unidad 3 equipo karla peña jimena cuellar karla maldonado
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8/16/2019 Unidad 3 Equipo Karla Peña Jimena Cuellar Karla Maldonado
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INTEGRANTES:PEÑA MENDEZ KARLA DENISSE
CUELLAR LEBOREIRO NELLY JIMENA
MALDONADO MARRERO KARLA ISBETH
MATERIA:INTRUMENTACION DE PRESUPUESTACION
UNIDAD 3
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P"aea&'o 5 #$es!#!esto maest$o
Gasto mes!a" #$es!#!esta%oS!e"%os (4-+***
P!6"'&'%a% ( )7*+***/**A&&eso$'os ( 3*+***/**De#$e&'a&'o ( .*+***/**8a$'os ( 3*+***/**
Tota" (31-+***
1.- PRESUPUESTO DE VENTASMate$'a"es es#e&'a"'9a%os S/A/
P$es!#!esto %e ,etasP$'me$ t$'mest$e
Ee$o 2e6$e$o Ma$9oP$oost'&os %e ,et ( 3*+***/** ( -+***/** ( 3-+***/**P$e&'o !'ta$'o ( )**/** ;;; ( )**/**8etas #$es!#!esta ( 3+***+***/** -+**+*** 3-*****
-
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Los 0astos '%'$e&tos %e
8ENTAS PRONOSTICADAS DEL PRIMER TRIMESTRE
T$'mest$a" ENERO 3*+*** ( )+***/** 2EBRERO -+***
MARZO 3-+***)*****
-
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2.- PRESUPUESTO DE PRODUCCIONMate$'a"es es#e&'
P$es!#!esto %e #$o%&P$'me$ t$'mest$e mes!a" e
Ee$o
P$oost'&os %e ,etas ( 3*+***/** IN8/ 2'a" %esea%os %e #$%/ Te$/ ( +.**/**> IN8/ I& %e #$%/ Te$m'a%o ( +***/**P$o%!&&'o $e?!e$'%a ( 3*+.**/**
3.- PRESUPUESTO DE NECESIDADES D
Mate$'a"es Es#e&'P$es!#!esto %e P$'m$e$ t$'mest$e
A"
-
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E MATERIA PRIMA Y COMPRAS.
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Beta Gama Tota"
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S!#e$,'s'o ( -.*+***/**Se0!$o ( -**+***/**Mate'm'eto ( 1*+***/**A&&eso$'os ( 3*+***/**Se$,'&'os ( )**+***/**
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Tota" %e GI2 (*-+.**
#.- PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACI$N
Mate$'a"es es#e&'a"'9aP$es!#!esto %e 0astosP$'me$ t$'mest$e me
Ee$oGastos %e o#e$a&' osS!e"%os (4-+***P!6"'&'%a% ( )7*+***/**A&&eso$'os ( 3*+***/**De#$e&'a&'o ( .*+***/**
8a$'os 3*+*** Tota" (31-+***Ga"%&" variab!" '! &(!ra)i*+8etas ( 3+***+***/**F Po$&/ So6$e ,etas .@Gastos ,a$'a6"es %e o#e$a&' ( ).*+***/**Gastos %e o#e$a&' #$es!#!esta%os ( .)-+***/**
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Beta Gama Tota"
) 3 ( -7+7.*/** ( 71+..*/**
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)* - ( -71+7.*/** ( )4-+))*/** ( 4.+-*/**( 3*+.**/** ( )7+3**/** ( )*3+4**/**( -7+7.*/** ( )4+3)*/** ( 7+**/**
MARZOBeta Gama Tota"
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os S/A/e o6$a %'$e&ta
2e6$e$o Ma$9o ( -**+***/** ;;;
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INDIRECTOS.
