orka bilgisayar tic. ve san. ltd. Şti.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Ön muhasebe...
Post on 14-Jan-2020
21 Views
Preview:
TRANSCRIPT
T.C.
MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI
MEGEP (MESLEKĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM SĠSTEMĠNĠN
GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROJESĠ)
MUHASEBE VE FĠNANSMAN
ÖN MUHASEBE
ANKARA 2009
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliĢtirilen modüller;
Talim ve Terbiye Kurulu BaĢkanlığının 02.06.2006 tarih ve 269 sayılı Kararı ile
onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli olarak
yaygınlaĢtırılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim programlarında
amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliĢtirilmiĢ öğretim
materyalleridir (Ders Notlarıdır).
Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye
rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmıĢ, denenmek ve
geliĢtirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında
uygulanmaya baĢlanmıĢtır.
Modüller teknolojik geliĢmelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği
kazandırmak koĢulu ile eğitim öğretim sırasında geliĢtirilebilir ve yapılması
önerilen değiĢiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir.
Örgün ve yaygın eğitim kurumları, iĢletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik
kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaĢılabilirler.
BasılmıĢ modüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır.
Modüller hiçbir Ģekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karĢılığında
satılamaz.
ĠÇĠNDEKĠLER .......................................................................................................... i-ii
AÇIKLAMALAR ....................................................................................................... iii
GĠRĠġ ........................................................................................................................... 1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ - 1 ....................................................................................... 2
1. ICEBERG’TE BELGE TAKĠP SĠSTEMĠ ........................................................... 3
1.1. Muhasebe Nedir? ....................................................................................... 4
1.2. Günlük YaĢam’da Muhasebe .................................................................... 6
1.3. Ön Muhasebe’nin Temel ĠĢleyiĢi ............................................................... 7
1.4. Belge Takip Sistemi .................................................................................. 8
1.4.1. Belge Takip Sistemi’nin Amacı ................................................. 8
1.4.2. Belge Takip Sistemi’ni Kullanılabilecek Sektörler ................. 8
1.4.2. Belge Takip Sistemi ile Yapılabilecekler .................................. 7
1.4.4. Belge Takip Sistemi için Örnek Uygulama .............................. 9
1.4.4.1. Stok Kartlarının Açılması .......................................... 10
1.4.4.2. Cari Hesap Tanımı ..................................................... 11
1.4.4.3. SatıĢ Faturası Düzenlenmesi ...................................... 12
1.4.4.4. Belge Takip Sistemi’ne GiriĢ ..................................... 13
1.4.4.5. Fatura Taksitlendirmek .............................................. 13
1.4.5. Taksitler Üzerinde Yapılabilecek ĠĢlemler ............................... 15
1.4.5.1. Taksitlere Not GiriĢi .................................................. 15
1.4.5.2. Taksitleri Not Defterine TaĢımak .............................. 15
1.4.5.3. Geciken Taksitler Ġçin MüĢteriye Uyarı Göndermek 16
1.4.5.4. Taksitlerin Ortalama Vadesini Hesaplamak .............. 16
1.4.5.5. Bir Taksit’i Yeniden Taksitlendirmek ....................... 17
1.4.6. ÖdenmemiĢ Taksitler / ÖdenmemiĢ Belgeler Raporu .............. 18
1.4.6.1. ÖdenmemiĢ Taksitleri Listelemek ............................. 18
1.4.6.2. ÖdenmemiĢ Taksitler Ġçin Vade Farkı Hesaplatmak . 20
1.4.6.3. Vade Farkı Hesaplama Formülü ................................ 21
1.4.6.4. Cari Hesaba Vade Farkı Faturasının Düzenlenmesi .. 21
1.4.6.5. Cari Hesaba “Uyarı Notu” Yazmak ........................... 23
1.4.6.6. Cari Hesaba “Not ArĢivi” OluĢturmak ...................... 24
1.4.6.7. ÖdenmemiĢ Belgeler Kümülatif Raporu ................... 25
UYGULAMA FAALĠYETĠ - 1...................................................................... 26
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME - 1 ........................................................... 27
ÖĞRENME FAALĠYETĠ - 2 ..................................................................................... 29
2. ICEBERG’TE DEPARTMAN TAKĠP SĠSTEMĠ ........................................... 30
2.1. Departman Takip Sistemi’nin Amacı ..................................................... 30
2.2. Departman Takip Sistemi’ni Kullanılabilecek Sektörler...................... 30
2.3 Departman Takip Sistemi ile Yapılabilecekler ...................................... 31
2.4. Departman Takip Sistemi için Örnek Uygulama .................................. 32
2.4.1. Firma’ya ÇalıĢan Plasiyer’in Tanımı ........................................ 34
2.4.2. MüĢteri ile Plasiyer’in ĠliĢkilendirilmesi .................................. 35
ĠÇĠNDEKĠLER
ii
2.4.3. SatıĢ Faturası’nın Plasiyer ile ĠliĢkilendirmek .......................... 36
2.4.4. Plasiyer SatıĢ Raporu ................................................................ 39
2.4.4.1. Bölge Bazında Plasiyer SatıĢ Raporu (Belge Detaylı) 39
2.4.4.2. ġehir Bazında Plasiyer SatıĢ Raporu (Detaylı) .......... 41
2.4.4.3. Bölge Bazında Plasiyer SatıĢ Raporu (Stok Detaylı) 43
2.4.5. Ödemelerin Plasiyer ile ĠliĢkilendirmek ................................... 47
2.4.5.1. Nakit Tahsilât’ın Plasiyer ile ĠliĢkilendirmek ............ 48
2.4.5.2. Kredi Kartı Tahsilâtı’nı Plasiyer ile ĠliĢkilendirmek . 50
2.4.5.3. Banka Havalesi’ni Plasiyer ile ĠliĢkilendirmek ......... 52
2.4.5.4. Çek ve Senet’leri Plasiyer ile ĠliĢkilendirmek ........... 55
2.4.6. Plasiyer Tahsilât Raporu ........................................................... 58
2.4.6.1. Plasiyer Tahsilâtlarının Bölgelere Göre Raporu ........ 58
2.4.6.2. Banka Havalelerinin Bölgelere Göre Raporu ............ 60
2.4.7. Giderlerin Plasiyer ile ĠliĢkilendirilmesi ................................... 62
2.4.7.1. Giderler için [Departman Tablosu]’nu Aktif Etmek .. 63
2.4.7.2. Benzin Faturası’nı Plasiyer ile ĠliĢkilendirmek ......... 64
2.4.7.3. ĠletiĢim Faturası’nı Plasiyer ile ĠliĢkilendirmrk ......... 66
2.4.7.4. Kargo Faturası’nı Plasiyer ile ĠliĢkilendirmek ........... 68
2.4.8. Bir Gider’in Plasiyerler Arasındaki Dağılımını Görmek ......... 70
2.5. Farklı ĠĢ Alanlarına Göre Önerilen [Departman Tabloları] ..................... 72
2.5.1. ĠnĢaat Proje Maliyetlerini Takip Etmek Ġçin ............................ 72
2.5.2. Gemi Proje Maliyetlerini Takip Etmek Ġçin ............................. 72
2.5.3. Bayi SatıĢları ve Giderleri Takip Etmek Ġçin ........................... 72
2.5.4. Araçları Masraflarını Takip Etmek Ġçin ................................... 73
2.5.5. Personel Giderlerini Takip Etmek Ġçin ..................................... 73
2.5.6. ġirket Birimlerine Ait Giderlerini Takip Etmek Ġçin ................ 73
UYGULAMA FAALĠYETĠ - 2...................................................................... 74
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME - 2 ........................................................... 75
ÖĞRENME FAALĠYETĠ - 3 ..................................................................................... 77
3. ICEBERG’TE DĠĞER ALT SĠSTEMLER ....................................................... 78
3.1. Kredi Kartı Takip Sistemi ....................................................................... 79
3.1.1. Kredi Kartı’nda Taksit Tanımı ................................................. 79
3.1.2. Kredi Kartı ile Tahsilât ĠĢlemi .................................................. 80
3.1.3. Kredi Kartı Tahsilât Raporu ..................................................... 82
3.2. Cari Hesap Bazında Stok Fiyat Takibi ve Listesi .................................... 83
3.2.1. Cari Hesap Kartı’nda Stok Fiyat Tanımı .................................. 83
3.2.2. Fatura’daki Stok Fiyatlarının, MüĢteriye Özel Kaydedilmesi .. 84
3.2.3. Cari Hesap Bazında Stok Fiyat Listesi ..................................... 85
3.3. Fatura Taksitlendirme Sistemi ................................................................. 86
3.3.1. Otomatik Taksitlendirme Tanımı ............................................. 86
3.3.2. Otomatik Taksitlendirme ĠĢlemi ............................................... 87
iii
3.4. Döviz Sistemi .......................................................................................... 89
3.3.1. Dövizli Kayıt GiriĢi Ġçin Yapılan Tanım ................................ 89
3.3.2. Döviz Kurlarını Güncellemek .................................................. 90
3.3.1. Dövizli Fatura Düzenlemek ...................................................... 91
3.3.2. Dövizli Tahsilât ĠĢlemi ............................................................. 93
3.5. Belge Ekstra Not Sistemi......................................................................... 95
3.5.1. Belge [Ekstra Not Sistemini] AktifleĢtirmek ............................ 95
3.5.2. Fatura’da [Ekstra Not Sistemini] Kullanmak ........................... 96
3.5.3. Ödemeler [Ekstra Not Sistemini] Kullanmak ........................... 98
3.6. Fatura Altı Ġndirim ve Eklenti ĠĢlemleri ................................................ 100
3.6.1. Ġndirim ve Eklenti Tanımlamak .............................................. 100
3.6.2. AlıĢ Fatura GiriĢi .................................................................... 101
3.7. Cari Hesap Kayıtlarını BirleĢtirmek ...................................................... 102
3.7.1. Ana Cari Hesap ve BirleĢtirilecek Cari Hesap Tanımı ........... 103
3.7.2. BirleĢtirilmiĢ Cari Hesap Ekstresi .......................................... 104
3.8. Fatura Ġçinde Ġndirim Uygulamaları ...................................................... 106
3.8.1. Ġndirim Tablosu Tanımı ve Stok Kartına Bağlanması ............ 106
3.8.2. Ġndirim TanımlanmıĢ Stok Kartını Fatura’da Kullanmak ...... 107
3.8.3. Fatura Ġçinde Stok Kartına Özel Ġndirim Uygulaması ............ 108
3.8.4. Fatura Ġçinde Fatura Altı Ġndirim Uygulaması ....................... 108
3.8.5. Cari Hesap Kartı Ġçinde [Genel Ġndirim Oranı] Uygulaması . 109
3.9. Belge DönüĢüm Sistemi ........................................................................ 110
3.9.1. DönüĢtürülecek Belgelerin Takibi Ġçin Yapılan Tanım ........ 111
3.9.2. MüĢteri SipariĢlerini Kaydetmek ............................................ 112
3.9.3. SipariĢleri - Ġrsaliye’ye DönüĢtürmek .................................. 113
3.9.4. Ġrsaliye’yi - Fatura’ya DönüĢtürmek .................................... 115
3.9.5. DönüĢtürülecek Belgeleri Kontrol Etmek .............................. 117
3.9.6. Seçimli Belge Listesi .............................................................. 118
3.9.7. Seçimli Belge Listesini Raporlamak ...................................... 120
UYGULAMA FAALĠYETĠ - 3.................................................................... 121
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME - 3 ......................................................... 122
MODÜL DEĞERLENDĠRME ................................................................... 124
CEVAP AHAHTARI ................................................................................... 126
KAYNAKÇA ............................................................................................... 129
iv
KOD
ALAN Muhasebe ve Finansman
DAL/MESLEK Bilgisayarlı Muhasebe
MODÜL Ön Muhasebe
MODÜLÜN TANIMI
Blgelerin ticari programda kayıt edilmesi sırasında iĢletmelerin
ihtiyaç duyduğu, iĢletmeye özel raporların hazırlanması
yeterliklerinin kazandırıldığı öğrenme materyalidir.
SÜRE 40/24
ÖN KOġUL
Bilgisayar’ın Temel Kullanımını Bilmek,
AĢağıdaki Ders veya Modülleri BaĢarı Ġle GeçmiĢ Olmak:
Ticari Belgeler
Program Yüklemek
Cari Hesap
Çek-Senet
YETERLĠLĠK Ön muhasebe iĢlemleri yapmak
MODÜLÜN AMACI
Genel Amaç:
Bu modül ile ticari programda tüm iĢletmelerin ön muhasebe ve
iĢletmeye özel diğer takip iĢlemlerini yapabileceksiniz.
Amaçlar:
1. Taksitli alıĢ veriĢ yapan iĢletmelerde taksitlendirme
iĢlemleri ve raporlamalaları yapabileceksiniz.
2. Ticari belgeleri paket programa kaydederek,
gruplayacak ve raporlayabileceksiniz.
3. ĠĢletmelerin günlük hayatta karĢılaĢtığı sorunları, ticari
modüldeki alt sistemler ile çözebileceksiniz.
EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI
Bilgisayar Laboratuarı, Ġnternet, Projeksiyon, Tepegöz,
Muhasebe Programı Eğitim CD’si
ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME
Her öğrenme sonunda modülde verilen ölçme araçları ile ulaĢtığınız
bilgi düzeyinizi kendi kendinize değerlendirebileceksiniz.
Modül’ün sonunda kazandığınız bilgi ve becerileri belirlemek
amacıyla öğretmeniniz tarafından hazırlanacak bir ölçme aracıyla
değerlendirileceksiniz.
AÇIKLAMALAR
1
GĠRĠġ Değerli öğrenci;
Günümüzde iĢletmeler, mali iĢlemlerin takibini muhasebe yazılımları ile
yapmaktadır. Günlük ticari iĢlem hacminin artması, muhasebesel iĢlemleri takip etmeyi
zorlaĢtırmıĢ ve sonuçta iĢletmelerin bilgisayarlardan yardım alması kaçınılmaz olmuĢtur.
Muhasebe yazılımları sayesinde iĢletmeler, mali bilgilerine daha çabuk eriĢerek
iĢlem hızını artırmakta ve bu bilgileri güvenle saklayıp gerektiğinde raporlarını hızlı bir
Ģekilde alabilmektedir.
Bir iĢletmenin en önemli bölümlerinin baĢında “Muhasebe Birimi” gelir.
Bunu bir örnek ile açıklayalım: ĠĢletmeler, bir insan vücuduna benzetildiğinde
Yönetim Departmanı, insanın beyni; Pazarlama Departmanı, elleri ve ayakları;
Üretim Departmanı, vücudu gibidir. Muhasebe Departmanı ise vücudun sinir sistemidir.
Ġnsan vücudu sağlıklı sinir sistemine sahip olmadan beyne, ellere ve diğer
organlara hükmedemeyeceğine göre iĢletme yönetimi de sistemli bir muhaseye sahip
olmadan pazarlama, üretim ve diğer bölümleri ile ilgili doğru kararlar alamaz.
Bunun için “Muhasebe Birimi” bir iĢletmede ana unsurdur.
Ticari hayatta büyüyen iĢletmeler, gelecek için aldığı kararlarda ve bu kararları
uygulamada “her zaman muhasebe departmanından faydalanır.”
“Muhasebenin Temel Ġlkeleri” konusunda bilgi sahibi olan bir kimse,
sektör önemli olmaksızın tüm iĢletmelerle ilgili “muhasebe departmanında” rahatlıkla
görev alabilecek bir konumda olacaktır.
Muhasebenin temel kurallarını ve bir iĢletmedeki çalıĢma sistemini, yani iĢleyiĢi
bildiğinizde bilgisayar ortamında geliĢtirilen ve “Bilgisayarlı Muhasebe” olarak
isimlendirilen tüm muhasebe programlarını rahatlıkla kullanabileceksiniz.
Bunun yanında bazen muhasebenin temel kurallarını bilmekle beraber, kullandığınız
program’ın iĢlevsel oluĢu da çok önemlidir. Bu ikisi muhasebeciyi tamamlayan unsurlardır.
Biri eksik olduğunda günlük iĢ hayatının içinde muhasebeci kaybolup gidecektir.
Yaygın biçimde kullanılan, bilgisayarda fazla yer iĢgal etmeyen pratik ve
sıradıĢı bu programda;
Kolay kurulduğunu, hızlı çalıĢıp hızlı sonuç ürettiğini,
Windows tabanlı programlarda yapılması gereken bir çok tanımlamanın,
DOS tabanlı olan bu programda hazır olduğunu,
BaĢka paket programlarda görmediğiniz birçok çok kolaylığı ile size zaman
kazandıracağını örnekli uygulamalarıyla öğreneceksiniz.
GĠRĠġ
2
ÖĞREN
Bu öğrenme faaliyeti ile taksitli alıĢ veriĢ yapan iĢletmelerde taksitlendirme iĢlemleri ve
raporlamalaları yapabileceksiniz.
