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Chiffres clés Commentaire de la Société de Gestion
Valeur Liquidative unitaire au 25/12/2020 218,16 €
Max Contractuel 2020
Frais de gestion TTC (TVA non incluse) 1,00% 0,80%
5,00% 2,00%
Profil de risque et de rendement
1 semaine 1 mois 3 mois YTD dps la 1ère VL
0,19% 0,64% 0,54% 2,74% 7,25%
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Composition du fondsUne gestion active et diversifiée du portefeuille
Centralisation
FR0013428349
Evolution de la Collecte (YTD)
Page 1/2
Endettement bancaire (loan to value) 19,9 %
Amundi Immobilier, Société Anonyme au capital de 16 684 660 eurosSociété de gestion de portefeuille agréée par l'AMF le 26 juin 2007 N° GP 07000033
Siège social : 91-93 boulevard Pasteur 75015 PARIS - France - RCS PARIS 315 429 837www.amundi-immobilier.com
2 931 476Nombre total de parts
Dbm Avocats AARPIVie sociale
Ordres en attente 0LTV (dette bancaire) Max.
Endettement en transparence (hors Poche cotée) 106,4 M€
Taux d'occupation physique pondéré (hors coté) 94,0%Taux d'occupation financier pondéré (hors coté) 90,0%
Dba
Caractéristiques du fonds
Indicateur conforme au document d'information au format PRIIPS réglementaire (1286/2014)
Dépositaire CACEIS BankCAC
40 %
ISIN
Périodicité Valeur Liquidative
Actif Net Réévalué 639,5 M€
Commission de souscription (acquise au fonds)
Type de fonds Fonds Ouvert
Date de constitution 06/06/2019
Amundi Immobilier Tangram
Régulateur
Comptable
Société de Gestion Amundi Immobilier
LTV (dette bancaire) cible 25 %Fonds d'investissement Alternatif
Hebdo chaque vendredi (publiée le mercredi suivant)
vendredi avant 10H
PricewaterhouseCoopers Audit
AMF
Performances
Un portefeuille d’actifs aujourd’hui composé majoritairement d’immobilier non coté et plus particulièrement de SCPI à la création. Tangram peut également détenir des foncières cotées et des produits monétaires.
Reporting trimestriel 31-déc-20
31/12/20Prix d'acquisition des titres (dont apport) 466,8 M€Trésorerie 161,0 M€
La SC TANGRAM a été constituée le 6 juin 2019. Ce fonds est une offre de diversification avec uneallocation cible répartie sur un large spectre de supports à dominante immobilier. Il s’agit d’un fonds derendement diversifié tant géographiquement, que sectoriellement avec une sélection de produits issus dedifférentes Sociétés de Gestion, investi sur des actifs de qualité dans la zone OCDE.
Investissements du trimestre :
- renforcement de la ligne Diversipierre, - nouvel apport de titres SCPI,- prise de participation dans le fonds M&G European property.
Financements :
La dette bancaire est logée dans les sociétés filiales (SCPI, SCI, OPCI).Elle est calculée en transparence et respecte les limites conventionnelles du fonds.
COVID :
Dans ce contexte difficile de crise sanitaire, le fonds à bien résisté grâce à un paiement des loyers des sous-jacents (< 90% dont 100% pour son actif en direct) et à un bon timing d'investissement notamment sur sapoche cotée.
