steČajnog duŽnikawmep.rs/download/sprovodjenje/plan reorganizacije targo...– klasa b poverilaca...
Post on 22-Feb-2020
1 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Plan reorganizacije Stečajnog dužnika “TARGO TELEKOM“ d.o.o. Beograd u stečaju
1
FINALNI PLAN REORGANIZACIJE
STEČAJNOG DUŽNIKA
"TARGO TELEKOM" d.o.o.
Beograd u stečaju
Đorđa Stanojevića 12/III, Novi
Beograd
Beogad, 14.april 2016.godine
Plan reorganizacije Stečajnog dužnika “TARGO TELEKOM“ d.o.o. Beograd u stečaju
2
I. Sadržaj:
I. Sadržaj: ............................................................................................................................................ 2
II. Definicije ........................................................................................................................................... 4
III. Uvod ................................................................................................................................................. 6
A. Osnovni podaci o Stečajnom dužniku ............................................................................................... 6
B. Kratak istorijat Stečajnog dužnika i razlozi koji su doveli do otvaranja stečaja ...................................... 7
C. Ciljevi reorganizacije Stečajnog dužnika ........................................................................................... 8
IV. MERE I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PLANA REORGANIZACIJE I TROŠKOVI POSTUPKA ................ 9
A. Namirenje troškova stečajnog postupka ......................................................................................... 10
1. Troškovi stečajnog postupka i obaveze stečajne mase ................................................................ 10
2. Obračun nagrade stečajnog upravnika ....................................................................................... 10
B. Namirenje poverilaca klase B i C ................................................................................................... 10
C. Reprogram i otpis duga (otplate u ratama, izmena rokova dospelosti, kamatnih stopa ili drugih uslova
zajma, kredita ili drugog potraživanja ili instrumenta obezbeđenja) ............................................................ 11
D. Osporavanje i pobijanje potraživanja koja nisu pravno valjana .......................................................... 16
E. Sredstva rezervisana za poverioce osporenih potraživanja ............................................................... 19
F. Izmene i dopune opštih akata Stečajnog dužnika i drugih dokumenata o osnivanju ili upravljanju ........ 20
G. Zaključivanje ugovora o kreditu, odnosno zajmu ............................................................................. 20
H. Otpuštanje zaposlenih ili angažovanje drugih lica ............................................................................ 20
I. Ustupanje neopterećene imovine na ime namirenja potraživanja ...................................................... 21
J. Povezana lica .............................................................................................................................. 21
K. Dejstva Plana na treća lica ............................................................................................................ 21
L. Dejstva plana na sredstva obezbeđenja ......................................................................................... 21
M. Namirenje poverilaca kroz dokapitalizaciju Stečajnog dužnika i/ili prodaju imovine Stečajnog dužnika .. 22
N. Nastavak realizacije ugovora ......................................................................................................... 23
O. Univerzalni pravni sledbenik Factor Banke dd Ljubljana ................................................................... 24
P. Namirenje poverioca Nuba Net doo Beograd i DUTB dd Ljubljana .................................................... 25
V. KLASE POVERILACA ...................................................................................................................... 26
A. Kriterijum podele na klase ............................................................................................................. 26
B. Klase poverilaca .......................................................................................................................... 26
C. Lista potraživanja po klasama ....................................................................................................... 28
1. Klasa B – PRVI ISPLATNI RED ................................................................................................. 28
2. Klasa C – DRUGI ISPLATNI RED .............................................................................................. 30
Plan reorganizacije Stečajnog dužnika “TARGO TELEKOM“ d.o.o. Beograd u stečaju
3
3. Klasa D – TREĆI ISPLATNI RED .............................................................................................. 30
4. Klasa D1 – TREĆI ISPLATNI RED............................................................................................. 36
VI. ROKOVI PLANA REORGANIZACIJE................................................................................................. 37
VII. ODGOVORNA I ANGAŽOVANA LICA ............................................................................................... 37
1. Spisak članova organa upravljanja i iznos njihovih naknada ......................................................... 37
2. Angažovani stručnjaci i iznos naknada za njihov rad .................................................................... 37
3. Ime nezavisnog stručnog lica koje će pratiti sprovođenje plana u interesu svih poverilaca obuhvaćenih
planom ............................................................................................................................................ 38
4. Odbor poverilaca ...................................................................................................................... 38
VIII. FINANSIJSKI IZVEŠTAJI I PROJEKCIJE ........................................................................................... 40
A. Istorijski finansijski izveštaji za period od 2010 do 2013 ................................................................... 40
B. Projekcije poslovanja .................................................................................................................... 44
IX. PROCENA VREDNOSTI IMOVINE U SLUČAJU BANKROTSTVA ....................................................... 50
X. POREĐENJE REORGANIZACIJE I BANKROTSTVA STEČAJNOG DUŽNIKA ...................................... 51
XI. NEPOSTUPANJE PO USVOJENOM PLANU REORGANIZACIJE KAO STEČAJNI RAZLOG ................. 54
XII. ROKOVI IMPLEMENTACIJE............................................................................................................. 55
XIII. ZAVRŠNE ODREDBE ...................................................................................................................... 56
XIV. PRILOG 1 – ILUSTRATIVNI PLAN OTPLATE ZA POVERIOCA PORESKA UPRAVA ............................ 57
XV. PRILOG 2 – OBRAZLOŽENJE ZA OSPORAVANJE POTRAŽIVANJA POVERILACA ............................ 60
Plan reorganizacije Stečajnog dužnika “TARGO TELEKOM“ d.o.o. Beograd u stečaju
4
II. Definicije
– Plan reorganizacije ili Plan – dokument sačinjen u skladu sa Zakonom o stečaju ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011 - dr. zakon, 71/2012 - odluka US i 83/2014) i Pravilnikom o utvrđivanju nacionalnih standarda za upravljanje stečajnom masom, kojim se uređuje reorganizacija stečajnog dužnika „TARGO TELEKOM“ d.o.o. Beograd;
– Stečajni dužnik, Dužnik ili Društvo – „TARGO TELEKOM“ d.o.o. Beograd, MB: 20525134, koga zastupa Stečajni upravnik Miroska Radović;
– Predlagač plana reorganizacije ili Predlagač – većinski vlasnik kapitala u stečajnom dužniku, PV NALOŽBE Družba za inženiring in vodenje investicijskih projektov in naložb doo Slovenija (Matični broj: 2305887000);
– Zakon - pod pojmom „Zakon“ se podrazumeva Zakon o stečaju ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009,
99/2011 - dr. zakon, 71/2012 - odluka US i 83/2014);
– Datum ročišta - Datum održavanja prvog zakazanog ročišta za odlučivanje o predlogu i glasanje o Planu;
– Dan usvajanja Plana reorganizacije - Dan donošenja rešenja stečajnog sudije kojim se
potvrđuje usvajanje Plana reorganizacije;
– Dan stupanja Plana reorganizacije na pravnu snagu – dan pravosnažnosti rešenja o potvrđivanju usvajanja plana reorganizacije, čime plan reorganizacije postaje izvršna isprava i smatra se novim ugovorom za izmirenje potraživanja koja su u njemu navedena, u skladu sa čl. 167 st. 1 Zakona;
– Dan početka primene Plana reorganizacije - 14-ti dan od dana pravnosnažnosti rešenja
kojim se potvrđuje usvajanje plana reorganizacije;
– Klasa A poverilaca (Razlučni poverioci) - klasa obezbeđenih ili razlučnih poverilaca prema kriterijumu iz čl. 49 Zakona. Stečajni dužnik nema razlučne poverioce;
– Klasa B poverilaca (Prvi isplatni red) – klasa poverilaca sa potraživanjima po osnovu
neisplaćenih neto zarada zaposlenih i bivših zaposlenih, u iznosu minimalnih zarada za poslednjih godinu dana pre otvaranja stečajnog postupka sa kamatom od dana dospeća do dana otvaranja stečajnog postupka; i neplaćeni doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih za poslednje dve godine pre otvaranja stečajnog postupka, a čiju osnovicu za obračun čini najniža mesečna osnovica doprinosa, saglasno propisima o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na dan otvaranja stečajnog postupka, kao i potraživanja po osnovu zaključenih ugovora sa privrednim društvima čiji su predmet neisplaćene obaveze na ime doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih za poslednje dve godine pre otvaranja stečajnog postupka, a čiju osnovicu za obračun čini najniža mesečna osnovica doprinosa, saglasno propisima o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na dan otvaranja stečajnog postupka; prema kriterijumu iz čl. 54 st. 4 t. 1. Zakona;
– Klasa C poverilaca (Drugi isplatni red) – klasa poverilaca sa potraživanjima po osnovu svih javnih prihoda dospelih u poslednja tri meseca pre otvaranja stečajnog postupka, osim
Plan reorganizacije Stečajnog dužnika “TARGO TELEKOM“ d.o.o. Beograd u stečaju
5
doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih; prema kriterijumu iz čl. 54 st. 4 t. 2. Zakona;
– Klasa D poverilaca (Treći isplatni red) – klasa neobezbeđenih ili stečajnih poverilaca, prema kriterijumu iz člana 54 st. 4 t. 3 Zakona;
– Klasa D1 poverilaca (Treći isplatni red) – klasa neobezbeđenih ili stečajnih poverilaca prema kriterijumu iz člana 54 st. 4 t. 3 Zakona, a koja su povezana sa stečajnim dužnikom u skladu sa odredbama člana 125 i člana 165 stav 7 Zakona; Ova klasa poverilaca ne glasa o usvajanju Plana, ali se namiruje na isti način i pod istim uslovima kao klasa D, jer se radi o poveriocima istog isplatnog reda.
– Klasa E poverilaca (Četvrti isplatni red) - klasa poverilaca čija potraživanja su nastala dve godine pre dana otvaranja stečajnog postupka po osnovu zajmova, kao i drugih pravnih radnji koje u ekonomskom pogledu odgovaraju odobravanju zajmova, u delu u kojem ti zajmovi nisu obezbeđeni, a koji su Stečajnom dužniku odobreni od strane lica povezanih sa Stečajnim dužnikom, u smislu Zakona, osim lica koja se u okviru svoje redovne delatnosti bave davanjem kredita i zajmova, prema kriterijumu iz člana 54 st. 4 t. 4 Zakona. Stečajni dužnik nema poverioce iz klase E.
– Povezana lica – lica koja se u smislu Zakona smatraju povezanim sa stečajnim dužnikom su lica iz čl. 125 Zakona o stečaju, odnosno: direktor, član organa upravljanja ili organa nadzora nad stečajnim dužnikom; član stečajnog dužnika koji za njegove obaveze odgovara celokupnom svojom imovinom; član ili akcionar sa značajnim učešćem u kapitalu stečajnog dužnika; pravno lice koje stečajni dužnik kontroliše u smislu zakona kojim se uređuju privredna društva; lica koja zbog svog posebnog položaja u društvu imaju pristup poverljivim informacijama ili imaju mogućnost da se upoznaju sa finansijskim stanjem stečajnog dužnika; lice koje je faktički u pociziciji da vrši značajni uticaj na poslovanje stečajnog dužnika; lice koje je srodnik po krvi u pravoj liniji bez obzira n stepen ili u pobočnoj liniji do četvrtog stepena srodstva, srodnik po tazbini do drugog stepena srodstva ili bračni drug fizičkih lica koja su prethodno pobrojana.
Svaki pravni izraz naveden u ovom Planu koji nije definisan samim Planom upotrebljen je u skladu sa
Zakonom i ima značenje definisano Zakonom.
Plan reorganizacije Stečajnog dužnika “TARGO TELEKOM“ d.o.o. Beograd u stečaju
6
III. Uvod
Plan reorganizacije Stečajnog dužnika je sačinjen na bazi uvida u spise predmeta Privrednog suda u Beogradu 3 st 121/2015, koji je Predlagaču omogućen dana 18.02.2016. godine i poslovne dokumentacije Stečajnog dužnika, koja je Predlagaču stavljena na raspolaganje i to:
Liste utvrđenih i osporenih potraživanja od 20. oktobra 2015. godine;
Ekonomsko-finansijskih izveštaja za Stečajnog dužnika od 08.06.2015. godine;
Svih prijava potraživanja, sa prilozima uz iste,
Spisa predmeta parničnih postupaka u kojima je Stečajni dužnik stranka;
Uvida u javno dostupne podatke na sajtu Agencije za privredne registre (kompletni finansijski izveštaji za 2013. godinu sa mišljenjem revizora, kao i osnovni podaci iz godišnjeg finansijskog izveštaja za 2011. i 2012. godinu).
Predlagač Plana napominje da veliki deo finanisjske dokumentacije za Stečajnog dužnika
nedostaje, imajući u vidu da je istu odneo prethodni zakonski zastupnik Stečajnog dužnika prilikom promene valsničke strukture u Stečajnom dužniku tokom 2015. godine, a naročito:
Registrovane finansijske izveštaje Stečajnog dužnika za period od 1.1. do 31.12.2014. godine;
Izveštaje o reviziji finansijskih izveštaja za prethodne godine,
uredno vođene poslovne knjige.
A. Osnovni podaci o Stečajnom dužniku
Pun naziv Stečajnog dužnika: TARGO TELEKOM doo, Beograd - U STEČAJU
Sedište: Beograd
Adresa: Đorđa Stanojevića 12/III
Matični broj iz statistike: 20525134
Naziv osnovne delatnosti: Kablovske telekomunikacije
PIB: 106044736
Oblik organizovanja: društvo sa ograničenom odgovornošću
Plan reorganizacije Stečajnog dužnika “TARGO TELEKOM“ d.o.o. Beograd u stečaju
7
B. Kratak istorijat Stečajnog dužnika i razlozi koji su doveli do otvaranja stečaja Stečajni dužnik TARGO TELEKOM d.o.o. Beograd je osnovan 10. aprila 2009. godine. Društvo
je organizovano kao društvo sa ograničenom odgovornošću i upisano je u Registar privrednih društava Agencije za privredne registre Republike Srbije, sa matičnim brojem: 20525134 i poreskim identifikacionim brojem: 106044736. Osnovna delatnost Društva su kablovske telekomunikacije. Sedište Društva je u Beogradu, ulica Đorđa Stanojevića 12/III.
Stečajni dužnik je izgradio mrežu optičkih kablova ukupne dužine od 1.350 kilometara, od čega
je magistralna mreža dužine 852 kilometra, a lokalna (metro) mreža 498 kilometara. Pretpostavljeni upotrebni vek creva u kojima se nalaze optički kablovi je 50 godina. Iako funkcionalni vek optičkih kablova nije moguće sa sigurnošću predvideti, uvek se može izvršiti „uduvavanje“ novog kabla u slobodnu cev, tako da nema potrebe za ponovnim kopanjem i polaganjem cevi i kablova.
Od trenutka završetka izgradnje ove mreže do danas je prošlo 5 godina i Stečajni dužnik je
uspeo da stekne oko 3.000 korisnika. Trenutni potencijal za priključenje novihi korisnika je oko 45.000
do kojih je mreža stigla i za priključenje kojih su potrebni relativno niski dodatni troškovi. Procena je da
bi zainteresovanih za prelazak na novu mrežu moglo da bude do 4.000 novih korisnika.
Na teritoriji na kojoj je pozicionirana imovina Stačajnog dužnika, ukupan broj potencijalnih
individualnih korisnika je oko 570.000, uz procenjenu mogućnost preuzimanja do maksimalnih 50.000
korisnika.
Uz određena dodatna ulaganja (nekoliko miliona evra) ili zakup postojeće mreže Telekoma
Srbije, može se doći do još 100.000 potencijalnih korisnika i novih 10.000 zainteresovanih za prelazak
na novu mrežu.
Ne treba zanemariti ni potencijal poslovnih korisnika i direktnu vezu između više lokacija
korisnika i zakupljivanje vlakana na metro mreži.
Međutim, da bi se privukli novi korisnici potrebna je stabilnost u radu i kvalitetna ponuda
interneta i TV programa, kao i konkurentna cena.
Osnovni uzrok koji je doveo do pokretanja stečajnog postupka jeste prezaduženost Stečajnog
dužnika prouzrokovana neadekvatnom visinom kreditnih obaveza i lošom strukturom ročnosti obaveza Stečajnog dužnika prema poveriocima, finansijskim institucijama. Naime, Stečajni dužnik se od svog osnivanja veoma agresivno zaduživao u cilju realizacije projekata izgradnje i razvoja telekomunikacione mreže u Republici Srbiji.
Sa druge strane, usled veoma lošeg planiranja budućih prihoda i efekata svetske ekonomske
krize, realizacija prihoda od eksploatacije izgrađene telekomunikacione mreže ispostavila se značajno nižom od planirane.
Situaciju dodatno komplikuje pitanje uknjižbe vlasništva u nadležni Katastar podzemnih
vodova, koji do dana izrade ovog Plana nije počeo da radi. Iako Stečajni dužnik poseduje dozvole za
Plan reorganizacije Stečajnog dužnika “TARGO TELEKOM“ d.o.o. Beograd u stečaju
8
upis svoje imovine u navedeni katastar, upis nije sproveden, pa je zbog toga bila smanjena mogućnost Stečajnog dužnika da privuče nove kreditore.
Loš menadžment i loše upravljanje troškovima su još jedan od razloga za loše poslovanje
Stečajnog dužnika. Sve navedeno je prouzrokovalo da tekući računi Društva budu blokirani i ostanu u neprekidnoj
blokadi počev od 18. juna 2014. godine, što predstavlja stečajni razlog na osnovu kojeg je dana 05.05.2015. godine, Privredni sud u Beogradu doneo Rešenje o pokretanju stečajnog postupka.
C. Ciljevi reorganizacije Stečajnog dužnika
Plan reorganizacije, sa aspekta pretežne delatnosti Stečajnog dužnika, spada u kategoriju sanacionih planova. Plan je sanacioni u smislu da će njegovim usvajanjem stečajni postupak nad Stečajnim dužnikom biti obustavljen i obaveze prema poveriocima servisirane u skladu sa Planom, čime će se stvoriti formalno-pravni uslovi za nastavak njegovog poslovanja, uz odgovarajuće promene vlasničke strukture prouzrokovane dokapitalizacijom i promene u poslovanju na operativnom planu.
U slučaju da ne bude zainteresovanih partnera za dokapitalizaciju stečajnog dužnika, plan
predviđa i mogućnost prodaje dela ili celokupne imovine stečajnog dužnika, pa s tim u vezi Plan ima i elemente likvidacionog plana reorganizacije.
Prema najnovijoj publikaciji Svetske Banke pod nazivom “Doing business 2015: Doing Business in a more transparent world“ koja sadrži uporedni prikaz 189 svetske privrede, za Republiku Srbiju je u 2015. kalendarskoj godini projektovan prosek naplate u stečaju od 29.2% priznatih prijavljenih potraživanja, dok troškovi stečajnog postupka i dalje čine oko 20% stečajne mase, a sam postupak u proseku traje oko 2 godine. Prema navedenom izveštaju, Srbija će u 2015. godini zauzeti 48. mesto na svetskoj rang listi zemalja po uspešnosti sprovođenja stečaja.
Navedenom poražavajućem podatku treba pridodati i činjenicu da stečajni upravnici u Srbiji,
pridržavajući se propisanih Nacionalnih standarda, prodaju imovinu stečajnih dužnika sa početnom cenom u visini od 50% od procenjene vrednosti, te konačno ostvarena vrednost od prodaje imovine u stečaju (nakon višestrukih umanjenja cene usled bezuspešnih pokušaja prodaje) često pada i na ispod 20% procenjene vrednosti.
Na osnovu svega navedenog, Predlagač podvlači da način namirenja poverilaca, predviđen
ovde predloženim Planom, obezbeđuje znatno povoljnije kolektivno namirenje poverilaca, što je u skladu sa ciljem stečaja iz čl. 2 Zakona, i načelom zaštite poverilaca iz čl. 3 Zakona, a što je detaljno opisano u poglavlju X ovog Plana.
Reorganizacija Stečajnoj dužnika će biti sprovedena primenom sledećih ključnih mera:
Plan reorganizacije Stečajnog dužnika “TARGO TELEKOM“ d.o.o. Beograd u stečaju
9
Namirenje poverilaca klase B i C pre početka primene Plana;
Otpis dela duga prema poveriocima klase D i klase D1;
Reprogram preostalog iznosa duga prema poveriocima klase D i klase D1;
Uslovni otpis dela preostalog duga prema poveriocima klase D i klase D1;
Aktivno oglašavanje i traženje partnera radi dokapitalizacije Stečajnog dužnika ili prodaje imovine, a sve u cilju ubrazane otplate duga;
Osporavanje spornih potraživanja;
Obezbeđenje dodatnih finansijskih sredstava radi konsolidacije poslovanja stečajnog dužnika.
Kako Stečajni dužnik nema poverioce koji bi se mogli svrstati u klasu A i E, to Planom nije
predviđen mehanizam za namirenje potraživanja istih. Po donošenju rešenja stečajnog sudije o potvrđivanju usvajanja Plana reorganizacije,
Plan stiče pravnu snagu izvršne isprave kojom se redefinišu dužničko-poverilački odnosi navedeni u Planu, odnosno postaje novi ugovor za izmirenje potraživanja navedenih u Planu.
IV. MERE I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PLANA REORGANIZACIJE I TROŠKOVI POSTUPKA Predlagač plana skreće pažnju svim poveriocima da se usvajanjem plana reorganizacije
sva prava i obaveze poverilaca iz plana definišu isključivo u skladu sa odredbama usvojenog plana, uključujući i situaciju u kojoj plan nije u potpunosti izvršen, odnosno u kojoj se izvršenje plana obustavlja.
U skladu sa realnim tržišnim okolnostima i konzervativnim projekcijama poslovanja, detaljno
opisanim u okviru ovog Plana, Predlagač predlaže da se reorganizacija sprovede primenom ovde navedenih mera. Poštujući mišljenje i interese poverilaca i drugih zainteresovanih strana u ovom postupku, Predlagač ističe da su ovde predložene mere apsolutno neophodne za uspešnu realizaciju Plana, i korisne za poverioce s obzirom da omogućavaju povoljnije kolektivno namirenje u odnosu na postupak bankrotstva, a što je detaljno opisano u poglavlju X ovog Plana.
Planirane mere za realizaciju Plana reorganizacije su date u tekstu koji sledi.
Plan reorganizacije Stečajnog dužnika “TARGO TELEKOM“ d.o.o. Beograd u stečaju
10
A. Namirenje troškova stečajnog postupka
1. Troškovi stečajnog postupka i obaveze stečajne mase
Svi troškovi stečajnog postupka i obaveze stečajne mase, nastali od dana otvaranja stečajnog
postupka do dana održavanja ročišta za razmatranje predloga Plana reorganizacije i glasanja o Planu, biće namireni od strane Stečajnog dužnika u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti Rešenja o potvrđivanju usvajanja plana reorganizacije.
