turnhout begrotingsrekening 2012

Vergadering

Verenigde commissies

dinsdag

18 juni 2013

Begrotingsrekening 2012

Ontvangsten – Prestaties

BEG PROG REK R/B R/P

1. PRESTATIES 4.838.636 4.354.772 4.920.084,42 101,7% 113,0%

PRESTATIES (101,7%): +81.448

- ontvangsten via interne facturatie stadsdiensten

- 211.223 grotendeels gecompenseerd door geringere uitgaven werkingsuitgaven via interne facturatie

-Brandweer: prestaties dienst 100

- Toerisme : o.m. vergoeding gidsbeurten- Jeugd, cultuur en vrije tijd

- Afvalwater : o.m. recuperatie BTW

+ 40.664

+ 35.912

+ 58.367

+ 86.201

Ontvangsten – Overdrachten

BEG PROG REK R/B R/P

1. gemeentefonds 15.755.422 15.755.422 15.775.458,96 100,1% 100,1%

2.stedenbeleid 1.444.883 1.444.883 1.448.635,00 100,3% 100,3%

3.personenbelasting 10.434.572 9.715.916 9.870.182,96 94,6% 101,6%

4. onroerende voorh. 14.706.985 15.736.474 15.771.429,77 107,2% 100,2%

5. overige belastingen 4.131.878 4.131.878 4.310.776,38 104,3% 104,3%

6. wedde-subs. onderwijs 10.539.341 10.012.374 9.383.014,15 89,0% 93,7%

7. overige wedde-subs. 2.150.713 2.043.177 1.621.406,76 75,4% 79,4%

8. gesubs. contractuelen 1.197.982 1.138.083 1.188.368,06 99,2% 104,4%

9. overige overdrachten 5.036.049 5.036.049 5.069.201,79 100,7% 100,7%

10.bijdrage staat schuld 7.502 7.502 7.502,19 100,0% 100,0%

65.405.327 65.021.75864.445.976,

02 98,5% 99,1%

OVERDRACHTEN (98,5%) : - 959.350

- personenbelasting - 564.389 (Prog: + 154.266)

- onroerende voorheffing + 1.064.444 (Prog: + 34.955)

- weddesubsidies onderwijs - 1.156.326 compensatie via geringere personeelsuitgaven onderwijs

- Overige weddesubsidies - 529.306

Ontvangsten – Schuld

BEG PROG REK R/B R/P

1. divid.& bedrijfswinst 2.313.429 2.313.429,00 2.316.047,39 100,1% 100,1%

2. creditrente fin. instell. 170.004 170.004 254.678,88 149,8% 149,8%

3. overige 6.824 6.824 6.819,51 99,9% 99,9%

2.490.257 2.490.257 2.577.545,78 103,5% 103,5%

SCHULD (103,5%) :

-Creditintresten financiële instellingen

+ 87.288

+ 84.674

Uitgaven – personeel

BEG PROG REK R/B R/P

1. personeel(excl.onderwijs) 21.637.488 20.555.614 20.948.820,44 96,8% 101,9%

2, personeel onderwijs 10.757.986 10.220.087 9.570.633,00 89,0% 93,6%

3. gesub.contract. 4.018.130 3.817.224 3.849.420,06 95,8% 100,8%

36.413.604 34.592.92534.368.873,

50 94,4% 99,4%

PERSONEEL (94,4%) : - 2.044.731

- personeel (excl. onderwijs) - 688.668

- personeel onderwijs -1.187.353 compensatie minder ontvangsten weddesubsidies onderwijs

- personeel gesco’s - 168.710

Uitgaven – Werkingskosten

BEG PROG REK R/B R/P

1. energie 1.549.650 1.394.685 1.500.192,59 96,8% 107,6%

2. overige 14.984.305 12.736.659 13.360.574,98 89,2% 104,9%

16.533.955 14.131.34414.860.767,5

7 89,9%105,2%

WERKINGSKOSTEN (89,9%): - 1.673.187

- interne facturatie - 152.238 Cfr minder ontvangsten interne facturatie – prestaties

- algemene administratie (88%) - 339.988

- jeugd, volksontwikkeling en kunst (88%)

- 284.336

- huisvesting en ruimtelijke ordening (65%)

