prezentacja inwestorska - medius...3 c 1 147 000,00 zł 9% 24 m-ce 17 -kwi- 2014 17 -kwi- 2016 tak...
Post on 18-Aug-2020
2 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Prezentacja inwestorska
Kraków, 31 maja 2016 roku
Kancelaria Medius S.A. | Prezentacja inwestorska 2
Rok 2015 w liczbach
IQ2016 umowa inwestycyjna z Venture FIZ zarządzanym przez TRIGON TFI S.A. ES umowa spółki Medius Collection S.L. w Hiszpanii
195% wzrost przychodów netto ze sprzedaży r/r 148% wzrost zysku netto r/r
48 mln zł łączna wartość inwestycji w portfele wierzytelności na rynku polskim 3 mln EUR łączna wartość inwestycji w portfele wierzytelności na rynku hiszpańskim
10 mln EUR zawarcie umowy na zakup wierzytelności z rynku hiszpańskiego 6,8 mln zł podwyższenie kapitału zakładowego 9,3 mln zł emisja obligacji serii E, F i G
3 serie wprowadzenie na rynek Catalyst3,44 mln zł terminowy wykup obligacji serii A, B i C 590 tys. zł dywidenda za 2014 rok
12 393 szt. skup akcji własnych
Kancelaria Medius S.A. | Prezentacja inwestorska 3
Władze
Zarząd Michał Imiołek Prezes Zarządu
Rada Nadzorcza Artur Bieńkowski Marcin Rymaszewski Aleksander Szalecki Ludwik Majewski Kamilla Bok
Przewodniczący RN Członek RN Członek RN Członek RN Członek RN
mm-investments Sp. z o.o. TRIGON TFI S.A. Adam Łanoszka Aleksander Szalecki MIDVEN S.A. Pozostali Akcjonariusze
Struktura akcjonariatu
35,88%
19,67%
15,74%
16,57%
5,53%
6,34%
KME – notowana spółki
Kancelaria Medius S.A. | Prezentacja inwestorska 4
4 611
13 620
0
4 000
8 000
12 000
16 000
2014 2015
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł)
902
4 457
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
2014 2015
Zysk ze sprzedaży (tys. zł)
1 479
3 661
0
1 000
2 000
3 000
4 000
2014 2015
Zysk netto (tys. zł)
Rekordowe wzrosty wyników (w tys. zł)
↑ 195% ↑ 394% ↑ 148%
W 2015 roku Spółka odnotowała rekordowe wyniki. Przychody wzrosły o blisko 200%, a zysk netto o 150%.
Kancelaria Medius S.A. | Prezentacja inwestorska 5
126 726 2 213
4 611
13 620
0
4 000
8 000
12 000
16 000
2011 2012 2013 2014 2015
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł)
74 79
804
1 479
3 661
0
1 000
2 000
3 000
4 000
2011 2012 2013 2014 2015
Zysk netto (tys. zł)
Wyniki finansowe w latach 2011-2015
Rekordowe przychody i zysk są osiągane dzięki prawidłowej realizacji strategii inwestycyjnej
Kancelaria Medius S.A. | Prezentacja inwestorska 6
Wybrane dane finansowe Spółki (w tys. zł) POZYCJE PLN
01.01. – 31.12.2015 PLN
01.01. – 31.12.2014 PLN
01.01. – 31.03.2016
Przychody netto ze sprzedaży 13 620 4 611 4 596
Zysk ze sprzedaży 4 457 902 1 553
Zysk z działalności operacyjnej 3 739 834 1 546
Zysk brutto 4 721 1 856 1 337
Zysk netto 3 661 1 479 1 043
Aktywa trwałe 2 670 2 170 2 635
Kapitał własny 16 100 6 091 17 142
Inwestycje krótkoterminowe 29 172 7 903 34 090
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6 622 1 157 13 009
Zobowiązania długoterminowe 9 109 3 443 15 913
Zobowiązania krótkoterminowe 6 117 2 261 4 364
Amortyzacja 226 107 78
5 593
14 607
17 706
9 829
3 700 3 388
10 036 9 040
3 289
1 500
IQ 2015 IIQ 2015 IIIQ 2015 IVQ 2015 IQ 2016
RYNEK POLSKI
Wartość pakietu (w tys. zł) Liczba dłużników
8 246
13 269
IQ 2016
RYNEK HISZPAŃSKI
Wartość pakietu (w tys. EUR)
Liczba dłużników
Kancelaria Medius S.A. | Prezentacja inwestorska 7
Inwestycje w pakiety wierzytelności
W 2015 roku dynamicznie wzrosły inwestycje w portfele wierzytelności. Spółka nabyła 14 pakietów pochodzących z rynku finansowego i korporacyjnego.