Mobilya mağazası ile çeyiz, ev gereçleri alanında faaliyet gösteren iki iĢletmeyi
ziyaret ediniz ve bu iĢletmelerin müĢterisine yaptığı satıĢları ve sonrasında yapılan
taksit takibini, tashilat iĢlemlerini inceleyiniz. Hazırlanan raporlar hakkındaki
düĢüncelerinizi not alınız.
ARAġTIRMA ÖZETĠ:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
AMAÇ
ARAġTIRMA
ÖĞRENME FAALĠYETĠ - 1
3
1. ICEBERG’TE
BELGE TAKĠP SĠSTEMĠ
1.1. Muhasebe Nedir?
Muhasebe’nin genel tanımı bu olmasına karĢın, günlük yaĢamda muhasebe iĢlemleri
[Ön Muhasebe ĠĢlemleri] ve [Genel Muhasebe ĠĢlemleri] olarak ayrılmıĢtır.
Yapılan ayrımı, iki meslek dalı gibi değil de iĢ bölümlendirmesi olarak düĢünmek
yerinde olacaktır.
Kısaca, muhasebe mesleği bir bütündür, bölünmez.
4
1.2. Günlük YaĢam’da Muhasebe
1.3. Ön Muhasebe’nin Temel ĠĢleyiĢi
ĠĢletme’ye Giren Stoklar Ġçin
AlıĢ Ġrsaliyesi ve AlıĢ Faturası ile belgelendirmek,
Satıcı cari hesabına iĢlemek
MUHASEBE
GENEL MUHASEBE
ÖN MUHASEBE
5
ĠĢletme’den Çıkan Stoklar Ġçin
SatıĢ Ġrsaliyesi ve SatıĢ Faturası düzenlemek,
Alıcı cari hesabına iĢlemek
ĠĢletme’ye Giren Nakitler Ġçin (Nakit Para, Müşteri Çeki, Gelen Havale)
Tahsilat Makbuzu Düzenlemek
Alıcı cari hesabına iĢlemek
ĠĢletme’den Çıkan Nakitler Ġçin (Nakit Para, Firma Çeki, Gönderilen Havale)
Ödeme Makbuzu Düzenlemek
Satıcı cari hesabına iĢlemek
Raporlar
Cari Hesap Raporu
ÖdenmemiĢ Belgeler Raporu
Stok Hareket Raporu
Stok Maliyet / Envanter Raporu
Çek – Senet Listesi
AlıĢ – SatıĢ Listesi
Günlük Faaliyet Raporu
Kasa Raporu
Diğer ĠĢlemler
Teklif ve SipariĢ Hareketleri
Dövizli Muhasebe ve Kur Takibi
Taksitli SatıĢlar
Depo Takibi
Departman Takibi
Personel Görev Takibi
“Ön Muhasebe Temel ĠĢleyiĢi” anlatımında daha önceki modüllerde uygulamalı
anlatılan cari hesap takibi, stok takibi ve çek-senet takibi dıĢında kalan,
diğer konulara değinilecektir.
Bir iĢletmenin genel muhasebe iĢlemlerini takip etmek için ön muhasebe yapılır.
Ancak, ön muhasebenin görevi bunlarla sınırlı değildir. Ön muhasebenin vereceği
bilgilerden, en fazla iĢletme yönetimi faydalanır.
6
Örneğin, alınan bir ürün maliyetini tespit etmek, satıĢ fiyatını belirlemek gibi..ya da
ürünle ilgili satıĢ grafiğinin hazırlanması, ürün sipariĢi verilmesi veya alınması gibi..
BaĢka bir örnek: müĢterilere düzenlenen faturalar içinde ödenmeyenlerin listesini
oluĢturmak ya da vadesi geçmiĢ faturaların listesini oluĢturmak gibi.
ġimdi! “Ön Muhasebe” yaparken “bir iĢletme yönetiminin ihtiyaç duyacağı bilgileri
nasıl elde edeceğini” ticari modül ICEBERG alt sistemleri ile beraber uygulayarak anlatalım.
ICEBERG
1.4. Belge Takip Sistemi
1.4.1. Belge Takip Sistemi’nin Amacı
Cari hesaba ait bakiyenin hangi belgelerden oluĢtuğunu görmek, cari hesabı
ödemenin (nakit, havale, çek gibi) hangi belge veya belgelerden düĢüleceğini
belirlemek için kullanılır.
7
1.4.2. Belge Takip Sistemi’ni Kullanılabilecek Sektörler
Taksitli SatıĢ Yapan Firmalar
Çeyiz Mağazaları
Beyaz EĢya Mağazaları
Halı Mağazaları
Mobilya Mağazaları
Eğitim Sektörü
Özel Dershaneler
Özel Okullar
Vade Farkı Uygulaması Yapan Firmalar
Belge Takibi Yapan ĠĢyerleri ve Kurumlar
1.4.3. Belge Takip Sistemi ile Yapılabilecekler
Belgeleri, taksitlere bölerek, vadelendirebilirsiniz.
Taksitleri, yeniden taksitlendirebilirsiniz.
ÖdenmiĢ ve ödenmemiĢ taksitleri takip edebilirsiniz.
Bölünen her taksit için özel not alabilir; uyarı seviyesi ve tarihi verebilirsiniz.
Taksitleri not defterine taĢıyıp, uyarı tarihi ve notu ekleyebilirsiniz.
Taksitlerin ortalama vadesini hesaplatabilirsiniz.
Bunları, bir örnekle açıklayalım.
1.4.4. Belge Takip Sistemi Ġçin Örnek Uygulama
Önce, ICEBERG ticari modül’de [Tanım] menüsünde [Firma Seçimi] bölümünden
[Evim Çeyiz Ürünleri Ltd. ġti.] unvanı ile bir firma tanımlayın.
8
ġekil 1 - Firma Tanımı
AĢağıdaki fatura ile yapılan satıĢ sonrasında 598,00 TL peĢinat alınmıĢ; kalanını ise
11 taksit yapılmıĢtır. Bu iĢlemleri ICEBERG ticari modül’de uygulayalım.
Yapılması Gerekenler
Stok Kartlarını Açmak
Cari Hesap Tanımlamak
SatıĢ Faturası Düzenlemek
Faturayı Taksitlendirmek
PeĢinatı Tahsil Etmek
Kalan Taksitleri Takip Etmek
ÖdenmemiĢ Taksit Raporu
Hazırlamak
ENTER
ENTER
9
1.4.4.1. Stok Kartlarının Açılması
Önce, [Tanımlar] menüsünde [Stok Tablosu] ekranında [ALT]+[INSERT] yaparak
[Süt] ve [Çikolata] stok kartlarını açın.
ġekil 2 - Stok Tablosu [ALT]+[INSERT]: Stok Kart Tanımı
Çeyiz ürünlerinde isim dıĢında diğer özellik ler (KDV, birim gibi) aynı olduğu için
bir tane [Stok Kartı] tanımladıktan sonra [INSERT] ile stok kartı kopyalayabiliriz.
ġekil 3 - Stok Tablosu [INSERT]: Hızlı Stok Kart Tanımı
ENTER 1
1
2
2
[INSERT] ile çoğaltılan stok kartları
ENTER
10
1.4.4.2. Cari Hesap Tanımı
Sonra, [Tanımlar] menüsünde [Cari Plan] ekranında [ALT]+[INSERT] yaparak
Ülker A.ġ. cari hesabını açın.
ġekil 4 - Cari Plan Ekranı [ALT]+[INSERT]: Cari Hesap Tanımı
[F9]-Kayıt 3
3
Not Alınız !
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
11
1.4.4.3. SatıĢ Faturası Düzenlenmesi
Son olarak, cari hesabı seçin ve [ENTER] ile iĢleme baĢlayın.
ġekil 5 - Cari Hesap Kartı [ENTER]: ĠĢlem Seçimi
Fatura bilgilerini kaydedin.
ġekil 6 - Fatura Kayıt Ekranı
ENTER
ENTER
[F9]-Kayıt
4
5
5
4
ENTER
12
1.4.4.4. Belgeler Takip Sistemi’ne GiriĢ
Cari Hesap Kartı’nda [CTRL]+[F5] yapın. Cari hesaba ait [Açık Belgeler Ekranı]
gelecektir.
ġekil 7 - Cari Hesap Kartı [CTRL]+[F5]: Belgeler Takip Ekranı
1.4.4.5. Fatura Taksitlendirmek
Taksitlendirilecek belge üzerinde [CTRL]+[F5] yapın. Taksitlendirmeyi yapın.
ġekil 8 – Cari Hesaba Ait [Açık Belgeler Ekranı] [CTRL]+[F5]: Belge Taksitlendirme
6
Kayıt Edilmiş
Fatura
6
Cari Hesap’ta
[CTRL]+[F5]
[CTRL]+[F5] Belgeyi
Taksitlendir…
[F9]-Kayıt
7
7
13
Taksitler düzenlendikte sonra [F9] ve EVET ile onayladığınızda Açık Hesap
Sisteminde “bir adet” olan belge 1 peĢinat + 11 taksite bölündüğü görülecektir
ġekil 9 - TaksitlendirilmiĢ Fatura
Taksit takibinde yapılan ödemelerin hangi taksitleri kapsadığına dikkat edilmelidir.
Bunun için tahsilat sırasında hangi taksit ya da taksitler ödeniyorsa [*] (yıldız) ile
iĢaretlenmeli ve [CTRL]+[*] ile [Toplam Ödeme]’ye taĢınarak tahsilat yapılmalıdır.
ġimdi! Tarif edildiği gibi satıĢ sonrasında alınan 598,00 TL peĢinatı tahsil edelim.
ġekil 10 – Taksit üzerinde [*]: ĠĢaretle [CTRL]+[*]: Toplam Ödemeye TaĢı
ĠĢlem sonunda “ödenmemiĢ taksitler” içinde 598 TL ödendiği için silinecektir.
Önce: (yıldız) [*] Sonra: [CTRL]+[*]
[F9]-Kayıt
8
8
9
9
[CTRL]+[F5] ile taksitlendirilen
satış faturası
14
1.4.5. Taksitler Üzerinde Yapılabilecek ĠĢlemler
1.4.5.1. Taksitlere Not GiriĢi [Açık Belgeler] ekranında “sarı bandı” not alınacak taksit üzerine getirip [F6] ile
not giriĢi yapabilir ve daha sonra alınan notu [Sol Ok] tuĢu ile kontrol edebilirsiniz.
ġekil 11 - Taksit'e Not Eklemek [F6]
1.4.5.2. Taksitleri Not Defterine TaĢımak [Açık Belgeler] ekranında “sarı bandı” not alınacak taksit üzerine getirip
[ALT]+[F11] ile not defterine taĢıyabilir ve [ALT]+[INSERT] yaparak,
taksitle ilgili hatırlatma tarihi ve bununla ilgili notlarınızı yazabilirsiniz.
[F6]
Not Girişi
Not Defterine Yaz [ALT]+[INSERT]
Not Defterini Aç [ALT]+[F11]
[F9]
Not Kaydet
13
10
10
11
11
12
ġekil 12 - Taksitleri Not Defterine TaĢımak [ALT]+[F11]
15
1.4.5.3. Geciken Taksitler Ġçin MüĢteriye Uyarı Göndermek
Zamanında ödenmeyen taksitlere [F7] ile uyarı seviyesi ve uyarı tarihi verebilirsiniz.
ġekil 13 – Geciken Taksitler Ġçin MüĢteriye Uyarı Göndermek [F7]
1.4.5.4. Taksitlerin Ortalama Vadesini Hesaplamak
[Açık Belgeler] ekranında [*] tuĢu ile taksitleri iĢaretlediğinizde taksitlerin vadeleri
birleĢtirilerek, “Ortalama Vadesi” (sağ alt köşede) hesaplanacaktır.
ġekil 14 - Taksitlerin Ortalama Vadesinin Hesaplanması [*] ve [CTRL]+[F4]
Ortalama vade hesaplamasında günün tarihi vade baĢlangıcı olarak alınır.
[CTRL]+[F4] ile vade baĢlangıç tarihi değiĢtirebilir.
[F7]
Uyarı Seviyesi Uyarı Tarihi
Girişi
14
14
15
15
Yıldız [*] Taksit İşaretle
Ortalama Vade Bilgileri
[CTRL]+[F4] Vade Başlangıcı
değiştir.
16
16
16
1.4.5.5. Bir Taksit’i Yeniden Taksitlendirmek
Taksit üzerinde [CTRL]+[F5] yaparak yeniden taksitlendirme yapabilirsiniz.
ġekil 15 - Açık Belgeler Ekranı [Taksit Üzerinde][CTRL]+[F5]:Taksit’i Taksitlendir…
Taksitler düzenlendikte sonra [F9] ve EVET ile onayladığınızda Açık Hesap
Sisteminde “bir adet” olan belge 1 peĢinat + 11 taksite bölündüğü görülecektir
ġekil 16 - TaksitlendirilmiĢ Taksitler
[CTRL]+[F5] Taksit’i
Taksitlendir…
[F9]-Kayıt
[CTRL]+[F5] ile taksitlendirilen
taksitler
17
17
18
18
17
1.4.6. ÖdenmemiĢ Taksitler / ÖdenmemiĢ Belgeler Raporu
Raporun Amacı
Cari hesaba ait bakiyenin hangi belgeler ya da taksitlerden oluĢtuğunu görmek,
Ödeme vadesi geçmiĢ belgelerin vade farkını hesaplayıp faturalandırmak,
Günlük, haftalık veya aylık olmak üzere ileri tarihli ödeme planı hazırlamak,
Firmaların ödeyeceği belgeleri ile ilgili uyarı notları almak,
1.4.6.1. ÖdenmemiĢ Taksitleri Listelemek
[CARĠ] menüsünde [Açık (ÖdenmemiĢ) Belgeler Raporuna] ENTER ile girin.
ġekil 17 - ÖdenmemiĢ Belgeler Raporu Yapılan Seçimler
[Hangi Cari Hesap Türünün Raporu Alınacak] sorusuna “Alıcılar” seçimi yapın.
[Vade Tarihi] bölümünde rapor almak istediğiniz tarih aralığı yazın.
ġekil 18 - ÖdenmemiĢ Belgeler Raporu
ENTER
Rapor Tarihine Göre Hesaplanan Ortalama Vade Günü ve Tarihi
Rapor Tarihi
Vade Aralığı
1
1
2
2
18
ÖdenmemiĢ taksitleri, [F8] ile yazıcıya [ALT]+[F8] windows’a gönderebilirsiniz.
Not Alınız !
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
19
1.4.6.2. ÖdenmemiĢ Taksitler Ġçin Vade Farkı Hesaplatmak
ÖdenmemiĢ belgelere ya da taksitlere vade farkı hesaplatmak için, daha önce
cari hesaba kartına [vade farkı oranı] ve [vadeli çalıĢma günü] tanımlanmıĢ olmalıdır.
ġekil 19 - Cari Hesap Kartı’nda [Vade Günü] ve [Vade Farkı Oranı] Tanımı
Daha sonra aĢağıdaki Ģekilde olduğu gibi [ÖdenmemiĢ Taksit Listesi] ekranında
[CTRL]+[TAB] ile “Vade Farklarını” hesaplatabilirsiniz.
ġekil 20 - ÖdenmemiĢ Belgeler Raporu [CTRL]+[TAB]: Vade Farkı Hesapla
Vade Günü ve Vade Farkı Oranı: 1,20 cari hesap’ta tanımlı olmalıdır.
Taksit Vadeleri
[CTRL]+[TAB] Vade Farkı Hesaplandı
Paket Program’da [Vade Farkı] Hesaplatabilmek Ġçin
Cari hesap kartında vade farkı tanımlı olmalıdır.
Raporun hazırlandığı tarihe göre vadesi geçmiĢ taksitler ve belgeler olmaldır.
1
1
2
2
20
1.4.6.3. Vade Farkı Hesaplama Formülü
Vade Farkı = Günlük Faiz Tutarı X Ödenmeyen Tutar X Gün Farkı
3.24 TL = 0,00039452 TL X 200.00 TL X 41 Gün
Vade Farkı = Günlük Faiz Tutarı X Ödenmeyen Tutar X Gün Farkı
1.4.6.4. Cari Hesaba Vade Farkı Faturasının Düzenlenmesi
ÖdenmemiĢ Belgeler Raporu’nda [CTRL]+[F9] ile “Vade Farkı Faturasını” oluĢturun
ġekil 21-ÖdenmemiĢ Belgeler Raporu[CTRL]+[F9]:Vade Farkı Faturası OluĢtur
[Aylık Faiz Oranı] x [12 Ay] / [365 Gün]
100
[1,20] x [12 Ay] / [365 Gün]
100
Cari Kart’a Tanımlanan Vade Farkı
Günlük Faiz Oranı
0,00039452 TL
ENTER
[CTRL]+[F9] Vade Farkı
Faturası Oluştur
3
3
21
[Cari Hesap Kartı] kontrol edildiğinde Vade Farkı Faturası’nın iĢlendiği görülecektir.
Vade Farkı Faturası üzerinde [ARAÇUBUK] ile “cari fiĢ bilgisini” görebilirsiniz.
Not Alınız !
