speculator mindset แนวคิดของนักเก็งกำไร

Speculator Mindset

แนวคดของนกเกงก ำไร

แนวคดและพฤตกรรมของคนลมเหลว (Ugly Truths)

ยงไมทนเรมกแพซะแลว

“อยาเลนหนเลย มแตเจง”

“ตลาดฟวเจอรส คอการพนน”

“คนจนเลนหวย คนรวยเลนหน”

• ไมเขาใจมน กเลยโทษวามนไมด

• ไดยนคนอนวามนไมด กเลยสรปวามนไมดไปดวย

แนวคดและพฤตกรรมของคนลมเหลว

เมอสถานการณเปลยน เราไมปรบเปลยนตาม

“ไมขายไมขาดทน”

• ไมขาย ไมขาดทน ใชไดตอเมอคณเขาใจอยางถองแทแลววาสนทรพยทก าลงนนเปนอยางไร

• ฟวเจอรสมหมดอาย แมจะ Rollover กตาม

• ฟวเจอรสมเตมหลกประกน

แนวคดและพฤตกรรมของคนลมเหลว

หนามดตามวเชอ กรและนกวเคราะห หรอขอมลบางอยาง

“แสวงหาสตรส าเรจ”

• เชอโดยไมเขาใจเหตผลหรอแนวคดของคนอนๆ ซงอาจจะไมเหมาะสมกบตวนกลงทน

• เซยนโผลเตม Social Media ชวงขาขน แตเซยนทเสยนจะหายตวตอนตลาดขาลง

• สตรส าเรจมจรง แตของใครของมน ตองปรบตามนสยผใชและสถานการณ

แนวคดและพฤตกรรมของคนลมเหลว

ทมหมดหนาตก เพราะมนใจเกน

“กผมวเคราะหแลววามนจะขน”

• ทมซอหนอะไรไปแลว ปรากฎวามนไมขน พอมโอกาส

ใหมเขามา เงนทนหมดซะแลว

• คณไมใชผน าตลาด แตตลาดจะตองน าคณ

แนวคดและพฤตกรรมของคนลมเหลว

เลนบอยไปจนเคยชน

“วนนมตวไรนาเลนบาง”

“ขอเดดๆสกตว เอาคนของเมอวานหนอย”

• ควรจะซอขายเมอวานแผนมาแลวเทานน หรอเมอมนใจแลววาความนาจะเปนทจะชนะมากกวา

แนวคดและพฤตกรรมของคนลมเหลว

เสยนอย เสยยาก แตเสยมาก ดนเสยงาย

• บนวาคาคอมฯแพง แตตนเองไมมเวลาหาขอมล ไมมเวลาเฝาหนาจอ ใช Stop order ไมเปน

• เลอกทจะสงค าสงผาน Internet เพราะคาธรรมเนยมถกกวา แตท าใหตวเองอย กบจอบอยขน ซอขายบอยขน ผดวตถประสงค และเสยคาธรรมเนยมโดยรวมแพงกวาเดม

แนวคดและพฤตกรรมของคนลมเหลว

มอคตกบแนวคดการลงทนของคนอน

“เลนหนแบบ VI ไมด เงนจม ขายหม ตดดอย”

“เทคนคคอลมนไมเวรค จาวมนท ากราฟได”

• หนทางสความส าเรจมนมหลายทาง

• VI ทเขาใจกประสบความส าเรจได Technician ทเขาใจกประสบความส าเรจไดเชนกน

• ถาไมเขาใจวถของคนอน กหามไปดถกเคา เพราะเทากบคณปดหนทางการเรยนรวถแบบนนไปเลย

แนวคดและพฤตกรรมของคนลมเหลว

Ego สง ยอมแพไมเปน

“ผมจบวศวะมา”

“ฉนเปนผบรหาร จบเกยรตนยม”

• ในตลาดหน มนเปน Money Game ทกคนเทากน

• ปรญญา กบสถานะทางสงคมสง กโลภได กกลวได

แนวคดและพฤตกรรมของคนลมเหลว

ประมาท

“มนกแคลงซอ ขนขาย”

