otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom lilium global finansijski izvjeŠtaji … · 2016. 8....
Post on 04-Nov-2020
5 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Otvoreni investicijski fond
sa javnom ponudom
LILIUM GLOBAL
FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI
na dan 31.12.2015. godine
zajedno sa Izvještajem nezavisnog revizora
Sarajevo, januar 2016. godine
OIF LILIUM GLOBAL 1
Sadržaj:
Stranica
Profil Fonda 2
Izvještaj o odgovornosti Uprave 3
Izvještaj nezavisnog revizora 4-5
Bilans uspjeha OIF LILIUM GLOBAL 6
Bilans stanja OIF LILIUM GLOBAL 7
Izvještaj o novčanim tokovima OIF LILIUM GLOBAL 8
Izvještaj o promjenama na kapitalu OIF LILIUM GLOBAL 9
Opšte i računovodstvene politike 10-16
Neto vrijednost imovine OIF LILIUM GLOBAL 17-18
Bilješke uz finansijske izvještaje 19-26
Izvještaj o vrijednosnim papirima koji čine imovinu OIF LILIUM GLOBAL 27
Dodatak
- Obrasci Fonda zajedno Prilozima od 1 do 7
-Izvještaj Uprave DUF-a o poslovanju OIF LILIUM GLOBAL za period 01.01.-
31.12.2015. godine
OIF LILIUM GLOBAL 2
Opći podaci Fonda
Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom „LILIUM GLOBAL“ (sljednik OIF-a
„ILIRIKA GLOBAL“) (u daljnjem tekstu Fond) kojim upravlja „LILIUM ASSET
MANAGEMENT“ Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo (u daljnjem tekstu
Društvo) je osnovan radi prikupljanja novčanih sredstava javnom ponudom i
prodajom udjela svim zainteresiranim ulagačima te njihovog ulaganja u prenosive
vrijednosne papire i novčane depozite na tržištima novca i kapitala u zemlji i
inozemstvu. Fond je nastao 27.05.2010. godine iz osnova preuzimanja prava i
obaveza OIF- a „MF-GLOBAL.BA“, a nakon toga dana 10.11.2010. godine pripojen
je i Otvoreni investicijskim fond s javnom ponudom ILIRIKA Jugoistočna Evropa. Broj
udjela na dan 01.12.2010. godine tadašnjeg fonda prezimaoca OIF ILIRIKA GLOBAL
nakon pripajanja OIF-a ILIRIKA Jugoistočna Evropa iznosio je 908 984,3074. Neto
vrijednost imovine po udjelu Fonda preuzimaoca iznosio je KM 2,7293.
Dana 12.12.2012 godine, Uprava Društva je usvojila Odluku broj 3346/12 o promjeni
naziva Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom OIF ILIRIKA GLOBAL u novi
naziv Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom OIF LILIUM GLOBAL sa
sjedištem Sarajevo, Dženeta Čikma 8. Istog dana je predat Zahtjev broj 3349/12
Komisiji za vrijednosne papire Federacije BiH za odobrenje izmjena Prospekta i
Statuta OIF sa javnom ponudom ILIRIKA GOBAL. Rješenjem Komisije za
vrijednosne papire Federacije BiH broj 05/1-19-71/13 od 14.03.2013. godine
odobrena je izmjena podataka u Prospektu Fonda u mijenjanju naziva OIF ILIRIKA
GLOBAL u OIF LILIUM GLOBAL. Dana 14.03.2013. godine, Komisije za vrijednosne
papire Federacije BiH je dostavila Izvod iz registra Fondova gdje je upisan
jedinstveni identifikacijski broj za Fond JP-D-032-05 i redni broj upisa u Registar 032-
05-80.
Rješenje o izdavanju dozvole Društvu datira od 17.04.2008. godine pod brojem:
05/1-19-159/08 od 17.04.2008. godine
Broj udjela u na dan 31. decembra 2015. godine iznosio je 1.647.105.
lzvjeitaj o odgovornostima Uprave
Uprava Dru5tva je duZna osigurati da finansijski izvjeitaji Fonda za svaku finansijskugodinu budu sacinjena u skladu s Medunarodnim radunovodstvenimstandardima/Medunarodnim standardima ftnansijskog izvje5tavanja (MRS/MSFI) akoje je izdao Odbor za medunarodne racunovodstvene standarde, tako da daju istiniti objektivan prikazfinansijskog polo2aja i rezultata poslovanja Fonda za to razdoblje.
Pri sadinjavanju takvih finansijskih izvjeStaja odgovornosti Uprave obuhvacajujamstva:
' da su odabrane i zatim dosljedno primijenjene odgovarajuce radunovodstvenepolitike;
' da su prosudbe i procjene razumne i u skladu s zakonskom regulativomprimjenjivoj za investicijske fondove;
' da su primijenjeni vaZe6i ra6unovodstveni standardi, a svako materijalno znad,ajnoodstupanje prikazano i pojasnjeno u finansijskim izvjestajima; te
' da su finansijski izvje5taji sadinjena po nadelu nastavka poslovanja, osim ako jeneprimjereno pretpostaviti da 6e Fond nastaviti svoje poslovne aktivnosti udoglednoj budu6nosti.
Uprava takoder mora osigurati vodenje prikladnih radunovodstvenih evidencija, koje6e u bilo koje doba, s prihvatljivom tadno56u odraZavati finansijski polo2aj Fonda.Uprava je takoder odgovorna za duvanje imovine Fonda, pa stoga i za poduzimanjerazumnih mjera da bi se sprijecile i otkrile pronevjere i ostale nezakonitosti.
Potpisano u im
Nedim Sa6iragi6
LI LI UM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo
DZeneti6a dikma 8, 71000 SarajevoBosna i Hercegovina
20.01.2016. godine
OIF LILIU!,I GLOBAL
,l
,r/
I
./ *!J",KR'""rzvleSral NEzAVrsNoc REVTzoRA
Upravi iVlasnicima OIF LILIUM GLOBAL
Obavili smo reviziju priloZenih finansijskih izvjeStaja Otvorenog investicijskog fonda s javnomponudom LILIUM GLOBAL (Fond) izloZenih na stranicama 6 do 26, koji se sastoje odlzvje5taja o finansijskom poloZaju na dan 31. decembra 2015. godine, lzvje5taja o
sveobuhvatnoj dobiti, lzvje5taja o promjenama na kapitalu i lzvje5taja o novcanim tokovimaza godinu koja je tada zavr5ila. Finansijski izvje5taji pripremljeni su u skladu s Medunarodnimstandardima finansijskog izvje5tavanja, te skracenog prikaza znadajnih radunovodstvenihpolitika izlolenih na stranicama 10 do 16.
Odgovornost Uprave za finansijske izvjeStaje
Kako je izloZeno na stranici 3, uprava je odgovorna za pripremu i fer predstavljanje priloZenih
finansijskih izvje5taja u skladu sa Medunarodnim standardima finansijskog izvje5tavanja kaoi za one interne kontrole za kole Uprava odredi da su neophodne za pripremu finansijskihizvje5taja koje ne sadrZe materijalno znadajne pogre5ke, bilo zbog prevare ili gre5aka.
Odgovornost revizora
NaSa odgovornost je da izrazimo nezavisno mi5ljenje o priloZenim finansijskim izvje5tajimana temelju na5e revizije. Reviziju smo obavili u skladu sa Medunarodnim revizijskimstandardima. Ovi standardi zahtijevaju da se usaglasimo sa etiCkim zahtjevima, te planiramoi provedemo reviziju s ciljem dobivanja razumnog uvjerenja o tome da finansijski izvjeitaji nesadrZe materijalno znacajne gre5ke.
Revizija podrazumijeva provodenje procedura s ciljem prikupljanja revizijskog dokaza o
iznosima i drugim podacima objavljenim u finansijskim izvjeStajima. Odabrane procedurezavise od procjene revizora, ukljucujuci procjene rizika materijalno znadajnog pogre5nogprikaza finansijskih izvje5taja, bilo kao posljedica prevare ili pogre5ke. U procjenjivanju rizika,revizor procjenjuje interne kontrole koje su relevantne za sastavljanje te objektivnoprezentiranje finansijskih izvje5taja s ciljem odredivanja revizijskih postupaka primjerenedatim okolnostima, a ne kako bi izrazio mi5ljenje o efektivnosti internih kontrola u Fondu.Revizija takode ukljuduje procjenu prihvatljivosti primjenjenih radunovodstvenih politika, teznacajnih procjena od strane Uprave, kao i sveukupnu prezentaciju finansijskih izvjeitaja u
cjelini.
Uvjereni smo da su revizijski dokazi koje smo prikupili dovoljni i primjereni kao osnova zaizraZav anje na5eg revizijskog m i5ljenja.
Zna6ajke koje utidu na revizorsko miSljenje
Ograniienje obrma
1. Nije bilo ogranicenja obima djelovanja po reviziji.
I
: t"H,K*$""
ovlaSteni revizor
Nermin Zuko
:
lljT
I
:
n
7',-
J
-I
-.
7FII,
r'-,
r
rrr
Odstupania od raiunovodstvenih standarda
2. Nije bilo znabajnih odstupanja od racunovodstvenih standarda.
MiSljenje
po naiem misljenju, priloZeni finansijski izvje5taji prikazuju realno i objektivno u svim
zna6ajnim aspektima finansijski poloZaj otvorenog investicijskog fonda s javnom
ponudom LlLluM GLOBAL na dan 31.12.2015. godine, rezultate njegova poslovanja.
gotovinski tok i promjene na kapitalu za period tada zavr5en u skladu s Medunarodnim
standardima finansijskog izvje5tavanja'
Po na5em mi5ljenju, Finansijski izvjeStaji, prikazuju realno i objektivno u svim znadajnim
aspektima efekte transakcija s povezanim osobama koji su od materijalnog znae'la za
finansijske izvje$taje Otvorenog investiciiskog fonda s javnom ponudom LILIUM
GLOBAL za period 01.01-31 .12.2015. godine u skladu s Pravilnikom o sadrzaju, rokovima i
obliku izvje5taja investicijskih fondova, dru5tava za upravljanje i banke depozitara i Zakonom
o investicijskim fondovima.
za bolje razumijevanje finansijske pozicije Fonda na dan 31. decembra 2015. godine i
rezultata njegovog poslovanja za godinu koja je tada zavrSila, te obima na5e revizije,
priloZeni Finansijski izvjestaji trebaju se citati zajedno sa prate6im biljeskama u nasem
lzvje5taju o reviziji.
ZTJKO d.o.o. Sarajevo, DZemala Bijedi6a 185
direktor
Ferid Ekinovi6
/./'f,l,/,.1't:.":,r'u'.-l '. ',,
Sarajevo, 20. januar 2016. godine
.: i r'r.
OIF LILIUM GLOBAL 31.12.2015.
Bilješka
12 mjeseci za
period završen
31.12.2015.
12 mjeseci za
period završen
31.12.2014.
Poslovni prihodi 1 26.388 57.236
Prihodi od dividendi 9.556 32.670
Prihodi od kamata 16.832 24.566
Ostali prihodi 0 0
Realizovana dobit 3 30.043 17.617
Realizovani dobici od prodaje vrijednosnih papira 30.007 17.617
Realizovana dobit po osnovu kursnih razlika 36 0
Poslovni rashodi 2 105.046 73.610
Naknada društvu za upravljanje 68.490 44.359
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja 7.816 1.782
Naknada za reviziju 5.000 5.000
Naknada za depozitara 20.400 20.400
Ostali poslovni rashodi 3.340 2.069
Realizovani gubitak 3 53.887 13.651
Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira 53.866 11.704
Realizovani gubici po osnovu kursnih razlika 21 389
Ostali realizirani gubici 0 1.558
(102.502) (12.408)
Finansijski prihodi 11 8
Finansijski rashodi 345 279
3
Tekući odloženi porez na dobit
Nerealizovani dobici (gubici) 0 0
Ukupno nerealizovani dobici/gubici 0 0
(102.836) (12.679)
Obična zarada po dionici 0 0
Razrijeđena zarada po dionici 0 0
Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana_____________
Direktor
_______________________
BILANS USPJEHA ZA period od 01.01.2015 do 31.12.2015 godine
zajedno sa uporednim podacima 2014. godine
(102.836)
(102.836)
Povećanje (smanjenje) neto imovine od
poslovanja Fonda
( iskazano u KM )
Realizovana dobit/gubitak
(12.679)
(12.679)
Realizovani dobitak (gubitak) prije
oporezivanja
Realizovani dobitak (gubitak) poslije
oporezivanja
6
OIF LILIUM GLOBAL 31.12.2015.
Bilješka 31.12.2015. 31.12.2014.
AKTIVA
Gotovina 4 195.619 13.840
5 3.372.702 2.938.657
5 0 0
Potraživanja iz aktivnosti 6 307 0Aktivna vremenska razgraničenja 0 0
UKUPNA AKTIVA 3.568.628 2.952.497
PASIVA
11.340 10.316
Obaveze iz poslovanja Fonda 0 0
Obaveze po osnovu troškova poslovanja 0 0
Obaveze prema Društvu za upravljanje 7 0 4.939
Pasivna vremenska razgraničenja 7 11.340 5.377
8 3.557.288 2.942.181
Udjeli 5.602.108 4.896.529
Revalorizacijske rezerve 76.399 64.035
Rezultat tekućeg perioda (102.836) (12.679)
Neraspoređena dobit 56.949 56.949
(2.075.332) (2.062.653)
3.568.628 2.952.497
1.647.105 1.324.166
Neto imovina po udjelu 2,1597 2,2219
Direktor
___________________
Broj udjela u opticaju
Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana_____________
BILANS STANJA NA DAN 31.12.2015.godine
zajedno sa uporednim podacima 2014. godine( iskazano u KM )
Ulaganja u finansijska sredstva raspoloživa za prodajuUlaganja u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća
Obaveze
Kapital
Neraspoređeni gubitak
UKUPNA PASIVA
7
OIF LILIUM GLOBAL
2015. 2014.
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 993.175 724.463
Prilivi po osnovu prodaje ulaganja 967.082 691.738
Prilivi po osnovu dividendi 9.250 3.986
Prilivi po osnovu kamata 16.843 28.739
Ostali prilivi od operativnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti 1.516.975 986.460
Odlivi po osnovu ulaganja
Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire 1.413.020 911.775
Odlivi po osnovu ostalih ulaganja
Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje 67.058 43.598
Odlivi po osnovu rashoda za kamate
Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP 8.420 1.775
Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru 5.000 5.000
Odlivi po osnovu troškova banke depozitara 20.400 20.400
Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti 3.056 2.327
Odlivi po osnovu poreza na dobit
Odlivi po osnovu ostalih rashoda 21 1.585
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti 523.800 261.997
Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 796.000 284.774
Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica 796.000 284.774
Prilivi po osnovu zaduživanja 0
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 90.421 23.894
Odlivi po osnovu razduživanja 90.421 23.894
Odlivi po osnovu dividendi 0
Odlivi po osnovu učešća u dobiti 0 0
Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja 705.579 260.880
Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja
Ukupni prilivi gotovine 1.789.175 1.009.237
Ukupni odlivi gotovine 1.607.396 1.010.354
NETO PRILIV GOTOVINE 181.779 0
NETO ODLIV GOTOVINE 1.117Gotovina na početku perioda 13.840 14.957
Pozit. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negat. kursne razlike po osnovu preračuna gotovineGOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA 195.619 13.840
195.619 13.840
Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana_____________
Direktor
___________________
IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA ZA PERIOD OD 01.01.2015. DO 31.12.2015. godine
zajedno sa uporednim podacima 2014. godine ( iskazano u KM )
31.12.2015. godine
8
OIF LILIUM GLOBAL
Stanje na dan 31.12.2014. 4.896.529 64.035 (2.075.332) 56.949 2.942.181
Povećanje udjela 705.579 0 0 0 705.579
Rezultat tekuće godine 0 0 (102.836) 0 (102.836)
Povećanje/smanjenje revalorizacijskih rezervi 0 12.364 0 0 12.364
Stanje na dan 31.12.2015. 5.602.108 76.399 (2.178.168) 56.949 3.557.288
Direktor
___________________
Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana_____________
31.12.2015. godine
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA UDJELIMA
za period od 01.01. do 31. 12. 2015. godine zajedno sa uporednim podacima 2014. godine
(iskazano u KM)
Registrirani
udjeli
Revalorizacijske
rezerve
Neraspoređeni
gubitak
Neraspoređeni
dobitakUkupno
9
Opšte i računovodstvene politike
OIF LILIUM GLOBAL 10
1 Osnove za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja
Priloženi godišnji finansijski izvještaji se sastavljaju u skladu sa Zakonom o
računovodstvu FBiH Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim
standardima finansijskog izvještavanja koji se primjenjuju na teritoriji FBiH, Zakonom
o investicijskim fondovima, Pravilnikom o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja
investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara kao i uputama
Komisije za vrijednosne papire u Federaciji BiH.
Postupak obračuna neto vrijednosti imovine Fonda u tekućoj godini utvrdjuje se u
skladu sa Pravilnikom o vrjednovanju i obračunu imovine investicijskog fonda
(Pravilnik). Iskazani podaci o kupoprodaji dionica i ulaganja tokom 2015. godine
odražavaju stvarno stanje kupoprodaja, a iste su vršene u skladu sa Zakonom o
vrijednosnim papirima, Zakona o investicijskim fondovima (Zakon o IF-ovima),
Pravilima Berze, zakonskim i podzakonskim aktima Komisije za vrijednosne papire
FBiH, propisanim Prospektom i Statutom Fonda, i u skladu sa procedurama rada
Investicijskog savjetnika i Front office-a kao i odlukama Uprave Društva. Društvo je
za Fond propisalo normativna akta kojim se reguliše tok poslovanja Fonda, i istih se
pridržava.
Fond je u sastavljanju ovih finansijskih izvještaja primjenjivao računovodstvene
politike obrazložene u tački 4 osnovne računovodstvene politike, koje su zasnovane
na
računovodstvenim i poreznim propisima Federacije BiH.
2 Neto vrijednost imovine i vrijednosti udjela Fonda
Utvrđivanje neto vrijednost imovine i vrijednosti udjela Fonda vrši Društvo u skladu sa
Pravilnikom o vrjednovanju i obračunu imovine investicijskog fonda (Pravilnik).
Prema članu 3. do 5. Pravilnika Društvo utvrđuje dnevnu, prosječnu mjesečnu i
prosječnu godišnju neto vrijednost imovine i udjela Fonda i isti odražavaju stvarno
stanje neto vrijednosti imovine Fonda. U skladu sa članom 2. Pravilnika i 147.
Zakona o IF-ovima Depozitar je obavezan vršiti kontrolu obračuna neto vrijednosti
imovine Fonda i vrijednosti udjela Fonda koju je utvrdilo i objavilo Društvo.
Depozitarev izvještaj sadrži sve pozicije izvještaja o neto sredstvima Fonda i podatke
o vrijednosti udjela Fonda.
U skladu sa Prospektom i Statutom Fonda Društvo je obračunalo upravljačku
proviziju za upravljanje u visini 2% prosječne godišnje neto vrijednosti imovine
Fonda. Godišnji iznos ukupno obračunate upravljačke provizije za 2015. godinu je
korigovan sa pravilima Zakona o IF-ovima (članovi 90. do 94).
3 Interne kontrole
Društvo za upravljanje LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo (Društvo) i
OIF LILUM GLOBAL (Fond), u skladu sa Prospektom i Statutom Fonda organizovani
su kao jedinstvena cjelina u cilju ostvarivanja maksimalnog prinosa za ulagače
Fonda kroz dugoročno ulaganje.
Opšte i računovodstvene politike
OIF LILIUM GLOBAL 11
U skladu sa Zakonom o IF- ovima i Pravilnikom sve poslove u ime Fonda obavlja
Društvo.
Društvo je za Fond propisalo Pravilnik o internoj kontroli kojim se propisuje način
sprovođenja postupaka interne kontrole za Fond u skladu sa ostalim propisanim
aktima Društva. Pravilnik o internoj kontroli obezbjeđuje Upravi Društva značajan
nivo pouzdanosti u tokove poslovanja Fonda.
Kupovine i prodaje vrijednosnih papira u 2015. godini u skladu su sa Prospektom i
Statutom Fonda i propisanim procedurama. Realizacija odobrenih transakcija obavlja
se po pravilima berze. Tokom 12 mjeseca tekuće godine, iskazana su prekoračenja
ulaganja u Fondu koja su isključivana iz osnovice za obračun upravljačke provizije.
Prosječna godišnja vrijednost prekoračenja ulaganja u skladu sa članom 97. Zakona
o IF-ovima za 2015. godinu iznosi KM 278.882.
Tokom godine Fond je pokazivao izrazitu platežnu sposobnost. Na dan 31.12.2015.
godine Fond ostvaruje koeficijent ubrzane likvidnosti koji iznosi 17,25.
Knjigovodstveno evidentiranje za Fond obavlja Društvo za upravljanje. Za obavljanje
knjigovodstvene evidencije, obradu podataka, prezentiranje izvještaja i informacija u
vezi stanja i promjene stanja iz portfolija emitenta kao i ostalih poslovnih događaja iz
domena djelatnosti Fonda, koristi se savremena računarska oprema, kao i
računovodstveni software koji u cjelosti obezbjeđuje potreban nivo informacija.
Uspostavljena organizaciona struktura Društva i Fonda na bazi usvojenih normativnih
akata, podjela nadležnosti i odgovornosti, administrativna kontrola procedura i
evidencija u postupku donošenja odluka i odobravanju poslovnih transakcija, kao i
procedure pri izradi, kontroli, manipulaciji i pohranjivanju dokumenata za postojeći
nivo poslovnih aktivnosti, predstavljaju optimalnu osnovu za zakonito poslovanje u
skladu sa važećim propisima koji regulišu tržište kapitala.
4 Osnovne računovodstvene politike
Osnovne računovodstvene politike korištene za sastavljanje finansijskih izvještaja
navedene su dalje u tekstu:
Opšte i računovodstvene politike
OIF LILIUM GLOBAL 12
a) Opšte
Finansijsko knjigovodstvo je organizovano na način da adekvatno prati analitičke i
operativne evidencije i daje dovoljno pouzdane informacije o iznosima iskazanim u
finansijskim izvještajima. Finansijski izvještaji Fonda pripremljena su po načelu
istorijskih troškova i u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH i
računovodstvenim standardima (MRS / MSFI) koji se primjenjuju na teritoriji
Federacije BiH.
Finansijski izvještaji Fonda za poslovnu 2015. godinu prikazani su u skladu s
Pravilnikom o vrjednovanju i obračunu imovine investicijskog fonda koji je stupio na
snagu 10.juna 2010. godine, a koji uključuje slijedeće finansijske izvještaje:
- Izvještaj o neto sredstvima-Bilans stanja,
- Izvještaj o poslovanju Bilans uspjeha,
- Izvještaj o promjenama na neto sredstvima,
- Izvještaj o novčanim tokovima ,
- Opći podaci o investicijskom fondu (Prilog 1)
- Izvještaj o portfoliju investicijskog fonda (Prilog 2)
- Izvještaj o obračunu neto vrijednosti imovine investicijskog fonda (Prilog 3)
- Izvještaj o obračunu neto vrijednosti imovine ipo udjelu (Prilog 3a)
- Izvještaj o cijeni i neto vrijednosti imovine po udjelu investicijskog fonda (Prilog 3b)
- Izvještaj o strukturi i visini troškova koji se naplaćuju na teret imovine otvorenog investicijskog fonda (Prilog 4)
- Izvještaj o transakcijama sa ulaganjima investicijskog fonda (Prilog 5)
- Izvještaj o vrijednosti transakcija investicijskog fonda obavljenim putem pojedinačnog profesionalnog posrednika i iznosu obračunate provizije (Prilog 5a)
- Izvještaj o finansijskim pokazateljima investicijskog fonda (Prilog 6)
- Izvještaj o prihodima Fonda po osnovu dividende (Prilog 7)
Iznosi u finansijskim izvještajima u prilogu su izraženi u konvertibilnim markama
(KM).
