stichting vÓÓr welzijn financieel verslag 2015 2015 voor... · in het verslag meenemen om het...
Post on 16-Jan-2020
1 Views
Preview:
TRANSCRIPT
STICHTING VÓÓR WELZIJN
FINANCIEEL VERSLAG 2015
Datum: 20 april 2016
BESTUURSVERSLAG STICHTING VÓÓR WELZIJN pagina 3
BESTUURSVERKLARING STICHTING VÓÓR WELZIJN pagina 11
RAADSVERKLARING STICHTING VÓÓR WELZIJN pagina 12
VASTSTELLING EN GOEDKEURING JAARREKENING pagina 13
JAARREKENING
BALANS PER 31 DECEMBER 2015 NA RESULTAATBESTEMMING pagina 14
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 pagina 15
KASSTROOMOVERZICHT 2015 pagina 16
TOELICHTING ALGEMEEN pagina 17
TOELICHTING OP DE BALANS pagina 20
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN pagina 26
OVERIGE GEGEVENS
GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM pagina 30
SUBSIDIE OVERZICHT pagina 31
SPECIFICATIE WELZIJN SUBSIDIE pagina 37
SPECIFICATIE KOSTEN IN HET KADER VAN HAAGSE KADERVERORDENING pagina 38
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT pagina 39
VERGELIJKENDE CIJFERS pagina 42
INHOUDSOPGAVE
- 2 -- 2 -
Inleiding De stelselherzieningen in het sociaal domein hebben in 2015 verder vorm gekregen. Xtra heeft haar dienstverlening binnen de sociale wijk- en jeugdteams verder vormgegeven en heeft een prominente rol in de gemeente Den Haag in de 0
de en 1
e lijns dienstverlening. Het sociaal cultureel werk is
definitief omgeruild voor sociaal werk en er zijn nauwe samenwerkingsverbanden aangegaan met sectoren die er in het kader van de inzet van de sociaal werker toe doen: het onderwijs, de politie, sport, zorginstellingen en informele zorg. Laagdrempelige en flexibele dienstverlening vormen de pijlers voor de dienstverlening van Xtra. Met behulp van de vrijwillige- en informele zorg bouwen we de dienstverlening van Xtra verder uit richting het principe click, call en face. Digitale dienstverlening wordt steeds meer benut om in contact te komen met kwetsbare burgers. De ambitie van Xtra is dat ieder zich kan ontwikkelen, meetelt en mee kan doen. Dit doen we dagelijks door onze brede inzet van (school)maatschappelijk werkers, ouderen- en mantelzorgconsulenten, jeugd(zorg) werkers, crisis- en interventiemedewerkers, participatieconsulenten en andere eerstelijnsdienstverleners, voorschoolmedewerkers en opbouwwerkers. De medewerkers van het jeugdinterventieteam (JIT), het jongereninformatiepunt (JIP) en Spel aan Huis zijn met ingang van 1 januari 2015 binnen Xtra toegetreden waardoor de portefeuille Opvoeden en Opgroeien aanzienlijk is versterkt. De medewerkers van Xtra zijn met persoonlijke en gerichte aandacht aanwezig in de haarvaten van de lokale samenleving, waarbij zij uitgaan van de verantwoordelijkheid die een ieder heeft voor zijn of haar leven. Om dit te kunnen realiseren heeft Xtra aan de hand van het meerjarenperspectief 2016-2020 het traject fit voor de toekomst ingericht om de organisatie nog beter op de huidige ontwikkelingen te laten aansluiten en een samenhang in de diverse programma’s aan te brengen, zodat ieder programma niet slechts een deel van een ontwikkeling is maar een onmisbaar onderdeel vormt van het transitieproces. Niet alleen dienen burgers hun verantwoordelijkheid te nemen bij problemen en het zoeken naar oplossingen, dit is ook het uitgangspunt voor het functioneren van de professional, het management, directie en de Raad van Bestuur. Deze uitdaging is in 2015 ingezet en zal het komende jaar verder worden uitgebouwd. Wij kiezen er voor om het jaarverslag van Xtra toe te lichten vanuit de ontwikkelingen van de portefeuilles omdat deze van toepassing zijn binnen alle werkmaatschappijen. Specifieke ontwikkelingen binnen de werkmaatschappij zullen wij in het verslag meenemen om het beeld zo volledig mogelijk te maken. MEE versterkt de gelederen van Xtra De werkmaatschappijen van Xtra worden met MEE in haar gelederen nog meer een basisvoorziening van waaruit een samenhangend en efficiënt antwoord kan worden gegeven op de diversiteit aan vragen van mensen die in een kwetsbare positie verkeren. We bieden zo vroeg mogelijk en dichtbij ondersteuning met behulp van het eigen sociale netwerk en vrijwilligers en indien nodig met professionele ondersteuning. Ook bij langdurige professionele ondersteuning zal blijvend ingezet worden op ondersteuning door de sociale omgeving. Omdat onze medewerkers in de wijken en buurten aanwezig zijn en onze medewerkers veel contacten hebben met de kwetsbare burgers en de burgers met een beperking neemt Xtra binnen het sociale domein een positie in die haar in staat stelt te participeren in netwerken, het onderwijs, de zorg, welzijn en informele zorg.
Ontwikkelingen binnen de portefeuilles Portefeuille Opvoeden en Opgroeien 2015 stond voor de portefeuille Opvoeden en Opgroeien in het teken van de (door)ontwikkeling en verdere professionalisering. De kadervisie Opvoeden en Opgroeien is afgerond en er is gestart met het inventariseren van de diensten die binnen het jeugdwerk van Xtra worden aangeboden. In 2016 zet deze professionaliseringsslag zich voort en worden de profielen binnen het jongerenwerk in lijn gebracht met deze visie. Er is een start gemaakt met het thematisch kaderen van probleemgebieden binnen de werkgroep Jeugdwerk. Er is gekozen voor twee vaste onderwerpen: Jeugdwerkloosheid & Schulden en Sport & Bewegen. In het kader van Jeugdwerkloosheid & Schulden zijn er in 2015 verschillende samenwerkingsovereenkomsten gesloten met bedrijven die jongeren opleiden voor een beroep. Ook is er in 2015 weer succes geboekt met het leerwerkbedrijf H’eerlijk, het grootste deel van de jongeren heeft hun diploma gehaald. In het kader van het thema Sport & Bewegen is er een convenant afgesloten met SportSupport, waarin is afgesproken dat jongerenwerkers meer gaan samenwerken met de streetcoaches. Naast deze vaste thema’s is er in 2015 ook veel aandacht geweest voor radicalisering, participatie van de jeugd en het opzetten van JIP in de wijk.
BESTUURSVERSLAG STICHTING VÓÓR WELZIJN
- 3 -- 3 -
In Zoetermeer is de aanbesteding van het Jeugd & en Jongerenwerk niet gegund aan MOOI. De Gemeente heeft het werk gegund aan een nieuwe aanbieder uit Rotterdam. Door het mislopen van deze aanbesteding is de omvang van de welzijnsportefeuille van MOOI in Zoetermeer gehalveerd. Lokale Jeugdteams
Door de aanwezigheid van de jongerenwerkers van Xtra wordt getracht de jongeren buiten het ‘zware’ traject te houden en door afschaling minder zware problematiek samen met het eigen netwerk aan te pakken. Dit kan bijvoorbeeld door de inzet van het EigenToekomstPlan. Een project dat Xtra draait binnen het CJG waar jongeren en gezinnen met kinderen met problemen onder leiding van een vrijwilliger samen met zijn omgeving zijn problemen aanpakt en oplost. Het unieke van dit plan is dat vrijwilligers worden getraind tot mentoren. Zij worden daarna ingezet om de gezinsleden te begeleiden om hun sociale netwerk op te bouwen. De mentor is iemand die zich vanuit levenservaring en maatschappelijke betrokkenheid inzet voor gezinnen in Den Haag. Schoolmaatschappelijk werk
In 2015 is de subsidie schoolmaatschappelijk werk plus (SMW+) voor heel Den Haag ondergebracht bij Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). SPPOH heeft een aanbesteding uitgeschreven voor het uitvoeren van SMW+ op de Haagse basisscholen. Xtra
plus heeft tezamen met +Support, onderdeel van MEE, een offerte uitgebracht, die als beste
uit de bus kwam, waardoor Xtra nu binnen Den Haag het schoolmaatschappelijk werk verzorgt voor het primair onderwijs. Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
Er is een start gemaakt met de vooraanmelding van schoolmaatschappelijk werkers, opvoedmedewerkers en gezinscoaches bij SKJ. Voor maatschappelijk werkers en gezinscoaches is dit verplicht. In de loop van 2016 wordt beslist of ook de jongerenwerkers en kwaliteitsmedewerkers van de voorscholen worden aangemeld, ook zij vallen binnen het kwaliteitskader Jeugd. Afhankelijk van de kaders en eisen die het SKJ komende jaren gaat stellen, zal de vooraanmelding worden omgezet in een definitieve registratie. Jij maakt het verschil; ‘JijDoet’ Zoetermeer
“Jij maakt het verschil” is een innovatief driejarig project, specifiek gericht op de doelgroep jeugd en jongeren. Het project heeft een experimenteel karakter waarbij ruimte wordt gecreëerd om al lerend verder te ontwikkelen. De basis van dit project ligt bij de, inmiddels afgeschafte, verplichte Maatschappelijke Stage, gebruikmakend van het bestaande netwerk dat rondom de maatschappelijke stages is gecreëerd. Het uitgangspunt is het in gang zetten van een veranderproces bij jongeren en hun omgeving dat aansluit bij de ontwikkelingen in de (participatie)maatschappij. De doelgroep jongeren verdient “eigen” aandacht als men wil dat jongeren meedoen in de participatiemaatschappij. Daarop ligt dan ook de focus in dit project; de jongere zelf. De jongere en zijn/haar motivatie en talenten staat centraal.
Jongeren Informatie Punt (JIP) in Den Haag, Delft en Zoetermeer
Het Jongeren Informatie Punt (JIP) ondersteunt jongeren bij hun ontplooiing en zelfredzaamheid. Dit doet het JIP door enerzijds informatie toegankelijk te maken voor en ter beschikking te stellen aan jongeren en anderzijds door het stimuleren en het faciliteren van de participatie van jongeren in de samenleving, in hun eigen leefomgeving en binnen het JIP. Dit gebeurt door middel van een manier die de jongeren aanspreekt: met een persoonlijk gesprek in de winkel, maar ook via een telefoontje, e-mail, social media en WhatsApp; het JIP werkt niet op afspraak waardoor jongeren tijdens openingstijden gewoon naar binnen kunnen lopen en vrijwel direct te woord worden gestaan. De hulp is vertrouwelijk en zo veel mogelijk anoniem. In grote lijnen geeft het JIP hulp op het gebied van de volgende thema’s: geld, gezondheid, jonge ouders, onderwijs, recht, seks, verslaving, vrije tijd, werk en wonen. Wanneer jongeren niet weten waar zij terecht kunnen met vragen/problemen dient het JIP voor hen als wegwijzer naar andere instanties. Voorbeelden van vragen van jongeren zijn: • ik ben op zoek naar woonruimte, waar moet ik beginnen? • ik heb problemen thuis, waar kan ik hulp krijgen? • hoe vind ik een (bij)baantje? • ik denk dat ik zwanger ben, wat moet ik nu doen? • ik heb schulden en wil daar van af, hoe pak ik dat aan? Maar ook voor hulp bij brieven/formulieren, het bemiddelen bij problemen met instellingen, school of werkgever en het adviseren over opzetten van acties op een (voorlichtings-)project kunnen jongeren bij het JIP terecht. Tijdens de openingstijden van het JIP, hebben jongeren de mogelijkheid om gratis gebruik te maken van computers met internet, wifi en is er condoomverkoop.
BESTUURSVERSLAG STICHTING VÓÓR WELZIJN
- 4 -- 4 -
Daarnaast biedt het JIP directe toegang naar hulpverlenende organisaties aan de hand van verschillende themaspreekuren: • Juridisch Jongeren spreekuur – De Haagse Kinder- en Jongerenrechtswinkel; • het Loket voor Jonge Moeders – Stichting Mooi; • sense & soa spreekuur – Regionaal Soacentrum & Casa; • verslaving spreekuur – Indigo Tenslotte is het JIP actief in netwerkopbouw, samenwerking en afstemming op diverse niveaus. Maatschappelijke veranderingen staan hierbij voorop. Het JIP Den Haag is tevens voorzitter van het ‘Co-Groep 12-24’ overleg dat vijfmaal per jaar plaatsvindt onder leiding van GGD Haaglanden/Den Haag. In dit overleg bundelen diverse Haagse organisaties op het gebied van preventie hun kracht, kennis en kunde. In Zoetermeer heeft het JIP een goede samenwerking met het jongerenwerk van stichting Buurtwerk en met de ambulante jongerencoaches van o.a. de Care Express, Impegno en Humanitas DMH. Er wordt samen opgetrokken om jongeren snel de juiste ondersteuning te bieden en bij drukte bij de ketenpartners houdt het JIP wat langer contact met jongeren zodat zij niet in het ‘vacuüm’ van de wachtlijsten belanden. Het JIP verbindt ketenpartners op thema of op casus waarbij het belang van de jongere voorop staat. Als een andere partij expert is op een thema dan verwijzen wij door, maar signaleert het JIP gaten in het aanbod of in de expertise dan zet het processen in gang om dit op te vullen. Momenteel is Mediawijsheid (bij ouders, opvoeders en jongeren) zo’n gat waar wij ons zorgen om maken. Met themabijeenkomsten, bijscholing van jongerenadviseurs en aandacht in het netwerk sturen we op beter aanbod. Het Delft werkt het JIP vanuit de scholen waar het zich richt op o.a. het bieden van informatie, advies en voorlichtingen. Het JIP doet dit in samenwerking met de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Delft. Voorscholen
Binnen Xtra zijn op 135 voorschoolgroepen 240 leidsters werkzaam. Het merendeel van de leidsters heeft in 2015 de toets Nederlands 3F gehaald. Naar verwachting zullen alle leidsters in 2016 dit niveau hebben behaald. Om de professionalisering op de groepen te vergroten en het kwaliteitsniveau verder te verhogen zijn er in het schooljaar 2014/2015 kwaliteitsmedewerkers op de voorscholen aangesteld. Zij begeleiden de leidsters op de groep en zijn de directe lijn met de scholen. De komende jaren staan de voorschoolontwikkelingen in het teken van de harmonisatie. In het regeerakkoord is vastgesteld dat onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen en voorscholen meer op elkaar moeten worden afgestemd. Partijen sluiten convenanten voor een intensieve samenwerking waarbij de kwaliteiten van iedere organisatie gewaarborgd zijn. In het kader van samenwerking met het onderwijs, zijn in 2015 de eerste integrale schoolplannen gemaakt. Hierin zijn niet alleen doelen en afspraken aangaande het onderwijs opgenomen maar ook de samenwerking, doelen en afspraken met de voorscholen. Naar aanleiding van deze schoolplannen hebben voorscholen en scholen gezamenlijk subsidiegelden aangevraagd. Voor het schooljaar 2016/2017 staan de integrale schoolplannen weer op de agenda. Samenwerking met de scholen is ook te zien bij het schoolmaatschappelijk werk. Op alle scholen in Den Haag is een schoolmaatschappelijk werker van Xtra werkzaam. Portefeuille Gezond en Wel Voor de portefeuille Gezond en Wel betekende de ontwikkelingen als gevolg van de decentralisaties onder andere dat de sociale wijkzorgteams waarmee in 2014 al voorzichtig was gestart in de laatste helft van 2015 allemaal in bedrijf waren. Sociale wijkzorgteams zijn er voor volwassenen met meerdere ernstige problemen, die niet in staat zijn deze problemen zelf, of met hulp van anderen op te lossen. De samenstelling van het sociale wijkzorgteams hangt af van de problematiek in de wijk. De sociale wijkzorgteams sluiten daarom aan op de netwerken en overleggen in de wijk. Zij werken samen met jeugdteams van de Centra voor Jeugd en Gezin. In elk van 23 sociale wijkzorgteams in Den Haag nemen maatschappelijk werkers of ouderenconsulenten deel. Kerntaak van de sociaal werkers in deze teams is onder andere het goed in het vizier houden dat hulp en ondersteuning daar waar mogelijk, kan worden uitgevoerd in de 0
de lijn, door welzijn, vrijwilligers of het sociale netwerk van mensen zelf. De
bevinding hiervan zijn erg positief. De verwachte korte lijnen tussen professionals zijn er ook daadwerkelijk. Door de bezuiniging op de GGZ en de decentralisaties zien huisartsen de druk op hun praktijken toenemen. Hierdoor is Welzijn op Recept het afgelopen jaar volop van start gegaan. Door de samenwerking tussen welzijn en de huisartsen door Welzijn op Recept kunnen we gezamenlijk de kwetsbare patiënten die dat nodig hebben zoveel mogelijk in de eigen wijk laagdrempelige ondersteuning bieden.
