pt. aia financial terdaftar serta diawasi oleh otoritas ... · keahlian dalam mengidentifikasi...
Post on 21-Dec-2020
3 Views
Preview:
TRANSCRIPT
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
80% - 100% : Surat Berharga Pendapatan Tetap USD
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur : 90% BBG USD EM Indonesia Sov. Bond Index
Durasi portfolio : 10% Rata-Rata Deposito USD 3 Bulan (Net)
Durasi Tolok Ukur :
*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Jan 2019
Sejak 1 Des 2018 hingga 31 Des 2018: 90% BBG USD EM Indonesia Sov. Bond + 10% Rata-Rata Deposito USD 1 Bulan (Net)
Sejak 1 Des 2016 hingga 31 Des 2017: 90% BBG USD EM Indonesia Sov. Bond + 10% Rata-Rata Deposito USD 3 Bulan (Net)
Sejak 1 Mar 2013 hingga 30 Nov 2016: Rata-Rata Deposito USD 3 Bulan (Net)
Sejak penerbitan hingga 28 Feb 2013: Rata-Rata Deposito USD 1 Bulan (Net)
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi
ALOKASI SEKTOR
Obligasi Pemerintah Obligasi Negara Indonesia 2042
Energi Obligasi Negara Indonesia 2044
Industri Dasar Obligasi Negara Indonesia 2045
Keuangan Obligasi Negara Indonesia 2047
Utilitas Obligasi Majapahit Holding BV 2020
Obligasi < 1 Tahun
Deposito + Kas
Obligasi negara Indonesia melanjutkan penguatannya di bulan Agustus seiring dengan pergerakan obligasi negara Amerika Serikat, karena ekspektasi berlanjutnya
kebijakan moneter yang akomodatif dari bank - bank sentral global. Subdana USD Fixed Income mencatatkan kinerja +3,72% pada Agustus 2019. Namun demikian,
ketegangan perang dagang yang meningkat antara Tiongkok-AS telah membuat pasar bertindak menghindari risiko.
DISCLAIMER: USD Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh
PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada
produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko
perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai
unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
31 Agustus 2019
INFORMASI INVESTASI
KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIRKINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
KINERJA INVESTASI
1 Bulan3 Tahun
3,69% 3,75%
ULASAN MANAJER INVESTASI
USD Fixed Income** 7,73%3,72% 15,37% 14,43%
7,83%
3,94%
0,79%
Jenis Investasi1 TahunYTD3 Bulan
5 Tahun
8,37
USD 3,02
USD 1,00
Kinerja Investasi
1,45% per tahun
Harian
8,27
8,44%
5,62% 3,05% 0,88%
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR
Tolok Ukur* 3,54%
5,38%
6,35%
7,51% 14,81% 13,91%
67,28%
Disetahunkan
Sejak Penerbitan
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL
mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam
mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar
uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
USD 68,14
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
LAPORAN KINERJA INVESTASI
USD FIXED INCOME FUND
7 November 2000
TUJUAN INVESTASI
Portofolio akan dikelola untuk memberikan hasil investasi yang menarik bagi
investor melalui investasi strategis dan selektif dalam instrumen pendapatan tetap
berdenominasi dolar AS dengan toleransi risiko yang moderat.
TARGET ALOKASI
6,05%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
USD Fixed Income Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-4,0%
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
Aug
-16
Oct-
16
De
c-1
6
Feb
-17
Apr-
17
Ju
n-1
7
Aug
-17
Oct-
17
De
c-1
7
Feb
-18
Apr-
18
Ju
n-1
8
Aug
-18
Oct-
18
De
c-1
8
Feb
-19
Apr-
19
Ju
n-1
9
Aug
-19
Kinerja Bulanan
Obligasi Pemerintah,
67,28%
Obligasi Korporasi,
16,46%
Instrumen Pasar Uang, 16,27%
# [AIA – RESTRICTED]
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
80% - 100% : Surat Berharga Pendapatan Tetap IDR dan/ atau
Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR termasuk ETF
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur : 90% Bloomberg IDR Indonesia Lcl Sov. Bond Index
10% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
Durasi Portofolio : Durasi Tolok Ukur :
* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mei 2016
1 Mar 2013 hingga 30 Apr 2016: 90% HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond (Net)+10% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
1 Jan 2001 hingga 28 Feb 2013: HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond TR (Net)
Sejak Penerbitan hingga 31 Des 2000: SBI 1 bulan Auction Rata-rata yield (Net)
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi
ALOKASI SEKTOR
Reksadana Obligasi Obligasi Negara Indonesia FR0056
Deposito + Kas Obligasi Negara Indonesia FR0070
Obligasi Negara Indonesia FR0072
Obligasi Negara Indonesia FR0078
Obligasi Negara Indonesia FR0079
IDR 3.888,99 Harian
6,34 5,26
KINERJA INVESTASI
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR FIXED INCOME FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
IDR 1.000,00 1,65% per tahun
7 November 2000 IDR 1.005.788,70
31 Agustus 2019
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Portofolio akan dikelola untuk memberikan hasil investasi yang menarik bagi
investor melalui investasi strategis dan selektif dalam instrumen pendapatan tetap
dalam mata uang Rupiah dengan toleransi risiko yang moderat.
INFORMASI INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR
4,50% 6,27% 7,49%
6,90% 10,00%5,28%
IDR Fixed Income** 0,24% 4,97% 7,96% 9,91%
ULASAN MANAJER INVESTASI
Pasar obligasi pemerintah Indonesia memberikan imbal hasil positif di bulan Agustus 2019 di mana Bloomberg Indonesia Local Sovereign Index (BINDO) mengalami
kenaikan +0,38% per bulan, meskipun terjadi arus asing keluar sebesar IDR 3 triliun di bulan Agustus 2019. Subdana IDR Fixed Income mencatat kinerja +0,24% di
bulan yang sama. Bank Indonesia melanjutkan langkah kebijakan moneter yang akomodatif di bulan Agustus dengan memangkas suku bunga acuan sebesar 25
bps menjadi 5,5% karena inflasi yang tetap rendah. Dari kondisi global, ketegangan perang dagang meningkat akibat Amerika Serikat mengumumkan pengenaan
tarif 15% atas 110 miliar dolar AS nilai barang impor Tiongkok efektif 1 September 2019 dan tambahan 160 miliar dolar AS pada tanggal 15 Desember 2019,
sedangkan Tiongkok membalas dengan pengenaan tarif atas 75 miliar dolar AS nilai barang impor dari AS. Pasar lokal masih positif karena berekspektasi Bank
Sentral AS akan memangkas suku bunga di bulan September 2019, dengan kenaikan probabilitas 100%, dan memberikan sinyal berlanjutnya pelonggaran moneter
di global.
DISCLAIMER: IDR Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini
disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan
pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau
perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata
uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa
depan.
99,85%
0,15%
Tolok Ukur* 0,25% 4,82% 8,11% 10,37%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
Aug
-16
Oct-
16
De
c-1
6
Feb
-17
Ap
r-1
7
Ju
n-1
7
Aug
-17
Oct-
17
De
c-1
7
Feb
-18
Apr-
18
Ju
n-1
8
Aug
-18
Oct-
18
De
c-1
8
Feb
-19
Ap
r-1
9
Ju
n-1
9
Aug
-19
IDR Fixed Income Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
Aug
-16
Oct-
16
De
c-1
6
Feb
-17
Apr-
17
Ju
n-1
7
Aug
-17
Oct-
17
De
c-1
7
Feb
-18
Apr-
18
Ju
n-1
8
Aug
-18
Oct-
18
De
c-1
8
Feb
-19
Apr-
19
Ju
n-1
9
Aug
-19
Kinerja Bulanan
Reksadana Obligasi99,85%
Instrumen Pasar Uang
0,15%
# [AIA – RESTRICTED]
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di BEI dan/ atau
Reksadana Saham termasuk ETF
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Jakarta Composite Index
2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Apr 2014
Sejak penerbitan hingga 31 Mar 2014: Jakarta Composite Index (Total Return)
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi
ALOKASI SEKTOR
Pelayanan dan Jasa PT Astra International Tbk
Barang Konsumsi PT Bank Central Asia Tbk
Energi PT Bank Mandiri Tbk
Keuangan PT Bank Negara Indonesia Tbk
Kesehatan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
Aneka Industri PT Gudang Garam Tbk
Teknologi Informasi PT HM Sampoerna Tbk SHS
Industri Dasar PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
Properti PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Telekomunikasi PT Unilever Indonesia Tbk
Utilitas
Reksadana Pasar Uang
Obligasi < 1 Tahun
Deposito + Kas
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
31 Agustus 2019
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR EQUITY FUND
IDR 1.000,00 2,10% per tahun
IDR 15.560,37 Harian
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Portofolio adalah opsi investasi yang memberikan pertumbuhan agresif bagi investor
yang bertujuan untuk memberikan hasil investasi jangka panjang yang superior
dengan toleransi risiko tinggi.