Knjigovodstveno evidentiranje se vrši u skladu sa Pravilnikom i internim aktima o
računovodstvu. Navedenim aktima je propisan prijem, kontrola, likvidiranje te
knjigovodstveno evidentiranje ulaznih i izlaznih dokumenata.
Opšte i računovodstvene politike
OIF LILIUM GLOBAL 13
Komisija za vrijednosne papire FBiH je izdala Pravilnik o sadržaju, rokovima i obliku
izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara u junu
2011. godine kao i izmjene Pravilnika u avgustu 2012. godine. Navedenim
Pravilnikom se propisuje sadržaj Izvještaja o obavljenoj reviziji, u cilju zaštite interesa
investitora na domaćem tržištu kapitala i olakšavanja provedbe kontrolne funkcije
Komisije za vrijednosne papire FBiH.
b) Uporedni podaci
Finansijski izvještaji Fonda za 2015. godinu sadrže uporedne podatke iz 2014.
godine koji su prikazani u skladu sa Pravilnikom o sadržaju, rokovima i obliku
izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara.
c) Korištenje procjena
Prezentacija finansijskih izvještaja zahtijeva od Uprave korištenje najboljih
mogućih procjena i razumnih pretpostavki, koje imaju efekta na prezentirane
vrijednosti
sredstava i obaveza i objelodanjivanje potencijalnih potraživanja i obaveza na dan
sastavljanja finansijskih izvještaja, kao i prihoda i rashoda tokom izvještajnog
razdoblja.
Ove procjene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan
sastavljanja finansijskih izvještaja, a budući stvarni rezultati mogu se razlikovati od
procijenjenih iznosa.
d) Novčana sredstva
Novčana sredstva se sastoje od novca na računima u bankama.
e) Ulaganja
Sva finansijska imovina se priznaje, odnosno prestaje se priznavati na datum
trgovanja kad je kupoprodaja finansijskog sredstva definirana ugovorenim datumom
isporuke finansijskog sredstva u rokovima utvrđenim prema konvencijama na
predmetnom tržištu i inicijalno je mjerena po fer vrijednosti, uključujući transakcijske
troškove. Ulaganja Fonda klasificiraju se, za potrebe vrednovanja nakon početnog
priznavanja, kao:
a) Finansijska sredstva koja se drže do dospijeća (u daljem tekstu FS DD)
b) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha (u daljem tekstu
FS BU) i
c) Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju (u daljem tekstu FS RP).
Klasifikacija ovisi od prirode i svrhe finansijske imovine i određena je u trenutku
inicijalnog priznavanja. Odluka o klasifikaciji donosi se u trenutku stjecanja ulaganja,
od strane Direktora Društva
Opšte i računovodstvene politike
OIF LILIUM GLOBAL 14
Ulaganja Fonda se sastoje od ulaganja u dionice, ulaganja u obveznice i ulaganja u
udjele drugih fondova. Fond na dan 31.12.2015. godine ulaganja je klasificirao na
slijedeći način:
- Ulaganja u dionice kao Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju
- Ulaganja u obveznice kao Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju.
Utvrđivanje fer vrijednosti vrijednosnih papira se obračunava sukladno Pravilniku o
vrjednovanju i obračunu imovine investicijskog fonda.
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju
Finanijska sredstva raspoloživa za prodaju početno priznaju se po fer vrijednosti date
naknade uvećane za sve troškove sticanja (brokerske provizije, pristojbe, bankarske
naknade i sl.).
Naknadno vrjednovanje vrši se po tržišnim vrijednostima po metodologiji utvrđenoj
Pravilnikom. Kao rezultat ovog vrjednovanja javljaju se revalorizacijske rezerve i
prikazuju se direktno u kapital sve dok se finansijsko sredstvo ne proda, naplati ili na
drugi način otuđi ili dok se ne utvrdi da je finansijsko sredstvo obezvrjeđeno, u kojem
trenutku se ukupan dobitak ili gubitak koji je prethodno bio prikazan u kapitalu
uključuje u neto dobitak ili gubitak razdoblja.
Test umanjenja
Finansijska sredstva, osim ulaganja iskazanih po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha,
na datum bilansiranja podliježu testu umanjenja. Testom umanjenja utvrđuje se je li
knjigovodstvena vrijednost finansijskog sredstva veća od procijenjenog
nadoknadivog iznosa.
Za vrijednosne papire koje ne kotiraju na berzi, a klasificirani su kao raspoloživi za
prodaju, značajan ili produžen pad u fer vrijednosti ispod njihovog troška sticanja
smatra se objektivnim padom vrijednosti. U navedenim prilikama vrši se diskontiranje
očekivanih novčanih tokova po originalnim kamatnim stopama u cilju utvrđivanja
nadoknadive vrijednosti.
Umanjenje vrijednosti (priznavanje rashoda) vrši se kada je nadoknadiva vrijednost
manja od knjigovodstvene vrijednosti finansijskog sredstva. Umanjenje vrijednosti
finansijskih sredstava se obavezno testira prije sastavljanja bilansa stanja.
Iznos gubitka koji nastaje provedbom testa umanjenja utiče na iznos koji je priznat
direktno u kapitalu prilikom naknadnog mjerenja finansijskog sredstva.
Svi ranije priznati iznosi u revalorizacijskim rezervama prenose se u bilansu uspjeha,
te predstavljaju, zajedno s utvrđenim iznosom gubitka testa umanjenja, kumulativni
gubitak od umanjenja vrijednosti finansijskog sredstva.
Opšte i računovodstvene politike
OIF LILIUM GLOBAL 15
Kod vlasničkih vrijednosnih papira (dionica) ako se u sljedećem razdoblju iznos
gubitka od umanjenja vrijednosti smanji (ispravka umanjena) prethodno priznati
gubitak ne ispravlja se u bilansu uspjeha, već se priznaje u Izvještaju o promjenama
glavnice.
Kod dužničkih vrijednosnih papira (obveznica) ako se u sljedećem razdoblju iznos
gubitka od umanjenja vrijednosti smanji (ispravka umanjena) prethodno priznati
gubitak ispravlja se u bilansu uspjeha.
Naknadno vrjednovanje ulaganja u vrijednosne papire
Naknadno vrjednovanje imovine i obaveza fonda vrši se u zavisnosti od vrste
imovine i
provedenoj klasifikaciji, a u skladu s politikom ulaganja Društva koja je definirana
Prospektom i Statutom Fonda.
Vlasničke vrijednosne papire kojima se aktivno trguje u Federaciji BiH, fer vrijednost
na dan vrjednovanja imovine fonda izračunava se primjenom prosječne cijene
trgovanja ponderisane količinom vrijednosnih papira prometovanih na berzi, a
zaokružuje se na četiri decimalna mjesta. U slučaju izostanka cijene na izvještaju o
zaključenom trgovanju na SASE na dan utvrđivanja vrijednosti, fer vrijednost stečene
vrijednosne vrijednosti, koja kotira na službenom berzanskom tržištu, obračunava se
temeljem posljednje cijene te hartije iz trgovanja prethodnih dana,koje su uvrštene na
berzansko tržište .
Ukoliko za 90 dana nisu ostvareni uvjeti za vrjednovanje ovih vlasničkih
vrijednosnih papira primjenom, prethodno opisane, prosječne cijene, vrjednovanje se
vrši tehnikama procjene koje su definirane odredbama MRS 39 "Finansijski
instrumenti: priznavanje i mjerenje”
f) Priznavanje prihoda i rashoda
Poslovni prihodi Fonda se sastoje od ulagačkih prihoda i ostalih prihoda.
Ulagački prihodi su od prihodi od dividendi, dospjelih kamata na dužničke
vrijednosne papire i kamate na oročene depozite.
Rashodi se priznaju u bilansu uspjeha na osnovu direktne povezanosti između
nastalih troškova i specifičnih stavki prihoda.
Ukupni iznos svih rashoda koji se knjiže na teret Fonda javnom ponudom iskazuje se
kao pokazatelj ukupnih troškova. Pokazatelj ukupnih troškova Fonda po izračunu u
skladu sa članom 90. do 94. Zakona o IF-ovima ne može biti veći od 3,5% prosječne
godišnje neto vrijednosti imovine fonda. Sve nastale troškove koji u određenoj godini
premaše najviši dopušteni pokazatelj ukupnih troškova u visini od 3,5% snosi
Društvo za upravljanje.
Opšte i računovodstvene politike
OIF LILIUM GLOBAL 16
Rashodi Fonda su:
a) provizija za upravljanje Društvu do 2% prosječne godišnje neto vrijednosti
imovine Fonda
b) rashodi od ulazne naknade su rashodi Fonda u postotku od uplaćenih
sredstava za kupovinu, koji se odbijaju od ukupnog iznosa uplaćenih
sredstava u trenutku kupovine udjela. Najviša ulazna naknada iznosi 3% od
uplaćenog novčanog iznosa U skladu sa izmjenom Statuta i Prospekta Fonda
tokom 2013 godine najviša izlazna naknada kada se vrši povlačenje
sredstava iz Fonda je 2% za ulaganja do jedne godine, a 0,50% do tri godine.
c) naknade Registru i Depozitaru
d) i ostali troškovi upravljanja Fondom koji se priznaju u visini stvarno nastalih
troškova
g) Nerealizirani kapitalni dobici /gubici
Nerealizirani kapitalni dobici ili gubici javljaju se kad je tekuća vrijednost ulaganja na
dan vrjednovanja različita od troška (nabavne vrijednosti). Ako je tekuća vrijednost
ulaganja na dan vrjednovanja veća od troška, Fond evidentira nerealizirani dobitak.
Ako je tekuća vrijednost ulaganja na dan vrjednovanja manja od troška, Fond
evidentira nerealizirani gubitak.
h) Realizirani kapitalni dobici/gubici
Evidentiranje realiziranih dobitaka ili gubitaka u Fondu se vrši prilikom prodaje
ulaganja. Realizirani dobitak nastaje kad se ulaganje proda po vrijednosti većoj od
troška ulaganja, dok se realizirani kapitalni gubici evidentiraju kad se ulaganje proda
po vrijednosti manjoj od troška ulaganja.
i) Revalorizacijske rezerve
Revalorizacijske rezerve postoje ako je na dan bilansa tržišna vrijednost FS RP viša
ili niža od njihove knjigovodstvene vrijednosti.
Efekti revalorizacijskih rezervi iskazuju se u izvještaju o neto sredstvima Fonda u bilansu stanja i izvještaju o promjenama na neto sredstvima.
OIF LILIUM GLOBAL 17
NETO VRIJEDNOST IMOVINE FONDA
za period 01.01.2015. do 31.12.2015. godine izraženo u KM
2015. godina prosječna fer
vrijednost imovine
prosječne obaveze
prosječna NVI
Osnovica za obračun upravljačke
provizije
PNVI po
udjelu KM
Broj udjela u opticaju
I 2.959.659 12.359 2.947.300 2.660.038 2,23 1.324.166
II 2.912.740 12.911 2.899.829 2.636.686 2,19 1.324.166
III 2.825.651 6.054 2.819.597 2.577.737 2,13 1.323.096
IV 2.866.314 7.665 2.858.649 2.551.218 2,16 1.321.716
V 2.861.151 18.337 2.842.814 2.462.498 2,17 1.308.478
VI 2.800.371 7.426 2.792.945 2.332.571 2,16 1.290.512
VII 2.822.195 16.003 2.806.192 2.233.935 2,15 1.307.780
VIII 2.995.565 21.299 2.974.266 2.726.055 2,16 1.379.153
IX 3.199.023 18.631 3.180.392 2.874.826 2,18 1.457.924
X 3.154.389 13.008 3.141.381 2.908.233 2,14 1.468.574
XI 3.377.433 22.708 3.354.725 3.322.289 2,10 1.594.042
XII 3.531.000 23.373 3.507.627 3.492.075 2,14 1.636.340
Ukupno 36.125.717 32.778.161 25,92 16.735.947
broj mjeseci poslovanja 12 12 12 12
PGNVI Fonda/udjelu 3.010.989 2.732.108 2,16 1.394.582
Iznos (KM)
PGNVI Fonda/udjela 3.010.989
Prosječna godišnja osnovica za obračun upravljačke provizije
2.732.108
Upravljačka provizija 2% (UP) 54.645
Prekoračenje TER-a 0
Korigovana UP-a 2.732.108
Ulazno-izlazna naknada (do 3%) 13.845
Neto vrijednost imovine Fonda za period januar-decembar 2015. utvrđivala je Hypo Alpe
Adria bank d.d. Sarajevo (Depozitar). Za period 2015. godine NVI Fonda utvrđena je u
skladu sa sa Pravilnikom o vrjednovanju i obračunu imovine investicijskog fonda. Prosječna
godišnja neto vrijednost imovine fonda utvrđuje se zbirom dnevnih neto vrijednosti imovine
koja se dijeli sa brojem dana poslovanja Fonda. Po izračunu Depozitara prosječna
godišnja neto vrijednosti imovine iznosi KM 3.010.989.
Društvo LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo (za period 2015. g.) je izračunala
proviziju za upravljanje Fondom u visini do 2% od prosječne godišnje neto vrijednosti
imovine Fonda. Po izračunu Depozitara za 2015. godinu osnovica za upravljačku proviziju
iznosi KM 2.732.108 a upravljačka provizija iznosi KM 54.645.
Prosječna godišnja vrijednost udjela jednaka je odnosu prosječne godišnje neto vrijednosti
imovine i ponderisanog broja izdatih – prodatih, nepovučenih udjela Fonda u periodu za
koje se utvrđuje prosječna neto vrijednost imovine po udjelu. Prosječan broj udjela u 2015.
godini je 1.394.582, a prosječna vrijednost udjela po izračunu depozitara je KM 2,16.
OIF LILIUM GLOBAL 18
Pojedinačna vrijednost udjela na dan 31.12.2015. godine:
Na dan 31.12.2015.
godine
Na dan 31.12.2015. godine
Vrijednost imovine Fonda (KM)
3.568.628 Vrijednost neto imovine Fonda (KM)
3.557.288
Broj udjela Fonda 1.647.105 Broj udjela Fonda 1.647.105
Pojedinačna vrijednost udjela Fonda (KM)
2,1666 Pojedinačna vrijednost udjela Fonda (KM)
2,1597
IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI I CIJENI UDJELA / DIONICE INVESTICIJSKOG FONDA za period od 01.01.2015. do 31.12.2015.
Udio / dionica fonda Tekuća godina Prethodna
godina
Ranije godine
2013. 2012. 2011.
Najniža vrijednost 2.777.791,35 2.414.040,56 2.049.425,46 1.894.818,96 2.105.065,82
Najviša vrijednost 3.557.287,74 2.998.371,92 2.680.855,65 2.603.164,58 2.735.183,93
Najniža cijena 2,0923 1,9989 2,0889 2,1640 2,2024
Najviša cijena 2,2474 2,2730 2,2510 2,3642 2,9706
Prosječna cijena 2,1603 2,1620 2,1605 2,2457 2,6539
Zabilješke uz finansijske izvještaje _______________________________________________________________________________________
OIF LILIUM GLOBAL
19
1. Poslovni prihodi
Iskazani ostvareni poslovni prihodi su:
Pozicija 12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2015.
(KM)
12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2014.
(KM)
Prihod od dividendi 9.556 32.670
Prihod od kamata na oročene depozite 0 7.734 Prihodi od kamata na dužničke vrijednosne papire 16.832 16.832
Ukupno poslovni prihodi 26.388 57.236
Prihodi od dividendi KM 9.556 se odnosi na dividende po osnovu ulaganja u vlasničke
vrijednosne papire u zemlji KM 7.030 i inostranstvu KM 2.526.
Prihodi od dividende u zemlji KM 7.030 sastoji se od:
ZTC Banja Vrućica a.d. KM 5.103
BH Telecom d.d. Sarajevo KM 1.238
JP Elektroprivreda d.d. Sarajevo KM 382
Fabrika duhana Sarajevo d.d. Sarajevo KM 307
Prihodi od dividende u inostranstvu KM 2.526 sastoji se od:
Deutsche telekom AG iz Njemačke KM 960
Alians AG iz Njemačke KM 721
E.on AG Dusseldorf KM 504
NIS a.d. Novi Sad KM 341
Prihode od kamata na dužničke vrijednosne papire (KM 16.832) predstavljaju naplaćenu
dospijelu kamatu iz ulaganja u obveznice Agrogorica.
Zabilješke uz finansijske izvještaje _______________________________________________________________________________________
OIF LILIUM GLOBAL
20
2. Poslovni rashodi
Pozicija 12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2015.
(KM)
12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2014.
(KM)
Naknada Društvu za upravljanje 68.490 44.359
Troškovi kupovine i prodaje vrijednosnih papira 7.816 1.782
Troškovi upravljanja 2.108 1.852
Naknada depozitara 20.400 20.400
Naknada za reviziju 5.000 5.000
Ostali rashodi 1.232 217
Ukupno troškovi 105.046 73.610
Naknada Društvu za upravljanje KM 68.490 se sastoji od troškova upravljačke provizije
KM 54.645, ulazne naknade KM 13.330 i izlazne naknade KM 515.
Troškovi se evidentiraju u periodu u kojem su nastali. Svi navedeni troškovi se namiruju iz
imovine Fonda u stvarnoj visini. Društvo je izračunalo proviziju za upravljanje fondom u
visini od 2% od prosječne neto godišnje vrijednosti imovine Fonda što je u skladu sa
aktima Društva i Zakonu o investicionim fondovima. U tekućem periodu po Ugovoru o
upravljanju investicionim Fondom izračunata je upravljačka provizija u ukupnom iznosu od
KM 54.645. Prosječna godišnja osnovica za obračun upravljačke provizije je KM
2.732.108. Prosječna godišnja neto vrijednost imovine iznosi KM 3.010.989.
Ulazna naknada se obračunava u visini do maksimalno 3% dok se izlazna naknada
obračunava maksimalno do 2% a sve u skladu sa Prospektom i Statutom Fonda.
3. Realizirani dobitak i gubitak od ulaganja
Realizirani dobici
Pozicija 12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2015.
(KM)
12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2014.
(KM)
Realizirani dobici na papirima od vrijednosti na udjelima 30.007 17.617
Realizirani dobici od kursnih razlika 36 0
Ukupno realizirani dobici 30.043 17.617 Realizirani gubici
Pozicija 12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2015.
(KM)
12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2014.
(KM)
Realizovani gubici od prodaje ulaganja 53.866 11.704
Realizirani gubici od kursne razlike 21 389
Ostali realizirani gubici 0 1.558
Neto realizovani dobitak (gubitak) od transakcija sa ulaganjima 53.887 13.651
Zabilješke uz finansijske izvještaje _______________________________________________________________________________________
OIF LILIUM GLOBAL
21
Neto efekat od ulaganja predstavlja realizirani gubitak od ulaganja KM (23.859)
U 2015. godini struktura ostvarenog realiziranog dobitka i gubitka od prodaje ulaganja je prikazana u nastavku:
Naziv emitenta Berzanski
simbol Broj
dionica Cijena (KM)
Prodajna vrijednost
realizovane transakcije
(KM)
Realizirani dobitak/gubitak
(KM)
Investiciono komercijalna banka d.d. Zenica
IKBZRK2 4.108 59,00 242.372 (35.499)
Commerzbank AG CBK 2.000 22,15 44.294 2.096 Standard furniture factory d.d. Sarajevo
SFFSR 7.165 8,80 63.052 1.558
Fabrika duhana Sarajevo d.d. Sarajevo
FDSSR 2.286 42,04 96.104 (3.682)
BOR banka d.d. Sarajevo
BORBRK3 1.070 121,15 129.631 (8.435)
NIS a.d. Novi Sad NIIS 500 10,60 5.302 (1.854) Nova banka a.d. Banja Luka
NOVB-R-E
12.469 0,62 7.668 (2.361)
JP HT d.d. Mostar HTKMR 12.950 7,00 90.650 10.003
Svjetlost komerc d.d. Sarajevo
SVKOR 336 474,93 159.578 3.763
(1.075)
Solana d.d. Tuzla SOLTRK3 3.850 28,50 109.725 12.617 BH Telecom d.d. Sarajevo
BHTSR 1.000,00 18,70 18.701 (990)
Ukupno: 967.076 (23.859)
Realizirani dobitak od prodaje ulaganja 30.007
Realizirani (gubitak) od prodaje ulaganja (53.866)
4. Gotovina i ekvivalenti gotovine
Pozicija Za godinu završenu 31.12.2015. godine
(KM)
Za godinu završenu 31.12.2014. godine
(KM)
Žiro i tekući račun 195.619 13.840
Ukupno novčana sredstva 195.619 13.840
Ukupan iznos sredstava gotovine KM 195.619 se odnose na tekuća sredstva deponovana
na transakcijskom računu kod Hypo Alpe Adria bank d.d. Mostar (Depozitar).
Zabilješke uz finansijske izvještaje _______________________________________________________________________________________
OIF LILIUM GLOBAL
22
5. Ulaganja Fonda
Pozicija Za godinu završenu 31.12.2015. godine
(KM)
Za godinu završenu 31.12.2014. godine
(KM)
Ulaganja u obične i prioritetne dionice domaćih pravnih lica, zatvorenih investicionih Fondova i udjeli u otvorenim investicionim Fondovima i usklađenje vrijednosti 2.987.000 2.518.361
Ispravka vrijednosti 63.465 27.290
Ulaganja u vlasničke vrijednosne papire 3.050.465 2.545.651
Ulaganja u obične i prioritetne dionice inostranih pravnih lica, zatvorenih inostranih investicionih Fondova i udjeli u inostranim otvorenim investicionim Fondovima i usklađenje vrijednosti 135.114 131.495
Ispravka vrijednosti udjela u ostala pravna lica (36.673) 36.590
Ulaganja u vlasničke vrijednosne papire 98.441 168.085 Ostali vrijednosni papiri inostranih emitenata (blagajnički zapisi, trezorski zapisi i ostali vrijednosni papiri koji su iskazani u skladu sa MRS 39 a nisu obuhvaćeni kontom 111) i usklađenje vrijednosti 224.765 224.765
Ispravka vrijednosti (969) 156
Ulaganja u obveznice 223.796 224.921
Ukupno ulaganja u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju 3.372.702 2.938.657
Ukupno ulaganja Fonda 3.372.702 2.938.657
Napomena: U skladu sa članom 7. Pravilnika o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara, Izvještaj o vrijednosnim papirima koje čini imovinu fonda, prema vrsti vrijednosnih papira i emitentima je u prilogu i kao takvo čini sastavni dio Izvještaja o reviziji.
Tokom 2015. godine u poslovnim knjigama Fonda utvrđivanje fer vrijednosti ulaganja je u
skladu sa Pravilnikom o vrjednovanju i obračunu imovine investicionog fonda.
Prosječna godišnja osnovica za obračun upravljačke provizije je KM 2.732.108
Prosječna godišnja neto vrijednost imovine Fonda iznosi KM 3.010.989
Prosječna godišnja vrijednost prekoračenja ulaganja u NVI po pravilima člana 75. Zakona
o IF-ovima za 2015. godinu iznosi KM 278.882.
Najviša cijena PNVI po udjelu ostvarena za 2015. godinu je KM 2,2474 po udjelu a
najniža KM 2,0923 po udjelu.
Zabilješke uz finansijske izvještaje _______________________________________________________________________________________
OIF LILIUM GLOBAL
23
Prikaz ulaganja u skladu sa Odlukom o klasifikaciji ulaganja na dan 31.12.2015. godine je
slijedeći:
- Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju KM 3.372.702;
Tokom 2015. godine Fond je kupovao i prodavao ulaganja prikazano u narednim
tabelama.