BESTUURSVERSLAG STICHTING VÓÓR WELZIJN
- 5 -- 5 -
Door de samenwerking met MEE vormt Xtra een nog betere basisvoorziening van waar uit een samenhangend en efficiënt antwoord kan worden gegeven op de diversiteit aan vragen van mensen die in een kwetsbare positie verkeren. MEE consulenten draaien een spreekuur in alle wijkcentra en houden kantoor in een van de panden van XTRA in de wijk. Swelp
Op het vlak van digitale ondersteuning worden stappen voorwaarts gezet. De hulpverleningsapp SWELP (SWipen for hELP) is de digitale tool in de gereedschapskist van sociaal werkers. Een leuke, nieuwe en veilige manier om in contact te komen met collega’s en klanten. SWELP is ontwikkeld in nauwe samenwerking met het werkveld. Xtra is eigenaar en beheerder van de app. Daarnaast heeft ook de website haagseouderen.nl een upgrade gekregen zodat deze website meer aansluit bij de vraag van de doelgroep en kan uitgroeien tot een online platform voor senioren. Samenwerking Informele zorg
Om vorm te geven aan de samenwerking tussen welzijn en de informele zorgpartners hebben Xtra, Buddynetwerk en Kompassie gezamenlijk het initiatief Join the Club ontwikkeld. De samenwerking draait niet om zorg en ondersteuning, maar om ontmoeting en recreatie. De groep die we nu voor ogen hebben zijn mensen met GGZ problematiek, chronisch zieken en ouderen. Daarbij gaat het om verbindingen en groepen te laten ontstaan op basis van gedeelde interesses en niet in de eerste plaats hun ziekte of beperkingen. Met dit innovatieve project hopen we een antwoord te kunnen bieden op de toenemende vraag naar alternatieven voor dagbesteding. Door de decentralisaties zien we in de wijkcentra een ‘zwaardere’ doelgroep binnen komen. Sociaal werkers zijn dan ook getraind op het gebied van signalering van GGZ en LVB problematiek en het benaderen van deze groepen cliënten. Mantelzorg en Respijtzorg
De projectgroep Respijtzorg en Mantelzorg houdt de komende tijd themabijeenkomsten in de wijkteams van de werkmaatschappij om de bewustwording op dit thema te vergroten. In 2015 zijn er 5 wijkteams bezocht. Deze manier van werken lijkt zijn vruchten af te werpen. In het kader van het project Taskforce mantelzorg hebben we 359 matches gemaakt tussen vrijwilligers en mantelzorgers / zorgvragers. Dat zijn er ruim 100 meer geweest dan het jaar er voor. Doordat vrijwilligers hand- en spandiensten verlenen, de administratie op orde kunnen maken of even oppassen, voelen deze mantelzorgers zich ondersteunt en kunnen zij de zorgsituatie langer vol houden. Het komend jaar kunnen we in samenwerking met de zorgorganisaties met deze dienstverlening door, met extra aandacht voor de jonge mantelzorger en allochtone mantelzorger. Dagbesteding en ontmoetingscentra
Sinds 2011 voeren de welzijnsorganisaties van XTRA in samenwerking met de zorgpartners dagstructureringsinitiatieven voor ouderen in een sociaal isolement uit. Vanaf 2012 zijn daar ook Ontmoetingscentra voor licht dementerenden en hun mantelzorgers bij gekomen. Via de dagstructureringsinitiatieven hebben we in 2015 ruim 800 ouderen bereikt, en aan de ontmoetingscentra nemen rond 250 ouderen en nog eens ruim 100 mantelzorgers deel. Op deze manier maakt welzijn het mede mogelijk dat ouderen langer zelfstandig thuis wonen. Het komend jaar zal er veel aandacht zijn om bovenstaande initiatieven ook toekomstbestendig te maken. Dit kan door bijvoorbeeld combinaties met andere doelgroepen te maken. ZoSamen Zoetermeer
In 2015 is de samenwerking tussen MEE Zoetermeer, Palet Welzijn en MOOI in het kader van ZoSamen bekrachtigd in een samenwerkingsovereenkomst waarin met elkaar de ondersteuning en inzet van (zorg)vrijwilligers, mantelzorgers en cliëntondersteuning vorm en inhoud wordt gegeven. Partijen werken hierin integraal samen en zijn continue op zoek naar mogelijkheden en kansen om deze samenwerking verder uit te kunnen bouwen. Portefeuille Participatie De kern van Participatie voor Xtra is het empoweren van (kwetsbare) burgers (= sociale ondersteuning) en het ondersteunen en versterken van sociale en maatschappelijke verbanden (= sociale ontwikkeling), zodat álle mensen tot hun recht komen. Zo verbinden we kwetsbare en sterke burgers met elkaar. Xtra wil kwetsbare burgers bij de samenleving houden en betrekken. Participatie zet breder in dan alleen op de kwetsbaren, waarbij het gaat om de opgave van het verbinden. Verbinden van verschillende niveaus:
• het verbinden van kwetsbare met krachtige(re) burgers;
• het empoweren van kwetsbare burgers door hen onderling te verbinden;
• het verbinden van burgers met de samenleving (vertrouwen in eigen kunnen en toekomst te herstellen);
• het verbinden van professies, domeinen en organisaties. Servicepunten XL
In 2015 heeft Xtra wijkcentra ingericht die als lokaal verbindingspunt fungeren voor onze dienstverlening én als eerste inlooppunt voor burgers die kwetsbaar zijn en/of die zich inzetten als mantelzorger of vrijwilliger. De wijkcentra zijn een
BESTUURSVERSLAG STICHTING VÓÓR WELZIJN
- 6 -- 6 -
onderdeel van de sociale wijk-infrastructuur, zij vormen voor wijkbewoners de toegang tot de verschillende voorzieningen en om actief te worden. In de wijken fungeren onze integrale wijkteams van onze werkmaatschappijen, waarin onze professionals gericht samenwerken met elkaar en verbinding hebben met de wijkzorgteams en de CJG’s en de achterliggende voorzieningen. In de wijken werken zodoende onze professionals intensief samen met het netwerk van wonen en zorg en met de schuldhulpverlening. Nog een aantal Wijkcentra XL ondergaat in 2016 een verbouwing om hen volledig aan te passen aan het programma van eisen voor de Servicepunten XL. De methodiek ZOEKEN (Zicht op eigen kracht en netwerk) is getraind door de medewerkers van de front-office van de wijkcentra. Deze methodiek maakt het mogelijk de eigen kracht van mensen en hun netwerk aan te spreken en in te zetten om hun problemen voor een belangrijk deel zelf aan te pakken. In 2016 wordt de borging van deze methodiek ter hand genomen. Vrijwillige inzet
In samenwerking met PEP Den Haag is in 2015 de opbouw ingezet van vrijwilligerspunten in de Haagse wijken. Deze punten waar de lokale vraag en aanbod van vrijwillige inzet bij elkaar komt, worden in de loop van 2016 operationeel. Onze Burenhulpcentrales waren geheel 2015 in de wijken actief om vraag en aanbod van hand- en spandiensten tussen burgers onderling te matchen. In Zoetermeer heeft MOOI Zoetermeer VIP voor vrijwilligers. VIP voor vrijwilligers is hét punt voor vrijwilligerswerk in Zoetermeer. Vanuit de vestiging in het Stadshart Zoetermeer brengt het VIP via persoonlijke bemiddeling, potentiële vrijwilligers en organisaties bij elkaar. De bemiddeling wordt gedaan door een enthousiast team van vrijwilligers begeleid door beroepskrachten. Naast de vrijwilligersbemiddeling aan de balie is VIP voor vrijwilligers ook actief in het organiseren van Vrijwilligerscafés, de jaarlijkse Vrijwilligersmarkt tijdens Cultuur Lokaal, de Zoetermeerse Beursvloer (online), de uitreiking van de Vrijwilligersprijzen/VIP spelden en neemt VIP als aanjager en bemiddelaar deel aan NL DOET. In 2015 is veel tijd gestoken in het ondersteunen van professionele zorgorganisaties in het gaan werken met vrijwilligers. Dit blijft een speerpunt in 2016. WWBers (Wet Werk en Bijstand)
Voor de dienst Sociale Zaken van de gemeente Den Haag begeleiden de werkmaatschappijen van Xtra personen met een uitkering en een grote afstand tot de arbeidsmarkt richting participatie. Voor een belangrijk deel (70%) lukt het deze mensen een aantal stappen de participatieladder op te zetten. Hier gaat het bij het merendeel om het doen van vrijwilligerswerk. De begeleiding gaat uit van dat wat de mensen zelf willen bereiken. In Zoetermeer voorziet het project “ik doe mee(r)” in deze functie. In 2015 zijn 2 groepen van ieder 10 mensen toegeleid naar (vrijwilligers)werk. VIP heeft voorts een regiefunctie met betrekking tot het netwerk informele zorg en het maatschappelijk steunsysteem.
Bus 63 Zoetermeer
In de wijk Buytenweg in Zoetermeer is MOOI gestart met het buurtinitiatief ‘Bus 63’. In een woonhuis aan de Busken Huethove zijn buurtbewoners zelf aan zet om initiatieven te nemen die de wijk weer gezonder, gezelliger, veiliger en vitaler maken. Zij worden hierbij ondersteund door leerlingen van het ID-college die in ‘de Bus’ een Lerend Wijkcentrum zijn gestart. Verder maken allerlei wijkinitiatieven (formeel/infomeel) gebruik van ‘de Bus’ om elkaar te ontmoeten, activiteiten te organiseren, spreekuur te houden etc. etc.. In de bus is een speelgoeduitleen opgestart en het opbouwwerk ondersteunt bewoners die wat extra begeleiding nodig hebben bij het opzetten van activiteiten. Vanuit andere wijken in Zoetermeer is inmiddels volop belangstelling voor deze nieuwe vorm van kleinschalige zelforganisatie vanuit de buurt.
Samenwerking met maatwerkvoorzieningen Wmo
Van de cliënten waarvoor we een persoonlijk plan maakten, werden er 411 geholpen met de inzet van eigen of andere algemene voorzieningen, slechts een klein deel daarvan zijn cliënten die ook gebruik maken van maatwerkvoorzieningen. In 2016 verwacht de gemeente dat de samenwerking met de maatwerkvoorzieningen geoptimaliseerd wordt. Dat wil zeggen een vergroting van de inzet van algemene voorzieningen voor burgers, die nu gebruik maken van maatwerkvoorzieningen Wmo Ontwikkeling en implementatie diensten Servicepunt XL
Dit omvat de ontwikkeling en verdere integratie Xtra-breed van de diensten: • advies & informatie/servicepunt; • praktische dienstverlening/financiën; • vrijwilligerspunt/Burenhulpcentrale; • mantelzorg/respijtzorg/gezondheid; • vervoer/Boodschappendienst.
BESTUURSVERSLAG STICHTING VÓÓR WELZIJN
- 7 -- 7 -
De integratie van de Burenhulpcentrale en de Vrijwilligersvacaturebank is in gang gezet. De samenwerking met de financiële dienstverlening van Den Haag is eveneens in ontwikkeling. De verdere ontwikkeling van onze leerlijnen Taal/Vaardigheden/Energie & Gezondheid vordert. Vanuit Xtra wordt deelgenomen aan het stedelijke taalketenoverleg. Per centrum is er sprake van een coördinator/aanspreekpunt die verantwoordelijk is voor de lokale ontwikkeling per leerlijn. Stedelijk zijn er daar waar nodig (o.a. leerlijn Taal) verbindingen gelegd met het stedelijk aanbod. Met de gemeente wordt gesproken over een mogelijke coördinerende inzet van Xtra in de stadsdelen met betrekking tot taal in de buurt. De dienst begeleiden en rijden is gestart. Dit biedt senioren betaalbaar vrijwillig vervoer. Bemiddeling en mediation (B&M) Xtra en Politie Eenheid Den Haag hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met betrekking tot het project bemiddeling en mediation, waardoor een laagdrempelige voorziening bestaat waar inwoners van de gemeenten Den Haag, Delft, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Midden Delfland, Westland en Leidschendam-Voorburg met allerlei vormen van (buren)conflicten terecht kunnen. Met de inzet van (vrijwillige) mediators, bemiddelaars en coaches wordt de communicatie hersteld of verbeterd tussen partijen die een conflict hebben. In Zoetermeer zal de reeds jaren bestaande samenwerking tussen Politie, woningcorporaties en MOOI in het kader van Buurtbemiddeling worden voortgezet en mogelijk nog worden uitgebreid. (Buurt)bemiddeling en mediaton wordt hiermee een activiteit die vanuit Xtra in de gehele regio Haaglanden wordt aangeboden en uitgevoerd. Ondersteuning overige organisaties Xtra ondersteunt vanuit haar serviceverlening andere organisaties, o.a. Stichting Divers, Stojah en Brede Buurtschool. Medewerkers en professionalisering Ook in 2015 hadden de ontwikkelingen rondom integrale dienstverlening en de rol van de welzijnsprofessional de volle aandacht. Een deel van het personeelsbeleid is onlangs gemoderniseerd en gaat uit van de zelfredzaamheid en de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers. Het ondersteunt en faciliteert, daar waar de behoefte ligt. Bijvoorbeeld het beleid ‘reflecteren en feedback’ gaat uit van persoonlijke reflectie, waarbij medewerkers gestimuleerd worden actief bezig te zijn met hun ontwikkeling om te kunnen blijven aansluiten bij de koers van de organisatie en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De welzijnsprofessional
De transities en de daarmee gepaarde gaande andere werkwijze (werken in interdisciplinaire teams) stelt hoge eisen aan de professionaliteit van de sociaal werker( zoals in het rapport van de gezondheidsraad uit 2014 is aangegeven). Xtra heeft het afgelopen jaar op een aantal manieren bijgedragen aan het bevordering van de professionaliteit van de sociaal werkers:
• het personeelsbeleid van Xtra is gemoderniseerd. Daarbij wordt in aansluiting op hetgeen in de cao-WMD is overgekomen, de verantwoordelijkheid voor de verder ontwikkeling van de sociaalwerker, meer bij die werker gelegd;
• Xtra stimuleert en faciliteert de professionele ontwikkeling van de medeweker. Daartoe is LOF (leren, ontwikkelen en faciliteren) in het leven geroepen. Na een eerste inventarisatie van mogelijkheden en wensen heeft LOF een stevige positie gekregen.
• via het leerportaal (onderdeel van LOF) wordt een breed pakket aan scholing en ontwikkelingsactiviteiten (in- en extern) geboden;
• het leerportaal maakt daarbij ook gebruik van opleidingsmateriaal van andere organisaties daar waar het aansluitende problematiek betreft bijv. GGZ en LVB problematiek;
• de relatie met ROC Mondriaan en hoge scholen wordt verder versterkt: bijv. in de lerende wijkcentra en door te investeren in het gezamenlijke Extra Strong traject;
• Xtra participeert actief in de WMO werkplaats (gemeente Den Haag, Haagse Hoge School/Hoge School Leiden, Xtra) en academische werkplaats jeugd;
• de samenwerking met lectoraten van de Hogescholen in Amsterdam, Leiden en Den Haag wordt actief opgezocht en uitgebreid waarbij praktijk en onderzoek worden gekoppeld;
• Xtra neemt deel aan de stuurgroep brede bachelor social work van de Haagse Hoge School; een opleiding in wording ten behoeve van de sociaal werker, die in 2016/2017 van start gaat;
• in vervolg op het rapport van de gezondheidsraad heeft Xtra, samen met 2 andere welzijnsorganisaties in het land en in samenspraak met VWS, NJI en Movisie eraan bijgedragen een, op termijn landelijk, professionaliseringstraject op te starten.
• Jaarlijks houden we een of twee inspiratiebijeenkomsten voor medewerkers waar inspirerende sprekers een link tussen ons werk en de buitenwereld leggen. Medewerkers worden uitgenodigd aan te geven wie zij inspirerende sprekers vinden, vervolgens kiezen medewerkers uit de voorgedragen sprekers zelf de sprekers.