“ลงมากถว” • ตลาดลงทนคอสงคราม ถามนงายขนาดนน ทกคนคงรวย

กนหมด

• ถวได ถาวางกลยทธชดเจนแลว ทดสอบแลววาเวรค

• ส าคญตรงทครงทถวไวแลวมนผดทางเรอยๆ คณกลาตดดขาดทนหรอไม

แนวคดและพฤตกรรมของคนลมเหลว

ผดซ าผดซาก

• การไมท าบญชบนทกการซอขาย และเหตผลการซอขาย จะท าใหเราไมสามารถกลบไปเรยนรขอผดพลาดบางอยางทเราผดซ าๆ

แนวคดและพฤตกรรมของคนลมเหลว

“It’s ok to be wrong, it’s not ok to stay wrong.”

อายไมกลาถาม เวลาถาม แลวเหมอนวาเราไมมความร

• รแลวไมถาม โงแปบเดยว

• ไมรแลวไมถาม โงตลอดไป

แนวคดและพฤตกรรมของคนลมเหลว

ตองรอนาคตถงจะรวย ตองคาดการณแมนถงจะส าเรจ

• ไมมใครรอนาคตอยางแทจรง อะไรกเกดขนได คนทส าเรจเคามกเลอกทจะลงทนเฉพาะเมอเคาไดเปรยบ หรอไดท าการจ ากดความเสยงไวแลว

แนวคดและพฤตกรรมของคนลมเหลว

ขายตวทก าไร และถอตวทขาดทน

• ธรรมชาตของมนษย ไมอยากขาดทน เพราะฉะนนเลยเลอกขายตวทก าไรในพอรตออกไปกอน แลวหวงวาตวทยงขาดทนอยจะกลบมาได

• สงทควร คอรบตดขาดทนตวทเราเลอกผด แลว Let Profit Run ในตวทเราเลอกถกแลว

แนวคดและพฤตกรรมของคนลมเหลว

มองเหนแตเปาหมายในการท าก าไร

ลมมองความเสยงดานขาดทน

• เหนตวก าไรทอาจเกดขน ความโลภจงบดบงความเสยงฝงขาดทนไว จงขาดการวางแผนวธแกไขเมอเกดขาดทน

แนวคดและพฤตกรรมของคนลมเหลว

ทผานมาพอรตโตเพราะเตมเงนทนใสลงไป

• การททยอยเพมเงนทนใสลงไปในพอรตเรอยๆและพอรตคอยๆโต อาจเปนการกลบเกลอนการขาดทนแบบไมรตว

• ควรจะท าบญชการซอขาย และเพมขนาดพอรตเมอเราแผนทดและรดกมแลว

แนวคดและพฤตกรรมของคนลมเหลว

ไดค าเลกถ เวลาโดน โดนค าใหญประจ า

• ชวงตลาด Sideways (70% ของตลาดเปนชวงน) บางคนไดก าไรตดตอกนหลายครงจนยามใจ แตพอตลาดเลอกทางชดเจน คนทสวนตลาดบางคน กลบไมกลาตดขาดทน และจะโดนขาดทนกอนใหญประจ า

• เวลาขาดทนมนจะตดใจขายยากกวาตอนก าไร ตองฝกตดขาดทน

แนวคดและพฤตกรรมของคนลมเหลว

เกงก าไรแบบเลนพนน

เสยตองเอาคน โดนตองทบ

• บางคนใชวธ เสยไป 1 ครงหนาจงลง 2 เพอไดคนเรวขน ถาเสยอก กทบอก

• วธดงกลาว ใชหลกการคลาย Martingale’s

• คนทลมเหลวสวนใหญ จะลมเรอง Money Management และ Position Sizing

แนวคดและพฤตกรรมของคนลมเหลว

TFEX is Zero-sum game (Total Profit = Total Loss)

