o-banamex ~ rendimientos estatales fomatec gto ~...
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0000638~ RENDIMIENTOS ESTATALES FOMATEC GTO~ CARRETERA GUANAJUATO PUENTECILLAS KM. 9.5
PUENTECILLASGUANAJUATO C.P. 36251GUANAJUATOMEXICO
O-Banamex
Fiduciario
i ------
Hoja 1 de 13
Perfil de Inversión: Preservacion
CONTRATO:SUBCUENTA:R.F.C.:MAYO 2016
135753-95060158
GEG850101FQ2
PERIODO
DEL 01/MAY/2016AL 311MAY/2016
SALDO ANTERIOR SALDO ACTUAL
Inversión M.N. 24,460,937.80 24,457,109.81
Otros Va,lores M.N. 30.54 32.80
Inversión M.E en Pesos 0.00 0.00
Otros Valores M.E. en Pesos 0.00 0.00
Su Ejecutivo FIDUCIARIO
Ricardo Garcia DorantezBosques de Duraznos 75 PHBosques de las LomasC.P. 11700 Delegacion Miguel HidalgTel.: 5522625817 Fax: O Oricardo.ga rciad orantez@banamex.com
Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 26,836,081.06 •,
Quejas a la Unidad de Control, fiduciario@banamex.com y 01800111 8225, 2262 5923. CONDUSEF: www.condusef.gob.mx; 01800999 8080 Y 5340 0999.
Le Informamos que a partir dei 4 de Abril de 20161a nueva direccionpara la entrega de cheques de caja a clientes sera Emilio CastelarNo. 75 - Piso 5 Col. Palanca CP 11560 Atn. Rene Perez o AIiCata ni Plascencia
FIO.(l65-90 08.11
SI AL REVISAR su ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PROXIMOS 20 DIAS"D701D5OOO" 000123, FIOUC123PRET,PR,0531.01
ESTADO DE CUENTA($ Banamex
Fiduciario
CONTRATO:SUBCUENTA:RF.C.:MAYO 2016
135753-95060158
GEG850101FQ2
RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO
26,836,048.2626,757,658.5826,680,080.0626,594,333.2626,518,486.3326,440,863.18
MAYO2016ABRIL 2016MARZO2016FEBRERO2016ENERO 2016DICIEMBRE2015
Moneda NacionalPlusvalía I Minusvalía Valor Mercado Final
vs CorteAnt. Al Corte. 82,21767. 2,378,938,45
81,408.29 2,296,720.7889,580.15 2,215,312,4979,680.28 2,125,732.3481,458.28 2,046,052.0648,183,40 1,964,59378
Plusvalía Ivs Corte Ant.
0.000.000000.000.000.00
_--,H-,-o.ja 2 de 13
Moneda Extranjera en PesosMinusvalía Valuación en Pesos
Al Corte0.00 0000.00 0.000.00 0.000.00 0000.00 0.00000 0.00
Comportamiento del Valor del Patrimonio a V.Mercado(miles de Pesos)
•12115 01/16 02118 03/16
•04116 05116 00{16 07116 08116 09/16 10f16 11116
•12/16
000123, FIDUC 123PRET _PRo0531. o 1
O'Banamex
Fiduciario
RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO
•
CONTRATO:SUBCUENTA:R.F,C,:MAYO 2016
ESTADO DE CUENTA
135753-95060158
GEG850101FQ2
Hoia 3 de 13
Distribución de Activos Cambios en el Valor del Patrimonio
CAJA, I INVERSIONESTOTAL
Monto V. Libros
32,8024,457,109,8124,457,142,61
Valor al: % Valor al:% 30fABR/2016 mes ant. 31fMAYf2016-- CAJA 30,54 0,00%0,00 % 32,80
100,00 % INVERSIONES 24,460,937,80 100,00 % 24,457,109,81100,00 % TOTAL 24,460,968,34 100,00 % 24,457,142,61
PLUSVALlAI MINUSVALlA
Distribución del Patrimonio
vs Corte An!.