BESTUURSVERSLAG STICHTING VÓÓR WELZIJN
- 8 -- 8 -
• In samenwerking met de BeHr-groep is gestart met het opzetten van een trainingsprogramma multicultureel vakmanschap en radicalisering specifiek gericht op het Jeugdwerk. In 2016 zullen alle jeugdwerkers deze training (geheel of gedeeltelijk) volgen.
Personeelsmutaties
Bij Xtra geconsolideerd werken op 31 december 2015 1.511 medewerkers. Er zijn in 2015 259 nieuwe medewerkers in dienst getreden, waarvan 47 met een oproepcontract. 144 medewerkers hebben de organisatie verlaten, waarvan 90 medewerkers een contract voor bepaalde tijd hadden. Bij VÓÓR Welzijn zijn op 31 december 2015 264 medewerkers in dienst. Bij Xtra en haar werkmaatschappijen werken duizenden vrijwilligers. Medezeggenschap Medewerkers
In 2015 heeft de vernieuwing van de medezeggenschap er o.a. toe geleid dat de medezeggenschap binnen Xtra is omgevormd van een Centrale Ondernemingsraad en Ondernemingsraden van de werkmaatschappijen naar één gemeenschappelijke Ondernemingsraad van Xtra. Door de aandacht van de OR te verplaatsen naar de vroege betrokkenheid krijgt medezeggenschap een andere dimensie, die de komende jaren verder uitgebouwd wordt. Hierdoor kan de OR nog meer en beter betrokken worden bij de nieuwe ontwikkelingen van Xtra. In 2015 hebben er verkiezingen plaatsgevonden voor deze nieuwe Ondernemingsraad. Het overleg met Ondernemingsraad is evenals voorgaande jaren buitengewoon constructief. Echter doordat er veel nieuwe leden toegetreden zijn tot de OR is veel tijd en energie gestopt aan opleiding en inwerking van de nieuwe leden, waardoor het vorig jaar in gang gezette nieuw organiseren tot stilstand is gekomen. Wij verwachten dat dit traject het komende jaar weer opgepakt gaat worden. De OR werkt in werkgroepen met specialismen waardoor er meer diepgang in de onderwerpen gerealiseerd kan worden. Onderwerpen die in de OR aan de orde zijn geweest, zijn o.a. de ontwikkelingen van de voorschoolmedewerkers, aanbestedingen, o.a. het jongerenwerk Zoetermeer, het SMW en de verzuimbegeleiding van het Mondriaan College, radicalisering en de toetreding van MEE tot Xtra. Communicatie Afgelopen jaar is vooral gericht geweest op eenduidige communicatie. Herkenbaarheid van Xtra en haar werkmaatschappijen, waarbij de verschillende merken/dienstverlening op de voorgrond staan, en toegankelijke communicatie met en naar de doelgroepen stonden daarbij centraal. Het komende jaar zal het strategisch communicatiebeleid verder ontwikkeld gaan worden. Kwaliteit In 2015 zijn de afzonderlijke werkmaatschappijen MOOI, VOOR en Zebra door LRQA bezocht voor de HKZ-hercertificering, die wederom tot een positieve beoordeling heeft geleid. In 2016 maken Xtra en haar werkmaatschappijen de overstap naar certificering op basis van de ISO kwaliteitsnormen. Financiën VÓÓR Welzijn heeft in 2015 een positief resultaat gehaald van € 143.989. Van dit resultaat is € 37.596 ten laste gebracht van de bestemmingsreserve innovatie en € 181.585 is toegevoegd van de algemene reserve van de stichting. VÓÓR Welzijn hanteert een risicomijdend beleggingsbeleid. Er wordt, conform de subsidievoorschriften die zijn opgelegd aan de werkmaatschappijen, niet belegd in financiële instrumenten met enig beleggingsrisico, maar uitsluitend in liquiditeiten (spaarrekeningen en deposito’s) waarop renteopbrengsten zijn gegenereerd. Een vooruitblik 2015 was, zoals u bovenstaand heeft kunnen lezen, een succesvol jaar voor Xtra op inhoudelijk en innovatief gebied. Door de decentralisering zal er een verdere verschuiving plaatsvinden van specialistische (2
e lijns) zorg naar 1
e en 0
de lijns
dienstverlening, die wij als Xtra die bieden, in toenemende mate gecombineerd met inzet van vrijwillige en informele zorg. Dit vraagt optimale kennis van de wijkinfrastructuur, kleinschaligheid en veel ruimte voor professionals, die zelfstandig en als team oplossingen creëren. Het gaat hierbij om integrale dienstverlening die plaatsvindt in multidisciplinaire teams, deels ook met collega’s uit andere organisaties. Dit stelt hogere eisen aan de flexibiliteit en vakmanschap van onze professionals en vraagt een andere vorm van leiderschap. Naast de inzet van informele en vrijwillige zorg zal Xtra zowel ten behoeve van de interne organisatie als voor haar cliënten steeds meer gebruik maken van innovatieve en gedigitaliseerde vormen van dienstverlening. Evenals voorgaande jaren zal fors worden geïnvesteerd in kennis en vakmanschap van onze professionals zodat de verschillende doelgroepen optimaal kunnen worden ondersteund.
BESTUURSVERSLAG STICHTING VÓÓR WELZIJN
- 9 -- 9 -
In 2016 zal de integratie van MEE binnen Xtra steeds meer vorm krijgen waarmee de dienstverlening aan mensen met een beperking zal zijn ingebed binnen het hele werkveld van Xtra. Ten slotte Al deze ontwikkelingen en resultaten kunnen alleen gerealiseerd worden door de flexibele inzet van onze welzijnsprofessionals en onze medewerkers van de ondersteunende diensten. Deze jaarrekening is vastgesteld op 29 maart 2016 te Den Haag. Raad van Bestuur de heer drs E. Lemstra, voorzitter de heer drs J.G.J. de Jong de heer mr H. de Vos Stichting Xtra is statutair gevestigd te Den Haag.
BESTUURSVERSLAG STICHTING VÓÓR WELZIJN
- 10 -- 10 -
- 11 -- 11 -
Den Haag, 20 april 2016 Betreft: jaarrekening 2015 De Raad van Toezicht Xtra is in 2015 7x bijeengekomen in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Daarnaast heeft hij 1 themabijeenkomst gehad, is hij in 2014 2x met de Ondernemingsraad en de Raad van Bestuur bijeengekomen en heeft de Raad 2 werkbezoeken binnen de werkmaatschappijen van Xtra gebracht. De belangrijkste thema’s voor de Raad van Toezicht in 2015 waren:
• fusie met MEE;
• toevoeging lid van de Raad van Bestuur MEE aan Xtra;
• toevoegen 3 leden Raad van Toezicht MEE aan Xtra,
• Due Diligence rapportage MEE;
• de financiële kwartaal- en ziekteverzuimrapportages;
• bespreken van de voortgang van de organisatie door middel van de bestuursverslagen, waarin de dagelijkse stand van zaken en lopende ontwikkelingen worden besproken
• het vrijwilligersbeleid;
• de aanbestedingen jongerenwerk Zoetermeer, Schoolmaatschappelijk Werk en Verzuimbegeleiding Roc Mondriaan;
• terugkoppeling van de werkzaamheden van de remuneratiecommissie;
• ontwikkelingen binnen de portefeuilles gezond en wel, participatie en O&O;
• goedkeuren van de jaarrekening;
• goedkeuren van de begroting;
• goedkeuren van de meerjarenbeleidsvisie 2016-2020. De Raad van Toezicht onderschrijft de Governance Code Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening en heeft de Governance Code vastgesteld d.d. 15 februari 2012. In het bestuursmodel bestaat een duidelijke scheiding tussen de functies besturen en toezicht houden. Dit is geregeld in de statuten, het reglement Raad van Toezicht, reglement Raad van Bestuur en Governance Code. De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk in de zin van artikel VI van de Governance code, vastgesteld d.d. 15 februari 2012. Geen van de leden van de Raad van Toezicht heeft meer dan vijf commissariaten/Raad van Toezicht lidmaatschappen. Conform artikel IV van deze Governance Code evalueert de Raad van Toezicht jaarlijks zijn eigen functioneren. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt uitgegaan van de profielschets leden Raad van toezicht, die is vastgesteld d.d. 15 februari 2012. De profielschets bevat algemene eisen die gelden voor alle leden, specifieke kennis- en ervaringsgebieden voor individuele leden en bepalingen met betrekking tot diversiteit. De Raad van Toezicht kent een diverse samenstelling in termen van kennis, ervaring, achtergrond, geslacht en leeftijd. De man-vrouw verhouding van de leden van de Raad van Toezicht in 2015 is 43-57%, drie mannen en vier vrouwen. Op 31 december 2015 is een lid van de Raad van Toezicht Xtra afgetreden en zijn er op 1 januari 2016 3 leden vanuit MEE toegetreden. De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit de volgende leden: de heer drs J.A.R. Heemskerk, voorzitter mevrouw drs H.J. van den Berk mevrouw J.E. Bink, op voordracht van de vrijwilligersraad mevrouw mr V.K.S. Budhu Lall de heer mr dr. H.K. Fernandes Mendes de heer P. Kapel mevrouw mr A.C.H.Q. Pleunis de heer drs G.H. Weenink, op voordracht van de cliëntenraad mevrouw drs M.C.J. van der Zeeuw-Koppert, op voordracht van de ondernemingsraad
RAADSVERKLARING STICHTING VÓÓR WELZIJN
- 12 -- 12 -
BALANS PER 31 DECEMBER 2015 NA RESULTAATBESTEMMING
31 december 2015 31 december 2014
€ €
Vaste activaMateriële vaste activa 789.849 443.677
Vlottende activaDebiteuren 146.323 69.243Subsidies 213.865 320.308Gelieerde organisaties 262.343 597.485Vorderingen en overlopende activa 67.709 206.170
690.241 1.193.206
Liquide middelenLiquide middelen 6.058.805 5.606.810
6.058.805 5.606.810
7.538.895 7.243.692
31 december 2015 31 december 2014
€ €
Eigen vermogen 3.840.560 3.696.571
Voorzieningen 615.408 632.806
Langlopende schulden 109.349 141.386
Kortlopende schuldenSubsidieverplichtingen 354.306 277.547Crediteuren 367.903 208.437Gelieerde organisaties 72.860 42.495Belastingen en premies 611.424 607.484Overlopende passiva en overige schulden 1.567.084 1.636.966
2.973.577 2.772.929
7.538.895 7.243.692
Werkkapitaal 3.775.469 4.027.087
PASSIVA
ACTIVA
- 14 -- 14 -
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015
2015 2014
€ €
SubsidiesWelzijnssubsidie dienst OCW 11.012.625 12.768.935Projectsubsidies dienst OCW 6.855.709 5.403.137Overige subsidies 551.267 461.095
18.419.601 18.633.167
Overige batenBuffet opbrengsten 216.961 192.402Inkomsten actviteiten 549.113 584.882Overige inkomsten 271.699 274.853
1.037.773 1.052.137
Totale baten 19.457.374 19.685.304
2015 2014
€ €
Personeel 12.650.127 12.628.902Huisvesting 2.930.024 2.950.277Organisatie 814.530 875.344Activiteiten 2.645.276 2.751.688Buffetinkopen 105.708 135.224Afschrijvingen 224.041 223.884Totale lasten 19.369.706 19.565.319
87.668 119.985
Financieel resultaat 56.321 81.19656.321 81.196
RESULTAAT 143.989 201.181
ResultaatbestemmingMutatie van de algemene reserve 181.585 262.440Ontrekking aan de bestemmingsreserve innovatie 37.596- 61.259-
143.989 201.181
BATEN
LASTEN
- 15 -
KASSTROOMOVERZICHT 2015
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode
2015 2014
€ €
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat 87.668 119.985
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen materiële vaste activa 104.704 115.787
Mutatie eigen vermogen vanwege BOOG - 88.004
Directe vermogensmutatie - -
Mutatie voorzieningen 17.398- 57.787-
Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie vorderingen 502.965 278.420-
Mutatie kortlopende schulden 200.649 725.559-
Kasstroom uit bedrijfsoperaties 878.587 737.990-
Rentebaten 56.321 81.196
Buitengewone baten en lasten - -
Kasstroom uit operationele activiteiten 934.908 656.794-
Kasstroom uit investerings activiteiten
Investeringen in materiële vaste activa 450.876- 46.838-
484.032 703.632-
Kasstroom uit financierings activiteiten
Aflossingen langlopende schulden 32.037- 44.599-
Mutatie geldmiddelen 451.995 748.231-
Verloop van de geldmiddelen is als volgt:
Stand per 1 januari 5.606.810 6.355.040
Mutatie boekjaar 451.995 748.231-Stand per 31 december 6.058.805 5.606.810
- 16 -- 16 -
TOELICHTING ALGEMEEN
Gegevens Stichting
De Stichting VÓÓR Welzijn is statutair gevestigd te Den Haag op de Zichtenburglaan 260 te Den Haag.
Groepsverhouding
De doelstelling van de stichting is: het versterken van de eigen kracht van burgers en hun omgeving door middel van het ontwikkelen,
uitvoeren, stimuleren, coördineren van en adviseren over vormen van maatschappelijke ondersteuning in de daarvoor in aanmerking
komende gebieden in het algemeen en in het bijzonder de gemeente 's Gravenhage en de regio Haaglanden en omstreken.
De belangrijkste activiteit van de stichting is het verzorgen van welzijnswerk en maatschappelijke dienstverlening in de breedste zin van
het woord.
Continuïteit
Stelselwijzigingen
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.
Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide
middelen.
Ontvangsten uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Onder de investeringen in
materiële vaste activa zijn alleen opgenomen de investeringen waarvoor in 2015 geldmiddelen zijn opgeofferd.
Operational Lease
Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden op lineaire basis verwerkt in de staat van baten en lasten over de looptijd
van het contract. De toekomstige betalingsverplichtingen staan vermeld onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen.
Presentatie van de jaarrekening
Grondslagen van Waardering
Algemeen
De stichting heeft op balansdatum een positief eigen vermogen en de subsidiebeschikking voor 2016 is reeds ontvangen. Op grond
hiervan is de jaarrekening gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.
Per 1 Januari 2012 heeft er een bestuurlijke fusie plaatsgevonden tussen Stichting VÓÓR Welzijn en Stichting Zebra en Stichting MOOI,
allen welzijnsorganisaties te Den Haag en statutair gevestigd te Den Haag. Hierbij is de holdingmaatschappij Stichting Xtra opgericht en
zijn de drie welzijnsstichtingen werkmaatschappijen geworden van Stichting Xtra. Het ondersteunende personeel van de drie
werkmaatschappijen is per deze datum overgegaan naar Stichting Xtra. Per 13 oktober 2014 is Xtraplus opgericht en maakt vanaf de
oprichting deel uit van de fiscale eenheid van Xtra. Per 1 januari 2016 heeft een een fusie plaatsgevonden tussen Xtra en MEE Zuid
Holland Noord (MEE). MEE is vanaf deze datum een werkmaatschappij geworden van Xtra en maakt per deze datum ook deel uit van de
fiscale eenheid voor de omzetbelasting.
De jaarrekening is opgesteld conform richtlijn 640 organisaties zonder winststreven van de Raad van de Jaarverslaggeving en de
bepalingen, zoals opgenomen in de brief van de Gemeente Den Haag d.d. 22 oktober 2014 met kenmerk OCW/2014.6637.
Activa en passiva van Stichting VÓÓR Welzijn worden gewaardeerd tegen reële waarde, tenzij in de hierna volgende toelichting anders
is vermeld.
- 17 -- 17 -
TOELICHTING ALGEMEEN
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op de aanschafwaarde onder aftrek van de afschrijvingen die gebaseerd zijnop de verwachte gebruiksduur.
De afschrijvingen vinden als volgt plaats:Verbouwing : 10 % per jaar van de aanschafwaardeInstallaties : 10 % per jaar van de aanschafwaardeInventaris : 20 % per jaar van de aanschafwaardeMobiele telefonie : 50 % per jaar van de aanschafwaarde
Investeringen gedaan in de loop van het boekjaar worden tijdsevenredig afgeschreven.Aanschaffingen gedaan met een specifieke subsidie worden in het jaar van aanschaf volledig afgeschreven.
