sprawozdanie z wykonania budŻetu powiatu …801,wykonanie-budzetu... · budowa hali sportowej przy...

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO

ZA 2016 ROKŻyrardów 2017

Budżet Powiatu Żyrardowskiego na 2016 rok został zatwierdzony Uchwałą Nr XIII/74/15 Rady Powiatu w dniu 30 grudnia 2015 roku w następujących wysokościach:1) dochody w łącznej kwocie 60.516.533,00 zł, w tym:- dochody bieżące w kwocie 59.556.533,00 zł,- dochody majątkowe w kwocie 960.000,00 zł, 2) wydatki w łącznej kwocie 65.028.316,81 zł, w tym:- wydatki bieżące w kwocie 57.097.908,00 zł,- wydatki majątkowe w kwocie 7.930,408,81 zł, 3) przychody w łącznej kwocie 5.348.619,81 zł, w tym z tytułu wolnych środków 248.619,81 zł oraz kredytu 4.263.164,00 zł,4) rozchody w łącznej kwocie 836.836,00 zł, w tym spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 707.180,00 zł i pożyczek w wysokości 129.656,00 zł.

WyszczególnieniePlan

na 2016 rok

Wykonanie

na 31.12.2016 r.

%

wykonania

Dochody Powiatu, w tym

dochody bieżące

dochody majątkowe

65.887.901,47

61.265.970,32

4.621.931,15

65.835.917,07

61.503.023,98

4.332.893,09

99,92%

100,39%

93,75%

Wydatki Powiatu, w tym

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

70.545.528,45

60.894.216,68

9.651.311,77

68.741.553,55

59.738.884,29

9.002.669,26

97,44%

98,10%

93,28%

Przychody Powiatu 6.028.766,98 5.528.767,53 91,71%

Rozchody Powiatu 1.371.140,00 1.371.140,00 100,00%

Za 2016 r. budżet Powiatu zamknął się deficytem budżetu w kwocie

2.905.636,48 zł, przy planowanym deficycie 4.657.626,98 zł.

Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi stanowi

kwotę 371.753,64 zł, co oznacza że zachowany został wymóg

określony w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Dochody budżetu Powiatu za 2016 rok

Dochody budżetu Powiatu na dzień 31 grudnia 2016 r. wykonane

zostały w kwocie 65.835.917,07 zł, co stanowi 99,92% przyjętego planu.

Dochody bieżące stanowią 93,42 % wykonanych dochodów ogółem,

Dochody majątkowe stanowią 6,58 % wykonanych dochodów ogółem

Dochody bieżące wykonano w wysokości 61.503.023,98 zł, tj. 100,39%

planu po zmianach,

Dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie 4.332.893,09 zł, tj.

93,75 % planu po zmianach.

Struktura dochodów wykonanych w 2016 roku przedstawia sięnastępująco:

1) dochody własne zrealizowane przez jednostki organizacyjne

Powiatu, łącznie z udziałem w podatkach stanowiących dochód budżetu

państwa – 29.519.592,88 zł, co stanowi 44,84% wykonanych dochodów

ogółem,

2) subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa,

wyrównawcza i równoważąca – 20.171.460,00 zł – 30,64%,

3) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na

dofinansowanie własnych zadań bieżących – 11.812.025,10zł – 17,94%,

4) dochody majątkowe – 4.332.893,09 zł – 6,58%.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 Subwencja ogólna 16 973 382 19 194 725 18 953 716 18 932 399 20 260 466 19 266 619 20 171 406

2 Dotacje, środki pozyskane 21 516 963 32 171 690 10 833 173 11 411 333 12 065 911 13 929 322 16 143 498

3 Dochody własne 20 007 847 24 257 381 24 864 268 24 705 499 26 607 527 28 798 500 29 521 013

-

w tym:

podatek dochodowy od osób

fizycznych 10 886 532 11 958 199 12 337 869 13 032 853 14 101 447 15 108 792 16 398 136

-

podatek dochodowy od osób

prawnych 498 085 409 449 363 745 508 033 572 538 705 540 367 532

58 498 192 75 623 796 54 651 157 55 049 231 58 933 904 61 994 441 65 835 917Razem

L.p. Źródło dochodówWykonanie

W roku 2016 kontynuowaliśmy realizację projektów i programów na któreotrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Norweskiego MechanizmuFinansowego, Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. Kwota dofinansowania998.836,63 zł.Realizowano projekty w następujących Programach: PL 13 - Ograniczenie występowania chorób układu krążenia ludności powiatu

