نایساپ یازگ اک یاگ هیامس...
Post on 05-Apr-2020
2 Views
Preview:
TRANSCRIPT
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان
9318ماه فروردین 72 نتهی به ممالی سال
7
وضعیت مالی شرکت -3
شرح مبلغ در تاریخ
72/19/18 درصد
مبلغ در تاریخ
72/19/12 درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم 745,876,217,641 179129 937,674,195,472
119189
در اوراق مشارکت با درآمد سرمایه گذاری
ثابت1 19119 8,299,153,214
69189
حسابهای دریافتنی 6,218,166,411 79989 3,381,894,857
79339
جاری کارگزاران 768,178,719 19919 435,149,595
19319
سایر دارایی ها 6,569,115,829 79939 5,686,813
191 19
موجودی نقد 5,166,488,278 79579 614,553,181
91949
جمع دارایی ها 756,419,959,241 9119119 946,557,986,687
9119119
جاری کارگزاران 1 19119 1
19119
پرداختنی به ارکان صندوق 7,936,554,118 19819 9,135,353,315
91929
پرداختنی به سرمایه گذاران 7,166,974,579 19229 1
19119
حسابهای پرداختنی و ذخایر 9,779,847,345 19459 279,943,824
91961
جمع بدهی ها 6,497,539,156 79149 9,262,612,981
99979
خالص دارایی ها 751,128,671,284 129159 943,114,528,417
918921
جمع بدهی ها و خالص دارایی ها756,419,959,241 9119119 946,557,986,687
9119119
خالص دارایی های هرواحد سرمایه گذاری4,979,898 19119 9,265,172 19119
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان
9318ماه فروردین 72 نتهی به ممالی سال
3
ده ترازنامهاقالم عم -9-3
آورده شده است: اقالم عمده ترازنامه شامل دارایی ها، بدهی ها، حقوق صاحبان سهام به تفکیک در جدول زیر
جمع دارایی ها
619
جمع بدهی ها
29
جمع حقوق صاحبان
سهام
439
مقایسه دارایی ها, بدهی ها, حقوق صاحبان سهام
)ریال( 72/19/9312 )ریال(72/19/9318 دوره مالی
جمع دارایی ها756,419,959,241 946,557,986,687
جمع بدهی ها6,497,539,156 9,262,612,981
حقوق صاحبان سهام751,128,671,284 943,114,528,417
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان
9318ماه فروردین 72 نتهی به ممالی سال
4
ترکیب دارایی های صندوق -7-3
سرمایه گذاری در
سهام و حق تقدم
139
9
حسابهای دریافتنی
79
جاری کارگزاران
39
موجودی نقد
79
ترکیب دارایی های صندوق
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان
9318ماه فروردین 72 نتهی به ممالی سال
6
بورس و فرابورس به تفکیک صنعت شرکتهای پذیرفته شده درو حق تقدم سرمایه گذاری در سهام -9-7-3
براساس بهای تمام شده()و حق تقدم سرمایه گذاری در سهام الف(
محصوالت شیمیایی
759
محصوالت غذایی و آشامیدنی
بجز قند و شکر
89
مواد و محصوالت داروئی
29 محصوالت کاغذی
بانکهاو موسسات اعتباری 49
919
خدمات فنی و مهندسی
89
عرضه برق
,گاز,بخار و اب گرم
59
ساخت
محصوالت
فلزی
59
سیمان, آهک
و گچ
69
تولید محصوالت
کامپیوتری الکترونیکی
و نوری
59
سرمایه گذاریها
19
شرکتهای چند رشته ای
49
حمل و نقل و انبارداری
49
الستیک و
پالستیک
19
فراورده های نفتی کوک
سوخت هسته ای
69
قند و شکر
99
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان
9318ماه فروردین 72 نتهی به ممالی سال
5
براساس خالص ارزش فروش()و حق تقدم سرمایه گذاری در سهام ب(
محصوالت شیمیایی
769
محصوالت غذایی و آشامیدنی
بجز قند و شکر
29
مواد و محصوالت داروئی
59
محصوالت کاغذی
59
بانکهاو موسسات اعتباری
979
خدمات فنی و مهندسی
89
عرضه برق ,گاز,بخار
و اب گرم
69
ساخت محصوالت فلزی
89
سیمان, آهک و گچ
69
تولید محصوالت
کامپیوتری الکترونیکی و
نوری
59 سرمایه گذاریها
19
شرکتهای چند رشته ای
49
حمل و نقل و انبارداری
49 الستیک و
پالستیک
19
فراورده های نفتی کوک
سوخت هسته ای
