sprawozdanie z wykonania budżetu - powiat:...
Post on 24-Jul-2020
2 Views
Preview:
TRANSCRIPT
ZARZĄD POWIATU W LEGIONOWIE
Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Legionowskiego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego
Powiatowej Instytucji Kultury
w Legionowie za 2015 rok oraz informacją
o stanie mienia Powiatu Legionowskiego
Legionowo – marzec – 2016 rok
2
Spis treści
WPROWADZENIE ................................................................................................... 4
I. DOCHODY ...................................................................................................... 9
1. Struktura dochodów Powiatu ............................................................................... 9
2. Główne źródła dochodów bieżących Powiatu ......................................................... 11
3. Główne źródła dochodów majątkowych Powiatu .................................................... 17
4. Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej.................................. 19
5. Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł wraz z objaśnieniami odchyleń realizacji
w stosunku do planu ............................................................................................. 20
II. STAN NALEŻNOŚCI .......................................................................................... 32
III. WYDATKI ....................................................................................................... 34
1. Struktura wydatków Powiatu .............................................................................. 34
2. Wydatki według rodzajów działalności wraz z objaśnieniami odchyleń realizacji w
stosunku do planu ................................................................................................ 36
3. Wydatki jednostek budżetowych według grup wydatkowych ................................... 44
3.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ......................................................... 44
3.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ........................................... 45
3.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych ................................................................ 47
3.4 Dotacje udzielone z budżetu Powiatu ................................................................. 48
3.5 Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ............................................................................................ 50
3.6 Obsługa długu ................................................................................................ 51
3.7 Wydatki majątkowe ......................................................................................... 52
IV. STAN ZOBOWIĄZAŃ ........................................................................................ 53
V. INFORMACJA W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA DOCHODAMI BUDŻETU POWIATU
POCHODZĄCYMI Z OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH PRZEZNACZONYCH NA
FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ........................... 54
VI. PRZYCHODY, ROZCHODY, WYNIK FINANSOWY ................................................... 56
1. Planowany wynik finansowy i jego faktyczne wykonanie na koniec 2015 roku ........... 56
2. Przychody ........................................................................................................ 56
3. Rozchody ......................................................................................................... 56
VII. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH ZREALIZOWANYCH W 2015 ROKU................. 58
1. Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie ................................ 58
2. Liceum Ogólnokształcące w Legionowie ............................................................... 59
3. Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie ..................................... 60
4. Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie ................................... 61
3
5. Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku ........................................ 62
VIII. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY ............................................................ 63
IX. POWIATOWA INSTYTUCJA KULTURY W LEGIONOWIE ........................................... 66
X. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH .................. 69
XI. INFORMACJA O STANIE MIENIA NA 31 GRUDNIA 2015 ROKU ............................... 70
1. Dane o zmianach w stanie mienia. ...................................................................... 70
2. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw
majątkowych oraz z wykonania posiadania. ............................................................. 81
3. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o
ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelności, udziałach
w spółkach, akcjach. ............................................................................................. 81
Załącznik Nr 1 – Dochody bieżące według działów i źródeł ......................................... 82
Załącznik Nr 2 – Dochody majątkowe według działów i źródeł .................................... 88
Załącznik Nr 3 – Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów i
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ........................................ 90
Załącznik Nr 4 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami ........................................... 92
Załącznik Nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z
organami administracji rządowej ............................................................................ 93
Załącznik Nr 6 – Realizacja dochodów i wydatków w ramach programów finansowanych z
udziałem środków UE w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku ...................... 94
Załącznik Nr 7 – Realizacja planu wydatków według działów ...................................... 96
Załącznik Nr 8 – Realizacja planu wydatków bieżących według rodzajów działalności .... 97
Załącznik Nr 9 – Realizacja planu wydatków majątkowych według rodzajów działalności
........................................................................................................................ 101
Załącznik Nr 10 - Dotacje udzielone w 2015 roku podmiotom należącym i nienależącym
do sektora finansów publicznych........................................................................... 102
Załącznik Nr 11 - Inwestycje, zakupy inwestycyjne i dotacje na zadania inwestycyjne . 116
Tabela Nr 1 - Zestawienie inwestycji ..................................................................... 116
Tabela Nr 2 - Zestawienie zakupów inwestycyjnych ................................................ 126
Tabela Nr 3 - Zestawienie dotacji na zadania inwestycyjne ...................................... 129
Załącznik Nr 12 – Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych w
ramach grup wydatkowych .................................................................................. 131
Załącznik Nr 13 – Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej
Instytucji Kultury w Legionowie za 2015 rok .......................................................... 132
Załącznik Nr 14 – Stopień realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie
Finansowej na lata 2015-2035 ............................................................................. 133
4
WPROWADZENIE
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Legionowskiego za 2015 rok
sporządzone zostało na podstawie danych z ewidencji księgowej wynikających
z zamknięcia rachunków budżetu. Zawiera ono zestawienie dochodów i wydatków
w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.
Przedstawione w sprawozdaniu informacje obejmują stopień realizacji planu
budżetu przez urząd – Starostwo Powiatowe w Legionowie oraz przez następujące
jednostki budżetowe:
1) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie,
2) Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie,
3) Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie (do 31 sierpnia 2015 r.
funkcjonujący w formie dwóch odrębnych jednostek: Liceum Ogólnokształcące
im. M. Konopnickiej i Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi),
4) Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie,
5) Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie,
6) Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku,
7) Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną w Legionowie,
8) Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie,
9) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie,
10) Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie,
a także realizację planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego
– Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie, informację o stanie mienia
Powiatu Legionowskiego, informację o stanie realizacji przez powiatowe jednostki
oświatowe dochodów i wydatków zgromadzonych w 2015 r. w ramach tzw. rachunków
dochodów własnych oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego Powiatowej
Instytucji Kultury w Legionowie za 2015 rok.
W sprawozdaniu wyodrębniono zmiany w planie wydatków na realizację programów
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane
w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów
wieloletnich.
Budżet Powiatu Legionowskiego na 2015 rok został uchwalony przez Radę Powiatu
Uchwałą Nr 19/III/2015 w dniu 14 stycznia 2015 r. W trakcie roku budżetowego
dokonano zmian w planie finansowym mocą 9 uchwał Rady Powiatu oraz 26 uchwał
Zarządu Powiatu.
5
Poniżej przedstawiono w formie zbiorczego zestawienia planu budżetu Powiatu
w momencie uchwalenia oraz po dokonaniu zmian, a także stopień jego realizacji
na koniec grudnia 2015 r.
Kategorie Plan pierwotny na 1.01.2015 r.
Plan po zmianach na 31.12.2015 r.
% zmiany planu
Wykonanie na 31.12.2015 r.
% wykonania planu
po zmianach
A. Dochody ogółem:
- dochody bieżące,
- dochody majątkowe
81 859 469,60
76 950 442,60
4 909 027,00
89 693 845,82
79 338 457,97
10 355 387,85
9,57%
3,10%
110,95%
90 204 382,79
79 670 130,46
10 534 252,33
100,57%
100,42%
101,73%
B. Wydatki ogółem:
- wydatki bieżące,
- wydatki majątkowe
90 584 396,60
74 621 398,28
15 962 998,32
96 484 112,76
75 576 173,99
20 907 938,77
6,51%
1,28%
30,98%
92 941 628,89
72 673 265,88
20 268 363,01
96,33%
96,16%
96,94%
C. Wynik budżetu (A-B) - 8 724 927,00 -6 790 266,94 -22,17% -2 737 246,10 40,31%
1. Źródło pokrycia
deficytu:
- planowany kredyt,
- planowane pożyczki,
- wolne środki, jako
nadwyżka środków
pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu
powiatu wynikających z
rozliczenia pożyczki z lat
ubiegłych,
- nadwyżka z lat
ubiegłych
8 724 927,00
6 225 000,00
2 499 927,00
-
-
6 790 266,94
2 000 000,00
740 035,94
50 000,00
4 000 231,00
-22,17%
-67,87%
-70,40%
-
-
2 737 246,10
800 000,00
740 035,94
50 000,00
1 147 210,16
40,31%
40,00%
100,00%
100,00%
28,68%
D. Przychody ogółem:
- planowany kredyt,
- planowane pożyczki,
- wolne środki, jako
nadwyżka środków
pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu
powiatu wynikających z
rozliczenia pożyczki z lat
ubiegłych,
- nadwyżka z lat
ubiegłych
9 499 927,00
7 000 000,00
2 499 927,00
-
-
6 840 266,94
2 000 000,00
740 035,94
50 000,00
4 050 231,00
-28,00%
-71,43%
-70,40%
-
-
5 640 267,53
800 000,00
740 035,94
50 000,00
4 050 231,59
82,46%
40,00%
100,00%
100,00%
100,00%
E. Rozchody ogółem:
- spłata planowanych
pożyczek i kredytu,
- spłata zaciągniętej
pożyczki
775 000,00
725 000,00
50 000,00
50 000,00
-
50 000,00
-93,55%
-
-
50 000,00
-
50 000,00
100,00%
-
100,00%
Z przedstawionych powyżej danych wynika, iż wskutek podjętych przez Zarząd Powiatu
działań oraz decyzji administracyjnych organów, planowane dochody Powiatu zwiększyły
6
się o blisko 10% w stosunku do planowanych w uchwale budżetowej, przy czym
w przypadku dochodów bieżących był to wzrost o 3,10%, natomiast dochody majątkowe
wzrosły ponad dwukrotnie.
Zwiększenie planu dochodów bieżących miało związek przede wszystkim z otrzymaniem
dotacji na realizację projektów unijnych, środków z części oświatowej subwencji ogólnej
w tym pozyskanych w ramach rezerwy, ze zwiększeniem wpływów z opłat lokalnych oraz
dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej i zadań własnych powiatu.
W odniesieniu do planu dochodów majątkowych w momencie uchwalania budżetu
ich plan oszacowano na blisko 5 mln zł. Były to środki tytułem pomocy finansowej
z Gminy Legionowo oraz dotacji w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg
lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” na dofinansowanie inwestycji
drogowych dotyczących przebudowy ul. Sobieskiego i ul. Krakowskiej oraz budowy kładki
pieszo-rowerowej w Legionowie.
W trakcie roku budżetowego 2015 zarówno plan, jak i jego realizacja podwoiły się. Powiat
Legionowski uzyskał wsparcie w postaci środków pochodzących z rezerwy subwencji
ogólnej z budżetu państwa oraz pomocy finansowej z gmin na dofinansowanie realizacji
inwestycji takich jak: budowa kładki pieszo-rowerowej w Gminie Legionowo, przebudowa
drogi powiatowej - ul. Nasielska w Gminie Serock, przebudowa drogi powiatowej
– ul. Izabelińska w Gminie Nieporęt, przebudowa skrzyżowania ul. Jagiellońskiej
z ul. Barską w Gminie Legionowo, budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej
– ul. Partyzantów w Gminie Jabłonna, rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół
i Placówek Specjalnych w Legionowie. Ponadto do budżetu Powiatu wpłynęły środki
tytułem dotacji na realizację projektów współfinansowanych z budżetu UE oraz dotacje
z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (środki przekazane do Funduszu
z budżetów gmin z terenu powiatu) na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych
na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie. Należy
również podkreślić, że wielkość zrealizowanych dochodów majątkowych była o 20%
wyższa niż w 2014 r.
Wielkość zrealizowanych wpływów do budżetu Powiatu przekroczyła założenia
planistyczne i wynosiła 100,42% w przypadku dochodów bieżących oraz 101,73%
w przypadku dochodów majątkowych. Wart podkreślenia jest również fakt, iż w sytuacji
gdyby plan dochodów nie został zwiększony, jego realizacja wyniosłaby 103,53%
w przypadku dochodów bieżących i 214,59% w przypadku dochodów majątkowych.
Wraz ze wzrostem prognozowanych dochodów bieżących oraz pozyskaniem środków
na finansowanie zadań inwestycyjnych wzrósł plan wydatków w zakresie tych, które
nie znalazły pokrycia w pierwotnym budżecie Powiatu. Plan wydatków ogółem wzrósł
o 6,51% w stosunku do uchwalonego budżetu, w tym plan wydatków na zadania bieżące
wzrósł o 1,28%, natomiast plan wydatków majątkowych wzrósł o 1/3 (30,98%).
7
Zaplanowane wydatki budżetu zostały zrealizowane w 96% planu. Niepełna realizacja
planu wydatków bieżących dotyczy przede wszystkim braku konieczności rozwiązania
rezerwy ogólnej i rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego
oraz otrzymania niższych ofert cenowych w postępowaniach przetargowych dotyczących
bieżącego utrzymania dróg powiatowych, a także wydatkowania środków na realizację
zadań dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami, turystyki, kultury fizycznej,
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na niższym poziomie.
W przypadku wydatków majątkowych należy podkreślić, że wszystkie założenia
planistyczne w zakresie inwestycji zostały zrealizowane, a odchylenie od pełnej realizacji
planu związane jest z realizacją wydatków dotyczących zakupu nieruchomości
gruntowych pod drogi powiatowe na poziomie 50,36% oraz realizacją zadania
pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej Powiatowego Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Legionowie” w mniejszym zakresie niż pierwotnie planowano.
Opis stopnia realizacji wydatków zawarto w dalszej części sprawozdania.
Na realizację inwestycji, dotacje majątkowe oraz na zakupy inwestycyjne
w 2015 roku Powiat Legionowski wydatkował środki przekraczające 20 mln złotych
- o 33,4% więcej niż w 2014 r. Ponad 17 mln złotych stanowiły inwestycje na drogach
powiatowych oraz inwestycje oświatowe. Środki przeznaczone na realizację wydatków
majątkowych stanowiły blisko 1/4 wszystkich wydatków. W 2014 roku poziom
ten był niższy i wynosił blisko 1/5 wszystkich wydatków.
Pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania zadań przy jednoczesnym zachowaniu
wydatków bieżących na poziomie zbliżonym do ubiegłego roku (wzrost o 2,7%)
spowodowały, iż wynik na działalności Powiatu na koniec 2015 r. - stanowiący deficyt
- zmniejszył się w stosunku do pierwotnie planowanego o 68,63% i wyniósł
2.737.246,10 zł. Planowane przychody Powiatu stanowiące źródło pokrycia deficytu
i spłaty zobowiązań zmniejszyły się głównie za sprawą zmniejszenia planowanego
kredytu na pokrycie deficytu budżetu oraz w związku z rezygnacją z zaciągnięcia pożyczki
na termomodernizację Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie.
Ostatecznie po dokonaniu zmian w budżecie planowany kredyt w wysokości 2 mln zł
został zaciągnięty na kwotę 800 tys. zł. Ponadto zaciągnięto pożyczkę w kwocie
740.035,94 zł na termomodernizację Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych
w Legionowie. Zmianie uległa również struktura przychodów. Wprowadzono nadwyżkę
z lat ubiegłych stanowiącą skumulowany dodatni wynik na działalności Powiatu.
Zmniejszeniu uległ plan rozchodów tytułem spłaty zaciągniętych zobowiązań
w związku z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu w 2014 roku
oraz mniejszą kwotą pożyczki zaciągniętą w Banku Gospodarstwa Krajowego
w Warszawie, której spłata nastąpi od 2016 roku. W 2015 r. Powiat Legionowski spłacił
ostatnią ratę zobowiązania w kwocie 50.000,00 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na termomodernizację
8
budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Legionowie.
Całkowita wartość pożyczki wynosiła 250.000,00 zł. Dokonano spłaty pożyczki
wraz z odsetkami w łącznej wysokości 271.792,35 zł.
Na koniec 2015 r. dług powiatu stanowił kwotę 2.285.827,68 zł, w tym z tytułu:
pożyczki udzielonej w 2015 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
w kwocie 740.035,94 zł na okres 20 lat. Spłata zadłużenia rozpocznie się w 2016 r.,
kredytu udzielonego w 2015 r. przez PKO Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie
w kwocie 800.000,00 zł na okres 2 lat. Spłata zadłużenia rozpocznie się w 2016 r.,
odszkodowań dla byłych właścicieli nieruchomości wydzielonych pod poszerzenie
dróg powiatowych, których wypłata została rozłożona na raty. Do spłaty pozostała
kwota 745.791,74 zł, która podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen
towarów i usług.
Łączny dług powiatu z ww. tytułów na 31 grudnia 2015 r. wobec osiągniętych dochodów
wyniósł 2,53%.
W dalszej części sprawozdania zaprezentowano realizację planu budżetu Powiatu
Legionowskiego w roku 2015 w podziale na poszczególne kategorie w stosunku
do założeń z uwzględnieniem dokonanych zmian.
9
I. DOCHODY
1. Struktura dochodów Powiatu
W 2015 roku wykonano dochody w łącznej kwocie 90.204.382,79 zł, co stanowiło
100,57% planu po zmianach, z czego:
dochody bieżące wyniosły 79.670.130,46 zł (88,32% ogółu wykonanych dochodów
powiatu) i zostały wykonane w 100,42%,
dochody majątkowe wyniosły 10.534.252,33 zł (11,68% ogółu wykonanych
dochodów powiatu) i zostały zrealizowane w 101,73%.
Na zrealizowane w 2015 r. przez Powiat dochody składały się środki stanowiące dochody
własne, w tym udziały w PIT i CIT oraz dotacje z innych jst, należne powiatowi części
subwencji ogólnej oraz dotacje celowe z budżetu państwa, środki pochodzące z budżetu
Unii Europejskiej, a także środki otrzymane z funduszy celowych.
Procentowy udział poszczególnych grup dochodów w stosunku do dochodów
ogółem Powiatu w 2015 r. przedstawia poniższy wykres:
Z przedstawionego wykresu wynika, iż ponad 40% wpływów do budżetu Powiatu
(podobnie jak w latach ubiegłych) stanowią udziały powiatu w podatku od osób
fizycznych i prawnych. Kolejną pozycję zajmują subwencje z budżetu państwa (1/5
wpływów) oraz dotacje celowe na zadania bieżące zarówno własne, jak i z zakresu
administracji rządowej zlecone do realizacji Powiatowi (blisko 15% wpływów).
10
Na szczególną uwagę zasługuje poziom dochodów majątkowych stanowiący środki
pozyskane na dofinasowanie realizacji zadań inwestycyjnych, w tym głównie z zakresu
Na szczególną uwagę zasługuje poziom dochodów majątkowych stanowiący środki
pozyskane na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych, w tym głównie z zakresu
budowy i przebudowy infrastruktury drogowej, które wyniosły prawie 12% wpływów
do budżetu. W 2014 r. udział tej kategorii dochodów stanowił 9% dochodów Powiatu.
Analizując dochody budżetu Powiatu pod kątem dochodów na realizację zadań własnych
oraz dochodów uzyskanych na realizacje zadań administracji rządowej, należy zauważyć,
iż Powiat Legionowski otrzymał z budżetu państwa dotacje na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej w kwocie 9.132.338,10 zł stanowiące 10,12% ogółu wykonanych
dochodów.
Na realizację bieżących oraz inwestycyjnych zadań własnych Powiat pozyskał środki
w kwocie 81.072.044,69 zł (89,88% wykonanych dochodów). W ramach tych środków
wyszczególnić można dochody ukierunkowane i przeznaczone na wskazany cel, w tym:
subwencje – 24.000.196,00 zł, dotacje z budżetu państwa, z budżetu Unii Europejskiej
oraz z funduszy celowych – 4.519.411,01 zł oraz tzw. dochody własne Powiatu
– 52.552.437,68 zł przeznaczone na realizację pozostałych zadań własnych.
Strukturę źródeł dochodów własnych Powiatu przedstawia poniższy wykres:
11
Z przedstawionego wykresu wynika (podobnie jak z poprzedniego), iż głównym źródłem
dochodów własnych Powiatu są udziały w podatku od osób fizycznych i prawnych
stanowiące prawie 3/4 wpływów. Kolejnym źródłem stanowiącym prawie 11% wpływów
są dotacje z budżetów innych jst na podstawie zawartych porozumień. W znacznej mierze
była to pomoc finansowa na realizację inwestycji drogowych oraz na rozbudowę budynku
Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, które stanowiły 75%
wpływów z tytułu dotacji z innych jst. Pozostałą część stanowiły dotacje na realizację
zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym na pokrycie kosztów utrzymania dzieci
przebywających w Domu Dziecka i w rodzinach zastępczych oraz dotacja
na dofinansowanie kosztów utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej Św. Rity
w Legionowie przez Legionowskie Stowarzyszenie „AMICUS”.
Ponadto w ramach dochodów własnych uzyskano środki z poniższych źródeł:
opłaty lokalne głównie komunikacyjne, geodezyjne i kartograficzne, za zajęcie
pasa drogowego stanowiące 9% dochodów własnych,
wpływy z usług w szczególności odpłatność mieszkańców za pobyt w Domu
Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie stanowiące blisko 5% dochodów
własnych,
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczące
w szczególności 25% udziału powiatu w zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa
dochodach (blisko 3% dochodów własnych),
dochody uzyskane z gospodarowania mieniem komunalnym (dochody z najmu
i dzierżawy oraz dochody ze zbycia praw majątkowych) stanowiące łącznie ponad
1% dochodów własnych,
pozostałe dochody, w tym: wynagrodzenia należne płatnikowi za terminowe
odprowadzenie zaliczek za podatek dochodowy od osób fizycznych,
od wypłaconych świadczeń chorobowych, odsetki od środków zgromadzonych
na rachunkach bankowych jednostek.
2. Główne źródła dochodów bieżących Powiatu
Wśród źródeł dochodów bieżących zrealizowanych przez Powiat w 2015 roku
wyodrębniamy:
Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - wykonane
wpływy wyniosły 37.053.200,23 zł, w tym z tytułu PIT – 36.432.468,00 zł i z tytułu
CIT - 620.732,23 zł.
Analizując wpływy do budżetu z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób
fizycznych należy zauważyć, iż wykazują one tendencję rosnącą. W 2015 r. wzrosły one
w stosunku do 2014 r. o 8,13%. Wzrost wpływów z PIT poza pozytywnym skutkiem
12
w postaci zwiększonych środków na realizacje zadań powiatu, przedkłada się również
na wyższą wpłatę do budżetu państwa w postaci tzw. janosikowego, którą Powiat
corocznie dokonuje od momentu wprowadzenia przepisów w tym zakresie.
Wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych
zrealizowane w ubiegłych latach przedstawia poniższy wykres:
Subwencje ogólne z budżetu państwa – wykonane dochody wyniosły 20.039.030,00 zł,
w tym:
- 18.109.320,00 zł część oświatowa subwencji ogólnej,
- 1.458.696,00 zł część równoważąca subwencji ogólnej,
- 179.212,00 zł część wyrównawcza subwencji ogólnej,
- 273.296,00 zł środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- 18.506,00 zł środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – wykonane
dochody wyniosły 9.122.368,10 zł. W ramach tego źródła Powiat otrzymał dotacje:
z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie – 4.261.179,11 zł
oraz związane z obroną cywilną - 900,00 zł,
z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby
bez prawa do zasiłku zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie
i za wychowanków Domu Dziecka w Chotomowie – 2.958.059,71 zł,
w zakresie nadzoru budowlanego z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane
z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Legionowie
– 609.116,11 zł,
13
w zakresie bieżącego funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy
z siedzibą w Serocku – 422.800,00 zł,
na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem
na wydatki związane z gospodarowaniem gruntami będącymi własnością Skarbu
Państwa, w tym na zadania związane z założeniem ksiąg wieczystych
dla nieruchomości Skarbu Państwa i samorządu, wykonanie operatów szacunkowych
dla potrzeb prowadzonych postępowań administracyjnych, na wypłatę odszkodowań
dla właścicieli nieruchomości za wywłaszczenie gruntu pod drogi publiczne
oraz na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Starostwie
Powiatowym w Legionowie realizujących zadania w przedmiotowym zakresie
– 322.838,37 zł,
na zadania dotyczące orzekania o niepełnosprawności – 246.981,52 zł,
z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych
w Starostwie Powiatowym w Legionowie wykonujących zadania administracji
rządowej zlecone powiatowi (z wyjątkiem zadań związanych z gospodarowaniem
gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa) oraz na wydatki dotyczące
przeprowadzenia poboru do służby wojskowej – 165.924,75 zł,
na zadania w zakresie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych
wykonywanych przez Starostę, a dotyczących nieruchomości i gruntów Skarbu
Państwa – 75.000,00 zł,
na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz
na sfinansowanie ich kosztów zakupu dla Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek
Specjalnych w Legionowie oraz Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Legionowie – 31.807,01 zł,
na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynikające z ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym na wynagrodzenie dla psychologa
-terapeuty prowadzącego spotkania ze sprawcami przemocy w rodzinie
– 16.312,00 zł,
na dofinansowanie pomocy dla cudzoziemca, który otrzymał ochronę uzupełniającą
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i realizuje Indywidualny Program Integracji
oraz opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla tego cudzoziemca
– 11.449,52 zł.
Opis zadań finansowanych z budżetu państwa w formie dotacji celowych został
przedstawiony na str. 35 oraz stopień realizacji zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej w ujęciu tabelarycznym w załączniku Nr 4, str. 92.
14
Pozostałe otrzymane przez powiat dotacje obejmowały m.in.:
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – otrzymane dofinansowanie
wyniosło 1.141.029,73 zł i zostało przeznaczone na zadania bieżące dotyczące realizacji
niżej wymienionych projektów:
„Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku
pracy – pilotaż” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie – projekt
zakończony 31 października 2015 r. – 476.220,01 zł,
„Legionowskie Centrum Integracji Społecznej” przez Starostwo Powiatowe
w Legionowie, Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie i Powiatowy
Urząd Pracy w Legionowie – projekt zakończony 30 czerwca 2015 r. – 388.429,06 zł,
„Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!” przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Legionowie – projekt zakończony 30 czerwca 2015 r. – 81.441,82 zł,
„Nowoczesny urząd pracy – profesjonalna kadra (II edycja)” przez Powiatowy Urząd
Pracy w Legionowie – projekt zakończony 30 czerwca 2015 r. - 65.584,71 zł,
„Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” przez Starostwo
Powiatowe w Legionowie – projekt zakończony 30 listopada 2015 r. – 36,89 zł
(ostateczne rozliczenie),
„Nauczyciel doskonały (ND) - jakość podstawą sukcesu” przez Starostwo Powiatowe
w Legionowie – projekt zakończony 31 marca 2015 r. – 3.596,36 zł,
„Miejsca pamięci i ich rola w pedagogice i turystyce. Śladami Janusza Korczaka”
przez Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie – projekt
realizowany do 31 sierpnia 2016 r. - 125.720,88 zł.
Szczegółowe dane dotyczące realizacji projektów unijnych, obejmujące również realizację
wydatków znajdują się w załączniku Nr 6 i Nr 14 odpowiednio na str. 94 i 133.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych
powiatu - wykonane dochody wyniosły 804.422,00 zł. W ramach tego źródła Powiat
otrzymał dotacje:
- na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie
– 723.400,00 zł,
- na dofinansowanie realizacji zadań własnych powiatu wynikających z ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w szczególności na zatrudnienie
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent
rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – 71.250,00 zł,
- na dofinansowanie realizacji zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy
społecznej, tj. na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym
15
wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie – 8.472,00 zł,
- na dofinansowanie zakupu książek, niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych
zgodnie z rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły
podstawowe w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa
wśród dzieci i młodzieży pn. „Książki naszych marzeń” w Powiatowym Zespole Szkół
i Placówek Specjalnych w Legionowie – 1.300,00 zł.
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – wykonane dochody
wyniosły 745.444,83 zł i dotyczyły dotacji otrzymanych z innych powiatów na pokrycie
kosztów utrzymania 4 dzieci umieszczonych w Domu Dziecka w Chotomowie
oraz 59 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu
legionowskiego.
Stopień realizacji zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego został przedstawiony w ujęciu tabelarycznym
w załączniku Nr 3, str. 90.
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – wykonane
dochody wyniosły 100.000,00 zł i dotyczyły dotacji z Gminy Legionowo
na dofinansowanie kosztów utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej przez Legionowskie
Stowarzyszenie „AMICUS” w zakresie przeprowadzenia remontu pomieszczeń. Koszty
utworzenia Warsztatu zostały również sfinansowane ze środków PFRON w wysokości
80.000,00 zł i środków własnych Powiatu w wysokości 30.000,00 zł.
Stopień realizacji zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego został przedstawiony w ujęciu tabelarycznym
w załączniku Nr 3, str. 90.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez
powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – wykonane dochody
wyniosły 23.403,65 zł i obejmowały dotację na realizację zadań powierzonych
na podstawie porozumień w zakresie przyjmowania wniosków paszportowych oraz
wydawania paszportów w kwocie 14.000,00 zł oraz w zakresie przyjmowania wniosków
o wpisanie cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń w kwocie
3.476,00 zł. Ponadto w ramach tego źródła otrzymano dotację z Ministerstwa Cyfryzacji
na wydatki bieżące dotyczące realizacji projektu pn.: „Powiatowe Centrum Aktywności
Cyfrowej” z przeznaczeniem na utworzenie punktu do potwierdzania profilu zaufanego
dla klientów urzędu w kwocie 5.927,65 zł.
16
Stopień realizacji zadań powierzonych z zakresu administracji rządowej został
przedstawiony w ujęciu tabelarycznym w załączniku Nr 5, str. 93.
Pozostałe dochody własne Powiatu stanowiły:
Wpływy z opłaty komunikacyjnej – w kwocie 2.720.732,53 zł z tytułu wydanych tablic
rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych druków.
Wpływy z różnych opłat – w łącznej wysokości 1.717.147,02 zł i obejmowały m.in:
wpływy z opłat za usługi geodezyjne i kartograficzne, z tytułu udostępniania
materiałów zasobu m.in. za sprzedane odbitki z map, wypisy i wyrysy z rejestru
gruntów, opłat za uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
oraz związanych z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie
– 1.438.285,31 zł,
wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz
opłaty z tytułu kar pobieranych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska
- 230.653,53 zł,
Wpływy lokalne z tytułu opłat komunikacyjnych i geodezyjnych w ostatnich latach
przedstawiały się następująco:
* - wpływy z opłat geodezyjnych wykonane w ramach wpływów z różnych opłat i wpływów z usług.
Faktyczne wpływy dochodów z opłat geodezyjnych w 2014 r. – 1.351.055,19 zł pomniejszone o kwotę 389.600,86 zł tytułem zwrotu należności głównej (zwrot wpłat za czynności geodezyjne) w związku z wszczęciem egzekucji przez Komornika Sądowego.
Z przedstawionego wykresu wynika, iż wpływy z opłat komunikacyjnych na przełomie
ostatnich lat realizowane były na zbliżonym poziomie. W przypadku dochodów z opłat
geodezyjnych ich realizacja w 2015 roku była wyższa o blisko 7%
w stosunku do ubiegłego roku. W 2014 r. nastąpiła zmiana przepisów w zakresie
17
podstawy do naliczania opłat z przedmiotowego tytułu zgodnie, z którą cennik opłat
został ustalony w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne znowelizowanej w czerwcu
2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 897). W 2015 r. zmieniła się struktura materiałów
udostępnianych z Zasobu na korzyść udostępniania materiałów z ewidencji gruntów,
których stawki w „nowym cenniku” były wyższe niż stawki ustalone w poprzednio
obowiązującym Zarządzeniu Starosty.
Wpływy z usług – w kwocie 2.608.773,79 zł, w tym w szczególności odpłatność
mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie
- 2.574.495,06 zł.
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonane dochody
wyniosły 1.373.687,50 zł i dotyczyły w szczególności 25% udziału powiatu we wpływach
osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego,
czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa położonych na obszarze
powiatu oraz od odsetek od tych należności – łącznie 1.371.389,20 zł.
3. Główne źródła dochodów majątkowych Powiatu
Wśród źródeł dochodów majątkowych zrealizowanych przez Powiat w 2015 roku
wyodrębniamy:
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych – w wysokości 4.291.340,37 zł tytułem pomocy finansowej w formie
dotacji celowych z gmin z terenu powiatu legionowskiego na realizację zadań
inwestycyjnych na drogach powiatowych oraz na realizację zadania dotyczącego
rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie
wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu (szczegółowy opis
poszczególnych dotacji znajduje się na str. 20 i 25, a stopień realizacji zadań publicznych
realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w ujęciu tabelarycznym w załączniku Nr 3, str. 90).
Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich
oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach
powiatu – w wysokości 3.961.166,00 zł otrzymane z rezerwy subwencji ogólnej budżetu
państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kładki pieszo
18
-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1818W (ul. Parkowa - ul. Wyszyńskiego)
w Legionowie wraz z dojazdami”.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych powiatu – w wysokości 1.781.818,00 zł tytułem środków
otrzymanych z Województwa Mazowieckiego w ramach „Narodowego programu
przebudowy dróg lokalnych - etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”
na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1825W
- ul. Sobieskiego (od ul. Krasińskiego do ul. Parkowej z budową sygnalizacji świetlnej
- ostrzegawczej przy skrzyżowaniu z ul. Chrobrego) i ul. Krakowskiej
(od ul. Zygmuntowskiej do ronda im. J. Poniatowskiego) w m. Legionowo”.
Pozostałe zrealizowane dochody majątkowe obejmowały:
Wpływy ze zbycia praw majątkowych – w wysokości 277.421,46 zł tytułem odszkodowań
wypłaconych Powiatowi za grunty przejęte na własność Skarbu Państwa w użytkowanie
wieczyste PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na podstawie decyzji Wojewody
Mazowieckiego.
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek
sektora finansów publicznych – w łącznej kwocie 112.400,00 zł obejmowały środki
przekazane z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
za pośrednictwem Funduszu Wsparcia na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Legionowie na zakup zestawu pralniczego do prania i suszenia ubrań
specjalnych sprzętu pożarniczego i ratowniczego podestu ratowniczego do działań
przy zdarzeniach drogowych i profesjonalnej suszarki do masek powietrznych aparatów
oddechowych. Środki na Fundusz Wsparcia zostały przekazane przez Gminy: Legionowo
w kwocie 47.400,00 zł, Nieporęt w kwocie 25.000,00 zł oraz Serock i Wieliszew
po 20.000,00 zł.
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich – w kwocie 85.884,85 zł dotyczyły
dotacji celowej na zadania o charakterze inwestycyjnym związane z realizacją projektów
pn.: „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” i „Legionowskie Centrum
Integracji Społecznej”.
Szczegółowe dane dotyczące realizacji projektów unijnych w zakresie wpływów
i wydatków zrealizowanych w 2015 roku zostały przedstawione w załączniku Nr 6,
19
str. 94, natomiast w całym okresie ich realizacji w ramach opisu przedsięwzięć
w załączniku Nr 14, str. 133.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
– w kwocie 8.631,65 zł dotyczyły dotacji na realizację wydatków majątkowych w ramach
projektu pn. „Powiatowe Centrum Aktywności Cyfrowej” z przeznaczeniem na utworzenie
punktu do potwierdzania profilu zaufanego dla klientów urzędu.
Stopień realizacji zadań powierzonych z zakresu administracji rządowej został
przedstawiony w ujęciu tabelarycznym w załączniku Nr 5, str. 93.
4. Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej
Plan, wykonanie oraz stopień realizacji planu dochodów w ujęciu działów klasyfikacji
budżetowej przedstawia poniższa tabela.
Dział Treść Plan Wykonanie na 31.12.2015 r.
% realizacji
planu
020 LEŚNICTWO 13 000,00 9 892,33 76,09%
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 936 396,00 4 898 884,87 99,24%
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 197 582,00 2 301 572,88 104,73%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 037 253,48 2 149 496,72 105,51%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 183 888,84 926 892,93 78,29%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
4 436 888,00 4 434 818,69 99,95%
756
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
39 651 707,50 40 131 761,31 101,21%
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 24 007 000,00 24 008 041,75 100,00%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 282 497,63 1 489 377,85 116,13%
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 3 600,00 3 596,36 99,90%
851 OCHRONA ZDROWIA 3 035 149,00 2 958 059,71 97,46%
852 POMOC SPOŁECZNA 5 711 198,84 5 678 422,75 99,43%
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
963 486,53 972 017,68 100,89%
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
1 615,00 1 311,74 81,22%
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
223 000,00 230 653,53 103,43%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
252,00 251,61 99,85%
926 KULTURA FIZYCZNA 9 331,00 9 330,08 99,99%
RAZEM 89 693 845,82 90 204 382,79 100,57%
20
5. Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł wraz z objaśnieniami odchyleń
realizacji w stosunku do planu
Poniżej przedstawiono opis zrealizowanych dochodów. Wartości w ujęciu tabelarycznym
zostały zawarte w załączniku Nr 1 i Nr 2 do sprawozdania odpowiednio na str. 82 i str.88.
