személyi juttatások könyvelése a forrás.net...

Személyi juttatások könyvelése a Forrás.net rendszerben

Személyi juttatások könyvelése a Forrás.net rendszerben

Felhasználói dokumentáció2015.

Oldal 1

Személyi juttatások könyvelése a Forrás.net rendszerben

TartalomPénzügy Modul.....................................................................................................................3

a. Az utalandó bér előírása utalványozásra (PENS08)................................................3b. Banki értesítőben megjelenik a terhelés (PENB02- terhelési bankbizonylat).........4c. Kincstár által beterhelt járulékok megjelennek a bank kivonaton:.........................5

Főkönyv Modul.....................................................................................................................7a. Bérszámfejtés könyvelése........................................................................................7b. Bérszámfejtési napló aktualizálása..........................................................................8

Kötelezettség vállalás modul..............................................................................................11Számfejtés teljesítésének rendezése a számfejtett összeg alapján.................................11

a. Bérkötváll teljesítések rendezése bérszámfejtés alapján.....................................11Decemberi bérszámfejtéssel kapcsolatos év végi teendők..................................................13

1. 12. havi bér elhatárolása a bérszámfejtésben a 2015. évi adatbázisban...............132. Évzárás (MÉRLEGSZÁMLÁK ZÁRÁSA)...............................................................133. 4421-es főkönyvi számla év eleji nyitása (KÖVETKEZŐ ÉV NYITÓJA)..............134. Időbeli elhatárolás feloldása és a decemberi bér végleges

kötelezettségvállalásának generálása....................................................................135. Decemberi bér januári kifizetése...........................................................................146. Bérkötváll teljesítések rendezése bérszámfejtés alapján........................................14

Elektronikus bérfeladás.......................................................................................................17Az elektronikus bérfeladás lépései Forrás.Net-ben......................................................18

a. Napló nyitás........................................................................................................18b. Beolvasás............................................................................................................18c. (Tételek törlése a naplóból)................................................................................21

Oldal 2

Személyi juttatások könyvelése a Forrás.net rendszerben

Bérek könyvelése 2015-től- ahol a bérek kifizetése az intézményből történik

Pénzügy Modul

a. Az utalandó bér előírása utalványozásra (PENS08) Napló nyitás a megfelelő időszakra. Napló jele: SZ

Pénzügy modul/Szállító/Napló/Pénzügyi napló nyitása Egyéb pénzbekérő(k) rögzítése

Pénzügy modul/Szállít/Egyéb pénzbekérő/Belföldi beérkező Egyéb pénzbekérő

1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai rögzítésepl. Törvény szerinti illetmények, munkabérek, Béren kívüli juttatások, jutalom, stb.Partner: BÉR/DOLGOZÓK gyűjtő partner

jogcím: K11010 FP, rovat: K1101egyedi gyűjtő: K110100.. illetmények elszámolása Technikai .. hónapraszervezeti egység: Centrumszakfeladat kód: Fő tevékenység szakfeladataügylet: általános vagy nem besoroltkeretgazda: általános vagy nem besorolt

A bizonylatot le kell zárni és le kell könyvelni. Főkönyvi kivonaton az alábbi könyvelési tétel jelenik meg.

T 000491 - K 000419 forrás technikai

2. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások rögzítésepl. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő

Partner: BÉR/DOLGOZÓK gyűjtő partner jogcím: 3K3662 FP - Utalványok, bérletek, más kp.helyett. eszk.n.min.eszk.elsz.,

egyedi gyűjtő: 3K366201-től – 3K366207 vagy 3K366299, rovat 3K3662.

Oldal 3

Személyi juttatások könyvelése a Forrás.net rendszerben

szervezeti egység: Centrum vagy nem besoroltszakfeladat kód: Nem kitöltendőügylet: általános vagy nem besoroltkeretgazda: általános vagy nem besorolt

A bizonylatot le kell zárni és le kell könyvelni. Főkönyvi kivonaton az alábbi könyvelési tétel jelenik meg.