INFORMASI INVESTASI
7 November 2000 IDR 16.969.390,32
5,50% 5,70% 4,32% 16,10%2,95%
KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang Agustus 2019, IDR Equity Fund membukukan kinerja -2,47% per bulan, searah dengan performa JCI sebesar -1%. Secara sektor, Materials adalah
kontributor positif terbesar (0,8% per bulan), sementara Financials adalah kontributor negatif terbesar (-1,6% per bulan). Di bulan lalu, pasar saham global terkoreksi
dikarenakan keputusan tiba-tiba Trump untuk mengenakan tarif terhadap USD300m impor dari China. Koreksi tersebut diikuti oleh sideways di level yang rendah yang
didorong oleh sentimen negatif pengenaan tarif balasan dari China dan munculnya inverted yield curve dari US Treasury. Pasar modal domestik bergerak mengikuti
pola yang sama dengan pasar modal global tetapi dengan kenaikan yang lebih kuat di akhir bulan. Kedepannya, pasar saham Indonesia masih akan tergantung pada
perkembangan ekonomi dalam negeri, pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, dan dinamika isu global lainnya.
36,59%
DISCLAIMER: IDR Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT.
AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada
produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko
perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin,
nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
2,68%
1,65%
6,04%
1,90%
3,54%
3,83%
0,03%
12,76%
0,90%
0,03%
Tolok Ukur* -1,11% 2,05%
4,17%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR
5,92%
19,97%
IDR Equity** -2,47% 0,79% 2,10% 4,84% 1,11% 1,87% 15,71%
-20,00%
-10,00%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
IDR Equity Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
Aug
-16
Oct-
16
De
c-1
6
Feb
-17
Apr-
17
Ju
n-1
7
Aug
-17
Oct-
17
De
c-1
7
Feb
-18
Apr-
18
Ju
n-1
8
Aug
-18
Oct-
18
De
c-1
8
Feb
-19
Apr-
19
Ju
n-1
9
Aug
-19
Kinerja Bulanan
Saham, 92,60%
Instrumen Pasar Uang,
7,40%
# [AIA – RESTRICTED]
: Instrumen Pasar Uang
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Rendah Tolok Ukur : 100% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Des 2010
1 Agustus 2010 hingga 30 November 2010: SBI 3 bulan Auction Rata-rata Yield (net)
Sejak penerbitan hingga 31 Juli 2010: SBI 1 bulan Auction Rata-rata Yield (net)
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi
ALOKASI SEKTOR
Obligasi < 1 Tahun RD BNI-AM Dana Likuid
Deposito + Kas Obligasi Bkljt I AKR Corporindo - 2012B
RD Pasar Uang Obligasi Bkljt I PT Excelcomindo Pratama I -2018A
MTN Syariah Ijarah I Telkom-2018A
RD Trim Kas 2
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR MONEY MARKET FUND
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
IDR 1.000,00 1,65% per tahun
IDR 1.930,18
5 Mei 2006 IDR 174.979,50
31 Agustus 2019
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Portofolio akan dikelola untuk memberikan tingkat pertumbuhan yang stabil dan
optimal bagi investor dengan tingkat keamanan utama yang tinggi dan toleransi
risiko yang rendah melalui investasi pada instrumen pasar uang Rupiah
berkualitas tinggi di Indonesia.
Harian
KINERJA INVESTASI
IDR Money Market** 0,36% 1,18% 3,26% 4,82% 4,50% 4,92% 5,06%
INFORMASI INVESTASI
ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR
21,19%
Tolok Ukur* 0,28% 0,85% 2,27% 3,42%
ULASAN MANAJER INVESTASI
Inflasi bulan Juli 2019 merambat naik ke 3,32% per tahun (0,31% per bulan), dibandingkan dengan bulan sebelumnya 3,28% per tahun (0,55% per bulan). Kenaikan
harga dari barang-barang yang diatur pemerintah mengimbangi pelemahan inflasi inti dan inflasi bahan makanan yang stabil. Sementara itu, Bank Indonesia
melanjutkan pelonggaran moneter dengan memangkas suku bunga kebijakan Reverse Repo 7-Hari sebesar 0,25 bps menjadi 5,50% di bulan Agustus, menandai
penurunan tingkat suku bunga secara berturut-turut untuk bulan kedua. Langkah tersebut menggambarkan keinginan bank sentral dalam mendorong pertumbuhan
ekonomi. Perbankan telah menurunkan suku bunga deposito ke kisaran 6,75%-8,00% per tahun dan subdana IDR Money Market mencatatkan kinerja +0,36% pada
bulan Agustus 2019.
DISCLAIMER: IDR Money Market Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.
Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-
undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja
investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
100%
50,31%
4,13%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET
3,30% 3,65%
28,50%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
IDR Money Market Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-1,0%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
Aug
-16
Oct-
16
De
c-1
6
Feb
-17
Apr-
17
Ju
n-1
7
Aug
-17
Oct-
17
De
c-1
7
Feb
-18
Apr-
18
Ju
n-1
8
Aug
-18
Oct-
18
De
c-1
8
Feb
-19
Apr-
19
Ju
n-1
9
Aug
-19
Kinerja Bulanan
Instrumen Pasar Uang, 100,00%
# [AIA – RESTRICTED]
: Instrumen Pasar Uang Syariah
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Rendah Tolok Ukur : 100% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Des 2010
1 Agustus 2010 hingga 30 November 2010: SBI 3 bulan Auction Rata-rata Yield (net)
Sejak penerbitan hingga 31 Juli 2010: SBI 1 bulan Auction Rata-rata Yield (net)
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi
ALOKASI SEKTOR
Deposito + Kas PT Bank Mandiri Syariah
PT Bank Muamalat
PT Bank Panin Syariah
PT Bank Syariah Bukopin
PT Bank Tabungan Negara Syariah
IDR 1.000,00 1,65% per tahun
IDR 1.835,68 Harian
KINERJA INVESTASI
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR DANA BERKAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
05 Mei 2006 IDR 11.325,81
INFORMASI INVESTASI
31 Agustus 2019
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Portofolio akan dikelola untuk memberikan hasil pertumbuhan yang stabil dan
optimal bagi investor melalui investasi selektif di dalam prinsip Kas & Setara Tunai
dalam Rupiah di Indonesia dengan tingkat keamanan utama yang tinggi dan
toleransi risiko yang rendah.
100%
0,37% 1,11% 3,10% 4,56%
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
3,42% 3,30%
100,00%
4,23% 4,77% 4,66%
3,65% 4,06%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR
Tolok Ukur* 0,28% 0,85% 2,27%
IDR Dana Berkah**
ULASAN MANAJER INVESTASI
Inflasi bulan Juli 2019 merambat naik ke 3,32% per tahun (0,31% per bulan), dibandingkan dengan bulan sebelumnya 3,28% per tahun (0,55% per bulan). Kenaikan
harga dari barang-barang yang diatur pemerintah mengimbangi pelemahan inflasi inti dan inflasi bahan makanan yang stabil. Sementara itu, Bank Indonesia
melanjutkan pelonggaran moneter dengan memangkas suku bunga kebijakan Reverse Repo 7-Hari sebesar 0,25 bps menjadi 5,50% di bulan Agustus, menandai
penurunan tingkat suku bunga secara berturut-turut untuk bulan kedua. Langkah tersebut menggambarkan keinginan bank sentral dalam mendorong pertumbuhan
ekonomi. PPerbankan menurunkan hasil mudharabah mereka ke kisaran tingkat suku bunga ekuivalen 6,75%-8,00% per tahun dan subdana IDR Dana Berkah
mencatatkan kinerja +0,37% di bulan Agustus 2019.
DISCLAIMER: IDR Dana Berkah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.
Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-
undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja
investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
IDR Dana Berkah Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-1,0%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
Aug
-16
Oct-
16
De
c-1
6
Feb
-17
Apr-
17
Ju
n-1
7
Aug
-17
Oct-
17
De
c-1
7
Feb
-18
Apr-
18
Ju
n-1
8
Aug
-18
Oct-
18
De
c-1
8
Feb
-19
Apr-
19
Ju
n-1
9
Aug
-19
Kinerja Bulanan
Instrumen Pasar Uang
100,00%
# [AIA – RESTRICTED]
0% - 40% : Instrumen Pasar Uang
30% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap dan/ atau
Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR termasuk ETF
30% - 80% : Saham-saham yang tercatat di IDX dan/ atau
Reksa Dana Saham termasuk ETF
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% MSCI Indonesia
50% Bloomberg Indonesia Local Sovereign Index
*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Jan 2018
1 Mei 2016 hingga 31 Des 2017: 50% Jakarta Composite Index (Total Return) + 50% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index
1 Jul 2015 hingga 30 Apr 2016: 50% Jakarta Composite Index (Total Return) + 50% Customized HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond TR (Net)
1 Mar 2013 hingga 30 Jun 2015: 50% Jakarta Composite Index (Total Return) + 50% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
1 Mar 2011 hingga 28 Feb 2013: 5% Jakarta Composite Index (Total Return) + 95% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
Sejak Penerbitan hingga 28 Feb 2010: 60% Jakarta Composite Index (Total Index)+ 40% Customized HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond TR (Net)
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi
ALOKASI SEKTOR
Pelayanan dan Jasa RD ABF Indonesia Bond Index
Barang Konsumsi Obligasi Negara Indonesia FR0053
Energi Obligasi Negara Indonesia FR0077
Keuangan Obligasi Negara Indonesia FR0078
Kesehatan Obligasi Negara Indonesia FR0079
Aneka Industri PT Astra International Tbk
Industri Dasar PT Bank Central Asia Tbk
Properti PT Bank Mandiri Tbk
Telekomunikasi PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
Utilitas PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Reksadana Obligasi
Obligasi Properti
Obligasi < 1 Tahun
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian
dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan
seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
31 Agustus 2019
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR BALANCED FUND
15 Agustus 2008 IDR 215.118,54
IDR 1.000,00
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Portofolio adalah opsi investasi yang memberikan hasil optimal bagi investor dengan
toleransi risiko sedang hingga tinggi melalui investasi pada instrumen pendapatan
tetap Rupiah dan ekuitas terdaftar dengan tingkat risiko yang terdiversifikasi.
INFORMASI INVESTASI
1,65% per tahun
5,19%
IDR Balanced** -1,31% 3,16% 6,02% 10,08%
IDR 2.121,44 Harian
KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
DISCLAIMER: IDR Balanced Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT.
AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada
produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko
perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai
unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
49,21%
1,88%
0,36%
0,33%
3,95%
7,37%
1,63%
2,60%
1,03%
22,10%
1,40%
7,38%
0,75%
ULASAN MANAJER INVESTASI
Di bulan Agustus 2019, subdana IDR Balanced Fund mencatatkan kinerja -1,31%. Di bulan lalu, pasar saham global terkoreksi dikarenakan keputusan tiba-tiba Trump
untuk mengenakan tarif terhadap USD300m impor dari China. Koreksi tersebut diikuti oleh sideways di level yang rendah yang didorong oleh sentimen negatif
pengenaan tarif balasan dari China dan munculnya inverted yield curve dari US Treasury. Pasar modal domestik bergerak mengikuti pola yang sama dengan pasar
modal global tetapi dengan kenaikan yang lebih kuat di akhir bulan. Sementara itu, Bloomberg Indonesia Local Sovereign Index (BINDO) mengalami kenaikan +0,38%
per bulan, meskipun arus asing keluar sebesar IDR 3 triliun di bulan Agustus 2019. Harga obligasi bertahan karena Bank Indonesia melanjutkan langkah kebijakan
moneter yang akomodatif di bulan Agustus dengan memangkas suku bunga acuan sebesar 25 bps menjadi 5,5% karena inflasi yang tetap rendah.
Tolok Ukur* -1,23% 3,54% 5,65% 9,36%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR
3,54% 5,09% 7,05%
5,53% 4,88%
-15,00%
-5,00%
5,00%
15,00%
25,00%
IDR Balanced Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
Aug
-16
Oct-
16
De
c-1
6
Feb
-17
Apr-
17
Ju
n-1
7
Aug
-17
Oct-
17
De
c-1
7
Feb
-18
Apr-
18
Ju
n-1
8
Aug
-18
Oct-
18
De
c-1
8
Feb
-19
Apr-
19
Ju
n-1
9
Aug
-19
Kinerja Bulanan
Obligasi Korporasi,
1,40%
Saham, 47,51%
Reksadana Obligasi, 49,21%
Instrumen Pasar Uang,
1,88%
# [AIA – RESTRICTED]
: Instrumen Pasar Uang Syariah
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Rendah Tolok Ukur : Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Des 2010
1 Agustus 2010 hingga 30 November 2010: SBI 3 bulan Auction Rata-rata Yield (net)
Sejak penerbitan hingga 31 Juli 2010: SBI 1 bulan Auction Rata-rata Yield (net)
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi
ALOKASI SEKTOR
Obligasi < 1 Tahun RD Bahana Likuid Syariah
Deposito + Kas MTN Syariah Ijarah I Telkom-18A
Reksadana Pasar Uang PT Bank Mandiri Syariah
PT Bank Panin Syariah Tbk
PT Bank Syariah Bukopin
LAPORAN KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
IDR 1.000,00 1,65% per tahun
IDR 1.510,89
29 Oktober 2009 IDR 15.454,27
31 Agustus 2019
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian
dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan
seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Portofolio akan dikelola untuk memberikan hasil pertumbuhan yang stabil dan optimal
bagi investor melalui investasi dalam prinsip Rupiah selektif. Kas & Setara Tunai di
Indonesia dengan tingkat keamanan utama yang tinggi dan toleransi risiko yang
rendah.
INFORMASI INVESTASI
Harian
KINERJA INVESTASI
IDR Cash Syariah** 0,29% 1,11% 3,07% 4,59%
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
IDR CASH SYARIAH FUND
KEPEMILIKAN TERBESAR
4,28% 4,59% 4,28%
3,30% 3,65%Tolok Ukur* 0,28% 0,85% 2,27% 3,42%
ULASAN MANAJER INVESTASI
Inflasi bulan Juli 2019 merambat naik ke 3,32% per tahun (0,31% per bulan), dibandingkan dengan bulan sebelumnya 3,28% per tahun (0,55% per bulan). Kenaikan
harga dari barang-barang yang diatur pemerintah mengimbangi pelemahan inflasi inti dan inflasi bahan makanan yang stabil. Sementara itu, Bank Indonesia melanjutkan
pelonggaran moneter dengan memangkas suku bunga kebijakan Reverse Repo 7-Hari sebesar 0,25 bps menjadi 5,50% di bulan Agustus, menandai penurunan tingkat
suku bunga secara berturut-turut untuk bulan kedua. Langkah tersebut menggambarkan keinginan bank sentral dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Perbankan
menurunkan hasil mudharabah mereka ke kisaran tingkat suku bunga ekuivalen 6,75%-8,00% per tahun dan subdana IDR Cash Syariah mencatatkan kinerja +0,29% di
bulan Agustus 2019.
DISCLAIMER: IDR Cash Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi
pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya,
risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak
dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
100%
13,14%
71,11%
3,49%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET
15,75%
ALOKASI SEKTOR
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
IDR Cash Syariah Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-1,0%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
Aug
-16
Oct-
16
De
c-1
6
Feb
-17
Apr-
17
Ju
n-1
7
Aug
-17
Oct-
17
De
c-1
7
Feb
-18
Apr-
18
Ju
n-1
8
Aug
-18
Oct-
18
De
c-1
8
Feb
-19
Apr-
19
Ju
n-1
9
Aug
-19
Kinerja Bulanan
Instrumen Pasar Uang,
100,00%
# [AIA – RESTRICTED]
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang Syariah
80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah
dan/ atau Reksa Dana Saham Syariah termasuk ETF
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Jakarta Islamic Index
2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Apr 2014
Sejak penerbitan hingga 31 Mar 2014: Jakarta Islamic Index (Total Return)
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi
ALOKASI SEKTOR
Pelayanan dan Jasa PT Astra International Tbk
Barang Konsumsi PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
Energi PT Indocement Tunggal Prakasa Tbk
Keuangan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
Kesehatan PT Indofood Sukses Makmur Tbk
Aneka Industri PT Kalbe Farma Tbk
Industri Dasar PT Semen Indonesia Persero Tbk
Properti PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Telekomunikasi PT Unilever Indonesia Tbk
Utilitas PT United Tractors Tbk
Deposito + Kas
Jenis InvestasiYTD 1 Tahun
Disetahunkan
3 Tahun
IDR Equity Syariah** 1,52% 5,38% 2,85% 5,61%
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR EQUITY SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
1,19%
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian
dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan
seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
31 Agustus 2019
PROFIL MANAJER INVESTASI
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Portofolio adalah opsi investasi syariah yang memberikan pertumbuhan agresif bagi
investor yang bertujuan untuk memberikan hasil investasi jangka panjang yang
superior dengan toleransi risiko tinggi.