2. Obračun nagrade stečajnog upravnika U skladu sa čl. 13 stav 3. Pravilnika o osnovama i merilima za određivanje nagrade i naknade
troškova stečajnih upravnika (Službeni glasnik RS, Sl. Glasnik 1/2011 i 10/2012), nagrada stečajnog upravnika ne može biti veća od nagrade koju bi ostvario u slučaju bankrotstva. Osnovica obračuna je 30% sredstava predviđenih planom reorganizacije za namirenje poverilaca (čl. 13 stav 3 Pravilnika o osnovama i merilima za određivanje nagrade za rad i naknade troškova stečajnih upravnika Sl. Glasnik 1/2011 i 10/2012). Nagrada stečajnom upravniku biće isplaćena pre početka primene Plana, osim u slučaju zaključenja sporazuma sa stečajnim upravnikom po kome će se navedena nagrada isplatiti delom pre početka primene Plana, a delom u prvoj godini nakon početka primene Plana.
Iznos predviđen za isplatu poveriocima 2.999.654.562,86
Osnovica za obračun - 30% 899.896.368,86
EUR po srednjem kursu NBS na dan pokretanja stečaja (05.05.2015 godine) 120,64
Iznos osnovice EUR 7.459.340,82
Razred (prema Pravilniku)
1. Obaveza FIX € 28.100,00
Ostatak preko 1.000.000 € 6.459.340,82
2. Obaveza Var 0,5% € 32.296,70
Ukupna obaveza € (1 + 2) 60.396,70
EUR po srednjem kursu NBS na dan pokretanja stečaja (05.05.2015 godine) 120,64
Obaveza RSD 7.286.270,46
B. Namirenje poverilaca klase B i C
Potraživanja poverilaca klase B i klase C biće isplaćena pre početka primene Plana. S tim u vezi, ovi poverioci će se smatrati namirenim, i ne glasaju o usvajanju Plana.
Plan reorganizacije Stečajnog dužnika “TARGO TELEKOM“ d.o.o. Beograd u stečaju
11
C. Reprogram i otpis duga (otplate u ratama, izmena rokova dospelosti, kamatnih stopa ili drugih uslova zajma, kredita ili drugog potraživanja ili instrumenta obezbeđenja)
Ovim Planom reorganizacije predviđen je reprogram obaveza Stečajnog dužnika kroz otplate u
ratama, otpis, izmene rokova dospelosti, kamatnih stopa ili drugih uslova zajma, kredita ili drugog pravnog posla po kome Stečjani dužnik ima neizmiren dug.
Klasa D i klasa D1 poverilaca će biti namirena pod uslovima koji su definisani u nastavku:
Inicijalni otpis duga: inicijalni otpis dela duga će biti realizovan pre početka primene Plana, po pro rata principu, tako da ukupan iznos predmetnog inicijalnog otpisa duga bude 20% od ukupnog potraživanja svakog poverioca. Ovaj inicijalni otpis duga je neophodan kako Stečajni dužnik ne bi imao negativnu vrednost kapitala nakon promene vrednosti imovine na osnovu procene imovine koju je sačinio Predlagač Plana.
Namirenje preostalog duga:
o Polovina preostalog iznosa obaveza će biti označena kao primarni dug, a plovina kao sekundarni dug, gde će primarni dug biti predmet reprograma a sekundarni dug predmet uslovnog otpisa.
o Uslovi reprograma primarnog duga:
Godišnja kamatna stopa: predviđena je kamatna stopa u visini od 3m EURIBOR. U slučaju da 3m EURIBOR ima negativnu vrednost, smatraće se da je njegova vrednost jednaka nuli;
Grace period: 12 meseci od dana početka primene Plana (mirovanje glavnice i plaćanje kamate);
Period otplate glavnice: 48 meseci nakon predviđenog grace perioda; Otplata glavnice: nelinearna otplata glavnice – jednaka kvartalna isplata
rata glavnice nakon isteka grace perioda do poslednje predviđene rate, pri čemu se poslednja rata isplaćuje u iznosu koji iznosi 98% reprogramiranog iznosa potraživanja (bullet payment). Neizmireni deo primarnog duga u trenutku dokapitalizacije Stečajnog
dužnika, odnosno prodaje imovine istog, zajedno sa kamatama do dana namirenja, biće namiren iz sredstava dobijenih od dokapitalizacije Stečajnog dužnika od strane strateškog/ih partnera, odnosno prodaje imovine Stečajnog dužnika.
Dospeće rate i kamate: kvartalno, poslednjeg dana u periodu; Metod obračuna kamatne stope: proporcionalno (90/360); Valutna klauzula: potraživanja poverilaca koja su označena kao primarni
dug se radi zaštite od valutnog rizika konvertuju u EUR po srednjem kursu NBS na dan otvaranja stečaja.
Anuiteti će se isplaćivati u skladu sa odredbama Zakona o deviznom poslovanju Republike Srbije, što znači da će rezidentima Republike Srbije anuiteti biti isplaćivani u RSD po srednjem kursu NBS na dan isplate, dok će se poveriocima koji su stranci isplaćivati u EUR.
Plan reorganizacije Stečajnog dužnika “TARGO TELEKOM“ d.o.o. Beograd u stečaju
12
o Uslovni otpust sekundarnog duga:
Sekundarni dug se ne otplaćuje za vreme trajanja Plana, na njega se ne obračunava kamata niti se isti konvertuje u EUR. U slučaju da po namirenju celokupnog primarnog duga sa kamatama (kako je to gore opisano), preostanu sredstva od gore opisane dokaptalizacije ili prodaje imovine Stečajnog dužnika ista će biti iskorišćena za namirenje sekundarnog duga (u celosti ili delimično). Otpust sekundarnog duga nastupa: (i) nakon dokapitalizacije Stečajnog dužnika ili prodaje imovine Stečajnog dužnika, u onoj meri u kojoj sredstva dobijena na taj način nisu dovoljna za namirenje ukupnog iznosa sekundarnog duga, ili (ii) u slučaju da Stečajni dužnik nije uspeo da pronađe strateškog partnera za dokapitalizaciju ili da proda imovinu Stečajnog dužnika, do isteka roka za realizaciju Plana (5 godina od dana početka primene Plana), ukupan iznos sekundarnog duga se otpušta, pod uslovom da se obaveze u skadu sa Planom redovno izvršavaju i da se ukupan preostali iznos primarnog duga izmiruje istovremeno sa otpisom.
Za potrebe izrade finansijskih projekcija napravljen je ilustrativni plan otplate klase D i
klase D1, koji je prikazan u nastavku teksta. Korišćena je vrednost varijabilnog dela kamatne stope (3m EURIBOR) u iznosu od 0,018% godišnje, i kurs konverzije u visini od 120,64 dinara za 1 EUR (srednji kurs NBS i 3m EURIBOR aktuelni na dan pokretanja stečajnog postupka). Glavnica duga je utvrđena na bazi liste prijavljlenih potraživanja, pri čemu je predviđen otpis pre početka primene plana u visini od 20% od iznosa prijavljenih potraživanja. Ilustrativni plan otplate za poverioca Poreska uprava (posebno po svakom isplatnom računu) je dat kao Prilog 1 ovog Plana reorganizacije.
Planom reorganizacije je predviđeno osporavanja potraživanja poverilaca koji su
navedeni u tački D Plana. U slučaju da ovi poverioci dokažu, odnosno utvrde postojanje svojih potraživanja u sudskom postupku, u skladu sa tačkom E, njihova potraživanja biće namirana pod istim uslovima kao i potraživanja poverilaca klase kojoj bi dati poverioci pripadali da im potraživanja nisu osporena Planom.
Plan reorganizacije stečajnog dužnika “TARGO TELEKOM“ d.o.o. Beograd u stečaju
13
ILUSTRATIVNI ZBIRNI PLAN OTPLATE ZA PRIMARNI DUG POVERILACA KLASE D I KLASE D1
BROJ OTPLATE
DATUM
POČETNO STANJE
ANUITET
KAMATA
OTPLATA GLAVNICE
ZAVRŠNO STANJE
KUMULATIVNA OTPLATA GLAVNICE
KUMULATIVNA KAMATA
UKUPNO UPLAĆENO
1 t+1 15.088.967,82 0,00 0,00 0,00 15.088.967,82 0,00 0,00 0,00
2 t+2 15.088.967,82 0,00 0,00 0,00 15.088.967,82 0,00 0,00 0,00
3 t+3 15.088.967,82 -679,00 -679,00 0,00 15.088.967,82 0,00 -679,00 -679,00
4 t+4 15.088.967,82 0,00 0,00 0,00 15.088.967,82 0,00 -679,00 -679,00
5 t+5 15.088.967,82 0,00 0,00 0,00 15.088.967,82 0,00 -679,00 -679,00
6 t+6 15.088.967,82 -679,00 -679,00 0,00 15.088.967,82 0,00 -1.358,01 -1.358,01
7 t+7 15.088.967,82 0,00 0,00 0,00 15.088.967,82 0,00 -1.358,01 -1.358,01
8 t+8 15.088.967,82 0,00 0,00 0,00 15.088.967,82 0,00 -1.358,01 -1.358,01
9 t+9 15.088.967,82 -679,00 -679,00 0,00 15.088.967,82 0,00 -2.037,01 -2.037,01
10 t+10 15.088.967,82 0,00 0,00 0,00 15.088.967,82 0,00 -2.037,01 -2.037,01
11 t+11 15.088.967,82 0,00 0,00 0,00 15.088.967,82 0,00 -2.037,01 -2.037,01
12 t+12 15.088.967,82 -679,00 -679,00 0,00 15.088.967,82 0,00 -2.716,01 -2.716,01
13 t+13 15.088.967,82 0,00 0,00 0,00 15.088.967,82 0,00 -2.716,01 -2.716,01
14 t+14 15.088.967,82 0,00 0,00 0,00 15.088.967,82 0,00 -2.716,01 -2.716,01
15 t+15 15.088.967,82 -19.540,21 -679,00 -18.861,21 15.070.106,61 -18.861,21 -3.395,02 -22.256,23
16 t+16 15.070.106,61 0,00 0,00 0,00 15.070.106,61 -18.861,21 -3.395,02 -22.256,23
17 t+17 15.070.106,61 0,00 0,00 0,00 15.070.106,61 -18.861,21 -3.395,02 -22.256,23
18 t+18 15.070.106,61 -19.539,36 -678,15 -18.861,21 15.051.245,40 -37.722,42 -4.073,17 -41.795,59
19 t+19 15.051.245,40 0,00 0,00 0,00 15.051.245,40 -37.722,42 -4.073,17 -41.795,59
20 t+20 15.051.245,40 0,00 0,00 0,00 15.051.245,40 -37.722,42 -4.073,17 -41.795,59
Plan reorganizacije stečajnog dužnika “TARGO TELEKOM“ d.o.o. Beograd u stečaju
14
BROJ OTPLATE
DATUM
POČETNO STANJE
ANUITET
KAMATA
OTPLATA GLAVNICE
ZAVRŠNO STANJE
KUMULATIVNA OTPLATA GLAVNICE
KUMULATIVNA KAMATA
UKUPNO UPLAĆENO
21 t+21 15.051.245,40 -19.538,52 -677,31 -18.861,21 15.032.384,19 -56.583,63 -4.750,48 -61.334,11
22 t+22 15.032.384,19 0,00 0,00 0,00 15.032.384,19 -56.583,63 -4.750,48 -61.334,11
23 t+23 15.032.384,19 0,00 0,00 0,00 15.032.384,19 -56.583,63 -4.750,48 -61.334,11
24 t+24 15.032.384,19 -19.537,67 -676,46 -18.861,21 15.013.522,98 -75.444,84 -5.426,94 -80.871,77
25 t+25 15.013.522,98 0,00 0,00 0,00 15.013.522,98 -75.444,84 -5.426,94 -80.871,77
26 t+26 15.013.522,98 0,00 0,00 0,00 15.013.522,98 -75.444,84 -5.426,94 -80.871,77
27 t+27 15.013.522,98 -19.536,82 -675,61 -18.861,21 14.994.661,77 -94.306,05 -6.102,54 -100.408,59
28 t+28 14.994.661,77 0,00 0,00 0,00 14.994.661,77 -94.306,05 -6.102,54 -100.408,59
29 t+29 14.994.661,77 0,00 0,00 0,00 14.994.661,77 -94.306,05 -6.102,54 -100.408,59
30 t+30 14.994.661,77 -19.535,97 -674,76 -18.861,21 14.975.800,56 -113.167,26 -6.777,30 -119.944,56
31 t+31 14.975.800,56 0,00 0,00 0,00 14.975.800,56 -113.167,26 -6.777,30 -119.944,56
32 t+32 14.975.800,56 0,00 0,00 0,00 14.975.800,56 -113.167,26 -6.777,30 -119.944,56
33 t+33 14.975.800,56 -19.535,12 -673,91 -18.861,21 14.956.939,35 -132.028,47 -7.451,22 -139.479,68
34 t+34 14.956.939,35 0,00 0,00 0,00 14.956.939,35 -132.028,47 -7.451,22 -139.479,68
35 t+35 14.956.939,35 0,00 0,00 0,00 14.956.939,35 -132.028,47 -7.451,22 -139.479,68
36 t+36 14.956.939,35 -19.534,27 -673,06 -18.861,21 14.938.078,14 -150.889,68 -8.124,28 -159.013,96
37 t+37 14.938.078,14 0,00 0,00 0,00 14.938.078,14 -150.889,68 -8.124,28 -159.013,96
38 t+38 14.938.078,14 0,00 0,00 0,00 14.938.078,14 -150.889,68 -8.124,28 -159.013,96
39 t+39 14.938.078,14 -19.533,42 -672,21 -18.861,21 14.919.216,93 -169.750,89 -8.796,49 -178.547,38
40 t+40 14.919.216,93 0,00 0,00 0,00 14.919.216,93 -169.750,89 -8.796,49 -178.547,38
41 t+41 14.919.216,93 0,00 0,00 0,00 14.919.216,93 -169.750,89 -8.796,49 -178.547,38
42 t+42 14.919.216,93 -19.532,57 -671,36 -18.861,21 14.900.355,72 -188.612,10 -9.467,86 -198.079,95
43 t+43 14.900.355,72 0,00 0,00 0,00 14.900.355,72 -188.612,10 -9.467,86 -198.079,95
44 t+44 14.900.355,72 0,00 0,00 0,00 14.900.355,72 -188.612,10 -9.467,86 -198.079,95
Plan reorganizacije stečajnog dužnika “TARGO TELEKOM“ d.o.o. Beograd u stečaju
15
BROJ OTPLATE
DATUM
POČETNO STANJE
ANUITET
KAMATA
OTPLATA GLAVNICE
ZAVRŠNO STANJE
KUMULATIVNA OTPLATA GLAVNICE
KUMULATIVNA KAMATA
UKUPNO UPLAĆENO
45 t+45 14.900.355,72 -19.531,73 -670,52 -18.861,21 14.881.494,51 -207.473,31 -10.138,37 -217.611,68
46 t+46 14.881.494,51 0,00 0,00 0,00 14.881.494,51 -207.473,31 -10.138,37 -217.611,68
47 t+47 14.881.494,51 0,00 0,00 0,00 14.881.494,51 -207.473,31 -10.138,37 -217.611,68
48 t+48 14.881.494,51 -19.530,88 -669,67 -18.861,21 14.862.633,30 -226.334,52 -10.808,04 -237.142,56
49 t+49 14.862.633,30 0,00 0,00 0,00 14.862.633,30 -226.334,52 -10.808,04 -237.142,56
50 t+50 14.862.633,30 0,00 0,00 0,00 14.862.633,30 -226.334,52 -10.808,04 -237.142,56
51 t+51 14.862.633,30 -19.530,03 -668,82 -18.861,21 14.843.772,09 -245.195,73 -11.476,86 -256.672,58
52 t+52 14.843.772,09 0,00 0,00 0,00 14.843.772,09 -245.195,73 -11.476,86 -256.672,58
53 t+53 14.843.772,09 0,00 0,00 0,00 14.843.772,09 -245.195,73 -11.476,86 -256.672,58
54 t+54 14.843.772,09 -19.529,18 -667,97 -18.861,21 14.824.910,88 -264.056,94 -12.144,83 -276.201,76
55 t+55 14.824.910,88 0,00 0,00 0,00 14.824.910,88 -264.056,94 -12.144,83 -276.201,76
56 t+56 14.824.910,88 0,00 0,00 0,00 14.824.910,88 -264.056,94 -12.144,83 -276.201,76
57 t+57 14.824.910,88 -19.528,33 -667,12 -18.861,21 14.806.049,67 -282.918,15 -12.811,95 -295.730,09
58 t+58 14.806.049,67 0,00 0,00 0,00 14.806.049,67 -282.918,15 -12.811,95 -295.730,09
59 t+59 14.806.049,67 0,00 0,00 0,00 14.806.049,67 -282.918,15 -12.811,95 -295.730,09
60 t+60 14.806.049,67 -14.806.715,94 -666,27 -14.806.049,67 0,00 -15.088.967,82 -13.478,22 -15.102.446,04
Plan reorganizacije stečajnog dužnika “TARGO TELEKOM“ d.o.o. Beograd u stečaju
16
D. Osporavanje i pobijanje potraživanja koja nisu pravno valjana
Ovim Planom se osporavaju sledeća potraživanja poverilaca stečajnog dužnika:
R.b. Poverilac Klasa kojoj bi
poverilac pripadao
Iznos ukupno (RSD)
Napomena o osporavanju
1 FRELIH FRANC D 460.848.788,47
Potraživanje je osporeno shodno čl. 113 st. 3 tač. 5 Zakona o stečaju, obzirom da potiče iz izvršne isprave – Presude zbog propuštanja,
koja je takva da bi radnja njenog izvršenja mogla biti predmet pobijanja u skladu sa
Zakonom o stečaju.
2 NETBID Industrie - Auktionen Nemačka,20354 Hamburg, ABC Strasse 35
D 325.491.751,80
Do realizacije posla nije došlo zbog otvaranja stečajnog postupka. U slučaju usvajanja plana
poverilac ima mogućnost da aktivira ugovor i da ostvari svoje potraživanje.
3 FIBERKOR DOO Београд, Пожешка 73/13
D 180.918.476,00
Do realizacije ugovora i predvidjene naknade prema clanu 7, nisu se stvorili uslovi za
posrednicku proviziju u iznosu od 1.500.000 eura. Priznata je obaveze prema dostavljenim
fakturama.
4 TERMOPLASTI - PLAMA DOO
D 160.120.838,07
Potraživanje je osporeno shodno čl. 113 st. 3 tač. 5 Zakona o stečaju, obzirom da potiče iz izvršne isprave – Presude zbog propuštanja,
koja je takva da bi radnja njenog izvršenja mogla biti predmet pobijanja u skladu sa
Zakonom o stečaju.
5 PLASTA DOO D 160.120.838,07
Potraživanje je osporeno shodno čl. 113 st. 3 tač. 5 Zakona o stečaju, obzirom da potiče iz izvršne isprave – Predude zbog propuštanja,
koja je takva da bi radnja njenog izvršenja mogla biti predmet pobijanja u skladu sa
Zakonom o stečaju.
6 TELEKOM SLOVENIJE D.D.
D 68.164.877,00 Jedan deo navedenog potraživanja je zastareo
a drugi nije dokumentovan na odgovarajući način.
7 CEGLAR JOZE D 56.465.673,19
Potraživanje je osporeno shodno čl. 113 st. 3 tač. 5 Zakona o stečaju, obzirom da potiče iz izvršne isprave – Presude zbog propištanja koja je takva da bi radnja njenog izvršenja mogla biti predmet pobijanja u skladu sa
Zakonom o stečaju.
8 BTC D 51.610.232,24 Potraživanje potiče iz ništavih izjava o jemstvu, izdatih suprotno Zakonu o deviznom poslovanju.
9 TELCOM DOO BEOGRAD SVETOG NIKOLE 27, BEOGRAD
D 7.674.398,70
Stecajni duznik je uplatio iznos po ponudi od 27.081,40 eura, a nikakva roba nije nikada isporučena. Poverilac je za iznos osporenih potraživanja uvozio robu u svoje ime i u svoj
račun.
10 Petrovic Biljana Beograd, Sime Lozanića 1/52
D 5.193.567,63 Priznat je kompenzacioni zahtev za isplacene
naknade zaposlenog.
Plan reorganizacije stečajnog dužnika “TARGO TELEKOM“ d.o.o. Beograd u stečaju
17
R.b. Poverilac Klasa kojoj bi
poverilac pripadao
Iznos ukupno (RSD)
Napomena o osporavanju
11 Popovic Dejana Beograd, Veselina Masleše 49
D 3.548.427,39 Priznat je kompenzacioni zahtev za isplacene
naknade zaposlenog.
12 Obradovic Gordana Beograd, Gučevačka 8
D 3.540.458,34 Priznat je kompenzacioni zahtev za isplacene
naknade zaposlenog.
13 MRDA GORICA Beograd, Drenovačka 11/8/34
D 3.483.077,94 Priznat je kompenzacioni zahtev za isplacene
naknade zaposlenog.
14 VUJIC TATJANA Beograd, Dušana Vukasovića 42/8
D 2.289.719,32 Priznat je kompenzacioni zahtev za isplacene
naknade zaposlenog.
15 Tucakovic Aleksandar Beograd, Gorničevska 17
D 2.246.084,12 Priznat je kompenzacioni zahtev za isplacene
naknade zaposlenog.
16 HASURA MILOS Beograd, Milutina Milankovića 170/18
D 2.193.467,75 Priznat je kompenzacioni zahtev za isplacene
naknade zaposlenog.
17 Radovanovic Slobodan Beograd, Borivoja Stevanovića 13/40
D 2.000.608,02 Priznat je kompenzacioni zahtev za isplacene
naknade zaposlenog.
18 Cvitkovac Dejan Batajnica, Žarka Bokuna 104/2
D 1.883.253,72 Priznat je kompenzacioni zahtev za isplacene
naknade zaposlenog.
19 KONCAREVIC TANJA Beograd, Vidikovački venac 53
D 1.612.890,54 Priznat je kompenzacioni zahtev za isplacene
naknade zaposlenog.
20 Panic Tijana Beograd, Petrarkina 10/20
D 1.493.228,22 Priznat je kompenzacioni zahtev za isplacene
naknade zaposlenog.
21 RISTIC ALEKSANDRA Smederevo, Svetomira Mladenovića 21
D 1.480.086,03 Priznat je kompenzacioni zahtev za isplacene
naknade zaposlenog.
22 POPOVIC MILANA Beograd, Mihajla Zetskog 67
D 1.393.650,39 Priznat je kompenzacioni zahtev za isplacene
naknade zaposlenog.
23 Miskovic Aleksandar Beograd, Husinskih rudara 3/6
D 1.312.668,31 Priznat je kompenzacioni zahtev za isplacene
naknade zaposlenog.
24 Stojković Marija Beograd, Ulica borska 11a/5
D 1.007.232,00 Priznat je kompenzacioni zahtev za isplacene
naknade zaposlenog.
25 Uskokovic Sinisa Beograd, Djordja Ilića 5
D 994.418,69 Priznat je kompenzacioni zahtev za isplacene
naknade zaposlenog.
26 Vukadinovic Ilija Beograd, Carice Jelene 54
D 992.775,77 Priznat je kompenzacioni zahtev za isplacene
naknade zaposlenog.
27 Konjevoda Marko Beograd, Bulevar Arsenija Čarnojevića 145/5
D 936.509,58 Priznat je kompenzacioni zahtev za isplacene
naknade zaposlenog.