T 000491 - K 000419 forrás technikai

3. Adott előlegek rögzítésepl. Foglalkoztatottaknak adott előlegekPartner: BÉR/DOLGOZÓK gyűjtő partner

jogcím: 3K36515FP - Foglalkoztatottaknak adott előlegekegyedi gyűjtő: 3K365105 Foglalkoztatottaknak adott előlegek, rovat 3K3651szervezeti egység: Centrum vagy nem besoroltszakfeladat kód: Nem kitöltendőügylet: általános vagy nem besoroltkeretgazda: általános vagy nem besorolt

Bizonylatot le kell zárni és le kell könyvelni. Főkönyvi kivonaton az alábbi könyvelési tétel jelenik meg.

T 000491 - K 000419 forrás technikai

b. Banki értesítőben megjelenik a terhelés (PENB02- terhelési bankbizonylat) Napló nyitás a megfelelő időszakra. Napló jele: BA

Pénzügy modul/Napló/Pénzügyi napló nyitása Tételek rögzítése

Pénzügy modul/Bank/Bizonylatok rögzítése/Banki Terhelés

Jogcím: BSZALLSzámlahivatkozás: a./ pontban rögzített Egyéb pénzbekérő bizonylat (PENS08) A dimenziók töltése TILOS.

Főkönyvi feladás után az alábbi könyvelési tételek jelennek meg:

Oldal 4

Személyi juttatások könyvelése a Forrás.net rendszerben

1. Foglalkoztatottak személyi juttatásaipl. Törvény szerinti illetmények, munkabérek, Béren kívüli juttatások, jutalom, stb.

T 000419 - K 000491T 00511… - K 0031T 42110 - K3311

2. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolásokpl. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítőCsak pénzügyi számvitel szerint könyvelődik

T 000419 - K000491T 3662 - K3311

3. Adott előlegekpl. Foglalkoztatottaknak adott előlegek

Csak pénzügyi számvitel szerint könyvelődik

T 000419 - K000491T 36515 - K3311

c. Kincstár által beterhelt járulékok megjelennek a bank kivonaton: Napló nyitás a megfelelő időszakra. Napló jele: BA

Pénzügy napló/Napló/Pénzügyi napló nyitása Tételek rögzítése

Pénzügy modul\Bank\Bizonylatok rögzítése/Banki terhelés

- Munkavállalóktól levont járulékok

jogcím: K11010 FT, rovat: K1101egyedi gyűjtő: K11010099 illetmények elszámolása Technikai nem bontottszervezeti egység: Központ vagy nem besoroltszakfeladat kód: Fő tevékenység szakfeladataügylet: általános vagy nem besoroltkeretgazda: általános vagy nem besorolt

T 42110 K 3311T 0511013 K 0031

- Munkáltatót terhelő járulékok:

jogcím: K20 FT , rovat: K2

Oldal 5

Személyi juttatások könyvelése a Forrás.net rendszerben

egyedi gyűjtő: K200 Járulékok leszámolása Technikaiszervezeti egység: Központ vagy nem besoroltszakfeladat kód: Fő tevékenység szakfeladataügylet: általános vagy nem besoroltkeretgazda: általános vagy nem besorolt

T 42120 K 3311T 052301 K 0031

Oldal 6

Személyi juttatások könyvelése a Forrás.net rendszerben

Főkönyvi Modul

a. Bérszámfejtés könyvelése Napló nyitás a megfelelő időszakra. Napló jele:IL. Napló jellege: NJG9.