Dział 020 Leśnictwo - wykonane dochody w wysokości 9.892,33 zł dotyczyły środków
przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie
na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
na rzecz prowadzenia upraw leśnych.
Wpływ środków z powyższego tytułu na poziomie 76,09% związany był z utratą prawa do
wypłaty ekwiwalentu przez 3 osoby w związku z nabyciem praw emerytalno-rentowych.
Dział 600 Transport i łączność – otrzymane dochody w wysokości 4.898.884,87 zł,
tj. 99,24% planu pochodziły z:
3.115.840,37 zł dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej na podstawie zawartych
umów na współfinansowanie realizacji inwestycji na drogach powiatowych, w tym:
2.165.464,37 zł środki otrzymane z Gminy Legionowo na współfinansowanie
inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1825W - ul. Sobieskiego
(od ul. Krasińskiego do ul. Parkowej z budową sygnalizacji świetlnej
- ostrzegawczej przy skrzyżowaniu z ul. Chrobrego) i ul. Krakowskiej
(od ul. Zygmuntowskiej do ronda im. J. Poniatowskiego) w m. Legionowo”
– 897.775,37 zł, „Budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej
nr 1818W (ul. Parkowa – ul. Wyszyńskiego) w Legionowie wraz z dojazdami”
– 776.460,00 zł oraz „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1819W
– ul. Jagiellońskiej z ul. Barską w formie ronda wraz z budową drogi łączącej
ul. Jagiellońską z ul. Piastowską na terenie miasta Legionowo” – 491.229,00 zł,
620.550,00 zł środki otrzymane z Gminy Nieporęt na współfinansowanie
inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815W – ul. Izabelińska
na terenie Gminy Nieporęt”,
200.000,00 zł środki otrzymane z Gminy Serock na współfinansowanie inwestycji
pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1804W – ul. Nasielska na terenie Gminy
Serock”,
129.826,00 zł środki otrzymane z Gminy Jabłonna na współfinansowanie
inwestycji pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1820W
– ul. Partyzantów na terenie Gminy Jabłonna”,
- 1.781.818,00 zł środków otrzymanych z Województwa Mazowieckiego w ramach
„Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - etap II Bezpieczeństwo
– Dostępność - Rozwój” na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi
21
powiatowej Nr 1825W - ul. Sobieskiego (od ul. Krasińskiego do ul. Parkowej
z budową sygnalizacji świetlnej - ostrzegawczej przy skrzyżowaniu z ul. Chrobrego)
i ul. Krakowskiej (od ul. Zygmuntowskiej do ronda im. J. Poniatowskiego)
w m. Legionowo”,
1.226,50 zł wpływów ze sprzedaży złomu.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – planowane dochody zostały wykonane w kwocie
2.301.572,88 zł tj. w 104,73% planu i dotyczyły:
1.372.894,57 zł dochodów stanowiących 25% i 5% udział powiatu
w zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa dochodach, należny powiatowi
na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego. Realizacja dochodów na poziomie 105,61%
planu spowodowana jest uregulowaniem należności tytułem opłat za użytkowanie
wieczyste z lat poprzednich na podstawie wydanych orzeczeń Samorządowego
Kolegium Odwoławczego i wyroków sądowych podtrzymujących decyzję Starosty
w sprawie nowych opłat i stawek,
322.838,37 zł dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań
administracji rządowej z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami
z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarowaniem gruntami będącymi
własnością Skarbu Państwa, w tym na zadania związane z założeniem ksiąg
wieczystych dla nieruchomości Skarbu Państwa i samorządu, wykonanie operatów
szacunkowych dla potrzeb prowadzonych postępowań administracyjnych
oraz na wypłatę odszkodowań dla właścicieli nieruchomości za przejęte grunty pod
drogi publiczne oraz na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych pracowników
Starostwa realizujących zadania w przedmiotowym zakresie,
322.125,76 zł dochodów z najmu i dzierżawy pomieszczeń i lokali w budynkach
będących własnością powiatu, hali sportowej i sal gimnastycznych w obiektach
szkolnych. Realizacja dochodów na poziomie 111,41% planu spowodowana jest
m.in.: wyższym niż pierwotnie planowano wpływem środków tytułem czynszu
za wynajem pomieszczeń w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Legionowie na podstawie umowy podpisanej z końcem września 2015 r.,
277.421,46 zł wpływu środków tytułem odszkodowań wypłaconych Powiatowi
za grunty przejęte na własność Skarbu Państwa w użytkowanie wieczyste PKP
Polskich Linii Kolejowych S.A. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego,
3.705,74 zł wpływów z różnych dochodów, w tym z tytułu zwrotu zaliczek
pobranych przez komorników w sprawach dotyczących gospodarowania
nieruchomościami,
1.334,33 zł odsetek od nieterminowych wpłat m.in. z tytułu najmu i dzierżawy
pomieszczeń i lokali w budynkach będących własnością powiatu,
22
1.052,15 zł zwrotu kosztów postępowań administracyjnych w sprawach o zwrot
nieruchomości dochodzonych na podstawie ustawy o gospodarce
nieruchomościami,
200,50 zł wpływów za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności.
Dział 710 Działalność usługowa – osiągnięte dochody w wysokości 2.149.496,72 zł
stanowią 105,51% planu i pochodziły z:
1.438.285,31 zł wpływów z opłat za usługi geodezyjne i kartograficzne, z tytułu
udostępniania materiałów zasobu m.in. za sprzedane odbitki z map, wypisy i wyrysy
z rejestru gruntów, opłat za uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu oraz związanych z prowadzeniem krajowego systemu informacji
o terenie. Realizacja dochodów na poziomie 108,29% planu spowodowana jest
większym zapotrzebowaniem na materiały zasobu niż pierwotnie planowano,
613.086,11 zł dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Legionowie, w tym na wydatki bieżące
– 609.116,11 zł oraz na zakup inwestycyjny pn.: „Zakup zestawu komputerowego”
– 3.970,00 zł,
75.000,00 zł dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie
prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych wykonywanych przez Starostę,
13.969,82 zł wpływu 6 rat naliczonej kary umownej od dłużnika za nieterminowe
wykonanie prac dotyczących wykonania modernizacji ewidencji gruntów
oraz założenia ewidencji budynków i lokali (płatność została rozłożona na 12 rat),
4.676,65 zł wpływów z opłat za usługi geodezyjne i kartograficzne dokonywane
na mocy Zarządzenia Starosty Legionowskiego (przed nowelizacją przepisów ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne),
2.890,64 zł wpływów z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych płatności
za usługi geodezyjne,
1.183,91 zł kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach
bankowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Legionowie,
296,28 zł dochodów stanowiących 5% udział powiatu w zrealizowanych na rzecz
Skarbu Państwa dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej z tytułu kar i grzywien nakładanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Legionowie,
108,00 zł wpływów z różnych dochodów stanowiących wynagrodzenie płatnika
od terminowego odprowadzania zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób
fizycznych oraz wypłacania świadczeń chorobowych przez Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego w Legionowie.
23
Dział 750 Administracja publiczna - wykonane dochody w dziale wyniosły 926.892,93 zł
(78,29% planu) i pochodziły z następujących źródeł:
476.220,01 zł dotacja na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej pn.: „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej
i instytucji rynku pracy - pilotaż",
165.924,75 zł dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu
administracji rządowej zlecone powiatowi ustawami z przeznaczeniem
na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym
w Legionowie realizujących zadania administracji rządowej oraz na wydatki
dotyczące przeprowadzenia poboru do służby wojskowej,
164.335,10 zł kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach
bankowych Starostwa Powiatowego w Legionowie i Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Legionowie, w tym utworzonych na potrzeby realizacji projektów unijnych
oraz odsetki od nieterminowych płatności cywilnoprawnych należności budżetowych,
w tym m.in.: płatności za koszty eksploatacyjne dokonane przez podmioty najmujące
i użyczające pomieszczenia w budynku Starostwa oraz kary umownej,
59.028,80 zł środki pochodzące z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników w wieku 45 lat
i więcej,
28.921,17 zł wpływy z różnych dochodów dotyczyły:
10.853,54 zł wpływów w 2015 r. dokonanych przez kontrahentów wynajmujących
pomieszczenia w budynku Starostwa tytułem zwrotu kosztów eksploatacyjnych
poniesionych przez Starostwo w 2014 r. dokonane na podstawie wystawionych
faktur, dochodów uzyskanych ze sprzedaży złomu, zwrotu kosztów postępowania
sądowego i zastępstwa procesowego,
2.856,37 zł wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzenie
zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od wypłaconych
świadczeń chorobowych przez Starostwo Powiatowe w Legionowie,
8.138,94 zł odzyskania podatku VAT na podstawie złożonych deklaracji za rok
ubiegły,
7.072,32 zł kar umownych z tytułu nienależytego wykonania umów,
17.476,00 zł dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań
powierzonych na podstawie porozumień w zakresie przyjmowania wniosków
o wpisanie cudzoziemca do ewidencji zaproszeń, wniosków paszportowych
oraz wydawania zaproszeń i paszportów,
14.559,30 zł dotacji celowej otrzymanej z Ministerstwa Cyfryzacji
na podstawie umowy na realizację projektu pn. „Powiatowe Centrum Aktywności
Cyfrowej” z przeznaczeniem na utworzenie punktu do potwierdzania profilu
zaufanego dla klientów urzędu, w tym dotacja na wydatki bieżące
24
w kwocie 5.927,65 zł i dotacja na wydatki majątkowe - zakup 2 komputerów
w kwocie 8.631,65 zł,
420,80 zł zwroty kosztów upomnień,
7,00 zł wpłat błędnie dokonanych na rachunek Powiatu (omyłkowo wpłacona opłata
skarbowa).
Realizacja planu w dziale 750 Administracja publiczna na poziomie 78,29% związana
jest z przeniesieniem na kolejne okresy rozliczeniowe nadwyżki podatku naliczonego
nad należnym w celu zabezpieczenia przed ewentualną koniecznością zapłaty podatku
w przyszłości w wyniku zmiany przepisów art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – osiągnięte dochody
w kwocie 4.434.818,69 zł (99,95% planowanych dochodów w dziale) dotyczyły:
4.262.079,11 zł dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie oraz na zadania dotyczące
obrony cywilnej,
167.400,00 zł środków finansowych otrzymanych z Funduszu Wsparcia Państwowej
Straży Pożarnej na podstawie zawartych umów z przeznaczeniem na realizację zadań
bieżących oraz na zakupy inwestycyjne Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Legionowie. Środki pochodzą z budżetu gmin z terenu powiatu
legionowskiego oraz z budżetu powiatu. Szczegółowy opis zadań został wyjaśniony
w załączniku Nr 10, str. 102 i w załączniku Nr 11, tabela Nr 2, str. 126,
4.147,58 zł kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach
bankowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie,
1.192,00 zł wpływów tytułem wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu
terminowego odprowadzania zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób
fizycznych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie.
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- zrealizowano w wysokości 40.131.761,31 zł, tj. 101,21% planowanych dochodów
działu. Osiągnięte dochody to:
36.432.468,00 zł udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, od podatników
tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu (10,25%), które zostały
zrealizowane w 100,88% oszacowanych wpływów,
2.720.732,53 zł wpływy z opłat komunikacyjnych i opłat za wydanie prawa jazdy
(104,64% planu),
620.732,23 zł udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, od podatników
tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu (1,4%) realizowane przez
25
27 urzędów skarbowych na rzecz Powiatu, które wykonano w 96,80% planu
z przedmiotowego tytułu,
300.473,24 zł wpływy z innych lokalnych opłat, w tym opłaty za zajęcie pasa
drogowego i za dzierżawę terenu w pasie drogowym. Realizacja planu w 110,41%
związana jest z wydaniem przez Zarząd Powiatu w Legionowie nowych decyzji
zezwalających na zajęcie pasa drogowego w ciągu dróg powiatowych
oraz z uregulowaniem znacznej części zaległości z tytułu opłat za zajęcie pasa
drogowego,
49.133,31 zł pozostałe dochody, w tym między innymi: grzywny i kary pieniężne,
wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na przejazd pojazdami nienormatywnymi, opłaty
za wydane karty wędkarskie, opłaty za usunięcie pojazdów z dróg publicznych i ich
parkowanie oraz za zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
8.222,00 zł wpłaty za udzielone koncesje i licencje.
Dział 758 Różne rozliczenia – dochody w wysokości 24.008.041,75 zł zrealizowano
w 100,00% planu, w tym z tytułu:
18.382.616,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej, w tym środki z rezerwy części
oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 273.296,00 zł,
1.458.696,00 zł części równoważącej subwencji ogólnej,
179.212,00 zł części wyrównawczej subwencji ogólnej,
3.979.672,00 zł środków z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa na:
dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kładki pieszo-rowerowej
w ciągu drogi powiatowej nr 1818W (ul. Parkowa - ul. Wyszyńskiego)
w Legionowie wraz z dojazdami” – 3.961.166,00 zł,
uzupełnienie dochodów powiatu – 18.506,00 zł,
6.803,25 zł przekazanych na rachunek budżetu Powiatu niewykorzystanych środków
finansowych tytułem wydatków, które nie wygasły w 2014 r. Wszystkie zadania
objęte wykazem wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014
zostały zrealizowane,
1.042,50 zł zwrotu dofinansowania do studiów nauczyciela zatrudnionego
w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, który
nie przedstawił dokumentów potwierdzających ukończenie szkoły.
Dział 801 Oświata i wychowanie – osiągnięte dochody w dziale wyniosły 1.489.377,85 zł,
co stanowiły 116,13% planu, w tym:
1.175.500,00 zł dotacje z tytułu pomocy finansowej z gmin z terenu powiatu
z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa
Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie wraz
z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu”, w tym z Gminy: Legionowo
26
– 625.000,00 zł, Jabłonna – 195.500,00 zł, Wieliszew – 135.000,00 zł, Nieporęt
– 120.000,00 zł i Serock – 100.000,00 zł,
125.720,88 zł środki na dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Miejsca pamięci i ich
rola w pedagogice i turystyce. Śladami Janusza Korczaka” w ramach Programu
ERASMUS+ w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie
w związku z podpisaną umową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji
- Narodową Agencją Programu ERASMUS+,
76.981,96 zł dotacja na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii
Europejskiej pn.: „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”,
w tym na wydatki bieżące – 36,89 zł oraz wydatki majątkowe - 76.945,07 zł,
40.543,31 zł wpływ do budżetu środków finansowych zgromadzonych
na wydzielonych rachunkach dochodów własnych, które nie zostały wydatkowane
przez jednostki oświatowe w 2014 r.,
31.807,01 zł dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań
z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup podręczników
oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz na sfinansowanie ich kosztów
zakupu dla Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie
oraz Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Legionowie,
20.272,00 zł wpływy z usług, w tym: opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolu
specjalnym oraz wpłaty za żywienie,
9.632,91 zł wpływy z różnych dochodów uzyskane przez jednostki oświatowe,
w tym:
5.017,52 zł wpływ środków stanowiących zwrot przez Gimnazjum z Oddziałami
Dwujęzycznymi kosztów eksploatacyjnych poniesionych przez Liceum
Ogólnokształcące w Legionowie w 2014 r. na rzecz Gimnazjum,
3.214,17 zł wynagrodzenie należne płatnikom za terminowe odprowadzanie
zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wypłaty
świadczeń chorobowych na rzecz pracowników,
1.401,22 zł kara umowna z tytułu nieterminowego wykonania umowy dotyczącej
opracowania dokumentacji projektowej na dokończenie realizacji inwestycji
dotyczącej rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych
w Legionowie,
3.714,73 zł zwrot niewykorzystanej w 2014 r. dotacji podmiotowej dokonany przez
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w związku
z rozliczeniem faktycznej liczby uczniów w szkole,
3.887,05 zł kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach
bankowych jednostek oświatowych oraz od należności wymagalnych,
1.300,00 zł dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań
własnych powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących
27
podręcznikami, do bibliotek szkolnych zgodnie z rządowym programem wspierania
w 2015 r. organów prowadzących szkoły w obszarze rozwijania zainteresowań
uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży
pn.: „Książki naszych marzeń” dla Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek
Specjalnych w Legionowie,
18,00 zł wpływ środków tytułem opłat za wydane duplikaty legitymacji szkolnych.
Realizacja dochodów na poziomie 116,13% planu związana jest z otrzymaniem
w grudniu 2015 roku dotacji z tytułu pomocy finansowej z Gminy Nieporęt i Serock
na dofinansowanie rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych
w Legionowie na łączną kwotę 220.000,00 zł, które nie zostały wprowadzone do planu.
Dział 803 Szkolnictwo wyższe – otrzymane dochody w kwocie 3.596,36 zł (99,90%
planu) dotyczyły dotacji na realizację zadania z udziałem środków Unii Europejskiej
pn.: „Nauczyciel doskonały (ND) - jakość podstawą sukcesu”.
Dział 851 Ochrona zdrowia – wykonane dochody w kwocie 2.958.059,71 zł, tj. 97,46%
planu stanowiły dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań
administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie
zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Legionowie i za wychowanków Domu Dziecka w Chotomowie.
Dział 852 Pomoc społeczna – dochody działu zrealizowano w wysokości 5.678.422,75 zł,
co stanowiło 99,43% planu, z tego:
2.528.667,46 zł odpłatność mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
„Kombatant” w Legionowie,
803.122,00 zł dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań
własnych powiatu z przeznaczeniem na:
723.400,00 zł bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”
w Legionowie,
71.250,00 zł dofinansowanie realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej, w szczególności na zatrudnienie
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent
rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,
8.472,00 zł dofinansowanie realizacji zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a
ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego
zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną
w środowisku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie,
745.444,83 zł dotacje otrzymane z innych powiatów, w tym:
28
na pokrycie kosztów utrzymania 4 dzieci w Domu Dziecka w Chotomowie
w kwocie 83.652,38 zł,
na pokrycie kosztów utrzymania 59 dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie
661.792,45 zł,
583.320,99 zł wpływy z gmin z terenu powiatu legionowskiego w wysokości 10%,
30% i 50% wydatków poniesionych na funkcjonowanie Domu Dziecka w Chotomowie
oraz wydatków ponoszonych na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych
otrzymywane zgodnie z art. 191 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Realizacja dochodów na poziomie 109,83% planu spowodowana jest głównie wypłatą
nieplanowanych świadczeń losowych dla rodzin zastępczych, których część pokryły
gminy w ramach udziału w wydatkach, większą liczbą dzieci przebywających w Domu
oraz dłuższym przebywaniem dzieci w rodzinach zastępczych i Domu Dziecka
w Chotomowie w związku, z czym zwiększeniu uległ udział gmin w finansowaniu
wydatków,
456.561,52 zł dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań
z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:
dofinansowanie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy
z siedzibą w Serocku – 422.800,00 zł oraz na zakup basenu z kulkami służącego
do rozwoju psychoruchowego uczestników Domu w ramach wydatków
majątkowych – 6.000,00 zł,
wynagrodzenie dla psychologa-terapeuty prowadzącego spotkania ze sprawcami
przemocy w rodzinie w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – 16.312,00 zł,
na dofinansowanie pomocy dla cudzoziemca, który otrzymał ochronę
uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i realizuje Indywidualny
Program Integracji oraz opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne
dla cudzoziemca – 11.449,52 zł,
397.368,84 zł dotacja celowa na realizację projektu współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej pn.: „Legionowskie Centrum Integracji Społecznej” w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym: na wydatki bieżące – 388.429,06 zł
i na wydatki majątkowe – 8.939,78 zł,
95.734,72 zł zwrot jednorazowej dotacji przyznanej w 2014 r. na pierwsze
wyposażenie w środki obrotowe w Powiatowym Centrum Integracji Społecznej
w Legionowie,
45.827,60 zł wpłaty za wyżywienie podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej
w Legionowie oraz za wyżywienie i zakwaterowanie gości mieszkańców Domu
Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie,
29
7.827,48 zł wpływy z najmu pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”
w Legionowie. Realizacja dochodów na poziomie 201,17% planu spowodowana jest
waloryzacją kwot czynszu w zawartych umowach najmu,
4.478,81 zł kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach
bankowych Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie, Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, przekazane na rachunek Starostwa
Powiatowego w Legionowie odsetki od środków zgromadzonych na rachunku
bankowym Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie oraz odsetki
od nieterminowych wpłat należności tytułem najmu pomieszczeń w Domu Pomocy
Społecznej „Kombatant” i zwrotu nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego
przez rodzinę zastępczą,
4.258,84 zł rozliczenie środków otrzymanych z innych gmin na pokrycie kosztów
utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, które Powiat poniósł w 2014 r.,
1.392,13 zł refundacja poniesionych przez Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”
w Legionowie w latach ubiegłych kosztów na rzecz mieszkańców (m.in.: zakup leków,
rozmowy telefoniczne),
1.104,32 zł zwroty nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń pieniężnych
na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci dokonany przez rodziny zastępcze,
1.000,00 zł darowizna otrzymana z Fundacji Pro Paribus - Dla Równych
z przeznaczeniem na poprawę egzystencji społecznej osób niepełnosprawnych
- mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie,
848,15 zł wynagrodzenie należne płatnikom za terminowe odprowadzanie zaliczek
na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wypłaty świadczeń
chorobowych na rzecz pracowników w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”
w Legionowie oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie,
765,06 zł zwrot dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci
przebywających w rodzinach zastępczych dokonany przez Powiat Żyrardowski
oraz Miasto Stołeczne Warszawa w związku ze zwrotem nienależnie pobranych
świadczeń pieniężnych przez rodziny zastępcze w 2014 r.,
700,00 zł darowizna otrzymana na podstawie umowy pomiędzy Przedsiębiorstwem
Wodociągowo-Kanalizacyjnym „Legionowo” Sp. z o.o. w Legionowie a Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie z przeznaczeniem na dofinansowanie
obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w powiecie legionowskim.
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zrealizowane dochody
w wysokości 972.017,68 zł, tj. w 100,89% planu dotyczyły:
437.900,00 zł dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem
na dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń pracowników
zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie, w szczególności
30
realizujących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze,
a także na sfinansowanie kosztów nagród specjalnych i składek na ubezpieczenia
społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie na mocy ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
246.981,52 zł dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu
administracji rządowej dotyczące orzekania o niepełnosprawności,
147.026,53 zł dotacji na realizację projektów z udziałem środków unijnych, z tego:
na dofinansowanie projektu pn.: „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!”
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie – 81.441,82 zł,
na dofinansowanie projektu pn.: „Nowoczesny urząd pracy - profesjonalna kadra
(II edycja)” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie – 65.584,71 zł,
100.000,00 zł dotacji tytułem pomocy finansowej z Gminy Legionowo na podstawie
zawartej umowy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utworzenia Warsztatu
Terapii Zajęciowej Św. Rity w Legionowie przez Legionowskie Stowarzyszenie
„AMICUS” w zakresie przeprowadzenia remontu pomieszczeń,
33.256,00 zł wpływów z PFRON stanowiących 2,5% udziału w wydatkach
poniesionych przez Powiat na zadania funduszu,
5.797,98 zł kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach
bankowych Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie i Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Legionowie, w tym odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach
bankowych utworzonych na potrzeby realizacji projektów unijnych – 1.553,79 zł,
559,00 zł wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek
na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Legionowie,
496,65 zł środków stanowiących 5% udział Powiatu w zrealizowanych na rzecz
Skarbu Państwa dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej tytułem opłat za wydawane karty parkingowe przez Powiatowy Zespół
ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – realizacja dochodów w wysokości
1.311,74 zł, tj. 81,22% planu obejmuje:
709,31 zł kapitalizację odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach
bankowych Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Legionowie.
Realizacja dochodów w 70,93% planu spowodowana jest niższymi środkami
na rachunku bankowym niż planowano.
315,07 zł zwrot niewykorzystanej w 2014 r. dotacji podmiotowej dokonany przez
Dom Wczasów Dziecięcych w Serocku w związku z rozliczeniem faktycznej liczby
wychowanków,
31
287,36 zł wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek
na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wypłaty świadczeń
chorobowych na rzecz pracowników w Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej
w Legionowie.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonane dochody
w wysokości 230.653,53 zł, tj. w 103,43% planu dotyczyły wpływów z Urzędu
Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłat z tytułu kar
pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – otrzymane dochody w kwocie
251,61 zł (wykonane w 99,85% planu) dotyczyły zwrotu niewykorzystanych w 2014 r.
dotacji, w tym:
200,00 zł zwrotu dotacji celowej na realizację zadania dotyczącego szerzenia kultury
w powiecie legionowskim dokonanego przez Fundację Emanio Arcus,
51,61 zł zwrotu dotacji podmiotowej dokonanego przez Powiatową Instytucję Kultury
w Legionowie.
Dział 926 Kultura fizyczna – wykonane dochody w wysokości 9.330,08 zł, tj. w 99,99%
planu dotyczyły wpływu środków za usługę reklamy podczas 8 Otwartych Mistrzostw
Mazowsza Samorządów w Piłce Nożnej Mazovia Cup 2015.
32
II. STAN NALEŻNOŚCI
W trakcie realizacji dochodów Powiatu na 31 grudnia 2015 roku wystąpiły należności
w łącznej kwocie 1.882.149,92 zł, w tym należności wymagalne na kwotę
1.861.918,11 zł.
Sprawy dotyczą:
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Należności niewymagalne w dziale w kwocie 80,16 zł dotyczą należności z tytułu podatku
VAT od sprzedaży odłowionych dzików z terenu powiatu legionowskiego na podstawie
decyzji Starosty Legionowskiego o wykonaniu odłowu dzików zgodnie z ustawą z dnia
13 października 1995 r. Prawo łowieckie.
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Należności w dziale w kwocie 574.911,52 zł, w tym należności wymagalne 574.263,66 zł.
Głównie są to należności stanowiące 25% i 5% udział w należnościach powstałych
w gospodarowaniu gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa z tytułu opłat
za użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę oraz odsetek od nieterminowego
regulowania powyższych należności – w celu wyegzekwowania należności wystawiono
wezwania do zapłaty. W sprawach toczą się również postępowania komornicze
i sądowe. Ponadto część postępowań egzekucyjnych została umorzona przez komorników
wobec stwierdzenia bezskutecznej egzekucji.
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Należności w dziale w kwocie 321.023,44 zł, w tym należności wymagalne 319.390,50 zł.
Głównie są to należności powstałe w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego
z tytułu nakładanych na podstawie przepisów prawa budowlanego kar i grzywien.
Na kwotę tą składają się również należności przejęte 1 stycznia 2011 roku
po zlikwidowanym Powiatowym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym – w sprawach tych toczą się postępowania komornicze i sądowe.
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Należności w dziale w kwocie 7.466,05 zł, w tym należności wymagalne 2.218,50 zł
dotyczą m.in. nieuregulowanych faktur za koszty eksploatacyjne w budynku Starostwa
Powiatowego w Legionowie, należności z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego,
wpłat za materiały przetargowe oraz odsetek od nieterminowego regulowania należności
– w celu wyegzekwowania należności wystawiono wezwania do zapłaty. W sprawach
toczą się również postępowania komornicze.
33
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Należności w dziale w kwocie 71.207,31 zł, w tym należności wymagalne 71.176,98 zł.
Na kwotę należności składają się między innymi należności z tytułu zwrotu kosztów
wynikających z usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdów na podstawie
wydanych decyzji Starosty Legionowskiego na podstawie przepisów ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego
oraz kar pieniężnych z tytułu niezwróconych licencji na wykonanie krajowego transportu
drogowego – w powyższych sprawach wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.
DZIAŁ 801 OŚWIATA i WYCHOWANIE
Należności w dziale w kwocie 890.831,50 zł, w tym należności wymagalne 890.528,50 zł
dotyczą przede wszystkim naliczonych kar umownych z tytułu nienależytego wykonania
umowy dotyczącej rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych
w Legionowie przez firmę Instalprojekt Holding Sp. z o.o. wraz z należnymi odsetkami.
W powyższej sprawie dochodzona jest częściowa zapłata kary umownej
od ubezpieczyciela z tytułu udzielonej gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania
kontraktu. Ponadto w stosunku do firmy Instalprojekt Holding Sp. z o.o. została
ogłoszona upadłość likwidacyjna, a Powiat zgłosił swoje wierzytelności do syndyka.
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
Należności w dziale w kwocie 16.629,94 zł, w tym należności wymagalne 4.339,97 zł
stanowią głównie nieuregulowane przez mieszkańców Domu Pomocy Społecznej
„Kombatant” w Legionowie opłaty za pobyt. Ponadto na kwotę należności
niewymagalnych składają się należności z tytułu najmu pomieszczenia przez Powiatowy
Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (czynsz za grudzień)
i zwrotu wydatków za leki i inne artykuły medyczne w Domu Pomocy Społecznej,
należności z tytułu dotacji z powiatu na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie
zastępczej na terenie powiatu legionowskiego oraz z tytułu zwrotu od dwóch rodzin
zastępczych nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów
utrzymania dzieci.
34
III. WYDATKI
1. Struktura wydatków Powiatu
W 2015 roku na realizację zadań wydatkowano środki w łącznej kwocie 92.941.628,89 zł,
w tym:
na wydatki bieżące w wysokości 72.673.265,88 zł (78,19% ogółu poniesionych
wydatków), które zostały wykonane w 96,16%,
na wydatki majątkowe w wysokości 20.268.363,01 zł (21,81% ogółu zrealizowanych
wydatków), które zostały wykonane w 96,94%.
Wydatki bieżące obejmują:
wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia
i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
dotacje na zadania bieżące,
świadczenia na rzecz osób fizycznych,
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
obsługę długu.
Natomiast wydatki majątkowe obejmują:
inwestycje,
zakupy inwestycyjne,
dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych.
Wykres przedstawia udział procentowy grup wydatkowych w wykonanych
w 2015 r. wydatkach ogółem:
35
Główną grupę wydatków stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
pracowników jednostek budżetowych Powiatu, które stanowią blisko 40% wszystkich
wydatków oraz około połowę wydatków bieżących. Drugą kategorię stanowiły wydatki
na realizację zadań statutowych szerzej opisane w dalszej części sprawozdania (25,66%
ogółu wydatków). Kolejne pozycje to wydatki majątkowe (21,81% wszystkich wydatków)
oraz dotacje na zadania bieżące (7,63% ogółu wydatków).
Wydatki w kwocie 83.809.290,79 zł tj. 90,17% ogółu poniesionych wydatków
przeznaczono na realizację zadań własnych Powiatu, zarówno bieżących
jak i inwestycyjnych.
Ponadto w ramach planu finansowego w 2015 r. Powiat wydatkował kwotę
9.132.338,10 zł tj. 9,83% ogółu zrealizowanych wydatków na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w następujących jednostkach:
Starostwo Powiatowe w Legionowie – dział 700, rozdz. 70005, dział 710,
rozdz. 71013, 71014, dział 750, rozdz. 75011, 75045, dział 754, rozdz. 75414,
dział 801, rozdz. 80102, 80110, 80111, dział 852, rozdz. 85203,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie – dział 851, rozdz. 85156,
dział 852, rozdz. 85205, 85213, 85231, dział 853, rozdz. 85321,
Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie – dział 851, rozdz. 85156,
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie – dział 754,
rozdz. 75411,
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie – dział 710,
rozdz. 71015,
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie – dział 801,
rozdz. 80102, 80111,
Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Legionowie – dział 801, rozdz. 80110.
Kierunki wydatkowania środków w związku z realizacją ww. zadań w 2015 r.
przedstawiono w załączniku Nr 4, str. 92.
36
2. Wydatki według rodzajów działalności wraz z objaśnieniami odchyleń
realizacji w stosunku do planu
Wyszczególnienie wykonanych wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji
budżetowej z podaniem procentowych wskaźników wykonania w stosunku do planu
ustalonego w 2015 roku przedstawia poniższa tabela.
Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie na 31.12.2015 r.
% realizacji
planu Zobowiązania
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
15 000,00 15 000,00 100,00% -
01009 Spółki wodne 15 000,00 15 000,00 100,00% -
020 LEŚNICTWO 13 000,00 10 435,45 80,27% -
02001 Gospodarka leśna 13 000,00 10 435,45 80,27% -
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
128 659,46 118 659,46 92,23% -
15011 Rozwój przedsiębiorczości 128 659,46 118 659,46 92,23% -
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 15 129 582,00 14 590 334,66 96,44% 36 341,40
60004 Lokalny transport zbiorowy 250 000,00 250 000,00 100,00% -
60013 Drogi publiczne wojewódzkie 19 521,00 19 520,10 100,00% -
60014 Drogi publiczne powiatowe 14 860 061,00 14 320 814,56 96,37% 36 341,40
630 TURYSTYKA 137 000,00 112 498,42 82,12% 12,05
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
137 000,00 112 498,42 82,12% 12,05
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
1 186 911,00 759 966,93 64,03% 9 827,79
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
1 186 911,00 759 966,93 64,03% 9 827,79
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 825 912,00 819 089,56 99,17% 38 251,21
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
138 000,00 131 918,45 95,59% -
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne
74 085,00 74 085,00 100,00% -
71015 Nadzór budowlany 613 827,00 613 086,11 99,88% 38 251,21
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
18 527 947,20 17 655 242,86 95,29% 895 679,18
75011 Urzędy wojewódzkie 163 127,00 163 127,00 100,00% -
75019 Rady powiatów 385 900,00 355 414,52 92,10% 190,00
75020 Starostwa powiatowe 16 915 617,20 16 158 190,70 95,52% 895 489,18
75045 Kwalifikacja wojskowa 20 274,00 20 273,75 100,00% -
75071 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
568 209,00 508 420,37 89,48% -
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
452 500,00 431 617,40 95,39% -
75095 Pozostała działalność 22 320,00 18 199,12 81,54% -
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
4 637 788,00 4 636 630,08 99,98% 378 532,79
37
75404 Komendy wojewódzkie Policji 82 000,00 80 951,64 98,72% -
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
55 000,00 55 000,00 100,00% -
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
4 428 588,00 4 428 579,11 100,00% 378 532,79
75414 Obrona cywilna 900,00 900,00 100,00% -
75421 Zarządzanie kryzysowe 9 000,00 8 948,00 99,42% -
75495 Pozostała działalność 62 300,00 62 251,33 99,92% -
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
10 352,00 1 781,31 17,21% -
75702
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
10 352,00 1 781,31 17,21% -
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 8 368 795,00 8 087 795,00 96,64% -
75818 Rezerwy ogólne i celowe 281 000,00 - - -
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów
8 087 795,00 8 087 795,00 100,00% -
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 23 613 661,04 23 057 974,11 97,65% 1 631 023,54
80102 Szkoły podstawowe specjalne 6 802 677,00 6 668 259,70 98,02% 794 670,61
80105 Przedszkola specjalne 548 805,00 518 890,03 94,55% 33 155,05
80110 Gimnazja 705 391,00 693 376,06 98,30% 53 605,03
80111 Gimnazja specjalne 1 293 882,00 1 258 308,38 97,25% 94 003,90
80120 Licea ogólnokształcące 6 257 983,00 6 137 062,96 98,07% 288 003,72
80130 Szkoły zawodowe 6 763 744,04 6 602 762,01 97,62% 311 002,58
80134 Szkoły zawodowe specjalne 784 439,00 762 155,84 97,16% 46 179,77
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
51 800,00 51 303,98 99,04% -
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
146 169,00 135 579,23 92,76% 7 904,67
80150
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
77 914,00 65 177,66 83,65% 2 498,21
80195 Pozostała działalność 180 857,00 165 098,26 91,29% -
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 3 600,00 3 596,36 99,90% -
80395 Pozostała działalność 3 600,00 3 596,36 99,90% -
851 OCHRONA ZDROWIA 4 723 384,00 4 486 313,77 94,98% 1 848,33
38
85121 Lecznictwo ambulatoryjne 1 447 485,00 1 305 027,90 90,16%
85149 Programy polityki zdrowotnej 239 350,00 223 226,16 93,26% 615,00
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
3 035 149,00 2 958 059,71 97,46% 1 233,33
85195 Pozostała działalność 1 400,00 - - -
852 POMOC SPOŁECZNA 11 367 561,55 11 026 916,30 97,00% 249 474,49
85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze
1 871 486,00 1 725 547,88 92,20% -
85202 Domy pomocy społecznej 3 467 979,00 3 398 806,89 98,01% 167 232,98
85203 Ośrodki wsparcia 428 800,00 428 800,00 100,00% -
85204 Rodziny zastępcze 3 601 785,00 3 493 744,68 97,00% 11 941,40
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
18 572,00 18 572,00 100,00% -
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
354,00 353,52 99,86% -
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie
1 060 277,00 1 049 022,21 98,94% 70 300,11
85220
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
185 000,00 185 000,00 100,00% -
85231 Pomoc dla cudzoziemców 11 096,00 11 096,00 100,00% -
85232 Centra integracji społecznej 698 512,55 697 981,70 99,92% -
85295 Pozostała działalność 23 700,00 17 991,42 75,91% -
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
3 548 528,51 3 512 149,25 98,97% 177 730,35
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
189 873,00 189 873,00 100,00% -
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
247 000,00 246 981,52 99,99% 1 451,96
85333 Powiatowe urzędy pracy 2 735 287,00 2 700 236,29 98,72% 176 278,39
85395 Pozostała działalność 376 368,51 375 058,44 99,65% -
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
2 806 330,00 2 741 416,35 97,69% 113 787,18
85401 Świetlice szkolne 281 157,00 270 058,08 96,05% 19 274,97
85406 Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
1 919 150,00 1 898 194,68 98,91% 94 512,21
39
85411 Domy wczasów dziecięcych 426 024,00 403 748,28 94,77% -
85415 Pomoc materialna dla uczniów 24 184,00 22 732,00 94,00% -
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe
39 641,00 39 640,32 100,00% -
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
4 164,00 4 164,00 100,00% -
85495 Pozostała działalność 112 010,00 102 878,99 91,85% -
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
191 600,00 183 660,16 95,86% -
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
50 000,00 50 000,00 100,00% -
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
12 980,00 12 980,00 100,00% -
90095 Pozostała działalność 128 620,00 120 680,16 93,83% -
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
898 200,00 826 879,62 92,06% -
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
122 500,00 88 683,28 72,39% -
92114 Pozostałe instytucje kultury 683 000,00 683 000,00 100,00% -
92195 Pozostała działalność 92 700,00 55 196,34 59,54% -
926 KULTURA FIZYCZNA 350 301,00 295 289,24 84,30% -
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
292 701,00 249 588,52 85,27% -
92695 Pozostała działalność 57 600,00 45 700,72 79,34% -
RAZEM 96 484 112,76 92 941 628,89 96,33% 3 532 508,31
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – w ramach działu wydatkowano środki na dotację
dla Gminnej Spółki Wodnej z przeznaczeniem na konserwację rowu szczegółowego R-9
położonego na obiekcie melioracyjnym „Krubin-Kałuszyn”.