82,217,67
Al Corte
2,378,938.45
FIO-o65-90 06-11 '070204000'
SOe,INIJERSION100.00'4
000123, FI DUC 123PRET, PR .0531.0 1
. ,
@Banamex
Fiduciario
CARTERA MONEDA NACIONAL
CONTRATO:SUBCUENTA:R.F.C.:MAYO 2016
ESTADO DE CUENTA
135753-95060158
GEG8501 01FQ2
Hoja 4 de 13
*POSICION CONSOLlDADA*TITULOSO VALOREN VALOREN PLUSVALIA(+)V. NOMINAL LIBROS % MERCADO % MINUSVALIAH
'B"'""'A'~I'iI'''''-M'~eX-"'''t='lr.t:I!:rCIA-R''[-R~''Il'!Irr.1:il1!~1R~f''W';n'iw;<:m~~m~'f.m:To""""'t'!'fI:l'iI"""'"~~ml~"'l;¡p!lll~Y.:'1l"lr~ilrilF:l~"'"'J"I'I~OffiTI""';I'll~mfIlII~g:lrn!'mf.;l!'l'll~"I'IlI'[Ill:"'lliuif:;3'gl!'!jmr5!l!~1'I"t""l""¡¡"ili!ff!lf,:r.;:¡¡;~~D;t'l'¡.;;r"'-,O'I~rn!lI~I~:'imJI'!'ll~''!Ili~'t"~''II'I,!,FO~~J:!~mM"~rr;;¡I'iml!lItllJ1:r:~~'['l,~I'l'lI~:~~I!"l "" 1:: '¡¡E, g,U \:#~~Ir.!m~I~FI"""11"111'1""1"1;;;1' 11,,1'~I>iift ~!f"~I,III"'II;¡;'"""' ~ tl'~i~I .1 [i:;¡¡,niiil 'i,;I~ 11-1~'n~FI'""OI!1! 1"m,1 :¡ill;:rll""*,,",,,;i,,'R'I",I~<p'f:ill ¡¡¡¡'~''"'I~' :11 i¡1r"';;I'!I:'IIH!i:¡¡I;¡m:;¡;¡¡¡¡¡¡¡"rn~11"",imWii:m" 1,"" '; ,; liji~! ~¡,r~j ,~,I 1""l'."I';'III""1 ¡l!1~-.o"~: 1 fié 1" "", <;Ii!i!l;1l¡I"••• r"";,rwdl:í¡ ¡"!J I t'i'!!k.,••Fi~lr'ill;¡;1i1i1'1" I 11¡f.!fé' fu ;ni"" 1'" ,',. ,'" "" , l' '" E' '" ,'"" '" , L .,; ~EII,," , '''''"'1'''11",.. .¡", ,a" """'", '1' " "~I"~""",,,•.,, Il~l'~r' ~ ',,"'1 HII~,",L~r'"I,',j' "'"' ''''1,,1, " '" "'1" "" ,', 'E J ,~~I,l,,: '" ,m .1. Il.,••> 1'1'1'1,1i " ¡." ',1~1,11" ,l.. 'I,Eil"~'''' 'íl ¡¡íi ,~~tm,",' "1"1'" ',","",,,, d~,', ,'o, "'1','1",""' • """,,111,',, ''l'I~~,:m,,,,. ,,', rl'!iji"•.,=, ,',,' 111 "" , I'i',
3S0$,G1Sa¡¡ """""\"",, "". ",'".',",>"',,,.., ' ""':,:')'\"'')",,,''') """'»",',SOCIEDADESDEINVERSION 13,685,298 24,457,109.61 100.00 26,836,04626 100.00 2,378,938.45
SUMA:350601586 24,457,109.81 26,836,048.28 2,378,938.45
SUBTOTALBANAMEXFIDUCIARIO 24,457,109.81 26,836,048.26 2,378,938.45
<'!¡:W9TA~!p~:geW¡;Ig~¡Mg~EgAif4~g@N*¡;',:i'.:'.2.;¡'!'\T}¡¡,if~~~~~?,¡,q~¡~1¡¡¡¡l':ntP9iPp,,¡:,!il.N:'.m¡¡,i,?~¡~ª~1º4ª¡?~:'""""',-ggjq.q::¡¡:!,iN';¡:g¡ªt~¡~ª~;\I~"¡
• CIFRAS EXPRESADAS ENP. •000123.F10UC123PRET ,PR.0531 ,01
ESTADO DE CUENTAO'Sanamex
Fiduciario
TITULOS OV. NOMINAL
CARTERA MONEDA NACIONAL
*POSICION DETALLADA*COSTO VALOR ENUNIT. LIBROS %
PRECIOMERCADO
CONTRATO:SUBCUENTA:R.F.C.:MAYO 2016
VALOR ENMERCADO %
135753-95060156
GEG650101FQ2
Hoja 5 de 13
PLUSVALIA (+)MINUSVALlA (-)
BNMGUB1 CO-A
SUBTOTAL SOCIEDADES DE INVERSION
SUMA: 350601566
13,685,298 1.78 24,457,1109.81
24,457,109.61
24,457,109.81
100.00
100.00
100.00
1.96094 26,836,048.26 100.00
26,836,048.26 100.00
26,836,048.26 100.00
2,378,938.45
2,378,938.45
2,378,938.45
Iii'i:,,¡:tºit!ll!Ji:~¡;:~!lIBl"!$~*iMºI9¡;Il)~t¡l~~jºN!lI¡;¡¡¡I'il'l:i::"i::'tiiii¡,I:'!!i'iil:~~!'!~f¡.1!~~¡,~1.11!!.íl¡~~'¡i'i:i,':i'i':iii'i:',i,i.ii:!~;~~~¡~~~;~~i!t~q;~~';'i.iil:.'.:.~;~~~;.~~:~¡~~:I;