Jaarlijks wordt vastgesteld of er bijzondere waarderingsverminderingen noodzakelijk zijn op de materiële vaste activa.
Vorderingen
De vorderingen zijn opgenomen tegen reële waarde. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen degeamortiseerde kostprijs. Voor zover noodzakelijk is er een voorziening gevormd voor mogelijke oninbaarheid.
Liquide Middelen
De liquide middelen zijn opgenomen tegen nominale waarde.
Bestemmingsreserve Innovatie
Bestemmingsreserve Teletrust
Voorziening algemeen
Voorziening groot onderhoud
Voorziening reorganisatie/uitstroom
De bestemmingsreserve innovatie is opgenomen, door het bestuur van stichting Xtra, om producten of diensten te kunnen ontwikkelen
om zo in de toekomst daadkrachtig te blijven.
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het
waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per
balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting
noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.
Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden
ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen.
Voor uitgaven voor groot onderhoud wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren.
De voorziening reorganisatie/uitstroom is gevormd voor de kosten voortvloeiend uit reeds afgesloten vaststellinsovereenkomsten en de
uitstroomkosten voor medewerkers waarvan aan het einde van het boekjaar bekend is dat zij zullen afvloeien. Deze voorziening heeft
een looptijd van korter dan 1 jaar.
Voor het eigen vermogen van Stichting Teletrust op het moment van fusie, zijnde 1 juli 2012, met Stichting VÓÓR Welzijn is een
bestemmingsreserve gevormd door het bestuur van Stichting Xtra. Na drie jaar, zijnde 1 juli 2015, is de bestemmingsreserve weer
opgeheven ten gunste van de algemene reserve.
De voorziening betreft de kosten voor toekomstig onderhoud van diverse panden van de Stichting VÓÓR Welzijn tot en met 2018. In
2015 is de voorziening opnieuw bepaald, op basis van een inschatting van de verwachte kosten tot en met 2018. Hierop is de jaarlijkse
dotatie aangepast. De onttrekking is op basis van de werkelijke uitgaven.
- 18 -- 18 -
TOELICHTING ALGEMEEN
Voorziening langdurig zieken
Vooruitontvangen investeringssubsidies
Pensioenen
Schulden
Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eersteverwerking gewaardeerd tegen nominale waarde. Alle kortlopende schulden hebben een looptijd van minder dan één jaar.
Grondslagen van resultaatbepaling
Personeelskosten
Projecten
Bij projecten wordt de opbrengst genomen voorzover subsidiabele kosten zijn gemaakt tot maximaal het beschikbare bedrag.Projectmiddelen, die nog uitstaan omdat terzake nog niet volledig subsidiabele kosten zijn gemaakt, worden voor hetdesbetreffende deel verantwoord onder de kortlopende schulden.
Financieel resultaat
Stichting VÓÓR Welzijn heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers
hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, gemiddeld verdiende salaris en
dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het bedrijfstak pensioenfonds PFZW. Stichting VÓÓR Welzijn betaalt hiervoor premies
waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer.
De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het
pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen.
Daarbij hoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De ‘nieuwe’ dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf
dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. Op 31 december 2023 moet de
dekkingsgraad minimaal 123% zijn. De gemiddelde dekkingsgraad per januari 2016 bedroeg 97%. Het pensioenfonds verwacht hieraan
te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere
premieverhogingen door te voeren. Stichting VÓÓR Welzijn heeft geen verplichting tot het doen van aanvullende bijdragen in het geval
van een tekort bij PFZW, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting VÓÓR Welzijn heeft daarom de
pensioenregeling verwerkt als een toegezegde bijdrage regeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot het einde van het
boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten worden verantwoord
in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd, lasten worden genomen zodra zij voorzienbaar zijn. Baten die worden ontvangen in de vorm van
zaken of diensten worden gewaardeerd tegen de reële waarde, voor zover deze bepaalbaar is. In dat geval worden zodanige baten in de
staat van baten en lasten verantwoord.
Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat van baten en lasten verwerkt. Indien deze baten in het
verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden opgenomen onder de kortlopende schulden als
subsidieverplichtingen.
Het financieel resultaat betreft de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten. Rentebaten en rentelasten
worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa.
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening voor zover ze
verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit. Stichting VÓÓR Welzijn heeft alle pensioenregelingen verwerkt
volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.
De voorziening voor langdurig zieken is opgenomen voor salariskosten van medewerkers die per balansdatum ziek waren en waarvan
de verwachting is dat ze niet meer aan het arbeidsproces kunnen deelnemen. De voorziening langdurig zieken heeft een looptijd van
maximaal 2 jaar.
Investeringen waar investeringssubsidies tegenover staan werden tot 2012 geactiveerd. Ter grootte van het geactiveerde bedrag wordt
er een post "vooruitontvangen investeringssubsidies" gevormd. Jaarlijks vindt hieruit een onttrekking plaats ter grootte van de
bijbehorende afschrijvingslasten. Per saldo is het effect op het resultaat en vermogen nihil.
- 19 -- 19 -
To
taal
Ve
rbo
uw
inge
n
Inve
nta
ris
Mo
bie
lete
lefo
nie
Inst
alla
tie
s
€ € € € €
Materiële vaste activa
Aanschafwaarde begin boekjaar 2015 1.061.113 719.792 231.306 13.939 96.076
Cumulatieve afschrijvingen 617.436 352.995 175.954 11.616 76.871
Boekwaarde begin boekjaar 2015 443.677 366.797 55.352 2.323 19.205
Mutaties in boekjaar
Investeringen 450.876 340.225 101.923 - 8.728
Desinvesteringen 161.929 75.118 77.488 - 9.323
Afschrijvingen desinvesteringen 161.929 75.118 77.488 - 9.323
Afschrijvingen lopend boekjaar 104.704 69.323 27.058 2.323 6.000
346.172 270.902 74.865 2.323- 2.728
Aanschafwaarde ultimo boekjaar 2015 1.350.060 984.899 255.741 13.939 95.481
Cumulatieve afschrijvingen t/m 2015 560.211 347.200 125.524 13.939 73.548
Boekwaarde ultimo boekjaar 2015 789.849 637.699 130.217 - 21.933
Afschrijvingen vinden plaats conform vorenstaande waarderingsgrondslagen.
De verbouwingen hebben betrekking op gehuurde panden. Stichting VÓÓR Welzijn heeft alleen het economisch eigendom.
VASTE ACTIVA
TOELICHTING OP DE BALANS
Stichting VÓÓR Welzijn ontvangt subsidies ter financiering van investeringen. De investeringen werden tot 1 januari 2012 geactiveerd en
afgeschreven. Er werd een post "vooruitontvangen investeringssubsidies" gevormd ter grootte van het investeringsbedrag. Jaarlijks vindt
hieruit een onttrekking plaats ter grootte van de bijbehorende afschrijvingskosten.
- 20 -- 20 -
31 december 2015 31 december 2014
€ €
DebiteurenDebiteuren 165.629 146.615Voorziening Dubieuze debiteuren 19.306- 77.372-
146.323 69.243SubsidiesSubsidies 213.865 320.308
213.865 320.308Gelieerde organisatiesRekening-courant Stichting MOOI 83.568 -Rekening-courant Stichting vrienden Xtra 1.450 1.450Rekening-courant Stichting Xtra 177.325 510.168Rekening-courant Stichting Zebra - 85.867
262.343 597.485Vorderingen en overlopende activaRekening-courant Orangefield - 3.421Vooruitbetaalde kosten / overlopende activa 5.309 126.235Te vorderen rente 43.743 54.221Overige vorderingen 630 535Vorderingen op personeel 18.027 21.759
67.709 206.170
Specificatie subsidiesExploitatiesubsidie 194.941 277.959Waarderingssubsidie 6.035 -Dienst Publieke zaken gemeente Den Haag - 1.013Bewonersorganisatie de Bras 3.342 -Sluyterman van Loo 2.000 1.750Jeugdvakantieloket - 550Oranje fonds 2.300 12.750Landelijke hulpdienst - 1.000Bureau jeugdzorg Haaglanden - 15.636Fonds 1818 5.247 9.650
213.865 320.308
Specificatie vooruitbetaalde kosten / overlopende activaVerzekeringen - 4.579Nog te factureren - 19.578Abonnementen - 298Deskundigheidbevordering 5.309 9.512Huur - 2.620Overige vooruitbetaalde kosten - 89.647
5.309 126.235
Specificatie overige vorderingenOverige vorderingen 630 535
630 535
Specificatie vorderingen op personeelFietsenplan 5.597 13.699Voorschotten personeel 12.430 8.060
18.027 21.759
Liquide middelenKasgelden 25.188 21.292ABN Amro 2.241.692 1.807.211ING bank 2.043.985 248.395Rabobank 1.747.940 2.529.912Onverschuldigde betaling - 1.000.000
6.058.805 5.606.810
TOELICHTING OP DE BALANS
VLOTTENDE ACTIVA
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van Stichting VÓÓR Welzijn. De afgegeven bankgaranties staan vermeld onder de niet in de
balans opgenomen verplichtingen.
De vorderingen op debiteuren zijn getoetst op mogelijke oninbaarheid.
- 21 -- 21 -
TOELICHTING OP DE BALANS
31 december 2015 31 december 2014
€ €
Eigen vermogenAlgemene reserve 3.519.200 3.139.655Bestemmingsreserve Teletrust - 197.960Bestemmingsreserve Innovatie 321.360 358.956Stand ultimo boekjaar 3.840.560 3.696.571
Stand per 1 januari 3.139.655 2.789.211Toevoeging beginbalans van BOOG - 88.004Toevoeging bestemmingsreserve Teletrust 197.960 -Toevoeging 181.585 262.440
Stand per 31 december 3.519.200 3.139.655
Stand per 1 januari 197.960 197.960Onttrekking 197.960- -
Stand per 31 december - 197.960
Stand per 1 januari 358.956 420.215Onttrekking 37.596 61.259
Stand per 31 december 321.360 358.956
Voor het eigen vermogen van Stichting Teletrust op het moment van fusie, 1 juli 2012, is een bestemmingsreserve gevormd. Na drie jaar,
zijnde 1 juli 2015 is de bestemmingsreserve,conform afspraak opgeheven ten gunste van de algemene reserve.
De bestemmingsreserve innovatie is opgenomen om producten of diensten te kunnen ontwikkelen om zo in de toekomst daadkrachtig te
blijven. In 2015 zijn de salariskosten van de innovatiemanager ten laste gebracht van deze reserve.
PASSIVA
Algemene reserve
Bestemmingsreserve innovatie
Bestemmingsreserve Teletrust
- 22 -- 22 -
TOELICHTING OP DE BALANS
31 december 2015 31 december 2014
€ €
VoorzieningenVoorziening groot onderhoud 354.607 389.555Voorziening reorganisatie/uitstroom 76.916 142.907Voorziening langdurig zieken 183.885 85.258Voorziening gratificaties - 15.086
615.408 632.806
Stand per 1 januari 389.555 440.683Toevoeging 85.277 30.736Onttrekking 120.225- 81.864-
Stand per 31 december 354.607 389.555
Stand per 1 januari 142.907 10.000Toevoeging - 132.907Onttrekking 65.991- -
Stand per 31 december 76.916 142.907
Stand per 1 januari 85.258 195.146Mutatie als gevolg van verdeling personeel Stichting BOOG - 38.936Toevoeging 98.627 -Onttrekking - 148.824
Stand per 31 december 183.885 85.258
Stand per 1 januari 15.086 44.764Mutatie als gevolg van verdeling personeel Stichting BOOG - 3.966Onttrekking/Toevoeging 15.086- 33.644-
Stand per 31 december - 15.086
De voorziening betreft de kosten voor toekomstig onderhoud van diverse panden van de Stichting VÓÓR Welzijn tot en met 2018. In 2015
is de voorziening opnieuw bepaald, op basis van een inschatting van de verwachte kosten tot en met 2018. Hierop is de jaarlijkse dotatie
aangepast. De onttrekking is op basis van de werkelijke uitgaven.
Voorziening reorganisatie/uitstroom
Voorziening groot onderhoud
PASSIVA
Voorziening langdurig zieken
Voorziening gratificaties
De voorziening reorganisatie/uitstroom is gevormd voor de kosten voortvloeiend uit reeds afgesloten vaststellinsovereenkomsten en de
uitstroomkosten voor medewerkers waarvan aan het einde van het boekjaar bekend is dat zij zullen afvloeien. Deze voorziening heeft een
looptijd van korter dan 1 jaar.
De gratificatie voorziening had betrekking op de cao-verplichting voor jubileumgratificaties bij een 25, 40 of 50 jarig dienstverband. De
voorziening is niet meer noodzakelijk vanwege het feit dat de jubileumgraticifatie vanuit CAO komt te vervallen met ingang van 1 januari
2016.
De voorziening langdurig zieken wordt gevormd ten behoeve van de loonkosten van medewerkers die langdurig ziek zijn en waarvan de
verwachting is dat ze niet meer aan het arbeidsproces kunnen deelnemen. Deze voorziening heeft een maximale looptijd van 2 jaar.
- 23 -- 23 -
TOELICHTING OP DE BALANS
31 december 2015 31 december 2014
€ €
Langlopende schuldenVooruitontvangen investeringssubsidies 109.349 141.386
109.349 141.386
Stand per 1 januari 141.386 185.985Onttrekking 32.037- 44.599-
Stand per 31 december 109.349 141.386
Kortlopende schulden
SubsidieverplichtingenSubsidies 354.306 277.547
354.306 277.547Specificatie SubsidiesExploitatiesubsidie 324.743 189.072Bestuursdienst 2.452 2.452Dienst Publieke zaken gemeente Den Haag 9.718 58.249Fonds 1818 2.931 8.923Jeugdvakantieloket 4.143 3.328Oranje fonds 3.810 3.810Overige fondsen 6.509 11.714
354.306 277.547
CrediteurenSchulden aan crediteuren per 31 december 367.903 208.437
367.903 208.437
Gelieerde organisatiesRekening-courant Stichting MOOI - 42.495Rekening-courant Stichting Xtra
plus11.112 -
Rekening-courant Stichting Zebra 61.748 -72.860 42.495
Belastingen en premiesLoonheffing & sociale lasten 597.435 580.328Pensioenpremies 13.989 27.156
611.424 607.484
De belastingen en premies zijn in januari 2016 binnen de betalingstermijnen betaald.
Overlopende passiva en overige schuldenVakantiegeld 387.237 390.222Vakantiedagen 470.818 538.494Netto loon 31.066 35.290Reservering Loopbaanbudget 64.405 -Kruisposten - 9.886Overlopende passiva 88.502 74.275Overige schulden 525.056 588.798
1.567.084 1.636.966
De verplichtingen zijn als volgt in te delen: € 27.861 heeft een looptijd van korter of gelijk aan 1 jaar en € 81.488 heeft een looptijd van 1
jaar tot en met 5 jaar.
PASSIVA
Vooruitontvangen investeringssubsidies
Subsidieverplichtingen zijn prestaties die niet in 2015 zijn geleverd. De verplichtingen kunnen eventueel in overleg met de gemeente Den
Haag of de fondsen worden doorschoven naar 2016. Omdat de besluitvorming met de gemeente Den Haag en de fondsen nog niet heeft
plaatsgevonden is het niet mogelijk een uitsplitsing te maken tussen terug te betalen subsidies en subsidies die kunnen worden
doorgeschoven naar 2016.
- 24 -- 24 -
TOELICHTING OP DE BALANS
31 december 2015 31 december 2014
€ €
Specificatie Overlopende passivaGas, water & energie 50.923 48.001Kopieerkosten 28.000 25.611Huur 8.916 -Fooienpot vrijwilligers 663 663
88.502 74.275
Specificatie Overige schulden
Ontvangen waarborgsommen 937 1.277Nog te betalen huisvestingskosten 79.929 27.900Overige personeelskosten 19.224 19.140Verzekeringen 30.000 -Eenmalige uitkering - 75.243Nog te betalen projectkosten 390.075 463.731Overige schulden 4.891 1.507
525.056 588.798
Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Voor de kopieermachines is een langdurige overeenkomst aangegaan. Het huidige contract loopt nog tot april 2016. De verplichting die
hieruit volgt voor de contracten zijn niet als zodanig in de jaarrekening opgenomen. Eind 2015 is er voor een bedrag van € 1.000 aan
verplichtingen. Daarnaast is er vanaf 1 april 2016 een nieuw contract aangegaan met Konica voor 5 jaar hiervoor is een verplichting
aangegaan van € 31.000.