49
قند و شکر
99
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان
9318ماه فروردین 72 نتهی به ممالی سال
2
حساب های دریافتنی -7-7-3
نرخ تنزیل)درصد( تنزیل نشده)ریال( تاریختنزیل
شده)درصد(
72/19/9318 6,868,927,211
76
6,218,166,411
72/19/9312 3,313,221,669 3,381,221,669
اقالم صورت سود و زیان -3-3
شرح
سال مالی منتهی به سال مالی منتهی به
72/19/18 72/19/12
مبلغ)ریال( مبلغ)ریال(
سود)زیان( فروش اوراق بهادار133،115،917،221 2،7,3،797،751
نیافته نگهداری اوراق بهادارسود تحقق ,5،721،191،913 1،255،22,،331
سود سهام1,،531،931،237 9،32,،911،531
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت1،953،311،597 2،321،351،,23
سایر درآمدها121،531،713 251،353،153
جمع درآمدها131،731،7,3،392 33،911،752،1,1
هزینه ها :
هزینه كارمزد اركان2،533،,,3،553 3،327،15,،339
9،511،333, 152،553،335 هزینه های مالی
سایر هزینه ها,53،31,،712 ,57،1,7،322
جمع هزینه ها,،71,،7,1،533 3،33,،357،133
سودخالص 987,113,111,163 92,237,224,879
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان
9318ماه فروردین 72 نتهی به ممالی سال
8
72/19/18 تاریخسبد سهام صندوق در وضعیت -,
اوراقتعداد قابل
فروش
تعداد غیر
قابل فروش
قیمت تمام
شده فیارزش روز کلارزش روز فیقیمت تمام شده کل
خالص ارزش
فروش هر
سهم
خالص ارزش فروش
1,00002,6662,666,3132,6672,667,0002,6412,641,077آتیه دماوند
400,00009,6563,862,225,38713,9575,582,800,00013,8215,528,535,184باما
867,82701,084940,985,1741,141990,190,6071,130980,565,953بانک دی15,000,00002844,261,396,9574697,035,000,0004646,966,619,800بانک تجارت
3,600,00002,0907,524,111,5263,09311,134,800,0003,06311,026,569,744بانک ملت
230,00008,6641,992,786,32111,9752,754,250,00011,8592,727,478,690بهداشتی ساینا
3,200,00001,9146,123,266,6292,4967,987,200,0002,4727,909,564,417پتروشیمی تامین
151,003012,7821,930,125,58014,0932,128,085,27913,9562,107,400,290پتروشیمی پردیس
967,85107,7977,546,039,2628,5608,284,804,5608,4778,204,276,260پتروشیمی فجر
350,00009,1753,211,158,25813,9814,893,350,00013,8454,845,786,634پتروشیمی خراسان
500,00006,4563,227,908,2887,0483,524,000,0006,9793,489,746,720پتروشیمی شیراز
700,00005,7494,024,287,6476,8124,768,400,0006,7464,722,051,152پتروشیمی غدیر
976,35407,0386,871,611,1106,8276,665,568,7586,7616,600,779,431پتروشیمی كرمانشاه
1,000,00003,5323,532,302,8783,5523,552,000,0003,5173,517,474,560تولید دارو
2,561,67602,8447,284,807,4805,32213,633,239,6725,27013,500,724,582تولیدی چدن سازان
1,850,49803,2325,979,944,0105,3239,850,200,8545,2719,754,456,904چادرملو
232,60901,210281,568,3833,389788,311,9013,356780,649,509چادرملو)تقدم(
200,00004,758951,611,5536,7661,353,200,0006,7001,340,046,896حمل و نقل ریلی پارسیان
337,04808,2782,789,917,35110,7663,628,658,76810,6613,593,388,205داروسازی اكسیر
1,582,47902,3953,789,388,7042,8454,502,152,7552,8174,458,391,830ریل سیر كوثر
1,209,90502,3572,851,451,3762,2972,779,151,7852,2752,752,138,430سرمایه گذاری البرز
3,000,00001,8055,415,907,9311,9675,901,000,0001,9485,843,642,280سرمایه گذاری غدیر
1,000,00003,4323,432,296,5054,5724,572,000,0004,5284,527,560,160سیمان ارومیه
850,00004,1773,550,096,2304,1663,541,100,0004,1263,506,680,508سیمان كرمان
1,000,00003,2433,242,914,5093,5903,590,000,0003,5553,555,105,199شیشه رازی