Főkönyvi modul/Személyi juttatások/Bérszámfejtési adatok/Bérszámfejtési napló nyitás

Tételek rögzítése.Főkönyvi modul/Bérszámfejtési adatok/Bérszámfejtési adatok rögzítése

ERA (KTK): főkönyvi számlának megfelelő rovatkódegyedi gyűjtő: rovatkódnak megfelelő egyedi gyűjtő a bérszámfejtés szerintszervezeti egység: a számfejtésnek megfelelő szervezeti egység ahova el kell számolnia bérköltségetszakfeladat kód: a számfejtésnek megfelelő szakfeladat kód ahova el kell számolnia bérköltségetügylet: a számfejtésnek megfelelő ügylet, ahova el kell számolnia bérköltségetkeretgazda: a számfejtésnek megfelelő keretgazda ahova el kell számolnia bérköltséget

A rögzítés menete a vegyes főkönyvi tételek rögzítésével megegyező.Csak a pénzügyi számvitel szerinti tételeket kell rögzíteni, a költségvetési számvitelhez kapcsolódó könyvelési tételek a bérszámfejtési napló aktualizálásakor automatikusan kigenerálódnak.

Pár fontos tudnivaló a rögzítéssel, működési elvekkel kapcsolatban: A program csak arra a főkönyvi számlaszámra és a hozzá kapcsolódó dimenziókra

(egyedi gyűjtő, szakfeladat részletező, keretgazda, ügylet, stb.) könyvel, amely a Főkönyvi számlaszám mezőben szerepel!

Az ellenszámla mezőbe írt érték csak informatív jellegű, illetve a későbbiekben olvasható átfordítás funkciót segíti elő!

Az előzőekből következik, hogy egy Tartozik - Követel könyvelési lépéshez mindig két sort kell rögzíteni!

Hogy a program a főkönyvi számlaszám mezőbe írt számlaszám melyik oldalára könyvel, az dönti el, hogy melyik összeg mezőt töltjük ki (Tartozik összeg vagy Követel összeg)!

Oldal 7

Személyi juttatások könyvelése a Forrás.net rendszerben

A dimenziókat (Egyedi gyűjtő, keretgazda, szakfeladat részletező, ügylet, stb.) mindig a főkönyvi számlaszám mezőbe írt számlaszámhoz igazodva, annak megfelelően kell feltölteni!

Könyvelési tétel átfordítása:A fent leírt elvek miatt, egy könyvelési tételhez két sorra van szükség, mivel csak a főkönyvi számlaszám mezőbe írt számlaszámra könyvel a program, és az ellenszámlában lévő adat csak informatív jellegű!Ezt segíti elő az átfordítás funkció, amely megcseréli a Főkönyvi számlaszám és Ellenszámla mezőt, illetve a Tartozik és Követel összeg értékeit is!Nyomjuk meg az ikonsoron a jobb oldali ikont (Átfordítás újrainicializálással)!Hatására a program felcseréli a Főkönyvi számlaszám és Ellenszámla mezőt, illetve a Tartozik és Követel összeg mezőbe írt adatokat!Ne felejtsük el módosítani azokat a mezőket, amelyeknek változnia kell az új főkönyvi számlaszámnak megfelelően (pl.: Egyedi gyűjtő, stb.)!A rögzítés befejezését a (mentés és bezárás), vagy (Mentés) gombbal tudjuk véglegesíteni!

b. Bérszámfejtési napló aktualizálása Rögzítést követően a naplót aktualizálni szükséges.Főkönyvi modul/Bérszámfejtési adatok/Bérszámfejtési napló aktualizálása

A bérszámfejtési napló aktualizálása az alábbi műveleteket végzi el:

Bérszámfejtés aktualizálása – NJG9

Oldal 8

Személyi juttatások könyvelése a Forrás.net rendszerben

A számfejtési tételek főkönyvi feladása a rögzített adatokkal.

Generált tételek

1. Számfejtés teljesítésének rendezése.Az alábbi ablak megjelenése adat függő, akkor jelenik meg, ha a könyvelendő naplóban van olyan könyvelési tétel ahol a főkönyvi számla kezdete 4-es az ellenszámla kezdete 36-os. Pl. az adott időszakban volt utalvány kifizetés, illetve foglalkoztatottnak adott előleg könyvelés.