Stichting VÓÓR Welzijn maakt samen met Stichting MOOI, Stichting Xtra, Stichting Zebra en Stichting Xtraplus
deel uit van een fiscale
eenheid voor de BTW en is om die reden hoofdelijk aansprakelijk voor fiscale schulden van de groep. Vanaf 1 januari 2016 maakt ook
Stichting MEE, deel uit van de fiscale eenheid.
PASSIVA
Bij ABN Amro is de volgende bankgarantie afgegeven: € 45.000 aan Groepscare.
Met de gemeente en enkele particuliere verhuurders zijn huurcontracten aangegaan voor de huur van lokaties in de stadsdelen. De
verplichtingen die volgen uit de contracten zijn niet als zodanig in de jaarrekening opgenomen. Eind 2015 is er voor een bedrag van €
2.331.000 aan verplichtingen. De verplichtingen zijn als volgt in te delen: € 1.570.000 heeft een looptijd van korter of gelijk aan 1 jaar en €
761.000 heeft een looptijd van 1 jaar tot en met 5 jaar en er zijn geen verplichtingen met betrekking op contracten met een looptijd langer
dan 5 jaar.
- 25 -- 25 -
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2015 2014
€ €
Subsidies Gemeenten
Productsubsidies dienst OCW *Reguliere subsidie dienst OCW 11.012.625 12.768.935* Specificaties zijn terug te vinden onder overige gegevens 11.012.625 12.768.935
Projectsubsidies dienst OCW *Projectsubsidies dienst OCW 6.855.709 5.403.137* Specificaties zijn terug te vinden onder overige gegevens 6.855.709 5.403.137
Overige subsidies
Overige subsidiesProjectsubsidies overige instellingen * 551.267 461.095* Specificaties zijn terug te vinden onder overige gegevens 551.267 461.095
Overige baten
Buffet opbrengstenBuffetopbrengsten 216.961 192.402
216.961 192.402
Inkomsten activiteitenActviteiten regulier 144.398 227.675Activiteiten additioneel 404.715 357.207
549.113 584.882
Overige inkomstenVerhuuropbrengsten 271.104 272.503Overige baten 595 2.350
271.699 274.853
BATEN
De productsubsidies hebben een structureel karakter.
In 2015 is een aantal subsidies door Stichting VÓÓR Welzijn aangevraagd en afgerekend, waar ook Stichting MOOI en Stichting Zebra
in participeren. De totale opbrengst van deze susbsidie is opgenomen bij Stichting VÓÓR Welzijn. Dit heeft geleid tot een stijging van
de verantwoorde subsidie van € 794.130.De projectsubsidies hebben een incidenteel karakter.
De projectsubsidies hebben een incidenteel karakter.
De reguliere subsidie van de dienst OCW is sterk gedaald doordat de subsidie voor de voorschool dit jaar onder de project subsidies
valt. Mede hierdoor is er een sterke stijging te zien in de projectsubsidies.
- 26 -
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2015 2014
€ €
PersoneelDirecte loonkostenLonen en salarissen 8.062.317 8.026.129Sociale lasten 1.437.014 1.330.635Vakantietoeslag 581.623 580.357Vakantiedagen 67.676- 134.178Pensioenpremies 780.062 792.490Uitkering ziektewet 110.921- 93.011-Doorbelasting Personeelskosten Xtra 1.314.960 1.393.848
11.997.379 12.164.626
Personeel niet in loondienstExtern personeel - 163
- 163
Overige personeelslastenDeskundigheidsbevordering 200.360 104.385Reiskosten 105.303 106.191Mutatie gratificatievoorziening 15.086- 33.644-Mutatie voorziening langdurig zieken 98.627 148.824-Mutatie voorziening reorganisatie/uitstroom 29.765 132.907Kosten eenmalige CAO uitkering - 75.243Overige personeelslasten 105.245 86.149Doorbelasting Overige personeelslasten Xtra 128.534 141.706
652.748 464.113
Totaal personeelskosten 12.650.127 12.628.902
Alle personeelsleden zijn werkzaam in Nederland.
HuisvestingHuur & service 1.756.119 1.745.295Gas, water & energie 291.877 383.347Schoonmaakkosten 435.075 413.761OZB belasting 38.601 17.078Heffingen 14.767 12.651Verzekeringen 18.771 42.104Beveiliging 14.184 13.901Onderhoud 54.805 61.781Klein inventaris / materiaal 9.254 15.065Overige huisvestingskosten 3.731 4.951Dotatie voorziening groot onderhoud 85.277 30.736Doorbelasting Huisvesting Xtra 207.563 209.607
2.930.024 2.950.277
LASTEN
- 27 -
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2015 2014
€ €
OrganisatieKantoorbenodigdheden 22.129 22.719Telefoon/internet 103.564 118.656Porti- en verzendkosten - 9.793Druk- en kopieerkosten 47.864 90.804Vakliteratuur 2.336 5.328Lidmaatschappen 175 2.594Representatie & pr 34.982 49.655Administratiekosten 2.299 -Accountant 4.538 3.025Externe adviseurs 13.880 8.609Verzekeringen 19.039 4.301mutatie dubieuze debiteuren 47.186- -Overige organisatiekosten 22.751 61.319Doorbelasting Organisatiekosten Xtra 588.159 498.541
814.530 875.344
Activiteiten incl. projectkosten
Activiteiten regulier 56.575 210.510
Activiteiten 2.583.133 2.535.674
Doorbelasting activiteitenkosten Xtra 5.568 5.504
2.645.276 2.751.688
Buffet
Buffet inkopen 105.708 135.224
105.708 135.224
AfschrijvingenInventaris 27.058 35.444Verbouwingen 69.323 65.112Installaties 6.000 8.261Mobiele telefonie 2.323 6.970Vrijval langlopende schuld investeringssubsidies 32.037- 44.599-Doorbelasting Afschrijvingen Xtra 151.374 152.696
224.041 223.884
Financieel resultaat
Interest baten 56.321 81.19656.321 81.196
Bezoldiging Raad van Bestuur en leden Raad van toezicht
LASTEN
Gegevens omtrent de bezoldiging de leden van de Raad van Bestuur en de leden van de Raad van Toezicht zijn opgenomen in de
jaarrekening van Xtra en is opgenomen in de doorbelasting van Xtra. De component is niet afzonderlijk te onderkennen. De
bezoldiging van de Raad van Bestuur en de leden van de Raad van Toezicht zit onder de norm genoemd in de wet normering
bezoldiging topfunctionarissen.
- 28 -
OVERIGE GEGEVENS
OVERIGE GEGEVENS
- 29 -- 29 -
GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Gebeurtenissen na balansdatum
Op 1 januari 2016 heeft er een fusie plaatsgevonden tussen Xtra en MEE Zuid Holland Noord (MEE). MEE is per die datum een
werkmaatschappij van Xtra.
Statutaire regeling inzake bestemming resultaat
In de statuten is geen artikel opgenomen inzake bestemming van het resultaat.
Resultaatbestemming
VÓÓR Welzijn heeft in 2015 een positief resultaat gehaald van € 143.989. Van dit resultaat is € 37.596 ten laste gebracht van de
bestemmingsreserve innovatie en € 181.585 is toegevoegd van de algemene reserve van de stichting.
- 30 -- 30 -
Naa
mK
en
me
rkD
atu
mO
verl
oo
pB
esc
hik
kin
gT
eo
ntv
ange
nO
ntv
ange
nT
eb
est
ede
nO
pb
ren
gst
Sch
uld
ult
imo
Te
on
tvan
gen
be
sch
ikki
ng
20
14
20
15
20
15
20
15
20
15
20
15
20
15
20
15
Wel
zijn
swer
ksu
bsi
die
Segb
roek
OC
W/2
01
4.7
34
11
8d
ece
mb
er2
01
4-
€3
.35
7.7
98
€3
.35
7.7
98
€3
.35
7.7
98
€3
.35
7.7
98
€3
.35
7.7
98
€-
€-
€
Wel
zijn
swer
ksu
bsi
die
Loo
sdu
inen
OC
W/2
01
4.7
33
91
8d
ece
mb
er2
01
4-
€2
.55
5.2
84
€2
.55
5.2
84
€2
.55
5.2
84
€2
.55
5.2
84
€2
.55
5.2
84
€-
€-
€
Wel
zijn
swer
ksu
bsi
die
Haa
gse
Ho
ut
OC
W/2
01
4.7
34
01
8d
ece
mb
er2
01
4-
€2
.36
5.1
92
€2
.36
5.1
92
€2
.36
5.1
92
€2
.36
5.1
92
€2
.36
5.1
92
€-
€-
€
Wel
zijn
swer
ksu
bsi
die
Leid
sch
enve
en-Y
pe
nb
urg
OC
W/2
01
4.7
33
81
8d
ece
mb
er2
01
4-
€2
.51
8.4
97
€2
.51
8.4
97
€2
.51
8.4
97
€2
.51
8.4
97
€2
.51
8.4
97
€-
€-
€
Flex
ibe
lbu
dge
tSe
gbro
ekA
BB
A/V
L/2
48
62
1se
pte
mb
er2
01
5-
€6
6.8
78
€6
6.8
78
€6
6.8
78
€6
6.8
78
€6
6.8
78
€-
€-
€
Flex
ibe
lbu
dge
tLo
osd
uin
enA
BB
A/V
L/2
48
42
1se
pte
mb
er2
01
5-
€4
3.1
03
€4
3.1
03
€4
3.1
03
€4
3.1
03
€4
3.1
03
€-
€-
€
Flex
ibe
lbu
dge
tH
aags
eH
ou
tA
BB
A/V
L/2
48
52
1se
pte
mb
er2
01
5-
€4
7.2
13
€4
7.2
13
€4
7.2
13
€4
7.2
13
€4
7.2
13
€-
€-
€
Flex
ibe
lbu
dge
tLe
idsc
hen
veen
-Yp
enb
urg
AB
BA
/VL/
24
83
21
sep
tem
ber
20
15
-€
58
.66
0€
58
.66
0€
58
.66
0€
58
.66
0€
58
.66
0€
-€
-€
11
.01
2.6
25
€-
€-
€
REG
ULI
ERE
SUB
SID
IES
DIE
NST
OC
W
SUB
SID
IES
WEL
ZIJN
SWER
K
- 31 -- 31 -
Naa
mK
en
me
rkD
atu
mO
verl
oo
pB
esc
hik
kin
gT
eo
ntv
ange
nO
ntv
ange
nT
eb
est
ede
nO
pb
ren
gst
Sch
uld
ult
imo
Te
on
tvan
gen
be
sch
ikki
ng
20
14
20
15
20
15
20
15
20
15
20
15
20
15
20
15
Afr
eken
ing
20
14
pro
ject
enin
20
16
AB
BA
/VS/
58
31
6d
ece
mb
er2
01
51
0.7
83
€-
€-
€-
€1
0.7
83
€-
€1
0.7
83
€-
€
Inci
den
tele
mid
del
encl
ien
ton
der
steu
nin
g3
DA
BB
A/4
03
69
46
/EB
-33
77
3n
ove
mb
er2
01
47
9.2
45
€-
€-
€-
€7
9.2
45
€7
9.2
45
€-
€-
€
Kw
arti
erm
aken
Serv
ice
pu
nte
nX
LA
BB
A/4
03
88
00
/EB
-34
21
3d
ece
mb
er2
01
45
9.1
67
€-
€-
€-
€5
9.1
67
€5
9.1
67
€-
€-
€
Life
styl
eh
eest
erb
uu
rtA
BB
A/3
04
02
25
/VG
Z-1
17
62
6se
pte
mb
er2
01
31
.62
1€
-€
-€
-€
1.6
21
€-
€1
.62
1€
-€
Cri
sisd
ien
stti
jdel
ijkh
uis
verb
od
AB
BA
/40
40
70
2/V
GZ-
14
88
9ja
nu
ari2
01
5-
€1
.04
2.0
19
€1
.04
2.0
19
€9
37
.81
7€
1.0
42
.01
9€
1.0
42
.01
9€
-€
10
4.2
02
€
Dag
bes
ted
ing/
on
tmo
etin
gsce
ntr
aLo
osd
uin
en
/Seg
bro
ek/H
aags
eH
ou
tA
BB
A/4
04
03
57
/EB
-34
48
12
jan
uar
i20
15
-€
33
1.3
84
€3
31
.38
4€
33
1.3
84
€3
31
.38
4€
33
1.3
84
€-
€-
€
CJG
info
rmat
ie,a
dvi
esen
op
voed
steu
np
un
tA
BB
A/5
00
23
11
/EB
-33
49
2fe
bru
ari2
01
5-
€1
.56
4.3
59
€1
.56
4.3
59
€1
.56
4.3
59
€1
.56
4.3
59
€1
.56
4.3
59
€-
€-
€
Ou
der
enco
nsu
len
tA
BB
A/4
04
10
02
/EB
-34
27
18
dec
em
ber
20
14
-€
14
0.0
16
€1
40
.01
6€
14
0.0
16
€1
40
.01
6€
14
0.0
16
€-
€-
€
Bu
urt
kam
erac
tivi
teit
enW
aln
oo
tstr
aat
AB
BA
/50
01
10
2/E
B-3
48
32
6ja
nu
ari2
01
5-
€5
.00
0€
5.0
00
€5
.00
0€
5.0
00
