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Exercício: 2017
BOLETIM DE CAIXA Nº 40 DO DIA 23/02/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 40 DO DIA 23/02/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 40 DO DIA 23/02/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 40 DO DIA 23/02/2017
Prefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
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Boletim Analítico da ReceitaBoletim Analítico da ReceitaBoletim Analítico da ReceitaBoletim Analítico da Receita
Ficha Receita Nome Valor
2 1112.04.31.01 Imposto de Renda Retido na Fonte sob os Rendim. do Trabalho 222,793 1112.08.01.00 Imp. s/ Transm. Inter Vivos Bens Im.Direitos Reais 347,114 1113.05.01.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 839,079 1122.12.01.00 Emolumentos e Custas Processuais Administrativas 20,8216 1122.99.05.00 Utilização Terminal Rodoviário 70,0052 1600.03.01.00 SERVIçOS DE TRANSPORTE RODOVIáRIO 854,0053 1600.41.01.00 Serv.Captação,Adução,Tratamento,Reservação e Distr 1.017,0554 1600.41.02.00 Multa Juros e Correção - Agua e Esgoto 20,1455 1600.42.01.00 Serv.Coleta,Transporte,Tratamento e Destino Final 556,2656 1600.48.01.00 Serviços de Religamento de Água 218,3584 1721.99.02.00 SNA - Simples Nacional 1.428,69106 1913.11.01.00 M.J.Mora Dív.At.Imp.s/Propr.Predial Territ.Urbana- 222,88109 1913.13.01.00 M.J.Mora Dív.At.Imposto s/Serviços de Qualquer Nat 95,50118 1931.11.01.00 Rec.Dív.At.Imp.s/Propr.Predial e Territorial Urban 450,90120 1931.13.00.01 Rec.Dív.At.Imp.s/Serviços de Qualquer Natureza-ISS 9,40121 1931.13.00.03 Rec.s/Serv.Qualquer Nat. - ISSQN - REPARCELAMENTO 14,03122 1932.99.01.01 Multa Juros Correção Div Ativa - Agua e Esgoto 282,09123 1932.99.01.02 Div Ativa Taxa de Expediente - Agua e Esgoto 8,08124 1932.99.01.03 Divida Ativa - Coleta de Esgoto 226,82126 1932.99.01.05 Divida Ativa - Agua e Esgoto 377,98129 1990.02.01.01 Receita de Honorários de Advogados 81,909004 9999.00.00.07 INSS - C/Contribuição de Servidores 1.659,139006 9999.00.00.09 INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços 2.804,129008 9999.00.00.11 Contribuição Social - Fornecedores 690,65
Arrecadação do dia: Orçamentária:
Extra Orçamentária:
Total Arrecadado:
7.363,86
5.153,90
12.517,76
Saldo Anterior:
Total Geral:
5.653.232,30
5.665.750,06
Boletim Analítico da DespesaBoletim Analítico da DespesaBoletim Analítico da DespesaBoletim Analítico da Despesa
Ficha NEmpG Nome ValorCatEcon.
9006 52 I.N.S.S. 2.804,129008 54 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 238,789008 55 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 149,629008 56 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 302,259006 58 I.N.S.S. 101,939006 59 I.N.S.S. 101,939004 65 I.N.S.S. 1.659,13
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.3848 - 10136)07/03/2017 11:18 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.3848 - 10136)07/03/2017 11:19 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.3848 - 10136)07/03/2017 11:19 Usuário: Eva
Exercício: 2017
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146 150 HOSPITAL DE OLHOS DE JAHU LTDA 3.217,503.3.90.39.50146 226 PINHAL MEDICA S/S 6.500,003.3.90.39.5025 318 OGIS GERENCIAMENTO INTELIGENTE EIRELLI ME 389,903.3.90.39.9983 321 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 283,663.3.90.39.4325 434 TABELIONATO DE NOTAS E PROT. DE RIB. BON 319,763.3.90.39.9923 457 CENTER PRINT - CARTUCHOS TONNERS LTDA ME 130,003.3.90.30.1725 468 PINHAL MEDICA S/S 5.135,003.3.90.39.0543 498 TABELIONATO DE NOTAS E PROT. DE RIB. BON 49,303.3.90.39.9957 500 I.N.S.S. 23,653.1.90.13.0257 501 I.N.S.S. 32,683.1.90.13.0222 512 GIOVANY C. MARQUES 20,003.3.90.14.1422 521 CARLOS GUILHERME MASCARO 20,003.3.90.14.14232 601 FOLHA SAL. SERVIÇSO DE LIMPEZA 15.082,833.3.90.36.99146 602 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 3.823,653.3.90.39.43111 603 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 1.280,553.3.90.39.43104 604 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 1.221,193.3.90.39.4325 605 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 1.109,493.3.90.39.4363 606 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 68,633.3.90.39.4383 607 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 34.703,773.3.90.39.4391 608 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 22.767,113.3.90.39.43171 609 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 84,363.3.90.39.4350 610 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 409,593.3.90.39.43207 611 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 18,693.3.90.39.43212 612 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 938,983.3.90.39.43232 622 I.N.S.S. 3.016,573.3.90.36.9959 623 I.N.S.S. 233,773.3.90.39.998002 5683 G & A CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP 5.700,008002 5683 G & A CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP 11.157,868002 5683 G & A CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP 22.437,20
