pressupost capdepera 2015

PRESSUPOST

MUNICIPAL2015

CAPITOL D’INGRESSOS

IMPOSTOS DIRECTES 7.687.631 48%

IMPOSTOS INDIRECTES 420.000 3%

TAXES I ALTRES INGRESSOS 4.820.000 30%

TRANSFERENCIES CORRENTS 2.300.000 14%

INGRESSOS PATRIMONIALS 825.100 5%

TOTAL INGRESSOS 16.052.731 100%

CAPITOL D’INGRESOSingresos per capitols

TAXES I ALTRES INGRESSOS

30%

TRANSFERENCIES CORRENTS

14%

INGRESSOS PATRIMONIALS

5%

IMPOSTOS DIRECTES48%

IMPOSTOS INDIRECTES3%

DESPESES PER CAPÍTOLSDESPESES PERSONAL 4.924.385,28 30,68%

BENS I SERVEIS CORRENTS 7.612.456,68 47,42%

DESPESES FINANCERES 98.812,79 0,62%

TRANSFERENCIES CORRENTS 268.000,00 1,67%

INVERSIONS REALS 1.426.101,00 8,88%

TRANSFERENCIES DE CAPITAL 400.000,00 2,49%

ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00%

PASSIUS FINANCERS 1.322.975,00 8,24%

TOTAL DESPESES 16.052.730,75 100,00%

DESPESES PER CAPÍTOLSdespeses per capitols

DESPESES PERSONAL31%

BENS I SERVEIS CORRENTS47%

TRANSFERENCIES CORRENTS2%

DESPESES FINANCERES1%

INVERSIONS REALS9%

PASSIUS FINANCERS8%

TRANSFERENCIES DE CAPITAL2%

DESPESES PER ÀREESADMINISTRACION GENERAL 2.519.089,37 15,69%

SEGURETAT I PROTECCIO CIVIL 2.143.612,00 13,35%

ACCIO SOCIAL 777.892,14 4,85%

EDUCACIO PREESCOLAR I PRIM. 223.000,00 1,39%

SANITAT 62.228,00 0,39%

ENSENYANÇA 257.673,00 1,61%

VIVENDA I URBANISME 1.872.554,00 11,67%

MEDI AMBIENT 3.667.962,00 22,85%

PROMOCIO I DIFUSIO CULTURA 568.422,00 3,54%

ESPORTS 312.226,28 1,95%

CASTELL   0,00%

FESTES POPULARS 269.000,00 1,68%

INFRA. BASIQUES I TRANSPORTS 1.153.001,00 7,18%

ADMINISTRACIO FINANCERA 623.897,17 3,89%

TURISME 180.386,00 1,12%

DEUTE PUBLIC 1.421.787,79 8,86%

16.052.730,75 100,00%

COMPARAT DESP. PER ÀREESCOMPARAR PER FUNCIONALS

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

4.000.000,00 2014

2015

EMPRESA PUBLICA

INGRESSOS DESPESESAportacions de

l'Ajuntament 3.291.906 Recollida fems 1.365.406

Vendes 200.000 Tractament fems 1.500.000

    Neteja viària 502.500

    Mant. Pacs i jardins 122.000

    Administració 2.000

TOTAL 3.491.906 TOTAL 3.491.906

PATRONAT DEL CASTELLINGRESSOS DESPESES

Ingressos activitat   233.700,00 Despesa personal 94.330,00

  Tickets 230.500,00   Sous i salaris 73.100,00

  Llibres 1.000,00   Seguretat Social 21.230,00

  Donatius 2.200,00    

    Amortizaciones y otros gastos: 140.870,00

Ingressos financers 1.500,00    

      Gastos Mercado Medieval 7.200,00

 Incremento Valor

Fondo: 1.500,00   Obres manteniment 10.000,00

      Inversions 73.670,00

        Altres despeses 50.000,00

TOTAL INGRESOS   235.200,00 TOTAL GASTOS 235.200,00

INVERSIONS

DOTACIO DE SERVEIS CALA GAT 3.526.882,25

DOTACIO DE SERVEIS SON MOLL DE BAIX 6.000.000,00

86,98%

OBRES ABOCADOR SON TERRASSA 1.052.000,009,60% 96,58%

INVERSIONS REALSSEGURETAT MAT.TECNIC I ESPECIAL 5.000,00

  ADQUISICIÓ VEHICLES 30.000,00

  MOBILIARI 5.000,00

  SENYALITZACIO VIARIA 20.000,00 0,55%

URBANISME EQUIPS TECNICS 15.000,00

  PROJECTES I PGOU 125.000,00

  ENLLUMENAT CLOT DE SA GRAVA 20.000,00

 ADQUISICIÓ MAQUINÀRIA I UTILLATGE 150,00 1,46%

INVERSIONS REALSPROTECCIO CIVIL ADQUISICIÓ VEHICLES 6.000,00 0,05%

ACCES NUCLIS POBLACIO PROJECTE VIES CICLOTURISME 30.000,00 0,27%

ENLLUMENAT PUBLICMILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ENLLUMENAT 1,00 0,00%

SERV. SOCIALS ADQUISICIÓ VEHICLE S. SOCIALS 25.000,00 0,23%

CULTURA INVERSIONS CULTURA 5.000,00 0,05%

ARXIU ADQUISICIO EQUIPS PROC. INFO 450,00 0,00%

ESPORTS INVERSIONS MATERIAL ESPORTIU 4.000,00 0,04%

INVERSIONS REALSADM.

GENERALINVERSIO NOVA AMB EQUIPS

PROCESSOS INFO 5.000,00

 INVERSIONS CENTRE CAP VERMELL 15.000,00

 ADQUISICIO VEHICLE 21.000,00

 MAQUINÀRIA BRIGADA 2.000,00

 ESCENARI 10.000,00

 INVERSIO PORTAL

TREBALL/FACE/SIG. DIGITAL 25.500,00

  INVERSIO EDIFICIS MUNICIPALS 5.000,00 0,76%

Despeses financerament sostenibles

obres sanejament clavegueram 200.000,00

pla estratègic turisme 30.000,00

Equips informàtics 30.000,00

Aceres Joan Carles I i paviments varis 108.000,00

Reparacions Centre Melis 29.900,00

TOTAL 397.900,00