prezentacja budzet smorzadu wojewodztwa
Post on 15-Feb-2017
12.302 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Projekt na 2016 rok
BUDŻEToraz
Gdańsk, 30 listopada 2015
Marszałek Województwa Pomorskiego
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWAWOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Budżet województwa jest opracowywany na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, która określa ramy działania samorządu województwa w perspektywie średniookresowej i długofalowej oraz instrumenty finansowe służące ich osiąganiu.
Główne założenia na 2016 rok
Główne założenia przyjęte przy konstrukcji budżetu oraz WPF WP na 2016 rok:
Marszałek Województwa Pomorskiego 30 listopada 2015 rokuGdańsk
zabezpieczenie wydatków warunkujących ciągłość funkcjonowania jednostek, zapewnienie środków na realizację ustawowych zadań samorządu głównie
z zakresu transportu, ochrony zdrowia, kultury, pomocy i polityki społecznejoraz rozwoju przedsiębiorczości w regionie,
zapewnienie środków na realizację zadań wieloletnich, w tymwspółfinansowanych w ramach programów operacyjnych i innych źródeł zagranicznych.
I. Projekt uchwały budżetowej na 2016 rok
Marszałek Województwa Pomorskiego 30 listopada 2015 rokuGdańsk
II. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej 2016 - 2031
DOCHODY
Marszałek Województwa Pomorskiego 30 listopada 2015 rokuGdańsk
2016
Udziaływ podatkach
40,3%Dotacje celowe45,4%
Subwencje8,8%
Sprzedaż majątku
1,2% Pozostałe4,3%
Struktura dochodów na 2016 rok
Marszałek Województwa Pomorskiego 30 listopada 2015 rokuGdańsk
Dochody na rok 2016 w porównaniu z planem na rok 2015
307 314345
390
250300350400
2015
w mln zł
Marszałek Województwa Pomorskiego 30 listopada 2015 rokuGdańsk
85
85976
10 370
50100150200
Udziały w podatkach
dochodowychDotacje celowe Subwencje Sprzedaż majątku Pozostałe
2016
468,2 mln zł
345,4 mln zł
Dochody własne na 2016 rok
1. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) od osób fizycznych (PIT)
Marszałek Województwa Pomorskiego 30 listopada 2015 rokuGdańsk
28,4 mln zł
75,8 mln zł
18,6 mln zł
2. Subwencja ogólna
3. Sprzedaż majątku, rzeczy i praw
4. Pozostałe dochody
389,8 mln zł
Dochody zewnętrzne na 2016 rok
1. Dotacje w ramach programów finansowanych ze środków europejskich oraz innych źródeł zagranicznych
293,4 mln zł
Marszałek Województwa Pomorskiego 30 listopada 2015 rokuGdańsk
2. Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz własne
3. Fundusze celowe4. Dotacje i pomoc finansowa z budżetów
innych jst. 1,5 mln zł
88,1 mln zł
6,8 mln zł
WYDATKI
Marszałek Województwa Pomorskiego 30 listopada 2015 rokuGdańsk
2016
Struktura wydatków
Administracja publiczna
11,9%
Kultura8,6%
Ochrona zdrowia, polityka i pomoc
społeczna7,3%
Rolnictwoi łowiectwo
4,7% Oświata i edukacja4,5% Rezerwy i obsługa
długu5,2%
Pozostałe5,8%
Marszałek Województwa Pomorskiego 30 listopada 2015 rokuGdańsk
Transport i łączność52,0%
Wydatki wg grup
wydatki majątkowe
35,1%
wydatkijednoroczne533,1 mln zł
Marszałek Województwa Pomorskiego 30 listopada 2015 rokuGdańsk
wydatki bieżące64,9%
533,1 mln zł59,0%
wydatkiwieloletnie370,6 mln zł
41,0%
317,4 mln zł
Struktura wydatków majątkowych
Gospodarkamieszkaniowa
22,8 mln złAdministracja
publiczna13,4 mln zł
Marszałek Województwa Pomorskiego 30 listopada 2015 rokuGdańsk
Rolnictwo iłowiectwo9,4 mln złPrzetwórstwo
przemysłowe6,6 mln zł
Transport i łączność
231,3 mln zł
Rezerwy20,3 mln złPozostałe13,6 mln zł
WYDATKI Wydatki w ramach głównych działów
Marszałek Województwa Pomorskiego 30 listopada 2015 rokuGdańsk
2015Wydatki w ramach głównych działów
2. Pasażerskie przewozy kolejowe
1. Zadania drogowe
Transport i łączność
154,2 mln zł
257,0 mln zł
469,7 mln zł
4. Pozostałe wydatki
3. Pasażerskie przewozy autobusowe
2. Pasażerskie przewozy kolejowe
Marszałek Województwa Pomorskiego 30 listopada 2015 rokuGdańsk
154,2 mln zł
51,0 mln zł7,5 mln zł
Administracja publiczna
107,9 mln zł1. Wydatki realizowane w ramach Pomocy Technicznej 2. Wydatki związane z realizacją zadań własnych3. Pozostałe wydatki obejmują:
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 1,7 mln zł,
48,0 mln zł4,4 mln zł
55,5 mln zł
Marszałek Województwa Pomorskiego 30 listopada 2015 rokuGdańsk
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 1,7 mln zł, wydatki związane z Sejmikiem Województwa Pomorskiego - 1,1 mln zł, składki wynikające z członkostwa SWP w organizacjach - 0,9 mln zł, promocja województwa pomorskiego – 0,7 mln zł
Wydatki w ramach działu finansowane są: ze środków własnych ze środków zewnętrznych
59,3 mln zł48,6 mln zł
