thai set aside - uob asset management (thailand)co.,ltd. · สินทรัพย 95% (ไม...

Set Aside

* Çѹ·ÕèÕ 16-17 ¾.¤. 63 µÃ§¡ÑºÇѹËÂØ´ àÊÒà � - ÍҷԵ �

%53 ÅÒº°ÑÃõѺ¸¹Ñ¾

%02 CBA ·ÑÉÔúŒÙ¡¹ŒØË

%02 FED ·ÑÉÔúŒÙ¡¹ŒØË

%01 IHG ·ÑÉÔúŒÙ¡¹ŒØË

%01 LKJ ·ÑÉÔúŒÙ¡¹ŒØË

·ÑÉÔúŒÙ¡¹ŒØË )¹ªÒËÁ( ´Ñ¡Òí ̈·ä¹ÔºÃÒ¡ 5%

%53 ÅÒº°ÑÃõѺ¸¹Ñ¾

%02 CBA ·ÑÉÔúŒÙ¡¹ŒØË

%02 FED ·ÑÉÔúŒÙ¡¹ŒØË

%01 IHG ·ÑÉÔúŒÙ¡¹ŒØË

%01 LKJ ·ÑÉÔúŒÙ¡¹ŒØË

·ÑÉÔúŒÙ¡¹ŒØË%5 )¹ªÒËÁ( ´Ñ¡Òí ̈·ä¹ÔºÃÒ¡

¹ÔÊ�¾Ñ÷¹Ç‹Ê´ÑʳǹӤÒÁÓ¹‹Õ·

NAV = 100%

¹ÔÊ�¾Ñ÷¹Ç‹Ê´ÑʳǹӤÒÁÓ¹‹Õ·

NAV = 95%

‹Õ·�¾Ñ÷¹ÔÊSet Aside

5%

edisA teS ¹Í‹¡ ·Òº 01 Âǹ‹ËÍ‹µ VAN edisA teS §ÑÅË ·Òº 5.9 Âǹ‹ËÍ‹µ VAN

NAV ËÅѧ¡Òà Set Aside ¹Ñ¡Å§·Ø¹ÃÒÂãËÁ‹·Õè

Œ´ä‹ÁäШ»ä¹Œµ¹š»à 36 .¤.¾ 81 ‹Õ·¹ÑÇ‹µá§ŒÑµ¹Ø·§Å

ÃѺ¼Å¡Ãзº¨Ò¡ ËØŒ¹¡ÙŒºÃÔÉÑ· ¡ÒúԹä·Â ¨íÒ¡Ñ´

(ÁËÒª¹) áÅСͧ·Ø¹Âѧ¤§ÊÌҧ¼ÅµÍºá·¹ä´Œ

»¡µÔ

Set Aside

ลูกคาที่ลงทุน

กรณีตัวอยางกองทุนมีการลงทุนในหุนกูบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในสัดสวน 5% ดังภาพ ซ่ึง ณ ปจจุบันยังไมสามารถประเมินไดวาบริษัท การบินไทย

จำกัด (มหาชน) จะสามารถทำการชำระหนี้ไดตรงตามกำหนดหรือไมและจะชำระคืนในรูปแบบใด เพ�อใหเกิดความเปนธรรมแกผูถือหน�วยลงทุน กองทุนจะแยกสวนการ

ลงทุนในหุนกูบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ออกมาไวตางหาก โดยไมนำไปคำนวณรวมกับ NAV ของกองทุนรวม ขณะเดียวกันกองทุนจะจัดทำทะเบียนรายช�อผูถือ

หน�วยวันท่ี 18 พฤษภาคม 2563 ซ่ึงหมายถึงผูลงทุนท่ีมียอดหน�วยคงคาง และ/หรือ ซ้ือหน�วยลงทุนในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2563 เขามาอยูในทะเบียนรายช�อ Set Aside

ดังน้ัน หลังจากทำการ Set Aside บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ออกมาแลว กองทุนจะคำนวณ NAV เฉพาะตราสารท่ีไมไดทำการ Set Aside เทาน้ัน

จากตัวอยางดานบน กอน Set Aside ตองคำนวณ NAV จากสินทรัพยท้ังหมด 100% คิดเปน NAV ตอหน�วยท่ี 10 บาท เม�อทำการ Set Aside ก็ตองคำนวณ NAV จาก

สินทรัพย 95% (ไมรวม 5% ท่ีลงทุนในหุนกูบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)) กรณีน้ี NAV หลัง Set Aside จะปรับลดลงมาอยูท่ี 9.5 บาท และจะเปน NAV สำหรับ

นักลงทุนรายใหมที่ตองการเขามาลงทุน สวนผูลงทุนที่มีช�ออยูในทะเบียน Set Aside เม�อกองทุนไดรับชำระเงินคืนจาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ก็จะนำเงิน

นั้นมาเฉลี่ยคืนใหแกผูถือหน�วยลงทุนตามสัดสวนของผูถือหน�วยลงทุนที่มีรายช�ออยูในทะเบียน Set Aside

- ¼ÙŒÅ§·Ø¹·ÕèÁÕÂʹ˹‹Ç¤§¤ŒÒ§ áÅÐ/ËÃ×Í «×éÍ˹‹ÇÂ

ŧ·Ø¹ã¹ÇѹÈØ¡Ã�·Õè 15 ¾.¤. 63 ¨ÐÁÕÃÒª×èÍÍÂÙ‹ã¹

·ÐàºÕ¹ Set Aside

- ¼ÙŒÅ§·Ø¹ÊÒÁÒö«×éÍ/¢ÒÂ˹‹ÇÂŧ·Ø¹·Ñé§ËÁ´ä Œ́µÒÁ

»¡µÔ Í‹ҧäáçµÒÁà§Ô¹Å§·Ø¹Ê‹Ç¹·Õè¶Ù¡ Set Aside

äÇŒ¹Ñé¹ àÁ×èͧ͡·Ø¹ä´ŒÃѺªÓÃÐà§Ô¹¤×¹¨Ò¡ ºÃÔÉÑ·

¡ÒúԹä·Â ¨Ó¡Ñ́ (ÁËÒª¹) ¡ç̈ йÓà§Ô¹¹Ñé¹ÁÒà©ÅÕèÂ

¤×¹ãˌᡋ¼ÙŒ¶×Í˹‹ÇÂŧ·Ø¹µÒÁÊÑ́ ʋǹ¢Í§¼ÙŒ¶×Í˹‹ÇÂ

ŧ·Ø¹·ÕèÁÕÃÒª×èÍÍÂÙ‹ã¹·ÐàºÕ¹ Set Aside

กรณีตัวอยางการแยกการลงทุนในหุนกูบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)ออกจากการคำนวณสินทรัพยของกองทุนรวม

จนถึงวันที่ 15 พ.ค. 63* ตั้งแตวันที่ 18 พ.ค. 63

ตั้งแต 18 พ.ค. 63กอน 18 พ.ค.63

การแยกสวนการลงทุนที่เปนหุนกูบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ออกจากการลงทุนในหลักทรัพยและทรัพยสินอ�นๆ

ของกองทุนรวมไวตางหาก (Set Aside)

ÊÔ¹·ÃѾÂ�¨Ð¤Ó¹Ç³á¡໚¹ 2 ʋǹ