Dział 020 Leśnictwo – w ramach działu wydatkowano środki na wypłatę ekwiwalentów
za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i prowadzenia uprawy leśnej.
Realizacja wydatków na poziomie 80,27% związana była z utratą prawa do wypłaty
ekwiwalentu przez 3 osoby w związku z nabyciem praw emerytalno-rentowych oraz
dokonanymi zwrotami nienależnie pobranych ekwiwalentów za wyłączenie gruntów
z produkcji rolnej i prowadzenie uprawy leśnej. Plan wydatków z powyższego tytułu
bezpośrednio wiąże się z planem dochodów stanowiących wpływy z ARiMR.
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe – w ramach działu wydatkowano środki
na udział Powiatu w 2 projektach realizowanych przez Samorząd Województwa
Mazowieckiego współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
pn.: „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez
40
budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez
stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (projekt BW) oraz „Rozwój
elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej
niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (projekt EA).
Dział 600 Transport i łączność – w ramach działu wydatkowano środki na bieżące
utrzymanie dróg powiatowych, realizację oraz dofinansowanie inwestycji drogowych
oraz na pomoc finansową dla gmin z terenu powiatu w zakresie lokalnego transportu
zbiorowego.
Dział 630 Turystyka - w ramach działu wydatkowano środki na wydatki bieżące i majątkowe
na promocję i rozwój turystyki na terenie Powiatu Legionowskiego, w tym promocję
Jeziora Zegrzyńskiego.
Realizacja wydatków w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
na poziomie 82,12% związana była z podjęciem decyzji o przesunięciu na 2016 rok
dodruku katalogów i przewodnika turystycznego po Szlaku Polski Walczącej w związku
z wolniejszym wyczerpywaniem się zapasów.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - w ramach działu wydatkowano środki na zadania
własne i związane z realizacją zadań administracji rządowej z zakresu gospodarki
gruntami i nieruchomościami, w tym m. in. na wykonanie operatów szacunkowych,
regulacji stanów prawnych, na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi
publiczne, na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Starostwie
Powiatowym w Legionowie realizujących zadania w przedmiotowym zakresie
oraz na zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe.
Realizacja wydatków w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
na poziomie 64,03% planu spowodowana była m.in.:
- zwrotem podatku od nieruchomości za 2010 rok opłaconego przez Powiat, jako
następcę prawnego zobowiązań po zlikwidowanym SPZLO. Podatek został opłacony
na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Legionowo. W wyniku odwołania złożonego przez
Powiat Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło powyższą decyzję,
- niewykorzystanymi środkami zaplanowanymi na opłaty za wypisy i wyrysy z ewidencji
gruntów oraz koszty postępowań sądowych ponoszonymi w ramach realizowanych zadań,
- niewykonaniem planu wydatków majątkowych dotyczących zakupu nieruchomości
gruntowych pod drogi powiatowe głównie w związku z nierozpatrzeniem przez
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie sprawy dotyczącej decyzji Starosty
ustalającej odszkodowanie za przejęcie nieruchomości w drodze decyzji ZRID
pod ul. Chotomowską oraz nieuprawomocnieniem się do końca 2015 r. części wydanych
decyzji odszkodowawczych za ul. Suwalną oraz ul. Sobieskiego – ul. Krakowską.
41
Dział 710 Działalność usługowa - w ramach działu wydatkowano środki na zadania własne
i związane z realizacją zadań administracji rządowej w zakresie opracowania
i prac geodezyjnych i kartograficznych oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Legionowie, w tym na zakup zestawu
komputerowego w ramach wydatków majątkowych.
Dział 750 Administracja publiczna – w ramach działu wydatkowano środki m.in.
na bieżące i majątkowe wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego
w Legionowie, wydatki na promocję powiatu, na wynagrodzenia pracowników
wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, wypłatę diet dla radnych
powiatu, wydatki dotyczące poboru do służby wojskowej, wydatki dotyczące realizacji
projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Schematom STOP!
Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”.
Realizacja wydatków w rozdziale 75095 Pozostała działalność na poziomie 81,54% planu
związana była z oszczędnościami powstałymi w wyniku zapytań ofertowych
na poszczególne działania dotyczące projektu „Powiatowe Centrum Aktywności Cyfrowej”
realizowanego ze środków otrzymanych z Ministerstwa Cyfryzacji przy współudziale
środków własnych Powiatu oraz w rozdziale 75071 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
na poziomie 89,48% planu związana była z uzyskaniem niższych ofert cenowych niż
pierwotnie planowano od wykonawców w postępowaniach przetargowych dotyczących
realizacji projektu pn.: „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy
społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż”.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w ramach działu
wydatkowano środki m.in. na bieżące i majątkowe wydatki związane z funkcjonowaniem
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, na obronę cywilną w ramach zadań
z zakresu administracji rządowej. Z budżetu Powiatu udzielono dotacji na Fundusz
Wsparcia Policji Komendy Stołecznej Policji oraz na Fundusz Wsparcia Komendy
Państwowej Straży Pożarnej. Szczegółowy opis dotacji omówiony w załączniku Nr 10,
str. 102.
Dział 757 Obsługa długu publicznego - w ramach działu wydatkowano środki na spłatę
odsetek od zaciągniętych pożyczek.
Realizacja wydatków w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego na poziomie 17,21% planu związana była
z zaciągnięciem przez Powiat Legionowski planowanego kredytu w 2015 r. w niższej
kwocie oraz w późniejszym terminie niż pierwotnie planowano.
42
Dział 758 Różne rozliczenia – w ramach działu wydatkowano środki na dokonanie wpłaty
do budżetu państwa tzw. „janosikowego”.
Dział 801 Oświata i wychowanie – w ramach działu wydatkowano środki m.in. na bieżące
wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Powiat Legionowski, na projekty edukacyjne, inwestycje oświatowe
realizowane przez Starostwo Powiatowe w Legionowie oraz na dotacje podmiotowe
dla niepublicznych szkół oświatowych. W ramach zadań z zakresu administracji rządowej
wydatkowano środki na wyposażenie placówek oświatowych w podręczniki oraz materiały
edukacyjne i ćwiczeniowe. Realizacja zadania na poziomie 80,59% związana była
z oszczędnościami powstałymi po zakupie podręczników w wyniku niewystarczającej
liczby tytułów podręczników i książek pomocniczych do kształcenia uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Realizacja wydatków w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach
podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach
zawodowych oraz szkołach artystycznych na poziomie 83,65% planu związana była
z mniejszą liczbą uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego
kontynuującymi naukę w roku szkolnym 2015/2016 w Powiatowym Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Legionowie.
Dział 803 Szkolnictwo wyższe - w ramach działu wydatkowano środki na realizację
projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Nauczyciel doskonały
(ND) - jakość podstawą sukcesu”.
Dział 851 Ochrona zdrowia - w ramach działu wydatkowano środki m.in. na opłacenie
składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku zarejestrowane
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie oraz za wychowanków Domu Dziecka
w Chotomowie w ramach zadań administracji rządowej oraz na realizację programów
profilaktycznych i prozdrowotnych (w tym Powiatowego Programu Promocji Zdrowia).
Dział 852 Pomoc społeczna - w ramach działu wydatkowano środki m.in. na bieżące
i majątkowe wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Legionowie, Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie, na dotacje
dla jednostek realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym dla
Powiatowego Centrum Integracji Społecznej oraz na prowadzenie Domu Dziecka
w Chotomowie oraz na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej pn.: „Legionowskie Centrum Integracji Społecznej”. Ponadto w ramach
zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano środki m.in. na dofinansowanie
43
bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Serocku oraz na zakup
basenu z kulkami służącego do rozwoju psychoruchowego uczestników Domu.
Realizacja wydatków w rozdziale 85295 Pozostała działalność na poziomie 75,91% planu
związana była ze sfinansowaniem zadań objętych planem z pozyskanych środków
zewnętrznych na realizację projektu pn.: „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!”.
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w ramach działu
wydatkowano środki na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane
z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie, na realizację zadań
z zakresu administracji rządowej dotyczące orzekania o niepełnosprawności
oraz na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie oraz Powiatowy
Urząd Pracy w Legionowie.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – w ramach działu wydatkowano środki
m.in. na bieżące i majątkowe wydatki związane z funkcjonowaniem Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie oraz świetlicy szkolnej w Powiatowym
Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, a także na dotacje podmiotowe
dla niepublicznych placówek oświatowych.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w ramach działu wydatkowano
środki na wydatki związane z ochroną środowiska, ochroną wód jeziora zegrzyńskiego,
ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu oraz na realizację programów
proekologicznych i proedukacyjnych.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w ramach działu wydatkowano
środki na dotację podmiotową dla Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie, dotację
dla gmin z terenu powiatu na dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych
oraz realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Realizacja wydatków w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury na poziomie
72,39% planu związana była ze zmianą koncepcji w zakresie imprez
i przedsięwzięć współorganizowanych przez Powiat. Obejmuje to m.in. modyfikację zasad
współpracy przy organizacji imprez kulturalnych w poszczególnych gminach
z terenu powiatu legionowskiego, w szczególności polegającej na udziale w imprezach,
w których partnerami są gminy, kosztem imprez bez udziału partnera samorządowego
oraz w rozdziale 92195 Pozostała działalność na poziomie 59,54% planu m.in. z uwagi
na zmianę sposobu finansowania przedsięwzięcia „Kino Otwarte” - w ramach dotacji
przekazanej Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie.
44
Dział 926 Kultura fizyczna – w ramach działu wydatkowano środki na realizację zadań
z zakresu kultury fizycznej i sportu m.in. w formie dotacji udzielonych zgodnie z ustawą
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z przeznaczeniem na popularyzację
sportu wśród młodzieży oraz na organizację i objęcie patronatem imprez sportowych.
Realizacja wydatków w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej na poziomie
85,27% planu oraz w rozdziale 92695 Pozostała działalność na poziomie 79,34% planu
związana była z nieotrzymaniem ofert na realizację zadań publicznych w formule małych
grantów oraz ze zmianą koncepcji w zakresie imprez i przedsięwzięć
współorganizowanych przez Powiat, a także objętych patronatem. Obejmuje to m.in.
modyfikację zasad współpracy przy imprezach sportowych mających miejsce
w poszczególnych gminach z terenu powiatu legionowskiego, w szczególności polegającej
na udziale w imprezach, w których partnerami są gminy, kosztem imprez bez udziału
partnera samorządowego.
W dalszej części sprawozdania zostaną omówione wydatki budżetu Powiatu według grup
wydatkowych określonych w ustawie o finansach publicznych i uchwale budżetowej.
Natomiast w formie załącznika do sprawozdania zaprezentowano zbiorcze zestawienie
poniesionych wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe w podziale na grupy
wydatkowe (załącznik Nr 12, str. 131).
3. Wydatki jednostek budżetowych według grup wydatkowych
3.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
W 2015 roku na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano środki
w wysokości 36.897.622,78 zł, tj. 97,86% planu w grupie wynagrodzeń i pochodnych.
Kwota ta obejmuje wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wynagrodzenia z tytułu umów
zlecenia i umów o dzieło wraz z pochodnymi. Kategoria ta uwzględnia ponadto wypłacone
dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, uznaniowe, odprawy
emerytalne, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop oraz fundusz nagród dla nauczycieli
i pracowników samorządowych.
Wydatków dokonywano w następujących jednostkach budżetowych:
Starostwo Powiatowe w Legionowie – 12.060.853,04 zł,
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie – 537.442,22 zł,
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie – 3.664.386,27 zł,
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie – 4.674.621,73 zł,
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie – 1.950.902,88 zł,
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku – 2.082.180,65 zł,
Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie – 4.106.339,09 zł,
45
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie – 1.291.418,09 zł,
Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie – 2.301.103,31 zł,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie – 1.800.392,41 zł,
Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie – 2.427.983,09 zł.
3.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Wydatki statutowe związane są przede wszystkim z kosztami realizacji zadań własnych
powiatu wynikających z ustawy kompetencyjnej oraz innych ustaw oraz z wydatkami
związanymi z funkcjonowaniem jednostek budżetowych, a także wydatkami
obligatoryjnymi wynikającymi z przepisów prawa. Wydatki zrealizowano w kwocie
23.847.852,74 zł, tj. 93,44% planu, z tego:
Starostwo Powiatowe w Legionowie w wysokości 16.198.306,11 zł, w tym m.in.:
zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na wpłatę
do budżetu państwa tzw. „janosikowego” w kwocie 8.087.795,00 zł,
przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa na utrzymanie dróg powiatowych, w tym
m.in. na: zakup znaków drogowych, zakup usług w zakresie zimowego utrzymania
dróg, oczyszczania przykrawężnikowego, wykonanie oznakowania pionowego
i poziomego dróg, wycinkę drzew i zakrzaczeń, na remonty cząstkowe dróg
asfaltowych, chodników, profilowanie dróg gruntowych i poboczy, przeglądy
okresowe dróg i obiektów, odprowadzanie wód opadowych, konserwację
sygnalizacji świetlnej, zakup paliwa do samochodów służbowych w łącznej kwocie
2.462.130,85 zł,
przez Wydział Obsługi m.in. na zakup materiałów biurowych, wyposażenia, paliwa,
akcesoriów do komputerów i drukarek, usług pocztowych, usług
telekomunikacyjnych i internetowych, środków czystości, prenumeratę
i zakup wydawnictw książkowych, pokrycie kosztów postępowań sądowych
oraz na wydatki eksploatacyjne w łącznej kwocie 1.954.706,25 zł,
przez Wydział Komunikacji m.in. na zakup tablic rejestracyjnych, zakup druków
komunikacyjnych, usuwanie pojazdów oraz na wdrożenie i utrzymywanie aplikacji
„Portal Starosty” pozwalającej na prowadzenie szkoleń i zarządzanie ośrodkami
szkolenia kandydatów na kierowców w łącznej kwocie 1.044.729,72 zł,
przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami m.in. na wykonanie
wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, wykonanie regulacji stanów prawnych,
pokrycie kosztów postępowań sądowych, kary i odszkodowania wypłacone
na rzecz osób fizycznych za przejęte grunty pod drogi publiczne w łącznej kwocie
399.059,49 zł,
przez Wydział Spraw Społecznych m.in. na realizację projektów profilaktycznych
i edukacyjnych w ramach ochrony zdrowia i promocji zdrowego stylu życia, zakup
46
nagród, dyplomów dla uczestników imprez sportowych oraz na realizację zadań
z zakresu kultury fizycznej i sportu w łącznej kwocie 399.355,34 zł,
przez Wydział Kultury i Promocji m.in. na organizację, współorganizację i objęcie
patronatem imprez kulturalnych na terenie powiatu, zakup publikacji i materiałów
promujących powiat legionowski, zakup nagród w organizowanych konkursach
w łącznej kwocie 600.105,43 zł,
przez Wydział Administracyjno-Kadrowy m.in. na szkolenia pracowników, badania
lekarskie, delegacje krajowe i zagraniczne, ryczałty samochodowe, odpis na ZFŚS,
obsługę rady powiatu w łącznej kwocie 805.729,18 zł,
przez Referat Zarządzania Środowiskiem m.in. na pielęgnację terenów zielonych,
organizację szkoleń, na zakup materiałów w ramach edukacji ekologicznej, różne
opłaty i składki, monitoring wód i nabrzeży w łącznej kwocie 196.581,25 zł,
przez Referat Zarządzania Kryzysowego wydatkowano środki m.in. na zadania
z zakresu zarządzania kryzysowego, kwalifikacji wojskowej oraz realizację
projektów dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony
obywateli i zapobiegania przestępczości w łącznej kwocie 61.472,33 zł,
przez Referat Edukacji na cele oświatowe związane m.in. z organizacją Giełdy
Szkół Ponadgimnazjalnych i Wyższych, na organizację pobytu dzieci i młodzieży
z Ukrainy, zakup dostępu do systemu iArkusz, współorganizację projektów
edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej, organizacją obchodów Dnia Edukacji
Narodowej, na organizację elektronicznej rekrutacji uczniów szkół
ponadgimnazjalnych w łącznej kwocie 115.615,71 zł,
przez Zespół ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych m.in.: na realizację zadań
w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF, w tym: na wydatki związane
z przygotowywaniem Strategii Rozwoju Powiatu Legionowskiego realizowanego
w latach 2016-2025 na realizację projektu pn.: „Powiatowe Centrum Aktywności
Cyfrowej” oraz na opracowanie studium wykonalności do projektu dotyczącego
e-usług w Starostwie Powiatowym w Legionowie o dofinansowanie, którego Powiat
aplikuje w 2016 roku w łącznej kwocie 71.025,56 zł.
Wydatki statutowe poniesione przez jednostki budżetowe w 2015 roku wynosiły:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie – 71.673,89 zł,
Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie – 3.103.975,22 zł,
Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie – 1.029.475,45 zł,
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie – 555.977,82 zł,
Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie – 885.239,89 zł,
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie – 413.859,11 zł,
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku – 527.455,21 zł,
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie – 305.686,94 zł,
47
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie – 472.558,15 zł,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie – 283.644,95 zł.
Zakupiono m.in. materiały biurowe, środki czystości, artykuły żywnościowe
dla pensjonariuszy DPS „Kombatant” w Legionowie i na potrzeby stołówki w Powiatowym
Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, leki, artykuły i usługi medyczne,
energię elektryczną i cieplną, usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe, usługi
konserwacyjne i remontowe oraz dokonano innych opłat eksploatacyjnych. Ponadto
wydatkowano środki na zakup pomocy dydaktycznych do szkół, opłaty za prenumeratę,
badania okresowe pracowników, wywóz nieczystości, zakup odzieży ochronnej,
materiałów do konserwacji i remontów, zakup usług pocztowych, na wypłatę
równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla pracowników mundurowych
oraz na pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych przez jednostki
budżetowe.
Należy zauważyć, iż w ramach wydatków statutowych wykonanych przez Powiatowy
Urząd Pracy ujęto wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby
bez prawa do zasiłku zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie
w kwocie 2.940.369,31 zł.
Informacje w zakresie wykonania wydatków bieżących w poszczególnych podziałkach
klasyfikacji budżetowej prezentuje załącznik Nr 8, str. 97.
3.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Grupa ta obejmuje wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, które zrealizowano
w wysokości 3.418.103,47 zł, tj. 97,39% planu wydatków w grupie.
Dotyczyły one przede wszystkim:
świadczeń społecznych w wysokości 2.568.678,16 zł dla rodzin zastępczych
na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci (w tym na: dofinansowanie
do wypoczynku, pomoc w związku ze zdarzeniami losowymi, zwrot kosztów remontu
i zmiany lokali), pomocy pieniężnej na kontynuację nauki oraz zasiłków
na usamodzielnienie i zagospodarowanie dla wychowanków placówek opiekuńczo
-wychowawczych i rodzin zastępczych z terenu powiatu oraz wydatków związanych
z udzieleniem pomocy dla cudzoziemca realizującego Indywidualny Program
Integracji,
różnych wydatków na rzecz osób fizycznych w wysokości 359.502,08 zł obejmujących
diety dla radnych powiatu i członków komisji rady, ekwiwalenty za wyłączenie gruntu
z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej,
wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w wysokości 200.683,54 zł,
które stanowią dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup wody i zakup
48
odzieży roboczej dla pracowników oraz inne świadczenia rzeczowe wynikające
z przepisów bhp, itp.,
wydatków osobowych niezaliczonych do uposażeń w wysokości 179.234,69 zł
dla pracowników mundurowych i funkcjonariuszy, w tym na pomoc mieszkaniową,
dopłaty do wypoczynku, zasiłki na zagospodarowanie, osiedleniowe i przeniesieniowe,
odprawy pośmiertne, zasiłek pogrzebowy oraz wypłata równoważników za brak
lub remont lokalu mieszkalnego, przejazd PKP dla funkcjonariuszy i ich rodzin.
stypendiów dla uczniów w wysokości 96.005,00 zł,
nagrody dla trenera wyróżnionego w ramach ogłoszonego plebiscytu w wysokości
6.000,00 zł,
stypendiów dla sportowców w wysokości 8.000,00 zł.
Powyższe świadczenia zostały zrealizowane w następujących jednostkach budżetowych:
1) Starostwo Powiatowe w Legionowie – 399.239,21 zł,
2) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie –179.234,69 zł,
3) Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie – 6.006,35 zł,
4) Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie – 12.189,31 zł,
5) Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku – 130.250,44 zł,
6) Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie – 99.283,75 zł,
7) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie – 1.900,00 zł,
8) Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie – 9.864,63 zł,
9) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie – 2.571.175,94 zł,
10) Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie – 8.959,15 zł.
3.4 Dotacje udzielone z budżetu Powiatu
W planie wydatków budżetowych Powiatu Legionowskiego zaplanowano dotacje
dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w łącznej
wysokości 7.917.332,83 zł.
Podstawą udzielania poniżej wymienionych dotacji celowych były Uchwały Rady Powiatu
oraz podpisane umowy z beneficjentami i podmiotami realizującymi zadania Powiatu.
W 2015 roku przekazano pomoc w formie dotacji na łączną kwotę 7.662.136,27 zł,
tj. w 96,78% planu, w tym:
dotacje bieżące – 7.449.016,93 zł, z tego:
dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek sektora systemu oświaty
- 2.710.140,05 zł,
dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
– 1.937.945,83 zł, w tym głównie dotacja dla Domu Dziecka w Chotomowie w kwocie
1.370.145,83 zł, dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Serocku, dotacja
49
dla Stowarzyszenia „Amicus” na utworzenie warsztatu terapii zajęciowej, a także
dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej,
dotacje dla innych jst udzielone na podstawie porozumień – 727.235,82 zł,
dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla Powiatowej Instytucji Kultury
- 633.000,00 zł,
dotacja celowa na realizację wydatków bieżących w ramach projektu
pn.: „Legionowskie Centrum Integracji Społecznej” – 362.290,59 zł,
dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku
publicznego – 325.680,00 zł, w tym na prowadzenie specjalistycznej placówki
wsparcia dziennego o charakterze ponadgminnym, na prowadzenie mieszkań
chronionych dla pełnoletnich wychowanków i wychowanek pieczy zastępczej,
prowadzenie domu samotnej matki i dziecka dla mieszkanek powiatu oraz na ochronę
i promocję zdrowia na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego,
dotacje w formie pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie
własnych zadań bieżących – 299.900,00 zł, w tym na wspieranie gmin z terenu
powiatu w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i organizację imprez kulturalnych,
dotacja podmiotowa na finansowanie działalności podstawowej dla Powiatowego
Centrum Integracji Społecznej zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia
13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym – 267.000,00 zł, wpłaty jednostek
na Fundusz Wsparcia Komendy Policji i Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących – 75.951,64 zł,
dotacja podmiotowa na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie - 59.873,00 zł,
dotacja celowa na prowadzenie Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej
oraz promocję lokalnej turystyki przez Powiatową Instytucję Kultury – 50.000,00 zł.
Ponadto na wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące” składają się zwroty dotacji
z lat ubiegłych w łącznej kwocie 3.254,93 zł, w tym:
rozliczenie dotacji za 2014 r. z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie
w związku ze zwrotem zaliczek wypłaconych komornikom z tytułu realizacji spraw
Skarbu Państwa - 3.254,26 zł,
zwrot dotacji z lat ubiegłych do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie
stanowiącej rozliczenie zadania – Resortowy Program Wspierania Rozwoju Rodzinnej
Pieczy Zastępczej na 2014 r. realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Legionowie – 0,34 zł,
zwrot dotacji z lat ubiegłych do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w Warszawie
w związku z korektą rozliczenia projektu pn. „Eurojakość w urzędzie - szkolenia kadry
50
samorządowej Powiatu Legionowskiego gwarancją sprawnej i rzetelnej obsługi klienta”
zakończonego w 2013 roku – 0,33 zł.
dotacje majątkowe – 213.119,34 zł, z tego:
dotacje na zakupy i zadania inwestycyjne – 124.659,46 zł,
dotacja w formie pomocy finansowej udzielanej między jst, w tym na dofinansowanie
zadania inwestycyjnego realizowanego przez Województwo Mazowieckie
– 19.520,10 zł,
dotacja na realizację wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „Legionowskie
Centrum Integracji Społecznej” dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej
– 8.939,78 zł,
wpłaty jednostek na Fundusz Wsparcia Policji – 60.000,00 zł.
Wykaz udzielonych dotacji w 2015 roku z budżetu Powiatu przedstawiono
w załączniku Nr 10, str. 102.
Wydatki bieżące w ramach powyższych grup wydatkowych nie obejmują wydatków
poniesionych na realizację projektów z udziałem środków Unii Europejskiej.
3.5 Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki
z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) i środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. na realizację projektów z udziałem
środków zewnętrznych wydatkowano kwotę 1.417.924,31 zł tj. 95,63% planu przez
następujące jednostki budżetowe:
• Starostwo Powiatowe w Legionowie – 470.729,67 zł na realizację następujących
projektów:
- „Legionowskie Centrum Integracji Społecznej” – 371.875,80 zł,
- „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” – 95.257,51 zł,
- „Nauczyciel doskonały (ND) – jakość podstawą sukcesu” – 3.596,36 zł,
• Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie na realizację projektu
„Miejsca pamięci i ich rola w pedagogice i turystyce. Śladami Janusza Korczaka”
– 64.758,79 zł,
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie – 795.636,58 zł na realizację
projektów:
- „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!” – 287.216,21 zł,
-„Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku
pracy” – 508.420,37 zł,
51
• Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie – 86.799,27 zł na realizację projektów:
- „Nowoczesny urząd pracy – profesjonalna kadra (II edycja)” – 70.102,30 zł,
- „Legionowskie Centrum Integracji Społecznej” – 16.696,97 zł.
Szczegółowe dane dotyczące realizacji projektów unijnych w zakresie wpływów
i wydatków zrealizowanych w 2015 r. zostały przedstawione w załączniku Nr 6, str. 94,
natomiast w całym okresie ich realizacji w ramach opisu przedsięwzięć
w załączniku Nr 14, str. 133.
3.6 Obsługa długu
Kategoria obsługa długu obejmuje wydatki poniesione na spłatę odsetek
od zaciągniętych zobowiązań.
W przypadku Powiatu Legionowskiego w ramach tej grupy wydatkowano w 2015 r. kwotę
1.781,31 zł tj. 17,21% planu z tytułu następujących tytułów dłużnych:
- 850,69 zł odsetki spłacone w 2015 roku od pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW
w Warszawie na podstawie zawartej umowy na termomodernizację SPZLO w kwocie
250.000,00 zł. Spłata pożyczki nastąpiła w okresie od 30 czerwca 2011 r.
do 30 czerwca 2015 r. Pożyczka została spłacona w całości,
- 930,62 zł odsetki spłacone w 2015 roku od pożyczki udzielonej przez Bank
Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na podstawie zawartej umowy inwestycyjnej
w ramach inicjatywy JESSICA dofinansowywanych ze środków w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 w kwocie
740.035,94 zł. Zgodnie z przyjętym harmonogramem spłata pożyczki obejmuje okres
od 29 lutego 2016 r. do 31 maja 2035 r. Realizacja wydatków na poziomie 17,21% planu
związana jest z zaciągnięciem kredytu zaplanowanego na pokrycie deficytu w 2015 roku
w niższej kwocie oraz w terminie późniejszym niż pierwotnie planowano. W 2015 roku
nie nastąpiła spłata zadłużenia z przedmiotowego tytułu.
52
3.7 Wydatki majątkowe
Planowane wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 20.268.363,01 zł,
tj. 96,94% planu, w tym:
a) wydatki inwestycyjne – 19.237.140,08 zł (98,18% planu),
b) zakupy inwestycyjne – 818.103,59 zł (74,33% planu),
c) dotacje na zadania inwestycyjne – 213.119,34 zł (100,00% planu).
W ramach wydatków majątkowych realizowane są 4 projekty z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W 2015 roku wydatkowano środki
w wysokości 218.693,77 zł z przeznaczeniem na realizację projektów pn.:
- „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez
budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez
stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (projekt BW) – 106.184,10 zł,
- „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego
wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (projekt EA)
– 12.475,36 zł,
- „Legionowskie Centrum Integracji Społecznej” – 8.939,78 zł,
- „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” – 91.094,53 zł.
Szczegółowy opis realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych w 2015 r.
przedstawiono w załączniku Nr 11, str. 116, natomiast w całym okresie ich realizacji
w ramach opisu przedsięwzięć w załączniku Nr 14, str. 133.
53
IV. STAN ZOBOWIĄZAŃ
Łączna kwota zobowiązań według stanu na 31 grudnia 2015 r. wyniosła 3.532.508,31 zł,
na którą składają się zobowiązania dotyczące następujących grup wydatkowych:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.670.673,94 zł,
- wydatki statutowe – 197.565,87 zł,
- wydatki majątkowe – 645.583,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.685,50 zł.
Są to zobowiązania niewymagalne, które zaewidencjonowano w poniższych działach
klasyfikacji budżetowej i dotyczyły zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia
rocznego za 2015 r. wraz z pochodnymi, z tytułu dostaw i usług, wydatków osobowych
niezaliczanych do uposażeń, w tym m.in. na pomoc mieszkaniową oraz zobowiązania
majątkowego tytułem płatności za sprawowanie nadzoru inwestorskiego i wykonanie prac
budowlanych dotyczących rozbudowy PZSiPS w Legionowie, w tym:
w dziale 600 Transport i łączność na kwotę 36.341,40 zł,
w dziale 630 Turystyka na kwotę 12,05 zł,
w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na kwotę 9.827,79 zł,
w dziale 710 Działalność usługowa na kwotę 38.251,21 zł,
w dziale 750 Administracja publiczna na kwotę 895.679,18 zł,
w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę
378.532,79 zł,
w dziale 801 Oświata i wychowanie na kwotę 1.631.023,54 zł,
w dziale 851 Ochrona zdrowia na kwotę 1.848,33 zł,
w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 249.474,49 zł,
w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę 177.730,35 zł,
w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę 113.787,18 zł.
54
V. INFORMACJA W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA DOCHODAMI BUDŻETU
POWIATU POCHODZĄCYMI Z OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH
PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
Stan środków budżetowych na początek roku przeznaczonych na finansowanie ochrony
środowiska i gospodarki wodnej, a niewykorzystanych w latach ubiegłych wynosił
262.550,11 zł. Natomiast dochody z tytułu opłat i kar środowiskowych w 2015 roku
osiągnięte zostały w wysokości 230.653,53 zł, w sumie na ochronę środowiska w 2015
roku przeznaczone były środki w wysokości 493.203,64 zł.
Wydatki na ochronę środowiska poniesiono w łącznej kwocie 474.131,25 zł
i przeznaczone były głównie na:
szkolenia o tematyce ochrony środowiska dla pracowników Referatu Zarządzania
Środowiskiem – 12.921,09 zł (dział 750, rozdział 75020),
ochronę wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez podmioty gospodarcze
oraz prywatnych użytkowników wód Jeziora Zegrzyńskiego oraz Kanału Żerańskiego
na terenie powiatu legionowskiego w formie zlecenia Legionowskiemu Wodnemu
Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu WOPR przeprowadzania monitoringu
wystąpienia ewentualnego zagrożenia zanieczyszczenia – 50.000,00 zł (dział 900,
rozdział 90001),
wspieranie transportu ekologicznego poprzez utrzymanie w czystości, wywóz odpadów
i wykaszanie traw z dydaktycznych ścieżek pieszo-rowerowych - 12.980,00 zł (dział 900,
rozdział 90005),
pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska, w tym:
- edukację ekologiczną poprzez organizowanie konkursów, szkoleń, warsztatów
o tematyce ekologicznej m.in. pn. „EKO-LOGIKA” i pn. „Wianki 2015” oraz pikników
promujących żywność ekologiczną „Festiwal Gęsiny” – 5.321,00 zł,
- zakup środków chemicznych zobojętniających substancje będące zagrożeniem
dla środowiska naturalnego i materiałów niezbędnych do zastosowania tych środków,
oraz zakup farb do znakowania drzew – 18.632,88 zł,
- zagospodarowanie zieleni przy budynku Starostwa Powiatowego w Legionowe
– 30.507,00 zł,
- zakup nagród w konkursach w ramach edukacji ekologicznej – 8.964,24 zł,
- wykonanie mapy przyrodniczo-turystycznej powiatu legionowskiego oraz Albumu
przyrodniczego „Powiat Legionowski Przystań w Sercu Mazowsza, Przyroda”
– 31.416,00 zł,
55
- pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska (zakup karmników i pokarmu
dla ptaków, prenumerata prasy specjalistycznej, zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek, składki) – 25.839,04 zł (dział 900, rozdział 90095).
