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Relatório de GestãoConta de Gerência
2016
Página
ÍNDICE
3
1.2. Relatório Financeiro……...........……......…….....………………………………….………………………………………………………………6
15
17
43
47
78
84
107
120
122
2.10. Caraterização da Entidade……...........……......…….....………………………………….………………………………………………………………124
131
142
144
1. Relatório de Gestão
2. Mapas da Conta de Gerência
2.11. Norma de Controlo Interno……...........……......…….....………………………………….………………………………………………………………
2.12. Sintese das Reconciliações Bancárias……...........……......…….....………………………………….………………………………………………………………
1.1. Introdução……...........……......…….....………………………………….………………………………………………………………
2.13. Relação Nominal dos Responsáveis……...........……......…….....………………………………….………………………………………………………………
2.1. Guia de Remessa……...........……......…….....………………………………….………………………………………………………………
2.2. Controlo Orçamental da Despesa……...........……......…….....………………………………….………………………………………………………………
2.3. Controlo Orçamental da Receita……...........……......…….....………………………………….………………………………………………………………
2.7. Fluxos de Caixa……...........……......…….....………………………………….………………………………………………………………
2.8. Operações de Tesouraria……...........……......…….....………………………………….………………………………………………………………
2.9. Resumo Diário de Tesouraria……...........……......…….....………………………………….………………………………………………………………
2.4. Modificações Orçamentais……...........……......…….....………………………………….………………………………………………………………
2.5. PPI……...........……......…….....………………………………….………………………………………………………………
2.6. PPA……...........……......…….....………………………………….………………………………………………………………
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Junta de Freguesia de Rio de Mouro Relatório Financeiro 2016
INTRODUÇÃO
No cumprimento do estabelecido no Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, com as alterações
introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que aprovou o POCAL (Plano Oficial de Contabilidade
das Autarquias Locais) apresentam-se os documentos de prestação de contas relativos ao período entre 01
de janeiro de 2016 e 31 de dezembro de 2016.
O presente Relatório de Gestão e Documentos de Prestação de Contas do ano de 2016 serão submetidos à
apreciação do Órgão Executivo e do Órgão Deliberativo, nos termos do disposto nos artigos 16.º, n.º 1,
alínea e) e alínea b), do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro.
A prestação de contas, não obstante a boa-fé que deve sustentar a sua elaboração, é um conjunto de
documentos que procuram na experiência vivida, demonstrar a execução orçamental e financeira de um
ciclo temporal, normalmente coincidente com o ano civil.
A gestão da Junta de Freguesia de Rio de Mouro carece de uma atenção permanente, com vista a encontrar
as respostas adequadas às solicitações dos seus utentes.
No que respeita à sua estrutura, e conforme determina a lei, foi elaborada em obediência aos princípios da
clareza, exatidão e simplicidade, de forma a possibilitar a sua análise tanto na vertente económica, como
na vertente financeira, espelhando a eficiência na utilização dos meios afetos à persecução das atividades
desenvolvidas pela entidade e a eficácia na realização dos objetivos inicialmente aprovados, sem esquecer
o peso que a vertente política imprime nesta análise, tendo sempre presente os superiores interesses da
população da Freguesia.
O resultado da execução orçamental evidencia um saldo da execução orçamental positivo de 130.385,17€,
incluindo o saldo transitado da gerência anterior (à data de 31/12/2015) de 308.790,73€, e foi elaborada
segundo as normas estabelecidas pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, com as alterações
introduzidas pela Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro, e pelos Decretos-lei n.º 315/2000 de 2 de Dezembro e
n.º 84-A/2002, de 5 de Abril.
No período em referência, a execução da receita atingiu 95,55% da prevista, a despesa total executada no
período em análise ascendeu a 89,70%.
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Junta de Freguesia de Rio de Mouro Relatório Financeiro 2016
Foi dado cumprimento à Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em
Atraso (LCPA)), regulamentado pelo Decreto-lei n.º 127/2012, de 21 de junho, onde estabelece as regras
aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades públicas, pelo que,
todos os compromissos do ano económico de 2016 foram assumidos tendo em consideração o montante
máximo de fundos disponíveis em cada período.
É ainda de realçar que o montante dos compromissos assumidos e não pagos, transitados para a gerência
de 2017, cujo valor é de 112.458,04€ não representa qualquer nível de endividamento, respeita no seu
fundamental a despesas decorrente dos serviços de funcionamento da Junta de Freguesia.
No âmbito da implementação do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro e normas complementares (Lei n.º 162/99, de 14 de
Setembro e pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de Dezembro), e de acordo com as instruções definidas na
Portaria n.º 671/2000 (2.ª série), de 17 de Abril, estão todas as autarquias locais obrigadas a proceder à
inventariação de todos os seus bens, direitos e obrigações constituintes do seu património bem como à sua
valorização.
Os documentos de prestação de contas foram elaborados de acordo com a resolução n.º 04/2001 – 2ª
Secção instruções n.º 01/2001 – publicado no Diário da República, II Série n.º 191 de 18 de Agosto,
aprovado pela resolução n.º 04/01 do Tribunal de Contas.
Os documentos de prestação de contas obedecem a modelos uniformes apresentados ao longo dos pontos
5, 7 e 8 do Pocal e em instruções imanadas do Tribunal de Contas (Resolução n.º 23/2011 - 2ª Secção),
publicada no Diário da República 2ª Série nº. 239 de 15 de Dezembro de 2011.
MAPAS APRESENTADOS
✓ Controlo Orçamental – Despesa;
✓ Controlo Orçamental – Receita;
✓ Modificações Orçamentais;
✓ PPI;
✓ PPA;
✓ Fluxos de Caixa - Resumo;
✓ Fluxos de Caixa - Recebimentos;
✓ Fluxos de Caixa - Pagamentos;
✓ Operações de Tesouraria;
✓ Resumo Diário de Tesouraria;
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Junta de Freguesia de Rio de Mouro Relatório Financeiro 2016
✓ Caracterização da entidade;
✓ Norma de controlo interno;
✓ Síntese das reconciliações bancárias;
✓ Relação Nominal de responsáveis.
O Presidente _______________________________ Bruno Alexandre Nobre Parreira O Contabilista Certificado
_______________________________ Nuno Miguel Rocha (CC 92218)
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Junta de Freguesia de Rio de Mouro Relatório Financeiro 2016
ANÁLISE ORÇAMENTAL - RECEITAS
Evolução das Receitas Cobradas por Capítulo Económico
2016
CAPITULOS Previsto Realizado %
Execução
% Peso nas Receitas
Impostos Diretos 62 500,00 € 77 312,84 € 123,70% 4,80%
Taxas, Multas e outras Penalidades 63 650,00 € 55 378,00 € 87,00% 3,44%
Rendimentos de Propriedades 8 400,00 € 5 203,45 € 61,95% 0,32%
Transferências Correntes 1 307 830,09 € 1 260 128,29 € 96,35% 78,25%
Venda Bens - Serviços Correntes 109 000,00 € 95 489,38 € 87,60% 5,93%
Outras Receitas Correntes 41 850,00 € 2 208,87 € 5,28% 0,14%
Total das Receitas Correntes 1 593 230,09 € 1 495 720,83 € 93,88% 92,88%
Venda de bens de investimento 200,00 € 0,00 € 0,00% 0,00%
Transferências de Capital 91 634,76 € 114 543,56 € 125,00% 7,11%
Reposições Abatidas nos pagamentos 300,00 € 81,95 € 27,32% 0,01%
Total das Receitas Capital 92 134,76 € 114 625,51 € 124,41% 7,12%
Total 1 685 364,85 € 1 610 346,34 € 95,55% 100%
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Junta de Freguesia de Rio de Mouro Relatório Financeiro 2016
A análise da desagregação da receita permite constatar que as “transferências correntes” continuam como
principal fonte de financiamento da freguesia, verificando um grau de dependência financeira de 78,25%,
ainda assim, podemos verificar uma redução face a 2015.
Do total de receitas arrecadadas, as próprias apresentam um montante de 235.592,54 €, ou seja, o peso
das receitas próprias sobre a totalidade da receita arrecadada é de 14,63%, o que significa que a Junta de
Freguesia de Rio de Mouro evidência alguma dependência das Receitas provenientes de transferências,
nomeadamente do Município e Administração Central, tendo-se ainda verificado um decréscimo de
6.769,75 € nas receitas próprias face ao ano anterior.
2015 2016
Total Receita Arrecadada 1.590.028,36 1 610 346,34
Total Receita Próprias 242.362,29 235 592,54
Peso das Receitas Próprias 15,24% 14,63%
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Junta de Freguesia de Rio de Mouro Relatório Financeiro 2016
O total da receita arrecadada em 2016 (não considerando o saldo de gerência) ascendeu a 1.610.346,34€,
um aumento de 1%, face aos 1.590.028,36€ recebidos em 2015.
Evolução das Receitas Cobradas por Capítulo Económico
CAPITULOS 2013 2014 2015 2016
Impostos Directos 167,58 € 44 257,42 € 57 261,78 € 77 312,84 €
Taxas, Multas e outras Penalidades 68 504,10 € 58 356,67 € 64 262,50 € 55 378,00 €
Rendimentos de Propriedades 6 489,66 € 7 333,91 € 6 243,98 € 5 203,45 €
Transferências Correntes 1 141 332,56 € 1 169 767,44 € 1 256 031,31 € 1 260 128,29 €
Venda Bens - Serviços Correntes 97 033,42 € 102 658,08 € 111 666,04 € 95 489,38 €
Outras Receitas Correntes 2 670,46 € 1 934,45 € 2 927,99 € 2 208,87 €
Total das Receitas Correntes 1 316 197,78 € 1 384 307,97 € 1 498 393,60 € 1 495 720,83 €
Venda de bens de investimento 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Transferências de Capital 115 862,07 € 68 726,13 € 91 634,76 € 114 543,56 €
Reposições Abatidas nos pagamentos 0,00 € 134,07 € 0,00 € 81,95 €
Total das Receitas Capital 115 862,07 € 68 860,20 € 91 634,76 € 114 625,51 €
Total 1 432 059,85 € 1 453 168,17 € 1 590 028,36 € 1 610 346,34 €
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Junta de Freguesia de Rio de Mouro Relatório Financeiro 2016
ANÁLISE ORÇAMENTAL - DESPESAS
Distribuição por Capítulo de Despesa
2016
CAPITULOS Despesa Corrigida Despesa Paga %
Execução
% Peso nas Despesas
Despesas com Pessoal 437 307,95 € 407 702,08 € 93,23% 22,80%
Aquisição de bens e serviços 1 108 185,50 € 954 580,47 € 86,14% 53,39%
Transferências correntes 94 638,00 € 91 188,53 € 96,36% 5,10%
Outras Despesas correntes 2 879,45 € 1 980,63 € 68,79% 0,11%
Total das Despesa Correntes 1 643 010,90 € 1 455 451,71 € 88,58% 81,40%
Aquisição de bens de investimento 346 337,19 € 332 592,64 € 96,03% 18,60%
Transferências de Capital 4 100,00 € 0,00 € 0,00% 0,00%
Total das Despesas Capital 350 437,19 € 332 592,64 € 94,91% 18,60%
Total 1 993 448,09 € 1 788 044,35 € 89,70% 100%
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Junta de Freguesia de Rio de Mouro Relatório Financeiro 2016
No que respeita à afetação das despesas pelos diferentes agrupamentos, a Junta de Freguesia de Rio de
Mouro realizou na maior parte das despesas dos agrupamentos de despesas que havia previsto. Como se
pode verificar pelo mapa acima apresentado, o agrupamento com maior peso nas despesas foi o 02 –
Aquisição de Bens e Serviços, representando 53,39% das despesas realizadas no período, o que evidencia a
importância da Aquisição de Bens e Serviços no funcionamento da instituição.
As Despesas com Pessoal representam o 2.º agrupamento de despesas com a maior percentagem das
despesas realizadas no período, correspondendo a mesma a 22,80%.
Dotações Orgânicas
No quadro seguinte, pode constatar-se que os Espaços Verdes é a classificação orgânica que tem maior
peso na estrutura de custos. Representou 38,76% da despesa executada, com 693.034,91€.
Classificação Orgânica 2016 %
Administração Autárquica 234 993,92 € 13,14%
Serviços Administrativos 151 845,83 € 8,49%
Espaços Verdes 693 034,91 € 38,76%
Manutenção de Equipamento de Uso Coletivo 20 715,99 € 1,16%
Obras e Requalificação Urbana 69 121,51 € 3,87%
Cemitério 57 170,91 € 3,20%
Atividades Económicas, Mercados e Feiras 38 491,70 € 2,15%
Desporto, Recreio, Cultura e Juventude 270 227,53 € 15,11%
Ação Social e Educação 170 403,30 € 9,53%
Universidade Sénior 82 038,75 € 4,59%
Total 1 788 044,35 € 100,00%
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Junta de Freguesia de Rio de Mouro Relatório Financeiro 2016
Evolução das Despesas Cobradas por Capítulo Económico
No quadro seguinte, podemos constatar que o total da despesa paga em 2016 ascendeu a 1.788.044,35€,
um aumento superior a 0,24%, face a 2015.
CAPITULOS 2013 2014 2015 2016
Despesas com Pessoal 363.073,95 € 371.900,56 € 391.400,21 € 407 702,08 €
Aquisição de bens e serviços 828.392,09 € 780.188,23 € 990.797,03 € 954 580,47 €
Transferências correntes 72.551,33 € 68.917,25 € 101.066,44 € 91 188,53 €
Outras Despesas correntes 4.403,07 € 4.681,18 € 4.669,11 € 1 980,63 €
Total das Despesas Correntes 1.268.420,44 € 1.225.687,22 € 1.487.932,79 € 1 455 451,71 €
Aquisição de bens de investimento 130.343,38 € 111.216,06 € 277.293,64 € 332 592,64 €
Transferências de Capital 10.851,00 € 8.915,00 € 18.500,00 € 0,00 €
Total das Despesas Capital 141.194,38 € 120.131,06 € 295.793,64 € 332 592,64 €
Total 1.409.614,82 € 1.345.818,28 € 1.783.726,43 € 1 788 044,35 €
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Junta de Freguesia de Rio de Mouro Relatório Financeiro 2016
EVOLUÇÃO DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA-ORGÂNICA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
01 Despesas com Pessoal 69 730,90 102 790,34 32 829,62 5 400,00 25 818,07 39 599,62 21 357,52 31 137,82 56 327,91 22 710,28 407 702,08 22,80%
02 Aquis ição de bens e serviços 159 758,85 46 837,73 380 094,39 15 315,99 15 526,83 17 571,29 17 134,18 218 151,21 25 441,29 58 748,71 954 580,47 53,39%
04 Transferências correntes 1 000,00 115,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 850,00 75 338,53 0,00 91 304,15 5,11%
06 Outras despesas correntes 1 865,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 865,01 0,10%
232 354,76 149 743,69 412 924,01 20 715,99 41 344,90 57 170,91 38 491,70 264 139,03 157 107,73 81 458,99 1 455 451,71 81,40%
07 Aq. de bens de investimento 2 639,16 2 102,14 280 110,90 0,00 27 776,61 0,00 0,00 6 088,50 13 295,57 579,76 332 592,64 18,60%
08 Transferências de Capita l 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2 639,16 2 102,14 280 110,90 0,00 27 776,61 0,00 0,00 6 088,50 13 295,57 579,76 332 592,64 18,60%
234 993,92 151 845,83 693 034,91 20 715,99 69 121,51 57 170,91 38 491,70 270 227,53 170 403,30 82 038,75 1 788 044,35 100%
13,14% 8,49% 38,76% 1,16% 3,87% 3,20% 2,15% 15,11% 9,53% 4,59% 100%% Total
CLASSIF. ECONÓMICA
Despesas Correntes
Total das Despesas Correntes
Despesas de Capital
Total das Despesas de Capital
Total Geral
Obras e
Requalificação
Urbana
Cemitério
Atividades
Económicas,
Mercados e
Feiras
Desporto,
Recreio, Cultura
e Juventude
Ação Social e
Educação
Universidade
Sénior
CLASSIF. ORGÂNICAS
TOTAL %Administração
Autárquica
Serviços
AdministrativosEspaços Verdes
Manutenção de
Equipamentos
de Uso Coletivo
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Junta de Freguesia de Rio de Mouro Relatório Financeiro 2016
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - RESULTADO
Analisadas as contas, verifica-se que a relação Receita/Despesas, acrescendo o saldo da gerência anterior,
obtemos o saldo de execução orçamental para a gerência seguinte, que será de 130.385,17€.
Saldo da Gerência Anterior Euros
Execução Orçamental 308.083,18
Operações de Tesouraria 707,55
308.790,73
Saldo Para a Gerência Seguinte Euros
Execução Orçamental 130.385,17
Operações de Tesouraria 3.703,47
134.088,64
Página 13 de 144
MAPAS DA
CONTA DE GERÊNCIA
2016
JUNTA DE FREGUESIA DE RIO DE MOURO
Página 14 de 144
GUIA DE REMESSA
Designação da
entidade
FREGUESIA DE RIO DE MOURO
Gerência
Pag. 1
DOCUMENTOS ENVIADOS
Montante anual de receita igual ou
superior a 5000 vezes o indíce 100
da escala indiciaria das carreiras
do regime geral da função pública
Montante anual de receita inferior
a 5000 vezes o indíce 100 da
escala indiciaria das carreiras do
regime geral da função pública
Montante anual de receita ou
despesa igual ou inferior ao limite
definido pelo Tribunal de Contas
para efeitos de dispensa da
remessa de contas
- Balanço
- Demonstração de resultados
- Controlo Orçamental de despesa
- Controlo Orçamental de receita
- Mapa de Fluxos de Caixa
- Contas de Ordem
- Conta de Operações de Tesouraria
- Caracterização da entidade
- Contratação administrativa
- Empréstimos
- Relatório de gestão
- Ata da reunião em que foi discutida
e votada a conta pelo orgão
executivo
- Norma de controlo interno e suas
alterações
- Sintese das reconciliações
bancárias
- Relação nominal de responsáveis,
relativa ao período a que se reporta
a prestação de contas
- Resumo diário de tesouraria e
respetivas reconciliações bancárias
- Inventário com a discriminação
exaustiva de todos os bens móveis
e imóveis, direitos e obrigações,
bem como das responsabilidades
legais, judiciais e contratuais
transferidos para a nova freguesia
- Mapa com a indicação do pessoal
do quadro, contratado ou em
qualquer outra situação, existente
na entidade, que transitou para a
nova freguesia
- Controlo Orçamental da despesa
- Controlo Orçamental da receita
- Mapa de Fluxos de Caixa
- Contas de Ordem
- Conta de Operações de Tesouraria
- Caracterização da entidade
- Empréstimos
- Relatório de gestão
- Ata da reunião em que foi discutida
e votada a conta pelo orgão
executivo
- Norma de controlo interno e suas
alterações
- Sintese das reconciliações
bancárias
- Relação nominal dos
responsáveis, relativa ao período a
que se reporta a prestação de
contas
- Resumo diário de tesouraria e
respetivas reconciliações bancárias
- Inventário com a discriminação
exaustiva de todos os bens móveis
e imóveis, direitos e obrigações,
bem como das responsabilidades
legais, judiciais e contratuais
transferidos para a nova freguesia
- Mapa com a indicação do pessoal
do quadro, contratado ou em
qualquer outra situação, existente
na entidade, que transitou para a
nova freguesia
- Mapa de Fluxos de Caixa
- Conta de Operações de Tesouraria
- Ata da reunião em que foi discutida
e votada a conta pelo orgão
executivo
- Relação nominal dos
responsáveis, relativa ao período a
que se reporta a prestação de
contas
- Controlo orçamental de despesa
- Controlo orçamental de receita
- Caracterização da entidade
- Resumo diário de tesouraria e
respetivas reconciliações bancárias
- Inventário com a discriminação
exaustiva de todos os bens móveis
e imóveis, direitos e obrigações,
bem como das responsabilidades
legais, judiciais e contratuais
transferidos para a nova freguesia
- Mapa com a indicação do pessoal
do quadro, contratado ou em
qualquer outra situação, existente
na entidade, que transitou para a
nova freguesia
Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira
Assinatura
01/01/2016 a 31/12/2016
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Controlo Orçamental da DespesaControlo Orçamental da DespesaControlo Orçamental da DespesaControlo Orçamental da Despesa
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FREGUESIA DE RIO DE MOURO
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 18/04/2017
Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futurosExercício SaldoDescrição
Dotações
CorrigidasCódigo Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc.
orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: / / Final: 31/12/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
92,71 0,00 5.486,73 5.486,73 69.730,90 69.730,90 0,00 69.730,90 75.217,63DESPESAS COM O PESSOAL0100000000
99,16 0,00 349,56 349,56 41.089,94 41.089,94 0,00 41.089,94 41.439,50Remunerações certas e permanentes0101000000
99,36 0,00 191,82 191,82 29.733,30 29.733,30 0,00 29.733,30 29.925,12Titulares de órgãos de soberania e membros de
órgãos autárquicos
0101010000
100,00 0,00 0,00 0,00 6.665,88 6.665,88 0,00 6.665,88 6.665,88Representação0101110000
89,26 0,00 111,02 111,02 922,32 922,32 0,00 922,32 1.033,34Subsidio de refeição0101130000
89,26 0,00 111,02 111,02 922,32 922,32 0,00 922,32 1.033,34Subsidio de refeição - membros dos órgãos
autárquicos
0101130300
98,78 0,00 46,72 46,72 3.768,44 3.768,44 0,00 3.768,44 3.815,16Subsídio de férias e de Natal0101140000
98,78 0,00 46,72 46,72 3.768,44 3.768,44 0,00 3.768,44 3.815,16Subsidio de férias e de natal - Membros dos órgãos
autárquicos
0101140300
98,24 0,00 200,60 200,60 11.184,15 11.184,15 0,00 11.184,15 11.384,75Abonos variáveis ou eventuais0102000000
96,09 0,00 29,32 29,32 720,68 720,68 0,00 720,68 750,00Alimentação e alojamento0102030000
100,00 0,00 0,00 0,00 4.735,36 4.735,36 0,00 4.735,36 4.735,36Ajudas de custo0102040000
97,10 0,00 171,28 171,28 5.728,11 5.728,11 0,00 5.728,11 5.899,39Outros suplementos e prémios0102130000
97,10 0,00 171,28 171,28 5.728,11 5.728,11 0,00 5.728,11 5.899,39Outros (Senhas de Presença)0102130200
95,34 0,00 171,28 171,28 3.506,72 3.506,72 0,00 3.506,72 3.678,00Senhas de Presença - Órgão Executivo0102130201
100,00 0,00 0,00 0,00 2.221,39 2.221,39 0,00 2.221,39 2.221,39Senhas de Presença - Órgão Deliberativo0102130202
77,96 0,00 4.936,57 4.936,57 17.456,81 17.456,81 0,00 17.456,81 22.393,38Segurança social0103000000
100,00 0,00 0,00 0,00 4.746,84 4.746,84 0,00 4.746,84 4.746,84Encargos com a saúde0103010000
98,51 0,00 140,90 140,90 9.305,64 9.305,64 0,00 9.305,64 9.446,54Contribuições para a segurança social0103050000
98,27 0,00 140,90 140,90 7.987,95 7.987,95 0,00 7.987,95 8.128,85Segurança Social do pessoal em regime de
contrato de trabalho em funções públicas
0103050200
98,27 0,00 140,90 140,90 7.987,95 7.987,95 0,00 7.987,95 8.128,85Segurança social - Regime geral0103050202
100,00 0,00 0,00 0,00 1.317,69 1.317,69 0,00 1.317,69 1.317,69Outros0103050300
100,00 0,00 0,00 0,00 1.317,69 1.317,69 0,00 1.317,69 1.317,69Segurança Social - Recibos Verdes0103050302
41,52 0,00 4.795,67 4.795,67 3.404,33 3.404,33 0,00 3.404,33 8.200,00Seguros0103090000
Total / Transporte: 010000 92,71 0,00 5.486,73 5.486,73 69.730,90 69.730,90 0,00 69.730,90 75.217,63
Total Geral / Transporte 75.217,63 69.730,90 0,00 69.730,90 69.730,90 5.486,73 5.486,73 0,00 92,71
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FREGUESIA DE RIO DE MOURO
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 18/04/2017
Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futurosExercício SaldoDescrição
Dotações
CorrigidasCódigo Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc.
orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: / / Final: 31/12/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
84,01 21.942,36 30.405,09 8.462,73 159.758,85 181.701,21 0,00 181.701,21 190.163,94AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS0200000000
91,37 2.107,95 2.886,17 778,22 30.547,64 32.655,59 0,00 32.655,59 33.433,81Aquisição de bens0201000000
90,54 2.107,95 2.559,26 451,31 24.490,74 26.598,69 0,00 26.598,69 27.050,00Combustíveis e lubrificantes0201020000
78,48 200,00 301,31 101,31 1.098,69 1.298,69 0,00 1.298,69 1.400,00Gasolina0201020100
91,73 1.907,95 2.107,95 200,00 23.392,05 25.300,00 0,00 25.300,00 25.500,00Gasóleo0201020200
0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00Outros0201029900
99,56 0,00 17,51 17,51 3.982,49 3.982,49 0,00 3.982,49 4.000,00Prémios, condecorações e ofertas0201150000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00Livros e documentação técnica0201180000
0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00Artigos honoríficos e de decoração0201190000
97,22 0,00 59,40 59,40 2.074,41 2.074,41 0,00 2.074,41 2.133,81Outros bens0201210000
82,44 19.834,41 27.518,92 7.684,51 129.211,21 149.045,62 0,00 149.045,62 156.730,13Aquisição de serviços0202000000
99,95 0,00 10,08 10,08 21.489,92 21.489,92 0,00 21.489,92 21.500,00Conservação de bens0202030000
99,95 0,00 10,08 10,08 21.489,92 21.489,92 0,00 21.489,92 21.500,00Reparação e conservação de Viaturas0202030200
97,26 0,00 54,71 54,71 1.945,29 1.945,29 0,00 1.945,29 2.000,00Transportes0202100000
97,29 0,00 67,75 67,75 2.432,25 2.432,25 0,00 2.432,25 2.500,00Representação dos serviços0202110000
85,20 0,00 1.628,16 1.628,16 9.371,84 9.371,84 0,00 9.371,84 11.000,00Seguros0202120000
60,40 0,00 197,98 197,98 302,02 302,02 0,00 302,02 500,00Deslocações e estadas0202130000
96,62 0,00 1.416,30 1.416,30 40.430,10 40.430,10 0,00 40.430,10 41.846,40Estudos, pareceres, projectos e consultadoria0202140000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Seminários, exposições e similares0202160000
80,25 1.076,91 1.396,49 319,58 5.673,99 6.750,90 0,00 6.750,90 7.070,48Publicidade0202170000
91,27 0,00 131,01 131,01 1.368,99 1.368,99 0,00 1.368,99 1.500,00Publicidade - Anuncios0202170100
77,28 1.076,91 1.265,48 188,57 4.305,00 5.381,91 0,00 5.381,91 5.570,48Jornal Informativo0202170200
96,10 0,00 9,36 9,36 230,64 230,64 0,00 230,64 240,00Vigilância e segurança0202180000
93,76 0,00 732,24 732,24 10.995,00 10.995,00 0,00 10.995,00 11.727,24Assistência técnica0202190000
Total / Transporte: 010000 93,25 3.184,86 13.985,97 10.801,11 193.149,59 196.334,45 0,00 196.334,45 207.135,56
Total Geral / Transporte 207.135,56 196.334,45 0,00 196.334,45 193.149,59 10.801,11 13.985,97 3.184,86 93,25
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FREGUESIA DE RIO DE MOURO
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 18/04/2017
Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futurosExercício SaldoDescrição
Dotações
CorrigidasCódigo Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc.
orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: / / Final: 31/12/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
52,80 18.757,50 20.852,27 2.094,77 23.330,37 42.087,87 0,00 42.087,87 44.182,64Outros trabalhos especializados0202200000
52,80 18.757,50 20.852,27 2.094,77 23.330,37 42.087,87 0,00 42.087,87 44.182,64Outros trabalhos especializados0202209900
100,00 0,00 0,00 0,00 1.463,37 1.463,37 0,00 1.463,37 1.463,37Serviços de saúde0202220000
100,00 0,00 0,00 0,00 1.463,37 1.463,37 0,00 1.463,37 1.463,37Medicina do Trabalho0202220100
91,64 0,00 1.053,58 1.053,58 11.546,42 11.546,42 0,00 11.546,42 12.600,00Outros serviços0202250000
100,00 0,00 0,00 0,00 8.250,00 8.250,00 0,00 8.250,00 8.250,00Pagamento dos membros dos actos eleitorais0202250200
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Orçamento Participativo 20160202250300
65,32 0,00 346,79 346,79 653,21 653,21 0,00 653,21 1.000,00Cedência Autocarro0202251700
81,33 0,00 606,79 606,79 2.643,21 2.643,21 0,00 2.643,21 3.250,00Outros Serviços0202259900
50,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 2.000,00TRANSFERÊNCIAS CORRENTES0400000000
50,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 2.000,00Instituições sem fins lucrativos0407000000
50,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 2.000,00Instituições sem fins lucrativos0407010000
50,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 2.000,00Bombeiros0407010600
83,65 0,00 364,44 364,44 1.865,01 1.865,01 0,00 1.865,01 2.229,45OUTRAS DESPESAS CORRENTES0600000000
83,65 0,00 364,44 364,44 1.865,01 1.865,01 0,00 1.865,01 2.229,45Diversas0602000000
83,65 0,00 364,44 364,44 1.865,01 1.865,01 0,00 1.865,01 2.229,45Outras0602030000
83,65 0,00 364,44 364,44 1.865,01 1.865,01 0,00 1.865,01 2.229,45Outras0602030500
100,00 0,00 0,00 0,00 1.729,45 1.729,45 0,00 1.729,45 1.729,45Quotização - Anafre0602030501
27,11 0,00 364,44 364,44 135,56 135,56 0,00 135,56 500,00Diversas0602030502
66,48 0,00 1.330,84 1.330,84 2.639,16 2.639,16 0,00 2.639,16 3.970,00AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL0700000000
66,48 0,00 1.330,84 1.330,84 2.639,16 2.639,16 0,00 2.639,16 3.970,00Investimentos0701000000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Edifícios0701030000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Instalações de serviços0701030100
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00Construções diversas0701040000
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00Iluminação pública0701040400
Total / Transporte: 010000 85,99 21.942,36 37.856,26 15.913,90 232.354,76 254.297,12 0,00 254.297,12 270.211,02
Total Geral / Transporte 270.211,02 254.297,12 0,00 254.297,12 232.354,76 15.913,90 37.856,26 21.942,36 85,99
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FREGUESIA DE RIO DE MOURO
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 18/04/2017
Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futurosExercício SaldoDescrição
Dotações
CorrigidasCódigo Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc.
orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: / / Final: 31/12/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00Material de transporte0701060000
0,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00Outro0701060200
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Viaturas0701060201
0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00Grandes Reparações em Viaturas0701060202
98,74 0,00 16,43 16,43 1.283,57 1.283,57 0,00 1.283,57 1.300,00Equipamento de informática0701070000
97,94 0,00 5,55 5,55 264,45 264,45 0,00 264,45 270,00Software Informático0701080000
99,19 0,00 8,86 8,86 1.091,14 1.091,14 0,00 1.091,14 1.100,00Equipamento administrativo0701090000
Total / Transporte: 010000 85,90 21.942,36 38.587,10 16.644,74 234.993,92 256.936,28 0,00 256.936,28 273.581,02
Total Geral / Transporte 273.581,02 256.936,28 0,00 256.936,28 234.993,92 16.644,74 38.587,10 21.942,36 85,90
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FREGUESIA DE RIO DE MOURO
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 18/04/2017
Código Orgânico: 020000 Serviços Administrativos
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futurosExercício SaldoDescrição
Dotações
CorrigidasCódigo Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc.
orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: / / Final: 31/12/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
94,77 0,00 5.670,69 5.670,69 102.790,34 102.790,34 0,00 102.790,34 108.461,03DESPESAS COM O PESSOAL0100000000
95,72 0,00 3.410,90 3.410,90 76.200,79 76.200,79 0,00 76.200,79 79.611,69Remunerações certas e permanentes0101000000
99,99 0,00 2,56 2,56 48.430,06 48.430,06 0,00 48.430,06 48.432,62Pessoal dos quadros - regime de contrato
individual de trabalho
0101040000
100,00 0,00 0,00 0,00 48.430,06 48.430,06 0,00 48.430,06 48.430,06Pessoal em funções0101040100
0,00 0,00 2,56 2,56 0,00 0,00 0,00 0,00 2,56Recrutamento de Pessoal para novos postos de
trabalho
0101040400
100,00 0,00 0,00 0,00 9.310,00 9.310,00 0,00 9.310,00 9.310,00Pessoal em regime de tarefa ou avença0101070000
99,55 0,00 21,73 21,73 4.835,00 4.835,00 0,00 4.835,00 4.856,73Pessoal em qualquer outra situação0101090000
99,55 0,00 21,73 21,73 4.835,00 4.835,00 0,00 4.835,00 4.856,73IEFP - Contrato de Inserção Emprego / CEI+0101090100
75,65 0,00 1.859,59 1.859,59 5.777,31 5.777,31 0,00 5.777,31 7.636,90Subsidio de refeição0101130000
77,00 0,00 1.426,18 1.426,18 4.773,86 4.773,86 0,00 4.773,86 6.200,04Subsidio de refeição - pessoal dos quadros0101130100
69,84 0,00 433,41 433,41 1.003,45 1.003,45 0,00 1.003,45 1.436,86Subsidio de refeição - Pessoal em qualquer outra
situação
0101130400
84,41 0,00 1.446,02 1.446,02 7.829,42 7.829,42 0,00 7.829,42 9.275,44Subsídio de férias e de Natal0101140000
84,41 0,00 1.446,02 1.446,02 7.829,42 7.829,42 0,00 7.829,42 9.275,44Subsidio de férias e de natal - pessoal dos quadros0101140100
19,00 0,00 81,00 81,00 19,00 19,00 0,00 19,00 100,00Remunerações por doença e maternidade /
paternidade
0101150000
91,30 0,00 739,53 739,53 7.759,66 7.759,66 0,00 7.759,66 8.499,19Abonos variáveis ou eventuais0102000000
93,92 0,00 392,02 392,02 6.057,98 6.057,98 0,00 6.057,98 6.450,00Horas extraordinárias0102020000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Alimentação e alojamento0102030000
75,25 0,00 247,51 247,51 752,49 752,49 0,00 752,49 1.000,00Ajudas de custo0102040000
100,00 0,00 0,00 0,00 949,19 949,19 0,00 949,19 949,19Abono para falhas0102050000
92,53 0,00 1.520,26 1.520,26 18.829,89 18.829,89 0,00 18.829,89 20.350,15Segurança social0103000000
92,53 0,00 1.519,26 1.519,26 18.829,89 18.829,89 0,00 18.829,89 20.349,15Contribuições para a segurança social0103050000
93,35 0,00 294,48 294,48 4.135,37 4.135,37 0,00 4.135,37 4.429,85Assistencia Doença Funcionários Públicos (ADSE)0103050100
92,31 0,00 1.224,78 1.224,78 14.694,52 14.694,52 0,00 14.694,52 15.919,30Segurança Social do pessoal em regime de
contrato de trabalho em funções públicas
0103050200
Total / Transporte: 020000 95,20 0,00 4.444,91 4.444,91 88.095,82 88.095,82 0,00 88.095,82 92.540,73
Total Geral / Transporte 366.121,75 345.032,10 0,00 345.032,10 323.089,74 21.089,65 43.032,01 21.942,36 88,25
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FREGUESIA DE RIO DE MOURO
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 18/04/2017
Código Orgânico: 020000 Serviços Administrativos
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futurosExercício SaldoDescrição
Dotações
CorrigidasCódigo Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc.
orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: / / Final: 31/12/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
92,89 0,00 1.124,78 1.124,78 14.694,52 14.694,52 0,00 14.694,52 15.819,30Caixa geral de aposentações0103050201
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Segurança social - Regime geral0103050202
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Outras despesas de segurança social0103100000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção0103100100
92,07 227,51 4.033,24 3.805,73 46.837,73 47.065,24 0,00 47.065,24 50.870,97AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS0200000000
81,88 227,51 2.527,18 2.299,67 11.422,82 11.650,33 0,00 11.650,33 13.950,00Aquisição de bens0201000000
88,62 0,00 170,63 170,63 1.329,37 1.329,37 0,00 1.329,37 1.500,00Limpeza e higiene0201040000
92,34 0,00 137,92 137,92 1.662,08 1.662,08 0,00 1.662,08 1.800,00Alimentação - Refeições confeccionadas0201050000
76,27 227,51 2.017,47 1.789,96 6.482,53 6.710,04 0,00 6.710,04 8.500,00Material de escritório0201080000
39,90 0,00 60,10 60,10 39,90 39,90 0,00 39,90 100,00Ferramentas e utensílios0201170000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00Livros e documentação técnica0201180000
95,45 0,00 91,06 91,06 1.908,94 1.908,94 0,00 1.908,94 2.000,00Outros bens0201210000
95,92 0,00 1.506,06 1.506,06 35.414,91 35.414,91 0,00 35.414,91 36.920,97Aquisição de serviços0202000000
99,65 0,00 39,04 39,04 10.994,41 10.994,41 0,00 10.994,41 11.033,45Encargos das instalações0202010000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Limpeza e higiene0202020000
86,08 0,00 103,74 103,74 641,26 641,26 0,00 641,26 745,00Conservação de bens0202030000
99,42 0,00 3,74 3,74 641,26 641,26 0,00 641,26 645,00Reparação de Maquinaria e Equipamento0202030600
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Outras0202039900
97,22 0,00 647,99 647,99 22.652,01 22.652,01 0,00 22.652,01 23.300,00Comunicações0202090000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Formação0202150000
53,85 0,00 354,24 354,24 413,28 413,28 0,00 413,28 767,52Assistência técnica0202190000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Outros trabalhos especializados0202200000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Outros trabalhos especializados0202209900
92,12 0,00 61,05 61,05 713,95 713,95 0,00 713,95 775,00Outros serviços0202250000
Total / Transporte: 020000 93,92 227,51 9.642,88 9.415,37 148.914,12 149.141,63 0,00 149.141,63 158.557,00
Total Geral / Transporte 432.138,02 406.077,91 0,00 406.077,91 383.908,04 26.060,11 48.229,98 22.169,87 88,84
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FREGUESIA DE RIO DE MOURO
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 18/04/2017
Código Orgânico: 020000 Serviços Administrativos
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futurosExercício SaldoDescrição
Dotações
CorrigidasCódigo Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc.
orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: / / Final: 31/12/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
92,12 0,00 61,05 61,05 713,95 713,95 0,00 713,95 775,00Outros Serviços0202259900
33,03 0,00 234,38 234,38 115,62 115,62 0,00 115,62 350,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES0600000000
33,03 0,00 234,38 234,38 115,62 115,62 0,00 115,62 350,00Diversas0602000000
33,03 0,00 234,38 234,38 115,62 115,62 0,00 115,62 350,00Outras0602030000
97,62 0,00 2,38 2,38 97,62 97,62 0,00 97,62 100,00Serviços bancários0602030400
7,20 0,00 232,00 232,00 18,00 18,00 0,00 18,00 250,00Outras0602030500
7,20 0,00 232,00 232,00 18,00 18,00 0,00 18,00 250,00Diversas0602030502
65,48 0,00 1.108,36 1.108,36 2.102,14 2.102,14 0,00 2.102,14 3.210,50AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL0700000000
65,48 0,00 1.108,36 1.108,36 2.102,14 2.102,14 0,00 2.102,14 3.210,50Investimentos0701000000
67,67 0,00 484,91 484,91 1.015,09 1.015,09 0,00 1.015,09 1.500,00Equipamento de informática0701070000
100,00 0,00 0,00 0,00 430,50 430,50 0,00 430,50 430,50Software Informático0701080000
51,29 0,00 623,45 623,45 656,55 656,55 0,00 656,55 1.280,00Equipamento administrativo0701090000
Total / Transporte: 020000 93,22 227,51 11.046,67 10.819,16 151.845,83 152.073,34 0,00 152.073,34 162.892,50
Total Geral / Transporte 436.473,52 409.009,62 0,00 409.009,62 386.839,75 27.463,90 49.633,77 22.169,87 88,63
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FREGUESIA DE RIO DE MOURO
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 18/04/2017
Código Orgânico: 030000 Espaços Verdes
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futurosExercício SaldoDescrição
Dotações
CorrigidasCódigo Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc.
orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: / / Final: 31/12/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
80,04 0,00 8.189,03 8.189,03 32.829,62 32.829,62 0,00 32.829,62 41.018,65DESPESAS COM O PESSOAL0100000000
80,00 0,00 7.109,81 7.109,81 28.440,55 28.440,55 0,00 28.440,55 35.550,36Remunerações certas e permanentes0101000000
99,25 0,00 47,67 47,67 6.342,33 6.342,33 0,00 6.342,33 6.390,00Pessoal dos quadros - regime de contrato
individual de trabalho
0101040000
99,72 0,00 17,67 17,67 6.342,33 6.342,33 0,00 6.342,33 6.360,00Pessoal em funções0101040100
0,00 0,00 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00Recrutamento de Pessoal para novos postos de
trabalho
0101040400
95,63 0,00 918,30 918,30 20.081,70 20.081,70 0,00 20.081,70 21.000,00Pessoal em regime de tarefa ou avença0101070000
0,00 0,00 5.033,64 5.033,64 0,00 0,00 0,00 0,00 5.033,64Pessoal em qualquer outra situação0101090000
0,00 0,00 5.033,64 5.033,64 0,00 0,00 0,00 0,00 5.033,64IEFP - Contrato de Inserção Emprego / CEI+0101090100
46,28 0,00 1.110,20 1.110,20 956,48 956,48 0,00 956,48 2.066,68Subsidio de refeição0101130000
92,56 0,00 76,86 76,86 956,48 956,48 0,00 956,48 1.033,34Subsidio de refeição - pessoal dos quadros0101130100
0,00 0,00 1.033,34 1.033,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1.033,34Subsidio de refeição - Pessoal em qualquer outra
situação
0101130400
100,00 0,00 0,00 0,00 1.060,04 1.060,04 0,00 1.060,04 1.060,04Subsídio de férias e de Natal0101140000
100,00 0,00 0,00 0,00 1.060,04 1.060,04 0,00 1.060,04 1.060,04Subsidio de férias e de natal - pessoal dos quadros0101140100
64,99 0,00 945,27 945,27 1.754,73 1.754,73 0,00 1.754,73 2.700,00Abonos variáveis ou eventuais0102000000
70,19 0,00 745,27 745,27 1.754,73 1.754,73 0,00 1.754,73 2.500,00Horas extraordinárias0102020000
0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00Ajudas de custo0102040000
95,16 0,00 133,95 133,95 2.634,34 2.634,34 0,00 2.634,34 2.768,29Segurança social0103000000
95,16 0,00 133,95 133,95 2.634,34 2.634,34 0,00 2.634,34 2.768,29Contribuições para a segurança social0103050000
93,35 0,00 32,72 32,72 459,49 459,49 0,00 459,49 492,21Assistencia Doença Funcionários Públicos (ADSE)0103050100
95,55 0,00 101,23 101,23 2.174,85 2.174,85 0,00 2.174,85 2.276,08Segurança Social do pessoal em regime de
contrato de trabalho em funções públicas
0103050200
99,94 0,00 1,23 1,23 2.174,85 2.174,85 0,00 2.174,85 2.176,08Caixa geral de aposentações0103050201
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Segurança social - Regime geral0103050202
81,82 81.551,55 84.457,82 2.906,27 380.094,39 461.645,94 0,00 461.645,94 464.552,21AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS0200000000
Total / Transporte: 030000 80,04 0,00 8.189,03 8.189,03 32.829,62 32.829,62 0,00 32.829,62 41.018,65
Total Geral / Transporte 477.492,17 441.839,24 0,00 441.839,24 419.669,37 35.652,93 57.822,80 22.169,87 87,89
@FreSoft Página: 8 de 2518-04-2017Página 24 de 144
FREGUESIA DE RIO DE MOURO
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 18/04/2017
Código Orgânico: 030000 Espaços Verdes
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futurosExercício SaldoDescrição
Dotações
CorrigidasCódigo Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc.
orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: / / Final: 31/12/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
75,41 0,00 799,72 799,72 2.452,49 2.452,49 0,00 2.452,49 3.252,21Aquisição de bens0201000000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Produtos químicos e farmacêuticos0201090000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Herbicidas, Estrumes e Adubos0201090100
60,96 0,00 585,61 585,61 914,39 914,39 0,00 914,39 1.500,00Ferramentas e utensílios0201170000
93,09 0,00 114,11 114,11 1.538,10 1.538,10 0,00 1.538,10 1.652,21Outros bens0201210000
81,86 81.551,55 83.658,10 2.106,55 377.641,90 459.193,45 0,00 459.193,45 461.300,00Aquisição de serviços0202000000
99,92 0,00 72,60 72,60 95.127,40 95.127,40 0,00 95.127,40 95.200,00Encargos das instalações0202010000
77,25 81.551,55 82.898,06 1.346,51 281.451,94 363.003,49 0,00 363.003,49 364.350,00Conservação de bens0202030000
77,32 81.551,55 82.548,06 996,51 281.451,94 363.003,49 0,00 363.003,49 364.000,00Manutenção em Espaços Verdes0202030300
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Reparação de Maquinaria e Equipamento0202030600
0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00Outras0202039900
0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00Outros trabalhos especializados0202200000
0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00Outros trabalhos especializados0202209900
70,84 0,00 437,44 437,44 1.062,56 1.062,56 0,00 1.062,56 1.500,00Outros serviços0202250000
70,84 0,00 437,44 437,44 1.062,56 1.062,56 0,00 1.062,56 1.500,00Outros Serviços0202259900
99,44 0,00 1.589,10 1.589,10 280.110,90 280.110,90 0,00 280.110,90 281.700,00AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL0700000000
99,44 0,00 1.589,10 1.589,10 280.110,90 280.110,90 0,00 280.110,90 281.700,00Investimentos0701000000
99,62 0,00 1.064,53 1.064,53 279.135,47 279.135,47 0,00 279.135,47 280.200,00Construções diversas0701040000
99,62 0,00 1.064,53 1.064,53 279.135,47 279.135,47 0,00 279.135,47 280.200,00Parques e jardins0701040500
99,62 0,00 1.064,53 1.064,53 279.135,47 279.135,47 0,00 279.135,47 280.200,00Espaços Verdes - Construção0701040501
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Equipamento básico0701100000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Maquinaria e Equipamento0701100300
69,67 0,00 424,57 424,57 975,43 975,43 0,00 975,43 1.400,00Ferramentas e utensílios0701110000
Total / Transporte: 030000 88,03 81.551,55 94.235,95 12.684,40 693.034,91 774.586,46 0,00 774.586,46 787.270,86
Total Geral / Transporte 1.223.744,38 1.183.596,08 0,00 1.183.596,08 1.079.874,66 40.148,30 143.869,72 103.721,42 88,24
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FREGUESIA DE RIO DE MOURO
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 18/04/2017
Código Orgânico: 040000 Manutenção de Equipamentos de Uso Coletivo
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futurosExercício SaldoDescrição
Dotações
CorrigidasCódigo Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc.
orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: / / Final: 31/12/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
100,00 0,00 0,00 0,00 5.400,00 5.400,00 0,00 5.400,00 5.400,00DESPESAS COM O PESSOAL0100000000
100,00 0,00 0,00 0,00 5.400,00 5.400,00 0,00 5.400,00 5.400,00Remunerações certas e permanentes0101000000
100,00 0,00 0,00 0,00 5.400,00 5.400,00 0,00 5.400,00 5.400,00Pessoal em regime de tarefa ou avença0101070000
94,43 0,00 903,43 903,43 15.315,99 15.315,99 0,00 15.315,99 16.219,42AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS0200000000
10,38 0,00 802,13 802,13 92,87 92,87 0,00 92,87 895,00Aquisição de bens0201000000
23,51 0,00 302,13 302,13 92,87 92,87 0,00 92,87 395,00Ferramentas e utensílios0201170000
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00Outros bens0201210000
99,34 0,00 101,30 101,30 15.223,12 15.223,12 0,00 15.223,12 15.324,42Aquisição de serviços0202000000
99,01 0,00 5,95 5,95 594,05 594,05 0,00 594,05 600,00Encargos das instalações0202010000
99,35 0,00 95,35 95,35 14.629,07 14.629,07 0,00 14.629,07 14.724,42Conservação de bens0202030000
99,66 0,00 47,08 47,08 13.697,34 13.697,34 0,00 13.697,34 13.744,42Manutenção de Parques Infantis0202030700
99,94 0,00 0,55 0,55 879,45 879,45 0,00 879,45 880,00Manutenção de Polidesportivos0202031000
52,28 0,00 47,72 47,72 52,28 52,28 0,00 52,28 100,00Outras0202039900
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL0700000000
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00Investimentos0701000000
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00Construções diversas0701040000
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00Parques e jardins0701040500
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00Parques Infantis / Polidesportivos - Construção e
grandes Reparações
0701040502
Total / Transporte: 040000 93,66 0,00 1.403,43 1.403,43 20.715,99 20.715,99 0,00 20.715,99 22.119,42
Total Geral / Transporte 1.245.863,80 1.204.312,07 0,00 1.204.312,07 1.100.590,65 41.551,73 145.273,15 103.721,42 88,34
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FREGUESIA DE RIO DE MOURO
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 18/04/2017
Código Orgânico: 050000 Obras e Requalificação Urbana
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futurosExercício SaldoDescrição
Dotações
CorrigidasCódigo Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc.
orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: / / Final: 31/12/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
85,57 0,00 4.354,94 4.354,94 25.818,07 25.818,07 0,00 25.818,07 30.173,01DESPESAS COM O PESSOAL0100000000
82,67 0,00 3.862,18 3.862,18 18.418,14 18.418,14 0,00 18.418,14 22.280,32Remunerações certas e permanentes0101000000
99,84 0,00 10,00 10,00 6.360,00 6.360,00 0,00 6.360,00 6.370,00Pessoal dos quadros - regime de contrato
individual de trabalho
0101040000
100,00 0,00 0,00 0,00 6.360,00 6.360,00 0,00 6.360,00 6.360,00Pessoal em funções0101040100
0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00Recrutamento de Pessoal para novos postos de
trabalho
0101040400
96,74 0,00 153,32 153,32 4.546,68 4.546,68 0,00 4.546,68 4.700,00Pessoal em regime de tarefa ou avença0101070000
75,72 0,00 1.460,80 1.460,80 4.555,54 4.555,54 0,00 4.555,54 6.016,34Pessoal em qualquer outra situação0101090000
75,72 0,00 1.460,80 1.460,80 4.555,54 4.555,54 0,00 4.555,54 6.016,34IEFP - Contrato de Inserção Emprego / CEI+0101090100
45,86 0,00 2.238,06 2.238,06 1.895,88 1.895,88 0,00 1.895,88 4.133,94Subsidio de refeição0101130000
97,88 0,00 21,95 21,95 1.011,99 1.011,99 0,00 1.011,99 1.033,94Subsidio de refeição - pessoal dos quadros0101130100
28,51 0,00 2.216,11 2.216,11 883,89 883,89 0,00 883,89 3.100,00Subsidio de refeição - Pessoal em qualquer outra
situação
0101130400
100,00 0,00 0,00 0,00 1.060,04 1.060,04 0,00 1.060,04 1.060,04Subsídio de férias e de Natal0101140000
100,00 0,00 0,00 0,00 1.060,04 1.060,04 0,00 1.060,04 1.060,04Subsidio de férias e de natal - pessoal dos quadros0101140100
95,88 0,00 191,67 191,67 4.458,81 4.458,81 0,00 4.458,81 4.650,48Abonos variáveis ou eventuais0102000000
99,90 0,00 3,27 3,27 3.111,73 3.111,73 0,00 3.111,73 3.115,00Horas extraordinárias0102020000
62,32 0,00 188,40 188,40 311,60 311,60 0,00 311,60 500,00Ajudas de custo0102040000
100,00 0,00 0,00 0,00 1.035,48 1.035,48 0,00 1.035,48 1.035,48Abono para falhas0102050000
90,71 0,00 301,09 301,09 2.941,12 2.941,12 0,00 2.941,12 3.242,21Segurança social0103000000
90,71 0,00 301,09 301,09 2.941,12 2.941,12 0,00 2.941,12 3.242,21Contribuições para a segurança social0103050000
93,35 0,00 32,72 32,72 459,49 459,49 0,00 459,49 492,21Assistencia Doença Funcionários Públicos (ADSE)0103050100
90,24 0,00 268,37 268,37 2.481,63 2.481,63 0,00 2.481,63 2.750,00Segurança Social do pessoal em regime de
contrato de trabalho em funções públicas
0103050200
93,65 0,00 168,37 168,37 2.481,63 2.481,63 0,00 2.481,63 2.650,00Caixa geral de aposentações0103050201
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Segurança social - Regime geral0103050202
Total / Transporte: 050000 85,57 0,00 4.354,94 4.354,94 25.818,07 25.818,07 0,00 25.818,07 30.173,01
Total Geral / Transporte 1.276.036,81 1.230.130,14 0,00 1.230.130,14 1.126.408,72 45.906,67 149.628,09 103.721,42 88,27
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FREGUESIA DE RIO DE MOURO
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 18/04/2017
Código Orgânico: 050000 Obras e Requalificação Urbana
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futurosExercício SaldoDescrição
Dotações
CorrigidasCódigo Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc.
orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: / / Final: 31/12/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
87,29 1.107,00 2.261,54 1.154,54 15.526,83 16.633,83 0,00 16.633,83 17.788,37AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS0200000000
95,72 0,00 345,31 345,31 7.731,88 7.731,88 0,00 7.731,88 8.077,19Aquisição de bens0201000000
98,35 0,00 42,02 42,02 2.497,98 2.497,98 0,00 2.497,98 2.540,00Matérias-primas e subsidiárias0201010000
90,49 0,00 57,06 57,06 542,94 542,94 0,00 542,94 600,00Vestuário e artigos pessoais0201070000
81,58 0,00 184,19 184,19 815,81 815,81 0,00 815,81 1.000,00Ferramentas e utensílios0201170000
98,42 0,00 62,04 62,04 3.875,15 3.875,15 0,00 3.875,15 3.937,19Outros bens0201210000
80,27 1.107,00 1.916,23 809,23 7.794,95 8.901,95 0,00 8.901,95 9.711,18Aquisição de serviços0202000000
80,27 1.107,00 1.916,23 809,23 7.794,95 8.901,95 0,00 8.901,95 9.711,18Conservação de bens0202030000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Manutenção de Lavadouros, Fontanários e
chafarizes
0202030800
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Manutenção de Abrigos de Passageiros0202030900
84,17 1.107,00 1.466,23 359,23 7.794,95 8.901,95 0,00 8.901,95 9.261,18Manutenção de Espaço Público0202031300
0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00Outras0202039900
88,20 0,00 3.714,39 3.714,39 27.776,61 27.776,61 0,00 27.776,61 31.491,00AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL0700000000
88,20 0,00 3.714,39 3.714,39 27.776,61 27.776,61 0,00 27.776,61 31.491,00Investimentos0701000000
89,32 0,00 3.244,38 3.244,38 27.146,62 27.146,62 0,00 27.146,62 30.391,00Construções diversas0701040000
89,36 0,00 3.181,21 3.181,21 26.709,79 26.709,79 0,00 26.709,79 29.891,00Viadutos, arruamentos e obras complementares0701040100
84,60 0,00 2.824,91 2.824,91 15.515,09 15.515,09 0,00 15.515,09 18.340,00Obras Diversas0701040101
96,92 0,00 356,30 356,30 11.194,70 11.194,70 0,00 11.194,70 11.551,00Reparação de Calçadas, Algerozes e Lancis0701040102
87,37 0,00 63,17 63,17 436,83 436,83 0,00 436,83 500,00Sinalização e trânsito0701040900
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Equipamento básico0701100000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Maquinaria e Equipamento0701100300
63,00 0,00 370,01 370,01 629,99 629,99 0,00 629,99 1.000,00Ferramentas e utensílios0701110000
Total / Transporte: 050000 87,00 1.107,00 10.330,87 9.223,87 69.121,51 70.228,51 0,00 70.228,51 79.452,38
Total Geral / Transporte 1.325.316,18 1.274.540,58 0,00 1.274.540,58 1.169.712,16 50.775,60 155.604,02 104.828,42 88,26
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FREGUESIA DE RIO DE MOURO
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 18/04/2017
Código Orgânico: 060000 Cemitério
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futurosExercício SaldoDescrição
Dotações
CorrigidasCódigo Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc.
orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: / / Final: 31/12/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
97,12 0,00 1.174,87 1.174,87 39.599,62 39.599,62 0,00 39.599,62 40.774,49DESPESAS COM O PESSOAL0100000000
97,73 0,00 733,89 733,89 31.590,12 31.590,12 0,00 31.590,12 32.324,01Remunerações certas e permanentes0101000000
100,00 0,00 0,00 0,00 22.450,63 22.450,63 0,00 22.450,63 22.450,63Pessoal dos quadros - regime de contrato
individual de trabalho
0101040000
100,00 0,00 0,00 0,00 22.450,63 22.450,63 0,00 22.450,63 22.450,63Pessoal em funções0101040100
90,00 0,00 275,00 275,00 2.475,00 2.475,00 0,00 2.475,00 2.750,00Pessoal em regime de tarefa ou avença0101070000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Pessoal em qualquer outra situação0101090000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00IEFP - Contrato de Inserção Emprego / CEI+0101090100
85,23 0,00 457,89 457,89 2.643,13 2.643,13 0,00 2.643,13 3.101,02Subsidio de refeição0101130000
85,26 0,00 456,89 456,89 2.643,13 2.643,13 0,00 2.643,13 3.100,02Subsidio de refeição - pessoal dos quadros0101130100
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Subsidio de refeição - Pessoal em qualquer outra
situação
0101130400
100,00 0,00 0,00 0,00 4.021,36 4.021,36 0,00 4.021,36 4.021,36Subsídio de férias e de Natal0101140000
100,00 0,00 0,00 0,00 4.021,36 4.021,36 0,00 4.021,36 4.021,36Subsidio de férias e de natal - pessoal dos quadros0101140100
81,28 0,00 152,62 152,62 662,45 662,45 0,00 662,45 815,07Abonos variáveis ou eventuais0102000000
99,61 0,00 2,62 2,62 662,45 662,45 0,00 662,45 665,07Horas extraordinárias0102020000
0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00Ajudas de custo0102040000
96,22 0,00 288,36 288,36 7.347,05 7.347,05 0,00 7.347,05 7.635,41Segurança social0103000000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Subsídio familiar a criança e jovens0103030000
96,24 0,00 287,36 287,36 7.347,05 7.347,05 0,00 7.347,05 7.634,41Contribuições para a segurança social0103050000
93,35 0,00 65,44 65,44 918,97 918,97 0,00 918,97 984,41Assistencia Doença Funcionários Públicos (ADSE)0103050100
96,66 0,00 221,92 221,92 6.428,08 6.428,08 0,00 6.428,08 6.650,00Segurança Social do pessoal em regime de
contrato de trabalho em funções públicas
0103050200
96,01 0,00 191,29 191,29 4.608,71 4.608,71 0,00 4.608,71 4.800,00Caixa geral de aposentações0103050201
98,34 0,00 30,63 30,63 1.819,37 1.819,37 0,00 1.819,37 1.850,00Segurança social - Regime geral0103050202
67,39 2.000,00 8.502,39 6.502,39 17.571,29 19.571,29 0,00 19.571,29 26.073,68AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS0200000000
Total / Transporte: 060000 97,12 0,00 1.174,87 1.174,87 39.599,62 39.599,62 0,00 39.599,62 40.774,49
Total Geral / Transporte 1.366.090,67 1.314.140,20 0,00 1.314.140,20 1.209.311,78 51.950,47 156.778,89 104.828,42 88,52
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CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 18/04/2017
Código Orgânico: 060000 Cemitério
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futurosExercício SaldoDescrição
Dotações
CorrigidasCódigo Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc.
orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: / / Final: 31/12/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
59,15 2.000,00 3.445,25 1.445,25 4.988,43 6.988,43 0,00 6.988,43 8.433,68Aquisição de bens0201000000
68,29 0,00 237,83 237,83 512,17 512,17 0,00 512,17 750,00Limpeza e higiene0201040000
86,59 0,00 160,88 160,88 1.039,12 1.039,12 0,00 1.039,12 1.200,00Vestuário e artigos pessoais0201070000
46,42 0,00 267,90 267,90 232,10 232,10 0,00 232,10 500,00Material de escritório0201080000
83,11 0,00 300,00 300,00 1.476,00 1.476,00 0,00 1.476,00 1.776,00Produtos químicos e farmacêuticos0201090000
0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00Herbicidas, Estrumes e Adubos0201090100
100,00 0,00 0,00 0,00 1.476,00 1.476,00 0,00 1.476,00 1.476,00Produtos Quimicos, Cemitério e Mercados0201090200
38,10 0,00 464,27 464,27 285,73 285,73 0,00 285,73 750,00Ferramentas e utensílios0201170000
41,74 2.000,00 2.014,37 14,37 1.443,31 3.443,31 0,00 3.443,31 3.457,68Outros bens0201210000
71,33 0,00 5.057,14 5.057,14 12.582,86 12.582,86 0,00 12.582,86 17.640,00Aquisição de serviços0202000000
100,00 0,00 0,19 0,19 6.114,81 6.114,81 0,00 6.114,81 6.115,00Encargos das instalações0202010000
72,79 0,00 1.455,98 1.455,98 3.894,02 3.894,02 0,00 3.894,02 5.350,00Conservação de bens0202030000
75,91 0,00 84,32 84,32 265,68 265,68 0,00 265,68 350,00Cemitério (Terras)0202030400
91,01 0,00 134,86 134,86 1.365,14 1.365,14 0,00 1.365,14 1.500,00Reparação de Maquinaria e Equipamento0202030600
75,44 0,00 736,80 736,80 2.263,20 2.263,20 0,00 2.263,20 3.000,00Conservação do Cemitério0202031200
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00Outras0202039900
79,39 0,00 200,97 200,97 774,03 774,03 0,00 774,03 975,00Assistência técnica0202190000
34,62 0,00 3.400,00 3.400,00 1.800,00 1.800,00 0,00 1.800,00 5.200,00Outros trabalhos especializados0202200000
36,00 0,00 3.200,00 3.200,00 1.800,00 1.800,00 0,00 1.800,00 5.000,00Pagamento de Cremação de Ossadas0202201400
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Limpeza de nichos (corpos)0202201500
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Lápides e Floreiras (Nichos)0202201600
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES0600000000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Diversas0602000000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Outras0602030000
Total / Transporte: 060000 85,52 2.000,00 9.677,26 7.677,26 57.170,91 59.170,91 0,00 59.170,91 66.848,17
Total Geral / Transporte 1.392.164,35 1.333.711,49 0,00 1.333.711,49 1.226.883,07 58.452,86 165.281,28 106.828,42 88,13
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FREGUESIA DE RIO DE MOURO
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 18/04/2017
Código Orgânico: 060000 Cemitério
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futurosExercício SaldoDescrição
Dotações
CorrigidasCódigo Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc.
orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: / / Final: 31/12/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Outras0602030500
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Diversas0602030502
0,00 0,00 947,94 947,94 0,00 0,00 0,00 0,00 947,94AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL0700000000
0,00 0,00 947,94 947,94 0,00 0,00 0,00 0,00 947,94Investimentos0701000000
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00Edifícios0701030000
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00Instalações de serviços0701030100
0,00 0,00 7,67 7,67 0,00 0,00 0,00 0,00 7,67Construções diversas0701040000
0,00 0,00 7,67 7,67 0,00 0,00 0,00 0,00 7,67Cemitérios0701041200
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00Equipamento de informática0701070000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00Software Informático0701080000
0,00 0,00 90,27 90,27 0,00 0,00 0,00 0,00 90,27Equipamento administrativo0701090000
0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00Ferramentas e utensílios0701110000
Total / Transporte: 060000 84,20 2.000,00 10.725,20 8.725,20 57.170,91 59.170,91 0,00 59.170,91 67.896,11
Total Geral / Transporte 1.393.212,29 1.333.711,49 0,00 1.333.711,49 1.226.883,07 59.500,80 166.329,22 106.828,42 88,06
@FreSoft Página: 15 de 2518-04-2017Página 31 de 144
FREGUESIA DE RIO DE MOURO
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 18/04/2017
Código Orgânico: 070000 Atividades Económicas, Mercados e Feiras
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futurosExercício SaldoDescrição
Dotações
CorrigidasCódigo Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc.
orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: / / Final: 31/12/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
97,08 0,00 642,33 642,33 21.357,52 21.357,52 0,00 21.357,52 21.999,85DESPESAS COM O PESSOAL0100000000
97,91 0,00 405,65 405,65 19.001,99 19.001,99 0,00 19.001,99 19.407,64Remunerações certas e permanentes0101000000
100,00 0,00 0,00 0,00 6.264,26 6.264,26 0,00 6.264,26 6.264,26Pessoal dos quadros - regime de contrato
individual de trabalho
0101040000
100,00 0,00 0,00 0,00 6.264,26 6.264,26 0,00 6.264,26 6.264,26Pessoal em funções0101040100
100,00 0,00 0,00 0,00 11.050,00 11.050,00 0,00 11.050,00 11.050,00Pessoal em regime de tarefa ou avença0101070000
60,74 0,00 405,65 405,65 627,69 627,69 0,00 627,69 1.033,34Subsidio de refeição0101130000
60,74 0,00 405,65 405,65 627,69 627,69 0,00 627,69 1.033,34Subsidio de refeição - pessoal dos quadros0101130100
100,00 0,00 0,00 0,00 1.060,04 1.060,04 0,00 1.060,04 1.060,04Subsídio de férias e de Natal0101140000
100,00 0,00 0,00 0,00 1.060,04 1.060,04 0,00 1.060,04 1.060,04Subsidio de férias e de natal - pessoal dos quadros0101140100
44,92 0,00 137,70 137,70 112,30 112,30 0,00 112,30 250,00Abonos variáveis ou eventuais0102000000
74,87 0,00 37,70 37,70 112,30 112,30 0,00 112,30 150,00Horas extraordinárias0102020000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Ajudas de custo0102040000
95,77 0,00 98,98 98,98 2.243,23 2.243,23 0,00 2.243,23 2.342,21Segurança social0103000000
95,77 0,00 98,98 98,98 2.243,23 2.243,23 0,00 2.243,23 2.342,21Contribuições para a segurança social0103050000
93,35 0,00 32,72 32,72 459,49 459,49 0,00 459,49 492,21Assistencia Doença Funcionários Públicos (ADSE)0103050100
96,42 0,00 66,26 66,26 1.783,74 1.783,74 0,00 1.783,74 1.850,00Segurança Social do pessoal em regime de
contrato de trabalho em funções públicas
0103050200
96,42 0,00 66,26 66,26 1.783,74 1.783,74 0,00 1.783,74 1.850,00Caixa geral de aposentações0103050201
82,10 0,00 3.735,63 3.735,63 17.134,18 17.134,18 0,00 17.134,18 20.869,81AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS0200000000
62,23 0,00 811,97 811,97 1.338,03 1.338,03 0,00 1.338,03 2.150,00Aquisição de bens0201000000
59,24 0,00 407,61 407,61 592,39 592,39 0,00 592,39 1.000,00Limpeza e higiene0201040000
9,60 0,00 135,60 135,60 14,40 14,40 0,00 14,40 150,00Vestuário e artigos pessoais0201070000
0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00Ferramentas e utensílios0201170000
91,41 0,00 68,76 68,76 731,24 731,24 0,00 731,24 800,00Outros bens0201210000
84,38 0,00 2.923,66 2.923,66 15.796,15 15.796,15 0,00 15.796,15 18.719,81Aquisição de serviços0202000000
Total / Transporte: 070000 93,98 0,00 1.454,30 1.454,30 22.695,55 22.695,55 0,00 22.695,55 24.149,85
Total Geral / Transporte 1.417.362,14 1.356.407,04 0,00 1.356.407,04 1.249.578,62 60.955,10 167.783,52 106.828,42 88,16
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FREGUESIA DE RIO DE MOURO
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 18/04/2017
Código Orgânico: 070000 Atividades Económicas, Mercados e Feiras
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futurosExercício SaldoDescrição
Dotações
CorrigidasCódigo Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc.
orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: / / Final: 31/12/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
78,26 0,00 978,38 978,38 3.521,62 3.521,62 0,00 3.521,62 4.500,00Encargos das instalações0202010000
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00Limpeza e higiene0202020000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Conservação de bens0202030000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Conservação em Inst. Mercados0202030100
99,81 0,00 3,66 3,66 1.901,34 1.901,34 0,00 1.901,34 1.905,00Assistência técnica0202190000
88,55 0,00 1.341,62 1.341,62 10.373,19 10.373,19 0,00 10.373,19 11.714,81Outros serviços0202250000
0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00Iluminações de Natal0202251200
98,79 0,00 126,81 126,81 10.373,19 10.373,19 0,00 10.373,19 10.500,00Actividades de dinamização de mercados e feiras0202251800
0,00 0,00 214,81 214,81 0,00 0,00 0,00 0,00 214,81Atividades de dinamização do comércio local0202251900
0,00 0,00 692,34 692,34 0,00 0,00 0,00 0,00 692,34AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL0700000000
0,00 0,00 692,34 692,34 0,00 0,00 0,00 0,00 692,34Investimentos0701000000
0,00 0,00 192,34 192,34 0,00 0,00 0,00 0,00 192,34Edifícios0701030000
0,00 0,00 192,34 192,34 0,00 0,00 0,00 0,00 192,34Mercados e instalações de fiscalização sanitária0701030300
0,00 0,00 192,34 192,34 0,00 0,00 0,00 0,00 192,34Reparação de Postos de Venda0701030301
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00Outros investimentos0701150000
Total / Transporte: 070000 88,36 0,00 5.070,30 5.070,30 38.491,70 38.491,70 0,00 38.491,70 43.562,00
Total Geral / Transporte 1.436.774,29 1.372.203,19 0,00 1.372.203,19 1.265.374,77 64.571,10 171.399,52 106.828,42 88,07
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FREGUESIA DE RIO DE MOURO
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 18/04/2017
Código Orgânico: 080000 Desporto, Recreio, Cultura e Juventude
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futurosExercício SaldoDescrição
Dotações
CorrigidasCódigo Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc.
orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: / / Final: 31/12/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
99,24 0,00 239,38 239,38 31.137,82 31.137,82 0,00 31.137,82 31.377,20DESPESAS COM O PESSOAL0100000000
99,95 0,00 12,81 12,81 24.173,06 24.173,06 0,00 24.173,06 24.185,87Remunerações certas e permanentes0101000000
100,00 0,00 0,00 0,00 8.798,30 8.798,30 0,00 8.798,30 8.798,30Pessoal dos quadros - regime de contrato
individual de trabalho
0101040000
100,00 0,00 0,00 0,00 8.798,30 8.798,30 0,00 8.798,30 8.798,30Pessoal em funções0101040100
100,00 0,00 0,00 0,00 12.750,00 12.750,00 0,00 12.750,00 12.750,00Pessoal em regime de tarefa ou avença0101070000
98,95 0,00 12,81 12,81 1.208,41 1.208,41 0,00 1.208,41 1.221,22Subsidio de refeição0101130000
98,95 0,00 12,81 12,81 1.208,41 1.208,41 0,00 1.208,41 1.221,22Subsidio de refeição - pessoal dos quadros0101130100
100,00 0,00 0,00 0,00 1.416,35 1.416,35 0,00 1.416,35 1.416,35Subsídio de férias e de Natal0101140000
100,00 0,00 0,00 0,00 1.416,35 1.416,35 0,00 1.416,35 1.416,35Subsidio de férias e de natal - pessoal dos quadros0101140100
96,22 0,00 72,60 72,60 1.847,40 1.847,40 0,00 1.847,40 1.920,00Abonos variáveis ou eventuais0102000000
97,67 0,00 42,32 42,32 1.777,68 1.777,68 0,00 1.777,68 1.820,00Horas extraordinárias0102020000
69,72 0,00 30,28 30,28 69,72 69,72 0,00 69,72 100,00Ajudas de custo0102040000
97,08 0,00 153,97 153,97 5.117,36 5.117,36 0,00 5.117,36 5.271,33Segurança social0103000000
100,00 0,00 0,00 0,00 714,02 714,02 0,00 714,02 714,02Subsídio familiar a criança e jovens0103030000
96,62 0,00 153,97 153,97 4.403,34 4.403,34 0,00 4.403,34 4.557,31Contribuições para a segurança social0103050000
93,35 0,00 98,16 98,16 1.378,45 1.378,45 0,00 1.378,45 1.476,61Assistencia Doença Funcionários Públicos (ADSE)0103050100
98,19 0,00 55,81 55,81 3.024,89 3.024,89 0,00 3.024,89 3.080,70Segurança Social do pessoal em regime de
contrato de trabalho em funções públicas
0103050200
98,19 0,00 55,81 55,81 3.024,89 3.024,89 0,00 3.024,89 3.080,70Caixa geral de aposentações0103050201
93,83 4.984,41 14.343,79 9.359,38 218.151,21 223.135,62 0,00 223.135,62 227.995,00AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS0200000000
98,90 0,00 49,97 49,97 4.475,03 4.475,03 0,00 4.475,03 4.525,00Aquisição de bens0201000000
99,41 0,00 22,93 22,93 3.877,07 3.877,07 0,00 3.877,07 3.900,00Prémios, condecorações e ofertas0201150000
95,67 0,00 27,04 27,04 597,96 597,96 0,00 597,96 625,00Outros bens0201210000
93,73 4.984,41 14.293,82 9.309,41 213.676,18 218.660,59 0,00 218.660,59 223.470,00Aquisição de serviços0202000000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Outros trabalhos especializados0202200000
Total / Transporte: 080000 99,19 0,00 289,35 289,35 35.612,85 35.612,85 0,00 35.612,85 35.902,20
Total Geral / Transporte 1.472.676,49 1.407.816,04 0,00 1.407.816,04 1.300.987,62 64.860,45 171.688,87 106.828,42 88,34
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FREGUESIA DE RIO DE MOURO
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 18/04/2017
Código Orgânico: 080000 Desporto, Recreio, Cultura e Juventude
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futurosExercício SaldoDescrição
Dotações
CorrigidasCódigo Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc.
orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: / / Final: 31/12/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Outros trabalhos especializados0202209900
93,77 4.984,41 14.193,82 9.209,41 213.676,18 218.660,59 0,00 218.660,59 223.370,00Outros serviços0202250000
100,00 0,00 0,00 0,00 7.165,00 7.165,00 0,00 7.165,00 7.165,00Colónia de Férias e Ocupação de Tempos Livres0202250100
94,81 615,00 1.726,55 1.111,55 31.523,45 32.138,45 0,00 32.138,45 33.250,00Actividades culturais0202250500
62,38 4.297,50 4.466,94 169,44 7.408,06 11.705,56 0,00 11.705,56 11.875,00Feira do Livro0202250800
96,96 0,00 506,17 506,17 16.133,56 16.133,56 0,00 16.133,56 16.639,73Actividades Desportivas0202250900
99,81 0,00 134,03 134,03 71.465,97 71.465,97 0,00 71.465,97 71.600,00"Festas da Vila"0202251100
99,66 71,91 135,94 64,03 39.464,06 39.535,97 0,00 39.535,97 39.600,00Semana da Juventude0202251300
99,54 0,00 62,14 62,14 13.417,86 13.417,86 0,00 13.417,86 13.480,00Actividades Recreativas0202251400
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Festival de Música Moderna0202252200
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00Festival de Teatro de Humor0202252300
84,47 0,00 465,91 465,91 2.534,09 2.534,09 0,00 2.534,09 3.000,00Jornadas da Liberdade - entre abril e maio0202252500
54,48 0,00 910,31 910,31 1.089,69 1.089,69 0,00 1.089,69 2.000,00Projeto "Juventude Ativa"0202252600
99,19 0,00 20,67 20,67 2.539,60 2.539,60 0,00 2.539,60 2.560,27Prémio Carlos Correia - Prova de Corta-Mato0202252700
96,12 0,00 77,52 77,52 1.922,48 1.922,48 0,00 1.922,48 2.000,00"Rio de Mouro Mexe Contigo" e "Ritmos Urbanos"0202252900
73,81 0,00 523,84 523,84 1.476,16 1.476,16 0,00 1.476,16 2.000,00Passeios Pedestres0202253000
99,64 0,00 63,80 63,80 17.536,20 17.536,20 0,00 17.536,20 17.600,00Outros Serviços0202259900
97,38 0,00 400,00 400,00 14.850,00 14.850,00 0,00 14.850,00 15.250,00TRANSFERÊNCIAS CORRENTES0400000000
97,38 0,00 400,00 400,00 14.850,00 14.850,00 0,00 14.850,00 15.250,00Instituições sem fins lucrativos0407000000
97,38 0,00 400,00 400,00 14.850,00 14.850,00 0,00 14.850,00 15.250,00Instituições sem fins lucrativos0407010000
100,00 0,00 0,00 0,00 2.650,00 2.650,00 0,00 2.650,00 2.650,00Culturais0407010200
100,00 0,00 0,00 0,00 11.900,00 11.900,00 0,00 11.900,00 11.900,00Desportivas0407010300
50,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 600,00Recreativas0407010800
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Juventude0407010900
Total / Transporte: 080000 96,18 4.984,41 10.483,17 5.498,76 264.139,03 269.123,44 0,00 269.123,44 274.622,20
Total Geral / Transporte 1.711.396,49 1.641.326,63 0,00 1.641.326,63 1.529.513,80 70.069,86 181.882,69 111.812,83 89,37
@FreSoft Página: 19 de 2518-04-2017Página 35 de 144
FREGUESIA DE RIO DE MOURO
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 18/04/2017
Código Orgânico: 080000 Desporto, Recreio, Cultura e Juventude
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futurosExercício SaldoDescrição
Dotações
CorrigidasCódigo Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc.
orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: / / Final: 31/12/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
83,40 0,00 1.211,50 1.211,50 6.088,50 6.088,50 0,00 6.088,50 7.300,00AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL0700000000
83,40 0,00 1.211,50 1.211,50 6.088,50 6.088,50 0,00 6.088,50 7.300,00Investimentos0701000000
86,98 0,00 911,50 911,50 6.088,50 6.088,50 0,00 6.088,50 7.000,00Construções diversas0701040000
86,98 0,00 911,50 911,50 6.088,50 6.088,50 0,00 6.088,50 7.000,00Outros0701041300
93,67 0,00 411,50 411,50 6.088,50 6.088,50 0,00 6.088,50 6.500,00Equipamento Desportivo0701041302
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00Iluminação do Painel de Azulejo de "Graça Morais"0701041303
0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00Equipamento de informática0701070000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Software Informático0701080000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL0800000000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Instituições sem fins lucrativos0807000000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Instituições sem fins lucrativos0807010000
Total / Transporte: 080000 95,82 4.984,41 11.794,67 6.810,26 270.227,53 275.211,94 0,00 275.211,94 282.022,20
Total Geral / Transporte 1.718.796,49 1.647.415,13 0,00 1.647.415,13 1.535.602,30 71.381,36 183.194,19 111.812,83 89,34
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FREGUESIA DE RIO DE MOURO
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 18/04/2017
Código Orgânico: 090000 Ação Social e Educação
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futurosExercício SaldoDescrição
Dotações
CorrigidasCódigo Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc.
orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: / / Final: 31/12/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
94,33 0,00 3.386,18 3.386,18 56.327,91 56.327,91 0,00 56.327,91 59.714,09DESPESAS COM O PESSOAL0100000000
94,21 0,00 3.115,18 3.115,18 50.647,88 50.647,88 0,00 50.647,88 53.763,06Remunerações certas e permanentes0101000000
97,92 0,00 343,29 343,29 16.134,15 16.134,15 0,00 16.134,15 16.477,44Pessoal dos quadros - regime de contrato
individual de trabalho
0101040000
97,92 0,00 343,29 343,29 16.134,15 16.134,15 0,00 16.134,15 16.477,44Pessoal em funções0101040100
92,30 0,00 2.578,74 2.578,74 30.926,26 30.926,26 0,00 30.926,26 33.505,00Pessoal em regime de tarefa ou avença0101070000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Pessoal em qualquer outra situação0101090000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00IEFP - Contrato de Inserção Emprego / CEI+0101090100
81,40 0,00 192,15 192,15 841,19 841,19 0,00 841,19 1.033,34Subsidio de refeição0101130000
81,40 0,00 192,15 192,15 841,19 841,19 0,00 841,19 1.033,34Subsidio de refeição - pessoal dos quadros0101130100
100,00 0,00 0,00 0,00 2.746,28 2.746,28 0,00 2.746,28 2.746,28Subsídio de férias e de Natal0101140000
100,00 0,00 0,00 0,00 2.746,28 2.746,28 0,00 2.746,28 2.746,28Subsidio de férias e de natal - pessoal dos quadros0101140100
44,28 0,00 195,01 195,01 154,99 154,99 0,00 154,99 350,00Abonos variáveis ou eventuais0102000000
77,50 0,00 45,01 45,01 154,99 154,99 0,00 154,99 200,00Horas extraordinárias0102020000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00Alimentação e alojamento0102030000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Ajudas de custo0102040000
98,64 0,00 75,99 75,99 5.525,04 5.525,04 0,00 5.525,04 5.601,03Segurança social0103000000
98,66 0,00 74,99 74,99 5.525,04 5.525,04 0,00 5.525,04 5.600,03Contribuições para a segurança social0103050000
93,35 0,00 65,44 65,44 918,97 918,97 0,00 918,97 984,41Assistencia Doença Funcionários Públicos (ADSE)0103050100
99,79 0,00 9,55 9,55 4.606,07 4.606,07 0,00 4.606,07 4.615,62Segurança Social do pessoal em regime de
contrato de trabalho em funções públicas
0103050200
99,79 0,00 9,55 9,55 4.606,07 4.606,07 0,00 4.606,07 4.615,62Caixa geral de aposentações0103050201
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Outras despesas de segurança social0103100000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção0103100100
85,16 195,21 4.434,01 4.238,80 25.441,29 25.636,50 0,00 25.636,50 29.875,30AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS0200000000
61,81 75,21 2.940,90 2.865,69 4.759,10 4.834,31 0,00 4.834,31 7.700,00Aquisição de bens0201000000
Total / Transporte: 090000 94,33 0,00 3.386,18 3.386,18 56.327,91 56.327,91 0,00 56.327,91 59.714,09
Total Geral / Transporte 1.778.510,58 1.703.743,04 0,00 1.703.743,04 1.591.930,21 74.767,54 186.580,37 111.812,83 89,51
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FREGUESIA DE RIO DE MOURO
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 18/04/2017
Código Orgânico: 090000 Ação Social e Educação
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futurosExercício SaldoDescrição
Dotações
CorrigidasCódigo Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc.
orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: / / Final: 31/12/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
62,75 0,00 186,27 186,27 313,73 313,73 0,00 313,73 500,00Material de escritório0201080000
62,09 75,21 2.577,57 2.502,36 4.222,43 4.297,64 0,00 4.297,64 6.800,00Material de educação, cultura e recreio0201200000
55,74 0,00 177,06 177,06 222,94 222,94 0,00 222,94 400,00Outros bens0201210000
93,27 120,00 1.493,11 1.373,11 20.682,19 20.802,19 0,00 20.802,19 22.175,30Aquisição de serviços0202000000
0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00Encargos das instalações0202010000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Conservação de bens0202030000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Outras0202039900
96,02 0,00 465,38 465,38 11.224,92 11.224,92 0,00 11.224,92 11.690,30Locação de edifícios0202040000
0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00Comunicações0202090000
94,71 120,00 527,73 407,73 9.457,27 9.577,27 0,00 9.577,27 9.985,00Outros serviços0202250000
99,99 0,00 0,29 0,29 2.534,71 2.534,71 0,00 2.534,71 2.535,00Contratação de Transportes a Empresas de Viação0202250600
97,64 0,00 23,57 23,57 976,43 976,43 0,00 976,43 1.000,00Actividades de caracter Escolar0202250700
92,27 120,00 386,75 266,75 4.613,25 4.733,25 0,00 4.733,25 5.000,00Actividades de Caracter Social0202251500
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Actividades de carácter saudável0202251600
98,73 0,00 17,12 17,12 1.332,88 1.332,88 0,00 1.332,88 1.350,00Outros Serviços0202259900
97,35 0,00 2.049,47 2.049,47 75.338,53 75.338,53 0,00 75.338,53 77.388,00TRANSFERÊNCIAS CORRENTES0400000000
97,89 0,00 1.337,95 1.337,95 62.128,55 62.128,55 0,00 62.128,55 63.466,50Instituições sem fins lucrativos0407000000
97,89 0,00 1.337,95 1.337,95 62.128,55 62.128,55 0,00 62.128,55 63.466,50Instituições sem fins lucrativos0407010000
97,31 0,00 1.000,00 1.000,00 36.200,00 36.200,00 0,00 36.200,00 37.200,00Sociais0407010100
97,00 0,00 137,95 137,95 4.456,55 4.456,55 0,00 4.456,55 4.594,50Educacionais e Escolares0407010400
100,00 0,00 0,00 0,00 21.172,00 21.172,00 0,00 21.172,00 21.172,00Escolas Primárias, Jardins de Inf. e Exp. Limpeza0407010500
60,00 0,00 200,00 200,00 300,00 300,00 0,00 300,00 500,00Instituições Religiosas0407010700
94,89 0,00 711,52 711,52 13.209,98 13.209,98 0,00 13.209,98 13.921,50Famílias0408000000
94,89 0,00 711,52 711,52 13.209,98 13.209,98 0,00 13.209,98 13.921,50Outras0408020000
Total / Transporte: 090000 94,02 195,21 9.158,14 8.962,93 143.897,75 144.092,96 0,00 144.092,96 153.055,89
Total Geral / Transporte 1.871.852,38 1.791.508,09 0,00 1.791.508,09 1.679.500,05 80.344,29 192.352,33 112.008,04 89,72
@FreSoft Página: 22 de 2518-04-2017Página 38 de 144
FREGUESIA DE RIO DE MOURO
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 18/04/2017
Código Orgânico: 090000 Ação Social e Educação
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futurosExercício SaldoDescrição
Dotações
CorrigidasCódigo Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc.
orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: / / Final: 31/12/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
94,89 0,00 711,52 711,52 13.209,98 13.209,98 0,00 13.209,98 13.921,50Fundo de Emergência Social0408020100
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES0600000000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Diversas0602000000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Outras0602030000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Outras0602030500
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Diversas0602030502
85,64 0,00 2.229,84 2.229,84 13.295,57 13.295,57 0,00 13.295,57 15.525,41AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL0700000000
85,64 0,00 2.229,84 2.229,84 13.295,57 13.295,57 0,00 13.295,57 15.525,41Investimentos0701000000
29,77 0,00 1.755,85 1.755,85 744,15 744,15 0,00 744,15 2.500,00Equipamento de informática0701070000
0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00Software Informático0701080000
97,48 0,00 323,99 323,99 12.551,42 12.551,42 0,00 12.551,42 12.875,41Equipamento administrativo0701090000
0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL0800000000
0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00Instituições sem fins lucrativos0807000000
0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00Instituições sem fins lucrativos0807010000
Total / Transporte: 090000 91,32 195,21 16.199,50 16.004,29 170.403,30 170.598,51 0,00 170.598,51 186.602,80
Total Geral / Transporte 1.905.399,29 1.818.013,64 0,00 1.818.013,64 1.706.005,60 87.385,65 199.393,69 112.008,04 89,54
@FreSoft Página: 23 de 2518-04-2017Página 39 de 144
FREGUESIA DE RIO DE MOURO
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 18/04/2017
Código Orgânico: 100000 Universidade Sénior
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futurosExercício SaldoDescrição
Dotações
CorrigidasCódigo Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc.
orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: / / Final: 31/12/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
98,01 0,00 461,72 461,72 22.710,28 22.710,28 0,00 22.710,28 23.172,00DESPESAS COM O PESSOAL0100000000
99,35 0,00 96,94 96,94 14.879,72 14.879,72 0,00 14.879,72 14.976,66Remunerações certas e permanentes0101000000
100,00 0,00 0,00 0,00 11.949,29 11.949,29 0,00 11.949,29 11.949,29Pessoal dos quadros - regime de contrato
individual de trabalho
0101040000
100,00 0,00 0,00 0,00 11.949,29 11.949,29 0,00 11.949,29 11.949,29Pessoal em funções0101040100
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Pessoal em regime de tarefa ou avença0101070000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Pessoal em qualquer outra situação0101090000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00IEFP - Contrato de Inserção Emprego / CEI+0101090100
90,82 0,00 94,94 94,94 939,40 939,40 0,00 939,40 1.034,34Subsidio de refeição0101130000
90,91 0,00 93,94 93,94 939,40 939,40 0,00 939,40 1.033,34Subsidio de refeição - pessoal dos quadros0101130100
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Subsidio de refeição - Pessoal em qualquer outra
situação
0101130400
100,00 0,00 0,00 0,00 1.991,03 1.991,03 0,00 1.991,03 1.991,03Subsídio de férias e de Natal0101140000
100,00 0,00 0,00 0,00 1.991,03 1.991,03 0,00 1.991,03 1.991,03Subsidio de férias e de natal - pessoal dos quadros0101140100
95,78 0,00 141,52 141,52 3.211,61 3.211,61 0,00 3.211,61 3.353,13Abonos variáveis ou eventuais0102000000
99,95 0,00 1,48 1,48 3.201,65 3.201,65 0,00 3.201,65 3.203,13Horas extraordinárias0102020000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00Alimentação e alojamento0102030000
9,96 0,00 90,04 90,04 9,96 9,96 0,00 9,96 100,00Ajudas de custo0102040000
95,39 0,00 223,26 223,26 4.618,95 4.618,95 0,00 4.618,95 4.842,21Segurança social0103000000
95,39 0,00 223,26 223,26 4.618,95 4.618,95 0,00 4.618,95 4.842,21Contribuições para a segurança social0103050000
93,35 0,00 32,72 32,72 459,49 459,49 0,00 459,49 492,21Assistencia Doença Funcionários Públicos (ADSE)0103050100
95,62 0,00 190,54 190,54 4.159,46 4.159,46 0,00 4.159,46 4.350,00Segurança Social do pessoal em regime de
contrato de trabalho em funções públicas
0103050200
95,62 0,00 190,54 190,54 4.159,46 4.159,46 0,00 4.159,46 4.350,00Segurança social - Regime geral0103050202
92,12 450,00 5.028,09 4.578,09 58.748,71 59.198,71 0,00 59.198,71 63.776,80AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS0200000000
56,55 0,00 629,96 629,96 820,04 820,04 0,00 820,04 1.450,00Aquisição de bens0201000000
Total / Transporte: 100000 98,01 0,00 461,72 461,72 22.710,28 22.710,28 0,00 22.710,28 23.172,00
Total Geral / Transporte 1.928.571,29 1.840.723,92 0,00 1.840.723,92 1.728.715,88 87.847,37 199.855,41 112.008,04 89,64
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FREGUESIA DE RIO DE MOURO
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 18/04/2017
Código Orgânico: 100000 Universidade Sénior
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futurosExercício SaldoDescrição
Dotações
CorrigidasCódigo Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc.
orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: / / Final: 31/12/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
92,15 0,00 23,56 23,56 276,44 276,44 0,00 276,44 300,00Limpeza e higiene0201040000
60,79 0,00 117,64 117,64 182,36 182,36 0,00 182,36 300,00Material de escritório0201080000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Ferramentas e utensílios0201170000
48,17 0,00 388,76 388,76 361,24 361,24 0,00 361,24 750,00Outros bens0201210000
92,94 450,00 4.398,13 3.948,13 57.928,67 58.378,67 0,00 58.378,67 62.326,80Aquisição de serviços0202000000
54,35 0,00 579,79 579,79 690,21 690,21 0,00 690,21 1.270,00Encargos das instalações0202010000
0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00Conservação de bens0202030000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Reparação de Maquinaria e Equipamento0202030600
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00Outras0202039900
100,00 0,00 0,00 0,00 10.456,80 10.456,80 0,00 10.456,80 10.456,80Locação de edifícios0202040000
93,56 450,00 3.218,34 2.768,34 46.781,66 47.231,66 0,00 47.231,66 50.000,00Outros serviços0202250000
96,44 450,00 1.707,49 1.257,49 46.292,51 46.742,51 0,00 46.742,51 48.000,00Actividades de Caracter Social0202251500
24,46 0,00 1.510,85 1.510,85 489,15 489,15 0,00 489,15 2.000,00Outros Serviços0202259900
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES0600000000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Diversas0602000000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Outras0602030000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Outras0602030500
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Diversas0602030502
57,98 0,00 420,24 420,24 579,76 579,76 0,00 579,76 1.000,00AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL0700000000
57,98 0,00 420,24 420,24 579,76 579,76 0,00 579,76 1.000,00Investimentos0701000000
0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00Equipamento de informática0701070000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Software Informático0701080000
89,19 0,00 70,24 70,24 579,76 579,76 0,00 579,76 650,00Equipamento administrativo0701090000
Total / Transporte: 100000 93,17 450,00 6.010,05 5.560,05 82.038,75 82.488,75 0,00 82.488,75 88.048,80
Total Geral / Transporte 1.993.448,09 1.900.502,39 0,00 1.900.502,39 1.788.044,35 92.945,70 205.403,74 112.458,04 89,70
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Controlo Orçamental da ReceitaControlo Orçamental da ReceitaControlo Orçamental da ReceitaControlo Orçamental da Receita
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FREGUESIA DE RIO DE MOURO
CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA Data: 18/04/2017
Data inicial: / / Final: 31/12/2016 Unidade (EUR)
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Reembolsos restituições
Código Descrição
Previsões
corrigidas
Receitas por
cobrar no
início do ano
Receitas
liquídadas
Liquidações
anuladas
Receitas
cobradas
brutas Emitidos Pagos
Receita
cobrada
liquida
Receita por
cobrar no
final do ano
Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999 Ano: 2016
Grau exec.
orçamental
receitas
0100000000 IMPOSTOS DIRETOS 62.500,00 0,00 77.312,84 0,00 0,00 0,00 0,00 123,70 77.312,84 77.312,84
0102000000 Outros 62.500,00 0,00 77.312,84 0,00 0,00 0,00 0,00 123,70 77.312,84 77.312,84
0,00 0,00 0,00 0,00 77.312,84 0,00 62.500,00IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis0102020000 123,70 77.312,84 77.312,84
0400000000 TAXAS, MULTAS E OUTRAS
PENALIDADES
63.650,00 1.455,00 55.378,00 0,00 0,00 0,00 320,00 87,00 55.378,00 55.378,00
0401000000 Taxas 63.550,00 1.455,00 55.378,00 0,00 0,00 0,00 320,00 87,14 55.378,00 55.378,00
0401230000 Taxas específicas das autarquias locais 63.550,00 1.455,00 55.378,00 0,00 0,00 0,00 320,00 87,14 55.378,00 55.378,00
0,00 0,00 0,00 0,00 9.414,50 0,00 10.000,00Mercados e feiras0401230100 94,15 9.414,50 9.414,50
0401230200 Loteamentos e obras 300,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,33 70,00 70,00
0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 300,00Licenças de Construção - Cemitério0401230201 23,33 70,00 70,00
0,00 0,00 0,00 0,00 3.780,00 0,00 3.300,00Ocupação da via pública0401230300 114,55 3.780,00 3.780,00
0,00 0,00 0,00 0,00 6.429,00 0,00 5.900,00Canídeos0401230400 108,97 6.429,00 6.429,00
0401239900 Outras 44.050,00 1.455,00 35.684,50 0,00 0,00 0,00 320,00 81,01 35.684,50 35.684,50
0,00 0,00 0,00 0,00 15.467,00 0,00 13.900,00Atestados, certidões e declarações0401239901 111,27 15.467,00 15.467,00
0,00 0,00 0,00 0,00 14.497,50 0,00 16.000,00Taxas de Enterramento - Inumações e
Exumações
0401239902 90,61 14.497,50 14.497,50
320,00 0,00 0,00 0,00 5.540,00 1.455,00 8.000,00Taxas de Cremação0401239903 69,25 5.540,00 5.540,00
0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 6.000,00Outras taxas do cemitério0401239904 3,00 180,00 180,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00Licenças Venda Ambulante0401239905 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00Licenças Arrumador de Carro0401239906 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00Licenças Actividades Ruidosas0401239907 0,00 0,00 0,00
0402000000 Multas e outras penalidades 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Multas e penalidades diversas0402990000 0,00 0,00 0,00
0500000000 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE 8.400,00 0,00 5.203,45 0,00 0,00 0,00 0,00 61,95 5.203,45 5.203,45
0502000000 Juros - Sociedades financeiras 2.000,00 0,00 43,45 0,00 0,00 0,00 0,00 2,17 43,45 43,45
0,00 0,00 0,00 0,00 43,45 0,00 1.000,00Bancos e outras instituições financeiras0502010000 4,35 43,45 43,45
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00Companhias de seguros e fundos de
pensões
0502020000 0,00 0,00 0,00
0510000000 Rendas 6.400,00 0,00 5.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,63 5.160,00 5.160,00
0,00 0,00 0,00 0,00 5.160,00 0,00 6.400,00Terrenos0510010000 80,63 5.160,00 5.160,00
0600000000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.307.830,09 0,00 1.260.128,29 0,00 0,00 0,00 0,00 96,35 1.260.128,29 1.260.128,29
0601000000 Sociedades e quase-sociedades não
financeiras
20.156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0601020000 Privadas 20.156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.156,00Ludoteca - Fundação EDP0601020100 0,00 0,00 0,00
0603000000 Administração central 359.034,94 0,00 335.505,20 0,00 0,00 0,00 0,00 93,45 335.505,20 335.505,20
0603010000 Estado 309.616,00 0,00 311.719,39 0,00 0,00 0,00 0,00 100,68 311.719,39 311.719,39
0,00 0,00 0,00 0,00 274.516,00 0,00 274.516,00Fundo de Financiamento das Freguesias0603010400 100,00 274.516,00 274.516,00
0603019900 Outras 35.100,00 0,00 37.203,39 0,00 0,00 0,00 0,00 105,99 37.203,39 37.203,39
0,00 0,00 0,00 0,00 37.203,39 0,00 35.000,00Dgal - Regime de Permanencia0603019901 106,30 37.203,39 37.203,39
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Outras0603019999 0,00 0,00 0,00
0603070000 Serviços e fundos autónomos 33.100,00 0,00 23.785,81 0,00 0,00 0,00 0,00 71,86 23.785,81 23.785,81
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CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA Data: 18/04/2017
Data inicial: / / Final: 31/12/2016 Unidade (EUR)
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Reembolsos restituições
Código Descrição
Previsões
corrigidas
Receitas por
cobrar no
início do ano
Receitas
liquídadas
Liquidações
anuladas
Receitas
cobradas
brutas Emitidos Pagos
Receita
cobrada
liquida
Receita por
cobrar no
final do ano
Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999 Ano: 2016
Grau exec.