os S/A'%'$e&tos
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os S/A>%e o#e$a&'!a"
2e6$e$o Ma$9o
(4-+*** (4-+*** ( )7*+***/** ;;; ( 3*+***/** ;;; ( .*+***/** ;;;
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Gasto mes!a" #$es!#!esta%oDe#$e&'a&'o ())*+***
S!#e$,'&'o ( -.*+***/**Se0!$o ( -**+***/**Mate'meto ( 1* *** **
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A&&eso$'os ( 3*+***/**Se$,'&'os ( )**+***/**
Tota" %e GI2 2'o (4.*+***
-
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Ca),& '! a %a"a '! GIF
(4.*+***1*+***
Mate$'a #$'ma A" I,/ 2'a" %e mate$'a #$'ma ( )*3+4**/** Mate$'a P$'ma !t'"'9a%a ( )+*34+***/** Mao %e o6$a %'$e&ta ( 3-*+***/** Gastos '%/ De I,/ 2'a" %e mate$'as #$'mas ( )*3+4**/** Mate$'a #$'ma !t'"'9a%a ( )+*34+***/** Mao %e o6$a %'$e&ta ( 3-*+***/** Gastos '%'$e&tos %e
-
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> IN8/ 2'a" %e #$o%!&tos te$m/ 333+*** Costo %e ,eta (-+---+.**/**
MATERIALES E PRESUPUESTO DE COSTOS
PRIMER TRIMESTRE MEe$o
I,/ I'&'a" %e mate$'as #$'mas ( )*3+4**/**&om#$as %e mate$'as #$'mas ( )+)31+7.*/**> I,/ 2'a" %e mate$'as #$'mas ( 3-*+***/** Mate$'a #$'ma !t'"'9a%a ( )+*34+***/** Mao %e o6$a %'$e&ta (* Gastos '%'$e&tos %e
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- 0 KG) 0 )* 03 0 - 0) 0 )* MDO- =MOD )-/. =>ma?- HMOD -/. =>ma?
OS DE PRODUCCION Y 8ENTA/e %'&'em6$e %e" ao ate$'o$P$es!#!esto %e M/PP$es!#!esto %e M/P
P$es!#!esto %e MODP$es!#!esto %e GI2
ES2 a" 3) %e %'&'em6$e %e" ao ate$'o$
Ce%!"a %e #$o%!&&'o F &osto #o$ !'%a%
2e6$e$o Ma$9o T$'mest$a"
( )*3+4**/** ( 7+**/** ( 3+7.*/**( 4.+-*/** ( )+)).+.*/** ( 3+--4+17*/**( 7+**/** ( ))*+33*/** ( ))*+33*/**( 7*+**/** ( )+)*3+3**/** ( 3+)-)+-**/**( 3-*+***/** ( 3-*+***/** ( 1*+***/**
(7+-.* ()-+-.* (-+4*+***(-+).+).* ( -+33.+..*/** (1+4*+-**/**
(333+*** 3-)** ( -1+***/**(-+.-7+).* ( -+1.4+.*/** (4+*71+-**/**
UPUESTADO
-
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(3-)+** 3..-** 3..-**(-+-*1+-.* ( -+3*-+-.*/** (1+43)+***/**
SPECIALIZADOS S/A DE PRODUCCION Y 8ENTA
NSUAL+ COSTEO DIRECTO Ca"&!"o %e" &2e6$e$o Ma$9o T$'mest$a" Mate$'a P$'m
( )*3+4**/** ( 7+**/** ( 3+7.*/** Mate$'a P$'m( 4.+-*/** ( )+)).+.*/** ( 3+--4+17*/** Mate$'a P$'m( 7+**/** ( ))*+33*/** ( ))*+33*/** GI2 ,a$'a6"es
( 7*+**/** ( )+)*3+3**/** ( 3+)-)+-**/** Costo Po$ U'(* (* (*
)-.* )1--.* .***
( )+)-.+).*/** ( )+-1.+..*/** ( 3+.7*+-**/**( )4.+.**/** ()1+1.* ( ).1+***/**( )+3**+1.*/** ( )+3.+-**/** ( 3+431+-**/**
()1+1.* ()74+-** ()74+-** ( )+)3)+***/** ( )+-7+***/** ( 3+.+***/**
-
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sto #o$ !'%a%:A"
-
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/.-ESTADO DE RESU0TADOS PRESUPUESTADO.