Ponadto ze środków pochodzących z opłat i kar środowiskowych wydatkowano środki
na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
- „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Powiatowego Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Legionowie” w kwocie 181.610,00 zł,
- „Projekt i wymiana kotła gazowego do centralnego ogrzewania wraz z systemem
kominowym i automatyką oraz przebudowa instalacji wewnątrz kotłowni” w kwocie
95.940,00 zł ( dział 801, rozdział 80130).
Na koniec roku budżetowego stan niewykorzystanych środków na cele ochrony środowiska
to 19.072,39 zł. Środki te zostały zaplanowane do wykorzystania w 2016 roku w ramach
zadania pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Powiatowego Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie”.
56
VI. PRZYCHODY, ROZCHODY, WYNIK FINANSOWY
1. Planowany wynik finansowy i jego faktyczne wykonanie na koniec 2015 roku
Deficyt budżetu powiatu na 2015 r. zgodnie z uchwałą budżetową zaplanowano w kwocie
8.724.927,00 zł.
Jako źródła jego pokrycia wskazano:
planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 6.225.000,00 zł,
planowane do zaciągnięcia pożyczki w ramach inicjatywy JESSICA w kwocie
2.499.927,00 zł.
Plan deficytu po zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego wyniósł na koniec
roku 6.790.266,94 zł. Ostatecznie wynik na działalności Powiatu za 2015 rok stanowi
deficyt budżetowy w kwocie 2.737.246,10 zł. W związku z powyższym skumulowana
nadwyżka budżetu stanowiąca wynik z działalności Powiatu do końca 2014 r. w wysokości
4.050.231,59 zł zostaje pomniejszona o wynik za 2015 rok. Skumulowany wynik
w księgach rachunkowych Powiatu Legionowskiego stanowi nadwyżkę budżetową
w wysokości 1.312.985,49 zł.
Wynik operacyjny budżetu w roku 2015 jest wynikiem dodatnim w kwocie
6.996.864,58 zł i jest różnicą pomiędzy zrealizowanymi dochodami bieżącymi
w kwocie 79.670.130,46 zł, a wykonanymi wydatkami bieżącymi w kwocie
72.673.265,88 zł.
2. Przychody
Na 31 grudnia 2015 roku przychody Powiatu Legionowskiego w kwocie 5.640.267,53 zł
stanowiły:
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
powiatu, wynikająca z rozliczenia pożyczki z lat ubiegłych w kwocie 50.000,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 4.050.231,59 zł,
- pożyczka w ramach inicjatywy JESSICA w kwocie 740.035,94 zł na dofinansowanie
realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja Powiatowego Zespołu Szkół
i Placówek Specjalnych w Legionowie”,
- kredyt w BGK w Warszawie w kwocie 800.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu
Powiatu związanego z realizowanymi przez Powiat inwestycjami.
3. Rozchody
W 2015 roku dokonano spłaty ostatniej raty pożyczki w kwocie 50.000,00 zł zaciągniętej
w 2010 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego
57
pn.: „Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa
Otwartego w Legionowie”.
Spłata rat kapitałowych od pożyczki zaciągniętej w 2015 r. przez Powiat w ramach
inicjatywy JESSICA zgodnie z zawartą umową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
w Warszawie oraz od kredytu zaciągniętego w PKO Banku Polskim Spółka Akcyjna
zgodnie z zawartą umową nastąpi dopiero w 2016 r.
58
VII. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH ZREALIZOWANYCH W 2015 ROKU
1. Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie
Rozdział 80102
Dochody zrealizowane w kwocie 2.144,38 zł. Źródłami dochodów były:
czynsze z tytułu wynajmu sali gimnastycznej – 946,32 zł,
kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 89,26 zł,
wpływy z różnych dochodów (środki z funduszu prewencyjnego PZU na likwidację
zagrożeń dla życia i zdrowia dzieci) – 1.108,80 zł.
Wydatki zrealizowane w kwocie 1.286,80 zł, przeznaczono na:
doposażenie sali gimnastycznej, w tym: zakup 2 ławeczek oraz 5 sztuk gumowanych
podstaw – 1.108,80 zł,
odprowadzenie podatku VAT do Urzędu Skarbowego (dotyczy dochodów z najmu)
– 178,00 zł.
W 2015 r. dokonano ponadto wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych
z 2014 r. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 1.119,37 zł.
Wyszczególnienie Plan Wykonanie
Środki na rachunku bankowym na 1.01.2015 r.
- 1.119,37
Dochody ogółem 2.400,00 2.144,38
Wydatki ogółem 2.400,00 2.406,17
bieżące 2.400,00 2.406,17
Środki na rachunku bankowym na 31.12.2015 r.
- 857,58
Zobowiązania w kwocie 857,58 zł dotyczą pozostałości środków finansowych z 2015 roku
gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Środki wpłacone na rachunek
budżetu Powiatu 4 stycznia 2016 r.
Rozdział 80148
Jedynym źródłem dochodów w rozdziale były wpłaty za żywienie w stołówce szkolnej
wykonane w kwocie 59.281,70 zł.
Wydatki zrealizowane w kwocie 58.215,75 zł przeznaczono na:
zakup artykułów żywnościowych – 53.353,54 zł,
zakup artykułów gospodarstwa domowego – 4.862,21 zł.
W 2015 r. dokonano ponadto wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych
z 2014 r. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 3.904,97 zł.
59
Wyszczególnienie Plan Wykonanie
Środki na rachunku bankowym na 1.01.2015 r.
- 3.904,97
Dochody ogółem 59.300,00 59.281,70
Wydatki ogółem 59.300,00 62.120,72
bieżące 59.300,00 62.120,72
Środki na rachunku bankowym na 31.12.2015 r.
- 1.065,95
Zobowiązania w kwocie 1.065,95 zł dotyczą pozostałości środków finansowych z 2015 roku
gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Środki wpłacone na rachunek
budżetu Powiatu 4 stycznia 2016 r.
2. Liceum Ogólnokształcące w Legionowie
W związku z utworzeniem z dniem 1 września 2015 roku Powiatowego Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Legionowie Uchwałą Nr 44/V/2015 Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 27 marca 2015 roku w skład, którego wchodziły Liceum Ogólnokształcące
im. M. Konopnickiej i Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi rachunek dochodów własnych
funkcjonujący przy Liceum Ogólnokształcącym został zlikwidowany z dniem 31 sierpnia 2015 r.
Rozdział 80120
Dochody zrealizowane w kwocie 70.593,57 zł. Źródłami dochodów były:
wpłaty za wydane duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji – 520,00 zł,
czynsze z tytułu wynajmu pomieszczeń: sal gimnastycznych oraz sal lekcyjnych
– 67.795,05 zł,
wpłaty za usługę ksero – 1.800,00 zł,
kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym
i od należności niezapłaconych w terminie – 478,52 zł.
Wydatki zrealizowane w kwocie 70.444,35 zł przeznaczono na:
zakup tonerów i papieru ksero – 1.110,08 zł,
zakup środków czystości – 800,00 zł,
zakup artykułów gospodarczych – 811,10 zł,
zakup projektorów, ekranów, serwera – 12.532,83 zł,
zakup szafy i krzesła do pokoju socjalnego – 3.808,80 zł,
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody – 8.604,68 zł,
wykonanie remontu pomieszczenia socjalnego oraz naprawę kasy fiskalnej
– 39.854,46 zł,
60
zakup usług (wywóz odpadów komunalnych, ścieków) – 1.963,00 zł,
montaż projektorów i ekranów oraz przegląd techniczny kserokopiarki – 959,40 zł.
W 2015 r. dokonano ponadto wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych
z 2014 r. i 2015 r. za okres styczeń-sierpień gromadzonych na wydzielonym rachunku
jednostki budżetowej w kwocie 5.563,13 zł.
Wyszczególnienie Plan Wykonanie
Środki na rachunku bankowym na 1.01.2015 r.
- 5.413,91
Dochody ogółem 80.160,00 70.593,57
Wydatki ogółem 80.160,00 76.007,48
bieżące 80.160,00 76.007,48
Środki na rachunku bankowym na 31.12.2015 r.
- 0,00
3. Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie
Rachunek dochodów własnych utworzony z dniem 1 września 2015 roku.
Rozdział 80120
Dochody zrealizowane w kwocie 27.331,01 zł. Źródłami dochodów były:
wpłaty za wydane duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji – 386,00 zł,
czynsze z tytułu wynajmu pomieszczeń: sal gimnastycznych oraz sal lekcyjnych
– 26.034,05 zł,
wpłaty za usługę ksero – 842,75 zł,
kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym
i od należności niezapłaconych w terminie – 68,21 zł.
Wydatki zrealizowane w kwocie 27.291,44 zł przeznaczono na:
zakup tonerów i papieru ksero – 1.021,64 zł,
zakup środków czystości – 131,87 zł,
zakup drukarki – 417,59 zł,
zakup artykułów biurowych i gospodarczych – 702,85 zł,
zakup radiomagnetofonów – 548,00 zł,
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody – 12.166,27 zł,
zakup usług (wywóz odpadów komunalnych, ścieków) – 310,00 zł,
montaż rolet i monitoringu – 2.259,00 zł,
naprawę okien, zawiasów, klamek oraz wymianę drzwi w przebieralni i małej sali
gimnastycznej – 9.734,22 zł.
61
Wyszczególnienie Plan Wykonanie
Środki na rachunku bankowym na 1.01.2015 r.
- -
Dochody ogółem 33.410,00 27.331,01
Wydatki ogółem 33.410,00 27.291,44
bieżące 33.410,00 27.291,44
Środki na rachunku bankowym
na 31.12.2015 r. - 39,57
Należności w kwocie 8.256,50 zł dotyczą rachunków wystawionych za wynajem
sal w grudniu 2015 r., które zostały uregulowane w styczniu i lutym 2016 r.
Zobowiązania w kwocie 39,57 zł dotyczą pozostałości środków finansowych z 2015 roku
gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Środki wpłacone
na rachunek budżetu Powiatu 4 stycznia 2016 r.
4. Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie
Rozdział 80130
Dochody zrealizowane w kwocie 14.527,83 zł. Źródłami dochodów były:
wpłaty za wydane duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych – 423,00 zł
czynsze z najmu i dzierżawy (najem pomieszczenia na sklepik szkolny, najem
sal na kursy i szkolenia) – 13.307,50 zł,
sprzedaż makulatury i złomu, opłaty za wykonanie ksero – 688,06 zł,
kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 109,27 zł.
Wydatki zrealizowane w kwocie 14.432,84 zł przeznaczono na remont sali lekcyjnej
na pracownię dla technika energetyka.
W 2015 r. dokonano ponadto wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych
z 2014 r. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 5.979,79 zł.
Wyszczególnienie Plan Wykonanie
Środki na rachunku bankowym na 01.01.2015 r.
- 5.979,79
Dochody ogółem 14.500,00 14.527,83
Wydatki ogółem 14.500,00 20.412,63
bieżące 14.500,00 20.412,63
Środki na rachunku bankowym na 31.12.2015 r.
- 94,99
Zobowiązania w kwocie 94,99 zł dotyczą pozostałości środków finansowych z 2015 roku
gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Środki wpłacone
na rachunek budżetu Powiatu 4 stycznia 2016 r.
62
5. Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku
Rozdział 80130
Dochody zrealizowane w kwocie 24.787,36 zł. Źródłami dochodów były:
darowizna w postaci pieniężnej – 200,00 zł,
wpłaty za wydane duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych – 515,00 zł,
czynsze z tytułu najmu pomieszczeń i hali sportowej – 23.902,50 zł,
kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym
i od należności niezapłaconych w terminie – 169,86 zł.
Wydatki zrealizowane w kwocie 17.097,28 zł przeznaczono na:
wykonanie remontu podłóg w dwóch salach lekcyjnych – 6.097,28 zł,
zakup energii elektrycznej i gazu – 11.000,00 zł,
W 2015 r. dokonano ponadto wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych z 2014 r.
gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 23.976,05 zł.
Wyszczególnienie Plan Wykonanie
Środki na rachunku bankowym na 1.01.2015 r.
- 23.976,05
Dochody ogółem 34.000,00 24.787,36
Wydatki ogółem 34.000,00 41.073,33
bieżące 34.000,00 41.073,33
Środki na rachunku bankowym na 31.12.2015 r.
- 7.690,08
Należności w kwocie 0,05 zł dotyczą naliczonych odsetek od należności niezapłaconych
w terminie, które zostały uregulowane w styczniu 2016 r.
Zobowiązania w kwocie 7.690,08 zł dotyczą pozostałości środków finansowych z 2015 roku
gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Środki wpłacone na rachunek
budżetu Powiatu 4 stycznia 2016 r.
63
VIII. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY
Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
Przychody osiągnięte w 2015 r. w kwocie 836.469,52 zł pochodziły z:
dotacji celowej na wydatki bieżące z związane z realizacją projektu współfinansowanego
z udziałem środków Unii Europejskiej pn.: „Legionowskie Centrum Integracji Społecznej”
- 362.290,59 zł,
dotacji podmiotowej zgodnie z przepisami ustawy o zatrudnieniu socjalnym - 267.000,00 zł,
przychodów z tytułu świadczonych usług w ramach prowadzonych przez Powiatowe
Centrum Integracji Społecznej warsztatów zawodowych – 205.499,65 zł (w tym usługi
gastronomiczne – 126.454,21 zł, usługi gospodarczo-porządkowe – 46.960,12 zł i usługi
budowlano-remontowe – 32.085,32 zł),
wpływów z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie
zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwrot kosztów z Urzędu
Skarbowego z tytułu zakupu kas fiskalnych - 1.557,12 zł,
kapitalizacji odsetek od środków własnych zgromadzonych na rachunku bankowym
- 122,16 zł,
Ponadto zakład budżetowy otrzymał dotację celową na wydatki majątkowe związane
z realizację projektu współfinansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej
pn.: „Legionowskie Centrum Integracji Społecznej” – 8.939,78 zł.
Należności na 31 grudnia 2015 r. w kwocie 4.525,06 zł dotyczą należności:
1.300,00 zł z tytułu świadczonych usług (usługi gastronomiczne – 300,00 zł, usługi
gospodarczo-porządkowe - 1.000,00 zł),
45,60 zł z tytułu wypłaconej kaucji za opakowania zwrotne,
3.179,46 zł z tytułu refundacji wynagrodzenia finansowanej z Funduszu Pracy.
Wszystkie należności mają charakter niewymagalny.
Koszty poniesione w 2015 r. w wysokości 833.702,23 zł dotyczyły kosztów związanych
z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
oraz z realizacją projektu współfinansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej
pn.: „Legionowskie Centrum Integracji Społecznej”, w tym:
475.974,79 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11 osób, z tego: dyrektora
i głównego księgowego zakładu, 3 instruktorów warsztatów oraz administratora
ds. obsługi uczestników warsztatów, pracownika socjalnego, pomocy administracyjnej,
4 pracowników warsztatów oraz 9 osób, z którymi zawarto umowy zlecenie, w tym
na prace w warsztacie gastronomicznym (2 osoby), gospodarczo-porządkowym
(2 osoby), budowlano-remontowym (2 osoby), do prac biurowych (1 osoba)
64
oraz na stworzenie i serwisowanie strony CIS w ramach projektu (1 osoba),
357.727,44 zł koszty bieżące, w szczególności: zakup wyposażenia, materiałów
na potrzeby warsztatów Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie, odzieży
roboczej dla uczestników warsztatów, paliwa do samochodów służbowych, badania lekarskie
w zakresie medycyny pracy, ubezpieczenie pracowników i uczestników warsztatów, pokrycie
kosztów szkoleń BHP, dojazdu, wyżywienia uczestników warsztatów, wynajem pomieszczeń
na biuro i na warsztat opiekuńczy oraz wynajem sprzętu, wywóz odpadów komunalnych
i odbiór ścieków, usług telekomunikacyjnych, ryczałtów samochodowych i delegacji, odpis
na ZFŚS.
Ponadto zakład budżetowy z otrzymanej dotacji celowej na wydatki majątkowe związane
z realizacją projektu współfinansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej
pn.: „Legionowskie Centrum Integracji Społecznej” wydatkował środki w wysokości 8.939,78 zł
z przeznaczeniem na:
zakup kuchenki elektrycznej i regału do warsztatu gastronomicznego,
kosiarki spalinowej, wykaszarki oraz szafki pod umywalkę na potrzeby warsztatu
gospodarczo-porządkowego,
szlifierki kątowej do warsztatu budowlano-remontowego,
warnika do podgrzewania wody dla uczestników warsztatów.
W pozycji P 100 (inne zmniejszenie) sprawozdania wykazano kwotę 5.131,44 zł stanowiącą
międzyokresowe rozliczenia kosztów oraz materiały znajdujące się na ostatni dzień 2015 roku
w bufecie oraz warsztacie gastronomicznym Powiatowego Centrum Integracji Społecznej.
Wartości te będą kosztami roku 2016.
Zobowiązania i inne rozliczenia na 31 grudnia 2015 r. w kwocie 39.161,13 zł stanowią:
29.295,51 zł zobowiązania z tytułu wynagrodzeń pracowników i pochodnych
od wynagrodzeń,
30,00 zł odsetki zgromadzone na rachunku bankowym Powiatowego Centrum Integracji
Społecznej w Legionowie od środków z dotacji podmiotowej,
9.835,62 zł pozostałe zobowiązania i rozliczenia dotyczące m.in.: zakupu artykułów
na potrzeby warsztatu gastronomicznego i na potrzeby bufetu, kosztów
eksploatacyjnych warsztatu gastronomicznego oraz bufetu, kosztów paliwa
do samochodu służbowego, usług telekomunikacyjnych, ryczałtu samochodowego
przysługującego pracownikowi Powiatowego Centrum Integracji Społecznej.
Wszystkie zobowiązania mają charakter niewymagalny.
Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego wynosił
-14.339,70 zł, stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił
-16.703,85 zł. W związku z ujemnym stanem środków obrotowych w 2015 r.
w samorządowym zakładzie budżetowym nie wystąpiła nadwyżka środków obrotowych.
65
Do 30 czerwca 2015 r. zajęcia w CIS realizowane były w ramach ścieżki reintegracji
współfinansowanej z budżetu UE.
Zajęcia w CIS ukończyły (zgodnie ze ścieżką reintegracji) 34 osoby, z czego 11 podjęło
zatrudnienie. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej wyniósł 32,35%.
Po zakończeniu realizacji projektu, mieszkańcy powiatu uczestniczyli w warsztatach
organizowanych przez CIS w ramach Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego.
Do programów przystąpiły 24 osoby, w tym jedna podjęła zatrudnienie w trakcie jego trwania.
Czas trwania warsztatów wynosi 12 miesięcy. Efektywność zatrudnienia uczestników
warsztatów realizowanych w ramach Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego
będzie znana po ich zakończeniu tj. w 2016 roku.
Efektywność zatrudnieniowa w poszczególnych warsztatach zawodowych w 2015 r. wynosiła:
a) warsztat remontowo - budowlany: zajęcia ukończyło 9 osób; zatrudnienie podjęły 2 osoby;
efektywność zatrudnieniowa 22%,
b) warsztat gospodarczo - porządkowy: zajęcia ukończyło 8 osób; zatrudnienie podjęły
2 osoby; efektywność zatrudnieniowa 25%,
c) warsztat gastronomiczny: zajęcia ukończyło 8 osób; zatrudnienie podjęły 2 osoby;
efektywność zatrudnieniowa 25%,
d) warsztat opiekuńczy: zajęcia ukończyło 10 osób; zatrudnienie podjęło 6 osób; efektywność
zatrudnieniowa 60%.
66
IX. POWIATOWA INSTYTUCJA KULTURY W LEGIONOWIE
Przychody osiągnięte w 2015 roku w kwocie 802.536,52 zł pochodziły z:
dotacji podmiotowej od organizatora w wysokości 633.000,00 zł,
dotacji celowej na prowadzenie Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej
oraz na promocję lokalnej turystyki w wysokości 50.000,00 zł,
dofinansowania z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowości wydawniczych
w ramach Priorytetu 1 Programu BN pn.: „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”
w wysokości 17.000,00 zł,
dofinansowania z Miejskiego Ośrodka Kultury w Legionowie na organizację
przedsięwzięcia „Kino Otwarte” w wysokości 25.000,00 zł,
środków finansowych ze Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym „Nadzieja”
z przeznaczeniem na organizację wyjazdu dotyczącego poznawania dziedzictwa
historycznego, kulturowego i przyrodniczego związanego z obiektami obronnymi
Twierdzy Modlin w wysokości 1.750,00 zł,
otrzymanej darowizny książek w wysokości 6.417,94 zł,
otrzymanej darowizny sprzętu i wyposażenia w wysokości 67.306,04 zł,
kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym
w wysokości 1.896,95 zł,
środków z tytułu rozliczenia wykonawcy robót za wykorzystane koszty eksploatacyjne
a podczas przeprowadzonego remontu budynku Powiatowej Instytucji Kultury
w wysokości 165,59 zł.
Należności na dzień 31 grudnia 2015 r. wynoszą 69,15 zł (należności niewymagalne)
i dotyczyły przede wszystkim należności od dostawcy za zamówione artykuły
gospodarcze.
Koszty poniesione w 2015 r. w wysokości 801.324,88 zł dotyczyły kosztów związanych
z funkcjonowaniem Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie. W kosztach działalności
bieżącej nie uwzględniono kosztów amortyzacji w 2015 r. w wysokości 64.236,80 zł.
Środki wydatkowano na:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 367.408,76 zł (tj. 99,90%),
w tym na wynagrodzenia osobowe w wysokości 263.170,71 zł oraz wynagrodzenia
bezosobowe w wysokości 52.002,51 zł dla 7 osób, z tego: dyrektora i głównego
księgowego, specjalisty (obsługującego biuro oraz PCIT), pracownika gospodarczego,
bibliotekarza, młodszego bibliotekarza oraz bibliotekarza-instruktora, składki
na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 46.306,97 zł oraz składki
na Fundusz Pracy w wysokości 5.928,57 zł. Ponadto PIK współpracował z kilkoma
osobami w ramach umów cywilnoprawnych (informatyk i prawnik),
67
zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 259.796,60 zł (tj. 99,91%), w tym m.in.
zakup wyposażenia i oprogramowania, artykułów biurowych, poradników, zbiorów
bibliotecznych, materiałów gospodarczych oraz zakup nagród przyznawanych
w konkursach,
usługi obce w kwocie 150.256,79 zł (tj. 99,79%), w tym m.in. na reklamę
i promocję Instytucji, najem nieruchomości, opłaty bankowe, na remont budynku
Powiatowej Instytucji Kultury, usługi telekomunikacyjne i informatyczne, opłaty
pocztowe, obsługę prawną, wywóz nieczystości,
opłaty za koszty eksploatacyjne w kwocie 8.808,85 zł (tj. 97,88%), w tym na energię
elektryczną, cieplną i wodę,
podatki, opłaty, ubezpieczenia w kwocie 8.020,00 zł (tj. 99,01%), w tym
na licencję i opłaty za pokazy filmowe, dostęp do elektronicznej platformy IBUK LIBRA,
składki członkowskie,
pozostałe koszty w kwocie 7.033,88 zł (tj. 98,17%), w tym m.in. na delegacje
służbowe, szkolenia pracowników.
Zobowiązania na 31 grudnia 2015 r. wynoszą 63.983,08 zł (zobowiązania
niewymagalne) i dotyczyły płatności za zakup wyposażenia oraz wydatki eksploatacyjne.
Stan środków na rachunku bankowym na 31 grudnia 2015 r. wynosił 66.985,17 zł.
W 2015 roku zrealizowano wiele projektów o charakterze kulturalnym, w tym m.in.:
- 16 projekcji filmów w ramach cyklu „Kino Otwarte”,
- wydarzenia w ramach projektu „Urodziny Ks. Jana”, w tym zorganizowano Piknik
z Okazji Dnia Dziecka, podczas którego odbyły się warsztaty kaligraficzne i konkursy
recytatorskie,
- projekt „Czyta(my), polecamy!”,
- debatę pt. „Polski Samorząd po 25 latach. Próba bilansu”,
- akcje „Książka na plaży”, „Czytanie w plenerze”,
- spotkania podróżnicze w ramach cyklu „W 80 dni dookoła świata”,
- wyjazd dotyczący poznawania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego,
związanego z obiektami obronnymi Twierdzy Modlin,
- spotkania dla miłośników gier planszowych, w tym: „Letnią strefę gier”
i „Planszowisko”.
Powiatowa Instytucja Kultury była również uczestnikiem wydarzenia krajowego pn.: „Noc
bibliotek”. Dodatkowo przeprowadzono konkursy dla czytelników m.in.: Zagadki
literackie, Najlepsza recenzja książki.
68
Aby wzbogacić ofertę skierowaną do czytelników w 2015 roku zakupiono 1848 pozycje
książkowe i 552 egzemplarzy zbiorów specjalnych oraz zorganizowano spotkania
dla miłośników książek.
Ponadto Powiatowa Instytucja Kultury z otrzymanej dotacji celowej wydatkowała środki
w wysokości 50.000,00 zł na prowadzenie Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej
oraz promocję lokalnej turystyki, z przeznaczeniem na:
zakup wyposażenia niezbędnego do organizacji pracy PCIT (artykuły i materiały
biurowe),
reklamę i promocję Instytucji (udział w Targach Turystyki i Wypoczynku Lato
2015, materiały edukacyjne, informacyjne i promocyjne),
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, delegacje służbowe oraz szkolenia
pracowników,
organizację imprez turystycznych (rajdy i wycieczki rowerowe),
działalność wydawniczą o charakterze regionalnym (książki, mapy, przewodniki,
materiały poligraficzne),
koszty wynajmu pomieszczenia na potrzeby PCIT.
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej Instytucji Kultury
w Legionowie za 2015 rok w formie tabelarycznej została przedstawiona w załączniku
Nr 13, str. 132.
69
X. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
Uchwałą Nr 18/III/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 14 stycznia 2015 r.
uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015-2034 oraz przedsięwzięcia
planowane do realizacji w tym okresie. Uchwałą Nr 26/IV/2015 Rady Powiatu
w Legionowie z dnia 27 lutego 2015 r. przedłużono okres wieloletniej prognozy
do 2035 r. w związku z zaciągnięciem w 2015 r. pożyczki w ramach inicjatywy
JESSICA na okres 20 lat tj. do 31 maja 2035 r.
W ramach przedsięwzięć wykazano wieloletnie programy i projekty realizowane
z udziałem środków z budżetu UE oraz zaplanowane do realizacji zadania bieżące
i inwestycje wieloletnie.
Szczegółowy opis stopnia zaawansowania realizacji przedsięwzięć ujętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej tj. zadań majątkowych, bieżących zadań
wieloletnich, a także programów i projektów z udziałem środków unijnych
przedstawiono w załączniku Nr 14, str. 133.
70
XI. INFORMACJA O STANIE MIENIA NA 31 GRUDNIA 2015 ROKU
Informacją objęto wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu Legionowskiego
dysponujące jego majątkiem, które podzielone zostały na poszczególne grupy
tematyczne.
Ogółem wartość księgowa na 31.12.2014 r. wyniosła 133.293.849,37 zł, z tego zmianie
poprzez zakup względnie sprzedaż lub likwidację:
uległa zmniejszeniu o kwotę 14.337.282,25 zł,
uległa zwiększeniu o kwotę 29.165.854,39 zł,
uległa umorzeniu na kwotę 12.819.057,33 zł.
Uwzględniając powyższe zmiany w strukturze majątku, jakie miały miejsce od dnia
złożenia poprzedniej informacji wartość księgowa na 31.12.2015 r. wyniosła
135.303.364,18 zł.
1. Dane o zmianach w stanie mienia.
Wartość majątku Powiatu przedstawiają poniższe tabele, które obejmują roczny okres
obrachunkowy porównujący stan na 31 grudnia 2014 r. z danymi na 31 grudnia 2015 r.
Grupa środków trwałych
Wartość księgowa po umorzeniu
stan na 31.12.2014 r.
Zmiany Umorzenie w 2015 r.
Wartość księgowa po umorzeniu
stan na 31.12.2015 r.
Zmniejszenie Zwiększenie
GRUNTY (Grupa 0),
w tym:
Starostwo Powiatowe w Legionowie
9 568 304,32 -
203 458,00
- 9 771 762,32
OGÓŁEM 9 568 304,32 -
203 458,00 -
9 771 762,32
Starostwo Powiatowe w Legionowie:
Zmiana dotyczy przejętych gruntów stanowiących część dróg publicznych, których
wartość wzrosła o 203.458,00 zł, w tym:
działka Nr 12/15 przy ul. Suwalnej w m. Legionowo, wartość wzrosła o 35.888,00 zł,
działka Nr 49/10 układ komunikacyjny (ul. Sobieskiego/ul. Krakowska w gminie
Legionowo), wartość wzrosła o 31.915,00 zł,
działka Nr 176/2 układ komunikacyjny (ul. Sobieskiego/ul. Krakowska w gminie
Legionowo), wartość wzrosła o 16.028,00 zł,
działka Nr 20/2 układ komunikacyjny (ul. Sobieskiego/ul. Krakowska w gminie
Legionowo), wartość wzrosła o 3.784,00 zł,
działka Nr 90/4 układ komunikacyjny (ul. Sobieskiego/ul. Krakowska w gminie
Legionowo), wartość wzrosła o 11.344,00 zł,
działka Nr 173/1 układ komunikacyjny (ul. Sobieskiego/ul. Krakowska w gminie
Legionowo), wartość wzrosła o 626,00 zł,
71
działka Nr 33/3 układ komunikacyjny (ul. Sobieskiego/ul. Krakowska w gminie
Legionowo), wartość wzrosła o 16.724,00 zł,
działka Nr 177/2 układ komunikacyjny (ul. Sobieskiego/ul. Krakowska w gminie
Legionowo), wartość wzrosła o 29.555,00 zł,
działka Nr 36/4 układ komunikacyjny (ul. Sobieskiego/ul. Krakowska w gminie
Legionowo), wartość wzrosła o 3.256,00 zł,
działka Nr 18/2 układ komunikacyjny (ul. Sobieskiego/ul. Krakowska w gminie
Legionowo), wartość wzrosła o 7.378,00 zł,
działka Nr 73/2 układ komunikacyjny (ul. Sobieskiego/ul. Krakowska w gminie
Legionowo), wartość wzrosła o 2.492,00 zł,
działka Nr 29/2 układ komunikacyjny (ul. Sobieskiego/ul. Krakowska w gminie
Legionowo), wartość wzrosła o 1.879,00 zł,
działka Nr 42/2 układ komunikacyjny (ul. Sobieskiego/ul. Krakowska w gminie
Legionowo), wartość wzrosła o 6.505,00 zł,
działka Nr 3/2 układ komunikacyjny (ul. Sobieskiego/ul. Krakowska w gminie
Legionowo), wartość wzrosła o 5.831,00 zł,
działka Nr 51/2 układ komunikacyjny (ul. Sobieskiego/ul. Krakowska w gminie
Legionowo), wartość wzrosła o 758,00 zł,
działka Nr 52/4 układ komunikacyjny (ul. Sobieskiego/ul. Krakowska w gminie
Legionowo), wartość wzrosła o 12.497,00 zł,
działka Nr 6/1 układ komunikacyjny (ul. Sobieskiego/ul. Krakowska w gminie
Legionowo), wartość wzrosła o 16.998,00 zł.
72
Starostwo Powiatowe w Legionowie:
Zmiana dotyczy przejętych budynków i ich części w związku ze zmianą formy
gospodarowania mieniem z trwałego zarządu na użyczenie, o wartości 19.182.708,92 zł,
w tym:
• Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie:
- budynek szkoły (ul. marsz. J. Piłsudskiego) o wartości 3.382.974,81 zł,
- sala gimnastyczna mała (ul. marsz. J. Piłsudskiego) o wartości 680.296,90 zł,
- sala gimnastyczna duża (ul. marsz. J. Piłsudskiego) o wartości 5.382.521,06 zł,
• Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku:
- budynek szkoły, hala sportowa wraz z obiektami pomocniczymi (ul. Wł. Wolskiego)
o wartości 6.581.483,46 zł,
• Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie:
- budynek szkoły (ul. Targowa) o wartości 955.194,00 zł,
• Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie:
- budynek szkoły z windą osobowo-towarową, sala gimnastyczna (ul. Jagiellońska)
o wartości 2.200.238,69 zł.
Grupa środków trwałych
Wartość księgowa po umorzeniu
stan na 31.12.2014 r.
Zmiany
Umorzenie w 2015 r.
Wartość księgowa po umorzeniu
stan na 31.12.2015 r.
Zmniejszenie Zwiększenie
BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE
WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO (Grupa 1), w tym:
Starostwo Powiatowe w Legionowie
7 601 817,69 - 19 182 708,92 5 789 873,87 20 994 652,74
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku
5 315 776,63 5 315 776,63 - - -
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie
516 412,98 516 412,98 - - -
Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie
6 990 036,33 6 873 535,72 - 116 500,61 -
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie
1 225 553,05 1 225 553,05 - - -
Dom Pomocy
Społecznej „Kombatant” w Legionowie
8 196 410,42 - - 302 552,88 7 893 857,54
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie
102 043,94 - 149 591,52 77 901,42 173 734,04
OGÓŁEM 29 948 051,04 13 931 278,38 19 332 300,44 6 286 828,78 29 062 244,32
73
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku:
Zmiana dotyczy przekazania do Starostwa Powiatowego budynku szkolnego i hali
sportowej wraz obiektami pomocniczymi, wartość uległa zmniejszeniu o 5.315.776,63 zł,
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie:
Zmiana dotyczy przekazania do Starostwa Powiatowego w Legionowie budynku szkoły,
wartość uległa zmniejszeniu o 516.412,98 zł,
Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie:
Zmiana dotyczy przekazania do Starostwa Powiatowego w Legionowie budynków
szkolnych, sal gimnastycznych, podjazdu dla niepełnosprawnych, wartość uległa
zmniejszeniu o 6.873.535,72 zł,
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie:
Zmiana dotyczy przekazania do Starostwa Powiatowego w Legionowie budynku
szkolnego, sali gimnastycznej, wartość ulega zmniejszeniu o 1.225.553,05 zł,
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie:
Zmiana dotyczy przejęcia od Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej
w Warszawie budynku Zawodowej Straży Pożarnej o wartości 149.591,52 zł.
Grupa środków trwałych
Wartość księgowa po umorzeniu
stan na
31.12.2014 r.
Zmiany
Umorzenie w 2015 r.
Wartość księgowa po umorzeniu
stan na
31.12.2015 r.