INFORMASI INVESTASI
25 Juni 2010 IDR 4.626.913,52
IDR 1.000,00 2,10% per tahun
IDR 1.164,22 Harian
KINERJA INVESTASI
5 Tahun Sejak Penerbitan
-2,58% -1,07% 1,67%
3,81%
0,92% 5,14%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR
Tolok Ukur* 1,95% 6,84% 3,74% 7,56% -1,29%
12,42%
8,35%
31,81%
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang Agustus 2019, IDR Equity Syariah Fund membukukan kinerja +1,52% per bulan, sejalan dengan performa JII sebesar 2,2%. Secara sektor, Consumer
Staples adalah kontributor positif terbesar (2,7% per bulan), sementara Energy adalah kontributor negatif terbesar (-1,3% per bulan). Di bulan lalu, pasar saham global
terkoreksi dikarenakan keputusan tiba-tiba Trump untuk mengenakan tarif terhadap USD300m impor dari China. Koreksi tersebut diikuti oleh sideways di level yang
rendah yang didorong oleh sentimen negatif pengenaan tarif balasan dari China dan munculnya inverted yield curve dari US Treasury. Pasar modal domestik bergerak
mengikuti pola yang sama dengan pasar modal global tetapi dengan kenaikan yang lebih kuat di akhir bulan. Kedepannya, pasar saham Indonesia masih akan
tergantung pada perkembangan ekonomi dalam negeri, pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, dan dinamika isu global lainnya.
DISCLAIMER: IDR Equity Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.
Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan
lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi
tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
3,24%
11,48%
3,26%
0,94%
23,43%
0,07%
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan
-25,00%
-15,00%
-5,00%
5,00%
15,00%
25,00%
IDR Equity Syariah Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
Aug
-16
Oct-
16
De
c-1
6
Feb
-17
Apr-
17
Ju
n-1
7
Aug
-17
Oct-
17
De
c-1
7
Feb
-18
Apr-
18
Ju
n-1
8
Aug
-18
Oct-
18
De
c-1
8
Feb
-19
Apr-
19
Ju
n-1
9
Aug
-19
Kinerja Bulanan
Saham, 99,06%
Instrumen Pasar Uang, 0,94%
# [AIA – RESTRICTED]
0% - 40% : Instrumen Pasar Uang Syariah
30% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap Syariah dan/ atau
Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah termasuk ETF
30% - 80% : Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah
dan/ atau Reksa Dana Saham termasuk ETF
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% Jakarta Islamic Index
50% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mar 2013
10 Des 2010 hingga 28 Feb 2013: 50% Jakarta Islamic Index (Total Return) + 50% SBI Syariah (net)
Sejak penerbitan hingga 9 Des 2010: 100% Jakarta Islamic Index (Total Return)
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi
ALOKASI SEKTOR
Pelayanan dan Jasa PT Astra International Tbk
Barang Konsumsi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
Energi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Keuangan PT Unilever Indonesia Tbk
Kesehatan SBSN SERI IFR0006
Aneka Industri SBSN SERI IFR0010
Industri Dasar SBSN Seri PBS011
Properti SBSN Seri PBS012
Telekomunikasi SBSN Seri PBS021
Utilitas SBSN Seri PBS022
Telekomunikasi
Reksadana Obligasi
Obligasi < 1 Tahun
Deposito + Kas
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR BALANCED SYARIAH FUND
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
IDR 1.000,00 1,85% per tahun
IDR 1.612,52
25 Juni 2010 IDR 1.771.285,83
31 Agustus 2019
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Portofolio adalah opsi investasi syariah yang memberikan pengembalian optimal
dengan toleransi risiko sedang hingga tinggi bagi investor melalui investasi pada
instrumen pendapatan tetap Rupiah dan ekuitas terdaftar dengan tingkat risiko yang
beragam.
INFORMASI INVESTASI
KEPEMILIKAN TERBESAR
6,29%
3,46%
0,67%
15,40%
1,11% 2,47%Tolok Ukur* 1,14% 3,89% 3,15% 5,67%
Harian
KINERJA INVESTASI
1,25% 3,62% 5,34%IDR Balanced Syariah** 0,43% 4,83% 5,86% 7,72%
ULASAN MANAJER INVESTASI
Di bulan Agustus 2019, IDR Balanced Syariah Fund mencatatkan kinerja +0,43%. Di bulan lalu, pasar saham global terkoreksi dikarenakan keputusan tiba-tiba Trump
untuk mengenakan tarif terhadap USD300m impor dari China. Koreksi tersebut diikuti oleh sideways di level yang rendah yang didorong oleh sentimen negatif
pengenaan tarif balasan dari China dan munculnya inverted yield curve dari US Treasury. Pasar modal domestik bergerak mengikuti pola yang sama dengan pasar
modal global tetapi dengan kenaikan yang lebih kuat di akhir bulan. Sementara itu, Indonesia Sukuk Index Composite (ISIXC) mengalami kenaikan +0.12% per bulan,
meskipun arus asing keluar sebesar IDR 3 triliun di bulan Agustus 2019. Harga obligasi bertahan karena Bank Indonesia melanjutkan langkah kebijakan moneter yang
akomodatif di bulan Agustus dengan memangkas suku bunga acuan sebesar 25 bps menjadi 5,5% karena inflasi yang tetap rendah.
DISCLAIMER: IDR Balanced Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini
disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan
pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau
perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata
uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa
depan.
1,68%
5,58%
1,87%
48,34%
1,85%
11,88%
0,04%
0,38%
1,32%
1,23%
5,13%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR
-15,00%
-5,00%
5,00%
15,00%
IDR Balanced Syariah Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
Aug
-16
Oct-
16
De
c-1
6
Feb
-17
Apr-
17
Ju
n-1
7
Aug
-17
Oct-
17
De
c-1
7
Feb
-18
Apr-
18
Ju
n-1
8
Aug
-18
Oct-
18
De
c-1
8
Feb
-19
Apr-
19
Ju
n-1
9
Aug
-19
Kinerja Bulanan
Obligasi Korporasi,
1,32%Saham, 48,10%
Reksadana Obligasi48,34%
Instrumen Pasar Uang,
2,24%
# [AIA – RESTRICTED]
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
80% - 100% : Saham yang tercatat di BEI
atau Reksadana Saham termasuk ETF
0% - 25% : Saham yang tercatat di Bursa Saham Hong Kong
atau Reksadana Saham termasuk ETF
0% - 25% : Saham yang tercatat di Bursa Saham Nasional India
atau Reksadana Saham termasuk ETF
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 70% MSCI Indonesia Index
15% MSCI China + 15% MSCI India Index
*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Jan 2018
Sejak penerbitan hingga 31 Des 2017: 80% MSCI Indonesia Index + 10% MSCI China + 10% MSCI India Index
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi
ALOKASI SEKTOR
Pelayanan dan Jasa Alibaba Group Holding
Barang Konsumsi PT Astra International Tbk
Energi PT Bank Central Asia Tbk
Keuangan PT Bank Mandiri Tbk
Kesehatan PT Bank Negara Indonesia Tbk
Aneka Industri PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
Teknologi Informasi PT Semen Indonesia Persero Tbk
Industri Dasar PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Properti PT Unilever Indonesia Tbk
Telekomunikasi Tencent Holdings Ltd
Utilitas
Deposito + Kas
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR CHINA INDIA INDONESIA EQUITY FUND
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
6 Januari 2011 IDR 5.932.011,91
31 Agustus 2019
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Portofolio adalah opsi investasi yang memberi apresiasi modal jangka panjang
dengan toleransi risiko tinggi bagi investor.
INFORMASI INVESTASI
1 Bulan 3 Bulan
IDR 1.000,00 2,00% per tahun
IDR 1.849,17 Harian
KINERJA INVESTASI
YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR
4,50% 3,49% 7,37%
Tolok Ukur* -2,69% 0,08% 2,02% 1,48% 4,69% 4,35%
IDR China-India-Indonesia
Equity**-2,53% 0,39% 2,38% 3,34%
5,99%
10,71%
12,69%
5,08%
38,75%
Sepanjang Agustus 2019, IDR CII Equity Fund membukakan kinerja sebesar -2,53% per bulan, sejalan dengan pergerakan ketiga pasar tujuan investasinya dalam
Rupiah (kinerja MXID sebesar -2,6%, kinerja MXCN sebesar, -3,3%, dan kinerja MXCN sebesar -2,2%). Di bulan lalu, pasar saham global terkoreksi dikarenakan
keputusan tiba-tiba Trump untuk mengenakan tarif terhadap USD300m impor dari China. Koreksi tersebut diikuti oleh sideways di level yang rendah yang didorong oleh
sentimen negatif pengenaan tarif balasan dari China dan munculnya inverted yield curve dari US Treasury. Pasar modal domestik bergerak mengikuti pola yang sama
dengan pasar modal global tetapi dengan kenaikan yang lebih kuat di akhir bulan. Kedepannya, pasar saham China, India, dan Indonesia masih akan bergantung pada
perkembangan ekonomi, stabilitas mata uang, dan dinamika isu global.