28 Momcilovic Natalija Pančevo, Krajiška 29
D 812.136,31 Priznat je kompenzacioni zahtev za isplacene
naknade zaposlenog.
29 TACIC VLADIMIR Beograd, Korčaginova 10
D 785.527,08 Priznat je kompenzacioni zahtev za isplacene
naknade zaposlenog.
30 Jankovic Marko Beograd, Krajiške Divizije 55/21
D 683.753,77 Priznat je kompenzacioni zahtev za isplacene
naknade zaposlenog.
31 MARICIC VLADIMIR Beograd, Ismeta Ujezinovića 27
D 682.273,21 Priznat je kompenzacioni zahtev za isplacene
naknade zaposlenog.
32 PUPOVAC NEBOJSA D 649.693,82 Priznat je kompenzacioni zahtev za isplacene
Plan reorganizacije stečajnog dužnika “TARGO TELEKOM“ d.o.o. Beograd u stečaju
18
R.b. Poverilac Klasa kojoj bi
poverilac pripadao
Iznos ukupno (RSD)
Napomena o osporavanju
Beograd, Jovana Miodragovića 7/3
naknade zaposlenog.
33 Radosavljevic Marko Beograd, Dr.Ivana Ribara 86/1
D 627.026,30 Priznat je kompenzacioni zahtev za isplacene
naknade zaposlenog.
34 Davorin Zamernik D 626.118,57 Priznat je kompenzacioni zahtev za isplacene
naknade zaposlenog.
35 Roknic Zoran Beograd, Braće Miladinov 2
D 595.942,63 Priznat je kompenzacioni zahtev za isplacene
naknade zaposlenog.
36 BEGOVIC PERICA Ugrinovce, Grmovac,11. Nova 32
D 528.523,75 Priznat je kompenzacioni zahtev za isplacene
naknade zaposlenog.
37 MAKEVIC NENAD Vrčin, Takovska 8
D 511.256,84 Priznat je kompenzacioni zahtev za isplacene
naknade zaposlenog.
38 Bogdanovic Nena Beograd, Mite Rakića 15
D 505.140,35 Priznat je kompenzacioni zahtev za isplacene
naknade zaposlenog.
39 SPASOJEVIC DEJAN Beograd, Milutina Milankovića 130/5
D 499.225,90 Priznat je kompenzacioni zahtev za isplacene
naknade zaposlenog.
40 STOKIC GORDANA Beograd, Gospodara Vučića 98
D 484.189,52 Priznat je kompenzacioni zahtev za isplacene
naknade zaposlenog.
41
NEDELJKOVIC ALEKSANDAR Beograd, Gospodara Vučića 98
D 473.007,63 Priznat je kompenzacioni zahtev za isplacene
naknade zaposlenog.
42 Nikolic Vukasin Pećinci, Partizanska 1
D 467.242,46 Priznat je kompenzacioni zahtev za isplacene
naknade zaposlenog.
43 Pejcic Vladimir Beograd, DR. Ivana Ribara 84
D 406.948,80 Priznat je kompenzacioni zahtev za isplacene
naknade zaposlenog.
44 Zabrdac Darko Novi banovci, Dositeja Obradovića 11/9
D 397.271,05 Priznat je kompenzacioni zahtev za isplacene
naknade zaposlenog.
45 Ridjosic Trifun Zemun, Šilerova 68
D 369.650,70 Priznat je kompenzacioni zahtev za isplacene
naknade zaposlenog.
46 SVILAR NENSI MILETIC Beograd, Otona Župančića 20/5
D 348.583,10 Priznat je kompenzacioni zahtev za isplacene
naknade zaposlenog.
47 Borkanov Monika Beograd, Markovačka 50/1
D 294.684,43 Priznat je kompenzacioni zahtev za isplacene
naknade zaposlenog.
48 MILENKOVIC SRDJAN Smederevska Palanka, Šerifova 21
D 253.671,00 Priznat je kompenzacioni zahtev za isplacene
naknade zaposlenog.
49 VUKOVIC IVAN Beograd, Tihomira Višnjevca 3
D 249.311,97 Priznat je kompenzacioni zahtev za isplacene
naknade zaposlenog.
50 JOVICIC MILOS D 226.060,12 Priznat je kompenzacioni zahtev za isplacene
naknade zaposlenog.
51 Ljujic Bojan Prijepolje, Ivanje bb
D 207.999,46 Priznat je kompenzacioni zahtev za isplacene
naknade zaposlenog.
52 JOVANOVIC BUCINA Beograd, Vojislava Ilića 14
D 146.838,87 Priznat je kompenzacioni zahtev za isplacene
naknade zaposlenog.
53 MILAN DRLJAČA PR, ZR VAR- APATIN, NOVA 87A
D 118.479,44 Nije postojala evidencija ovog poverioca u
poslovnim knjigama.
Plan reorganizacije stečajnog dužnika “TARGO TELEKOM“ d.o.o. Beograd u stečaju
19
R.b. Poverilac Klasa kojoj bi
poverilac pripadao
Iznos ukupno (RSD)
Napomena o osporavanju
54 E TECH Beograd, Radnička 7
D 92.777,02 Nije bilo računa u evidenciji stečajnog dužnika.
55 ANTONIJEVIĆ DUŠAN D 63.429,97 Priznat je kompenzacioni zahtev za isplacene
naknade zaposlenog.
56 Djordjevic Svetlana Beograd, 16.oktobra 21
D 46.520,98 Priznat je kompenzacioni zahtev za isplacene
naknade zaposlenog.
57 PRETPLATA D.O.O Beograd, Bulevar Zorana Ěinđića 57/19
D 7.810,00 Računi ispostavljeni posle otvaranja stečajnog
postpka.
UKUPNO
1.521.179.092,35
Detaljno obrazloženje za osporavanje potraživanja poverilaca BTC d.o.o. iz Slovenije, PLASTA
d.o.o. Šentrupert, iz Republike Slovenije, TERMOPLASTI-PLAMA d.o.o. Podgrad, iz Republike Slovenije, i fizičkih lica Franca Freliha, državljanina Republike Slovenije i Jože Ceglara, državljanina Republike Slovenije dato je u Prilogu 2 ovog Plana, imajući u vidu visinu njihovih osporenih potraživanja.
Za potrebe glasanja o Planu od strane poverilaca čija su potraživanja osporena ovim Planom,
stečajni sudija će izvršiti procenu visine takvih potraživanja za svrhe glasanja, te će dati poverioci imati pravo glasa o Planu srazmerno procenjenoj visini njihovih potraživanja koja su ovim Planom osporena.
E. Sredstva rezervisana za poverioce osporenih potraživanja Ovim Planom reorganizacije, a u skladu sa dinamikom koja je predviđena istim, se rezervišu
sredstva za potraživanja poverilaca (i to glavnice potraživanja, sa kamatama) čija su potraživanja osporena ovim Planom reorganizacije, u skladu sa tačkom D.
Ukoliko osporena potraživanja budu utvrđena na osnovu pravnosnažne odluke suda u parničnom
postupku, Stečajni dužnik će ista izmiriti iz rezervisanih sredstava koja će se čuvati na posebnom računu za te namene, u skladu sa Planom. Ukoliko osporena potraživanja ne budu utvrđena na osnovu pravnosnažne odluke suda u odgovarajućem parničnom postupku, u celini ili delimično, takav konačno osporen deo potraživanja istih će se, bez odlaganja, raspodeliti ostalim poveriocima Stečajnog dužnika, u skladu sa Planom.
Stečajni dužnik je u obavezi da, po stupanju na snagu Plana reorganizacije, otvori posebne
namenske račune za poverioce čija su potraživanja osporena ovim Planom i da na iste uplaćuje odgovarajuća sredstva u kvartalnim iznosima koji bi poveriocima sa osporenim potraživanjima pripali da su im potraživanja priznata, odnosno da su razvrstani u odgovarajuću klasu poverilaca (čija su potraživanja priznata) u skladu sa ovim Planom reorganizacije. Po pravosnažnosti eventualne odluke parničnog suda kojom se utvrđuje da su osporena potraživanja poverilaca osnovana i priznata, Stečajni dužnik je u obavezi da takvim poveriocima bez odlaganja isplati odgovarajući iznos iz rezervisanih sredstava, kao i da dalje nastavi plaćanje u skladu sa odredbama Plana reorganizacije.
Plan reorganizacije stečajnog dužnika “TARGO TELEKOM“ d.o.o. Beograd u stečaju
20
F. Izmene i dopune opštih akata Stečajnog dužnika i drugih dokumenata o osnivanju ili upravljanju
Osnivački akt – Ugovor o osnivanju Stečajnog dužnika se menja tako da se istim reflektuje
aktuelna vlanisčka struktura Stečajnog dužnika, te u cilju usaglašavanja osnivačkog akta istog sa Zakonom o privrednim društvima. Izmene osnivačkog akta čine Prilog 3 uz Plan.
Izmena i dopuna opštih akata Stečajnog dužnika, kao posledica primene mera reorganizacije iz
ovog Plana, odnosno potreba poslovanja Stečajnog dužnika, će se vršiti u skladu sa Zakonom o privrednim družtvima, uz prethodnu saglasnost Odbora poverilaca.
G. Zaključivanje ugovora o kreditu, odnosno zajmu
U slučaju da to iziskuju razlozi likvidnosti ili konsolidacije poslovanja Stečajnog dužnika u prvoj
godini nakon početka primene Plana, na inicijativu direktora, a uz prethodnu saglasnost Odbora poverilaca, ovaj Plan predstavlja osnov za zaključenje ugovora o kreditu, odnosno zajmu. Glavnica predmetnog ugovora o kreditu, odnosno zajmu ne može biti veća od 1 milion evra, a isti mora biti dat/uzet po tržišnim uslovima.
Ugovor o kreditu, iz prethodnog stava, će se zaključiti sa licem koje Stečajnom dužniku ponudi
najpovoljnije uslove kreditiranja, uzimajući u obzir sveukupne troškove kredita/zajma, kamatnu stopu, period otplate, te potrebu davanja, odnosno kvalitet i kvantitet zahtevanih sredstava obezbeđenja.
Stečajni dužnik će zarad zaključenja napred navedenog ugovora istovremeno uzeti ponude od
najmanje 3 ponuđača, a Odbor poverilaca će, u roku od 10 dana od dana prijema istih, izabrati najpovoljniju ponudu spram napred navedenih kriterijuma.
Stečajni dužnik će dati sredstva obezbeđenja (hipoteke, zaloge na pokretnoj imovini i slično) na
svojoj imovinu isključivo ukoliko neophodno dodatno finansiranje putem ugovora o kreditu ili zajmu nije moguće bez isith.
Izmirenje obaveza po osnovu novog ugovora o kreditu, odnosno zajmu biće prioritetno izmireno, i
to pre izmirenja primarnog duga prema poveriocima klase D i D1.
H. Otpuštanje zaposlenih ili angažovanje drugih lica
Otvaranjem stečajnog postupka svim zaposlenima je prekinut radni odnos. Ovim Planom je predviđeno zapošljavanje radnika, u skladu sa realnim potrebama poslovanja nakon usvajanja Plana.
Plan reorganizacije stečajnog dužnika “TARGO TELEKOM“ d.o.o. Beograd u stečaju
21
I. Ustupanje neopterećene imovine na ime namirenja potraživanja
Stečajni dužnik neće ustupati imovinu na ime namirenja obaveza.
J. Povezana lica
Povezana lica, koja su istovremeno i poverioci stečajnog dužnika u smislu člana 125. Zakona o stečaju, su
1. Nuba Net doo Beograd, mb 20634847
2. Plasta doo Slovenija, mb 5343127000
3. Termoplasti – Plama doo Rebublika Slovenija, mb 5042399000
K. Dejstva Plana na treća lica
Ovim Planom reorganizacije se ne dira u prava poverilaca prema trećim licima koja su jemci za obaveze Stečajnog dužnika u pogledu njihovih dospelih obaveza prema poveriocima, te se mere plana neće primenjivati na njih (niti se takva treća lica na ovaj plan ili mere koje su njime predviđene mogu pozivati u svoju korist) već će oni nastaviti da budu u obavezi prema poveriocima pod uslovima, rokovima i u svemu ostalom u skladu sa pravima i obavezama koja su postojala između njih i poverilaca pre usvajanja ovog Plana.
Ukoliko poverilac naplati svoje potraživanje od jemca, u obavezi je da u roku od 8 dana od dana
izvršene naplate obavesti stečajnog dužnika o toj naplati, a u skladu sa članom 111. stav 6 i 7 Zakona o stečaju.
L. Dejstva plana na sredstva obezbeđenja
Prava založnih poverilaca koji nisu razlučni poverioci ne mogu se menjati ili umanjiti planom reorganizacije bez njihove izričite saglasnosti. Založni poverioci ne mogu glasati o Planu reorganizacije.
Plan reorganizacije stečajnog dužnika “TARGO TELEKOM“ d.o.o. Beograd u stečaju
22
M. Namirenje poverilaca kroz dokapitalizaciju Stečajnog dužnika i/ili prodaju imovine Stečajnog dužnika
Zarad najvećeg mogućeg stepena namirenja potraživanja poverilaca Stečajnog dužnika u skladu
sa Planom, na osnovu prethodne saglasnosti Odbora poverilaca, pristupiće se:
a. Pronalaženju strateškog partnera za dokapitalizaciju Stečajnog dužnika; ili b. Prodaji imovine Stečajnog dužnika.
U cilju napred navedenog, Stečajni dužnik je u obavezi da, po otpočinjanju primene Plana reorganizacije, nastoji da pronađe partnera za dokapitalizaciju Stečajnog dužnika ili kupovinu imovine istog u skladu sa Planom.
U tom smislu, Stečajni dužnik će, tokom trajanja Plana, odnosno realizacije ove mere, oglašavati
pozive za dostavljanje ponuda za dokapitalizaciju od strane potencijalnih strateških partnera ili ponuda za kupovinu imovine Stečajnog dužnika. Svako oglašavanje se vrši istovremeno u najmanje dva visokotiražna dnevna lista na teritoriji Republike Srbije, pri čemu će prvo oglašavanje biti u roku koji nije duži od 90 dana od dana početka primene Plana.
Ponude od strane zainteresovanih lica se dostavljaju na način, u roku i pod uslovima, koji su definisani u samom oglasu, pri čemu:
U prvoj godini primene Plana, minimalna vrednost dokapitalizacije Stečajnog dužnika iz ponude, odnosno minimalna cena za imovinu Stečajnog dužnika, ne može biti ispod procenjene vrednosti imovine Stečajnog dužnika, koja iznosi 27.122.369 evra, a koja je priložena uz Plan, a na bazi čega će poverioci klase D i D1 biti namireni u minimalnom iznosu od oko 70% od vrednosti njihovih potraživanja, u skladu sa odredbama ovog Plana.
Nakon isteka 12 meseci od početka primene Plana, minimalna vrednost dokapitalizacije iz ponude, odnosno minimalna cena za imovinu Stečajnog dužnika, ne može biti manja od vrednosti koja je dovoljna da se poveriocima klase D i klase D1 izmiri celokupan iznos primarnog duga, odnosno 40% od vrednosti njihovih potraživanja. Rok za dostavljanje ponuda ne može biti kraći od 30 dana, niti duži od 90 dana od dana
objavljivanja oglasa u novinama, u kom periodu će zainteresovanim licima biti omogućen pristup celokupnoj dokumentacji, te sprovođenje sveobuhvatne analize Stečajnog dužnika - tzv. "due diligence".
Jedini kriterijum za odabir najpovoljnijeg ponuđača je iznos sredstava koji je ponuđač spreman da
uplati u postupku dokapitalizacije, odnosno koliko je spreman da plati za imovinu Stečajnog dužnika. U slučaju da više ponuđača ponudi istu cenu za dokapitalizaciju, odnosno kupovinu imovine, Odbor poverilaca ima diskreciono pravo da odluči koju od ponuda će prihvatiti.
Plan reorganizacije stečajnog dužnika “TARGO TELEKOM“ d.o.o. Beograd u stečaju
23
Postupak izbora strateškog partnera za dokapitalizaciju Stečajnog dužnika, odnosno prodaju celokupne imovine istog se može sprovesti i u slučaju da je podneta samo jedna ponuda, pod uslovom da ista zadovoljava napred navedene kriterijume i druge uslove iz oglasa i da je Odbor poverilaca saglasan sa tim.
Rok za uplatu kapitala po osnovu dokapitalizacije, odnosno uplatu kupoprodajne cene po osnovu
prodaje imovine na račun Stečajnog dužnika određuje se u odgovarajućem oglasu i ne može biti duži od 30 dana od donošenja odluke o povećanju kapitala Stečajnog dužnika, odnosno 30 dana od zaključenja ugovora o prodaji imovine Stečajnog dužnika. U slučaju da u predviđenom roku ne bude izvršena dokapitalizacija, odnosno uplata kupoprodajne cene od strane najpovoljnijeg ponuđača u skladu sa napred navedenim, Odbor poverilaca će pozvati sledećeg najpovoljnijeg ponuđača, koji zadovoljava sve kriterijume iz oglasa, da pristupi dokapitalizaciji, odnosno uplati kupoprodajne cene za imovinu u roku od 30 dana od dana odašiljanja datog poziva. U slučaju da je više od preostalih ponuđača ponudilo istu cenu za dokapitalizaciju, odnosno kupovinu imovine, Odbor poverilaca ima diskreciono pravo da odluči koga će od isih pozvati da pristupi dokapitalizaciji.
Postupak izbora najboljeg ponuđača, kao i svi ostali detalji i uslovi postupka dokapitalizacije,
odnosno kupoprodaje imovine Stečajnog dužnika iz ove tačke Plana, biće regulisani u odgovarajućim oglasima.
Skupština Stečajnog dužnika je dužna da blagovremeno donese odluku o povećanju kapitala,
odnosno da odobri tekst ugovora o prodaji imovine društva. Nakon uplate kapitala po osnovu dokapitalizacije na račun Stečajnog dužnika, i u roku od 3 radna
dana od dana registracije uplate kapitala po osnovu dokapitalizacije iz ove tačke, izvršiće se raspodela predmetnih sredstava u skladu sa Planom, zarad namirenja potraživanja poverilaca iz Plana, uz poštovanje odredaba tačke E Plana o obaveznoj rezervaciji sredstava za poverioce osporenih potraživanja. U slučaju prodaje imovine Stečajnog dužnika, i u roku od 3 radna dana od dana prijema datih sredstava na račun Stečajnog dužnika, izvršiće se raspodela predmetnih sredstava u skladu sa Planom, zarad namirenja potraživanja poverilaca iz Plana, uz poštovanje odredaba tačke E Plana o obaveznoj rezervaciji sredstava za poverioce osporenih potraživanja.
N. Nastavak realizacije ugovora Svi poverioci stečajnog dužnika mogu izabrati da umesto namirenja kroz meru reprograma nastave
sa realizacijom ugovora sa stečajnim dužnikom, gde će se namiriti kroz usluge koje će im u budućem periodu pružati Stečajni dužnik.
Poverioci koji se odluče za ovaj način namirenja, mogu da se namire najviše do iznosa koji bi dobili pod uslovima iz ovog Plana, a za ovu opciju se mogu odlučiti do početka primene Plana. U slučaju da postoji obostrani interes Stečajnog dužnika i poverioca, Stečajni dužnik može i u toku sprovođenja Plana prihvatiti ovaj način namirenja poverilaca.
Plan reorganizacije stečajnog dužnika “TARGO TELEKOM“ d.o.o. Beograd u stečaju
24
Radi izbegavanja svake sumnje, ovi poverioci su dužni da plaćaju Stečajnom dužniku svoje obaveze iz predmetnih ugovora, u skladu sa rokovima iz istih, s tim što u momentu kada potraživanja tih poverilaca prema Stečajnom dužniku budu dospevala za isplatu u skladu sa Planom, ovi poverioci će imati mogućnost da se namire od Stečajnog dužnika u istom takvom iznosu, na taj način što umesto prijema predmetne isplate predviđene Planom, mogu biti oslobođeni plaćanja svojih obaveza prema Stečajnom dužniku po osnovu predmetnih ugovora, za dati iznos.
O. Univerzalni pravni sledbenik Factor Banke dd Ljubljana
Dana 19. februara 2016. godine, Factor Banka dd Ljubljana je pripojena Družbi za upravljanje terjatev bank d.d, iz Republike Slovenije (dalje u tekstu DUTB), sa sedištem u Ljubljani, na adresi Davčna ulica 1, sa registarskim brojem 6339620000, koje društvo je time postalo univerzalni pravni sledbenik Factor Banke dd Ljubljana u svim pravima i obavezama iste, o kojoj statusnoj promeni je obavešten Privredni sud u Beogradu. Predmetna statusna promena nema uticaja na klase poverilaca, odnosno na procenat učešća u klasama poverilaca, te naknadno glasanje.
Plan reorganizacije stečajnog dužnika “TARGO TELEKOM“ d.o.o. Beograd u stečaju
25
P. Namirenje poverioca Nuba Net doo Beograd i DUTB dd Ljubljana Poverilac Nuba Net d.o.o Beograd je, u skladu sa zakonom, dana 14. oktobra 2015. godine doneo odluku, kojom se saglasio da se, u kontekstu Plana reorganizacije i u postupku primene istog, a zarad najvećeg mogućeg i pravičnog namirenja poverilaca Stečajnog dužnika u skladu sa Planom reorganizacije uslovno odrekne prava namirenja dela svog potraživanja prema Stečajnom dužniku iz Plana reorganizacije, i to u meri u kojoj, odnosno do iznosa do kog DUTB kao univerzalni pravni sledbenik Factor Banke d.d. Ljubljana prema Planu reorganizacije konačno namiri svoje potraživanje prema Stečajnom dužniku, pri čemu takvo konačno namirenje, predstavlja uslov za odricanje Nuba Net d.o.o. Beograd. Pravo društva Nuba Net d.o.o. Beograd da namiri deo svog potraživanja prema Stečajnom dužniku iz Plana reorganizacije, ni na koji način nije suspendovano i/ili ograničeno i/ili ukinuto u delu u kome DUTB kao univerzalni pravni sledbenik Factor banke d.d. Ljubljana ne uspe konačno da se namiri po, i u skladu sa Planom reorganizacije, pri čemu se pod konačnim namirenjem DUTB kao univerzalnog pravnog sledbenika Factor banke d.d. Ljubljana smatra isklјučivo isplata na račun DUTB, koja nije reverzibilna, te ne može više biti predmet povraćaja, zaplene, osporavanja, pobijanja, odnosno oduzimanja po bilo kom osnovu od strane poverilaca Stečajnog dužnika, Stečajnog dužnika, odnosno stečajnog upravnika Stečajnog dužnika, odnosno trećih lica sa pravnim interesom da se u takav postupak upuste. Pravo društva Nuba Net d.o.o. Beograd da namiri deo svog potraživanja iz Plana reorganizacije prema Stečajnom dužniku u delu u kome je potraživanje društva Nuba Net d.o.o. Beograd prema Stečajnom dužniku veće od potraživanja DUTB kao univerzalnog pravnog sledbenika Factor Banke d.d. Ljubljana prema Stečajnom dužniku ostaje netaknuto, i isto nije ni na koji način ograničeno, suspendovano i/ili ukinuto. Ukoliko Plan reorganizacije ne bude usvojen ili bude naknadno ukinut, odbačen, odnosno stavljen van snage po bilo kom osnovu, odnosno ukoliko se DUTB kao univerzalni pravni sledbenik Factor Banke d.d. Ljubljana, u bilo kom trenutku primene Plana reorganizacije odrekne prava namirenja svog potraživanja iz Plana reorganizacije u korist društva Nuba Net d.o.o. Beograd, gore opisano uslovno odricanje društva Nuba Net d.o.o. Beograd od prava namirenja, automatski prestaje da važi. Odluka društva Nuba Net d.o.o. Beograd o gore opisanom uslovnom odricanju od prava namirenja, doneta od strane većinskog člana društva Nuba Net d.o.o. Beograd, čini Prilog 4 i sastavni deo ovog Plana reorganizacije.