Azokban a tételekben, amikben a főkönyvi számla kezdete 42110, ott a Bér, egyébként a Járulék technikai ERA kódra és egyedi gyűjtőre kontíroz, valamint átírja az szakfeladat kódot a „Számfejtés teljesítésének rendezése” képernyőn bekértre. A könyvelési tételben egyik számla az Egyedi gyűjtő alapján a Teljesítés nettó számla, vagy az ERA alapján a Teljesítés számla, a másik számlaszám a szakfeladat kód alapján a Pénzügyi teljesítés, kiadás ellenszámla.Az 05-ös tételbe számlahivatkozást generál: BÉRKiiiiff, ahol iiii a fizetési határidőből képzett időszak, + a feldolgozási hely kódja. Ha a fizetési határidő mező üres, feltölti a napló időszakával+01Megjegyzés mező kezdete: Szfr.3 = Számfejtés rendezése 3-as végű teljesítési főkönyvi számlára kerül, ez alapján lehet az így generálódott tételeket megkülönböztetni.

Oldal 9

Személyi juttatások könyvelése a Forrás.net rendszerben

2. Kötvállalási tételeket generálása - bizonylat típus FOKK02 – Bér kötvállalás teljesítésAzokból a tételekből, ahol a főkönyvi számlák kezdete 5-ös vagy 8-as és az ellenszámla kezdete 42-es, olyan a tételeket generál, melyekben - a rögzített rovat kód alapján - lecseréli az 5-ös vagy 8-as számlaszámot a 0022-es, 42-es számlaszámot a 05-ös főkönyvi számlaszámra.Az 05-ös tételbe számlahivatkozást generál: BÉRKiiiiff, ahol iiii a fizetési határidőből képzett időszak, ff- feldolgozási hely. Felveszi a pszfej-be PENC01-el. Ha a fizetési határidő üres, feltölti a napló időszakával+01.

T 0022 K 051(2)

Főkönyvi feladás után az alábbi könyvelési tételek jelennek meg: T 53-54/6,7 - K 42110T42110 - K366, 365

Kötelezettség vállalás modul

Oldal 10

!

Személyi juttatások könyvelése a Forrás.net rendszerben

Számfejtés teljesítésének rendezése a számfejtett összeg alapján

a. Bérkötváll teljesítések rendezése bérszámfejtés alapján Napló nyitás: Napló jele: BT

Kötelezettségvállalás/Személyi juttatások/Bérszámfejtési napló nyitása (NJG9) Rendezés

Kötvállalás modul/Személyi juttatások/Számfejtés teljesítésének rendezése a számfejtett összeg alapján

Időszak: a kifizetés hónapja (Számfejtési hónap +1). Pl.: Ha 201601 a számfejtés időszaka, itt 201602-es időszakra kell naplót nyitni.

Induláskor bekéri a számfejtés időszakát, az aktualizált (könyvelt) számfejtési naplót és egy azt követő időszakra nyitott bérszámfejtési naplót (BT), ebbe fogja generálni a teljesítés tételeket a könyvelt számfejtés alapján. A dimenziók esetében (rovat, egyedi gyűjtő, szervezeti egység, szakfeladat kód, ügylet, keretgazda) azt az értékeket kell megadni, amelyekre a pénzügy modulban történt rögzítés. (Pénzügy modul/Szállító/Egyéb pénzbekérő vagy Pénzügy modul/Bank)

Oldal 11

Személyi juttatások könyvelése a Forrás.net rendszerben

A generált tételek bizonylattípusa FOK01. A kötvállalás tételek Számlahivatkozás mezőjébe a már ismert módon generál egy számlahivatkozást az adott hónapra, Pl: BÉRK140101

A legenerált tételek egyrészt megtekinthetőek a Kötelezettségvállalás/Személyi juttatások/ Bérszámfejtési/Generált teljesítés rendezési adatok rögzítése menüpont alatt, illetve a Kötelezettségvállalás/Személyi juttatások/Bérszámfejtési napló- Előzetes főkönyvi lista menüpont alatt lekérdező segítségével. A BT napló aktualizálását a Kötelezettségvállalás/Személyi juttatások/Bérszámfejtési napló aktualizálása alatt tudjuk végrehajtani.