Zero-sum Game คอ

PROFIT = LOSS

ไมไดหมำยควำมวำ จ ำนวนผก ำไร กบ จ ำนวนผขำดทน จะเทำกน - ท ำไม นกลงทนสวนใหญถงขำดทน (ตำมสถตของทกตลำดจ ำนวน 80-90% คอผท

ลมเหลว)

ZERO-SUM GAME

อตราสวนจ านวนสญญา

% ของคนในตลาดมองขน ถอโดยคนมองลง : คงมองขน

5% 19 ตอ 1

10% 9 ตอ 1

15% 5.6 ตอ 1

20% 4 ตอ 1

50% 1 ตอ 1

80% 1 ตอ 4

85% 1 ตอ 5.6

90% 1 ตอ 9

95% 1 ตอ 19

แสดงวา รายใหญ 1 รายมสถานะ Short เปน 9 เทาของรายยอย

Leverage Management (บรหำรไดด เมอเรำร Win/Loss และ Risk/Reward แลว)

• เลอก Timeframe เลอกกลยทธใหเหมาะ

• ตองท า Backtesting ทดสอบกลยทธดวยขอมลในอดต (แตขอมลในอดตไมการนตวาอนาคตจะเหมอนกน)

• กลยทธไหนทมการขาดทนไมเกนทเรารบได (Max Drawdown)

• ขาดทนใหนอยทสด รกษาตนทนไว (Stop Loss Fast, Hold Profits)

เลอกวธและความเสยงใหเหมาะกบตนเอง

Win:Loss Ratio

คอ อตราสวนระหวาง จ านวนครงทชนะ ตอ จ านวนครงทแพ

• ถาได ความนาจะเปนออกมา และคาดจ านวนครงทงหมดทจะลงทนไดคราวๆ กพอจะคาดการณไดวา ในชวงวกฤตทเราจะเจอหนกสดๆ อยประมาณกครง (Losing Streak)

Losing Streaks (จ านวนครงทแพตดตอกน)

LS = ln(no. of trade) / -ln((1-Prob of winning) / 100)

โดย

LS = จ านวนครงทอาจผดตอเนอง

Ln = National Logarithm

Prob of winning = ความนาจะเปนทจะชนะ เชน 1:1 คอนาจะชนะ 50%

Win/Loss Ratio

เชน เทรด 1,000 ครง ความนาจะเปนในการชนะแตละครงอยท 50%

Losing Streak = ln(1,000) / -ln((1-0.50) / 100)

= 6.907755 / 0.69315

= 9.965784 ครง

• เพราะฉะนน แมโอกาสจะชนะในแตละครงคอ 50% แตในการเทรด 1,000 ครงกมโอกาสทจะพบความความพายแพ ประมาณ 10 ครงตดได

• เราจงควรจะเผอหนาตกเอาไวใหพอเมอวกฤตมาเยอน เพราะถาหนาตกไมพอ เราตองออกจากเกมทนท

Win/Loss Ratio

ความนาจะเปนทชนะ (%) จ านวนครงทจะแพตอเนอง

30 30 35 25 40 21 45 18 50 16 60 12 70 9 80 7 90 5

ตวอยางเทรด 1 แสนครง

Risk:Reward

คอ อตราสวนระหวาง ผลขาดทนทคาดวาจะเจอ / ผลตอบแทนทคาดวาจะได

• ถอเปนเครองมอทส าคญมากส าหรบคนทอยากเกงก าไร

• ยงต ายงด แสดงวา มแตมตอของผลตอบแทนเมอเทยบกบการขาดทน

• จดส าคญอยท เวลาไดควรไดมากกวาทเสย

• ยกเวน ถา Win/Loss ratio สงมาก Risk/Reward อาจสงตามได เชน Risk:Reward ควรจะอยท 1:3 ถาหาก Win/Loss ratio คณอยท 33.33%

- ลงทนครงท 1 : โอกาสขาดทน 1,000 บาท: โอกาสก าไร 3,000 แพ ขาดทน (1,000)

- ลงทนครงท 2 : โอกาสขาดทน 1,000 บาท: โอกาสก าไร 3,000 แพ ขาดทน (1,000)