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
4
4
22
1.4.6.5. Cari Hesaba “Uyarı Notu” Yazmak
[ÖdenmemiĢ Belgeler Raporu] ekranında “mavi bandı” cari hesap üzerine getirip
[ENTER] yapıldığında uyarı notu ekleyebileceğiniz “kırmızı ekran” açılacaktır.
ġekil 22 – [Cari Hesap Planı] Cari Hesap Üzerinde [ENTER]Uyarı Notu Ekle
[Cari Hesap] için gereken uyarı notu yazıldıktan sonra [F9] ile kaydedin.
Not ekranında “…. Hatılatılsın mı?” sorusunda [EVET] seçilmiĢse cari hesap
kartına her giriĢte not ekranı gösterilecektir.
Cari Kart’ta giriş yapınca uyarı görmek için [EVET]
ENTER
[F9]-Kayıt
ġekil 23 - Cari Hesap Planı[Cari Hesap] seçildiğinde uyarı notu gelmesi…
1
1
2
2
ENTER
23
1.4.6.6. Cari Hesaba “Not ArĢivi” OluĢturmak
[ÖdenmemiĢ Belgeler Raporu] ekranında “mavi bandı” cari hesap üzerine getirip,
[ALT]+[F1] yapıldığında uyarı notu ekleyebileceğiniz “mavi ekran” açılacaktır.
[Cari Hesap Kartına] not giriĢi için [ALT]+[INSERT] yapın.
ġekil 24 - ÖdenmemiĢ Belgeler Raporu [ALT]+[F1]:Not ArĢivini Aç
Yeniden not eklemek için [ALT]+[INSERT] yapın. Böylece, not arĢivi oluĢacaktır.
OluĢturulan not arĢivini [ALT]+[F8] ile windows ortamında rapor alabilirsiniz.
ġekil 25 - Not ArĢivi[ALT]+[F8]: Windows Raporu
[ALT]+[F1]
Not Girişi için
[ALT]+[INSERT]
[F9]-Kayıt
Not ekranında Pasif: [X] yapılmışsa cari hesap kartına kaydedilen not, “soluk renk” olur. Yani geçerliliğini yitirmiş not anlamına gelir.
Not Arşivi’ni Windows’ta Raporla
[ALT]+[F8]
Müşterilerin tüm notları görmek
için…
1
1
2
2
24
1.4.6.7. ÖdenmemiĢ Belgeler Kümülatif Raporu
ÖdenmemiĢ Belgeler Raporu’nda [CTRL]+[F5] yapıldığında ödenmeyen taksitlerin
tarihlerine göre yıl ve dönem olarak toplanacak ve görüntülenecektir.
ġekil 26 - ÖdenmemiĢ Belgeler Raporu [CTRL]+[F5]:Kümülatif Rapor
Yazıcıya göndermek için [F8]; windows’a göndermek için [ALT]+[F8] yapın.
,
ġekil 27 - ÖdenmemiĢ Belgeler Kümülatif Raporu [ALT]+[F8]
Taksitleri birleştirerek, aylık kümülatif rapor
almak için [CTRL]+[F5]
Kümülatif Raporu Windows’a gönder
[ALT]+[F8]
1
1
2
2
25
ĠĢlem Basamakları Öneriler
ICEBERG’de örnek bir
firma tanımlayınız.
Bir satıĢ faturası
kaydedikten sonra
taksitlendirme yapınız.
[Belge Takip Sistemi]
ekranında taksitlendirilmiĢ
kayıtlarda yapılabilecek
diğer iĢlemleri yapınız.
[ÖdenmemiĢ Belgeler
Raporu] hazırlayınız ve
rapor içindeki yapılabilecek
diğer iĢlemleri yapınız.
ICEBERG Ticari Program’da [F12] ile yıl seçimi
yapın ve gelen ekranda [ALT]+[INSERT] ile firma
tanımı yapın.
ICEBERG Ticari Program’da [Cari Hesap] ve [Stok
Kartı] tanımladıktan sonra satıĢ faturası giriĢi yapın.
Daha sonra [Cari Hesap] içinden [CTRL]+[F5] ile
[Belge Takip Sistemi] ekranına geçip, [CTRL]+[F5]
ile faturayı taksitlendirin.
Taksitler üzerinde aĢağıdaki iĢlemleri uygulayınız.
[F6]: Taksit’e Not GiriĢi
[ALT]+[F11]: Taksit’i Not Defterine Kayıt
[F7]: Taksit’e Uyarı Tarihi Girmek
[*] [CTRL]+[F4]: ĠĢaretli Taksitlerin Ort.Vadesi
[CTRL]+[F5]: Taksit’i Yeniden Taksitlendirmek
ÖdenmemiĢ Belgeler Raporu’nda aĢağıdaki iĢlemleri
uygulayınız.
Vadelerine göre ödenmeyen taksitleri listeleyiniz.
Vadesi geçen taksitler için vade farkı hesaplatınız.
Cari Hesaplara “vade farkı faturası” kesiniz.
Cari Hesaplara “uyarı notu” kaydediniz.
Cari Hesaplara “not arĢivi” oluĢturunuz.
UYGULAMA FAALĠYETĠ - 1
26
A. OBJEKTĠF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)
1. [Ön Muhasebe] ile [Genel Muhasebe] arasındaki farkı açıklar mısınız ?
UYGULAMA FAALİYETİ
2. AĢağıdakilerden hangisi [Belge Takip Sistemi] ile yapılacak muhasebe
iĢlemlerinden değildir?
a. Stok Kartlarını Açmak
b. Cari Hesap Tanımlamak
c. SatıĢ Faturası Düzenlemek
d. Faturayı Taksitlendirmek
e. Muhasebe FiĢini Düzenlemek
3. [Belge Takip Sistemi] ekranında bir belge için [F7] ile uyarı seviyesi ve uyarı
tarihi vermenin amacı aĢağıdakilerden hangisidir?
a. Ödenmeyen Taksitleri Hatırlamak Amacıyla
b. Ödenmeyen Taksitler Ġçin MüĢteriye Uyarı Mektubu Göndermek Amacıyla
c. Ödenmeyen Taksitleri Not Defterine Kaydetmek Amacıyla
d. Hepsi
4. [ÖdenmemiĢ Belgeler Raporu] ekranında listelenen cari hesaplara vade farkı
fatura kesebilmek için aĢadağıdaki iĢlemlerden hangi yapılmamalıdır?
a. Cari Hesap Kartı’nda [Vade Günü] ve [Vade Farkı Oranı] Tanımlanmalıdır.
b. Raporun hazırlandığı tarihe göre vadesi geçmiĢ taksit/belge olmaldır.
c. [CTRL] +[TAB] ile vade farkı hesaplatılmalıdır.
d. [ALT] +[INSERT] ile vade farkı faturası kaydedilmelidir.
DEĞERLENDĠRME
“Ölçme ve Değerlendirme” sorularına verdiğiniz cevapları “Modül” son
sayfasında bulunan cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız.
Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz.
YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaĢadığınız sorularla
ilgili konuları, faaliyete geri dönerek, tekrar inceleyiniz.
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz, diğer faaliyete geçiniz.
ÖLÇME ve DEĞERLENDĠRME - 1
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
27
B. UYGULAMA TESTĠ
AĢağıdaki tabloda “HAYIR” cevabını verdiğiniz soruları bir daha gözden geçirin.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar edin.
Cevaplarınızın hepsi “EVET” ise bir sonraki faaliyete geçebilirsiniz.
DEĞERLENDĠRME ÖLÇÜTLERĠ EVET HAYIR
1 Belge taksitlendirme yapabiliyor musunuz?
2
Taksitlendirilen belgeleri takip etmek amacıyla not alma, cari
hesaba uyarı mektubu gönderme, raporlama gibi iĢlemleri
yapabiliyor musunuz?
3 ÖdenmemiĢ taksitler olan cari hesapları listeleyip, vade farkı
faturası otomatik düzenleyebiliyor musunuz?
4 [ÖdenmemiĢ Belgeler Raporu] ekranında not arĢivi kurabiliyor
musunuz?
DEĞERLENDĠRME
Uygulama testinde iĢaretlediğiniz “EVET” cevabı kazandığınız becerileri gösterir.
”HAYIR” cevapları için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız. Cevapların hepsi “EVET” ise bir sonraki öğrenim faaliyetine geçebilirsiniz.
28
RENME FAALĠYETĠ – 1
Bu öğrenme faaliyeti ile ticari belgeleri paket programa kaydederek, gruplayacak ve
raporlayabileceksiniz.
Gıda ve inĢaat sektöründe faaliyet gösteren iki iĢletmeyi ziyaret ediniz ve (Fatura,
Tahsilât Makbuzu, Banka Havalesi, Çek-Senet gibi) ticari belgeler üzerinden
hazırladıkları iĢletmeye özel hazırlanan raporları var ise inceleyiniz. Raporlar
hakkındaki düĢüncelerinizi not alınız.
ÖĞRENME FAALĠYETĠ - 2
AMAÇ
ARAġTIRMA
ARAġTIRMA ÖZETĠ:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
29
2. ICEBERG’TE
DEPARTMAN TAKĠP SĠSTEMĠ
2.1. Departman Takip Sistemi’nin Amacı
Ticari hayatta kullanılan belgeleri firmanın isteği doğrultusunda gruplamak ve
gruplanmıĢ belgeleri raporlamak için kullanılır.
2.2. Departman Takip Sistemi’ni Kullanılabilecek Sektörler
Proje Maliyeti Çıkartmak Ġsteyen KuruluĢlar
(İnşaat Şirketleri ve Mimarlar, Gemi Tersaneleri)
Plasiyer Takibi Yapan Orta ve Büyük Ölçekli ĠĢyerleri ve Kurumlar
(Toptan Gıda Pazarlaması ve Tıbbi İlaç Dağıtımı Yapan Şirketler )
ġirket araçlarının masrafları ile personelleri isim isim takip etmek isteyen KOBĠ’ler..
Bölgesel Bayi Ağı ile Ürün SatıĢ ve Dağıtımı Yapan KuruluĢlar
2.3. Departman Takip Sistemi ile Yapılabilecekler
Departman takip sisteminde, belgeleri kendi içinde grupladıktan sonra rapor alabilir
ve raporları yazıcıya ya da Windows altında çalıĢan (Microsoft Excel®, Internet
Explorer®, Open Office Calculator® gibi ) programlara gönderebilirsiniz.
Anlatınları, bir örnekle açıklayalım:
Yıldızlar Toptan Gıda Paz. A.ġ. firmasının Türkiye çapında plasiyer ağı olduğunu ve
plasiyerlerin yaptığı satıĢları ve tahsilatları detaylı olarak takip etmek istediğini varsayalım.
30
Önceklikle Yapılması Gerekenler
SatıĢ Bölgeleri ile Plasiyerlerin Tanımı
Cari Hesap ile Plasiyeri ĠliĢkilendirmek
Plasiyer SatıĢlarını Gruplamak
Plasiyer SatıĢ Raporları
Cari Departman Genel Mizanı
Stok Grup Raporları
Stok Raporları
Tüm Plasiyer’lerin Ödemelerini Gruplamak
2.4. Departman Takip Sistemi Ġçin Örnek Uygulama
Önce, [Tanım] menüsünde [Firma Seçimi] bölümüne girin.
ġekil 28 - ICEBERG Ticari Modül [Firma Seçim Ekranı]
[Yıldızlar Toptan Gıda Paz. A.ġ.] unvanı ile bir firma tanımlayın.
ENTER
[ALT]+[INSERT] Yeni Firma Tanımı
Plasiyer Nedir?
Bir firma adına, gezerek satış yapan ve satış yaptığı müşteriden yine firma adına tahsilat yapan “satış temsilcisi”dir.
1
1
2
31
ġekil 29 - Firma Tanımı
[EVET] ile devam edildiğinde [Cari Hesap Planı] otomatik açılacaktır.
“Cari Hesap Planı” içinde [CTRL]+[F1] yapıldığında “Departman Grup Kodları
Dosyası” için bir uyarı ekrana gelecektir.
ġekil 30 – ICEBERG [Cari Hesap Planı] [CTRL]+[F1]:Departman Tablosu
Firma ihtiyacına göre bir tane istenilen “gruplama modeli” seçebilir.
En çok kullanılan gruplama modeli 4 numaralı (tavsiye edilen) seçeneğidir.
[ENTER] ile devam edildiğinde aĢağıdaki ekran gelecektir.
ENTER
ENTER
ENTER
2
3
3
4
4
32
ġekil 31 - ICEBERG [Cari Grup Kod Tablosu] [ALT]+[INSERT]:Yeni Kayıt
Bu ekranda yapılabilecek iĢlemleri görmek için [F1-YARDIM] kullanın.
2.4.1. Firma’ya ÇalıĢan Plasiyer’in Tanımı
Firmaya ait plasiyerleri tanımlamak için [ALT]+[INSERT] yapın ve aĢağıdaki verilen
Ģekildeki gibi satıĢ bölgelerini ve plasiyerleri tanımlayın.
ġekil 32 - Departman Tablosu [ALT]+[INSERT]
Departman tanımını yaptıktan sonra [ECSAPE] ile kayıt ekranında çıktığınızda
aĢağıdaki ekran gelecektir.
[F1]-YARDIM
[ALT]+[INSERT]
5
5
6
6
7
33
ġekil 33 - Departman Tablosu Bölge Bayileri
Departman tablosuna [ALT]+[INSERT] ile bölge ya da plasiyer ekleyebilirsiniz.
2.4.2. MüĢteri ile Plasiyer’in ĠliĢkilendirilmesi
Cari Hesap Planı’nda müĢteri cari hesabı tanımlarken [Grup] bölümüne geldiğinizde
daha önce tanımlanan [Departman Tablosu] gelecektir.
ġekil 34 - MüĢteri Cari Hesabı Tanımı [Grup Seçimi]
[MüĢteriler Cari Hesabı] ile [Bölge Bayimiz] iliĢkilendirildikten sonra aĢağıdaki
Ģekilde görüldüğü gibi müĢteri adres ve iletiĢim bilgilerini yazın.
[Departman Tablosu’na] tanımlanmış bölgeler ve plasiyerler
Bu ekranda da [Departman Tablosu’na] [ALT]+[INSERT] ile bölge ya da plasiyer ekleyebilirsiniz.
ENTER
7
8
8
34
ġekil 35 - [MüĢteri Cari Hesabı] ve [Departman Tablosu] iliĢkilendirilmesi
[Cari Hesap Kartını] kaydetmek için [F9] yapın.
2.4.3. SatıĢ Faturası’nın Plasiyer ile ĠliĢkilendirilmesi
Daha sonra cari hesabı seçin ve [ENTER] ile iĢleme baĢlayın.
ġekil 36 - Cari Hesap Kartı [ENTER]: ĠĢlem Seçimi
[F9]-Kayıt
[MüĢteri Cari Hesabı] ile
iliĢkilendirilen
[Departman Tablosu]
ENTER
ENTER
1
1
9
9
35
Cari hesaba fatura düzenlenirken [Departman]’da “tanımlanan bayi” gelecektir.
ġekil 37 - Fatura Kayıt Ekranı
Ayrıca, [Departman]’da [CTRL]+[F1] ile gelecek ekranda baĢka bir bayi seçilebilir.
Fatura’dan [Stok Tablosu’na] geçerek [ALT]+[INSERT] ile stok kartı tanımlayın.
Fatura’dan [Stok Tablosu’na] geçerek [ALT]+[INSERT] ile stok kartı tanımlayabilirsiniz.
ENTER
ġekil 38 - Fatura Ġçinde, Stok Kart Tanımı [ALT]+[INSERT]
2
2
ENTER
3
3
ENTER
36
Bir tane stok kartı tanımladıktan sonra [INSERT] ile stokları daha hızlı tanımlayın.
ġekil 39 - Fatura Ġçinde, Hızlı Stok Kartı Tanımı [INSERT]
Tanımlanan stok kartlarını faturaya taĢıyıp, aĢağıdaki gibi kaydedin.
ġekil 40 – Fatura Kayıt Ekranı
Fatura’da açılan stok kartı üzerinde [INSERT] ile stok çoğaltabilirsiniz.
[F9]-Kayıt
5
5
ENTER
4
4
37
ġekil 41 - Tanımlanan [Cari Hesaplar] ile [Plasiyerlerin] ĠliĢkilendirilmesi
2.4.4. Plasiyer SatıĢ Raporu
2.4.4.1. Bölge Bazında Plasiyer SatıĢ Raporu (Belge Detaylı)
[Cari] menüsünde [Detaylı Mizan+Departmanlar] bölümüne [ENTER] ile girin.
[Cari Hesap Mizanı] ile ilgili “kriter verilecek ekran” gelecektir.
Yukarıda anlatıldığı gibi tüm müĢteriler ile tüm plasiyerler tanımlanır ve
iliĢkilendirilir. Plasiyerlerin yaptığı satıĢlar kayıt edildiğinde plasiyer satıĢ raporu otomatik
hazırlanacaktır.
[CTRL]+[ENTER]
ENTER
ENTER
Aşağıda verilen kriterlere göre, Bakiyesi olan ve olmayan tüm müşterilere,
bir yıl boyunca yapılan satışlar mizanda toplanır.