orçamental
receitas
0,00 0,00 0,00 0,00 13.042,01 0,00 20.000,00IEFP - Contrato de Inserção Emprego /
CEI+
0603070100 65,21 13.042,01 13.042,01
0,00 0,00 0,00 0,00 10.743,80 0,00 13.000,00GIP - Gabinete de Inserção Profissional0603070200 82,64 10.743,80 10.743,80
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Outras0603079900 0,00 0,00 0,00
0603090000 Serviços e fundos autónomos –
Subsistema de protecção à família e
16.318,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.318,94IEFP - GIP - Gabinete de Inserção
Profissional
0603090100 0,00 0,00 0,00
0605000000 Administração local 928.639,15 0,00 924.623,09 0,00 0,00 0,00 0,00 99,57 924.623,09 924.623,09
0605010000 Continente 928.639,15 0,00 924.623,09 0,00 0,00 0,00 0,00 99,57 924.623,09 924.623,09
0,00 0,00 0,00 0,00 202.778,04 0,00 202.778,10CMS - Apoio Financeiro às Juntas de
Freguesia
0605010100 100,00 202.778,04 202.778,04
0,00 0,00 0,00 0,00 663.963,43 0,00 663.963,43CMS - Espaços Verdes0605010200 100,00 663.963,43 663.963,43
0,00 0,00 0,00 0,00 9.294,42 0,00 9.294,42CMS - Recenseamento Eleitoral e Eleiçoes0605010300 100,00 9.294,42 9.294,42
0,00 0,00 0,00 0,00 42.862,20 0,00 46.603,20CMS - Parques, Jardins e Recreio0605010400 91,97 42.862,20 42.862,20
0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00CMS - Poidesportivos Descobertos0605010600 100,00 4.000,00 4.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 1.725,00 0,00 2.000,00CMS - Outras Transferências0605019900 86,25 1.725,00 1.725,00
0700000000 VENDA DE BENS E SERVIÇOS
CORRENTES
109.000,00 0,00 95.489,38 0,00 0,00 0,00 0,00 87,60 95.489,38 95.489,38
0701000000 Venda de bens 4.300,00 0,00 585,65 0,00 0,00 0,00 0,00 13,62 585,65 585,65
0701990000 Outros 4.300,00 0,00 585,65 0,00 0,00 0,00 0,00 13,62 585,65 585,65
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Venda de Livros0701990100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.700,00Bens diversos (Cemitério)0701990200 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 585,65 0,00 500,00Electricidade0701990300 117,13 585,65 585,65
0702000000 Serviços 73.200,00 0,00 62.819,73 0,00 0,00 0,00 0,00 85,82 62.819,73 62.819,73
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Aluguer de espaços e equipamentos0702010000 0,00 0,00 0,00
0702080000 Serviços sociais, recreativos, culturais e
de desporto
58.100,00 0,00 52.541,50 0,00 0,00 0,00 0,00 90,43 52.541,50 52.541,50
0702080100 Serviços sociais 45.500,00 0,00 45.819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,70 45.819,00 45.819,00
0,00 0,00 0,00 0,00 45.674,00 0,00 45.000,00Universidade Sénior0702080101 101,50 45.674,00 45.674,00
0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 0,00 500,00Outros serviços sociais0702080102 29,00 145,00 145,00
0702080200 Serviços recreativos 6.000,00 0,00 3.105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,75 3.105,00 3.105,00
0,00 0,00 0,00 0,00 3.105,00 0,00 5.000,00Inscriçao colonia de ferias Juvenil e tempos
livres
0702080201 62,10 3.105,00 3.105,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00Inscriçao colonia de ferias sénior0702080202 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 3.617,50 0,00 4.500,00Serviços culturais0702080300 80,39 3.617,50 3.617,50
0702080400 Serviços desportivos 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Actividades no polidesportivo de Fitares0702080401 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00Actividades Desportivas Diversas0702080402 0,00 0,00 0,00
0702090000 Serviços específicos das autarquias 15.000,00 0,00 10.278,23 0,00 0,00 0,00 0,00 68,52 10.278,23 10.278,23
0702090300 Transportes colectivos de pessoas e
mercadorias
2.500,00 0,00 1.292,73 0,00 0,00 0,00 0,00 51,71 1.292,73 1.292,73
0,00 0,00 0,00 0,00 1.292,73 0,00 2.500,00Transportes de pessoas e mercadorias0702090303 51,71 1.292,73 1.292,73
0702090500 Cemitérios 12.000,00 0,00 8.633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,94 8.633,00 8.633,00
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FREGUESIA DE RIO DE MOURO
CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA Data: 18/04/2017
Data inicial: / / Final: 31/12/2016 Unidade (EUR)
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Reembolsos restituições
Código Descrição
Previsões
corrigidas
Receitas por
cobrar no
início do ano
Receitas
liquídadas
Liquidações
anuladas
Receitas
cobradas
brutas Emitidos Pagos
Receita
cobrada
liquida
Receita por
cobrar no
final do ano
Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999 Ano: 2016
Grau exec.
orçamental
receitas
0,00 0,00 0,00 0,00 8.483,00 0,00 8.500,00Aluguer de Ossários0702090501 99,80 8.483,00 8.483,00
0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 3.500,00Concessão de campas, gavetões e
ossários
0702090502 4,29 150,00 150,00
0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 250,00Mercados e feiras0702090600 5,00 12,50 12,50
0702099900 Outros 250,00 0,00 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136,00 340,00 340,00
0,00 0,00 0,00 0,00 340,00 0,00 250,00Certificaçao de fotocopias0702099902 136,00 340,00 340,00
0703000000 Rendas 31.500,00 0,00 32.084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,85 32.084,00 32.084,00
0,00 0,00 0,00 0,00 2.040,00 0,00 1.500,00Habitações0703010000 136,00 2.040,00 2.040,00
0,00 0,00 0,00 0,00 30.044,00 0,00 30.000,00Espaço do Forno Crematório0703030000 100,15 30.044,00 30.044,00
0800000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 41.850,00 0,00 2.208,87 0,00 0,00 0,00 0,00 5,28 2.208,87 2.208,87
0801000000 Outras 41.850,00 0,00 2.208,87 0,00 0,00 0,00 0,00 5,28 2.208,87 2.208,87
0801990000 Outras 41.850,00 0,00 2.208,87 0,00 0,00 0,00 0,00 5,28 2.208,87 2.208,87
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00IVA reembolsado0801990300 0,00 0,00 0,00
0801999900 Diversas 41.750,00 0,00 2.208,87 0,00 0,00 0,00 0,00 5,29 2.208,87 2.208,87
0,00 0,00 0,00 0,00 1.958,87 0,00 1.500,00Reembolsos0801999901 130,59 1.958,87 1.958,87
0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00Donativos e outros0801999902 100,00 250,00 250,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00Processo Judicial (Procº nº 2/2014 - JRF -
3ª Secção)
0801999903 0,00 0,00 0,00
0900000000 VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0904000000 Outros bens de investimento 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0904010000 Sociedades e quase-sociedades não
financeiras
200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Equipamento de transporte0904010100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Maquinaria e equipamento0904010200 0,00 0,00 0,00
1000000000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 91.634,82 0,00 114.543,56 0,00 0,00 0,00 0,00 125,00 114.543,56 114.543,56
1005000000 Administração local 91.634,82 0,00 114.543,56 0,00 0,00 0,00 0,00 125,00 114.543,56 114.543,56
1005010000 Continente 91.634,82 0,00 114.543,56 0,00 0,00 0,00 0,00 125,00 114.543,56 114.543,56
0,00 0,00 0,00 0,00 114.543,56 0,00 91.634,82CMS - Vias1005010100 125,00 114.543,56 114.543,56
1500000000 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS
PAGAMENTOS
300,00 0,00 81,95 0,00 0,00 0,00 0,00 27,32 81,95 81,95
1501000000 Reposições não abatidas nos
pagamentos
300,00 0,00 81,95 0,00 0,00 0,00 0,00 27,32 81,95 81,95
0,00 0,00 0,00 0,00 81,95 0,00 300,00Reposições não abatidas nos pagamentos1501010000 27,32 81,95 81,95
1.685.364,91 1.455,00 1.610.346,34 0,00 1.610.346,34 0,00 0,00 1.610.346,34 320,00 95,55Sub-Total das Receitas Orçamentais
1600000000 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR 308.083,18 0,00 308.083,18 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 308.083,18 308.083,18
1601000000 Saldo orçamental 308.083,18 0,00 308.083,18 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 308.083,18 308.083,18
0,00 0,00 0,00 0,00 308.083,18 0,00 308.083,18Na posse do serviço1601010000 100,00 308.083,18 308.083,18
Total Saldo da Gerência Anterior 0,00 308.083,18 0,00 308.083,18 0,00 0,00 308.083,18 0,00 100,00 308.083,18
Total Geral 320,00 1.918.429,52 0,00 0,00 1.918.429,52 0,00 1.918.429,52 1.455,00 1.993.448,09 96,24
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Modificações OrçamentaisModificações OrçamentaisModificações OrçamentaisModificações Orçamentais
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Pág. 1MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA
Alteração nº
Revisão nº
18
2
Classificação Económica
Código Descrição
RECEITA
ObservaçõesPrevisões Iniciais
Modificações OrçamentaisPrevisões Corrigidas
Inscrições/Reforços Diminuições/Anulações
Data: 18-04-2017
62.500,0050.000,00IMPOSTOS DIRETOS0100000000
62.500,0050.000,00Outros0102000000
62.500,0012.500,0050.000,00IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis0102020000
63.650,0063.650,00TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES0400000000
63.550,0063.550,00Taxas0401000000
63.550,0063.550,00Taxas específicas das autarquias locais0401230000
10.000,0010.000,00Mercados e feiras0401230100
300,00300,00Loteamentos e obras0401230200
300,00300,00Licenças de Construção - Cemitério0401230201
3.300,003.300,00Ocupação da via pública0401230300
5.900,005.900,00Canídeos0401230400
44.050,0044.050,00Outras0401239900
13.900,0013.900,00Atestados, certidões e declarações0401239901
16.000,0016.000,00Taxas de Enterramento - Inumações e Exumações0401239902
8.000,008.000,00Taxas de Cremação0401239903
6.000,006.000,00Outras taxas do cemitério0401239904
50,0050,00Licenças Venda Ambulante0401239905
50,0050,00Licenças Arrumador de Carro0401239906
50,0050,00Licenças Actividades Ruidosas0401239907
100,00100,00Multas e outras penalidades0402000000
100,00100,00Multas e penalidades diversas0402990000
8.400,008.400,00RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE0500000000
2.000,002.000,00Juros - Sociedades financeiras0502000000
1.000,001.000,00Bancos e outras instituições financeiras0502010000
1.000,001.000,00Companhias de seguros e fundos de pensões0502020000
6.400,006.400,00Rendas0510000000
6.400,006.400,00Terrenos0510010000
1.307.830,091.283.801,67TRANSFERÊNCIAS CORRENTES0600000000
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Alteração nº
Revisão nº
18
2
Classificação Económica
Código Descrição
RECEITA
ObservaçõesPrevisões Iniciais
Modificações OrçamentaisPrevisões Corrigidas
Inscrições/Reforços Diminuições/Anulações
Data: 18-04-2017
20.156,00Sociedades e quase-sociedades não financeiras0601000000
20.156,00Privadas0601020000
20.156,0020.156,00Ludoteca - Fundação EDP0601020100
359.034,94355.706,94Administração central0603000000
309.616,00306.288,00Estado0603010000
274.516,003.328,00271.188,00Fundo de Financiamento das Freguesias0603010400
35.100,0035.100,00Outras0603019900
35.000,0035.000,00Dgal - Regime de Permanencia0603019901
100,00100,00Outras0603019999
33.100,0033.100,00Serviços e fundos autónomos0603070000
20.000,0020.000,00IEFP - Contrato de Inserção Emprego / CEI+0603070100
13.000,0013.000,00GIP - Gabinete de Inserção Profissional0603070200
100,00100,00Outras0603079900
16.318,9416.318,94
Serviços e fundos autónomos – Subsistema deprotecção à família e políticas activas de emprego eformação profissional
0603090000
16.318,9416.318,94IEFP - GIP - Gabinete de Inserção Profissional0603090100
928.639,15928.094,73Administração local0605000000
928.639,15928.094,73Continente0605010000
202.778,10202.778,10CMS - Apoio Financeiro às Juntas de Freguesia0605010100
663.963,43663.963,43CMS - Espaços Verdes0605010200
9.294,42544,428.750,00CMS - Recenseamento Eleitoral e Eleiçoes0605010300
46.603,2046.603,20CMS - Parques, Jardins e Recreio0605010400
4.000,004.000,00CMS - Poidesportivos Descobertos0605010600
2.000,002.000,00CMS - Outras Transferências0605019900
109.000,00102.000,00VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES0700000000
4.300,004.300,00Venda de bens0701000000
4.300,004.300,00Outros0701990000
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Alteração nº
Revisão nº
18
2
Classificação Económica
Código Descrição
RECEITA
ObservaçõesPrevisões Iniciais
Modificações OrçamentaisPrevisões Corrigidas
Inscrições/Reforços Diminuições/Anulações
Data: 18-04-2017
100,00100,00Venda de Livros0701990100
3.700,003.700,00Bens diversos (Cemitério)0701990200
500,00500,00Electricidade0701990300
73.200,0066.200,00Serviços0702000000
100,00100,00Aluguer de espaços e equipamentos0702010000
58.100,0051.100,00Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto0702080000
45.500,0038.500,00Serviços sociais0702080100
45.000,007.000,0038.000,00Universidade Sénior0702080101
500,00500,00Outros serviços sociais0702080102
6.000,006.000,00Serviços recreativos0702080200
5.000,005.000,00Inscriçao colonia de ferias Juvenil e tempos livres0702080201
1.000,001.000,00Inscriçao colonia de ferias sénior0702080202
4.500,004.500,00Serviços culturais0702080300
2.100,002.100,00Serviços desportivos0702080400
100,00100,00Actividades no polidesportivo de Fitares0702080401
2.000,002.000,00Actividades Desportivas Diversas0702080402
15.000,0015.000,00Serviços específicos das autarquias0702090000
2.500,002.500,00Transportes colectivos de pessoas e mercadorias0702090300
2.500,002.500,00Transportes de pessoas e mercadorias0702090303
12.000,0012.000,00Cemitérios0702090500
8.500,008.500,00Aluguer de Ossários0702090501
3.500,003.500,00Concessão de campas, gavetões e ossários0702090502
250,00250,00Mercados e feiras0702090600
250,00250,00Outros0702099900
250,00250,00Certificaçao de fotocopias0702099902
31.500,0031.500,00Rendas0703000000
1.500,001.500,00Habitações0703010000
30.000,0030.000,00Espaço do Forno Crematório0703030000
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Pág. 4MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA
Alteração nº
Revisão nº
18
2
Classificação Económica
Código Descrição
RECEITA
ObservaçõesPrevisões Iniciais
Modificações OrçamentaisPrevisões Corrigidas
Inscrições/Reforços Diminuições/Anulações
Data: 18-04-2017
41.850,001.850,00OUTRAS RECEITAS CORRENTES0800000000
41.850,001.850,00Outras0801000000
41.850,001.850,00Outras0801990000
100,00100,00IVA reembolsado0801990300
41.750,001.750,00Diversas0801999900
1.500,001.500,00Reembolsos0801999901
250,00250,00Donativos e outros0801999902
40.000,0040.000,00Processo Judicial (Procº nº 2/2014 - JRF - 3ªSecção)
0801999903
200,00200,00VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO0900000000
200,00200,00Outros bens de investimento0904000000
200,00200,00Sociedades e quase-sociedades não financeiras0904010000
100,00100,00Equipamento de transporte0904010100
100,00100,00Maquinaria e equipamento0904010200
91.634,8291.634,82TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL1000000000
91.634,8291.634,82Administração local1005000000
91.634,8291.634,82Continente1005010000
91.634,8291.634,82CMS - Vias1005010100
300,00300,00REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOSPAGAMENTOS
1500000000
300,00300,00Reposições não abatidas nos pagamentos1501000000
300,00300,00Reposições não abatidas nos pagamentos1501010000
308.083,18SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR1600000000
308.083,18Saldo orçamental1601000000
308.083,18308.083,18Na posse do serviço1601010000
1.993.448,090,00391.611,601.601.836,49TOTAL
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Pág. 5MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA
Alteração nº
Revisão nº
18
2
Classificação Económica
Código Descrição
RECEITA
ObservaçõesPrevisões Iniciais
Modificações OrçamentaisPrevisões Corrigidas
Inscrições/Reforços Diminuições/Anulações
Data: 18-04-2017
ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO
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MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Alteração nº
Revisão nº
Classificação Económica
Código Descrição
DESPESA
ObservaçõesDotaçõesIniciais
Modificações Orçamentais ReposiçõesAbatidas aosPagamentosInscrições/Reforços Diminuições/Anulações
DotaçõesCorrigidas
Data: 18-04-2017
Pág. 1
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18
2
010000 - Administração Autárquica
75.217,6375.231,83DESPESAS COM O PESSOAL0100000000
41.439,5041.439,50Remunerações certas e permanentes0101000000
29.925,1229.925,12Titulares de órgãos de soberania e membros deórgãos autárquicos
0101010000
6.665,886.665,88Representação0101110000
1.033,341.033,34Subsidio de refeição0101130000
1.033,341.033,34Subsidio de refeição - membros dos órgãosautárquicos
0101130300
3.815,163.815,16Subsídio de férias e de Natal0101140000
3.815,163.815,16Subsidio de férias e de natal - Membros dos órgãosautárquicos
0101140300
11.384,757.166,48Abonos variáveis ou eventuais0102000000
750,008,80250,00500,00Alimentação e alojamento0102030000
4.735,363.235,361.500,00Ajudas de custo0102040000
5.899,395.166,48Outros suplementos e prémios0102130000
5.899,395.166,48Outros (Senhas de Presença)0102130200
3.678,00600,003.078,00Senhas de Presença - Órgão Executivo0102130201
2.221,39132,912.088,48Senhas de Presença - Órgão Deliberativo0102130202
22.393,3826.625,85Segurança social0103000000
4.746,845.253,1610.000,00Encargos com a saúde0103010000
9.446,548.425,85Contribuições para a segurança social0103050000
8.128,857.925,85Segurança Social do pessoal em regime de contrato detrabalho em funções públicas (RCTFP)
0103050200
8.128,85203,007.925,85Segurança social - Regime geral0103050202
1.317,69500,00Outros0103050300
1.317,69817,69500,00Segurança Social - Recibos Verdes0103050302
8.200,008.200,00Seguros0103090000
190.163,94130.593,64AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS0200000000
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MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Alteração nº
Revisão nº
Classificação Económica
Código Descrição
DESPESA
ObservaçõesDotaçõesIniciais
Modificações Orçamentais ReposiçõesAbatidas aosPagamentosInscrições/Reforços Diminuições/Anulações
DotaçõesCorrigidas
Data: 18-04-2017
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2
010000 - Administração Autárquica
33.433,8124.450,00Aquisição de bens0201000000
27.050,0021.550,00Combustíveis e lubrificantes0201020000
1.400,001.400,00Gasolina0201020100
25.500,005.500,0020.000,00Gasóleo0201020200
150,00150,00Outros0201029900
4.000,002.000,002.000,00Prémios, condecorações e ofertas0201150000
50,0050,00Livros e documentação técnica0201180000
200,00100,00100,00Artigos honoríficos e de decoração0201190000
2.133,811.383,81750,00Outros bens0201210000
156.730,13106.143,64Aquisição de serviços0202000000
21.500,008.000,00Conservação de bens0202030000
21.500,0013.500,008.000,00Reparação e conservação de Viaturas0202030200
2.000,00750,001.250,00Transportes0202100000
2.500,001.000,001.500,00Representação dos serviços0202110000
11.000,0011.000,00Seguros0202120000
500,002.750,003.000,00250,00Deslocações e estadas0202130000
41.846,404.450,003.296,4043.000,00Estudos, pareceres, projectos e consultadoria0202140000
100,00100,00Seminários, exposições e similares0202160000
7.070,489.500,00Publicidade0202170000
1.500,001.500,00Publicidade - Anuncios0202170100
5.570,487.669,525.240,008.000,00Jornal Informativo0202170200
240,00140,00100,00Vigilância e segurança0202180000
11.727,241.000,00783,6011.943,64Assistência técnica0202190000
44.182,646.000,00Outros trabalhos especializados0202200000
44.182,648.817,3648.000,005.000,00Outros trabalhos especializados0202209900
1.463,372.000,00Serviços de saúde0202220000
1.463,37536,632.000,00Medicina do Trabalho0202220100
12.600,0011.500,00Outros serviços0202250000
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MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Alteração nº
Revisão nº
Classificação Económica
Código Descrição
DESPESA
ObservaçõesDotaçõesIniciais
Modificações Orçamentais ReposiçõesAbatidas aosPagamentosInscrições/Reforços Diminuições/Anulações
DotaçõesCorrigidas
Data: 18-04-2017
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2
010000 - Administração Autárquica
8.250,00250,008.500,00Pagamento dos membros dos actos eleitorais0202250200
100,00900,001.000,00Orçamento Participativo 20160202250300
1.000,001.000,00Cedência Autocarro0202251700
3.250,001.250,002.000,00Outros Serviços0202259900
2.000,005.000,00TRANSFERÊNCIAS CORRENTES0400000000
2.000,005.000,00Instituições sem fins lucrativos0407000000
2.000,005.000,00Instituições sem fins lucrativos0407010000
2.000,003.000,005.000,00Bombeiros0407010600
2.229,452.208,49OUTRAS DESPESAS CORRENTES0600000000
2.229,452.208,49Diversas0602000000
2.229,452.208,49Outras0602030000
2.229,452.208,49Outras0602030500
1.729,4520,961.708,49Quotização - Anafre0602030501
500,00500,00Diversas0602030502
3.970,006.350,00AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL0700000000
3.970,006.350,00Investimentos0701000000
100,001.000,00Edifícios0701030000
100,00900,001.000,00Instalações de serviços0701030100
500,002.500,00Construções diversas0701040000
500,002.000,002.500,00Iluminação pública0701040400
700,001.100,00Material de transporte0701060000
700,001.100,00Outro0701060200
100,00100,00Viaturas0701060201
600,00400,001.000,00Grandes Reparações em Viaturas0701060202
1.300,00300,001.000,00Equipamento de informática0701070000
270,0020,00250,00Software Informático0701080000
1.100,00600,00500,00Equipamento administrativo0701090000
273.581,028,8037.926,6792.123,73219.383,96TOTAL ORGÃO 010000
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MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Alteração nº
Revisão nº
Classificação Económica
Código Descrição
DESPESA
ObservaçõesDotaçõesIniciais
Modificações Orçamentais ReposiçõesAbatidas aosPagamentosInscrições/Reforços Diminuições/Anulações
DotaçõesCorrigidas
Data: 18-04-2017
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2
020000 - Serviços Administrativos
108.461,03115.505,70DESPESAS COM O PESSOAL0100000000
79.611,6991.549,66Remunerações certas e permanentes0101000000
48.432,6263.850,20Pessoal dos quadros - regime de contrato individual detrabalho
0101040000
48.430,067.222,5855.652,64Pessoal em funções0101040100
2,568.195,008.197,56Recrutamento de Pessoal para novos postos detrabalho
0101040400
9.310,0045,003.250,006.060,00Pessoal em regime de tarefa ou avença0101070000
4.856,735.030,64Pessoal em qualquer outra situação0101090000
4.856,732.060,401.886,495.030,64IEFP - Contrato de Inserção Emprego / CEI+0101090100
7.636,907.233,38Subsidio de refeição0101130000
6.200,046.200,04Subsidio de refeição - pessoal dos quadros0101130100
1.436,86403,521.033,34Subsidio de refeição - Pessoal em qualquer outrasituação
0101130400
9.275,449.275,44Subsídio de férias e de Natal0101140000
9.275,449.275,44Subsidio de férias e de natal - pessoal dos quadros0101140100
100,00100,00Remunerações por doença e maternidade /paternidade
0101150000
8.499,194.049,16Abonos variáveis ou eventuais0102000000
6.450,004.450,002.000,00Horas extraordinárias0102020000
100,00100,00Alimentação e alojamento0102030000
1.000,001.000,00Ajudas de custo0102040000
949,190,03949,16Abono para falhas0102050000
20.350,1519.906,88Segurança social0103000000
20.349,1519.905,88Contribuições para a segurança social0103050000
4.429,851.123,973.305,88Assistencia Doença Funcionários Públicos (ADSE)0103050100
15.919,3016.600,00Segurança Social do pessoal em regime de contrato detrabalho em funções públicas (RCTFP)
0103050200
15.819,30680,7016.500,00Caixa geral de aposentações0103050201
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MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Alteração nº
Revisão nº
Classificação Económica
Código Descrição
DESPESA
ObservaçõesDotaçõesIniciais
Modificações Orçamentais ReposiçõesAbatidas aosPagamentosInscrições/Reforços Diminuições/Anulações
DotaçõesCorrigidas
Data: 18-04-2017
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020000 - Serviços Administrativos
100,00100,00Segurança social - Regime geral0103050202
1,001,00Outras despesas de segurança social0103100000
1,001,00Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção0103100100
50.870,9746.992,52AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS0200000000
13.950,008.650,00Aquisição de bens0201000000
1.500,00500,001.000,00Limpeza e higiene0201040000
1.800,00300,001.500,00Alimentação - Refeições confeccionadas0201050000
8.500,00500,004.000,005.000,00Material de escritório0201080000
100,00100,00Ferramentas e utensílios0201170000
50,0050,00Livros e documentação técnica0201180000
2.000,001.000,001.000,00Outros bens0201210000
36.920,9738.342,52Aquisição de serviços0202000000
11.033,4531,962.033,459.000,00Encargos das instalações0202010000
100,00100,00Limpeza e higiene0202020000
745,002.100,00Conservação de bens0202030000
645,001.500,00145,002.000,00Reparação de Maquinaria e Equipamento0202030600
100,00100,00Outras0202039900
23.300,003,602.300,0021.000,00Comunicações0202090000
100,00400,00500,00Formação0202150000
767,52767,52Assistência técnica0202190000
100,00100,00Outros trabalhos especializados0202200000
100,00100,00Outros trabalhos especializados0202209900
775,004.775,00Outros serviços0202250000
775,004.000,004.775,00Outros Serviços0202259900
350,00300,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES0600000000
350,00300,00Diversas0602000000
350,00300,00Outras0602030000
100,0050,0050,00Serviços bancários0602030400
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MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Alteração nº
Revisão nº
Classificação Económica
Código Descrição
DESPESA
ObservaçõesDotaçõesIniciais
Modificações Orçamentais ReposiçõesAbatidas aosPagamentosInscrições/Reforços Diminuições/Anulações
DotaçõesCorrigidas
Data: 18-04-2017
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020000 - Serviços Administrativos
250,00250,00Outras0602030500
250,00250,00Diversas0602030502
3.210,503.750,00AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL0700000000
3.210,503.750,00Investimentos0701000000
1.500,001.500,00Equipamento de informática0701070000
430,50180,50250,00Software Informático0701080000
1.280,00720,002.000,00Equipamento administrativo0701090000
162.892,5080,5625.278,6821.622,96166.548,22TOTAL ORGÃO 020000
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MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Alteração nº
Revisão nº
Classificação Económica
Código Descrição
DESPESA
ObservaçõesDotaçõesIniciais
Modificações Orçamentais ReposiçõesAbatidas aosPagamentosInscrições/Reforços Diminuições/Anulações
DotaçõesCorrigidas
Data: 18-04-2017
Pág. 7
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18
2
030000 - Espaços Verdes
41.018,6543.867,64DESPESAS COM O PESSOAL0100000000
35.550,3640.200,32Remunerações certas e permanentes0101000000
6.390,009.090,00Pessoal dos quadros - regime de contrato individual detrabalho
0101040000
6.360,00300,006.060,00Pessoal em funções0101040100
30,003.000,003.030,00Recrutamento de Pessoal para novos postos detrabalho
0101040400
21.000,002.000,0023.000,00Pessoal em regime de tarefa ou avença0101070000
5.033,645.033,64Pessoal em qualquer outra situação0101090000
5.033,645.033,64IEFP - Contrato de Inserção Emprego / CEI+0101090100
2.066,682.066,68Subsidio de refeição0101130000
1.033,341.033,34Subsidio de refeição - pessoal dos quadros0101130100
1.033,341.033,34Subsidio de refeição - Pessoal em qualquer outrasituação
0101130400
1.060,041.010,00Subsídio de férias e de Natal0101140000
1.060,0450,041.010,00Subsidio de férias e de natal - pessoal dos quadros0101140100
2.700,001.200,00Abonos variáveis ou eventuais0102000000
2.500,001.500,001.000,00Horas extraordinárias0102020000
200,00200,00Ajudas de custo0102040000
2.768,292.467,32Segurança social0103000000
2.768,292.467,32Contribuições para a segurança social0103050000
492,21124,89367,32Assistencia Doença Funcionários Públicos (ADSE)0103050100
2.276,082.100,00Segurança Social do pessoal em regime de contrato detrabalho em funções públicas (RCTFP)
0103050200
2.176,08176,082.000,00Caixa geral de aposentações0103050201
100,00100,00Segurança social - Regime geral0103050202
464.552,21456.153,60AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS0200000000
3.252,212.653,60Aquisição de bens0201000000
Página 58 de 144
MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Alteração nº
Revisão nº
Classificação Económica
Código Descrição
DESPESA
ObservaçõesDotaçõesIniciais
Modificações Orçamentais ReposiçõesAbatidas aosPagamentosInscrições/Reforços Diminuições/Anulações
DotaçõesCorrigidas
Data: 18-04-2017
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2
030000 - Espaços Verdes
100,00100,00Produtos químicos e farmacêuticos0201090000
100,00100,00Herbicidas, Estrumes e Adubos0201090100
1.500,006,811.500,00Ferramentas e utensílios0201170000
1.652,21598,611.053,60Outros bens0201210000
461.300,00453.500,00Aquisição de serviços0202000000
95.200,0086.400,0031.600,00150.000,00Encargos das instalações0202010000
364.350,00302.250,00Conservação de bens0202030000
364.000,0018.000,0082.000,00300.000,00Manutenção em Espaços Verdes0202030300
100,001.900,002.000,00Reparação de Maquinaria e Equipamento0202030600
250,00250,00Outras0202039900
250,00250,00Outros trabalhos especializados0202200000
250,00250,00Outros trabalhos especializados0202209900
1.500,001.000,00Outros serviços0202250000
1.500,00500,001.000,00Outros Serviços0202259900
281.700,00106.900,00AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL0700000000
281.700,00106.900,00Investimentos0701000000
280.200,00100.000,00Construções diversas0701040000
280.200,00100.000,00Parques e jardins0701040500
280.200,004.000,00184.200,00100.000,00Espaços Verdes - Construção0701040501
100,001.000,00Equipamento básico0701100000
100,00900,001.000,00Maquinaria e Equipamento0701100300
1.400,004.500,005.900,00Ferramentas e utensílios0701110000
787.270,866,81120.700,00301.049,62606.921,24TOTAL ORGÃO 030000
Página 59 de 144
MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Alteração nº
Revisão nº
Classificação Económica
Código Descrição
DESPESA
ObservaçõesDotaçõesIniciais
Modificações Orçamentais ReposiçõesAbatidas aosPagamentosInscrições/Reforços Diminuições/Anulações
DotaçõesCorrigidas
Data: 18-04-2017
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2
040000 - Manutenção de Equipamentos de Uso Coletivo
5.400,003.600,00DESPESAS COM O PESSOAL0100000000
5.400,003.600,00Remunerações certas e permanentes0101000000
5.400,003.900,005.700,003.600,00Pessoal em regime de tarefa ou avença0101070000
16.219,4214.100,00AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS0200000000
895,001.000,00Aquisição de bens0201000000
395,00105,00500,00Ferramentas e utensílios0201170000
500,00500,00Outros bens0201210000
15.324,4213.100,00Aquisição de serviços0202000000
600,00100,00500,00Encargos das instalações0202010000
14.724,4212.600,00Conservação de bens0202030000
13.744,4212.300,0016.044,4210.000,00Manutenção de Parques Infantis0202030700
880,002.000,00380,002.500,00Manutenção de Polidesportivos0202031000
100,00100,00Outras0202039900
500,0032.300,00AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL0700000000
500,0032.300,00Investimentos0701000000
500,0030.800,00Construções diversas0701040000
500,0030.800,00Parques e jardins0701040500
500,0061.300,0031.000,0030.800,00Parques Infantis / Polidesportivos - Construção egrandes Reparações
0701040502
500,00Equipamento básico0701100000
500,00500,00Maquinaria e Equipamento0701100300
1.000,001.000,00Ferramentas e utensílios0701110000
22.119,420,0081.105,0053.224,4250.000,00TOTAL ORGÃO 040000
Página 60 de 144
MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Alteração nº
Revisão nº
Classificação Económica
Código Descrição
DESPESA
ObservaçõesDotaçõesIniciais
Modificações Orçamentais ReposiçõesAbatidas aosPagamentosInscrições/Reforços Diminuições/Anulações
DotaçõesCorrigidas
Data: 18-04-2017
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2
050000 - Obras e Requalificação Urbana
30.173,0135.480,45DESPESAS COM O PESSOAL0100000000
22.280,3229.063,94Remunerações certas e permanentes0101000000
6.370,0012.120,00Pessoal dos quadros - regime de contrato individual detrabalho
0101040000
6.360,00300,006.060,00Pessoal em funções0101040100
10,006.050,006.060,00Recrutamento de Pessoal para novos postos detrabalho
0101040400
4.700,003.250,006.150,001.800,00Pessoal em regime de tarefa ou avença0101070000
6.016,3410.000,00Pessoal em qualquer outra situação0101090000
6.016,343.983,6610.000,00IEFP - Contrato de Inserção Emprego / CEI+0101090100
4.133,944.133,94Subsidio de refeição0101130000
