trabajo proyectos hostal final[1]
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Proyecto Hostal Chimbar
INDICE
INTRODUCCION ....................................................................................................................... 4
PROYECTO E INVERSION, EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA.................... 5
1NOMBRE DEL PROYECTO................................................................................................ 5
1.1 ANTECEDENTES Y ESTUDIO LEGAL5
1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO6
1.2.1OBJETIVO GENERAL: .......................................................................................................... 61.2.2OBJETIVOS ESPECFICOS: .................................................................................................... 61.3 BASE LEGAL6
1.3.1VIABILIDAD DEL PROYECTO: .............................................................................................. 61.3.2FORMA SOCIETARIA:........................................................................................................... 71.3.3LICENCIA............................................................................................................................ 71.3.3.1Matriz de riesgo............................................................................................................... 71.3.3.2Ficha RUC ...................................................................................................................... 81.3.3.3Calificacion del MINCETUR .......................................................................................... 81.3.4AFECTACION TRIBUTARIA................................................................................................... 81.3.4.1Ley del Impuesto a la Renta............................................................................................. 81.3.4.2Impuesto General a las Ventas ......................................................................................... 8
2ESTUDIO DEL MERCADO ................................................................................................. 9
2.1 ACTIVIDAD O GIRO10
2.2 CLASIFICACIN DEL PROYECTO10
2.2.1SEGN SU CARCTER O FACTOR DETERMINANTE DEL PROYECTO ...................................... 102.2.2SEGN EL SECTOR DE LA ECONOMA AL CUAL ESTN DIRIGIDOS ....................................... 102.2.3SEGN EL OBJETIVO ......................................................................................................... 112.3 ENTORNO MACROECONMICO11
2.3.1ENTORNO POLTICO .......................................................................................................... 112.3.2ENTORNO SOCIAL ............................................................................................................. 112.3.3ENTORNO ECONMICO ..................................................................................................... 112.3.4ENTORNO FINANCIERO ..................................................................................................... 122.3.5ENTORNO COMERCIAL ...................................................................................................... 122.4 MERCADO OBJETIVO13
2.4.1SEGMENTACIN DE MERCADO.......................................................................................... 132.4.2POBLACION OBJETIVO....................................................................................................... 132.5 ESTUDIO DE LA DEMANDA POTENCIAL DE MERCADO13
2.5.1PROYECCIN DE LA DEMANDA POTENCIAL DE MERCADO ................................................ 132.5.1.1Mtodo de Proyeccin ................................................................................................... 142.5.1.2Desarrollo del Mtodo ................................................................................................... 14
2.5.1.3Demanda Proyectada ..................................................................................................... 182.6 ANALISIS DE LA OFERTA20
2.6.1OFERTA ACTUAL .............................................................................................................. 202.6.2CANALES DE DISTRIBUCIN .............................................................................................. 21
3TAMAO Y LOCALIZACION .......................................................................................... 21
3.1 SEGN SU TAMAO21
3.1.1UBICACIN DEL PROYECTO .............................................................................................. 22
4INGENERIA DEL PROYECTO......................................................................................... 22
4.1 PRODUCTO A SER ESTUDIADO22
4.1.1DEFINICIN ...................................................................................................................... 224.1.2DESCRIPCIN DEL SERVICIO ............................................................................................. 224.2 DESCRIPCION DEL HOSTAL23
4.2.1CAPACIDAD INSTALADA ................................................................................................... 234.2.2MATERIAS PRIMAS............................................................................................................ 234.2.3REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA ................................................................................. 244.2.4MAQUINA Y EQUIPO.......................................................................................................... 244.2.5DISTRIBUCION DEL HOSTAL ............................................................................................. 244.2.6ORGANIZACIN Y ADMINISTRACIN ................................................................................ 264.2.7TECNOLOGA Y EQUIPOS QUE REQUIERE EL PROYECTO...................................................... 274.3 ESTUDIO DE LA DISTRIBUCIN EN EL MERCADO27
5PROYECCION DE COSTOS Y GASTOS ......................................................................... 27
6PROYECCION DE LA INVERSION Y SU FINANCIAMEINTO ................................... 29
6.1 INVERSION TOTAL30
6.1.1ACTIVOS TANGIBLES ........................................................................................................ 306.1.2ACTIVOS INTANGIBLE....................................................................................................... 316.1.3CAPITAL DE TRABAJO....................................................................................................... 316.1.4TOTAL DE INVERSION ....................................................................................................... 316.2 FINANCIAMIENTO32
6.3 CALCULO DEL FINANCIAMIENTO32
7ANLISIS DE PRECIOS DE MERCADO......................................................................... 33
7.1 IDENTIFICACIN Y ANLISIS DE LOS PRECIOS ACTUALES DE MERCADO33
CAPACIDAD INSTALADA34
8INGRESO PROYECTADO ................................................................................................ 34
8.1 INGRESO POR ALQUILER DE HABITACION34
9DETERMINACION DEL APALACAMIENTO ................................................................ 35
9.1 APALANCAMIENTO TOTAL35
9.2 APLANCAMIENTO OPERATIVO35
9.3 APLANCAMIENTO FINANCIERO36
9.4 PUNTO DE EQUILIBRIO36
9.5 FLUJO DE EVALUACION FINANCIERA37
9.5.1FLUJO DE CAJA ECONOMICO ..................................................................................... 379.5.2FLUJO DE CAJA FINANCIERO ..................................................................................... 39
9.5.3ANALISIS DE SENSIBILIDAD .............................................................................................. 40
PROYECTO: HOSTAL CHIMBAR
INTRODUCCION
La realidad recurrente de las empresas que se desarrolla en nuestro pas, es que carecende un estudio previo de mercado, donde se observe la factibilidad del proyecto, es por eso que muchas empresas en nuestro pas fracasan, aun antes de empezar sus operaciones.
Considero que de acuerdo a lo estudio en el curso, un Estudio previo es importante antes de iniciar cualquier negocio, o para conocer si el producto que pensamos ofrecer tendr aceptacin en el mercado y si brindar la rentabilidad esperada por los inversionistas.
El presente trabajo se inclina al proyecto de investigacin para el establecimiento de un hostal en la provincia de Chimbote, para ello se ha estudiado el flujo de turistas, o personas de negocios que se hospedan, competencia, ubicacin, leyes inherentes. El motivo de estudiar el numero de personas que van por trabajo es que dicha provincia esel segundo puerto mas importante del Per. Dicha evaluacin que realizamos es con el fin de darnos una visin general de si convendria iniciar el proyecto.
Luego de haber efectuado un estudio previo para el establecimiento del hostal, sea podido determinar que existe una gran oportunidad de negocio, porque en esta zona se tendra una gran ventaja que no existe la competencia alguna, ya que es un lugar tranquilo a comparacin de los dems hospedaje y tan solo se encuentra unos cuantos minutos a la plaza mayor y zonas de distraccin de Chimbote.
El Proyecto est avocado al hospedaje, confort de turistitas y personas de negocio, pensamos salir al mercado con el Nombre de Hostal Chimbar S.A.C., y a su vez con el objetivo de obtener beneficios econmicos que cubra las expectativas de los accionistas.
PROYECTO E INVERSION, EVALUACION ECONOMICA YFINANCIERA
1NOMBRE DEL PROYECTO
Instalacin de un Hostal, en la provincia de Chimbote
Cuando se va a iniciar un negocio casi siempre se tiene el problema en colocarle un nombre al negocio. El nombre del negocio es lo primero que ve un comprador cuando vaa entrar. Es lo ms visible de tu negocio o producto. Es la piedra angular de tu publicidad, adems que ser mostrado dentro y fuera de tu negocio y por lo tanto es vital para la aceptacin de lo que estamos ofreciendo.
Elegir un buen nombre para tu negocio resalta la personalidad del mismo, destaca entre varios otros y lo recuerdan siempre.
Tomando en cuenta varios factores, en primer lugar originalidad. Ser original al poner un nombre a nuestro negocio nos crea la imagen que se desea proyectar, ponerle un nombre muy original por ejemplo nombres raros que difcil de pronunciar para la gente, poner nombres abstractos y fuera del negocio slo nos crea una imagen no muy verdadera del negocio. Otro factor que tom en cuenta para el nombre fue la ubicacin. Chimbote es un lugar de mucha tradicin e historia, entonces formulo el nombre de CHIMBAR, se averiguo que el nombre de la ciudad como el de tantos otros lugares viene de sus primeros pobladores, las primeras familias al llegar al Ro Santa tuvieron que "Chimbar", peruanismo que proviene de "Chimba", significa banda de enfrente y se traduce del quechua "Chimbar", consider que es un nombre fcil de pronunciar y pueden relacionarlo con el nombre de la ciudad.