ġekil 42 - Cari Hesap Mizanı
[CTRL]+[F1]
[F9]-Onay
1
1
2
3
4
5
38
Yukarıdaki Ģekildeki gibi [Cari Hesap Mizan] kriterlerini verin ve [F9] ile onaylayın.
[Cari Hesap Mizanı] ekranında [CTRL]+[F9] ile [Departman Mizanı]’na geçin.
Yukarıdaki Ģekilde görüldüğü gibi [Departman Mizanı] kriterlerini verin.
[Departman Mizan Raporu] içi Internet Explorer programına seçildiğinde
gönderildiğinde aĢağıdaki rapor hazırlanacaktır.
ġekil 44 - Departman Mizanı Raporu - (Plasiyer SatıĢ Raporu)
Departman Mizanı [CTRL]+[F9]
ENTER
ENTER ENTER
ġekil 43 - Departman Mizanı
Kayıtlar çoğaltıldıkça [Departman Mizanı]
yöneticiler için daha anlamlı olacaktır.
6
6
39
2.4.4.2. ġehir Bazında Plasiyer SatıĢ Raporu (Detaylı)
[Cari] menüsünde [Detaylı Mizan+Departmanlar] bölümüne [ENTER] ile girin.
[Cari Hesap Mizanı] ile ilgili “kriter verilecek ekran” gelecektir.
Yukarıdaki Ģekildeki gibi [Cari Hesap Mizan] kriterlerini verin ve [F9] ile onaylayın.
[Cari Hesap Mizanı] ekranında [CTRL]+[F9] ile [Departman Mizanı]’na geçin.
ENTER
ENTER
Aşağıda verilen kriterlere göre, Bakiyesi olan ve olmayan istanbul müşterilerine, bir yıl boyunca yapılan satışlar mizanda toplanır.
ġekil 45 - Cari Hesap Mizanı Yapılan Seçimler [F9]-Onay
[CTRL]+[F1]
MüĢterilere yapılan satıĢlar, [Cari Hesap Mizan]’ında görülebilirken;
SatıĢların plasiyerler arasındaki dağılımı, ancak [Departman Mizan]’ında görülebilir.
1
1
2
3
4
5
40
Yukarıdaki Ģekilde görüldüğü gibi [Departman Mizanı] kriterlerini verin.
[Departman Mizan Raporu] Internet Explorer programına gönderildiğinde aĢağıdaki
rapor otomatik hazırlanacaktır.
ġekil 47 - Departman Mizanı Raporu - (Plasiyer Detaylı SatıĢ Raporu)
Departman Mizanı [CTRL]+[F9]
ġekil 46 - Cari Hesap Mizanı
[CTRL]+[F9]:Departman Mizanı
ENTER
ENTER
ENTER
Kayıtlar çoğaltıldıkça [Departman Mizanı]
yöneticiler için daha anlamlı olacaktır.
5
41
2.4.4.3. Bölge Bazında Plasiyer SatıĢ Raporu (Stok Detaylı)
[Stok Raporu] menüsünde [Stok / Grup Raporları] bölümüne [ENTER] ile girin.
Rapor Ģablonlarının oluĢturulabileceği “mavi ekran” gelecektir.
AĢağıdaki Ģekilde görüldüğü gibi raporu Ģablonunu tanımlayın.
Yeni Şablonu Oluştur [ALT]+[INSERT]
ENTER
ġekil 48 – Stok / Grup Raporları
ġekil 49 – [ALT]+[INSERT]ġablon Tanımı
ENTER
ENTER
ENTER
1
1
2
2
3
4
5
42
Rapor Ģablonu tanımlandıktan sonra üzerinde [ENTER] yaparak rapor içine girin.
ġekil 50 - Stok Grup Raporu Yapılan Seçimler
ENTER
Aşağıda verilen kriterlere göre, Plasiyerlerin tamamının müşterilerine,
bir yıl boyunca yaptığı satışlar raporlanacaktır.
ENTER 6
6
7
8
9
43
ġekil 51 - Plasiyer SatıĢ Raporu
[Plasiyer SatıĢ Raporu] [ALT]+[F8] ile Internet Explorer programına
gönderildiğinde aĢağıdaki rapor otomatik hazırlanacaktır.
Bu raporda, plasiyer’in müşteriye yaptığı satış’tan
elde edilen kar oranı veya oluşan zarar tutarı
tespit edilebilecektir.
Firma’nın Bulgur Alışı: 16 Kg. x 0,75 TL=12,00 TL
Plasiyer’in Bulgur Satışı: 16 Kg. x 0,45 TL=7.20 TL
10
11
44
ġekil 52 - Plasiyer SatıĢ Raporu (Cari Hesap Öncelikli Rapor)
Rapor Ģablonunda [Detay Kayıt] bölümünü [Stok Kodu/Cari Hesap] olarak değiĢtirin.
Bu değiĢlikten sonra rapor Ģablonuna [ENTER] ile girip, raporu yeniden hazırlayın.
Şablon Düzelt [CTRL]+[ENTER]
ġekil 53 – [ALT]+[INSERT]ġablon Tanımı
ENTER
4 MEVSİM GIDA’ya, hangi ürünler,
ne kadar satılmış
11
12
12
13
14
45
ġekil 54 - Plasiyer SatıĢ Raporu (Ürün Öncelikli Rapor)
[Plasiyer SatıĢ Raporu] [ALT]+[F8] ile Internet Explorer programına
gönderildiğinde aĢağıdaki rapor otomatik hazırlanacaktır.
ġekil 55 - Plasiyer SatıĢ Raporu(Ürün Öncelikli Rapor)
TOZ ŞEKER, hangi müşterilere, ne kadar satılmış
TOZ ŞEKER, hangi müşterilere, ne kadar satılmış
14
15
15
46
2.4.5. Ödemelerin Plasiyer ile ĠliĢkilendirmek
Öncelikle [Tanım] menüsünde [Iceberg Sistem] bölümüne girin.
ġekil 56 - ICEBERG Sistem Tanımları
[Firma] tanımları ekranında [ENTER] ile ilerleyerek, [Ödeme ĠĢlemlerinde
Göster?] seçimini [EVET] yapın. Daha sonra [F9] ile yapılan iĢlemi onaylayın.
ġekil 57 - Plasiyer Tahsilâtlarının Takibi Ġçin Yapılan Tanımlama
Bu tanımlama yapıldıktan sonra plasiyerlerin müĢterilerden yaptığı tahsilatlar otomatik
takip edilecek ve plasiyer tahsilat raporu otomatik hazırlanacaktır.
ENTER
[F9]-Kayıt
[SAĞ-OK] tuşu ile [Firma] bölümüne
ilerleyin… ENTER
ENTER 1
1
2
2
3
5
6
47
2.4.5.1. Nakit Tahsilât’ın Plasiyer ile ĠliĢkilendirmek
Tanımladığınız bir cari hesabı seçin ve [ENTER] ile iĢleme baĢlayın.
ġekil 58 - Cari Hesap Kartı [ENTER]: ĠĢlem Seçimi
Fatura bilgilerini [F9] ile kaydedin ve [Ödeme Tipi]’nde “Nakit Tahsilat” seçin.
ġekil 59 - Fatura Kayıt Ekranı
ENTER
ENTER
[F9]-Kayıt
1
2
2
ENTER
1
48
[Firma] tanımları ekranında [Ödeme ĠĢlemlerinde Göster?] seçiminin [EVET]
yapıldığı için cari hesaplarda her ödeme sonrası [Departman Tablosu] gelecektir.
Bu tabloda plasiyer ile iliĢkisi olan her ödeme seçilmelidir.
ġekil 60 - Nakit Tahsilâtların Plasiyerle ĠliĢkilendirilmesi
Yapılan tahsilat’ın işi yapan plasiyer ile
ilişkilendirilmesi
ENTER
Yukarıda anlatıldığı gibi müĢterilerden yapılan bütün tahsilatlar plasiyerler
ile iliĢkilendirildiğinde plasiyer tashilat raporu otomatik hazırlanacaktır.
Not Alınız !
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
3
3
49
2.4.5.2. Kredi Kartı Tahsilâtı’nı Plasiyer ile ĠliĢkilendirmek
Tanımladığınız bir cari hesabı seçin ve [ENTER] ile iĢleme baĢlayın.
ġekil 61 - Cari Hesap Kartı [ENTER]: ĠĢlem Seçimi
Fatura bilgilerini [F9] ile kaydedin ve [Ödeme Tipi]’nde “Kredi Kartı” seçin.
ġekil 62 - Fatura Kayıt Ekranı
ENTER
ENTER
[F9]-Kayıt
1
2
2
ENTER
1
50
[ENTER] ile devam edildiğinde “Kredi Kartı (POS) Hesapları” gelecektir.
ġekil 63 - Kredi Kartı ile Tahsilâtlarında POS Hesabı Seçilmesi
“Kredi Kartı (POS) Hesabı” [ENTER] ile seçildiğinde “Departman Tablosu”
gelecektir. Tahsilatı yapan plasiyer seçildiğinde iĢlem tamamlanmıĢ olur.
ġekil 64 - Kredi Kartı ile Tahsilâtlarının Plasiyer ile ĠliĢkilendirilmesi
Yapılan tahsilat’ın işi yapan plasiyer ile
ilişkilendirilmesi
ENTER
Kredi Kartı Hesabı (POS Hesap) Seçimi
3
3
4
4
51
2.4.5.3. Banka Havalesi’ni Plasiyer ile ĠliĢkilendirmek
Tanımladığınız bir cari hesabı seçin ve [ENTER] ile iĢleme baĢlayın.
ġekil 65 - Cari Hesap Kartı [ENTER]: ĠĢlem Seçimi
Fatura bilgilerini [F9] ile kaydedin ve [Ödeme Tipi]’nde “Açık(ÖdenmemiĢ)” seçin.
ġekil 66 - Fatura Kayıt Ekranı
ENTER
ENTER
[F9]-Kayıt
1
2
2
ENTER
1
52
Sonra cari hesap kartına [F10] ile geri dönerek, [ENTER] ile tekrar iĢleme baĢlayın.
Gelen ekranda 1. iĢlem tipini yani [Nakit, Havale, Kredi Kartı] seçimini yapın.
ġekil 67 - MüĢteri Cari Kartı Banka Dekontunun ĠĢlenmesi
Program, cari kart içinden otomatik geçerek “ödenmemiĢ belgeler” ekranını
getirecektir. ÖdenmemiĢ belgeler ekranı, müĢterimiz “Sevilen Gıda”cari hesabından
alacak toplamının hangi belgelerden kaynaklandığını gösterir.
ġekil 68 – MüĢterinin ÖdenmemiĢ Belgeleri Banka Havale GiriĢi
Bu ekranda [ENTER] yapın ve gelen ekranda “TL” ödeme tipini seçin.
Ödeme makbuzunda yazılı olan TL tutarı “Toplam Ödeme” bölümüne yazın.
ENTER
3
3
4
4
2
5
5
6
6
ENTER ENTER
53
[F9] ile ödeme onayı verin ve [Ödeme Türleri]’inden “Havale” seçimini yapın.
[Banka Hesapları] gelecektir. Havalenin geldiği bankayı seçin.
ġekil 69 – Banka Havalesi GiriĢi
Gelen ekranda [Tahsilat] seçimini yapın ve [Gelen Havale] bilgilerini yazın ve
[ENTER] ile devam edin ve tahsilat ile ilgili plasiyer seçimini yapın.
ġekil 70 – Banka Havalesinin Plasiyer ile ĠliĢkilendirilmesi
7
[F9]-Kayıt [ENTER]
[ENTER]
[ENTER]
[ENTER]
7
8
9
10
10
11
54
2.4.5.4. Çek ve Senet’leri Plasiyer ile ĠliĢkilendirmek
Tanımladığınız bir cari hesabı seçin ve [ENTER] ile iĢleme baĢlayın.
ġekil 71 - Cari Hesap Kartı [ENTER]: ĠĢlem Seçimi
Fatura bilgilerini [F9] ile kaydedin ve [Ödeme Tipi]’nde “Açık(ÖdenmemiĢ)” seçin.
ġekil 72 - Fatura Kayıt Ekranı
ENTER
ENTER
[F9]-Kayıt
1
2
2
ENTER
1
55
Sonra cari hesap kartına [F10] ile geri dönerek, [ENTER] ile tekrar iĢleme baĢlayın.
Gelen ekranda 4. iĢlem tipini yani [Çek, Senet, Vadeli Slip Tahsilatı] seçimini yapın.
ġekil 73 - MüĢteri Cari Kartı Çek Kaydının ĠĢlenmesi
[ENTER] ile gelen ekranda çek bilgilerini girin ve [F9] ile onaylayın.
ġekil 74 - Çek Bilgilerinin GiriĢi
ENTER
3 ENTER
ENTER
[F9]-Kayıt
4
3
5
5
56
Gelen ekranda tahsilat ile ilgili plasiyer seçimini yapın ve [EVET] ile onaylayın.
ġekil 75 – Çek Tahsilâtı’nın Plasiyer ile ĠliĢkilendirilmesi
ENTER
ENTER
Not Alınız !
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
6
6
7
57
2.4.6. Plasiyer Tahsilât Raporu
2.4.6.1. Plasiyer Tahsilâtlarının Bölgelere Göre Raporu
[Cari] menüsünde [Detaylı Mizan+Departmanlar] bölümüne [ENTER] ile girin.
[Cari Hesap Mizanı] ile ilgili “kriter verilecek ekran” gelecektir.
Yukarıdaki Ģekildeki gibi [Cari Hesap Mizan] kriterlerini verin ve [F9] ile onaylayın.
[Cari Hesap Mizanı] ekranında [CTRL]+[F9] ile [Departman Mizanı]’na geçin.
Yukarıdaki Ģekilde görüldüğü gibi [Departman Mizanı] kriterlerini verin.
Departman Mizanı [CTRL]+[F9]
ENTER
ENTER
ENTER ENTER
Aşağıda verilen kriterlere göre, Bakiyesi olan ve olmayan tüm müşterilerden,
bir yıl boyunca yapılan tahsilatlar mizanda toplanır.
ġekil 76 - Cari Hesap Mizanı Yapılan Seçimler
ġekil 77 - Cari Hesap Mizanı
[CTRL]+[F9]:Departman Mizanı
[CTRL]+[F1]
[F9]-Onay
ENTER
1
1
2
3
4
5
6
6
58
[Departman Mizan Raporu] içi Internet Explorer programına seçildiğinde
gönderildiğinde aĢağıdaki rapor hazırlanacaktır.
ġekil 78 - Departman Mizanı Raporu - (Plasiyer Tahsilât Raporu)
Not Alınız !
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
MüĢterilerden yapılan tahsilatlar, [Cari Hesap Mizan]’ında görülebilirken;
Tahsilatların plasiyerler arasındaki dağılımı, ancak [Departman Mizan]’ında görülebilir.
Kayıtlar çoğaltıldıkça [Departman Mizanı]
yöneticiler için daha anlamlı olacaktır.
7
7
59
2.4.6.2. Banka Havalelerinin Bölgelere Göre Raporu
[Cari] menüsünde [Detaylı Mizan+Departmanlar] bölümüne [ENTER] ile girin.
[Cari Hesap Mizanı] ile ilgili “kriter verilecek ekran” gelecektir.
Yukarıdaki Ģekildeki gibi [Cari Hesap Mizan] kriterlerini verin ve [F9] ile onaylayın.
[Cari Hesap Mizanı] ekranında [CTRL]+[F9] ile [Departman Mizanı]’na geçin.
Yukarıdaki Ģekilde görüldüğü gibi [Departman Mizanı] kriterlerini verin.
Departman Mizanı [CTRL]+[F9]
ENTER
ENTER
ENTER ENTER
Aşağıda verilen kriterlere göre, Bakiyesi olan ve olmayan tüm müşterilerden,
bir yıl boyunca gelen banka havaleleri mizanda toplanır.
ġekil 79 - Cari Hesap Mizanı Yapılan Seçimler
ġekil 80 - Cari Hesap Mizanı
[CTRL]+[F9]: Departman Mizanı
[CTRL]+[F1]
[F9]-Onay
ENTER
1
1
2
3
4
5
5
60
[Departman Mizan Raporu] içi Internet Explorer programına seçildiğinde
gönderildiğinde aĢağıdaki rapor hazırlanacaktır.
ġekil 81 - Departman Mizanı Raporu - (Plasiyer Tahsilât Raporu)
Not Alınız !
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
MüĢterilerden gelen banka havaleleri, [Cari Hesap Mizan]’ında görülebilirken;
Banka yoluyla yapılan tahsilatların plasiyerler arasındaki dağılımı, ancak
[Departman Mizan]’ında görülebilir.
Kayıtlar çoğaltıldıkça [Departman Mizanı]
yöneticiler için daha anlamlı olacaktır.
6
6
61
2.4.7. Giderlerin Plasiyerler ile ĠliĢkilendirilmesi
ICEBERG ticari modül’de bir firma kurulduğunda, firma için otomatik oluĢturulan
Cari Hesap Planı’nda [320] hesap kodu altındaki hazır açılmıĢ cari kartlar incelediğinde
firmaların standart yaptığı (Elektrik, Su, Telefon, Doğalgaz, Nakliye, Akaryakıt… gibi)
masraflar ve giderleri için tanımlı cari kartlar olduğu görülecektir.