DISCLAIMER: IDR CII Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh
PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi
pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya,
risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak
dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
1,77%
2,00%
2,35%
2,18%
2,67%
14,31%
5,45%
2,04%
ULASAN MANAJER INVESTASI
-15,00%
-5,00%
5,00%
15,00%
25,00%
35,00%
Aug
-16
Oct-
16
De
c-1
6
Feb
-17
Apr-
17
Ju
n-1
7
Aug
-17
Oct-
17
De
c-1
7
Feb
-18
Apr-
18
Ju
n-1
8
Aug
-18
Oct-
18
De
c-1
8
Feb
-19
Apr-
19
Ju
n-1
9
Aug
-19
IDR CII Equity Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
Aug
-16
Oct-
16
De
c-1
6
Feb
-17
Apr-
17
Ju
n-1
7
Aug
-17
Oct-
17
De
c-1
7
Feb
-18
Apr-
18
Ju
n-1
8
Aug
-18
Oct-
18
De
c-1
8
Feb
-19
Apr-
19
Ju
n-1
9
Aug
-19
Kinerja Bulanan
Saham, 98,00%
Instrumen Pasar Uang,
2,00%
# [AIA – RESTRICTED]
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
80% - 100% : Reksa Dana Saham
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 90% Jakarta Composite Index
10% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
*Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi
RD Schroder Dana Istimewa
RD Schroder Dana Prestasi
Deposito + Kas
48,39%
Sepanjang Agustus 2019, IDR Prime Equity Fund membukukan kinerja -1,36% per bulan, sejalan dengan performa JCI sebesar -1%. Secara sektor, Materials adalah
kontributor positif terbesar (0,8% per bulan), sementara Financials adalah kontributor negatif terbesar (-1.6% per bulan). Di bulan lalu, pasar saham global terkoreksi
dikarenakan keputusan tiba-tiba Trump untuk mengenakan tarif terhadap USD300m impor dari China. Koreksi tersebut diikuti oleh sideways di level yang rendah yang
didorong oleh sentimen negatif pengenaan tarif balasan dari China dan munculnya inverted yield curve dari US Treasury. Pasar modal domestik bergerak mengikuti pola
yang sama dengan pasar modal global tetapi dengan kenaikan yang lebih kuat di akhir bulan. Kedepannya, pasar saham Indonesia masih akan tergantung pada
perkembangan ekonomi dalam negeri, pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, dan dinamika isu global lainnya.
DISCLAIMER: IDR Prime Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh
PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi
pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya,
risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak
dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
48,83%
ULASAN MANAJER INVESTASI
2,78%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI PORTOFOLIO
3,28%
Tolak Ukur* -0,91% 2,22% 3,63% 6,47% 6,65% N/A 6,23%
IDR Prime Equity Fund** -1,36% 2,01% 3,00% 3,72% 0,68% N/A
KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian
dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan
seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
31 Agustus 2019
PROFIL MANAJER INVESTASI
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR PRIME EQUITY FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
IDR 1.170,98 Harian
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Portofolio adalah opsi investasi yang memberikan pertumbuhan agresif bagi
investor yang bertujuan untuk memberikan hasil investasi jangka panjang yang
superior dengan toleransi risiko tinggi.
INFORMASI INVESTASI
08 Oktober 2014 IDR 744.938,13
IDR 1.000,00 1,00% per tahun
-15,00%
-5,00%
5,00%
15,00%
25,00%
35,00%
Au
g-1
6
Oct-
16
De
c-1
6
Feb
-17
Ap
r-1
7
Ju
n-1
7
Au
g-1
7
Oct-
17
De
c-1
7
Feb
-18
Ap
r-1
8
Ju
n-1
8
Au
g-1
8
Oct-
18
De
c-1
8
Feb
-19
Ap
r-1
9
Ju
n-1
9
Au
g-1
9
IDR Prime Equity Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
Reksadana Saham, 97,22%
Instrumen Pasar Uang,
2,78%
-8,00%
-6,00%
-4,00%
-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
Aug
-16
Oct-
16
De
c-1
6
Feb
-17
Apr-
17
Ju
n-1
7
Aug
-17
Oct-
17
De
c-1
7
Feb
-18
Apr-
18
Ju
n-1
8
Aug
-18
Oct-
18
De
c-1
8
Feb
-19
Apr-
19
Ju
n-1
9
Aug
-19
Kinerja Bulanan
# [AIA – RESTRICTED]
0% - 15% : Instrumen Pasar Uang
85% - 100% : Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur : 85% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index (Net)
15% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
Durasi Portofolio : Durasi Tolok Ukur :
*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mei 2016
21 Okt 2014 hingga 30 Apr 2016: 85% HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond (Net) + 15% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi
BNP Paribas Prima II MF
Schroder Dana Mantap Plus II MF
Deposito + Kas
0,17% 5,08% 7,74% 11,13%
IDR 1.358,98 Harian
KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
DISCLAIMER: IDR Prime Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini
disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan
pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau
perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata
uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa
depan.
34,36%
58,50%
7,14%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET
Tolak Ukur* 0,34% 4,87% 8,53% N/A 7,63%
ALOKASI PORTOFOLIO
11,13% 6,28%
KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ULASAN MANAJER INVESTASI
Pasar obligasi pemerintah Indonesia memberikan imbal hasil positif di bulan Agustus 2019 di mana Bloomberg Indonesia Local Sovereign Index (BINDO) mengalami
kenaikan +0,38% per bulan, meskipun terjadi arus asing keluar sebesar IDR 3 triliun di bulan Agustus 2019. Subdana IDR Prime Fixed Income mencatat kinerja
+0,17% di bulan yang sama. Bank Indonesia melanjutkan langkah kebijakan moneter yang akomodatif di bulan Agustus dengan memangkas suku bunga acuan
sebesar 25 bps menjadi 5,5% karena inflasi yang tetap rendah. Dari kondisi global, ketegangan perang dagang meningkat akibat Amerika Serikat mengumumkan
pengenaan tarif 15% atas 110 miliar dolar AS nilai barang impor Tiongkok efektif 1 September 2019 dan tambahan 160 miliar dolar AS pada tanggal 15 Desember
2019, sedangkan Tiongkok membalas dengan pengenaan tarif atas 75 miliar dolar AS nilai barang impor dari AS. Pasar lokal masih positif karena berekspektasi
Bank Sentral AS akan memangkas suku bunga di bulan September 2019, dengan kenaikan probabilitas 100%, dan memberikan sinyal berlanjutnya pelonggaran
moneter di global.
5,95 4,98
IDR 1.000,00 0,60% per tahun
21 Oktober 2014 IDR 214.530,04
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
5,46% N/A 6,52%IDR Prime Fixed Income**
INFORMASI INVESTASI
Portofolio adalah opsi investasi pendapatan tetap yang bertujuan untuk
memberikan hasil investasi yang unggul bagi investor.
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Agustus 2019
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR PRIME FIXED INCOME FUND
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
Au
g-1
6
Oct-
16
De
c-1
6
Feb
-17
Ap
r-1
7
Ju
n-1
7
Au
g-1
7
Oct-
17
De
c-1
7
Feb
-18
Ap
r-1
8
Ju
n-1
8
Au
g-1
8
Oct-
18
De
c-1
8
Feb
-19
Ap
r-1
9
Ju
n-1
9
Au
g-1
9
IDR Prime Fixed Income Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-6,00%
-4,00%
-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
Aug
-16
Oct-
16
De
c-1
6
Feb
-17
Apr-
17
Ju
n-1
7
Aug
-17
Oct-
17
De
c-1
7
Feb
-18
Apr-
18
Ju
n-1
8
Aug
-18
Oct-
18
De
c-1
8
Feb
-19
Apr-
19
Ju
n-1
9
Aug
-19
Kinerja Bulanan
Reksadana Obligasi, 92,86%
Instrumen Pasar Uang,
7,14%
# [AIA – RESTRICTED]
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang Syariah
80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah
dan/ atau Reksa Dana Saham Syariah termasuk ETF
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Indonesia Sharia Index
2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
*Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi
ALOKASI SEKTOR
Pelayanan dan Jasa PT Adaro Energy Tbk
Barang Konsumsi PT Astra Internasional Tbk
Energi PT Bank Syariah Bukopin
Keuangan PT Bank Tabungan Negara Syariah
Kesehatan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
Aneka Industri PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk
Industri Dasar PT Semen Indonesia Persero Tbk
Properti PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Telekomunikasi PT Unilever Indonesia Tbk
Utilitas PT United Tractors Tbk
Deposito + Kas
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang Agustus 2019, IDR Growth Equity Syariah Fund membukukan kinerja +0,98% per bulan, searah dengan performa ISSI sebesar 3,1%. Secara sektor,
Materials adalah kontributor positif terbesar (1,8% per bulan), sementara Energy adalah kontributor negatif terbesar (-0,8% per bulan). Di bulan lalu, pasar saham global
terkoreksi dikarenakan keputusan tiba-tiba Trump untuk mengenakan tarif terhadap USD300m impor dari China. Koreksi tersebut diikuti oleh sideways di level yang
rendah yang didorong oleh sentimen negatif pengenaan tarif balasan dari China dan munculnya inverted yield curve dari US Treasury. Pasar modal domestik bergerak
mengikuti pola yang sama dengan pasar modal global tetapi dengan kenaikan yang lebih kuat di akhir bulan. Kedepannya, pasar saham Indonesia masih akan
tergantung pada perkembangan ekonomi dalam negeri, pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, dan dinamika isu global lainnya.