MATERIALES ESPECIALIZADOS S/A/ ESTADO DE RESULTADOS PRESUPUESTADO
PRIMER TRIMESTRE DE -*)3 MENSUAL+ COSTEO ABS
ENERO 2EBRERO8ENTAS ( 3+***+***/** ( -+**+***/**COSTEO DE 8ENTAS (-+---+.**/** (-+-*1+-.*UTILIDAD BRUTA (444+.**/** (13+4.*GASTOS DE ADMON Y 8TA/ ( .)-+***/** ( .*4+***/**UTILIDAD DE OPERACIN/ (-1.+.**/** ()71+4.*
MATERIALES ESPECIALIZADOS S/A/ ESTADO DE RESULTADOS PRESUPUESTA
PRIMER TRIMESTRE DE -*)3 MENSUAL+ COSTEOENERO 2EBRERO8ENTAS ( 3+***+***/** ( -+**+***/**COSTO DE 8ENTAS ( )+)4*+***/** ( )+)3)+***/**GASTOS DE OPERACIN 8/ ( ).*+***/** ).***MARGEN DE CONTRIBUCION ( )+17*+***/** ( )+1-+***/**COSTOS FIOSMANO DE OBRA (3-*+*** (3-*+***GI2 (4.*+*** (4.*+***GASTOS DE OPERACIN (31-+*** (31-+***UTILIDAD DE OPERACIN/ ( -7+***/** ( )-+***/**
-
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RBENTE
MARZO TRIMESTRAL/ ( 3+-**+***/** ( +)**+***/**( -+3*-+-.*/** (1+43)+***/** ( 74+4.*/** (-+31+***/** ( .--+***/** ()+.)+*** ( 34.+4.*/** (7-7+***/**
O
DIRECTOMARZO TRIMESTRAL ( 3+-**+***/** ( +)**+***/**( )+-7+***/** ( 3+.+***/**
)1**** ..*** ( )+4-+***/** ( .+*1+***/**
(3-*+*** (1*+***(4.*+*** (-+-.*+***(31-+*** ()+*71+***
( 31*+***/** ( 7**+***/**
-
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PRESUPUESTO MAESTRO PRESUPUESTO FINANCIERO.
MATERIALES ESPECIALIZADOS+ESTADO DE SITUACION 2INANCIE
AL 3) DE DICIEMBRE DEL AÑO -
ACTIVO PASIVOACTIVO CIRCU0ANTE PASIVO CIRE2ECTI8O ( **+***/** CUENTAS POCUENTAS POR COBRAR ( -*+***/** IMPUESTOS PIN8ENTARIO DE M/P/ ( 3+7.*/** TOTAL DE PAIN8ENTARIO DE P/T/ ( -1+***/**
TOTAL DE ACTI8O CIRCULANTE ( )+))+7.*/** PASI8O A LAHIPOTECA PO
FIO TOTAL DE PA TERRENOS ( .**+***/**
PLANTA Y EUIPOS ( +7**+***/** TOTAL DE PADEP/ACUM/ DE PLANTA Y EUIPO/ >( .+7**+***/**EUIPO DE O2ICINA ( +***+***/** CAPITAL CONDEP/ ACUM/ DE EUIPO DE O2ICINA >( -+***+***/** CAPITAL SOCI
TOTAL DE ACTI8O 2IJO/ ( 1+.**+***/** UTILIDADES TOTAL DE CA
TOTAL DE ACTI8O/ ( 4+1)+7.*/** TOTAL DE PA
-
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/A/RA*)-/
U0ANTE PAGAR (3**+***
OR PAGAR (-.+***I8OS CIRCULANTES (3-.+***
GO PLAZO R PAGAR (7**+***
I8O A LARGO PLAZO (7**+***
I8O ()+)-.+***
ABLEAL ()+***+***
ETENIDAS (.++7.*PITAL CONTABLE (1++7.*I8O CAPITAL CONTABLE (4+1)+7.*
-
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1.- ESTADO DE RESU0TADOS PRESUPUESTADO.