- ลงทนครงท 3 : โอกาสขาดทน 1,000 บาท: โอกาสก าไร 3,000 ชนะ ก าไร +3,000

- สทธ ยงก าไร 1,000

Risk Reward Ratio

29

สงทควรจะรในการบรหารหนาตก ค านวณหากความเหมาะสมของ Leverage

หนาตก อตราทด (Leverage) มลคาสนทรพย 100,000 3 300,000

5 500,000 10 1,000,000 20 2,000,000 50 5,000,000 100 10,000,000

สนคา ราคา ขนาดสญญา เทยบเทามลคา IM Leverage (มลคา/IM)

S50 1,020.00 1,000 1,020,000 47,500 21.47 GOLD 19,500 50 975,000 76,000 12.83

GOLD10 19,500 10 195,000 15,200 12.83 BRENT 2,890 100 289,000 15,580 18.55

USD 28.80 1,000 28,800 380 75.79 KTB 25.30 1,000 25,300 2,470 10.24 BTS 9.45 1,000 9,450 722 13.09

Kelly’s Criterion

F = (bp-q)/b

= (p(b+1)-1) / b

โดย

F = สดสวนทควรจะลงทน เมอเทยบกบหนาตกทงกอน

b = ผลตอบแทนทไดจากการลงทนไปทก 1 บาท (Reward)

p = prob of winning ความนาจะเปนทจะชนะในแตละครง

q = prob of losing ความนาจะเปนทจะแพในแตละครง

Position Sizing = Win/Loss + Risk/Reward Ratio

Kelly’s Criterion

เชน ถาเวลาชนะ ได 2 เวลาเสยเสย 1

โอกาสในการชนะแพเทากน เราควรจะลงทนครงละเทาไหร

(หนาตกมอย 1,000,000 บาท)

F = (bp-q)/b

= (2*0.50-0.5)/2

= 0.25 สวนของพอรต

เพราะฉะนน ดวยอตราสวน Risk Reward Ratio และ Win Loss Ratio ดงกลาว ควรแบงเงน 1 ลานออกเปน 4 สวนในการลงทน (1,000,000*0.25) = 250,000 บาทตอครง

Win/Loss + Risk/Reward Ratio

Kelly’s Criterion

เชน ถาเวลาชนะ ได 3 เวลาเสยเสย 1

โอกาสในการชนะอยท 33% เราควรจะลงทนครงละเทาไหร

(หนาตกมอย 1,000,000 บาท)

F = (bp-q)/b

= (3*0.33-0.67)/3

= 0.1067 สวนของพอรต

เพราะฉะนน ดวยอตราสวน Risk Reward Ratio และ Win Loss Ratio ดงกลาว ควรแบงเงน 1 ลานออกเปน 9 สวนในการลงทน (1,000,000*0.1067) = 106,700 บาทตอครง

Win/Loss + Risk/Reward Ratio

Kelly’s Criterion

เชน ถาเวลาชนะ ได 0.95 เวลาเสยเสย 1

โอกาสในการชนะอยท 50% เราควรจะลงทนครงละเทาไหร

(หนาตกมอย 1,000,000 บาท)

F = (bp-q)/b

= (0.95*0.50-0.50)/0.95

= -0.0263 สวนของพอรต

เพราะฉะนน ดวยอตราสวน Risk Reward Ratio และ Win Loss Ratio ดงกลาว ผลออกมาตดลบ แสดงวาแผนน หากลงทนไประยะยาวจะขาดทนลกเดยว

Win/Loss + Risk/Reward Ratio

34

การบรหารหนาตก

- เงนเยน เงนรอน แคไหน

- หามเกงก าไรเกนตวเดดขาด (Leverage กเทาจงเหมาะสม)

- ทดสอบกลยทธยอนหลงวาหนาตกเพยงพอหรอไม ตองหาใหไดวากลยทธเรา 1 สญญาควรมหนาตกเทาไหร

- การเขาเทรด หรอการออก จะมสดสวนอยางไร ทละกสวน

- ท าบญชการเทรด เพอใหรตวอยเสมอวา ก าไรหรอขาดทน และเพราะอะไร

- หากจะเพมสดสวน หรอลดสดสวน การเกงก าไร ตองเขาเงอนไขอะไรกอน

กลยทธด บรหารหนาตกผด จะบงคบใหเราไมสามารถท าตามกลยทธทวางไวได

“หนาตกตองเพยงพอใหเราท าตามแผนไดเสมอ”

MACD above Signal LONG MACD below Signal SHORT

The elements of good trading are cutting loss, cuttting loss, and cutting loss.