DISCLAIMER: IDR Growth Equity Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini
disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan
pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-
undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja
investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
3,07%
9,01%
4,71%
19,18%
15,22%
1,01%
3,00%
2,05%
4,69%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR
9,79%
6,01%
26,95%
IDR 1.000,00 2,10% per tahun
IDR 1.046,77 Harian
KINERJA INVESTASI
-2,05% N/A 1,09%
Tolok Ukur* 2,93% 6,86% 5,54% 8,46% 2,88% N/A
IDR Growth Equity
Syariah**0,98% 4,69% 4,30% 7,01%
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
IDR GROWTH EQUITY SYARIAH FUND
LAPORAN KINERJA INVESTASI
10 Juni 2015 IDR 74.953,54
31 Agustus 2019
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian
dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan
seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Portofolio adalah opsi investasi syariah yang memberikan pertumbuhan agresif bagi
investor yang bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi jangka panjang
yang superior dengan toleransi risiko tinggi.
INFORMASI INVESTASI
-25,00%
-15,00%
-5,00%
5,00%
15,00%
25,00%
IDR Growth Equity Syariah Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-10,0%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
Aug
-16
Oct-
16
De
c-1
6
Feb
-17
Apr-
17
Ju
n-1
7
Aug
-17
Oct-
17
De
c-1
7
Feb
-18
Apr-
18
Ju
n-1
8
Aug
-18
Oct-
18
De
c-1
8
Feb
-19
Apr-
19
Ju
n-1
9
Aug
-19
Kinerja Bulanan
Saham, 80,82%
Instrumen Pasar Uang, 19,18%
# [AIA – RESTRICTED]
0% - 40% : Instrumen Pasar Uang Syariah
30% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap Syariah dan/ atau
Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah termasuk ETF
30% - 80% : Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah
dan/ atau Reksa Dana Saham Syariah termasuk ETF
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% Indonesia Sharia Index
50% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
*Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi
ALOKASI SEKTOR
Pelayanan dan Jasa MTN Syariah Ijarah I Telkom-18B
Barang Konsumsi PT Astra Internasional Tbk
Energi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
Keuangan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Kesehatan PT Unilever Indonesia Tbk
Aneka Industri SBSN Seri IFR0006
Industri Dasar SBSN Seri IFR0010
Properti SBSN Seri PBS011
Telekomunikasi SBSN Seri PBS012
Utilitas Sukuk Ijarah Bkjt II XL Axiata I 2018A
Telekomunikasi
Reksadana Obligasi
Obligasi < 1 Tahun
Deposito + Kas
ULASAN MANAJER INVESTASI
Di bulan Agustus 2019, IDR Dynamic Syariah Fund mencatatkan kinerja +0,36%. Di bulan lalu, pasar saham global terkoreksi dikarenakan keputusan tiba-tiba Trump
untuk mengenakan tarif terhadap USD300m impor dari China. Koreksi tersebut diikuti oleh sideways di level yang rendah yang didorong oleh sentimen negatif
pengenaan tarif balasan dari China dan munculnya inverted yield curve dari US Treasury. Pasar modal domestik bergerak mengikuti pola yang sama dengan pasar
modal global tetapi dengan kenaikan yang lebih kuat di akhir bulan. Harga obligasi bertahan karena Bank Indonesia melanjutkan langkah kebijakan moneter yang
akomodatif di bulan Agustus dengan memangkas suku bunga acuan sebesar 25 bps menjadi 5,5% karena inflasi yang tetap rendah.
DISCLAIMER: IDR Dynamic Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini
disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan
pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau
perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata
uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa
depan.
1,61%
4,67%
2,86%
46,14%
2,46%
8,33%
0,62%
3,62%
3,31%
1,12%
4,25%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR
5,42%
3,32%
15,55%
0,97%
IDR 1.000,00 1,85% per tahun
IDR 1.130,45 Harian
KINERJA INVESTASI
0,76% N/A 2,94%
Tolok Ukur* 1,63% 3,90% 4,02% 6,09% 3,21% N/A
IDR Dynamic Syariah** 0,36% 4,47% 6,17% 8,56%
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR DYNAMIC SYARIAH FUND
10 Juni 2015 IDR 61.556,82
31 Agustus 2019
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Portofolio adalah opsi investasi syariah yang memberikan pengembalian optimal
dengan toleransi risiko sedang hingga tinggi bagi investor melalui investasi pada
instrumen pendapatan tetap Rupiah dan ekuitas terdaftar dengan tingkat risiko yang
beragam.
INFORMASI INVESTASI
-15,00%
-5,00%
5,00%
15,00%
IDR Dynamic Syariah Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
Aug
-16
Oct-
16
De
c-1
6
Feb
-17
Apr-
17
Ju
n-1
7
Aug
-17
Oct-
17
De
c-1
7
Feb
-18
Apr-
18
Ju
n-1
8
Aug
-18
Oct-
18
De
c-1
8
Feb
-19
Apr-
19
Ju
n-1
9
Aug
-19
Kinerja Bulanan
Obl. Korporasi, 3,31%
Saham, 44,47%
Reksadana Obligasi, 46,14%
Instrumen Pasar Uang, 6,08%
# [AIA – RESTRICTED]
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
80% - 100% : Saham dan/ atau Reksa Dana Saham termasuk ETF
yang terdaftar/ berinvestasi di pasar saham global.
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 90% MSCI World Index +
10% MSCI Asia Ex. Japan
*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Jan 2018
Sejak penerbitan hingga 31 Des 2017: 90% Dow Jones Islamic Mkt World Index + 10% MSCI World Index
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi
RD CIMB Principal Islamic Asia Pacific Equity
RD Schroder Global Syariah Equity
Deposito + Kas
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL
mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam
mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar
uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
LAPORAN KINERJA INVESTASI
USD GLOBAL GROWTH OPPORTUNITY EQUITY FUND
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Agustus 2019
PROFIL MANAJER INVESTASI
KINERJA INVESTASI
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Portofolio adalah opsi investasi yang memberikan pertumbuhan agresif bagi
investor yang bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi jangka
panjang yang superior dengan toleransi risiko tinggi.
INFORMASI INVESTASI
23 September 2016 USD 19,37
USD 1,00 2,10% per tahun
USD 1,0439 Harian
N/A
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
DISCLAIMER: USD Global Growth Opportunity Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan
ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.
Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan
lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak
dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
ALOKASI ASET PORTFOLIO ALLOCATION
12,64%
84,37%
2,98%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang Agustus 2019, USD Global Growth Opp. Equity Fund membukukan kinerja sebesar -2,61% per bulan, sejalan dengan kinerja MSCI World sebesar -2,2% dan
kinerja MSCI Asia ex-Japan sebesar -4,6%. Di bulan lalu, pasar saham global terkoreksi dikarenakan keputusan tiba-tiba Trump untuk mengenakan tarif terhadap USD300m
impor dari China. Koreksi tersebut diikuti oleh sideways di level yang rendah yang didorong oleh sentimen negatif pengenaan tarif balasan dari China dan munculnya inverted
yield curve dari US Treasury.Kedepannya, pasar global masih akan bergantung pada perkembangan ekonomi, stabilitas mata uang, dan dinamika isu global lainnya.
N/A 1,47%
Tolok Ukur* -2,74% 3,36% 11,24% -2,91% N/A N/A 6,03%
USD Global Growth
Opportunity Equity Fund**-2,61% 3,05% 6,89% -9,00%
-20,00%
-10,00%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
Pen
erb
ita
nO
ct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Sep
-17
Oct-
17
No
v-1
7D
ec-1
7Ja
n-1
8F
eb
-18
Mar-
18
Apr-
18
May-1
8Ju
n-1
8Ju
l-18
Aug
-18
Sep
-18
Oct-
18
No
v-1
8D
ec-1
8Ja
n-1
9F
eb
-19
Mar-
19
Apr-
19
May-1
9Ju
n-1
9Ju
l-19
Aug
-19
USD Global Growth Opportunity Equity Benchmark
Kinerja Kumulatif
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
Pen
erb
ita
nO
ct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Sep
-17
Oct-
17
No
v-1
7D
ec-1
7Ja
n-1
8F
eb
-18
Mar-
18
Apr-
18
May-1
8Ju
n-1
8Ju
l-18
Aug
-18
Sep
-18
Oct-
18
No
v-1
8D
ec-1
8Ja
n-1
9F
eb
-19
Mar-
19
Apr-
19
May-1
9Ju
n-1
9Ju
l-19
Aug
-19
Kinerja Bulanan
Reksadana Saham, 97,02%
Instrumen Pasar Uang, 2,98%
# [AIA – RESTRICTED]
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di BEI dan/ atau
Reksa Dana Saham termasuk ETF
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% MXID Index (In USD Term) +
2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
*Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi
ALOKASI SEKTOR
Pelayanan dan Jasa PT Astra Internasional Tbk
Barang Konsumsi PT Bank Central Asia Tbk
Energi PT Bank Mandiri Tbk
Keuangan PT Bank Negara Indonesia Tbk
Kesehatan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
Aneka Industri PT Gudang Garam Tbk
Industri Dasar PT Indocement Tunggal Prakasa Tbk
Properti PT Semen Indonesia Persero Tbk
Telekomunikasi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Utilitas PT Unilever Indonesia Tbk
Deposito + Kas
31 Agustus 2019
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
LAPORAN KINERJA INVESTASI
USD ONSHORE EQUITY FUND
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian
dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan
seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
1,47%
10,18%
KINERJA INVESTASI
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Portofolio adalah opsi investasi yang memberikan pertumbuhan optimal bagi
investor yang bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi jangka panjang
yang superior dengan toleransi risiko tinggi.