żyrardowskiego poprzez promocję zdrowia i profilaktykę chorób – 84.946,23 zł, ERASMUS+, Akcja Mobilność edukacyjna – projekty dotyczące praktyk i staży

zagranicznych w Austrii, Grecji, Irlandii, Włoszech dla uczniów Zespołów SzkółNr 3, Nr 2, Mszczonów – 855.006,65 zł,

Europejski Fundusz Społeczny – doskonalenie zawodowe uczniów Zespołu SzkółNr 1 i Zespołu Szkół Nr 2 – 58.883,75 zł

Na dochody majątkowe roku 2016 składa się w większości dofinansowanie zadańinwestycyjnych pozyskane z różnych źródeł:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach działania 7.2 Infrastrukturasłużąca edukacji na zadanie zrealizowane w latach ubiegłych „Poprawa jakościkształcenia w Powiecie Żyrardowskim poprzez modernizację budynku LO w PuszczyMariańskiej” – kwota 2.504.935,13 zł,

Samorządy gminne Powiatu – 1.115.258,19 zł, Samorząd Województwa Mazowieckiego – 360.563,52 zł, Ministerstwo Sportu i Turystyki – 129.400,00 zł, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzki Fundusz

Ochrony Środowiska – 23.999,76 zł.

Łączna kwota pozyskanych środków 4.134.156,60 zł

Wykonane przychody budżetu Powiatu w 2016 roku w kwocie 5.528.767,53 zł,

stanowią:

wolne środki, czyli nadwyżka środków pieniężnych pozostających na

rachunku bieżącym budżetu na początek roku budżetowego w wysokości

2.744.464,46 zł

zaciągnięty kredyt w wysokości 2.500.000,00 zł,

pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w kwocie 284.303,07 zł

Wydatki budżetu Powiatu za 2016 rok

Wydatki budżetu Powiatu wykonane zostały w 2016 roku w kwocie

68.741.553,55 zł, tj. 97,44% planu po zmianach.

Wykonanie wydatków bieżących stanowi kwotę 59.738.884,29zł, tj.

86,90% wykonanych wydatków ogółem,

Wykonanie wydatków majątkowych to kwota 9.002.669,26zł, tj.

13,10% wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 98,10% planu po zmianach,

Wydatki majątkowe w 93,28% planu po zmianach.

Zasadnicze grupy wydatków roku 2016 przedstawiają się

następująco:

wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 35.431.432,13 zł -

51,54% wydatków ogółem

wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek

organizacyjnych – 15.018.770,42 zł – 21,85% wydatków ogółem

dotacje – 5.233.501,14 zł – 7,61% wydatków ogółem

wydatki majątkowe – 9.002.669,26 zł – 13,10% wydatków ogółem

wydatki na obsługę długu – 628.091,97 zł – 0,91% wydatków ogółem

świadczenia społeczne – 3.427.088,63 zł – 4,99% wydatków ogółem

Wykonanie wydatków według działów przedstawia się następująco:Oświata i wychowanie wraz z Edukacyjną opieką wychowawczą - 24.798.354,06 zł,co stanowi 36,08% wykonanych wydatków ogółem, (w stosunku do wydatków roku 2015 więcej o2.700.982 zł), Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 18.464.220,36 zł, tj.

26,86%, (w stosunku do wydatków roku 2015 więcej o 1.618.840 zł) Administracja publiczna - 7.083.736,14 zł, tj. 10,30%, (w stosunku do wydatków roku 2015

więcej o 98.352 zł) Transport i łączność - 6.826.205,48 zł tj. 9,93%, (w stosunku do wydatków roku 2015 więcej o

3.306.978 zł) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 4.360.535,49 zł, tj. 6,34%, (w stosunku

do wydatków roku 2015 więcej o 339.969 zł)Ochrona zdrowia - 3.986.966,75 zł, tj. 5,80%, (w stosunku do wydatków roku 2015 mniej o

444.951 zł)Obsługa długu – 628.091,97 zł, tj. 0,91%, (w stosunku do wydatków roku 2015 mniej o 47.957 zł) Pozostałe działy - Leśnictwo, Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa, Obrona

narodowa, Wymiar sprawiedliwości, Różne rozliczenia, Gospodarka komunalna i ochronaśrodowiska, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna - 2.593.443,30 zł, tj.3,77% (w stosunku do wydatków roku 2015 więcej o 1.031.397 zł)

Oświata i wychowanie, Edukacyjna opiekawychowawcza – 24.798.354 (36,07%)

Pomoc społeczna, Pozostałe zadania wzakresie polityki społecznej – 18.464.220(26,86%)

Administracja publiczna – 7.083.736(10,30%)