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS
FID-065-90 06-11 '070303000' 000123 FIDUC 123PRET .PR0531.01
@sanamex
Fiduciario
Valores de Renta Variable
•
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL
AportacionesResultado del MesResultados del EjercicioResultado Ejercicios Anteriores
Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado alcorte (incluye Plusvalia/Minusvalía s/caso): 26,836,081.06
CIFRAS EXPRESADAS ENP.
CONTRATO:SUBCUENTA:R.F.C.:MAYO 2016
ESTADO DE CUENTA
135753-95060158
GEG8501 01FQ2
Hoja 6 de 13
22,500,285.083,825.73-15,325.94-
1,976,009.20
•000123,F1DUC 123PRET ,PRo 0531.0 1
ESTADO DE CUENTA@Banamex
Fiduciario
ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL
3,618.66578.99
CONTRATO:SUBCUENTA:R.F.C.:MAYO 2016
135753.95060158
GEG850101FQ2
Hoja 7 de 13
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS
FIO-Q65-90 06-11 '070402000' 000 123. FIDUC 123PRET, PR.0531. 01
oBanamex
Fiduciario
"-------- -
MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL
CONTRATO:SUBCUENTA:R.F,e.:MAYO 2016
ESTADO DE CUENTA
135753-95060158
GEG850101FQ2
Hoja 8 de 13
FECHA CONCEPTO ENTRADAS SALIDAS
3010512016 UTILIDAD 2,142 titulas BNMGUB1 CO-A precio 1.961 371.92 ,;~ill~~(~~j~¡,ll~\lt\l\ig*~AP;º!lg~9M!~!lil~,:,:]'.:,.;t:t;:,.;"::¡;'i{,::',"'¡'¡!:.':.":¡:]:::":':".',"":",,:,:"",:,¡;¡',,:,""""::ij,ITi:¡;liilj
3010512016 COMISION POR MANEJO COMISION MANEJO CT03,618.66
• CIFRAS EXPRESADAS EN • •000123, FIQUe 123PRET. PRo 0531. 01
oBanamex
Fiduciario
CONTRATO:SUBCUENTA:R,F,C,:MAYO 2016
ESTADO DE CUENTA
135753-95060158
GEG850101 FQ2
Hoja 9 de 13
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACiÓN DEL SATIIl.OIAl1\5D701-E'777-42E2-8BE'6-C8DD6BB6DODCI2016-06-08T09:50: 00 laJ-l9dv2iz5WZzJN4QXpNmFvXgPUD0404J5QU5L4YiAeSe5tst DxxJJyBdsnCyNXj5xdQE:GnNHZBcYfeOM28iO+RIPLfHQBVOOZ9Bu/KhuwZFw8TvjGCrluMbGDVILgo46uKaaGMnhWXCplK8JlxpE.9zzQ9QGSjRamGpTBaONlkZs=IOOOOlO00000300627194IzNOBJ9/nIGUmG2SeKKoLyv5fxAL+Ii9llUkOT/5rOWVpRDMM4oC8jCbgwOYXJsLjFy/lpXI+pjTJyUACmwYdyyn2AXZcAocpW7GaPxhpLn8kvvLTOT/49rCmZxZ936xkCtI+vVHjpliKqFlViupl?38ogdoaUpb/rPSAbOlKgv8W8=11
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
aH9dv2izSWZzJN4QXpNrnFvXgPUD0404J5QU5L4Y1Ae8e5tstDxxJJyBdsnCyNXj5xdQEGnNHZBcYteOM28iD+RIPLfHQBVOOZ9Bu/KhuwZfw8TvjGCrluMbGDVILgo46uKaaGMnhWXCplKSJlxpE9zzQ9QGSjRamGpTBaONlkZs=
SELLO DIGITAL SAT
zNOBJ9/nIGUmG2SeKKoLyv5fxAL+li9uUkOT/5cOWVpRDMM4oC8jCbgwOYXJsLjty/lpXI+pjTJyUAC~wYdyyn2AXZcAocpW7GaPxhpLnBkvvLTDT/49rCmZxZ~36xkCtI+vVHjpliKqtlViupP38ogdoaUpb/rPSAb01Kgv8WE=
"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACiÓN IMPRESA DE UN CFDI"