INFORMASI INVESTASI
21 April 2017 USD 1,96
USD 1,00 2,10% per tahun
USD 1,0564 Harian
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
N/A 2,35%
Tolok Ukur* -3,82% 2,30% 3,47% 10,80% N/A N/A 1,02%
USD Onshore Equity
Fund**-3,45% 3,93% 7,01% 13,97% N/A
Sepanjang Agustus 2019, USD Onshore Equity Fund membukukan kinerja -3,45% per bulan, sejalan dengan performa MXID (dalam USD) sebesar -3,6%. Secara sektor,
Consumer Staples adalah kontributor positif terbesar (0,4% per bulan), sementara Financials adalah kontributor negatif terbesar (-2,3% per bulan). Di bulan lalu, pasar
saham global terkoreksi dikarenakan keputusan tiba-tiba Trump untuk mengenakan tarif terhadap USD300m impor dari China. Koreksi tersebut diikuti oleh sideways di
level yang rendah yang didorong oleh sentimen negatif pengenaan tarif balasan dari China dan munculnya inverted yield curve dari US Treasury. Pasar modal domestik
bergerak mengikuti pola yang sama dengan pasar modal global tetapi dengan kenaikan yang lebih kuat di akhir bulan. Kedepannya, pasar saham Indonesia masih akan
tergantung pada perkembangan ekonomi dalam negeri, pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, dan dinamika isu global lainnya.
DISCLAIMER: USD Onshore Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi
pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya,
risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak
dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
4,80%
1,75%
14,46%
1,75%
1,16%
ULASAN MANAJER INVESTASI
2,74%
41,09%
6,91%
13,68%
KINERJA KUMULATIF DALAM 2 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 2 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR
-20,00%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
Pen
erb
ita
n
May-1
7
Ju
n-1
7
Ju
l-17
Aug
-17
Sep
-17
Oct-
17
No
v-1
7
De
c-1
7
Ja
n-1
8
Feb
-18
Mar-
18
Apr-
18
May-1
8
Ju
n-1
8
Ju
l-18
Aug
-18
Sep
-18
Oct-
18
No
v-1
8
De
c-1
8
Ja
n-1
9
Feb
-19
Mar-
19
Apr-
19
May-1
9
Ju
n-1
9
Ju
l-19
Aug
-19
USD OnshoreE Equity Benchmark
Kinerja Kumulatif
Saham, 89,82%
Instrumen Pasar Uang,
10,18%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
Pen
erb
ita
n
May-1
7
Ju
n-1
7
Ju
l-17
Aug
-17
Sep
-17
Oct-
17
No
v-1
7
De
c-1
7
Ja
n-1
8
Feb
-18
Mar-
18
Apr-
18
May-1
8
Ju
n-1
8
Ju
l-18
Aug
-18
Sep
-18
Oct-
18
No
v-1
8
De
c-1
8
Ja
n-1
9
Feb
-19
Mar-
19
Apr-
19
May-1
9
Ju
n-1
9
Ju
l-19
Aug
-19
Monthly Return
# [AIA – RESTRICTED]
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
80% - 100% : Reksa Dana Saham
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 90% Dow Jones Islamic World Market Index
10% MSCI AC Asia Ex Japan
*Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi
RD BNP Paribas Cakra Syariah
Schroder Asian Equity Yield Class A MF
Deposito + Kas
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
USD PRIME GLOBAL EQUITY FUND
LAPORAN KINERJA INVESTASI
KINERJA INVESTASI
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Portofolio adalah opsi investasi yang memberikan pertumbuhan agresif bagi
investor yang bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi jangka
panjang yang superior dengan toleransi risiko tinggi.
INFORMASI INVESTASI
19 Januari 2018 USD 27,38
USD 1,00 2,10% per tahun
USD 0,9965 Harian
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian
dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan
seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
31 Agustus 2019
PROFIL MANAJER INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
N/A -0,21%
Tolak Ukur* -1,97% 5,27% 14,00% -1,22% N/A N/A -1,19%
USD Prime Global**
Equity Fund-1,64% 3,13% 12,48% -1,15% N/A
Sepanjang Agustus 2019, USD Prime Global Equity Fund membukukan kinerja sebesar -1,64% per bulan, sejalan dengan kinerja Dow Jones Islamic Market World
sebesar -1,7%. Di bulan lalu, pasar saham global terkoreksi dikarenakan keputusan tiba-tiba Trump untuk mengenakan tarif terhadap USD300m impor dari China.
Koreksi tersebut diikuti oleh sideways di level yang rendah yang didorong oleh sentimen negatif pengenaan tarif balasan dari China dan munculnya inverted yield curve
dari US Treasury.Kedepannya, pasar global masih akan bergantung pada perkembangan ekonomi, stabilitas mata uang, dan dinamika isu global lainnya.
DISCLAIMER: USD Prime Global Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini
disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan
pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-
undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja
investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
ULASAN MANAJER INVESTASI
6,49%
25,54%
KINERJA KUMULATIF DALAM 1 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 1 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI PORTOFOLIO
67,98%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
Penerb
itan
Feb-1
8
Mar-
18
Apr-
18
May-1
8
Ju
n-1
8
Jul-18
Au
g-1
8
Se
p-1
8
Oct-
18
No
v-1
8
De
c-1
8
Ja
n-1
9
Feb-1
9
Mar-
19
Apr-
19
May-1
9
Ju
n-1
9
Jul-19
Au
g-1
9
USD Prime Global Equity Fund Benchmark
Kinerja KumulatifKinerja Kumulatif
Reksadana Saham, 93,51%
Instrumen Pasar Uang,
6,49%
-8,00%
-6,00%
-4,00%
-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
Pen
erb
ita
n
Feb
-18
Mar-
18
Apr-
18
May-1
8
Ju
n-1
8
Ju
l-18
Aug
-18
Sep
-18
Oct-
18
No
v-1
8
De
c-1
8
Ja
n-1
9
Feb
-19
Mar-
19
Apr-
19
May-1
9
Ju
n-1
9
Ju
l-19
Aug
-19
Kinerja Bulanan
# [AIA – RESTRICTED]
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
80% - 100% : Reksa Dana Saham
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 100% MSCI Emerging Market
*Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi
RD Fidelity Emerging Market Class A ACC
Deposito + Kas
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL
mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam
mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar
uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
31 Agustus 2019
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
LAPORAN KINERJA INVESTASI
USD PRIME EMERGING MARKET EQUITY FUND
KINERJA INVESTASI
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Portofolio adalah opsi investasi yang memberikan pertumbuhan agresif bagi
investor yang bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi jangka
panjang yang superior dengan toleransi risiko tinggi.
INFORMASI INVESTASI
18 Januari 2018 USD 38,71
USD 1,00 2,10% per tahun
USD 0,8378 Harian
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
N/A -10,38%
Tolak Ukur -5,04% -0,69% 2,48% -6,33% N/A N/A -12,30%
USD Prime Emerging
Market Equity Fund**-3,74% 3,35% 12,39% 1,40% N/A
Sepanjang Agustus 2019, USD Prime Emerging Market Equity Fund membukukan kinerja sebesar -3,74% per bulan, sejalan dengan kinerja MSCI Emerging Market sebesar -
5,1%. Di bulan lalu, pasar saham global terkoreksi dikarenakan keputusan tiba-tiba Trump untuk mengenakan tarif terhadap USD300m impor dari China. Koreksi tersebut
diikuti oleh sideways di level yang rendah yang didorong oleh sentimen negatif pengenaan tarif balasan dari China dan munculnya inverted yield curve dari US Treasury.
Kedepannya, pasar global masih akan bergantung pada perkembangan ekonomi, stabilitas mata uang, dan dinamika isu global lainnya.