1.033,941.033,94Subsidio de refeição - pessoal dos quadros0101130100
3.100,003.100,00Subsidio de refeição - Pessoal em qualquer outrasituação
0101130400
1.060,041.010,00Subsídio de férias e de Natal0101140000
1.060,0450,041.010,00Subsidio de férias e de natal - pessoal dos quadros0101140100
4.650,483.449,19Abonos variáveis ou eventuais0102000000
3.115,001.115,002.000,00Horas extraordinárias0102020000
500,00500,00Ajudas de custo0102040000
1.035,4886,29949,19Abono para falhas0102050000
3.242,212.967,32Segurança social0103000000
3.242,212.967,32Contribuições para a segurança social0103050000
492,21124,89367,32Assistencia Doença Funcionários Públicos (ADSE)0103050100
2.750,002.600,00Segurança Social do pessoal em regime de contrato detrabalho em funções públicas (RCTFP)
0103050200
2.650,00150,002.500,00Caixa geral de aposentações0103050201
100,00100,00Segurança social - Regime geral0103050202
17.788,3713.677,20AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS0200000000
Página 61 de 144
MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Alteração nº
Revisão nº
Classificação Económica
Código Descrição
DESPESA
ObservaçõesDotaçõesIniciais
Modificações Orçamentais ReposiçõesAbatidas aosPagamentosInscrições/Reforços Diminuições/Anulações
DotaçõesCorrigidas
Data: 18-04-2017
Pág. 11
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2
050000 - Obras e Requalificação Urbana
8.077,196.427,20Aquisição de bens0201000000
2.540,00540,002.000,00Matérias-primas e subsidiárias0201010000
600,00700,001.300,00Vestuário e artigos pessoais0201070000
1.000,001.000,00Ferramentas e utensílios0201170000
3.937,191.809,992.127,20Outros bens0201210000
9.711,187.250,00Aquisição de serviços0202000000
9.711,187.250,00Conservação de bens0202030000
100,00900,001.000,00Manutenção de Lavadouros, Fontanários echafarizes
0202030800
100,00900,001.000,00Manutenção de Abrigos de Passageiros0202030900
9.261,184.261,185.000,00Manutenção de Espaço Público0202031300
250,00250,00Outras0202039900
31.491,0057.500,00AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL0700000000
31.491,0057.500,00Investimentos0701000000
30.391,0055.500,00Construções diversas0701040000
29.891,0055.000,00Viadutos, arruamentos e obras complementares0701040100
18.340,0041.660,0040.000,0020.000,00Obras Diversas0701040101
11.551,0038.449,0015.000,0035.000,00Reparação de Calçadas, Algerozes e Lancis0701040102
500,00500,00Sinalização e trânsito0701040900
100,001.000,00Equipamento básico0701100000
100,00900,001.000,00Maquinaria e Equipamento0701100300
1.000,001.000,00Ferramentas e utensílios0701110000
79.452,380,0096.792,6669.587,39106.657,65TOTAL ORGÃO 050000
Página 62 de 144
MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Alteração nº
Revisão nº
Classificação Económica
Código Descrição
DESPESA
ObservaçõesDotaçõesIniciais
Modificações Orçamentais ReposiçõesAbatidas aosPagamentosInscrições/Reforços Diminuições/Anulações
DotaçõesCorrigidas
Data: 18-04-2017
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2
060000 - Cemitério
40.774,4946.629,00DESPESAS COM O PESSOAL0100000000
32.324,0138.693,36Remunerações certas e permanentes0101000000
22.450,6323.649,72Pessoal dos quadros - regime de contrato individual detrabalho
0101040000
22.450,631.499,09300,0023.649,72Pessoal em funções0101040100
2.750,005.250,008.000,00Pessoal em regime de tarefa ou avença0101070000
1,001,00Pessoal em qualquer outra situação0101090000
1,001,00IEFP - Contrato de Inserção Emprego / CEI+0101090100
3.101,023.101,02Subsidio de refeição0101130000
3.100,023.100,02Subsidio de refeição - pessoal dos quadros0101130100
1,001,00Subsidio de refeição - Pessoal em qualquer outrasituação
0101130400
4.021,363.941,62Subsídio de férias e de Natal0101140000
4.021,3679,743.941,62Subsidio de férias e de natal - pessoal dos quadros0101140100
815,07650,00Abonos variáveis ou eventuais0102000000
665,07165,07500,00Horas extraordinárias0102020000
150,00150,00Ajudas de custo0102040000
7.635,417.285,64Segurança social0103000000
1,001,00Subsídio familiar a criança e jovens0103030000
7.634,417.284,64Contribuições para a segurança social0103050000
984,41249,77734,64Assistencia Doença Funcionários Públicos (ADSE)0103050100
6.650,006.550,00Segurança Social do pessoal em regime de contrato detrabalho em funções públicas (RCTFP)
0103050200
4.800,004.800,00Caixa geral de aposentações0103050201
1.850,00100,001.750,00Segurança social - Regime geral0103050202
26.073,6818.622,68AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS0200000000
8.433,684.747,68Aquisição de bens0201000000
750,00750,00Limpeza e higiene0201040000
Página 63 de 144
MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Alteração nº
Revisão nº
Classificação Económica
Código Descrição
DESPESA
ObservaçõesDotaçõesIniciais
Modificações Orçamentais ReposiçõesAbatidas aosPagamentosInscrições/Reforços Diminuições/Anulações
DotaçõesCorrigidas
Data: 18-04-2017
Pág. 13
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2
060000 - Cemitério
1.200,00700,00500,00Vestuário e artigos pessoais0201070000
500,00500,00Material de escritório0201080000
1.776,001.500,00Produtos químicos e farmacêuticos0201090000
300,00200,00500,00Herbicidas, Estrumes e Adubos0201090100
1.476,00476,001.000,00Produtos Quimicos, Cemitério e Mercados0201090200
750,00750,00Ferramentas e utensílios0201170000
3.457,682.710,00747,68Outros bens0201210000
17.640,0013.875,00Aquisição de serviços0202000000
6.115,001.346,113.115,003.000,00Encargos das instalações0202010000
5.350,004.700,00Conservação de bens0202030000
350,00150,00200,00Cemitério (Terras)0202030400
500,00500,00Palcos, bancos de Jardins0202030500
1.500,001.000,00500,00Reparação de Maquinaria e Equipamento0202030600
3.000,003.000,00Conservação do Cemitério0202031200
500,00500,00Outras0202039900
975,00975,00Assistência técnica0202190000
5.200,005.200,00Outros trabalhos especializados0202200000
5.000,005.000,00Pagamento de Cremação de Ossadas0202201400
100,00100,00Limpeza de nichos (corpos)0202201500
100,00100,00Lápides e Floreiras (Nichos)0202201600
100,00100,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES0600000000
100,00100,00Diversas0602000000
100,00100,00Outras0602030000
100,00100,00Outras0602030500
100,00100,00Diversas0602030502
947,9431.800,00AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL0700000000
947,9431.800,00Investimentos0701000000
500,00500,00Edifícios0701030000
Página 64 de 144
MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Alteração nº
Revisão nº
Classificação Económica
Código Descrição
DESPESA
ObservaçõesDotaçõesIniciais
Modificações Orçamentais ReposiçõesAbatidas aosPagamentosInscrições/Reforços Diminuições/Anulações
DotaçõesCorrigidas
Data: 18-04-2017
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2
060000 - Cemitério
500,00500,00Instalações de serviços0701030100
7,6730.000,00Construções diversas0701040000
7,6729.992,3330.000,00Cemitérios0701041200
50,00450,00500,00Equipamento de informática0701070000
50,00200,00250,00Software Informático0701080000
90,27209,73300,00Equipamento administrativo0701090000
250,00250,00Ferramentas e utensílios0701110000
67.896,111.346,1138.301,159.045,5897.151,68TOTAL ORGÃO 060000
Página 65 de 144
MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Alteração nº
Revisão nº
Classificação Económica
Código Descrição
DESPESA
ObservaçõesDotaçõesIniciais
Modificações Orçamentais ReposiçõesAbatidas aosPagamentosInscrições/Reforços Diminuições/Anulações
DotaçõesCorrigidas
Data: 18-04-2017
Pág. 15
FREGUESIA DE RIO DE MOURO
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2
070000 - Atividades Económicas, Mercados e Feiras
21.999,8518.270,66DESPESAS COM O PESSOAL0100000000
19.407,6415.903,34Remunerações certas e permanentes0101000000
6.264,266.060,00Pessoal dos quadros - regime de contrato individual detrabalho
0101040000
6.264,26270,00474,266.060,00Pessoal em funções0101040100
11.050,003.250,007.800,00Pessoal em regime de tarefa ou avença0101070000
1.033,341.033,34Subsidio de refeição0101130000
1.033,341.033,34Subsidio de refeição - pessoal dos quadros0101130100
1.060,041.010,00Subsídio de férias e de Natal0101140000
1.060,0450,041.010,00Subsidio de férias e de natal - pessoal dos quadros0101140100
250,00250,00Abonos variáveis ou eventuais0102000000
150,00150,00Horas extraordinárias0102020000
100,00100,00Ajudas de custo0102040000
2.342,212.117,32Segurança social0103000000
2.342,212.117,32Contribuições para a segurança social0103050000
492,21124,89367,32Assistencia Doença Funcionários Públicos (ADSE)0103050100
1.850,001.750,00Segurança Social do pessoal em regime de contrato detrabalho em funções públicas (RCTFP)
0103050200
1.850,00100,001.750,00Caixa geral de aposentações0103050201
20.869,8124.725,00AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS0200000000
2.150,001.550,00Aquisição de bens0201000000
1.000,001.000,00Limpeza e higiene0201040000
150,00150,00Vestuário e artigos pessoais0201070000
200,00200,00Ferramentas e utensílios0201170000
800,00600,00200,00Outros bens0201210000
18.719,8123.175,00Aquisição de serviços0202000000
4.500,004.500,00Encargos das instalações0202010000
500,001.500,002.000,00Limpeza e higiene0202020000
Página 66 de 144
MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Alteração nº
Revisão nº
Classificação Económica
Código Descrição
DESPESA
ObservaçõesDotaçõesIniciais
Modificações Orçamentais ReposiçõesAbatidas aosPagamentosInscrições/Reforços Diminuições/Anulações
DotaçõesCorrigidas
Data: 18-04-2017
Pág. 16
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2
070000 - Atividades Económicas, Mercados e Feiras
100,002.500,00Conservação de bens0202030000
100,002.400,002.500,00Conservação em Inst. Mercados0202030100
1.905,00730,001.175,00Assistência técnica0202190000
13.000,00Outros trabalhos especializados0202200000
11.714,81Outros serviços0202250000
1.000,001.000,00Iluminações de Natal0202251200
10.500,005.500,006.000,0010.000,00Actividades de dinamização de mercados e feiras0202251800
214,811.785,192.000,00Atividades de dinamização do comércio local0202251900
692,3420.500,00AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL0700000000
692,3420.500,00Investimentos0701000000
192,3420.000,00Edifícios0701030000
192,3420.000,00Mercados e instalações de fiscalização sanitária0701030300
192,3433.807,6614.000,0020.000,00Reparação de Postos de Venda0701030301
500,00500,00Outros investimentos0701150000
43.562,000,0045.262,8525.329,1963.495,66TOTAL ORGÃO 070000
Página 67 de 144
MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Alteração nº
Revisão nº
Classificação Económica
Código Descrição
DESPESA
ObservaçõesDotaçõesIniciais
Modificações Orçamentais ReposiçõesAbatidas aosPagamentosInscrições/Reforços Diminuições/Anulações
DotaçõesCorrigidas
Data: 18-04-2017
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2
080000 - Desporto, Recreio, Cultura e Juventude
31.377,2031.956,08DESPESAS COM O PESSOAL0100000000
24.185,8727.397,16Remunerações certas e permanentes0101000000
8.798,308.197,56Pessoal dos quadros - regime de contrato individual detrabalho
0101040000
8.798,30600,748.197,56Pessoal em funções0101040100
12.750,004.050,0016.800,00Pessoal em regime de tarefa ou avença0101070000
1.221,221.033,34Subsidio de refeição0101130000
1.221,22187,881.033,34Subsidio de refeição - pessoal dos quadros0101130100
1.416,351.366,26Subsídio de férias e de Natal0101140000
1.416,3550,091.366,26Subsidio de férias e de natal - pessoal dos quadros0101140100
1.920,00420,00Abonos variáveis ou eventuais0102000000
1.820,001.500,00320,00Horas extraordinárias0102020000
100,00100,00Ajudas de custo0102040000
5.271,334.138,92Segurança social0103000000
714,0277,06636,96Subsídio familiar a criança e jovens0103030000
4.557,313.501,96Contribuições para a segurança social0103050000
1.476,61374,651.101,96Assistencia Doença Funcionários Públicos (ADSE)0103050100
3.080,702.400,00Segurança Social do pessoal em regime de contrato detrabalho em funções públicas (RCTFP)
0103050200
3.080,70680,702.400,00Caixa geral de aposentações0103050201
232.495,0091.800,00AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS0200000000
4.525,002.500,00Aquisição de bens0201000000
3.900,001.900,002.000,00Prémios, condecorações e ofertas0201150000
625,00125,00500,00Outros bens0201210000
227.970,0089.300,00Aquisição de serviços0202000000
100,00100,00Outros trabalhos especializados0202200000
100,00100,00Outros trabalhos especializados0202209900
227.870,0089.200,00Outros serviços0202250000
Página 68 de 144
MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Alteração nº
Revisão nº
Classificação Económica
Código Descrição
DESPESA
ObservaçõesDotaçõesIniciais
Modificações Orçamentais ReposiçõesAbatidas aosPagamentosInscrições/Reforços Diminuições/Anulações
DotaçõesCorrigidas
Data: 18-04-2017
Pág. 18
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2
080000 - Desporto, Recreio, Cultura e Juventude
7.165,00835,008.000,00Colónia de Férias e Ocupação de Tempos Livres0202250100
33.250,0030.250,003.000,00Actividades culturais0202250500
11.875,0010.875,001.000,00Feira do Livro0202250800
16.639,732.060,2713.700,005.000,00Actividades Desportivas0202250900
71.600,0036.600,0035.000,00"Festas da Vila"0202251100
39.600,005.400,0035.000,0010.000,00Semana da Juventude0202251300
13.480,0012.480,001.000,00Actividades Recreativas0202251400
1.000,001.000,00Projeto "À Descoberta de Rio de Mouro"0202252000
1.000,001.000,00Concurso de Grafitti0202252100
100,00100,00Festival de Música Moderna0202252200
500,003.500,004.000,00Festival de Teatro de Humor0202252300
6.000,006.000,00Festival de Cinema0202252400
3.000,001.000,001.500,002.500,00Jornadas da Liberdade - entre abril e maio0202252500
2.000,002.000,00Projeto "Juventude Ativa"0202252600
2.560,2760,272.500,00Prémio Carlos Correia - Prova de Corta-Mato0202252700
2.500,002.500,0020+2 Km - meia maratona de Rio de Mouro0202252800
2.000,001.000,00500,002.500,00"Rio de Mouro Mexe Contigo" e "RitmosUrbanos"
0202252900
2.000,002.000,00Passeios Pedestres0202253000
17.600,0017.500,00100,00Outros Serviços0202259900
15.250,0011.000,00TRANSFERÊNCIAS CORRENTES0400000000
15.250,0011.000,00Instituições sem fins lucrativos0407000000
15.250,0011.000,00Instituições sem fins lucrativos0407010000
2.650,00650,002.000,00Culturais0407010200
11.900,004.900,007.000,00Desportivas0407010300
600,001.000,00600,001.000,00Recreativas0407010800
100,00900,001.000,00Juventude0407010900
7.300,00800,00AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL0700000000
Página 69 de 144
MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Alteração nº
Revisão nº
Classificação Económica
Código Descrição
DESPESA
ObservaçõesDotaçõesIniciais
Modificações Orçamentais ReposiçõesAbatidas aosPagamentosInscrições/Reforços Diminuições/Anulações
DotaçõesCorrigidas
Data: 18-04-2017
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2
080000 - Desporto, Recreio, Cultura e Juventude
7.300,00800,00Investimentos0701000000
7.000,00500,00Construções diversas0701040000
7.000,00500,00Outros0701041300
6.500,006.000,00500,00Equipamento Desportivo0701041302
500,0019.500,0020.000,00Iluminação do Painel de Azulejo de "GraçaMorais"
0701041303
200,00200,00Equipamento de informática0701070000
100,00100,00Software Informático0701080000
100,00100,00TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL0800000000
100,00100,00Instituições sem fins lucrativos0807000000
100,00100,00Instituições sem fins lucrativos0807010000
282.022,200,0049.745,27196.111,39135.656,08TOTAL ORGÃO 080000
Página 70 de 144
MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Alteração nº
Revisão nº
Classificação Económica
Código Descrição
DESPESA
ObservaçõesDotaçõesIniciais
Modificações Orçamentais ReposiçõesAbatidas aosPagamentosInscrições/Reforços Diminuições/Anulações
DotaçõesCorrigidas
Data: 18-04-2017
Pág. 20
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18
2
090000 - Ação Social e Educação
59.714,0932.909,28DESPESAS COM O PESSOAL0100000000
53.763,0627.258,02Remunerações certas e permanentes0101000000
16.477,4416.477,44Pessoal dos quadros - regime de contrato individual detrabalho
0101040000
16.477,4416.477,44Pessoal em funções0101040100
33.505,00100,0026.605,007.000,00Pessoal em regime de tarefa ou avença0101070000
1,001,00Pessoal em qualquer outra situação0101090000
1,001,00IEFP - Contrato de Inserção Emprego / CEI+0101090100
1.033,341.033,34Subsidio de refeição0101130000
1.033,341.033,34Subsidio de refeição - pessoal dos quadros0101130100
2.746,282.746,24Subsídio de férias e de Natal0101140000
2.746,280,042.746,24Subsidio de férias e de natal - pessoal dos quadros0101140100
350,00350,00Abonos variáveis ou eventuais0102000000
200,00200,00Horas extraordinárias0102020000
50,0050,00Alimentação e alojamento0102030000
100,00100,00Ajudas de custo0102040000
5.601,035.301,26Segurança social0103000000
5.600,035.300,26Contribuições para a segurança social0103050000
984,41249,77734,64Assistencia Doença Funcionários Públicos (ADSE)0103050100
4.615,624.565,62Segurança Social do pessoal em regime de contrato detrabalho em funções públicas (RCTFP)
0103050200
4.615,6250,004.565,62Caixa geral de aposentações0103050201
1,001,00Outras despesas de segurança social0103100000
1,001,00Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção0103100100
29.875,3023.281,12AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS0200000000
7.700,00600,00Aquisição de bens0201000000
500,00500,00Material de escritório0201080000
6.800,006.800,00Material de educação, cultura e recreio0201200000
Página 71 de 144
MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Alteração nº
Revisão nº
Classificação Económica
Código Descrição
DESPESA
ObservaçõesDotaçõesIniciais
Modificações Orçamentais ReposiçõesAbatidas aosPagamentosInscrições/Reforços Diminuições/Anulações
DotaçõesCorrigidas
Data: 18-04-2017
Pág. 21
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2
090000 - Ação Social e Educação
400,00300,00100,00Outros bens0201210000
22.175,3022.681,12Aquisição de serviços0202000000
250,00250,00Encargos das instalações0202010000
100,00100,00Conservação de bens0202030000
100,00100,00Outras0202039900
11.690,301.500,003.809,189.381,12Locação de edifícios0202040000
150,00150,00Comunicações0202090000
9.985,0013.200,00Outros serviços0202250000
2.535,00535,002.000,00Contratação de Transportes a Empresas de Viação0202250600
1.000,001.000,00Actividades de caracter Escolar0202250700
5.000,007.500,002.500,0010.000,00Actividades de Caracter Social0202251500
100,00100,00Actividades de carácter saudável0202251600
1.350,001.250,00100,00Outros Serviços0202259900
77.388,0042.500,00TRANSFERÊNCIAS CORRENTES0400000000
63.466,5032.500,00Instituições sem fins lucrativos0407000000
63.466,5032.500,00Instituições sem fins lucrativos0407010000
37.200,004.000,0010.500,0037.700,0010.000,00Sociais0407010100
4.594,502.405,505.000,002.000,00Educacionais e Escolares0407010400
21.172,001.172,0020.000,00Escolas Primárias, Jardins de Inf. e Exp. Limpeza0407010500
500,00500,00Instituições Religiosas0407010700
13.921,5010.000,00Famílias0408000000
13.921,5010.000,00Outras0408020000
13.921,504,653.921,5010.000,00Fundo de Emergência Social0408020100
100,00100,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES0600000000
100,00100,00Diversas0602000000
100,00100,00Outras0602030000
100,00100,00Outras0602030500
100,00100,00Diversas0602030502
Página 72 de 144
MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Alteração nº
Revisão nº
Classificação Económica
Código Descrição
DESPESA
ObservaçõesDotaçõesIniciais
Modificações Orçamentais ReposiçõesAbatidas aosPagamentosInscrições/Reforços Diminuições/Anulações
DotaçõesCorrigidas
Data: 18-04-2017
Pág. 22
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090000 - Ação Social e Educação
15.525,41850,00AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL0700000000
15.525,41850,00Investimentos0701000000
2.500,002.000,00500,00Equipamento de informática0701070000
150,00150,00Software Informático0701080000
12.875,4112.675,41200,00Equipamento administrativo0701090000
4.000,001.000,00TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL0800000000
4.000,001.000,00Instituições sem fins lucrativos0807000000
4.000,001.000,004.000,001.000,00Instituições sem fins lucrativos0807010000
186.602,804.004,6523.005,50108.967,90100.640,40TOTAL ORGÃO 090000
Página 73 de 144
MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Alteração nº
Revisão nº
Classificação Económica
Código Descrição
DESPESA
ObservaçõesDotaçõesIniciais
Modificações Orçamentais ReposiçõesAbatidas aosPagamentosInscrições/Reforços Diminuições/Anulações
DotaçõesCorrigidas
Data: 18-04-2017
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FREGUESIA DE RIO DE MOURO
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2
100000 - Universidade Sénior
23.172,0020.540,80DESPESAS COM O PESSOAL0100000000
14.976,6614.973,48Remunerações certas e permanentes0101000000
11.949,2911.946,12Pessoal dos quadros - regime de contrato individual detrabalho
0101040000
11.949,293,1711.946,12Pessoal em funções0101040100
1,001,00Pessoal em regime de tarefa ou avença0101070000
1,001,00Pessoal em qualquer outra situação0101090000
1,001,00IEFP - Contrato de Inserção Emprego / CEI+0101090100
1.034,341.034,34Subsidio de refeição0101130000
1.033,341.033,34Subsidio de refeição - pessoal dos quadros0101130100
1,001,00Subsidio de refeição - Pessoal em qualquer outrasituação
0101130400
1.991,031.991,02Subsídio de férias e de Natal0101140000
1.991,030,011.991,02Subsidio de férias e de natal - pessoal dos quadros0101140100
3.353,131.150,00Abonos variáveis ou eventuais0102000000
3.203,132.203,131.000,00Horas extraordinárias0102020000
50,0050,00Alimentação e alojamento0102030000
100,00100,00Ajudas de custo0102040000
4.842,214.417,32Segurança social0103000000
4.842,214.417,32Contribuições para a segurança social0103050000
492,21124,89367,32Assistencia Doença Funcionários Públicos (ADSE)0103050100
4.350,004.050,00Segurança Social do pessoal em regime de contrato detrabalho em funções públicas (RCTFP)
0103050200
4.350,00300,004.050,00Segurança social - Regime geral0103050202
63.776,8034.140,80AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS0200000000
1.450,001.400,00Aquisição de bens0201000000
300,0050,00250,00Limpeza e higiene0201040000
300,00300,00Material de escritório0201080000
Página 74 de 144
MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Alteração nº
Revisão nº
Classificação Económica
Código Descrição
DESPESA
ObservaçõesDotaçõesIniciais
Modificações Orçamentais ReposiçõesAbatidas aosPagamentosInscrições/Reforços Diminuições/Anulações
DotaçõesCorrigidas
Data: 18-04-2017
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FREGUESIA DE RIO DE MOURO
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2
100000 - Universidade Sénior
100,00100,00Ferramentas e utensílios0201170000
750,00750,00Outros bens0201210000
62.326,8032.740,80Aquisição de serviços0202000000
1.270,00104,7320,001.250,00Encargos das instalações0202010000
600,00600,00Conservação de bens0202030000
100,00100,00Reparação de Maquinaria e Equipamento0202030600
500,00500,00Outras0202039900
10.456,8066,0010.390,80Locação de edifícios0202040000
50.000,0020.500,00Outros serviços0202250000
48.000,0040,0010.500,0038.500,0020.000,00Actividades de Caracter Social0202251500
2.000,001.500,00500,00Outros Serviços0202259900
100,00100,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES0600000000
100,00100,00Diversas0602000000
100,00100,00Outras0602030000
100,00100,00Outras0602030500
100,00100,00Diversas0602030502
1.000,00600,00AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL0700000000
1.000,00600,00Investimentos0701000000
250,00250,00Equipamento de informática0701070000
100,00100,00Software Informático0701080000
650,00400,00250,00Equipamento administrativo0701090000
88.048,80144,7310.500,0043.167,2055.381,60TOTAL ORGÃO 100000
1.993.448,095.591,66528.617,78920.229,381.601.836,49TOTAL
Página 75 de 144
ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO
Página 76 de 144
Plano Plurianual de InvestimentosPlano Plurianual de InvestimentosPlano Plurianual de InvestimentosPlano Plurianual de Investimentos
Página 77 de 144
ObjectivoCód
Class.
Econ
Nº do
Proj. e
Acção
DesignaçãoFR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante ExecutadoNível de Exec.
Fin. Anual %
Nível de Exec.
Fin. Global %Ano Total Ano TotalAnos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01-01-2016 a 31-12-2016Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual de investimentos
FREGUESIA DE RIO DE MOURO
010000 Funções gerais 0,00 0,00 0,00 6.872,84 0,00 6.872,84 0,00 4.741,30 4.741,30 68,99 68,99
010100 Serviços Gerais de administração
pública 0,00 0,00 0,00 6.872,84 0,00 6.872,84 0,00 4.741,30 4.741,30 68,99 68,99
010101 Administração geral 0,00 0,00 0,00 6.872,84 0,00 6.872,84 0,00 4.741,30 4.741,30 68,99 68,99
010101 010000
0701030100
0107
01
Remodelações diversas nas instalações
de serviços
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0701060201
0107
03
Aquisição de viatura A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0701060202
0107
04
Grandes reparações em viaturas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0701070000
0107
05
Aquisição de equipamento informático
para os Órgãos da Autarquia
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 1.283,57 1.283,57 98,74 98,74
010101 010000
0701080000
0107
06
Aquisição do software aplicacional,
antivirus e outros, para os Órgãos da
Autarquia
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 270,00 0,00 270,00 0,00 264,45 264,45 97,94 97,94
010101 010000
0701090000
0107
07
Aquisição de Mobiliário e Equipamento
diverso para os Órgãos da Autarquia
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 1.091,14 1.091,14 99,19 99,19
010101 020000
0701070000
0207
01
Aquisição de equipamento informático
para os Serviços Administrativos
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.015,09 1.015,09 67,67 67,67
010101 020000
0701080000
0207
02
Aquisição de software informático para
os Serviços Administrativos
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 430,50 0,00 430,50 0,00 430,50 430,50 100,00 100,00
010101 020000
0701090000
0207
03
Aquisição de equipamento
administrativo para os Serviços
Administrativos
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.280,00 0,00 1.280,00 0,00 656,55 656,55 51,29 51,29
010101 070000
0701030301
0707
01
Reparação/recuperação dos Postos de
Vendas
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 192,34 0,00 192,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020000 Funções sociais 0,00 0,00 0,00 343.014,35 0,00 343.014,35 0,00 327.851,34 327.851,34 95,58 95,58
Total Geral (Sub Total)) 6.872,84 0,00 6.872,84 0,00 4.741,30 4.741,30 68,99 68,99
Pág. 1Página 78 de 144
ObjectivoCód
Class.
Econ
Nº do
Proj. e
Acção
DesignaçãoFR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante ExecutadoNível de Exec.
Fin. Anual %
Nível de Exec.
Fin. Global %Ano Total Ano TotalAnos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01-01-2016 a 31-12-2016Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual de investimentos
FREGUESIA DE RIO DE MOURO
020100 Educação 0,00 0,00 0,00 13.556,69 0,00 13.556,69 0,00 11.896,69 11.896,69 87,76 87,76
020101 Ensino não superior 0,00 0,00 0,00 13.556,69 0,00 13.556,69 0,00 11.896,69 11.896,69 87,76 87,76
020101 090000
0701070000
0907
06
Aquisição de Equipamento de
Informática para o funcionamento da
Ludoteca - Fundação EDP
(computadores, impressoras e máquinas
fotográficas)
A 0,00 0,00 0,00 01/10/2016 31/12/2016 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 090000
0701090000
0907
07
Aquisição de mobiliário e equipamento
diverso para o funcionamento da
Ludoteca - Fundação EDP (mobiliário,
TV, prohetor, consolas)
A 0,00 0,00 0,00 01/10/2016 31/12/2016 12.056,69 0,00 12.056,69 0,00 11.896,69 11.896,69 98,67 98,67
020300 Segurança e acção socias 0,00 0,00 0,00 6.968,72 0,00 6.968,72 0,00 1.978,64 1.978,64 28,39 28,39
020302 Acção Social 0,00 0,00 0,00 6.968,72 0,00 6.968,72 0,00 1.978,64 1.978,64 28,39 28,39
020302 090000
0701070000
0907
03
Aquisição de Equipamento Informática
para o funcionamento do Gabinete de
Inserção Profissional (GIP) e Ação
Social
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 744,15 744,15 74,42 74,42
020302 090000
0701080000
0907
04
Aquisição de Software Informático para
o funcionamento do Gabinete de
Inserção Profissional (GIP) e Ação
Social
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020302 090000
0701090000
0907
05
Aquisição de Equipamento
Admnistrativo para o funcionamento do
Gabinete de Inserção Profissional (GIP)
e Ação Social
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 818,72 0,00 818,72 0,00 654,73 654,73 79,97 79,97
020302 090000
0807010000
0908
02
Transferência de verba para apoio de
investimento a instituições de
solidariedade social e de carácter
Escolar
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020302 100000
0701070000
1007
01
Aquisição de equipamento informático
para a Universidade Sénior
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020302 100000
0701080000
1007
02
Aquisição de software informático para a
Universidade Sénior
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020302 100000
0701090000
1007
03
Aquisição de equipamento
administrativo para a Universidade
Sénior
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 650,00 0,00 650,00 0,00 579,76 579,76 89,19 89,19
Total Geral (Sub Total)) 27.398,25 0,00 27.398,25 0,00 18.616,63 18.616,63 67,95 67,95
Pág. 2Página 79 de 144
ObjectivoCód
Class.
Econ
Nº do
Proj. e
Acção
DesignaçãoFR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante ExecutadoNível de Exec.
Fin. Anual %
Nível de Exec.
Fin. Global %Ano Total Ano TotalAnos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01-01-2016 a 31-12-2016Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual de investimentos
FREGUESIA DE RIO DE MOURO
020400 Habitação e serviços colectivos 0,00 0,00 0,00 315.088,94 0,00 315.088,94 0,00 307.887,51 307.887,51 97,71 97,71
020402 Ordenamento do território 0,00 0,00 0,00 31.991,00 0,00 31.991,00 0,00 27.776,61 27.776,61 86,83 86,83
020402 010000
0701040400
0107
08
Investimentos em projetos de iluminação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020402 050000
0701040101
0507
01
Obras diversas a realizar na área
geográfica da Freguesia
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 18.340,00 0,00 18.340,00 0,00 15.515,09 15.515,09 84,60 84,60
020402 050000
0701040102
0507
02
Construção e reparação de calçadas,
algerozes e lancis em todas as
Localidades da Freguesia
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 11.551,00 0,00 11.551,00 0,00 11.194,70 11.194,70 96,92 96,92
020402 050000
0701040900
0507
03
Aquisição de Sinalética, quando
necessária a sua colocação em diversos
pontos da Freguesia
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 0,00 500,00 0,00 436,83 436,83 87,37 87,37
020402 050000
0701100300
0507
04
Aquisição/Reparação de maquinaria e
equipamento diverso no setor da obras
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020402 050000
0701110000
0507
05
Aquisição de ferramentas e utensilios
para o setor das obras
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 629,99 629,99 63,00 63,00
020406 Portecção do meio ambiente e
conservação da natureza 0,00 0,00 0,00 283.097,94 0,00 283.097,94 0,00 280.110,90 280.110,90 98,94 98,94
020406 030000
0701040501
0307
01
Construção de novos espaços verdes e
revitalização de espaços já existentes
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 280.200,00 0,00 280.200,00 0,00 279.135,47 279.135,47 99,62 99,62
020406 030000
0701100300
0307
02
Aquisição de maquinaria e equipamento
para os espaços verdes
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 030000
0701110000
0307
03
Aquisição de ferramentas e utensilios
para os espaços verdes
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 975,43 975,43 69,67 69,67
020406 040000
0701040502
0407
01
Empreitada para revitalização ou
construção de parques infantis
Parque Infantil de Vale Mourão
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0701100300
0407
02
Aquisição de maquinaria e equipamento
para os parques infantis
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 341.589,25 0,00 341.589,25 0,00 326.504,14 326.504,14 95,58 95,58
Pág. 3Página 80 de 144
ObjectivoCód
Class.