1.1ANTECEDENTES Y ESTUDIO LEGAL
El presente trabajo se basa en un estudio que se realiz en aos anteriores (2006-2007aproximadamente) en la ciudad de Chimbote.
Se tom en cuenta que haba un estudio previo de la factibilidad del negocio, sin embargo, las circunstancias en la poblacin Chimbotana han cambiado, no slo est el hecho de que la ciudad haya crecido a nivel de su poblacin, lo cual se puede observaren la extensin de Nuevo Chimbote y San Luis, sino tambin a nivel comercial, donde elcentro de Chimbote se ha expandido con ms negocios.
Entonces que Chimbote y Nuevo Chimbote son lugares en los que el consumo de este tipo de servicios, que acogen a los que radican en la ciudad as como a mucha poblacin temporal, personas que por motivos de visita a familiares, negocios, paseo, etc.Se encuentran en la bsqueda de un lugar cmodo y tranquilo donde poder alojarse.
Cmo surgi la idea de continuar con dicho proyecto?
Al observar varias veces el terminal. Resulta curioso que tantas veces uno suele pasar por dicho lugar sin darse cuenta que siempre hay buses a punto de partir a la ciudad de Chimbote y mejor an, siempre hay personas por abordarlos.
Con dicha observacin, se puede asumir que las personas viajan constantemente hacia all, noobstante,nonecesariamenteesuna poblacin que radica all (la cual tambin es una demanda potencial) sino tambin tenemosa aquellos suelen establecerse en Chimbote yeso se puede observar por la cantidad de personas que retornan a Lima por el mismo terminal.
Tome como referencia esos factores para la actualizacin de la informacin que se requiere para llevar a cabo nuestro proyecto.
1.2OBJETIVOS DEL PROYECTO
1.2.1 Objetivo General:
El objetivo al llevar a cabo este proyecto, es satisfacer con un servicio de calidad a unademanda creciente y que los ingresos generados ayude a expandir el negocio.
1.2.2 Objetivos Especficos:
Instalar un Hostal, que se fuente de trabajoEmponderamiento del mercado, a travs de:oBuen trato al cliente.oCalidad y eficiencia en la atencin.oBrindar al cliente una agradable estada.oOfrecer seguridad y privacidad al cliente.Lograr la autosostenibilidadGenere la rentabilidad esperada por los accionistas
1.3BASE LEGAL
1.3.1 Viabilidad del proyecto:
Habiendo realizado un estudio detallado de la actividad econmica a desarrollar,encontramos que no hay impedimento alguno para establecer la panificadora en un
lugar deseado, esto ubicado a que la empresa se encontrar en una va transitada ydestinada a ser zona comercial
1.3.2 Forma societaria:
La Empresa se constituir como una Sociedad Anonima Cerrada, que pueden estarconformada por un minimo de 2 socios y un mximo de 20 socios, por cumplir con los requisitos previstos para este tipo de sociedad.
Con respecto al proyecto que se esta desarrollando estaria conformando por 2 socios, y siendo el aporte de capital ser equitativo por cada uno y con los mismos derechos.
La Denominacin de la Empresa ser HOSTAL CHIMBAR S.A.C.
1.3.3 LicenciaRequisitos para el funcionamiento de un Hostal, en la provincia de Chimbote:
Llenar la solicitud declaracin jurada para licencia de funcionamiento.
Llenar matriz de riesgo declaracin jurada (defensa civil) , la cual se encuentra en la pagina Web o en la ventanilla de tramifacil de la municipalidad
Ficha de RUC
Calificacin del Ministerio de Comercio Exterior y turismo (Hostales, Hoteles y afines)
1.3.3.1 Matriz de riesgo
Para establecimientos comerciales mayores de 100 m2 hasta 500 m2:
Establecimientos de RIESGO MEDIO y mayores de 100 m2 hasta 500 m2 de rea; establecimientos de Riesgo Bajo y mayores de 100 m2 hasta 500 m2 de rea; Establecimientos de Riesgo Medio hasta 100 m2 de rea (Art. 8 inc. 2, Ley 28976)
1. Formato Solicitud - Declaracin Jurada debidamente llenada2. Matriz de Riesgos - Declaracin Jurada (Defensa Civil)3. Copia simple de Ficha de R.U.C. y nmero de D.N.I. o Carn de Extranjera del solicitante, tratndose de personas jurdicas o naturales, segn corresponda.D.N.I. o Carn de Extranjera del representante legal en caso de personas jurdicas,u otros entes colectivos. Tratndose de representacin de personas naturales, carta poder con firma legalizada.4. Para Defensa Civil:-Plan de Contingencia-Memoria Descriptiva-PlanodeZonificacin,deubicacindearquitectura(distribuciny amoblamiento)
5. Pago por Derecho de Licencia de Funcionamiento (Incluye Inspeccin en DefensaCivil) y Trmite S/. 203.00
1.3.3.2 Ficha RUC
Documento de identidad del representante legal.
Para sustentar el domicilio fiscal presentar uno de los siguientes documentos: Recibo de agua, luz, telefona fija, televisin por cable (con fecha de vencimiento dentro de los ltimos dos meses) o de la ltima declaracin jurada de predio o autovalo, entre otros documentos autorizados por la SUNAT.
La partida registral certificada (ficha o partida electrnica) por los Registros Pblicos. Dicho documento no podr tener una antigedad mayor a treinta (30) das calendario.
En el caso de la declaracin de establecimiento(s) anexo(s), deber exhibir el original y presentar fotocopia de uno de los documentos que sustentan el domicilio del local anexo.
1.3.3.3 Calificacion del MINCETUR
Nombre o razn social del Calificador de Establecimientos de Hospedaje;Domicilio fiscal;Telfono;Nmero de RUC;Nmero de Registro;Clases y Categoras para las cuales ha sido designado;Nmero de la Resolucin Directoral de designacin;Fecha de expedicin de la Resolucin Directoral de designacin;Fecha de expiracin de la Resolucin Directoral de designacin.
1.3.4 Afectacion tributaria
1.3.4.1 Ley del Impuesto a la Renta
La Empresa por ser persona jurdica se encuentra sujeta al pago del Impuesto a la renta a una tasa del 30% anual acogindose al Rgimen General
1.3.4.2 Impuesto General a las Ventas
ComprasTanto los productos como los insumos utilizados para la atencin de los huspedes se encuentran gravados con el IGV, es decir slo realiza operaciones gravadas.
Ventas
Nacionales.-Esta venta ser gravada con el IGV, el cual se deducir con el crdito fiscal obtenido porla compra de producto o insumos que se haya realizado, ya que se encuentra en unRegimen General.
Extranjero.-Segn el Decreto legislativo 919, el cual se encuentra modificando art. 33 numeral 4 delTUO de IGV expresa lo siguiente:
La exportacin de bienes o servicios, as como los contratos de construccin ejecutados en el exterior, no estn afectos al Impuesto General a las Ventas.
4. Para efecto de este impuesto se considera exportacin la prestacin de los servicios de hospedaje, incluyendo la alimentacin, a sujetos no domiciliados, en forma individual o a travs de un paquete turstico, por el perodo de su permanencia, no mayor de sesenta (60) das por cada ingreso al pas, requirindose la presentacin de la Tarjeta Andina de Migracin TAM as como del pasaporte, salvoconducto o Documento Nacional de Identidad que de conformidad con los Tratados Internacionales celebrados por el Per sea vlido para ingresar al pas, de acuerdo a las condiciones, registros, requisitos y procedimientos que se establezcan en el reglamento aprobado mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economa y Finanzas, previa opinin tcnica de la SUNAT.
2ESTUDIO DEL MERCADO
En la actualidad no es novedad ver la apertura de nuevos establecimientos dehospedaje, de diversas categoras con visin de crecimiento y mejora de las estructuras existentes y al despliegue de nuevos servicios colaterales.
El estudio del Proyecto Hostal Chimbar SRL se desarrollara de acuerdo a sus objetivos trazados. Debido a esto el proceso de posicionamiento en el sector hotelero ser lento porla razn que no se cuenta con mucha experiencia dentro del mercado y ademas de la gran competencia.