€5
.00
0€
-€
-€
Exp
ocu
ltu
ur
fest
ival
Leid
sch
enve
enA
BB
A/V
L/9
18
9ju
ni2
01
5-
€1
2.5
00
€1
2.5
00
€1
1.2
50
€1
2.5
00
€1
2.5
00
€-
€1
.25
0€
Wijk
fest
ival
Leid
sch
enve
enLe
eft
AB
BA
/VL/
14
62
15
juli
20
15
-€
20
.00
0€
20
.00
0€
18
.00
0€
20
.00
0€
20
.00
0€
-€
2.0
00
€
Win
ters
pek
take
lMar
iah
oev
eA
BB
A/V
L/2
81
81
9n
ove
mb
er2
01
5-
€3
5.0
00
€3
5.0
00
€3
1.5
00
€3
5.0
00
€2
7.0
55
€7
.94
5€
3.5
00
€
Tele
fon
isch
eh
ulp
verl
enin
gA
BB
A/4
04
14
32
/EB
-34
74
18
dec
em
ber
20
14
-€
26
0.5
43
€2
60
.54
3€
26
0.5
43
€2
60
.54
3€
26
0.5
43
€-
€-
€
Bes
ted
ings
pro
gram
ma
On
der
wijs
bel
eid
20
15
,1e
tran
che
AB
BA
/40
36
08
0/V
OS-
71
5A
BB
A/4
03
63
32
/VO
S-7
15
17
-10
-20
14
18
-12
-20
14
-€
2.0
89
.39
9€
2.0
89
.39
9€
2.0
89
.39
9€
2.0
89
.39
9€
2.0
89
.39
9€
-€
-€
Ko
nkr
eet
Nie
uw
sA
BB
A/4
04
23
94
/DP
Z-1
89
41
2ja
nu
ari2
01
5-
€1
6.4
50
€1
6.4
50
€1
4.8
05
€1
6.4
50
€1
0.3
52
€6
.09
8€
1.6
45
€
Inte
nsi
veri
ng
Vri
jwill
gers
bel
eid
3D
AB
BA
/VL/
18
69
10
augu
stu
s2
01
5-
€7
2.1
88
€7
2.1
88
€6
4.9
69
€7
2.1
88
€7
2.1
88
€-
€7
.21
9€
Aan
pak
soci
ale
veili
ghei
dM
aria
ho
eve/
Ho
ph
op
jeM
aria
ho
eve
AB
BA
/VL/
21
09
13
augu
stu
s2
01
5-
€2
5.0
00
€2
5.0
00
€2
2.5
00
€2
5.0
00
€2
5.0
00
€-
€2
.50
0€
Ver
ster
ken
fun
ctie
Toeg
ang
tot
Alg
emen
eV
oo
rzie
nin
gen
AB
BA
/VL/
22
28
28
augu
stu
s2
01
5-
€7
5.0
00
€7
5.0
00
€7
5.0
00
€7
5.0
00
€7
5.0
00
€-
€-
€
On
der
steu
nin
gIn
tegr
ale
Pla
nn
en2
01
5,2
01
6-2
01
9A
BB
A/5
02
45
95
/VO
S-1
02
18
okt
ob
er2
01
5-
€2
1.3
20
€2
1.3
20
€2
1.3
20
€2
1.3
20
€2
1.3
20
€-
€-
€
Leer
wer
kbed
rijf
Res
tau
ran
tH
eerl
ijkA
BB
A/5
02
14
64
/VO
S-8
93
2n
ove
mb
er2
01
5-
€9
0.0
00
€9
0.0
00
€9
0.0
00
€9
0.0
00
€9
0.0
00
€-
€-
€
Tolk
kost
envo
or
tijd
elijk
hu
isve
rbo
dA
BB
A/V
L/2
80
24
no
vem
ber
20
15
-€
11
.37
9€
11
.37
9€
10
.24
1€
11
.37
9€
10
.06
0€
1.3
19
€1
.13
8€
Kw
arti
erm
aken
Serv
ice
pu
nte
nX
LR
egen
valk
enLe
idsc
hen
veen
AB
BA
/VL/
28
04
6n
ove
mb
er2
01
5-
€1
81
.83
3€
18
1.8
33
€1
81
.83
3€
18
1.8
33
€-
€1
81
.83
3€
-€
Extr
aca
pac
itei
tcl
ien
ton
der
steu
nin
gb
ijh
erb
eoo
rdel
ing
tbv
de
inze
tva
nal
gem
ene
voo
rzie
nin
gen
AB
BA
/VL/
29
04
12
no
vem
ber
20
15
-€
54
.63
7€
54
.63
7€
54
.63
7€
54
.63
7€
-€
54
.63
7€
-€
Sen
iore
nd
agSD
KLe
-Yp
AB
BA
/VL/
28
26
23
no
vem
ber
20
15
-€
20
.00
0€
20
.00
0€
20
.00
0€
20
.00
0€
20
.00
0€
-€
-€
Een
mal
igex
tra
bu
dge
tve
rvan
gin
gV
VE
pro
gram
ma'
s/m
ater
iale
nA
BB
A/5
02
96
78
/VO
S-1
06
02
4n
ove
mb
er2
01
5-
€3
4.5
00
€3
4.5
00
€3
4.5
00
€3
4.5
00
€3
.54
9€
30
.95
1€
-€
Zorg
voo
rje
Bu
urt
AB
BA
/VL/
29
13
30
no
vem
ber
20
15
-€
36
.00
0€
36
.00
0€
36
.00
0€
36
.00
0€
8.5
93
€2
7.4
07
€-
€
Cri
sisd
ien
stTi
jdel
ijkh
uis
verb
od
AB
BA
/VL/
27
95
30
no
vem
ber
20
15
-€
14
7.7
77
€1
47
.77
7€
14
7.7
77
€1
47
.77
7€
14
7.7
77
€-
€-
€
AC
ON
Segb
roek
AB
BA
/VL/
31
44
3d
ece
mb
er2
01
5-
€1
9.0
35
€1
9.0
35
€1
9.0
35
€1
9.0
35
€1
9.0
35
€-
€-
€
AC
ON
Haa
gse
Ho
ut
AB
BA
/VL/
30
45
4d
ece
mb
er2
01
5-
€1
0.0
00
€1
0.0
00
€1
0.0
00
€1
0.0
00
€1
0.0
00
€-
€-
€
AC
ON
Leid
sch
enve
enYp
en
bu
rgA
BB
A/V
L/3
16
41
4d
ece
mb
er2
01
5-
€1
8.0
00
€1
8.0
00
€1
8.0
00
€1
8.0
00
€1
7.0
60
€9
40
€-
€
AC
ON
Loo
sdu
inen
via
fact
uu
r2
0n
ove
mb
er2
01
5-
€9
.43
5€
9.4
35
€9
.43
5€
9.4
35
€9
.43
5€
-€
-€
On
der
steu
nin
gC
JGco
mm
un
icat
ieC
oö
rdin
ato
ro
nlin
eC
JGA
BB
A/V
L/1
88
42
9d
ece
mb
er2
01
5-
€6
1.4
88
€6
1.4
88
€-
€6
1.4
88
€6
1.4
88
€-
€6
1.4
88
€
Pic
ku
pSe
rvic
eA
BB
A/V
L/3
49
84
jan
uar
i20
16
-€
10
.00
0€
10
.00
0€
-€
10
.00
0€
10
.00
0€
-€
10
.00
0€
Sub
sid
ieTe
gem
oet
kom
ing
verv
angi
ngs
ure
nen
Ove
rure
nta
alsc
ho
ling
20
15
AB
BA
/50
29
74
9/V
OS-
10
80
24
no
vem
ber
20
15
-€
5.6
73
€5
.67
3€
5.6
73
€5
.67
3€
4.4
64
€1
.20
9€
-€
Bu
ren
hu
lpce
ntr
ales
AB
BA
/50
02
34
7/E
B-3
51
12
3fe
bru
ari2
01
5-
€4
20
.00
0€
42
0.0
00
€4
20
.00
0€
42
0.0
00
€4
20
.00
0€
-€
-€
6.6
66
.00
7€
32
4.7
43
€1
94
.94
1€
PR
OJE
CTS
UB
SID
IES
DIE
NST
OC
W
EXP
LOIT
ATI
ESU
BSI
DIE
S
- 32 -- 32 -
Naa
mK
en
me
rkD
atu
mO
verl
oo
pB
esc
hik
kin
gT
eo
ntv
ange
nO
ntv
ange
nT
eb
est
ede
nO
pb
ren
gst
Sch
uld
ult
imo
Te
on
tvan
gen
be
sch
ikki
ng
20
14
20
15
20
15
20
15
20
15
20
15
20
15
20
15
Dan
swo
rksh
op
sK
ids
Leid
sch
enve
enA
BB
A/V
L/7
63
8ap
ril2
01
5-
€3
.15
0€
3.1
50
€3
.15
0€
3.1
50
€3
.15
0€
-€
-€
Vo
etb
alto
ern
oo
iYp
enb
urg
Cu
pA
BB
A/5
00
57
42
/DP
Z-1
87
81
2m
aart
20
15
-€
3.1
70
€3
.17
0€
3.1
70
€3
.17
0€
3.1
70
€-
€-
€
Peu
terd
anse
nA
BB
A/5
00
04
57
/DP
Z-1
88
81
1fe
bru
ari2
01
5-
€5
00
€5
00
€5
00
€5
00
€5
00
€-
€-
€
Wie
isje
bu
ur?
AB
BA
/50
02
34
5/D
PZ-
21
76
12
feb
ruar
i20
15
-€
25
0€
25
0€
25
0€
25
0€
25
0€
-€
-€
Bo
mm
eno
pB
ezu
iden
ho
ut
AB
BA
/VL/
37
54
maa
rt2
01
5-
€4
50
€4
50
€4
50
€4
50
€4
50
€-
€-
€
Act
ivit
eite
nM
oer
bei
ple
inA
BB
A/V
L/3
38
26
maa
rt2
01
5-
€1
.80
0€
1.8
00
€1
.80
0€
1.8
00
€1
.80
0€
-€
-€
Act
ivit
eite
nM
eid
oo
rnp
lein
AB
BA
/VL/
27
12
3fe
bru
ari2
01
5-
€9
50
€9
50
€9
50
€9
50
€9
50
€-
€-
€
Bu
urt
fees
t:W
egm
etd
eW
inte
rA
BB
A/V
L/2
12
26
maa
rt2
01
5-
€7
00
€7
00
€7
00
€7
00
€7
00
€-
€-
€
Ho
llan
dse
avo
nd
AB
BA
/VL/
87
10
apri
l20
15
-€
37
5€
37
5€
37
5€
37
5€
37
5€
-€
-€
Act
ief
Bu
rger
sch
apK
on
ings
ple
inA
BB
A/V
L/3
42
26
maa
rt2
01
5-
€6
50
€6
50
€6
50
€6
50
€6
50
€-
€-
€
Ko
nin
gsd
agN
ewto
np
lein
AB
BA
/VL/
57
59
apri
l20
15
-€
1.2
31
€1
.23
1€
1.2
31
€1
.23
1€
1.2
31
€-
€-
€
Jon
gkk
okt
met
ou
dA
BB
A/V
L/1
06
32
8ap
ril2
01
5-
€4
.38
7€
4.3
87
€4
.38
7€
4.3
87
€4
.38
7€
-€
-€
De
bal
isro
nd
,sam
enst
erk
enge
zon
dA
BB
A/V
L/3
61
24
apri
l20
15
-€
2.8
00
€2
.80
0€
2.8
00
€2
.80
0€
2.8
00
€-
€-
€
Bin
pro
ject
Bez
uid
enh
ou
tA
BB
A/V
L/1
13
28
mei
20
15
-€
2.2
50
€2
.25
0€
2.2
50
€2
.25
0€
2.2
50
€-
€-
€
Blo
kfee
stZw
anen
laan
AB
BA
/VL/
73
71
5ju
li2
01
5-
€5
10
€5
10
€5
10
€5
10
€5
10
€-
€-
€
Mix
itA
BB
A/V
L/1
00
51
3m
ei2
01
5-
€1
.80
0€
1.8
00
€1
.80
0€
1.8
00
€1
.80
0€
-€
-€
Cu
ltu
rele
verr
ijkin
gvi
ao
ud
Ho
llan
dse
spel
letj
esA
BB
A/V
L/1
06
22
2m
ei2
01
5-
€4
90
€4
90
€4
90
€4
90
€4
90
€-
€-
€
Pre
ven
tiev
evo
orl
ich
tin
gsac
tivi
teit
enje
ugd
Leid
sch
enve
enA
BB
A/V
L/1
20
89
jun
i20
15
-€
1.5
00
€1
.50
0€
1.5
00
€1
.50
0€
1.5
00
€-
€-
€
Hap
py
Mar
iah
oev
eA
BB
A/V
L/1
36
62
2ju
li2
01
5-
€7
.68
9€
7.6
89
€7
.68
9€
7.6
89
€7
.68
9€
-€
-€
Hap
py
kers
tM
aria
ho
eve
AB
BA
/VL/
29
76
30
no
vem
ber
20
15
-€
9.0
00
€9
.00
0€
9.0
00
€9
.00
0€
9.0
00
€-
€-
€
Vo
orl
ich
tin
gb
eweg
enen
gezo
nd
hei
dA
BB
A/V
L/1
08
28
mei
20
15
-€
70
0€
70
0€
70
0€
70
0€
70
0€
-€
-€
Mei
den
be
urs
AB
BA
/VL/
15
43
13
juli
20
15
-€
4.5
00
€4
.50
0€
4.5
00
€4
.50
0€
4.5
00
€-
€-
€
Bu
iten
spee
ldag
New
ton
ple
inA
BB
A/V
L/1
69
09
juli
20
15
-€
26
0€
26
0€
26
0€
26
0€
26
0€
-€
-€
Vri
jmar
ktK
on
ings
dag
Sch
elp
en
ho
fA
BB
A/V
L/1
37
22
jun
i20
15
-€
1.7
32
€1
.73
2€
1.7
32
€1
.73
2€
1.7
32
€-
€-
€
Jon
gen
ou
dsa
men
inb
eweg
ing
op
13
jun
iNew
ton
ple
inA
BB
A/V
L/1
31
22
9ju
ni2
01
5-
€1
.73
0€
1.7
30
€1
.73
0€
1.7
30
€1
.73
0€
-€
-€
Kep
ple
rstr
aatf
eest
AB
BA
/VL/
11
05
3ju
ni2
01
5-
€7
00
€7
00
€7
00
€7
00
€7
00
€-
€-
€
Op
enin
gsp
ort
koo
iA
BB
A/V
L/1
10
04
jun
i20
15
-€
1.6
00
€1
.60
0€
1.6
00
€1
.60
0€
1.6
00
€-
€-
€
Stra
atsp
eeld
ag&
een
dje
srac
eA
BB
A/V
L/2
32
01
sep
tem
ber
20
15
-€
27
5€
27
5€
27
5€
27
5€
27
5€
-€
-€
Soci
alP
ou
fA
BB
A/V
L/1
10
94
jun
i20
15
-€
4.0
00
€4
.00
0€
4.0
00
€4
.00
0€
4.0
00
€-
€-
€
De
nH
aag
vier
t2
00
jaar
Ko
nin
krijk
inB
ezu
iden
ho
ut
AB
BA
/VL/
19
09
2se
pte
mb
er2
01
5-
€7
.25
0€
7.2
50
€7
.25
0€
7.2
50
€7
.25
0€
-€
-€
Bu
ren
dag
Pyt
hag
ora
spla
nts
oen
AB
BA
/VL/
11
68
9ju
ni2
01
5-
€5
00
€5
00
€5
00
€5
00
€5
00
€-
€-
€
Stra
atvo
lleyb
alto
ern
oo
iYp
en
bu
rgA
BB
A/V
L/1
35
91
9ju
ni2
01
5-
€3
.50
0€
3.5
00
€3
.50
0€
3.5
00
€3
.50
0€
-€
-€
Stra
atfe
est
Co
per
nic
uss
traa
tA
BB
A/V
L/1
99
84
augu
stu
s2
01
5-
€7
00
€7
00
€7
00
€7
00
€7
00
€-
€-
€
Stra
atfe
est
Wib
oLa
nsl
aan
AB
BA
/VL/
16
94
17
jun
i20
15
-€
1.1
00
€1
.10
0€
1.1
00
€1
.10
0€
1.1
00
€-
€-
€
Gu
lden
klin
kerp
rijs
Gem
een
teD
en
Haa
g8
juli
20
15
-€
1.0
00
€1
.00
0€
1.0
00
€1
.00
0€
1.0
00
€-
€-
€
Dag
jeu
itvo
or
kan
sarm
eki
nd
eren
AB
BA
/VL/
18
20
15
juli
20
15
-€
5.4
50
€5
.45
0€
5.4
50
€5
.45
0€
5.4
50
€-
€-
€
Soci
alev
ent
vvW
ilhel
mu
sA
BB
A/V
L/1
68
37
juli
20
15
-€
2.5
00
€2
.50
0€
2.5
00
€2
.50
0€
2.5
00
€-
€-
€
Act
ivit
eite
np
lan
Vijv
erju
ffer
ho
fA
BB
A/V
L/1
58
59
juli
20
15
-€
1.1
05
€1
.10
5€
1.1
05
€1
.10
5€
1.1
05
€-
€-
€
Ho
fpar
tyW
ater
juff
erh
of
AB
BA
/VL/
15
18
8ju
li2
01
5-
€5
00
€5
00
€5
00
€5
00
€5
00
€-
€-
€
Skat
eact
ivit
eite
nvo
or
de
jeu
gdLe
idsc
hen
veen
AB
BA
/VL/
16
84
9ju
li2
01
5-
€1
.84
0€
1.8
40
€1
.84
0€
1.8
40
€1
.84
0€
-€
-€
Tale
nt
Co
ach
ing
AB
BA
/VL/
11
51
9ju
li2
01
5-
€2
.20
0€
2.2
00
€2
.20
0€
2.2
00
€2
.20
0€
-€
-€
Bu
iten
spee
ldag
Tib
erM
oez
elA
BB
A/V
L/1
76
11
5ju
li2
01
5-
€1
.61
5€
1.6
15
€1
.61
5€
1.6
15
€1
.61
5€
-€
-€
Bez
uid
enh
ou
tin
bal
ans
AB
BA
/VL/
15
72
17
juli
20
15
-€
50
0€
50
0€
50
0€
50
0€
50
0€
-€
-€
Bez
uid
enh
ou
tW
est
Ro
od
Wit
Bla
uw
AB
BA
/VL/
18
58
22
juli
20
15
-€
3.0
00
€3
.00
0€
3.0
00
€3
.00
0€
3.0