ġekil 82 - [Cari Hesap Planı] [320] Hesap Kodu Altında Hazır AçılmıĢ Cari Hesaplar
Firma’nın giderleri iĢlenirken hazır açılmıĢ, bu cari hesaplar kullanılacaktır.
62
2.4.7.1. Giderler için [Departman Tablosu]’nu Aktif Etmek
Öncelikle [Tanım] menüsünde [Iceberg Sistem] bölümüne girin.
ġekil 83 - ICEBERG Sistem Tanımları
[Firma] tanımları ekranında [ENTER] ile ilerleyerek, Cari Departmanlar Göster?
seçimini [EVET] yapın. Daha sonra [F9] ile yapılan iĢlemi onaylayın.
ġekil 84 - Plasiyer Tahsilâtlarının Takibi Ġçin Yapılan Tanımlama
Bu tanımlama yapıldıktan sonra plasiyerlerin yaptığı giderler otomatik takip edilecek ve
plasiyer tahsilat raporu otomatik hazırlanacaktır.
ENTER
[F9]-Kayıt
[SAĞ-OK] tuşu ile [Firma] bölümüne
ilerleyin… ENTER
ENTER
1
1
2
2
3
5
6
63
2.4.7.2. Benzin Faturası’nı Plasiyer ile ĠliĢkilendirmek Gider faturasını iĢlemek için [AlıĢ] menüsünde [Fatura] bölümüne girin.
[Cari Hesap Planı]’nda akaryakıt satıĢı yapan bir cari hesap seçin.
ġekil 85 - [AlıĢ] Menüsü [Fatura] GiriĢi
[Fatura BaĢlık] bölümünde akaryakıt faturasının tarihi ve numarasını yazdıktan sonra
[Departman] bölümüne gelindiğinde akaryakıt giderini yapan Plasiyer’i seçin.
ġekil 86 – Akaryakıt Gider Faturası'nın Kayıt Edilmesi
[Fatura Satır] bölümüne [ENTER] ile geçildiğinde [Stok Tablosu]’nda hazır
tanımlanmıĢ akaryakıt gideri stok kartı otomatik seçilecektir.
ENTER
ENTER
Yukarıda seçilen cari hesabı ilgilendiren gider stok kartını program otomatik olarak seçer.[ENTER]devam..
[Firma] oluşturulduktan sonra [Stok Tablosu]’na ilk girişte “Gider Stokları Açılsın mı ? sorusu [EVET] seçildiği için” gider stok kartları, otomatik tanımlanmıştı. Gider stok kartları yoksa tanımlamak için [Stok Tablosu]’nda [SHİFT]+[F9] yapın.
1
1
2
2
3
ENTER
ENTER
3
64
[Fatura Satır] bölümünde [Miktar]x[Perakende Fiyat] = Tutar formülü olduğu için
gider faturalarının kaydedilirken [Miktar]’a etkisiz çarpan sayı “1 (bir)” girilmelidir.
[Perakende Fiyat] bölümüne ise “tutar” yazılmalıdır.
[Kdv Dahil Tutar] yazdıktan sonra [CTRL]+[EKSĠ] ile [Matrah] hesaplatılabilir.
[Kdv Hariç Tutar] yazdıktan sonra [ENTER] ile [Kdv,Fatura Bedeli] hesaplanacaktır.
ġekil 87 - Akaryakıt Gider Faturası GiriĢi KDV Dahil Hesaplaması
[F9] ile fatura kayıt edilirken “Nakit Ödeme” seçilirse yine [Departman Tablosu]
yani plasiyer listesi gelecektir. Fatura ödemesi için de aynı plasiyer seçilmelidir.
[CTRL]+[EKSİ]
ENTER
[F9]-Kayıt
ENTER
ġekil 88 - Akaryakıt Gider Faturasının Plasiyer Ġle ĠliĢkilendirilmesi
Akaryakıt faturası ile ilişkilendirilen plasiyer
Aynı plasiyer, akaryakıt faturası’nın ödemesiyle de ilişkilendirildi.
5
4
6
6
4
[Miktar] bölümüne etkisiz çarpan “1” yazın
5
7
65
2.4.7.3. ĠletiĢim Faturası’nı Plasiyer ile ĠliĢkilendirmek
Gider faturasını iĢlemek için [AlıĢ] menüsünde [Fatura] bölümüne girin.
[Cari Hesap Planı]’nda iletiĢim hizmeti veren bir cari hesap seçin.
ġekil 89 - [AlıĢ] Menüsü [Fatura] GiriĢi
[Fatura BaĢlık] bölümünde iletiĢim faturasının tarihi ve numarasını yazdıktan sonra
[Departman] bölümüne gelindiğinde iletiĢim giderini yapan Plasiyer’i seçin.
ġekil 90 – ĠletiĢim Gider Faturası’nda Özel ĠletiĢim Vergisi’nin Eklenmesi
Yukarıdaki Ģekilde görüldüğü gibi fatura tutarı yazıldıktan sonra bir alt satıra geçilir.
ĠletiĢim faturasında yer alan “Özel ĠletiĢim Vergisi”ni kaydetmek için
ġekilde gösterildiği gibi [*özel] yazıp, [ENTER] ile devam edin.
[Listelenen Kayıtlar] ekranında “Özel ĠletiĢim Vergisi” gider stok kartını seçin.
ENTER
ENTER
İletişim faturası ile ilişkilendirilen plasiyer
ENTER
1
1
2
2
3
3
66
ĠletiĢim faturasında yazılı [ÖĠV Tutarını] yazıp [ENTER] ile devam edin.
Böylece, fatura giriĢi tamamlanmıĢ olacaktır.
ġekil 91 - ĠletiĢim Gider Faturası GiriĢi
[F9] ile fatura kayıt edilirken “Nakit Ödeme” seçilirse yine [Departman Tablosu]
yani plasiyer listesi gelecektir. Fatura ödemesi için de aynı plasiyer seçilmelidir.
ENTER
[F9]-Kayıt
ENTER
ġekil 92 - ĠletiĢim Gider Faturasının Plasiyer Ġle ĠliĢkilendirilmesi
Aynı plasiyer, iletişim gideri faturası’nın ödemesiyle de ilişkilendirildi.
ENTER 4
4
5
5
6
67
2.4.7.4. Kargo Faturası’nı Plasiyer ile ĠliĢkilendirmek
Firma adına satıĢ yapan bir plasiyer, gerektiğinde kargo hizmeti alabilir.
Bir gider faturasını iĢlemek için [AlıĢ] menüsünde [Fatura] bölümüne girin.
[Cari Hesap Planı]’nda kargo hizmeti veren bir cari hesap seçin.
ġekil 93 - [AlıĢ] Menüsü [Fatura] GiriĢi
[Fatura BaĢlık] bölümünde iletiĢim faturasının tarihi ve numarasını yazdıktan sonra
[Departman] bölümüne gelindiğinde kargo giderini yapan Plasiyer’i seçin.
ġekil 94 - Kargo Gideri Faturası GiriĢi
[Fatura Satır] bölümünde [Miktar] ile [Perakende Fiyat] ’ı yukarıdaki gibi girin.
ENTER
ENTER
ENTER
[CTRL]+[EKSİ]
1
1
2
2
3
3
68
[F9] ile fatura kayıt edilirken “Nakit Ödeme” seçilirse yine [Departman Tablosu]
yani plasiyer listesi gelecektir. Fatura ödemesi için de aynı plasiyer seçilmelidir.
[F9]-Kayıt
ENTER
ġekil 95 – Kargo Gideri Faturasının Plasiyer Ġle ĠliĢkilendirilmesi
Aynı plasiyer, kargo gideri faturası’nın ödemesiyle de ilişkilendirildi.
Not Alınız !
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
5
5
6
69
2.4.8. Bir Gider’in Plasiyerler Arasındaki Dağılımını Görmek
[Cari] menüsünde [Detaylı Mizan+Departmanlar] bölümüne [ENTER] ile girin.
[Cari Hesap Mizanı] ile ilgili “kriter verilecek ekran” gelecektir.
Yukarıdaki Ģekildeki gibi [Cari Hesap Mizan] kriterlerini verin ve [F9] ile onaylayın.
[Cari Hesap Mizanı] ekranında [CTRL]+[F9] ile [Departman Mizanı]’na geçin.
Yukarıdaki Ģekilde görüldüğü gibi [Departman Mizanı] kriterlerini verin.
Departman Mizanı [CTRL]+[F9]
ENTER
ENTER
ENTER ENTER
ġekil 96 - Cari Hesap Mizanı Yapılan Seçimler
ġekil 97 - Cari Hesap Mizanı
[CTRL]+[F9]:Departman Mizanı
[F9]-Onay
Aşağıda verilen kriterlere göre, bir yıl boyunca yapılan benzin mazot giderleri
mizanda toplanır. ENTER
1
1
2
3
4
5
5
70
[Departman Mizan Raporu] içi Internet Explorer programına seçildiğinde
gönderildiğinde aĢağıdaki rapor hazırlanacaktır.
ġekil 98 - Departman Mizanı Raporu - (Plasiyer Tahsilât Raporu)
Not Alınız !
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Benzin/Mazot giderlerinin toplamı, [Cari Hesap Mizan]’ında görülebilirken;
Yapılan giderin plasiyerler arasındaki dağılımı, [Departman Mizan]’ında görülebilir.
Kayıtlar çoğaltıldıkça [Departman Mizanı]
yöneticiler için daha anlamlı olacaktır.
6
6
71
2.5. Farklı ĠĢ Alanlarına Göre Önerilen [Departman Tabloları]
2.5.1. ĠnĢaat Proje Maliyetlerini Takip Etmek Ġçin
2.5.2. Gemi Proje Maliyetlerini Takip Etmek Ġçin
2.5.3. Bayi SatıĢları ve Giderleri Takip Etmek Ġçin(Gıda ve İlaç Şirketleri gibi…)
72
2.5.4. Araçları Masraflarını Takip Etmek Ġçin
2.5.5. Personel Giderlerini Takip Etmek Ġçin
2.5.6. ġirket Birimlerine Ait Giderlerini Takip Etmek Ġçin
73
ĠĢlem Basamakları Öneriler
proje üzerine iĢ yapan örnek
bir [ĠnĢaat-Müteahhit]
firması tanımlayınız.
Proje üzerine çalıĢan inĢaat
firmasının [Departman
Takip Sistemini] kurunuz.
[Departman Tablosu]’nun
fatura içinde açılması için
gereken tanımlamayı
yapınız.
ĠnĢaat firmasının proje
kapsamında yaptığı alıĢları,
giderleri ve yapılan
ödemeleri ICEBERG ticari
modül’e kaydediniz.
[Departman Mizan] raporu
(İnşaat Proje Raporu)
hazırlayınız.
ICEBERG Ticari Program’da [F12] ile yıl seçimi
yapın ve gelen ekranda [ALT]+[INSERT] ile firma
tanımı yapın.
ICEBERG Cari Hesap Planı’nda [CTRL]+[F1]
yaparak, [Departman Tablosu]’nu açın.
Sonra [Departman Tablosu]’nda [ALT]+[INSERT]
yaparak, inĢaat firmasının ihtiyacına uygun olacak
Ģekilde çeĢitli bölgelerdeki Ģantiyeleri ve Ģantiyelerin
birimlerini tanımlayın.
[TANIMLAR] menüsünde [ICEBERG Sistem]
bölümüne [ENTER] ile girin ve [Firma] bölümünde
“Cari Departmanlar Göster” seçimini [EVET] yapın
ve “Ödeme ĠĢlemlerinde Göster” seçimini de [EVET]
yapın.
Proje ile ilgili alıĢları, giderleri ve ödeleri kayıt
edereken [Departman Tablosu]’ndan proje seçimi
yapınız. (Kayıtları çoğaltınız.)
Kayıt edilen belgeler ve tarihleri dikkate alınarak,
giderler için ayrı; ödemeler için ayrı
[Detaylı Mizan/Departmanlar] bölümünden
[Cari Hesap Mizanı] hazırlayın.
Sonra [CTRL]+[F9] ile [Departman Mizanı] yani
İnşaat Proje Raporu’nu windows ortamına gönderin.
UYGULAMA FAALĠYETĠ - 2
74
A. OBJEKTĠF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)
1. [Cari Hesap Mizanı] ile [Departman Mizanı] arasındaki farkı açıklar mısınız ?
2. AĢağıdakilerden hangisi [Belge Takip Sistemi]’nde yapılabilan ön muhasebe
iĢlemlerinden değildir?
a. Cari Hesapları ve Stok Kartlarını Açmak
b. Departman Tablosunu Tanımlamak
c. Ticari Belgeleri Departman Tablosu Ġle ĠliĢkilendirmek
d. Muhasebe FiĢini Düzenlemek
3. [Departman Takip Sistemi]’nde tanımlanmıĢ gruplar ile (fatura,çek,ödeme
makbuzu gibi) bir ticari belgeyi iliĢkilendirmenin amacı nedir? Açıklayınız.
4. [Departman Tablosu] ile (fatura,çek,ödeme makbuzu gibi) ticari belgeleri
iliĢkilendirmek için öncelikle yapılması gereken tanımlar nelerdir? Açıklayınız.
5. [Cari Hesap Mizanı]’nda listelenen kayıtlar içinden [Departman Mizanı]
raporu almak için aĢağıdaki tuĢlardan hangisi kullanılır?
a. [CTRL] +[F1]
b. [ALT] +[F9]
c. [CTRL] +[F9]
d. [ALT] +[F8]
DEĞERLENDĠRME
“Ölçme ve Değerlendirme” sorularına verdiğiniz cevapları “Modül” son
sayfasında bulunan cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız.
Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz.
YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaĢadığınız sorularla
ilgili konuları, faaliyete geri dönerek, tekrar inceleyiniz.
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz, diğer faaliyete geçiniz.
ÖLÇME ve DEĞERLENDĠRME - 2
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
75
B. UYGULAMA TESTĠ
AĢağıdaki tabloda “HAYIR” cevabını verdiğiniz soruları bir daha gözden geçirin.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar edin.
Cevaplarınızın hepsi “EVET” ise bir sonraki faaliyete geçebilirsiniz.
DEĞERLENDĠRME ÖLÇÜTLERĠ EVET HAYIR
1 Ticari belgeleri [Departman Tablosu] ile iliĢkilendirebiliyor
musunuz?
2 [Departman Tablosu] ile iliĢkilendirilen belgeleri windows
ortamına (Departman Mizanı) rapor alabiliyor musunuz?
DEĞERLENDĠRME
Uygulama testinde iĢaretlediğiniz “EVET” cevabı kazandığınız becerileri gösterir.
”HAYIR” cevapları için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız. Cevapların hepsi “EVET” ise bir sonraki öğrenim faaliyetine geçebilirsiniz.
76
RENME FAALĠYETĠ – 1
Bu öğrenme faaliyeti ile iĢletmelerin günlük hayatta karĢılaĢtığı sorunları, ticari
modüldeki alt sistemler ile çözebileceksiniz.
Gıda pazarlaması ve çeyiz, ev gereçleri alanında faaliyet gösteren iki iĢletmeyi
ziyaret ediniz.
Bu iĢletmelerin günlük hayatta karĢılaĢtığı sorunları ve bu sorunlara nasıl bir
çözüm bulduklarını inceleyiniz.
Alınan çözümler hakkındaki düĢüncelerinizi not alınız
ÖĞRENME FAALĠYETĠ - 3
AMAÇ
ARAġTIRMA
ARAġTIRMA ÖZETĠ:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
77
3. ICEBERG’TE
DĠĞER ALT SĠSTEMLER
3.1. Kredi Kartı Takip Sistemi
3.1.1. Kredi Kartı’nda Taksit Tanımı
[Cari Hesap Planı]’nda [108-Kredi Kartı Tahsilatları] altında açılmıĢ bir kredi kartı
hesabı üzerinde [CTRL]+[ENTER] yapın ve gelen ekranın en altı kısmındaki “Cari
Hesap Özellikleri” bölümüne [ENTER] ile gelin.
Yukarıdaki Ģekilde gördüğünüz gibi taksitlendirme tanımı yapın.
[Tahsilat Vade Gün Sayısı]: 30 Kredi kartı ile yapılan tahsilat, 30 gün vadeli olur
[Taksitlendirme Var mı? ]: E Kredi kartı ile yapılan tahsilat, taksilendirilir.
[Taksit Sayısı ]: 4 Kredi kartı ile yapılan tahsilat, 4 taksite bölünür.
[Ġlk Taksit Gün Sayısı ]: 45 Taksitlerilen ödemenin ilki 45 gün vadeli olur.
[CTRL]+[ENTER]
[F9]-Kayıt
1
1
2
2
3
ġekil 99 - Kredi Kartı Hesabı [CTRL]+[ENTER]:Taksit Tanımı
78
Sonra yapılan iĢlemi [F9] ile kaydedin.
ġimdi! bu tanımlamdan sonra bir satıĢ faturası düzenleyelim ve fatura bedelini
[Kredi Kartı] ile tahsil edelim.
