the future belongs to those - multimedia nusantara universitykc.umn.ac.id/3397/3/materi edukasi tot...
Post on 26-Oct-2020
2 Views
Preview:
TRANSCRIPT
The Future belongs to those Who prepare for it
Hendra Pamungkas JoviantoRegional Development DivisionINDONESIA STOCK EXCHANGE
Kehidupan anda
tidak pernah
terlepas dengan
pasar modal
567 Emiten,
& terus bertambah!
High Inflation
Low Interest
Rate
Rp 1 Miliar (Rumah Mewah)Tahun 1900an
Time Value of Money
Rp 1 Miliar (Rumah Minimalis) ≈ (Tas Hermes)Tahun 2017an
Indomie Tahun 1990an → Indomie Tahun 2017Uang Beredar Semakin
Lama Semakin Banyak
Nilai Uang Semakin
Menurun
Harga Kebutuhan
Pokok Semakin Mahal
Ilustrasi Perkembangan Harga Indomie
Sumber : BPS (Data Diolah)
Tahun InflasiNilai Uang Rp1.000.000
Menjadi
2007 7,40% Rp926.000
2008 11,06% Rp823.000
2009 2,78% Rp800.689
2010 6,96% Rp744.961
2011 3,79% Rp716.727
2012 4,30% Rp685.908
2013 8,36% Rp628.566
2014 8,36% Rp576.018
2015 3,35% Rp556.721
2016 3,02% Rp539.908
Lets Imagine!Jika Pendapatan Kamumeningkat hanya 10% tiapTahun Sementara Gaya HidupMeningkat Berkali Lipat
Realita
Indonesia’s Economic Potential
Population1
262 Million
- The largest in ASEAN
- 4th largest in the world
- Around half of population is in the
working age
GDP Nominal1
USD1020 B- The largest in ASEAN
- The 4th largest in Asia Total GDP of :
Malaysia + Thailand + Vietnam
- The 4th largest economy in 20502
(China 1st, India 2nd, US 3rd)
G20The only member in ASEAN
- Investment grade from S&P, Moody’s and Fitch
- The most preferred place for business investment3 in ASEAN
- Top 3 destination for attracting investors4 in Asia (after India & China)
One of the largest marketsfor digital activities5
(internet, social media, online shopping, video streaming, etc)
Notes
1 IMF (April 2017, estimation)2PwC analysis for projections to 2050
3JBIC-Outlook for Japanese Foreign Direct Investment (27th Annual Survey)4The Economist – Asia Business Outlook Survey 20165Global Web Index (2016), based on time spent online
- Investment grade from
S&P (BBB-), Moody’s(Baa3), and Fitch (BBB-)
±71%2 of total listed companiesreported profits in FR Mar-17
despite the global economic slowdown
Remarkable growthin long term investment1
• JCI growth in the last 10 year: ±114% (7.88% p.a),
the highest among major indices (excluding dividend).
• MSCI Indonesia return has outperformed MSCI
World, Emerging Market, BRIC, and ASEAN.
Indonesia’s Capital Market Potential
Notes : 1 Bloomberg, Aug 2007-Aug 2017, 2 512 out of 536 listed companies submitting FR Mar-2017, 3 Credit Burau, Bank Indonesia (Dec 2015), SOEs Ministry (2015), Economic Census (2016)
A huge potentialnumber of listed issuers3
• ±104,000 ltd./inc. getting loan from banks
• ±120 state owned holdings, ± 750 subsidiaries
• ±26 millions SMEs
A huge potential growthof investors number
Currently, the number of investors are relatively low compare to ASEAN region,
i.e less than 1% of population (±590,000)
IHSG
12
2007 – 31 Agustus 2017
2,745.826
1,355.408
2,534.356
3,703.512
3,821.992
4,316.687 4,274.177
5,226.947
4,593.008
5,296.711
5,864.059
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
6,500
J-07 J-08 J-09 J-10 J-11 J-12 J-13 J-14 J-15 J-16 J-17 J-182009 2010
86.98%52.08%
2007 2008
-50.64%3.20%
2011 2012 2013
46.13% 12.94%
2014
-0.98%
2015
22.29%
2016
15.32%-12.13%
2017
10.71%
Kenaikan ±225%Selama 10 Tahun
13
Siapa yang Menikmati??