00
€-
€-
€
Bu
iten
spee
ldag
Mar
iah
oev
eA
BB
A/V
L/1
81
72
2ju
li2
01
5-
€6
50
€6
50
€6
50
€6
50
€6
50
€-
€-
€
Bac
k2
Bas
icSt
4r
Co
urt
AB
BA
/VL/
17
88
23
juli
20
15
-€
75
0€
75
0€
75
0€
75
0€
75
0€
-€
-€
PR
OJE
CTS
UB
SID
IES
DIE
NST
OC
W
WA
AR
DER
ING
SSU
BSI
DIE
S
- 33 -- 33 -
Naa
mK
en
me
rkD
atu
mO
verl
oo
pB
esc
hik
kin
gT
eo
ntv
ange
nO
ntv
ange
nT
eb
est
ede
nO
pb
ren
gst
Sch
uld
ult
imo
Te
on
tvan
gen
be
sch
ikki
ng
20
14
20
15
20
15
20
15
20
15
20
15
20
15
20
15
Ple
infe
est
de
dri
eLi
nd
enA
BB
A/V
L/1
77
82
3ju
li2
01
5-
€7
00
€7
00
€7
00
€7
00
€7
00
€-
€-
€
Bije
enko
mst
Iraa
kse
wer
kgro
epLe
idsc
hen
veen
AB
BA
/VL/
20
24
5au
gust
us
20
15
-€
25
0€
25
0€
25
0€
25
0€
25
0€
-€
-€
10
0ja
arK
limo
psc
ho
ol
AB
BA
/VL/
20
71
4au
gust
us
20
15
-€
1.5
00
€1
.50
0€
1.5
00
€1
.50
0€
1.5
00
€-
€-
€
Sch
olp
lein
fees
tH
on
diu
sple
inA
BB
A/V
L/1
54
94
augu
stu
s2
01
5-
€9
50
€9
50
€9
50
€9
50
€9
50
€-
€-
€
Bu
ren
dag
Sch
elp
en
ho
fA
BB
A/V
L/2
15
31
2au
gust
us
20
15
-€
60
0€
60
0€
60
0€
60
0€
60
0€
-€
-€
De
zom
erva
nM
aria
ho
eve
AB
BA
/VL/
19
08
13
augu
stu
s2
01
5-
€2
.77
4€
2.7
74
€2
.77
4€
2.7
74
€2
.77
4€
-€
-€
Bu
urt
fees
tG
ou
dvi
sple
inA
BB
A/V
L/1
90
11
2au
gust
us
20
15
-€
1.2
41
€1
.24
1€
1.2
41
€1
.24
1€
1.2
41
€-
€-
€
Fran
klin
mee
tsD
aqu
erre
AB
BA
/VL/
22
00
24
augu
stu
s2
01
5-
€7
00
€7
00
€7
00
€7
00
€7
00
€-
€-
€
Sch
enks
tro
ok
AB
BA
/VL/
20
28
28
augu
stu
s2
01
5-
€3
.50
0€
3.5
00
€3
.50
0€
3.5
00
€3
.50
0€
-€
-€
Gen
iet
aan
de
Tre
kvlie
tA
BB
A/V
L/2
15
52
sep
tem
ber
20
15
-€
1.1
26
€1
.12
6€
1.1
26
€1
.12
6€
1.1
26
€-
€-
€
Sam
enw
erke
naa
nee
nm
eer
leef
bar
een
sch
on
ere
wijk
AB
BA
/VL/
21
92
1se
pte
mb
er2
01
5-
€1
.88
2€
1.8
82
€1
.88
2€
1.8
82
€1
.88
2€
-€
-€
Mo
ede
r-/v
rou
wen
gro
epSe
gbro
ekA
BB
A/V
L/1
99
71
7se
pte
mb
er2
01
5-
€3
25
€3
25
€3
25
€3
25
€3
25
€-
€-
€
Hal
low
een
tou
rYp
en
bu
rgA
BB
A/V
L/2
47
81
de
cem
ber
20
15
-€
2.5
00
€2
.50
0€
2.5
00
€2
.50
0€
2.5
00
€-
€-
€
Bu
urt
bel
levu
eA
BB
A/V
L/2
67
02
6o
kto
ber
20
15
-€
10
0€
10
0€
10
0€
10
0€
10
0€
-€
-€
Ou
de
nN
ieu
wV
een
plu
isA
BB
A/V
L/2
68
92
6o
kto
ber
20
15
-€
32
5€
32
5€
32
5€
32
5€
32
5€
-€
-€
Ker
stb
rad
erie
Mar
iah
oev
ei.h
.k.v
.'ve
rrijk
jew
ijk'
AB
BA
/VL/
30
95
3d
ece
mb
er2
01
5-
€7
.50
0€
7.5
00
€7
.50
0€
7.5
00
€7
.50
0€
-€
-€
Sin
terk
laas
fees
tFl
ora
-en
Fau
naw
ijken
AB
BA
/VL/
28
22
16
no
vem
ber
20
15
-€
22
5€
22
5€
22
5€
22
5€
22
5€
-€
-€
Sin
terk
laas
fees
tM
aria
ho
eve
AB
BA
/VL/
30
47
4d
ece
mb
er2
01
5-
€3
20
€3
20
€3
20
€3
20
€3
20
€-
€-
€
Hal
low
een
Gag
elp
lein
AB
BA
/VL/
23
74
11
no
vem
ber
20
15
-€
38
5€
38
5€
38
5€
38
5€
38
5€
-€
-€
Inst
alla
tie
Spo
rtra
adSe
gbro
ekA
BB
A/V
L/2
80
74
no
vem
ber
20
15
-€
42
5€
42
5€
42
5€
42
5€
42
5€
-€
-€
Bu
ren
dag
Her
sch
elst
raat
AB
BA
/VL/
26
56
22
okt
ob
er2
01
5-
€6
60
€6
60
€6
60
€6
60
€6
60
€-
€-
€
Nie
uw
jaar
sfee
stvo
or
ou
der
sen
kin
der
enA
BB
A/4
03
91
79
/DP
Z-1
90
41
0d
ece
mb
er2
01
4-
€7
00
€7
00
€7
00
€7
00
€7
00
€-
€-
€
Fit
&V
eilig
Ker
stSp
ort
Jeu
gdin
stu
ifA
BB
A/V
L/2
93
81
de
cem
ber
20
15
-€
1.0
00
€1
.00
0€
1.0
00
€1
.00
0€
1.0
00
€-
€-
€
Segb
roek
zorg
tA
BB
A/V
L/2
86
02
5n
ove
mb
er2
01
5-
€1
.50
0€
1.5
00
€1
.50
0€
1.5
00
€1
.50
0€
-€
-€
Segb
roek
Co
llege
Them
aav
on
d"W
erki
ng
van
het
pu
ber
bre
in"
AB
BA
/VL/
29
74
30
no
vem
ber
20
15
-€
2.3
00
€2
.30
0€
2.3
00
€2
.30
0€
2.3
00
€-
€-
€
De
nn
ebo
om
Rie
tbu
urt
AB
BA
/VL/
30
67
1d
ece
mb
er2
01
5-
€2
.50
0€
2.5
00
€2
.50
0€
2.5
00
€2
.50
0€
-€
-€
Sen
iore
ngy
mD
eLa
nd
enA
BB
A/V
L/7
65
8m
ei2
01
5-
€3
.20
0€
3.2
00
€3
.20
0€
3.2
00
€3
.20
0€
-€
-€
Win
do
wfa
rmP
roje
ctA
BB
A/V
L/3
02
31
6n
ove
mb
er2
01
5-
€4
.77
5€
4.7
75
€4
.77
5€
4.7
75
€4
.77
5€
-€
-€
Co
mm
un
ity
art
Mar
iah
oev
eA
BB
A/V
L/3
49
64
jan
uar
i20
16
-€
5.0
00
€5
.00
0€
-€
5.0
00
€5
.00
0€
-€
5.0
00
€
Pim
pyo
ur
Po
rtie
k-
sch
ilder
gro
epR
ob
ijnh
ors
tA
BB
A/V
L/3
19
72
2d
ece
mb
er2
01
5-
€5
.89
5€
5.8
95
€5
.89
5€
5.8
95
€5
.89
5€
-€
-€
Star
Pin
kste
rbas
ketb
alto
ern
oo
i20
15
AB
BA
/VL/
34
79
11
jan
uar
i20
16
-€
1.0
35
€1
.03
5€
-€
1.0
35
€1
.03
5€
-€
1.0
35
€
Ho
pH
op
jeA
BB
A/V
L/3
15
04
de
cem
ber
20
15
-€
6.5
84
€6
.58
4€
6.5
84
€6
.58
4€
6.5
84
€-
€-
€
15
5.7
86
€-
€6
.03
5€
- 34 -- 34 -
Naa
mK
en
me
rkD
atu
mO
verl
oo
pB
esc
hik
kin
gT
eo
ntv
ange
nO
ntv
ange
nT
eb
est
ede
nO
pb
ren
gst
Sch
uld
ult
imo
Te
on
tvan
gen
be
sch
ikki
ng
20
14
20
15
20
15
20
15
20
15
20
15
20
15
20
15
Luch
tku
ssen
DC
O/2
01
0.5
43
71
5d
ece
mb
er2
01
02
.45
2€
-€
-€
-€
2.4
52
€-
€2
.45
2€
-€
-€
2.4
52
€-
€
Naa
mK
en
me
rkD
atu
mO
verl
oo
pB
esc
hik
kin
gT
eo
ntv
ange
nO
ntv
ange
nT
eb
est
ede
nO
pb
ren
gst
Sch
uld
ult
imo
Te
on
tvan
gen
be
sch
ikki
ng
20
14
20
15
20
15
20
15
20
15
20
15
20
15
20
15
AC
ON
Segb
roek
20
11
DP
Z/2
01
1.6
66
02
8n
ove
mb
er2
01
11
.15
3€
-€
-€
-€
1.1
53
€-
€1
.15
3€
-€
Hap
py
Mar
iah
oev
eA
BB
A/4
03
99
59
/DP
Z-1
96
41
0d
ece
mb
er2
01
44
5€
-€
-€
-€
45
€-
€4
5€
-€
Kin
der
rest
aura
nt
Haa
gse
Ho
ut
AB
BA
/40
00
45
9/D
PZ-
70
13
1ja
nu
ari2
01
42
.18
6€
-€
-€
-€
2.1
86
€6
32
€1
.55
4€
-€
Spo
rtSp
elB
us
DP
Z/2
01
1.2
77
25
juli
20
11
13
.51
0€
-€
-€
-€
13
.51
0€
7.6
90
€5
.82
0€
-€
Tie
ner
kam
pD
PZ/
20
11
.22
74
11
apri
l20
11
20
7€
-€
-€
-€
20
7€
-€
20
7€
-€
Tie
ner
kam
pD
PZ/
20
11
.22
74
11
apri
l20
11
20
7€
-€
-€
-€
20
7€
-€
20
7€
-€
Zorg
voo
rje
bu
urt
AB
BA
/40
40
63
7/D
PZ-
18
76
9d
ece
mb
er2
01
42
6.3
26
€-
€-
€-
€2
6.3
26
€2
5.5
93
€7
33
€-
€
33
.91
5€
9.7
18
€-
€
Naa
mK
en
me
rkD
atu
mO
verl
oo
pB
esc
hik
kin
gT
eo
ntv
ange
nO
ntv
ange
nT
eb
est
ede
nO
pb
ren
gst
Sch
uld
ult
imo
Te
on
tvan
gen
be
sch
ikki
ng
20
14
20
15
20
15
20
15
20
15
20
15
20
15
20
15
Sen
soo
r2
01
5Zo
eter
mee
rIW
/SL/
20
14
/13
68
73
de
cem
ber
20
14
-€
20
.59
7€
20
.59
7€
20
.59
7€
20
.59
7€
20
.59
7€
-€
-€
Sen
soo
r2
01
5La
nsi
nge
rlan
dU
15
.07
09
53
0ap
ril2
01
5-
€9
.71
0€
9.7
10
€9
.71
0€
9.7
10
€9
.71
0€
-€
-€
Sen
soo
r2
01
5P
ijnac
ker-
No
otd
orp
15
UIT
00
02
62
3m
aart
20
15
-€
8.6
82
€8
.68
2€
8.6
82
€8
.68
2€
8.6
82
€-
€-
€
38
.98
9€
-€
-€
Aan
vulle
nd
ep
roje
cte
nO
veri
gege
me
en
telij
kein
ste
llin
gen
SUB
SID
IES
Be
stu
urs
die
nst
SUB
SID
IES
Pu
blie
ksza
ken
Pro
ject
en
and
ere
gem
ee
nte
n
- 35 -- 35 -
Naa
mK
en
me
rkD
atu
mO
verl
oo
pB
esc
hik
kin
gT
eo
ntv
ange
nO
ntv
ange
nT
eb
est
ede
nO
pb
ren
gst
Sch
uld
ult
imo
Te
on
tvan
gen
be
sch
ikki
ng
20
14
20
15
20
15
20
15
20
15
20
15
20
15
20
15
Cre
akid
sin
bu
urt
hu
isva
nd
eto
eko
mst
bew
on
erso
rgan
isat
ied
eB
ras
19
feb
ruar
i20
15
-€
3.3
42
€3
.34
2€
-€
3.3
42
€3
.34
2€
-€
3.3
42
€
VvE
DSO
Op
bo
uw
wer
kD
SOvi
afa
ctu
ur
10
.71
4€
-€
-€
-€
10
.71
4€
10
.71
4€
-€
-€
VvE
DSO
Op
bo
uw
wer
kD
SOvi
afa
ctu
ur
-€
19
.14
6€
19
.14
6€
19
.14
6€
19
.14
6€
15
.82
4€
3.3
22
€-
€
Hal
low
een
tou
rYp
en
bu
rgEr
ven
hee
rP
LJFr
anke
n/m
evr
YFD
orr
19
no
vem
ber
20
15
-€
2.1
50
€2
.15
0€
2.1
50
€2
.15
0€
2.1
50
€-
€-
€
Gu
pp
ies,
Gas
ten
enG
etei
sem
20
13
Fon
ds
18
18
/1
21
02
91
8se
pte
mb
er2
01
34
78
€-
€-
€-
€4
78
€-
€4
78
€-
€
Dag
bes
ted
ing
voo
rm
ense
nm
etee
nb
eper
kin
gFo
nd
s1
81
8/
12
18
30
22
feb
ruar
i20
13
70
0-
€-
€-
€-
€7
00
-€
-€
-€
70
0€
Inri
chti
ng
on
tmo
etin
gsce
ntr
um
HH
fon
ds
18
18
/1
30
07
81
3fe
bru
ari2
01
31
.40
0-
€-
€-
€-
€6
.61
4€
-€
-€
1.4
00
€
Uit
dag
Sen
iore
nFo
nd
s1
81
8/
13
15
71
6d
ece
mb
er2
01
31
.60
0€
-€
-€
-€
1.6
00
€1
.60
0€
-€
-€
Pes
ten
of
pla
gen
Fon
ds
18
18
/1
50
44
30
maa
rt2
01
5-
€4
85
€4
85
€3
88
€4
85
€4
46
€3
9€
97
€
Mei
den
be
urs
Fon
ds
18
18
/1
50
76
02
jun
i20
15
-€
3.5
00
€3
.50
0€
2.8
00
€3
.50
0€
3.3
03
€1
97
€7
00
€
Zom
erp
rogr
amm
ao
ud
eren
Segb
roek
Fon
ds
18
18
12
03
66
27
maa
rt2
01
26
75
€-
€-
€-
€6
75
€-
€6
75
€-
€
Zom
erka
mp
Du
inre
llFo
nd
s1
81
81
30
05
02
8m
ei2
01
32
.35
0-
€-
€-
€-
€-
€-
€-
€2
.35
0€
Len
tep
rijs
Kin
der
wer
k2
01
2Fo
nd
s1
81
8le
nte
pri
js2
01
23
juli
20
12
2.5
59
€-
€-
€-
€2
.55
9€
1.9
88
€5
71
€-
€
Pilo
tSp
eel-
o-t
hee
kC
JGH
aags
eH
ou
tFo
nd
s1
81
8p
roje
ct1
01
30
51
4o
kto
ber
20
10
52
3€
-€
-€
-€
52
3€
-€
52
3€
-€
Gu
pp
ies
Gas
ten
enG
etei
sem
Fon
ds
18
18
pro
ject
12
10
29
18
sep
tem
ber
20
12
44
8€
-€
-€
-€
44
8€
-€
44
8€
-€
Pim
pyo
ur
po
rtie
kH
aag
Wo
nen
11
dec
em
ber
20
15
-€
60
0€
60
0€
60
0€
60
0€
60
0€
-€
-€
Mei
den
be
urs
Haa
gsG
roen
eK
ruis
Fon
ds
/1
50
21
2ju
li2
01
5-
€3
.60
0€
3.6
00
€3
.60
0€
3.6
00
€3
.39
7€
20
3€
-€
Vak
anti
eact
ivit
eite
nvo
or
kin
der
en4
t/m
12
jeu
gdva
kan
tiel
oke
t1
50
02
83
1m
aart
20
15
-€
2.2
30
€2
.23
0€
2.2
30
€2
.23
0€
2.1
01
€1
29
€-
€
vaka
nti
eact
ivit
eite
nR
egev
alk
enFa
un
awijk
jeu
gdva
kan
tiel
oke
t1
50
05
62
7m
ei2
01
5-
€3
.00
0€
3.0
00
€3
.00
0€
3.0
00
€3
.00
0€
-€
-€
Sum
mer
tim
eje
ugd
vaka
nti
elo
ket
15
00
69
3ju
li2
01
5-
€2
.02
3€
2.0
23
€2
.02
3€
2.0
23
€9
00
€1
.12
3€
-€
Tie
ner
kam
pLo
osd
uin
en
jeu
gdva
kan
tiel
oke
t1
50
07
21
6ju
ni2
01
5-
€1
.80
0€
1.8
00
€1
.80
0€
1.8
00
€1
.40
0€
40
0€
-€
vaka
nti
ekam
p8
-12
jaar
Loo
sdu
inen
enSe
gbro
ekje
ugd
vaka
nti
elo
ket
15
00
81
4ju
ni2
01
5-
€2
.25
0€
2.2
50
€2
.25
0€
2.2
50
€1
.98
7€
26
3€
-€
Zom
erac
tivi
teit
enre
gen
tes/
valk
enb
os
Jeu
gdva
kan
tiel
oke
tp
roj.