Para poder llegar a los usuarios, el deseo es implantar un servicio realmente de calidad aun precio accesible, y as lograr la consolidacin en el mercado; para ello la administracin por su parte, persigue objetivos comunes se esta modifica los sistemas de trabajo, pues la complejidad que representa el brindar servicio de hospedaje supone la integracin de una serie de acciones de carcter administrativo.
El presente estudio para el Proyecto Hostal Chimbar SRL, trata sobre la instalacin de un hostal de dos estrellas en el distrito de Nuevo Chimbote, Provincia de Santa y departamento de Ancash, se realiza a fin de probar la viabilidad de su inversin, adems de fomentar la inversin en el sector hotelero y con ello mejorar los servicios de hospedajeen tal departamento. Proyecto Hostal Chimbar
2.1ACTIVIDAD O GIRO
Segn la administracin tributaria y la actividad econmica que pienso desarrollarestaramos calificados en el cdigo:
93098 - Otras Actividades de Tipo de Servicios
En cuanto a la Clasificacin Internacional Industrial Uniforme corresponde a nuestro negocio:Cdigo CIIU 55104: Hoteles, Hostales, campamentos y otros tipos de hospedaje temporal. Cada pas tiene, por lo general, una clasificacin industrial propia, en la forma msadecuada para responder a sus circunstancias individuales y al grado de desarrollo de sueconoma. Puesto que las necesidades de clasificacin industrial varan, ya sea para los anlisis nacionales o para fines de comparacin internacional.
La Clasificacin Internacional Industrial Uniforme de todas las Actividades Econmicas permite que los pases produzcan datos de acuerdo con categoras comparables a escala internacional.
2.2Clasificacin del Proyecto
2.2.1 Segn su carcter o factor determinante del proyecto
Los proyectos se pueden clasificar en: Sociales o Privados/Financiero.
Financiero. Cuando su factibilidad depende de una demanda real en el mercado del bien o servicio a producir, a los niveles del precio previsto. En otros trminos, cuando el proyecto solo obtiene una decisin favorable a su realizacin si se puede demostrar quela necesidad que genera el proyecto esta respaldado por un poder de compra de lacomunidad interesada.
Este proyecto corresponde a la clasificacin de financieros o privados, ya queel fin es el lucro que se obtendr por la implementacin del mismo.
2.2.2 Segn el sector de la economa al cual estn dirigidos
Los Proyectos pueden ser: Agropecuarios, Industriales, de infraestructura social, deinfraestructura econmica, de servicios.
De Servicios. Se caracterizan porque no producen bienes materiales. Prestan servicios de carcter personal, material o tcnico, ya sea mediante el ejercicio profesional individual oa travs de instituciones. Dentro de esta categora se incluyen los proyectos deinvestigacin tecnolgica o cientfica, de comercializacin de los productos de otras actividades y de servicios sociales, no incluidos en los proyectos de infraestructura social.
El proyecto se ubica en la clasificacin de servicios.
2.2.3 Segn el objetivo
Se presenta la siguiente clasificacin: Proyectos de Produccin de Bienes, Proyectos dePrestacin de Servicios, Proyectos de Investigacin.
Proyectos de Prestacin de Servicios. Pueden ser: De Infraestructura Fsica. En estos se incluyen los transportes, las comunicaciones, el riego y la recuperacin de tierras, la energa elctrica, el saneamiento y las urbanizaciones. De Infraestructura Social. Comprende la Salud, la educacin y la Vivienda y la organizacin social (administracin pblica y seguridad nacional). Otros servicios. Se incluye la distribucin, el financiamiento,la informacin y el esparcimiento.
El proyecto estara clasificado en Proyecto de Prestacin de Servicios, dentro de otros servicios en lo que corresponde a esparcimiento, tomando en cuenta que el servicio buscar brindar descanso y tranquilidad para sus usuarios.
2.3ENTORNO MACROECONMICO
2.3.1 Entorno poltico
Chimbote es capital de la Provincia de Santa, subdivisin del departamento de Ancash.Su rea metropolitana est dividida entre los distritos de Chimbote y Nuevo Chimbote.
Chimbote es una ciudad portuaria del norte del Per, con numerosas empresas dedicadas principalmente a la fabricacin de harina de pescado.
Se calcula su poblacin cercana a los 450. 000 habitantes. La mayor parte de la poblacin de Chimbote son emigrantes de las regiones costa y sierra.
2.3.2 Entorno social
El entorno social actual brinda oportunidades a jvenes empresarios, pues es laoportunidad de realizar y poner en marcha el proyecto es factible. Pues si bien es cierto Chimbote no es una provincia muy desarrollada y por ende no esta basta de servicios, justamente en ese punto base la oportunidad de negocio, en la falta de Chimbote existe escasez de calidad de servicio, hay mercado disponible para trabajar.
Asimismo Chimbote es uno de los puertos ms importantes del Per, a diario desembarcan trabajadores, los mismos que buscan buscando descansar en un lugar agradable. Siendo este el caso y sumado a que Chimbote es una provincia tranquila, no existen problemas sociales que atemoricen a la poblacin es un buen lugar para invertir.
2.3.3 Entorno econmico
Actualmente el Per como pas esta en una etapa de crecimiento autosostenido, elmercado de capitales se inclinahacia nuestro favor.Esto obviamente atrae a los
inversores. Chimbote es una provincia que se rige por la pesca, el crecimiento del sectores a la fecha de un 31.4%, lo cual es un buen indicador del futuro de nuestra inversin.
El crecimiento econmico atrae el turismo, Chimbote esta apostando por el Turismo la Municipalidad esta lanzando campaas las cuales permitirn que en un mediano plazo Chimbote no sea vista solo como un puerto sino como un destino turstico. Esto sera una ventaja para los inversionistas pues a mayor afluencia de personas en el lugar, mayor demanda y por ende mayores ingresos.
2.3.4 Entorno financiero
La crisis actual sin lugar a duda afecta el entorno financiero del proyecto, pues ahoraobtener un prstamo o financiamiento requiere ms requisitos. Las entidades financierasse han tornado ms exigentes con todos los sujetos de crdito las tasas de inters han aumentado en un valor considerable, esto obviamente dificulta la viabilidad del proyecto pero solo es uno de los factores que podran afectar, sin embargo para obtener el financiamiento que necesito se cumple con los requisitos, adems el proyecto si bien es cierto requiere de financiamiento no es tanto pues se trata de un hostal.
Consideres que el financiamiento es un factor importante para poner en marcha del proyecto y a pesar de la crisis y lo mencionado anteriormente no afectar de manera significativa.
2.3.5 Entorno comercial
Los Tratados de Libre Comercio son importantes para el desarrollo econmico de nuestropas, pues sin lugar a duda el TLC con Estados Unidos har que el sector pesca, al cual estamos ligados directamente para la factibilidad de nuestro proyecto, crezca y a su vez genere beneficios.
Del mismo modoelTLC con Japn favorecer indirectamente el crecimiento del negocio a mediano o largo plazo.
La Sociedad de Comercio Exterior del Per (Comex) consider que un acuerdo comercial con esta potencia mundial ser una gran oportunidad para la exportacin de productos marinos, debido a que la produccin de la industria pesquera japonesa solo abastece un49% de su demanda y a que los japoneses consumen un promedio de 66 kilos de pescados y mariscos al ao. Entre los productos que tienen buenas perspectivas estn los calamares, anguilas, caballas, pulpos y anchoas.
Obviamente si se dan ms tratados y que favorezcan especficamente al sector pesquero me beneficia directamente por que es una cadena en la cual como servicio de hospedaje estoy incluida. Cadena que ms exportaciones, ms trabajo en el sector pesquero, ms personas que arriban a Chimbote por trabajo, necesidad de hospedaje para estas personas.
2.4MERCADO OBJETIVO
Desde un punto de vista terico, existe una oportunidad de mercado en cualquiermomento y en cualquier lugar que haya una persona o una organizacin con una necesidad o deseo no satisfecho.
Siendo el mercado potencial por un lado son personas que estn radicando en la ciudady sobretodo aquellos que estn de paso por la ciudad de Nuevo Chimbote, ya sea por motivos de trabajo, por salud, por visita a sus familiares, paseos, esparcimiento, turismo, personas que buscan privacidad y tranquilidad. Es decir personas que requieran de un buen servicio de hospedaje.