ران 1,147,97506,9167,939,378,2128,2829,507,528,9508,2019,415,115,769صنایع ماشین های اداری ای
2,147,71305,14111,041,416,6566,08813,075,276,7446,02912,948,185,055صنعتی صبانور
50,00003,556177,821,2744,697234,850,0004,651232,567,258صنعتی بارز
1,939,42703,7167,206,400,8384,3638,461,720,0014,3218,379,472,083صنعتی بهشهر
1,691,06903,3055,588,704,3034,1657,043,302,3854,1256,974,841,486فوالد كاوه
1,500,00003,2634,894,831,2864,0216,031,500,0003,9825,972,873,820فوالد مباركه
100,000015,7051,570,466,25419,0421,904,200,00018,8571,885,691,176قند اصفهان
1,140,69302,7083,088,434,3912,7953,188,236,9352,7683,157,247,271كشت و صنعت شهداب
223,07601,738387,725,0661,671372,759,9961,655369,136,769كشت و صنعت شهداب)تقدم(
2,125,93602,6605,654,473,2004,3429,230,814,1124,3009,141,090,599گروه صنایع كاغذ پارس
3,000,00005,41516,245,813,2536,80420,412,000,0006,73820,213,595,342گل گهر
733,33303,8952,856,438,6095,8044,256,264,7325,7484,214,893,839گل گهر)تقدم(
500,00005,9322,965,752,1277,7403,870,000,0007,6653,832,383,600گلتاش
1,650,000665,0004,32810,019,653,6855,52612,792,690,0005,47212,668,345,054مپنا
500,00007,1673,583,487,7567,8603,930,000,0007,7843,891,800,400مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
2,500,00003,5438,858,059,2114,07210,180,000,0004,03210,081,050,400ملی مس
1,539,18502,9324,513,037,8043,2495,000,812,0653,2174,952,204,172نسوز آذر
900,00006,6395,975,371,6997,0166,314,400,0006,9486,253,024,032نفت تهران
65,156,657665,000197,188,040,986249,248,487,859246,825,792,540جمع
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان
9318ماه فروردین 72 نتهی به ممالی سال
1
:الص دارایی هاخصورت گردش -6
شرح
9318/19/72 9312/19/72
تعداد واحدهای
سرمایه گذاری ریال -مبلغ
تعداد واحدهای
سرمایه گذاری ریال -مبلغ
خالص داراییها )واحدهای
سرمایه گذاری (اول دوره31،5,5 1,2،53,،713،,33 35،223 ,1،113،115،33,
واحدهای سرمایه گذاری
شده طی دورهصادر 23،313 23،313،333،333 39,3,3 39،3,3،333،333
واحدهای سرمایه گذاری
ابطال شده طی دوره(91،371) (91،371،333،333) (22,332) (22،332،333،333)
991،,13،,2,،23 - (1،573،1,5،911,) 3 تعدیالت
سود خالص دوره3 133،552،333،592
11،123،11,،331
)واحدهای سرمایه خالص داراییها
گذاری (پایان دوره72،353 373،313،935،13, 31,5,5 1,2،53,،713،,33
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان
9318ماه فروردین 72 نتهی به ممالی سال
91
نوع
صندوق تاریخ
تعداد کل
واحد های
صندوق
دارندگان واحدهای سرمایه
گذاری حقوقی
دارندگان واحدهای
سرمایه گذاری
حقیقی
سرمایه تأمین
شده توسط
اشخاص
حقوقی)درصد(
سرمایه تأمین
شده توسط
اشخاص
حقیقی)درصد(
سهامی
در اندازه
کوچک
72/19/9318 53,118 8 795 86 96
72/19/9312 89,141 1 779 85 94
عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان: -5
به شرح زیر است:عملکرد صندوق
نوع صندوق عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان
بازدهی)درصد( دوره
934927 72/19/9318الی 78/19/9312 سهامی در اندازه کوچک
های واحد 57,118واحد كه شامل 118,53قصندوتعداد كل واحد های 31/31/1253زم به ذكر است كه در تاریخ ال
بوده ریال 751,128,671,284ا داراییه گذاری ممتاز می باشد و ارزش خالص های سرمایه واحد9,111سرمایه گذاری عادی و
آن مربوط به واحد های ریال4,979,898,111رمایه گذاری عادی مربوط به واحد های س آن ریال766,165,299,284 كه
سرمایه گذاری ممتاز است.
top related