Kupovina dionica, udjela i obveznica:
Naziv emitenta Berzanski
simbol Broj
dionica Cijena (KM)
Kupovna vrijednost
realizovane transakcije
(KM)
Commerzbank AG CBK 2.500 21 52.748
Utva Silosi AD Kovin UTSI 20 10 194
Standard furniture factory d.d. Sarajevo
SFFSR 384 9 3.296
Energoinvest d.d. Sarajevo ENISR 2.113 2 4.160
Fabrika duhana Sarajevo d.d. Sarajevo
FDSSR 3.678 45 165.292
INGRAM SREBRENIK INGMRK2 9.400 13 118.590
JP HT d.d. Mostar HTKMR 12.950 6 80.647
LIVNICA VISOKO D.D. SA P.O. LVNCR 4.769 20 94.877
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
JPESR 2.700 18 49.187
Svjetlost komerc d.d. Sarajevo SVKOR 80 462 36.972
Sarajevska pivara d.d. SRPVRK1 1.900 4 7.250
Aluminij d.d. Mostar ALUMR 120 700 83.969
TRZ HADŽIĆI DD TRZHR 3.743 29 107.664
GP ŽGP d.d. Sarajevo ZGPSR 230 1 310
T3 D.D. SARAJEVO TTRSR 11.820 24 289.192
Solana d.d. Tuzla SOLTRK3 3.850 25 97.108
UNIS GINEX D.D.GORAŽDE GINXR 1.120 135 151.470
TRGOVINA BORAC TRAVNIK D.D. TRAVNIK
TBOTRK1 10.080 3 30.216
OZON d.d. Travnik OZNTR 111 129 14.341
ZTC BANJA VRUČICA AD TESLIĆ
BVRU-R-A
200,00 1 105
Otvoreni investicijski fond MIKROFIN PLUS
MIKPL-OF
155 161 25.000
Ukupno: 1.412.586
Zabilješke uz finansijske izvještaje _______________________________________________________________________________________
OIF LILIUM GLOBAL
24
Prodaja ulaganja: dionice, udjeli i obveznice iz portfelja Fonda:
Naziv emitenta Berzanski
simbol Broj
dionica Cijena (KM)
Prodajna vrijednost
realizovane transakcije
(KM)
Investiciono komercijalna banka d.d. Zenica
IKBZRK2 4.108 59,00 242.372
Commerzbank AG CBK 2.000 22,15 44.294
Standard furniture factory d.d. Sarajevo
SFFSR 7.165 8,80 63.052
Fabrika duhana Sarajevo d.d. Sarajevo
FDSSR 2.286 42,04 96.104
BOR banka d.d. Sarajevo BORBRK3 1.070 121,15 129.631
NIS a.d. Novi Sad NIIS 500 10,60 5.302
Nova banka a.d. Banja Luka
NOVB-R-E
12.469 0,62 7.668
JP HT d.d. Mostar HTKMR 12.950 7,00 90.650
Svjetlost komerc d.d. Sarajevo
SVKOR 336 474,93 159.578
Solana d.d. Tuzla SOLTRK3 3.850 28,50 109.725
BH Telecom d.d. Sarajevo BHTSR 1.000,00 18,70 18.701
Ukupno: 967.076
6. Potraživanja
Pozicija Za godinu završenu 31.12.2015. godine
(KM)
Za godinu završenu
31.12.2014. godine (KM)
Potraživanja po osnovu dividendi 307 0
Ukupno potraživanja 307 0
Potraživanja po osnovu dividende KM 307 odnose se na potraživanja za dividendu od
Fabrike duhana Sarajevo d.d. Sarajevo
Zabilješke uz finansijske izvještaje _______________________________________________________________________________________
OIF LILIUM GLOBAL
25
7. Kratkoročne obaveze i razgraničenja
Pozicija Za godinu završenu 31.12.2015. godine
(KM)
Za godinu završenu 31.12.2014. godine
(KM)
Obaveze po osnovu otkupa udjela 0 0
Ostale obaveze iz poslovanja 0 440
Obaveze po osnovu troškova poslovanja 0 440
Obaveze za naknadu za upravljanje 0 4.499
Obaveze prema društvu za upravljanje 0 4.939
Unaprijed obračunati rashodi perioda 11.340 5.377
Pasivna vremenska razgraničenja 11.340 5.377
Unaprijed obračunati rashodi perioda KM 11.340 se odnose na rezervisane troškove
upravljačke provizije za decembar 2015 KM 5.932, eksterne revizije KM 3.500, naknade
depozitaru KM 1.700 i naknade Komisiji za vrijednosne papire FBiH KM 208.
8. Kapital
Pozicija Za godinu završenu 31.12.2015. godine
(KM)
Za godinu završenu 31.12.2014. godine
(KM)
Udjeli - nominalni iznos 5.602.108 4.896.529
Revalorizacijske rezerve 76.399 64.035
Neraspoređena dobit ranijih godina 56.949 56.949
Rezultat tekućeg perioda (102.836) (12.679)
Nepokriveni gubitak iz ranijih godina (2.075.332) (2.062.653)
Ukupno kapital 3.557.288 2.942.181
Broj udjela na dan 31.12.2015. godine iznosi 1.647.105. Vlasnici udjela koji učestvuju sa
više od 4% od ukupnog broja udjela su pravna lica.
Revalorizacijske rezerve u iznosu od KM 76.399 se odnose na rezerve po osnovu
finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju i predstavljaju akumulirane nerealizirane
dobitke nastale po osnovu promjene fer vrijednosti finansijskih sredstava (vrijednosni
papiri) Fonda, koja su klasificirana kao „financijska sredstva raspoloživa za prodaju“, u
skladu sa MRS 39 „Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje“, po kojem se dobitak ili
gubitak koji se javljla usljed promjene fer vrijednosti finansijskog sredstva raspoloživog za
prodaju treba priznati izravno u kapital, odnosno kao dio revalorizacijskiih rezervi.
Promjene na pozicijama revalorizacijskih rezervi tokom godine je slijedeća:
Iznos (KM)
Početno stanje 01.01.2015. godine 64.035 Prodaje ulaganja 64.023 Usklađivanje na ulaganjima (51.659) Stanje na dan 31.12.2015. godine 76.399
Zabilješke uz finansijske izvještaje _______________________________________________________________________________________
OIF LILIUM GLOBAL
26
9. Transakcije sa povezanim osobama
U skladu sa članom 6 Pravilnika o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicionih
fondova, društava za upravljanje i banke depozitara i članom 2. Zakona o investicionim
fondovima Fond je identificirao povezane osobe, vrstu povezanosti, pravni ili drugi osnov
transakcije sa povezanim osobama, vrstu i vrijednost izvršenih transakcija.
Transakcije sa povezanim osobama:
Naziv povezane stranke
Vrsta povezan
osti
Pravni ili drugi osnov
transakcije
Obaveze Potraživanj
a Prihodi Rashodi
na dan 31.12.2015. prema navedenoj povezanoj
stranki
01.01.15.-31.12.2015. sa navedenom povezanom
strankom
LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo
Stavka a)
Dozvola za upravljanje
5.932 0 0 68.490
HYPO ALPE-ADRIA BANK d.d. Sarajevo
Stavka b)
Banka depozitar
1.700 0 0 20.400
HYPO ALPE-ADRIA BANK d.d. Sarajevo
Stavka e)
Banka skrbnik
0 0 0 3.451
Zuko d.o.o. Sarajevo Stavka
d) Revizor 3.500 0 0 5.000
Advantis Broker a.d. Banja Luka
Stavka e)
Brokerska kuća
0 0 0 38
AW Broker d.o.o. Sarajevo
Stavka e)
Brokerska kuća
0 0 0 11.078
HYPO ALPE-ADRIA BANK d.d. Sarajevo
Stavka e)
Brokerska kuća
0 0 0 205
EUROBROKER a.d. Banja Luka
Stavka e)
Brokerska kuća
0 0 0 1
10. Sudski sporovi
Na dan 31. decembra 2015. godine Fond nije imao sudskih sporova u kojima je tužena
strana, niti je vodio sudske sporove protiv svojih dužnika.
11. Događaji nakon datuma bilansa stanja
Nije bilo značajnih događaja nakon datuma bilansa stanja.
RBr Naziv emitenta Kotacija
Broj dionica
(obveznica)
ili % udjela
Ukupno
nominalna
vrijdnost
ulaganja
Ukupno fer
vrijednost
ulaganja
% učešća
u
ukupnim
dionicama
emitenta
% učešća
u portfelju
fonda
1 2 3 4 5,00 6,00 7 8
1 Aluminij d.d. MostarSarajevska
berza120 120 000,00 71 880,00 0,06% 2%
2 Bosna Auto DD Sarajevo 4544 93 606,40 163 129,60 1,33% 5%
3 ZTC BANJA VRUČICA AD TESLIĆBanjalucka
berza210200 210 200,00 131 164,80 0,62% 4%
4 Čajavec mega a.d. Banja LukaBanjalucka
berza250000 250 000,00 145 000,00 10% 4%
5 Energoinvest d.d. Sarajevo SASE 5482 68 525,00 8 935,66 0,03% 0%
6 Fabrika duhana Sarajevo d.d. Sarajevo SASE 1392 139 200,00 66 439,74 0,10% 2%
7 UNIS GINEX D.D.GORAŽDE 1120 112 000,00 150 080,00 0,70% 4%
8 HERCEGOVINA AUTO DD MOSTARSarajevska
berza30654 383 175,00 242 166,60 4,65% 7%
9 INGRAM SREBRENIKSarajevska
berza9400 169 200,00 112 330,00 0,67% 3%
10 JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo SASE 4700 333 700,00 82 753,84 0,01% 2%
11 LIVNICA VISOKO D.D. SA P.O.Sarajevska
berza4769 47 690,00 45 782,40 2,18% 1%
12 MERKUR d.d. SarajevoSarajevska
berza15190 303 800,00 133 672,00 1,94% 4%
13 OZON d.d. TravnikSarajevska
berza1311 26 220,00 175 018,50 0,44% 5%
14 Pivara Tuzla d.d. Tuzla 60310 630 239,50 361 860,00 4,30% 11%
15 Sarajevska pivara d.d.Sarajevska
berza1900 28 500,00 6 479,00 0,09% 0%
16 TRGOVINA BORAC TRAVNIK D.D.
TRAVNIK10080 151 200,00 30 240,00 0,67% 1%
17 TRZ HADŽIĆI D.D. 3743 37 430,00 91 703,50 0,64% 3%
18 T3 D.D. SARAJEVO 11820 118 200,00 289 590,00 2,71% 9%
19 UNIONINVESTPLASTIKA d.d. SarajevoSarajevska
berza6936 69 360,00 235 824,00 1,96% 7%
20 MOJA BANKA D.D. SARAJEVO 6414 320 700,00 163 428,72 1,07% 5%
21 Vranica d.d. Sarajevo SASE 20 1 300,00 200,00 0% 0%
22 GP ŽGP d.d. Sarajevo SASE 230 2 875,00 163,30 0,01% 0%
23 Allianz AG 75 0,00 24 068,44 0% 1%
24 Commerzbank AG 500 0,00 9 387,98 0% 0%
25 Deutche Telecom AG 1000 0,00 32 642,80 0% 1%
26 E.ON AG 750 0,00 13 084,50 0% 0%
27 Utva Silosi AD KovinBeogradska
berza90 232 200,00 246,57 0,04% 0%
28 ZIF Moneta a.d. Podgorica 810000 105 300,00 19 010,67 0,52% 1%
29 ZIF "Prevent invest" d.d. Sarajevo SASE 9461 373 236,45 55 725,29 0,46% 2%
UKUPNO VLASNIČKI INSTRUMENTI 4327 857,35 2862 007,91
30 Agrogorica 115 115 000,00 223 795,85 11500% 7%
UKUPNO DUŽNIČKI INSTRUMENTI 115 000,00 223 795,85
31 OIF Hypo BH Equity 17849,5617 90 000,00 97 360,43 0% 3%
32 Otvoreni investicijski fond MIKROFIN
PLUS1181,773 159 000,00 189 538,07 0% 6%
UKUPNO UDJELI U PRAVNIM LICIMA 249 000,00 286 898,50
UKUPNO 4691 857,35 3372 702,26 100%
OIF LILIUM GLOBAL
Sarajevo, Dženetića čikma 8
Pregled ulaganja na dan 31.12.2015
Obrazac 2
StockEx - Bussines Information System FinSet 4.3.38.5 (x)
(iznos u KM)Grupa
računaTekuća godina Prethodna godina
1 4 50 0 1 3.568.628 2.952.497
100 do
1020 0 2 195.619 13.840
0 0 3 3.372.702 2.938.657
200 do
2090 0 4
210 do
2190 0 5 3.372.702 2.938.657
220 do
2290 0 6
230 do
2390 0 7
240 do
2590 0 8
260 0 0 90 1 0 307
300* 0 1 1301,
3020 1 2
303 0 1 3304 0 1 4 307305 0 1 5
306 do
3080 1 6
309 0 1 7310 do
3190 1 8
320 0 1 9330 do
3320 2 0
0 2 1 11.340 10.316
40 0 2 2
400 0 2 3401,40
2 i 4090 2 4
403 0 2 541 0 2 6 440410 0 2 7414 0 2 8415 0 2 9
411,41
2,413,4
16,419
0 3 0 440
42 0 3 1 4.499420 0 3 2 4.499
421 do
4290 3 3
43 0 3 4430 0 3 5
431,44 0 3 644 0 3 7
440,
4410 3 8
449 0 3 945 0 4 046 0 4 147 0 4 2 11.340 5.377
0 4 3 3.557.288 2.942.1810 4 4 3.557.288 2.942.181
50 0 4 5 5.602.108 4.896.529500 0 4 6501 0 4 7 5.602.108 4.896.52951 0 4 8
510 0 4 9519 0 5 052 0 5 1 76.399 64.035
520 0 5 2 76.399 64.035
521 0 5 3522 0 5 4529 0 5 553 0 5 6
530 0 5 7531 0 5 854 0 5 9 56.949 56.949
540 0 6 0 56.949 56.949541 0 6 155 0 6 2 2.178.168 2.075.332
550 0 6 3 2.075.332 2.062.653551 0 6 4 102.836 12.679
Naziv Fonda: OIF LILIUM GLOBALRegistarski broj Fonda: JP-N-032-07Naziv društva za upravljanje: LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVOMatični broj društva za upravljanje: 4201337670008JIB društva za upravljanje:JIB investicionog Fonda:
BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA(Izvještaj o finansijskom položaju)
na dan 31.12.2015. godine
POZICIJA AOP
III - Potraživanja (011 do 018)
2 3 A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)
I - Gotovina
II-Ulaganja Fonda (004 do 009)
1. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans
uspjeha
2. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju
3. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća
4. Depoziti i plasmani
5. Ulaganja u nekretnine
6. Ostala ulaganja
I - Obaveze iz poslovanja Fonda (023 do 025)
1. Potraživanja po osnovu prodaje vrijednosnih papira
2. Potraživanja po osnovu prodaje nekretnina
3. Potraživanja po osnovu kamate4. Potraživanja po osnovu dividendi5. Potraživanja po osnovu datih avansa
6. Potraživanja Fonda rizičnog kapitala
7. Ostala potraživanja
8. Potraživanja od društva za upravljanje
IV - Odložena porezna sredstva
V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA
B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)
IV - Kratkoročne finansijske obaveze (035+036)
1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire
2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja i poslovanja Fonda
3. Obaveze nekretninskih i rizičnih fondova II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (027 do 030)1. Obaveze prema banci depozitaru2. Obaveze za učešće u dobiti3. Obaveze za porez na dobit
4. Ostale obaveze iz poslovanja
III - Obaveze prema društvu za upravljanje (od 032 do 033)1. Obaveze za naknadu za upravljanje
2. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje
1. Dionički kapital - redovne akcije
1. Kratkoročni krediti2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze V - Dugoročne obaveze (038+039)
1. Dugoročni krediti
2. Ostale dugoročne obaveze VI - Ostale obaveze Fonda VII - Odložene porezne obaveze VIII - PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA C. NETO IMOVINA FONDA (001-021) D. KAPITAL (045+048+051+056+059-062±065)I - Osnovni kapital (046 ili 047)
2. Ostale rezerve
2. Udjeli II - Kapitalne rezerve (049+050)1. Emisiona premija2. Ostale kapitalne rezerve III - Revalorizacijske rezerve (052 do 055)
1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava
raspoloživih za prodaju
2. Revalorizacijske rezerve po osnovi instrumenata zaštite3. Revalorizacijske rezerve po osnovi nekretnina4. Ostale revalorizacijske rezerve IV - Rezerve iz dobiti (057+058)1. Zakonske rezerve
V - Neraspoređena dobit (060+061)1. Neraspoređena dobit ranijih godina2. Neraspoređena dobit tekuće godine VI - Nepokriveni gubitak (063+064)1. Nepokriven gubitak ranijih godina2. Nepokriven gubitak tekuće godine
Copyright by SoftGroup, Sarajevo Strana 1
Grupa
računaTekuća godina Prethodna godina
1 4 5
POZICIJA AOP
2 3
56 0 6 5
560 0 6 6
561 0 6 7
0 6 8 1.647.104,5037 1.324.165,58890 6 9 2,1597 2,2219
0 7 00 7 1
Certificirani računovođa:Amela Smailhodžić, dipl. oec.
Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.____________________________
G.IZVANBILANSNE EVIDENCIJE
VII - Nerealizovan dobit / gubitak (066+067)
1. Nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti
kroz bilans uspjeha
1. Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti
kroz bilans uspjeha
E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA F.NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI (043/068)
____________________________
1. Izvanbilansna aktiva2. Izvanbilansna pasiva
Sarajevo; 31.01.2016.godine M.P Zakonski zastupnikdruštva za upravljanje:
Copyright by SoftGroup, Sarajevo Strana 2
(iznos u KM)Grupa računa
Tekuća godina Prethodna godina
1 4 5
2 0 1
2 0 2 26.388 57.236
700 2 0 3 9.556 32.670
701,7 2 0 4 16.832 24.566
703 2 0 5
709 2 0 6
2 0 7 30.043 17.617
710 2 0 8 30.007 17.617
711 2 0 9 36
712 2 1 0
719 2 1 1
2 1 2 105.046 73.610
600 2 1 3 68.490 44.359
601 2 1 4 7.816 1.782
602 2 1 5
603 2 1 6
604 2 1 7 5.000 5.000605 2 1 8 20.400 20.400
607 2 1 9
606,61 2 2 0 3.340 2.069
2 2 1 53.887 13.651
610 2 2 2 53.866 11.704
611 2 2 3 21 389
612 2 2 4613, 619
2 2 5 1.558
2 2 6
2 2 7 102.502 12.408
2 2 8 11 8
730 2 2 9 11 8
739 2 3 0
2 3 1 345 279
630 2 3 2
639 2 3 3 345 279
2 3 4
2 3 5 102.836 12.679
2 3 6
821 2 3 7
822 dio 2 3 8
Naziv Fonda: OIF LILIUM GLOBALRegistarski broj Fonda: JP-N-032-07Naziv društva za upravljanje: LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVOMatični broj društva za upravljanje: 4201337670008JIB društva za upravljanje:JIB investicionog Fonda:
2. Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospijeća
BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA(Izvještaj o ukupnom rezultatu za period)
od 01.01. do 31.12.2015. godine
POZICIJA AOP
2 3
A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI
I - Poslovni prihodi (203 do 206)
1. Prihodi od dividendi
4. Naknada članovima Nadzornog odbora
3. Prihodi od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova
4. Ostali poslovni prihodi
II - Realizovana dobit (208 do 211)
1. Realizovani dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira
2. Realizovana dobit po osnovu kursnih razlika3. Realizovani dobici od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova4. Ostali realizovani dobici
III - Poslovni rashodi (213 do 220)
1. Naknada društvu za upravljanje
2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja
3. Rashodi po osnovu kamata
2. Realizovani gubitak (212+221)-(202+207)
5. Naknada vanjskom revizoru5. Naknada banci depozitaru
6. Rashodi po osnovu poreza
7. Ostali poslovni rashodi Fonda
IV - Realizovani gubitak (222 do 225)
1. Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira
2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika
3. Realizovani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova
6. Ostali realizovani gubici
V - REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK
1. Realizovana dobit (202+207)- (212+221)
2. Odloženi porezni rashod perioda
VI - Finansijski prihodi (229+230)
1. Prihodi od kamata
2. Ostali finansijski prihodi
VII - Finansijski rashodi (232+233)
1. Rashodi po osnovu kamata
2. Ostali finansijski rashodiB. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK PRIJE
OPOREZIVANjA1. Realizovana dobit prije oporezivanja (226+228-231)
2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (227+231-228)
C. TEKUĆI ODLOŽENI POREZ NA DOBIT (237+238-239)
1. Porezni rashod perioda
Copyright by SoftGroup, Sarajevo
Grupa računa
Tekuća godina Prethodna godina
1 4 5
POZICIJA AOP
2 3
822 dio 2 3 9
2 4 0
2 4 1 102.836 12.679
2 4 2
720 2 4 3
721 2 4 4
722 2 4 5
723 2 4 6
724, 725
2 4 7
729 2 4 8
2 4 9
620 2 5 0
621 2 5 1
622 2 5 2
623 2 5 3624, 625 i 626
2 5 4
629 2 5 5
2 5 6
2 5 7
2 5 8
2 5 9 102.836 12.679
2 6 0
2 6 1
Certificirani računovođa:
Amela Smailhodžić, dipl. oec.
Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.
6. Ostali nerealizovani dobici
3. Odloženi porezni prihod periodaD. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK POSLIJE
OPOREZIVANjA1. Realizovana dobit poslije oporezivanja (234-235-237-238+239)2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (235-234+237+238-239)E. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI
I - Nerealizovani dobici (243 do 248)
1. Nerealizovani dobici od vrijednosnih papira
2. Nerealizovani dobici po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira
3. Nerealizovani dobici po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima
4. Nerealizovani dobici po osnovu derivatnih instrumenata po osnovu svođenja na fer vrijednost
5. Nerealizovani dobici nekretninskih i rizičnih Fondova
1. Povećanje neto imovine Fonda (240-241+256-257)
II - Nerealizovani gubici (250 do 255)
1. Nerealizovani gubici od vrijednosnih papira
2. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira
3. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima
4. Nerealizovani gubici po osnovu derivata
5. Nerealizovani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova
6. Ostali nerealizovani gubici
F. UKUPNI NEREALIZOVANI DOBICI (GUBICI) FONDA
1. Ukupni nerealizovani dobit (242-249)
2. Ukupni nerealizovani gubitak (249-242)
G. POVEĆANjE (SMANjENjE) NETO IMOVINE OD
POSLOVANjA FONDA
društva za upravljanje:
2. Smanjenje neto imovine Fonda (241-240+257-256)
Obična zarada po dionici
Razrijeđena zarada po dionici
Sarajevo; 31.01.2016.godine M.P Zakonski zastupnik
Copyright by SoftGroup, Sarajevo
Tekući period Prethodni period
3 4 5
A.
I 4 0 1 993.175 724.463 137
1. 4 0 2 967.082 691.738 140
2. 4 0 3 9.250 3.986 232
3. 4 0 4 16.843 28.739 59
4. 4 0 5
5. 4 0 6
II 4 0 7 1.516.975 986.460 154
1. 4 0 8
2. 4 0 9 1.413.020 911.775 155
3. 4 1 0
4. 4 1 1 67.058 43.598 154
5. 4 1 2
6. 4 1 3 8.420 1.775 474
7. 4 1 4 5.000 5.000 100
8. 4 1 5 20.400 20.400 100
9. 4 1 6 3.056 2.327 13110
.4 1 7
11.
4 1 8 21 1.585 1
III 4 1 9
IV 4 2 0 523.800 261.997 200
B.
I 4 2 1 796.000 284.774 280
1. 4 2 2 796.000 284.774 280
2. 4 2 3
II 4 2 4 90.421 23.894 378
1. 4 2 5 90.421 23.894 378
2. 4 2 6
3. 4 2 7
III 4 2 8 705.579 260.880 270
IV 4 2 9
C. 4 3 0 1.789.175 1.009.237 177
D. 4 3 1 1.607.396 1.010.354 159
E: 4 3 2 181.779
F 4 3 3 1.117
G 4 3 4 13.840 14.957 93
H 4 3 5
I. 4 3 6
J. 4 3 7 195.619 13.840 1413
4 3 8 195.619 13.840 1413
M.P
Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.