2.4.1 Segmentacin de Mercado
La segmentacin del mercado es el proceso de dividir el mercado total heterogneapara un bien o servicio en varios segmentos, cada uno de los cuales tiende a ser homogneo en todos los aspectos importantes. La administracin selecciona uno o ms de estos segmentos como mercado objetivo de la organizacin. Para cada segmento o grupo de segmentos en este ltimo se desarrolla una mezcla del marketing por separado.
Al seleccionar la estrategia de la segmentacin del mercado, un negocio puede disear productos o servicios que realmente estn de acuerdo con las demandas de ste. Los medios publicitarios se pueden usar de un modo ms efectivo porque los mensajes promocionales, y los medios de publicidad que se escogen para presentarlos, se pueden dirigir especficamente hacia cada segmento de mercado.
2.4.2 Poblacion objetivo
Tomando en cuenta lo dicho anteriormente, nuestro mercado se concentra en laspersonas entre los 20 a 50 aos de edad (poblacin econmicamente activa), que radican en la ciudad o que estn de paso por la ciudad de Nuevo Chimbote por diversos motivos, y ocasionalmente personas que viven en Nuevo Chimbote que buscan privacidad y tranquilidad.
2.5ESTUDIO DE LA DEMANDA POTENCIAL DE MERCADO
En esta etapa analizaremos el comportamiento de los consumidores o demandantes delservicio de hospedaje, quienes buscan satisfacer su necesidad de alojamiento.
2.5.1 Proyeccin de la Demanda Potencial de Mercado
El hostal por ser un establecimiento nuevo solo cuenta con 8 habitaciones, por lo que seespera hospedar en sus inicios al 3% de la poblacin objetivo anual, posteriormente se espera ampliar este porcentaje.
2.5.1.1 Mtodo de Proyeccin
Al tratar de aplicar los diversos mtodos que existen para la proyeccin de la demanda de nuestro proyecto, se cumple que para aplicar las elasticidades estudiadas no necesariamente los resultados nos puede ayudar a tomar las mejores decisiones respecto de nuestra demanda:
En una Elasticidad Precio, normalmente se considera una cantidad demandada y una serie de precios sobre los cuales la demanda reaccionara. En el caso se trata de una empresa que brindar los servicios de alojamiento y los precios estn definidos por un mercado existente del negocio al cual se quiere incursionar. Si se piensa introducir a este mercado, no nos permitira imponer un precio que en el cliente genere aceptacin dado que el presupuesto con el que se planea empezar el negocio no es el suficiente para poder hacerlo.
En una Elasticidad de Ingreso, se ha de tener en cuenta que nuestro negocio ofrece precios accesibles, como se mencion anteriormente estn dados por un mercado existente desde aos atrs. No habra mayores problemas para los diferentes estratos que quieran acceder a los servicios y se cuenta con una pequea lista de precios para el alcance de los pobladores.
En la Elasticidad Cruzada, tomar en cuenta eventos que sin embargo no se pueden cuantificar de manera exacta. Por ejemplo, la fiesta de San Pedrito que se celebra en el mes de Junio y donde un buen nmero de viajeros visitan la ciudad para pasar un momento agradable en medio de dicha celebracin.
Para el estudio de la demanda, dada las explicaciones, se investig sobre un mtodo de proyeccin de demanda mediante tasas de crecimiento poblacional (Tasa de crecimiento geomtrico) y con el cual considero que podra darnos una idea ms cercana de la factibilidad de nuestro negocio respecto a la demanda.
2.5.1.2 Desarrollo del Mtodo
La proyeccin de demanda con tasas de crecimiento se puede calcular cuando a partir del conocimiento de la cantidad de poblacin existente en el rea que es consumidora,ya sea porque toda la poblacin es consumidora, o se ha determinado claramente la proporcin de dicha poblacin que sera consumidora potencial.
La ecuacin que se utiliza es la siguiente:
Pn = Po(1+r) ^n
Donde:
Pn = Poblacin para el ao nPo = Poblacin inicial (ao base, es conocida)r = Tasa de crecimiento de la poblacin.
n = Nmero de aos transcurridos entre el ao base (0) y el que se va a calcular (n)Cuando no se conoce la tasa de crecimiento poblacional, se puede calcular a partir de datos arrojados en los dos ltimos censos de la poblacin, y para ello se despeja r de la anterior ecuacin.
CENSOSTOTAL POBLACIN2005324,3982007343,815Fuente: INEI
Aunque el censo realizado en el ao 2005 fue cuestionado, para fines de aplicar la frmula en nuestro proyecto y cumplir el objetivo, nos resultar til.
Clculo de la tasa de crecimiento:
Pn = Po(1+r) ^n
343,815 = 324,398 (1+r) ^2343,815 /324,398 = (1+r)^21.05986 =(1+r) ^21,02949 = 1+r r = 0.02949
Lo que indica que la poblacin creci a una tasa del 2.95% durante cada uno de los dos aos transcurridos. Ahora calculemos la poblacin para los aos siguientes:
Ao
PoblacinCrecimientoProyectado2005324.39895672006333.96598502007343.815101402008353.955104392009364.394107472010375.141110642011386.205113902012397.595117262013409.321120722014421.393124282015433.821127952016446.616131722017459.788135602018473.348139602019487.308143722020501.68014796Fuente: Elaboracin Propia
Con ello se puede observar que en funcin del crecimiento poblacional, que la demandatambin se incrementara. A ello se debe agregarle las estrategias de marketing que implementaremos, las cuales nos pueden dar mejores resultados.
Asimismo, el hostal tambien esta dirigido a las personas que por diversos motivos estan de paso en Chimbote y por lo tanto necesitan un lugar tranquilo en donde descansar, durante su estadia. Por ello se realizado un estudio sobre la tasa de crecimiento de turismoen la provincia de Chimbote.
Mes
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Total
Nacional
Extranjero
Total
Nacional
Extranjero
Total
Nacional
Extranjero
Total
Nacional
Extranjero
Total
Nacional
Extranjero
Total
Nacional
Extranjero
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre1,6411 269372
1,7951 416379
1,5961 240356
11,37410 514860
4,8593 5101 349
5,0993 4711 628
12,10110 6001 501
10,9479 6001 347
5,3274 830497
29,59928 1321 467
23,33622 438898
1,6281 604241,9111 491420
1,8611 534327
5,5344 981553
1,8661 331535
2,9442 060884
2,4831 514969
16,765 13 9812 784
14,590 11 9812 609
4,1583 215943
31,413 30 1011 312
28,131 27 642489
7,6867 2144722,4572,318139
2,3862,34739
1,9611,90358
10,1916,1384,053
6,2343,8882,346
4,7652,9941,771
20,67710,9339,744
17,3599,4887,871
11,8906,8025,088
34,98414,38720,597
26,34210,79915,543
10,1144,4745,6403,3412,839502
3,6403,104536
2,5841,715869
12,98011,6841,296
6,6914,5612,130
7,2364,2942,942
15,53011,1064,424
16,99712,3444,653
8,9296,7082,221
31,82221,71010,112
29,38026,2663,114
5,8524,8699834,2593,523736
3,4372,781656
6,3085,407901
2,5621,677885
8,2536,3611,892
6,5103,6262,884
20,288 15,3014,987
14,871 10,5004,371
5,5492,8852,664
16,327 14,0992,228
16,671 15,4951,176
3,8953,2776184,3713,410961
2,4241,819605
1,9321,026906
8,1446,8001,344
4,9462,8962,050
6,8392,9063,933
22,439 16,3966,043
12,8776,8296,048
8,2324,3853,847
10,4157,8512,564
10,3478,8101,537
4,3833,1501,233
Total109,30298,62410,678119,342 107,04512,297149,36076,47172,889144,982 111,20033,782108,930 84,93223,99897,349 66,27831,071Fuente: Parque Nacional de Huascarn - Puesto deControlElaboracin: MINCETUR/SG/OGEE-Oficina de Estudios Tursticos yArtesanalesCon informacin disponible a octubre de 2010
Proyecto Hostal Chimbar17Proyecto Hostal Chimbar
Siendo la varianza promedio de 2.91% anual, por lo cual se esta proyectando de lasiguiente manera
Ao
Poblacin
CrecimientoProyectado
TotalPoblacionTuristica
% deTurismoChimbote
TotalTurismoChimbote2,00997,349
97,349109,7352,01097,3492,830100,1791010,0182,011100,1792,913103,0921010,3092,012103,0922,997106,0891010,6092,013106,0893,084109,1731010,9172,014109,1733,174112,3471011,2352,015112,3473,266115,6131011,5612,016115,6133,361118,9741011,8972,017118,9743,459122,4331012,2432,018122,4333,560125,9931012,5992,019125,9933,663129,6561012,9662,020129,6563,770133,4261013,343Fuente: Elaboracin Propia
2.5.1.3 Demanda Proyectada
Como se menciono anteriormente se piensa llegar al 4% de la poblacin, debido a que el hostal cuenta tan solo 8 habitaciones, y por lo tanto no tendria una capacidad necesiaria para abarcar mayor segmento del mercado potencial.