1. Dotacje dla pomorskich instytucji kultury na zadania bieżące na zadania inwestycyjne
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
75,0 mln zł
77,7 mln zł
73,0 mln zł2,0 mln zł
2. Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym m.in.: dotacje celowe na realizację zadań
publicznych z zakresu kultury ochrona i opieka nad zabytkami nagrody i stypendia dla twórców kultury
Marszałek Województwa Pomorskiego 30 listopada 2015 rokuGdańsk
2,7 mln zł0,6 mln zł0,6 mln zł1,0 mln zł
Ochrona zdrowia
6,7 mln zł4,9 mln zł
15,1 mln zł1. Inwestycje w podległych szpitalach
2. Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
Marszałek Województwa Pomorskiego 30 listopada 2015 rokuGdańsk
4,9 mln zł2,3 mln zł1,0 mln zł
0,2 mln zł
3. Pomorskie e - zdrowie
4. Przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi
5. Pozostałe wydatki
Medycyny Pracy
Pomoc i polityka społeczna
44,3 mln zł
50,4 mln zł1. Zadania w zakresie polityki społecznej
w tym m.in.: realizacja zadań w ramach RPO 2014-2020 funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu
Pracy 8,9 mln zł29,8 mln zł
Marszałek Województwa Pomorskiego 30 listopada 2015 rokuGdańsk
6,1 mln zł
Pracy realizacja zadań w ramach PO WER
2. Pomoc społecznaw tym m.in.: Dom im. J. Korczaka Regionalna
Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna ośrodki adopcyjne koordynacja systemów zabezpieczenia
społecznego
3,8 mln zł8,9 mln zł
1,2 mln zł1,3 mln zł3,6 mln zł
1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
Rolnictwo i łowiectwo
15,4 mln zł
12,8 mln zł
42,3 mln zł
2. Funkcjonowanie jednostek budżetowych Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
Marszałek Województwa Pomorskiego 30 listopada 2015 rokuGdańsk
12,8 mln zł
6,0 mln zł4,2 mln zł3,9 mln zł
4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020
5. Pozostałe wydatki
3. Ochrona gruntów rolnych i leśnych
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych
Oświata i edukacja
40,9 mln zł
29,3 mln zł
1. Oświata i Wychowaniew tym m.in.:
Szkoły zawodowe Biblioteki pedagogiczne Zakłady kształcenia nauczycieli 5,8 mln zł
8,2 mln zł9,0 mln zł
Marszałek Województwa Pomorskiego 30 listopada 2015 rokuGdańsk
0,1 mln zł
Zakłady kształcenia nauczycieli Szkoły specjalne
2. Edukacyjna Opieka Wychowawczaw tym m.in.: Specjalny Ośrodek Szkolno –
Wychowawczy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
5,1 mln zł
2,1 mln zł9,2 mln zł
3. Szkolnictwo wyższe
11,5 mln zł
Pozostałe wydatki
99,5 mln zł
2,42,2
1,81,5
Działalność usługowaTurystyka
Rybołówstwo i rybactwo
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w mln zł
Marszałek Województwa Pomorskiego 30 listopada 2015 rokuGdańsk
27,927,6
19,27,4
5,53,9
2,4
0 5 10 15 20 25
Gospodarka mieszkaniowa
Różne rozliczenia
Obsługa długu publicznego
Przetwórstwo przemysłowe
Kultura fizycznaParki krajobrazowe
Działalność usługowa
WYDATKI WYNIK BUDŻETU
Marszałek Województwa Pomorskiego 30 listopada 2015 rokuGdańsk
2015BUDŻETU2016
Dochody858,0 mln zł Wydatki
903,7 mln zł
Deficyt
Wynik budżetu 2016 rok
Marszałek Województwa Pomorskiego 30 listopada 2015 rokuGdańsk
Deficyt45,7 mln zł
Rozchody19,5 mln zł
Przychody65,2 mln zł
Dochody bieżące626,9 mln zł
Wydatki bieżące586,3 mln zł
wolne środki+Nadwyżka operacyjna
Wynik budżetu 2016 rok
Marszałek Województwa Pomorskiego 30 listopada 2015 rokuGdańsk
ZASADA ZRÓWNOWAŻONEGO BUDŻETUDochody Bieżące ≥ Wydatki Bieżące
22,7 mln zł
Nadwyżka operacyjna63,3 mln zł
+
II. Wieloletnia Prognoza
Marszałek Województwa Pomorskiego 30 listopada 2015 rokuGdańsk
Finansowa 2016 – 2031
Założenia do WPF
1. CIT i PIT w latach 2016 - 20 zaplanowano coroczny wzrost o 2,5 % w stosunku do planu na III kwartał 2015 r., w latach 2021 - 2027 na poziomie roku 2020
2. Sprzedaż majątku województwa
Marszałek Województwa Pomorskiego 30 listopada 2015 rokuGdańsk
2. Sprzedaż majątku województwa w latach 2016 - 2020 oszacowano na podstawie wycen nieruchomości planowanych do sprzedaży
3. Dochody i wydatki z UE: w ramach nowej perspektywy finansowej 2014- 2020 dochody i wydatki oszacowano na podstawie przyznanej Województwu alokacjioraz podpisanych umów
Założenia do WPF
4. Dochody i wydatki z budżetu państwa, w tymna zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na rok 2016 są zgodne z decyzją Ministra Finansów, lata kolejne zaplanowano na poziomie roku 2016
Marszałek Województwa Pomorskiego 30 listopada 2015 rokuGdańsk
5. Obsługa zadłużenia (rozchody i odsetki) wynika z zaciągniętych w latach 2006 - 2011 zobowiązań z tytułów dłużnych (pożyczka CEB, kredyt BZ WBK SA, obligacje Pekao SA).
PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE
Marszałek Województwa Pomorskiego 30 listopada 2015 rokuGdańsk
WIELOLETNIE na lata 2016 – 2027
Zadania realizowane w ramach RPO 2014 - 2020
454,6 mln zł1. Inwestycje na drogach wojewódzkich
702,7 mln zł Środki własne109,3 mln zł
Marszałek Województwa Pomorskiego 30 listopada 2015 rokuGdańsk
152,1 mln zł
29,0 mln zł
26,1 mln zł
3. Termomodernizacja obiektów SWP
4. Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej
2. Pomorskie e- zdrowie
Zadania realizowane w ramach RPO 2014 - 2020
23,0 mln zł5. Projekty edukacyjne
702,7 mln zł Środki własne109,3 mln zł
Marszałek Województwa Pomorskiego 30 listopada 2015 rokuGdańsk
16,2 mln zł
1,7 mln zł7. Wkład własny dla Instytucji Kultury
6. Adaptacja budynku UMWP
Zadania realizowane ze środków własnych
736,6 mln zł
598,3 mln zł
100 % środków własnych
1. Przewozy kolejowe, w tym: Pomorska Kolej Metropolitalna 464,3 mln zł
Marszałek Województwa Pomorskiego 30 listopada 2015 rokuGdańsk
118,1 mln zł
3. Inwestycje w ochronie zdrowia (wkład własny)
2. Dokapitalizowanie spółek SWP
6,5 mln zł
Zadania realizowane ze środków własnych
736,6 mln zł5,1 mln zł
100 % środków własnych
4. Oświata i kultura fizyczna
Marszałek Województwa Pomorskiego 30 listopada 2015 rokuGdańsk
4,2 mln zł
1,0 mln zł
6. Kultura
5. Turystyka
7. Pozostałe
3,4 mln zł
Zadania realizowane przy udzialeśrodków z innych źródeł
28,7 mln zł
17,7 mln zł1. Zadania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
Środki własne2,9 mln zł
Marszałek Województwa Pomorskiego 30 listopada 2015 rokuGdańsk
6,2 mln zł
3,4 mln zł
1,4 mln zł
3. Ochrona przeciwpowodziowa
4. Pozostałe
2. Modernizacja taboru kolejowego
Wykonanie 2013 (n-3) Wykonanie 2014 (n-2) Plan III kw. 2015 (n-1)
Wskaźnik zadłużenia
++(Db-Wb+Dm)Do (Db-Wb+Dm)Do (Db-Wb+Dm)Do
Marszałek Województwa Pomorskiego 30 listopada 2015 rokuGdańsk
3Db - dochody bieżąceWb - wydatki bieżąceDm - dochody ze sprzedaży majątkuDo - dochody ogółem
Prognoza długu
W 2016 roku zadłużenie kształtuje się następująco:
Indywidualny wskaźnik zadłużenia16,7 % (min. 4,5 %)
Marszałek Województwa Pomorskiego 30 listopada 2015 rokuGdańsk
Spłata zobowiązań w 2016 roku obejmuje: Odsetki od kredytów Spłatę rat kapitałowych
19,2 mln zł 19,5 mln zł
Kwota długu planowana na koniec 2016 roku 332,9 mln zł
Indywidualny wskaźnik zadłużenia
16,7%
12,4%11,2%
12,8%13,8%
14,6%15,7%
13,0%
Wskaźniki zadłużenia - relacja art. 243 uofp
Marszałek Województwa Pomorskiego 30 listopada 2015 rokuGdańsk
8,1%7,2%
9,2%
4,5%5,6%
6,4% 6,9%
8,4%9,9% 10,4% 9,9% 10,4%
8,4%
3,0%
8,0%
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów
Dziękuję za uwagę
top related