Naziv Fonda: OIF LILIUM GLOBAL
Registarski broj Fonda: JP-N-032-07
Naziv društva za upravljanje: LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO
Matični broj društva za upravljanje: 4201337670008
JIB društva za upravljanje:
JIB investicionog Fonda:
Prilivi po osnovu dividendi
IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA
(Izvještaj o tokovima gotovine)
za razdoblje od 01.01. do 31.12.2015. godine
POZICIJA AOPIznos
Index
1 2
Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406)
Prilivi po osnovu prodaje ulaganja
Odlivi po osnovu troškova banke depozitara
Prilivi po osnovu kamata
Prilivi po osnovu refundiranja rashoda
Ostali prilivi od operativnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)
Odlivi po osnovu ulaganja
Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire
Odlivi po osnovu ostalih ulaganja
Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje
Odlivi po osnovu rashoda za kamate
Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP
Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru
Odlivi po osnovu dividendi
Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnostiOdlivi po osnovu poreza na dobit
Odlivi po osnovu ostalih rashoda
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407I)
Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)
Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Prilivi got. iz aktivnosti finansiranja (422 + 423)
Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica
Prilivi po osnovu zaduživanja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)
Odlivi po osnovu razduživanja
(434+432-433+435-436)
Odlivi po osnovu učešća u dobiti
Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (421-424)
Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)
Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)
Ukupni odlivi gotovine (407+424)
NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)
NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)
Gotovina na početku perioda
Pozit. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negat. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA
___________________ __________________
Sarajevo; 31.01.2016.godine Certificirani računovođa: Zakonski zastupnik
Amela Smailhodžić, dipl. oec. društva za upravljanje:
Copyright by SoftGroup, Sarajevo
(iznos u KM)Redni broj
Tekuća godina Prethodna godina
1 4 5
1. 3 0 1 -90.472 445
2. 3 0 2 -102.836 -12.679
3. 3 0 3
4. 3 0 4 12.364 13.124
5. 3 0 5
6. 3 0 6
7. 3 0 7 705.579 260.880
8. 3 0 8 796.000 295.2999. 3 0 9 90.421 34.419
10. 3 1 0 615.107 261.325
11. 3 1 1
12. 3 1 2 2.942.180 2.682.208
13. 3 1 3 3.557.287 2.942.180
14. 3 1 4
15. 3 1 5 1.324.165,5889 1.208.089,4837
16. 3 1 6 364.902,9903 132.231,065317. 3 1 7 41.964,0755 16.154,960118. 3 1 8 1.647.104,5037 1.324.165,5889
Certificirani računovođa:
Amela Smailhodžić, dipl. oec.
Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.____________________________
Naziv Fonda: OIF LILIUM GLOBALRegistarski broj Fonda: JP-N-032-07Naziv društva za upravljanje: LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVOMatični broj društva za upravljanje: 4201337670008JIB društva za upravljanje:JIB investicionog Fonda:
Revalorizacione rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA
za razdoblje od 01.01. do 31.12.2015. godine
POZICIJA AOP
2 3
Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja
Fonda (302 do 306)
Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja
Ukupni nerealizovani dobici (gubici) od ulaganja
Izdati udjeli / dionice u toku perioda
Revalorizacione rezerve po osnovu derivata
Revalorizacione rezerve nekretninskih i rizičnih Fondova
Povećanje neto imovine po osnovu transakcija sa
udjelima/dionicama Fonda (308-309)
Povećanje po osnovu izdatih udjela / dionica FondaSmanjenje po osnovu povlačenja udjela / dionica Fonda
Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine Fonda (301+308-309)
Neto imovina
Na početku perioda
Na kraju perioda
Broj udjela / dionica Fonda u periodu
Broj udjela / dionica Fonda na početku perioda
____________________________
Povučeni udjeli / dionice u toku periodaBroj udjela / dionica Fonda na kraju perioda
Sarajevo; 31.01.2016.godine M.P Zakonski zastupnik
društva za upravljanje:
Copyright by SoftGroup, Sarajevo
PRILOG 1
Opis Sadržaj Napomena
1.Informacije o identitetu Fonda
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:
Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom
LILIUM GLOBAL; OIF LILIUM GLOBAL; Dženetića
čikma 8; 71000 Sarajevo
broj telefona i telefaksa: 033 953 480; 033 953 489
e-mail adresu: info@lilium-dzu.ba
web: www.lilium-dzu.ba
registarski broj Fonda u registru kod Komisije: JP-D-032-05
ime i prezime direktora Fonda;
ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora Fonda;
ime i prezime članova odbora za reviziju;
firmu i sjedište vanjskog revizora; ZUKO d.o.o. Društvo za reviziju i usluge
Sarajevo ; Džemala Bijedića br. 185
firmu i adresu sjedište depozirata Fonda. Hypo-Alpe-Adria-Bank d.d. Mostar; Kneza
Branimira 2B; 88000 Mostar
2. Informacije o Društvu koje upravlja Fondom:
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima
LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo;
LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo,
Dženetića čikma 8; 71000 Sarajevo
broj telefona i telefaksa: 033 953 480; 033 953 489
e-mail adresu: info@lilium-dzu.ba
web: www.lilium-dzu.ba
broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola za osnivanje Društva 05/1-19-159/08; 17.04.2008.godine
broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola Društvu za upravljanje
Fondom: 05/1-19-233/10; 23.09.2010.godine
imena i prezimena članova uprave Društva:Nedim Šaćiragić,
imena i prezimena predsjednika i članova nadzornog odbora Društva; Irena Jankulov Suljagić, predsjednik,;
Aid Nanić, član;
Amar Mutapčić, član.
imena i prezimena članova odbora za reviziju;
firmu i sjedište vanjskog revizora; ZUKO d.o.o. Društvo za reviziju i usluge
Sarajevo ; Džemala Bijedića br. 185
firmu i adresu sjedište depozirata Fonda.
OPĆI PODACI O FONDU na dan 31.12.2015.godine
RBr Naziv emitenta
Ukupan broj
emitovanih
vp/udjela
Broj vp/udjela
u vlasništvu
fonda
%
vlasništva
fonda
Nabavna
cijena
vp/udjela
Fer cijena
vp/udjela
Ukupna
vrijednost
ulaganja
% od
NVI
fonda
Način
vrednovanj
a
%
prekorače
nja u
investiran
Vrijednost
prekoračenja
Razlog
prekorač
enja i rok
za
1 2 4 56
(5/4*100)7 8
9
(5*8)10 11 12 13 14
1 Aluminij d.d. Mostar 190.110 120 0,06% 699,74 599,00 71.880,00 2,02% KL
2 Bosna Auto DD Sarajevo 341.296 4.544 1,33% 36,08 35,90 163.129,60 4,59% KL
3 Energoinvest d.d. Sarajevo 17.657.682 5.482 0,03% 2,06 1,63 8.935,66 0,25% KL
4 Fabrika duhana Sarajevo d.d. Sarajevo 1.281.712 1.392 0,10% 47,06 47,73 66.439,74 1,87% KL
5 UNIS GINEX D.D.GORAŽDE 159.546 1.120 0,70% 135,24 134,00 150.080,00 4,22% KL
6 HERCEGOVINA AUTO DD MOSTAR 659.155 30.654 4,65% 7,87 7,90 242.166,60 6,81% KL
7 INGRAM SREBRENIK 1.395.690 9.400 0,67% 12,62 11,95 112.330,00 3,16% KL
8 JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 30.354.369 4.700 0,01% 22,79 17,61 82.753,84 2,33% KL
9 LIVNICA VISOKO D.D. SA P.O. 217.815 4.769 2,18% 19,89 9,60 45.782,40 1,29% KL
10 MERKUR d.d. Sarajevo 779.269 15.190 1,94% 7,97 8,80 133.672,00 3,76% KL
11 OZON d.d. Travnik 291.400 1.311 0,44% 103,33 133,50 175.018,50 4,92% KL
12 Pivara Tuzla d.d. Tuzla 1.400.376 60.310 4,30% 4,16 6,00 361.860,00 10,17% KL
13 ZIF "Prevent invest" d.d. Sarajevo 2.021.967 9.461 0,46% 4,55 5,89 55.725,29 1,57% KL
14 Sarajevska pivara d.d. 2.105.902 1.900 0,09% 3,82 3,41 6.479,00 0,18% KL
15 TRGOVINA BORAC TRAVNIK D.D. TRAVNIK 1.495.418 10.080 0,67% 3,00 3,00 30.240,00 0,85% KL
16 TRZ HADŽIĆI D.D. 583.338 3.743 0,64% 28,76 24,50 91.703,50 2,58% KL
17 T3 D.D. SARAJEVO 435.741 11.820 2,71% 24,47 24,50 289.590,00 8,14% KL
18 UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo 353.242 6.936 1,96% 22,43 34,00 235.824,00 6,63% KL
19 MOJA BANKA D.D. SARAJEVO 597.798 6.414 1,07% 34,25 25,48 163.428,72 4,59% KL
20 Vranica d.d. Sarajevo 223.973 20 0,00% 11,43 10,00 200,00 0,01% KL
21 GP ŽGP d.d. Sarajevo 1.737.914 230 0,01% 1,35 0,71 163,30 0,00% KL
2.487.402,15 69,92%
22 ZTC BANJA VRUČICA AD TESLIĆ 33.600.177 210.200 0,62% 0,69 0,62 131.164,80 3,69% KL
23 Čajavec mega a.d. Banja Luka 2.500.000 250.000 10,00% 0,57 0,58 145.000,00 4,08% KL
7,76%
CMEG-P-A
Ukupno u RS 276.164,80
Ulaganja u dionice emitenata sa sjedištem u inostranstvu
VLDBR
VNCARK1
ZGPSR
Ukupno u F BiH
Ulaganja u dionice emitenata sa sjedištem u RS
BVRU-R-A
PVNFRK3
SRPVRK1
TBOTRK1
TRZHR
TTRSR
UNPLR
INGMRK2
JPESR
LVNCR
MRKSR
OZNTR
PITZRK1
ALUMR
BOATRK2
ENISR
FDSSR
GINXR
HRCAR
IZVJEŠTAJ O PORTFOLIU INVESTICIONOG FONDA na dan 31.12.2015.
Oznaka
papira
3
Ulaganja u dionice emitenata sa sjedištem u F BiH
Matični broj društva za upravljanje 4201337670008
JIB društva za upravljanje
JIB investicijskog fonda
Naziv fonda OIF LILIUM GLOBAL
Registarski broj fonda JP-D-032-05
Naziv društva za upravljanje LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO
24 Allianz AG 0 75 0,00% 223,90 320,91 24.068,44 0,68% KL
25 Commerzbank AG 0 500 0,00% 21,10 18,78 9.387,98 0,26% KL
26 Deutche Telecom AG 0 1.000 0,00% 17,71 32,64 32.642,80 0,92% KL
27 E.ON AG 0 750 0,00% 27,02 17,45 13.084,50 0,37% KL
28 ZIF Moneta a.d. Podgorica 152.857.950 810.000 0,52% 0,09 0,02 19.010,67 0,53% KL
29 Utva Silosi AD Kovin 186.979 90 0,04% 9,78 2,74 246,57 0,01% KL
2,77%
80,45%
30 Agrogorica 1 115 11500,00% 1.954,48 1.946,05 223.795,85 6,29% KL
6,29%
6,29%
31 OIF Hypo BH Equity 17.849,5617 0,00 5,04 5,45 97.360,43 2,74% NVI
2,74%
32 Otvoreni investicijski fond MIKROFIN PLUS 1.181,77 0,00 134,54 160,38 189.538,07 5,33% KL
5,33%
8,06%
94,81%
Obračun: Direktor:
Amela Smailhodžić, dipl. oec. 3.557.488,83 Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.
Vrijednost
(KM)
Odstupanj
e (%)
6.111,12 0,1718
5.885,580,1654
11.996,70UKUPNO:
UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA FONDA 3.372.702,26
PREKORAČENJE ULAGANJA U IF-ove (ZIF i OIF) i vrijednosne papire u zbiru preko 40%
Vrsta imovine
Pivara Tuzla d.d.
Fondovi
Ulaganja u udjele OIF-a emitenata sa sjedištem u RS
MIKPL-OF
Ukupno u RS 189.538,07
Ukupno ulaganja u udjele OIF-a 286.898,50
Ukupno ulaganja u obveznice 223.795,85
Ulaganja u udjele OIF-a emitenata sa sjedištem u F BiH
HBHEQ-OIF
Ukupno u F BiH 97.360,43
Ukupno ulaganja u dionice 2.862.007,91
Ulaganja u obveznice emitenata sa sjedištem u inostranstvu
AGOGSV
Ukupno u inostranstvu 223.795,85
DTE GR
EOAN
MONF
UTSI
Ukupno u inostranstvu 98.440,96
ALV GR
CBK
Prilog 3
Gotovina Ulaganja Potraživanja Ostalo UKUPNO Obaveze po Obaveze po obaveze prema Ostale UKUPNO
1. 1. 2015 13.839,75 2.939.027,63 0,00 0,00 2.952.867,38 440,28 5.450,85 4.642,48 0,00 10.533,61 2.942.333,77 1.324.165,5889 2,2220
2. 1. 2015 13.839,75 2.938.548,29 0,00 0,00 2.952.388,04 440,28 5.525,03 4.785,74 0,00 10.751,05 2.941.636,99 1.324.165,5889 2,2215
3. 1. 2015 13.833,01 2.938.540,80 0,00 0,00 2.952.373,81 440,28 5.599,21 4.928,98 0,00 10.968,47 2.941.405,34 1.324.165,5889 2,2213
4. 1. 2015 13.833,01 2.938.533,21 0,00 0,00 2.952.366,22 440,28 5.673,39 5.072,20 0,00 11.185,87 2.941.180,35 1.324.165,5889 2,2212
5. 1. 2015 8.890,06 2.934.067,10 0,00 0,00 2.942.957,16 0,00 5.747,56 715,97 0,00 6.463,53 2.936.493,63 1.324.165,5889 2,2176
6. 1. 2015 8.890,06 2.933.733,48 0,00 0,00 2.942.623,54 0,00 5.821,73 858,86 0,00 6.680,59 2.935.942,95 1.324.165,5889 2,2172
7. 1. 2015 8.890,06 2.933.649,71 0,00 0,00 2.942.539,77 0,00 5.895,90 1.001,78 0,00 6.897,68 2.935.642,09 1.324.165,5889 2,2170
8. 1. 2015 8.890,06 2.937.616,72 0,00 0,00 2.946.506,78 0,00 5.970,08 1.144,91 0,00 7.114,99 2.939.391,79 1.324.165,5889 2,2198
9. 1. 2015 8.890,06 2.935.738,99 0,00 0,00 2.944.629,05 0,00 6.044,25 1.287,87 0,00 7.332,12 2.937.296,93 1.324.165,5889 2,2182
10. 1. 2015 8.890,06 2.935.719,82 0,00 0,00 2.944.609,88 0,00 6.118,42 1.430,81 0,00 7.549,23 2.937.060,65 1.324.165,5889 2,2180
11. 1. 2015 8.890,06 2.935.719,82 0,00 0,00 2.944.609,88 0,00 6.192,59 1.573,73 0,00 7.766,32 2.936.843,56 1.324.165,5889 2,2179
12. 1. 2015 8.890,06 2.938.152,34 0,00 0,00 2.947.042,40 97,10 6.266,77 1.716,73 0,00 8.080,60 2.938.961,80 1.324.165,5889 2,2195
13. 1. 2015 8.614,05 2.937.430,07 0,00 0,00 2.946.044,12 0,00 6.163,73 1.859,71 0,00 8.023,44 2.938.020,68 1.324.165,5889 2,2188
14. 1. 2015 8.614,05 2.939.818,82 0,00 0,00 2.948.432,87 3.392,73 6.237,90 2.002,61 0,00 11.633,24 2.936.799,63 1.324.165,5889 2,2178
15. 1. 2015 5.221,32 2.940.486,35 0,00 0,00 2.945.707,67 0,00 6.312,07 2.145,57 0,00 8.457,64 2.937.250,03 1.324.165,5889 2,2182
16. 1. 2015 5.221,32 2.943.560,19 0,00 0,00 2.948.781,51 0,00 6.386,25 2.288,65 0,00 8.674,90 2.940.106,61 1.324.165,5889 2,2203
17. 1. 2015 5.221,32 2.943.550,22 0,00 0,00 2.948.771,54 0,00 6.460,43 2.431,71 0,00 8.892,14 2.939.879,40 1.324.165,5889 2,2202
18. 1. 2015 5.221,32 2.943.550,22 0,00 0,00 2.948.771,54 0,00 6.534,61 2.574,75 0,00 9.109,36 2.939.662,18 1.324.165,5889 2,2200
19. 1. 2015 5.221,32 2.943.544,25 0,00 0,00 2.948.765,57 0,00 6.608,79 2.717,78 0,00 9.326,57 2.939.439,00 1.324.165,5889 2,2198
20. 1. 2015 4.584,87 2.943.473,76 0,00 0,00 2.948.058,63 0,00 6.682,97 2.860,73 0,00 9.543,70 2.938.514,93 1.324.165,5889 2,2191
21. 1. 2015 4.584,87 2.980.969,06 0,00 0,00 2.985.553,93 0,00 6.757,22 3.004,71 0,00 9.761,93 2.975.792,00 1.324.165,5889 2,2473
22. 1. 2015 2.884,87 2.980.150,68 0,00 0,00 2.983.035,55 0,00 5.131,47 3.148,65 0,00 8.280,12 2.974.755,43 1.324.165,5889 2,2465
23. 1. 2015 2.884,87 2.979.566,81 0,00 0,00 2.982.451,68 0,00 5.205,71 3.292,62 0,00 8.498,33 2.973.953,35 1.324.165,5889 2,2459
24. 1. 2015 2.884,87 2.979.558,14 0,00 0,00 2.982.443,01 0,00 5.279,95 3.436,57 0,00 8.716,52 2.973.726,49 1.324.165,5889 2,2457
25. 1. 2015 2.884,87 2.979.558,14 0,00 0,00 2.982.443,01 0,00 5.354,19 3.580,51 0,00 8.934,70 2.973.508,31 1.324.165,5889 2,2456
26. 1. 2015 2.884,87 2.739.840,64 242.372,00 0,00 2.985.097,51 0,00 5.428,44 3.737,81 0,00 9.166,25 2.975.931,26 1.324.165,5889 2,2474
27. 1. 2015 2.884,87 2.720.074,19 242.372,00 0,00 2.965.331,06 0,00 5.502,65 3.894,53 0,00 9.397,18 2.955.933,88 1.324.165,5889 2,2323
28. 1. 2015 244.045,01 2.721.024,82 0,00 0,00 2.965.069,83 0,00 5.576,86 4.051,20 0,00 9.628,06 2.955.441,77 1.324.165,5889 2,2319
29. 1. 2015 244.045,01 2.711.324,51 0,00 0,00 2.955.369,52 0,00 5.651,05 4.207,05 0,00 9.858,10 2.945.511,42 1.324.165,5889 2,2244
30. 1. 2015 244.045,01 2.762.852,71 0,00 0,00 3.006.897,72 52.747,98 5.725,24 4.362,75 0,00 62.835,97 2.944.061,75 1.324.165,5889 2,2233
31. 1. 2015 244.045,01 2.762.854,14 0,00 0,00 3.006.899,15 0,00 58.547,41 4.518,44 0,00 63.065,85 2.943.833,30 1.324.165,5889 2,2232
1. 2. 2015 244.045,01 2.762.854,14 0,00 0,00 3.006.899,15 52.747,98 5.879,61 4.674,11 0,00 63.301,70 2.943.597,45 1.324.165,5889 2,2230
2. 2. 2015 191.290,35 2.751.705,90 0,00 0,00 2.942.996,25 0,00 5.959,64 4.829,49 0,00 10.789,13 2.932.207,12 1.324.165,5889 2,2144
3. 2. 2015 186.768,41 2.754.020,11 0,00 0,00 2.940.788,52 0,00 6.039,68 466,60 0,00 6.506,28 2.934.282,24 1.324.165,5889 2,2159
4. 2. 2015 186.768,41 2.751.816,57 0,00 0,00 2.938.584,98 0,00 6.119,71 621,94 0,00 6.741,65 2.931.843,33 1.324.165,5889 2,2141
5. 2. 2015 186.768,41 2.742.054,97 0,00 0,00 2.928.823,38 0,00 6.199,72 776,99 0,00 6.976,71 2.921.846,67 1.324.165,5889 2,2066
6. 2. 2015 186.768,41 2.753.958,51 0,00 0,00 2.940.726,92 0,00 6.279,76 933,00 0,00 7.212,76 2.933.514,16 1.324.165,5889 2,2154
7. 2. 2015 186.768,41 2.753.935,97 0,00 0,00 2.940.704,38 0,00 6.359,80 1.088,99 0,00 7.448,79 2.933.255,59 1.324.165,5889 2,2152