Plan reorganizacije stečajnog dužnika “TARGO TELEKOM“ d.o.o. Beograd u stečaju
26
V. KLASE POVERILACA
A. Kriterijum podele na klase Klase poverilaca su formirane od poverilaca koji su svoja potraživanja prema Stečajnom dužniku
prijavili blagovremeno, uzimajući u obzir postojanje, odnosno nepostojanje razlučnih prava istih, te prava prioriteta njihovih potraživanja prema isplatnim redovima, u skladu sa kriterijumom iz čl. 165 st. 3 Zakona o stečaju.
Predlagač ne smatra da je celishodno formirati dodatne klase poverilaca.
U skladu sa članom 165 stav 1 Zakona o stečaju, u slučaju kada je potraživanje poverioca Stečajnog
dužnika osporeno ili neispitano, stečajni sudija će izvršiti procenu visine potraživanja u svrhu glasanja. B. Klase poverilaca
Plan reorganizacije podrazumeva formiranje sledećih klasa poverilaca: Klasa A poverilaca (Razlučni poverioci) - klasa obezbeđenih ili razlučnih poverilaca prema kriterijumu iz čl. 49 Zakona. Stečajni dužnik nema razlučne poverioce. Klasa B poverilaca (Prvi isplatni red) – klasa poverilaca sa potraživanjima po osnovu neisplaćenih neto zarada zaposlenih i bivših zaposlenih, u iznosu minimalnih zarada za poslednjih godinu dana pre otvaranja stečajnog postupka sa kamatom od dana dospeća do dana otvaranja stečajnog postupka; i neplaćeni doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih za poslednje dve godine pre otvaranja stečajnog postupka, a čiju osnovicu za obračun čini najniža mesečna osnovica doprinosa, saglasno propisima o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na dan otvaranja stečajnog postupka, kao i potraživanja po osnovu zaključenih ugovora sa privrednim društvima čiji su predmet neisplaćene obaveze na ime doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih za poslednje dve godine pre otvaranja stečajnog postupka, a čiju osnovicu za obračun čini najniža mesečna osnovica doprinosa, saglasno propisima o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na dan otvaranja stečajnog postupka; prema kriterijumu iz čl. 54 st. 4 t. 1. Zakona. Potraživanja poverilaca klase B biće isplaćena pre početka primene Plana. S tim u vezi, ovi poverioci će se smatrati namirenim, i ne glasaju o usvajanju Plana.
Klasa C poverilaca (Drugi isplatni red) – klasa poverilaca sa potraživanjima po osnovu svih javnih prihoda dospelih u poslednja tri meseca pre otvaranja stečajnog postupka, osim doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih; prema kriterijumu iz čl. 54 st. 4 t. 2. Zakona. Potraživanja poverilaca klase C biće isplaćena pre početka primene Plana. S tim u vezi, ovi poverioci će se smatrati namirenim, i ne glasaju o usvajanju Plana.
Klasa D poverilaca (Treći isplatni red) – klasa neobezbeđenih ili stečajnih poverilaca, prema kriterijumu iz člana 54 st. 4 t. 3 Zakona;
Plan reorganizacije stečajnog dužnika “TARGO TELEKOM“ d.o.o. Beograd u stečaju
27
Klasa D1 poverilaca (Treći isplatni red) – klasa neobezbeđenih ili stečajnih poverilaca prema kriterijumu iz člana 54 st. 4 t. 3 Zakona, a koja su povezana sa stečajnim dužnikom u skladu sa odredbama člana 125 i člana 165 stav 7 Zakona; Ova klasa poverilaca ne glasa o usvajanju Plana, ali se namiruje na isti način i pod istim uslovima kao klasa D, jer se radi o poveriocima istog isplatnog reda.
Klasa E poverilaca (Četvrti isplatni red) - klasa poverilaca čija potraživanja su nastala dve godine pre dana otvaranja stečajnog postupka po osnovu zajmova, kao i drugih pravnih radnji koje u ekonomskom pogledu odgovaraju odobravanju zajmova, u delu u kojem ti zajmovi nisu obezbeđeni, a koji su Stečajnom dužniku odobreni od strane lica povezanih sa Stečajnim dužnikom, u smislu Zakona, osim lica koja se u okviru svoje redovne delatnosti bave davanjem kredita i zajmova, prema kriterijumu iz člana 54 st. 4 t. 4 Zakona; Stečajni dužnik nema poverioce klase E.
Plan reorganizacije stečajnog dužnika “TARGO TELEKOM“ d.o.o. Beograd u stečaju
28
C. Lista potraživanja po klasama
Klasa Ukupan iznos prijavljenih
potraživanja (RSD)
A 0,00
B 9.991.453,17
C 94,880,06
D 3.971.655.319,68
D1 3.294.533.381,00
E 0,00
Ukupno 7.276.275.033,91
1. Klasa B – PRVI ISPLATNI RED
R.b. Poverilac Iznos (RSD) Procenat u
klasi
1 Ridjosic Trifun
Zemun, Šilerova 68 310.473,87 3%
2 Cvitkovac Dejan
Batajnica, Žarka Bokuna 104/2 310.473,87 3%
3 Tucakovic Aleksandar
Beograd, Gorničevska 17 310.389,90 3%
4 VUJIC TATJANA
Beograd, Dušana Vukasovića 42/8 310.389,90 3%
5 Momcilovic Natalija
Pančevo, Krajiška 29 310.389,90 3%
6 STOKIC GORDANA
Beograd, Gospodara Vučića 98 310.389,90 3%
7 NEDELJKOVIC ALEKSANDAR
Beograd, Gospodara Vučića 98 310.389,90 3%
8 SVILAR NENSI MILETIC
Beograd, Otona Župančića 20/5 310.389,90 3%
9 MAKEVIC NENAD
Vrčin, Takovska 8 310.389,90 3%
10 Borkanov Monika
Beograd, Markovačka 50/1 310.389,90 3%
11 Stojković Marija
Beograd, Ulica borska 11a/5 310.389,90 3%
12 Panic Tijana
Beograd, Petrarkina 10/20 310.389,90 3%
13 Vukadinovic Ilija
Beograd, Carice Jelene 54 310.389,90 3%
14 Uskokovic Sinisa
Beograd, Djordja Ilića 5 310.389,90 3%
Plan reorganizacije stečajnog dužnika “TARGO TELEKOM“ d.o.o. Beograd u stečaju
29
R.b. Poverilac Iznos (RSD) Procenat u
klasi
15 JOVICIC MILOS 310.389,90 3%
16 TACIC VLADIMIR
Beograd, Korčaginova 10 310.389,90 3%
17 Popovic Dejana
Beograd, Veselina Masleše 49 310.389,90 3%
18 KONCAREVIC TANJA
Beograd, Vidikovački venac 53 310.389,90 3%
19 MRDA GORICA
Beograd, Drenovačka 11/8/34 310.389,90 3%
20 RISTIC ALEKSANDRA
Smederevo, Svetomira Mladenovića 21 310.389,90 3%
21 BEGOVIC PERICA
Ugrinovce, Grmovac,11. Nova 32 310.389,90 3%
22 Jankovic Marko
Beograd, Krajiške Divizije 55/21 310.389,90 3%
23 Roknic Zoran
Beograd, Braće Miladinov 2 310.389,90 3%
24 Nikolic Vukasin
Pećinci, Partizanska 1 310.389,90 3%
25 POPOVIC MILANA
Beograd, Mihajla Zetskog 67 310.389,90 3%
26 Pejcic Vladimir
Beograd, DR. Ivana Ribara 84 310.389,90 3%
27 SPASOJEVIC DEJAN
Beograd, Milutina Milankovića 130/5 310.389,90 3%
28 Miskovic Aleksandar
Beograd, Husinskih rudara 3/6 310.389,90 3%
29 Zabrdac Darko
Novi banovci, Dositeja Obradovića 11/9 310.389,90 3%
30 Obradovic Gordana
Beograd, Gučevačka 8 310.389,90 3%
31 Petrovic Biljana
Beograd, Sime Lozanića 1/52 310.389,90 3%
32 VUKOVIC IVAN
Beograd, Tihomira Višnjevca 3 227.721,68 2%
33 MLADENOVIĆ TANJA 85.599,85 1%
34 JOVANOVIC BUCINA
Beograd, Vojislava Ilića 14 55.876,80 1%
UKUPNO 9.991.453,17 100%
Plan reorganizacije stečajnog dužnika “TARGO TELEKOM“ d.o.o. Beograd u stečaju
30
2. Klasa C – DRUGI ISPLATNI RED
R.b. Poverilac Iznos (RSD) Procenat u
klasi
1 Uprava javnih prihoda 94.880,06 100%
UKUPNO 94.880,06 100%
3. Klasa D – TREĆI ISPLATNI RED
R.b. Poverilac Iznos (RSD) Procenat u
klasi
1 DUTB D.D. Ljubljana kao univerzalni pravni sledbenik FACTOR BANKE
2,805,854,533.00 70.65%
2 ECI telekom LTD 212,715,521.00 5.36%
3 COGENT SERB DOO 165,580,924.16 4.17%
4 INTELCON DOO BEOGRAD 121,823,623.10 3.07%
5 TELEGROUP DOO BEOGRAD 110,457,923.63 2.78%
6 INFINET DOO BEOGRAD 60,555,310.68 1.52%
7 EURO VARNOST d.o.o. 56,651,164.09 1.43%
8 FEROMONT DOO STARA 52,529,731.08 1.32%
9 MINISTARSTVO FINANSIJA 44,029,656.20 1.11%
10 HD-WIN DOO BEOGRAD 33,314,034.82 0.84%
11 TELEMAX Pro d.o.o. Slovenija 32,639,708.42 0.82%
12 OPTISIS-OPTICNI 23,408,136.49 0.59%
13 METRONET DOO BEOGRAD- 21,414,552.74 0.54%
14 SAGA DOO BEOGRAD 20,480,559.55 0.52%
15 NETBID Industrie - Auktionen
Nemačka,20354 Hamburg, ABC Strasse 35 19,560,335.21 0.49%
16 HYPO ALPE ADRIA BANKA 16,478,443.97 0.41%
17 TM IMMO DOO BEOGRAD 13,789,644.84 0.35%
18 SOFT NET DOO SLOVENIJA 12,528,272.44 0.32%
19 TELEKOM SLOVENIJE D.D. 11,714,224.58 0.29%
Plan reorganizacije stečajnog dužnika “TARGO TELEKOM“ d.o.o. Beograd u stečaju
31
R.b. Poverilac Iznos (RSD) Procenat u
klasi
20 TOMAZ TAVS PR 7,927,751.95 0.20%
21 DISCOVERY 7,847,684.82 0.20%
22 PRISTOP DOO BEOGRAD 6,604,903.76 0.17%
23 ALGOTECH DOO BEOGRAD 6,381,804.41 0.16%
24 EUROSPORT SA 5,200,750.80 0.13%
25 SOGELEASE SRBIJA DOO 4,558,373.33 0.11%
26 JKP BEOGRADSKI VODOVOD I 4,187,946.67 0.11%
27 GBS DOO 4,026,004.75 0.10%
28 AXN EUROPE LIMITED 3,503,737.64 0.09%
29
VUJIC TATJANA
3,482,063.35 0.09%
Beograd, Dušana Vukasovića 42/8
30 PINK INTERNATIONAL 3,344,709.30 0.08%
31 JEDA SVETOVANJE DOO 2,922,292.26 0.07%
32 NITEL-NET 2,814,912.05 0.07%
33
Petrovic Biljana
2,670,609.23 0.07% Beograd, Sime Lozanića 1/52
34 KONVEREKS DOO BEOGRAD 2,665,297.90 0.07%
35 ENIGMA IDEA DOO BEOGRAD 2,621,182.77 0.07%
36 JELENA PEŠIĆ PREDUZETNIK, 2,446,082.24 0.06%
37 SOKOJ - ORGANIZACIJA 2,379,381.32 0.06%
38 PROMPT DOO BEOGRAD 2,307,427.97 0.06%
39 TELENOR DOO BEOGRAD 1,993,821.95 0.05%
40 GMB AUTOMATIK 1,948,837.45 0.05%
41 BIPOST DOO BEOGRAD 1,898,378.48 0.05%
42 SAT-TRAKT DOO BAČKA 1,832,743.64 0.05%
43 FUTURE LIFESTYLE DESIGN
1,781,428.11 0.05%
Beograd, Braničevska 11
44
Popovic Dejana
1,681,526.13 0.05% Beograd, Veselina Masleše 49
45 VIACOM GLOBAL HUNGARY 1,631,109.00 0.04%
Plan reorganizacije stečajnog dužnika “TARGO TELEKOM“ d.o.o. Beograd u stečaju
32
R.b. Poverilac Iznos (RSD) Procenat u
klasi
46 AETN UK LIMITED 1,556,919.69 0.04%
47 GRAFIX DOO BEOGRAD 1,539,410.27 0.04%
48
MRDA GORICA
1,532,783.89 0.04% Beograd, Drenovačka 11/8/34
49 PAVLOVIĆ ALEKSANDAR 1,498,081.05 0.04%
50 XENYA DOO 1,389,817.63 0.03%
51 Obradovic Gordana
1,380,313.61 0.04% Beograd, Gučevačka 8
52 AMC NETWORKS CENTRAL 1,377,894.59 0.03%
53 DA VINCI MEDIA GMBH 1,288,437.34 0.03%
54 SERBIAN OPEN EXCANGE 1,219,209.69 0.03%
55 PORSCHE LEASING SCG DOO 1,180,857.96 0.03%
56 TRAVEL CHANNEL-SCRIPPS 1,153,394.00 0.03%
57 PRIVREDNI SUD U BEOGRADU 1,118,948.86 0.03%
58 O.F.P.S 1,101,914.70 0.03%
59
HASURA MILOS
1,093,778.79 0.03% Beograd, Milutina Milankovića 170/18
60
RAKICEVIC SVETLANA
1,087,632.00 0.03% Beograd, Meštrovićeva 30/3
61 STATUS PLUS DOO BEOGRAD 1,032,855.69 0.03%
62 JOVANOVIC BUCINA
997,303.57 0.03% Beograd, Vojislava Ilića 14
63 EPS SNABDEVANJE D.O.O. 946,277.14 0.02%
64 E TECH
918,181.68 0.03% Beograd, Radnička 7
65
MILENKOVIC SRDJAN
881,343.23 0.03% Smederevska Palanka, Šerifova 21
66 Tucakovic Aleksandar
836,381.75 0.03% Beograd, Gorničevska 17
67 THE WALT DISNEY COMPANY 802,207.87 0.02%
Plan reorganizacije stečajnog dužnika “TARGO TELEKOM“ d.o.o. Beograd u stečaju
33
R.b. Poverilac Iznos (RSD) Procenat u
klasi
68 MTV ADRIA DOO 768,199.46 0.02%
69 UPRAVA JAVNIH PRIHODA 673,916.34 0.02%
70 MILAN DRLJAČA PR, ZR VAR-
665,003.84 0.02%
APATIN, NOVA 87A
71 TRIGLAV OSIGURANJE ADO 654,773.11 0.02%
72 SREBRN-TUŠ DOO BEOGRAD 628,125.18 0.02%
73
Cvitkovac Dejan
602,696.46 0.02% Batajnica, Žarka Bokuna 104/2
74
POPOVIC MILANA
587,969.53 0.02% Beograd, Mihajla Zetskog 67
75 Radovanovic Slobodan Beograd, Borivoja
Stevanovića 13/40 570,040.61 0.01%
76 Uskokovic Sinisa
562,553.08 0.02% Beograd, Djordja Ilića 5
77 Vukadinovic Ilija
555,182.23 0.02% Beograd, Carice Jelene 54
78 JOVICIC MILOS 551,304.18 0.01%
79
KOSTIC JELENA
550,182.43 0.02% Beograd, Dr. Ivana Ribara 60/1
80
KONCAREVIC TANJA
528,429.46 0.02% Beograd, Vidikovački venac 53
81
MARICIC VLADIMIR
507,503.46 0.02% Beograd, Ismeta Ujezinovića 27
82
Dimitrijevic Jovana
470,858.01 0.02% Beograd, Milana Munjasa 4
83 Djordjevic Svetlana
467,650.15 0.02% Beograd, 16.oktobra 21
84 FOX INTERNATIONAL 441,031.62 0.01%
85 TELEKOM SRBIJA AD 438,924.08 0.01%
86 IPSOS STRATEGIC 419,335.29 0.01%
87 Panic Tijana 418,531.66 0.01%
Plan reorganizacije stečajnog dužnika “TARGO TELEKOM“ d.o.o. Beograd u stečaju
34
R.b. Poverilac Iznos (RSD) Procenat u
klasi
Beograd, Petrarkina 10/20
88 Ljujic Bojan
413,781.54 0.01%
Prijepolje, Ivanje bb
89 GERZIĆ LUKA
413,228.70 0.01%
Beograd, Izvorska 53/a
90 Momcilovic Natalija
401,631.23 0.01%
Pančevo, Krajiška 29
91
Miskovic Aleksandar
401,548.06 0.01%
Beograd, Husinskih rudara 3/6
92
RISTIC ALEKSANDRA
400,317.51 0.01%
Smederevo, Svetomira Mladenovića 21
93
Radosavljevic Marko
394,502.13 0.01% Beograd, Dr.Ivana Ribara 86/1
94 Konjevoda Marko Beograd, Bulevar Arsenija
Čarnojevića 145/5 361,521.31 0.01%
95
Jankovic Marko
360,460.33 0.01%
Beograd, Krajiške Divizije 55/21
96 PLAYBOY TV UK/Benelux 351,491.25 0.01%
97
Roknic Zoran
346,786.06 0.01% Beograd, Braće Miladinov 2
98 Bogdanovic Nena
346,274.22 0.01% Beograd, Mite Rakića 15
99 KAURIN MILOŠ 343,246.03 0.01%
100 TACIC VLADIMIR
325,221.70 0.01% Beograd, Korčaginova 10
101
Stojković Marija
248,009.23 0.01% Beograd, Ulica borska 11a/5
102 JP SRBIJAGAS NOVI SAD 230,589.00 0.01%
Plan reorganizacije stečajnog dužnika “TARGO TELEKOM“ d.o.o. Beograd u stečaju
35
R.b. Poverilac Iznos (RSD) Procenat u
klasi
103 RATEL Republička Agencija za 214,458.73 0.01%
104
PUPOVAC NEBOJSA
202,292.20 0.01% Beograd, Jovana Miodragovića 7/3
105
BEGOVIC PERICA
191,644.44 0.00%
Ugrinovce, Grmovac,11. Nova 32
106
SCEPANOVIC GORAN
190,909.30 0.00%
Beograd, Rakovica, Viševačka 78/15
107
SPASOJEVIC DEJAN
175,897.29 0.00%
Beograd, Milutina Milankovića 130/5
108 Nikolic Vukasin
175,000.45 0.00%
Pećinci, Partizanska 1
109
STOKIC GORDANA
170,032.66 0.00%
Beograd, Gospodara Vučića 98
110 ANTONIJEVIĆ DUŠAN 159,243.43 0.00%
111
Zabrdac Darko
157,129.40 0.00% Novi banovci, Dositeja Obradovića 11/9
112 Ridjosic Trifun
153,558.37 0.00% Zemun, Šilerova 68
113 MAKEVIC NENAD
150,596.29 0.00% Vrčin, Takovska 8
114
Pejcic Vladimir
145,183.29 0.00% Beograd, DR. Ivana Ribara 84
115
Radan Vladimir
138,707.00 0.00% Zemun, Ugrinovački put 133m
116 BUKVA ALEKSANDAR
133,994.40 0.00% Beograd, Mariborska 4
117 SVILAR NENSI MILETIC 128,996.95 0.00%
Plan reorganizacije stečajnog dužnika “TARGO TELEKOM“ d.o.o. Beograd u stečaju
36
R.b. Poverilac Iznos (RSD) Procenat u
klasi
Beograd, Otona Župančića 20/5
118
NEDELJKOVIC ALEKSANDAR
115,067.12 0.00%
Beograd, Gospodara Vučića 98
119 AB SOFT DOO BEOGRAD 111,192.23 0.00%
120 MLADENOVIĆ TANJA 81,478.62 0.00%
121 Borkanov Monika
76,791.32 0.00% Beograd, Markovačka 50/1
122
VUKOVIC IVAN
59,564.14 0.00% Beograd, Tihomira Višnjevca 3
123 VATROIVAL DOO BEOGRAD 56,490.21 0.00%
124 DHL INTERNATIONAL 42,625.00 0.00%
125 FIBERKOR DOO
41,824.00 0.00% Београд, Пожешка 73/13
126 PRIVREDNI SUD SUBOTICA 19,122.00 0.00%
127 DELTA GENERALI 18,811.09 0.00%
128 LUKA BEOGRAD 17,204.99 0.00%
129
PRETPLATA D.O.O
5,680.00 0.00% Beograd, Bulevar Zorana Ěinđića 57/19
UKUPNO 3,971,655,319.68 100.0%
4. Klasa D1 – TREĆI ISPLATNI RED
R.b. Poverilac Iznos (RSD) Procenat u klasi
1 NUBA NET DOO 3.294.533.381,00 100%
UKUPNO 3.294.533.381,00 100%
Plan reorganizacije stečajnog dužnika “TARGO TELEKOM“ d.o.o. Beograd u stečaju
37
VI. ROKOVI PLANA REORGANIZACIJE Rokovi Plana reorganizacije su sledeći:
– Stupanje na snagu Plana reorganizacije: 14-ti dan od dana pravosnažnosti rešenja stečajnog sudije o potvrđivanju usvajanja Plana reorganizacije.
– Rok za izvršenje Plana reorganizacije: 5 godina od početka primene Plana. – Rok za namirenje svih poverilaca obuhvaćenih Planom reorganizacije: 5 godina od
dana početka primene Plana.