T 42110 K1 tényleges rovat, K 42110 rovat: K1101K1 tényleges egyedi gyűjtő egyedi gyűjtő: K110100.. megfelelő

alábontásaT 42120 K2 tényleges rovat, K 42120 rovat: K2K2 tényleges egyedi gyűjtő egyedi gyűjtő: K200 (technikai)

és

T 0031 K 0511013 rovat: K1101egyedi gyűjtő: K110100.. megfelelő alábontása

T 0031 K 052301rovat: K2egyedi gyűjtő: K200 (technikai)

T 051(3) K1 tényleges rovat, K 0031K1 tényleges egyedi gyűjtő

T 052(3) K2 tényleges rovat, K 0031K2 tényleges egyedi gyűjtő

Oldal 12

Személyi juttatások könyvelése a Forrás.net rendszerben

Decemberi bérszámfejtéssel kapcsolatos év végi teendők

Az alábbi lépéseket abban az esetben kell elvégezni, ha a decemberi bér utalása 2016 januárjában történik meg, de a decemberi számfejtés összege az követő (2016) évi előirányzatot terheli.

1. 12. havi bér elhatárolása a bérszámfejtésben a 2015. évi adatbázisban

Napló nyitásFőkönyv/Személyi juttatások/Bérszámfejtési adatok/Bérszámfejtési napló nyitása

Napló jele: JE – Jövedelem Elhatárolás Időszak: 201512 Bértabló rögzítése

Főkönyv/Személyi juttatások/Bérszámfejtési adatok/Bérszámfejtési adatok rögzítése

Rögzítendő tételek: T53-55 – K 4421 (a tényleges rovaton és egyedi gyűjtővel pl. K1101 és K110101)

Az így rögzített tételekhez a napló aktualizálásakor - a szokásos bérszámfejtési tételekkel ellentétben - NEM KELETKEZNEK KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITELI, KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS KÖNYVELÉSI TÉTELEK.

Feladás főkönyv feléFőkönyv/Személyi juttatások/Bérszámfejtési adatok/Bérszámfejtési napló aktualizálása

2. Évzárás (MÉRLEGSZÁMLÁK ZÁRÁSA)

Főkönyv/Évzárás/Mérlegszámlák zárása funkció futtatásával létrejönnek ezek a könyvelési tételek is, melyek könyvelési bizonylatszáma NJG9/DECBÉR lesz, valamint lezárjuk a bér-kötelezettségvállalás tételeket is, melyek megjegyzése „Bérkötváll zárása” lesz.

Könyvelési tétel: T4421 – K493

3. 4421-es főkönyvi számla év eleji nyitása (KÖVETKEZŐ ÉV NYITÓJA)

A Főkönyv/Évzárás/Következő év nyitója menüpont segítségével létrehozzuk az elhatárolás nyitását, melyek könyvelési bizonylatszáma NJG9/DECBÉR lesz.

Könyvelési tételek: T491 – K4421

4. Időbeli elhatárolás feloldása és a decemberi bér végleges kötelezettségvállalásának generálása

Az alábbiakban részletezett menüpont a 201512-i időszakra lerögzített bérelhatárolás nyitó adata alapján feloldja az elhatárolást, és legenerálja a hozzátartozó végleges kötelezettségvállalást.

Oldal 13

Személyi juttatások könyvelése a Forrás.net rendszerben

Napló nyitásFőkönyv/Személyi juttatások/Bérszámfejtési adatok/Bérszámfejtési napló nyitásaVAGYKötelezettségvállalás/Személyi juttatások/Bérszámfejtési napló nyitása (NJG9)

Napló jele: JE – Jövedelem Elhatárolás Időszak: 201601

Kötelezettségvállalás/Személyi juttatások/ Decemberi számfejtés generálása menüpont hatására az alábbi könyvelési tételek generálódnak..

- Időbeli elhatárolás feloldása: T4421 – K42110/42120 - Végleges kötelezettségvállalás tételek T0022 – K 05(2)

BÉRK1501.. számlahivatkozással.