Asing mendominasi kepemilikan saham di Bursa EfekIndonesia >60%
Kepemilikan
Aktivitasperdagangan
Source: IDX
Per 31 Agustus 2017
37.06% 35.51% 36.21%45.51% 47.03%
62.94% 64.49% 63.79%54.49% 52.97%
2013 2014 2015 2016 End ofAug-17
Foreign
Domestic
57.97% 59.42% 56.79% 63.23% 63.53%
42.03% 40.58% 43.21% 36.77% 36.47%
2013 2014 2015 2016 Jan-Aug '17
Foreign
Domestic
Investasi ke mana?
Tabungan
2,54%Deposito
7,41%Emas
6,85%ObligasiNegara
9,08%
Saham
11,31%Inflasi
5,69%
Per 28 February 2017Rata-rata per tahun
Investasi Rp 100.000,- Anda menjadi berapa?
Tabungan, 129.18
Deposito, 207.37
Emas, 196.52
Obligasi Negara, 242.59
Saham, 298.32
60
100
140
180
220
260
300
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
333 lembar@USD136.99
per saham
20172001
333 lembar@USD1.2/saham
USD399Rp4.2 juta
Beli iPod atau saham Apple-nya yaaa?
11,333% growth
37% CAGR
15 tahun
=
*rate 1 USD = Rp13,000
Per 28 Februari 2017
All New Fortuner 2016
SahamAPPL
SahamAPPL =
USD45,618Rp593* juta
500 lembarRp 872,196*
per saham(Harga Pasar @Rp 8.200)
20171993
500 lembarRp16.000per saham
Rp 8juta
Beli Motor Tiger atau saham ASTRA-nya yaaa?
5,185% growth
19% CAGR
23 tahun
=
Per 28 Februari 2017
Honda HRV 2016=
Rp436*juta
Saham
ASIISaham
ASII
*) disesuaikan dengan aksi korporasi selain dividen.
Pertumbuhan SahamUnilever sejak IPO
2017Per 31 Agustus
1982IPO UNVR
IPO 9.2 juta lembar sahamHarga Penawaran @Rp3,175Kapitalisasi Pasar Rp29.21 miliar
Harga Pasar @Rp50.550Kapitalisasi Pasar Rp386 triliun
Sejak IPO (34 tahun) naik±2200* kali atau tumbuh ±25% per tahun
*) disesuaikan dengan aksi korporasi selain dividen.
18
Keuntungan SahamCapital Gain
Selisih Harga Jual dan Harga Beli
RUPSRapat Umum Pemegang Saham
Corporate ActionDividen: Pembagian Keuntungan Perusahaan
Bonus Share: Bonus Kepemilikan Saham
Stock Split
19
Apa itu
PASAR MODAL
?
MENGENAL PASAR MODAL
“Pasar = Tempat yang mempertemukan penjual dan pembeli untuk bertransaksi
barang/jasa”
Pasar Ikan Pasar Buah
Bursa Efek IndonesiaSekolah Pasar Modal | Level 1 21
APA ITU PASAR MODAL ?
2
1
Perusahaan Pasar Modal Investor
Pengawasan dari regulator (OJK & SRO)
“Mempertemukan pihak yang membutuhkan dana jangka panjang
dengan pihak yang membutuhkan sarana investasi pada produk
keuangan (saham, obligasi, reksa dana dan lain-lain)”
22
BEI IBARAT MAL
Mal PT BEI
Toko Anggota Bursa
Barang yang diperdagangkan
Saham dariEmiten
Pembeli Investor
APA ITU PASAR MODAL ?