MATERIALES ESPECIALIZADOS S/A/ ESTADO DE RESULTADOS PRESUPUESTADO DEL MES DE ENERO -*)3/
8ENTAS ( 3+***+***/**COSTEO DE 8ENTAS (-+---+.**/**UTILIDAD BRUTA ( 444+.**/**GASTOS DE OPERACIN ( .)-+***/**
UTILIDAD DE OPERACIN (-1.+.**/**GASTOS 2INANCIEROS ()+***/**UTILIDAD ANTE IMPUESTOS (-.)+.**/**IMPUESTOS ()**+1**/**UTILIDAD NETA ().*+**/**
MATERIALES ESPEACIALIZADESTADO DE RESULTADOS PRESUP
DEL PRIMER TRIMESTRE DEENERO
8ENTAS ( 3+***+***/**COSTO DE 8ENTAS (-+---+.**/**UTILIDAD BRUTA ( 444+.**/**GASTOS DE OPERACIN ( .)-+***/**UTILIDAD DE OPERACIN (-1.+.**/**GASTOS 2INANCIEROS ()+***/**UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (-.)+.**/**IMPUESTOS ()**+1**/**UTILIDAD NETA ().*+**/**
-
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OS S/A/ESTADOS
-*)3/2EBRERO MARZO TRIMESTRAL
( -+**+***/** ( 3+-**+***/** ( +)**+***/**(-+-*1+-.* ( -+3*-+-.*/** (1+43)+***/**
( 13+4.*/** ( 74+4.*/** ( )+4)+-.*/**(.*4+*** (.--+*** ( )+.)+***/**()71+4.* ( 34.+4.*/** (7-7+***/**
)3+.** )3+*** (*+.**/**()43+-.* ( 31-+4.*/** (474+.**/**
(1+3**/* ( ).+)**/** (3).+***/**()*3+.*/* ( -)4+1.*/** (4-+.**/**
-
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26/32
CEDU0A DE COBRANA A C0IENTES2.- PRESUPUESTO DE EFECTIVO CUANTO SE COBRARA
ENERODICIEMBRE ( -*+***/**
CUANDO SE REALIZO ENERO ( )+7**+***/**LA 8ENTA
2EBRERO
MARZO
COBRANZA MENSUAL/ ( -+--*+***/**
CEDU0A DE PAGO A PROVEEDORES.
C!to SE PAGARAENERO
DICIEMBRE (3**+*** ( 1*)+1.*/**
CUANDO SE REALIZO ENEROLA COMPRA
2EBRERO
MARZOPAGOS MENSUALES/ (*)+1.*/**
MATERIALES ESPESTADO DE 2L
DEL MESENERO
A SALDO INICIAL ( **+***/**ENTRADAS DE E2ECTI8OCOBRANZA ( -+--*+***/**B TOTAL DE ENTRADAS DE E2ECTI8O ( -+--*+***/**SALIDAS DE E2ECTI8OPAGO A PRO8EEDORES (*)+1.*/**PAGO DE SALARIOS (3-*+***PAGO DE GASTOS DE 2ABRICACION (4-+.**PAGO DE GASTOS DE OPERACIN ( 1-+***/**PAGO DE IMPUESTOS (-.+***PAGO DE PRESTAMO (-*+***
-
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TOTAL DE SALIDAS DE E2ECTI8O (-+.-)+).*/**D 2LUJO DE E2ECTI8O B>C >( 3*)+).*/** SALDO 2INAL AD ( 7+7.*/**
MATERIALES ESPECIALIZADO
ESTADO DE 2LUJOS DE E2E DEL PRIMER TRIMESTRE D
ENEROA SALDO INICIAL ( **+***/**ENTRADAS DE EFECTIVOCOBRANZA ( -+--*+***/**B TOTAL DE ENTRADAS DE E2ECTI8O ( -+--*+***/**SA0IDAS DE EFECTIVOPAGO A PRO8EEDORES (*)+1.*/**PAGO A SALARIOS (3-*+***
PAGO DE GASTOS DE 2ABRICACION (4-+.**PAGO DE GASTOS DE OPERACIN ( 1-+***/**PAGO DE IMPUESTOS (-.+***PAGO DE PRESTAMO (-*+*** TOTAL DE SALIDAS DE E2ECTI8O (-+.-)+).*/**D 2LUJO DE E2ECTI8O B>C >( 3*)+).*/** SALDO 2INAL AD ( 7+7.*/**
-
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28/32
2EBRERO MARZO
( )+-**+***/**
( )+4*+***/** ( )+)1*+***/**
( )+-*+***/**
( -+*+***/** ( 3+*7*+***/**
2EBRERO MARZO
( .3.+-**/**
( .7+1*/**
( .)1+33*/**
E$$:.* ( )+*.)+.3*/** ( )+*+.*/**
CIALIZADOS S/A/JO DE E2ECTI8OE ENERO -*)3/
SALDO DEL ES2 AL 3) DE DICIEMBRE -*)-
DE LA CEDULA DE COBRANZA