Econ
Nº do
Proj. e
Acção
DesignaçãoFR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante ExecutadoNível de Exec.
Fin. Anual %
Nível de Exec.
Fin. Global %Ano Total Ano TotalAnos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01-01-2016 a 31-12-2016Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual de investimentos
FREGUESIA DE RIO DE MOURO
020406 040000
0701110000
0407
03
Aquisição de ferramentas e utensilios
para os parques infantis
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 060000
0701030100
0607
01
Remodelações diversas nas instalações
de serviços do cemitério
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 060000
0701041200
0607
02
Construção de nichos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 060000
0701041200
0607
03
Investimentos diversos no Cemitério A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 7,67 0,00 7,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 060000
0701070000
0607
04
Aquisição de equipamento informático
para os serviços do cemitério
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 060000
0701080000
0607
05
Aquisição de software informático para
os serviços do cemitério
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 060000
0701090000
0607
06
Aquisição de equipamento
administrativo para os serviços do
cemitério
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 90,27 0,00 90,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 060000
0701110000
0607
07
Aquisição de ferramentas e utensilios
para os serviços do cemitério
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020500 Serviços culturais, recreativos e
religiosos 0,00 0,00 0,00 7.400,00 0,00 7.400,00 0,00 6.088,50 6.088,50 82,28 82,28
020501 Cultura 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 080000
0701041303
0108
03
Iluminação do Painel de Azulejo de
"Graça Morais"
A 0,00 100,00 0,00 01/05/2016 31/12/2016 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020502 Desporto recreio e lazer 0,00 0,00 0,00 6.900,00 0,00 6.900,00 0,00 6.088,50 6.088,50 88,24 88,24
020502 080000
0701041302
0807
01
Aquisição de equipamentos desportivos
diversos
Aquisição de Tendas
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 6.088,50 6.088,50 93,67 93,67
020502 080000
0701070000
0807
02
Aquisição de equipamento informático
para os serviços da cultura e desporto
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 349.687,19 0,00 349.687,19 0,00 332.592,64 332.592,64 95,11 95,11
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ObjectivoCód
Class.
Econ
Nº do
Proj. e
Acção
DesignaçãoFR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante ExecutadoNível de Exec.
Fin. Anual %
Nível de Exec.
Fin. Global %Ano Total Ano TotalAnos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01-01-2016 a 31-12-2016Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual de investimentos
FREGUESIA DE RIO DE MOURO
020502 080000
0701080000
0807
03
Aquisição de software informático para
os serviços da cultura e desporto
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020502 080000
0807010000
0808
01
Transferência de verba para apoio de
investimento a instituições
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030000 Funções económicas 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030400 Comércio e turismo 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030401 Mercados e feiras 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030401 070000
0701150000
0707
02
Investimentos diversos nos Mercados e
Feiras
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORGÂO EXECUTIVO ORGÂO DELIBERATIVO
350.387,19 0,00 350.387,19 0,00 332.592,64 332.592,64 94,92 94,92Total Geral :
A - Administração direta
E- Empreitadas
O - Fornecimento e outras
AC - Administração Central
AA - Administração Autárquica
FC - Fundos Comunitários
0 - Não iniciada
1 - Com projeto técnico
2 - Adjudicada
3 - Execução física até 50%
4 - Execução física superior a 50%
Legenda: (1) Forma de Realização (2) Fonte de Financiamento (3) Fase de Execução
Pág. 5
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Plano Plurianual das Acções Mais RelevantesPlano Plurianual das Acções Mais RelevantesPlano Plurianual das Acções Mais RelevantesPlano Plurianual das Acções Mais Relevantes
Página 83 de 144
ObjectivoCód
Class.
Econ
Nº do
Proj. e
Acção
DesignaçãoFR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante ExecutadoNível de Exec.
Fin. Anual %
Nível de Exec.
Fin. Global %Ano Total Ano TotalAnos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01-01-2016 a 31-12-2016Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE RIO DE MOURO
010000 Funções gerais 0,00 0,00 0,00 397.290,49 0,00 397.290,49 0,00 351.714,06 351.714,06 88,53 88,53
010100 Serviços Gerais de administração
pública 0,00 0,00 0,00 395.290,49 0,00 395.290,49 0,00 350.714,06 350.714,06 88,72 88,72
010101 Administração geral 0,00 0,00 0,00 395.290,49 0,00 395.290,49 0,00 350.714,06 350.714,06 88,72 88,72
010101 010000
0101010000
0101
01
Remunerações dos membros dos
Orgãos Autárquicos - Presidente,
Tesoureiro e Secretário
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 29.925,12 0,00 29.925,12 0,00 29.733,30 29.733,30 99,36 99,36
010101 010000
0101110000
0101
02
Despesas de Representação do
Presidente - 30% Regime de
Permanência
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 6.665,88 0,00 6.665,88 0,00 6.665,88 6.665,88 100,00 100,00
010101 010000
0101130300
0101
03
Subsidio de Refeição para os membros
dos órgãos autárquicos
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.033,34 0,00 1.033,34 0,00 922,32 922,32 89,26 89,26
010101 010000
0101140300
0101
04
Subsidio de Férias e Natal - Presidente A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.815,16 0,00 3.815,16 0,00 3.768,44 3.768,44 98,78 98,78
010101 010000
0102030000
0101
05
Alimentação e alojamento em casos
especiais de ausência da Autarquia, dos
Órgãos Autárquicos
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 750,00 0,00 750,00 0,00 720,68 720,68 96,09 96,09
010101 010000
0102040000
0101
06
Ajudas de custo aos membros dos
Órgãos Autárquicos
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 4.735,36 0,00 4.735,36 0,00 4.735,36 4.735,36 100,00 100,00
010101 010000
0102130201
0101
07
Senhas de Presença dos Vogais do
Executivo
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.678,00 0,00 3.678,00 0,00 3.506,72 3.506,72 95,34 95,34
010101 010000
0102130202
0101
08
Senhas de Presença dos Vogais da
Assembleia de Freguesia
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.221,39 0,00 2.221,39 0,00 2.221,39 2.221,39 100,00 100,00
010101 010000
0103090000
0101
11
Seguro de acidentes de
trabalho/doenças profissionais dos
funcionários e autarcas
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 8.200,00 0,00 8.200,00 0,00 3.404,33 3.404,33 41,52 41,52
010101 010000
0201020100
0102
01
Gasolina para as viaturas ao serviço da
autarquia
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 1.098,69 1.098,69 78,48 78,48
010101 010000
0201020200
0102
02
Gasoleo para as viaturas ao serviço da
autarquia
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 25.500,00 0,00 25.500,00 0,00 23.392,05 23.392,05 91,73 91,73
Total Geral (Sub Total)) 87.924,25 0,00 87.924,25 0,00 80.169,16 80.169,16 91,18 91,18
Pág. 1Página 84 de 144
ObjectivoCód
Class.
Econ
Nº do
Proj. e
Acção
DesignaçãoFR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante ExecutadoNível de Exec.
Fin. Anual %
Nível de Exec.
Fin. Global %Ano Total Ano TotalAnos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01-01-2016 a 31-12-2016Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE RIO DE MOURO
010101 010000
0201029900
0102
03
Aquisição de oleos para as viaturas ao
serviço da autarquia e bilhas de gás
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0201150000
0102
05
Taças, medalhas, prendas de Natal e
outros destinados a entidades e
colectividades diversas
Oferta de Bicletas à PSP
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 3.982,49 3.982,49 99,56 99,56
010101 010000
0201180000
0102
07
Livros e documentação técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0201190000
0102
08
Aquisição de bandeiras, livros e outros
bens destinados às várias actividades
da Junta de Freguesia
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0201210000
0102
10
Bens diversos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.133,81 0,00 2.133,81 0,00 2.074,41 2.074,41 97,22 97,22
010101 010000
0202030200
0102
11
Pequenas reparações em viaturas ao
serviço da Autarquia, lavagens e
inspecções periódicas
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 21.500,00 0,00 21.500,00 0,00 21.489,92 21.489,92 99,95 99,95
010101 010000
0202100000
0102
12
Titulos de transporte e portagens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 1.945,29 1.945,29 97,26 97,26
010101 010000
0202110000
0102
13
Incluem-se as despesas determinadas
por necessidades acidentais de
representação das autarquias locais
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.432,25 2.432,25 97,29 97,29
010101 010000
0202120000
0102
14
Seguros de viaturas, instalações e
parques infantis
A 100,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 9.371,84 9.371,84 85,20 85,20
010101 010000
0202130000
0102
15
Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 0,00 500,00 0,00 302,02 302,02 60,40 60,40
010101 010000
0202140000
0102
16
Apoio Juridico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 11.971,60 0,00 11.971,60 0,00 11.094,60 11.094,60 92,67 92,67
010101 010000
0202140000
0102
17
Consultoria Autárquica (Execução de
Contabilidade, Procedimentos
Administrativos e Contratação Pública)
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 24.354,00 0,00 24.354,00 0,00 24.354,00 24.354,00 100,00 100,00
010101 010000
0202140000
0102
18
Serviços de Comunicação e Imagem A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.444,00 0,00 3.444,00 0,00 2.952,00 2.952,00 85,71 85,71
010101 010000
0202140000
0102
19
Estudos e projectos necessários para o
desenvolvimento e progresso da
Freguesia
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.076,80 0,00 2.076,80 0,00 2.029,50 2.029,50 97,72 97,72
Total Geral (Sub Total)) 173.804,46 0,00 173.804,46 0,00 162.197,48 162.197,48 93,32 93,32
Pág. 2Página 85 de 144
ObjectivoCód
Class.
Econ
Nº do
Proj. e
Acção
DesignaçãoFR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante ExecutadoNível de Exec.
Fin. Anual %
Nível de Exec.
Fin. Global %Ano Total Ano TotalAnos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01-01-2016 a 31-12-2016Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE RIO DE MOURO
010101 010000
0202160000
0102
20
Inscrições em seminários, exposições e
similares
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0202170100
0102
21
Publicação de anuncios em Diário da
Républica e outros Jornais Locais e
Nacionais
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.368,99 1.368,99 91,27 91,27
010101 010000
0202170200
0102
22
Conceção do Jornal informativo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5.570,48 0,00 5.570,48 0,00 4.305,00 4.305,00 77,28 77,28
010101 010000
0202180000
0102
23
Pagamento ao guarda nocturno e
sistema de alarme na sede da Junta de
Freguesia
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 240,00 0,00 240,00 0,00 230,64 230,64 96,10 96,10
010101 010000
0202190000
0102
24
Contrato de assistência de software A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 4.382,24 0,00 4.382,24 0,00 4.382,24 4.382,24 100,00 100,00
010101 010000
0202190000
0102
25
Contrato de assistência de hardware A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 1.777,35 1.777,35 80,79 80,79
010101 010000
0202190000
0102
26
Assistência da Web Page - Registo de
domínio, alojamento
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.311,20 0,00 1.311,20 0,00 1.156,60 1.156,60 88,21 88,21
010101 010000
0202190000
0102
27
Contrato de assistência dos telefones A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 838,00 0,00 838,00 0,00 762,60 762,60 91,00 91,00
010101 010000
0202190000
0102
28
Contrato de assistência Relógio de
Ponto
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 601,00 0,00 601,00 0,00 521,41 521,41 86,76 86,76
010101 010000
0202190000
0102
29
Alojamento de aplicação informática de
cemitérios
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 33,20 0,00 33,20 0,00 33,20 33,20 100,00 100,00
010101 010000
0202190000
0102
30
Contrato de assistência técnica - Auto
Sueco
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.361,60 0,00 2.361,60 0,00 2.361,60 2.361,60 100,00 100,00
010101 010000
0202209900
0102
32
Outros Trabalhos Especializados
(Conceção de novo WebSite, outros)
Execução de Video institucional sobre a
Freguesia
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 44.182,64 0,00 44.182,64 0,00 23.330,37 23.330,37 52,80 52,80
010101 010000
0202220100
0102
33
Pagamento à empresa responsavel pela
Medicina no Trabalho
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.463,37 0,00 1.463,37 0,00 1.463,37 1.463,37 100,00 100,00
010101 010000
0202250200
0102
34
Pagamento aos membros das mesas
eleitorais
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 8.250,00 0,00 8.250,00 0,00 8.250,00 8.250,00 100,00 100,00
Total Geral (Sub Total)) 246.838,19 0,00 246.838,19 0,00 212.140,85 212.140,85 85,94 85,94
Pág. 3Página 86 de 144
ObjectivoCód
Class.
Econ
Nº do
Proj. e
Acção
DesignaçãoFR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante ExecutadoNível de Exec.
Fin. Anual %
Nível de Exec.
Fin. Global %Ano Total Ano TotalAnos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01-01-2016 a 31-12-2016Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE RIO DE MOURO
010101 010000
0202259900
0102
35
Serviços diversos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.250,00 0,00 3.250,00 0,00 2.643,21 2.643,21 81,33 81,33
010101 010000
0202251700
0102
36
Cedência de Autocarro A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 653,21 653,21 65,32 65,32
010101 010000
0602030501
0106
01
Quota Anual da Associação Nacional
das Freguesias - ANAFRE
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.729,45 0,00 1.729,45 0,00 1.729,45 1.729,45 100,00 100,00
010101 010000
0602030502
0106
02
Despesas diversas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 0,00 500,00 0,00 135,56 135,56 27,11 27,11
010101 020000
0101040100
0201
01
Remunerações bases dos Funcionários
com contrato individual de trabalho por
tempo indeterminado - Serviços
Administrativos
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 48.430,06 0,00 48.430,06 0,00 48.430,06 48.430,06 100,00 100,00
010101 020000
0101090100
0201
03
Pagamento aos Bolseiros - IEFP -
Contrato de Inserção Emprego / CEI+ -
Serviços Administrativos
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 4.856,73 0,00 4.856,73 0,00 4.835,00 4.835,00 99,55 99,55
010101 020000
0101130100
0201
04
Subsidio de refeição para os
funcionários - pessoal dos quadros -
Serviços Administrativos
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 6.200,04 0,00 6.200,04 0,00 4.773,86 4.773,86 77,00 77,00
010101 020000
0101130400
0201
05
Subsidio de Refeição para os
funcionários - pessoal em qualquer
outra situação - Serviços Administrativos
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.436,86 0,00 1.436,86 0,00 1.003,45 1.003,45 69,84 69,84
010101 020000
0101140100
0201
06
Subsidio de Férias e Natal para os
funcionários - pessoal dos quadros -
Serviços Administrativos
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 9.275,44 0,00 9.275,44 0,00 7.829,42 7.829,42 84,41 84,41
010101 020000
0101150000
0201
07
Abonos aos Funcionários em situação
de ausência do local de trabalho, por
doença, maternidade/paternidade
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 19,00 19,00 19,00 19,00
010101 020000
0102020000
0201
08
Horas extraordinárias - Serviços
Administrativos
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 6.450,00 0,00 6.450,00 0,00 6.057,98 6.057,98 93,92 93,92
010101 020000
0102030000
0201
09
Alimentação e alojamento em casos
especiais de ausência da Autarquia, dos
Serviços Administrativos
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0102040000
0201
10
Ajudas de custo aos Funcionários dos
Serviços Administrativos
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 752,49 752,49 75,25 75,25
010101 020000
0102050000
0201
11
Subsidio abono de falhas aos
trabalhadores dos Serviços
Administrativos
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 949,19 0,00 949,19 0,00 949,19 949,19 100,00 100,00
Total Geral (Sub Total)) 332.115,96 0,00 332.115,96 0,00 291.952,73 291.952,73 87,91 87,91
Pág. 4Página 87 de 144
ObjectivoCód
Class.
Econ
Nº do
Proj. e
Acção
DesignaçãoFR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante ExecutadoNível de Exec.
Fin. Anual %
Nível de Exec.
Fin. Global %Ano Total Ano TotalAnos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01-01-2016 a 31-12-2016Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE RIO DE MOURO
010101 020000
0103100100
0201
13
Abonos aos Funcionários em situação
de Licença Parental - Serviços
Administrativos
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0101040400
0201
14
Recrutamento de Pessoal para novos
postos de trabalho - Serviços
Administrativos
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2,56 0,00 2,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0101070000
0201
15
Avença - Limpeza das instalações e
Atendimento ao Público
A 0,00 0,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 9.310,00 0,00 9.310,00 0,00 9.310,00 9.310,00 100,00 100,00
010101 020000
0201040000
0202
01
Materiais de limpeza para os serviços
administrativos
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.329,37 1.329,37 88,62 88,62
010101 020000
0201080000
0202
02
Pastas de arquivo, papel para
fotocopiadora, toners, tinteiros para
impressoras, canetas, etc. - Serviços
Administrativos
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 8.500,00 0,00 8.500,00 0,00 6.482,53 6.482,53 76,27 76,27
010101 020000
0201170000
0202
03
Aquisição de utensilios e ferramentas e
cargas para extintores - Serviços
administrativos
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 39,90 39,90 39,90 39,90
010101 020000
0201180000
0202
04
Livros e documentação técnica para os
serviços administrativos
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0201210000
0202
05
Aquisição de bens diversos para os
serviços administrativos
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 1.908,94 1.908,94 95,45 95,45
010101 020000
0202010000
0202
06
Consumo de água e electricidade -
Serviços Administrativos
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 11.033,45 0,00 11.033,45 0,00 10.994,41 10.994,41 99,65 99,65
010101 020000
0202020000
0202
07
Manutenção e limpeza das instalações
da Junta de Freguesia, recorrendo a
empresas
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0202030600
0202
08
Reparação de maquinaria e
equipamento dos serviços
administrativos
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 645,00 0,00 645,00 0,00 641,26 641,26 99,42 99,42
010101 020000
0202039900
0202
09
Conservações Diversas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0202090000
0202
10
Contrato de comunicações fixas, móveis
e internet. Despesas com selos de
correio e outras postais.
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 23.300,00 0,00 23.300,00 0,00 22.652,01 22.652,01 97,22 97,22
010101 020000
0202150000
0202
11
Formação para os trabalhadores dos
serviços administrativos
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 388.857,97 0,00 388.857,97 0,00 345.311,15 345.311,15 88,80 88,80
Pág. 5Página 88 de 144
ObjectivoCód
Class.
Econ
Nº do
Proj. e
Acção
DesignaçãoFR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante ExecutadoNível de Exec.
Fin. Anual %
Nível de Exec.
Fin. Global %Ano Total Ano TotalAnos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01-01-2016 a 31-12-2016Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE RIO DE MOURO
010101 020000
0202190000
0202
12
Contrato de aluguer e manutenção da
máquina de água
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 767,52 0,00 767,52 0,00 413,28 413,28 53,85 53,85
010101 010000
0202250300
0202
14
Orçamento participativo para 2016 A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0202259900
0202
15
Serviços diversos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 775,00 0,00 775,00 0,00 713,95 713,95 92,12 92,12
010101 020000
0201050000
0202
16
Bens alimentares - serviços
administrativos
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 1.662,08 1.662,08 92,34 92,34
010101 020000
0202209900
0202
17
Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0602030400
0206
01
Serviços bancários, tais como, despesas
com as transferências de vencimentos,
entre outros.
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 97,62 97,62 97,62 97,62
010101 020000
0602030502
0206
02
Despesas diversas - serviços
administrativos
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 250,00 0,00 250,00 0,00 18,00 18,00 7,20 7,20
010101 050000
0201010000
0502
07
Matérias Primas - Obras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.540,00 0,00 2.540,00 0,00 2.497,98 2.497,98 98,35 98,35
010200 Segurança e ordem pública 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 50,00 50,00
010201 Protecção civil e luta contra incêndios 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 50,00 50,00
010201 010000
0407010600
0104
01
Apoio Financeiro ás Associações de
Bombeiros de Algueirão,
Agualva-Cacém e S. Pedro de
Penaferrim
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 50,00 50,00
020000 Funções sociais 0,00 0,00 0,00 1.203.342,96 0,00 1.203.342,96 0,00 1.065.705,44 1.065.705,44 88,56 88,56
020100 Educação 0,00 0,00 0,00 32.966,50 0,00 32.966,50 0,00 29.850,98 29.850,98 90,55 90,55
020101 Ensino não superior 0,00 0,00 0,00 32.966,50 0,00 32.966,50 0,00 29.850,98 29.850,98 90,55 90,55
Total Geral (Sub Total)) 397.290,49 0,00 397.290,49 0,00 351.714,06 351.714,06 88,53 88,53
Pág. 6Página 89 de 144
ObjectivoCód
Class.
Econ
Nº do
Proj. e
Acção
DesignaçãoFR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante ExecutadoNível de Exec.
Fin. Anual %
Nível de Exec.
Fin. Global %Ano Total Ano TotalAnos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01-01-2016 a 31-12-2016Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE RIO DE MOURO
020101 090000
0201200000
0901
12
Material didático para a Ludoteca -
Fundação EDP
A 0,00 0,00 0,00 01/10/2016 31/12/2016 6.800,00 0,00 6.800,00 0,00 4.222,43 4.222,43 62,09 62,09
020101 090000
0202010000
0902
10
Encargos com as instalações da
Ludoteca - Fundação EDP (água e
eletricidade)
A 0,00 0,00 0,00 01/10/2016 31/12/2016 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 090000
0202090000
0902
11
Encargos com as comunicações da
Ludoteca - Fundação EDP (telefone,
internet e TV)
A 0,00 0,00 0,00 01/10/2016 31/10/2016 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 090000
0407010400
0904
02
Apoio Financeiro a Escolas Primárias,
Preparatórias e Secundárias, afim de
realizarem visitas de estudo e outros
projetos
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 4.594,50 0,00 4.594,50 0,00 4.456,55 4.456,55 97,00 97,00
020101 090000
0407010500
0904
03
Atribuição de verbas para expediente e
limpeza das Escolas de Ensino Básico e
Jardins de Infância
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 21.172,00 0,00 21.172,00 0,00 21.172,00 21.172,00 100,00 100,00
020200 Saúde 0,00 0,00 0,00 14.590,96 0,00 14.590,96 0,00 13.936,56 13.936,56 95,52 95,52
020201 Serviços individuais de saúde 0,00 0,00 0,00 14.590,96 0,00 14.590,96 0,00 13.936,56 13.936,56 95,52 95,52
020201 020000
0103050100
0101
09
Acordo estabelecido com a ADSE para
reembolso das despesas médicas de
todos os beneficiários da Autarquia
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 4.429,85 0,00 4.429,85 0,00 4.135,37 4.135,37 93,35 93,35
020201 010000
0103010000
0101
12
Encargos com a saúde - Pagamento das
autarquias locais ao SNS (artigo 154.º,
da Lei 82-B/2014, de 31 de dezembro -
OE2015)
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 4.746,84 0,00 4.746,84 0,00 4.746,84 4.746,84 100,00 100,00
020201 030000
0103050100
0301
11
Acordo estabelecido com a ADSE para
reembolso das despesas médicas de
todos os beneficiários da Autarquia -
Espaços Verdes
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 492,21 0,00 492,21 0,00 459,49 459,49 93,35 93,35
020201 050000
0103050100
0501
13
Acordo estabelecido com a ADSE para
reembolso das despesas médicas de
todos os beneficiários da Autarquia -
Obras
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 492,21 0,00 492,21 0,00 459,49 459,49 93,35 93,35
020201 060000
0103050100
0601
11
Acordo estabelecido com a ADSE para
reembolso das despesas médicas de
todos os beneficiários da Autarquia -
Cemitério
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 984,41 0,00 984,41 0,00 918,97 918,97 93,35 93,35
020201 070000
0103050100
0701
11
Acordo estabelecido com a ADSE para
reembolso das despesas médicas de
todos os beneficiários da Autarquia -
Mercados
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 492,21 0,00 492,21 0,00 459,49 459,49 93,35 93,35
Total Geral (Sub Total)) 441.894,72 0,00 441.894,72 0,00 392.744,69 392.744,69 88,88 88,88
Pág. 7Página 90 de 144
ObjectivoCód
Class.
Econ
Nº do
Proj. e
Acção
DesignaçãoFR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante ExecutadoNível de Exec.
Fin. Anual %
Nível de Exec.
Fin. Global %Ano Total Ano TotalAnos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01-01-2016 a 31-12-2016Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE RIO DE MOURO
020201 080000
0103050100
0801
11
Acordo estabelecido com a ADSE para
reembolso das despesas médicas de
todos os beneficiários da Autarquia -
Desporto e cultura
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.476,61 0,00 1.476,61 0,00 1.378,45 1.378,45 93,35 93,35
020201 090000
0103050100
0901
10
Acordo estabelecido com a ADSE para
reembolso das despesas médicas de
todos os beneficiários da Autarquia -
Ação Social
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 984,41 0,00 984,41 0,00 918,97 918,97 93,35 93,35
020201 100000
0103050100
1001
10
Acordo estabelecido com a ADSE para
reembolso das despesas médicas de
todos os beneficiários da Autarquia -
Universidade Sénior
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 492,21 0,00 492,21 0,00 459,49 459,49 93,35 93,35
020300 Segurança e acção socias 0,00 0,00 0,00 244.748,91 0,00 244.748,91 0,00 231.037,44 231.037,44 94,40 94,40
020301 Segurança social 0,00 0,00 0,00 25.565,84 0,00 25.565,84 0,00 24.000,16 24.000,16 93,88 93,88
020301 010000
0103050202
0101
10
Contribuição de 23,75% à Segurança
Social relativa a remunerações
suportadas pela Autarquia - Presidente
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 8.128,85 0,00 8.128,85 0,00 7.987,95 7.987,95 98,27 98,27
020301 010000
0103050302
0101
13
Segurança social sobre os recibos
verdes (5%)
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.317,69 0,00 1.317,69 0,00 1.317,69 1.317,69 100,00 100,00
020301 020000
0103050201
0201
12
Contribuição de 23,75% à Caixa Geral
de Aposentações relativa a
remunerações suportadas pela a
Autarquia referente aos trabalhadores
dos Serviços Administrativos
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 15.819,30 0,00 15.819,30 0,00 14.694,52 14.694,52 92,89 92,89
020301 020000
0103050202
0201
16
Segurança Social - Pessoal Serviços
Administrativos
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020301 030000
0103050202
0301
12
Segurança Social - Espaços Verdes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020301 050000
0103050202
0501
14
Segurança Social - Obras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020302 Acção Social 0,00 0,00 0,00 219.183,07 0,00 219.183,07 0,00 207.037,28 207.037,28 94,46 94,46
020302 090000
0101040100
0901
01
Remunerações bases dos Funcionários
em Regime de Contrato individual de
trabalho - Ação Social
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 16.477,44 0,00 16.477,44 0,00 16.134,15 16.134,15 97,92 97,92
Total Geral (Sub Total)) 486.891,23 0,00 486.891,23 0,00 435.635,91 435.635,91 89,47 89,47
Pág. 8Página 91 de 144
ObjectivoCód
Class.
Econ
Nº do
Proj. e
Acção
DesignaçãoFR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante ExecutadoNível de Exec.
Fin. Anual %
Nível de Exec.
Fin. Global %Ano Total Ano TotalAnos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01-01-2016 a 31-12-2016Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE RIO DE MOURO
020302 090000
0101130100
0901
02
Subsidio de refeição para os
funcionários - pessoal dos quadros -
Ação Social
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.033,34 0,00 1.033,34 0,00 841,19 841,19 81,40 81,40
020302 090000
0101140100
0901
03
Subsidio de Férias e Natal para os
funcionários - pessoal dos quadros -
Ação Social
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.746,28 0,00 2.746,28 0,00 2.746,28 2.746,28 100,00 100,00
020302 090000
0102020000
0901
04
Horas extraordinárias - Ação Social A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 200,00 0,00 200,00 0,00 154,99 154,99 77,50 77,50
020302 090000
0102030000
0901
05
Alimentação e alojamento - Ação Social A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020302 090000
0102040000
0901
06
Ajudas de custo aos trabalhadores da
Ação Social
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020302 090000
0103050201
0901
07
Contribuição de 23,75% à Caixa Geral
de Aposentações relativa a
remunerações suportadas pela a
Autarquia - Ação Social
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 4.615,62 0,00 4.615,62 0,00 4.606,07 4.606,07 99,79 99,79
020302 090000
0103100100
0901
08
Abonos aos Funcionários em situação
de Licença Parental - Serviços de Acção
Social
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020302 090000
0101070000
0901
09
Pessoal em regime de tarefa ou avença
para o funcionamento do Gabinete de
Inserção Profissional (GIP) e Serviços
de Psicologia
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 33.505,00 0,00 33.505,00 0,00 30.926,26 30.926,26 92,30 92,30
020302 090000
0101090100
0901
11
Bolseiros - IEFP - Contrato de Inserção
Emprego / CEI+ da Ação Social
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020302 090000
0201210000
0902
01
Bens Diversos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 400,00 0,00 400,00 0,00 222,94 222,94 55,74 55,74
020302 090000
0202039900
0902
02
Conservações diversas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020302 090000
0202040000
0902
03
Renda da Loja Serra das Minas -
Associação Luso CaboVerdiana de
Sintra;
Renda da Loja da Rinchoa - Associação
Orienta-te
Renda do Edificio da CMS - Apoio
Social (Refeições)
Av. Gil Eanes, Mercado Municipal de
Rio de Mouro
Renda Loja Ludoteca
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 11.690,30 0,00 11.690,30 0,00 11.224,92 11.224,92 96,02 96,02
Total Geral (Sub Total)) 541.333,77 0,00 541.333,77 0,00 486.358,56 486.358,56 89,84 89,84
Pág. 9Página 92 de 144
ObjectivoCód
Class.
Econ
Nº do
Proj. e
Acção
DesignaçãoFR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante ExecutadoNível de Exec.
Fin. Anual %
Nível de Exec.
Fin. Global %Ano Total Ano TotalAnos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01-01-2016 a 31-12-2016Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE RIO DE MOURO
020302 090000
0201080000
0902
04
Material de Escritório para
funcionamento do Gabinete de Inserção
Profissional (GIP)
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 0,00 500,00 0,00 313,73 313,73 62,75 62,75
020302 090000
0202250600
0902
05
Contratação de transportes a empresas
de viação
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.535,00 0,00 2.535,00 0,00 2.534,71 2.534,71 99,99 99,99
020302 090000
0202250700
0902
06
Atividades de carater educativo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 976,43 976,43 97,64 97,64
020302 090000
0202251500
0902
07
Atividades de carater social A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 4.613,25 4.613,25 92,27 92,27
020302 090000
0202251600
0902
08
Atividades de caráter saudável A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020302 090000
0202259900
0902
09
Serviços diversos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.350,00 0,00 1.350,00 0,00 1.332,88 1.332,88 98,73 98,73
020302 090000
0407010100
0904
01
Apoio financeiro a instituições de carater
social
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 37.200,00 0,00 37.200,00 0,00 36.200,00 36.200,00 97,31 97,31
020302 090000
0408020100
0904
05
Fundo de Emergência Social - Apoio na
compra de medicamentos para familias
carenciadas
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 4.950,00 0,00 4.950,00 0,00 4.859,25 4.859,25 98,17 98,17
020302 090000
0408020100
0904
06
Fundo de Emergência Social - Compra
de cabazes de Natal para familias
carenciadas
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 4.871,50 0,00 4.871,50 0,00 4.735,66 4.735,66 97,21 97,21
020302 090000
0408020100
0904
07
Fundo de Emergência Social - Outros
apoios sociais
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 4.100,00 0,00 4.100,00 0,00 3.615,07 3.615,07 88,17 88,17
020302 090000
0602030502
0906
01
Despesas diversas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020302 100000
0101040100
1001
01
Remunerações bases dos Funcionários
com contrato individual de trabalho por
tempo indeterminado - Uc
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 11.949,29 0,00 11.949,29 0,00 11.949,29 11.949,29 100,00 100,00
020302 100000
0101070000
1001
02
Pessoal em regime de tarefa ou avença
- Universidade Sénior
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020302 100000
0101090100
1001
03
Bolseiros - IEFP - Contrato de Inserção
Emprego / CEI+ da Universidade Sénior
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 614.991,56 0,00 614.991,56 0,00 557.488,83 557.488,83 90,65 90,65
Pág. 10Página 93 de 144
ObjectivoCód
Class.
Econ
Nº do
Proj. e
Acção
DesignaçãoFR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante ExecutadoNível de Exec.
Fin. Anual %
Nível de Exec.