Demanda Proyectada Poblacion Chimbotana
Ao
Poblacion
Cantidaddemandada
Total de laDemanda
% delmercado
Total de laDemandaProyectada2011386,205445560418222012397,595446904418762013409,321448288419322014421,393449712419882015433,821451180420472016446,616452688421082017459,788454240421702018473,348455840422342019487,308457488423002020501,68045918442367Fuente: Elaboracin Propia
Demanda Proyectada Turismo
Ao
TotalTurismoChimbote
Cantidaddemandada
Total delaDemanda
% delmercado
Total de laDemandaProyectada2,0099,735329205411682,01010,018330054412022,01110,309330927412372,01210,609331827412732,01310,917332751413102,01411,235333705413482,01511,561334683413872,01611,897335691414282,01712,243336729414692,01812,599337797415122,01912,966338898415562,02013,34334002941601Fuente: Elaboracin Propia
Total de Demanda Proyectada
Ao
DemandaProyectadaPoblacion
DemandaProyectadaTuristica
Total deDemandaProyectada2,0111822123730592,0121876127331492,0131932131032422,0141988134833362,0152047138734342,0162108142835362,0172170146936392,0182234151237462,0192300155638562,020236716013968Fuente: Elaboracin Propia
INGRESOS PROYECTADOS
TIPO DE HABITACIONPRECIOS
Ao
Total deDemandaProyectada
SIMPLE
MATRIMONIAL
DOBLE
SIMPLE
MATRIMONIAL
DOBLE
TOTAL INGRESO
442253040
2,0113,471.00868.00868.001,736.0021,700.0026,040.0069,440.00117,180.002,0123,573.00893.00893.001,787.0022,325.0026,790.0071,480.00120,595.002,0133,679.00920.00920.001,840.0023,000.0027,600.0073,600.00124,200.002,0143,786.00947.00947.001,893.0023,675.0028,410.0075,720.00127,805.002,0153,897.00974.00974.001,949.0024,350.0029,220.0077,960.00131,530.002,0164,012.001,003.001,003.002,006.0025,075.0030,090.0080,240.00135,405.002,0174,129.001,032.001,032.002,065.0025,800.0030,960.0082,600.00139,360.002,0184,250.001,063.001,063.002,125.0026,575.0031,890.0085,000.00143,465.002,0194,375.001,094.001,094.002,188.0027,350.0032,820.0087,520.00147,690.002,0204,502.001,126.001,126.002,251.0028,150.0033,780.0090,040.00151,970.00TOTAL39,674.009,920.009,920.0019,840.00248,000.00297,600.00793,600.001,339,200.00
2.6ANALISIS DE LA OFERTA
Para analizar la Oferta de Mercado se realizo la identificacin de los competidores deacuerdo a dos niveles: zona o lugar del negocio, y los servicios que brindan. De acuerdo a estos parmetros la oferta actual se puede clasificar de la siguiente forma: competidores directos y competidores indirectos
2.6.1 Oferta Actual
La oferta actual de servicios de hospedaje en la categora de dos estrellas es como sigue:
Competidores Directos:
Estos competidores estn definidos por la zona potencial de ubicacin de nuestro hostal y por la orientacin especifica del servicio que brindan, dentro de estos tenemos:
oHOSTAL AQUARIUSoDireccin: Av. Pacifico 572 - Nuevo Chimbote.
oHOSTAL LA CASONA DE BUENOS AIRESoDireccin: Av. Pacifico esquina del Country - Nuevo Chimbote.
oHOSTAL COUNTRYoDireccin: Av. Country S/N - Nuevo Chimbote.
oHOSTAL LUNAHUANAoDireccin: Av. Villa Mara S/N - Nuevo Chimbote.
oHOSTAL DOS DELFINESoDireccin: Av. Country S/N - Nuevo Chimbote.oHOSTAL EL CONQUISTADORoDireccin: Av. Pacfico D - 11 Nuevo Chimbote.
oHOSTAL DUBAIoDireccin: Av. M. Luzuriaga J - 2 Nuevo Chimbote.
oHOSTAL SAGITARIOoDireccin: Urb. El Bosque Mz.C- Lt. 11 Nvo. Chimbote..
Competidores Indirectos:
Dentro de estos competidores estn todos los negocios que brindan servicios de mayor o menor calidad que el proyecto, los principales son:
oHOSTAL EL ENSUEOoLUXOR HOSTAL CONTINENTAL SRLoHOSTAL LATINOoHOSTAL EL RUEDOoHOSTAL LAS TEJASoHOSTAL CASA BLANCAoHOSTAL LA UNINoHOSTAL LA POSADA
2.6.2 Canales de distribucin
Por pertenecer a una empresa dedicada a la prestacin de servico de alojamento, nosera necesaria tener canales de distribucin.
3TAMAO Y LOCALIZACION
3.1SEGN SU TAMAO
De acuerdo con su tamao, los proyectos se clasifican en: Proyectos Pequeos, ProyectosMedianos Proyectos Grandes o Macroproyectos
Proyectos Pequeos. Con una inversin pequea.
Aunque el proyecto es relativamente pequeo, habr que tomar en cuenta que este puede crecer y expandirse segn como se vaya desarrollando.
3.1.1 Ubicacin del Proyecto
Los hoteles en general s se rigen por lo geogrfico. En el caso de los hostales, se esthaciendo costumbre que se ubique uno al lado de otro (o de otros). Lamentablemente,se pelean al mismo cliente. Esa es la razn por la que se tiene que ser an ms imaginativo para atraer usuarios.
Tomando en cuenta lo anterior, ubicarnos en una posicin estratgica, cerca a diversos restaurantes, cevicheras, discotecas y dos recreos campestres muy conocidos en la zona:los Benitos y la Sirena; adems de estar a 3 minutos de la Plaza Mayor de Nuevo Chimbote cuya atraccin principal es su moderna catedral.
4INGENERIA DEL PROYECTO
4.1PRODUCTO A SER ESTUDIADO
4.1.1 Definicin
El servicio principal es prestar alojamiento no permanente, en un rango definido de lacategora de 2 estrellas, de acuerdo al reglamento de establecimientos.
Cabe indicar que dentro del servicio principal incluye el servicio de bao privado, limpieza de la habitacin y bao, cambio de sbanas. Adems de tener Tv cable, cochera privada para mayor seguridad del cliente.
4.1.2 Descripcin del Servicio
Siendo nuestro objetivo principal la calidad del servicio hacia el cliente, el servicio queprestara el Hostal Chimbar SRL se describe de la siguiente manera:
Frecuencia: es decir se atender las 24 horas.
Buen trato: en la atencin por parte del personal que labora hacia el cliente, estoimplica que el personal sea respetuoso y discreto.Exigencia: en la limpieza tanto en las habitaciones, baos, pasillos, etc.Seguridad y privacidad: ya que cuenta con cochera privada con servicio de vigilancia permanente.
4.2DESCRIPCION DEL HOSTAL
4.2.1 Capacidad instalada
Dado que se encuentra limitado con el numero de habitaciones, se ha estimado el limitede la capacidad instalada del inmueble:
TIPO DE HABITAC.
No DE HABIT.
DASALQUI.ROTA -CION xHABIT.
N DECLIENTES
CLIENTESMENSUAL
CLIENTEANUALSIMPLE42831841008MATRIMONIAL22831841008DOBLE228321682016TOTALES3364032Fuente: Elaboracin Propia
Como se puede observar tiene como limite de la capacidad instalada 4032 huspedes. Asimismo segn el cuadro de demanda proyectada hasta el ao 2020 es de 3968 huespedes por lo que no se esta sobrepasando dicha capacidad. Cabe resaltar que parael ao 2021 la demanda proyectada seria de 4249 huespedes, por lo que si se dedicieracontinuar con el negocio se tendria que buscar un nuevo financiamiento para la ampliacin del Hostal Chimbar S.A.C.