Transport i łączność – 6.826.205 zł (9,93%)

Bezpieczeństwo publiczne i ochronaprzeciwpożarowa – 4.360.535 (6,34%)

Ochrona zdrowia – 3.986.967 (5,80%)

Pozostałe działy – 2.593.443 (3,77%)

Obsługa długu publicznego – 628.092(0,91%)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Transport i łączność 20 705 026 7 393 062 2 275 841 3 133 711 4 124 815 3 519 227 6 826 205 193,97%

Administracja publiczna 6 567 852 6 869 046 6 401 275 6 231 017 6 808 526 6 985 384 7 083 736 101,41%

Bezpieczeństwo publiczne i

ochrona przeciwpożarowa 3 647 562 3 766 484 3 551 542 3 645 905 3 780 087 4 020 566 4 360 535 108,46%

Oświata i wychowanie, Edukacyjna

opieka wychowawcza 18 525 883 18 864 066 18 100 390 18 511 776 20 576 089 22 097 372 24 798 354 112,22%

Ochrona zdrowia 2 110 702 19 191 126 4 947 538 4 211 261 3 506 582 4 431 918 3 986 967 89,96%

Pomoc społeczna i pozostałe

zadania w zakresie polityki

społecznej 12 521 992 13 583 074 14 020 860 15 519 093 16 864 749 16 845 480 18 464 220 109,61%

Pozostałe działy 2 318 594 3 998 918 2 700 709 3 262 343 2 277 033 2 238 095 3 221 535 143,94%

Ogółem wydatki 66 397 611 73 665 776 51 998 154 54 515 106 57 937 881 60 138 043 68 741 554 114,31%

Wykonanie Wskażnik

2016/2015Wyszczególnienie

Wykonanie wydatków majątkowych to kwota 9.002.669,26zł, tj. 13,10%wykonanych wydatków ogółem. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiłznaczący wzrost nakładów inwestycyjnych (o 5.319.448,00 zł).

W poszczególnych działach wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:

Transport i łączność – 3.782.967,00 zł

Oświata i wychowanie – 3.408.471,32 zł

Pomoc społeczna – 619.463,59 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza – 599.672,09 zł

Administracja publiczna – 186.689,90 zł

Ochrona zdrowia – 150.000,00 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 138.999,76 zł

Działalność usługowa – 30.025,60 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 24.880,00 zł

Wybrane zadania inwestycyjne roku 2016: Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie – 2.814.560,32 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka – 999.628,02 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska-Mszczonów – 703.563,75 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcza Mariańska w m. Budy Zaklasztorne i Radziwiłłów – 660.597,37 zł

Modernizacja budynku SOSW, w tym przystosowanie pomieszczeń dla przedszkola specjalnego – 599.672,09 zł

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie – 500.000,00 zł

Modernizacja budynku DPS przy ul. Sosabowskiego w Żyrardowie, w tym systemu wykrywania pożaru - 340.157,96 zł

Przebudowa drogi nr 4717W Waleriany (od drogi nr 719)-Olszówka – 270.600,00 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka, granica województwa (Cychry) w miejscowości

Zimnice – 233.700,00 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 4135W Bieniewice-Bronisławów-Wiskitki w miejscowości Nowy Drzewicz – 233.700,00zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 4708W Ruda-Kamion-do drogi nr 70 – 217.085,78 zł

Modernizacja budynku mieszkalnego oraz drogi wjazdowej w DPS w Hamerni – 155.404,53 zł

Zwiększenie kapitału Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o.o. – 150.000,00 zł

Przebudowa skrzyżowania ulicy Skrowaczewskiego z ulicą Izy Zielińskiej w Żyrardowie – 147.772,68 zł

Wykonanie projektu budowlanego Przebudowy drogi powiatowej nr 4729W Żyrardów-Wiskitki – 139.949,40 zł

Wybrane zakupy dokonane w ramach wydatków majątkowych w roku 2016:

samochód dla Starostwa Powiatowego – 95.136,50 zł

samochód do patrolu dróg powiatowych - 59.000,00 zł

pralnica i magiel dla Domu Pomocy Społecznej w Hamerni – 51.598,00 zł,

wyposażenie pracowni komputerowej dla Zespołu Szkół Nr 3 – 30.993,00 zł

urządzenia i oprogramowanie niezbędne do prowadzenia powiatowego zasobu

geodezyjnego i kartograficznego – 30.025,60 zł

rębak ciągnikowy do gałęzi – 29.520,00 zł

wyposażenia pracowni komputerowej dla Zespołu Szkół Nr 1 – 26.414,50 zł

poduszki podnoszące wysokociśnieniowe dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży

Pożarnej – 23.999,76 zł,

kuchni gazowej, aparatu EKG oraz szafy chłodniczej dla Domu Pomocy Społecznej przy ul.