8. 2. 2015 186.768,41 2.753.935,97 0,00 0,00 2.940.704,38 0,00 6.439,84 1.244,96 0,00 7.684,80 2.933.019,58 1.324.165,5889 2,2150
9. 2. 2015 186.768,41 2.592.672,77 128.365,10 0,00 2.907.806,28 0,00 6.519,81 1.391,67 0,00 7.911,48 2.899.894,80 1.324.165,5889 2,1900
10. 2. 2015 186.768,41 2.594.021,19 128.365,10 0,00 2.909.154,70 0,00 6.599,78 1.538,48 0,00 8.138,26 2.901.016,44 1.324.165,5889 2,1908
11. 2. 2015 186.768,41 2.593.947,33 128.365,10 0,00 2.909.080,84 0,00 6.679,75 1.685,25 0,00 8.365,00 2.900.715,84 1.324.165,5889 2,1906
12. 2. 2015 315.133,51 2.595.124,31 0,00 0,00 2.910.257,82 0,00 6.759,73 1.832,08 0,00 8.591,81 2.901.666,01 1.324.165,5889 2,1913
13. 2. 2015 315.133,51 2.589.688,23 0,00 0,00 2.904.821,74 0,00 6.839,69 1.970,85 0,00 8.810,54 2.896.011,20 1.324.165,5889 2,1870
14. 2. 2015 315.133,51 2.589.713,08 0,00 0,00 2.904.846,59 0,00 6.919,65 2.109,60 0,00 9.029,25 2.895.817,34 1.324.165,5889 2,1869
15. 2. 2015 315.133,51 2.589.713,08 0,00 0,00 2.904.846,59 0,00 6.999,61 2.248,33 0,00 9.247,94 2.895.598,65 1.324.165,5889 2,1867
16. 2. 2015 315.133,51 2.588.477,08 0,00 0,00 2.903.610,59 0,00 7.079,57 2.387,03 0,00 9.466,60 2.894.143,99 1.324.165,5889 2,1856
17. 2. 2015 314.956,58 2.588.195,88 0,00 0,00 2.903.152,46 0,00 6.984,30 2.525,69 0,00 9.509,99 2.893.642,47 1.324.165,5889 2,1853
18. 2. 2015 309.752,08 2.586.423,99 0,00 0,00 2.896.176,07 0,00 1.864,26 2.664,21 0,00 4.528,47 2.891.647,60 1.324.165,5889 2,1838
19. 2. 2015 309.752,08 2.586.721,16 0,00 0,00 2.896.473,24 0,00 1.944,22 2.802,72 0,00 4.746,94 2.891.726,30 1.324.165,5889 2,1838
20. 2. 2015 309.752,08 2.588.231,02 0,00 0,00 2.897.983,10 0,00 2.024,18 2.941,33 0,00 4.965,51 2.893.017,59 1.324.165,5889 2,1848
21. 2. 2015 309.752,08 2.588.249,12 0,00 0,00 2.898.001,20 0,00 2.104,14 3.079,92 0,00 5.184,06 2.892.817,14 1.324.165,5889 2,1846
22. 2. 2015 309.752,08 2.588.249,12 0,00 0,00 2.898.001,20 0,00 2.184,10 3.218,49 0,00 5.402,59 2.892.598,61 1.324.165,5889 2,1845
23. 2. 2015 309.752,08 2.692.195,77 0,00 0,00 3.001.947,85 103.945,50 2.264,06 3.357,04 0,00 109.566,60 2.892.381,25 1.324.165,5889 2,1843
24. 2. 2015 205.806,58 2.633.176,14 62.467,26 0,00 2.901.449,98 0,00 2.344,02 3.495,86 0,00 5.839,88 2.895.610,10 1.324.165,5889 2,1867
25. 2. 2015 205.806,58 2.615.739,23 62.467,26 0,00 2.884.013,07 0,00 2.423,95 3.633,80 0,00 6.057,75 2.877.955,32 1.324.165,5889 2,1734
26. 2. 2015 205.806,58 2.604.194,13 62.467,26 0,00 2.872.467,97 0,00 2.503,86 3.771,44 0,00 6.275,30 2.866.192,67 1.324.165,5889 2,1645
27. 2. 2015 268.273,84 2.567.929,46 0,00 0,00 2.836.203,30 0,00 2.583,70 3.908,16 0,00 6.491,86 2.829.711,44 1.324.165,5889 2,1370
28. 2. 2015 268.273,84 2.567.936,33 0,00 0,00 2.836.210,17 0,00 2.663,54 4.044,87 0,00 6.708,41 2.829.501,76 1.324.165,5889 2,1368
1. 3. 2015 268.273,84 2.567.936,33 0,00 0,00 2.836.210,17 0,00 2.737,47 4.181,56 0,00 6.919,03 2.829.291,14 1.324.165,5889 2,1367
2. 3. 2015 268.268,77 2.567.460,52 0,00 0,00 2.835.729,29 0,00 2.811,43 4.318,19 0,00 7.129,62 2.828.599,67 1.324.165,5889 2,1361
3. 3. 2015 264.220,40 2.574.932,43 0,00 0,00 2.839.152,83 0,00 2.885,41 410,12 0,00 3.295,53 2.835.857,30 1.324.165,5889 2,1416
4. 3. 2015 281.052,06 2.580.772,94 0,00 0,00 2.861.825,00 0,00 2.959,43 548,48 0,00 3.507,91 2.858.317,09 1.324.165,5889 2,1586
5. 3. 2015 281.052,06 2.580.068,04 0,00 0,00 2.861.120,10 0,00 3.033,45 686,87 0,00 3.720,32 2.857.399,78 1.324.165,5889 2,1579
6. 3. 2015 281.052,06 2.580.652,71 0,00 0,00 2.861.704,77 0,00 3.107,47 825,39 0,00 3.932,86 2.857.771,91 1.324.165,5889 2,1582
7. 3. 2015 281.052,06 2.580.653,03 0,00 0,00 2.861.705,09 0,00 3.181,49 963,89 0,00 4.145,38 2.857.559,71 1.324.165,5889 2,1580
8. 3. 2015 281.052,06 2.580.653,03 0,00 0,00 2.861.705,09 0,00 3.255,51 1.102,37 0,00 4.357,88 2.857.347,21 1.324.165,5889 2,1578
9. 3. 2015 281.052,06 2.571.027,65 0,00 0,00 2.852.079,71 0,00 3.329,51 1.240,67 0,00 4.570,18 2.847.509,53 1.324.165,5889 2,1504
10. 3. 2015 281.052,06 2.568.251,47 0,00 0,00 2.849.303,53 0,00 3.403,50 1.385,69 2.454,85 7.244,04 2.842.059,49 1.323.024,0109 2,1482
IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA MJESEC period 01.01. - 31.12.2015.godine
DatumIMOVINA FONDA OBAVEZE FONDA Ukupna neto vrijednost
imovine
Broj dionica/udjela
fonda
NVI po
dionici/udjelu
Matični broj društva za upravljanje 4201337670008
JIB društva za upravljanje
JIB investicijskog fonda
Naziv fonda OIF LILIUM GLOBAL
Registarski broj fonda JP-D-032-05
Naziv društva za upravljanje LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO
11. 3. 2015 281.052,06 2.541.430,81 0,00 0,00 2.822.482,87 0,00 3.477,44 1.528,60 2.454,85 7.460,89 2.815.021,98 1.323.024,0109 2,1277
12. 3. 2015 280.894,62 2.541.285,82 0,00 0,00 2.822.180,44 0,00 3.395,64 1.671,48 2.454,85 7.521,97 2.814.658,47 1.323.024,0109 2,1274
13. 3. 2015 280.894,62 2.543.587,38 0,00 0,00 2.824.482,00 0,00 3.469,58 1.814,54 2.454,85 7.738,97 2.816.743,03 1.323.024,0109 2,1290
14. 3. 2015 280.894,62 2.543.596,73 0,00 0,00 2.824.491,35 0,00 3.543,52 1.957,58 2.454,85 7.955,95 2.816.535,40 1.323.024,0109 2,1289
15. 3. 2015 280.894,62 2.543.596,73 0,00 0,00 2.824.491,35 0,00 3.617,46 2.100,60 2.454,85 8.172,91 2.816.318,44 1.323.024,0109 2,1287
16. 3. 2015 280.894,62 2.538.240,19 0,00 0,00 2.819.134,81 0,00 3.691,39 2.243,55 2.454,85 8.389,79 2.810.745,02 1.323.024,0109 2,1245
17. 3. 2015 276.713,77 2.531.952,08 0,00 0,00 2.808.665,85 0,00 2.065,31 2.385,95 0,00 4.451,26 2.804.214,59 1.323.024,0109 2,1195
18. 3. 2015 276.713,77 2.529.769,42 0,00 0,00 2.806.483,19 0,00 2.139,22 2.528,17 0,00 4.667,39 2.801.815,80 1.323.024,0109 2,1177
19. 3. 2015 276.713,77 2.530.936,46 0,00 0,00 2.807.650,23 0,00 2.213,14 2.670,47 0,00 4.883,61 2.802.766,62 1.323.024,0109 2,1185
20. 3. 2015 276.713,77 2.532.417,60 0,00 0,00 2.809.131,37 0,00 2.287,06 2.812,93 0,00 5.099,99 2.804.031,38 1.323.024,0109 2,1194
21. 3. 2015 276.713,77 2.532.423,57 0,00 0,00 2.809.137,34 0,00 2.360,98 2.955,37 0,00 5.316,35 2.803.820,99 1.323.024,0109 2,1193
22. 3. 2015 276.713,77 2.532.423,57 0,00 0,00 2.809.137,34 0,00 2.434,90 3.097,79 0,00 5.532,69 2.803.604,65 1.323.024,0109 2,1191
23. 3. 2015 276.713,77 2.531.319,98 0,00 0,00 2.808.033,75 0,00 2.508,81 3.240,14 0,00 5.748,95 2.802.284,80 1.323.024,0109 2,1181
24. 3. 2015 276.713,77 2.534.180,83 0,00 0,00 2.810.894,60 0,00 2.582,73 3.382,52 2.131,39 8.096,64 2.802.797,96 1.322.017,7377 2,1201
25. 3. 2015 274.578,88 2.534.872,48 0,00 0,00 2.809.451,36 0,00 2.656,65 3.524,88 0,00 6.181,53 2.803.269,83 1.322.017,7377 2,1204
26. 3. 2015 274.578,88 2.533.976,43 0,00 0,00 2.808.555,31 0,00 2.730,56 3.667,15 0,00 6.397,71 2.802.157,60 1.322.017,7377 2,1196
27. 3. 2015 274.578,88 2.533.862,45 0,00 0,00 2.808.441,33 0,00 2.804,47 3.809,40 0,00 6.613,87 2.801.827,46 1.322.017,7377 2,1194
28. 3. 2015 274.578,88 2.533.876,22 0,00 0,00 2.808.455,10 0,00 2.878,38 3.951,63 0,00 6.830,01 2.801.625,09 1.322.017,7377 2,1192
29. 3. 2015 274.578,88 2.533.876,22 0,00 0,00 2.808.455,10 0,00 2.952,29 4.093,85 0,00 7.046,14 2.801.408,96 1.322.017,7377 2,1190
30. 3. 2015 274.578,88 2.539.575,50 0,00 0,00 2.814.154,38 0,00 3.026,21 4.236,38 0,00 7.262,59 2.806.891,79 1.322.017,7377 2,1232
31. 3. 2015 274.578,88 2.536.153,14 0,00 0,00 2.810.732,02 0,00 3.100,13 4.378,62 0,00 7.478,75 2.803.253,27 1.322.017,7377 2,1204
1. 4. 2015 270.192,12 2.537.819,08 0,00 0,00 2.808.011,20 0,00 3.175,78 142,34 0,00 3.318,12 2.804.693,08 1.322.017,7377 2,1215
2. 4. 2015 270.192,12 2.538.807,96 0,00 0,00 2.809.000,08 0,00 3.251,53 284,76 0,00 3.536,29 2.805.463,79 1.322.017,7377 2,1221
3. 4. 2015 270.192,12 2.539.866,24 0,00 0,00 2.810.058,36 0,00 3.327,28 427,22 0,00 3.754,50 2.806.303,86 1.322.017,7377 2,1227
4. 4. 2015 270.192,12 2.539.870,58 0,00 0,00 2.810.062,70 0,00 3.403,03 569,67 0,00 3.972,70 2.806.090,00 1.322.017,7377 2,1226
5. 4. 2015 270.192,12 2.539.870,58 0,00 0,00 2.810.062,70 0,00 3.478,78 712,10 0,00 4.190,88 2.805.871,82 1.322.017,7377 2,1224
6. 4. 2015 270.192,12 2.539.341,87 0,00 0,00 2.809.533,99 0,00 3.554,53 854,50 0,00 4.409,03 2.805.124,96 1.322.017,7377 2,1219
7. 4. 2015 270.192,12 2.540.957,10 0,00 0,00 2.811.149,22 0,00 3.630,28 997,02 0,00 4.627,30 2.806.521,92 1.322.017,7377 2,1229
8. 4. 2015 270.192,12 2.538.317,12 0,00 0,00 2.808.509,24 0,00 3.706,03 1.139,43 0,00 4.845,46 2.803.663,78 1.322.017,7377 2,1207
9. 4. 2015 270.022,79 2.566.497,69 0,00 0,00 2.836.520,48 0,00 3.614,20 1.284,21 0,00 4.898,41 2.831.622,07 1.322.017,7377 2,1419
10. 4. 2015 270.022,79 2.605.378,37 0,00 0,00 2.875.401,16 0,00 3.690,07 1.423,10 0,00 5.113,17 2.870.287,99 1.322.017,7377 2,171111. 4. 2015 270.022,79 2.605.378,37 0,00 0,00 2.875.401,16 0,00 3.765,94 1.561,98 0,00 5.327,92 2.870.073,24 1.322.017,7377 2,1710
12. 4. 2015 270.022,79 2.605.378,37 0,00 0,00 2.875.401,16 0,00 3.841,81 1.700,84 0,00 5.542,65 2.869.858,51 1.322.017,7377 2,1708
13. 4. 2015 270.022,79 2.605.083,90 0,00 0,00 2.875.106,69 0,00 3.917,68 1.839,66 0,00 5.757,34 2.869.349,35 1.322.017,7377 2,1704
14. 4. 2015 270.022,79 2.603.174,67 0,00 0,00 2.873.197,46 0,00 3.993,55 1.976,81 0,00 5.970,36 2.867.227,10 1.322.017,7377 2,1688
15. 4. 2015 270.022,79 2.615.777,16 0,00 0,00 2.885.799,95 0,00 4.069,44 2.114,99 0,00 6.184,43 2.879.615,52 1.322.017,7377 2,1782
16. 4. 2015 270.022,79 2.626.694,25 0,00 0,00 2.896.717,04 0,00 4.145,35 2.254,05 0,00 6.399,40 2.890.317,64 1.322.017,7377 2,1863
17. 4. 2015 268.321,79 2.625.159,11 0,00 0,00 2.893.480,90 0,00 2.521,26 2.392,92 0,00 4.914,18 2.888.566,72 1.322.017,7377 2,1850
18. 4. 2015 268.321,79 2.625.156,46 0,00 0,00 2.893.478,25 0,00 2.597,17 2.531,78 0,00 5.128,95 2.888.349,30 1.322.017,7377 2,1848
19. 4. 2015 268.321,79 2.625.156,46 0,00 0,00 2.893.478,25 0,00 2.673,08 2.670,62 0,00 5.343,70 2.888.134,55 1.322.017,7377 2,1846
20. 4. 2015 268.321,79 2.627.461,02 0,00 0,00 2.895.782,81 0,00 2.748,99 2.809,62 0,00 5.558,61 2.890.224,20 1.322.017,7377 2,1862
21. 4. 2015 268.321,79 2.623.882,79 1.700,87 0,00 2.893.905,45 0,00 2.824,90 2.948,45 0,00 5.773,35 2.888.132,10 1.322.017,7377 2,1846
22. 4. 2015 268.321,79 2.679.252,13 1.700,87 0,00 2.949.274,79 61.565,75 2.982,56 3.086,95 2.119,06 69.754,32 2.879.520,47 1.321.047,7377 2,1797
23. 4. 2015 204.550,71 2.674.487,55 1.700,87 0,00 2.880.739,13 0,00 2.976,67 3.225,21 0,00 6.201,88 2.874.537,25 1.321.047,7377 2,1760
24. 4. 2015 206.251,58 2.679.786,91 0,00 0,00 2.886.038,49 0,00 3.052,56 3.363,67 0,00 6.416,23 2.879.622,26 1.321.047,7377 2,1798
25. 4. 2015 206.251,58 2.679.753,47 0,00 0,00 2.886.005,05 0,00 3.128,45 3.502,11 0,00 6.630,56 2.879.374,49 1.321.047,7377 2,1796
26. 4. 2015 206.251,58 2.679.753,47 0,00 0,00 2.886.005,05 0,00 3.204,34 3.640,54 0,00 6.844,88 2.879.160,17 1.321.047,7377 2,1795
27. 4. 2015 206.251,58 2.681.620,29 0,00 0,00 2.887.871,87 0,00 3.280,24 3.779,08 0,00 7.059,32 2.880.812,55 1.321.047,7377 2,1807
28. 4. 2015 206.251,58 2.676.529,63 0,00 0,00 2.882.781,21 0,00 3.356,12 3.917,18 0,00 7.273,30 2.875.507,91 1.321.047,7377 2,1767
29. 4. 2015 206.251,58 2.688.220,72 0,00 0,00 2.894.472,30 0,00 3.432,03 4.055,47 0,00 7.487,50 2.886.984,80 1.321.047,7377 2,1854
30. 4. 2015 205.574,49 2.690.594,07 0,00 0,00 2.896.168,56 0,00 3.507,94 4.193,79 0,00 7.701,73 2.888.466,83 1.320.738,6926 2,1870
1. 5. 2015 205.574,49 2.690.599,23 0,00 0,00 2.896.173,72 0,00 3.581,98 4.332,09 0,00 7.914,07 2.888.259,65 1.320.738,6926 2,1869
2. 5. 2015 205.574,49 2.690.599,23 0,00 0,00 2.896.173,72 0,00 3.656,06 4.470,37 0,00 8.126,43 2.888.047,29 1.320.738,6926 2,1867
3. 5. 2015 205.574,49 2.690.599,23 0,00 0,00 2.896.173,72 0,00 3.730,14 4.608,63 0,00 8.338,77 2.887.834,95 1.320.738,6926 2,1865
4. 5. 2015 201.372,28 2.686.041,23 0,00 0,00 2.887.413,51 0,00 3.804,21 553,03 0,00 4.357,24 2.883.056,27 1.320.738,6926 2,1829
5. 5. 2015 201.372,28 2.681.910,97 0,00 0,00 2.883.283,25 0,00 3.878,27 690,87 0,00 4.569,14 2.878.714,11 1.320.738,6926 2,1796
6. 5. 2015 201.372,28 2.683.215,85 0,00 0,00 2.884.588,13 0,00 3.952,33 828,78 0,00 4.781,11 2.879.807,02 1.320.738,6926 2,1805
7. 5. 2015 201.372,28 2.684.977,88 0,00 0,00 2.886.350,16 0,00 4.026,40 966,80 0,00 4.993,20 2.881.356,96 1.320.738,6926 2,1816
8. 5. 2015 202.094,00 2.734.018,18 0,00 0,00 2.936.112,18 49.187,30 4.100,47 1.104,94 0,00 54.392,71 2.881.719,47 1.320.738,6926 2,1819
9. 5. 2015 202.094,00 2.734.005,49 0,00 0,00 2.936.099,49 49.187,30 4.174,54 1.243,06 0,00 54.604,90 2.881.494,59 1.320.738,6926 2,1817
10. 5. 2015 202.094,00 2.734.005,49 0,00 0,00 2.936.099,49 49.187,30 4.248,61 1.381,16 0,00 54.817,07 2.881.282,42 1.320.738,6926 2,1816
11. 5. 2015 152.906,70 2.734.566,06 0,00 0,00 2.887.472,76 0,00 4.322,68 1.519,28 0,00 5.841,96 2.881.630,80 1.320.738,6926 2,1818
12. 5. 2015 152.906,70 2.793.106,96 0,00 0,00 2.946.013,66 60.404,11 4.396,67 1.654,27 35.833,08 102.288,13 2.843.725,53 1.304.315,0610 2,1802
13. 5. 2015 56.496,37 2.794.469,24 0,00 0,00 2.850.965,61 0,00 4.306,23 1.789,38 0,00 6.095,61 2.844.870,00 1.304.315,0610 2,1811
14. 5. 2015 56.496,37 2.731.459,02 64.131,23 0,00 2.852.086,62 0,00 4.380,23 1.924,56 0,00 6.304,79 2.845.781,83 1.304.315,0610 2,1818
15. 5. 2015 56.496,37 2.729.357,00 64.131,23 0,00 2.849.984,60 0,00 4.454,22 2.059,58 0,00 6.513,80 2.843.470,80 1.304.315,0610 2,1800
16. 5. 2015 56.496,37 2.729.355,07 64.131,23 0,00 2.849.982,67 0,00 4.528,21 2.194,58 0,00 6.722,79 2.843.259,88 1.304.315,0610 2,1799
17. 5. 2015 56.496,37 2.729.355,07 64.131,23 0,00 2.849.982,67 0,00 4.602,20 2.329,57 0,00 6.931,77 2.843.050,90 1.304.315,0610 2,1797
18. 5. 2015 56.496,37 2.700.602,63 93.507,44 0,00 2.850.606,44 0,00 4.676,19 2.464,59 0,00 7.140,78 2.843.465,66 1.304.315,0610 2,1800
19. 5. 2015 118.926,60 2.700.532,20 29.376,21 0,00 2.848.835,01 0,00 3.050,18 2.599,58 0,00 5.649,76 2.843.185,25 1.304.315,0610 2,1798
20. 5. 2015 118.229,97 2.700.700,90 29.376,21 0,00 2.848.307,08 0,00 3.124,17 2.734,52 0,00 5.858,69 2.842.448,39 1.303.996,2547 2,1798
21. 5. 2015 147.531,61 2.698.654,24 0,00 0,00 2.846.185,85 0,00 3.198,16 2.869,30 0,00 6.067,46 2.840.118,39 1.303.996,2547 2,1780
22. 5. 2015 147.531,61 2.671.277,33 0,00 0,00 2.818.808,94 0,00 3.272,09 3.001,83 0,00 6.273,92 2.812.535,02 1.303.996,2547 2,1569
23. 5. 2015 147.531,61 2.671.286,22 0,00 0,00 2.818.817,83 0,00 3.346,02 3.134,34 0,00 6.480,36 2.812.337,47 1.303.996,2547 2,1567
24. 5. 2015 147.531,61 2.671.286,22 0,00 0,00 2.818.817,83 0,00 3.419,95 3.266,84 0,00 6.686,79 2.812.131,04 1.303.996,2547 2,1565
25. 5. 2015 147.531,61 2.671.239,71 0,00 0,00 2.818.771,32 0,00 3.493,88 3.399,31 0,00 6.893,19 2.811.878,13 1.303.996,2547 2,1564
26. 5. 2015 147.531,61 2.667.905,72 0,00 0,00 2.815.437,33 0,00 3.567,81 3.531,50 0,00 7.099,31 2.808.338,02 1.303.996,2547 2,1536
27. 5. 2015 147.531,61 2.766.867,23 0,00 0,00 2.914.398,84 98.403,37 3.641,74 3.663,73 0,00 105.708,84 2.808.690,00 1.303.996,2547 2,1539
28. 5. 2015 49.128,24 2.764.894,92 0,00 0,00 2.814.023,16 0,00 4.230,34 3.793,68 25.221,56 33.245,58 2.780.777,58 1.292.047,5634 2,1522
29. 5. 2015 23.301,98 2.762.593,01 0,00 0,00 2.785.894,99 0,00 3.789,48 3.923,42 0,00 7.712,90 2.778.182,09 1.292.047,5634 2,1502
30. 5. 2015 23.301,98 2.762.609,45 0,00 0,00 2.785.911,43 0,00 3.863,35 4.053,15 0,00 7.916,50 2.777.994,93 1.292.047,5634 2,1501
31. 5. 2015 23.301,98 2.762.609,45 0,00 0,00 2.785.911,43 0,00 3.937,22 4.182,86 0,00 8.120,08 2.777.791,35 1.292.047,5634 2,1499
1. 6. 2015 23.296,08 2.763.060,40 0,00 0,00 2.786.356,48 0,00 4.012,82 4.312,53 0,00 8.325,35 2.778.031,13 1.292.047,5634 2,1501
2. 6. 2015 19.109,72 2.781.117,07 0,00 0,00 2.800.226,79 0,00 4.088,55 261,04 0,00 4.349,59 2.795.877,20 1.292.047,5634 2,1639