4.2.2 Materias primas
Es una empresa dedicada al servicio de alojamiento por lo tanto no necesita materiaprima porque no elaboran productos.
Los que si sera neceario para la atencin de los huspedes son suministros como:
-Detergente-Ambientado-Desinfectantes,etc.
4.2.3 Requerimiento de mano de obra
CANTIDADPersonal de limpieza3Personal de seguridad2Administrador1
4.2.4 Maquina y equipo
CANTIDADLAVADORA DE 8.5K ELG1-COMPUTADORA PV1-IMPRESORA1
4.2.5 Distribucion del Hostal
1. Cochera2. Recepecion3. Sala de espera4. Primer piso: las 3 habitaciones simples, 2 matrimoniales, 1 habitacion doble5. Segundo: 1 habitacion simple, 1 habitacion doble
4.2.6 Organizacin y Administracin
Forma de Organizacin Empresarial:
Sociedad de Responsabilidad Limitada S.R.L.
Recursos Humanos
Personal de Servicios: 3 empleadasPersonal de Seguridad: 2 vigilantes
Organigrama Estructural y Funcional
Organigrama Estructural
A D M I N I S T R A C I N
AREA DE
SERVICIOS AREA DE
SEGURIDAD
3 Empleadas de
limpieza2 Vigilantes
Administracin
Estar a cargo de una persona capacitada para desempear las siguientes funciones:
oRecepcionar los pagos de los Clientes.oRecepcionar y registrar a los Clientes.oEntregar y recibir la llave de la habitacin.oDirigir y controlar la gestin del hostal en cada una de sus reas.oPromover y ejecutar las relaciones Pblicas.oControlar el movimiento de los fondos, encargarse de los pagos, etc.
rea de Servicios
Esta conformada por 3 empleadas que laboran en tres turnos rotativos de 8 horas diarias,cuya funcin es mantener la limpieza de las habitaciones, baos, pasillos y otras reas del hostal. Este personal debe de ser amable y discreto en el desarrollo de sus funciones.
rea de Seguridad
Esta rea esta conformada por 2 vigilantes que laboran en dos turnos, cuya funcin esbrindar seguridad al Hostal y vigilar la cochera. La puntualidad y discrecin son factores fundamentales para desempear esta labor.
4.2.7 Tecnologa y equipos que requiere el proyecto.
La tecnologa es uno de los factores limitantes del tamao de un proyecto, por ladisponibilidad de recursos y equipos de produccin que deben ser utilizados en la etapa operativa del establecimiento, modificando o restringido el rango de dimensionamiento determinado por el mercado.
En este caso la capacidad tecnolgica no se presenta como factor trascendental en la limitacin deltamao dado que brindar servicio de hospedaje no requiere de una importacin tecnolgica para su ejecucin y operatividad del proyecto en condiciones normales.
4.3ESTUDIO DE LA DISTRIBUCIN EN EL MERCADO
Dado el sector al que se pertenece: Servicios, no es necesario realizar un estudio de laDistribucin en el Mercado, en este caso lo importante de este negocio sera darle conocimiento del servicios al cliente para que ellos se aproximen a las instalaciones a cumplir sus necesidades de alojamiento.
5PROYECCION DE COSTOS Y GASTOS
Los costos son los siguientes
S/.-SUMINISTROS
JABON790.00DETERGENTE1,600.00AMBIENTADOR360.00OTROS3,000.00-PLANILLAS
Personal de limpieza19,800.00Personal de seguridad13,200.00Administrador14,400.00-SERVICIOS PBLICOS
Agua1800Luz2400Telefono-ASESORIA CONTABLE14401800
Depreciacion:
INMUEBLES/. 1750Terreno
Inmueble1750EQUIPO DE COMPUTO638-COMPUTADORA PV550-IMPRESORA88EQUIPOS DIVERSOS1900LAVADORA DE 8.5K ELG225-TV. 14" A COLOR SONY1500-MOSTRADOR 2M x 0.70M175MUEBLES Y ENSERES1568-CAMAS DE 1 PLAZA840-CAMAS DE 2 PLAZAS400-VELADORES140-SILLAS DE MADERA48-ESPEJOS DE 2M x 1.20M80-LAMPARA DE NOCHE60
OTROS GASTOS
S/.-FRAZADAS STA. CATALINA800.00-COLCHONES DE 1 PLAZA2,400.00-COLCHONES DE 2 PLAZAS1,200.00-CUBRECAMAS350.00-ALMOHADAS200.00.-SABANAS DE 1 PLAZAS-SABANAS DE 2 PLAZAS60.0040.00
Estos costos no varian durante el tiempo de la inversion, salvo por alguna inflacin sufrida.
CUADRO DE CAPITAL DE TRABAJO
APORTEPROPIO
APORTE BANCARIO
CAPITAL DE TRABAJOMONTOS/.
CANTIDAD
PRECIOMONTOS/.
TOTALOTROS GASTOS
-SUMINISTROS
JABON
15800.50790.00
DETERGENTE
10016.001,600.00
AMBIENTADOR
1203.00360.00
OTROS
3,000.00
-PLANILLAS
Personal de limpieza
66003.0019,800.00
Personal de seguridad
66002.0013,200.00
Administrador
144001.0014,400.00
-SERVICIOS PBLICOS
Agua
1800
Luz
2400
Telefono
1440
-ASESORIA CONTABLE
1800
TOTAL DE OTRA INVERSIN0.00
60,590.0060,590.00PORCENTAJE DEPARTICIPACIN
0%
100%
100%
6PROYECCION DE LA INVERSION Y SU FINANCIAMEINTO
En esta etapa el propsito es saber cul ser el total de la inversin que se necesita paraadquirir fijos tangibles e intangibles y cubrir los requerimientos del capital de trabajo parael inicio de las operaciones. Proyecto Hostal Chimbar
6.1INVERSION TOTAL
6.1.1 Activos Tangibles
Se consideran activos tangibles todos los bienes de naturaleza material susceptibles de serpercibidos por los sentidos
APORTEPROPIO
APORTE BANCARIO
ACTIVO TANGIBLEMONTOS/.
CANTIDAD
PRECIOMONTOS/.
TOTALINMUEBLE
-TERRENO DE 160M211,500.00
-REA COSTRUIDA 350M252,500.00
EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES
LAVADORA DE 8.5K ELG
1900.00900.00
-COMPUTADORA PV
12,200.002,200.00
-IMPRESORA
1350.00350.00
-TV. 14" A COLOR SONY
8750.006,000.00
-MOSTRADOR 2M x 0.70M
1700.00700.00
-SILLAS DE MADERA
830.00240.00
-CAMAS DE 1 PLAZA
6700.004,200.00
-CAMAS DE 2 PLAZAS
21,000.002,000.00
-VELADORES
1070.00700.00
-ESPEJOS DE 2M x 1.20M
850.00400.00
-LAMPARA DE NOCHE
1030.00300.00
-COLCHONES DE 1 PLAZA
6400.002,400.00
-COLCHONES DE 2 PLAZAS
2600.001,200.00
-FRAZADAS STA. CATALINA
1080.00800.00
-SABANAS DE 1 PLAZA
415.0060.00
-SABANAS DE 2 PLAZAS
220.0040.00
-CUBRECAMAS
1035.00350.00
-ALMOHADAS
1020.00200.00
TOTAL DE OTRA INVERSIN64,000.00
23,040.0087,040.00PORCENTAJE DEPARTICIPACIN
74%
26%
100%
6.1.2 Activos Intangible
Se consideran activos intangibles aquellos bienes de naturaleza inmaterial
APORTEPROPIO
APORTE BANCARIO
CAPITAL DE TRABAJOMONTO S/.CANTIDADPRECIOMONTO S/.TOTALGASTO DE ESTUDIO PRELIMINARES3,800.00
GASTO DE LOCALIZACION
4,000.00
GASTO DE SEGUROS
2,000.00
TOTAL DE OTRA INVERSIN3,800.00
6,000.009,800.00PORCENTAJE DE PARTICIPACIN39%
61%100%
6.1.3 Capital de Trabajo
Al principio de este proyecto se necesitara como capital de trabajo el monto de S/.60,590
6.1.4 Total de inversion
Concepto
Cantidad
NumeroTotalCantidad
Precio
Total S/
Vida Util
DepreciacionValor enLibroSimple414
Matrimonial212
Doble224
INMUEBLE
64,000.00
175060000Terreno11111,500.0011,500.00
20000Inmueble11152,500.0052,500.0030175040000EQUIPO DE COMPUTO
2,550.00
638
-COMPUTADORA PV1112,200.002,200.004550
-IMPRESORA111350.00350.00488
EQUIPOS DIVERSOS
7,600.00
1900
LAVADORA DE 8.5K ELG111900.00900.004225
-TV. 14" A COLOR SONY188750.006,000.0041500
-MOSTRADOR 2M x 0.70M111700.00700.004175
MUEBLES Y ENSERES7,840.001568-CAMAS DE 1 PLAZA166700.004,200.005840
-CAMAS DE 2 PLAZAS1221,000.002,000.005400
-VELADORES1101070.00700.005140
-SILLAS DE MADERA18830.00240.00548
-ESPEJOS DE 2M x 1.20M18850.00400.00580
-LAMPARA DE NOCHE1101030.00300.00560
OTROS GASTOS
-FRAZADAS STA. CATALINA1101080.00800.00
-COLCHONES DE 1 PLAZA166400.002,400.00
-COLCHONES DE 2 PLAZAS122600.001,200.00
-CUBRECAMAS1101035.00350.00
-ALMOHADAS1101020.00200.00
.-SABANAS DE 1 PLAZAS14415.0060.00
-SABANAS DE 2 PLAZAS12220.0040.00
-SUMINISTROS
5,750.00
JABON
15800.50790.00
DETERGENTE
10016.001,600.00
AMBIENTADOR
1203.00360.00
OTROS
3,000.00
-PLANILLAS
47,400.00
Personal de limpieza3.001236550.0019,800.00
Personal de seguridad2.001224550.0013,200.00
Administrador1.0012121,200.0014,400.00
-SERVICIOS PBLICOS
5,640.00
Agua11212150.001,800.00
Luz11212200.002,400.00
Telefono11212120.001,440.00
-ASESORIA CONTABLE1.001212150.001,800.00
CAJA
5,000.00
ASESORIA LEGAL Y CONTABLE
1,800.00
GASTO DE ESTUDIO PRELIMINARES
3,800.00
GASTO DE LOCALIZACION
4,000.00
GASTO DE SEGUROS
2,000.00
6.2Financiamiento
Para determinar el financiamiento se ha tomado como referencia el cuadro anterior, y lastasas de interes vigentes del mercado.