DE LA CELULA DE PAGOSDEL PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTADEL PRESUPUESTO DE GI2DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACINDEL ES2 AL 3) DE DICIEMBRE DE -*)-IN2ORMACION PROPORCIONADA POR EL SR/ GONZALEZ
-
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29/32
S S/A/
TI8O -*)3
2EBRERO MARZO TRIMESTRAL(7+7.* (3*4+4* ( **+***/**
( -+*+***/** ( 3+*7*+***/** ( 7+-*+***/**( -+*+***/** ( 3+*7*+***/** ( 7+-*+***/**
( )+*.)+.3*/** ( )+*+.*/** (3+**-+4-*/** ( 3-*+***/** ( 3-*+***/** ( 1*+***/**
(47+-.* (7*-+-.* (-+34+***(.4+*** (4-+*** ( )+3)+***/**()**+1**/** ( 1+3**/** ()+**/**
(-*+*** (-*+*** (1*+*** ( -+433+37*/** ( -+433+**/** ( 4+74+1-*/**( -*1+1-*/** ( 31+)*/** ( -.-+37*/**
(3*.+4*/** (1.+77*/** ( 1.-+37*/**
-
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30/32
BA0ANCE GENERA0 O ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRESU
ACTIVOACTIVO CIRCU0ANTEE2ECTI8O ( 7+7.*/**
CUENTAS POR COBRAR ( )+-**+***/**IN8ENTARIO DE M/P/ ( )*3+4**/**IN88ENTARIO DE P/T/ ( 333+***/**
TOTAL DE ACTI8O CIRCULANTE ( )+43.+..*/**ACTIVO FIO
TERRENOS ( .**+***/**PLANTA Y EUIPO ( +7**+***/**DEP/ ACUM/ DE PLANTA Y EUIPO >( .+)*+***/**EUIPO DE O2ICINA ( +***+***/**DEP/ ACUM/ DE EUIPO DE O2ICINA >( -+*.*+***/**
TOTAL DE ACTI8O 2IJO ( 1+3*+***/**TOTA0 DE ACTIVO ( 7+*4.+..*/**
PASIVOPASIVO CIRCU0ANTECUENTAS POR PAGAR ( .3.+-**/**IMPUESTOS POR PAGAR ()**+1**/**
TOTAL DE PASI8OS CIRCULANTES ( 13.+7**/**PASI8O A LARGO PLAZO
HIPOTECA POR PAGAR (4+***TOTA0 DE PASIVO A 0ARGO P0AO (4+***TOTA0 DE PASIVO A 0ARGO P0AO ( )+-+7**/**CAPITAL CONTABLE
CAPITAL SOCIAL ()+***+***
UTILIDADES RETENIDAS (.+1.+4.*TOTA0 DE CAPITA0 CONTAB0E (1+1.+4.*TOTA0 DE PASIVO CAPITA0 CONTAB0E ( 7+*4.+..*/**
-
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31/32
UESTADOFEBRERO
ACTIVOACTIVO CIRCU0ANTEE2ECTI8O (3*.+4*/**
CUENTAS POR COBRAR ( )+)1*+***/**IN8ENTARIO DE M/P/ ( 7+**/**IN8ENTARIO DE P/T/ ( 3-)+**/**
TOTAL DE ACTI8O CIRCULANTE ()+77.+1*/**ACTI8O 2IJO:
TERRENOS ( .**+***/**PLANTA Y EUIPO ( +7**+***/**DEP/ ACUM/ DE PLANTA Y EUIPO >( .+)*+***/**EUIPO DE O2ICINA ( +***+***/**DEP/ ACUM/ DE EUIPO DE O2ICINA >( -+*.*+***/**
TOTAL DE ACTI8O 2IJO ( 1+3*+***/** TOTAL DE ACTI8O ( 7+*4.+..*/**PASI8OPASI8O CIRCULANTECUENTAS POR PAGAR ( .7+1*/**IMPUESTOS POR PAGAR 13**
TOTAL DE PASI8OS CIRCULANTES ( .-7+-1*/**PASI8O A LARGO PLAZOHIPOTECA POR PAGAR (474+.**
TOTAL DE PASI8O A LARGO PLAZO (474+.** TOTAL DE PASI8O ( )+3).+41*/**CAPITAL CONTABLECAPITAL SOCIAL ()+***+***UTILIDADES RETENIDAS (.+4+4**
TOTAL DE CAPITAL CONTABLE (1+4+4** TOTAL DE PASI8O CAPITAL CONTABLE ( 7+*1.+1*/**
-
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32/32
MARO
( 1.-+37*/**
( )+-7*+***/**( 3..+-**/**( 3..+-**/**
( .**+***/**( +7**+***/**>( .+7**+***/**( +***+***/**>( -+***+***/**
( 1+.**+***/**( >
).)**
(47)+***(47)+***
( 47)+***/**
()+***+***(.+14+3.*(1+14+3.*
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