VII. ODGOVORNA I ANGAŽOVANA LICA
1. Spisak članova organa upravljanja i iznos njihovih naknada
Stečajni dužnik nastavlja da bude organizovan u skladu sa jednodomnim sistemom upravljanja, tako da ima Skupštinu i jednog direktora. Skupštinu stečajnog dužnika čine njegovi članovi koji ne primaju nikakvu nadoknadu za vreme sprovođenja Plana u svojstvu članova Skupštine stečajnog dužnika. Za vreme trajanja Plana reorganizacije zabranjena je isplata dividendi. Direktor, odnosno zakonski zastupnik stečajnog dužnika za vreme sprovođenja Plana reorganizacije je gospodin Matevž Slapničar, iz Lesce, ulica Begunjska 6c, JMBG 1107969500496. Neto mesečna naknada koju će gospodin Slapničar dobijati za vreme sprovođenja Plana iznosi 2.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan isplate. Zakonski zastupnik može biti promenjen tokom sprovođenja Plana na bazi Odluke Skupštine društva.
2. Angažovani stručnjaci i iznos naknada za njihov rad
Plan reorganizacije je izradila konsultantska kuća WM Equity Partners d.o.o. Beograd, MB:
20597801, koju zastupa direktor Vladimir Pavlović, JMBG: 1103978790019.
U slučaju uspešnog usvajanja Plana reorganizacije konsultantskoj kući WM Equity Partners d.o.o.
Beograd pripada naknada po uspehu u iznosu od 0,15% od iznosa duga Dužnika koji se kroz Plan
reorganizacije reprogramira, a ne više od 16.500,00 EUR uvećano za PDV.
Plan ne predviđa angažovanje dodatnih stručnjaka potrebnih za realizaciju plana, ali ne uskraćuje
ovu mogućnost stečajnom dužniku uz prethodnu saglasnost Odbora poverilaca.
Plan reorganizacije stečajnog dužnika “TARGO TELEKOM“ d.o.o. Beograd u stečaju
38
3. Ime nezavisnog stručnog lica koje će pratiti sprovođenje plana u interesu
svih poverilaca obuhvaćenih planom
Stručno lice koje će pratiti sprovođenje plana reorganizacije u interesu svih poverilaca obuhvaćenih
planom je konsultantska kuća WM Equity Partners d.o.o. Beograd, MB: 20597801, koju zastupa direktor Vladimir Pavlović, JMBG: 1103978790019.
Stručno lice će jednom kvartalno izrađivati pisani izveštaj o sprovođenju plana reorganizacije i isti objavljivati na svojoj internet prezentaciji (www.wmep.rs).
Kvartalni izveštaj će sadržati infromacije o isplatama prema poveriocima u skladu sa Planom
reorganizacije, informacije o poslovnim rezultatima Stečajnog dužnika (ostvareni poslovni prihodi, poslovna dobit, i slično), informacije o sprovođenju svih mera obuhvaćenih planom, a naročito informacije o aktivnostima za pronalaženje strateškog partnera za dokapitalizaciju ili kupovinu imovine Stečajnog dužnika.
Nezavisno stručno lice će biti u obavezi da navedene Izveštaje dostavlja i na zahtev svakog
poverioca obuhvaćenog ovim Planom reorganizacije, kao i da daje mišljenja i izjašnjenja koja se od njega budu zahtevala (npr. izjašnjenje za potrebe upisa ili brisanja založnog prava, i slično).
Za navedene usluge, Stručno lice će primati mesečnu naknadu od Stečajnog dužnika u iznosu od
900,00 EUR, a sve do potpunog izvršenja Plana reorganizacije u skladu sa čl. 172 Zakona o stečaju.
4. Odbor poverilaca
U skladu sa odredbama člana 156 stav 1 tačka 16 Zakona o stečaju, Plan predviđa nastavak rada Odbora
poverilaca koji je izabran na prvom poverilačkom ročištu do potpune realizacije Plana i koji se sastoji od tri
člana.
Odbor poverilaca ne prima naknadu za svoj rad.
Članovi Odbora poverilaca na prvoj sednici biraju Predsednika Odbora poverilaca, koji ima ovlašćenja da
saziva i rukovodi sednicama Odbora, kao i da u ime Odbora potpisuje odgovarajuće saglasnosti u skladu
sa ovim Planom reorganizacije. Za održavanje sednice Odbora poverilaca potrebno je prisustvo bar dva
člana Odbora poverilaca.
Članovi Odbora poverilaca donose odluke većinom glasova prisutnih članova Odbora poverilaca, pri čemu
svaki član Odbora poverilaca ima pravo na jedan glas, a u slučaju istog broja glasova, glas predsednika
Odbora poverilaca je odlučujući.
Odbor poverilaca vrši kontrolu sprovođenja Plana i daje saglasnost stečajnom dužniku za preduzimanje
radnji od izuzetnog značaja, a naročito daje prethodnu saglasnost za sledeće radnje:
Plan reorganizacije stečajnog dužnika “TARGO TELEKOM“ d.o.o. Beograd u stečaju
39
- Donošenje odluke o zaduživanju stečajnog dužnika, opterećivanju imovine, davanje jemstava ili
izdavanje imovine u zakup,
- Izboru najboljeg ponuđača u slučaju dokapitalizacijie ili prodaje imovine,
- Donošenje odluke o angažovanju stručnjaka.
Plan reorganizacije stečajnog dužnika “TARGO TELEKOM“ d.o.o. Beograd u stečaju
40
VIII. FINANSIJSKI IZVEŠTAJI I PROJEKCIJE
A. Istorijski finansijski izveštaji za period od 2010 do 2013
Osnovni podaci iz godišnjih finansijskih izveštaja za 2010. i 2011. godinu
(u 000 dinara)
Pozicija 2011 2010
Ukupna aktiva 3.162.547 1.633.85
Od toga: Gubitak iznad visine kapitala 0 50.523
Ukupni kapital 728.116 0
Od toga: Osnovni kapital 19.642 19.642
Neraspoređeni dobitak 39.001 0
Gubitak do visine kapitala 70.165 19.642
Poslovni prihodni 173.631 2.642
Neto dobitak 39.001 0
Neto gubitak 0 69.142
Broj zaposlenih 20 4
Bilans stanja
Naziv pozicije AOP iznosi u 000 dinara
2012 2013
A. STALNA IMOVINA 1 3.558.059 4.111.278
I. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL 2 40.276 40.276
III. NEMATERIJALNA ULAGANJA 4 1.233 1.236
IV. NEKRETNINE,POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA 5 3.427.805 3.946.105
1. Nekretnine, postrojenja i oprema 6 3.427.805 3.946.105
V. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 9 88.745 123.661
1. Učešća u kapitalu 10 16 16
2. Ostali dugoročni finansijski plasmani 11 88.729 123.645
B. OBRTNA IMOVINA 12 421.511 380.898
I. ZALIHE 13 23.213 19.622
III. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA 15 398.298 361.276
1. Potraživanja 16 170.245 299.495
3. Kratkoročni finansijski plasmani 18 1.000 19.893
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina 19 13.404 3
5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja 20 213.649 41.885
G. POSLOVNA IMOVINA 22 3.979.570 4.492.176
Plan reorganizacije stečajnog dužnika “TARGO TELEKOM“ d.o.o. Beograd u stečaju
41
Bilans stanja
Naziv pozicije AOP iznosi u 000 dinara
2012 2013
Dj. UKUPNA AKTIVA 24 3.979.570 4.492.176
A. KAPITAL 101 580.791 421.782
I. OSNOVNI I KAPITAL 102 614.192 614.192
II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL 103 40.276 40.276
VII. NERASPOREDJENI DOBITAK 108 39.001 39.001
VIII. GUBITAK 109 112.678 271.687
B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE 111 3.397.187 4.068.802
II. DUGOROČNE OBAVEZE 113 2.556.911 1.724.038
2. Ostale dugoročne obaveze 115 2.556.911 1.724.038
III. KRATKOROČNE OBAVEZE 116 840.276 2.344.764
1. Kratkoročne finansijske obaveze 117 539.175 1.859.232
3. Obaveze iz poslovanja 119 282.867 408.537
4. Ostale kratkoročne obaveze 120 9.643 46.736
5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja
121 8.591 30.259
V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE 123 1.592 1.592
G. UKUPNA PASIVA 124 3.979.570 4.492.176
Bilans uspeha
Naziv pozicije AOP iznosi u 000 dinara
2012 2013
I. POSLOVNI PRIHODI 201 317.356 465.170
1. Prihodi od prodaje 202 226.115 409.543
2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe 203 80.923 54.065
5. Ostali poslovni prihodi 206 10.318 1.562
II. POSLOVNI RASHODI 207 316.829 369.271
2. Troškovi materijala 209 11.749 9.707
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi 210 124.340 104.997
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja 211 13.475 12.834
5. Ostali poslovni rashodi 212 167.265 241.733
III. POSLOVNI DOBITAK 213 527 95.899
V. FINANSIJSKI PRIHODI 215 15.319 3.448
VI. FINANSIJSKI RASHODI 216 53.472 174.313
VII. OSTALI PRIHODI 217 33 94
VIII. OSTALI RASHODI 218 2.446 64.413
X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA 220 40.039 139.285
Plan reorganizacije stečajnog dužnika “TARGO TELEKOM“ d.o.o. Beograd u stečaju
42
Bilans uspeha
Naziv pozicije AOP iznosi u 000 dinara
2012 2013
XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA 222 2.474 0
V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA 224 42.513 139.285
E. NETO GUBITAK 230 42.513 139.285
Izveštaj o tokovima gotovine
Naziv pozicije AOP iznosi u 000 dinara
2012 2013
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3) 301 85.131 269.924
1. Prodaja i primljeni avansi 302 80.229 268.373
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti 303 4.902 70
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja 304 0 1.481
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5) 305 240.198 210.496
1. Isplate dobavljačima i dati avansi 306 101.039 144.099
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi 307 126.263 64.338
3. Plaćene kamate 308 11.591 2.059
4. Porez na dobitak 309 38 0
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda 310 1.267 0
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II) 311 0 59.428
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I) 312 155.067 0
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5) 313 0 40.595
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi) 316 0 40.595
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3) 319 651.728 410.152
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava
321 566.260 315.748
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi) 322 85.468 94.404
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I) 324 651.728 369.557
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3) 325 859.605 312.362
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi) 327 859.605 312.362
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4) 329 43.295 15.634
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi) 331 23.445 0
3. Finansijski lizing 332 19.850 15.634
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II) 334 816.310 296.728
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE 336 944.736 622.881
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE 337 935.221 636.282
DJ. NETO PRILIVI GOTOVINE 338 9.515 0
E. NETO ODLIV GOTOVINE 339 0 13.401
Plan reorganizacije stečajnog dužnika “TARGO TELEKOM“ d.o.o. Beograd u stečaju
43
Izveštaj o tokovima gotovine
Naziv pozicije AOP iznosi u 000 dinara
2012 2013
ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA 340 6.844 13.404
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE 342 2.955 0
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA 343 13.404 3
Predlagač Plana ističe da finansijski izveštaji za 2014. godinu nisu sačinjeni niti predati nadležnim
institucijama. S tim u vezi, Izveštaj revizora za 2014. godinu nije mogao biti sačinjen niti priložen uz Plan
reorganizacije.
Uz ovaj Plan reorganizacije sudu je predat Izveštaj revizora za 2013. godinu koji je objavljen na sajtu
Agencije za privredne registre, dok revizorski izveštaji za prethodne godine nisu bili dostupni Predlagaču
Plana.
Plan reorganizacije stečajnog dužnika “TARGO TELEKOM“ d.o.o. Beograd u stečaju
44
B. Projekcije poslovanja
Projekcije poslovanja Stečajnog dužnika za prvih pet godina od Dana početka primene Plana
U narednom periodu predviđen je nastavak poslovanja Stečajnog dužnika u okviru njegove primarne
poslovne delatnosti u okviru pružanja usluga interneta i kablovske televizije.
Pregled telekomunikacionog i internet tržišta u Republici Srbiji
Ukupan prihod ostvaren na tržištu elektronskih komunikacija Republike Srbije u 2014. godini iznosi oko 1,5
milijardi EUR, što je gotovo na istom nivou kao prethodne godine. U bruto društvenom proizvodu Republike
Srbije prihodi od telekomunikacija su u 2014. godini imali udeo od oko 4,5%, dok su ukupne investicije u
sektoru elektronskih komunikacija u 2014. godini iznosile oko 186 miliona EUR, što je za 28% manje nego
prethodne godine.
Posmatrajući udeo svake od usluga u ukupnim prihodima na tržištu elektronskih komunikacija u Republici
Srbiji u 2014. godini, kao i prethodnih godina najveći udeo u ukupnim prihodima na tržištu elektronskih
komunikacija ostvaren je od pružanja usluge mobilne telefonije, u visini od 847 miliona EUR, što čini 57%
ukupnih prihoda, dok su 22% generisale usluge fiksne telefonije a duplo manje usluge interneta.
Realizovane investicije u 2014. iznosile su oko 186 miliona evra, pri čemu nešto više od 60% čine
realizovane investicije u mobilnu i fiksnu telefoniju i iznose 65,8 i 48,5 miliona evra, respektivno. U internet
tehnologiju je u prošloj godini uloženo nešto preko 10% ukupnih investicija.
Širokopojasni pristup je jedan od ključnih pokretača ekonomskog i društvenog razvoja. Povećanje broja
širokopojasnih priključaka ima pozitivan uticaj na BDP. Takođe, investicije u broadband direktno doprinose
povećanje razvoja srodnih industrija kao što su izgradnja i proizvodnja opreme. Indirektno, investicije u
broadband privlače više stranih direktnih investicija u zemlji imajući u vidu da strani investitori traže
pouzdan i brz širokopojasni pristup. Dalje, veći broj širokopojasnih povezivanja dovodi do povećanja
efikasnosti poslovanja i produktivnosti na duži rok. To sve zajedno pozitivno utiče na ukupnu konkurentnost
zemlje.
Domaćinstva sa pristupom internetu Broj ISP provajdera
Izvor: RATEL
Plan reorganizacije stečajnog dužnika “TARGO TELEKOM“ d.o.o. Beograd u stečaju
45
Tokom 2014. godine, broj domaćinstava sa pristupom internetu, na teritoriji Republike Srbije, se popeo na
čak 63%, pri čemu je u urbanima naseljima taj procenat na čak 69%, dok je u ruralnim naseljima 54%. U
Republici Srbiji 100% preduzeća poseduje Internet priključak, što je 0,4% više nego u 2013. Od ukupnog
broja preduzeća koja poseduju Internet priključak, širokopojasnu (brodbend) Internet konekciju ima 98%
preduzeća.
U Srbiji je u registar, odnosno u evidenciju operatora, u decembru 2014. godine bilo upisano 217 Internet
operatora. Od tog broja, 67 je koristilo bežični način realizacije pristupa.
Tržište Interneta u Republici Srbiji je i u 2014. godini nastavilo trend rasta iz prethodnih godina. Ukupan
broj širokopojasnih priključaka u Republici Srbiji u 2014. godini je iznosio preko 1,5 miliona (ne računajući
pretplatnike 3G mreže) što je preko 99% svih Internet priključaka (ne računajući pretplatnike 3G mreže).
Ovako visok udeo Internet priključaka širokopojasnog pristupa je posledica sve većih potreba krajnjih
korisnika za razmenom sve obimnijih količina podataka putem Interneta. Kretanje prihoda od interneta u
prethodnim godinama predstavljeno je na grafikonu ispod.
Ostvareni prihod od interneta (u milionima RSD)
Izvor: RATEL
Najzastupljeniji način pristupa Internetu u Republici Srbiji u 2014. godini bio je ADSL pristup sa preko 700
hiljada priključaka i činio je skoro 50% svih širokopojasnih priključaka (ne računajući pretplatnike 3G
mreže). Pored ADSL pristupne tehnologije, pristup Internetu bilo je moguće ostvariti i putem kablovskog
modema, kao još jednu uslugu operatora kablovske televizije, direktno, preko Eterneta, putem optičkog
kabla, kao i bežičnim putem.
Ukupan broj širokopojasnih priključaka (bez pretplatnika mreže 3G) u Srbiji je u 2014. godini iznosio skoro
1,7 miliona, što je za oko 15% više nego u 2013. godini. U prethodnoj godini je zabeležen manji porast
broja korisnika koji koriste pristup Internetu putem ADSL tehnologije, i on je iznosio 3,2%, dok je broj
pretplatnika koji za pristup Internetu koriste kablovski modem povećan za 9,5%. Ukoliko se u obzir uzme i
Plan reorganizacije stečajnog dužnika “TARGO TELEKOM“ d.o.o. Beograd u stečaju
46
mogućnost pristupa Internetu i putem mobilne mreže 3G (korišćenjem mobilnih telefona), ukupan broj
potencijalnih pretplatnika u 2014. godini je preko 6 miliona.
Broj potencijalnih pretplatnika interneta (u hiljadama)
Izvor: RATEL
Kada su pristupne tehnologije u pitanju, vidljiv je kvalitativni pomak ka uslugama širokopojasnog pristupa,
što podrazumeva konstantan rast broja pretplatnika koji za pristup Internetu koriste ADSL, kablovski
modem i mobilnu mrežu. Broj pretplatnika mobilnog Interneta stagnira, a nastavlja se pad broja dial-up
korisnika.
Raspodela broja pretplatnika prema načinu pristupa
Izvor: RATEL
Plan reorganizacije stečajnog dužnika “TARGO TELEKOM“ d.o.o. Beograd u stečaju
47
U skladu sa svim navedenim podacima, vidljivo je da Internet sektor u Republici Srbiji ostvaruje
stalan rast, bilo da se radi o ukupnim prihodima ili o broju pretplatnika širokopojasnog pristupa.
Projekcije poslovanja Dužnika
Projekcije poslovanja Dužnika obuhvataju nastavak poslovanja u okviru industrije usluga interneta i
kablovske televizije. Projekcije prihoda su urađene na bazi konzervativnih očekivanja realizacije prihoda u
visini od 150 hiljada EUR mesečno u prvoj godini, 200 hiljada EUR mesečno tokom druge i 230 hiljada
EUR tokom treće godine od početka primene plana. Nakon treće godine poslovanja projektovana je
očekivana stopa rasta u visini od oko 4% godišnje.
Troškovi materijala su projektovani u nivou od 8% ukupno ostvarenih poslovnih prihoda, čime je formirana
projektovana bruto marža u visini od 92% ukupno ostvarenih poslovnih prihoda u svakoj godini projekcija.
Bilans uspeha (000 RSD) I godina II godina III godina IV godina V godina
Poslovni prihodi 217.152 289.536 332.967 399.560 415.543
Nabavna vrednost prodate robe 0 0 0 0 0
Troskovi materijala 14.477 21.715 28.954 34.722 36.111
Bruto dobit 202.676 267.821 304.013 364.839 379.432
Bruto marza 93,33% 92,50% 91,30% 91,31% 91,31%
Troskovi zarada 86.861 115.815 130.291 156.350 162.604
Ostali poslovni rashodi 101.338 130.291 159.245 191.070 198.713
EBITDA 14.477 21.715 14.477 17.419 18.116
EBITDA margina 6,67% 7,50% 4,35% 4,36% 4,36%
Amortizacija 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800
EBIT 1.677 8.915 1.677 4.619 5.316
EBIT margina 0,77% 3,08% 0,50% 1,16% 1,28%
Finansijski rezultat -328 -327 -325 -324 -322
Vanredni rezultat - otpis dela duga
4.065.020
EBT 1.349 8.588 1.351 4.295 4.070.013
EBT margina 0,62% 2,97% 0,41% 1,08% 979,45%
Porez 202 1.288 203 644 610.502
Neto dobit 1.147 7.300 1.149 3.651 3.459.511
Neto profitna margina 0,53% 2,52% 0,34% 0,91% 832,53%
Plan reorganizacije stečajnog dužnika “TARGO TELEKOM“ d.o.o. Beograd u stečaju
48
Troškovi zarada su projektovani u nivou od 60, 80 i 90 hiljada EUR mesečno u prve tri godine projekcija,
respektabilno. Nakon treće godine očekivani troškovi zarada rastu prema predviđenoj stopi rasta poslovnih
prihoda, u visini od oko 4% godišnje.
Ostali poslovni rashodi su projektovani u nivou od oko 48% ukupno ostvarenih poslovnih prihoda, čime je
formirana projektovana EBITDA margina u visini od 5,45% ukupno ostvarenih poslovnih prihoda godišnje.
Troškovi amortizacije su projektovani na bazi istorijskih realizacija ovog troška.
Finansijski rezultat podrzumeva troškove kamata po osnovu reprogramiranog dela duga, u skladu sa
merama plana. Na vanrednom rezultatu prepoznat je planirani otpis dela duga, u skladu sa predviđenim
merama plana.
Novcani tok (000 RSD) I godina II godina III godina IV godina V godina
Neto dobit 1.147 7.300 1.149 3.651 3.459.511
Amortizacija 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800
Promena NOS 0 0 109.383 127.495 45.695
Prihod po osnovu otpusta duga koji nije priliv
4.065.020
Priliv iz poslovne aktivnosti 13.947 20.100 123.332 143.946 -547.013
Priliv gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0 0 0 0
Otplata glavnice duga - klasa B -9.991 0 0 0 0
Otplata glavnice duga - klasa C -95 0 0 0 0
Otplata glavnice duga - klasa D i D1 0 -9.102 -9.102 -9.102 -1.793.031
Povecanje osnovnog kapitala 0 0 0 0 2.100.000
Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja -10.086 -9.102 -9.102 -9.102 306.969
Svega priliv 3.860 10.998 114.230 134.844 -240.044
Gotovina na pocetku perioda 0 3.860 14.859 129.089 263.933
Gotovina na kraju perioda 3.860 14.859 129.089 263.933 23.889
Plan reorganizacije stečajnog dužnika “TARGO TELEKOM“ d.o.o. Beograd u stečaju
49
Bilans Stanja (000 RSD) Pocetni bilans
I godina II godina III godina IV godina V godina
Stalna imovina 3.515.677 3.502.877 3.490.077 3.477.277 3.464.477 3.451.677
Nekretnine, postrojenja i oprema 3.515.677 3.502.877 3.490.077 3.477.277 3.464.477 3.451.677
Dugorocni finansijski plasmani 0 0 0 0 0 0
Obrtna imovina 593.830 597.690 608.689 663.536 720.885 435.146
Zalihe 0 0 0 0 0 0
Potrazivanja I dati avansi 593.830 593.830 593.830 534.447 456.952 411.257
Gotovina 0 3.860 14.859 129.089 263.933 23.889
PDV I AVR 0 0 0 0 0 0
AKTIVA 4.109.507 4.100.567 4.098.766 4.140.813 4.185.362 3.886.823
Kapital 0 0 0 0 0 3.786.823
Osnovni kapital 0 0 0 0 0 2.100.000
Rezerve 0 0 0 0 0 0
Nerasporedjeni dobitak 0 0 0 0 0 1.686.823
Gubitak 0 0 0 0 0 0
Obaveze 5.895.442 5.885.356 5.876.254 5.917.152 5.958.051 100.000
Dugorocne obaveze - obaveze po Planu
5.895.442 5.885.356 5.876.254 5.867.152 5.858.051 0
Klasa A 0 0 0 0 0 0
Klasa B 9.991 0 0 0 0 0
Klasa C 95 0 0 0 0 0
Klasa D i D1 5.885.356 5.885.356 5.876.254 5.867.152 5.858.051 0
Dugorocne finansijske obaveze 0 0 0 0 0 0
Kratkorocne finansijske obaveze 0 0 0 0 0 0
Obaveze iz poslovanja 0 0 0 50.000 100.000 100.000
Gubitak iznad visine kapitala 1.785.935 1.784.788 1.777.488 1.776.340 1.772.689 0
PASIVA 4.109.507 4.100.568 4.098.766 4.140.813 4.185.362 3.886.823
*Početni bilans stanja je formiran na bazi računovodstvene vrednosti imovine i obaveza Stečajnog dužnika,
preuzetih iz Ekonomsko-finansijskog izveštaja Stečajnog upravnika sa presekom imovine i obaveza na dan
otvaranja stečajnog postupka, i predviđene mere otpisa pre početke primene plana potraživanja poverilaca
klase D.
