sec.de desenv.econ. e rel.institucionais · ceará saldo das fiÇha do sistema financeiro governo...
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA SEC.DE DESENV.ECON. E REL.INSTITUCIONAIS
X - cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as c( Dntas correntes e de aplicações fi nanceiras da unidade gestora
Ceará SALDO DAS FIÇHA DO SISTEMA FINANCEIRO Governo Municipal deAontada 02/01/2017 - eu R Pagina : 0001 Sec. de Desenv. Económico e Rei. Institucionais
DENOMINAÇÃO SALDO PRÉ;PAGAMENTOS SALDO NÃO CONTABIL )A PREVISTOS COMPROMETIDO
Banco BB ................. 14.791-5 (PMA - DESEVOLVIMENTO)
5.687,41
5.687,41
TOTAL GERAL 5.687,41 0,00 5.687,41
1ls://aapj .bb.cornbr/aapj/1 W.bb?tokenSessao=ffiJ 16193 1(
A3300 11128788079030 1 Xft 01102)2017 12
Cliente - Conte atual Agência 41594 Conta corrente 14791-5 MA - SDE Perfodo do 01/2017 extrato
Lançamentos Dt. Dt.
movimento balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30112/2016 Saldo Anterior 2
3110112017 SALDO
OBSVÇOES:
Transaçto efetuada com sucesso por JB513778 SIMAO P AZEVEDO.
Sereço de A±endimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 8808007295678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
de 1
hltps: //aapj .bb .contbr/aapj/lin'eV2.bb?tokcnsessao=cfD2fl 924 Iac
433B011808077738013
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 01102/2017 18:20:38
Cliente Agência 4159-9 Conta 14791-5 MA- SOE Mês/ano referência JANEIRO/2017
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO______ _______ _____ Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor lOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
3011212016 SALDO ANTERIOR 5687.41 1.696.591228
31101/2017 SALDO ATUAL 5728,86 1.696.591228 1.696,591228
Resumo do mês SALDO ANTERIOR 5.687.41 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 41,45 IMPOSTO DE RENDA,-) 0,09 IOF (-) 0.00 RENDIMENTO LÍQUIDO 41,45 SALDO ATUAL = 5728.86
Valor da Cota 3011212016 3.352258271 31101/2017 3.376689106
Rentabilidade
No mês 0,7287 No ano 0.7287 últimos 12 meses 9.5059
Transação efetuada com sucesso por JB513778 SIMAO P AZEVEDO.
Seraço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BE 0800 729 5678 Para deficientes auditwos 0800 7290068
Lei
Ceará SALDO DAS FICHAS DO SISTEMA FINANCEIRO Governo Municipal de Amontada 31/12/2017 - eM R$ Sec. de Desenv. Econoifilco e Rei. Institucionais
Página : 0001
DENOMINAÇÃO SflDO PRÉ-PAGAMENTOS SALDO NÃO
CONTABIL )A PREVISTOS COMPROMETIDO
Banco 88 .................. 7 165-x PMA - FPM) 0,00 0,00 88....................4683 NA - lUiS) O00 0,00 88 ..... ............... 162-O NA - MOVIMENTO)
.1 7 0,00 0,00
88 ...........191-5 NA - DESEVOLVIENTO) 2.102,91 2.102,91
TOTAL GERAL 2.102,91 0,00 2,102,91
A33D031 437525532072 0310112018 16:16:52
Extrato conta corrente GGVN0
Agência 4159-9 Conta corrente 14791-5 MA - SDE Período do extrato 1212017
- bar 3011112017 Saldo Anterior
06/1212017 Transferência recebida
06,12 4159 7468-3 P A COTA PARTE
0611212017 + Transferência enviada
06112 4159 31027500-8 PMA CDC CONSIG
06/1212017 BB CP Admin Supremo
1211212017 + Transferência enviada
12112 4159 8162-0 PMA CONTA MOVI 1211212017 + Transferido para Poupança
1212 4159 510014288-6 FRANCISCO CELI
1211212017 BB CP Admin Supremo
1311212017 + Transferência recebida
13/12 4159 7165-X PMA FPM
1311212017 + Transferência recebida
13112 4159 7468-3 P A COTA PARTE
1312.2017 + Transferência enviada
13112 4159 14877-6 MA - FUNDO GER
1311212017 + Transferência enviada
13/12 4159 14877-6 MA - FUNDO GER
13/1 212017 BB CP Admin Supremo
151212017 + Transferência enviada
15/12 3434 TV DIARIO 00006582449000191
15/12/2017 BB CP Admin Supremo
2011212017 + Transferência recebida
20112 4159 7468-3 P A COTA PARTE
20/1212017 + Transferência enviada
20112 1041 18315-6 MARIA ZULEIDE
2011212017 + Transferência enviada
20/12 1041 18315-6 MARIA ZULEIDE
20/12/2017 Transferência enviada
20/12 1041 18315-6 MARIA ZULEIDE