Pagamentos do dia: Orçamentária:
Extra Orçamentária:
Total Pago:
100.880,63
44.652,82
145.533,45
Saldo:
Saldo para o dia seguinte:
5.665.750,06
5.520.216,61
Boletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e Bancos
Bco Conta Depósito Saldo AtualRecur Saldo anterior Retirada
ITR/ INCRA001 7.669,607.669,6040840
FUNDO ESPECIAL001 8.152,498.152,4940850
ICMS DES EXPORTA001 6.010,176.010,1740860
IPVA C/C 507982-001 0,00 348.344,7040,46348.304,2440870
Movimento 73004-001 60.100,62 139.005,184.019,31195.086,4940890
FPM-FUND PART MU001 27.678,38 70.711,690,0098.390,074090
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.3848 - 10136)07/03/2017 11:18 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.3848 - 10136)07/03/2017 11:19 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.3848 - 10136)07/03/2017 11:19 Usuário: Eva
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CEX001 1.963,921.963,9240910
SIMPLES NACIONAL001 0,00 17.883,421.428,6916.454,734220
CIDE001 33.463,1833.463,184233
SAE FNDE SAL.EDU001 38.785,22 45.998,400,0084.783,6242650
FUNDEB001 338.292,41338.292,4142680
PMRB-FMCA001 8.274,048.274,0442850
PM RIBEIRÃO BONI001 0,00 23.396,00854,0022.542,0043620
FME001 2.501,74 47.286,9648.220,771.567,934380
PREF MUN RIB BON001 453,00453,0043880
ICMS001 64.648,85 123.176,810,00187.825,6647390
IPVA001 921,80921,804740
MDE001 236,13236,1347420
ROYALTIES001 106,69106,6947430
RENOVA SAÚDE001 10.900,3810.900,3847470
FUNDO MUNIC.SAÚD001 48.369,3748.369,374761
CAUÇÃO001 905,70905,7060810
ALIENAÇÃO DE BEN001 177.631,62177.631,6260830
MANUT.EDUC.INFAN001 35.230,3035.230,306095
AFM - APOIO FIN001 692,14692,146101
FUNDO MUN SAUDE001 3.823,65 13.440,6110.000,007.264,266104
SORRIA SÃO PAULO001 39.233,7639.233,766108
PROT.BÁSICA001 11.657,0411.657,046109
PROT.ESPECIAL001 29.249,0229.249,026110
EMEI CENTRO001 398.266,83398.266,836118
CONV.307/2013001 781,74781,746221
BRASIL CARINHOSO001 618,34618,346222
Produção Mineral001 11.242,6211.242,626223
PAR001 4.432,004.432,006224
PNATE001 27.499,1727.499,176226
CENTRO DE CONV I001 167.330,65167.330,656227
FEHIDRO MACRODRE001 605,66605,666228
IGD-SUAS001 9.032,459.032,456229
PAIF001 22.296,7722.296,776230
FMASIGDBF001 56.368,5256.368,526231
PPD001 3.118,373.118,376232
Casa Abrigo001 11.579,6911.579,696233
ARRECADAÇÃO104 954,95954,954261
CAIXA FEDERAL AR104 1.743,921.743,9242620
CEF 19875-9 (POU104 4.659,684.659,6843040
TRANSP.COLETIVO104 942,88942,8843750
QESE104 2.765.986,282.765.986,2843790
104/19984/662400104 37.285,5237.285,5247560
LIM.FINANC.MEDIA104 68.081,5368.081,5347570
FARMAC.BÁSICA104 20.613,6420.613,6447580
VIG.EPIDEMIOLÓGI104 18.335,1818.335,1847620
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.3848 - 10136)07/03/2017 11:18 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.3848 - 10136)07/03/2017 11:19 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.3848 - 10136)07/03/2017 11:19 Usuário: Eva
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CEF RECAPEAMENTO104 76.133,8476.133,846119
CONV.805815/2015104 97.814,9997.814,996225
Emenda Lobbe104 121.187,88121.187,886234
CTR 1018656-71104 49,1949,196235
CONTA MOVIMENTO237 4.638,254.638,2541280
TESOURARIA999 40,46 -40,460,000,004081
5.653.232,30 64.563,23 197.578,92 5.520.216,61
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Resumo de: Restituição\Correção
Restituição:
Correção de Lançamento:
Total:
0,00
0,00
0,00
RIBEIRAO BONITO, 23 de fevereiro de 2017
FRANCISCO JOSÉ CAMPANERPrefeito Gestor de Finanças Cont Orç. - CRC: 1SP203356/O-5/SP
VANDERLEI AP PAULO DA SILVA
Coordenador FinanceiroMARCIA MARIA BARBOZA BLOTTA
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.3848 - 10136)07/03/2017 11:18 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.3848 - 10136)07/03/2017 11:19 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.3848 - 10136)07/03/2017 11:19 Usuário: Eva
Exercício: 2017
BOLETIM DE CAIXA Nº 40 DO DIA 23/02/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 40 DO DIA 23/02/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 40 DO DIA 23/02/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 40 DO DIA 23/02/2017
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Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas
+ Saldo Anterior:
+ Receita Arrecadada no dia:
+ Anulação de Despesa:
- Anulação de Receita:
- Empenhos Pagos no dia:
+ Saldo Atual:
5.653.232,30
12.517,76
0,00
0,00
145.533,45
5.520.216,61
- Deduções do FUNDEB: 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.3848 - 10136)07/03/2017 11:18 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.3848 - 10136)07/03/2017 11:19 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.3848 - 10136)07/03/2017 11:19 Usuário: Eva
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