Plan reorganizacije stečajnog dužnika “TARGO TELEKOM“ d.o.o. Beograd u stečaju
50
IX. PROCENA VREDNOSTI IMOVINE U SLUČAJU BANKROTSTVA
Ukupna imovina Stečajnog dužnika prikazana je u tabeli ispod.
Imovina Procenjena likvidaciona vrednost u din.
1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti 0,00
2. Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva 1.888.677.883,33
3. Dati avansi 2.199.455,29
4. Potraživanja 54.966.995,46
5. Zalihe 0,00
6. Udeli ili akcije kod drugih lica 0,00
7. Licence i patenti 0,00
8. Ostalo 0,00
Ukupno: 1.945.844.334,08
Procenu likvidacione vrednosti imovine Stečajnog dužnika izradio je sudski veštak mašinske struke
Miroslav Lazović i sudski veštak ekonomske struke Milisav Tijanić, zajedničkim imenom nazvani Procenitelj.
U oceni očekivane visine naplate potraživanja poverilaca u slučaju naplate potraživanja putem
bankrotstva stečajnog dužnika, procenjeno je da bi se imovina stečajnog dužnika mogla unovčiti u iznosu od 16,2 miliona evra, a imajući u vidu probleme sa upisom infrastrukture u Katastar podzemnih vodova (ova državna institucija praktično nije počela sa radom), činjenicu da je vrlo mali broj korisnika (oko 3.000) koji Stečajni dužnik trenutno ima u odnosu na igrađene kapacitete i poražavajuću statistiku o do sada realizovanim vrednostima ostvarenim kroz prodaju imovine u postupku bankrota.
Naplata potraživanja u slučaju bankrotstva je procenjena na oko 10% od njihove vrednosti, imajući u
vidu da je jedan od glavnih dužnika stečajnog dužnika Nuba Savetovanje Slovenija (418 miliona dinara), nad kojim privrednim društvom je pokrenut stečajni postupak u Republiici Sloveniji, St. br. 1297/2015, pred Okružnim sudom u Ljubljani, Intelcon doo Beograd (43 miliona dinara) sa gubitkom iznad visine kapitala i Telekom Slovenija (33 miliona dinara) sa kojim još nije postignut dogovor oko plaćanja pomenutog iznosa.
Važno je napomenuti da stečajni upravnici u Srbiji, pridržavajući se propisanih Nacionalnih
standarda, prodaju imovinu stečajnih dužnika sa početnom cenom u visini od 50% od procenjene vrednosti, te konačno ostvarena vrednost od prodaje imovine u stečaju (nakon višestrukih umanjenja cene usled bezuspešnih pokušaja prodaje) često pada i na ispod 20% procenjene vrednosti.
Ovi podaci potvrđuju trenutno stanje na tržištu industrijskih nekretnina u Republici Srbiji, gde je zbog
intenzivnog smanjivanja privredne aktivnosti došlo do zasićenja ponude velikim brojem industrijskih
Plan reorganizacije stečajnog dužnika “TARGO TELEKOM“ d.o.o. Beograd u stečaju
51
nekretnina. Rastom ponude instalirane telekomunikacione opreme u poslednjim godinama na teritoriji Republike Srbije došlo je do značajnog pada cena usluga iz ove oblasti informacionih tehnologija, kao i pada cena takvih nekretnina.
Zbog svega pomenutog, Predlagač Plana ističe da je verovatna naplata potraživanja poverilaca u postupku bankrotstva manja od 2 milijarde dinara, odnosno oko 16 miliona evra.
X. POREĐENJE REORGANIZACIJE I BANKROTSTVA STEČAJNOG DUŽNIKA
Za potrebe procene stepena naplate poverilaca, predlagač Plana pretpostavio je da će se prodajna vrednosti imovine u slučaju bankrotstva kretati u proseku za Srbiju u odnosu na procenjenu likvidacionu vrednost.
U tabeli ispod dat je uporedni prikaz potencijalnog ishoda bankrotstva i reorganizacije:
Kriterijum poređenja Reorganizacija Bankrot
Naplata potraživanja
Klasa A n/a n/a
Klasa B 100% 100%
Klasa C 100% 100%
Klasa D i D1 40 - 70% 26%
Klasa E n/a n/a
Rokovi za isplatu
Klasa A n/a n/a
Klasa B Pre početka primene plana Od 5 do 7 godina
Klasa C Pre početka primene plana Od 5 do 7 godina
Klasa D i D1 Do 5 godina Od 5 do 7 godina
Klasa E n/a n/a
Posledice postupka Stečajni dužnik izlazi iz stečaja finansijski restrukturiran, nastavlja
sa poslovnim aktivnostima, upošljava radnike, namiruje
poreze i doprinose i dr.
Stečajni dužnik prestaje da postoji, nema uposlenih radnika
niti bilo kakve privredne aktivnosti
U prethodnom odeljku je komentarisano namirenje poverilaca u slučaju bankrotstva, gde se očekuje njihovo namirenje u iznosu od oko 16 miliona evra.
Plan reorganizacije stečajnog dužnika “TARGO TELEKOM“ d.o.o. Beograd u stečaju
52
Sa druge strane, ukupno namirenje poverilaca kroz Plan reorganizacije se predviđa u iznosu između 16 i
27 miliona evra. Nakon usvojenog Plana reorganizacije, Stečajni dužnik će imati vremena da konsoliduje
svoje poslovanje i da na drugim osnovama pregovara sa strateškim partnerom za dokapitalizaciju ili
prodaju imovine.
Međutim, treba imati u vidu i činjenicu da u slučaju bankrotstva postoji mogućnost da se imovina Stečajnog dužnika, ili dužnik kao pravno lice, nikada i ne proda. Ovo je važno istaći jer je imovinsko stanje Stečajnog dužnika prilično komplikovano zbog činjenice da Katastar podzemnih vodova još uvek nije počeo da radi, tako da bi se potencijalni kupac imovine Stečajnog dužnika suočio sa ozbiljnim rizicima.
Sa druge strane, Plan reorganizacije daje šansu da se poslovanje stabilizuje, imovina upiše u nadležni
registar, pa nakon toga namire poverioci.
Na kraju, Planom reorganizacije je predviđeno da će Nuba Net doo Beograd naplatiti samo deo svog
potraživanja preko iznosa koji naplati DUTB kao univerzalni pravni sledbenik Factor Banke dd Ljubljana,
dok u slučaju bankrotstva oba poverioca bi imali pravo na srazmerno namirenje od vrednosti stečajne
mase.
Da bi ilustrovao efekte naplate stečajnih poverilaca kroz Plan reorganizacije (u kome će se Nuba Net doo
Beograd naplatiti samo deo svog potraživanja preko iznosa koji naplati DUTB kao univerzalni pravni
sledbenik Factor Banke dd Ljubljana) u odnosu na bankrotstvo, Predlagač Plana daje sledeći uporedni
pregled.
Scenario 1 - Reorganizacija
1. Ukupno potraživanje poverilaca klase D (bez DUTB kao univerzalnog
pravnog sledbenika Factor Banke) 1.256.306.857,94
2. Potraživanje DUTB kao univerzalnog pravnog sledbenika Factor
Banke 2.805.854.533,00
3. Potraživanje poverioca Nuba Net (klasa D1) 3.294.533.381,00
4. Deo potraživanja čije naplate se Nuba Net uslovno odrekao 2.805.854.533,00
I. Ukupan iznos potraživanja za namirenje (1+2+3-4) 4.550.840.238,94
II. Procenjena likvidaciona vrednost imovine 1.945.844.334,08
Namirenje poverilaca klase D u RSD 1.736.895.455
Procentualno namirenje poverilaca klase D 43%
Plan reorganizacije stečajnog dužnika “TARGO TELEKOM“ d.o.o. Beograd u stečaju
53
Scenario 2 - Bankrotstvo
1. Ukupno potraživanje poverilaca klase D (bez DUTB kao univerzalnog
pravnog sledbenika Factor Banke) 1.256.306.857,94
2. Potraživanje DUTB kao univerzalnog pravnog sledbenika Factor
Banke 2.805.854.533,00
3. Potraživanje poverioca Nuba Net (klasa D1) 3.294.533.381,00
I. Ukupan iznos potraživanja za namirenje (1+2+3+4) 7.356.694.771,94
II. Procenjena vrednost imovine 1.945.844.334,08
Namirenje poverilaca klase D u RSD 1.074.440.897
Procentualno namirenje poverilaca klase D 26%
Predlagač Plana dodatno napominje da očekuje da će se kroz Plan reorganizacije pronaći partner za
dokapitalizaciju ili prodaju imovine po znatno povoljnijim uslovima od dole navedenih (očekivani iznos je
između 20 i 27 miliona evra), dok u slučaju bankrotstva očekivani iznos unovčenja imovine može biti i
znatno manji od dole navedenog (16 miliona evra).
Uzimajući u obzir sve navedeno, Predlagač plana smatra da je Plan reorganizacije znatno bolji način namirenja poverilaca u odnosu na bankrotstvo.
Plan reorganizacije stečajnog dužnika “TARGO TELEKOM“ d.o.o. Beograd u stečaju
54
XI. NEPOSTUPANJE PO USVOJENOM PLANU REORGANIZACIJE KAO STEČAJNI RAZLOG
Odredbama člana 173 Zakona o stečaju propisano je da poverioci mogu podneti predlog za pokretanje
stečajnog postupka u slučaju da:
1) je plan reorganizacije izdejstvovan na prevaran ili nezakonit način;
2) Stečajni dužnik ne postupa po planu ili postupa suprotno planu reorganizacije ako se time bitno
ugrožava sprovođenje plana reorganizacije.
Smatra se da je sprovođenje plana bitno ugroženo ako je usled nepostupanja po planu ili postupanja
suprotno usvojenom planu došlo do:
1) negativnog odražavanja na novčane tokove subjekta reorganizacije;
2) onemogućavanja subjekta reorganizacije da obavlja poslovnu delatnost;
3) značajnog ugrožavanja interesa jedne ili više klasa poverilaca.
Bitnim ugrožavanjem sprovođenja plana naročito će se smatrati docnja dužnika u izvršenju obaveza
utvrđenih ovim Planom, i to neplaćanje tri uzastopne rate.
Plan reorganizacije stečajnog dužnika “TARGO TELEKOM“ d.o.o. Beograd u stečaju
55
XII. ROKOVI IMPLEMENTACIJE
Tabelarni prikaz redosleda koraka po usvajanju Plana reorganizacije sa okvirnim rokovima implementacije:
Korak Rok Trajanje
1. Datum početka primene plana
reorganizacije
14 dana od dana pravnosnažnosti rešenja o
potvrđivanju usvajanja Plana reorganizacije
-
2. Sprovođenje mere inicijalnog otpisa
20% potraživanja poverilaca klase D i klase D1
Na dan početka primene Plana
3. Isplata poverilaca iz Klasa predviđenih ovim Planom
Klasa A
Klase B
Klasa C
Klasa D
Klasa D1
Klasa E
n/a
odmah po pravosnažnosti Plana
odmah po
pravosnažnosti Plana
Do 5 godina
Do 5 godina
n/a
4. Sprovođenje mere otpisa dela
sekundarnog duga Do isteka pete godine od početka
primene Plana
5. Realizacije efekata predviđenih
Planom reorganizacije kod nadležnog registracionog organa
30 dana od dana pravnosnažnosti rešenja o
potvrđivanju usvajanja Plana reorganizacije
7-10 dana
Plan reorganizacije stečajnog dužnika “TARGO TELEKOM“ d.o.o. Beograd u stečaju
56
XIII. ZAVRŠNE ODREDBE
Ovaj Plan reorganizacije je podnet Komisiji za zaštitu konkurencije i Komisiji za zaštitu državne pomoći, sa zahtevom da se nadležne institucije izjasne o Planu pre ročišta za glasanje o usvajanju Plana.
Ako ovde izloženi Plan reorganizacije ne dobije potreban broj glasova, Predlagač Plana predlaže
stečajnom sudiji da u skladu sa članom 165. stav 15. Zakona o stečaju odobri Predlagaču da najduže u daljem roku od 30 dana razmotri druge mogućnosti i podnese izmenjeni Plan reorganizacije.
U Beogradu, 14.04.2016. godine
Predlagač
Većinski vlasnik kapitala, PV Naložbe doo Slovenija
_______________________________ Neja Orelj, zakonski zastupnik
Plan reorganizacije stečajnog dužnika “TARGO TELEKOM“ d.o.o. Beograd u stečaju
57
XIV. PRILOG 1 – ILUSTRATIVNI PLAN OTPLATE ZA POVERIOCA PORESKA UPRAVA
Naziv računa Jed. rn. objedinjena naplata Jed. rn. objedinjena naplata Jed. rn. objedinjena naplata Jed. rn. objedinjena naplata Jed. rn. objedinjena naplata Jed. rn. objedinjena naplata
Broj računa 840-4848-37 840-4848-37 840-4848-37 840-4848-37 840-4848-37 840-4848-37
Model i poziv na broj
0591000000002445283 0591000000003696874 0691000000002438428 1391000000002400531 1991000000004000350 3291000000002413749
Osnovni dug 0,00 1.670.515,48 0,00 2.829.344,07 6.357,00 3.338.780,85
Dospela kamata 918,80 37.826,87 1.219,56 1.010.842,37 53,29 1.120.722,78
Ukupan dug 918,80 1.708.342,35 1.219,56 3.840.186,44 6.410,29 4.459.503,63
Broj uplate Rata otplate
glavnice Rata otplate
kamate
Rata otplate
glavnice
Rata otplate kamate
Rata otplate
glavnice
Rata otplate kamate
Rata otplate glavnice
Rata otplate kamate
Rata otplate glavnice
Rata otplate
kamate
Rata otplate glavnice
Rata otplate kamate
1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0,00 19,14 34.802,41 788,06 0,00 25,41 58.944,67 21.059,22 132,44 1,11 69.557,93 23.348,39
Plan reorganizacije stečajnog dužnika “TARGO TELEKOM“ d.o.o. Beograd u stečaju
58
14 0,00 19,14 34.802,41 788,06 0,00 25,41 58.944,67 21.059,22 132,44 1,11 69.557,93 23.348,39
15 0,00 19,14 34.802,41 788,06 0,00 25,41 58.944,67 21.059,22 132,44 1,11 69.557,93 23.348,39
16 0,00 19,14 34.802,41 788,06 0,00 25,41 58.944,67 21.059,22 132,44 1,11 69.557,93 23.348,39
17 0,00 19,14 34.802,41 788,06 0,00 25,41 58.944,67 21.059,22 132,44 1,11 69.557,93 23.348,39
18 0,00 19,14 34.802,41 788,06 0,00 25,41 58.944,67 21.059,22 132,44 1,11 69.557,93 23.348,39
19 0,00 19,14 34.802,41 788,06 0,00 25,41 58.944,67 21.059,22 132,44 1,11 69.557,93 23.348,39
20 0,00 19,14 34.802,41 788,06 0,00 25,41 58.944,67 21.059,22 132,44 1,11 69.557,93 23.348,39
21 0,00 19,14 34.802,41 788,06 0,00 25,41 58.944,67 21.059,22 132,44 1,11 69.557,93 23.348,39
22 0,00 19,14 34.802,41 788,06 0,00 25,41 58.944,67 21.059,22 132,44 1,11 69.557,93 23.348,39
23 0,00 19,14 34.802,41 788,06 0,00 25,41 58.944,67 21.059,22 132,44 1,11 69.557,93 23.348,39
24 0,00 19,14 34.802,41 788,06 0,00 25,41 58.944,67 21.059,22 132,44 1,11 69.557,93 23.348,39
25 0,00 19,14 34.802,41 788,06 0,00 25,41 58.944,67 21.059,22 132,44 1,11 69.557,93 23.348,39
26 0,00 19,14 34.802,41 788,06 0,00 25,41 58.944,67 21.059,22 132,44 1,11 69.557,93 23.348,39
27 0,00 19,14 34.802,41 788,06 0,00 25,41 58.944,67 21.059,22 132,44 1,11 69.557,93 23.348,39
28 0,00 19,14 34.802,41 788,06 0,00 25,41 58.944,67 21.059,22 132,44 1,11 69.557,93 23.348,39
29 0,00 19,14 34.802,41 788,06 0,00 25,41 58.944,67 21.059,22 132,44 1,11 69.557,93 23.348,39
30 0,00 19,14 34.802,41 788,06 0,00 25,41 58.944,67 21.059,22 132,44 1,11 69.557,93 23.348,39
31 0,00 19,14 34.802,41 788,06 0,00 25,41 58.944,67 21.059,22 132,44 1,11 69.557,93 23.348,39
32 0,00 19,14 34.802,41 788,06 0,00 25,41 58.944,67 21.059,22 132,44 1,11 69.557,93 23.348,39
33 0,00 19,14 34.802,41 788,06 0,00 25,41 58.944,67 21.059,22 132,44 1,11 69.557,93 23.348,39
34 0,00 19,14 34.802,41 788,06 0,00 25,41 58.944,67 21.059,22 132,44 1,11 69.557,93 23.348,39
35 0,00 19,14 34.802,41 788,06 0,00 25,41 58.944,67 21.059,22 132,44 1,11 69.557,93 23.348,39
36 0,00 19,14 34.802,41 788,06 0,00 25,41 58.944,67 21.059,22 132,44 1,11 69.557,93 23.348,39
37 0,00 19,14 34.802,41 788,06 0,00 25,41 58.944,67 21.059,22 132,44 1,11 69.557,93 23.348,39
38 0,00 19,14 34.802,41 788,06 0,00 25,41 58.944,67 21.059,22 132,44 1,11 69.557,93 23.348,39
39 0,00 19,14 34.802,41 788,06 0,00 25,41 58.944,67 21.059,22 132,44 1,11 69.557,93 23.348,39
40 0,00 19,14 34.802,41 788,06 0,00 25,41 58.944,67 21.059,22 132,44 1,11 69.557,93 23.348,39
41 0,00 19,14 34.802,41 788,06 0,00 25,41 58.944,67 21.059,22 132,44 1,11 69.557,93 23.348,39
42 0,00 19,14 34.802,41 788,06 0,00 25,41 58.944,67 21.059,22 132,44 1,11 69.557,93 23.348,39
Plan reorganizacije stečajnog dužnika “TARGO TELEKOM“ d.o.o. Beograd u stečaju
59
43 0,00 19,14 34.802,41 788,06 0,00 25,41 58.944,67 21.059,22 132,44 1,11 69.557,93 23.348,39
44 0,00 19,14 34.802,41 788,06 0,00 25,41 58.944,67 21.059,22 132,44 1,11 69.557,93 23.348,39
45 0,00 19,14 34.802,41 788,06 0,00 25,41 58.944,67 21.059,22 132,44 1,11 69.557,93 23.348,39
46 0,00 19,14 34.802,41 788,06 0,00 25,41 58.944,67 21.059,22 132,44 1,11 69.557,93 23.348,39
47 0,00 19,14 34.802,41 788,06 0,00 25,41 58.944,67 21.059,22 132,44 1,11 69.557,93 23.348,39
48 0,00 19,14 34.802,41 788,06 0,00 25,41 58.944,67 21.059,22 132,44 1,11 69.557,93 23.348,39
49 0,00 19,14 34.802,41 788,06 0,00 25,41 58.944,67 21.059,22 132,44 1,11 69.557,93 23.348,39
50 0,00 19,14 34.802,41 788,06 0,00 25,41 58.944,67 21.059,22 132,44 1,11 69.557,93 23.348,39
51 0,00 19,14 34.802,41 788,06 0,00 25,41 58.944,67 21.059,22 132,44 1,11 69.557,93 23.348,39
52 0,00 19,14 34.802,41 788,06 0,00 25,41 58.944,67 21.059,22 132,44 1,11 69.557,93 23.348,39
53 0,00 19,14 34.802,41 788,06 0,00 25,41 58.944,67 21.059,22 132,44 1,11 69.557,93 23.348,39
54 0,00 19,14 34.802,41 788,06 0,00 25,41 58.944,67 21.059,22 132,44 1,11 69.557,93 23.348,39
55 0,00 19,14 34.802,41 788,06 0,00 25,41 58.944,67 21.059,22 132,44 1,11 69.557,93 23.348,39
56 0,00 19,14 34.802,41 788,06 0,00 25,41 58.944,67 21.059,22 132,44 1,11 69.557,93 23.348,39
57 0,00 19,14 34.802,41 788,06 0,00 25,41 58.944,67 21.059,22 132,44 1,11 69.557,93 23.348,39
58 0,00 19,14 34.802,41 788,06 0,00 25,41 58.944,67 21.059,22 132,44 1,11 69.557,93 23.348,39
59 0,00 19,14 34.802,41 788,06 0,00 25,41 58.944,67 21.059,22 132,44 1,11 69.557,93 23.348,39
60 0,00 19,14 34.802,41 788,06 0,00 25,41 58.944,67 21.059,22 132,44 1,11 69.557,93 23.348,39
Plan reorganizacije stečajnog dužnika “TARGO TELEKOM“ d.o.o. Beograd u stečaju
60
XV. PRILOG 2 – OBRAZLOŽENJE ZA OSPORAVANJE POTRAŽIVANJA POVERILACA
Obzirom na visinu potraživanja društava BTC d.o.o. iz Slovenije, PLASTA d.o.o. Šentrupert, iz Republike Slovenije, TERMOPLASTI-PLAMA d.o.o. Podgrad, iz Republike Slovenije, i fizičkih lica Franca Freliha, državljanina Republike Slovenije i Jože Ceglara, državljanina Republike Slovenije, u nastavku dajemo podrobniju analizu osnova za osporavanje predmetnih potraživanja:
Potraživanje društva BTC d.d., Šmartinska cesta br. 152, 1000 Ljubljana, iz Republike Slovenije, matični broj 5068681000 ("BTC") prema Stečajnom dužniku Potraživanje BTCa prema Stečajnom dužniku potiče iz:
i. Izjave o jemstvu od 1. avgusta 2014. godine, kojom se Stečajni dužnik, u svojstvu jemca-platca, obavezao da će, na prvi poziv slovenačkog BTC-a, izvršiti dospele obaveze dužnika prema BTC-u, iz Ugovora o zajmu P-2-1/13 od 29. januara 2013. godine i aneksa 1-3 na isti, zaklјučenog između BTC-a, kao zajmodavca, društva TEMAN preduzeće za trgovinu i usluge d.o.o. iz Republike Slovenije, kao zajmoprimca i društva TELEMAX PRO telekomunikacije i informisanje d.o.o. iz Republike Slovenije, kao jemca-platca i zalogodavca. Ovom Izjavom o jemstvu je konstatovano da je, na dan potpisivanja iste, obaveza dužnika, odnosno društva TEMAN preduzeće za trgovinu i usluge d.o.o. iz Republike Slovenije, prema BTC-u, po osnovu gore pomenutog Ugovora o zajmu iznosila 275.004,82 evra; i
ii. Izjave o jemstvu od 1. avgusta 2014. godine, kojom se Stečajni dužnik, u svojstvu jemca-platca, obavezao da će, na prvi poziv BTC-a, izvršiti dospele obaveze dužnika prema BTC-u, iz Dogovora br. D-22-12/13 o plaćanju obaveza od 23. decembra 2013. godine, zaklјučenog između BTC-a, kao zakupodavca, društva TOMCETES trgovina i ugostiteljstvo d.o.o. iz Republike Slovenije, kao zakupca i Patrika Ceglara iz Ljublјane, kao jemca-platca, a kojim Dogovorom je reprogramiran dug društva TOMCETES trgovina i ugostiteljstvo d.o.o. iz Republike Slovenije prema BTC-u, po osnovu neplaćenog zakupa (neidentifikovanog prostora, po neidentifikovanim ugovorima), te dogovoreno jemstvo Patrika Ceglara za tako reprogramirani dug društva Tomcetes trgovina i ugostiteljstvo d.o.o. Ovom Izjavom o jemstvu je konstatovano da je, na dan potpisivanja iste, obaveza dužnika, odnosno društva Tomcetes trgovina i ugostiteljstvo d.o.o., prema BTC-u, po osnovu gore pomenutog Dogovora iznosila 130.488,50 evra. Gore navedene izjave o jemstvu, te shodno istima uspostavljena jemstva, su ništava iz
sledećih razloga:
i. Izjave o jemstvu su bile izdate suprotno mandatornim normama Zakona o deviznom poslovanju, o čemu svedoči i mišljenje Narodne Banke Srbije Kg. br. 4223/1/15 od 20. novembra 2015. godine.
ii. Imajući u vidu da niti jedan od dugova za koje je Stečajni dužnik jemčio gore navedenim izjavama o jemstvu nije bio u bilo kakvoj vezi sa Stečajnim dužnikom, obzirom da Stečajni dužnik nije bio
Plan reorganizacije stečajnog dužnika “TARGO TELEKOM“ d.o.o. Beograd u stečaju
61
bilo direktni, bilo indirektni korisnik gore pomenutog Ugovora o zajmu, niti je pak bio zakupac neidentifikovanih prostora, po kom zakupu je dug zakupca iz istog prema BTC-u reprogramiran gore pomenutim Dogovorom, niti su predmetni dugovi nastali po nalogu Stečajnog dužnika, odnosno zarad koristi istog, predmetna jemstva, odnosno izjave o jemstvu nemaju osnov, odnosno kauzu;
iii. Čak i ukoliko bi se uzelo da sporna jemstva, odnosno izjave o jemstvu imaju osnov, onda je isti nedopušten, kao i pobuda, jer jedini osnov, odnosno cilј kome je Stečajni dužnik mogao težiti davanjem ovakvih jemstava, a koji se može nazreti, jeste nezakonito pogodovanje BTC-a, odnosno dužnika istog, te namerno oštećenje ostalih poverilaca Stečajnog dužnika.