2011212017 Transferência enviada
20/12 1041 18315-6 MARIA ZULEIDE
21/1212017 + Transferência recebida
21112 4159 7165-X PMA FPM
2111212017 + Transferência enviada
21112 4159 6832-2 S S P MUNICIPA
21/12/2017 + Transferência enviada
21112 4159 8162-0 PMA CONTA MOVI
21112i2017 Transferência enviada
21112 4159 8162-0 PMA CONTA MOVI
21/1212017 BB CP Admin Supremo
2211212017 + Transferência recebida
22112 4159 7165-X PMA FPM
2211212017 Transferência recebida
22/12 4159 8162-0 PMA CONTA MOVI
2211212017 + Transferência enviada
22112 4159 8162-0 PMA CONTA MOVI
22/1212017 + Transferência enviada
22112 4159 8162-0 PMA CONTA MOVI
2211212017 + Transferência enviada
22/124159 11520-7 AMONTADAPREV
22/12/2017 Transferência enviada
554.159,000.007.468
554.159.031.027.500
70
554.159.000.008.162
554.159.510.014.288
70
554.159.000.007.165
554.159.000.007.468
554.159.000.014.877
554.159.000.014.877
70
553.434.000.105.749
70
554.159.000.007.468
551.041.000.018.315
551.041.000.018.315
551.041.000.018.315
551.041.000.018.315
554.159.000.007.165
554.159.000.006.832
554.159.000.008.162
554.159.000.008.162
70
554.159.000.007.165
554.159.000.008.162
554.159.000.008.162
554.159.000.008.162
554.159.000.011.520
554.159.000.017.615
0.00C
1.000,00C
269.63 O
730,40 D 0,00C
4.64 D
77 . 953
82.59C 0,00 O
5.000.00 C
3.635,00 C
4.903.91 O
3.534.53 D
96.560 0.00C 700.00D
700.00 C 0.00 C
16.000,00 C
4.000,00 O
4.000.000
4.000.00 O
4.000.00 O 0,00 C
2,000.00C
25.06 D
25000 O
972.33 O
752.61 D 0,00 C
3.500.00 C
2.000,00 C
385.00 O
94,71 O
606.130
2.845.29 O
122.201
863.560.900.128.296
70
554.159.000.007.165
554.159.000.007.165
554.159.000.006.832
554.159.000.008.162
554.159.000.008.162
554.159.000.014.877
554.159.000.014.877
70
1.463.080
9.40 D
96.42D 0,OOC
12.000,00 C
111.500.00C
8.80 O
10.403.64 O
750.00D
5.503.24 O
5.632,99 O
1.201.33 D 0,00 C
0.00C
22/12/2017
22/12/2017
22/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
2812.20 1 7
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
31/12/2017
22/124159 17615-X DAVI RODRIGUES
• TED
104 0748 006582449000191 MUNICIPIO DE
• Tar DOCITED EIetrõrico Tarifa referente a 22112/2017
BB CP Admin Supremo
Transferência recebida
28112 4159 7165-X PMA FPM
• Transferência recebida
28112 4159 7165-X PMA FPM
• Transferência enviada
28112 4159 6832-2 S 5 P MUNICIPA
• Transferência enviada
28112 4159 8162-0 PMA CONTA MOVI
Transferência enviada
28112 4159 8162-0 PMA CONTA MOVI
+ Transferência enviada
28112 4159 14877-6 MA - FUNDO GER
+ Transferência enviada
28112 4159 14877-6 MA - FUNDO GER
BB CP Admin Supremo
SALDO
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J8232893 MARIA JOSE MAGALHAES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
A33D031437525532074 0310112018 16:17:31
Agência 4159-9 Conta 14791-5 MA - SDE Mês/ano referência DEZEMBRO/2017
3Ct2C17 SALDO ANTERIOR 7.03 1,687600 06112/2017 APLICAÇÃO 730,40 206,528237 3,536562395 208,51 5837 12122017 RESGATE 62.59 23343466 3538035006 185:72371
Aplicação 14/11/2017 5,26 1,486858 Aplicação 301 1.01 7 1.77 0,500742 Aplicação 06114017 75,56 21.355866
í3!1212G'7 APuCAÇÃO 96.56 27.28894 3.53829658 212.461312
1511212017 RESGATE 700,00 197,787025 3,539160380 14,674287 Apcação 06J12 /O17 555,35 185,172371 Aplicação 13I12/017 44,65 12,614654
22.2017 APJCACD 752,61 212560055 3.540663302 221 23-052 2211212017 APLICAÇÃO 96,42 27,229059 3,541069804 254,463411 282.217 APUCAÇ.0 1.201 .33 339.147881 3542201098 593,611292 2911212017 SALDO ATUAL 2.102,91 593,611292 593,611292
SALDO ANTERIOR 7,03 APLICAÇÕES (+) 2.877,32 RESGATES(-) 782,59 RENDIMENTO BRUTO (4-) 1,15 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 1,15 SALDO ATUAL = 2.102,91
3011112017 3,534751031 2911212017 3.542572639
No mês 0,2212 No ano 5,6771 Últimos 12 meses 5,6771
Transação efetuada com sucesso por: J8232893 MARIA JOSE MAGALHAES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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