3.1.2. Kredi Kartı ile Tahsilât ĠĢlemi
[Cari Hesap Planı]’nda bir cari hesap seçin ve [ENTER] ile iĢleme baĢlayın.
ġekil 100 - Cari Hesap Kartı [ENTER]: ĠĢlem Seçimi
AĢağıdaki Ģekilde görüldüğü gibi fatura bilgilerini girip, [F9] ile kaydedin.
ENTER
ENTER
1
2
1
3
79
ġekil 101 - Fatura Kayıt Ekranı
Gelen ekranda [Kredi Kartı Tahsilatı] seçimini yapın.
[ENTER] ile devam edilidiğinde gelecek ekranda (daha önce taksit tanımı yapılan)
kredi kartı cari hesabı seçin.
[ENTER] ile devam edilidiğinde ödeme taksitleri cari hesaba kayıt edilecektir.
[120-MüĢteri Hesabı] ile [108-POS Hesabı] incelendiğinde takstiler görülecektir.
2
Taksitlendirilen ödeme tutarları
[F9]-Kayıt
ENTER
ENTER
3
3
30 gün’lük vadelendirilen
taskitler
ENTER
ġekil 102 - Kredi Kartı Ödemesinin Taksitlendirilmesi
4
4
5
80
3.1.3. Kredi Kartı Tahsilât Raporu
[Tahsil-Tediye] menüsünde [Kredi K.Tahsil.Onay+Rapor] bölümüne girin.
ġekil 104 - Kredi Kartı Tahsilât Raporu
ġekil 103 – ĠĢlemlerin Ġlgili Cari Hesaplarda Kontrol Edilmesi
5
5
ENTER
1
1
81
Rapor için tarih aralığı verildiğinde rapor otomatik hazırlanacaktır.
ġekil 105 - Kredi Kartı Tahsilât Raporu
3.2. Cari Hesap Bazında Stok Fiyat Takibi ve Listesi
3.2.1. Cari Hesap Kartı’nda Stok Fiyat Tanımı
[Cari Hesap Planı]’nda örneğin [120-Alıcılar] altında açılmıĢ bir müĢteri cari hesabı
üzerinde [CTRL]+[ENTER] yapın ve gelen ekranın en altı kısmındaki “Cari Hesap
Özellikleri” bölümüne [ENTER] ile gelin.
[ALT]+[F8]
2
2
1
82
ġekil 106 – Cari Hesap Özelliklerinde Yapılan Tanımlama
Yukarıdaki Ģekilde gördüğünüz gibi [Stok Fiyat Kayıt] parametresini [EVET]
yaparak aktif hale getirin.
Sonra yapılan iĢlemi [F9] ile kaydedin.
ġimdi! bu tanımlamdan sonra bir satıĢ faturası düzenleyelim.
3.2.2. Fatura’daki Stok Fiyatlarının, MüĢteriye Özel Kaydedilmesi
[Cari Hesap Planı]’nda bir cari hesap seçin ve [ENTER] ile iĢleme baĢlayın.
2
ENTER [F9]-Kayıt
[CTRL]+[ENTER]
1
2
3
3
1
83
ġekil 107 - Cari Hesap Kartı [ENTER]: ĠĢlem Seçimi
AĢağıdaki Ģekilde görüldüğü gibi fatura bilgilerini girip, [F9] ile kaydedin.
ġekil 108 - MüĢteriye Düzenlenen Fatura’daki Stok Fiyatlarının Kaydedilmesi
Aynı müĢteri için yeni bir fatura giriĢi yapıldığında stok fiyatları otomatik gelecektir.
3.2.3. Cari Hesap Bazında Stok Fiyat Listesi
[Stok Tablosu] ekranında [Stok Kartı] üzerine gelip[CTRL]+[INSERT] yapıldığında
“Stok Fiyat Tanımı” ekranı gelecektir.
ENTER
ENTER
1
2
2
[F9]-Kayıt ENTER
3
3
Satış faturası kaydedildiğinde stok satış fiyatları, cari hesaba
özel olarak kaydedilir. Müşteriye yeni bir satış faturasıyla aynı
stokları satın aldığında en son satış fiyatları gelecektir.
1
84
ġekil 109 - [Stok Fiyat Tablosu][ALT]+[F8] Windows’a Stok Fiyat Listesi
Cari hesaba özel fiyat listesi almak için (kırmızı ekranda) [ALT]+[F8] yapın ve
yukarıda gösterilen Ģekilde olduğu gibi stok fiyat listesini windows’a gönderin.
3.3. Fatura Taksitlendirme Sistemi
3.3.1. Otomatik Taksitlendirme Tanımı
1
2
[ALT]+[F8]
2
85
Öncelikle [Tanım] menüsünde [Iceberg Sistem] bölümüne girin.
ġekil 110 - ICEBERG Sistem Tanımları
[Firma] tanımları ekranında [ENTER] ile ilerleyerek, Otomatik Taksitlendirmek
Kullan? seçimini [EVET] yapın. Daha sonra [F9] ile yapılan iĢlemi onaylayın.
ġekil 111 – Otomatik Taksitlendirme Ġçin Yapılan Tanımlama
Bu tanımlama yapıldıktan sonra faturalar kayıt edilince otomatik taksitlendirme ekranı
açılacak ve daha önce ranımlanmıĢ taksit kampanyalarından bir tanesi seçilebilecektir.
ENTER
[F9]-Kayıt
[SAĞ-OK] tuşu ile [Firma] bölümüne ilerleyin. ENTER
ENTER 1
2
2
3
5
6
1
86
3.3.2. Otomatik Taksitlendirme ĠĢlemi
[Cari Hesap Planı]’nda bir müĢteri cari hesabı seçin ve [ENTER] ile iĢleme baĢlayın.
ġekil 112 - Cari Hesap Kartı [ENTER]: ĠĢlem Seçimi
AĢağıdaki Ģekilde görüldüğü gibi fatura bilgilerini girip, [F9] ile kaydedin.
ġekil 113 – Fatura’yı Otomatik Taksitlendirmek
[Otomatik Taksitlendirme] ekranında bir kampanya seçimi yapın.
ENTER
ENTER
1
2
2
[F9]-Kayıt
ENTER
3
1
3
[ALT]+[INSERT] ile bu ekrana geçerek, satış tutar aralığı ve taksit sayısı tanımlanabilir.
87
Kampanya seçimi yapıldığında aĢağıdaki Ģekilde görüldüğü gibi fatura bedeli kontrol
edilecek ve kampanya tutar aralıklarına göre fatura otomatik taksitlendirilecektir.
ġekil 114 - Fatura Taksitlendirme Ekranı
[ENTER] ile devam edilidiğinde fatura taksitleri cari hesaba kayıt edilecektir.
[120-MüĢteri Hesabı]’nda [CTRL]+[F5] ile yaparak [ÖdenmemiĢ Belgeler Sistemi]
incelendiğinde faturanın otomatik taksitlendirildiği görülecektir.
4
83,38 TL
Fatura
Bedeli [F9]-Kayıt
ENTER
4
5
5
83,38 TL
Fatura
Bedeli
[CTRL]+[F5]
ġekil 115 - ÖdenmemiĢ Belgeler Ekranı TaksiltlendirilmiĢ Fatura
88
3.4. Döviz Sistemi 3.4.1. Dövizli Kayıt GiriĢi Ġçin Yapılan Tanım
Öncelikle [Tanım] menüsünde [Iceberg Sistem] bölümüne girin.
ġekil 116 - ICEBERG Sistem Tanımları
[Firma] tanımları ekranında [ENTER] ile ilerleyerek, Kayıt ĠĢlemlerinde Döviz
Sorulsun mu? seçimini [EVET] yapın. Daha sonra [F9] ile yapılan iĢlemi onaylayın.
ġekil 117 – Kayıt ĠĢlemlerin Döviz Sorgusu Ġçin Yapılan Tanımlama
Bu tanımlamadan sonra (nakit, banka, çek, cari fiş gibi..) tashilat ve tediyeler kayıt
edilirken, [TL - DÖVĠZ] soru penceresi gelecek ve istenilen ödeme tipi seçebilecektir.
ENTER
[F9]-Kayıt
[SAĞ-OK] ile [Alış-Satış Fatura] bölümüne gelin.
ENTER 1
2
2
3
ENTER
4
1
89
3.4.2. Döviz Kurlarını Güncellemek
Bunun için [Tanım] menüsünde [Döviz Kurları] bölümüne girin.
ġekil 118 - ICEBERG Sistem Tanımları
[Döviz Kurları] ekranında [ENTER] ile kullanıcı tanımlayabileceği gibi;
[F3] ile internetten otomatik güncellenebilir.
ġekil 119 – Ekstra Not Sistemi Ġçin Yapılan Tanımlama
ġimdi! Güncel [Döviz Kurları]’nın fatura içinde nasıl kullanılacağını anlatalım.
ENTER [F9]-Kayıt
1.YÖNTEM[ENTER] ile kur girişi yapın.
ENTER 1
2
2
3
1
2.YÖNTEM[F3] internet’ten indirin.
4
90
Dövizli Fatura Düzenlemek
[Cari Hesap Planı]’nda [ALT]+[INSERT] ile yurtdıĢı müĢteri cari hesabı
tanımlayın ve cari hesabı [ENTER] ile seçip, yine [ENTER] ile iĢleme baĢlayın.
ġekil 120 – YurtdıĢı Cari Hesap Kartı [ENTER]: ĠĢlem Seçimi
[Fatura Satır] bilgilerine gelindiğinde [CTRL]+[F2] yapın ve [Döviz Tablosu]
ekranından [Döviz Tipi] ile [Döviz Kuru] seçimini yapın.
ġekil 121 - Fatura Kayıt Ekranı [CTRL]+[F2]: Döviz Kuru Seçimi
Böylece, satıĢ faturasına [Döviz Kuru] seçilecektir. Dolayısıyla fatura içinde
kaydedilen tüm stoklar da [Döviz Birim Fiyatı] kayıt edilebilecektir.
ENTER
ENTER
1
1
[CTRL]+[F2]
ENTER
ENTER
2
2
3
4
4
91
AĢağıdaki Ģekilde görüldüğü gibi faturası satır bilgilerini girip, [F9] ile kaydedin.
ġekil 122 – YurtdıĢı Faturası Kayıt ĠĢlemi
Yapılan iĢlemlerden sonra [Cari Hesap Kartı]’na geri dönüldüğünde TL ve DÖVĠZ
bakiyelerinin [TAB] tuĢu ile görelbilecektir.
ġekil 123 - Cari Hesap Kartı [TAB]: Döviz Tutarlarını Görüntülemek
5
5
7
[F9]-Kayıt
ENTER 6
[TAB]
[TL][Döviz]
7
ġimdi! Fatura Bedeli [2,890.19-USD]’yi 25/08/&&&& tarihinde (yani 5 gün sonra)
nakit tahsil edelim.
92
3.4.3. Dövizli Tahsilât ĠĢlemi
[Cari Hesap Kartı]’nda iĢlemi baĢlatmak için [ENTER] yapın ve [1.Nakit/Havale….]
seçimine [ENTER] ile devam edin. AĢağıdaki gibi iĢlem adımlarını takip edin.
Yukarıdaki iĢlemler yapıldığında tahsil edilen [Döviz Miktarı]x[Döviz Kuru] ile
çarpılarak, [Toplam Ödeme] türk lirası olarak hesaplancaktır.
Ödeme onayı için [F9] yapın ve aĢağıdaki gibi iĢlem adımlarını takip edin.
ġekil 125 - Dövizli Tahsilât ĠĢlemi'nde Tespit Edilen Kur Farkı
ġekil 124 - Dövizli Tahsilât ĠĢlemi Yapılan Seçimler
ENTER
ENTER 1
1
[F9]-Kayıt
Kur Farkı
Bu tahsilat, farklı kurlarla yapıldığı için kur farkı oluşmuştur Aşağıdaki kur farkı (fazla ödeme olduğu için) olumlu fark’tır.
2
3
4
5
6
7
8
9
6
ENTER
93
Dövizli tahsilat iĢlemi tamamlanınca cari hesaba bakıldığında yapılan kayıtlar,
aĢağıdaki gibi olmalıdır.
ġekil 126 - YurtdıĢı MüĢteri Cari Hesabı [TL] Birimi Ġle Kontrolü
Cari hesap tutarlarını DÖVĠZ olarak görmek için [TAB] tuĢuna basılır.
ġekil 127 - YurtdıĢı MüĢteri Cari Hesabı [USD] Birimi Ġle Kontrolü
[TAB] tuşuna basıldığında dövizli bakiye görmek için
cari kart tanımlarında [Döviz Tipi] seçilmelidir.
Bütün raporlada [TAB] tuşu ile [DÖVİZ] kaydedilen bilgileri hem [TL] hem de [DÖVİZ] aynı ekranda görebilirsiniz. Ayrıca, sadece [TL] kaydedilen bilgilerin raporu hazırlandığında [CTRL]+[F2] istenilen tarihteki istenilen döviz kuruna çevirebilirsiniz.
[TAB] Dövizli Göster
[TL] Kayıtlar
94
3.5. Belge Ekstra Not Sistemi
3.5.1. Belge [Ekstra Not Sistemini] AktifleĢtirmek
Öncelikle [Tanım] menüsünde [Iceberg Sistem] bölümüne girin.
ġekil 128 - ICEBERG Sistem Tanımları
[Firma] tanımları ekranında [ENTER] ile ilerleyerek, Ekstra Not GiriĢi var mı?
seçimi ile Ekstra Not Ödemelerde Kullan? seçimi [EVET] yapın.
Daha sonra [F9] ile yapılan iĢlemi onaylayın.
ġekil 129 – Ekstra Not Sistemi Ġçin Yapılan Tanımlama
Bu tanımlamadan sonra bir fatura yada ödeme kayıt edildiğinde ekstra not ekranı açılır.
ENTER
[F9]-Kayıt
[SAĞ-OK] tuşu ile [Firma] bölümüne ilerleyin. ENTER
ENTER 1
2
2
3
5
6
1
ENTER
95
3.5.2. Fatura’da [Ekstra Not Sistemini] Kullanmak
[Cari Hesap Planı]’nda yurtdıĢı müĢteri cari hesabı [ENTER] ile seçin ve [ENTER]
ile iĢleme baĢlayın.
ġekil 130 – YurtdıĢı Cari Hesap Kartı [ENTER]: ĠĢlem Seçimi
AĢağıdaki Ģekilde görüldüğü gibi yurtdıĢı faturası bilgilerini girip, [F9] ile kaydedin.
ġekil 131 – YurtdıĢı Faturası Kayıt ĠĢlemi
ENTER
ENTER
1
2
2
1
[F9]-Kayıt
96
[Belge Ekstra Notları] ekranı gelince aĢağıdaki Ģekilde görüldüğü gibi ihracat ile
ilgili bilgileri kaydedin.
ġekil 132 - YurtdıĢı SatıĢ Faturası Belge’nin Özel Notları
ĠĢlemler bittikten sonra [Belge Ekstra Notları] ekranını [F9] ile kaydedin.
Fatura’ya kaydedilen ekstra notları daha sonra görmek isterseniz
[Tüm SatıĢ Belgeleri] ekranında belge üzerinde gelip, [CTRL]+[] yapın.
3
3
[TAB]tuşu ile “ekranın sol tarafına” geçerek, standart açıklamaları bu şeklide değiştirebilirsiniz.
[F9]-Kayıt 4
4
5
5
Belge üzerinde [CTRL]+[](sağ ok)
ġekil 133 - [CTRL]+[]: Belge'nin Ekstra Notları
97
3.5.3. Ödemeler [Ekstra Not Sistemini] Kullanmak
Bu konuya, üye takibi yapan (site yönetimi, dernek, vakıf muhasebesi gibi)
kurumlardan örnek verelim.
[Cari Hesap Planı]’nda [ALT]+[INSERT] ile [120-Alıcılar] grubu altında bir üye
cari hesabı açın ve cari hesabı [ENTER] ile seçin.
[Cari Hesap Kartı]’nda iĢlemi baĢlatmak için [ENTER] yapın ve [1.Nakit/Havale….]
seçimine [ENTER] ile devam edin. AĢağıdaki gibi iĢlem adımlarını takip edin.
ġekil 134 – Üye Cari Hesap Kartı[ENTER]: ĠĢlem Tipi Seçimi
[ÖdenmemiĢ Belgeler] ekranda [ENTER] ile ödeme tutarını girip, [F9] ile onaylayın.
ġekil 135 - Üye'den Tahsil Edilen Nakit
[Firma Tanım] bölümünden açılmış ve olan bu firmada bir site içinde
ikamet eden üyelerin aidat ödemeleri düzenli olarak takip
edildiğini varsayalım.
ENTER
2
[F9]-Onay 3
ENTER
1
1
2
[Firma] tanımlarında
Ekstra Not Ödemelerde Kullan?
seçimi [EVET] yapmayı unutmayın.
98
[ENTER] ile devam edin ve tahsilat iĢlemini aĢağıda gösterilen Ģekilde tamamlayın.