By Ed Seykota

หำมเลอดใหไว กอนชนชวำวำย

Rule #1 : Never Lose Money. Rule #2 : Never forget rule #1.

By Warren Buffet

กฎขอท 1 หำมขำดทน กฎขอท 2 หำมลมกฎขอท 1

สมมตเงนตงตน 100,000

% Cut Loss % เงนคงเหลอ จ านวนเงนคงเหลอ % ท าก าไรคน

1% 99% 99,000 1.0101%

2% 98% 98,000 2.0408%

5% 95% 95,000 5.2632%

10% 90% 90,000 11.1111%

20% 80% 80,000 25.0000%

30% 70% 70,000 42.8571%

40% 60% 60,000 66.6667%

50% 50% 50,000 100.0000%

จด Stop Loss คอจดทเราวางแผนไววา เราจะยอมแพ เมอสงทเกดขนไมไดเปนไปตามทเราคาดการณไว (อยาลมวาขาดทนเทาไร ตองท าก าไรเปนเปอรเซนตทมากกวาเดมเพอทจะลางขาดทนเดม)

แนวคดมหลายวธ

1. ใชเปน % ของราคาตนทน เชน ขาดทนเกน 5% ยอมแพ

2. ใชเปนยอดเงน เชน ขาดทนเกน 10,000 บาทยอมแพ

3. ใชเทคนค เชน หลดแนวรบ ยอมแพ

4. ใช Trailing Stop

5. หากเปนการลงทนแบบพนฐาน จด Stop กควรมาจากเหตผลดานพนฐาน เชน ราคาเกนพนฐาน, พนฐานเปลยนไป (แตอาจใชเทคนคชวยหาจด Stop Profit ในยามภาวะตลาดกระทง)

Stop Losses

ยกตวอยำง คนทใช MA ตดกนเพอหำจดซอจดขำย ในกรณตลำดมแนวโนมชดเจนอำจดสวยงำม

•ในภำวะตลำดทศทำงไมชดเจน อำจเกดควำมเสยหำยไดเยอะ •หลำยครงก ำไรแลวกลบมำขำยขำดทน •ควรก ำไรเทำไหรกเอำ ดกวำขำดทน •จงควรม Trailing Stop

Trailing Stop

คอ การปรบจดขายตามราคาไปเรอยๆยามทคาดการณถกทาง เพอปองกนไมใหก าไรทไดมา ลดลงจนถงขนขาดทน

การจะก าหนด Trailing Stop วาควรเปนกเปอรเซนต กบาท กจด ควรมการท าทดสอบยอนหลงเพอหาจดทเหมาะสม

เชน

ซอหน ABC ไวทราคา 100 บาทตอหน ตงเปาวานาจะก าไร 15 บาท ยอมขาดทนไมเกน 5 % (Risk Reward 1:3) โดยมจด Trailing Stop อยท 7 บาท

• ตว Stop Loss อาจจะเกดจากการทดสอบแลววา หนตวนขาขน ความผนผวนไมมาก ไมเคยยอตวต ากวา 5% จงก าหนดจด Stop Loss ไวท 95 บาท

• แตเหตการณทอาจเกดขนไดคอ ราคาหนขนไปไมถงเปาหมายท 115 บาท แตรวงลงมากอน จากก าไรเลยอาจขาดทน จงมการตง Trailing Stop ไวท 7 บาทจากราคาสงสดทมนขนไปถง (เพราะปกตมนยอไมเกน 5 บาท)