6.3Calculo del Financiamiento
P r s t a m o( P ): S / . 4 9 , 3 0 0
E n t i d a d B a n c a r i a: B c o . d e C r d i t o T a s a d e I n t e r s( i ): 4 . 1 9 5 %T r i m e s t r a l N u m e r o d e C u o t a s ( n ) : 1 0T r i m e s t r e s
R = P ( 1 + i ) n . i
( 1 + i ) n - 1
R = 5 , 3 1 2 . 6 3
C U A D R O D E L A A M O R T I Z A C I N D E L A D E U D A
PERIODO
DEUDAINTERESAMORTI-ZACIONCUOTA
SALDO
0.04195
(R)
149.300,002068,143244,495312,6346.055,51246.055,511932,033380,65312,6342.674,91342.674,911790,213522,425312,6339.152,49439.152,491642,453670,185312,6335.482,31535.482,311488,483824,155312,6331.658,16631.658,161328,063984,575312,6327.673,59727.673,591160,914151,725312,6323.521,87823.521,87986,744325,895312,6319.195,98919.195,98805,274507,365312,6314.688,621014.688,62616,194696,445312,639.992,18119.992,18419,174893,465312,635.098,72125.098,72213,895098,745312,63------
12397,02
F u e n t e : E l a b o r a c i n P r o p i a
7Anlisis de Precios de Mercado
7.1IDENTIFICACIN Y ANLISIS DE LOS PRECIOS ACTUALES DE MERCADO
Precios
Para determinar el anlisis de los precios de la Competencia se averiguaron los precios de hospedaje de los que vendran ser competidores directos.
Los precios estn determinados en funcin de la demanda, y las promociones que se determinen de acuerdo a clientes que tengan mayor concurrencia.
TIPO DE HABITAC.
No DEHABIT.PRECIO
S/.SIMPLE425MATRIMONIAL230DOBLE240Fuente: Elaboracin Propia
Cabe resaltar que nos econtramos en una competencia perfecta, por lo tanto el precioes determinado por el mercado.
Plaza
La plaza est determinado por l nmero de camas y habitaciones con las que cuenta el hostal, la descripcin es como sigue:
CALCULO DE NUMERO DE CAMAS
TIPO DEHABITACION
CANTIDAD DEHABITACIONES
No CAMAS xHABITACION
TOTALDECAMASSimple414Matrimonial212Doble224TOTAL8
10
Fuente: Elaboracin Propia
Capacidad instalada
TIPO DE HABITAC.
No DE HABIT.
DASALQUI.ROTA -CION xHABIT.
N DECLIENTES
CLIENTESMENSUAL
CLIENTEANUALSIMPLE42831841008MATRIMONIAL22831841008DOBLE228321682016TOTALES3364032
8INGRESO PROYECTADO
8.1Ingreso por alquiler de habitacion
De acuerdo al proyectado de la demanda, se dividira entre el numero de habitaciones yluego se multiplicara con el precio de las habitaciones para guarde una proporcion:
Ao
DemandaProyectadaPoblacin
DemandaProyectadaTuristica
Total deDemandaProyectada2,0111822123730592,0121876127331492,0131932131032422,0141988134833362,0152047138734342,0162108142835362,0172170146936392,0182234151237462,0192300155638562,020236716013968F u e n t e : E l a b o r a c i n P r o p i a
De acuerdo al precio asignado a cada una de las habitaciones con las que se cuenta, el ingreso por alquiler de cuarto se detalla a continuacin:
9DETERMINACION DEL APALACAMIENTO
El grado de apalancamiento total (GAT) utiliza todo el estado de ganancias y prdidas ymuestra el impacto de un cambio en las ventas o el volumen sobre las utilidades por accin. Los grados de apalancamiento operacional y financiero, en efecto, estn combinados. En la siguiente tabla se muestra el resultado de la venta de panes, para determinar el apalancamiento y el punto de equilibrio.