18 070
60 435
2014 2015
↑ 235%
Kancelaria Medius S.A. | Prezentacja inwestorska 8
Finansowanie inwestycji
Na koniec 2015 roku kapitał własny zwiększył się o 165%. Współczynnik zadłużenia wynosi 0,36 - najniższy w branży windykacyjnej.
2 074 2 589
4 637 6 081
16 100
0
4 000
8 000
12 000
16 000
20 000
2011 2012 2013 2014 2015
Kapitał własny (tys. zł)
0 8
2 400
5 428
12 706
0
4 000
8 000
12 000
16 000
2011 2012 2013 2014 2015
Zadłużenie (tys. zł)
Przed terminem wykupu Lp. Seria Wartość Oprocentowanie Długość trwania Data przydziału Data wykupu Zabezpieczenie 1 D 2 280 100,00 zł 9,5% 24 m-ce 26 -wrz- 2014 26 -wrz- 2016 Tak 2 E 2 603 200,00 zł 8,5% 24 m-ce 17 -lut- 2015 17 -lut- 2017 Tak 3 F 3 492 500,00 zł 8% 24 m-ce 02 -cze- 2015 02 -cze- 2017 Tak 4 G 3 182 000,00 zł 7,5% 24 m-ce 22 -paź- 2015 22 -paź- 2017 Tak 5 H 7 000 000,00 zł 7,3% 24 m-ce 22 -lut- 2016 22 -lut- 2018 Tak
Wykupione Lp. Seria Wartość Oprocentowanie Długość trwania Data przydziału Data wykupu Zabezpieczenie 1 A 400 000,00 zł 11,5% 18 m-ce 15 -kwi-2013 15 -paź- 2014 Tak 2 B 2 000 000,00 zł 9% 24 m-ce 4 -paź-2013 4 -paź- 2015 Nie 3 C 1 147 000,00 zł 9% 24 m-ce 17 -kwi- 2014 17 -kwi- 2016 Tak
Kancelaria Medius S.A. | Prezentacja inwestorska 9
Obligacje
• W 2015 roku Spółka wyemitowała łącznie blisko 9,3 mln zł oraz wykupiła obligacje serii A, B i C o wartości 3,44 mln zł
• W IQ2016 roku Spółka objęła największą emisję obligacji serii H, na łączną kwotę 7 mln zł, z 11% redukcją
• Od 2013 Kancelaria Medius S.A. przeprowadziła emisję obligacji na łączną kwotę 15,1 mln zł, z czego 2,4 mln zł zostało terminowo wykupione
• Wszystkie serie obligacji notowane są na rynku Catalyst (seria G, H w trakcie wprowadzania) • Głównym celem emisji obligacji jest finansowanie zakupu portfeli wierzytelności
Kancelaria Medius S.A. | Prezentacja inwestorska 10
Media o KME
SiedzibaBudynek EXCON
ul. Babińskiego 69
30-393 Kraków
Sekretariat
Tel.: 12 265 12 76
Fax: 12 311 03 06
E-mail: sekretariat@kancelariamedius.pl
Media i inwestorzy
E-mail: pr@kancelariamedius.pl
E-mail: inwestorzy@kancelariamedius.pl
Twitter: twitter.com/KME_SA
top related