ġekil 136 - Üye'den Tahsil Edilen Nakit
[Belge Ekstra Notları] ekranı gelince üye’den tahsil edilen paranın detaylarını
aĢağıda gösterilen Ģekilde kaydedin.
ġekil 137 – Ödeme Ekranı Belge’nin Özel Notları
Ödeme’ye kaydedilen ekstra notları daha sonra görmek isterseniz [Ödemeler Listesi]
ekranında veya [Cari Hesap Kartı]’nda belge üzerine gelip, [CTRL]+[] yapın.
5
ENTER
4
6
7
7
[TAB]tuşu ile “ekranın sol tarafına” geçerek, standart açıklamaları bu şeklide değiştirebilirsiniz.
[F9]-Kayıt 8
6
99
3.6. Fatura Altı Ġndirim ve Eklenti ĠĢlemleri
3.6.1. Ġndirim ve Eklenti Tanımlamak
[Tanım] menüsünde [Iceberg Sistem] bölümüne girin.
ġekil 138 - ICEBERG Sistem Tanımları
[AlıĢ Fatura] tanımları ekranında [ENTER] ile ilerleyerek, AlıĢ Faturası Ġçin
Eklenti Tanımlarına gelin ve aĢağıda gösterilen Ģekilde tamamlayın.
ġekil 139 – AlıĢ Faturası Fatura Altı Eklenti ve Kesinti Tanımları
Bu tanımlamadan sonra alıĢ faturası kayıt edildiğinde [Eklenti Penceresi] gelecektir.
[SAĞ-OK] ile [Alış-Satış Fatura] bölümüne gelin.
ENTER 1
2
2
3
ENTER
4
1
ENTER [CTRL]+[F1] Cari Hesap Planı
[F9]-Kayıt ENTER
100
3.6.2. AlıĢ Fatura GiriĢi
[Cari Hesap Planı]’nda yurtdıĢı müĢteri cari hesabı [ENTER] ile seçin ve [ENTER]
ile iĢleme baĢlayın.
ġekil 140 - Satıcı Cari Hesap Kartı - [ENTER]: ĠĢlem Tipi Seçimi
AĢağıdaki Ģekilde görüldüğü gibi yurtdıĢı faturası bilgilerini girip, [F9] ile kaydedin.
ġekil 141 –AlıĢ Faturası Kayıt ĠĢlemi Fatura Altı Eklenti Penceresi
ENTER
ENTER
1
2
1
[F9]-Kayıt
[F9]-Kayıt
2
101
3.7. Cari Hesap Kayıtlarını BirleĢtirmek
Farklı, iki cari hesap kartını [Cari Hesap Ekstresi]’nde birleĢtirerek, tek bir hesap
ekstresi hazırlamaktır.
ġimdi! [Yıldızlar Toptan Gıda] firmasında daha önce açılan iki farklı cari hesaba ait
bilgilerin [Cari Hesap Ektresi]’nde birleĢtirelim.
Örneğimizde [Sevilen Gıda] cari hesabındaki tüm bilgiler[KardeĢler Gıda] cari
hesabında birleĢtirilecektir.
ANA CARİ HESAP
3 Adet Belge Hareketi Var.
BİRLEŞTİRİLECEK CARİ HESAP KAYITLARI
4 Adet Belge Hareketi Var.
102
3.7.1. Ana Cari Hesap ve BirleĢtirilecek Cari Hesap Tanımı
[Cari Hesap Planı]’nda [KardeĢler Gıda] cari hesabı üzerinde gelin ve [*] (yıldız) tuĢu
ile [Ana Cari Hesap] olarak iĢaretleyin.
ġekil 142 - Cari Hesapların BirleĢtirilmesi
Sonra [Sevilen Gıda] cari hesabı üzerinde gelin ve [/] (bölme) tuĢu ile [BirleĢtirilecek
Cari Hesap] olarak iĢaretleyin.
[ ….. Birleşik Kodlar Dosyasına Aktarılsın mı?] sorusu gelince [EVET] ile seçimi
yaparak devam edin.
[Cari Hesap Planı]’nda [F1]-YARDIM ekranının 3.sayfasında yukarıdaki iĢlemlerin
fonksiyon tuĢları bulunmaktadır.
ġekil 143 - BirleĢtirilen Kod'lar Listesi
Yapılan birleĢtirme tanımlarını liste halinde görmek için [CTRL]+[/] yapabilirsiniz.
1
1
2
2
[*]Ana Hesap Olarak İşaretlemek
[/]Birleşirilecek Hesap Olarak İşaretlemek
3
3
ENTER
4
4
3.Sayfa
[CTRL]+[/]
5
5
103
3.7.2. BirleĢtirilmiĢ Cari Hesap Ekstresi
[Cari Hesap Planı]’nda [KardeĢler Gıda] cari hesabı üzerinde gelin ve [] (sağ-ok)
tuĢu ile gelen ekranda [Cari Hesap Raporları] üzerinde gelin ve [ENTER] yapın.
ġekil 144 - Cari Hesap Planı [Sağ Ok]
[Hesap Ekstesi] üzerine gelip [ENTER] yapıldığında aĢağıdaki ekran gelecektir.
Bu ekranda [CTRL]+[F9] yapıldığında [BirleĢik Cari Hesap Ekstesi]’nin
hazırlanacağını göstermek amacıyla ekran rengi kırmızı olacaktır.
ġekil 145 - BirleĢik Cari Hesap Ekstresi [CTRL]+[F9]
Ekstre için tarih aralığı verip, [ENTER] ile devam edildiğinde [KardeĢler Gıda] ile
[Sevilen Gıda] cari hesap kayıtları birleĢtirilecek ve hesap ekstresi hazırlanacaktır.
ENTER
[Kardeşler Gıda]cari hesabı üzerinde SAĞ-OK yapın…
ENTER
[CTRL]+[F9]
ENTER
1
1
4
2
3
4
5
5
104
Yapılan iĢlemlerin sonucu aĢağıdaki gibi olmalıdır.
ġekil 146 - BirleĢik Cari Hesap Ekstresi
[BirleĢik Cari Hesap Ekstesi]’ini yazıcıya göndermek için [F8]; windows
programlarına göndermek için [ALT]+[F8] yapabilirsiniz.
ġekil 147 - BirleĢik Cari Hesap Ekstresi [ALT]+[F8]:Windows Raporu
[Kardeşler Gıda]&[Sevilen Gıda] BİRLEŞTİRİLMİŞ CARİ HESAP EKSTESİ
Toplam 7 Adet Belge Hareketi
6
6
7
7
[ALT]+[F8]
105
3.8. Fatura Ġçinde Ġndirim Uygulamaları
3.8.1. Ġndirim Tablosu Tanımı ve Stok Kartına Bağlanması
[Stok Tablosu] ekranında [F2] tuĢu ile “Stok Yardımcı Tabloları” içinde [Ġndirim]
üzerinde gelip, [ENTER] yapıldığında ise “Stok Ġndirim Tablosu” gelecektir.
Bu tablo’da [ENTER] ile indirim açıklaması, indirim oranı yada tutar aralığı,
iç yada dıĢ indirim tanımlaması yapın.
ġekil 148 - Stok Ġndirim Tablosu Ġndirim Tanımlaması
Sonra [Stok Tablosu] ekranında [Stok Kartı] üzerinde [CTRL]+[INSERT] ile yapın.
[Perakenda Fiyat] satırında [ĠN](indirim) üzerindeyken [CTRL]+[F1] yapın.
AĢağıda gösterilen Ģekilde indirim tablosundan indirim tanımı seçin.
ġekil 149 –Ġndirim Tablosunun Stok Kartına Bağlanması
4
4
[CTRL]+[F1]
1
ENTER
1
2
2
ENTER
ENTER
ENTER
5
[F9]-Kayıt
3
106
3.8.2. Ġndirim TanımlanmıĢ Stok Kartını Fatura’da Kullanmak
SatıĢ yaptığı bir üründe “kampanya indirimi” yapan firmalar, paket program’da bu
özelliği kullanır.
[Cari Hesap Planı]’nda yeni bir müĢteri cari hesabını açıp [ENTER] ile seçin ve
[ENTER] ile iĢleme baĢlayın.
ġekil 150 – MüĢteri Cari Hesap Kartı [ENTER]: ĠĢlem Seçimi
AĢağıdaki Ģekilde görüldüğü gibi satıĢ faturası bilgilerini girip, indirim tanımlanan
stok kartı seçildiğinde tanımlana indirimlerin fatura toplamında indirildiği görülür.
ġekil 151 – Ġndirim TanımlanmıĢ Stok Kartının Fatura Ġçinde Kullanılması
ENTER
ENTER
1
2
2
1
Otomatik Yapılan İndirimler
107
3.8.3. Fatura Ġçinde Stok Kartına Özel Ġndirim Uygulaması
Bunun için fatura içinde bir stok kartı seçip, [Birim Fiyat] yazdıktan sonra;
[CTRL]+[F1] ile serbest giriĢ ya da indirim tablosu ile indirim yapabilirsiniz.
ġekil 152 - Fatura Ġçinde [CTRL]+[F1]Stok Kartına Özel Ġndirim
3.8.4. Fatura Ġçinde Fatura Altı Ġndirim Uygulaması
Bunun için fatura içinde tüm iĢlemler yapıldıktan sonra [F4] ile indirim oranı,
indirim tutarı ya da indirim tablosu ile indirim yapabilirsiniz.
ġekil 153 - Fatura Ġçinde [F4]Fatura Altı Ġndirim
[CTRL]+[F1]
1
1
3
2
[F4]-Alt İndirim 1
1
3
2
4
[CTRL]+[ENTER] İndirim Düzenle
108
3.8.5. Cari Hesap Kartı Ġçinde [Genel Ġndirim Oranı] Uygulaması
MüĢterileri ile anlaĢarak sürekli iskontolu alıĢveriĢ yapan firmalar, paket
programdaki bu özelliği kullanır.
[Cari Hesap Planı]’nda bir müĢteri cari hesabını üzerinde [CTRL]+[ENTER] yapın
ve [Genel Ġndirim] bölümüne [ENTER] ile gelip, [Genel Ġndirim Oranı] tanımlayın.
ġekil 154 - Cari Hesap Kartında Ġndirim Oranı Tanımlanması
Sonra bu cari hesap için düzenlendiğinizde satıĢ faturası içinde kullanılan her stok
kartı için otomatik olarak %35 indirim yapılacaktır.
ġekil 155-Cari Hesap’ta TanımlanmıĢ Ġndirim Oranının Fatura’da Otomatik Uygulanması
1
Müşteri cari hesabına yapılan bu tanımlama sonrasında
düzenlenecek satış faturaları %35 indirimli olacaktır. 1
2
2
Otomatik Yapılan İndirimler
109
3.9. Belge DönüĢüm Sistemi
AlıĢ ve satıĢ iĢlemlerini [SipariĢ] veya [Ġrsaliye] ile yapan firmaların bu belgelerden
bir tanesini kaydettikten sonra zamanı gelince [Fatura]’ya dönüĢtürmesi demektir.
[Belge DönüĢüm Sistemi] alıĢ iĢlemleri ve satıĢ iĢlemleri için ayrı ayrı hazırlanmıĢtır.
ġekil 156 - [SatıĢ] Menüsü [Belge DönüĢüm Sistemi]
[SipariĢ] ya da [Ġrsaliye]’de girilen bilgiler, [Belge DönüĢüm Sistemi] sayesinde
[Fatura]’ya dönüĢtürülecektir.
Böylece [SipariĢ] ya da [Ġrsaliye]’de girilen bilgileri tekrar yapma zorunluluğu
ortadan kalkacak ve alıĢ-satıĢ belgelerinini takibi kolaylaĢacaktır.
ġimdi! Yukarıda anlatılanları bir örnek ile açıklayalım.
Sipariş
Fatura
İrsaliye
[Yıldızlar Toptan Gıda] firması, müĢterilerinden aldığı ürün sipariĢlerini takip
ettiğini, zamanı gelince irsaliye düzenleyerek ürünleri müĢterisine gönderdiğini ve
daha sonra müĢteriye fatura düzenlediğini varsayalım.
110
3.9.1. DönüĢtürülecek Belgelerin Takibi Ġçin Yapılan Tanım
Öncelikle [Tanım] menüsünde [Iceberg Sistem] bölümüne girin.
ġekil 157 - ICEBERG Sistem Tanımları
[Firma] tanımları ekranında [ENTER] ile ilerleyerek, [Ġrsaliye Tarih ve No
Saklanacak?] seçimini [EVET] yapın. Daha sonra [F9] ile yapılan iĢlemi onaylayın.
ġekil 158 – DönüĢtürülecek Belgelerin Saklanması Ġçin Yapılan Tanımlama
Bu tanımlamadan sonra dönüĢtürülen belgeler ayrı bir ekranda bölümde saklanacak ve
ihtiyaç olduğunda kontrol edilebilecektir.
[F9]-Kayıt
[SAĞ-OK] tuşu ile [Firma] bölümüne ilerleyin. ENTER
ENTER 1
2
2
3
4
5
1
ENTER
111
3.9.2. MüĢteri SipariĢlerini Kaydetmek
[Cari Hesap Planı]’nda yeni bir müĢteri cari hesabını açıp [ENTER] ile seçin ve
[ENTER] ile iĢleme baĢlayın.
ġekil 159 – MüĢteri Cari Hesap Kartı [ENTER]: ĠĢlem Seçimi
AĢağıdaki Ģekilde görüldüğü gibi satıĢ sipariĢ bilgilerini girin ve [F9] ile kaydedin.
ġekil 160 - MüĢteri SipariĢinin Kayıt Edilmesi
ENTER
ENTER
1
2
2
1
[F9]- Kayıt Genel olarak, ticari hayatta sipariş ve irsaliyesi içinde birim fiyat yeralmaz. Ancak; ICEBERG’te sipariş ve irsaliye içinde birim fiyat’ın olması engel oluşturmaz. Yazıcı Form ayarında yapılacak tanımlama ile “birim fiyat” ekranda varken yazıcıda yazdırılmayacaktır.
112
3.9.3. SipariĢleri Ġrsaliye’ye DönüĢtürmek
Bunun için [SatıĢ] menüsünde [Seçimli DönüĢüm ĠĢlemleri] bölümüne girin.
ġekil 161 - [SatıĢ] Menüsü [Belge DönüĢüm Sistemi]
[Belge DönüĢümleri] ekranında [SipariĢĠrsaliye’ye] seçimini yapın.
ġekil 162 – [Belge DönüĢüm Ekranı] [DönüĢüm Türü] ve [Cari Hesap] Seçimi
[KardeĢler Gıda] cari hesabı seçin.
ENTER
ENTER
ENTER
Verilen tarih aralığındaki siparişleri irsaliye’ye dönüştürür.
1
1
2
2
3
3
113
[KardeĢler Gıda] cari hesabına düzenlenen sipariĢler listelenecektir.
[Ġrsaliye]’ye dönüĢtürülecek [SipariĢ]’leri [ARAÇUBUK] ile iĢaretleyin ve
[ENTER] ile devam edin.
ġekil 163 - [Belge DönüĢüm Ekranı] [Belge Seçimi]: [ARAÇUBUK]
ĠĢaretleme yaptıktan sonra [ENTER] ile devam edildiğinde seçilen sipariĢler
irsaliye içinde birleĢtirilecektir.
ġekil 164 - SipariĢ'in Ġrsaliye'ye DönüĢtürülmesi
Ġrsaliye’yi kaydetmek için [F9] yapın.
[ARAÇUBUK]
ENTER
ENTER
4
4
5
5
6
6
Birleştirilen Siparişler
Sipariş’te tanımlanan birim fiyat’lar irsaliye’ye dönüştürme yapılınca irsaliye’ye içinde otomatik gelecektir. İrsaliye Fatura’ya dönüştürme yapılınca birim fiyat’lar fatura içinde gelecektir.
114
3.9.4. Ġrsaliye’yi Fatura’ya DönüĢtürmek
Bunun için [SatıĢ] menüsünde [Seçimli DönüĢüm ĠĢlemleri] bölümüne girin.
ġekil 165 - [SatıĢ] Menüsü [Belge DönüĢüm Sistemi]
[Belge DönüĢümleri] ekranında [ĠraliyeFatura’ya] seçimini yapın.
ġekil 166 – [Belge DönüĢüm Ekranı] [DönüĢüm Türü] ve [Cari Hesap] Seçimi
[KardeĢler Gıda] cari hesabı seçin.
ENTER
ENTER
ENTER
Verilen tarih aralığındaki siparişleri irsaliye’ye dönüştürür.
1
1
2
2
3
3
115
[KardeĢler Gıda]’ya düzenlenen veya dönüĢtürülen irsaliyeler listelenecektir.
[Fatura]’ya dönüĢtürülecek [Ġrsaliye]’leri [ARAÇUBUK] ile iĢaretleyin ve
[ENTER] ile devam edin.
ġekil 167 - [Belge DönüĢüm Ekranı] [Belge Seçimi]: [ARAÇUBUK]
ĠĢaretleme yaptıktan sonra [ENTER] ile devam edildiğinde seçilen irsaliyeler
fatura içinde birleĢtirilecektir.