Zmniejszenie Zwiększenie
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ (Grupa 2), w tym:
Starostwo Powiatowe w Legionowie
91 106 627,77 - 8 605 041,00 5 451 584,62 94 260 084,15
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie
31 233,89 -
31 233,89 -
-
13 211,00
-
9 275,04
-
3 935,96
Powiatowy Zespół Szkół
Ogólnokształcących w Legionowie
110 849,58 107 524,08 - 3 325,50 -
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie
23 909,36 23 909,36 - - -
OGÓŁEM 91 272 620,60 162 667,33 8 618 252,00 5 464 185,16 94 264 020,11
74
Starostwo Powiatowe w Legionowie:
Zmiana dotyczy wprowadzenia do ewidencji środków trwałych:
a) dróg i chodników w poszczególnych gminach, których wartość uległa zwiększeniu
o 8.291.479,63 zł, w tym:
na terenie gminy Legionowo:
droga Nr 1825W ul. Sobieskiego/ul. Krasińskiego/ul. Parkowa/ul. Krakowska
w m. Legionowo, wartość wzrosła o 3.308.060,25 zł,
skrzyżowanie drogi powiatowej Nr 1819W ul. Jagiellońskiej z ul. Barską
w m. Legionowo, wartość wzrosła o 1.074.962,65 zł,
na terenie gminy Jabłonna:
chodnik w ciągu drogi powiatowej Nr 1820W ul. Partyzantów w gminie Jabłonna,
wartość wzrosła o 546.838,32 zł,
na terenie gminy Nieporęt:
droga powiatowa Nr 1815W ul. Izabelińska w gminie Nieporęt, wartość wzrosła
o 2.486.506,15 zł,
na terenie gminy Serock:
droga powiatowa Nr 1804W ul. Nasielska w gminie Serock, wartość wzrosła
o 812.150,21 zł,
chodnik w ciągu drogi powiatowej Nr 1802W w miejscowości Dębe gm. Serock,
wartość wzrosła o 62.962,05 zł,
b) przejętych obiektów (place, nawierzchnie, ogrodzenia, boisko, przyłącze kanalizacyjne,
śmietniki) w związku ze zmianą formy gospodarowania mieniem z trwałego zarządu na
użyczenie, o wartości 313.561,37 zł, w tym:
• Powiatowy Zespół Szkól Ogólnokształcących w Legionowie:
śmietnik, ogrodzenie, nawierzchnia o wartości 134.364,47 zł,
• Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie:
nawierzchnia betonowa, skarpa, ogrodzenie, boisko, śmietnik, przyłącze
kanalizacyjne o wartości 104.988,12 zł,
• Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie:
place, ciągi, ogrodzenie o wartości 74.208,78 zł,
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie:
Zmiana dotyczy przekazania do Starostwa Powiatowego w Legionowie obiektów
tj. nawierzchnia betonowa, ogrodzenie, boisko, śmietnik, skarpa, wartość uległa
zmniejszeniu o 31.233,89 zł,
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie:
Zmiana dotyczy przejęcia od Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej
w Warszawie wspinalni do ćwiczeń sprawnościowych o wartości 13.211,00 zł,
75
Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie:
Zmiana dotyczy przekazania do Starostwa Powiatowego w Legionowie obiektów
tj. śmietnik, ogrodzenie, nawierzchnia, wartość uległa zmniejszeniu o 107.524,08 zł,
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie:
Zmiana dotyczy przekazania do Starostwa Powiatowego w Legionowie obiektów tj. place,
ciągi, ogrodzenie, wartość uległa zmniejszeniu o 23.909,36 zł.
Grupa środków trwałych
Wartość księgowa po
umorzeniu stan na 31.12.2014 r.
Zmiany Umorzenie w 2015 r.
Wartość księgowa po umorzeniu
stan na 31.12.2015 r.
Zmniejszenie Zwiększenie
KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE (Grupa 3), w tym:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie
51 873,04 - 4 100,00 8 577,78 47 395,26
OGÓŁEM 51 873,04 - 4 100,00 8 577,78 47 395,26
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie:
Zmiana dotyczy przejęcia od Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej
w Warszawie kotła grzewczego o wartości 4.100,00 zł.
Grupa środków trwałych
Wartość księgowa po umorzeniu
stan na
31.12.2014 r.
Zmiany Umorzenie w 2015 r.
Wartość księgowa po umorzeniu
stan na
31.12.2015 r. Zmniejszenie Zwiększenie
MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (Grupa 4), w tym:
Starostwo Powiatowe
w Legionowie
372 072,00 144 723,92 200 479,08 78 465,12 349 362,04
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku
5 200,00 - - 3 900,00 1 300,00
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie
1 036,69 - - 1 036,69 -
Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie
636,38 470,92 - 165,46 -
76
Powiatowy Zespół
Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie
6 934,91 - - 1 908,16 5 026,75
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
18 625,85 - 6 994,00 9 813,40 15 806,45
Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie
3 842,62 - - 3 116,62 726,00
Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie
183 154,36 - 95 443,17 86 976,86 191 620,67
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie
77 983,00 - 5 842,50 26 583,02 57 242,48
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
- - 3 970,00 99,25 3 870,75
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
9 438,00 - 20 090,50 22 994,50 6 534,00
Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
12 636,89 - - 3 990,66 8 646,23
OGÓŁEM 691 560,70 145 194,84 332 819,25 239 049,74 640 135,37
Starostwo Powiatowe w Legionowie:
Zmiana dotyczy zakupu 15 zestawów komputerowych, 7 komputerów przenośnych,
1 systemu konferencyjnego, wartość wzrosła o 200.479,08 zł oraz likwidacji 24 jednostek
centralnych, 27 monitorów ekranowych, 10 zestawów komputerowych, 9 zasilaczy
awaryjnych, 5 drukarek, 1 plotera kolorowego atramentowego, wartość uległa
zmniejszeniu o 144.723,92 zł,
Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie:
Zmiana dotyczy przeniesienia 12 zestawów komputerów do ewidencji pozostałych
środków trwałych, wartość uległa zmniejszeniu o 470,92 zł,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie:
Zmiana dotyczy zakupu 2 zestawów komputerowych, wartość wzrosła o 6.994,00 zł,
Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie:
Zmiana dotyczy zakupu 16 zestawów komputerowych, 1 routera sieciowego, zestawu
do inwentaryzacji (terminal, drukarka, licencja na 1 stanowisko), wartość wzrosła
o 95.443,17 zł,
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie:
Zmiana dotyczy zakupu szafy-komory suszarniczej, wartość wzrosła o 5.842,50 zł,
77
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego:
Zmiana dotyczy zakupu 1 zestawu komputerowego, wartość wzrosła o 3.970,00 zł,
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie:
Zmiana dotyczy zakupu 5 komputerów przenośnych, 1 komputera stacjonarnego,
wartość wzrosła o 20.090,50 zł.
Grupa środków trwałych
Wartość księgowa po umorzeniu
stan na 31.12.2014 r.
Zmiany
Umorzenie w 2015 r.
Wartość księgowa po umorzeniu
stan na 31.12.2015 r.
Zmniejszenie Zwiększenie
MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE (Grupa 5), w tym:
Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie
1 022,59 - - 138,70 883,89
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie
10 496,96 - - 3 738,18 6 758,78
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie
1 047,52 - 6 912,00 1 311,24 6 648,28
OGÓŁEM 12 567,07 - 6 912,00 5 188,12 14 290,95
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie:
Zmiana dotyczy zakupu zestawu sprzętu ratowniczego, wartość wzrosła o 6.912,00 zł.
Grupa środków trwałych
Wartość księgowa po umorzeniu
stan na 31.12.2014 r.
Zmiany
Umorzenie w 2015 r.
Wartość księgowa po umorzeniu
stan na 31.12.2015 r.
Zmniejszenie Zwiększenie
URZĄDZENIA
TECHNICZNE (Grupa 6), w tym:
Starostwo Powiatowe w Legionowie
165 615,40 3 516,91 46 947,47 30 109,49 178 936,47
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ·w Serocku
11 366,57 - - 1 865,55 9 501,02
Powiatowy Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych ·w Legionowie
3 494,80 - - 762,50 2 732,30
Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie
79 798,63 175,80 - 7 819,40 71 803,43
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie
123 037,23 94 448,99 - 4 311,94 24 276,30
78
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie
- - 9 316,74 4 691,79 4 624,95
Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”
w Legionowie
37 902,76 - - 6 206,12 31 696,64
Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie
53 826,75
-
19 987,50
9 447,79
64 366,46
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie
12 286,57 - - 5 248,84 7 037,73
Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
11 879,69 - - 2 375,94 9 503,75
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie
3 154,71 - - 332,08 2 822,63
OGÓŁEM 502 363,11 98 141,70 76 251,71 73 171,44 407 301,68
Starostwo Powiatowe w Legionowie:
Zmiana dotyczy zakupu 2 klimatyzatorów, 1 projektora multimedialnego, 1 zestawu
nagłośnieniowego mobilnego, a ponadto związana jest z wykonaniem modernizacji
centrali telefonicznej i rozbudową telewizji przemysłowej, wartość wzrosła o 46.947,47 zł
oraz likwidacji 1 klimatyzatora, wartość uległa zmniejszeniu o 3.516,91 zł,
Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie:
Zmiana dotyczy likwidacji 2 kas fiskalnych, wartość uległa zmniejszeniu o 175,80 zł,
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie:
Zmiana dotyczy przekazania do Starostwa Powiatowego windy osobowo-towarowej,
wartość uległa zmniejszeniu o 94.448,99 zł,
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie:
Zmiana dotyczy zakupu projektora, założenia monitoringu oraz rozbudowy centrali
telefonicznej, wartość uległa zwiększeniu o 9.316,74 zł,
Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie:
Zmiana dotyczy zakupu 4 klimatyzatorów, wartość wzrosła o 19.987,50 zł.
79
Grupa środków trwałych
Wartość księgowa po umorzeniu
stan na 31.12.2014 r.
Zmiany
Umorzenie w 2015 r.
Wartość księgowa po umorzeniu
stan na 31.12.2015 r.
Zmniejszenie Zwiększenie
ŚRODKI TRANSPORTU (Grupa 7), w tym:
Starostwo Powiatowe
w Legionowie
160 699,85 - 18 000,00 57 670,50 121 029,35
Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie
10 000,00 - - 8 000,00 2 000,00
Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
- - 71 000,00 11 833,30 59 166,70
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie
817 924,30 - 186 660,00 394 563,43 610 020,87
OGÓŁEM 988 624,15 - 275 660,00 472 067,23 792 216,92
Starostwo Powiatowe w Legionowie:
Zmiana dotyczy zakupu skrzydła paralotniowego z reklamą strony jezioro.zegrzynskie.pl,
wartość wzrosła o 18.000,00 zł,
Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie:
Zmiana dotyczy zakupu samochodu osobowego, wartość wzrosła o 71.000,00 zł,
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie:
Zmiana dotyczy przejęcia od Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej
w Warszawie łodzi hybrydowej z przyczepą (147.660,00 zł) oraz przejęcia od Komendy
Stołecznej Policji w Warszawie łodzi patrolowej (39.000,00 zł) o łącznej wartości
186.660,00 zł.
Grupa środków trwałych
Wartość księgowa po umorzeniu
stan na 31.12.2014 r.
Zmiany Umorzenie w 2015 r.
Wartość księgowa po umorzeniu
stan na 31.12.2015 r.
Zmniejszenie Zwiększenie
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE (Grupa 8), w tym:
Starostwo Powiatowe w Legionowie
76 220,01 - 9 686,39 23 591,73 62 314,67
Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie
24 849,48 - - 3 093,75 21 755,73
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie
36 010,47 - - 16 685,23 19 325,24
80
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Legionowie
3 630,96 - - 806,88 2 824,08
Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie
30 641,11 - - 3 674,39 26 966,72
Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie
4 095,29 - - 1 386,79 2 708,50
Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Legionowie
59 021,34 - 297 595,50 214 744,10 141 872,74
Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie
23 416,68 -
- -
-
8 819,10
4 683,34
1 322,87
18 733,34
7 496,23
OGÓŁEM 257 885,34 - 316 100,99 269 989,08 303 997,25
Starostwo Powiatowe w Legionowie:
Zmiana dotyczy zakupu fantomu do badania piersi (4.199,99 zł) oraz defibrylatora
(5.486,40 zł),
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie:
Zmiana dotyczy przejęcia od Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej
w Warszawie sonaru do działań poszukiwawczo-ratowniczych o wartości 197.950,00 zł
oraz zakupu sprzętu ratowniczo-wysokościowego (7.151,43 zł), suszarki do masek
powietrznych aparatów oddechowych (13.436,00 zł), pralnico-wirówki (42.865,50 zł),
zestawu pożarniczego (4.452,00 zł), zestawu sprzętu ratowniczego (17.241,57 zł),
agregatu oświetleniowego (5.535,00 zł) oraz podestu ratowniczego z funkcją drabiny
(8.964,00 zł), których wartość wzrosła łącznie o 99.645,50 zł,
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie:
Zmiana dotyczy zakupu kserokopiarki, wartość wzrosła o 8.819,10 zł.
Środki trwałe przejęte przez Starostwo Powiatowe w Legionowie i Komendę Powiatową
Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie od innych jednostek zostały wprowadzone
do informacji o stanie mienia Powiatu, jako zwiększenie środków trwałych w kwocie
brutto wraz ze zwiększeniem umorzenia w 2015 r. o kwotę dotychczasowego
i aktualnego umorzenia.
81
2. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności
i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania.
• Dochody z najmu i dzierżawy majątku.
W okresie od 1 stycznia 2015 r. do końca grudnia 2015 r. uzyskano dochody z tytułu
umów najmu i dzierżawy posiadanego mienia w łącznej kwocie 341.356,98 zł.
• Dochody ze zbycia praw majątkowych.
W 2015 r. uzyskano dochody z tytułu odszkodowań wypłaconych Powiatowi za grunty
przejęte na własność Skarbu Państwa w użytkowanie wieczyste PKP Polskich Linii
Kolejowych S.A na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w łącznej kwocie
277.421,46 zł.
• Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
W 2015 r. uzyskano dochody stanowiące 25% opłaty za przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 200,50 zł.
3. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym
w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu
wieczystym, wierzytelności, udziałach w spółkach, akcjach.
Powiat Legionowski posiada udziały w spółkach o łącznej wartości 2.399.000,00 zł,
z tego:
w liczbie 4.778 udziałów o wartości 500 zł każdy tj. 2.389.000,00 zł w spółce Zespół
Opieki Zdrowotnej „Legionowo” Sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie, zarejestrowaną w
KRS pod numerem 0000319105,
w liczbie 10 udziałów o wartości 1.000,00 zł każdy tj. 10.000,00 zł
w spółce Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie zarejestrowaną w KRS pod numerem 0000171197.
82
Załącznik Nr 1 – Dochody bieżące według działów i źródeł
Dział Źródło dochodów Plan Wykonanie na 31.12.2015 r.
% realizacji
planu
1 2 3 4 5
020 LEŚNICTWO 13 000,00 9 892,33 76,09%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
13 000,00 9 892,33 76,09%
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 1 226,50 -
Wpływy z różnych dochodów - 1 226,50 -
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 920 161,00 2 023 950,92 105,41%
Wpływy z różnych opłat - 1 052,15 -
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
289 133,00 322 125,76 111,41%
Pozostałe odsetki - 1 334,33 -
Wpływy z różnych dochodów 1 541,00 3 705,74 240,48%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
329 487,00 322 838,37 97,98%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
1 300 000,00 1 372 894,57 105,61%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 033 253,48 2 145 526,72 105,52%
Wpływy z różnych opłat 1 328 149,48 1 438 285,31 108,29%
Wpływy z usług 7 327,00 4 676,65 63,83%
Pozostałe odsetki 1 200,00 4 074,55 339,55%
Wpływy z różnych dochodów 11 700,00 14 077,82 120,32%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
684 827,00 684 116,11 99,90%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
50,00 296,28 592,56%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 172 688,84 918 261,28 78,30%
Wpływy z różnych opłat - 420,80 -
Pozostałe odsetki 150 000,00 164 335,10 109,56%
Wpływy z różnych dochodów 233 849,00 28 921,17 12,37%
83
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - środki z budżetu UE
450 777,29 399 956,95 88,73%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - środki z budżetu krajowego
85 231,35 76 263,06 89,48%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
165 925,00 165 924,75 100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
24 132,00 23 403,65 96,98%
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
62 774,20 59 028,80 94,03%
Wpływy do wyjaśnienia - 7,00 -
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
4 324 488,00 4 322 418,69 99,95%
Pozostałe odsetki 5 900,00 4 147,58 70,30%
Wpływy z różnych dochodów 1 500,00 1 192,00 79,47%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
4 262 088,00 4 262 079,11 100,00%
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
55 000,00 55 000,00 100,00%
756
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
39 651 707,50 40 131 761,31 101,21%
Podatek dochodowy od osób fizycznych 36 116 138,00 36 432 468,00 100,88%
Podatek dochodowy od osób prawnych 641 224,00 620 732,23 96,80%
Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 600 000,00 2 720 732,53 104,64%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
260 956,50 289 069,50 110,77%
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
- 1 540,00 -
84
Wpływy z opłat za koncesje i licencje 5 000,00 8 222,00 164,44%
Wpływy z różnych opłat 17 200,00 46 717,23 271,61%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
11 189,00 11 403,74 101,92%
Pozostałe odsetki - 876,08 -
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 20 040 414,00 20 041 456,25 100,01%
Wpływy z różnych dochodów - 1 042,50 -
Środki na uzupełnienie dochodów powiatu 18 506,00 18 506,00 100,00%
Subwencje ogólne z budżetu państwa 20 020 524,00 20 020 524,00 100,00%
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
1 384,00 1 383,75 99,98%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 250 052,56 236 932,78 94,75%
Wpływy z różnych opłat 70,00 18,00 25,71%
Wpływy z usług 26 600,00 20 272,00 76,21%
Pozostałe odsetki 4 650,00 3 887,05 83,59%
Wpływy z różnych dochodów 8 098,00 9 632,91 118,95%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - środki z budżetu UE
36,89 36,89 100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
39 468,00 31 807,01 80,59%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
1 300,00 1 300,00 100,00%
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
40 394,00 40 543,31 100,37%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
125 720,67 125 720,88 100,00%
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
3 715,00 3 714,73 99,99%
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 3 600,00 3 596,36 99,90%
85
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - środki z budżetu UE
3 060,00 3 056,91 99,90%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - środki z budżetu krajowego
540,00 539,45 99,90%
851 OCHRONA ZDROWIA 3 035 149,00 2 958 059,71 97,46%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
3 035 149,00 2 958 059,71 97,46%
852 POMOC SPOŁECZNA 5 696 259,06 5 663 482,97 99,42%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
3 891,00 7 827,48 201,17%
Wpływy z usług 2 669 505,00 2 574 495,06 96,44%
Pozostałe odsetki 6 304,00 4 478,81 71,05%
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
1 700,00 1 700,00 100,00%
Wpływy z różnych dochodów 7 559,00 7 603,44 100,59%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - środki z budżetu UE
330 143,11 330 143,11 100,00%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - środki z budżetu krajowego
58 285,95 58 285,95 100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
450 562,00 450 561,52 100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
803 122,00 803 122,00 100,00%
86
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
737 554,00 745 444,83 101,07%
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących
531 133,00 583 320,99 109,83%
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
96 500,00 96 499,78 100,00%
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
963 486,53 972 017,68 100,89%
Pozostałe odsetki 3 000,00 5 797,98 193,27%
Wpływy z różnych dochodów 28 182,00 33 815,00 119,99%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa
w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - środki z budżetu UE
132 816,54 132 816,54 100,00%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - środki z budżetu krajowego
14 209,99 14 209,99 100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
247 000,00 246 981,52 99,99%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
378,00 496,65 131,39%
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
437 900,00 437 900,00 100,00%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
100 000,00 100 000,00 100,00%
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 615,00 1 311,74 81,22%
Pozostałe odsetki 1 000,00 709,31 70,93%
Wpływy z różnych dochodów 300,00 287,36 95,79%
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
315,00 315,07 100,02%
87
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
223 000,00 230 653,53 103,43%
Wpływy z różnych opłat 223 000,00 230 653,53 103,43%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
252,00 251,61 99,85%
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
252,00 251,61 99,85%
926 KULTURA FIZYCZNA 9 331,00 9 330,08 99,99%
Wpływy z usług 9 331,00 9 330,08 99,99%
RAZEM 79 338 457,97 79 670 130,46 100,42%
88
Załącznik Nr 2 – Dochody majątkowe według działów i źródeł
Dział Źródło dochodu Plan Wykonanie na 31.12.2015 r.
% realizacji
planu
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 936 396,00 4 897 658,37 99,22%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
3 154 578,00 3 115 840,37 98,77%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu
1 781 818,00 1 781 818,00 100,00%
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 277 421,00 277 621,96 100,07%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
- 200,50 -
Dochody ze zbycia praw majątkowych 277 421,00 277 421,46 100,00%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 4 000,00 3 970,00 99,25%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
4 000,00 3 970,00 99,25%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 11 200,00 8 631,65 77,07%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
11 200,00 8 631,65 77,07%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
112 400,00 112 400,00 100,00%
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów
publicznych
112 400,00 112 400,00 100,00%
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 3 966 586,00 3 966 585,50 100,00%
Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu
3 961 166,00 3 961 166,00 100,00%
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
5 420,00 5 419,50 99,99%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 032 445,07 1 252 445,07 121,31%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - środki z budżetu UE
76 945,07 76 945,07 100,00%
89
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
955 500,00 1 175 500,00 123,02%
852 POMOC SPOŁECZNA 14 939,78 14 939,78 100,00%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - środki z
budżetu UE
7 598,81 7 598,81 100,00%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - środki z budżetu krajowego
1 340,97 1 340,97 100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
6 000,00 6 000,00 100,00%
RAZEM 10 355 387,85 10 534 252,33 101,73%
90
Załącznik Nr 3 – Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy
umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Dział Źródło dochodu Plan Wykonanie na
31.12.2015 r.
%
realizacji planu
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3 154 578,00 3 115 840,37 98,77%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
3 154 578,00 3 115 840,37 98,77%
- Gmina Nieporęt 620 550,00 620 550,00 100,00%
- Gmina Legionowo 2 174 689,00 2 165 464,37 99,58%
- Gmina Jabłonna 129 826,00 129 826,00 100,00%
- Gmina Serock 229 513,00 200 000,00 87,14%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 955 500,00 1 175 500,00 123,02%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
955 500,00 1 175 500,00 123,02%
- Gmina Wieliszew 135 000,00 135 000,00 100,00%
- Gmina Legionowo 625 000,00 625 000,00 100,00%
- Gmina Jabłonna 195 500,00 195 500,00 100,00%
- Gmina Serock - 100 000,00 -
- Gmina Nieporęt - 120 000,00 -
852 POMOC SPOŁECZNA 737 554,00 745 444,83 101,07%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na
zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
737 554,00 745 444,83 101,07%
Placówki opiekuńczo-wychowawcze 83 424,00 83 652,38 100,27%
- Powiat Nowodworski 40 718,00
- Miasto Stołeczne Warszawa 1 988,12
- Powiat Parczewski 228,26
- Powiat Warszawski Zachodni 40 718,00
Rodziny zastępcze 654 130,00 661 792,45 101,17%
- Powiat Pruszkowski 14 400,00
- Powiat Nowodworski 123 196,80
- Miasto Łódź 14 075,71
- Miasto Gdańsk 24 000,00
- Miasto Gliwice 10 320,00
- Miasto Stołeczne Warszawa 142 086,03
- Gmina Krosno 32 854,36
- Powiat Białostocki 12 000,00
- Powiat Brodnicki 45 701,47
- Powiat Biłgorajski 12 000,00
- Powiat Drawski 9 600,00
- Powiat Dębicki 32 837,89
- Powiat Garwoliński 28 702,18
91
- Powiat Pułtuski 24 600,00
- Powiat Sokołowski 12 000,00
- Powiat Sochaczewski 13 935,48
- Powiat Płoński 9 189,29
- Powiat Trzebnicki 16 869,60
- Powiat Warszawski Zachodni 13 834,80
- Powiat Wołomiński 15 571,42
- Powiat Niżański 1 000,00
- Powiat Piaseczyński 12 000,00
- Gmina Miasto Toruń 15 032,26
- Powiat Węgorzewski 8 420,00
- Powiat Braniewo 7 920,00
- Powiat Zgorzelecki 9 645,16
853 POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
100 000,00 100 000,00 100,00%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
100 000,00 100 000,00 100,00%
- Gmina Legionowo 100 000,00 100 000,00 100,00%
RAZEM 4 947 632,00 5 136 785,20 103,82%
92
Załącznik Nr 4 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Dział Rozdział Treść Plan
DOCHODY WYDATKI
Wykonanie na 31.12.2015 r.
% realiz. planu
Wykonanie na 31.12.2015 r.
% realiz. planu
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
329 487,00 322 838,37 97,98% 322 838,37 97,98%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
329 487,00 322 838,37 97,98% 322 838,37 97,98%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
688 827,00 688 086,11 99,89% 688 086,11 99,89%
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
35 000,00 35 000,00 100,00% 35 000,00 100,00%
71014 Opracowania geodezyjne i
kartograficzne 40 000,00 40 000,00 100,00% 40 000,00 100,00%
71015 Nadzór budowlany 613 827,00 613 086,11 99,88% 613 086,11 99,88%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
165 925,00 165 924,75 100,00% 165 924,75 100,00%
75011 Urzędy wojewódzkie 145 651,00 145 651,00 100,00% 145 651,00 100,00%
75045 Kwalifikacja wojskowa 20 274,00 20 273,75 100,00% 20 273,75 100,00%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
4 262 088,00 4 262 079,11 100,00% 4 262 079,11 100,00%
75411
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
4 261 188,00 4 261 179,11 100,00% 4 261 179,11 100,00%
75414 Obrona cywilna 900,00 900,00 100,00% 900,00 100,00%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
39 468,00 31 807,01 80,59% 31 807,01 80,59%
80102 Szkoły podstawowe
specjalne 7 055,00 2 823,69 40,02% 2 823,69 40,02%
80110 Gimnazja 25 500,00 25 497,39 99,99% 25 497,39 99,99%
80111 Gimnazja specjalne 6 913,00 3 485,93 50,43% 3 485,93 50,43%
851 OCHRONA ZDROWIA 3 035 149,00 2 958 059,71 97,46% 2 958 059,71 97,46%
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
3 035 149,00 2 958 059,71 97,46% 2 958 059,71 97,46%
852 POMOC SPOŁECZNA 456 562,00 456 561,52 100,00% 456 561,52 100,00%
85203 Ośrodki wsparcia 428 800,00 428 800,00 100,00% 428 800,00 100,00%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
16 312,00 16 312,00 100,00% 16 312,00 100,00%
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
354,00 353,52 99,86% 353,52 99,86%
85231 Pomoc dla cudzoziemców 11 096,00 11 096,00 100,00% 11 096,00 100,00%
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
247 000,00 246 981,52 99,99% 246 981,52 99,99%
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
247 000,00 246 981,52 99,99% 246 981,52 99,99%
RAZEM 9 224 506,00 9 132 338,10 99,00% 9 132 338,10 99,00%
93
Załącznik Nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy
porozumień z organami administracji rządowej
Dział Rozdział Treść
DOCHODY WYDATKI
Plan Wykonanie na 31.12.2015 r.
% realiz. planu
Plan Wykonanie na 31.12.2015 r.
% realiz. planu
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
35 332,00 32 035,30 90,67% 39 796,00 35 675,12 89,64%
75011 Urzędy wojewódzkie
17 476,00 17 476,00 100,00% 17 476,00 17 476,00 100,00%
75095* Pozostała działalność
17 856,00 14 559,30 81,54% 22 320,00 18 199,12 81,54%
RAZEM 35 332,00 32 035,30 90,67% 39 796,00 35 675,12 89,64%
* - Kwota wydatków na realizację projektu pn.: „Powiatowe Centrum Aktywności Cyfrowej” w rozdziale 75095 Pozostała działalność w wysokości 18.199,12 zł obejmuje środki z dotacji z Ministerstwa Cyfryzacji w wysokości 14.559,30 zł oraz wkład własny Powiatu w wysokości 3.639,82 zł.
94
Załącznik Nr 6 – Realizacja dochodów i wydatków w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w okresie
od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku
Dział Rozdz. Nazwa zadania
DOCHODY WYDATKI
Podmiot realizujący Plan na
31.12.2015 r. Wykonanie na 31.12.2015 r.
% realizacji
planu
Plan na 01.01.2015 r.
zmniejszenie /zwiększenie
Plan na 31.12.2015 r.
Wykonanie na 31.12.2015 r.
% realizacji
planu
150 15011
Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (projekt BW)
- - - 105 312,87 871,23 106 184,10 106 184,10 100,00% Starostwo
Powiatowe w Legionowie
150 15011
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (projekt EA)
- - - 8 203,45 4 271,91 12 475,36 12 475,36 100,00% Starostwo
Powiatowe w Legionowie
750 75071
Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż
536 008,64 476 220,01 88,85% - 568 209,00 568 209,00 508 420,37 89,48% Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Legionowie
801 80130
Miejsca pamięci i ich rola w pedagogice i turystyce. Śladami Janusza Korczaka
125 720,67 125 720,88 100,00% - 69 816,00 69 816,00 64 758,79 92,76%
Powiatowy Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Legionowie
95
801 80130
Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu
76 981,96 76 981,96 100,00% 96 910,00 89 442,04 186 352,04 186 352,04 100,00% Starostwo
Powiatowe w Legionowie
803 80395 Nauczyciel doskonały (ND) - jakość podstawą sukcesu
3 600,00 3 596,36 99,90% 3 600,00 - 3 600,00 3 596,36 99,90% Starostwo
Powiatowe w Legionowie
852 85232 Legionowskie Centrum Integracji Społecznej
397 368,84 397 368,84 100,00% 320 470,00 77 042,55 397 512,55 397 512,55 100,00% Starostwo
Powiatowe w Legionowie
853 85395 Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz
więcej!
81 441,82 81 441,82 100,00% 108 436,28 178 779,93 287 216,21 287 216,21 100,00% Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Legionowie
853 85395 Nowoczesny urząd pracy - profesjonalna kadra (II edycja)
65 584,71 65 584,71 100,00% 78 540,00 -8 437,70 70 102,30 70 102,30 100,00% Powiatowy Urząd
Pracy w Legionowie
RAZEM 1 286 706,64 1 226 914,58 95,35% 721 472,60 979 994,96 1 701 467,56 1 636 618,08* 96,19%
* - kwota obejmuje środki z budżetu UE – 1.348.574,46 zł, środki z budżetu krajowego – 150.639,42 zł i środki własne powiatu – 137.404,20 zł. Ponadto wkład własny stanowiły środki pozabudżetowe z Funduszu Pracy – 156.972,37 zł oraz z PFRON – 30.913,19 zł.
96
Załącznik Nr 7 – Realizacja planu wydatków według działów
Dział Treść Plan Wykonanie na 31.12.2015 r.
% realizacji
planu Zobowiązania
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 15 000,00 15 000,00 100,00% -
020 LEŚNICTWO 13 000,00 10 435,45 80,27% -
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 128 659,46 118 659,46 92,23% -
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 15 129 582,00 14 590 334,66 96,44% 36 341,40
630 TURYSTYKA 137 000,00 112 498,42 82,12% 12,05
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 186 911,00 759 966,93 64,03% 9 827,79
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 825 912,00 819 089,56 99,17% 38 251,21
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 18 527 947,20 17 655 242,86 95,29% 895 679,18
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
4 637 788,00 4 636 630,08 99,98% 378 532,79
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 10 352,00 1 781,31 17,21% -
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 8 368 795,00 8 087 795,00 96,64% -
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 23 613 661,04 23 057 974,11 97,65% 1 631 023,54
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 3 600,00 3 596,36 99,90% -
851 OCHRONA ZDROWIA 4 723 384,00 4 486 313,77 94,98% 1 848,33
852 POMOC SPOŁECZNA 11 367 561,55 11 026 916,30 97,00% 249 474,49
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
3 548 528,51 3 512 149,25 98,97% 177 730,35
854 EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA 2 806 330,00 2 741 416,35 97,69% 113 787,18
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
191 600,00 183 660,16 95,86% -
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
898 200,00 826 879,62 92,06% -
926 KULTURA FIZYCZNA 350 301,00 295 289,24 84,30% -
RAZEM 96 484 112,76 92 941 628,89 96,33% 3 532 508,31
97
Załącznik Nr 8 – Realizacja planu wydatków bieżących według rodzajów
działalności
Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie na 31.12.2015 r.
% realizacji
planu Zobowiązania
1 2 3 4 5 6 7
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
15 000,00 15 000,00 100,00% -
01009 Spółki wodne 15 000,00 15 000,00 100,00% -
020 LEŚNICTWO 13 000,00 10 435,45 80,27% -
02001 Gospodarka leśna 13 000,00 10 435,45 80,27% -
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
10 000,00 - - -
15011 Rozwój przedsiębiorczości 10 000,00 - - -
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
3 251 016,00 2 874 276,74 88,41% 36 341,40
60004 Lokalny transport zbiorowy
250 000,00 250 000,00 100,00% -
60014 Drogi publiczne powiatowe 3 001 016,00 2 624 276,74 87,45% 36 341,40
630 TURYSTYKA 119 000,00 94 498,42 79,41% 12,05
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
119 000,00 94 498,42 79,41% 12,05
700 GOSPODARKA
MIESZKANIOWA 629 487,00 479 257,74 76,13% 9 827,79
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
629 487,00 479 257,74 76,13% 9 827,79
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
821 912,00 815 119,56 99,17% 38 251,21
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
138 000,00 131 918,45 95,59% -
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne
74 085,00 74 085,00 100,00% -
71015 Nadzór budowlany 609 827,00 609 116,11 99,88% 38 251,21
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
17 705 947,20 16 847 379,21 95,15% 895 679,18
75011 Urzędy wojewódzkie 163 127,00 163 127,00 100,00% -
75019 Rady powiatów 385 900,00 355 414,52 92,10% 190,00
75020 Starostwa powiatowe 16 107 617,20 15 361 116,61 95,37% 895 489,18
75045 Kwalifikacja wojskowa 20 274,00 20 273,75 100,00% -
75071 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
568 209,00 508 420,37 89,48% -
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
452 500,00 431 617,40 95,39% -
75095 Pozostała działalność 8 320,00 7 409,56 89,06%
98
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
4 456 888,00 4 455 731,08 99,97% 378 532,79
75404 Komendy wojewódzkie Policji
22 000,00 20 951,64 95,23% -
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
55 000,00 55 000,00 100,00% -
75411
Komendy powiatowe
Państwowej Straży Pożarnej
4 316 188,00 4 316 179,11 100,00% 378 532,79
75414 Obrona cywilna 900,00 900,00 100,00% -
75421 Zarządzanie kryzysowe 9 000,00 8 948,00 99,42% -
75495 Pozostała działalność 53 800,00 53 752,33 99,91% -
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
10 352,00 1 781,31 17,21% -
75702
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
10 352,00 1 781,31 17,21% -
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 8 368 795,00 8 087 795,00 96,64% -
75818 Rezerwy ogólne i celowe 281 000,00 - - -
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów
8 087 795,00 8 087 795,00 100,00% -
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
17 896 272,51 17 381 870,94 97,13% 985 440,54
80102 Szkoły podstawowe specjalne
2 448 602,00 2 334 626,06 95,35% 149 087,61
80105 Przedszkola specjalne 548 805,00 518 890,03 94,55% 33 155,05
80110 Gimnazja 705 391,00 693 376,06 98,30% 53 605,03
80111 Gimnazja specjalne 1 293 882,00 1 258 308,38 97,25% 94 003,90
80120 Licea ogólnokształcące 5 604 442,00 5 483 521,96 97,84% 288 003,72
80130 Szkoły zawodowe 6 053 971,51 5 913 833,48 97,69% 311 002,58
80134 Szkoły zawodowe specjalne
784 439,00 762 155,84 97,16% 46 179,77
80146 Dokształcanie i
doskonalenie nauczycieli 51 800,00 51 303,98 99,04% -
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
146 169,00 135 579,23 92,76% 7 904,67
80150
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących,
liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
77 914,00 65 177,66 83,65% 2 498,21
80195 Pozostała działalność 180 857,00 165 098,26 91,29% -
99
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 3 600,00 3 596,36 99,90% -
80395 Pozostała działalność 3 600,00 3 596,36 99,90% -
851 OCHRONA ZDROWIA 3 266 199,00 3 171 599,48 97,10% 1 848,33
85149 Programy polityki zdrowotnej
229 650,00 213 539,77 92,98% 615,00
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
3 035 149,00 2 958 059,71 97,46% 1 233,33
85195 Pozostała działalność 1 400,00 - - -
852 POMOC SPOŁECZNA 11 270 245,77 10 929 705,32 96,98% 249 474,49
85201 Placówki opiekuńczo -
wychowawcze 1 871 486,00 1 725 547,88 92,20% -
85202 Domy pomocy społecznej 3 409 603,00 3 340 443,39 97,97% 167 232,98
85203 Ośrodki wsparcia 422 800,00 422 800,00 100,00% -
85204 Rodziny zastępcze 3 601 785,00 3 493 744,68 97,00% 11 941,40
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
18 572,00 18 572,00 100,00% -
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz
za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
354,00 353,52 99,86% -
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie
1 053 277,00 1 042 028,21 98,93% 70 300,11
85220
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
185 000,00 185 000,00 100,00% -
85231 Pomoc dla cudzoziemców 11 096,00 11 096,00 100,00% -
85232 Centra integracji społecznej
672 572,77 672 128,22 99,93% -
85295 Pozostała działalność 23 700,00 17 991,42 75,91% -
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
3 506 028,51 3 471 792,95 99,02% 177 730,35
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
189 873,00 189 873,00 100,00% -
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
247 000,00 246 981,52 99,99% 1 451,96
85333 Powiatowe urzędy pracy 2 692 787,00 2 659 879,99 98,78% 176 278,39
85395 Pozostała działalność 376 368,51 375 058,44 99,65% -
100
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
2 792 330,00 2 727 597,30 97,68% 113 787,18
85401 Świetlice szkolne 281 157,00 270 058,08 96,05% 19 274,97
85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
1 905 150,00 1 884 375,63 98,91% 94 512,21
85411 Domy wczasów dziecięcych
426 024,00 403 748,28 94,77%
85415 Pomoc materialna dla uczniów
24 184,00 22 732,00 94,00% -
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe
39 641,00 39 640,32 100,00% -
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
4 164,00 4 164,00 100,00% -
85495 Pozostała działalność 112 010,00 102 878,99 91,85% -
900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
191 600,00 183 660,16 95,86% -
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
50 000,00 50 000,00 100,00% -
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
12 980,00 12 980,00 100,00% -
90095 Pozostała działalność 128 620,00 120 680,16 93,83% -
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
898 200,00 826 879,62 92,06% -
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
122 500,00 88 683,28 72,39% -
92114 Pozostałe instytucje kultury
683 000,00 683 000,00 100,00% -
92195 Pozostała działalność 92 700,00 55 196,34 59,54%
926 KULTURA FIZYCZNA 350 301,00 295 289,24 84,30% -
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
292 701,00 249 588,52 85,27% -
92695 Pozostała działalność 57 600,00 45 700,72 79,34%
RAZEM 75 576 173,99 72 673 265,88 96,16% 2 886 925,31
101
Załącznik Nr 9 – Realizacja planu wydatków majątkowych według rodzajów
działalności
Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie na 31.12.2015 r.