Fin. Global %Ano Total Ano TotalAnos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01-01-2016 a 31-12-2016Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE RIO DE MOURO
020302 100000
0101130100
1001
04
Subsidio de refeição para os
funcionários - pessoal dos quadros -
Universidade Sénior
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.033,34 0,00 1.033,34 0,00 939,40 939,40 90,91 90,91
020302 100000
0101140100
1001
05
Subsidio de Férias e Natal para os
funcionários - pessoal dos quadros -
Universidade Sénior
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.991,03 0,00 1.991,03 0,00 1.991,03 1.991,03 100,00 100,00
020302 100000
0102020000
1001
06
Horas extraordinárias - Universidade
Sénior
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.203,13 0,00 3.203,13 0,00 3.201,65 3.201,65 99,95 99,95
020302 100000
0102030000
1001
07
Alimentação e alojamento -
Universidade Sénior
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020302 100000
0102040000
1001
08
Ajudas de custo aos trabalhadores da
Universidade Sénior
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 9,96 9,96 9,96 9,96
020302 100000
0103050202
1001
09
Contribuição de 23,75% à Segurança
Social relativa a remunerações
suportadas pela a Autarquia -
Universidade Sénior
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 4.350,00 0,00 4.350,00 0,00 4.159,46 4.159,46 95,62 95,62
020302 100000
0101130400
1001
11
Subsidio de refeição para Bolseiros -
IEFP - Contrato de Inserção Emprego /
CEI+ da Universidade Sénior
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020302 100000
0201040000
1002
01
Materiais de limpeza para a
Universidade Sénior
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 300,00 0,00 300,00 0,00 276,44 276,44 92,15 92,15
020302 100000
0201080000
1002
02
Material de escritório para a
Universidade Sénior
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 300,00 0,00 300,00 0,00 182,36 182,36 60,79 60,79
020302 100000
0201170000
1002
03
Ferramentas e utensilios para a
Universidade Sénior
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020302 100000
0201210000
1002
04
Bens Diversos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 750,00 0,00 750,00 0,00 361,24 361,24 48,17 48,17
020302 100000
0202010000
1002
05
Consumo de água e electricidade -
Universidade Sénior
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.270,00 0,00 1.270,00 0,00 690,21 690,21 54,35 54,35
020302 100000
0202030600
1002
06
Reparação de maquinaria e
equipamento
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020302 100000
0202039900
1002
07
Outras reparações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 629.040,06 0,00 629.040,06 0,00 569.300,58 569.300,58 90,50 90,50
Pág. 11Página 94 de 144
ObjectivoCód
Class.
Econ
Nº do
Proj. e
Acção
DesignaçãoFR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante ExecutadoNível de Exec.
Fin. Anual %
Nível de Exec.
Fin. Global %Ano Total Ano TotalAnos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01-01-2016 a 31-12-2016Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE RIO DE MOURO
020302 100000
0202040000
1002
08
Renda da Loja da Universidade Sénior
Renda Lojas A e B, na Avenida Gago
Coutinho e n,º 10 na Rua Gonçalves
Zarco
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 10.456,80 0,00 10.456,80 0,00 10.456,80 10.456,80 100,00 100,00
020302 100000
0202259900
1002
10
Serviços diversos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 489,15 489,15 24,46 24,46
020302 100000
0202251500
1002
11
Atividades de carater social A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 48.000,00 0,00 48.000,00 0,00 46.292,51 46.292,51 96,44 96,44
020302 100000
0602030502
1006
01
Despesas diversas - Universidade
Sénior
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020400 Habitação e serviços colectivos 0,00 0,00 0,00 630.996,00 0,00 630.996,00 0,00 521.732,96 521.732,96 82,68 82,68
020402 Ordenamento do território 0,00 0,00 0,00 59.453,59 0,00 59.453,59 0,00 52.473,56 52.473,56 88,26 88,26
020402 040000
0201210000
0402
02
Bens diversos para os Parques Infantis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020402 040000
0202030700
0402
04
Manutenção de Parques Infantis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 13.744,42 0,00 13.744,42 0,00 13.697,34 13.697,34 99,66 99,66
020402 040000
0202031000
0402
05
Manutenção de Polidesportivos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 880,00 0,00 880,00 0,00 879,45 879,45 99,94 99,94
020402 040000
0202039900
0402
06
Conservações diversas em parques
infantis e polidesportivos
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 52,28 52,28 52,28 52,28
020402 050000
0101040100
0501
01
Remunerações bases dos Funcionários
com contrato individual de trabalho por
tempo indeterminado - Serviço de Obras
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 6.360,00 0,00 6.360,00 0,00 6.360,00 6.360,00 100,00 100,00
020402 050000
0101070000
0501
02
Pessoal em regime de tarefa ou avença
- Serviço de Obras
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 4.700,00 0,00 4.700,00 0,00 4.546,68 4.546,68 96,74 96,74
020402 050000
0101090100
0501
04
Bolseiros - IEFP - Contrato de Inserção
Emprego / CEI+ do Serviço de Obras
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 6.016,34 0,00 6.016,34 0,00 4.555,54 4.555,54 75,72 75,72
020402 050000
0101130100
0501
05
Subsidio de refeição para os
funcionários - pessoal dos quadros -
Serviço de Obras
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.033,94 0,00 1.033,94 0,00 1.011,99 1.011,99 97,88 97,88
Total Geral (Sub Total)) 722.931,56 0,00 722.931,56 0,00 657.642,32 657.642,32 90,97 90,97
Pág. 12Página 95 de 144
ObjectivoCód
Class.
Econ
Nº do
Proj. e
Acção
DesignaçãoFR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante ExecutadoNível de Exec.
Fin. Anual %
Nível de Exec.
Fin. Global %Ano Total Ano TotalAnos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01-01-2016 a 31-12-2016Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE RIO DE MOURO
020402 050000
0101130400
0501
06
Subsidio de refeição para os
funcionários - pessoal em qualquer
outra situação - Servoço de Obras
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.100,00 0,00 3.100,00 0,00 883,89 883,89 28,51 28,51
020402 050000
0101140100
0501
07
Subsidio de Férias e Natal para os
funcionários - pessoal dos quadros -
Serviço de Obras
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.060,04 0,00 1.060,04 0,00 1.060,04 1.060,04 100,00 100,00
020402 050000
0102020000
0501
08
Horas extraordinárias - Serviço de
Obras
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.115,00 0,00 3.115,00 0,00 3.111,73 3.111,73 99,90 99,90
020402 050000
0102040000
0501
09
Ajudas de custo aos trabalhadores do
Serviço de Obras
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 0,00 500,00 0,00 311,60 311,60 62,32 62,32
020402 050000
0103050201
0501
10
Contribuição de 23,75% à Caixa Geral
de Aposentações relativa a
remunerações suportadas pela a
Autarquia - Serviço de Obras
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.650,00 0,00 2.650,00 0,00 2.481,63 2.481,63 93,65 93,65
020402 050000
0101040400
0501
11
Recrutamento de pessoal para novos
postos de trabalho - área das obras
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020402 050000
0102050000
0501
12
Subsidio abono de falhas aos
trabalhadores das Obras
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.035,48 0,00 1.035,48 0,00 1.035,48 1.035,48 100,00 100,00
020402 050000
0201210000
0502
02
Bens diversos para o serviço de Obras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.937,19 0,00 3.937,19 0,00 3.875,15 3.875,15 98,42 98,42
020402 050000
0202030800
0502
03
Manutenção de Lavadouros,
Fontanários e Chafarizes
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020402 050000
0202030900
0502
04
Manutenção de Abrigos de Passageiros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020402 050000
0202039900
0502
05
Outras conservações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020402 050000
0202031300
0502
06
Manutenção do Espaço Público A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 9.261,18 0,00 9.261,18 0,00 7.794,95 7.794,95 84,17 84,17
020402 050000
0201170000
0502
08
Ferramentas e utensilios - Obras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 815,81 815,81 81,58 81,58
020406 Portecção do meio ambiente e
conservação da natureza 0,00 0,00 0,00 571.542,41 0,00 571.542,41 0,00 469.259,40 469.259,40 82,10 82,10
Total Geral (Sub Total)) 749.050,45 0,00 749.050,45 0,00 679.012,60 679.012,60 90,65 90,65
Pág. 13Página 96 de 144
ObjectivoCód
Class.
Econ
Nº do
Proj. e
Acção
DesignaçãoFR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante ExecutadoNível de Exec.
Fin. Anual %
Nível de Exec.
Fin. Global %Ano Total Ano TotalAnos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01-01-2016 a 31-12-2016Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE RIO DE MOURO
020406 030000
0101040100
0301
01
Remunerações bases dos Funcionários
com contrato individual de trabalho por
tempo indeterminado - Serviços de
Espaços Verdes
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 6.360,00 0,00 6.360,00 0,00 6.342,33 6.342,33 99,72 99,72
020406 030000
0101070000
0301
02
Pessoal em regime de tarefa ou avença
para os Espaços Verdes
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 20.081,70 20.081,70 95,63 95,63
020406 030000
0101090100
0301
03
Bolseiros - IEFP - Contrato de Inserção
Emprego / CEI+ dos Serviços de
Espaços Verdes
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5.033,64 0,00 5.033,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 030000
0101130100
0301
04
Subsidio de refeição para os
funcionários - pessoal dos quadros -
Serviços de Espaços Verdes
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.033,34 0,00 1.033,34 0,00 956,48 956,48 92,56 92,56
020406 030000
0101130400
0301
05
Subsidio de refeição para os
funcionários - pessoal em qualquer
outra situação - Serviço de Jardins
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.033,34 0,00 1.033,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 030000
0101140100
0301
06
Subsidio de Férias e Natal para os
funcionários - pessoal dos quadros -
Serviços de Espaços Verdes
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.060,04 0,00 1.060,04 0,00 1.060,04 1.060,04 100,00 100,00
020406 030000
0102020000
0301
07
Horas extraordinárias - Serviços de
Espaços Verdes
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 1.754,73 1.754,73 70,19 70,19
020406 030000
0102040000
0301
08
Ajudas de custo dos Funcionários do
serviço de Espaços Verdes
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 030000
0103050201
0301
09
Contribuição de 23,75% à Caixa Geral
de Aposentações relativa a
remunerações suportadas pela a
Autarquia - Serviços de Espaços Verdes
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.176,08 0,00 2.176,08 0,00 2.174,85 2.174,85 99,94 99,94
020406 030000
0101040400
0301
10
Recrutamento de pessoal para novos
postos de trabalho - área de espaços
verdes
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 030000
0201090100
0302
01
Herbicidas, estrumes e adubos para a
manutenção de espaços verdes
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 030000
0201170000
0302
02
Ferramentas e utensilios para os
Espaços Verdes
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 914,39 914,39 60,96 60,96
020406 030000
0201210000
0302
03
Bens diversos para os Espaços Verdes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.652,21 0,00 1.652,21 0,00 1.538,10 1.538,10 93,09 93,09
Total Geral (Sub Total)) 792.729,10 0,00 792.729,10 0,00 713.835,22 713.835,22 90,05 90,05
Pág. 14Página 97 de 144
ObjectivoCód
Class.
Econ
Nº do
Proj. e
Acção
DesignaçãoFR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante ExecutadoNível de Exec.
Fin. Anual %
Nível de Exec.
Fin. Global %Ano Total Ano TotalAnos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01-01-2016 a 31-12-2016Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE RIO DE MOURO
020406 030000
0202010000
0302
04
Consumo de água - Espaços Verdes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 95.200,00 0,00 95.200,00 0,00 95.127,40 95.127,40 99,92 99,92
020406 030000
0202030300
0302
05
Manutenção de espaços verdes
situados na área geográfica da
Freguesia
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 364.000,00 0,00 364.000,00 0,00 281.451,94 281.451,94 77,32 77,32
020406 030000
0202030600
0302
06
Reparação de maquinaria e
equipamento - Espaços Verdes
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 030000
0202039900
0302
07
Reparações diversas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 030000
0202209900
0302
08
Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 030000
0202259900
0302
09
Serviços diversos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.062,56 1.062,56 70,84 70,84
020406 050000
0201070000
0502
01
Vestuário e artigos pessoais para o
Serviço de Obras
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 600,00 0,00 600,00 0,00 542,94 542,94 90,49 90,49
020406 060000
0101040100
0601
01
Remunerações bases dos Funcionários
com contrato individual de trabalho por
tempo indeterminado - Cemitério
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 22.450,63 0,00 22.450,63 0,00 22.450,63 22.450,63 100,00 100,00
020406 060000
0101090100
0601
02
Bolseiros - IEFP - Contrato de Inserção
Emprego / CEI+ do Cemitério
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 060000
0101130100
0601
03
Subsidio de refeição para os
funcionários - pessoal dos quadros -
Cemitério
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.100,02 0,00 3.100,02 0,00 2.643,13 2.643,13 85,26 85,26
020406 060000
0101130400
0601
04
Subsidio de refeição para os
funcionários - pessoal em qualquer
outra situação - Cemitério
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 060000
0101140100
0601
05
Subsidio de Férias e Natal para os
funcionários - pessoal dos quadros -
Cemitério
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 4.021,36 0,00 4.021,36 0,00 4.021,36 4.021,36 100,00 100,00
020406 060000
0102020000
0601
06
Horas extraordinárias - Cemitério A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 665,07 0,00 665,07 0,00 662,45 662,45 99,61 99,61
020406 060000
0102040000
0601
07
Ajudas de custo aos trabalhadores do
Cemitério
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 1.285.018,18 0,00 1.285.018,18 0,00 1.121.797,63 1.121.797,63 87,30 87,30
Pág. 15Página 98 de 144
ObjectivoCód
Class.
Econ
Nº do
Proj. e
Acção
DesignaçãoFR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante ExecutadoNível de Exec.
Fin. Anual %
Nível de Exec.
Fin. Global %Ano Total Ano TotalAnos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01-01-2016 a 31-12-2016Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE RIO DE MOURO
020406 060000
0103030000
0601
08
Subsidio familiar aos descendentes dos
funcionários - Cemitério
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 060000
0103050201
0601
09
Contribuição de 23,75% à Caixa Geral
de Aposentações relativa a
remunerações suportadas pela a
Autarquia - Cemitério
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 4.800,00 0,00 4.800,00 0,00 4.608,71 4.608,71 96,01 96,01
020406 060000
0103050202
0601
10
Contribuição de 23,75% à Segurança
Social relativa a remunerações
suportadas pela Autarquia - Cemitério
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.850,00 0,00 1.850,00 0,00 1.819,37 1.819,37 98,34 98,34
020406 060000
0101070000
0601
12
Avença - Cemitério A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.750,00 0,00 2.750,00 0,00 2.475,00 2.475,00 90,00 90,00
020406 060000
0201040000
0602
01
Materiais de limpeza para o Cemitério A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 750,00 0,00 750,00 0,00 512,17 512,17 68,29 68,29
020406 060000
0201070000
0602
02
Vestuário e artigos pessoais para o
Serviço do Cemitério
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 1.039,12 1.039,12 86,59 86,59
020406 060000
0201080000
0602
03
Material de escritório para o Cemitério A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 0,00 500,00 0,00 232,10 232,10 46,42 46,42
020406 060000
0201090100
0602
04
Herbicidas, estrumes e adubos para o
Cemitério
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 060000
0201090200
0602
05
Produtos quimicos para enterramentos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.476,00 0,00 1.476,00 0,00 1.476,00 1.476,00 100,00 100,00
020406 060000
0201170000
0602
06
Ferramentas e utensilios para o
Cemitério
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 750,00 0,00 750,00 0,00 285,73 285,73 38,10 38,10
020406 060000
0202010000
0602
07
Consumo de água e electricidade no
Cemitério
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 6.115,00 0,00 6.115,00 0,00 6.114,81 6.114,81 100,00 100,00
020406 060000
0202030400
0602
08
Terras para cemitério A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 350,00 0,00 350,00 0,00 265,68 265,68 75,91 75,91
020406 060000
0202030500
0602
09
Reparações em palcos, bancos de
jardim
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 060000
0202030600
0602
10
Reparação de maquinaria e
equipamento no Cemitério
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.365,14 1.365,14 91,01 91,01
Total Geral (Sub Total)) 1.307.360,18 0,00 1.307.360,18 0,00 1.141.991,46 1.141.991,46 87,35 87,35
Pág. 16Página 99 de 144
ObjectivoCód
Class.
Econ
Nº do
Proj. e
Acção
DesignaçãoFR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante ExecutadoNível de Exec.
Fin. Anual %
Nível de Exec.
Fin. Global %Ano Total Ano TotalAnos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01-01-2016 a 31-12-2016Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE RIO DE MOURO
020406 060000
0202031200
0602
11
Despesas de manutenção e
conservação do cemitério
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 2.263,20 2.263,20 75,44 75,44
020406 060000
0202039900
0602
12
Conservações diversas no Cemitério A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 060000
0202190000
0602
13
Contrato de assistência RentoKill
(Cemitério)
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 975,00 0,00 975,00 0,00 774,03 774,03 79,39 79,39
020406 060000
0202201400
0602
14
Cremação de Ossadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 1.800,00 1.800,00 36,00 36,00
020406 060000
0202201500
0602
15
Limpeza de nichos (corpos) A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 060000
0202201600
0602
16
Aquisição de lápides e floreiras (nichos) A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 060000
0201210000
0602
17
Outros Bens para o cemitério A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.457,68 0,00 3.457,68 0,00 1.443,31 1.443,31 41,74 41,74
020406 060000
0602030502
0606
01
Despesas diversas com o cemitério A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020500 Serviços culturais, recreativos e
religiosos 0,00 0,00 0,00 280.040,59 0,00 280.040,59 0,00 269.147,50 269.147,50 96,11 96,11
020500 080000
0101040100
0801
01
Remunerações bases dos Funcionários
com contrato individual de trabalho por
tempo indeterminado - Desporto e
Cultura
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 8.798,30 0,00 8.798,30 0,00 8.798,30 8.798,30 100,00 100,00
020500 080000
0101070000
0801
02
Pessoal em regime de tarefa ou avença
- Desporto e Cultura
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 12.750,00 0,00 12.750,00 0,00 12.750,00 12.750,00 100,00 100,00
020500 080000
0101130100
0801
03
Subsidio de refeição para os
funcionários - pessoal dos quadros -
Desporto e Cultura
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.221,22 0,00 1.221,22 0,00 1.208,41 1.208,41 98,95 98,95
020500 080000
0101140100
0801
04
Subsidio de Férias e Natal para os
funcionários - pessoal dos quadros -
Desporto e Cultura
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.416,35 0,00 1.416,35 0,00 1.416,35 1.416,35 100,00 100,00
020500 080000
0102020000
0801
05
Horas extraordinárias - Desporto e
Cultura
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.820,00 0,00 1.820,00 0,00 1.777,68 1.777,68 97,67 97,67
Total Geral (Sub Total)) 1.346.598,73 0,00 1.346.598,73 0,00 1.174.222,74 1.174.222,74 87,20 87,20
Pág. 17Página 100 de 144
ObjectivoCód
Class.
Econ
Nº do
Proj. e
Acção
DesignaçãoFR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante ExecutadoNível de Exec.
Fin. Anual %
Nível de Exec.
Fin. Global %Ano Total Ano TotalAnos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01-01-2016 a 31-12-2016Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE RIO DE MOURO
020500 080000
0102040000
0801
07
Ajudas de custo aos trabalhadores do
Desporto e Cultura
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 69,72 69,72 69,72 69,72
020500 080000
0103030000
0801
08
Subsidio familiar - Desporto e Cultura A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 714,02 0,00 714,02 0,00 714,02 714,02 100,00 100,00
020500 080000
0103050201
0801
09
Contribuição de 23,75% à Caixa Geral
de Aposentações relativa a
remunerações suportadas pela a
Autarquia - Desporto e Cultura
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.080,70 0,00 3.080,70 0,00 3.024,89 3.024,89 98,19 98,19
020500 080000
0201150000
0802
01
Prémios Condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.900,00 0,00 3.900,00 0,00 3.877,07 3.877,07 99,41 99,41
020500 080000
0201210000
0802
02
Bens diversos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 625,00 0,00 625,00 0,00 597,96 597,96 95,67 95,67
020500 080000
0202250100
0802
04
Prestações diversas - Colónias de
Férias e Ocupação de Tempos Livres
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 7.165,00 0,00 7.165,00 0,00 7.165,00 7.165,00 100,00 100,00
020500 080000
0407010200
0804
01
Apoio Financeiro a colectividades e
Associações Culturais
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.650,00 0,00 2.650,00 0,00 2.650,00 2.650,00 100,00 100,00
020500 080000
0407010300
0804
02
Apoio Financeiro a Associações e
Coletividades Desportivas
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 11.900,00 0,00 11.900,00 0,00 11.900,00 11.900,00 100,00 100,00
020501 Cultura 0,00 0,00 0,00 48.725,00 0,00 48.725,00 0,00 41.465,60 41.465,60 85,10 85,10
020501 080000
0202250500
0802
05
Atividades culturais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 33.250,00 0,00 33.250,00 0,00 31.523,45 31.523,45 94,81 94,81
020501 080000
0202250800
0802
06
Feira do livro A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 11.875,00 0,00 11.875,00 0,00 7.408,06 7.408,06 62,38 62,38
020501 080000
0202252100
0802
12
Concurso de Grafitti A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 080000
0202252200
0802
13
Festival de música moderna A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 080000
0202252300
0802
14
Festival de teatro de humor A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 1.422.458,45 0,00 1.422.458,45 0,00 1.243.152,91 1.243.152,91 87,39 87,39
Pág. 18Página 101 de 144
ObjectivoCód
Class.
Econ
Nº do
Proj. e
Acção
DesignaçãoFR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante ExecutadoNível de Exec.
Fin. Anual %
Nível de Exec.
Fin. Global %Ano Total Ano TotalAnos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01-01-2016 a 31-12-2016Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE RIO DE MOURO
020501 080000
0202252400
0802
15
Festival de cinema A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 080000
0202252500
0802
16
Jornadas da Liberdade - entre abril e
maio
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 2.534,09 2.534,09 84,47 84,47
020502 Desporto recreio e lazer 0,00 0,00 0,00 174.675,00 0,00 174.675,00 0,00 171.432,50 171.432,50 98,14 98,14
020502 040000
0101070000
0401
01
Pessoal em regime de tarefa ou avença
- Parques Infantis
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5.400,00 0,00 5.400,00 0,00 5.400,00 5.400,00 100,00 100,00
020502 040000
0201170000
0402
01
Ferramentas e utensilios - Parques
Infantis
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 395,00 0,00 395,00 0,00 92,87 92,87 23,51 23,51
020502 040000
0202010000
0402
03
Consumo de água e electricidade -
Parques Infantis
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 600,00 0,00 600,00 0,00 594,05 594,05 99,01 99,01
020502 080000
0202209900
0802
03
Outros trabalhos especializados -
desporto, recreio, cultura e juventude
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020502 080000
0202250900
0802
07
Atividades desportivas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 16.639,73 0,00 16.639,73 0,00 16.133,56 16.133,56 96,96 96,96
020502 080000
0202251100
0802
08
Festas da Vila A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 71.600,00 0,00 71.600,00 0,00 71.465,97 71.465,97 99,81 99,81
020502 080000
0202251300
0802
09
Semana da Juventude A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 39.600,00 0,00 39.600,00 0,00 39.464,06 39.464,06 99,66 99,66
020502 080000
0202251400
0802
10
Atividades recreativas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 13.480,00 0,00 13.480,00 0,00 13.417,86 13.417,86 99,54 99,54
020502 080000
0202252000
0802
11
Projeto "À descoberta de Rio de Mouro" A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020502 080000
0202252600
0802
17
Projeto "Juventude Ativa" A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 1.089,69 1.089,69 54,48 54,48
020502 080000
0202252700
0802
18
Prémio Carlos Correia - prova de
corta-mato
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.560,27 0,00 2.560,27 0,00 2.539,60 2.539,60 99,19 99,19
Total Geral (Sub Total)) 1.577.833,45 0,00 1.577.833,45 0,00 1.395.884,66 1.395.884,66 88,47 88,47
Pág. 19Página 102 de 144
ObjectivoCód
Class.
Econ
Nº do
Proj. e
Acção
DesignaçãoFR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante ExecutadoNível de Exec.
Fin. Anual %
Nível de Exec.
Fin. Global %Ano Total Ano TotalAnos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01-01-2016 a 31-12-2016Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE RIO DE MOURO
020502 080000
0202252800
0802
19
20+2 Km - meia maratona de Rio de
Mouro
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020502 080000
0202252900
0802
20
"Rio de Mouro Mexe Contigo" e Ritmos
Urbanos
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 1.922,48 1.922,48 96,12 96,12
020502 080000
0202253000
0802
21
Passeios pedestres A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 1.476,16 1.476,16 73,81 73,81
020502 080000
0202259900
0802
22
Serviços diversos
Contrato de Arrendamento - “Espaço
3G”, com biblioteca e salão multiusos"
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 17.600,00 0,00 17.600,00 0,00 17.536,20 17.536,20 99,64 99,64
020502 080000
0407010800
0804
03
Apoio Financeiro a Instituições de
caráter Recreativo
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 600,00 0,00 600,00 0,00 300,00 300,00 50,00 50,00
020502 080000
0407010900
0804
04
Apoio Financeiro a Instituições de
Juventude
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020503 Outras actividades civicas e religiosas 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 300,00 300,00 60,00 60,00
020503 090000
0407010700
0904
04
Apoio a instituições religiosas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 0,00 500,00 0,00 300,00 300,00 60,00 60,00
030000 Funções económicas 0,00 0,00 0,00 42.377,45 0,00 42.377,45 0,00 38.032,21 38.032,21 89,75 89,75
030400 Comércio e turismo 0,00 0,00 0,00 41.162,64 0,00 41.162,64 0,00 38.032,21 38.032,21 92,39 92,39
030401 Mercados e feiras 0,00 0,00 0,00 41.162,64 0,00 41.162,64 0,00 38.032,21 38.032,21 92,39 92,39
030401 070000
0101040100
0701
01
Remunerações bases dos Funcionários
com contrato individual de trabalho por
tempo indeterminado - Mercados e
Feiras
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 6.264,26 0,00 6.264,26 0,00 6.264,26 6.264,26 100,00 100,00
030401 070000
0101130100
0701
03
Subsidio de refeição para os
funcionários - pessoal dos quadros -
Mercados e Feiras
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.033,34 0,00 1.033,34 0,00 627,69 627,69 60,74 60,74
030401 070000
0101140100
0701
05
Subsidio de Férias e Natal para os
funcionários - pessoal dos quadros -
Mercados e Feiras
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.060,04 0,00 1.060,04 0,00 1.060,04 1.060,04 100,00 100,00
Total Geral (Sub Total)) 1.608.991,09 0,00 1.608.991,09 0,00 1.425.371,49 1.425.371,49 88,59 88,59
Pág. 20Página 103 de 144
ObjectivoCód
Class.
Econ
Nº do
Proj. e
Acção
DesignaçãoFR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante ExecutadoNível de Exec.
Fin. Anual %
Nível de Exec.
Fin. Global %Ano Total Ano TotalAnos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01-01-2016 a 31-12-2016Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE RIO DE MOURO
030401 070000
0102020000
0701
07
Horas extraordinárias - Mercados e
Feiras
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 150,00 0,00 150,00 0,00 112,30 112,30 74,87 74,87
030401 070000
0102040000
0701
08
Ajudas de custo aos trabalhadores dos
Mercados e Feiras
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030401 070000
0103050201
0701
09
Contribuição de 23,75% à Caixa Geral
de Aposentações relativa a
remunerações suportadas pela a
Autarquia - Mercados e Feiras
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.850,00 0,00 1.850,00 0,00 1.783,74 1.783,74 96,42 96,42
030401 070000
0101070000
0701
12
Avença - Mercados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 11.050,00 0,00 11.050,00 0,00 11.050,00 11.050,00 100,00 100,00
030401 070000
0201040000
0702
01
Materiais de limpeza para os postos de
venda
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 592,39 592,39 59,24 59,24
030401 070000
0201070000
0702
02
Vestuário e artigos pessoais para os
postos de venda
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 150,00 0,00 150,00 0,00 14,40 14,40 9,60 9,60
030401 070000
0201210000
0702
03
Bens diversos para os postos de venda A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 800,00 0,00 800,00 0,00 731,24 731,24 91,41 91,41
030401 070000
0202010000
0702
04
Consumo de água e electricidade nos
postos de venda
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 3.521,62 3.521,62 78,26 78,26
030401 070000
0202020000
0702
05
Contrato de manutenção da limpeza das
instalações do Mercado
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030401 070000
0202030100
0702
06
Pequenas reparações nos postos de
vendas
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030401 070000
0202190000
0702
07
Contrato de assistência Initial (Casas de
banho)
Pest control (PV Serra das Minas)
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.905,00 0,00 1.905,00 0,00 1.901,34 1.901,34 99,81 99,81
030401 070000
0201170000
0702
09
Ferramentas e utensilios para o
mercado
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030401 070000
0202251800
0702
11
Atividades de dinamização de mercados
e feiras
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 10.500,00 0,00 10.500,00 0,00 10.373,19 10.373,19 98,79 98,79
030500 Outras funções económicas 0,00 0,00 0,00 1.214,81 0,00 1.214,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 1.641.796,09 0,00 1.641.796,09 0,00 1.455.451,71 1.455.451,71 88,65 88,65
Pág. 21Página 104 de 144
ObjectivoCód
Class.
Econ
Nº do
Proj. e
Acção
DesignaçãoFR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante ExecutadoNível de Exec.
Fin. Anual %
Nível de Exec.
Fin. Global %Ano Total Ano TotalAnos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01-01-2016 a 31-12-2016Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE RIO DE MOURO
030500 070000
0202251200
0702
10
Iluminações de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 070000
0202251900
0702
12
Atividades de dinamização do comércio
local
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 214,81 0,00 214,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORGÂO EXECUTIVO ORGÂO DELIBERATIVO
1.643.010,90 0,00 1.643.010,90 0,00 1.455.451,71 1.455.451,71 88,58 88,58Total Geral :
A - Administração direta
E- Empreitadas
O - Fornecimento e outras
AC - Administração Central
AA - Administração Autárquica
FC - Fundos Comunitários
0 - Não iniciada
1 - Com projeto técnico
2 - Adjudicada
3 - Execução física até 50%
4 - Execução física superior a 50%
Legenda: (1) Forma de Realização (2) Fonte de Financiamento (3) Fase de Execução
Pág. 22
Página 105 de 144
Fluxos de CaixaFluxos de CaixaFluxos de CaixaFluxos de Caixa
Página 106 de 144
Data inicial: / /
FLUXOS DE CAIXA
Data final: 31-12-2016
Ano: 2016
(unidade EUR)
FREGUESIA DE RIO DE MOURO
CONTAS DE ORDEM
RECEBIMENTOS PAGAMENTOS
Saldo da gerência anterior
Execução orçamental
Receitas orçamentais
Correntes
Capitais
Capitais
Correntes
Despesas orçamentais
Operações de Tesouraria
Saldo para a Gerência seguinte
Operações de Tesouraria
Operações de Tesouraria
Saldo da gerência anterior
Garantias e cauções
Garantias e cauções prestadas
Garantias e caução accionada
Garantias e cauções devolvidas
Saldo para a Gerência seguinteReceita virtual liquidada
Recibos para cobrança
Recibos para cobrança
Garantias e cauções
Receita virtual cobrada
Receita virtual anulada
Total
Total Total
Total
0,00
0,00
0.00 0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.455.451,71
332.592,64
130.385,17
3.703,47
308.083,18
707,55
1.495.720,83
114.543,56
64.025,37
Outras Receitas
308.790,73
1.610.346,34
1.788.044,35
Operações de Tesouraria
Execução orçamental
61.029,45
1,983,162.44
134.088,64
81,95
1.983.162,44
ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO
@FreSoft Página: 1 de 118-04-2017
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308,790.73
707.55
308,083.18
RECEBIMENTOS
Saldo da gerência anterior
Execução orçamental
Operações de Tesouraria
Data inicial: / / Data final: 31/12/2016
FLUXOS DE CAIXA Ano: 2016
(unidade EUR)
FREGUESIA DE RIO DE MOURO
Receitas Orçamentais 1.610.346,34
Correntes 1.495.720,83
77.312,840102020000 IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis
9.414,500401230100 Mercados e feiras
70,000401230201 Licenças de Construção - Cemitério
3.780,000401230300 Ocupação da via pública
6.429,000401230400 Canídeos
15.467,000401239901 Atestados, certidões e declarações
14.497,500401239902 Taxas de Enterramento - Inumações e Exumações
5.540,000401239903 Taxas de Cremação
180,000401239904 Outras taxas do cemitério
0,000401239905 Licenças Venda Ambulante
0,000401239906 Licenças Arrumador de Carro
0,000401239907 Licenças Actividades Ruidosas
0,000402990000 Multas e penalidades diversas
43,450502010000 Bancos e outras instituições financeiras
0,000502020000 Companhias de seguros e fundos de pensões
5.160,000510010000 Terrenos
0,000601020100 Ludoteca - Fundação EDP
274.516,000603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias
37.203,390603019901 Dgal - Regime de Permanencia
0,000603019999 Outras
13.042,010603070100 IEFP - Contrato de Inserção Emprego / CEI+
10.743,800603070200 GIP - Gabinete de Inserção Profissional
0,000603079900 Outras
0,000603090100 IEFP - GIP - Gabinete de Inserção Profissional
202.778,040605010100 CMS - Apoio Financeiro às Juntas de Freguesia
663.963,430605010200 CMS - Espaços Verdes
9.294,420605010300 CMS - Recenseamento Eleitoral e Eleiçoes
42.862,200605010400 CMS - Parques, Jardins e Recreio
4.000,000605010600 CMS - Poidesportivos Descobertos
1.725,000605019900 CMS - Outras Transferências
0,000701990100 Venda de Livros
0,000701990200 Bens diversos (Cemitério)
585,650701990300 Electricidade
0,000702010000 Aluguer de espaços e equipamentos
45.674,000702080101 Universidade Sénior
145,000702080102 Outros serviços sociais
3.105,000702080201 Inscriçao colonia de ferias Juvenil e tempos livres
0,000702080202 Inscriçao colonia de ferias sénior
3.617,500702080300 Serviços culturais
0,000702080401 Actividades no polidesportivo de Fitares
0,000702080402 Actividades Desportivas Diversas
1.292,730702090303 Transportes de pessoas e mercadorias
8.483,000702090501 Aluguer de Ossários
150,000702090502 Concessão de campas, gavetões e ossários
Total 1,769,866.19
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RECEBIMENTOS
Data final: 31/12/2016Data inicial: / /
FLUXOS DE CAIXA Ano: 2016
(unidade EUR)
FREGUESIA DE RIO DE MOURO
12,500702090600 Mercados e feiras
340,000702099902 Certificaçao de fotocopias
2.040,000703010000 Habitações
30.044,000703030000 Espaço do Forno Crematório
0,000801990300 IVA reembolsado
1.958,870801999901 Reembolsos
250,000801999902 Donativos e outros
0,000801999903 Processo Judicial (Procº nº 2/2014 - JRF - 3ª Secção)
Capital 114.543,56
0,000904010100 Equipamento de transporte
0,000904010200 Maquinaria e equipamento
114.543,561005010100 CMS - Vias
Outras Receitas 81,95
81,951501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos
0,001601010000 Na posse do serviço
Operações de tesouraria 64.025,37
0,001701010000 IMPOSTO DE SELO
21.742,001701020000 IRS - TRABALHO DEPENDENTE
7.512,671701030000 IRS - TRABALHO INDEPENDENTE
5.190,171701040000 A.D.S.E.