FID-06S.90 06-11 '070501000' 000123, FIoUC 123PRET PRo0531.01
------------------------------------------------------------- ------------ --- ------------ --------
@Banamex
Fiduciario
Los precios y cotizaciones que presenta su estado de cuenta son obtenidos deoficiales para establecer a la fecha de corte, el valor de su patrimonio con relacióndato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el diase lleve a cabo la venta de los valores en el mercado, conforme a sus instrucciones.
diferentes fuentesal Mercado; este
y la hora en que
Para su seguridad aquellos valores que se colocan entre el gran público inversionista, se encuentran depositados en el S.D. INDEVAL,S.A. de C.V. (Instituto Nacional de Valores), en una cuentaconcentradora a nombre de Banco Nacional de México, S.A. por cuenta de terceros, quien a su vez mantieneun registro individual a su nombre, por cada uno de los valores que integran el patrimonio de su contrato.
Para mantenerle informado y garantizar que nuestras comunicaciones le son enviadas oportunamente,es conveniente que cuando Ud. tenga un cambio de domicilio, nos lo haga saber por escritoacompailando copia de cualquiera de los siguientes documentos: recibo de agua, luz, predial oteléfono, con una antigüedad no mayor a 3 meses. En caso de duda le pedimos contactar a suadministrador de cuenta.
Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 20 dias naturales, o aquel quehubiera sido pactado en el clausulado del contrato, sus observaciones al presente estado decuenta; dirigiéndose al área de Control Interno en Bosques de Duraznos # 75, Pentoffice ColoniaBosquesde las Lomas,México 11700, D.F.
El no recibir comunicación alguna, se considerá que sus transacciones y saldos son correctos.
De igual forma le agradeceremos que cualquier inconformidad encomo cualquier solicitud de información nos sea notificada por escritoatención del Area de Atención a Clientes.
relación a nuestros servicios, asia la dirección mencionada y a la
Por favor dirija sus quejas a la Unidad de Control en: fiduciario@banamex.com o al 01800 111 8225 1(55) 2262 5923. CONDUSEF:www.condusef.gob.mx. teléfono 01800 999 8080 y (55) 5340 0999.En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad.o en'su sucursal ú oficina fiduciaria de preferencia.• • •000123. FIDUC 123PRET ,PR. 0531.01
oBanamex
Fiduciario
Su perfil de Inversión actual es: Preservacion le pedimos confirme por escrito a su Banquero que los elementos utilizados paradeterminar dicho perfil (conocimiento y/o experiencia en productos de inversión, objetivos de inversión y/o situación y capacidadfinanciera) no han sufrido algún cambio significativo, d:e lo contrario seguiremos proporcionándole asesoríaconforme su perfil de inversión actual.