% realizacji
planu
Zobowiązania
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 118 659,46 118 659,46 100,00% -
15011 Rozwój przedsiębiorczości 118 659,46 118 659,46 100,00% -
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 11 878 566,00 11 716 057,92 98,63% -
60013 Drogi publiczne wojewódzkie 19 521,00 19 520,10 100,00% -
60014 Drogi publiczne powiatowe 11 859 045,00 11 696 537,82 98,63% -
630 TURYSTYKA 18 000,00 18 000,00 100,00% -
63003 Zadania w zakresie upowszechniania
turystyki 18 000,00 18 000,00 100,00%
-
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 557 424,00 280 709,19 50,36% -
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
557 424,00 280 709,19 50,36% -
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 4 000,00 3 970,00 99,25% -
71015 Nadzór budowlany 4 000,00 3 970,00 99,25% -
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 822 000,00 807 863,65 98,28% -
75020 Starostwa powiatowe 808 000,00 797 074,09 98,65% -
75095 Pozostała działalność 14 000,00 10 789,56 77,07% -
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
180 900,00 180 899,00 100,00% -
75404 Komendy wojewódzkie Policji 60 000,00 60 000,00 100,00% -
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
112 400,00 112 400,00 100,00% -
75495 Pozostała działalność 8 500,00 8 499,00 99,99% -
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 717 388,53 5 676 103,17 99,28% 645 583,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne 4 354 075,00 4 333 633,64 99,53% 645 583,00
80120 Licea ogólnokształcące 653 541,00 653 541,00 100,00% -
80130 Szkoły zawodowe 709 772,53 688 928,53 97,06% -
851 OCHRONA ZDROWIA 1 457 185,00 1 314 714,29 90,22% -
85121 Lecznictwo ambulatoryjne 1 447 485,00 1 305 027,90 90,16% -
85149 Programy polityki zdrowotnej 9 700,00 9 686,39 99,86% -
852 POMOC SPOŁECZNA 97 315,78 97 210,98 99,89% -
85202 Domy pomocy społecznej 58 376,00 58 363,50 99,98% -
85203 Ośrodki wsparcia 6 000,00 6 000,00 100,00% -
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 7 000,00 6 994,00 99,91% - 85232 Centra integracji społecznej 25 939,78 25 853,48 99,67% -
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
42 500,00 40 356,30 94,96% -
85333 Powiatowe urzędy pracy 42 500,00 40 356,30 94,96% -
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
14 000,00 13 819,05 98,71% -
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
14 000,00 13 819,05 98,71% -
RAZEM 20 907 938,77 20 268 363,01 96,94% 645 583,00
102
Załącznik Nr 10 - Dotacje udzielone w 2015 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
Lp. Dział Rozdział Podmiot Cel udzielonej dotacji Plan Przekazana
kwota dotacji Tryb udzielenia
dotacji Informacja o rozliczeniu
dotacji udzielonych
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jednostki należące do sektora finansów publicznych
1 150 15011 Województwo Mazowieckie
Realizacja projektu pn. Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (projekt BW)
106 184,10 106 184,10
Umowa o udzielenie dotacji w 2015 r. Nr 294/GW/GW-7/D/15/BW z 30.03.2015 r.
Dotacja rozliczona zgodnie z umową do 31.01.2016 r. oraz wg trybu określonego w Zarządzeniu Nr 25/2010 Starosty Legionowskiego z dnia 21 czerwca 2010 r. Kwota niewykorzystanych środków została zwrócona na rachunek Starostwa Powiatowego 19.01.2016 r.
w wysokości 52.727,79 zł
2 150 15011 Województwo Mazowieckie
Realizacja projektu pn. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (projekt EA)
12 475,36 12 475,36
Aneks Nr 1 z 18.08.2015 r. oraz umowa o udzielenie dotacji w 2015 r. Nr 289/GW/GW-7/D/15/EA z dnia 4.03.2015 r.
Dotacja rozliczona zgodnie z umową do 31.01.2016 r. oraz wg trybu określonego w Zarządzeniu Nr 25/2010 Starosty Legionowskiego z dnia 21 czerwca 2010 r. Kwota niewykorzystanych środków została zwrócona na rachunek Starostwa Powiatowego 22.01.2016 r.
w wysokości 996,11 zł
3 600 60004 Gmina Jabłonna Wspieranie gmin z terenu powiatu w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
49 500,00 49 500,00 Umowa Nr KO.3153.1.2015 z 30.10.2015 r.
Dotacja rozliczona zgodnie z umową do 15.01.2016 r. oraz wg trybu określonego w Zarządzeniu Nr 25/2010 Starosty Legionowskiego z dnia 21 czerwca 2010 r.
4 600 60004 Gmina Legionowo Wspieranie gmin z terenu powiatu w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
70 500,00 70 500,00 Umowa Nr KO.3153.2.2015 z 6.11.2015 r.
jw.
103
5 600 60004 Gmina Nieporęt Wspieranie gmin z terenu powiatu w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
64 100,00 64 100,00 Umowa Nr KO.3153.3.2015 z 9.11.2015 r.
jw.
6 600 60004 Gmina Serock Wspieranie gmin z terenu powiatu w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
10 700,00 10 700,00 Umowa Nr KO.3153.4.2015 z 9.11.2015 r.
jw.
7 600 60004 Gmina Wieliszew Wspieranie gmin z terenu powiatu w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
55 200,00 55 200,00 Umowa Nr KO.3153.5.2015 z 3.11.2015 r.
jw.
8 600 60013 Województwo Mazowieckie
Dofinansowanie zadania pn: Wykonanie dokumentacji na rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 631- ul. Nowodworskiej z drogą powiatową nr 1817W – ul. Dworcową oraz drogą gminną nr 180504W z budową sygnalizacji świetlnej w m. Góra i Janówek Pierwszy, gmina Wieliszew, powiat legionowski
19 521,00 19 520,10 Umowa Nr 6/MZDW/15 z 22.05.2015 r.
Dotacja rozliczona zgodnie z umową do 31.01.2016 r. oraz wg trybu określonego w Zarządzeniu Nr 25/2010 Starosty Legionowskiego z dnia 21 czerwca 2010 r.
9 600 60014 Gmina Serock
Porozumienie dotyczące bieżącego utrzymania dróg powiatowych w zakresie koszenia poboczy, wycinki
zakrzaczeń poboczy i gałęzi ze skrajni drogi, oczyszczanie pasów drogowych z zalegających śmieci (w tym oczyszczanie przykrawężnikowe) oraz letniego i zimowego utrzymania chodników
155 000,00 154 999,89 Porozumienie Nr IDR.273.9.2015.MM4 z 10.04.2015 r.
Dotacja rozliczona zgodnie z umową do 15.01.2016 r.
oraz wg trybu określonego w Zarządzeniu Nr 25/2010 Starosty Legionowskiego z dnia 21 czerwca 2010 r.
10 600 60014 Gmina Nieporęt
Porozumienie dotyczące bieżącego utrzymania dróg powiatowych w zakresie koszenia poboczy, wycinki zakrzaczeń poboczy i gałęzi ze skrajni drogi, oczyszczanie pasów drogowych
z zalegających śmieci (w tym oczyszczanie przykrawężnikowe) oraz letniego i zimowego utrzymania chodników
115 000,00 85 216,00 Porozumienie Nr IDR.273.10.2015.MM4
z 10.03.2015 r.
jw.
104
11 754 75404 Komenda Stołeczna Policji
Porozumienie w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody dla wyróżniających się policjantów Komendy Powiatowej Policji w Legionowie – środki z budżetu
Powiatu
20 000,00 20 000,00 Porozumienie Nr ZK.5521.5.2015 z 26.06.2015 r.
Dotacja rozliczona zgodnie z umową do 15.12.2015 r. oraz wg trybu określonego w Zarządzeniu Nr 25/2010 Starosty Legionowskiego z dnia 21 czerwca 2010 r.
12 754 75404 Komenda Stołeczna Policji
Porozumienie w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na opłacenie strzelnicy w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie – środki z budżetu Powiatu
2 000,00 951,64 Porozumienie Nr ZK.5521.6.2015 z 2.10.2015
Dotacja rozliczona zgodnie z umową do 31.12.2015 r. oraz wg trybu określonego w Zarządzeniu Nr 25/2010 Starosty Legionowskiego z dnia 21 czerwca 2010 r.
13 754 75404 Komenda Stołeczna Policji
Porozumienie dotyczące realizacji zadania własnego w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie – środki z budżetu Powiatu
60 000,00 60 000,00 Porozumienie Nr ZK.5521.3.2015 z 29.05.2015 r.
Dotacja rozliczona zgodnie z umową do 15.01.2016 r. oraz wg trybu określonego w Zarządzeniu Nr 25/2010 Starosty Legionowskiego z dnia 21 czerwca 2010 r.
14 754 75410 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży
Pożarnej w Warszawie
Porozumienie w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalnych ubrań strażackich
- typu NOMEX dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie – środki z budżetu Powiatu
20 000,00 20 000,00 Porozumienie Nr ZK.5540.1.2015 z dnia
6.05.2015 r.
Dotacja rozliczona zgodnie z umową do 31.12.2015 r. oraz wg trybu określonego w Zarządzeniu Nr 25/2010
Starosty Legionowskiego z dnia 21 czerwca 2010 r.
15 754 75410 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
Porozumienie w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania przeglądów pojazdów, sprzętu ratowniczego detekcyjnego i łączności radiowej – środki z budżetu Powiatu
35 000,00 35 000,00 Porozumienie Nr ZK.5540.13.2015 z 2.10.2015 r.
jw.
105
16 852 85201 Miasto Lublin
Utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu legionowskiego a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, interwencyjnych i socjalizacyjnych na terenie innych powiatów
37 652,00 37 651,92
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz zawarte porozumienia
Rozliczenie na podstawie miesięcznych potwierdzeń pobytów dzieci w pieczy zastępczej o charakterze instytucjonalnym oraz rozliczenia rocznego
17 852 85201 Powiat Wołomiński jw. 80 232,00 80 232,00 jw. jw.
18 852 85201 Powiat Zamojski jw. 50 700,00 50 421,00 jw. jw.
19 852 85201 Powiat Piaseczyński jw. 60 972,00 57 705,00 jw. jw.
20 852 85201
Środki tytułem dotacji celowej dla powiatów zabezpieczone na zawarcie nowych porozumień
jw. 40 850,00 -
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Środki niewykorzystane w związku z mniejszą niż planowano liczbą dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów
21 852 85204 Powiat Wołomiński
Utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu legionowskiego a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
36 000,00 36 000,00
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz
zawarte porozumienia
Rozliczenie na podstawie miesięcznych potwierdzeń pobytów dzieci w pieczy zastępczej o charakterze rodzinnym oraz rozliczenia
rocznego
22 852 85204 Powiat Sierpecki jw. 24 000,00 24 000,00 jw. jw.
23 852 85204 Miasto Stołeczne Warszawa
jw. 47 477,00 47 476,80 jw. jw.
24 852 85204 Powiat Mikołowski jw. 8 000,00 8 000,00 jw. jw.
Porozumienie wygasło z końcem sierpnia 2015 r.
25 852 85204 Powiat Nowodworski jw. 13 500,00 13 500,00 jw.
Rozliczenie na podstawie miesięcznych potwierdzeń pobytów dzieci w pieczy zastępczej o charakterze rodzinnym oraz rozliczenia rocznego
26 852 85204 Miasto Radom jw. 14 894,00 14 893,20 jw. jw.
106
27 852 85204 Miasto Lublin jw. 660,00 660,00 jw. jw.
Porozumienie wygasło z końcem stycznia 2015 r.
28 852 85204 Powiat Jarosławski jw. 14 082,00 14 082,00 jw.
Rozliczenie na podstawie
miesięcznych potwierdzeń pobytów dzieci w pieczy zastępczej o charakterze rodzinnym oraz rozliczenia rocznego
29 852 85204 Powiat Garwoliński jw. 11 859,00 11 858,40 jw. jw.
30 852 85204 Powiat Płoński jw. 9 424,00 9 423,24 jw. jw.
31 852 85204 Powiat Przasnyski jw. 26 000,00 26 000,00 jw.
Rozliczenie na podstawie
miesięcznych potwierdzeń pobytów dzieci w pieczy zastępczej o charakterze rodzinnym oraz rozliczenia rocznego
32 852 85204 Powiat Warszawski Zachodni
jw. 13 835,00 3 804,57 jw. jw.
33 852 85204 Miasto Gorzów Wielkopolski
jw. 5 939,00 5 938,80 jw. jw.
34 852 85204 Powiat Elbląski jw. 22 179,00 21 578,40 jw. jw.
35 852 85204 Powiat Żyrardowski jw. 12 120,00 12 120,00 jw. jw.
36 852 85204 Miasto Szczecin jw. 8 710,00 8 710,00 jw. jw.
37 852 85204 Powiat Kozienicki jw. 2 965,00 2 964,60 jw. jw.
38 852 85204
Środki tytułem dotacji celowej zabezpieczone na zawarcie nowych porozumień
Utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu legionowskiego a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych
powiatów
19 256,00 -
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej
Środki niewykorzystane w związku z mniejszą niż planowano liczbą dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na
terenie innych powiatów
107
39 852 85232 Powiatowe Centrum Integracji Społecznej
Dotacja podmiotowa na finansowanie działalności podstawowej Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
267 000,00 267 000,00
Uchwała Nr 19/III/2015 Rady Powiatu w Legionowie z 14 stycznia 2015 r.
Dotacja rozliczona do 31.01.2016 r. zgodnie z Uchwałą Nr 11/2015 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 27 stycznia 2015 r.
40 852 85232 Powiatowe Centrum
Integracji Społecznej
Dotacja celowa z udziałem środków Unii Europejskiej na realizację
wydatków bieżących w ramach projektu pn. „Legionowskie Centrum Integracji Społecznej”
362 290,59 362 290,59
Umowa partnerska ze Stowarzyszeniem
Pomocy Potrzebującym „Nadzieja” z 22.07.2014 r.
Dotacja zostanie rozliczona zgodnie z zawartą umową na
podstawie zestawienia poniesionych wydatków do końca I kwartału 2016 r.
41 852 85232 Powiatowe Centrum Integracji Społecznej
Dotacja celowa z udziałem środków Unii Europejskiej na realizację wydatków majątkowych w ramach projektu pn. ,,Legionowskie Centrum Integracji Społecznej”
8 939,78 8 939,78
Umowa partnerska ze Stowarzyszeniem Pomocy Potrzebującym „Nadzieja” z 22.07.2014 r.
Dotacja zostanie rozliczona zgodnie z zawartą umową na podstawie zestawienia poniesionych wydatków do końca I kwartału 2016 r.
42 853 85311 Gmina Legionowo/Ośrodek Pomocy Społecznej
Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej
59 873,00 59 873,00
Ustawa z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz Umowa 1/2015 z 29.01.2015 r.
Dotacja rozliczona zgodnie z umową do 5.01.2016 r. na podstawie rocznego sprawozdania z realizacji zadania złożonego do PCPR oraz wg trybu określonego w
Zarządzeniu Nr 25/2010 Starosty Legionowskiego z dnia 21 czerwca 2010 r. Powiat Legionowski sfinansował działalność warsztatów w wysokości 10% środków określoną w art. 10b ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
108
43 921 92105 Gmina Jabłonna Dotacja celowa na organizację otwartej imprezy kulturalnej pn.: „Święto Gminy Jabłonna”
10 000,00 10 000,00 Umowa Nr WS.4040.3.2015-5 z 18.05.2015 r.
Dotacja rozliczona zgodnie z umową do 21.11.2015 r. oraz wg trybu określonego w Zarządzeniu Nr 25/2010 Starosty Legionowskiego z dnia 21 czerwca 2010 r.
44 921 92105 Gmina Legionowo Dotacja celowa na organizację otwartej imprezy kulturalnej pn.: „Dni Legionowa”
10 000,00 10 000,00 Umowa Nr WS.4040.3.2015-2 z 8.05.2015 r.
jw.
45 921 92105 Gmina Wieliszew Dotacja celowa na organizację otwartej imprezy kulturalnej pn.: „Święto Gminy Wieliszew”
10 000,00 10 000,00 Umowa Nr WS.4040.3.2015-3 z 20.05.2015 r.
jw.
46 921 92105 Gmina Nieporęt Dotacja celowa na organizację otwartej imprezy kulturalnej pn.: „Święto Gminy Nieporęt”
10 000,00 9 900,00 Umowa Nr WS.4040.3.2015-4 z 20.05.2015 r.
jw.
47 921 92105 Miasto i Gmina Serock Dotacja celowa na organizację otwartej imprezy kulturalnej pn.: „Święto Patrona Serocka św. Wojciecha”
10 000,00 10 000,00 Umowa Nr WS.4040.3.2015-1 z 8.05.2015 r.
jw.
48 921 92105
Dofinansowanie organizowanych wraz z gminami na terenie powiatu przedsięwzięć o charakterze kulturalnym
10 000,00 -
Wolne środki pozostałe po zrealizowaniu zadania w związku z przekazaniem dofinansowania na organizację imprez kulturalnych do gmin w równych wysokościach
49 921 92114 Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie
Dotacja podmiotowa na funkcjonowanie Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie
633 000,00 633 000,00
Aneks Nr 1 z dnia
15.07.2015 r. do umowy WS.402.5.2014.MD z 2.01.2015 r.
Sprawozdanie złożone
zgodnie z umową do 31.01.2016 r. (w trakcie weryfikacji)
109
50 921 92114 Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie
Prowadzenie Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej oraz promocja lokalnej turystyki
50 000,00 50 000,00 Umowa Nr WS.402.1.2015.KS2 z 14.10.2015 r.
jw.
Ogółem 2 797 589,83 2 682 370,39
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych
51 010 01009 Gminna Spółka Wodna Wieliszew
Dofinansowanie zadania: Konserwacja
rowu szczegółowego R-9 położonego na obiekcie melioracyjnym „Krubin-Kałuszyn”
15 000,00 15 000,00 Umowa Nr ZŚ.273.2.2015 z 23.06.2015 r.
Dotacja rozliczona zgodnie z umową do 30.10.2015 r.
oraz wg trybu określonego w Zarządzeniu Nr 25/2010 Starosty Legionowskiego z dnia 21 czerwca 2010 r.
52 801 80120 Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko
Dofinansowanie zadań w zakresie kształcenia ponadgimnazjalnego
477 463,00 476 532,02 Art. 90 ustawy o systemie oświaty Dz. U. z 2015 r. poz. 2156
Zgodnie z Uchwałą Nr 43/V/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 marca 2015 r. jednostka złożyła
sprawozdanie roczne do 15.01.2016 r. Dotacja rozliczona wg trybu określonego w Zarządzeniu Nr 25/2010 Starosty Legionowskiego z dnia 21 czerwca 2010 r.
53 801 80120
NOVA Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Legionowie
Dofinansowanie zadań w zakresie kształcenia ponadgimnazjalnego
97 846,00 97 845,88 jw.
Zgodnie z Uchwałą Nr 43/V/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 marca
2015 r. jednostka złożyła sprawozdanie roczne do 15.01.2016 r. W lutym 2016 r. przeprowadzono kontrolę na podstawie Uchwały Nr 20/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 2 lutego 2016 roku. Wynik kontroli pozytywny. Dotacja rozliczona wg trybu
110
określonego w Zarządzeniu Nr 25/2010 Starosty Legionowskiego z dnia 21 czerwca 2010 r.
54 801 80120 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „ŻAK”
Dofinansowanie zadań w zakresie kształcenia ponadgimnazjalnego
613 429,00 613 283,34 jw.
Zgodnie z Uchwałą Nr 43/V/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 marca 2015 r. jednostka złożyła sprawozdanie roczne do
15.01.2016 r. W marcu 2016 r. przeprowadzono kontrolę na podstawie Uchwały Nr 20/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 2 lutego 2016 roku. Wynik kontroli pozytywny. Dotacja rozliczona wg trybu określonego w Zarządzeniu Nr 25/2010 Starosty Legionowskiego z dnia 21 czerwca 2010 r.
55 801 80130 Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak”
Dofinansowanie zadań w zakresie kształcenia ponadgimnazjalnego
725 841,00 724 532,41 jw.
Zgodnie z Uchwałą Nr 43/V/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 marca 2015 r. jednostka złożyła sprawozdanie roczne do 15.01.2016 r. W marcu 2016 r. przeprowadzono kontrolę na podstawie Uchwały Nr 20/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 2 lutego
2016 roku. Wynik kontroli pozytywny. Dotacja rozliczona wg trybu określonego w Zarządzeniu Nr 25/2010 Starosty Legionowskiego z dnia 21 czerwca 2010 r.
111
56 801 80130
NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Legionowie
Dofinansowanie zadań w zakresie kształcenia ponadgimnazjalnego
54 144,00 54 013,20 jw.
Zgodnie z Uchwałą Nr 43/V/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 marca 2015 r. jednostka złożyła sprawozdanie roczne do 15.01.2016 r. W lutym 2016
r. przeprowadzono kontrolę na podstawie Uchwały Nr 20/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 2 lutego 2016 roku. Wynik kontroli pozytywny. Dotacja rozliczona wg trybu określonego w Zarządzeniu Nr 25/2010 Starosty Legionowskiego z dnia 21 czerwca 2010 r.
57 851 85149
Polski Czerwony Krzyż
Mazowiecki Oddział Okręgowy
Profilaktyka zdrowotna, wspieranie zadań promujących zdrowy styl życia na rzecz mieszkańców powiatu
legionowskiego i udzielanie pierwszej pomocy oraz propagowanie idei honorowego krwiodawstwa na terenie powiatu legionowskiego
10 000,00 10 000,00
Umowa Nr
WS.524.2.2015.MK3 z 1.04.2015 r.
Dotacja rozliczona zgodnie z umową do 26.07.2015 r.
oraz wg trybu określonego w Zarządzeniu Nr 25/2010 Starosty Legionowskiego z dnia 21 czerwca 2010 r.
58 852 85201
Ponadgminna
Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego
Dofinansowanie bieżącej działalności Ponadgminnej Specjalistycznej
Placówki Wsparcia Dziennego w Serocku prowadzonej przez Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego w Warszawie
47 880,00 38 680,00
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej oraz umowa Nr ZD.421.3.2.2015 z 5.01.2015 r.
Dotacja rozliczona zgodnie z
umową do 10.01.2016 r. na podstawie rocznego sprawozdania z realizacji zadania złożonego do PCPR.
59 852 85201 Dom Dziecka w Chotomowie
Dofinansowanie bieżącej działalności Domu Dziecka w Chotomowie
1 453 200,00 1 370 145,83
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz umowa Nr ZD.421.3.1.2015 z 5.01.2015 r.
Dotacja rozliczona zgodnie z umową do 31.12.2015 r. na podstawie rocznego sprawozdania z realizacji zadania złożonego do PCPR oraz wg trybu określonego w Zarządzeniu Nr 25/2010 Starosty Legionowskiego z dnia 21 czerwca 2010 r.
112
60 852 85203 Środowiskowy Dom Samopomocy
Realizacja zadania w zakresie bieżącego funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w okresie od 1 stycznia do 1 listopada 2015 r.
345 080,00 345 080,00
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawa z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej, umowa Nr OS.0718-19/2010 z dnia
29.10.2010 r. oraz aneks nr 3/2015 do umowy z 15.10.2015r.
Roczne sprawozdanie z realizacji zadania zostało złożone do PCPR zgodnie z umową do 1.12.2015 r. (w trakcie weryfikacji)
61 852 85203 Środowiskowy Dom Samopomocy
Realizacja zadania w zakresie bieżącego funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w okresie od 2 listopada do 31 grudnia 2015 r.
77 720,00 77 720,00
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawa z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej, umowa Nr ZD.421.3.3.2015 r. z 29.10.2015 r., umowa
Nr ZD.421.3.4.2015 r. z 16.11.2015 r.
Dotacja rozliczona zgodnie z umową do 10.01.2016 r. na podstawie rocznego sprawozdania z realizacji zadania złożonego do PCPR.
62 852 85203 Środowiskowy Dom Samopomocy
Dofinansowanie zakup basenu z kulkami
6 000,00 6 000,00
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawa z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej oraz umowa Nr
ZD.421.3.5.2015 r. z 14.12.2015 r.
Dotacja rozliczona zgodnie z umową do 8.01.2016 r. na podstawie rocznego sprawozdania z realizacji zadania złożonego do PCPR.
63 852 85220 Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej
Wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego prowadzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego z pokojem interwencyjnym z trzema tymczasowymi miejscami pobytowymi dla ofiar przemocy w rodzinie, mieszkańców powiatu legionowskiego
30 000,00 30 000,00
Aneks nr 1/2015 z dnia 5.01.2015 r. do umowy Nr ZD.421.3.1.2013 z 22.01.2013 r.
Dotacja rozliczona zgodnie z umową do 30.01.2016 r. na podstawie rocznego sprawozdania z realizacji zadania złożonego do PCPR oraz wg trybu określonego w Zarządzeniu Nr 25/2010 Starosty Legionowskiego z
113
dnia 21 czerwca 2010 r.
64 852 85220
Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Urszulanek N.M.P z Gandino w Polsce (Dom Samotnej Matki i Dziecka)
Wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego prowadzenia Domu Samotnej Matki i Dziecka dla mieszkanek powiatu legionowskiego
73 000,00 73 000,00
Aneks nr 1/2015 z 5.01.2015 r. do umowy Nr ZD.421.3.3.2013 z 2.12.2013 r.
jw.
65 852 85220
Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Urszulanek N.M.P z Gandino w Polsce (mieszkanie chronione)
Wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego prowadzenia mieszkania chronionego dla trzech pełnoletnich wychowanek pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego
32 000,00 32 000,00
Aneks nr 1/2015 z 5.01.2015 r. do umowy Nr ZD.421.3.4.2013 z 2.12.2013 r.
jw.
66 852 85220
Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej (mieszkania chronione)
Wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego prowadzenia dwóch 2-osobowych mieszkań chronionych dla czterech pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego
50 000,00 50 000,00
Aneks Nr 1/2015 z 5.01.2015 r. do umowy Nr ZD.421.3.2.2013 z 31.10.2013 r.
jw.
67 853 85311 Stowarzyszenie AMICUS
Dofinansowanie utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej
130 000,00 130 000,00
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, umowa Nr ZPN.1.2015 z dnia 14 września 2015 r. oraz Aneks Nr 3 do umowy z dnia 18 grudnia 2015 r.
Dotacja rozliczona zgodnie z umową do 31.12.2015 r. na podstawie rocznego sprawozdania z realizacji zadania złożonego do PCPR oraz wg trybu określonego w Zarządzeniu Nr 25/2010 Starosty Legionowskiego z dnia 21 czerwca 2010 r.
68 854 85406 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna IN-SENS
Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
267 706,00 264 775,90 Art. 90 ustawy o systemie oświaty Dz. U. z 2015 r. poz. 2156
Zgodnie z Uchwałą Nr 43/V/2015 Rady Powiatu w
Legionowie z dnia 27 marca 2015 r. jednostka złożyła sprawozdanie roczne do 15.01.2016 r. Dotacja rozliczona wg trybu określonego w Zarządzeniu Nr 25/2010 Starosty Legionowskiego z dnia 21 czerwca 2010 r.
114
69 854 85406
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Ad
Dictum
Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
35 769,00 35 768,70 jw. jw.
70 854 85411 Dom Wczasów Dziecięcych (KKWR)
Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej
426 024,00 403 748,28 jw.
Zgodnie z Uchwałą Nr 43/V/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 marca 2015 r. jednostka złożyła sprawozdanie roczne do 15.01.2016 r.
Wykorzystanie dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu Powiatu Legionowskiego w trakcie weryfikacji z uwagi na przeprowadzenie kontroli na podstawie Uchwały Nr 20/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 2 lutego 2016 roku
71 854 85417
Integracyjne Centrum Opieki, Wychowania, Terapii KKWR – szkolne schronisko młodzieżowe
Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej
39 641,00 39 640,32 jw.
Zgodnie z Uchwałą Nr 43/V/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 marca 2015 r. jednostka złożyła sprawozdanie roczne do 15.01.2016 r. Wykorzystanie dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu Powiatu Legionowskiego w trakcie weryfikacji z uwagi na przeprowadzenie kontroli na
podstawie Uchwały Nr 20/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 2 lutego 2016 roku
72 926 92605 Klub Piłki Ręcznej Legionowo
Popularyzacja piłki ręcznej wśród młodzieży zamieszkującej na terenie powiatu legionowskiego lub uczęszczającej do szkół na obszarze
powiatu legionowskiego
20 000,00 20 000,00
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz
Umowa nr 524.3.2015 z 24.04.2015 r.
Termin złożenia sprawozdania z rozliczenia dotacji zgodnie z umową do dnia 31.08.2015 r. Wykorzystanie dotacji
celowej otrzymanej z budżetu Powiatu
115
Legionowskiego w trakcie weryfikacji z uwagi na przeprowadzenie kontroli na podstawie Uchwały Nr 7/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 12
stycznia 2016 roku.
73 926 92605
Legionowskie Towarzystwo Siatkówki „LEGIONOVIA”
Popularyzacja piłki siatkowej wśród młodzieży zamieszkującej na terenie powiatu legionowskiego lub uczęszczającej do szkół na obszarze Powiatu Legionowskiego
30 000,00 30 000,00
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Umowa nr 524.5.2015 z 5.05.2015 r.
Dotacja rozliczona zgodnie z umową do 30.11.2015 r. oraz wg trybu określonego w Zarządzeniu Nr 25/2010 Starosty Legionowskiego z dnia 21 czerwca 2010 r.
74 926 92605 Klub Sportowy „Legionovia”
Popularyzacja piłki nożnej wśród młodzieży zamieszkującej na terenie powiatu legionowskiego lub uczęszczającej do szkół na obszarze powiatu legionowskiego
42 000,00 42 000,00
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Umowa nr 524.4.2015 z 31.03.2015 r.
Dotacja rozliczona zgodnie z umową do 30.11.2015 r. oraz wg trybu określonego w Zarządzeniu Nr 25/2010 Starosty Legionowskiego z dnia 21 czerwca 2010 r.
75 926 92605
Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu udzielone zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
20 000,00 -
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
W związku z brakiem złożonych ofert na realizację zadań w formule małych grantów środki nie zostały wydatkowane.
Ogółem 5 119 743,00 4 979 765,88
Ogółem dotacje 7 917 332,83 7 662 136,27
116
Załącznik Nr 11 - Inwestycje, zakupy inwestycyjne i dotacje na zadania inwestycyjne
Tabela Nr 1 - Zestawienie inwestycji
Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Plan Wykonanie na 31.12.2015 r.
% realizacji zadania
Podmiot realizujący
Informacja o realizacji
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 600 60014 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1802W w miejscowości Dębe na terenie Gminy Serock
65 000,00 62 962,05 96,86% Starostwo
Powiatowe w Legionowie
Zadanie realizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2015-2016*. W ramach zadania w 2015 roku: 1) wykonano aktualizację dokumentacji projektowej dotyczącej chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1802W w miejscowości Dębe na terenie Gminy Serock. Wartość wykonanych prac wyniosła 3.936,00 zł 2) wykonano budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1802W w miejscowości Dębe na terenie Gminy Serock. Wartość wykonanych prac wyniosła 59.026,05 zł
2 600 60014 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1820W - ul. Partyzantów na terenie Gminy Jabłonna
519 307,00 519 306,34 100,00% Starostwo
Powiatowe w Legionowie
Zadanie zrealizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2014-2015. W ramach zadania w 2015 roku: 1) wykonano budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1820W – ul. Partyzantów na terenie Gminy Jabłonna. Wartość wykonanych prac wyniosła 510.081,34 zł 2) dokonano nadzoru inwestorskiego nad budową chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1820W – ul. Partyzantów na terenie Gminy Jabłonna. Wartość wykonanych prac wyniosła 9.225,00 zł
117
3 600 60014
Budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1818W (ul. Parkowa - ul. Wyszyńskiego) w Legionowie wraz z dojazdami
3 186 752,00 3 152 344,67 98,92% Starostwo
Powiatowe w Legionowie
Zadanie realizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2015-2016*. W ramach zadania w 2015 roku: 1) wykonano kserokopie map i rysunków dotyczących budowy kładki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1818 W – ul. Parkowa/ul. Wyszyńskiego. Wartość wykonanych prac wyniosła 93,75 zł 2) zakupiono tablice informacyjne dotyczące zamknięcia przejazdu kolejowego na ul. Parkowej/ul. Wyszyńskiego Wartość wykonanych prac wyniosła 9.286,50 zł 3) wykonano odpis z księgi wieczystej nr WA1L/00051955/4 w Sądzie Rejonowym w Legionowie dla potrzeb realizacji inwestycji dotyczącej budowy kładki. Wartość wykonanych prac wyniosła 30,00 zł 4) wykonano operat szacunkowy służebności przesyłu. Wartość wykonanych prac wyniosła 2.900,00 zł 5) wypłacono PKP S.A. wynagrodzenie z tytułu służebności przesyłu w ramach realizacji inwestycji dotyczącej budowy kładki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1818W (ul. Parkowa – ul. Wyszyńskiego) w Legionowie. Wartość wykonanych prac wyniosła 1.339,47 zł 6) wykonano oświadczenia o ustanowieniu służebności związanej z budową kładki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1818W (ul. Parkowa – ul. Wyszyńskiego) w Legionowie. Wartość wykonanych prac wyniosła 897,20 zł 7) wykonano budowę kładki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1818W (ul. Parkowa – ul. Wyszyńskiego) w Legionowie. Wartość wykonanych prac wyniosła 3.057.867,93 zł 8) dokonano nadzoru inwestorskiego nad budową kładki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1818W (ul. Parkowa – ul. Wyszyńskiego) w Legionowie. Wartość wykonanych prac wyniosła 79.929,82 zł
4 600 60014 Modernizacja odcinków dróg powiatowych
95 000,00 0,00 0,00% Starostwo
Powiatowe w Legionowie
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF na lata 2014-2016*. Środki finansowe, w ramach niniejszego zadania inwestycyjnego, miały być wydatkowane w przypadku wystąpienia konieczności pilnej modernizacji krótkich odcinków dróg powiatowych. W związku z tym, iż nie zaistniała taka potrzeba oraz wszystkie zaplanowane inwestycje drogowe zostały zrealizowane nie wydatkowano środków finansowych w ramach tego zadania.