Potraživanje grupe poverilaca - PLASTA d.o.o. Šentrupert, iz Republike Slovenije, TERMOPLASTI-PLAMA d.o.o. Podgrad, iz Republike Slovenije, Franca Freliha, državljanina Republike Slovenije i Jože Ceglara, državljanina Republike Slovenije ("Grupa poverilaca") Potraživanje Grupe poverilaca potiče iz izvršne isprave - Presude zbog propuštanja od 15.
oktobra 2014. godine, koju je doneo Privredni sud u Beogradu u postupku 34 P. 5475/2014, te između ostalog obavezao Stečajnog dužnika da isplati Grupi poverilaca ukupan iznos od 6.540.000 evra, i to: (i) društvu PLASTA d.o.o. – 1.250.000 evra; (ii) društvu TERMOPLASTI-PLAMA d.o.o. – 1.250.000 evra; (iii) Francu Frelihu – 3.600.000 evra; i Jože Ceglaru – 440.000 evra, sa pripadajućim kamatama, i troškovima postupka u iznosu od 585.000 dinara. Usled propusta Stečajnog dužnika da uloži žalbu na Presudu zbog propuštanja, ista je postala pravnosnažna dana 28. oktobra 2014. godine i izvršna dana 6. novembra 2014. godine.
Presuda zbog propuštanja je doneta zbog propusta Stečajnog dužnika, koga je u to vreme
zastupao tada registrovani direktor, g. Rasto Tomažič, da preduzme odgovarajuću procesnu radnju, tj. da odgovori na tužbu u zakonskom roku od 30 dana i ospori neosnovano potraživanje Grupe poverilaca iz tužbe, što je, u krajnjoj instanci, rezultiralo u "veštačkom kreiranju" potraživanja istih prema Stečajnom dužniku.
Shodno članu 113 stav 3 tačka 5 Zakona o stečaju, potraživanje prijavlјeno na osnovu izvršne
isprave može se osporiti ukoliko je izvršna isprava takva, da bi radnja njenog izvršenja mogla biti predmet pobijanja u skladu sa ovim zakonom, što ovde jeste slučaj.
U konkretnom slučaju, a u smislu gore citiranog čl. 113 stav 3 tačka 5 Zakona o stečaju:
i. Presuda zbog propuštanja, odnosno izvršna isprava na osnovu koje je Grupi poverilaca priznato potraživanje prema Stečajnom dužniku u stečaju, je doneta bez rasprave o osnovanosti tužbenog zahteva, te bez sprovođenja dokaznog postupka, usled propusta Stečajnog dužnika da na zakonit način vrši svoja procesna ovlašćenja, te blagovremeno podnese Odgovor na tužbu u postupku 34 P. 5475/2014 pred Privrednim sudom u Beogradu, i ospori neosnovan tužbeni zahtev Grupe poverilaca prema Stečajnom dužniku (a kasnije i da podnese žalbu na Presudu zbog propuštanja, odnosno prigovor na Rešenje o izvršenju koje je doneto na osnovu predmetne presude), a što je imalo za posledicu da je Grupa poverilaca, na taj način, stekla imovinsko pravo – potraživanje
Plan reorganizacije stečajnog dužnika “TARGO TELEKOM“ d.o.o. Beograd u stečaju
62
prema Stečajnom dužniku, iako im je tužbeni zahtev bio neosnovan, a potraživanja nezakonita, odnosno nepostojeća;
ii. izvršenje Presude zbog propuštanja, odnosno isplata po istoj Grupi poverilaca, bi rezultirala u zabranjenim plaćanjima, odnosno namirenju fiktivnih potraživanja istih prema Stečajnom dužniku, te bi takvo izvršenje bilo štetno po sve poverioce Stečajnog dužnika, a pogodovalo Grupi poverilaca i kao takvo moglo biti predmet pobijanja, obzirom da bi izvršenjem iste, Grupa poverilaca primila isplate, iako isti nemaju potraživanje prema Stečajnom dužniku, odnosno nemaju validno i zakonito potraživanje prema Stečajnom dužniku, na koje isplate inače ne bi imali pravo da je Stečajni dužnik osporio nezakoniti tužbeni zahtev istih u postupku 34 P. 5475/2014 pred Privrednim sudom u Beogradu, odnosno uložio žalbu na Presudu zbog propuštanja, odnosno prigovor na Rešenje o izvršenju. Napominjemo da u vreme spornog propuštanja Stečajnog dužnika da uloži odgovor na tužbu, te
žalbu na Presudu zbog propuštanja, odnosno prigovor na Rešenje o izvršenju, većinski vlasnik Stečajnog dužnika nije bio Predlagač, već društvo Nuba d.o.o. iz Slovenije ("Nuba Slovenija"), čiji je član, sa udelom od 50% u kapitalu datog slovenačkog društva, bio upravo tadašnji zastupnik Stečajnog dužnika, g. Rasto Tomažič, koji je propustio da odgovori na tužbu Grupe poverilaca.
Dana 6. novembra 2014. godine, nakon što je Presuda zbog propuštanja postala pravnosnažna, te
na dan kada je ista postala i izvršna, Stečajni dužnik je podneo Privrednom sudu u Beogradu, u postupku 34 P 5475/2014, Predlog za povraćaj u pređašnje stanje, sa neblagovremenom žalbom i neblagovremenim Odgovorom na tužbu, navodeći da Presudu zbog propuštanja osporava obzirom da nije bio svestan postojanja tužbe (iako je, shodno Presudi zbog propuštanja, ista uredno dostavlјena Stečajnom dužniku prema pravilima Zakona o parničnom postupku), te da "prema evidenciji koju poseduje, postoje određena neslaganja između navoda iz tužbe i realnog stanja stvari", a da "za mnoge navode koji su od odlučnog značaja za donošenje pravilne odluke, tužioci ne nude dokaze".
Ipak, dana 12. novembra 2014. godine, Stečajni dužnik je podneo Privrednom sudu u Beogradu
podnesak, kojim je tužbeni zahtev priznao, uprkos odsustvu bilo kakvog osnova za to. I ovo priznanje tužbenog zahteva tj. naprasno priznanje nedokazanog duga Stečajnog dužnika prema Grupi poverilaca predstavlјa radnju koja je shodno Zakonu o stečaju štetna po sve poverioce Stečajnog dužnika, te podobna za pobijanje (a sve iz razloga koji su detalјno obrazloženi u nastavku). Ipak, shodno Presudi zbog propuštanja, predmetno priznanje tužbenog zahteva nije bilo osnov za donošenje date presude, već propust Stečajnog dužnika da odgovori na tužbu.
Potraživanja Grupe poverilaca, ne postoje iz sledećih razloga:
i. Grupa poverilaca nije podnela dokaze da je iznos koji je predmet dela tužbenog zahteva, u iznosu od 4.190.000 evra, ikada uplaćen na račun Stečajnog dužnika, a od strane društva TERMOPLASTI-PLAMA d.o.o. Podgrad (150.000 evra), Franca Freliha (3.600.000 evra) i Jože Ceglara (440.000 evra), bilo neposredno, bilo posredno. Kao dokaz za svoje potraživanje, TERMOPLASTI-PLAMA d.o.o. Podgrad, Franc Frelih i Jože
Ceglar su podneli Ugovor o pristupanju dugu zaklјučen dana 16. avgusta 2013. godine između datih lica,
Plan reorganizacije stečajnog dužnika “TARGO TELEKOM“ d.o.o. Beograd u stečaju
63
kao poverilaca, i Stečajnog dužnika, kao pristupioca dugu, shodno kome je Stečajni dužnik pristup io dugu Nuba Slovenije prema TERMOPLASTI-PLAMA d.o.o. Podgrad, Franc Frelih i Jože Ceglar, u ukupnom iznosu od 4.190.000 evra, i to:
o dugu Nuba Slovenija prema TERMOPLASTI-PLAMA d.o.o. iz Slovenije u iznosu od
150.000 evra; o dugu Nuba Slovenija prema Francu Frelihu iz Slovenije u iznosu od 3.600.000 evra; o dugu Nuba Slovenija prema Jože Ceglaru iz Slovenije u iznosu od 440.000 evra
Ugovor o pristupanju dugu ne sadrži bilo kakve priloge, odnosno dokaze koji bi posvedočili da su
uplate u ukupnom iznosu od 4.190.000 evra ikada bile uplaćene od strane gore navedenih lica na račun Stečajnog dužnika, bilo direktno, bilo preko Nuba Slovenije, a činjenica da su TERMOPLASTI-PLAMA d.o.o. Podgrad, Franc Frelih i Jože Ceglar imali potrebu da zaklјuče Ugovor o pristupanju dugu sa Stečajnim dužnikom, takođe posredno dokazuje da dati novac nikada nije ni legao na račun Stečajnog dužnika, te da je stoga bilo neophodno kreirati veštački osnov za dug istog prema ovim poveriocima, odnosno za potraživanje istih prema Stečajnom dužniku. Dokaz o predmetnim uplatama ne postoji ni u poslovnoj dokumentaciji Stečajnog dužnika, koja je bila dostupna Predlagaču.
Obzirom na napred navedeno, sledi da je Stečajni dužnik zapravo pristupio fiktivnom dugu prema
društvu TERMOPLASTI-PLAMA d.o.o. Podgrad, Francu Frelihu i Jože Ceglaru, a svakako dugu koji nema nikakve veze sa njim, nanoseći time i sebi i svojim poveriocima nenadoknadivu štetu, te stvarajući time, neopravdano, pogodnost ovim poveriocima, ne dostavlјajući pritom i dokaze da su gore navedene uplate zaista i izvršene na račun Stečajnog dužnika. Stoga je Ugovor o pristupanju dugu ništav pravni posao kao pravni posao bez osnova, odnosno posao sa nedopuštenim osnovom, te pobudama, i ne može biti valjan osnov za potraživanja društva TERMOPLASTI-PLAMA d.o.o. Podgrad, Franca Freliha i Jože Ceglara prema Stečajnom dužniku, što je sve obavezivalo Stečajnog dužnika da odgovori na tužbu i ospori tužbeni zahtev u ovom delu u postupku P. 5475/2015 pred Privrednim sudom u Beogradu, a što je isti propustio da učini, čime je pogodovao ova lica, na štetu ostalih poverilaca Stečajnog dužnika. Ugovor o pristupanju dugu je ništav i sa stanovišta Zakona o deviznom poslovanju, imajući u vidu da je isti suprotan mandatornim normama predmetnog zakona, a suprotan je i normama Zakona o privrednim društvima koje se tiču dužnosti izbegavanja sukoba interesa, odnosno postojanja ličnog interesa.
Imajući u vidu sve napred navedeno, Stečajni dužnik je bio dužan da ospori tužbeni zahtev kroz
Odgovor na tužbu, odnosno da uloži žalbu na Presudu zbog propuštanja, te prigovor na Rešenje o izvršenju, što je isti propustio da učini, te je time naneo štetu svojim poveriocima.
ii. PLASTA d.o.o. Šentrupert i TERMOPLASTI-PLAMA d.o.o. Podgrad nisu, u predmetnom postupku,
dostavili celokupnu dokumentaciju u vezi navodnih uplata u iznosu od 2.350.000 evra na račun Stečajnog dužnika (npr. izvode sa računa overene pečatom banke). S druge strane, u trenutku kada je Stečajni dužnik u kontinuitetu poslovao sa gubicima, i bio pred stečajem, Stečajni dužnik je morao da ospori tužbeni zahtev u skladu sa čl. 182, odnosno čl. 184 Zakona o privrednim društvima, što isti nije učinio, te je takvim nečinjenjem stvorio osnov za donošenje Presude zbog propuštanja, te vršenje zabranjenih plaćanja na osnovu iste, a što je zakonski osnov za osporavanje izvršne isprave iz člana 113 st. 3 tač. 5 Zakona o stečaju, imajući u vidu da je tako donetom presudom stvoren osnov za neosnovana i nezakonita plaćanja društvu PLASTA d.o.o.
Plan reorganizacije stečajnog dužnika “TARGO TELEKOM“ d.o.o. Beograd u stečaju
64
Šentrupert i TERMOPLASTI-PLAMA d.o.o. Podgrad, čime su isti pogodovani mimo zakona, a ostali poverioci Stečajnog dužnika time oštećeni. S druge strane, prema navodima iz tužbe u postupku 34 P 5475/2014 pred Privrednim sudom u
Beogradu, te priloga uz istu, iznos od 2.350.000 evra je dat Stečajnom dužniku od strane društva PLASTA d.o.o. Šentrupert i TERMOPLASTI-PLAMA d.o.o. Podgrad na ime povećanja kapitala Stečajnog dužnika. U tom slučaju, društva PLASTA d.o.o. Šentrupert i TERMOPLASTI-PLAMA d.o.o. Podgrad, kao ČLANOVI Stečajnog dužnika NISU NI IMALI PRAVO NA POVRAĆAJ datog novca, odnosno svojih ULOGA, shodno odredbi čl. 60 Zakona o privrednim društvima. S druge strane, na takav povraćaj ne bi imali pravo ni shodno Zakonu o stečaju i ustanovlјenoj sudskoj praksi, shodno kojoj osnivači, odnosno članovi društva, predstavlјaju tzv. rezidualne poverioce, a ne stečajne ili pak razlučne poverioce, te isti imaju pravo da se namire iz stečajne mase samo ukoliko u istoj ostanu sredstva nakon namirenja potraživanja svih stečajnih, odnosno razlučnih poverilaca stečajnog dužnika.
Obzirom na napred navedeno, Presuda zbog propuštanja u vezi ovog dela tužbenog zahteva, te Rešenje o
izvršenju, su direktna posledica neosnovanog i neopravdanog propusta Stečajnog dužnika da odgovori na
tužbu, te ospori ovaj deo tužbenog zahteva, odnosno uloži žalbu na Presudu zbog propuštanja, te prigovor
na Rešenje o izvršenju, imajući u vidu da društva PLASTA d.o.o. Šentrupert i TERMOPLASTI-PLAMA
d.o.o. Podgrad nisu imala zakonski, odnosno zakonit osnov za potraživanja koja su postavili tužbenim
zahtevom, te koja su im dosuđena Presudom zbog propuštanja. Stoga bi i izvršenje Presude zbog
propuštanja u ovom delu, sa dosuđenim kamatama i troškovima, vodilo direktnom nezakonitom
povlađivanju društava PLASTA d.o.o. Šentrupert i TERMOPLASTI-PLAMA d.o.o. Podgrad, odnosno
manjinskih članova Stečajnog dužnika, obzirom da bi isto rezultiralo u isplatama istima, na koje isplate oni
nisu imali pravo, te oštećenju ostalih poverilaca Stečajnog dužnika, usled čega su ispunjeni uslovi za
osporavanje potraživanja iz predmetne izvršne isprave shodno članu 113 st. 3 tač. 5 Zakona o stečaju
Plan reorganizacije stečajnog dužnika “TARGO TELEKOM“ d.o.o. Beograd u stečaju
65
XVI. PRILOG 3 – OSNIVAČKI AKT STEČAJNOG DUŽNIKA
Сходно члановима 11, 12 и 141 Закона
о привредним друштвима Републике
Србије, привредна друштва:
Pursuant to Articles 11, 12 and 141 of the
Company Law of the Republic of Serbia,
companies:
1. PV NALOŽBE D.O.O.,
регистровано у складу са
правом Републике Словеније,
при Привредном регистру
Словеније под регистарским
бројем 2305887000, са
регистрованим седиштем у
Љубљани, Тиволска цеста 48,
1000 Љубљана, Словенија,
1. PV NALOŽBE D.O.O., a company
registered under the laws of Slovenia,
with the Commercial Register of Slovenia,
under the registration number
2305887000, with the registered seat at
Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana,
Slovenia,
2. TERMOPLASTI-PLAMA DOO,
регистровано у складу са
правом Републике Словеније,
при Привредном регистру
Словеније, под регистарским
бројем 5042399000, са
регистрованим седиштем у
Хрушица 104, Подград,
Словенија, и
2. TERMOPLASTI-PLAMA DOO, a company
registered under the laws of Slovenia,
with the Commercial Register of Slovenia
under the registration number
5042399000, with the registered seat at
Hrušica 104, Podgrad, Slovenia, and
3. PLASTA DOO, регистровано у
складу са правом Републике
Словеније, при Привредном
регистру Словеније, под
регистарским бројем
5343127000, са регистрованим
седиштем у Камње 41,
Шентруперт, Словенија,
3. PLASTA DOO, a company registered
under the laws of Slovenia, with the
Commercial Register of Slovenia under
the registration number 5343127000,
with the registered seat at Kamnje 41,
Šentrupert, Slovenia,
(у даљем тексту сви заједно:
“Чланови”),
(hereinafter all together: the “Shareholders”),
у функцији скупштине друштва TARGO
TELEKOM d.o.o. Beograd, Ђорђа
Станојевића 12/III, Нови Београд,
Србија, матични број 20525134 (у
даљем тексту: “Друштво”), усвојили
acting in the capacity of the General Meeting of
Shareholders of TARGO TELEKOM d.o.o. Beograd,
Đorđa Stanojevića 12 III, Belgrade, Serbia,
registration number 20525134 (hereinafter: the
“Company”), have adopted on __________the
Plan reorganizacije stečajnog dužnika “TARGO TELEKOM“ d.o.o. Beograd u stečaju
66
су, дана _______ измене Оснивачког
акта Друштва замењујући претходни
Оснивачки акт следећим:
amendments to its Memorandum of Association
by replacing the previous Memorandum of
Association with the following:
УГОВОР О ОСНИВАЊУ
TARGO TELEKOM d.o.o. Beograd
(у даљем тексту: “Уговор”)
MEMORANDUM OF ASSOCIATION
of TARGO TELEKOM d.o.o. Beograd
(hereinafter: the “Memoramdum”)
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ BASIC PROVISIONS
Члан 1 Article 1
Друштво је дужно да послује у складу
са законом, овим Уговором и добрим
пословним обичајима.
The Company is obligated to perform its activities
in accordance with the law, this Memorandum
and good business practice.
ЧЛАНОВИ ДРУШТВА SHAREHOLDERS OF THE COMPANY
Члан 2 Article 2
Чланови Друштва су: The Shareholders of the Company are:
1. PV NALOŽBE D.O.O.,
регистровано у складу са
правом Републике Словеније,
при Привредном регистру
Словеније, под регистарским
бројем 2305887000, са
регистрованим седиштем у
Љубљани, Тиволска цеста 48,
1000 Љубљана, Словенија,
1. PV NALOŽBE D.O.O., a company
registered under the laws of Slovenia,
with the Commercial Register of Slovenia
under the registration number
2305887000, with the registered seat at
Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana,
Slovenia,
2. TERMOPLASTI-PLAMA DOO,
регистровано у складу са
правом Републике Словеније,
при Привредном регистру
Словеније, под регистарским
2. TERMOPLASTI-PLAMA DOO, a company
registered under the laws of Slovenia,
with the Commercial Register of Slovenia
under the registration number
5042399000, with the registered seat at
Plan reorganizacije stečajnog dužnika “TARGO TELEKOM“ d.o.o. Beograd u stečaju
67
бројем 5042399000, са
регистрованим седиштем у
Хрушица 104, Подград,
Словенија, и
Hrušica 104, Podgrad, Slovenia, and
3. PLASTA DOO, регистровано у
складу са правом Републике
Словеније, при Привредном
регистру Словеније, под
регистарским бројем
5343127000, са регистрованим
седиштем у Камње 41,
Шентруперт, Словенија.
3. PLASTA DOO, a company registered
under the laws of Slovenia, with the
Commercial Register of Slovenia under
the registration number 5343127000,
with the registered seat at Kamnje 41,
Šentrupert, Slovenia.
ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ
ДРУШТВА, ПЕЧАТ И ПОСЛОВНА
ДОКУМЕНТАЦИЈА
BUSINESS NAME AND SEAT OF THE COMPANY
Члан 3 Article 3
Друштво послује под следећим
пословним именом:
The Company shall conduct its business activities
under the following business name:
Пуно пословно име Full Business Name
TARGO TELEKOM d.o.o. Beograd TARGO TELEKOM d.o.o. Beograd
Пословно име Друштва се може
исписивати латиничним и/или
ћириличним писмом.
The Company’s name may be written in Latin
and/or Cyrillic alphabet.
Одлуку о промени пословног имена
Друштва доноси Скупштина Друштва.
The General Meeting is in charge of issuing a
decision on change of the registered name of the
Company.
Члан 4 Article 4
Седиште Друштва се налази у Београду,
у улици Ђорђа Станојевића 12/III, Нови
Београд, Србија.
The Company’s seat is in Belgrade, Đorđa
Stanojevića 12 III, New Belgrade, Serbia.
Plan reorganizacije stečajnog dužnika “TARGO TELEKOM“ d.o.o. Beograd u stečaju
68
Одлуку о промени седишта Друштва
доноси Скупштина Друштва.
The General Meeting in charge of issuing a
decision on change of the Company’s seat.
Друштво може имати и посебну адресу
за пријем поште, која се региструје у
регистру привредних субјеката, и на
коју се врши достављање.
The Company may have a special address for
receipt of mail/deliveries (mail address), which is
registered with the commercial register kept with
the Business Registers Agency.
Члан 5 Article 5
Друштво има печат, округлог облика,
који садржи пословно име и седиште
Друштвa.
The Company has an oval seal, indicating the
Company’s name and registered corporate seat.
Друштво није дужно да употребљава
печат у пословним писмима или
другим документима, ако законом није
другачије прописано.
The Company is not obligated to use the seal in its
business correspondence and other documents,
unless otherwise provided in law.
Члан 6 Article 6
Пословна писма и други документи
Друштва, укључујући и оне у
електронској форми, који су упућени
трећим лицима морају да садрже
пословно или скраћено пословно име,
седиште, адресу за пријем поште ако се
разликује од адресе седишта, матични
број и порески идентификациони број
Друштва.
Business and other documents of the Company,
including the ones in electronic form, addressed
to third parties must include the Company’s
business name (full or abbreviated), seat, mail
address (if different than the seat address),
unique registration number and tax ID number of
the Company.
ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА BUSINESS ACTIVITY
Члан 7 Article 7
Plan reorganizacije stečajnog dužnika “TARGO TELEKOM“ d.o.o. Beograd u stečaju
69
Претежна делатност Друштва је: The Company’s prevailing business activity is:
6110 Кабловске
телекомуникације
6110 Cable/Wire telecommunications
Поред наведене претежне делатности,
Друштво може обављати и остале
делатности, а може се бавити и
спољнотрговинским пословима, у
складу са позитивним прописима.
Apart from the prevailing business activity, the
Company may also perform other activities, as
well as engage in foreign trade activities, in
conformity with the applicable regulations.
Одлуку о промени делатности Друштва
доноси Скупштина Друштва, у складу са
пословном политиком Друштва.
The General Meeting is in charge of issuing a
decision on alteration of the Company’s
registered business activities, in accordance with
the business policy of the Company.
ОСНОВНИ КАПИТАЛ ДРУШТВА, УЛОЗИ
И УЧЕШЋЕ У КАПИТАЛУ ДРУШТВА
SHARE CAPITAL OF THE COMPANY, CAPITAL
CONTRIBUTIONS AND SHARES
Члан 8 Article 8
Основни капитал Друштва износи
укупно 654.481.090,37 динара, и састоји
се из новчаног и неновчаног улога, од
чега je износ од 614.204.880,37 динара
уплаћен/унет у Друштво.
The total share capital of the Company amounts
to RSD 654,481,090.37, and it consists of
monetary and non-monetary contributions, out of
which the amount of RSD 614,204,880.37 is paid-
in/contributed to the Company.
На име новчаног улога у основни
капитал Друштва, Чланови су уписали и
уплатили у Друштво укупни новчани
износ од 319.221.190,37 динара.
The Shareholders subscribed and paid-in
monetary part of the Company’s share capital in
the total amount of RSD 319,221,190.37.
На име неновчаног улога у основни
капитал Друштва, Чланови су уписали у
Друштво улог у стварима
(телекомуникационој опреми) чија
The Shareholders subscribed the non-monetary
part of the Company’s share capital, i.e.
contributions in kind (telecommunication
equipment), the total value of which amounts to
Plan reorganizacije stečajnog dužnika “TARGO TELEKOM“ d.o.o. Beograd u stečaju
70
укупна новчана вредност износи
335.259.900 динара, од чега су Чланови
унели у Друштво улог у стварима
(телекомуникационој опреми) у
вредности од 294.983.690 динара, и то:
RSD 335,259,900, out of which the Shareholders
contributed to the Company contributions in kind
(telecommunication equipment) valued at
RSD 294,983,690, as follows:
на дан 2. октобар 2012. године,
улог у стварима
(телекомуникационој опреми) у
вредности од 115.351.436 динара,
и
on 2 October 2012, contributions in kind
(telecommunication equipment) valued at
RSD 115,351,436, and
на дан 29. јун 2012. године, улог у
стварима (телекомуникационој
опреми) у вредности од
179.632.254 динара.
on 29 June 2012, contributions in kind
(telecommunication equipment) valued at
RSD 179,632,254.
Удео члана - PV NALOŽBE D.O.O., из
Словеније, регистарски број
2305887000, у укупном основном
капиталу Друштва износи 89,09% што
одговара уписаном и уплаћеном
новчаном улогу од 284.395.058,43
динара и уписаном неновчаном улогу
од 298.683.044,91 динара и унетом
неновчаном улогу од 262.800.969,85
динара.
The ownership interest of PV NALOŽBE D.O.O.
registration number 2305887000, in the total
share capital of the Company amounts to 89,09%
which corresponds to the subscribed and paid in
cash contribution of RSD 284,395,058.43 and
subscribed in-kind contribution of
RSD 298,683,044.91 and contributed in-kind
contribution of RSD 262,800,969,85.
Удео члана - TERMOPLASTI-PLAMA
D.O.O., из Словеније, регистарски број
5042399000, у укупном основном
капиталу Друштва износи 5,45% што
одговара уписаном и уплаћеном
новчаном улогу од 17.397.609,93
динара и уписаном неновчаном улогу
од 18.271.664,55 динара и унетом
неновчаном улогу од 16.076.611,10
динара.
The ownership interest of TERMOPLASTI-PLAMA
D.O.O., registration number 5042399000, in the
total share capital of the Company amounts to
5,45% which corresponds to the subscribed and
paid in cash contribution of RSD 17,397,609.93
and subscribed in-kind contribution of
RSD 18,271,664.55 and contributed in-kind
contribution of RSD 16,076,611.10.
Удео члана - PLASTA D.O.O., из The ownership interest of PLASTA D.O.O.,
Plan reorganizacije stečajnog dužnika “TARGO TELEKOM“ d.o.o. Beograd u stečaju
71
Словеније, регистарски број
5343127000, у укупном основном
капиталу Друштва износи 5,46% што
одговара уписаном и уплаћеном
новчаном улогу од 17.428.522,01
динара и уписаном неновчаном улогу
од 18.305.190,54 динара и унетом
неновчаном улогу од 16.106.109,48
динара.
registration number 5343127000, in the total
share capital of the Company amounts to 5,46%
which corresponds to the subscribed and paid in
cash contribution of RSD 17,428,522.01 and
subscribed in-kind contribution of
RSD 18,305,190.54 and contributed in-kind
contribution of RSD 16,106,109.48.
ОРГАНИ ДРУШТВА, УПРАВЉАЊЕ,
ЗАСТУПАЊЕ ДРУШТВА
CORPORATE GOVERNANCE
Члан 9 Article 9
Управљање Друштвом је организовано
као једнодомно, а органи Друштва су
скупштина и један Директор.
The Company has a one-tier corporate
governance system and thus has the General
Meeting and one Managing Director.
Скупштина General Meeting
Члан 10 Article 10
Скупштина има следеће надлежности: The General Meeting shall have the following
competencies:
1. доноси измене овог Уговора; 1. deciding on amendments to this
Memorandum;
2. усваја финансијске извештаје, као и
извештаје ревизора ако су
финансијски извештаји били
предмет ревизије;
2. adopting financial reports and audited
financial reports (where applicable);
3. надзире рад Директора и усваја
извештаје Директора;
3. supervising operations of Managing Director
and adopting Managing Director's reports;
4. одлучује о повећању и смањењу
основног капитала Друштва, као и о
свакој емисији хартија од
вредности;
4. deciding on capital increases and decreases
and issuance of securities;
5. одлучује о расподели добити и
начину покрића губитака,
5. deciding on profit distribution and loss
coverage, as well as on the date as of which
Plan reorganizacije stečajnog dužnika “TARGO TELEKOM“ d.o.o. Beograd u stečaju
72
укључујући и одређивање дана
стицања права на учешће у добити
и дана исплате учешћа у добити
члановима Друштва;
shareholders are entitled to profit
distributions and the date of profit
distribution;
6. именује и разрешава Директора и
утврђује накнаду за његов рад
односно начела за утврђивање те
накнаде;
6. appointing and recalling the Managing
Director(s) and determining the latter’s
compensation (terms and conditions);
7. именује ревизора и утврђује
накнаду за његов рад;
7. appointment of auditor and determining
his/her/its compensation;
8. одлучује о покретању поступка
ликвидације, као и о подношењу
предлога за покретање стечајног
поступка од стране Друштва;
8. deciding on instigation of liquidation
proceedings or bankruptcy proceedings;
9. именује ликвидационог управника
и усваја ликвидационе билансе и
извештаје ликвидационог
управника;
9. appointment of a liquidation administrator
and approving liquidation balance and reports
made by a liquidation administrator;
10. одлучује о стицању сопствених
удела;
10. deciding on acquisition of treasury stocks;
11. одлучује о обавезама чланова
друштва на додатне уплате и о
враћању тих уплата;
11. deciding on obligations of the Company’s
shareholder to make additional payments and
on their refund;
12. одлучује о захтеву за иступање
члана Друштва;
12. deciding on a shareholder’s request for
termination of his/her/its shareholding in the
Company;
13. одлучује о искључењу члана
Друштва из разлога неплаћања,
односно неуношења уписаног
улога;
13. deciding on a removal of a shareholder from
the Company arising out of a failure to
pay/invest the subscribed cash/in-kind
contribution;
14. одлучује о покретању спора за
искључење члана Друштва;
14. deciding on instigation of proceedings for
removal of a shareholder from the Company;
15. одлучује о повлачењу и поништењу
удела;
15. deciding on withdrawal and annulment of
ownership interests;
16. даје прокуру; 16. granting special representation authorization
(prokura);
17. одлучује о покретању поступка и
давању пуномоћја за заступање
Друштва у спору са прокуристом,
као и у спору са Директором;
17. deciding on instigation of proceedings against
Special Representative (prokurista) or
Managing Director(s) and granting powers of
attorney for the Company’s representation in
such proceedings;
18. одлучује о покретању поступка и
давању пуномоћја за заступање
Друштва у спору против члана
Друштва;
18. deciding on instigation of proceedings against
the Company’s shareholders and granting
powers of attorney for the Company’s
representation in such proceedings;
Plan reorganizacije stečajnog dužnika “TARGO TELEKOM“ d.o.o. Beograd u stečaju
73
19. одлучује о статусним променама и
променама правне форме;
19. deciding on restructuring and changes of the
Company’s legal form;
20. даје одобрење на правне послове у
којима постоји лични интерес;
20. approving transactions involving conflict of
interest;
21. даје сагласност на стицање,
продају, давање у закуп, залагање
или друго располагање имовином
велике вредности у складу са
законом;
21. granting consents for acquisition, sale, lease,
pledge or other disposal of a property having
a significant value in accordance with the law;
22. доноси пословник о свом раду; 22. adopting the General Meeting’s internal rules
of procedures;
23. врши друге послове и одлучује о
другим питањима, у складу са
законом и овим Уговором.
23. deciding on other issues as prescribed in the
law and this Memorandum.
Члан 11 Article 11
Скупштина Друштва доноси одлуке
обичном већином гласова присутних
чланова на седници Скупштине, осим
ако је законом за поједина питања
прописана квалификована већина
гласова.
The General Meeting shall adopt any of its
decisions by a simple majority of votes of the
present shareholders at the session of the
General Meeting, unless the law provides for a
qualified majority for certain matters.
Члан 12 Article 12
Редовна седница скупштине одржава
се једном годишње, најкасније у року
од 6 месеци од завршетка пословне
године.
A regular General Meeting sessions are held once
a year, within 6 months from the end of a
business year.
Ванредна седница Скупштине одржава
се по потреби и у случајевима
одређеним законом.
An extraordinary General Meeting sessions may
be held at any time when needed and when
required by law.
Седнице Скупштине се одржавају у
седишту Друштва, или, у случају када то
олакшава организацију исте, на било
ком другом месту.
General Meeting sessions may be held at the
Company’s headquarter office (seat), or, in case
this would facilitate better organization thereof,
at any other place.
Plan reorganizacije stečajnog dužnika “TARGO TELEKOM“ d.o.o. Beograd u stečaju
74
Директор Managing Director
Члан 12 Article 12
Директор је законски заступник
Друштва и обавља све послове који не
спадају у надлежност Скупштине
Друштва.
The Managing Director is the statutory
representative of the Company, performing all
business activities that do not fall within the
scope of competencies of the General Meeting.
Друштво има једног Директора. The Company has one Managing Director.
Директор заступа Друштво самостално,
у складу са овлашћењима и
ограничењима утврђеним овим
Уговором, одлуком о његовом
именовању и другим одлукама
Скупштине.
Managing Director represents the Company
solely, in line with the authorities and limitations
thereto granted herein, in the underlying decision
on appointment and other decisions by the
General Meeting.
Члан 13 Article 13
Директор нема овлашћењe за
предузимање следећих правних
послова без претходне сагласности
Скупштине:
Managing Director does not have the authority to
enter into legal transactions without the prior
approval of the General Meeting:
1. стицање, продаја, давање у закуп,
залагање или друго располагање
непокретностима и/или мрежом
оптичких каблова;
1. acquisition, sale, lease, pledge or other disposal
of immovable property and/or optical cables
network;
2. закључивање правних послова у
вредности преко 50.000 евра, и
2. transaction with the value higher than EUR
50.000, and
3. давање или узимање кредита и/или 3. granting and receiving loans.
Plan reorganizacije stečajnog dužnika “TARGO TELEKOM“ d.o.o. Beograd u stečaju
75
зајмова.
Члан 14 Article 14
Директор одговара за уредно вођење
пословних књига Друштва и за тачност
финансијских извештаја Друштва.
The Managing Director is responsible for proper
book-keeping and accuracy of financial reports.
Директор је у обавези да води
евиденцију о свим донетим одлукама
Скупштине и евиденцију података о
члановима Друштва.
The Managing Director is responsible to maintain
evidence of General Meeting‘s decisions and the
book of shareholders.
Директор подноси Скупштини, на
редовној седници, следеће извештаје:
The Managing Director is responsible to file with
the General Meeting the following reports, in
accordance with the law:
1. извештај о рачуноводственој
пракси и пракси финансијског
извештавања Друштва и његових
повезаних друштава;
1. reports on the accounting practices or
financial reporting practices within the
Company and its related entities, if any;
2. извештај о усклађености пословања
Друштва за законом и другим
прописима;
2. reports on compliance of the Company’s
business with law and regulations;
3. извештај о квалификованости и
независности ревизора Друштва у
односу на Друштво, ако су
финансијски извештаји Друштва
били предмет ревизије;
3. reports on qualifications and independence of
auditors from the Company, provided that the
Company’s financial statements were audited;
4. извештај о уговорима између
Друштва и Директора, као и са
лицима која су са њима повезана у
смислу Закона о привредним
друштвима.
4. reports on contracts between the Company
and the General Managers and/or person
related to them within the meaning of the
Company Law.
Остали заступници Друштва Other Representatives of the Company
Члан 15 Article 15
Друштво поред Директора, као
статутарног заступника Друштва, може
имати и заступнике Друштва,
Aside from the Managing Director, being the
Company’s statutory representative, the
Company may have additional representatives,
Plan reorganizacije stečajnog dužnika “TARGO TELEKOM“ d.o.o. Beograd u stečaju
76
постављене одлуком Скупштине, који
се региструју у регистру привредних
друштава при Агенцији за привредне
регистре.
appointed by separate General Meeting’s
decisions, which are registered with the
commercial register kept with the Business
Registers Agency.
Ограничења овлашћења законских и
осталих заступника Друштва
Limitations to Authorizations of the Company’s
Statutory and Other Representatives
Члан 16 Article 16
Заступник Друштва је дужан, спрам
Друштва, да поступа у складу са
ограничењима својих овлашћења која
су утврђена овим Уговором и одлукама
Скупштине Друштва.
The Company’s representative is liable to the
Company to comply with limitations to his/her/its
authorities, which are determined in this
Memorandum and decisions by the Company’s
General Meeting.
Ограничења овлашћења заступника не
могу се истицати према трећим
лицима, осим регистрованог
ограничења у виду обавезног
супотписа заступника.
Limitations to the representative’s authorities,
other than registered co-signing obligations of
representatives, cannot be enforced against third
parties.
Прокура Special Representation Authorization (Prokura)
Члан 17 Article 17
Друштво може имати прокуристу, који
се региструје у регистру привредних
друштава при Агенцији за привредне
регистре.
The Company may have a Special Representative
(Prokurista), registered with the commercial
register kept with the Business Registers Agency.
Прокуру издаје и опозива Скупштина. A Special Representation Authority (Prokura) is
issued and revoked by the General Meeting.
Прокура може бити појединачна и
заједничка и иста је непреносива.
Special Representation Authority may be granted
as a single and/or joint one and is not
transferrable.
Plan reorganizacije stečajnog dužnika “TARGO TELEKOM“ d.o.o. Beograd u stečaju
77
Члан 18 Article 18
Прокуриста не може, без посебног
овлашћења Скупштине, да:
A Special Representative may not, without a
special consent by the General Meeting:
1. закључује правне послове и
предузима правне радње у вези са
стицањем, отуђењем или
оптерећењем непокретности и
удела и акција које Друштво
поседује у другим правним лицима;
1. Enter into legal transactions and execute legal
actions in relation to acquisition and/or
disposal and/or encumbrance of real property
and/or ownership interests and/or shares,
which the Company has in other legal entities;
2. преузима меничне обавезе и
обавезе јемства;
2. Undertake obligations under the bills of
exchange and surety;
3. закључује уговоре о зајму и
кредиту;
3. Conclude loan agreements;
4. Заступа друштво у судским
поступцима или пред арбитражом.
4. Represent the Company in court and
arbitration proceedings.
Овлашћења прокуристе могу бити
ограничена и супотписом законског
заступника Друштва или другог
прокуристе.
Authorities of a Special Representative may be
limited through a co-signing obligation with
another Special Representative or another
statutory representative of the Company.
Додатне уплате Additional payments
Члан 19 Article 19
Скупштина Друштва може донети
одлуку о вршењу додатних уплата.
Додатне уплате не увећавају основни
капитал Друштва и исте могу бити
извршене само у новцу.
The General Meeting may decide that
shareholders should make additional payments to
the Company. Additional Payments do not
increase the Company’s share capital and may be
made only in money.
Додатне уплате могу бити враћене, у законом прописаној процедури, на основу одлуке Скупштина Друштва осим уколико су исте потребне за
The Additional Payments may be subject to a refund to the shareholder, in accordance with the procedure determined by law, upon the General Meeting‘s decision, unless such funds are
Plan reorganizacije stečajnog dužnika “TARGO TELEKOM“ d.o.o. Beograd u stečaju
78
покриће губитака Друштва или за намирење поверилаца Друштва.
necessary for loss coverage or settlement of creditors’ claims.
Пренос удела Transfer of ownership interest
Члан 20 Article 20
Удео се преноси у складу са законом путем уговора о преносу удела у писаној форми, са потписима преносиоца и стицаоца удела који се оверавају у складу са законом. У случају да један или више чланова понуди да пренесе удео трећим лицима, остали чланови имају право прече куповине да купе такав удео у складу са законом.
Ownership interests may be transferred in accordance with the law, by means of a written agreement with signatures of the transferor and the transferee notarized in accordance with the law. In case one or more shareholders offer their ownership interests for transfer to third parties, other shareholders have the pre-emption right to purchase such ownership interests in accordance with the law.
Евиденција одлука и чланова друштва
Book of resolutions and Book of shareholders
Члан 21 Article 21
Друштво води евиденцију одлука Скупштине и евиденцију чланова Друштва, у које се уписују подаци прописани Законом о привредним друштвима.
The Company shall keep a Book of Resolutions and a Book of Shareholders, which shall include all information required by the Company Law.
Завршне одредбе Final provisions
Члан 22 Article 22
Скупштина Друштва је надлежна да доноси одлуку о изменама и допунама овог Уговора.
The General Meeting has competence to amend this Memorandum by its decisions.
Члан 23 Article 23
Уговор ступа на снагу даном усвајања од стране Скупштине Друштва, а потписи чланова на Уговору се не оверавају.
The Memorandum shall become legally binding and effective upon its adoption by the General Meeting, and signatures of shareholders thereto are not subject to notarization requirement.
Члан 24 Article 24
Plan reorganizacije stečajnog dužnika “TARGO TELEKOM“ d.o.o. Beograd u stečaju
79
Након сваке измене Уговора, Директор ће сачинити пречишћен текст истог и обезбедиће регистрацију истог код Агенције за привредне регистре.
Following each amendment of the Memorandum the General Manager shall prepare consolidated version thereof and shall ensure registration thereof with the Business Registers Agency.
Члан 25 Article 25
Овим Уговором се ставља ван снаге и замењује се оснивачки акт Друштва од 6. априла 2009. године, оверен 9. априла 2009 под бројем I/2 Oв. бр. 4610/09.
This Memorandum derogates and replaces the Memorandum of Association of the Company of 6 April 2009, notarised on 9 April 2009 under No. I/2 Ov. br. 4610/09.
Члан 26 Article 26
Овај Уговор је сачињен двојезично на српском и енглеском језику. Верзија на српском језику ће имати јачу снагу у случају разлика језичких верзија.
This Agreement has been adopted in a bilingual version in Serbian and English language. The Serbian version of the Decision will be governing in case of discrepancy of language versions.
У Београду _________ 2016. In Belgrade, on ____________ 2016.
Za Чланове који су гласали за овај Уговор / On behalf of the Shareholders who voted in favour of this Memorandum:
________________________________________
PV NALOŽBE D.O.O.
________________________________________
TERMOPLASTI-PLAMA D.O.O.
________________________________________
PLASTA D.O.O.
Plan reorganizacije stečajnog dužnika “TARGO TELEKOM“ d.o.o. Beograd u stečaju
80
XVII. PRILOG 4 – ODLUKA DRUŠTVA NUBA NET DOO BEOGRAD
Plan reorganizacije stečajnog dužnika “TARGO TELEKOM“ d.o.o. Beograd u stečaju
81
top related