6.408,421701050000 CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL
15.419,441701060000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇOES
0,001701070000 DIRECÇÃO GERAL DAS FLORESTAS
0,001701080000 INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA
0,001701090000 DGF - CARTÃO
0,001701100000 COFRE
5.914,201701110000 IRS - PREDIAIS
396,001701120000 IRS - SobreTaxa Extraordinária
759,731702010000 STAL
682,741702020000 DGI
0,001702030000 OUTROS
0,001702040000 SGEL
0,001702050000 RETENÇÕES A FORNECEDORES
0,001702060000 FEIRA DO LIVRO
ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO
1,983,162.44Total
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PAGAMENTOS
Data inicial : / / Data final : 31/12/2016
Ano: 2016
(unidade EUR)
FREGUESIA DE RIO DE MOURO
FLUXOS DE CAIXA
Despesas Orçamentais 1.788.044,35
Correntes 1.455.451,71
29.733,30010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos
autárquicos
6.665,88010000.0101110000 Representação
922,32010000.0101130300 Subsidio de refeição - membros dos órgãos autárquicos
3.768,44010000.0101140300 Subsidio de férias e de natal - Membros dos órgãos autárquicos
720,68010000.0102030000 Alimentação e alojamento
4.735,36010000.0102040000 Ajudas de custo
3.506,72010000.0102130201 Senhas de Presença - Órgão Executivo
2.221,39010000.0102130202 Senhas de Presença - Órgão Deliberativo
4.746,84010000.0103010000 Encargos com a saúde
7.987,95010000.0103050202 Segurança social - Regime geral
1.317,69010000.0103050302 Segurança Social - Recibos Verdes
3.404,33010000.0103090000 Seguros
1.098,69010000.0201020100 Gasolina
23.392,05010000.0201020200 Gasóleo
0,00010000.0201029900 Outros
3.982,49010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas
0,00010000.0201180000 Livros e documentação técnica
0,00010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração
2.074,41010000.0201210000 Outros bens
21.489,92010000.0202030200 Reparação e conservação de Viaturas
1.945,29010000.0202100000 Transportes
2.432,25010000.0202110000 Representação dos serviços
9.371,84010000.0202120000 Seguros
302,02010000.0202130000 Deslocações e estadas
40.430,10010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria
0,00010000.0202160000 Seminários, exposições e similares
1.368,99010000.0202170100 Publicidade - Anuncios
4.305,00010000.0202170200 Jornal Informativo
230,64010000.0202180000 Vigilância e segurança
10.995,00010000.0202190000 Assistência técnica
23.330,37010000.0202209900 Outros trabalhos especializados
1.463,37010000.0202220100 Medicina do Trabalho
8.250,00010000.0202250200 Pagamento dos membros dos actos eleitorais
0,00010000.0202250300 Orçamento Participativo 2016
653,21010000.0202251700 Cedência Autocarro
2.643,21010000.0202259900 Outros Serviços
Total 229.489,75
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PAGAMENTOS
Data inicial : / / Data final : 31/12/2016
Ano: 2016
(unidade EUR)
FREGUESIA DE RIO DE MOURO
FLUXOS DE CAIXA
1.000,00010000.0407010600 Bombeiros
1.729,45010000.0602030501 Quotização - Anafre
135,56010000.0602030502 Diversas
48.430,06020000.0101040100 Pessoal em funções
0,00020000.0101040400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho
9.310,00020000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença
4.835,00020000.0101090100 IEFP - Contrato de Inserção Emprego / CEI+
4.773,86020000.0101130100 Subsidio de refeição - pessoal dos quadros
1.003,45020000.0101130400 Subsidio de refeição - Pessoal em qualquer outra situação
7.829,42020000.0101140100 Subsidio de férias e de natal - pessoal dos quadros
19,00020000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade
6.057,98020000.0102020000 Horas extraordinárias
0,00020000.0102030000 Alimentação e alojamento
752,49020000.0102040000 Ajudas de custo
949,19020000.0102050000 Abono para falhas
4.135,37020000.0103050100 Assistencia Doença Funcionários Públicos (ADSE)
14.694,52020000.0103050201 Caixa geral de aposentações
0,00020000.0103050202 Segurança social - Regime geral
0,00020000.0103100100 Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção
1.329,37020000.0201040000 Limpeza e higiene
1.662,08020000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas
6.482,53020000.0201080000 Material de escritório
39,90020000.0201170000 Ferramentas e utensílios
0,00020000.0201180000 Livros e documentação técnica
1.908,94020000.0201210000 Outros bens
10.994,41020000.0202010000 Encargos das instalações
0,00020000.0202020000 Limpeza e higiene
641,26020000.0202030600 Reparação de Maquinaria e Equipamento
0,00020000.0202039900 Outras
22.652,01020000.0202090000 Comunicações
0,00020000.0202150000 Formação
413,28020000.0202190000 Assistência técnica
0,00020000.0202209900 Outros trabalhos especializados
713,95020000.0202259900 Outros Serviços
97,62020000.0602030400 Serviços bancários
18,00020000.0602030502 Diversas
6.342,33030000.0101040100 Pessoal em funções
0,00030000.0101040400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho
Total 388.440,78
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PAGAMENTOS
Data inicial : / / Data final : 31/12/2016
Ano: 2016
(unidade EUR)
FREGUESIA DE RIO DE MOURO
FLUXOS DE CAIXA
20.081,70030000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença
0,00030000.0101090100 IEFP - Contrato de Inserção Emprego / CEI+
956,48030000.0101130100 Subsidio de refeição - pessoal dos quadros
0,00030000.0101130400 Subsidio de refeição - Pessoal em qualquer outra situação
1.060,04030000.0101140100 Subsidio de férias e de natal - pessoal dos quadros
1.754,73030000.0102020000 Horas extraordinárias
0,00030000.0102040000 Ajudas de custo
459,49030000.0103050100 Assistencia Doença Funcionários Públicos (ADSE)
2.174,85030000.0103050201 Caixa geral de aposentações
0,00030000.0103050202 Segurança social - Regime geral
0,00030000.0201090100 Herbicidas, Estrumes e Adubos
914,39030000.0201170000 Ferramentas e utensílios
1.538,10030000.0201210000 Outros bens
95.127,40030000.0202010000 Encargos das instalações
281.451,94030000.0202030300 Manutenção em Espaços Verdes
0,00030000.0202030600 Reparação de Maquinaria e Equipamento
0,00030000.0202039900 Outras
0,00030000.0202209900 Outros trabalhos especializados
1.062,56030000.0202259900 Outros Serviços
5.400,00040000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença
92,87040000.0201170000 Ferramentas e utensílios
0,00040000.0201210000 Outros bens
594,05040000.0202010000 Encargos das instalações
13.697,34040000.0202030700 Manutenção de Parques Infantis
879,45040000.0202031000 Manutenção de Polidesportivos
52,28040000.0202039900 Outras
6.360,00050000.0101040100 Pessoal em funções
0,00050000.0101040400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho
4.546,68050000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença
4.555,54050000.0101090100 IEFP - Contrato de Inserção Emprego / CEI+
1.011,99050000.0101130100 Subsidio de refeição - pessoal dos quadros
883,89050000.0101130400 Subsidio de refeição - Pessoal em qualquer outra situação
1.060,04050000.0101140100 Subsidio de férias e de natal - pessoal dos quadros
3.111,73050000.0102020000 Horas extraordinárias
311,60050000.0102040000 Ajudas de custo
1.035,48050000.0102050000 Abono para falhas
459,49050000.0103050100 Assistencia Doença Funcionários Públicos (ADSE)
2.481,63050000.0103050201 Caixa geral de aposentações
Total 841.556,52
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PAGAMENTOS
Data inicial : / / Data final : 31/12/2016
Ano: 2016
(unidade EUR)
FREGUESIA DE RIO DE MOURO
FLUXOS DE CAIXA
0,00050000.0103050202 Segurança social - Regime geral
2.497,98050000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias
542,94050000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais
815,81050000.0201170000 Ferramentas e utensílios
3.875,15050000.0201210000 Outros bens
0,00050000.0202030800 Manutenção de Lavadouros, Fontanários e chafarizes
0,00050000.0202030900 Manutenção de Abrigos de Passageiros
7.794,95050000.0202031300 Manutenção de Espaço Público
0,00050000.0202039900 Outras
22.450,63060000.0101040100 Pessoal em funções
2.475,00060000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença
0,00060000.0101090100 IEFP - Contrato de Inserção Emprego / CEI+
2.643,13060000.0101130100 Subsidio de refeição - pessoal dos quadros
0,00060000.0101130400 Subsidio de refeição - Pessoal em qualquer outra situação
4.021,36060000.0101140100 Subsidio de férias e de natal - pessoal dos quadros
662,45060000.0102020000 Horas extraordinárias
0,00060000.0102040000 Ajudas de custo
0,00060000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens
918,97060000.0103050100 Assistencia Doença Funcionários Públicos (ADSE)
4.608,71060000.0103050201 Caixa geral de aposentações
1.819,37060000.0103050202 Segurança social - Regime geral
512,17060000.0201040000 Limpeza e higiene
1.039,12060000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais
232,10060000.0201080000 Material de escritório
0,00060000.0201090100 Herbicidas, Estrumes e Adubos
1.476,00060000.0201090200 Produtos Quimicos, Cemitério e Mercados
285,73060000.0201170000 Ferramentas e utensílios
1.443,31060000.0201210000 Outros bens
6.114,81060000.0202010000 Encargos das instalações
265,68060000.0202030400 Cemitério (Terras)
0,00060000.0202030500 Palcos, bancos de Jardins
1.365,14060000.0202030600 Reparação de Maquinaria e Equipamento
2.263,20060000.0202031200 Conservação do Cemitério
0,00060000.0202039900 Outras
774,03060000.0202190000 Assistência técnica
1.800,00060000.0202201400 Pagamento de Cremação de Ossadas
0,00060000.0202201500 Limpeza de nichos (corpos)
0,00060000.0202201600 Lápides e Floreiras (Nichos)
Total 914.254,26
@FreSoft Página: 4 de 918-04-2017
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PAGAMENTOS
Data inicial : / / Data final : 31/12/2016
Ano: 2016
(unidade EUR)
FREGUESIA DE RIO DE MOURO
FLUXOS DE CAIXA
0,00060000.0602030502 Diversas
6.264,26070000.0101040100 Pessoal em funções
11.050,00070000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença
627,69070000.0101130100 Subsidio de refeição - pessoal dos quadros
1.060,04070000.0101140100 Subsidio de férias e de natal - pessoal dos quadros
112,30070000.0102020000 Horas extraordinárias
0,00070000.0102040000 Ajudas de custo
459,49070000.0103050100 Assistencia Doença Funcionários Públicos (ADSE)
1.783,74070000.0103050201 Caixa geral de aposentações
592,39070000.0201040000 Limpeza e higiene
14,40070000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais
0,00070000.0201170000 Ferramentas e utensílios
731,24070000.0201210000 Outros bens
3.521,62070000.0202010000 Encargos das instalações
0,00070000.0202020000 Limpeza e higiene
0,00070000.0202030100 Conservação em Inst. Mercados
1.901,34070000.0202190000 Assistência técnica
0,00070000.0202251200 Iluminações de Natal
10.373,19070000.0202251800 Actividades de dinamização de mercados e feiras
0,00070000.0202251900 Atividades de dinamização do comércio local
8.798,30080000.0101040100 Pessoal em funções
12.750,00080000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença
1.208,41080000.0101130100 Subsidio de refeição - pessoal dos quadros
1.416,35080000.0101140100 Subsidio de férias e de natal - pessoal dos quadros
1.777,68080000.0102020000 Horas extraordinárias
69,72080000.0102040000 Ajudas de custo
714,02080000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens
1.378,45080000.0103050100 Assistencia Doença Funcionários Públicos (ADSE)
3.024,89080000.0103050201 Caixa geral de aposentações
3.877,07080000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas
597,96080000.0201210000 Outros bens
0,00080000.0202209900 Outros trabalhos especializados
7.165,00080000.0202250100 Colónia de Férias e Ocupação de Tempos Livres
31.523,45080000.0202250500 Actividades culturais
7.408,06080000.0202250800 Feira do Livro
16.133,56080000.0202250900 Actividades Desportivas
71.465,97080000.0202251100 "Festas da Vila"
39.464,06080000.0202251300 Semana da Juventude
Total 1.161.518,91
@FreSoft Página: 5 de 918-04-2017
Página 114 de 144
PAGAMENTOS
Data inicial : / / Data final : 31/12/2016
Ano: 2016
(unidade EUR)
FREGUESIA DE RIO DE MOURO
FLUXOS DE CAIXA
13.417,86080000.0202251400 Actividades Recreativas
0,00080000.0202252000 Projeto "À Descoberta de Rio de Mouro"
0,00080000.0202252100 Concurso de Grafitti
0,00080000.0202252200 Festival de Música Moderna
0,00080000.0202252300 Festival de Teatro de Humor
0,00080000.0202252400 Festival de Cinema
2.534,09080000.0202252500 Jornadas da Liberdade - entre abril e maio
1.089,69080000.0202252600 Projeto "Juventude Ativa"
2.539,60080000.0202252700 Prémio Carlos Correia - Prova de Corta-Mato
0,00080000.0202252800 20+2 Km - meia maratona de Rio de Mouro
1.922,48080000.0202252900 "Rio de Mouro Mexe Contigo" e "Ritmos Urbanos"
1.476,16080000.0202253000 Passeios Pedestres
17.536,20080000.0202259900 Outros Serviços
2.650,00080000.0407010200 Culturais
11.900,00080000.0407010300 Desportivas
300,00080000.0407010800 Recreativas
0,00080000.0407010900 Juventude
16.134,15090000.0101040100 Pessoal em funções
30.926,26090000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença
0,00090000.0101090100 IEFP - Contrato de Inserção Emprego / CEI+
841,19090000.0101130100 Subsidio de refeição - pessoal dos quadros
2.746,28090000.0101140100 Subsidio de férias e de natal - pessoal dos quadros
154,99090000.0102020000 Horas extraordinárias
0,00090000.0102030000 Alimentação e alojamento
0,00090000.0102040000 Ajudas de custo
918,97090000.0103050100 Assistencia Doença Funcionários Públicos (ADSE)
4.606,07090000.0103050201 Caixa geral de aposentações
0,00090000.0103100100 Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção
313,73090000.0201080000 Material de escritório
4.222,43090000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio
222,94090000.0201210000 Outros bens
0,00090000.0202010000 Encargos das instalações
0,00090000.0202039900 Outras
11.224,92090000.0202040000 Locação de edifícios
0,00090000.0202090000 Comunicações
2.534,71090000.0202250600 Contratação de Transportes a Empresas de Viação
976,43090000.0202250700 Actividades de caracter Escolar
4.613,25090000.0202251500 Actividades de Caracter Social
Total 1.297.321,31
@FreSoft Página: 6 de 918-04-2017
Página 115 de 144
PAGAMENTOS
Data inicial : / / Data final : 31/12/2016
Ano: 2016
(unidade EUR)
FREGUESIA DE RIO DE MOURO
FLUXOS DE CAIXA
0,00090000.0202251600 Actividades de carácter saudável
1.332,88090000.0202259900 Outros Serviços
36.200,00090000.0407010100 Sociais
4.456,55090000.0407010400 Educacionais e Escolares
21.172,00090000.0407010500 Escolas Primárias, Jardins de Inf. e Exp. Limpeza
300,00090000.0407010700 Instituições Religiosas
13.209,98090000.0408020100 Fundo de Emergência Social
0,00090000.0602030502 Diversas
11.949,29100000.0101040100 Pessoal em funções
0,00100000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença
0,00100000.0101090100 IEFP - Contrato de Inserção Emprego / CEI+
939,40100000.0101130100 Subsidio de refeição - pessoal dos quadros
0,00100000.0101130400 Subsidio de refeição - Pessoal em qualquer outra situação
1.991,03100000.0101140100 Subsidio de férias e de natal - pessoal dos quadros
3.201,65100000.0102020000 Horas extraordinárias
0,00100000.0102030000 Alimentação e alojamento
9,96100000.0102040000 Ajudas de custo
459,49100000.0103050100 Assistencia Doença Funcionários Públicos (ADSE)
4.159,46100000.0103050202 Segurança social - Regime geral
276,44100000.0201040000 Limpeza e higiene
182,36100000.0201080000 Material de escritório
0,00100000.0201170000 Ferramentas e utensílios
361,24100000.0201210000 Outros bens
690,21100000.0202010000 Encargos das instalações
0,00100000.0202030600 Reparação de Maquinaria e Equipamento
0,00100000.0202039900 Outras
10.456,80100000.0202040000 Locação de edifícios
46.292,51100000.0202251500 Actividades de Caracter Social
489,15100000.0202259900 Outros Serviços
0,00100000.0602030502 Diversas
Capital 332.592,64
0,00010000.0701030100 Instalações de serviços
0,00010000.0701040400 Iluminação pública
0,00010000.0701060201 Viaturas
0,00010000.0701060202 Grandes Reparações em Viaturas
1.283,57010000.0701070000 Equipamento de informática
264,45010000.0701080000 Software Informático
1.091,14010000.0701090000 Equipamento administrativo
1.015,09020000.0701070000 Equipamento de informática
Total 1.459.105,96
@FreSoft Página: 7 de 918-04-2017
Página 116 de 144
PAGAMENTOS
Data inicial : / / Data final : 31/12/2016
Ano: 2016
(unidade EUR)
FREGUESIA DE RIO DE MOURO
FLUXOS DE CAIXA
430,50020000.0701080000 Software Informático
656,55020000.0701090000 Equipamento administrativo
279.135,47030000.0701040501 Espaços Verdes - Construção
0,00030000.0701100300 Maquinaria e Equipamento
975,43030000.0701110000 Ferramentas e utensílios
0,00040000.0701040502 Parques Infantis / Polidesportivos - Construção e grandes
Reparações
0,00040000.0701100300 Maquinaria e Equipamento
0,00040000.0701110000 Ferramentas e utensílios
15.515,09050000.0701040101 Obras Diversas
11.194,70050000.0701040102 Reparação de Calçadas, Algerozes e Lancis
436,83050000.0701040900 Sinalização e trânsito
0,00050000.0701100300 Maquinaria e Equipamento
629,99050000.0701110000 Ferramentas e utensílios
0,00060000.0701030100 Instalações de serviços
0,00060000.0701041200 Cemitérios
0,00060000.0701070000 Equipamento de informática
0,00060000.0701080000 Software Informático
0,00060000.0701090000 Equipamento administrativo
0,00060000.0701110000 Ferramentas e utensílios
0,00070000.0701030301 Reparação de Postos de Venda
0,00070000.0701150000 Outros investimentos
6.088,50080000.0701041302 Equipamento Desportivo
0,00080000.0701041303 Iluminação do Painel de Azulejo de "Graça Morais"
0,00080000.0701070000 Equipamento de informática
0,00080000.0701080000 Software Informático
0,00080000.0807010000 Instituições sem fins lucrativos
744,15090000.0701070000 Equipamento de informática
0,00090000.0701080000 Software Informático
12.551,42090000.0701090000 Equipamento administrativo
0,00090000.0807010000 Instituições sem fins lucrativos
0,00100000.0701070000 Equipamento de informática
0,00100000.0701080000 Software Informático
579,76100000.0701090000 Equipamento administrativo
Operações de Tesouraria 61.029,45
20.044,001701020000 IRS - TRABALHO DEPENDENTE
6.611,521701030000 IRS - TRABALHO INDEPENDENTE
5.190,171701040000 A.D.S.E.
Total 1.819.890,04
@FreSoft Página: 8 de 918-04-2017
Página 117 de 144
PAGAMENTOS
Data inicial : / / Data final : 31/12/2016
Ano: 2016
(unidade EUR)
FREGUESIA DE RIO DE MOURO
FLUXOS DE CAIXA
6.402,251701050000 CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL
15.419,441701060000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇOES
5.639,201701110000 IRS - PREDIAIS
365,001701120000 IRS - SobreTaxa Extraordinária
696,451702010000 STAL
661,421702020000 DGI
Saldo para gerência seguinte
Execução orçamental
Operações de tesouraria 3.703,47
130.385,17
134.088,64
ORGÃO EXECUTIVO
ORGÃO DELIBERATIVO
Total 1.983.162,44
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Operações de TesourariaOperações de TesourariaOperações de TesourariaOperações de Tesouraria
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OPERAÇÕES DE TESOURARIA
Ano: 2016
(unidade EUR)
FREGUESIA DE RIO DE MOURO
Data inicial: / / Final:31/12/2016
Saldo Gerência Anterior Movimento anual Saldo Gerência seguinte
Código Descrição Devedor Credor Débito Crédito CredorDevedor
1701020000 21.742,00 20.044,00 0,00 0,00IRS - TRABALHO DEPENDENTE 0,00 1.698,00
1701030000 7.512,67 6.611,52 205,10 0,00IRS - TRABALHO INDEPENDENTE 0,00 1.106,25
1701040000 5.190,17 5.190,17 0,00 0,00A.D.S.E. 0,00 0,00
1701050000 6.408,42 6.402,25 502,45 0,00CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA
SOCIAL
0,00 508,62
1701060000 15.419,44 15.419,44 0,00 0,00CAIXA GERAL DE APOSENTAÇOES 0,00 0,00
1701110000 5.914,20 5.639,20 0,00 0,00IRS - PREDIAIS 0,00 275,00
1701120000 396,00 365,00 0,00 0,00IRS - SobreTaxa Extraordinária 0,00 31,00
1702010000 759,73 696,45 0,00 0,00STAL 0,00 63,28
1702020000 682,74 661,42 0,00 0,00DGI 0,00 21,32
3.703,47 €Total Geral 0,00 707,55 61.029,45 64.025,37 0,00 €
1
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Resumo Diário de TesourariaResumo Diário de TesourariaResumo Diário de TesourariaResumo Diário de Tesouraria
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RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL
FREGUESIA DE RIO DE MOURO
Número:_______ Ano: (EUR) 2016
Saldo para o dia
seguinte
SomaEntrada do dia Saída do dia
Data: 31/12
Saldo do dia anterior
NUMERÁRIO 14.732,45 1.108,27 7.978,78 15.840,72 7.861,94
FM Bruno Parreira (Presidente) 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00
FM Arménio Silva (Secretário) 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00
FM Marco Paulo Ferreira 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00
FM Valdemar Pacheco 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00
TOTAL FM 1.100,00 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00
MILLENNIUM N.º 13180010335 18,00 0,00 18,00 18,00 0,00
CGD N.º 121030 44.465,20 397,07 1,00 44.862,27 44.861,27
MONTEPIO N.º 209-10.6735-1 (ORDEM) 584,37 0,00 45,06 584,37 539,31
MONTEPIO N.º 209-63.000600-2 (FMM) 40.833,58 0,00 7,46 40.833,58 40.826,12
CGD DP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montepio DP (Super DEP 3M) 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
TOTAL DE BANCOS 125.901,15 397,07 71,52 126.298,22 126.226,70
TOTAL DE DISPONIBILIDADES 141.733,60 1.505,34 9.150,30 143.238,94 134.088,64
DOCUMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA 141.733,60 405,34 8.050,30 142.138,94 134.088,64
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS 138.038,06 397,24 8.050,13 138.435,30 130.385,17
OPERAÇÕES NÃO ORCAMENTAIS 3.695,54 8,10 0,17 3.703,64 3.703,47
Saldo para o dia seguinte em numerário
CONFERI
Ass.:Ass.:Ass.:
em dinheiro em cheques
Visto:____/___/________
O Presidente da Junta O Tesoureiro da Junta
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Caracterização da EntidadeCaracterização da EntidadeCaracterização da EntidadeCaracterização da Entidade
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Junta de Freguesia Rio de Mouro
1
CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE
JUNTA DE FREGUESIA DE RIO DE MOURO
SINTRA
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Junta de Freguesia Rio de Mouro
2
CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE
1 – IDENTIFICAÇÃO Designação: Freguesia de Rio de Mouro – Sintra
N. de Contribuinte: 506841928 Morada: Rua Oscar Monteiro Torres, N.º 19 – R/C A 2635 – 385 Rio de Mouro Telefone: 21 917 82 90 Regime Contabilistico: Pocal – Regime Simplificado E Mail: geral@jf-riodemouro.pt Url: www.jf-riodemouro.pt
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Junta de Freguesia Rio de Mouro
3
2 – CONSTITUIÇÕES E DADOS GEOGRÁFICOS A Junta de Freguesia de Rio de Mouro – Sintra possui uma área de 16,3 Km2, com aproximadamente 48 000 habitantes e 38500 eleitores. Os limites da Freguesia são: A noroeste com a Freguesia de Algueirão-Mem Martins; A nordeste com a Ex-Freguesia de Mira Sintra; A oeste com a Ex-Freguesia de S. Pedro de Penaferrim – Sintra; A este com a Ex-Freguesia do Cacém; A sul com a Freguesia de S. Domingos de Rana;
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Junta de Freguesia Rio de Mouro
4
3 – ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E RECURSOS HUMANOS 3.1 - Órgão Executivo - Presidente; - Secretário; - Tesoureiro: - 4 Vogais.
PELOUROS
Nome Cargo Pelouros
Bruno Alexandre Nobre Parreira
Presidente
Espaços Verdes, Ação Social, Colectividades, Cultura, Juventude, Segurança, Proteção Civil
e Universidade Sénior
Arménio Monteiro da Silva Secretário Património, Transportes e Pessoal
Rosa Maria Gomes dos Santos
Tesoureiro Tesouraria e Educação
Luís António Morgado Campos Vogal Cemitério e Saúde
João Abreu Fernandes Vogal Trânsito, Acessibilidades e Iluminação Pública
Fernando Manuel Louçana Sanz
Vogal Recreio, Parques Infantis, Higiene Pública e
Saneamento Básico
João da Conceição Guilherme Vogal Desporto, Obras e Requalificação Urbana,
Mercados e Atividades Económicas
Reuniões Ordinárias às 18 horas - 1ª Sexta Feira nos Serviços Administrativos * Penúltima Sexta Feira – Descentralizada
Todas as reuniões são públicas
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Junta de Freguesia Rio de Mouro
5
3.2 - Órgão Deliberativo - Presidente; - 1.º Secretário; - 2.º Secretário; - 16 vogais. 3.3 - Mapa de Pessoal
Cargo/Carreira/Categoria Nº de postos de trabalho
Técnico Superior 2
Coordenador Técnico 1
Assistente Técnico 5
Assistente Operacional 6
Total 14
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Junta de Freguesia Rio de Mouro
6
4 – ORGANIZAÇÃO CONTABILISTICA Para a aplicação prática do Regime Contabilistico Simplificado do POCAL, a Junta de Freguesia de Rio de Mouro utilizou Software aplicacional da Empresa FRESOFT – Soluções Informáticas, Lda. Características gerais do Software:
- Integração da Contabilidade Orçamental e Patrimonial; - Elaboração dos Documentos Provisionais (Orçamento Inicial e Plano Plurianual de
Investimentos e das Acções Mais Relevantes) e respectivas modificações orçamentais;
- Distinção das 5 fases contabilisticas da Despesa: Cabimento, Compromisso, Factura, Liquidação e Pagamento;
- Registo de Depósitos e Reforços de Caixa; - Elaboração e Impressão de todos os Documentos Contabilisticos previstos no Pocal; - Apuramento de Resultados automatizado; - Impressão dos Documentos de Prestação de Contas.
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Norma de Controlo InternoNorma de Controlo InternoNorma de Controlo InternoNorma de Controlo Interno
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Página 137 de 144
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Sintese das Reconciliações BancáriasSintese das Reconciliações BancáriasSintese das Reconciliações BancáriasSintese das Reconciliações Bancárias
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1SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS
Designação da
entidade
FREGUESIA DE RIO DE MOURO
Gerência
Instituição Bancária
Banco N.º de Conta
Saldo
Contabilístico Observações
Pag.
01/01/2016 a 31/12/2016
Saldo a
31/12/2016
Montepio DP (Super DEP 3M) 0036 40.000,00 40.000,00
CGD DP 0035 0,00 0,00
MONTEPIO N.º 209-63.000600-2 (FMM) 0 40.826,12 40.826,12
MONTEPIO 0036020999100067351 71.853,01 539,31 71.313,70€, referente a movimentos em trânsito
CGD N.º 121030 003506920000012103009 45.247,08 44.861,27 385,81€, referente a movimentos em trânsito
MILLENNIUM N.º 13180010335 003300001318001033545 0,00 0,00
Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira
Assinatura
O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro
Assinatura
Total 126.226,70
Página 142 de 144
Relação Nominal dos ResponsáveisRelação Nominal dos ResponsáveisRelação Nominal dos ResponsáveisRelação Nominal dos Responsáveis
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RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS
Designação da
entidade
FREGUESIA DE RIO DE MOURO
Gerência
1
Nome Situação na Entidade Remuneração Líquida
Auferida
Período de Responsabilidade Morada
Pag.
01/01/2016 a 31/12/2016
BRUNO ALEXANDRE NOBRE
PARREIRA
PRESIDENTE 24.604,07 01/01/2016 A 31/12/2016 AVENIDA DE FITARES Nº2, 2ºD
- 2635 - 010 RM
ARMÉNIO MONTEIRO DA SILVA SECRETÁRIO 4.274,52 01/01/2016 A 31/12/2016 PRACETA DOS SATELITES Nº1,
1º FRT, SERRA DAS MINAS -
ROSA MARIA GOMES DOS
SANTOS
TESOUREIRA 3.517,08 01/01/2016 A 31/12/2016 AVENIDA MARIA LAMAS, Nº17,
2º DTº - 2635 - 433 RM
LUIS FILIPE FERNANDES MORAIS VOGAL 592,95 01/01/2016 A 13/06/2016 AVENIDA DE FITARES, Nº16,
1ºA, 2635 - 010 Rio de M
JOAO ABREU FERNANDES VOGAL 1.038,60 01/01/2016 A 31/12/2016 Travessa Bela Vista Nº2, 2º DTº,
2735 - 238 CACEM
LUIS ANTÓNIO MORGADO
CAMPOS
VOGAL 1.956,09 01/01/2016 A 31/12/2016 BAIRRO DA TABAQUEIRA Nº11,
3º DTº, 2635 - 088 RM
MARIA SILVANDIRA DUARTE DA
COSTA
VOGAL 592,95 01/01/2016 A 13/06/2016 Avenida Fernando Pessoa, Nº15,
3º DTº, Serra das Minas
FERNANDO MANUEL LOUÇANA
SANZ
VOGAL 373,75 15/07/2016 A 31/12/2016 Rua Malvas, LOTE C27/28, Nº7,
2º FRT, RINCHOA
JOÃO DA CONCEIÇÃO
GUILHERME
VOGAL 348,10 15/07/2016 A 31/12/2016 Avenida João de Deus Serra das
Minas, Nº102, 3º ESQº
Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira
Assinatura___________________________________________
O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro
Assinatura___________________________________________
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