rendiconto 2013. chiusura bilancio
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Rendiconto
2013Consiglio comunale
28 aprile 2014
AVANZO TOTALE: 1.746.438 di cui
580.108 monetizzazione parcheggi, aree verdi.…864.912 fondo svalutazione crediti301.418 per investimenti
Avanzo 2013
La gestione dei residuiMigliorare la qualità del credito e del debito del Comune
Tipo residuo importoGestione del territorio(servizi cimiteriali, ruoli canile)
20.453
Finanze(ruoli ICI,TARSU, COSAP, locazioni)
394.632
Polizia(ruoli cds)
131.412
SocioCult Sport(proventi rette asilo nido, trasporto scolastico)
19.135
TOTALE 565.632
Stralcio residui attivi
Qualità crediti stralciatiRuolo TARSU n° 2010/4833 120.417
Ruolo TARSU n° 2009/4726 96.926
Recupero evasione ICI dal 2005 al 2009 38.468
Sanzioni C.d.S. n. 2010/5105 - 2° semestre 2008 37.244
Sanzioni C.d.S. n. 2009/4934 - 2° semestre 2007 35.956
Sanzioni C.d.S. n. 2011/2631 - 1° semestre 2009 34.153
Canone locazione immobile Piazza Vittorio Veneto 2009
4.082
Canone locazione immobile Piazza Vittorio Veneto 2009
2.712
Canone locazione immobile Piazza Vittorio Veneto 20011
11.104
Minori residui attivi, maggiore capacità di incasso dell’enteFondamentale l’eliminazione dei residui attivi pregressi
Gestione residui attivi
Minori residui passivi, maggiore capacità di pagamento dell’enteTempi medi di pagamento 2012: 29 giorni,
2013: 28 giorni
Gestione residui passivi
Come cambiano i tributi
I tributi locali pesano per il 70% delle entrateLa trasparenza nella spesa è elemento
costruttore di fiducia
Verso il «tributo unico»
2 scadenze (giugno dicembre) Unico F24 con tre codici tributo Unica cartella fiscale locale Accessibile DA TUTTI (CF/CDI) 50% di utilizzo on line Miglior controllo e risparmio spese
postali
Alcune voci «correnti» a consuntivo
Spese di PersonaleBonus Carburanti
Bonus: consuntivoVoce Preventi
voConsuntivo
Personale 97400 17063
Energetici 10000 5000
Costo flyer 1000 540
Stampa buoni 3000 4719
Distrib vol 1000 440
Postali 3000 3000
Spese correnti
115400 30762
Software 8000 6710
Spese wifi 51887 45000
PC e licenze 8198 8192
Investimenti
68085 59902183485 90664
Incidenza totale:12,9%
Costo per benef.:8,78 Euro
Risparmio:92821
Sarannoaggiunti al bonus 2011
+9 euro
Ipotesi di ricavoNON RITIRATI
992
DI CUIEmigrati aventi diritto (2009)
27
Aventi diritto a Galliate 446 Al 50%
Aventi diritto fuori Galliate
63 Al 50%
Irreperibili 31
Iscritti AIRE 13
Aventi diritto solo 2010 36 Al 50%
Deceduti 160 (circa…)
Non aventi diritto (verificati)
216
Avanzano circa 688 buoni
pari a 34400 euro
Alle associazioni!
Voucher finanziati: anno 2010 euro 18.000,00 2012 euro 44.000,00
2013 euro 44.400,00
Spese di personale
L’indebitamento del ComuneRidurlo e come
I debiti del Comune di Galliate
Come ridurre il debito
In maniera lineare: usando le rate
In maniera esponenziale:Utilizzando avanzo per
investimenti(ipotesi 300k annui)
L’estinzione di un mutuo è neutra ai fini del Patto di StabilitàIl Consiglio approva l’estinzione di un mutuo
Domanda al consiglio: ha senso oggi usare avanzo per estinguere mutui?
Il «Patto di stabilità»Uno sguardo pluriennaleIl 2013Il 2014…Strategie e opportunità
Patto: sguardo pluriennale
Più vicino allo zero, meglio usate le risorse
Completa assenza di
programmazione: buttati 2M di euro
Nostro errore sul Cimitero
Gestione perfetta del Patto di
Stabilità
24 16 17
Patto di Stabilità 2013 LED alle elementari: 46.000 Scuola Materna: 110.000 Alberate: 40.000 Serramenti nido: 62.000 Bagni elementari: 32.000
Strade: 35.000 Wifi: 45.000 Videosorveglianza: 30.000 Led via Custoza: 18.000 Illuminazione pubblica: 21.000 Acquisti materiali: 20.000 Innumerevoli altri interventi
2° riparto ipotetico Patto Regionale Verticale 30.000,00Ipotesi saldo obiettivo rideterminato con 2° riparto patto regionale verticale 851.436,72
Spazi finanziari di cui al DL 35/12 (sblocca pagamenti PA) 252.000,00 guarda le note
Iniziale 939.436Primo riparto regionale 881.436Sblocco debiti PA 629.436Secondo riparto regionale (stima) 599.436Riparto finale 381.436
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
Iniziale Primo ripartoregionale
Sblocco debiti PA Secondo ripartoregionale (stima)
Riparto finale
Rideterminazionisuccessive saldo obbiettivo
Liberato spazio per
nuovi investimenti
Fondamentale una gestione «dinamica» del patto di Stabilità
Patto di Stabilità 2014
fino a 388!
Patto stabilità 2014
661
308
91
Saldo corrente
Altre entrate
Bar piazza
200Mezzanino
585Saldo attivo
188 Spazio libero
200 200
+ Entrate - Pagamenti - Obiettivo = Spazio finanz.
Il Saldo Obiettivo migliorato di 480mila euroGrazie alla sperimentazione: crea un’opportunità!
«Riempire» gli spazi finanziari
Spazio finanziarioDa 188 a 388
E’ tempo di investireNON
di estinguere mutui
Perché oggi possiamo farlo
L’estinzione di mutui infatti non entra nel patto e risulta una
ottima strategia in assenza di spazio di manovra
Alienazioni: 90-290
Avanzo investimenti: 301
Oneri UU: circa 250
Per il futuro…Opportunità “nelle pieghe” del bilancio
Euro 580.108 monetizzazione parcheggi,
aree verdi… MA DOVE?
In presenza di “spazi finanziari” occorre pensare come investirli
In conclusione Bilancio pulito e sempre più veritiero (non ci sono
debiti e crediti di dubbia esigibilità)
Continua l’azione di trasformazione di costi in servizi con la riduzione dei costi improduttivi
Ci sono spazi finanziari e risorse: è tempo di investire.
La semplificazione della struttura normativa dell’ente è una strada da coniugare con la tecnologia
In 5 anni abbiamo trasformato il bilancio: più snello, già pronto per le nuove regole del 2015, in grado di rispondere più velocemente alle opportunità. Ma si può sempre migliorare
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