9.1APALANCAMIENTO TOTAL
9.2APLANCAMIENTO OPERATIVO
Se entiende por apalancamiento operativo, el impacto que tienen los costos fijos sobre laestructura general de costos de una compaa. Por ejemplo: al invertir la empresa en activos fijos se generar una carga fija por concepto de depreciacin. Generalmente estas inversiones se hace con el fin de actualizar la tecnologa de la empresa y, como consecuencia de estas inversiones, algunos costos variables, como por ejemplo la mano de obra directa, sufren una disminucin en la estructura de costos de la empresa
9.3APLANCAMIENTO FINANCIERO
CUADRO DE APALANCAMIENTO
2011201220132014201520162017201820192020VENTAS117,180.00120,595.00124,200.00127,805.00131,530.00135,405.00139,360.00143,465.00147,690.00151,970.00COSTOS VARIABLES
COSTOS FIJOS OPERATIVOS-66,446.00-66,446.00-66,446.00-66,446.00-66,446.00-66,446.00-66,446.00-66,446.00-66,446.00-66,446.00INTERESES-15,850.59-15,850.59-15,850.59-15,850.590.000.000.000.000.000.00GANANCIA ANTES DE IMPUESTO34,883.4138,298.4141,903.4145,508.4165,084.0068,959.0072,914.0077,019.0081,244.0085,524.00IMPUESTO-10,465.00-11,490.00-12,571.00-13,653.00-19,525.00-20,688.00-21,874.00-23,106.00-24,373.00-25,657.00INGRESO NETO24,418.4126,808.4129,332.4131,855.4145,559.0048,271.0051,040.0053,913.0056,871.0059,867.00
2011201220132014201520162017201820192020Apalancamiento operativo2.3102.2272.1512.0832.0211.9641.9111.8631.8181.777Apalancamiento financiero1.4541.4141.3781.3481.0001.0001.0001.0001.0001.000Apalancamiento total3.3593.1492.9642.8082.0211.9641.9111.8631.8181.777
9.4Punto de equilibrio
PUNTO DE EQUILIBRIO
Unidades
Costo fijo
CostoVariable
CostoTotal
IngresoTotalUtilidada oPerdidaOperacional0-66,4460-66,4460-66,446500-66,4460-66,44615,000-51,4461,000-66,4460-66,44630,000-36,4461,500-66,4460-66,44645,000-21,4462,000-66,4460-66,44660,000-6,4462,215-66,4460-66,44666,45042,500-66,4460-66,44675,0008,5543,000-66,4460-66,44690,00023,5543,500-66,4460-66,446105,00038,5544,000-66,4460-66,446120,00053,554
9.5Flujo de evaluacion financiera
9.5.1 FLUJO DE CAJA ECONOMICO
En este caso se tomara como si toda la inversin fue de capital propio y no se hayaefectuado ningn prstamo Proyecto Hostal Chimbar
DESPCRIPCION02011201220132014201520162017201820192020INGRESO POR VENTA
117,180120,595124,200127,805131,530135,405139,360143,465147,690151,970Valor Residual inmuebles
40,000Valor Residual terreno
20,000TOTAL INGRESOS0117,180120,595124,200127,805131,530135,405139,360143,465147,690211,970COSTO DE SERVICIO
(44,390)(44,390)(44,390)(44,390)(44,390)(44,390)(44,390)(44,390)(44,390)(44,390)Gasto Administrativo
(16,200)(16,200)(16,200)(16,200)(16,200)(16,200)(16,200)(16,200)(16,200)(16,200)Gasto de Venta
GASTO OPERATIVOS ANUALES
(60,590)(60,590)(60,590)(60,590)(60,590)(60,590)(60,590)(60,590)(60,590)(60,590)Depreciacion de inmueble
(1,750)(1,750)(1,750)(1,750)(1,750)(1,750)(1,750)(1,750)(1,750)(1,750)Depreciacion de equipo de computo
(638)(638)(638)(638)(638)(638)(638)(638)(638)(638)Depreciacion otros equipos
(1,900)(1,900)(1,900)(1,900)(1,900)(1,900)(1,900)(1,900)(1,900)(1,900)Depreciacion de muebles
(1,568)(1,568)(1,568)(1,568)(1,568)(1,568)(1,568)(1,568)(1,568)(1,568)Amortizacion de intangible
(4,900)(4,900)
Valor de libros de terreno
(11,500)Valor de libros de infraestructura
(35,000)TOTAL DE EGRESOS0(10,756)(10,756)(5,856)(5,856)(5,856)(5,856)(5,856)(5,856)(5,856)(52,356)INGRESOS NETOS GRAVABLES045,83449,24957,75461,35965,08468,95972,91477,01981,24499,024Impuesto
(13,750)(14,775)(17,326)(18,408)(19,525)(20,688)(21,874)(23,106)(24,373)(29,707)UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO032,08434,47440,42842,95145,55948,27151,04053,91356,87169,317Depreciacion de inmueble01,7501,7501,7501,7501,7501,7501,7501,7501,7501,750Depreciacion de equipo de computo0638638638638638638638638638638Depreciacion otros equipos01,9001,9001,9001,9001,9001,9001,9001,9001,9001,900Depreciacion de muebles01,5681,5681,5681,5681,5681,5681,5681,5681,5681,568Amortizacion de intangible04,9004,90000000000INVERSIONES
Terreno(11,500)
Inmueble(52,500)
Equipo de computo(2,550)
(2,550)
(2,550)
Otros equipos(6,900)
(6,900)
(6,900)
Muebles y Enseres(13,590)
(13,590)
(13,590)
Intangible(9,800)
Capital de trabajo(60,590)
FLUJO DE CAJA ECONOMICO(157,430)42,84045,23046,28439,35737,82554,12747,44646,17962,72775,17310%S/. 293,495.43
COKVANS/. 136,065.43TIR26%VF408,332.88
9.5.2 FLUJO DE CAJA FINANCIERODESPCRIPCION02011201220132014201520162017201820192020INGRESO POR VENTA
117,180120,595124,200127,805131,530135,405139,360143,465147,690151,970Valor Residual inmuebles
40,000Valor Residual terreno
20,000TOTAL INGRESOS0117,180120,595124,200127,805131,530135,405139,360143,465147,690211,970COSTO DE SERVICIO
(44,390)(44,390)(44,390)(44,390)(44,390)(44,390)(44,390)(44,390)(44,390)(44,390)Gasto Administrativo
(16,200)(16,200)(16,200)(16,200)(16,200)(16,200)(16,200)(16,200)(16,200)(16,200)Gasto de Venta
GASTO OPERATIVOS ANUALES
(60,590)(60,590)(60,590)(60,590)(60,590)(60,590)(60,590)(60,590)(60,590)(60,590)Depreciacion de inmueble
(1,750)(1,750)(1,750)(1,750)(1,750)(1,750)(1,750)(1,750)(1,750)(1,750)Depreciacion de equipo de computo
(638)(638)(638)(638)(638)(638)(638)(638)(638)(638)Depreciacion otros equipos
(1,900)(1,900)(1,900)(1,900)(1,900)(1,900)(1,900)(1,900)(1,900)(1,900)Depreciacion de muebles
(1,568)(1,568)(1,568)(1,568)(1,568)(1,568)(1,568)(1,568)(1,568)(1,568)Amortizacion de intangible
(4,900)(4,900)00000000Valor de libros de terreno
(11,500)Valor de libros de infraestructura
(35,000)TOTAL DE EGRESOS0(10,756)(10,756)(5,856)(5,856)(5,856)(5,856)(5,856)(5,856)(5,856)(52,356)INGRESOS NETOS GRAVABLES045,83449,24957,75461,35965,08468,95972,91477,01981,24499,024Impuesto
(13,750)(14,775)(17,326)(18,408)(19,525)(20,688)(21,874)(23,106)(24,373)(29,707)UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO032,08434,47440,42842,95145,55948,27151,04053,91356,87169,317Depreciacion de inmueble01,7501,7501,7501,7501,7501,7501,7501,7501,7501,750Depreciacion de equipo de computo0638638638638638638638638638638Depreciacion otros equipos01,9001,9001,9001,9001,9001,9001,9001,9001,9001,900Depreciacion de muebles01,5681,5681,5681,5681,5681,5681,5681,5681,5681,568Amortizacion de intangible04,9004,90000000000INVERSIONES
Terreno(11,500)
Inmueble(52,500)
Equipo de computo(2,550)
(2,550)
(2,550)
Otros equipos(6,900)
(6,900)
(6,900)
Muebles y Enseres(13,590)
(13,590)
(13,590)
Intangible(9,800)
Capital de trabajo(60,590)
FLUJO DE CAJA ECONOMICO(157,430)42,84045,23046,28439,35737,82554,12747,44646,17962,72775,173Pago principal
-10091.92-11416.02-12913.84-14608.18
Pago de prestamo
-5758.67-4434.57-2936.75-1242.41
IR
4,7554,7554,7554,755000000Prestamo49,030.00
FLUJO CAJA FINANCIERO NETO
49,030.00-11,095.41-11,095.41-11,095.41-11,095.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FLUJO CAJA FINANCIERO-108,400.00
31,744.59
34,134.59
35,188.59
28,261.59
37,825.00
54,127.00
47,446.00
46,179.00
62,727.00
75,173.00
COK10%258,324.46VAN
149,924.46TIR
32%VF
281,161.68
9.5.3 Analisis de Sensibilidad
En esta oportunidad se va tomar tan solo la variable de la demanda, mas no el precio, debido que el precio esta determinado por el mercado.CUADRO DE SENSIBILIDAD SEGN ESCENARIOS
2011201220132014201520162017201820192020Optimista(157,430)59,24562,11463,67257,25056,23973,08466,95666,26483,40397,849Normal(157,430)42,84045,23046,28439,35737,82554,12747,44646,17962,72775,173Pesimista(157,430)26,43526,43528,34728,89621,46519,41135,17127,93526,09442,050
COK10%
OPTIMISTAVANS/. 249,244.92TIR38%
NORMALVANS/. 136,065.43TIR26%PESIMISTAVANS/. 12,126.55
9.5.1 CONCLUSIONSe puede concluir el presente proyecto, es de una gran rentabilidad, ya que incluso en el escenario pesimista se esta obteniendo un VAN y TIRpositivos.
Ademas incluso en el escenario pesimista supera el punto de equilibrio, por lo tanto aun estara generando utilidades al propietario
9.5.2 RECOMENDACION
Se recomienda poder aumentar la capacidad del mercado para una mejor rentabilidad
9.5.3 BIBLIOGRAFIA
Pagina de Mincetur
TIR12%
http://www.mincetur.gob.pe/turismo/estadistica/OfertaHotelera/Rep_Cap_Inst_Nac_Cat.asp?ano=2009
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