118
5 600 60014 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1804W - ul. Nasielska na terenie Gminy Serock
812 151,00 812 150,21 100,00% Starostwo
Powiatowe w Legionowie
W ramach zadania: 1) wykonano aktualizacje kosztorysów inwestorskich dotyczących przebudowy drogi powiatowej Nr 1804W – ul. Nasielska na terenie Gminy Serock. Wartość wykonanych prac wyniosła 4.059,00 zł 2) wykonano przebudowę drogi powiatowej Nr 1804W – ul. Nasielska na terenie Gminy Serock. Wartość wykonanych prac wyniosła 798.251,21 zł 3) dokonano nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi powiatowej Nr 1804W – ul. Nasielska na terenie Gminy Serock. Wartość wykonanych prac wyniosła 9.840,00 zł
6 600 60014 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815W - ul. Izabelińska na terenie Gminy Nieporęt
2 486 507,00 2 486 506,15 100,00% Starostwo
Powiatowe w Legionowie
Zadanie zrealizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2013-2015. W ramach zadania w 2015 roku: 1) wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót dotyczących przebudowy drogi powiatowej Nr 1815W – ul. Izabelińska na terenie Gminy Nieporęt. Wartość wykonanych prac wyniosła 4.305,00 zł 2) wykonano przebudowę drogi powiatowej Nr 1815W – ul. Izabelińska na terenie Gminy Nieporęt w ramach zadania podstawowego. Wartość wykonanych prac wyniosła 1.945.779,31 zł 3) wykonano przebudowę drogi powiatowej Nr 1815W – ul. Izabelińska na terenie Gminy Nieporęt w ramach zadania uzupełniającego. Wartość wykonanych prac wyniosła 505.671,84 zł 4) dokonano nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi powiatowej Nr 1815W – ul. Izabelińska na terenie Gminy Nieporęt w ramach zadania podstawowego. Wartość wykonanych prac wyniosła 24.600,00 zł 5) dokonano nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi powiatowej Nr 1815W – ul. Izabelińska na terenie
Gminy Nieporęt w ramach zadania uzupełniającego. Wartość wykonanych prac wyniosła 6.150,00 zł
119
7 600 60014
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1825W-ul.Sobieskiego (od ul.Krasińskiego do ul.Parkowej z budową sygnalizacji świetlnej-ostrzegawczej przy skrzyżowaniu z ul.Chrobrego) i ul.Krakowskiej (od
ul.Zygmuntowskiej do ronda im.J.Poniatowskiego) w m. Legionowo
3 578 353,00 3 578 352,75 100,00% Starostwo
Powiatowe w Legionowie
Zadanie zrealizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2014-2015. W ramach zadania w 2015 roku: 1) wykonano badanie równości nawierzchni podłużnej planografem dla potrzeb przebudowy drogi powiatowej nr 1825W-ul. Sobieskiego (od ul. Krasińskiego do ul. Parkowej z budową sygnalizacji świetlnej-ostrzegawczej przy skrzyżowaniu z ul. Chrobrego) i ul. Krakowskiej (od ul. Zygmuntowskiej do ronda im. J. Poniatowskiego) w m. Legionowo. Wartość wykonanych prac wyniosła 984,00 zł 2) wykonano przebudowę drogi powiatowej nr 1825W-ul. Sobieskiego (od ul. Krasińskiego do ul. Parkowej z budową sygnalizacji świetlnej-ostrzegawczej przy skrzyżowaniu z ul. Chrobrego) i ul. Krakowskiej (od ul. Zygmuntowskiej do ronda im. J. Poniatowskiego) w m. Legionowo. Wartość wykonanych prac wyniosła 3.562.977,75zł, 3) dokonano nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi powiatowej nr 1825W-ul. Sobieskiego (od ul. Krasińskiego do ul. Parkowej z budową sygnalizacji świetlnej-ostrzegawczej przy skrzyżowaniu z ul. Chrobrego) i ul. Krakowskiej (od ul. Zygmuntowskiej do ronda im. J. Poniatowskiego) w m. Legionowo. Wartość wykonanych prac wyniosła 14.391,00 zł
8 600 60014
Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1819W - ul. Jagiellońskiej z ul. Barską w formie ronda wraz z budową drogi łączącej ul. Jagiellońską z ul. Piastowską na terenie miasta Legionowo
1 000 907,00 1 000 906,65 100,00% Starostwo
Powiatowe w Legionowie
W ramach zadania: 1) wykonano aktualizację dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1819W - ul. Jagiellońskiej z ul. Barską w formie ronda wraz z budową drogi łączącej ul. Jagiellońską z ul. Piastowską na terenie miasta Legionowo. Wartość wykonanych prac wyniosła 14.760,00 zł 2) wykonano dokumentację projektową dotyczącą budowy oświetlania ulicy Nowo Barskiej. Wartość wykonanych prac wyniosła 3.690,00 zł 3) wykonano przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1819W - ul. Jagiellońskiej z ul. Barską w formie ronda wraz z budową drogi łączącej ul. Jagiellońską z ul. Piastowską na terenie miasta Legionowo. Wartość wykonanych prac wyniosła 970.771,65 zł 4) dokonano nadzoru inwestorskiego nad przebudową skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1819W - ul. Jagiellońskiej z ul. Barską w formie ronda wraz z budową drogi łączącej ul. Jagiellońską z ul. Piastowską na terenie miasta Legionowo. Wartość wykonanych prac wyniosła 11.685,00 zł
120
9 600 60014 Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych
115 068,00 84 009,00 73,01% Starostwo
Powiatowe w Legionowie
Zadanie realizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2014-2016. W ramach zadania w 2015 roku: 1) wykonano aktualizacje dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Nr 1803W relacji Jachranka - Wola Kiełpińska na terenie Gminy Serock. Wartość wykonanych prac wyniosła 34.932,00 zł 2) podpisano umowę na wykonanie operatów geodezyjnych map prawnych dla potrzeb dokumentacji projektowej w zakresie regulacji stanu prawnego części ciągu komunikacyjnego ul. Wolska – Akacjowa – Kościelna (na odcinku od skrzyżowania ul. Wolskiej z drogą krajową Nr 61 do skrzyżowania ul. Kościelnej z ul. Strużańską). Z uwagi na konieczność dodatkowych uzgodnień, przedłużono termin wykonania zadania, które będzie realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 zgodnie z Uchwałą Nr 85/XIII/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 18 grudnia 2015 r. Wartość umowy 49.077,00 zł Realizacja zadania na poziomie 73,01% związana była z wykonaniem dokumentacji projektowych w ramach poszczególnych inwestycji drogowych.
600 60014 RAZEM 11 859 045,00 11 696 537,82 98,63%
10 750 75020 Dostawa i montaż klimatyzatorów 34 000,00 33 702,00 99,12% Starostwo
Powiatowe w Legionowie
W ramach zadania zakupiono i zainstalowano 10 klimatyzatorów w Starostwie Powiatowym w Legionowie
11 750 75020 Dostawa i montaż przyłącza w budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie do agregatu prądotwórczego
18 000,00 18 000,00 100,00% Starostwo
Powiatowe w Legionowie
Zadanie zrealizowane
12 750 75020
Dostosowanie budynku - siedziby Starostwa Powiatowego w Legionowie do aktualnych przepisów przeciwpożarowych wraz z modernizacją pomieszczeń
488 000,00 480 930,00 98,55% Starostwo
Powiatowe w Legionowie
Zadanie realizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2014-2018*. W ramach zadania w 2015 roku: 1) wykonano dokumentację budowlano-wykonawczą dostosowania budynku-siedziby Starostwa Powiatowego w Legionowie do aktualnych przepisów ppoż. wraz z modernizacją pomieszczeń Wartość wykonanych prac wyniosła 11.193,00 zł 2) wykonano projekt wykonawczy zabezpieczenia alarmowego Wydziału Komunikacji Wartość wykonanych prac wyniosła 3.075,00 zł 3) w grudniu 2015 r. podpisano umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego
121
Wartość umowy 4.450,00 zł 4) w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę prac budowlanych związanych z dostosowaniem budynku Starostwa do przepisów ppoż. wraz z modernizacją pomieszczeń (umowa podpisana 5.01.2016 r.) Wartość umowy 464.304,85 zł Zadanie w zakresie prac budowlanych i nadzoru inwestorskiego będzie realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 zgodnie z Uchwałą Nr 85/XIII/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 18 grudnia 2015 r. W ramach zadania dokonano odliczenia podatku VAT w kwocie 2.093,00 zł zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
13 750 75020 Modernizacja centrali telefonicznej 18 000,00 14 626,02 81,26% Starostwo
Powiatowe w Legionowie
Rozbudowano centralę telefoniczną w zakresie: dostawy zasilaczy, dostawy 3 kart cyfrowych, dostawy zasilania awaryjnego, rozbudowy telebazy o 100 użytkowników oraz rozbudowy programu do nagrywania rozmów
14 750 75020 Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legionowie
20 000,00 19 956,75 99,78% Starostwo
Powiatowe w Legionowie
Rozbudowano system monitoringu o 4 kamery na parkingu przed budynkiem urzędu i 2 kamery w budynku B - zajmowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie oraz wymieniono rejestrator
750 75020 RAZEM 578 000,00 567 214,77 98,13%
15 801 80102
Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu
3 446 000,00 3 439 954,71 99,82% Starostwo
Powiatowe w Legionowie
Zadanie realizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2008-2015.
W ramach zadania w 2015 roku: 1) wykonano kserokopie map, rysunków i dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu. Wartość wykonanych prac wyniosła 627,45 zł 2) wykonano przyłącze budynku Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie do sieci dystrybucyjnej PGE Obrót S.A. Wartość wykonanych prac wyniosła 2.483,55 zł 3) dokonano sprawdzenia dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu. Wartość wykonanych prac wyniosła 3.075,00 zł 4) wykonano dokumentację projektową dotyczącą
122
dokończenia rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu. Wartość wykonanych prac wyniosła 15.744,00 zł 5) wypłacono wynagrodzenie podwykonawcy za wykonane roboty związane ze stolarką okienną na podstawie zawartego porozumienia w ramach solidarnej odpowiedzialności inwestora i wykonawcy, które wynikają z przepisów kodeksu cywilnego (art. 647 § 5 k.c.). Wartość wykonanych prac wyniosła 69.667,69 zł 6) dokonano nadzoru inwestorskiego nad dokończeniem rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie wraz z termomodernizacja i zagospodarowaniem terenu. Wartość wykonanych prac wyniosła 13.500,00 zł 7) wykonano prace związane z dokończeniem rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu oraz dokonano częściowego odbioru robót. Wartość wykonanych prac wyniosła 1.348.609,02 zł. Wartość umowy 3.115.176,18 zł 8) dokonano nadzoru autorskiego nad dokończeniem rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu. Wartość wykonanych prac wyniosła 19.680,00 zł 9) w grudniu 2015 r. podpisano umowę na wykonanie dodatkowych robót w zakresie instalacji hydrantowej Wartość umowy 150.000,00 zł 10) podpisano umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego Wartość umowy 50.000,00 zł Wykonanie zadania w zakresie zakończenia robót budowlanych i rozliczenia nadzoru inwestorskiego będzie realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 zgodnie z Uchwałą Nr 85/XIII/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 18 grudnia 2015 r. w łącznej kwocie 1.966.567,16 zł.
123
16 801 80102 Termomodernizacja Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie
908 075,00 893 678,93 98,41% Starostwo
Powiatowe w Legionowie
Zadanie zrealizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2014-2015. W ramach zadania w 2015 roku: 1) wykonano termomodernizację istniejącego budynku Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie (docieplono ściany zewnętrzne, stropodach sali gimnastycznej, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz wykonano instalację odgromową). Wartość wykonanych prac wyniosła 873.678,93 zł 2) dokonano nadzoru inwestorskiego nad termomodernizacją istniejącego budynku Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie. Wartość wykonanych prac wyniosła: 20.000,00 zł
801 80102 RAZEM 4 354 075,00 4 333 633,64 99,53%
17 801 80120 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących w Legionowie
653 541,00 653 541,00 100,00% Starostwo
Powiatowe w Legionowie
Zadanie realizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2014-2015. W ramach zadania w 2015 roku: 1) wykonano dokumentację projektową dotyczącą budowy boiska wielofunkcyjnego przy Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących w Legionowie Wartość wykonanych prac wyniosła 12.300,00 zł 2) w grudniu 2015 r. podpisano umowę na wykonanie budowy boiska. Zadanie w zakresie prac budowlanych będzie realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 zgodnie z Uchwałą Nr 85/XIII/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 18 grudnia 2015 r. Wartość umowy 641.240,90 zł
801 80120 RAZEM 653 541,00 653 541,00 100,00%
18 801 80130
Projekt i wymiana kotła gazowego do centralnego ogrzewania wraz z systemem kominowym i automatyką oraz przebudowa instalacji wewnątrz kotłowni
100 000,00 95 940,00 95,94% Starostwo
Powiatowe w Legionowie
Zadanie zrealizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2014-2015. W ramach zadania wykonano roboty budowalne dotyczące wymiany kotła gazowego do centralnego ogrzewania wraz z systemem kominowym i automatyką oraz przebudową instalacji wewnątrz kotłowni w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku.
Wartość wykonanych prac wyniosła 95.940,00 zł
124
19 801 80130
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowy pomieszczeń piwnic z przeznaczeniem na pracownię gastronomiczną z zapleczem i wyposażeniem w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku
330 000,00 313 216,00 94,91% Starostwo
Powiatowe w Legionowie
W ramach zadania: 1) wykonano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy pomieszczeń piwnic z przeznaczeniem na pracownię gastronomiczną z zapleczem i wyposażeniem w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku. Wartość wykonanych prac wyniosła 29.520,00 zł. 2) podpisano umowę na wykonanie przebudowy pomieszczeń piwnic. Wartość umowy 272.625,32 zł 3) podpisano umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego. Wartość umowy 11.070,00 zł Zadanie w zakresie prac budowlanych oraz sprawowania nadzoru inwestorskiego będzie realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 zgodnie z Uchwałą Nr 85/XIII/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 18 grudnia 2015 r.
20 801 80130 Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie
188 678,00 188 678,00 100,00% Starostwo
Powiatowe w Legionowie
Zadanie realizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2014-2016*. W ramach zadania w 2015 roku: 1) wykonano dokumentację dotyczącą zwiększenia efektywności energetycznej budynku Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie. Wartość wykonanych prac wyniosła 24.354,00 zł 2) przygotowano i przeprowadzono postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zwiększenia efektywności energetycznej budynku Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie. Wartość wykonanych prac wyniosła 4.920,00 zł 3) wykonano przebudowę kotłowni gazowej w budynku Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie w zakresie modernizacji pomieszczenia (m.in.: wymiana okien i drzwi), wymiany gazowych kotłów c.o. z pełną automatyką, instalacji elektrycznej i gazowej. Wartość wykonanych prac wyniosła 159.404,00 zł
801 80130 RAZEM 618 678,00 597 834,00 96,63%
21 851 85121 Przebudowa i adaptacja pomieszczeń przychodni NZOZ "Legionowo" wraz z budową windy
1 447 485,00 1 305 027,90 90,16% Starostwo
Powiatowe w Legionowie
Zadanie realizowane w ramach wykazu przedsięwzięć
ujętych w WPF w latach 2008-2016*. W ramach zadania w 2015 roku: 1) wykonano kserokopię dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy i adaptacji pomieszczeń przychodni NZOZ "Legionowo" wraz z budową windy.
125
Wartość wykonanych prac wyniosła 997,40 zł 2) wykonano arkusz mapy zasadniczej dla potrzeb inwestycji związanej z przebudową i adaptacją pomieszczeń przychodni NZOZ "Legionowo" wraz z budową windy. Wartość wykonanych prac wyniosła 37,50 zł 3) wykonano aktualizację dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy i adaptacji pomieszczeń przychodni NZOZ "Legionowo" wraz z budową windy. Wartość wykonanych prac wyniosła 18.450,00 zł 4) w grudniu 2015 r. podpisano umowę na wykonanie prac związanych z przebudową i adaptacją pomieszczeń przychodni. Wartość umowy 1.257.842,67 zł 5) w grudniu 2015 r. podpisano umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego. Wartość umowy 27.700,00 zł Zadanie w zakresie prac budowlanych i sprawowania nadzoru inwestorskiego będzie realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 zgodnie z Uchwałą Nr 85/XIII/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 18 grudnia 2015 r.
851 85121 RAZEM 1 447 485,00 1 305 027,90 90,16%
22 852 85202
Wykonanie koncepcji i projektu modernizacji pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w
Legionowie
20 000,00 19 987,50 99,94%
Dom Pomocy Społecznej
"Kombatant" w
Legionowie
Zadanie zrealizowane
23 852 85202 Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie
38 376,00 38 376,00 100,00% Starostwo
Powiatowe w Legionowie
W ramach zadania: 1) wykonano dokumentację zwiększenia efektywności energetycznej budynku Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie. Wartość wykonanych prac wyniosła 30.996,00 zł 2) przygotowano i przeprowadzono postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zwiększenia efektywności energetycznej budynku Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie. Wartość wykonanych prac wyniosła 7.380,00 zł
852 85202 RAZEM 58 376,00 58 363,50 99,98%
24 853 85333 Dostawa i montaż klimatyzatorów 20 000,00 19 987,50 99,94% Powiatowy
Urząd Pracy w Legionowie
W ramach zadania zakupiono i zainstalowano 4 szt. klimatyzatorów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie
853 85333 RAZEM 20 000,00 19 987,50 99,94%
126
25 854 85406 Modernizacja centrali telefonicznej 5 000,00 4 999,95 100,00%
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w
Legionowie
Zadanie zrealizowane
854 85406 RAZEM 5 000,00 4 999,95 100,00%
OGÓŁEM 19 594 200,00 19 237 140,08 98,18%
* - okres realizacji zadań inwestycyjnych zaktualizowany do założeń ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Legionowskiego na lata 2016-2035.
Tabela Nr 2 - Zestawienie zakupów inwestycyjnych
Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Plan Wykonanie na 31.12.2015 r.
% realizacji zadania
Podmiot realizujący
Informacja o realizacji
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 630 63003 Zakup skrzydła paralotniowego z reklamą strony jezioro.zegrzynskie.pl
18 000,00 18 000,00 100,00% Starostwo
Powiatowe w Legionowie
Zadanie zrealizowane
630 63003 RAZEM 18 000,00 18 000,00 100,00%
2 700 70005 Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe
557 424,00 280 709,19 50,36% Starostwo
Powiatowe w Legionowie
Realizacja zadania nastąpiła poprzez wypłatę odszkodowań byłym właścicielom nieruchomości wydzielonych pod poszerzenie dróg powiatowych. Zadanie w całości niezrealizowane m.in. w związku z nierozpatrzeniem przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie sprawy dotyczącej decyzji Starosty ustalającej odszkodowanie za przejęcie nieruchomości w drodze decyzji ZRID pod ul. Chotomowską oraz nieuprawomocnieniem się do końca 2015 r. części wydanych decyzji odszkodowawczych za ul. Suwalną oraz ul. Sobieskiego – ul. Krakowską.
700 70005 RAZEM 557 424,00 280 709,19 50,36%
3 710 71015 Zakup zestawu komputerowego 4 000,00 3 970,00 99,25%
Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego w
Legionowie
Zadanie zrealizowane
710 71015 RAZEM 4 000,00 3 970,00 99,25%
127
4 750 75020 Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych
104 960,00 104 822,83 99,87% Starostwo
Powiatowe w Legionowie
Zakupiono 8 komputerów przenośnych, 20 komputerów, 27 monitorów i 1 tablet
5 750 75020 Zakup systemu konferencyjnego 125 040,00 125 036,49 100,00% Starostwo
Powiatowe w Legionowie
Zakupiono system konferencyjny wyposażony w 23 pulpity dyskusyjne z funkcją głosowania
750 75020 RAZEM 230 000,00 229 859,32 99,94%
6 750 75095 Zakup komputerów All-In-One 14 000,00 10 789,56 77,07% Starostwo
Powiatowe w Legionowie
W ramach zadania zakupiono 2 zestawy komputerowe
750 75095 RAZEM 14 000,00 10 789,56 77,07%
7 754 75411
Zakup podestu ratowniczego do działań przy zdarzeniach drogowych i profesjonalnej suszarki do masek powietrznych aparatów oddechowych
22 400,00 22 400,00 100,00%
Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej w Legionowie
Zadanie zrealizowane
8 754 75411 Zakup profesjonalnego zestawu pralniczego do prania i suszenia ubrań specjalnych
60 270,00 48 708,00 80,82%
Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej w Legionowie
Zadanie zrealizowane
9 754 75411 Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego
29 730,00 41 292,00 138,89%
Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej w Legionowie
Zadanie zrealizowane
754 75411 RAZEM 112 400,00 112 400,00 100,00%
10 754 75495 Zakup sprzętu audiowizualnego 8 500,00 8 499,00 99,99%
Starostwo
Powiatowe w Legionowie
Zadanie zrealizowane
754 75495 RAZEM 8 500,00 8 499,00 99,99%
11 801 80130 Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu
91 094,53 91 094,53 100,00% Starostwo
Powiatowe w Legionowie
Zakupiono wyposażenie do pracowni komputerowej (17 zestawów komputerowych) i pracowni odnawialnych źródeł energii (7 zestawów modelowych)
801 80130 RAZEM 91 094,53 91 094,53 100,00%
128
12 851 85149 Zakup defibrylatora 5 500,00 5 486,40 99,75% Starostwo
Powiatowe w Legionowie
Zadanie zrealizowane
13 851 85149 Zakup fantomu piersi 4 200,00 4 199,99 100,00% Starostwo
Powiatowe w Legionowie
Zadanie zrealizowane
851 85149 RAZEM 9 700,00 9 686,39 99,86%
14 852 85218 Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych
7 000,00 6 994,00 99,91%
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Legionowie
Zakupiono 2 zestawy komputerowe
852 85218 RAZEM 7 000,00 6 994,00 99,91%
15 852 85232 Zakup sprzętu do prowadzenia warsztatów zawodowych
17 000,00 16 913,70 99,49% Starostwo
Powiatowe w Legionowie
Zakupiono rębak i kosiarkę na potrzeby Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
852 85232 RAZEM 17 000,00 16 913,70 99,49%
16 853 85333 Zakup programu i sprzętu do inwentaryzacji
5 000,00 4 920,00 98,40% Powiatowy
Urząd Pracy w Legionowie
Zadanie zrealizowane
17 853 85333 Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych
17 500,00 15 448,80 88,28% Powiatowy
Urząd Pracy w Legionowie
Zakupiono 4 zestawy komputerowe
853 85333 RAZEM 22 500,00 20 368,80 90,53%
18 854 85406 Zakup kserokopiarki 9 000,00 8 819,10 97,99%
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w
Legionowie
Zadanie zrealizowane
854 85406 RAZEM 9 000,00 8 819,10 97,99%
OGÓŁEM 1 100 618,53 818 103,59 74,33%
129
Tabela Nr 3 - Zestawienie dotacji na zadania inwestycyjne
Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Plan Wykonanie na 31.12.2015 r.
% realizacji zadania
Podmiot realizujący
Informacja o realizacji
1 150 15011
Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (projekt BW)
106 184,10 106 184,10 100,00% Starostwo
Powiatowe w Legionowie
Przekazano dotację zgodnie z warunkami umowy Nr 294/GW/GW-7/D/15/BW z 30.03.2015 r. na realizację projektu przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. W ramach dotacji Samorząd Województwa Mazowieckiego przekazał do siedziby Powiatu sprzęt informatyczny, w tym 8 zestawów komputerowych typu all-in-one oraz 2 skanery o wysokiej rozdzielczości, na którym zainstalowano specjalistyczne oprogramowanie. Ponadto do siedziby
Starostwa Powiatowego w Legionowie dostarczone zostały szafy serwerowe oraz serwery, na których przechowywane będą przetworzone dane.
2 150 15011
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (projekt EA)
12 475,36 12 475,36 100,00% Starostwo
Powiatowe w Legionowie
Przekazano dotację zgodnie z warunkami umowy Nr 289/GW/GW-7/D/15/EA z 4.03.2015 r. na realizację projektu przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. W ramach dotacji dostarczane były elementy służące wymianie danych w zakresie funkcjonalności w postaci modułu elektronicznej ewidencji zabytków oraz modułu zamówień publicznych oraz sprzęt, na którym funkcjonalności zostaną zainstalowane tj. 4 zestawy komputerowe typu all-in-one oraz 1 skaner wysokiej rozdzielczości.
150 15011 RAZEM 118 659,46 118 659,46 100,00%
3 600 60013
Wykonanie dokumentacji na rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 631 - ul. Nowodworskiej z drogą powiatową nr 1817W - ul. Dworcową oraz drogą gminną nr 180504W z budową sygnalizacji świetlnej w m. Góra i Janówek Pierwszy, gmina Wieliszew, powiat legionowski
19 521,00 19 520,10 100,00% Starostwo
Powiatowe w Legionowie
Przekazano dotację zgodnie z warunkami umowy nr 6/MZDW/15 z 22.05.2015 r. w sprawie pomocy finansowej na rzecz Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej.
600 60013 RAZEM 19 521,00 19 520,10 100,00%
130
4 754 75404 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
60 000,00 60 000,00 100,00% Starostwo
Powiatowe w Legionowie
Przekazano dotację zgodnie z porozumieniem nr ZK.5521.3.2015 z 29.05.2015 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodów osobowych małolitrażowych w wersji oznakowanej – 1szt. i nieoznakowanej – 2 szt. dla Komendy Stołecznej Policji w Legionowie (środki z budżetu Powiatu).
754 75404 RAZEM 60 000,00 60 000,00 100,00%
5 852 85203 Zakup basenu z kulkami 6 000,00 6 000,00 100,00% Starostwo
Powiatowe w Legionowie
Zadanie zrealizowane
852 85203 RAZEM 6 000,00 6 000,00 100,00%
6 852 85232 Legionowskie Centrum Integracji Społecznej 8 939,78 8 939,78 100,00% Starostwo
Powiatowe w Legionowie
W ramach dotacji zakupiono sprzęt na potrzeby warsztatów zawodowych, w tym: regału gastronomicznego i magazynowego, kuchni elektrycznej, wykaszarki oraz kosiarki (finansowane ze środków z budżetu UE).
852 85232 RAZEM 8 939,78 8 939,78 100,00%
OGÓŁEM 213 120,24 213 119,34 100,00%
131
Załącznik Nr 12 – Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych w ramach grup wydatkowych
PLAN WYKONANIE% REAL.
PLANUPLAN WYKONANIE
% REAL.
PLANUPLAN WYKONANIE
% REAL.
PLANUPLAN WYKONANIE
% REAL.
PLANUPLAN WYKONANIE
% REAL.
PLANUPLAN WYKONANIE
% REAL.
PLANUPLAN WYKONANIE
% REAL.
PLANU
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 59 011 246,28 56 291 726,77 95,39% 38 303 207,51 36 220 890,61 94,56% 12 509 037,00 12 060 853,04 96,42% 17 550 418,20 16 198 306,11 92,30% 7 345 179,00 7 089 981,27 96,53% 417 488,00 399 239,21 95,63% 20 708 038,77 20 070 836,16 96,92%
2 613 827,00 613 086,11 99,88% 609 827,00 609 116,11 99,88% 537 448,00 537 442,22 100,00% 72 379,00 71 673,89 99,03% 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 4 000,00 3 970,00 99,25%
3 4 428 588,00 4 428 579,11 100,00% 4 316 188,00 4 316 179,11 100,00% 3 664 390,00 3 664 386,27 100,00% 472 563,00 472 558,15 100,00% 0,00 0,00 - 179 235,00 179 234,69 100,00% 112 400,00 112 400,00 100,00%
4 5 617 947,21 5 457 843,88 97,15% 5 610 947,21 5 450 849,88 97,15% 1 828 532,00 1 800 392,41 98,46% 293 830,00 283 644,95 96,53% 0,00 0,00 - 2 633 160,00 2 571 175,94 97,65% 7 000,00 6 994,00 99,91%
5 5 778 296,27 5 668 073,03 98,09% 5 735 796,27 5 627 716,73 98,12% 2 457 687,00 2 427 983,09 98,79% 3 182 310,00 3 103 975,22 97,54% 0,00 0,00 - 9 000,00 8 959,15 99,55% 42 500,00 40 356,30 94,96%
6 3 429 603,00 3 360 430,89 97,98% 3 409 603,00 3 340 443,39 97,97% 2 318 120,00 2 301 103,31 99,27% 1 081 483,00 1 029 475,45 95,19% 0,00 0,00 - 10 000,00 9 864,63 98,65% 20 000,00 19 987,50 99,94%
7 2 785 195,00 2 739 886,30 98,37% 2 785 195,00 2 739 886,30 98,37% 2 110 340,00 2 082 180,65 98,67% 540 065,00 527 455,21 97,67% 0,00 0,00 - 134 790,00 130 250,44 96,63% 0,00 0,00 -
8 2 549 787,00 2 441 710,09 95,76% 2 549 787,00 2 441 710,09 95,76% 2 018 399,00 1 950 902,88 96,66% 447 672,00 413 859,11 92,45% 0,00 0,00 - 13 900,00 12 189,31 87,69% 0,00 0,00 -
9 5 415 461,00 5 236 605,90 96,70% 5 415 461,00 5 236 605,90 96,70% 4 786 861,00 4 674 621,73 97,66% 618 729,00 555 977,82 89,86% 0,00 0,00 - 9 871,00 6 006,35 60,85% 0,00 0,00 -
10 1 630 849,00 1 612 824,08 98,89% 1 616 849,00 1 599 005,03 98,90% 1 303 828,00 1 291 418,09 99,05% 310 021,00 305 686,94 98,60% 0,00 0,00 - 3 000,00 1 900,00 63,33% 14 000,00 13 819,05 98,71%
11 5 223 313,00 5 090 862,73 97,46% 5 223 313,00 5 090 862,73 97,46% 4 170 012,00 4 106 339,09 98,47% 953 987,00 885 239,89 92,79% 0,00 0,00 - 99 314,00 99 283,75 99,97% 0,00 0,00 -
96 484 112,76 92 941 628,89 96,33% 75 576 173,99 72 673 265,88 96,16% 37 704 654,00 36 897 622,78 97,86% 25 523 457,20 23 847 852,74 93,44% 7 345 179,00 7 089 981,27 96,53% 3 509 758,00 3 418 103,47 97,39% 20 907 938,77 20 268 363,01 96,94%
POWIATOWY
ZESPÓŁ SZKÓŁ
PONADGIMNAZJAL
NYCH W
LEGIONOWIE
POWIATOWY
ZESPÓŁ SZKÓŁ I
PLACÓWEK
SPECJALNYCH W
LEGIONOWIE
PORADNIA
PSYCHOLOGICZN
O-PEDAGOGICZNA
W LEGIONOWIE
POWIATOWY
ZESPÓŁ SZKÓŁ
OGÓLNOKSZTAŁC
ĄCYCH W
LEGIONOWIE
OGÓŁEM
POWIATOWE
CENTRUM
POMOCY
RODZINIE W
LEGIONOWIE
POWIATOWY
URZĄD PRACY W
LEGIONOWIE
DOM POMOCY
SPOŁECZNEJ
"KOMBATANT" W
LEGIONOWIE
POWIATOWY
ZESPÓŁ SZKÓŁ
PONADGIMNAZJAL
NYCH W
SEROCKU
2
STAROSTWO
POWIATOWE W
LEGIONOWIE
POWIATOWY
INSPEKTORAT
NADZORU
BUDOWLANEGO W
LEGIONOWIE
KOMENDA
POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ
STRAŻY
POŻARNEJ W
LEGIONOWIE
Lp.Nazwa
jednostki
WYDATKI OGÓŁEMWydatki
bieżące
w tym w szczególności:Wydatki
majątkowewynagrodzenia i składki od nich naliczanewydatki związane z realizacją ich statutowych
zadańdotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób f izycznych
132
Załącznik Nr 13 – Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie za 2015 rok
Lp. Wyszczególnienie Plan finansowy Wykonanie na
31.12.2015 r.
%
wykonania
Stan należności na początek roku 0,12 0,12 -
Stan zobowiązań na początek
roku 373,57 373,57 -
Stan środków pieniężnych na
początek roku 2 233,05 2 233,05 -
I. Przychody ogółem (1+2+3) 802 639,57 802 536,52 99,99%
1. Dotacje 700 000,00 700 000,00 100,00%
Dotacja podmiotowa 633 000,00 633 000,00 100,00%
Dotacja celowa 50 000,00 50 000,00 100,00%
Inne dotacje 17 000,00 17 000,00 100,00%
2. Przychody z działalności własnej 26 915,59 26 915,59 100,00%
3. Pozostałe przychody 75 723,98 75 620,93 99,86%
II. Koszty ogółem
(1+2+3+4+5+6+7+8+9) 802 639,57 801 324,88 99,84%
Amortyzacja 64 236,80 64 236,80 100,00%
1. Materiały i wyposażenie 260 023,98 259 796,60 99,91%
Materiały biurowe i gospodarcze 46 740,00 46 717,59 99,95%
Księgozbiory 49 427,94 49 417,95 99,98%
Sprzęt i wyposażenie 163 856,04 163 661,06 99,88%
2. Energia elektryczna, cieplna i
woda 9 000,00 8 808,85 97,88%
3. Usługi obce 150 576,53 150 256,79 99,79%
Remonty i serwisy 47 030,71 47 006,11 99,95%
Reklama i promocje powiatu 38 183,82 38 018,23 99,57%
Pozostałe usługi 65 362,00 65 232,45 99,80%
4. Podatki, opłaty, ubezpieczenia 8 100,00 8 020,00 99,01%
5. Wynagrodzenia 315 360,00 315 173,22 99,94%
Wynagrodzenia osobowe 263 260,00 263 170,71 99,97%
Wynagrodzenia bezosobowe 52 100,00 52 002,51 99,82%
6. Pochodne od wynagrodzeń 52 414,14 52 235,54 99,66%
Składki na Fundusz Ubezpieczeń
Społecznych 46 473,12 46 306,97 99,64%
Składki na Fundusz Pracy 5 941,02 5 928,57 99,79%
7. Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych - - -
8. Pozostałe koszty 7 164,92 7 033,88 98,17%
9. Płatności odsetkowe wynikające
z zaciągniętych zobowiązań - - -
III. WYNIK FINANSOWY (I-II) - 1 211,64 -
INWESTYCJE - - -
10. Finansowane środkami własnymi - - -
11. Finansowane środkami z dotacji - - -
IV. Środki przyznane innym
podmiotom - - -
V. Stan należności na koniec roku 150,00 69,15 -
VI. Stan zobowiązań na koniec roku 65 275,57 63 983,08 -
VII. Stan środków pieniężnych na
koniec roku 66 985,17 66 985,17 -
133
Załącznik Nr 14 – Stopień realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2035
L.p. Nazwa i cel
przedsięwzięcia
Jednostka
organizacyjna
odpowiedzialna za
realizację lub
koordynująca
wykonywanie
przedsięwzięcia
Łączne nakłady
finansowe
Nakłady
faktycznie
poniesione w
okresie
realizacji
przedsięwzięć
do 31.12.2015r.
stopień
realizacji
przedsięwzięcia
w tym 2015 rok
Opis realizacji przedsięwzięcia Limit po
zmianach na
dzień
31.12.2015r.
Realizacja na
31.12.2015r.
%
realizacji
planu w
2015r.