Mérleg Nyitó napló: MN15011….Számfejtési napló: JE15011…Bér technikai főkönyvi számla: 42110Jár technikai főkönyvi számla: 42120

Az ebben a naplóban található NJG9/DECBÉR könyvelési bizonylatszámú tételek alapján történik a fenti könyvelési tételek generálása. A funkció futtatásával a bérszámfejtési naplót egyúttal automatikusan aktualizáljuk is, így azt feladni már nem kell.

5. Decemberi bér januári kifizetése

A december havi bérek és járulékok január hónapban történő utalásának elszámolási módja megegyezik a korábbi időszakok elszámolásaival, az egyedi gyűjtő K11010013 – bérelszámolás technikai – előző év december lesz.

Bizonylattípus: banki terhelés (PENB02) vagy kimenő egyéb pénzbekérő (PENS08)

Pénzügyi jogcím: K11010 FT/FP vagy K200 FT/FP ERA: K1101/K2

Egyedi gyűjtő: K11010013/K200

6. Bérkötváll teljesítések rendezése bérszámfejtés alapján

Napló nyitásFőkönyv/Személyi juttatások/Bérszámfejtési adatok/Bérszámfejtési napló nyitásaVAGYKötelezettségvállalás/Személyi juttatások/Bérszámfejtési napló nyitása (NJG9)

Napló jele: BT – Bérkötváll Teljesítés Időszak: a kifizetés hónapja

Oldal 14

Személyi juttatások könyvelése a Forrás.net rendszerben

Számfejtés teljesítésének rendezése számfejtett összeg alapján

Kötelezettségvállalás/Személyi juttatások/ Számfejtés teljesítésének rendezése számfejtett összeg alapján (NJG9): A menüpont lényege, hogy a technikai dimenziókról átkönyvel a számfejtésnél megadott valós dimenziókra. Főkönyvi számok közötti könyvelés nem történik.

Induláskor bekér a számfejtés időszakát, és a BT-s nyitott bérszámfejtési naplót. Ebbe fogja generálni a teljesítés tételeket. Bekéri a technikai Rovatkódok megfelelő egyedi gyűjtőit. Azokat kínálja fel, amiben a Rovatkód a technikai rovatkód. A generált tételek bizonylattípusa FOK01.

A legenerált tételek egyrészt megtekinthetőek a Kötelezettségvállalás\Személyi juttatások\ Bérszámfejtési/Generált teljesítés rendezési adatok rögzítése menüpont alatt, illetve a Kötelezettségvállalás\Személyi juttatások\Bérszámfejtési napló - Előzetes főkönyvi lista menüpont alatt lekérdező segítségével.

Oldal 15

Személyi juttatások könyvelése a Forrás.net rendszerben

A BT napló aktualizálását a Kötelezettségvállalás\Személyi juttatások\Bérszámfejtési napló aktualizálása alatt tudjuk végrehajtani.

T 42110 K1 tényleges rovat, K 42110 rovat: K1101K1 tényleges egyedi gyűjtő egyedi gyűjtő: K110100.. megfelelő

alábontásaT 42120 K2 tényleges rovat, K 42120 rovat: K2K2 tényleges egyedi gyűjtő egyedi gyűjtő: K200 (technikai)

és

T 0031 K 0511013 rovat: K1101egyedi gyűjtő: K110100.. megfelelő alábontása

T 0031 K 052301rovat: K2egyedi gyűjtő: K200 (technikai)

T 051(3) K1 tényleges rovat, K 0031K1 tényleges egyedi gyűjtő

T 052(3) K2 tényleges rovat, K 0031K2 tényleges egyedi gyűjtő

Oldal 16

Személyi juttatások könyvelése a Forrás.net rendszerben

Elektronikus bérfeladás

Az elektronikus bérfeladás elvégzéséhez Bérfeladás jogosultság szükséges. A munkakör kiválasztása után az alábbi menüpontok érhetőek el:

Bérfeladás folyamata:1. KLR rendszerben állomány leválogatása.2. Bérszámfejtési napló nyitás.3. KLR rendszer által készített állomány beolvasása a Forrás.Net programba.4. A beolvasás során készült hibalista elemzése, megfeleltetések megadása a KLR

rendszerben, esetlegesen szükséges törzselemek létrehozása a Forrás.Net programban. Ha nem rendelkezik megfeleltetési jogosultsággal az NSZFH segítségét kérje!Az újra beolvasást megelőzően törölni kell a beolvasott tételeket.Az 1-3. pontokban szereplő tevékenységeket addig kell ismételni, amíg hibátlan a beolvasás.