Frais du support
SC TANGRAMSociété Civi le à Capital Variable
Situation des investissements
SCPI Rivoli Avenir Patrimoine bureaux variable juin 2019 15,1% 72,6 M€ 85,7%SCPI Edissimmo bureaux variable juin 2019 8,0% 38,4 M€ 79,1%SCPI Fructipierre bureaux fixe juin 2019 4,9% 23,8 M€ 87,5%SCPI Laffitte Pierre bureaux variable juin 2019 5,5% 26,6 M€ 88,9%SCPI Accès Valeur Pierre bureaux fixe juin 2019 6,8% 32,9 M€ 83,1%SCPI France Investipierre bureaux fixe juin 2019 0,9% 4,1 M€ 89,5%
SCPI Allianz Pierre bureaux variable juin 2019 6,3% 30,2 M€ 92,0%
SCPI Pierre Selection commerces fixe juin 2019 0,2% 1,1 M€ 85,4%SCI Mahajunga bureaux n/a juil 2019 5,3% 25,5 M€ 100,0%
2 SCI/SAS Lyon 1 & 2 / Grolée Carnot commerces n/a Déc 2019 6,4% 30,8 M€ 95,0%Lux Co CS Europe FPF Feeder bureaux n/a Déc 2019 1,0% 4,8 M€ 98,1%OPCI BNP Paribas Diversipierre bureaux n/a Mars 20 & Déc 20 6,1% 29,3 M€ 87,3%
Actif Monoprix Prado- Marseille commerces n/a Juin 2020 12,3% 59,4 M€ 100,0%
FC/ETF Poche Cotée Résidentiel n/a Mai 2020 (Selectirente déc-19)
11,2% 53,9 M€ -
SCPI PFO2 bureaux variable Juil 2020 1,9% 9,1 M€ 88,8%
Lux Co M&G European Property fund bureaux n/a Déc 2020 0,6% 3,0 M€ 97,4%
SCPI Fructirégions Europe bureaux variable Déc 2020 0,3% 1,5 M€ 88,8%
SCPI Selectipierre 2 bureaux variable Déc 2020 2,3% 10,9 M€ 92,8%
SCPI LF Grand Paris Patrimoine bureaux variable Déc 2020 3,0% 14,3 M€ 90,2%SCPI PRIMOFAMILY résidentiel variable Déc 2020 1,9% 9,4 M€ 90,1%
Diversification sectorielle Diversification géographique
Evolution de la valeur liquidative depuis 3/1/2020 (exprimé en €)
Autres ratios
Poche Immobilière 74,9% 70% - 100% de l'actif de la société (à l'issue d'une période de 5 ans à compter de la date de constitution)
Poche de liquidité 25,1% 0% - 30% de l'actif de la société en actifs liquides éligibles
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Forme Juridique
Détails du portefeuilleTypologie principale
Date d'entrée
Amundi Immobilier
Amundi Immobilier, Société Anonyme au capital de 16 684 660 eurosSociété de gestion de portefeuille agréée par l'AMF le 26 juin 2007 N° GP 07000033
Siège social : 91-93 boulevard Pasteur 75015 PARIS - France - RCS PARIS 315 429 837www.amundi-immobilier.com
CPR AM
BNPP RE
Amundi Immobilier
Crédit Suisse
Perial
Fiducial Gérance
BNPP RE
M&G RE
AEW-Ciloger
Immovalor
BNPP RE
BNPP RE
Amundi Immobilier
AEW-Ciloger
La françaisePrimonial REIM
Reporting trimestriel 31-déc-20
SCPI à capital % du portefeuille Taux d'Occupation
FinancierValorisation Société de Gestion
Amundi ImmobilierAmundi Immobilier
AEW-Ciloger
212,40
212,59
212,58
212,94
213,63
213,79
214,11
214,51
214,05
214,30
214,54
214,19
214,22
214,10
213,95
213,85
213,71
214,39
214,15
213,82
214,38
215,43
216,32
216,68
217,20
216,68
216,91
216,62
216,38
216,54
216,35
216,98
217,13
217,19
217,29
217,76
217,50
217,66
216,99
217,30
217,16
217,04216,76
216,51
217,35 217,71
217,61
216,77
216,56
216,70
217,75
218,16
3/1/
20
10/1
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17/1
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6/3/
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13/3
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3/4/
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10/4
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17/4
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15/5
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29/5
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5/6/
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12/6
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19/6
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3/7/
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17/7
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24/7
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7/8/
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14/8
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21/8
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28/8
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4/9/
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11/9
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18/9
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25/9
/20
2/10
/20
9/10
/20
16/1
0/20
23/1
0/20
30/1
0/20
6/11
/20
13/1
1/20
20/1
1/20
27/1
1/20
4/12
/20
11/1
2/20
18/1
2/20
25/1
2/20
SC TANGRAMSociété Civile à Capital Variable
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