Pasar
Perdana
Pasar
Sekunder
Emiten
Investor
Investor X
Investor Y
24
1 Juta @ 1 Juta
Penawara
n saham
Pak Bejo berniat memiliki usaha Bakso,
perlu modal Rp 8 juta, namun hanya
memiliki dana Rp 1 juta.
Rp 8 Juta
Untuk itu Pak Bejo mengajak 7
temannya bersama-sama
menanamkan modal @Rp 1 juta.
Sehingga setiap orang dalam
per-usaha-an Bakso tersebut
memiliki saham senilai Rp 1 juta.
Pasar Perdana (IPO)
1 Juta 2 Juta
@ 1 Juta @ 2 Juta
Usaha Bakso Pak Bejo berkembang
sehingga nilainya menjadi Rp 16 juta. Nilai
saham Pak Bejo dan teman-temannya pun
naik 2 kali lipat.
Jika Usaha Pak Bejo
untung Rp 14 juta dalam
satu tahun. Maka akan
dibagi 7 menjadi
@Rp2juta = Dividen
Pasar Perdana (IPO)
Jual saham
Pak Bejo dan teman-
temannya bisa menjual
sebagian atau seluruh
saham yang dimilikinya
ke orang lain.
Pasar Sekunder
Transaksi Perdagangan
di Pasar Sekunder antar
Investor Beli dan Jual.
Terbentuknya harga saham
dikarenakan mekanisme Pasar
(Ba’i AlMusawamah)
Harga Jual – Harga beli = Positif Untung = Capital Gain
Harga Jual – Harga beli = Negatif Rugi = Capital Loss
MANFAAT PASAR MODAL
Bagi PengusahaSumber pembiayaan
Bagi EmitenPenyebaran kepemilikan ke seluruh
lapisan masyarakat
Bagi InvestorSarana investasi
Bagi MasyarakatPenciptaan lapangan kerja/profesi
Bagi NegaraKeterbukaan &
profesionalisme, iklim usahayang sehat
28
BELI SAHAM
APA YA
567 Emiten, & terus bertambah!
34
Success Story Investor Saham
• Berinvestasi di saham sejak usia 11 tahun
• Kekayaan bersih di 2016 sejumlahUS$ 60.8 Milliar (Terkaya No.3 di Dunia)
• Sumber kekayaan mayoritas berasal dariinvestasi saham
• Gaya berinvestasi Warren Buffet: Disiplin, Sabar,Value-based
Warren Buffet
35
• Saat ini memiliki aset saham sekitar Rp 2,5 Triliun
• Mulai berinvestasi saham sejak 1989 dengan dana pas-pasan hasil bekerja sebagai karyawan bank di bagian tatausaha
• “Kalau trading, dapatnya receh dan bisa bikin stress. Kalaupegang saham dalam jangka panjang, dapat uangnya besar.”
• “Cara saya memilih saham dengan melihat manajemennya, apakah menerapkan good corporate governace. Saya caritahu agar tidak beli kucing dalam karung, karena inimenyangkut harta saya”
Lo Kheng Hong
Success Story Investor Saham
36
• Mulai investasi pada 2007, dan berencana kelilingdunia di usia 50 tahun dari hasil investasi saham
• “Saya pernah eksekusi untung 18% gain buat DP rumah. Waktu saya nikah, saya pakai uang tabungandi reksa dana. Mau masukkan anak sekolah, cairkanreksa dana. Nanti mau nikahkan anak saya, pakai uangreksa dana atau gain saham lagi.”
• “Sekarang sekolah mahal, rumah mahal, biaya nikahmahal jadi harus investasi. Kenapa saham? Karena kalau nabung, duit di tabungan tergerus nilainya”
Giring Ganesha
Success Story Investor Saham
37
TERIMA KASIH
top related