3. 6. 2015 19.109,72 2.783.374,41 0,00 0,00 2.802.484,13 0,00 4.164,29 392,57 0,00 4.556,86 2.797.927,27 1.292.047,5634 2,1655
4. 6. 2015 19.109,72 2.785.657,75 0,00 0,00 2.804.767,47 0,00 4.240,03 524,10 0,00 4.764,13 2.800.003,34 1.292.047,5634 2,1671
5. 6. 2015 19.109,72 2.784.378,62 0,00 0,00 2.803.488,34 0,00 4.315,77 655,47 0,00 4.971,24 2.798.517,10 1.292.047,5634 2,1660
6. 6. 2015 19.109,72 2.784.392,92 0,00 0,00 2.803.502,64 0,00 4.391,51 786,82 0,00 5.178,33 2.798.324,31 1.292.047,5634 2,1658
7. 6. 2015 19.109,72 2.784.392,92 0,00 0,00 2.803.502,64 0,00 4.467,25 918,15 0,00 5.385,40 2.798.117,24 1.292.047,5634 2,1656
8. 6. 2015 19.242,81 2.783.153,70 0,00 0,00 2.802.396,51 0,00 4.542,98 1.049,36 0,00 5.592,34 2.796.804,17 1.292.047,5634 2,1646
9. 6. 2015 19.613,50 2.782.187,03 0,00 0,00 2.801.800,53 0,00 4.618,71 1.180,50 0,00 5.799,21 2.796.001,32 1.292.047,5634 2,1640
10. 6. 2015 19.613,50 2.783.855,66 0,00 0,00 2.803.469,16 0,00 4.694,45 1.311,75 0,00 6.006,20 2.797.462,96 1.292.047,5634 2,165111. 6. 2015 19.613,50 2.783.931,31 0,00 0,00 2.803.544,81 0,00 4.770,19 1.443,00 0,00 6.213,19 2.797.331,62 1.292.047,5634 2,1650
12. 6. 2015 12.488,15 2.782.516,51 0,00 0,00 2.795.004,66 0,00 2.976,89 1.573,70 0,00 4.550,59 2.790.454,07 1.289.622,5634 2,1638
13. 6. 2015 12.488,15 2.782.524,56 0,00 0,00 2.795.012,71 0,00 3.052,61 1.704,39 0,00 4.757,00 2.790.255,71 1.289.622,5634 2,1636
14. 6. 2015 12.488,15 2.782.524,56 0,00 0,00 2.795.012,71 0,00 3.128,33 1.835,06 0,00 4.963,39 2.790.049,32 1.289.622,5634 2,1635
15. 6. 2015 12.488,15 2.779.386,23 0,00 0,00 2.791.874,38 0,00 3.204,04 1.965,45 0,00 5.169,49 2.786.704,89 1.289.622,5634 2,1609
16. 6. 2015 12.488,15 2.721.065,31 56.922,94 0,00 2.790.476,40 314,62 3.279,75 2.095,67 0,00 5.690,04 2.784.786,36 1.289.622,5634 2,1594
17. 6. 2015 12.173,53 2.720.635,84 56.922,94 0,00 2.789.732,31 0,00 3.355,46 2.225,77 0,00 5.581,23 2.784.151,08 1.289.622,5634 2,1589
18. 6. 2015 64.791,35 2.763.253,70 5.264,96 0,00 2.833.310,01 40.114,64 3.431,18 2.356,14 0,00 45.901,96 2.787.408,05 1.289.622,5634 2,1614
19. 6. 2015 29.941,67 2.770.414,87 0,00 0,00 2.800.356,54 0,00 3.506,91 2.479,22 0,00 5.986,13 2.794.370,41 1.289.622,5634 2,1668
20. 6. 2015 29.941,67 2.770.414,83 0,00 0,00 2.800.356,50 0,00 3.582,64 2.602,28 0,00 6.184,92 2.794.171,58 1.289.622,5634 2,1667
21. 6. 2015 29.941,67 2.770.414,83 0,00 0,00 2.800.356,50 0,00 3.658,37 2.725,33 0,00 6.383,70 2.793.972,80 1.289.622,5634 2,1665
22. 6. 2015 29.921,09 2.774.167,67 0,00 0,00 2.804.088,76 0,00 3.734,11 2.848,65 0,00 6.582,76 2.797.506,00 1.289.622,5634 2,1692
23. 6. 2015 29.921,09 2.774.856,35 0,00 0,00 2.804.777,44 0,00 3.809,85 2.972,00 0,00 6.781,85 2.797.995,59 1.289.622,5634 2,1696
24. 6. 2015 29.921,09 2.773.472,87 0,00 0,00 2.803.393,96 0,00 3.885,58 3.095,21 0,00 6.980,79 2.796.413,17 1.289.622,5634 2,1684
25. 6. 2015 29.921,09 2.772.800,52 0,00 0,00 2.802.721,61 0,00 3.961,31 3.218,37 0,00 7.179,68 2.795.541,93 1.289.622,5634 2,1677
26. 6. 2015 29.921,09 2.762.601,44 5.103,00 0,00 2.797.625,53 0,00 4.037,03 3.341,68 0,00 7.378,71 2.790.246,82 1.289.622,5634 2,1636
27. 6. 2015 29.921,09 2.762.601,62 5.103,00 0,00 2.797.625,71 0,00 4.112,75 3.464,97 0,00 7.577,72 2.790.047,99 1.289.622,5634 2,1635
28. 6. 2015 29.921,09 2.762.601,62 5.103,00 0,00 2.797.625,71 0,00 4.188,47 3.588,24 0,00 7.776,71 2.789.849,00 1.289.622,5634 2,1633
29. 6. 2015 29.921,09 2.765.448,49 5.103,00 0,00 2.800.472,58 0,00 4.264,20 3.711,41 0,00 7.975,61 2.792.496,97 1.289.622,5634 2,1654
30. 6. 2015 29.921,09 2.760.746,33 5.103,00 0,00 2.795.770,42 0,00 4.415,37 3.834,37 0,00 8.249,74 2.787.520,68 1.289.622,5634 2,1615
1. 7. 2015 26.076,42 2.765.029,55 5.484,53 0,00 2.796.590,50 0,00 4.489,22 123,33 0,00 4.612,55 2.791.977,95 1.289.622,5634 2,1650
2. 7. 2015 26.076,42 2.758.937,95 6.722,93 0,00 2.791.737,30 0,00 4.563,11 246,44 0,00 4.809,55 2.786.927,75 1.289.622,5634 2,1610
3. 7. 2015 26.076,42 2.759.331,43 6.722,93 0,00 2.792.130,78 0,00 4.637,00 369,55 0,00 5.006,55 2.787.124,23 1.289.622,5634 2,1612
4. 7. 2015 26.076,42 2.759.331,70 6.722,93 0,00 2.792.131,05 0,00 4.710,89 492,64 0,00 5.203,53 2.786.927,52 1.289.622,5634 2,1610
5. 7. 2015 26.076,42 2.759.331,70 6.722,93 0,00 2.792.131,05 0,00 4.784,77 615,72 0,00 5.400,49 2.786.730,56 1.289.622,5634 2,1609
6. 7. 2015 26.076,42 2.757.874,19 6.722,93 0,00 2.790.673,54 0,00 4.858,65 738,63 0,00 5.597,28 2.785.076,26 1.289.622,5634 2,1596
7. 7. 2015 46.076,42 2.799.086,01 6.722,93 0,00 2.851.885,36 36.972,35 4.932,54 853,24 20.000,00 62.758,13 2.789.127,23 1.289.622,5634 2,1627
8. 7. 2015 9.104,07 2.798.925,33 6.722,93 0,00 2.814.752,33 0,00 5.606,47 977,06 0,00 6.583,53 2.808.168,80 1.298.592,8320 2,1625
9. 7. 2015 8.502,37 2.786.802,24 6.722,93 0,00 2.802.027,54 0,00 5.080,37 1.100,60 0,00 6.180,97 2.795.846,57 1.298.592,8320 2,1530
10. 7. 2015 8.502,37 2.782.957,16 13.073,98 0,00 2.804.533,51 0,00 5.154,28 1.224,70 0,00 6.378,98 2.798.154,53 1.298.592,8320 2,154811. 7. 2015 8.502,37 2.782.957,41 13.073,98 0,00 2.804.533,76 0,00 5.228,19 1.348,79 0,00 6.576,98 2.797.956,78 1.298.592,8320 2,1546
12. 7. 2015 8.502,37 2.782.957,41 13.073,98 0,00 2.804.533,76 0,00 5.302,10 1.472,86 0,00 6.774,96 2.797.758,80 1.298.592,8320 2,1545
13. 7. 2015 8.502,37 2.782.030,67 13.073,98 0,00 2.803.607,02 0,00 5.376,00 1.596,83 0,00 6.972,83 2.796.634,19 1.298.592,8320 2,1536
14. 7. 2015 8.341,65 2.782.313,14 13.073,98 0,00 2.803.728,77 0,00 5.449,90 1.560,10 0,00 7.010,00 2.796.718,77 1.298.592,8320 2,1537
15. 7. 2015 14.692,70 2.784.294,94 6.722,93 0,00 2.805.710,57 0,00 5.523,81 1.684,16 0,00 7.207,97 2.798.502,60 1.298.592,8320 2,1550
16. 7. 2015 12.915,25 2.787.028,49 6.722,93 0,00 2.806.666,67 7.249,94 3.661,54 1.961,13 0,00 12.872,61 2.793.794,06 1.298.592,8320 2,1514
17. 7. 2015 12.915,25 2.786.427,23 6.722,93 0,00 2.806.065,41 7.249,94 3.735,44 2.077,32 0,00 13.062,70 2.793.002,71 1.298.592,8320 2,1508
18. 7. 2015 12.915,25 2.786.427,06 6.722,93 0,00 2.806.065,24 7.249,94 3.809,34 2.193,49 0,00 13.252,77 2.792.812,47 1.298.592,8320 2,1506
19. 7. 2015 12.915,25 2.786.427,06 6.722,93 0,00 2.806.065,24 7.249,94 3.883,24 2.309,64 0,00 13.442,82 2.792.622,42 1.298.592,8320 2,1505
20. 7. 2015 5.665,31 2.787.581,91 6.722,93 0,00 2.799.970,15 0,00 3.957,14 2.425,86 0,00 6.383,00 2.793.587,15 1.298.592,8320 2,1512
21. 7. 2015 5.665,31 2.786.799,96 6.722,93 0,00 2.799.188,20 0,00 4.031,04 2.541,99 0,00 6.573,03 2.792.615,17 1.298.592,8320 2,1505
22. 7. 2015 5.665,31 2.787.541,16 6.722,93 0,00 2.799.929,40 0,00 4.104,94 2.658,13 0,00 6.763,07 2.793.166,33 1.298.592,8320 2,1509
23. 7. 2015 5.665,31 2.788.131,32 6.722,93 0,00 2.800.519,56 0,00 4.178,84 2.774,29 0,00 6.953,13 2.793.566,43 1.298.592,8320 2,1512
24. 7. 2015 5.665,31 2.787.590,08 6.722,93 0,00 2.799.978,32 0,00 4.252,74 2.890,38 0,00 7.143,12 2.792.835,20 1.298.592,8320 2,1507
25. 7. 2015 5.665,31 2.787.589,26 6.722,93 0,00 2.799.977,50 0,00 4.326,64 3.006,46 0,00 7.333,10 2.792.644,40 1.298.592,8320 2,1505
26. 7. 2015 5.665,31 2.787.589,26 6.722,93 0,00 2.799.977,50 0,00 4.400,54 3.122,52 0,00 7.523,06 2.792.454,44 1.298.592,8320 2,1504
27. 7. 2015 5.665,31 2.798.341,03 6.722,93 0,00 2.810.729,27 0,00 4.474,46 3.246,40 0,00 7.720,86 2.803.008,41 1.298.592,8320 2,1585
28. 7. 2015 145.665,31 2.799.079,56 6.722,93 0,00 2.951.467,80 0,00 4.548,38 3.370,32 140.000,00 147.918,70 2.803.549,10 1.298.592,8320 2,1589
29. 7. 2015 145.502,05 2.777.191,86 5.484,53 0,00 2.928.178,44 0,00 4.622,52 3.511,78 0,00 8.134,30 2.920.044,14 1.362.792,1928 2,1427
30. 7. 2015 145.502,05 2.776.913,46 5.484,53 0,00 2.927.900,04 0,00 4.696,66 3.653,22 0,00 8.349,88 2.919.550,16 1.362.792,1928 2,1423
31. 7. 2015 145.502,05 2.843.694,30 5.484,53 0,00 2.994.680,88 67.039,93 4.770,80 3.794,62 0,00 75.605,35 2.919.075,53 1.362.792,1928 2,1420
1. 8. 2015 145.495,29 2.843.694,69 5.484,53 0,00 2.994.674,51 67.039,93 4.844,90 3.936,00 0,00 75.820,83 2.918.853,68 1.362.792,1928 2,1418
2. 8. 2015 145.495,29 2.843.694,69 5.484,53 0,00 2.994.674,51 67.039,93 4.919,04 4.077,36 0,00 76.036,33 2.918.638,18 1.362.792,1928 2,1417
3. 8. 2015 74.657,24 2.846.605,33 5.484,53 0,00 2.926.747,10 0,00 4.993,18 424,26 0,00 5.417,44 2.921.329,66 1.362.792,1928 2,1436
4. 8. 2015 74.657,24 2.844.528,85 5.484,53 0,00 2.924.670,62 0,00 5.067,32 565,59 0,00 5.632,91 2.919.037,71 1.362.792,1928 2,1420
5. 8. 2015 74.657,24 2.847.243,93 5.484,53 0,00 2.927.385,70 0,00 5.141,46 707,15 0,00 5.848,61 2.921.537,09 1.362.792,1928 2,1438
6. 8. 2015 74.657,24 2.847.026,66 5.484,53 0,00 2.927.168,43 0,00 5.215,60 848,66 0,00 6.064,26 2.921.104,17 1.362.792,1928 2,1435
7. 8. 2015 74.657,24 2.847.641,32 5.484,53 0,00 2.927.783,09 0,00 5.289,74 990,09 0,00 6.279,83 2.921.503,26 1.362.792,1928 2,1438
8. 8. 2015 74.657,24 2.847.640,73 5.484,53 0,00 2.927.782,50 0,00 5.363,88 1.131,51 0,00 6.495,39 2.921.287,11 1.362.792,1928 2,1436
9. 8. 2015 74.657,24 2.847.640,73 5.484,53 0,00 2.927.782,50 0,00 5.438,02 1.272,91 0,00 6.710,93 2.921.071,57 1.362.792,1928 2,1434
10. 8. 2015 74.657,24 2.848.811,04 5.484,53 0,00 2.928.952,81 0,00 5.512,16 1.414,40 0,00 6.926,56 2.922.026,25 1.362.792,1928 2,144111. 8. 2015 74.657,24 2.849.083,50 5.484,53 0,00 2.929.225,27 0,00 5.586,30 1.555,80 0,00 7.142,10 2.922.083,17 1.362.792,1928 2,1442
12. 8. 2015 74.657,24 2.844.983,83 5.484,53 0,00 2.925.125,60 0,00 5.660,44 1.696,94 0,00 7.357,38 2.917.768,22 1.362.792,1928 2,1410
13. 8. 2015 74.657,24 2.879.546,26 5.484,53 0,00 2.959.688,03 0,00 5.734,64 1.847,84 0,00 7.582,48 2.952.105,55 1.362.792,1928 2,1662
14. 8. 2015 124.488,64 2.927.178,61 5.484,53 0,00 3.057.151,78 33.311,60 5.641,97 1.999,05 50.000,00 90.952,62 2.966.199,16 1.362.792,1928 2,1766
15. 8. 2015 124.488,64 2.927.178,55 5.484,53 0,00 3.057.151,72 33.311,60 7.216,29 2.154,23 0,00 42.682,12 3.014.469,60 1.385.074,6517 2,1764
16. 8. 2015 124.488,64 2.927.178,55 5.484,53 0,00 3.057.151,72 33.311,60 7.290,61 2.309,39 0,00 42.911,60 3.014.240,12 1.385.074,6517 2,1762
17. 8. 2015 91.177,04 2.926.072,92 5.484,53 0,00 3.022.734,49 0,00 7.364,93 2.464,47 0,00 9.829,40 3.012.905,09 1.385.074,6517 2,1753
18. 8. 2015 87.974,34 2.926.830,79 5.484,53 0,00 3.020.289,66 0,00 4.239,25 2.619,42 0,00 6.858,67 3.013.430,99 1.385.074,6517 2,1756
19. 8. 2015 110.974,34 3.036.833,51 5.484,53 0,00 3.153.292,38 107.663,74 4.313,57 2.774,27 23.000,00 137.751,58 3.015.540,80 1.385.074,6517 2,1772
20. 8. 2015 2.618,90 3.034.537,05 5.484,53 0,00 3.042.640,48 0,00 4.387,93 2.930,73 0,00 7.318,66 3.035.321,82 1.395.321,7581 2,1754
21. 8. 2015 2.618,90 3.032.032,92 5.484,53 0,00 3.040.136,35 0,00 4.462,29 3.086,97 0,00 7.549,26 3.032.587,09 1.395.321,7581 2,1734
22. 8. 2015 2.618,90 3.032.032,66 5.484,53 0,00 3.040.136,09 0,00 4.536,65 3.243,19 0,00 7.779,84 3.032.356,25 1.395.321,7581 2,1732
23. 8. 2015 2.618,90 3.032.032,66 5.484,53 0,00 3.040.136,09 0,00 4.611,01 3.399,39 0,00 8.010,40 3.032.125,69 1.395.321,7581 2,1731
24. 8. 2015 2.618,90 3.029.488,55 5.484,53 0,00 3.037.591,98 0,00 4.685,36 3.555,25 0,00 8.240,61 3.029.351,37 1.395.321,7581 2,1711
25. 8. 2015 2.618,90 3.033.798,67 5.484,53 0,00 3.041.902,10 0,00 4.759,72 3.711,41 0,00 8.471,13 3.033.430,97 1.395.321,7581 2,1740
26. 8. 2015 2.618,90 3.001.730,54 5.484,53 0,00 3.009.833,97 0,00 4.834,02 3.865,08 0,00 8.699,10 3.001.134,87 1.395.321,7581 2,1509
27. 8. 2015 5.618,90 2.995.125,28 5.484,53 0,00 3.006.228,71 0,00 4.908,30 4.018,09 3.000,00 11.926,39 2.994.302,32 1.395.321,7581 2,1460
28. 8. 2015 5.527,20 2.992.571,35 5.484,53 0,00 3.003.583,08 0,00 4.982,58 4.171,24 0,00 9.153,82 2.994.429,26 1.396.677,7693 2,1440
29. 8. 2015 5.527,20 2.992.454,79 5.484,53 0,00 3.003.466,52 0,00 5.056,86 4.324,36 0,00 9.381,22 2.994.085,30 1.396.677,7693 2,1437
30. 8. 2015 5.527,20 2.992.454,79 5.484,53 0,00 3.003.466,52 0,00 5.131,14 4.477,46 0,00 9.608,60 2.993.857,92 1.396.677,7693 2,1436
31. 8. 2015 5.527,20 2.992.962,83 5.484,53 0,00 3.003.974,56 0,00 5.205,42 4.630,56 0,00 9.835,98 2.994.138,58 1.396.677,7693 2,1438
1. 9. 2015 1.227,96 3.025.481,96 5.484,53 0,00 3.032.194,45 0,00 5.356,38 153,57 0,00 5.509,95 3.026.684,50 1.396.677,7693 2,1671
2. 9. 2015 76.227,96 3.025.651,45 5.484,53 0,00 3.107.363,94 0,00 5.432,55 307,15 75.000,00 80.739,70 3.026.624,24 1.396.677,7693 2,1670
3. 9. 2015 74.726,26 3.061.727,70 5.484,53 0,00 3.141.938,49 14.340,92 5.508,91 459,34 0,00 20.309,17 3.121.629,32 1.430.595,6281 2,1820
4. 9. 2015 60.766,86 3.063.289,38 5.103,00 0,00 3.129.159,24 0,00 5.585,27 611,43 0,00 6.196,70 3.122.962,54 1.430.595,6281 2,1830
5. 9. 2015 60.766,86 3.063.289,71 5.103,00 0,00 3.129.159,57 0,00 5.661,63 763,51 0,00 6.425,14 3.122.734,43 1.430.595,6281 2,1828
6. 9. 2015 60.766,86 3.063.289,71 5.103,00 0,00 3.129.159,57 0,00 5.737,99 915,57 0,00 6.653,56 3.122.506,01 1.430.595,6281 2,1827
7. 9. 2015 60.766,86 3.056.158,43 19.889,10 0,00 3.136.814,39 6.940,50 5.814,35 1.067,65 0,00 13.822,50 3.122.991,89 1.430.595,6281 2,1830
8. 9. 2015 133.822,86 3.060.674,47 29.889,10 0,00 3.224.386,43 0,00 5.967,73 1.219,92 90.000,00 97.187,65 3.127.198,78 1.430.595,6281 2,1859
9. 9. 2015 132.021,16 3.073.981,28 19.889,10 0,00 3.225.891,54 0,00 6.044,27 1.387,98 0,00 7.432,25 3.218.459,29 1.470.945,1409 2,1880
10. 9. 2015 146.807,26 3.071.146,66 5.103,00 0,00 3.223.056,92 0,00 6.120,81 1.555,84 0,00 7.676,65 3.215.380,27 1.470.945,1409 2,1859
11. 9. 2015 146.630,44 3.074.462,93 5.103,00 0,00 3.226.196,37 0,00 6.020,53 1.714,98 0,00 7.735,51 3.218.460,86 1.470.945,1409 2,1880
12. 9. 2015 146.630,44 3.074.462,58 5.103,00 0,00 3.226.196,02 0,00 6.097,07 1.874,10 0,00 7.971,17 3.218.224,85 1.470.945,1409 2,1879
13. 9. 2015 146.630,44 3.074.462,58 5.103,00 0,00 3.226.196,02 0,00 6.173,61 2.033,20 0,00 8.206,81 3.217.989,21 1.470.945,1409 2,1877
14. 9. 2015 146.630,44 3.073.560,64 5.103,00 0,00 3.225.294,08 0,00 6.250,15 2.192,26 0,00 8.442,41 3.216.851,67 1.470.945,1409 2,1869
15. 9. 2015 146.630,44 3.061.105,33 5.103,00 0,00 3.212.838,77 0,00 6.326,67 2.350,30 0,00 8.676,97 3.204.161,80 1.470.945,1409 2,1783
16. 9. 2015 146.630,44 3.059.843,33 5.103,00 0,00 3.211.576,77 0,00 6.403,18 2.508,26 0,00 8.911,44 3.202.665,33 1.470.945,1409 2,1773
17. 9. 2015 146.630,44 3.060.518,48 5.103,00 0,00 3.212.251,92 0,00 6.479,69 2.666,26 0,00 9.145,95 3.203.105,97 1.470.945,1409 2,1776
18. 9. 2015 146.630,44 3.070.558,55 5.103,00 0,00 3.222.291,99 0,00 6.556,22 2.825,07 0,00 9.381,29 3.212.910,70 1.470.945,1409 2,1842
19. 9. 2015 146.630,44 3.070.558,63 5.103,00 0,00 3.222.292,07 0,00 6.632,75 2.983,86 0,00 9.616,61 3.212.675,46 1.470.945,1409 2,1841
20. 9. 2015 146.630,44 3.070.558,63 5.103,00 0,00 3.222.292,07 0,00 6.709,28 3.142,63 0,00 9.851,91 3.212.440,16 1.470.945,1409 2,1839
21. 9. 2015 146.630,44 3.071.815,23 5.103,00 0,00 3.223.548,67 0,00 6.785,81 3.301,47 0,00 10.087,28 3.213.461,39 1.470.945,1409 2,1846
22. 9. 2015 144.776,54 3.069.556,33 5.103,00 0,00 3.219.435,87 0,00 5.010,44 3.460,11 0,00 8.470,55 3.210.965,32 1.470.945,1409 2,1829
23. 9. 2015 144.776,54 3.068.592,64 5.103,00 0,00 3.218.472,18 0,00 5.086,97 3.618,69 0,00 8.705,66 3.209.766,52 1.470.945,1409 2,1821
24. 9. 2015 144.776,54 3.067.389,12 5.103,00 0,00 3.217.268,66 0,00 5.163,49 3.777,15 0,00 8.940,64 3.208.328,02 1.470.945,1409 2,1811
25. 9. 2015 144.776,54 3.069.552,19 5.103,00 0,00 3.219.431,73 0,00 5.240,02 3.935,77 0,00 9.175,79 3.210.255,94 1.470.945,1409 2,1824
26. 9. 2015 144.776,54 3.069.552,25 5.103,00 0,00 3.219.431,79 0,00 5.316,55 4.094,37 0,00 9.410,92 3.210.020,87 1.470.945,1409 2,1823
27. 9. 2015 144.776,54 3.069.552,25 5.103,00 0,00 3.219.431,79 0,00 5.393,08 4.252,95 0,00 9.646,03 3.209.785,76 1.470.945,1409 2,1821