• ในกรณสมมต หน ABC ขนไปแตะ 111 บาท แตยงไมถงเปา 115 บาท แลวยอลงมาครบ 7 บาทเหลอหนละ 104 บาท กท าการขายทนทท 104 บาท ยงคงเหลอก าไรอยบาง ดกวาปลอยไหลลงตอ

STOP ORDER

คอ ค าสงทถกสงออกไปอตโนมต เมอราคาในกระดานเปนไปตามเงอนไขทเราตงไว

ระมดระวง การใชเครองหมาย

นกเงอนไขทตองการกอน แลวคอยเลอกเครองหมาย

เชน ถาเรามองวาแนวตานของ S50H13 อยท 990 จด หากราคาตลาดผานขนไปไดจะขนตอ เราจงมความตองการทจะซอตาม (Follow Buy) เมอราคาตลาดทะลราคาดงกลาว

หากราคา S50H13 ขนไปแตะราคา 990.1 จด ใหสงค าสง Long ทราคา ............ จด จ านวน ............. สญญา

STOP ORDER

ใชไดทงในการ Take Profit, Stop Loss, Open Position

ขอด – ชวยใหท าตามวนย, ใชเมอเราไมมเวลาเฝาหนาจอ

ขอเสย – ไมสามารถตงค าสงพรอมกนทงฝง Long และ Short พรอมกน, ชวงตลาดผนผวน แถวแนวรบตานหลกอาจม Noise

แนวคดของบคคลทประสบควำมส ำเรจ

Warren Buffet

- Rule #1: Don’t Lose Money, rule #2: Don’t forget rule #1.

ไมไดหมำยควำมวำขำดทนไมได เพรำะขำดทนเปนเรองปกต แตพยำยำมจ ำกดกำรขำดทน โดยเลอกสนทรพยทม Win Loss Ratio ทไดเปรยบ(ม Margin of Safety มำกเทำไหรยงด) นอกจำกด Quantitative แลว ตองด Qualitative ดวย

ทเหลอกแคอดทน เพรำะตลำดทน คนใจรอนมกเสยเงน (ควำมฉลำดไมส ำคญเทำกบอำรมณในตลำดทน)

Dennis Gartman

- There is never one cockroach.

แมลงสำบไมเคยโผลมำตวเดยว เมอเจอตวนงแลว แสดงวำแถวนนตองมรงของมน

หมำยถง หำกสงทเรำคำดกำรณแลวมนไมเปนอยำงนน มนตองมบำงอยำงทเรำมองขำมหรอพลำดไป เรำควบคมตลำดใหเปนไปตำมทเรำคดไมได สงทเรำท ำไดคอ ตดไฟแตตนลม รกษำเงนทนไวกอน

Dennis Gartman

- There is never one cockroach.

แมลงสำบไมเคยโผลมำตวเดยว เมอเจอตวนงแลว แสดงวำแถวนนตองมรงของมน

หมำยถง หำกสงทเรำคำดกำรณแลวมนไมเปนอยำงนน มนตองมบำงอยำงทเรำมองขำมหรอพลำดไป เรำควบคมตลำดใหเปนไปตำมทเรำคดไมได สงทเรำท ำไดคอ ตดไฟแตตนลม รกษำเงนทนไวกอน

- Bull Market do only Long, Bear market do only Short. And don’t trade until Fundamental and Technical agree.

อยำฝนตลำด อยำเขำขำงตวเอง ประกอบกบเรมเทรดไดเมอตลำดชดเจน ชดเจนเมอปจจยพนฐำนและปจจยดำนเทคนคบงบอกทศทำงเดยวกน

Mark Minervini

- Many people come up with formula to beat the market. But the Market is not science. The science may increase the probabilities but to excel you need to master the art of trading.