Sosabowskiego w Żyrardowie – 23.987,13 zł

kuchnia elektryczna i taboret elektryczny dla Domu Pomocy Społecznej przy ul.

Limanowskiego w Żyrardowie – 12.000,00 zł

Wydatki budżetu 2016 zrealizowane w formie dotacji to kwota 5.233.501,00 zł.Do wydatków tych zaliczyć należy zarówno dotacje podmiotowe jak też celowe przekazane podmiotomzaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych.Dotacje podmiotowe to: dotacja na działalność Muzeum Mazowsza Zachodniego – 630.000,00 zł dotacje przekazywane szkołom niepublicznym działającym na terenie Powiatu – 629.173,79 zł dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej przy MUSI NOVUM sp. z o.o. – 71.094,00zł

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych to dotacjeprzekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego – gminom i powiatom na realizacjępowierzonych zadań, w tym: pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Żyrardowskiego umieszczonych w placówkach

opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 2.815.150,02 zł porozumień z Gminą Mszczonów i Żyrardów w zakresie administrowania drogami powiatowymi w

obrębie miast – 310.000,00 zł prowadzenie obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek oświatowych przez Gminę Żyrardów –

292.876,00 zł, prowadzenie biblioteki powiatowej przez Gminę Żyrardów – 40.000,00 zł pokrycie kosztów uczestnika rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Skierniewicach –

1.777,33zł

Dotacje celowe przekazane podmiotom niezaliczanym do sektora finansówpublicznych to środki finansowe przekazane stowarzyszeniom – organizacjompozarządowym, które realizowały zadania powierzone im w ramach konkursu ofert. Kwotaponiesionych wydatków 443.430,00 zł.Podmioty, które otrzymały dotacje z budżetu Powiatu to: Stowarzyszenie Równych Szans w Żyrardowie – 343.484,00 zł – zadania z zakresu

prowadzenia środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi iklubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych

Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Psychofizyczną „PomóżŻyć” – 10.000,00 zł – zadanie z zakresu wieloprofilowego usprawniania dzieciniepełnosprawnych,

Fundacja TOGATUS PRO BONO – 59.946,00 zł – zadanie dotyczące nieodpłatnej pomocyprawnej zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2015 roku,

Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Żyrardowie realizującej zadaniedotyczące upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego zuwzględnieniem terenów wiejskich – 5.000,00 zł,

Rozchody budżetu Powiatu za 2016 r. zostały zrealizowane w kwocie

1.371.140,00 zł, dotyczyły spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w latach

poprzednich pożyczek w kwocie 143.960 zł i kredytów 1.227.180 zł.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Powiat

Żyrardowski wynosi 25.834.009,51 zł, tj. 39,24%. Łączna kwota długu, z

uwzględnieniem kredytu przejętego po zlikwidowanym ZOZ na dzień 31.12.2016

r. wynosi 30.460.491,79 zł, tj. 46,27%.

Zadłużenie Powiatu na koniec 2016 r. było mniejsze od prognozowanego o

2.850.000,00 zł, a osiągnięto to dzięki otrzymanym a nie planowanym w budżecie

środkom z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego a także spłacie przed

terminem wynikającym z harmonogramu jednego z zaciągniętych w latach

poprzednich kredytów w wysokości 520.000 zł.

Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek –

628.091,97 zł

Spłata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym w 2011

roku zakładzie opieki zdrowotnej – 352.176,84 zł

Spłata zobowiązań z tytułu nienależnie uzyskanej w 2011 i

2012 roku części oświatowej subwencji ogólnej –

765.767,00 zł.

Razem kwota wydatków na spłatę zobowiązań

1.746.035,81 zł.

Ogółem wydatki i rozchody za 2016 – 3.117.175,81 zł.

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

1 800 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Kwota

Rok

Wydatki na obsługę długu

Wydatki na obsługę długu

Zaciągnięte kredyty i pożyczki

2010 – 31.125.135

2011 – 34.958.035

2012 – 30.850.108

2013 – 30.627.145

2014 – 29.526.639

2015 – 29.270.292

2016 – 30.460.492

Wskaźnik zadłużenia

2010 – 53,43%

2011 – 46,23%

2012 – 56,45%

2013 – 55,64%

2014 – 50,10%

2015 – 47,21%

2016 – 46,27%

Dziękuję za uwagę