28. 9. 2015 144.776,54 3.056.610,66 5.103,00 0,00 3.206.490,20 0,00 5.469,58 4.410,44 0,00 9.880,02 3.196.610,18 1.470.945,1409 2,1732
29. 9. 2015 144.776,54 3.171.940,57 5.103,00 0,00 3.321.820,11 121.111,50 5.546,07 4.567,47 0,00 131.225,04 3.190.595,07 1.470.945,1409 2,1691
30. 9. 2015 23.665,04 3.190.052,23 5.103,00 0,00 3.218.820,27 3.150,36 5.622,59 4.725,74 0,00 13.498,69 3.205.321,58 1.470.945,1409 2,1791
1. 10. 2015 15.779,44 3.188.690,14 5.103,00 0,00 3.209.572,58 0,00 5.697,23 158,04 0,00 5.855,27 3.203.717,31 1.470.945,1409 2,1780
2. 10. 2015 15.779,44 3.187.405,89 5.103,00 0,00 3.208.288,33 0,00 5.771,91 316,03 0,00 6.087,94 3.202.200,39 1.470.945,1409 2,1770
3. 10. 2015 15.779,44 3.187.405,86 5.103,00 0,00 3.208.288,30 0,00 5.846,59 474,00 0,00 6.320,59 3.201.967,71 1.470.945,1409 2,1768
4. 10. 2015 15.779,44 3.187.405,86 5.103,00 0,00 3.208.288,30 0,00 5.921,27 631,95 0,00 6.553,22 3.201.735,08 1.470.945,1409 2,1767
5. 10. 2015 15.779,44 3.182.885,94 5.103,00 0,00 3.203.768,38 0,00 5.995,94 789,84 0,00 6.785,78 3.196.982,60 1.470.945,1409 2,1734
6. 10. 2015 15.779,44 3.177.239,46 5.103,00 0,00 3.198.121,90 0,00 6.070,60 947,60 0,00 7.018,20 3.191.103,70 1.470.945,1409 2,1694
7. 10. 2015 15.779,44 3.173.218,51 5.103,00 0,00 3.194.100,95 0,00 6.220,17 1.105,24 0,00 7.325,41 3.186.775,54 1.470.945,1409 2,1665
8. 10. 2015 4.870,48 3.172.602,52 5.103,00 0,00 3.182.576,00 0,00 6.219,88 1.261,92 0,00 7.481,80 3.175.094,20 1.465.948,1209 2,1659
9. 10. 2015 4.870,48 3.170.798,71 5.103,00 0,00 3.180.772,19 0,00 6.294,51 1.418,55 0,00 7.713,06 3.173.059,13 1.465.948,1209 2,1645
10. 10. 2015 4.870,48 3.170.798,47 5.103,00 0,00 3.180.771,95 0,00 6.369,14 1.575,16 0,00 7.944,30 3.172.827,65 1.465.948,1209 2,164411. 10. 2015 4.870,48 3.170.798,47 5.103,00 0,00 3.180.771,95 0,00 6.443,76 1.731,76 0,00 8.175,52 3.172.596,43 1.465.948,1209 2,1642
12. 10. 2015 4.870,48 3.171.051,52 5.103,00 0,00 3.181.025,00 0,00 6.518,38 1.888,39 0,00 8.406,77 3.172.618,23 1.465.948,1209 2,1642
13. 10. 2015 4.685,79 3.169.662,06 5.103,00 0,00 3.179.450,85 0,00 6.410,01 2.044,89 0,00 8.454,90 3.170.995,95 1.465.948,1209 2,1631
14. 10. 2015 4.685,79 3.119.597,77 5.103,00 0,00 3.129.386,56 0,00 6.484,54 2.207,80 0,00 8.692,34 3.120.694,22 1.465.948,1209 2,1288
15. 10. 2015 4.685,79 3.120.083,67 5.103,00 0,00 3.129.872,46 0,00 6.559,07 2.370,75 0,00 8.929,82 3.120.942,64 1.465.948,1209 2,1290
16. 10. 2015 4.685,79 3.133.102,96 5.103,00 0,00 3.142.891,75 0,00 6.633,62 2.534,75 0,00 9.168,37 3.133.723,38 1.465.948,1209 2,1377
17. 10. 2015 4.685,79 3.133.103,13 5.103,00 0,00 3.142.891,92 0,00 6.708,17 2.698,73 0,00 9.406,90 3.133.485,02 1.465.948,1209 2,1375
18. 10. 2015 4.685,79 3.133.103,13 5.103,00 0,00 3.142.891,92 0,00 6.782,72 2.862,69 0,00 9.645,41 3.133.246,51 1.465.948,1209 2,1374
19. 10. 2015 4.685,79 3.134.355,49 5.103,00 0,00 3.144.144,28 0,00 6.857,27 3.026,68 0,00 9.883,95 3.134.260,33 1.465.948,1209 2,1380
20. 10. 2015 4.685,79 3.135.392,18 5.103,00 0,00 3.145.180,97 0,00 6.931,82 3.190,73 0,00 10.122,55 3.135.058,42 1.465.948,1209 2,1386
21. 10. 2015 4.685,79 3.065.742,07 23.629,47 0,00 3.094.057,33 0,00 7.006,27 3.350,57 0,00 10.356,84 3.083.700,49 1.465.948,1209 2,1036
22. 10. 2015 4.685,79 3.068.849,08 23.629,47 0,00 3.097.164,34 0,00 7.080,73 3.510,60 0,00 10.591,33 3.086.573,01 1.465.948,1209 2,1055
23. 10. 2015 4.685,79 3.066.842,19 23.629,47 0,00 3.095.157,45 0,00 7.155,19 3.670,68 0,00 10.825,87 3.084.331,58 1.465.948,1209 2,1040
24. 10. 2015 4.685,79 3.066.841,88 23.629,47 0,00 3.095.157,14 0,00 7.229,65 3.830,74 0,00 11.060,39 3.084.096,75 1.465.948,1209 2,1038
25. 10. 2015 4.685,79 3.066.841,88 23.629,47 0,00 3.095.157,14 0,00 7.304,10 3.990,78 0,00 11.294,88 3.083.862,26 1.465.948,1209 2,1037
26. 10. 2015 23.212,26 3.067.107,60 5.103,00 0,00 3.095.422,86 0,00 7.378,55 4.150,83 0,00 11.529,38 3.083.893,48 1.465.948,1209 2,1037
27. 10. 2015 23.212,26 3.068.792,88 5.103,00 0,00 3.097.108,14 4.117,52 7.453,00 4.310,72 0,00 15.881,24 3.081.226,90 1.465.948,1209 2,1019
28. 10. 2015 19.094,74 3.060.487,76 5.103,00 0,00 3.084.685,50 0,00 7.527,43 4.460,55 0,00 11.987,98 3.072.697,52 1.465.948,1209 2,0960
29. 10. 2015 19.094,74 3.100.083,21 5.103,00 0,00 3.124.280,95 10.158,22 7.601,92 4.621,01 0,00 22.381,15 3.101.899,80 1.465.948,1209 2,1160
30. 10. 2015 114.144,11 3.093.264,06 0,00 0,00 3.207.408,17 104,59 7.676,40 4.780,68 100.000,00 112.561,67 3.094.846,50 1.465.948,1209 2,1112
31. 10. 2015 114.144,11 3.093.263,54 0,00 0,00 3.207.407,65 104,59 7.751,06 4.948,39 2.000,00 14.804,04 3.192.603,61 1.512.367,2190 2,1110
1. 11. 2015 114.144,11 3.093.263,54 0,00 0,00 3.207.407,65 104,59 9.827,45 5.116,08 0,00 15.048,12 3.192.359,53 1.512.367,2190 2,1108
2. 11. 2015 255.482,67 3.139.426,21 0,00 0,00 3.394.908,88 45.853,09 6.203,94 335,39 150.000,01 202.392,43 3.192.516,45 1.512.367,2190 2,1109
3. 11. 2015 209.734,17 3.301.553,50 0,00 0,00 3.511.287,67 160.261,65 6.280,72 516,90 0,00 167.059,27 3.344.228,40 1.583.426,9613 2,1120
4. 11. 2015 49.470,82 3.306.139,20 0,00 0,00 3.355.610,02 0,00 6.357,51 698,69 0,00 7.056,20 3.348.553,82 1.583.426,9613 2,1148
5. 11. 2015 49.470,82 3.299.822,54 0,00 0,00 3.349.293,36 0,00 6.434,29 880,31 0,00 7.314,60 3.341.978,76 1.583.426,9613 2,1106
6. 11. 2015 49.470,82 3.291.636,97 0,00 0,00 3.341.107,79 0,00 6.511,05 1.061,42 0,00 7.572,47 3.333.535,32 1.583.426,9613 2,1053
7. 11. 2015 49.470,82 3.291.636,56 0,00 0,00 3.341.107,38 0,00 6.587,81 1.242,51 0,00 7.830,32 3.333.277,06 1.583.426,9613 2,1051
8. 11. 2015 49.470,82 3.291.636,56 0,00 0,00 3.341.107,38 0,00 6.664,57 1.423,59 0,00 8.088,16 3.333.019,22 1.583.426,9613 2,1049
9. 11. 2015 47.969,12 3.291.772,47 0,00 0,00 3.339.741,59 0,00 5.241,33 1.604,66 0,00 6.845,99 3.332.895,60 1.583.426,9613 2,1049
10. 11. 2015 97.969,12 3.294.090,49 0,00 0,00 3.392.059,61 0,00 5.387,11 1.785,85 50.000,00 57.172,96 3.334.886,65 1.583.426,9613 2,106111. 11. 2015 96.467,42 3.294.896,95 0,00 0,00 3.391.364,37 0,00 5.463,97 1.970,00 0,00 7.433,97 3.383.930,40 1.606.455,3075 2,1065
12. 11. 2015 96.467,42 3.297.358,65 0,00 0,00 3.393.826,07 0,00 5.540,83 2.154,28 0,00 7.695,11 3.386.130,96 1.606.455,3075 2,1078
13. 11. 2015 96.278,96 3.298.936,36 0,00 0,00 3.395.215,32 0,00 5.430,94 2.338,64 0,00 7.769,58 3.387.445,74 1.606.455,3075 2,1086
14. 11. 2015 96.278,96 3.298.936,36 0,00 0,00 3.395.215,32 0,00 5.507,81 2.522,98 0,00 8.030,79 3.387.184,53 1.606.455,3075 2,1085
15. 11. 2015 96.278,96 3.298.936,36 0,00 0,00 3.395.215,32 0,00 5.584,68 2.707,31 0,00 8.291,99 3.386.923,33 1.606.455,3075 2,1083
16. 11. 2015 96.278,96 3.298.682,92 0,00 0,00 3.394.961,88 0,00 5.661,54 2.891,61 0,00 8.553,15 3.386.408,73 1.606.455,3075 2,1080
17. 11. 2015 96.278,96 3.297.157,41 0,00 0,00 3.393.436,37 0,00 5.738,40 3.075,80 0,00 8.814,20 3.384.622,17 1.606.455,3075 2,1069
18. 11. 2015 96.278,96 3.282.222,59 0,00 0,00 3.378.501,55 0,00 5.815,23 3.259,07 0,00 9.074,30 3.369.427,25 1.606.455,3075 2,0974
19. 11. 2015 96.278,96 3.279.968,09 0,00 0,00 3.376.247,05 0,00 5.892,06 3.442,19 0,00 9.334,25 3.366.912,80 1.606.455,3075 2,0959
20. 11. 2015 96.278,96 3.277.728,33 0,00 0,00 3.374.007,29 0,00 5.968,88 3.625,16 0,00 9.594,04 3.364.413,25 1.606.455,3075 2,0943
21. 11. 2015 96.278,96 3.277.728,58 0,00 0,00 3.374.007,54 0,00 6.045,70 3.808,11 0,00 9.853,81 3.364.153,73 1.606.455,3075 2,0941
22. 11. 2015 96.278,96 3.277.728,58 0,00 0,00 3.374.007,54 0,00 6.122,52 3.991,05 0,00 10.113,57 3.363.893,97 1.606.455,3075 2,0940
23. 11. 2015 96.278,96 3.275.275,09 0,00 0,00 3.371.554,05 0,00 6.199,34 4.173,83 0,00 10.373,17 3.361.180,88 1.606.455,3075 2,0923
24. 11. 2015 96.278,96 3.288.594,75 0,00 0,00 3.384.873,71 0,00 6.276,18 4.357,39 0,00 10.633,57 3.374.240,14 1.606.455,3075 2,1004
25. 11. 2015 96.278,96 3.290.747,49 0,00 0,00 3.387.026,45 0,00 6.353,03 4.541,07 0,00 10.894,10 3.376.132,35 1.606.455,3075 2,1016
26. 11. 2015 96.278,96 3.300.224,14 0,00 0,00 3.396.503,10 0,00 6.429,89 4.725,30 0,00 11.155,19 3.385.347,91 1.606.455,3075 2,1073
27. 11. 2015 96.278,96 3.296.402,33 0,00 0,00 3.392.681,29 0,00 6.506,74 4.909,29 0,00 11.416,03 3.381.265,26 1.606.455,3075 2,1048
28. 11. 2015 96.278,96 3.296.402,17 0,00 0,00 3.392.681,13 0,00 6.583,59 5.093,26 0,00 11.676,85 3.381.004,28 1.606.455,3075 2,1046
29. 11. 2015 96.278,96 3.296.402,17 0,00 0,00 3.392.681,13 0,00 6.660,44 5.277,21 0,00 11.937,65 3.380.743,48 1.606.455,3075 2,1045
30. 11. 2015 96.278,96 3.299.063,24 0,00 0,00 3.395.342,20 0,00 6.737,30 5.461,31 0,00 12.198,61 3.383.143,59 1.606.455,3075 2,1060
1. 12. 2015 89.036,93 3.300.097,83 0,00 0,00 3.389.134,76 0,00 5.043,28 184,15 0,00 5.227,43 3.383.907,33 1.606.455,3075 2,1064
2. 12. 2015 89.036,93 3.297.756,75 0,00 0,00 3.386.793,68 0,00 5.118,31 368,14 0,00 5.486,45 3.381.307,23 1.606.455,3075 2,1048
3. 12. 2015 89.036,93 3.193.870,13 108.708,54 0,00 3.391.615,60 0,00 5.193,34 552,40 0,00 5.745,74 3.385.869,86 1.606.455,3075 2,1077
4. 12. 2015 89.036,93 3.114.323,95 198.518,52 0,00 3.401.879,40 0,00 5.268,39 737,27 0,00 6.005,66 3.395.873,74 1.606.455,3075 2,1139
5. 12. 2015 89.036,93 3.114.324,15 198.518,52 0,00 3.401.879,60 0,00 5.343,44 922,12 0,00 6.265,56 3.395.614,04 1.606.455,3075 2,1137
6. 12. 2015 89.036,93 3.114.324,15 198.518,52 0,00 3.401.879,60 0,00 5.418,49 1.106,96 0,00 6.525,45 3.395.354,15 1.606.455,3075 2,1136
7. 12. 2015 89.036,93 3.142.929,89 198.518,52 0,00 3.430.485,34 0,00 5.493,60 1.293,50 0,00 6.787,10 3.423.698,24 1.606.455,3075 2,1312
8. 12. 2015 257.745,47 3.172.591,42 226.769,76 0,00 3.657.106,65 131.052,62 5.568,77 1.475,14 60.000,00 198.096,53 3.459.010,12 1.606.455,3075 2,1532
9. 12. 2015 251.308,14 3.173.421,15 136.959,78 0,00 3.561.689,07 0,00 5.451,07 1.667,39 36.200,00 43.318,46 3.518.370,61 1.633.763,5000 2,1535
10. 12. 2015 249.054,74 3.322.934,25 136.959,78 0,00 3.708.948,77 151.469,74 5.526,42 1.861,55 0,00 158.857,71 3.550.091,06 1.649.528,5337 2,152211. 12. 2015 234.544,78 3.321.184,24 0,00 0,00 3.555.729,02 0,00 5.601,76 2.055,59 0,00 7.657,35 3.548.071,67 1.649.528,5337 2,1510
12. 12. 2015 234.544,78 3.321.184,28 0,00 0,00 3.555.729,06 0,00 5.677,09 2.249,30 5.214,09 13.140,48 3.542.588,58 1.647.104,5037 2,1508
13. 12. 2015 234.544,78 3.321.184,28 0,00 0,00 3.555.729,06 0,00 5.752,42 2.442,99 5.214,09 13.409,50 3.542.319,56 1.647.104,5037 2,1506
14. 12. 2015 234.544,78 3.319.506,83 0,00 0,00 3.554.051,61 0,00 5.827,75 2.636,57 5.214,09 13.678,41 3.540.373,20 1.647.104,5037 2,1495
15. 12. 2015 214.320,19 3.322.081,65 15.000,00 0,00 3.551.401,84 0,00 5.903,08 2.830,28 0,00 8.733,36 3.542.668,48 1.647.104,5037 2,1508
16. 12. 2015 214.320,19 3.337.102,38 0,00 0,00 3.551.422,57 0,00 5.978,41 3.023,98 0,00 9.002,39 3.542.420,18 1.647.104,5037 2,1507
17. 12. 2015 214.320,19 3.337.550,36 306,60 0,00 3.552.177,15 0,00 6.124,17 3.217,70 0,00 9.341,87 3.542.835,28 1.647.104,5037 2,1509
18. 12. 2015 214.320,19 3.336.876,50 306,60 0,00 3.551.503,29 0,00 6.199,50 3.411,37 0,00 9.610,87 3.541.892,42 1.647.104,5037 2,1504
19. 12. 2015 214.320,19 3.336.876,45 306,60 0,00 3.551.503,24 0,00 6.274,83 3.605,02 0,00 9.879,85 3.541.623,39 1.647.104,5037 2,1502
20. 12. 2015 214.320,19 3.336.876,45 306,60 0,00 3.551.503,24 0,00 6.350,16 3.798,66 0,00 10.148,82 3.541.354,42 1.647.104,5037 2,1500
21. 12. 2015 212.547,76 3.337.093,59 306,60 0,00 3.549.947,95 0,00 4.655,06 3.992,29 0,00 8.647,35 3.541.300,60 1.647.104,5037 2,1500
22. 12. 2015 212.547,76 3.336.592,63 306,60 0,00 3.549.446,99 0,00 4.730,39 4.185,88 0,00 8.916,27 3.540.530,72 1.647.104,5037 2,1495
23. 12. 2015 212.547,76 3.341.655,81 306,60 0,00 3.554.510,17 0,00 4.805,73 4.379,75 0,00 9.185,48 3.545.324,69 1.647.104,5037 2,1525
24. 12. 2015 212.547,76 3.360.762,95 306,60 0,00 3.573.617,31 16.928,65 4.881,07 4.573,74 0,00 26.383,46 3.547.233,85 1.647.104,5037 2,1536
25. 12. 2015 212.547,76 3.360.758,75 306,60 0,00 3.573.613,11 16.928,65 4.956,41 4.767,71 0,00 26.652,77 3.546.960,34 1.647.104,5037 2,1535
26. 12. 2015 212.547,76 3.360.758,58 306,60 0,00 3.573.612,94 16.928,65 5.031,75 4.961,67 0,00 26.922,07 3.546.690,87 1.647.104,5037 2,1533
27. 12. 2015 212.547,76 3.360.758,58 306,60 0,00 3.573.612,94 16.928,65 5.107,09 5.155,61 0,00 27.191,35 3.546.421,59 1.647.104,5037 2,1531
28. 12. 2015 195.619,11 3.365.258,78 306,60 0,00 3.561.184,49 0,00 5.182,44 5.349,81 0,00 10.532,25 3.550.652,24 1.647.104,5037 2,1557
29. 12. 2015 195.619,11 3.357.318,29 306,60 0,00 3.553.244,00 0,00 5.257,77 5.543,32 0,00 10.801,09 3.542.442,91 1.647.104,5037 2,1507
30. 12. 2015 195.619,11 3.371.508,73 306,60 0,00 3.567.434,44 0,00 5.333,13 5.737,47 0,00 11.070,60 3.556.363,84 1.647.104,5037 2,1592
31. 12. 2015 195.619,11 3.372.702,26 306,60 0,00 3.568.627,97 0,00 5.408,49 5.931,74 0,00 11.340,23 3.557.287,74 1.647.104,5037 2,1597
Ukupno 44.801.209,15 1.055.794.456,56 3.893.270,40 0,00 1.104.488.936,11 1.814.231,73 1.844.993,10 921.269,70 897.331,32 5.477.825,85 1.099.011.110,26
Prosjek 122.743,04 2.892.587,55 10.666,49 0,00 3.025.997,09 4.970,50 5.054,78 2.524,03 2.458,44 15.007,74 3.010.989,34 1.394.582,5873 2,1603
min 2.777.791,35 2,0923
max 3.557.287,74 2,2474
% 2% od NVI
Iznos 54.645,31 KM
KVP 2.107,73 KM
Obračun: Direktor:
Amela Smailhodžić, dipl. oec. Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.
Obračun upravljačke provizije:
Prilog 3a
Redni broj
Učešće u
vrijednosti imovine
fonda (%)
1 80,20%
2 6,27%
3 8,04%
4 0,00%
5 5,48%
6 0,00%
7 0,01%
I 100,00%
II
III=(I-II)
IV
V=(III/IV)
VIII
Obračun: Direktor:
Amela Smailhodžić, dipl. oec. Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.
CIJENA DIONICE/UDJELA 2,1597
NETO IMOVINA 3.557.287,74
BROJ DIONICA / UDJELA 1.647.104,5037
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI /
UDJELU2,1597
Ostala imovina 306,60
UKUPNA IMOVINA 3.568.627,97
UKUPNE OBAVEZE 11.340,23
Depoziti i plasmani 0,00
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 195.619,11
Nekretnine 0,00
Dionice 2.862.007,91
Obveznice 223.795,85
Ostali vrijednosni papiri 286.898,50
IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO DIONICI / UDJELU
na dan 31.12.2015.
OpisUkupna vrijednost na
dan izvještavanja
Matični broj društva za upravljanje 4201337670008
JIB društva za upravljanje
JIB investicijskog fonda
Naziv fonda OIF LILIUM GLOBAL
Registarski broj fonda JP-D-032-05
Naziv društva za upravljanje LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO
Naziv fonda
Registarski broj fonda
Naziv društva za upravljanje
Matični broj društva za upravljanje
JIB društva za upravljanje
JIB investicijskog fonda Prilog 3b
2013. 2012. 2011.
Najniža vrijednost 2.777.791,35 2.414.040,56 2.049.425,46 1.894.818,96 2.105.065,82
Najviša vrijednost 3.557.287,74 2.998.371,92 2.680.855,65 2.603.164,58 2.735.183,93
Najniža cijena 2,0923 1,9989 2,0889 2,1640 2,2024
Najviša cijena 2,2474 2,2730 2,2510 2,3642 2,9706
Prosječna cijena 2,1603 2,1620 2,1605 2,2457 2,6539
Obračun:
Amela Smailhodžić, dipl. oec.
za period od 01.01.2015. do 31.12.2015.
Tekuća godina Prethodna godina
OIF LILIUM GLOBAL
JP-D-032-05
LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO
4201337670008
Udio / dionica fonda
IZVJEŠTAJ O NVI PO DIONICI/UDJELU I CIJENI DIONICE/UDJELA INVESTICIJSKOG FONDA
Ranije godine
Naziv fonda
Registarski broj fonda
Naziv društva za upravljanje
Matični broj društva za upravljanje
JIB društva za upravljanje
JIB investicijskog fonda Prilog 4
Udio (%)
65,26%
0,00%
24,36%
5,97%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
4,40%
100,00%
Obračun: Direktor:
Amela Smailhodžić, dipl. oec. Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.
u periodu od 01.01.2015. do 31.12.2015.