11
00
50
3ju
ni2
01
02
.22
9€
-€
-€
-€
2.2
29
€-
€2
.22
9€
-€
Ko
nkr
eet
Nie
uw
skw
adra
ad-
€2
.35
9€
2.3
59
€2
.35
9€
2.3
59
€1
.27
5€
1.0
84
€-
€
Zom
erac
tivi
teit
enre
gen
tes/
valk
enb
os
Mad
uro
dam
fon
ds
35
65
4m
aart
20
10
1.0
00
€-
€-
€-
€1
.00
0€
-€
1.0
00
€-
€
Ou
der
enin
Bal
ans
op
weg
met
Josi
en5
no
vem
ber
20
15
-€
1.0
00
€1
.00
0€
1.0
00
€1
.00
0€
1.0
00
€-
€-
€
Sam
enzi
nge
no
pw
egm
etJo
sien
5n
ove
mb
er2
01
5-
€6
60
€6
60
€6
60
€6
60
€6
60
€-
€-
€
Mo
bie
lbu
urt
hu
isva
nd
eto
eko
mst
Ora
nje
fon
ds
20
14
20
03
14
okt
ob
er2
01
49
.00
0-
€-
€-
€1
0.0
00
€1
.00
0€
1.0
00
€-
€-
€
Gro
enve
rbin
dt
Ora
nje
Fon
ds
MG
/20
15
13
05
15
juli
20
15
-€
2.3
00
€2
.30
0€
-€
2.3
00
€2
.30
0€
-€
2.3
00
€
NL
Do
etO
ran
jeFo
nd
sN
LD1
5-0
01
87
11
feb
ruar
i20
15
-€
25
0€
25
0€
25
0€
25
0€
25
0€
-€
-€
NL
Do
etO
ran
jefo
nd
sN
LD1
5-0
42
56
11
feb
ruar
i20
15
-€
30
0€
30
0€
30
0€
30
0€
30
0€
-€
-€
NL
Do
etO
ran
jefo
nd
sN
LD1
5-0
60
09
11
feb
ruar
i20
15
-€
40
0€
40
0€
40
0€
40
0€
40
0€
-€
-€
NL
Do
etO
ran
jeFo
nd
sN
LD1
5-0
67
02
11
feb
ruar
i20
15
-€
39
0€
39
0€
39
0€
39
0€
39
0€
-€
-€
NL
Do
etO
ran
jeFo
nd
sN
LD1
5-5
10
81
1fe
bru
ari2
01
5-
€4
00
€4
00
€4
00
€4
00
€4
00
€-
€-
€
Vro
uw
ence
ntr
um
Ora
nje
fon
ds
OW
/20
12
07
25
5n
ove
mb
er2
01
22
.13
8€
-€
-€
-€
2.1
38
€-
€2
.13
8€
-€
An
der
s+an
der
+an
der
s=ge
wo
on
Ora
nje
Fon
ds
OW
/20
13
38
32
17
jan
uar
i20
14
1.6
72
€-
€-
€-
€1
.67
2€
-€
1.6
72
€-
€
Sam
eno
pp
adse
nio
ren
ne
twer
kLo
osd
uin
enSl
uyt
erm
an2
01
5/0
98
/MvR
21
juli
20
15
-€
2.0
00
€2
.00
0€
-€
2.0
00
€2
.00
0€
-€
2.0
00
€
Mo
estu
inSt
ich
tin
gH
aag
Wo
nen
11
dec
em
ber
20
15
-€
90
0€
90
0€
90
0€
90
0€
-€
90
0€
-€
Tele
fon
isch
eh
ulp
die
nst
Thu
rko
wfo
nd
s2
9ja
nu
ari2
01
6-
€7
50
€7
50
€7
50
€7
50
€7
50
€-
€-
€
Om
bo
uw
/in
rich
tin
gP
arti
cip
atie
cen
tra
via
MO
OI
-€
80
.05
2€
80
.05
2€
80
.05
2€
80
.05
2€
80
.05
2€
-€
-€
Spel
mat
eria
alH
aags
ho
pje
via
Zeb
ra-
€1
5.4
09
€1
5.4
09
€1
5.4
09
€1
5.4
09
€1
5.4
09
€-
€-
€
IOM
-mid
del
en/o
ud
erco
ach
via
Zeb
ra1
7o
kto
ber
20
14
-€
20
3.8
60
€2
03
.86
0€
20
3.8
60
€2
03
.86
0€
20
3.8
60
€-
€-
€
CJG
jeu
gdte
amvi
aze
bra
-€
84
.34
1€
84
.34
1€
84
.34
1€
84
.34
1€
84
.34
1€
-€
-€
Res
pijt
zorg
bel
eid
via
zeb
ra-
€3
5.5
14
€3
5.5
14
€3
5.5
14
€3
5.5
14
€3
5.5
14
€-
€-
€
Man
telz
org
Wo
on
zorg
cen
tra
Haa
glan
de
nvi
afa
ctu
ur
-€
29
.62
5€
29
.62
5€
29
.62
5€
29
.62
5€
29
.62
5€
-€
-€
51
2.2
78
€1
7.3
93
€1
2.8
89
€
Aan
vulle
nd
ep
roje
cte
nFo
nd
sen
/St
ich
tin
gen
/O
veri
g
SUB
SID
IES
- 36 -- 36 -
Naam Begrote Gerealiseerde Subsidie
uren uren bedrag
Programmabudget 27.876 27.876 2.198.330
Basisvoorziening 12.446 12.446 1.226.346
3.424.676€
Naam Begrote Gerealiseerde Subsidie
uren uren bedrag
Programmabudget 22.584 22.584 1.589.987
Basisvoorziening 13.822 13.822 1.008.400
2.598.387€
Naam Begrote Gerealiseerde Subsidie
uren uren bedrag
Programmabudget 19.239 19.239 1.446.852
Basisvoorziening 9.273 9.273 965.553
2.412.405€
Naam Begrote Gerealiseerde Subsidie
uren uren bedrag
Programmabudget 21.295 21.295 1.473.990
Basisvoorziening 13.104 13.104 1.103.167
2.577.157€
Totale welzijnssubsidie 11.012.625€
SPECIFICATIE WELZIJNSSUBSIDIE
SEGBROEK
LOOSDUINEN
HAAGSE HOUT
LEIDSCHENVEEN-YPENBURG
De gemeente Den Haag hanteert het subsidiesysteem dat onderproductie van uren leidt tot een
terugbetaling van de ontvangen subsidie aan de gemeente. Overproductie heeft geen effect op de totale
ontvangen subsidie. Vanwege dit feit is er voor gekozen om alleen de uren te laten zien met het
maximum zoals genoemd in de subsidievoorwaarden.
- 37 -- 37 -
Naa
mK
en
me
rkD
atu
mb
esc
hik
kin
gP
ers
on
ee
lH
uis
vest
ing
Act
ivit
eit
en
Ove
rhe
adTo
taal
Inci
den
tele
mid
del
encl
ien
ton
der
steu
nin
g3
DA
BB
A/4
03
69
46
/EB
-33
77
3n
ove
mb
er2
01
47
8.3
45
€-
€-
€9
00
€7
9.2
45
€
Kw
arti
erm
aken
Serv
icep
un
ten
XL
AB
BA
/40
38
80
0/E
B-3
42
13
dec
emb
er2
01
45
0.9
00
€-
€-
€8
.26
7€
59
.16
7€
Dag
bes
ted
ing/
on
tmo
etin
gsce
ntr
aA
BB
A/4
04
03
57
/EB
-34
48
12
jan
uar
i20
15
77
.64
4€
-€
25
3.7
40
€-
€3
31
.38
4€
CJG
info
rmat
ie,a
dvi
esen
op
voed
steu
np
un
tA
BB
A/5
00
23
11
/EB
-33
49
2fe
bru
ari2
01
58
50
.02
0€
-€
71
4.3
39
€-
€1
.56
4.3
59
€
Ou
der
enco
nsu
len
tA
BB
A/4
04
10
02
/EB
-34
27
18
dec
emb
er2
01
41
40
.01
6€
-€
-€
-€
14
0.0
16
€
Bu
urt
kam
erac
tivi
teit
enW
aln
oo
tstr
aat
AB
BA
/50
01
10
2/E
B-3
48
32
6ja
nu
ari2
01
5-
€-
€5
.00
0€
-€
5.0
00
€
Exp
ocu
ltu
ur
fest
ival
Leid
sch
enve
enA
BB
A/V
L/9
18
9ju
ni2
01
5-
€-
€1
2.5
00
€-
€1
2.5
00
€
Wijk
fest
ival
Leid
sch
enve
enLe
eft
AB
BA
/VL/
14
62
15
juli
20
15
-€
-€
20
.00
0€
-€
20
.00
0€
Win
ters
pek
take
lMar
iah
oev
eA
BB
A/V
L/2
81
81
9n
ove
mb
er2
01
5-
€-
€2
7.0
55
€-
€2
7.0
55
€
Tele
fon
isch
eh
ulp
verl
enin
gA
BB
A/4
04
14
32
/EB
-34
74
18
dec
emb
er2
01
41
79
.05
5€
-€
55
.14
5€
26
.34
3€
26
0.5
43
€
Bes
ted
ings
pro
gram
ma
On
der
wijs
bel
eid
20
15
AB
BA
/40
36
08
0/V
OS-
71
5A
BB
A/4
03
63
32
/VO
S-7
15
17
-10
-20
14
18
-12
-20
14
1.7
53
.23
3€
19
8.1
86
€1
24
.03
3€
13
.94
7€
2.0
89
.39
9€
Ko
nkr
eet
Nie
uw
sA
BB
A/4
04
23
94
/DP
Z-1
89
41
2ja
nu
ari2
01
5-
€-
€1
0.3
52
€-
€1
0.3
52
€
Inte
nsi
veri
ng
Vri
jwill
gers
bel
eid
3D
AB
BA
/VL/
18
69
10
augu
stu
s2
01
55
6.5
39
€-
€7
.41
1€
8.2
38
€7
2.1
88
€
Aan
pak
soci
ale
veili
ghei
dM
aria
ho
eve/
Ho
ph
op
jeM
aria
ho
eve
AB
BA
/VL/
21
09
13
augu
stu
s2
01
5-
€-
€2
5.0
00
€-
€2
5.0
00
€
Ver
ster
ken
fun
ctie
Toeg
ang
tot
Alg
emen
eV
oo
rzie
nin
gen
AB
BA
/VL/
22
28
28
augu
stu
s2
01
56
3.7
50
€-
€-
€1
1.2
50
€7
5.0
00
€
On
der
steu
nin
gIn
tegr
ale
Pla
nn
en2
01
5,2
01
6-2
01
9A
BB
A/5
02
45
95
/VO
S-1
02
18
okt
ob
er2
01
52
1.3
20
€-
€-
€-
€2
1.3
20
€
Leer
wer
kbed
rijf
Res
tau
ran
tH
eerl
ijkA
BB
A/5
02
14
64
/VO
S-8
93
2n
ove
mb
er2
01
59
0.0
00
€-
€-
€-
€9
0.0
00
€
Tolk
kost
envo
or
tijd
elijk
hu
isve
rbo
dA
BB
A/V
L/2
80
24
no
vem
ber
20
15
-€
-€
10
.06
0€
-€
10
.06
0€
Sen
iore
nd
agSD
KLe
-Yp
AB
BA
/VL/
28
26
23
no
vem
ber
20
15
-€
-€
20
.00
0€
-€
20
.00
0€
Een
mal
igex
tra
bu
dge
tve
rvan
gin
gV
VE
pro
gram
ma'
s/m
ater
iale
nA
BB
A/5
02
96
78
/VO
S-1
06
02
4n
ove
mb
er2
01
5-
€-
€3
.54
9€
-€
3.5
49
€
Zorg
voo
rje
Bu
urt
AB
BA
/VL/
29
13
30
no
vem
ber
20
15
-€
-€
8.5
93
€-
€8
.59
3€
AC
ON
Segb
roek
AB
BA
/VL/
31
44
3d
ecem
ber
20
15
3.9
17
€-
€1
5.1
18
€-
€1
9.0
35
€
AC
ON
Haa
gse
Ho
ut
AB
BA
/VL/
30
45
4d
ecem
ber
20
15
-€
-€
10
.00
0€
-€
10
.00
0€
AC
ON
Leid
sch
enve
enYp
enb
urg
AB
BA
/VL/
31
64
14
dec
emb
er2
01
51
.72
8€
-€
15
.33
2€
-€
17
.06
0€
On
der
steu
nin
gC
JGco
mm
un
icat
ieC
oö
rdin
ato
ro
nlin
eC
JGA
BB
A/V
L/1
88
42
9d
ecem
ber
20
15
52
.26
5€
-€
-€
9.2
23
€6
1.4
88
€
Pic
ku
pSe
rvic
eA
BB
A/V
L/3
49
84
jan
uar
i20
16
-€
-€
10
.00
0€
-€
10
.00
0€
Sub
sid
ieTe
gem
oet
kom
ing
verv
angi
ngs
ure
nen
Ove
rure
nta
alsc
ho
ling
20
15
AB
BA
/50
29
74
9/V
OS-
10
80
24
no
vem
ber
20
15
4.4
64
€-
€-
€-
€4
.46
4€
Bu
ren
hu
lpce
ntr
ales
AB
BA
/50
02
34
7/E
B-3
51
12
3fe
bru
ari2
01
51
75
.59
0€
-€
24
4.4
10
€-
€4
20
.00
0€
Spec
ific
atie
kost
en
inh
etka
der
van
Haa
gse
Kad
erve
rord
en
ing
- 38 -- 38 -
- 39 -- 39 -
- 40 -- 40 -
- 41 -- 41 -
VERGELIJKENDE CIJFERS
Subsidie OCW 11.012.625 12.768.935
Overige subsidies 7.406.976 5.864.232
Resultaat 143.989 201.181
Vaste activa 789.849 443.677
Werkkapitaal 3.775.469 4.027.087
Eigen vermogen 3.840.560 3.696.571
Current ratio 2,27 2,45
Solvabiliteit 1,04 1,04
Continuïteit op lange termijn 19,8% 18,9%
Current Ratio:
Solvabiliteit:
Continuïteit op langere termijn:
Vergelijkende cijfers personeel
Personeel in dienst 264 269
Aantal fulltime 49 51Aantal parttime 208 211Aantal oproepkrachten 7 7
Totaal fte in dienst 198 202
Betreft de verhouding tussen het eigen vermogen en de totale lasten (ultimo versus
gedurende het boekjaar). Deze verhouding dient bij voorkeur een ratio van 15 % of hoger te
tonen. Ultimo 2015 is er sprake van een continuïteit op langere termijn van 19,8%.
Betreft de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen. Deze ratio dient
indicatief 0,40 te belopen. Ultimo 2015 is er sprake van een solvabiliteit ratio van 1,04.
JAAR 2015 2014
Betreft de verhouding tussen de kortlopende activa en kortlopende schulden (is feitelijk de
werkkapitaalratio. Deze ratio moet > 1,50 zijn. Ultimo 2015 is er sprake van een current ratio
van 2,27.
- 42 -- 42 -
top related