FIO-Q65.90 06-11
Preservacion(P1)
'070000000'
El Inversionista/Persona Moral con una estrategia de preservacion generalmente antepone su seguridad y liquidez alrendimiento, esto es invierte en valores de muy lacil realizacion y con mercado secundario, de corto plazo (menores a una&o), asumiendo un riesgo entre el O y 5% sobre el capital invertido, con rendimientos muy similares a la tasa libre deriesgo+.
000123, FI Due 123PRET ,PR. 0531 ,01
@Banamex
Fiduciario
Estimado Cliente:Le recordamos que los medios de pago y cuentas para efectuar de manera oportuna el pago de las comisiones fiduciarias que, con motivo del Contrato que tienecelebrado con Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria (Banamex), se realizarán únicamente en lascuentas que se indican a continuación:
• Transferencia bancaria en dólares Us, Cy,
DEMAND DEPOSIT ACCOUNT (DDA)BANCO: CiTIBANK, N.Y. , U.S.A.ABA: 021 0000 89SWlFT CODE: CITIUS33CUENTA: 36206844BENEFICIARIO: DIVISION FIDUCIARIAREFERENCIA: No. de contrato [ -l y subcontrato L -J( Si no aplica número del subcontrato, anote O )
DOMICILIO: CITIBANK NY, 111 WALL STREET, NEWYORK, UNITED STATES
• Depósito en cuenta de cheques;Cuenta de cheques a nombre de BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. DELG. en Moneda NacionalSUC 870 CTA76114 clabe Interbancaria 002180087000761141
tMPORTANTE:Para realizar el pago por cualquiera de los medios antes indicados, es necesario que siempre indique como referencia el número de contrato y subcontrato respecto delcual se realiza el pago de la siguiente manera:
REFERENCIA: No. de contrato [ -l y subcontrato L -J (Si no aplica número del subcontrato, anote O )
Finalmente, le recordamos que es de suma importancia confirmar la realización de su pago con el Ejecutivo Fiduciario que atiende su contrato cuyos datos de contactose encuentran en el Estado de Cuenta que le es enviado, o bien, adjuntando su comprobante a la siguiente dirección de correo electrónico: comisfid@banamex.com.
Atentamente
FIDUCIARIO COBRANZABosque de Duraznos 75 P.H., Col. Bosques de las LomasMéxico, D.F., Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11700Telefonos. (52) 55 22625966 Y (52) 55 22625917
'. CIFRAS EXPRESADAS EN • •000123. FIQUe 123PRET ,PR.0531 ,01
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FiduciarioDear Customer:The purpose 01 this lelter is to remind you that our authorized collection methods and accounts to pay the fiduciary lees on time, regard 01 the Contract that you haveente red into with Banco Nacionai de Mexico, SA, integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria (Banamex), will be received only in the accounts indicatedbelow:• Transfer in Dollars, Uso Cy.
DEMAND DEPOSIT ACCOUNT (DDA)BANK: CITIBANK, N.Y., U.S.A.ABA: 021 0000 89SWIFT CODE: CITIUS33ACCOUNT: 36206844BENEFICIARY: DIVISION FIDUCIARIAREFERENCE: Trust account No 1 .J individual account L ---J(11 individual account is not applicable piease write down O)
ADRESS: CITIBANK NY, 111 WALL STREET, NEWYORK, UNiTED STATES
Transfer in Mexican Pesos:Account Name BANCO NACIONAL DE MÉXICO, SA DELG.Deposits between Banamex accounts: Branch 870 Account 76114Deposit to Banamex Irom a different Bank: CLABE 0021 800870007611 41
NOTE:In order to pay the fiduclary lees by any 01 the methods above mentioned it is necessary to always indicate the relerence 01 the cootract number and subaccount lorwhich the payment is made as lollows:
REFERENCE: Trust account No 1 .J individual account [ ---J(11 individual account is not applicable piease write down O)Finally, we remember you to always verify the reception 01your deposit with your Fiduciary Executive who is serving your contract whose contact inlormation are in theStatement send to you or by altaching your payment receipt to lhe lollowing email address:comislid@banamex.com
Besl regards,
BANAMEX TRUST COLLECTIONSBosque de Duraznos 75 P.H., Col. Bosques de las LomasMéxico, D.F., Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11700Telephone. (52) 55 22625966 or (52) 55 22625917
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS
FIO.(}65-90 06-11 '070799000' 000123. FIOUC123PRET .PR. 0531.01
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