Naknada društvu za upravljanje (provizija)
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja
Vrsta troška
0,00
0,00
0,00
0,00
20.400,00
Naknade i troškovi direktora fonda
Naknada za računovodstvo
Naknada berzi
Naknada depozitaru
2,78%
3.684,71
83.730,02
3.010.989,34
0,00
0,00
0,00
4201337670008
Udio troškova u prosjećnoj neto vrijednosti
imovine fonda (%)
Ukupni troškovi
Prosječna vrijednost neto imovine fonda
Naknade i troškovi nadzornog odbora
Naknada registru
Naknada za reviziju
Ostali troškovi
54.645,31
Troškovi servisiranja dioničara
OIF LILIUM GLOBAL
JP-D-032-05
LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO
IZVJEŠTAJ O VISINI TROŠKOVA KOJI SE NAPLAĆUJE NA TERET IMOVINE INVESTICIJSKOG
FONDA
5.000,00
Iznos
% učešća
kod
Ukupna fer
vrijednost
% učešća u NVI
fondaKoličina
Prosjećna
cijenaVrijednost Količina
Prosjećna
cijenaVrijednost
% učešća
kod
Jedinačna
fer vrijednost
Ukupna fer
vrijednost
% učešća u
NVI fonda
Investiciono komercijalna banka d.d. Zenica IKBZRK2 1,09% 234.156,00 7,96% 0 0,00 0,00 4.108 59,00 242.372,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Commerzbank AG CBK 0,00% 0,00 0,00% 2.500 21,10 52.747,99 2.000 22,15 44.294,43 0,00% 18,78 9.387,98 0,26%
Utva Silosi AD Kovin UTSI 0,04% 679,12 0,02% 20 9,71 194,12 0 0,00 0,00 0,05% 2,74 246,57 0,01%
Standard furniture factory d.d. Sarajevo SFFSR 1,78% 57.638,50 1,96% 384 8,58 3.295,70 7.165 8,80 63.052,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Energoinvest d.d. Sarajevo ENISR 0,02% 6.906,45 0,23% 2.113 1,97 4.159,96 0 0,00 0,00 0,03% 1,63 8.935,66 0,25%
Fabrika duhana Sarajevo d.d. Sarajevo FDSSR 0,00% 0,00 0,00% 3.678 44,94 165.292,06 2.286 42,04 96.103,50 0,11% 47,73 66.439,74 1,87%
BOR banka d.d. Sarajevo BORBRK3 0,66% 133.621,60 4,54% 0 0,00 0,00 1.070 121,15 129.630,50 0,00% 0,00 0,00 0,00%
INGRAM SREBRENIK INGMRK2 0,00% 0,00 0,00% 9.400 12,62 118.589,87 0 0,00 0,00 0,67% 11,95 112.330,00 3,16%
NIS a.d. Novi Sad NIIS 0,00% 6.261,02 0,21% 0 0,00 0,00 500 10,60 5.301,97 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Nova banka a.d. Banja Luka NOVB-R-E 0,00% 7.182,14 0,24% 0 0,00 0,00 12.469 0,62 7.668,44 0,00% 0,00 0,00 0,00%
JP HT d.d. Mostar HTKMR 0,00% 0,00 0,00% 12.950 6,23 80.646,87 12.950 7,00 90.650,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
LIVNICA VISOKO D.D. SA P.O. LVNCR 0,00% 0,00 0,00% 4.769 19,89 94.877,35 0 0,00 0,00 2,19% 9,60 45.782,40 1,29%
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo JPESR 0,01% 39.880,00 1,36% 2.700 18,22 49.187,30 0 0,00 0,00 0,02% 17,61 82.753,84 2,33%
Svjetlost komerc d.d. Sarajevo SVKOR 0,00% 117.760,00 4,00% 80 462,15 36.972,35 336 474,93 159.577,52 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Sarajevska pivara d.d. SRPVRK1 0,00% 0,00 0,00% 1.900 3,82 7.249,94 0 0,00 0,00 0,09% 3,41 6.479,00 0,18%
Aluminij d.d. Mostar ALUMR 0,00% 0,00 0,00% 120 699,74 83.968,58 0 0,00 0,00 0,06% 599,00 71.880,00 2,02%
TRZ HADŽIĆI DD TRZHR 0,00% 0,00 0,00% 3.743 28,76 107.663,74 0 0,00 0,00 0,64% 24,50 91.703,50 2,58%
GP ŽGP d.d. Sarajevo ZGPSR 0,00% 0,00 0,00% 230 1,35 309,70 0 0,00 0,00 0,01% 0,71 163,30 0,00%
T3 D.D. SARAJEVO TTRSR 0,00% 0,00 0,00% 11.820 24,47 289.191,71 0 0,00 0,00 2,71% 24,50 289.590,00 8,14%
Solana d.d. Tuzla SOLTRK3 0,00% 0,00 0,00% 3.850 25,22 97.107,73 3.850 28,50 109.725,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
UNIS GINEX D.D.GORAŽDE GINXR 0,00% 0,00 0,00% 1.120 135,24 151.469,74 0 0,00 0,00 0,70% 134,00 150.080,00 4,22%
TRGOVINA BORAC TRAVNIK D.D. TRAVNIK
TBOTRK1 0,00% 0,00 0,00% 10.080 3,00 30.216,03 0 0,00 0,00 0,67% 3,00 30.240,00 0,85%
OZON d.d. Travnik OZNTR 0,41% 120.000,00 4,08% 111 129,20 14.340,92 0 0,00 0,00 0,45% 133,50 175.018,50 4,92%
BH Telecom d.d. Sarajevo BHTSR 0,00% 20.200,00 0,69% 0,00 0,00 0,00 1.000,00 18,70 18.700,95 0,00% 0,00 0,00 0,00%
ZTC BANJA VRUČICA AD TESLIĆ BVRU-R-A 0,62% 136.500,00 4,64% 200,00 0,52 104,59 0,00 0,00 0,00 0,63% 0,62 131.164,80 3,69%
Otvoreni investicijski fond MIKROFIN PLUS MIKPL-OF 0,00% 158.620,17 5,39% 155 161,01 25.000,00 0 0,00 0,00 0,00% 160,38 189.538,07 5,33%
71.923,27 1.412.586,25 47.734,00 967.076,31
1.413.026,53
878.394,00
Obračun: 534.632,53 Direktor:
Amela Smailhodžić, dipl. oec. Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.
20,20
0,65
0,00
0,00
1.461.733,36
154,55
460,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
124,88
1.039.405,00
0,00
0,58
12,53
0,00
0,00
0,00
19,94
0,00
57,00
0,00
9,70
8,50
2,05
0,00
Izvještaj o transakcijama sa ulaganjima investicijskog fonda
za period 01.01.2015. - 31.12.2015.
Naziv emitenta SimbolStanje na početku perioda
Transakcije tokom periodaStanje na kraju perioda
Kupovine Prodaje
Jedinačna fer
vrijednost
JIB društva za upravljanje
JIB investicijskog fonda
Naziv društva za upravljanje LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO
Matični broj društva za upravljanje 4201337670008
Naziv fonda OIF LILIUM GLOBAL Prilog 5
Registarski broj fonda JP-D-032-05
PRILOG 5a
Naziv berzanskog posrednika Vrijednost transakcija
Učešće u ukupnoj vrijednosti transakcija Iznos provizije
Učešće provizije u vrijednosti transkcija
1 2 3 4 5=4/3
HYPO ALPE-ADRIA BABK d.d. 102.538,51 4,85% 204,69 0,20%
AW Broker 2.001.979,02 94,78% 11.077,96 0,55%
ADVANTIS BROKER 7.668,44 0,36% 38,34 0,50%
EUROBROKER 104,59 0,00% 0,59 0,56%
Ukupno 2.112.290,56 100,00% 11.321,58 0,54%
Obračun: Direktor:
Amela Smailhodžić, dipl. oec. Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.
IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI TRANSAKCIJA FONDA OBAVLJENIM PUTEM POJEDINAČNOG PROFESIONALNOG
POSREDNIKA I IZNOSU OBRAČUNATE NAKNADE za period 01.01. - 31.12.2015. godine
Naziv fonda : OIF ILIRIKA GLOBAL
Registarski broj fonda : JP-D-032-05
Naziv društva za upravljanje: ILIRIKA DZU D.O.O. SARAJEVO
Matični broj društva za upravljanje: 4201337670008
JIB društva za upravljanje:
JIB investicionog fonda:
RBr Prethodna godina
I
1. 2.682.207,69
2. 1.208.089,4837
3. 2,2190
II
1. 2.942.180,11
2. 1.324.165,5889
3. 2,2219
III
1. 3,31%
2. 1,08%
3. 34.419,02
4. 9,69%
Obračun: Direktor:
Amela Smailhodžić, dipl. oec. Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.
Stopa prinosa na neto imovinu fonda
Odnos rashoda i prosječne neto imovine
Odnos realizovane dobiti od ulaganja i
prosječne neto imovine
Isplaćeni iznos investitorima u toku godine
20,90%
5,29%
-0,79%
90.935,25
Naziv fonda
Registarski broj fonda
Naziv društva za upravljanje
OIF LILIUM GLOBAL
JP-D-032-05
LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO
Prilog 6
za period od 01.01.2015. do 31.12.2015.
4201337670008Matični broj društva za upravljanje
JIB društva za upravljanje
JIB investicijskog fonda
IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA
Vrijednost udjela / dionice na početku perioda
Vrijednost neto imovine fonda po udjelu /
dionici na kraju perioda
Neto imovina fonda na kraju perioda
2,2219
3.557.287,74
Pozicija imovine Tekuća godina
Broj udjela dionica na kraju perioda
Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda
Finansijski pokazatelji
1.647.104,5037
2,1597
2.942.180,11
1.324.165,5889
Vrijednost neto imovine fonda po udjelu /
dionici na početku perioda
Neto imovina fonda na početku perioda
Broj udjela dionica na početku perioda
Prilog 7
ALLIANC AG ALV GR 75 13,40 721,72
E. ON AG EOAN 750 0,98 503,78
DEUTSCHE TELECOM AG DTE GR 1.000 0,98 959,84
ZTC „Banja Vrućica“ a.d. BVRU-R-A 210.000 0,02 5.103,00
JP ELEKTROPRIVREDA DD JPESR 4.700 0,08 381,53
BH TELECOM DD BHTSR 1.000 1,24 1.238,44
NIS a.d. Novi Sad NIIS 500 0,76 341,33
Fabrika duhana Sarajevo d.d.
Sarajevo FDSSR 146 2,10 306,60
Ukupno: 218.171 9.556,24
Obračun: Direktor:
Amela Smailhodžić Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.
JIB investicionog fonda:
Naziv fonda : OIF LILIUM GLOBAL
Registarski broj fonda : 'JP-D-032-05
Naziv društva za upravljanje: LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO
Matični broj društva za upravljanje: 4201337670008
JIB društva za upravljanje:
Napomena: kolona ukupan prihod nije proizvod treće i četvrte kolone jer je naplaćeni iznos dividende umanjen za eksterne
naknade.
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA FONDA PO OSNOVU DIVIDENDE ZA 01.01. - 31.12.2015. godine
Naziv emitenta Simbol Broj dionica ili
% učešća Dividenda po dionici Ukupni prihodi
Br. sudskog rješenja: 065-0-Reg-15-001071 ID:4201337670008 Transakcijski račun: 1602 0000 2405 2337 Vakufska banka d.d. Sarajevo 137-470-60018593-25 MOJA BANKA d.d. Sarajevo
572-276-00002258-29 MF Banka a.d. Banja Luka
Sarajevo, 19.01.2016.g. Broj:183/16 Izvještaj uprave DUF-a o poslovanju OIF LILIUM GLOBAL za period od 01.01. –
31.12.2015.godine Naziv fonda: Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom LILIUM GLOBAL, Sarajevo, Dženetića čikma 8. Broj u Registru fondova kod Komisije: JP-M-032-05
BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA na dan 31.12.2015. godine (iznos u KM)
POZICIJA Tekuća godina Prethodna godina
A. UKUPNA IMOVINA 3.568.627 2.952.496
I - Gotovina 195.619 13.840
II-Ulaganja Fonda 3.372.702 2.938.656
2. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju
3.372.702 2.938.656
III - Potraživanja 306 0
4. Potraživanja po osnovu dividendi 306 0
B. OBAVEZE 11.340 10.316
II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja 0 440
4. Ostale obaveze iz poslovanja 0 440
III - Obaveze prema društvu za upravljanje 0 4.499
1. Obaveze za naknadu za upravljanje 0 4.499
VIII - PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 11.340 5.377
C. NETO IMOVINA FONDA 3.557.287 2.942.180
D. KAPITAL 3.557.287 2.942.181
I - Osnovni kapital 5.602.108 4.896.529
2. Udjeli 5.602.108 4.896.529
III - Revalorizacijske rezerve 76.399 64.035
1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju
76.399 64.035
V - Neraspoređena dobit 56.949 56.949
1. Neraspoređena dobit ranijih godina 56.949 56.949
VI - Nepokriveni gubitak 2.178.169 2.075.332
1. Nepokriven gubitak ranijih godina 2.075.333 2.062.653
2. Nepokriven gubitak tekuće godine 102.836 12.679
E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA 1.647.104,5037 1.324.165,5889
F.NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI 2,1597 2,2219
Neto vrijednost imovine na dan 31.12.2015. godine iznosi 3.557.287 KM. Na dan
31.12.2014. godine NVI je iznosila 2.942.181 KM, što predstavlja povećanje od 20,91%. Društvo je radilo aktivno na povećanju imovine fonda prikupljanjem novih uplata, ali i na jačanju portfolija fonda.
Ukupan iznos novčanih sredstava na transakcijskom računu Fonda, na dan 31.12.2015. godine je 195.619 KM, a odnosi se na tekuća sredstva na računu kod Hypo Alpe Adria Bank d.d. Mostar. Ukupna fer vrijednost ulaganja u vlasničke vrijednosne papire iznosi 3.372.702 KM. đ S obzirom na strukturu novčanih sredstava na računu i sturkturu ulaganja u vlasničke vrijednosne papire obezbijeđena je puna likvidnost fonda, s tim da se u 2015. godini u odnosu na prethodnu aktivnije ulagalo na domaćem tržištu. Smanjena je eksponiranost prema inostranim tržištima s obzirom na značajnu volatilnost
Br. sudskog rješenja: 065-0-Reg-15-001071 ID:4201337670008 Transakcijski račun: 1602 0000 2405 2337 Vakufska banka d.d. Sarajevo 137-470-60018593-25 MOJA BANKA d.d. Sarajevo
572-276-00002258-29 MF Banka a.d. Banja Luka
istih u protekloj godini. Tokom godine nije bilo značajnijih zahtjeva za isplatom udjela, zaprimljeni zahtjevi su realizirani u rokovima.
Obaveze Fonda na dan 31.12.2015. godine iznose 11.340 KM, i najvećim dijelom se odnose na upravljačku proviziju te obaveze prema depozitaru i revizoru Fonda.
Neto vrijednost sredstava po udjelu na dan 31.12.2015. iznosi 2,1597 KM dok je na dan 31.12.2014. godine iznosila 2,2219 KM. Na dan 31.12.2015. godine Fond ima u emitovanih 1.647.104,5037 udjela.
BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA od 01.01. do 31.12.2015. godine
POZICIJA Tekuća godina Prethodna godina
A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI
I - Poslovni prihodi 26.388 57.236
1. Prihodi od dividendi 9.556 32.670
2. Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospijeća
16.832 24.566
II - Realizovana dobit 30.043 17.617
1. Realizovani dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira 30.007 17.617
2. Realizovana dobit po osnovu kursnih razlika 36 0
III - Poslovni rashodi 105.046 73.610
1. Naknada društvu za upravljanje 68.490 44.359
2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja 7.816 1.782
5. Naknada vanjskom revizoru 5.000 5.000
5. Naknada banci depozitaru 20.400 20.400
7. Ostali poslovni rashodi Fonda 3.340 2.069
IV - Realizovani gubitak 53.887 13.651
1. Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira 53.866 11.704
2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika 21 389
6. Ostali realizovani gubici 0 1.558
V - REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK
2. Realizovani gubitak 102.502 12.408
VI - Finansijski prihodi 11 8
1. Prihodi od kamata 11 8
VII - Finansijski rashodi 345 279
2. Ostali finansijski rashodi 345 279
B. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANjA
2. Realizovani gubitak prije oporezivanja 102.836 12.679
D. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANjA
2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja 102.836 12.679
G. POVEĆANjE (SMANjENjE) NETO IMOVINE OD POSLOVANjA FONDA
2. Smanjenje neto imovine Fonda 102.836 12.679
Ukupni prihodi Fonda u izvještajnom razdoblju iznose 26.338 KM, a predstavljaju
prihode od dividendi, kamata te ostale prihode. Ukupni rashodi Fonda u izvještajnom razdoblju iznose 105.046 KM. Upravljačka provizija (odnosno ukupan iznos provizija plaćenih Društvu) u izvještajnom periodu iznosi 68.490 KM i veća je od provizije iz prethodnog perioda za 54,39%. Razlog za gore navedene promjene jesu veće uplate u
Br. sudskog rješenja: 065-0-Reg-15-001071 ID:4201337670008 Transakcijski račun: 1602 0000 2405 2337 Vakufska banka d.d. Sarajevo 137-470-60018593-25 MOJA BANKA d.d. Sarajevo
572-276-00002258-29 MF Banka a.d. Banja Luka
fond, aktivniji rad sa portfolijom, smanjenje vriejdnosti prekoračenja ulaganja po osnovu kojih se vrši storniranje upravljačke provizije te manja vrijednost isplaćenih dividendi.
IZVJEŠTAJ O VISINI TROŠKOVA KOJI SE NAPLAĆUJE NA TERET IMOVINE
INVESTICIJSKOG FONDA
u periodu od 01.01.2015. do 31.12.2015.
Vrsta troška Iznos Udio (%)
Naknada društvu za upravljanje (provizija) 54.645,31 65,26%
Naknada registru 0,00 0,00%
Naknada depozitaru 20.400,00 24,36%
Naknada za reviziju 5.000,00 5,97%
Naknada za računovodstvo 0,00 0,00%
Naknada berzi 0,00 0,00%
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja 0,00 0,00%
Troškovi servisiranja dioničara 0,00 0,00%
Naknade i troškovi nadzornog odbora 0,00 0,00%
Naknade i troškovi direktora fonda 0,00 0,00%
Ostali troškovi 3.684,71 4,40%
Ukupni troškovi 83.730,02 100,00%
Prosječna vrijednost neto imovine fonda 3.010.989,34
Udio troškova u prosjećnoj neto vrijednosti imovine fonda (%)
2,78%
Ukupan TER za 2015. godinu za OIF LILIUM GLOBAL je 2,78%. Manji je od maksimalnog
zakonski dozvoljenog od 3,5%.
IZVJEŠTAJ O NVI PO DIONICI/UDJELU I CIJENI DIONICE/UDJELA INVESTICIJSKOG FONDA
za period od 01.01.2015. do 31.12.2015.
Udio / dionica fonda
Tekuća godina Prethodna godina Ranije godine
2013. 2012. 2011.
Najniža vrijednost 2.777.791,35 2.414.040,56 2.049.425,46 1.894.818,96 2.105.065,82
Najviša vrijednost 3.557.287,74 2.998.371,92 2.680.855,65 2.603.164,58 2.735.183,93
Najniža cijena 2,0923 1,9989 2,0889 2,1640 2,2024
Najviša cijena 2,2474 2,2730 2,2510 2,3642 2,9706
Prosječna cijena 2,1603 2,1620 2,1605 2,2457 2,6539
Br. sudskog rješenja: 065-0-Reg-15-001071 ID:4201337670008 Transakcijski račun: 1602 0000 2405 2337 Vakufska banka d.d. Sarajevo 137-470-60018593-25 MOJA BANKA d.d. Sarajevo
572-276-00002258-29 MF Banka a.d. Banja Luka
IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA
za period od 01.01.2015. do 31.12.2015.
RBr Pozicija imovine Tekuća godina Prethodna godina
I Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na početku perioda
1. Neto imovina fonda na početku perioda 2.942.333,77 2.682.207,69
2. Broj udjela dionica na početku perioda 1.324.165,5889 1.208.089,4837
3. Vrijednost udjela / dionice na početku perioda 2,2220 2,2190
II Vrijednost neto imovine fonda po udjelu / dionici na kraju perioda
1. Neto imovina fonda na kraju perioda 3.557.287,74 2.942.180,11
2. Broj udjela dionica na kraju perioda 1.647.104,5037 1.324.165,5889
3. Vrijednost udjela / dionice na kraju perioda 2,1597 2,2219
III Finansijski pokazatelji
1. Odnos rashoda i prosječne neto imovine 5,29% 3,31%
2. Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine
-0,79% 1,08%
3. Isplaćeni iznos investitorima u toku godine 90.935,25 34.419,02
4. Stopa prinosa na neto imovinu fonda 20,90% 9,69%
Društvo je tokom 2015. godine aktivno i u skladu sa raspoloživim sredstvima
upravljalo portfeljem fonda. Transakcije su vršene u najboljem interesu udjeličara sa ciljem povećanja neto vrijednosti imovine fonda. Portfelj fonda je strukturiran tako da što bliže odražava suštinu fonda, dionički fond većeg rizika. Postignuta struktura portfelja s obzirom na okolnosti poslovanja je zadovoljavajuća i može se reći da obezbjeđuje adekvatnu rizičnost fonda. Ulaganja u inostrane dionice se vrše sistematski i u skladu sa raspoloživim sredstvima na računu Fonda. Fond kratkoročno može odgovoriti i većem broju zahtjeva za isplatom udjela bez da se značajnije naruši struktura imovine.
STRATEGIJA ULAGANJA U 2016 GODINI Odrednice strukture portfolija su sljedeće:
Procijenjena vrijednost većine dionica je iznad tržišne, odnosno cijene po kojoj se trenutno vrednje portfolio fonda. Sve firme imaju realnu vrijednost sadržanu u kapitalu, relativno manju likvidnost na tržištu, ali ona kratkoročno ne predstavlja opasnost za portfolio fonda. Može se reći da portfolio fonda posjeduje zadovoljavajući nivo skrivene vrijednosti. U zavisnosti od nivoa slobodnih novčanih sredstava Društvo će vršiti investiranje u obveznice, korporativne ili državne te vlasničke papire u BiH i globalnim finansijskim tržištima.
U skladu sa prospektom Društvo će voditi politiku investiranja i upravljanja portfeljom Fonda, a prema investicijskim ciljevima i politikom i prirodom fonda. Društvo će nastojati ostvarivati prinose na ulaganja Fonda kroz duži vremenski period, putem
1_'.:i4.t .l r -: .,t:rtr
LILIUM AssET MANAGEMFNT orLiitvo zn upravlj.irjr inve$ticijs[irr] ron(rovimn d.o.v. silrfiievor nienetlia eiknla B, 71U00 Sarajevo, Bosn+ i Herceqovinai Tel. r 387/33/$5 34 B0; Fnxi + 387/33/_cr5 34 B!)I wwt!.lilium-dzu.ha;inloeli'iufl -(Izu.ba
riz.'.s:'onda, Ulaganja u inostrane dionice se vrse sistematski i u skladu sa raspolozivims'e:s:, -:a na radunu Fonda. Fond kratkorodno moZe odgovoriti ivedem bro.lu zahqeva zasr a:i'-r udSela bez da se znadajnije naruii struktura imovine,
STRATEGIJA ULAGANJA U 2016 GODINI
Odrednice strukture portfolija su sljedeie:
Procijenjena vrijednost veiine dionica je iznad trZiSne, odnosno cijene po kojoj setrenutno vrednje portfolio fonda, Sve firme imaju realnu vrijednost sadrZanu u kapitltu,relativno manju likvidnost na trZi5tu, ali ona kratkorodno ne predstavlja opasnost zaporlfolio fonda' MoZe se reii da portfolio fonda posjeduje zadovoljavaluii nivo skrivenevrijednosti' U zavisnosti od nivoa slobodnih novdanih sredstava DruStvo ie vriiti investiranjeu,o.bveznice, korporativne ili drZavne te vlasnidke papire u BiH i globalnim finansijskimtrZi5tima.
U skladu sa prospektom Druitvo 6e voditi politiku investiranja i upravljanjaportfeliom Fonda, a prema investicijskim ciljevima ipolitikom iprirodom ionAa. Druitvo ftnastojati ostvarivati prinose na ulagania Fonda kroz duZi vremenrski period, putem kapitalnihdobitaka, dividendi, kamata i drugih oblika prinosa po osnovu investiranja, uz prihvaljivrizik definiran strategijom ulaganja Fonda.
Primarni zadatak DruStva za upravljanje ie biti da obezbijedi priliv novih uplata uFond dime bi se pojadala likvidnost fonda, o-bezbijedili preduslovi za aktivno upravljanjeportfeljem, kupovine novih vrijednosnih papira isvakako afirmirali novi ulagadi sa pozitivnimpokazateljima poslovanja, odnosno prinosima Fonda,
Ulaganja Fonda u toku 20L6. godine zavisiie prije svega od trZisnih kretanja na domaiim iinostranim trZi5tima' U zavisnosti od istih dru5tvo moZe donositi odluke o investiranju i
dezinvestiranju da bi na 5to bolji nadin upravljalo sredstvima iobezbijedilo dobit za ulagjde,opredjeljenje za pojedinadnu vrstu imovine u koju 6e se ulagali ie zavisiti od nizapreduslova, ali u svakom sludaju ie se prilikom ulaganja voditi raduna o adekvatnosti rizika iprinosa koji karakteriSe ovaj tip fonda, Dodatno je neophodno napomenuti da supredvidanja za 2016 godinu na svjetskim trZistima kapiiala generalno pesimistidna te da 6ese posebna paznja obratiti za praienje trendova i adekvatno reagovanje,
PREDSJEDNIK UPRAVEM r, NqdJr:n -5a6iragi6 dipL oec,
t." \ \. --'i 1.L *..\.t...i
Br,sudskog rjeSenja: 065-0-Reg-15-O01071 ID:4201337670008Transakcijski ratun: 1602 0000 2405 2337 vakufska bant<a d.d. sarajevo 137-470-60018593-2s MOJA BANKA d,d. sarajevo
572-276-00002258-29 MF Banka a.d. Banja Luka
top related