- 218.825

Uitgaven – Overdrachten

BEG PROG REK R/B R/P

1. ocmw-toelage 7.461.470 7.461.470 7.411.470,00 99,3% 99,3%

2. toelage kerkfabrieken 347.288 347.288 306.396,29 88,2% 88,2%

3. tekorten ziekenhuizen

4, bijdrage politiezone 6.039.928 6.039.928 6.039.928,00 100,0% 100,0%

5.1 overige overdrachten 4.814.443 4.807.257 4.758.079,14 98,8% 99,0%

5.2 jaarlijkse bijp. ziekenh. 3.072.517 3.072.517 3.072.517,00 100,0% 100,0%

5.3 toelage AGB 1.600.000 1.600.000 1.600.000,00 100,0% 100,0%

23.335.646 23.328.460 23.188.390,43 99,4% 99,4%

OVERDRACHTEN (99,4%): - 147.256

-werkingstoelage OCMW- werkingstoelage kerkfabrieken- overige overdrachten

- 50.000-40.892

- 56.384

Uitgaven – Schuld

BEG PROG REK R/B R/P

1. schuld tlv stad 3.844.064 3.844.064 3.440.896,33 89,5% 89,5%

2. schuld tlv staat 7.502 7.502 7.502,19 100,0% 100,0%

3. schuld tlv derden 6.824 6.824 6.819,51 99,9% 99,9%

4. verliezen bedr.&int.com. 0 0 0,00

5. debetrente fin. inst. 0 0 0,006. overige schuld en uitg. 2.479 2.479 0,00

3.860.869 3.860.869 3.455.218,03 89,5% 89,5%

SCHULD (89,5 %): - 405.651

- Leningen t.l.v. de gemeente - 403.168

Vorige dienstjaren

BEGROTING PROGNOSE REKENING

Ontvangsten vorige dienstjaren 874.834 874.834 1.399.312,44

Vorige dienstjaren – ontvangsten + 524.478 vooral diverse wedde- en werkingsubsidies

BEGROTING PROGNOSE REKENING

Uitgaven vorige dienstjaren 109.583 109.583 89.888,66

COR. VASTL. REK.2011 -500.000 -764.612,01

TOTAAL UITGAVEN 109.583 -390.417 -674.723,35

TOTALEN

EIGEN DIENSTJAAR BEG PROG REK R/B R/P

Ontvangsten 72.734.220,00 71.866.787,00 71.943.606,22 98,9% 100,1%

Uitgaven 80.144.074 75.913.598 75.873.249,53 94,7% 99,9%

Saldo eigen dienstjaar -7.409.854 - 4.046.811 - 3.929.643,31

OVERBOEKINGEN BEG PROG REK R/B R/P

Ontvangsten 2.970.000 2.970.000 2.970.000 100,0% 100,0%

Uitgaven 4.830.983 4.830.983 4.830.983,00 100,0% 100,0%

Saldo overboekingen - 1.860.983 - 1.860.983 - 1.860.983,00

RESULTAAT VAN DE REKENING

BEG PROG REK R/B R/P

Ontvangsten 92.189.274,62 91.321.841,62 91.923.139,28 99,7% 100,7%

Uitgaven 85.084.640 80.354.164 80.029.509,18 94,1% 99,6%

Algemeen resultaat 7.104.634,62 10.967.677,62 11.893.630,10

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012-2-10123456789

10111213141516171819202122232425

17.29

12.20

19.8921.56

13.39 13.6714.77

16.07 15.61

11.89

EVOLUTIE BEGROTINGSRESULTAAT GEWONE DIENST 2003 - 2012

in m

iljo

en

eu

ro

2008

2009

2010

2011

2012

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

4.4

4.9

5.0

5.3

4.9

57.2

62.6

63.7

64.0

64.4

4.2

5.9

4.6

2.7

2.5

EVOLUTIE VASTGESTELDE RECHTEN GEWONE DIENST 2008-2012

SCHULD OVERDRACHTEN PRESTATIES

in miljoen euro

2008 2009 2010 2011 20120

5

10

15

20

25

30

35

30.4531.72 31.16

32.5534.37

18.39 18.75 19.2920.82

22.08

EVOLUTIE PERSONEELSKOSTEN 2008-2012

BRUTO-UITGAVEN NETTO-UITGAVEN

in miljoen euro

2008 2009 2010 2011 20120.0

5.0

10.0

15.0

20.0

13.914.8 14.5 15.0 14.8

8.09.0

7.58.3 8.8

EVOLUTIE WERKINGSUITGAVEN 2008-2012

BRUTO-UITGAVEN NETTO-UITGAVEN

in

miljoen euro

2008 2009 2010 2011 20120.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

16.5

21.0 21.9 21.823.2

16.4

21.0 21.9 21.823.2

EVOLUTIE OVERDRACHT-UITGAVEN 2008-2012

BRUTO-UITGAVEN NETTO-UITGAVEN

in miljoen euro

2008 2009 2010 2011 20120.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

2.6

1.9

2.5

3.4 3.4

2.5

1.8

2.4

3.4 3.4

EVOLUTIE SCHULD 2008-2012

BRUTO-UITGAVEN NETTO-UITGAVEN

in miljoen euro

Uitgaven buitengewone dienst

BEGROTING REKENING VERSCHIL

INVESTERINGEN 12,35 10,54 -1,81

OVERDRACHTEN 2,76 2,61 -0,15

SCHULD (boeking onwaarde leningen) 0,00 25,07 +25,07

OVERBOEKINGEN 0,00 0,00 0,00

TOTAAL 15,11 38,22 + 23,11

Uitvoeringspercentage

BEGROTING 15,11

REKENING (excl. boeking onwaarde leningen)

13,15

PROCENTUEEL 87 %