DISCLAIMER: USD Prime Emerging Market Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini
disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.
Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan
lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak
dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
2,92%
ULASAN MANAJER INVESTASI
KINERJA KUMULATIF DALAM 1 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 1 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI PORTOFOLIO
97,08%
Reksadana Saham, 97,08%
Instrumen Pasar Uang,
2,92%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
Pen
erb
ita
n
Feb
-18
Mar-
18
Apr-
18
May-1
8
Ju
n-1
8
Ju
l-18
Aug
-18
Sep
-18
Oct-
18
No
v-1
8
De
c-1
8
Ja
n-1
9
Feb
-19
Mar-
19
Apr-
19
May-1
9
Ju
n-1
9
Ju
l-19
Aug
-19
Kinerja Bulanan
-30,00%
-25,00%
-20,00%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
Pe
ne
rbita
n
Feb
-18
Mar-
18
Ap
r-1
8
May-1
8
Ju
n-1
8
Ju
l-18
Au
g-1
8
Se
p-1
8
Oct-
18
No
v-1
8
De
c-1
8
Ja
n-1
9
Feb
-19
Mar-
19
Ap
r-1
9
May-1
9
Ju
n-1
9
Ju
l-19
Au
g-1
9
USD Prime Emerging Market Equity Fund Benchmark
Kinerja KumulatifKinerja Kumulatif
# [AIA – RESTRICTED]
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di BEI dan/ atau
Reksadana Saham termasuk ETF
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Jakarta Composite Index
2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
*Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi
ALOKASI SEKTORALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR
Reksadana Saham RD Ashmore Dana Progresif Nusantara
Deposito + Kas RD Bahana Primavera 99
RD Batavia Dana Saham
RD Schroder Dana Prestasi
26 Oktober 2018 IDR 30.084,15
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR ULTIMATE EQUITY FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Agustus 2019
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian
dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan
seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Portofolio akan dikelola untuk memperoleh pertumbuhan investasi jangka panjang
yang optimal dengan toleransi risiko tinggi melalui pemilihan reksa dana saham yang
memiliki diversifikasi investasi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia.
INFORMASI INVESTASI
IDR 1.000,00 2,40% per tahun
IDR 1.032,95 Harian
KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
KINERJA KUMULATIF DALAM 1 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 1 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET
N/A N/A 3,30%
Tolok Ukur* -1,13% 1,98% 2,75% N/A N/A N/A
IDR Ultimate Equity
Fund**-2,04% 0,04% 0,25% N/A
9,45%
Sepanjang Agustus 2019, IDR Ultimate Equity Fund membukukan kinerja -2,04% per bulan, searah dengan performa JCI sebesar -1%. Secara sektor, Materials adalah
kontributor positif terbesar (0,8% per bulan), sementara Financials adalah kontributor negatif terbesar (-1,6% per bulan). Di bulan lalu, pasar saham global terkoreksi
dikarenakan keputusan tiba-tiba Trump untuk mengenakan tarif terhadap USD300m impor dari China. Koreksi tersebut diikuti oleh sideways di level yang rendah yang
didorong oleh sentimen negatif pengenaan tarif balasan dari China dan munculnya inverted yield curve dari US Treasury. Pasar modal domestik bergerak mengikuti pola
yang sama dengan pasar modal global tetapi dengan kenaikan yang lebih kuat di akhir bulan. Kedepannya, pasar saham Indonesia masih akan tergantung pada
perkembangan ekonomi dalam negeri, pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, dan dinamika isu global lainnya.
DISCLAIMER: IDR Ultimate Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi
pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya,
risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak
dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
ULASAN MANAJER INVESTASI
5,43%
94,57%
24,19%
26,59%
15,35%
28,45%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
Pe
ne
rbita
n
No
v-1
8
De
c-1
8
Jan
-19
Feb
-19
Mar-
19
Apr-
19
May-1
9
Jun
-19
Ju
l-19
Au
g-1
9
IDR Ultimate Equity Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-5,0%
-3,0%
-1,0%
1,0%
3,0%
5,0%
Pen
erb
ita
n
No
v-1
8
De
c-1
8
Ja
n-1
9
Feb
-19
Mar-
19
Apr-
19
May-1
9
Ju
n-1
9
Ju
l-19
Aug
-19
Kinerja Bulanan
Reksadana Saham, 94,57%
Instrumen Pasar Uang,
5,43%
# [AIA – RESTRICTED]
0% - 5% : Instrumen Pasar Uang
95% - 100% : Reksa Dana Campuran
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi
RD Fidelity Global Multi Asset Income Fund A-ACC
Deposito + Kas
KINERJA KUMULATIF DALAM 1 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 1 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI PORTOFOLIO
100,00%
DISCLAIMER: USD Prime Multi Asset Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada
produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan
tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil
investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
ULASAN MANAJER INVESTASI
Fund manager mempertahankan sikap berhati-hati tetapi secara taktikal juga mengalokasikan penempatan di berbagai jenis global asset dan instrumen untuk memanfaatkan
kesempatan dari meningkatnya volatilitas dan koreksi di pasar. Fund manager juga menambah posisi di obligasi onshore pemerintah China yang sejauh ini agak tertinggal di
dalam rally obligasi lainnya dan juga menawarkan yield yang menarik baik secara nominal maupun riil. Insturmen ini juga berfungsi sebagai alat lindung nilai jika terjadi
perlambatan lebih jauh di kawasan ini.
0,00%
N/A 4,14%USD Prime Multi Asset
Income Fund**-0,50% 1,95% N/A N/A N/A
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi oleh
Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola
penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi
ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau
reksadana.
LAPORAN KINERJA INVESTASI
USD PRIME MULTI ASSET INCOME FUND
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Agustus 2019
PROFIL MANAJER INVESTASI
KINERJA INVESTASI
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Portofolio akan dikelola untuk memberikan pendapatan dan pertumbuhan modal
moderat dalam jangka menengah hingga jangka panjang dengan berinvestasi
pada sekuritas pendapatan tetap global dan ekuitas global dengan toleransi
risiko menengah hingga tinggi.
INFORMASI INVESTASI
30 Januari 2019 USD 5,03
USD 1,00 1,85% per tahun
USD 1,0414 Harian
Reksadana Saham, 100,00%
-1,00%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
Penerbitan Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19
Kinerja Bulanan
-1,00%
1,00%
3,00%
5,00%
7,00%
Penerbitan Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19
USD Prime Multi Asset Income Fund
Kinerja KumulatifKinerja Kumulatif
# [AIA – RESTRICTED]
0% - 5% : Instrumen Pasar Uang
95% - 100% : Reksa Dana Saham
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 100% MSCI Golden Dragon Index
*Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi
RD Schroder Int. Greater China AAC
Deposito + Kas
Sepanjang Agustus 2019, USD Prime Greater China Equity Fund membukukan kinera +1,09%, lebih baik dari performa MSCI Golden Dragon sebesar -4,8%. Di bulan lalu,
pasar saham global terkoreksi dikarenakan keputusan tiba-tiba Trump untuk mengenakan tarif terhadap USD300m impor dari China. Koreksi tersebut diikuti oleh sideways
di level yang rendah yang didorong oleh sentimen negatif pengenaan tarif balasan dari China dan munculnya inverted yield curve dari US Treasury. Kedepannya, pasar
global masih akan bergantung pada perkembangan ekonomi, stabilitas mata uang, dan dinamika isu global lainnya.
DISCLAIMER: USD Prime Greater China Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini
disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.
Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan
lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak
dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
0,00%
ULASAN MANAJER INVESTASI
ALOKASI ASET ALOKASI PORTOFOLIO
100,00%
KINERJA KUMULATIF DALAM 1 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 1 TAHUN TERAKHIR
N/A -6,10%Tolak Ukur -4,70% N/A N/A N/A N/A
N/A 0,68%USD Prime Greater China
Equity Fund**1,09% N/A N/A N/A N/A
KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
YTD 1 TahunDisetahunkan
USD 1,00 2,10% per tahun
USD 1,0068 Harian
INFORMASI INVESTASI
22 Juli 2019 USD 0,88
Portofolio ini bertujuan untuk memberikan pertumbuhan modal melalui investasi
di Reksa Dana yang berbasis di luar negeri yang diinvestasikan pada ekuitas dan
efek terkait ekuitas di China, Hong Kong SAR dan perusahaan Taiwan.
31 Agustus 2019
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL
mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam
mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar
uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
LAPORAN KINERJA INVESTASI
USD PRIME GREATER CHINA EQUITY FUND
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Reksadana Saham, 100,00%
-2,00%
-1,00%
0,00%
1,00%
2,00%
Penerbitan Aug-19
Kinerja Bulanan
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
Penerbitan Aug-19
USD Prime Greater China Equity Fund Benchmark
Kinerja KumulatifKinerja Kumulatif
# [AIA – RESTRICTED]
top related