5. Bérszámfejtési naplóról lista készítés egyeztetés céljából. (Lásd pontban)6. Bérszámfejtési napló aktualizálása az előzőekben leírtak alapján. (Lásd pontban)7. Számfejtés teljesítésének rendezése az előzőekben leírtak alapján. (Lásd pontban)

Oldal 17

Személyi juttatások könyvelése a Forrás.net rendszerben

Az elektronikus bérfeladás lépései Forrás.Net-ben

a. Napló nyitás (Részletes leírást lásd oldalon)

Az adatok megadása után nyomjunk Napló létrehozása gombra.

b. Beolvasás

Ügyviteli szerviz modul/Adatimpex/Könyvelési állományok importálása - CSVA Könyvelési állományok importálása – CSV menüpontot válasszuk ki.

Oldal 18

Személyi juttatások könyvelése a Forrás.net rendszerben

A megjelenő Főkönyvi könyvelési állomány kiválasztó ablakban keressük meg azt az állományt, melyet a KLR rendszerből lementettük. Jelöljük ki, majd nyomjunk a Megnyitás gombra.

A megerősítést kérő ablak Igen gombjára kattintsunk.

A beolvasás állapotáról folyamatos információt kapunk a Könyvelési állományok importálása CSV-ből ablak segítségével.

Ha a beolvasás véget ért, és nem nyitottunk bérszámfejtési naplót, akkor az alábbi hibaüzenet jelenik meg:

Oldal 19

Személyi juttatások könyvelése a Forrás.net rendszerben

Ha nyitottunk naplót, jelöljük ki azt az időszaki naplót melyhez kapcsolódik a bérfeladás, adjuk át a jobb oldalra a piros kerettel jelzett ikonnal majd kattintsunk az OK gombra.

A feldolgozás elkészültéről tájékoztat a program.

Ezt követően megjelenik az Export-import hibalista, mely tartalmazza a feladás során talált hibákat.

Oldal 20

Személyi juttatások könyvelése a Forrás.net rendszerben

Ha nem tartalmaz a lista hibát, akkor mehetünk tovább a folyamaton. Ellenkező esetben ki kell törölni a tételeket a naplóból és el kell végezni a megfeleltetéseket, törzsbővítéseket illetve a beolvasást újra.

c. (Tételek törlése a naplóból)

Lépjünk be a Bérszámfejtési adatok rögzítése menüpontba.

Napló kiválasztás után aktívvá válik a napló tételeinek törlése (seprű) ikon, melynek segítségével a napló összes tétele törölhető.

Oldal 21

Személyi juttatások könyvelése a Forrás.net rendszerben

A megjelenő kérdésre válaszoljunk igennel.

d. Felesleges napló törlése: Amennyiben tévedésből több naplóba is megtörtént a csv állomány beolvasása, akkor a felesleges napló(ka)t az alábbiak szerint törölhetjük.Lépjünk be a Főkönyv modul \ Személyi juttatások \ Bérszámfejtési adatok \ b. Bérszámfejtési napló törlés menüpontba.

Oldal 22

Személyi juttatások könyvelése a Forrás.net rendszerben

F2-vel válasszuk ki a törölni kívánt naplót (melynek tételeit a fent leírtak szerint már töröltük).

Oldal 23

Személyi juttatások könyvelése a Forrás.net rendszerben

Majd a Napló törlése nyomógomb megnyomásával töröljük a naplót.

A Töröljem a naplót? kérdésre az Igen nyomógomb megnyomásával válaszoljunk.

Oldal 24