ġekil 168- Ġrsaliye’ninFatura’ya DönüĢtürülmesi
Fatura’yı kaydetmek için [F9] yapın.
[ARAÇUBUK]
ENTER
ENTER
4
4
5
5
6
6
Birleştirilen İrsaliyeler
Sipariş’te tanımlanan birim fiyat’lar irsaliye’ye dönüştürme yapılınca irsaliye’ye içinde otomatik gelecektir. İrsaliye Fatura’ya dönüştürme yapılınca birim fiyat’lar fatura içinde gelecektir.
116
3.9.5. DönüĢtürülecek Belgeleri Kontrol Etmek
[SatıĢ] menüsünde [Tüm SatıĢ Belgeleri] ekranına girin.
ġekil 169 - Tüm SatıĢ Belgeleri
Belge dönüĢümü ile oluĢturulmuĢ bir belge’ye ait bilgilerini görmek için belge
üzerinde [] sağ ok yapın ve [DönüĢtürülen Belgeler] üzerinde [ENTER] yapın.
ġekil 170 – DönüĢtürülen Belge Üzerinde [Sağ Ok]: DönüĢtürülen Belgeleri
ENTER
[] Sağ Ok
ENTER
117
3.9.6. Seçimli Belge Listesi
[SatıĢ] menüsünde [SipariĢ] bölümünde [ENTER] ile girildiğinde müĢteri
sipariĢlerinin kayıt edildiği [SatıĢ SipariĢ] ekranı gelecektir.
[SatıĢ SipariĢ] ekranından [F10] veya [ESC] tuĢu ile geri dönüldüğünde
[Seçimli Belge Listesi] ekranı gelecektir.
ġekil 172 - Seçimli Belge Listesi
[Seçimli Belge Listesi] ekranında bir belge ile ilgili tüm detaylar görülür.
ġekil 171 - SatıĢ SipariĢ Ekranı
ENTER
[Satış Sipariş] ekranından [Seçimli Belge Listesi]’ne [F10] ile geçildiğinde tüm belgeler içinden sadece satış siparişleri filtrelenir.
Belgelerin toplam adeti ve toplam tutarı
1
1
3
3
2
2
118
Bu ekranda filtrelenecek belgeler [CTRL]+[TAB] tuĢu ile geniĢletilebilir veya
daraltılabilir.
Yine bu ekranda [F1-Yardım] ile yapılabilecek diğer iĢlemler görülebilir.
[Seçimli Belge Listesi] ekranından diğer alt sistemlere kolayca geçiĢ yapabilmek,
en önemli özelliklerden bir tanesidir.
[CTRL]+[TAB]
ġekil 173 - Seçimli Belge Listesi[CTRL]+[TAB]: GeliĢmiĢ Filtreleme
[F1]-Yardım
ġekil 174 - Seçimli Belge Listesi[F1-Yardım]
4
4
5
5
119
3.9.7. Seçimli Belge Listesini Raporlamak
[Seçimli Belge Listesi] ekranında [] Sağ Ok yapıldığında ekrana gelecek
seçenekler arasında “[ l ]: Belgelerin Listesini Almak Ġstiyorum” seçimini yapın.
ġekil 175 - Seçimli Belge Listesi[] Sağ Ok
[]Sağ Ok
1
[ENTER]
[ENTER]
[ENTER]
1
2
3 4
5
120
ĠĢlem Basamakları Öneriler
Toptan gıda pazarlama iĢi
ile uğraĢan bir firma tanımı
yapınız ve firmanın stokları
ile cari hesap kartlarını
tanımlayınız. MüĢterilerinden
kredi kartına taksitli tahsilat
yapan gıda firmasının
[Kredi Kartı Takip
Sistemini] oluĢturunuz. MüĢterisine göre fiyat veren
toptan gıda firmasının
[Cari Hesap Bazlı Stok
Fiyatlandırması ve Takip
Sistemini] oluĢturunuz.
[Döviz Sistemi]’ni
kullanarak, yurtdıĢı satıĢ
faturası ve tahsilat giriĢi
yapınız. Toptan gıda firmasının
müĢterilerine yaptığı
satıĢlarda indirim türlerini
uygulayınız.
ICEBERG Ticari Modül’de [F12] ile yıl seçimi yapın
ve gelen ekranda [ALT]+[INSERT] ile firma tanımı
yapın. Sonra, birkaç tane stok kartı ile
cari hesap kartı tanımlayın.
ICEBERG Cari Hesap Planı’nda [ALT]+[INSERT]
yaparak, firmanın banka ve bağlantı hesaplarınız
tanımlayınız. [Kredi Kartı Tahsilatı] sırasında
kullanılan cari hesap üzerinde [CTRL]+[ENTER] ile
taksitlendirme tanımını yapın.
Sonra [Kredi Kartı ile SatıĢ ve Tahsilat] yapın.
Bunun için ICEBERG Cari Hesap Planı’nda
müĢteriler için gerekli tanımı [CTRL]+[ENTER] ile
yapın.Sonra bu müĢterilere birer satıĢ iĢlemi
yaptıktan sonra [Cari Özel, Stok Fiyat Listesi]’ni
hazırlayın.
Önce, yurtdıĢı müĢteri cari hesabı tanımlayın.
Sonra, döviz güncelleme iĢlemini yapın.
Daha sonra, cari hesabı seçip, [ENTER] ile satıĢ
faturası içine gelin ve [CTRL]+[F2] ile döviz kurunu
seçip, dövizli faturayı düzenleyin.
Son olarak, dövizli tahsilat iĢlemini yapın.
Önce, indirim tablosunu tanımlayın.
Sonra, tanımlanan indirimleri stok kartlarına bağlayın
Daha sonra bu stok kartlarını fatura içinde kullanın.
Ayrıca, cari hesap kartına indirim oranı tanımlayıp,
bu cari hesaba fatura düzenleyin.
Son olarak, fatura içinde [CTRL]+[F1] veya [F4] ile
indirim yapın.
UYGULAMA FAALĠYETĠ - 3
121
A. OBJEKTĠF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)
1. [Kredi Kartı ile Tahsilat] sırasında taksitlendirmenin otomatik yapılabilmesi
aĢağıdaki tanımlardan hangisinin yapılmasına bağlıdır?
a. Banka ve Bağlantı Hesaplarının Tanımına
b. Banka Havale Kaydına
c. Fatura Kaydına
d. Kredi Kartı Hesabı’nda Taksit Tanımlarına
2. [Cari Hesap Özel Fiyat Listesi]’nin otomatik oluĢması aĢağıdaki tanımlardan
hangisinin yapılmasına bağlıdır?
a. Stok Kartına Fiyat Tanımına
b. Cari Hesap’ta Stok Fiyat Tanımına
c. Fatura Kaydına
d. Stok Kartına Ġndirim Tanımı
3. [Döviz Kurlarını] intertnetten güncellemek için aĢağıdaki tuĢlardan hangisi
kullanılır?
a. [CTRL] +[F1]
b. [F3]
c. [CTRL] +[F9]
d. [ALT] +[F8]
4. [Cari Hesap Kayıtlarını BirleĢtirme] sırasında [Ana Hesap] tanımı aĢağıdaki
tuĢlardan hangisi ile kullanılır?
a. [ / ]
b. [+ ]
c. [CTRL] +[/]
d. [*]
5. Bir cari hesap için fatura düzenlendiğinde otomatik [%25] indirim yapılması
için gereken tanımlar nelerdir? Açıklayınız.
DEĞERLENDĠRME
“Ölçme ve Değerlendirme” sorularına verdiğiniz cevapları “Modül” son
sayfasında bulunan cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız.
Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz.
YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaĢadığınız sorularla
ilgili konuları, faaliyete geri dönerek, tekrar inceleyiniz.
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz, diğer faaliyete geçiniz.
ÖLÇME ve DEĞERLENDĠRME - 3
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
122
B. UYGULAMA TESTĠ
AĢağıdaki tabloda “HAYIR” cevabını verdiğiniz soruları bir daha gözden geçirin.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar edin.
Cevaplarınızın hepsi “EVET” ise bir sonraki faaliyete geçebilirsiniz.
DEĞERLENDĠRME ÖLÇÜTLERĠ EVET HAYIR
1
Ticari Modül’de [SatıĢ Faturası] giriĢi yaptıktan sonra
[Belgeler Takip Sistemi]’nde BelgeTaksitlendirme,
Taksitlere Not Alma, Taksitleri Not Defterine Kaydetme,
Taksitlerin Ortalama Vadesini Hesaplama gibi iĢlemleri
yapabiliyor musunuz?
2
[Departman Takip Sistemi]’ni kullanarak, inĢaat sektöründe
faaliyet gösteren bir firmanın isteyebileceği raporları
hazırlayabiliyor musunuz?
3
[Kredi Kartı Takip Sistemi]’ni kullanarak, çok fazla kredi kartı
tahsilat cihazı olan bir firmanın günlük, haftalık, aylık
[Kredi Kartı Tahsilat Raporu] hazırlayabiliyor musunuz?
4 [Cari Hesap Bazında Özel Stok Fiyat Listesi] çıkarabilir misiniz?
5 Ġki farklı cari hesap kartına ait kayıtlarını cari hesap ekstresinde
birleĢtirebilir misiniz?
6 Fatura içindeki bütün indirim çeĢitlerini yapabiliyor musunuz?
7 SipariĢĠrsaliyeFatura dönüĢtürme ve takip iĢlemlerini
yapabiliyor musunuz?
DEĞERLENDĠRME
Uygulama testinde iĢaretlediğiniz “EVET” cevabı kazandığınız becerileri gösterir.
”HAYIR” cevapları için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız. Cevapların hepsi “EVET” ise bir sonraki öğrenim faaliyetine geçebilirsiniz.
123
A. OBJEKTĠF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)
1. MüĢteri için düzenlenen bir irsaliye’yi, zamanı gelince fatura’ya dönüĢtürmek
için yapılması gerekenler nelerdir? Açıklayınız.
2. Fatura içinde stok kartına özel indirim uygulamak için aĢağıdaki tuĢlardan
hangisi ile kullanılır?
a. [CTRL] +[F1]
b. [F4 ]
c. [CTRL] +[F4]
d. [F9]
3. Fatura içinde fatura altı indirimi uygulamak için aĢağıdaki tuĢlardan hangisi ile
kullanılır?
a. [CTRL] +[F1]
b. [F4 ]
c. [CTRL] +[F4]
d. [F9]
4. DönüĢtürülecek belgelerin takibi ve gerektiğinde kontrolü için yapılması
gereken tanımlama nedir? Açıklayınız.
5. Fatura’da Ekstra Belge Not Sisteminin aktifleĢtirmek için yapılması gereken
tanımlama nedir? Açıklayınız.
6. Fatura içinde döviz kuru belirlemek için aĢağıdaki tuĢlardan hangisi ile
kullanılır?
a. [CTRL] +[F1]
b. [CTRL] +[F2]
c. [F4]
d. [F9]
MODÜL DEĞERLENDĠRME
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
124
7. Belge kayıt sırasında [TL] ve [Döviz] sorgu penceresinin gelemesi için yapılması
gereken tanımlama nedir? Açıklayınız.
8. [Kredi Kartı Tahsilat Raporu]’nu Windows programlarına raporlamak için
yapılması gerekenler nelerdir? Açıklayınız.
9. [Cari Hesap Özel Fiyat Listesi]’ni Windows programlarına raporlamak için
yapılması gerekenler nelerdir? Açıklayınız.
10. [Cari Hesap Kayıtlarını BirleĢtirme] sırasında [BirleĢtirme Yapılacak Hesap]
tanımı aĢağıdaki tuĢlardan hangisi ile yapılır?
a. [ / ]
b. [+ ]
c. [CTRL] +[/]
d. [*]
11. [Cari Hesap Ekstre Raporu] ekranından [BirleĢtirilmiĢ Cari Hesap Ekstresi]
ekranına (kırmızı ekran) geçmek için aĢağıdaki tuĢlardan hangisi ile kullanılır?
a. [CTRL] +[F1]
b. [F9 ]
c. [CTRL] +[F9]
d. [F10]
12. Bir stok kartı, fatura içinde kullanıldığında otomatik [%10] indirim yapılması
için gerekenler tanımlamalar nelerdir? Açıklayınız.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
125
ÖLÇME ve DEĞERLENDĠRME -1
ÖLÇME ve DEĞERLENDĠRME -2
SORULAR CEVAPLAR
1 Belgelemek, ön muhasebenin görevi; Kaydetmek, Sınıflamak,
Raporlamak, Analiz Etmek, Yorumlamak genel muhasebenin görevidir.
2 E
3 B
4 D
SORULAR CEVAPLAR
1
Cari Hesap Mizanı: ĠĢletmenin borç – alacak durumunu son haliyle
gösteren bir rapordur. Mizanın sıralamasını ve Ģeklini program hazırlar.
Departman Mizanı: Cari hesap kayıtları içinde [Departman Tablosu]’na
bağlanmıĢ kayıtları listeler. Departman mizanının sıralamasını ve Ģeklini
kullanıcı hazırlar.
2 [Muhasebe FiĢi Düzenlemek] genel muhasebe iĢlemlerindendir.
3 Ticari belgeleri, firmanın ihtiyacına uygun biçimde gruplamak ve
raporlamak için [Departman Takip Sistemi] ile gruplanır.
4
Öncelikle, cari hesap planında [CTRL]+[F1] ile [Departman Tablosu]
tanımlanır.
Sonra, [Tanım][Iceberg Sistem][Firma][Ödeme ĠĢlemlerinde
Göster] ve [Cari Departmanları Göster] seçimleri [EVET] yapılır.
Ayrıca, müĢteriler ile departman tablosunda tanımlı birimler
iliĢkilendirilir.
Daha sonra belge kayıtlarına baĢlanabilir.
5 Cari Hesap Mizanında [CTRL]+[F9] yapılarak [Departman Mizanı] alınır.
CEVAP ANAHTARLARI
126
ÖLÇME ve DEĞERLENDĠRME -3
SORULAR CEVAPLAR
1 D
2 B
3 B
4 D
5
[Cari Hesap Kartı]’nda [CTRL]+[ENTER] ile girilir.
[Genel Ġndirim]:%25 tanımı yapılmalıdır.
Daha sonra Fatura düzenlendiğinde otomatik indirim yapılacaktır.
127
MODÜL DEĞERLENDĠRME
SORULAR CEVAPLAR
1
[SatıĢ] menüsünde [Seçimli DönüĢüm ĠĢlemleri] bölümüne girilir.
[ĠrsaliyeFatura] bölümünden seçilen müĢterinin irsaliyeleri
[ARAÇUBUK] ile iĢaretlenir.
[ENTER] ile devam edilir.
[Fatura Tarih ve No] belirlendikten sonra [F9] ile kaydedilir.
2 A
3 B
4 [Tanım][Iceberg Sistem][Firma][Ġrsaliye Tarih ve No Ayrı
Saklanacak?] seçimi [EVET] yapılmalıdır.
5 [Tanım][Iceberg Sistem][Firma][Ekstra Not GiriĢi Var mı?] ve
[Ekstra Not Ödemelerde Kullan?] seçimi [EVET] yapılmalıdır.
6 B
7 [Tanım][Iceberg Sistem][AlıĢ/SatıĢ Fatura][Kayıt ĠĢlemlerinde
Döviz Sorulsunmu?] seçimi [EVET] yapılmalıdır.
8 [Tahsil-Tediye] menüsünde [Kredi K.Tahsil.Onay+Rapor] bölümünden
rapor hazırlanır ve [ALT]+[F8] ile Windows programlarına gönderilir.
9
[Stok Tablosu] ekranında [Stok Kartı] üzerine gelinir.
[CTRL]+[INSERT] ile “Stok Fiyat Tanımı” ekranı gelecektir.
Cari hesaba özel fiyat listesi almak için (kırmızı ekranda)
[ALT]+[F8] yapılır ve [Cari Hesap Fiyat Listesi] hazırlanır.
10 A
11 C
12
Önce, [Stok Tablosu] ekranında [F2] tuĢu ile “Stok Yardımcı
Tabloları” içinde [Ġndirim] üzerinde gelip, [ENTER] yapıldığında ise
“Stok Ġndirim Tablosu” gelecektir.
Bu tablo’da [ENTER] ile indirim açıklaması, indirim oranı
yada tutar aralığı, iç yada dıĢ indirim tanımlaması yapılır.
Sonra [Stok Tablosu] ekranında [Stok Kartı] üzerinde
[CTRL]+[INSERT] ile yapılır ve gelen ekranda [Perakenda Fiyat]
satırında [ĠN](indirim) üzerindeyken [CTRL]+[F1] ile gelecek tablodan
[%10] indirim tanımı seçilir.
Daha sonra fatura düzenlendiğinde otomatik indirim yapılacaktır.
128
DEMĠRAL Serdar, YayımlanmamıĢ Paket Program Notlarım, Ġstanbul, 2009
YILMAZ Doğan, ORKA Bilgisayarlı Muhasebe Eğitim Kitabı, Ġstanbul, 2007
http://www.orka.com.tr
KAYNAKÇA
top related