1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2) 23 370 762,64 22 406 306,12 95,87% 15 882 765,56 15 505 182,04 97,62%
1.a - wydatki bieżące 5 151 578,35 4 837 211,05 93,90% 1 638 057,79 1 560 563,49 95,27%
1.b - wydatki majątkowe 18 219 184,29 17 569 095,07 96,43% 14 244 707,77 13 944 618,55 97,89%
1.1
Wydatki na programy, projekty lub zadania
związane z programami realizowanymi z udziałem
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.),
z tego:
5 433 885,57 5 288 252,09 97,32% 1 701 467,56 1 636 618,08 96,19%
1.1.1 - wydatki bieżące 4 618 648,78 4 473 015,30 96,85% 1 482 773,79 1 417 924,31 95,63%
1.1.1.1
Legionowskie Centrum
Integracji Społecznej -
aktywizacja zawodowa i
społeczna osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym
Starostwo Powiatowe
w Legionowie 569 926,92 569 926,92 100,00% 388 572,77 388 572,77 100,00%
Przedsięwzięcie zrealizowane
w latach 2014-2015 przez 3 jednostki
organizacyjne: Powiatowe Centrum
Integracji Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy oraz Starostwo Powiatowe w Legionowie.
Powiatowe Centrum Integracji Społecznej,
jako główny beneficjent projektu
wydatkowało środki na utworzenie i
prowadzenie warsztatów (gastronomicznego,
opiekuńczego, remontowo-budowlanego oraz
gospodarczo-porządkowego), w tym na
zakup materiałów i wyposażenia do
prowadzenia warsztatów oraz na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników
zaangażowanych w realizację projektu,
instruktorów warsztatów, administratora ds.
obsługi uczestników. Starostwo Powiatowe
w Legionowie uczestniczyło w projekcie
pełniąc funkcję koordynatora. Środki w
ramach tej jednostki zostały wydatkowane na
wynagrodzenia pracowników
zaangażowanych w realizację projektu.
Powiatowy Urząd Pracy w ramach realizacji zadania wydatkował środki na wypłatę
dodatków specjalnych dla pracowników
pełniących funkcję doradców zawodowych
oraz dla specjalisty ds. programów,
zapewniając jednocześnie wkład własny
134
Powiatu w realizację projektu w postaci środków z Funduszu Pracy przeznaczonych
na wypłatę świadczeń integracyjnych wraz ze
składkami ZUS dla uczestników warsztatów.
Działalność warsztatów przyniosła
następujące efekty: 40 osób (20 kobiet i 20
mężczyzn) brało udział w projekcie i
zakończyło warsztaty, z tego 10 osób (6
kobiet i 4 mężczyzn) podjęło
samozatrudnienie w okresie 3 miesięcy po
zakończeniu udziału w projekcie. W ramach doradztwa zawodowego wsparcie otrzymało
47 osób. Na koniec roku CIS podpisało 11
zleceń w zakresie realizacji usług przez
uczestników warsztatu. Model finansowy
projektu obejmował: środki z budżetu UE -
484.437,85 zł (63,98% wydatków
poniesionych w ramach projektu), środki z
budżetu państwa - 85.489,07 zł (11,29%
wydatków poniesionych w ramach projektu) oraz środki z Funduszu Pracy, jako wkład
pozabudżetowy – 187.300,00 zł (24,73%
wydatków poniesionych w ramach projektu).
Projekt zakończony i rozliczony.
1.1.1.2
Miejsca pamięci i ich rola w
pedagogice i turystyce. Śladami
Janusza Korczaka - zapoznanie uczniów z miejscami pamięci i
wspomnień oraz zwrócenie ich
uwagi na znaczenie tych miejsc
w ich przyszłej pracy
Powiatowy Zespół
Szkół
Ponadgimnazjalnych
w Legionowie
150 600,00 64 758,79 43,00% 69 816,00 64 758,79 92,76%
Przedsięwzięcie zaplanowane do
realizacji na lata 2015-2016. Projekt
związany jest ze zorganizowaniem 4 spotkań
oraz wycieczek w miejsca pamięci związane
z II wojną światową dla młodzieży szkolnej
z Niemiec i Powiatowego Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Legionowie. Do końca 2015 r. środki zostały wydatkowane na
zorganizowanie 2 spotkań piętnastoosobowej
grupy młodzieży z PZSP w Legionowie i
młodzieży z Niemiec w Soest i Berlinie oraz
w Krakowie i Warszawie, a także na
promocję projektu w środowisku lokalnym.
Wydatki w 2016 r. związane będą ze
zorganizowaniem kolejnych 2 spotkań
młodzieży w Polsce i w Niemczech. Projekt
realizowany będzie do 31.08.2016 r. Środki wydatkowane w 2015 r. stanowią
środki unijne otrzymane z Fundacji Rozwoju
Systemu Edukacji - Narodowej Agencji
Programu ERASMUS+.
Realizacja projektu na poziomie 92,76%
planu związana była ze zmianą
harmonogramu realizacji zadań i
przesunięciem części zadań do realizacji na
2016 rok.
135
1.1.1.3 Nauczyciel doskonały (ND) - jakość podstawą sukcesu -
poprawa jakości kształcenia
Starostwo Powiatowe
w Legionowie 53 157,37 53 153,73 99,99% 3 600,00 3 596,36 99,90%
Przedsięwzięcie zrealizowane w latach 2011-2015. Środki w okresie realizacji
projektu zostały przeznaczone na wypłatę
wynagrodzenia dla menadżera zatrudnionego
do realizacji projektu odpowiedzialnego m.in.
za organizację i realizację praktyk dla 18
studentów Uniwersytetu Warszawskiego w
Liceum Ogólnokształcącym w Legionowie.
Model finansowy projektu obejmował: środki
z budżetu UE - 45.180,67 zł (85% wydatków
poniesionych w ramach projektu), środki z budżetu państwa - 7.973,06 zł (15%
wydatków poniesionych w ramach projektu).
Projekt zakończony i rozliczony.
1.1.1.4
Nowoczesny urząd pracy -
profesjonalna kadra (II edycja)
- poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie
aktywności zawodowej w
regionie
Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie
195 464,71 195 464,71 100,00% 70 102,30 70 102,30 100,00%
Przedsięwzięcie zrealizowane
w latach 2014-2015 Środki zostały
przeznaczone na 5 szkoleń,
w których wzięło udział 16 osób, na
wynagrodzenia 2 osób pełniących funkcję
pośrednika pracy oraz 1 doradcy
zawodowego, a także na wypłatę nagród
i innych świadczeń pracowniczych. Model finansowy projektu obejmował: środki z
budżetu UE - 195.464,71 zł (85% wydatków
poniesionych w ramach projektu) oraz wkład
własny w postaci środków z Funduszu Pracy,
jako wkład pozabudżetowy - 34.493,77 zł
(15% wydatków poniesionych w ramach
projektu).
Projekt zakończony i rozliczony.
136
1.1.1.5
Pokonaj siebie! Udowodnij, że
możesz więcej - rozwój i
upowszechnianie aktywnej
integracji osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w
Legionowie
2 480 158,67 2 480 158,67 100,00% 287 216,21 287 216,21 100,00%
Przedsięwzięcie zrealizowane w latach 2009-2015. W ramach projektu
wydatkowano środki na realizację działań o
charakterze środowiskowym, w szczególności
organizację szkoleń zawodowych
podnoszących kwalifikacje zawodowe (kursy
prawa jazdy, kurs florystyki z obsługą kasy
fiskalnej, kurs kosmetyczny z elementami
wizażu, kursy instruktora sportu – boks oraz
kickboxing), turnusów rehabilitacyjnych oraz
letnich wyjazdów integracyjno-szkoleniowych, organizację Plenerów
Malarskich w ramach Dni Osób
Niepełnosprawnych, zakup materiałów na
potrzeby projektu, promocję projektu oraz na
wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w
projekcie (doradztwo dla uczestników
projektu: prawnik, psycholog, doradztwo
zawodowe, pracownicy socjalni) oraz
pracownicy zaangażowani w obsługę projektu: pracownik ds. rekrutacji,
koordynator i sekretarz projektu. W projekcie
udział wzięło 81 rodzin zastępczych, w tym w
2015 r. 61 rodzin. Ponadto w czerwcu 2015
r. ze środków projektu został zorganizowany
Piknik Rodzin Zastępczych na terenie Domu
Dziecka w Chotomowie oraz konferencja
podsumowująca cały okres czwartej edycji
realizacji projektu systemowego tj.
01.01.2012 r. - 30.06.2015 r. Model finansowy projektu obejmował: środki z
budżetu UE - 2.274.031,24 zł (85%
wydatków poniesionych w ramach projektu),
środki z budżetu państwa - 120.382,31 zł
(4,5% wydatków poniesionych w ramach
projektu) oraz wkład własny w postaci
środków własnych Powiatu - 85.745,12 zł
(3,21% wydatków poniesionych w ramach
projektu) i środków z PFRON, jako wkład pozabudżetowy - 195.163,73 zł (7,29%
wydatków poniesionych w ramach projektu).
Projekt zakończony i rozliczony.
137
1.1.1.6
Schematom STOP! Wspólne
działania instytucji pomocy
społecznej i instytucji rynku
pracy - pilotaż - utworzenie
skoordynowanego systemu współpracy instytucjonalnej
wobec rodzin zagrożonych
wykluczeniem społecznym z
tytułu bezrobocia lub
pozostawania w trwałym
pokoleniowym bezrobociu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Legionowie
1 044 804,22 985 015,59 94,28% 568 209,00 508 420,37 89,48%
Przedsięwzięcie zrealizowane w latach 2014-2015. W 2014 r. w ramach
projektu zorganizowano szkolenia zawodowe
dla 22 uczestników projektu, organizację
wyjazdu letniego integracyjnego dla dzieci,
zajęć aktywizujących z zakresu grupowego i
indywidualnego poradnictwa
psychologicznego oraz na wypłatę
wynagrodzeń dla pracowników
zaangażowanych w realizację projektu. W
2015 r. zorganizowano wyjazd zimowy dla 26 osób biorących udział w projekcie, wyjazd
integracyjny dla dzieci oraz wyjazd
wakacyjny dla wszystkich członków rodzin,
przeprowadzono kursy zawodowe i warsztaty
remontowe, przeprowadzono zajęcia
dodatkowe dla dzieci – basen, nauka tańca,
korepetycje z przedmiotów szkolnych,
opłacono wynagrodzenia członków Mobilnej
Grupy Interdyscyplinarnej, Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę, dwóch
psychologów świadczących usługi w zakresie
poradnictwa psychologicznego i
terapeutycznego dla 59 uczestników projektu
oraz zakupiono przedmioty administracyjno-
biurowe na potrzeby projektu. Model
finansowy projektu obejmował: środki z
budżetu UE – 837.263,25 zł (85% wydatków
poniesionych w ramach projektu), środki z
budżetu państwa – 147.752,34 zł (15% wydatków poniesionych w ramach projektu).
Projekt zakończony i rozliczony.
1.1.1.7
Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu -
podniesienie atrakcyjności i
jakości szkolnictwa
zawodowego
Starostwo Powiatowe
w Legionowie 124 536,89 124 536,89 100,00% 95 257,51 95 257,51 100,00%
Przedsięwzięcie zrealizowane
w latach 2014-2015. Środki w okresie
realizacji projektu zostały wydatkowane na
organizację miesięcznych staży zawodowych
30 uczniów szkół zawodowych u
przedsiębiorców, w celu przystosowania ich
do rozwijającego się rynku pracy, zakup
pomocy dydaktycznych (książek, map, brył),
oprogramowania dla potrzeb nowopowstałych pracowni, na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne
z języka angielskiego, grafiki komputerowej,
matematyki i geografii, w których
uczestniczyło 34 uczniów oraz na wypłatę
wynagrodzeń dla doradcy zawodowego,
psychologa i pracowników zaangażowanych
w realizację projektu. Model finansowy
projektu obejmował środki z budżetu UE –
124.536,89 zł. Wkład własny został zabezpieczony na poziomie budżetu państwa
oraz w formie wkładu niepieniężnego
stanowiącego koszty wynajmu sal w
138
Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie.
Projekt zakończony i rozliczony.
1.1.2 - wydatki majątkowe 815 236,79 815 236,79 100,00% 218 693,77 218 693,77 100,00%
1.1.2.1
Legionowskie Centrum
Integracji Społecznej -
aktywizacja zawodowa i
społeczna osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym
Starostwo Powiatowe
w Legionowie 179 087,62 179 087,62 100,00% 8 939,78 8 939,78 100,00%
Opis realizacji projektu został przedstawiony w poz. 1.1.1.1. W ramach niniejszej pozycji
zaklasyfikowane zostały wydatki związane z
jego realizacją o charakterze majątkowym tj. w 2014 r. zakupiono sprzęt komputerowy,
meble i używany samochód dostawczy do
przewozu uczestników CIS oraz w 2015 r.
sprzęt na potrzeby warsztatów zawodowych.
Model finansowy projektu obejmował: środki
z budżetu UE - 152.224,47 zł (85%
wydatków poniesionych w ramach projektu) oraz środki z budżetu państwa - 26.863,15 zł
(15% wydatków poniesionych w ramach
projektu).
Projekt zakończony i rozliczony.
1.1.2.2
Przyśpieszenie wzrostu
konkurencyjności województwa
mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa
informacyjnego i gospodarki
opartej na wiedzy poprzez
stworzenie zintegrowanych baz
wiedzy o Mazowszu (projekt
BW) - promocja gospodarcza
Starostwo Powiatowe
w Legionowie 524 342,73 524 342,73 100,00% 106 184,10 106 184,10 100,00%
Przedsięwzięcie zrealizowane w latach
2009-2015. Projekt realizowany przez
Samorząd Województwa Mazowieckiego, w
którym jednym z partnerów jest Powiat
Legionowski (finansując 15% wydatków
kwalifikowalnych projektu). W ramach
projektu na przestrzeni lat 2009-2015 sukcesywnie odbywał się proces
przekształcenia w postać cyfrową
Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i
Kartograficznego. Samorząd Województwa
Mazowieckiego przekazał do siedziby Powiatu
sprzęt informatyczny (8 zestawów
komputerowych typu all-in-one oraz 2
skanery o wysokiej rozdzielczości), na
którym zainstalowano specjalistyczne oprogramowanie. Ponadto do siedziby
Starostwa Powiatowego w Legionowie
dostarczone zostały szafy serwerowe oraz
serwery, na których przechowywane będą
przetworzone dane.
Projekt zakończony i rozliczony.
W styczniu 2016 r. Samorząd Województwa
Mazowieckiego dokonał zwrotu
niewykorzystanych środków w wysokości
52.727,79 zł.
139
1.1.2.3
Rozwój elektronicznej
administracji w samorządach
województwa mazowieckiego
wspomagającej niwelowanie
dwudzielności potencjału
województwa (projekt EA) -
rozwój e-usług
Starostwo Powiatowe w Legionowie
20 711,91 20 711,91 100,00% 12 475,36 12 475,36 100,00%
Przedsięwzięcie zrealizowane w latach 2009-2015. Projekt realizowany przez
Samorząd Województwa Mazowieckiego, w
którym jednym z partnerów jest Powiat
Legionowski (finansując 15% wydatków
kwalifikowalnych projektu). W ramach
projektu na przestrzeni lat 2009-2015
sukcesywnie dostarczane były elementy
służące wymianie danych w zakresie
funkcjonalności w postaci modułu
elektronicznej ewidencji zabytków oraz modułu zamówień publicznych. Ponadto w
ramach projektu dostarczony został sprzęt,
na którym funkcjonalności zostaną
zainstalowane tj. 4 zestawy komputerowe
typu all-in-one oraz 1 skaner wysokiej
rozdzielczości.
Projekt zakończony i rozliczony.
W styczniu 2016 r. Samorząd Województwa
Mazowieckiego dokonał zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości
996,11 zł.
1.1.2.4
Zwiększenie potencjału szkół
zawodowych na Mazowszu - podniesienie atrakcyjności i
jakości szkolnictwa
zawodowego
Starostwo Powiatowe
w Legionowie 91 094,53 91 094,53 100,00% 91 094,53 91 094,53 100,00%
W niniejszej pozycji przedstawiono wydatki
majątkowe w ramach realizacji projektu
przedstawionego w poz. 1.1.1.7 dotyczące
zakupu wyposażenia pracowni komputerowej
(zakupiono 17 zestawów komputerowych) i
odnawialnych źródeł energii (zakupiono 7
zestawów modelowych dla stanowisk:
fotowoltaika, energia wiatrowa, energia
termalna, ogniwa paliwowe, systemy hybrydowe, biopaliwa, magazynowanie
energii) w Powiatowym Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Legionowie. Model
finansowy projektu obejmował: środki z
budżetu UE – 76.945,07 zł (84,47%
wydatków poniesionych w ramach projektu)
oraz wkład własny w postaci środków
własnych Powiatu – 14.149,46 zł (15,53%
wydatków poniesionych w ramach projektu).
Projekt zakończony i rozliczony.
1.2
Wydatki na programy, projekty lub zadania
pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),
z tego
17 936 877,07 17 118 054,03 95,43% 14 181 298,00 13 868 563,96 97,79%
1.2.1 - wydatki bieżące 532 929,57 364 195,75 68,34% 155 284,00 142 639,18 91,86%
140
1.2.1.1
Doradztwo prawne w zakresie zastępstwa procesowego przed
organami podatkowymi oraz
sądami administracyjnymi w
sprawach związanych z
rozliczeniami podatku VAT za
lata 2008-2012 - realizacja
oszczędności w obszarze
rozliczeń podatku VAT
Starostwo Powiatowe
w Legionowie 323 298,69 207 244,87 64,10% 28 444,00 25 639,18 90,14%
Przedsięwzięcie zaplanowane do
realizacji w latach 2013-2023. W okresie
realizacji przedsięwzięcia środki
wydatkowane są na rozliczenie usługi
związanej z doradztwem prawnym w zakresie
optymalizacji rozliczeń podatku VAT
realizowanej w latach 2013-2023.
1.2.1.2
Opracowanie Strategii Rozwoju
Powiatu Legionowskiego -
określenie polityki rozwoju
społeczno-gospodarczego
powiatu
Starostwo Powiatowe
w Legionowie 74 046,88 74 046,88 100,00% 40 000,00 40 000,00 100,00%
Przedsięwzięcie realizowane w latach
2013-2015. W ramach zadania
przygotowano i przeprowadzono sondażowe badania opinii mieszkańców powiatu o jego
infrastrukturze, środowisku i warunkach
mieszkaniowych. W 2015 r. przeprowadzono
spotkania z zakresu opracowania Strategii
Rozwoju Powiatu Legionowskiego
realizowanego w latach 2016-2025 oraz
Planu Operacyjnego na lata 2016-2019, a
także opracowano projekt treści samego
dokumentu. Strategia została przyjęta w
lutym 2016 r. W 2015 r. wypłacono pierwszą część wynagrodzenia za opracowanie
Strategii, natomiast wydatki związane z
wypłatą drugiej części wynagrodzenia będą
realizowane w ramach wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego 2015
zgodnie z Uchwałą Nr 85/XIII/2015 Rady
Powiatu w Legionowie z dnia 18 grudnia
2015 r.
1.2.1.3
Promocja Powiatu
Legionowskiego poprzez sport
w sezonie 2015/2016 – Piłka Siatkowa Kobiet – budowanie i
upowszechnianie pozytywnego
wizerunku marki Powiat
Legionowski
Starostwo Powiatowe
w Legionowie 110 000,00 77 000,00 70,00% 77 000,00 77 000,00 100,00%
Przedsięwzięcie zaplanowane do
realizacji w latach 2015-2017*. W
ramach zadania środki zostały przeznaczone na zakup usługi związanej z promocją
Powiatu Legionowskiego podczas rozgrywek
piłki siatkowej kobiet poprzez m.in.:
umieszczanie herbu Powiatu na materiałach
promocyjnych, witrynie internetowej,
bandach świetlnych, dmuchańcach, biletach,
plakatach, strojach sportowych zawodniczek i
trenera, ściance konferencyjnej oraz poprzez
możliwość prowadzenia działań promocyjnych przez Powiat przed oraz w
trakcie meczów. W 2015 r. odbyło się 14
spotkań, natomiast w 2016 r. planowane jest
18 spotkań.
141
1.2.1.4
Reprezentacja przed
Trybunałem Konstytucyjnym w
postępowaniu dotyczącym
stwierdzenia niezgodności
niektórych przepisów ustawy o
dochodach jednostek
samorządu terytorialnego z
Konstytucją RP oraz Europejską
Kartą Samorządu Terytorialnego - zmiana zasad
naliczania tzw. janosikowego
Starostwo Powiatowe
w Legionowie 25.584,00 5 904,00 23,08% 9 840,00 - -
Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2014-2016. W ramach
przedsięwzięcia środki zostały przeznaczone
na zakup usługi związanej z
reprezentowaniem przed Trybunałem
Konstytucyjnym w postępowaniu dotyczącym
niezgodności niektórych przepisów w zakresie
zasad naliczania tzw. janosikowego. Z uwagi
na to, iż do końca 2015 r. Trybunał
Konstytucyjny nie wydał orzeczenia w
przedmiotowej sprawie pozostała część wynagrodzenia zgodnie z zawartą umową nie
została jeszcze wypłacona. Środki na
powyższy cel zostały zabezpieczone w
budżecie Powiatu w 2016 r.
1.2.2 - wydatki majątkowe 17 403 947,50 16 753 858,28 96,26% 14 026 014,00 13 725 924,78 97,86%
1.2.2.1
Budowa boiska
wielofunkcyjnego przy
Powiatowym Zespole Szkół
Ogólnokształcących w
Legionowie – podniesienie
sprawności fizycznej i poprawa
dostępu do bazy sportowej
wśród mieszkańców powiatu legionowskiego
Starostwo Powiatowe
w Legionowie 693 639,00 693 639,00 100,00% 653 541,00 653 541,00 100,00%
Przedsięwzięcie realizowane w latach
2014-2015. W 2014 r. wykonano studium
wykonalności rewitalizacji boiska szkolnego
oraz dokumentację projektową dotyczącą
jego budowy.
W 2015 r. wykonano aktualizację
dokumentacji technicznej oraz podpisano
umowę na wykonanie prac dotyczących budowy boiska wielofunkcyjnego przy
Powiatowym Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Legionowie.
Przedsięwzięcie w zakresie prac budowlanych
będzie realizowane w ramach wydatków,
które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2015 zgodnie z Uchwałą Nr
85/XIII/2015 Rady Powiatu w Legionowie z
dnia 18 grudnia 2015 r.
Szczegółowy opis zadania dotyczący bieżącego roku został omówiony w części
dotyczącej wykonania inwestycji (str. 123).
1.2.2.2
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1820W - ul.
Partyzantów na terenie Gminy
Jabłonna - poprawa
infrastruktury drogowej
Starostwo Powiatowe
w Legionowie 568 814,50 568 813,84 100,00% 519 307,00 519 306,34 100,00%
Przedsięwzięcie zrealizowane w latach
2014-2015. W 2014 r. w ramach wydatków
niewygasających przeznaczono środki na
wykonanie dokumentacji projektowej budowy
ciągu pieszo-rowerowego w drodze
powiatowej Nr 1820W - ul. Partyzantów.
W 2015 r. wykonano budowę chodnika oraz
dokonano nadzoru inwestorskiego nad jego
budową. Szczegółowy opis zadania dotyczący
bieżącego roku został omówiony w części
dotyczącej wykonania inwestycji (str. 116).
142
1.2.2.3
Dostosowanie budynku -
siedziby Starostwa
Powiatowego w Legionowie do
aktualnych przepisów
przeciwpożarowych wraz z
modernizacją pomieszczeń -
zapewnienie właściwej ochrony przeciwpożarowej budynku oraz
podniesienie bezpieczeństwa
osób w nim przebywających
Starostwo Powiatowe
w Legionowie 757 065,00 499 995,00 66,04% 488 000,00 480 930,00 98,55%
Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2014-2018*.
W 2014 r. wykonano kompleksową
dokumentację architektoniczno-budowlaną
dostosowania budynku do aktualnych
przepisów ppoż.
W 2015 r. opracowano dokumentację
budowlano-wykonawczą dostosowania
budynku Starostwa do przepisów ppoż. oraz
projekt wykonawczy zabezpieczenia
alarmowego Wydziału Komunikacji. W grudniu 2015 r. zawarto umowę na
sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz w
wyniku rozstrzygniętego postępowania
przetargowego wyłoniono wykonawcę prac
budowlanych związanych z dostosowaniem
budynku Starostwa do przepisów ppoż. wraz
z modernizacją pomieszczeń. Przedsięwzięcie
w zakresie prac budowlanych i nadzoru
inwestorskiego będzie realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego 2015 zgodnie z Uchwałą
Nr 85/XIII/2015 Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Szczegółowy opis zadania dotyczący
bieżącego roku został omówiony w części
dotyczącej wykonania inwestycji (str. 120).
1.2.2.4
Modernizacja odcinków dróg
powiatowych - poprawa
infrastruktury drogowej
Starostwo Powiatowe
w Legionowie 334 270,26 239 270,26 71,58% 95 000,00 - -
Przedsięwzięcie zaplanowane do
realizacji w latach 2014-2016*. W 2014
r. w ramach przedsięwzięcia wykonano m.in.
modernizację nawierzchni odcinków dróg w miejscowości Beniaminów oraz w
Białobrzegach.
W 2015 r. z uwagi na realizację dużej liczby
zadań inwestycyjnych na drogach
powiatowych w ramach odrębnych zadań nie
wystąpiła konieczność pilnej modernizacji
krótkich odcinków dróg powiatowych.
1.2.2.5
Projekt i wymiana kotła
gazowego do centralnego
ogrzewania wraz z systemem
kominowym i automatyką oraz
przebudowa instalacji wewnątrz
kotłowni - zmniejszenie
kosztów zakupu energii cieplnej
dostarczanej do obiektu oraz przeciwdziałanie
zanieczyszczeniom środowiska
poprzez ograniczenie
wprowadzania energii
Starostwo Powiatowe
w Legionowie 111 685,00 107 625,00 96,36% 100 000,00 95 940,00 95,94%
Przedsięwzięcie zrealizowane w latach
2014-2015. W 2014 r. w ramach
przedsięwzięcia wykonano projekt techniczny
wymiany kotła. W 2015 r. wykonano roboty budowlane
dotyczące wymiany kotła gazowego do
centralnego ogrzewania wraz z systemem
kominowym i automatyką oraz przebudową
instalacji wewnątrz kotłowni w Powiatowym
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w
Serocku.
Szczegółowy opis zadania dotyczący
bieżącego roku został omówiony w części
dotyczącej wykonania inwestycji (str. 123).
143
1.2.2.6
Przebudowa drogi powiatowej
Nr 1815W - ul. Izabelińska na
terenie Gminy Nieporęt - poprawa infrastruktury
drogowej
Starostwo Powiatowe
w Legionowie 2 542 533,50 2 542 532,65 100,00% 2 486 507,00 2 486 506,15 100,00%
Przedsięwzięcie zrealizowane w latach 2013-2015. W latach 2013-2014 wykonano
dokumentację projektową przebudowy drogi
wraz z aktualizacją.
W 2015 r. wykonano aktualizację
kosztorysów inwestorskich i przedmiarów
robót, wykonano przebudowę drogi oraz
dokonano nadzorów inwestorskich w ramach
zadania podstawowego i uzupełniającego.
Szczegółowy opis zadania dotyczący
bieżącego roku został omówiony w części dotyczącej wykonania inwestycji (str. 118).
1.2.2.7
Przebudowa drogi powiatowej
Nr 1825W-ul.Sobieskiego (od
ul.Krasińskiego do ul.Parkowej z budową sygnalizacji świetlnej-
ostrzegawczej przy
skrzyżowaniu z ul.Chrobrego) i
ul.Krakowskiej (od
ul.Zygmuntowskiej do ronda
im.J.Poniatowskiego) w m.
Legionowo - poprawa
infrastruktury drogowej
Starostwo Powiatowe
w Legionowie 3 598 340,50 3 598 340,25 100,00% 3 578 353,00 3 578 352,75 100,00%
Przedsięwzięcie zrealizowane w latach
2014-2015. W 2014 r. wykonano mapy
prawne i mapy do celów sądowych
wydzielenia części działek ewidencyjnych na
podstawie projektu budowlanego przebudowy
drogi.
W 2015 r. wykonano badanie równości
nawierzchni podłużnej planografem,
wykonano prace dotyczące przebudowy drogi oraz dokonano nadzoru inwestorskiego nad
przebudową drogi.
Szczegółowy opis zadania dotyczący
bieżącego roku został omówiony w części
dotyczącej wykonania inwestycji (str. 119).
1.2.2.8
Przebudowa i adaptacja pomieszczeń przychodni NZOZ
„Legionowo” wraz z budową
windy – podniesienie
standardów i jakości usług
medycznych
Starostwo Powiatowe
w Legionowie 2 205 738,06 2 063 280,96 93,54% 1 447 485,00 1 305 027,90 90,16%
Przedsięwzięcie zaplanowane do
realizacji w latach 2008-2016*. W latach
2008-2012 I etap prac obejmował wykonanie
i aktualizację projektów technologicznych
oraz remont – adaptację części pomieszczeń
przychodni z przeznaczeniem na Nocną Pomoc Lekarską. W 2015 r. w ramach
przedsięwzięcia wykonano aktualizację
dokumentacji projektowej dotyczącej
przebudowy i adaptacji pomieszczeń
przychodni, wykonano arkusz mapy
zasadniczej dla potrzeb inwestycji oraz ksero
dokumentacji projektowej. W grudniu 2015 r.
zawarto umowę na sprawowanie nadzoru
inwestorskiego oraz na wykonanie prac budowlanych związanych z przebudową i
adaptacją pomieszczeń przychodni wraz z
budową windy. Przedsięwzięcie w zakresie
prac budowlanych i nadzoru inwestorskiego
będzie realizowane w ramach wydatków,
które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2015 zgodnie z Uchwałą Nr
85/XIII/2015 Rady Powiatu w Legionowie z
dnia 18 grudnia 2015 r.
Szczegółowy opis zadania dotyczący
144
bieżącego roku został omówiony w części dotyczącej wykonania inwestycji (str. 124).
1.2.2.9
Rozbudowa Powiatowego
Zespołu Szkół i Placówek
Specjalnych w Legionowie wraz
z termomodernizacją i
zagospodarowaniem terenu -
zapewnienie właściwych
warunków edukacyjnych dzieciom niepełnosprawnym
oraz zmniejszenie kosztów
zakupu energii cieplnej
dostarczanej do obiektu
Starostwo Powiatowe
w Legionowie 5 229 430,48 5 223 385,19 99,88% 3 446 000,00 3 439 954,71 99,82%
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2008-2015. W latach 2008-2014 wykonano
audyt energetyczny, dokumentację
projektową, studium wykonalności wraz z
aktualizacjami dokumentów, ekspertyzy
m.in.: w zakresie odwodnienia i stanu
technicznego fundamentów budynku,
dokonano nadzoru autorskiego oraz
inwestorskiego. Ponadto dokonano
częściowego odbioru robót dotyczących rozbudowy szkoły na podstawie zawartej
umowy, w tym w zakresie wykonanej
termomodernizacji dachu. W związku z
nienależytym wykonaniem umowy
odstąpiono od umowy z wykonawcą.
W 2015 r. w ramach zadania wykonano
przyłącze budynku szkoły do sieci
dystrybucyjnej, dokonano sprawdzenia
dokumentacji projektowej, wykonano
dokumentację projektową na dokończenie rozbudowy szkoły, dokonano nadzoru
autorskiego i inwestorskiego, wykonano
kopie dokumentacji projektowej, map i
rysunków, wypłacono wynagrodzenie
podwykonawcy za wykonane roboty związane
ze stolarką okienną na podstawie zawartego
porozumienia w ramach solidarnej
odpowiedzialności inwestora i wykonawcy,
które wynikają z przepisów kodeksu cywilnego (art. 647 § 5 k.c.). Ponadto
dokonano częściowego odbioru robót
związanych z rozbudową szkoły. W 2015 r.
nie wszystkie roboty budowlane mogły zostać
wykonane z uwagi na konieczność wykonania
dodatkowych robót w zakresie instalacji
hydrantowej, na które to zawarto umowę z
wykonawcą. Wykonanie zadania w zakresie
zakończenia robót budowlanych i rozliczenia
nadzoru inwestorskiego będzie realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z
upływem roku budżetowego 2015 zgodnie z
Uchwałą Nr 85/XIII/2015 Rady Powiatu w
Legionowie z dnia 18 grudnia 2015 r.
Szczegółowy opis zadania dotyczący
bieżącego roku został omówiony w części
dotyczącej wykonania inwestycji (str. 121).
145
1.2.2.10
Termomodernizacja
Powiatowego Zespołu Szkół i
Placówek Specjalnych w Legionowie - zmniejszenie strat
energii cieplnej
Starostwo Powiatowe
w Legionowie 919 760,00 905 363,93 98,43% 908 075,00 893 678,93 98,41%
Przedsięwzięcie zrealizowane w latach
2014-2015. W 2014 r. wykonano studium
wykonalności zamierzeń inwestycyjnych w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek
Specjalnych w Legionowie.
W 2015 r. wykonano termomodernizację
budynku szkoły (docieplono ściany
zewnętrzne, stropodach sali gimnastycznej,
wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz
wykonano instalację odgromową) i dokonano
nadzoru inwestorskiego nad inwestycją.
Szczegółowy opis zadania dotyczący bieżącego roku został omówiony w części
dotyczącej wykonania inwestycji (str. 123).
1.2.2.11
Wykonanie dokumentacji
projektowej odcinków dróg
powiatowych - poprawa
infrastruktury drogowej
Starostwo Powiatowe
w Legionowie 215 068,00 84 009,00 39,06% 115 068,00 84 009,00 73,01%
Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2014-2016. W 2014 r.
dokumentacje projektowe dróg i aktualizacje
wykonywane były w ramach odrębnych
zadań inwestycyjnych.
W 2015 r. wykonano dokumentację
projektową przebudowy drogi powiatowej Nr
1803 w relacji Jachranka – Wola Kiełpińska
na terenie Gminy Serock. Ponadto w ramach
zadania podpisano umowę na wykonanie
operatów geodezyjnych map prawnych dla potrzeb dokumentacji projektowej w zakresie
regulacji stanu prawnego części ciągu
komunikacyjnego ul. Wolska – Akacjowa –
Kościelna (na odcinku od skrzyżowania ul.
Wolskiej z drogą krajową Nr 61 do
skrzyżowania ul. Kościelnej z ul. Strużańską).
Z uwagi na konieczność dodatkowych
uzgodnień, przedłużono termin wykonania
zadania, które będzie realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego 2015 zgodnie z Uchwałą
Nr 85/XIII/2015 Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Opis zadania dotyczący bieżącego roku został
omówiony w części dotyczącej wykonania
inwestycji (str. 120).
146
* - okres realizacji przedsięwzięć zaktualizowany do założeń ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Legionowskiego na lata 2016-2035.
1.2.2.12
Zwiększenie efektywności
energetycznej budynku
Powiatowego Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w
Legionowie - zmniejszenie strat
energii cieplnej
Starostwo Powiatowe
w Legionowie 227 603,20 227 603,20 100,00% 188 678,00 188 678,00 100,00%
Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2014-2016*. W 2014
r. wykonano aktualizację dokumentacji
projektowej termomodernizacji budynku,
wykonano studium wykonalności oraz
dokumentację projektową modernizacji
kotłowni, wymiany instalacji c.o. i wod.-kan.
budynku Powiatowego Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Legionowie.
W 2015 r. wykonano program funkcjonalno
-użytkowy, kosztorys inwestorski oraz audyt energetyczny inwestycji. Ponadto zlecono
przygotowanie i przeprowadzenie
postępowanie przetargowego dotyczącego
zwiększenia efektywności energetycznej
budynku szkoły oraz w ramach zadania
wykonano przebudowę kotłowni gazowej w
budynku szkoły w zakresie modernizacji
pomieszczenia (m.in.: wymiana okien i
drzwi), wymiany gazowych kotłów c.o. z pełną automatyką, instalacji elektrycznej i
gazowej.
Szczegółowy opis zadania dotyczący
bieżącego roku został omówiony w części
dotyczącej wykonania inwestycji (str. 124).
top related