สตรตำยตวทเอำชนะตลำดเสมอไปไมมในโลก ไมมอะไรแนนอน 100 เปอรเซนต คณตองเขำใจถงศำสตรและศลปของกำรเทรด เชน แมตลำดโดยรวมจะปรบลงแรง หนทนำจบตำมองคอหนทมควำมสมพนธกบตลำดสงในชวงขำขน แตพอตลำดปรบลง หนตวนนไมปรบลงตำมเทำไหร หนตวนแหละทจะกลบมำรอนแรงมำกกวำใครเมอยำมตลำดโดยรวมกลบมำ

Puggy Pearson

- 60/40 is when the odds in our flavor. Risk and reward, Position sizing, and Knowing yourself.

โอกำสชนะ 60 เปอรเซนตขนไปถงนำจะส เทยบควำมเสยหำยทจะเกดขนกบผลตอบแทนวำคมหรอไม เพอทจะก ำหนดขนำดของกำรลงทนใหเหมำะ หำกจะเพมขนำดกำรลงทน ทบไดเมอโอกำสชนะเพมขนเทำนน และคณตองรจกตวคณเองดกวำใคร

ทบทวนสงทควรท ำกอนเรมลงทนจรง

คณเปนนกมวยแบบไหน (เทรดสไตลไหน)

- สามารถ พยคฆอรณ (Scalper)

มวยแยปชนเชงสง เปรยบเสมอนนกเกงก าไรแบบเขาเรวออกเรว เกบเลกผสมนอย ตลาด Sideways กยงเกงก าไรได แตหากตลาดมแนวโนมชดเจนกมกได ก าไรนอยกวาตลาด

- เขาทราย แกแลคซ (Trend Follower)

ม ว ย ห ม ด ห น ก ข อ โ ป ง เ ด ย ว จ อ ด เปรยบเสมอนนกเกงก าไรเจอตลาด Sideways อาจขาดทน แตรบได เพอรอก าไรค าโตเมอตลาดมแนวโนมชดเจน

ซายทะลวงไส

เพชรฆาตหนาหยก

อปกรณและแหลงขอมล - โปรแกรมใชซอขาย เชน SETTRADE - โปรแกรมดกราฟ เชน ASPEN, E-finance Smart Portal or Cloud, MetaStock

กลยทธอะไร - เหตผลทจะเขาซอ เขาขายในแตละครงคออะไร - มการบรหารหนาตกอยางไร - มการบรหารจ านวนสญญาอยางไร - มแผนส ารองอยางไร

Back Testing และ Paper Trade - ทดสอบกลยทธทวางไวกบราคาในอดต เพอหาจดออน - จ าลองเทรด เนองจากจตวทยาเวลาเทรดจรง จะแตกตางจากการ Back Test

กอนเรมเทรด

สงทตองตระหนกถงเสมอ • STOP LOSS, STOP LOSS, STOP LOSS

• ไมมอะไร 100% ตองมแผนส ำรองเสมอ แผนส ำรองตองมอยำงนอย 2 แผน • รกษำทนใหไวไดมำกทสดกอน เวลำขำดทนแลวจะตำมคนยำกกวำ • อยำปลอบใจตวเอง ดวยกำรถว และดวยขออำงตำงๆ

• ลงทนหรอเกงก ำไร อยำพนน

• เสยงดวง – คอกำรพนน • วำงแผน – เทยบ ควำมนำจะเปน กบ อตรำเสยงและผลตอบแทน หำกไม

ไดเปรยบ แสดงวำแผนไมด • วำงแผน – หำกควำมนำจะเปน เทยบกบ อตรำเสยงและผลตอบแทน ออกมำ

แลวไดเปรยบ ลงทนระยะยำว ส ำเรจแนนอน (หำกบรหำรหนำตกและมวนย)

สงทตองตระหนกถงเสมอ • หนกตก วำงแผนบรหำรหนำตกไมด สภำพคลองไมพอ แผนทวำงไวดกลมได

• อำรมณ เปนตวท ำใหไขวเขว ท ำใหเทรดเดอรหลดแผนทวำงไวเสมอ

• อยำหำแพะ ตลำดใหโอกำสทกคนเทำกน ไมวำจะรวยหรอจะจน เรยนจบหรอไมจบ ทกคนก ำไรและขำดทนไดเหมอนๆกน อยทใครเตรยมตวไดดกวำกน อยำโทษคนอน

• รกษำทนไวกอน ตลำดมหลำยรอบ กำรเหนทำไมด STOP LOSS เปนสงทจ ำเปน

• มหลำยวธทชวยใหถงเปำหมำย อยำเชอคนทประสบควำมส ำเรจแบบหวปกหวป ำ เพรำะวธของคนอน อำจไมเหมำะกบตวเรำ

• อยำเทรดเกนตว เพรำะมนใจเกนไป เพรำะขำวลอ เพรำะของรำงวล เพรำะคนมอ

สงทตองตระหนกถงเสมอ • a penny saved is a penny earned หลงจำกมกลยทธทด กำรบรหำรขนำดไมของกำรลงทนใหเหมำะสมกบหนำตกแลว ถำหำกหำทำงลดตนทนตำงๆได กเสมอนไดก ำไรเพมขนมำ

• If you risk nothing, you gain nothing ถำไมเสยงบำง กไมมวนไดอยำงทหวง • Don’t put all your eggs in one basket Diversify ตองกระจำยกำรลงทนไปหลำยๆ asset classes อยำงลงทนเฉพำะในฟวเจอรส หรอในหนอยำงเดยว

• เรมตนด มชยกวำครง แผนด ระบบบรหำรเงนด แตหำกเงนทลงทนเปนเงนรอนหรอเงนก โอกำสทลมเหลวจำกภำวะกดดนจำกดำนกำรเงนจะสง

สงทตองตระหนกถงเสมอ • อยำท ำผดซ ำๆ รจกเขดและยอมรบกบควำมผดพลำดแลวแกไขมน หำกสำมำรถบนทกรำยละเอยดกำรลงทนหรอกำรเกงก ำไร+เหตผลในกำรซอขำย จะชวยเตอนควำมจ ำเกยวกบขอผดพลำดทเรำไมควรท ำซ ำ

• ถำมค ำถำมบอยๆ ไมรแลวถำม โงแปบเดยว ไมรแลวไมถำม โงตลอดชวต

• If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough ตอบตวเองไดมย วำท ำไมถงจะซอ ท ำไมถงจะขำย และเมอไหร เพรำะอะไร

• ควำมกลวและควำมโลภเปนตวเคลอนไหวตลำด เวลำก ำไร อยำมนใจจนเกนไป และเวลำขำดทน อยำกลวจนเกนไป

• เตรยมพรอมกบสงทนอกเหนอกำรคำดกำรณ ไมมใครคำดกำรณอนำคตไดแมนย ำ

สงทตองตระหนกถงเสมอ • อยำเทรดเอำมน เทรดเพอก ำไร ไมไดเทรดเพอควำมสะใจ

• อยำคดวำรหมดแลว กำรเทรดเปนกลม หรอรบฟงควำมคดเหนอนๆตลอดเวลำจะชวยใหไดมมมองบำงมมทเรำมองขำมไป

• อยำหมกมน ก ำไรตดตอกนมำกกอำจท ำใหใจใหญ ขำดทนตดตอกนมำกกอำจท ำใหเขดฝงใจจนกลว หำเวลำท ำกจกรรมอนๆทไมเกยวกบกำรเทรดบำงเพอสรำงสมดล

• กำรเทรดฟวเจอรสดวยกรำฟ

• อยำฝนเทรนดใหญ • ฟวเจอรสสรำงกลยทธไดมำกมำย เลอกใหเหมำะกบตวเอง • ดกรำฟดวยสนทรพยอำงอง ใจจะนงมำกกวำดกรำฟฟวเจอรสโดยตรง • กรำฟเสนชวยใหดเหนแนวโนมทชดเจนขน • อะไรไมเปนไปตำมคำด กระโดดหน (cut loss) กอนแลววำกนใหม

บรษทหลกทรพย โกลเบลก จ ำกด

ทมพฒนำธรกจตลำดอนพนธ

02-672-5954