upk : menuju sejahtera upk 1 kelurahan : sudajayahilir · 2010. 9. 2. · upk : menuju sejahtera...
Post on 03-Dec-2020
12 Views
Preview:
TRANSCRIPT
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR
Tanggal Keterangan Nomor Transaksi Debet Kredit Saldo
1 2 3 4 5 6
01/02/2010 Saldo 1.869.550Rp 1.869.550Rp
01/02/2010 Setoran KSM Oikos Nomos 01/um/02/2010 40.000Rp 1.909.550Rp
Setoran KSM Anda 02/um/02/2010 60.000Rp 1.969.550Rp
02/02/2010 Setoran Pinjaman Pihak Ke-3( Andi) 03/um/02/2010 540.000Rp 2.509.550Rp
Setoran KSM Melati 04/um/02/2010 10.000Rp 2.519.550Rp
Pinjaman Pihak Ke-3 ( Budi ) 01/uk/02/2010 50.000Rp 2.469.550Rp
03/02/2010 Setoran KSM Mawar 1 05/um/02/2010 613.200Rp 3.082.750Rp
Setoran KSM Mawar Janah 06/um/02/2010 511.000Rp 3.593.750Rp
Membeli Lemari Penyimpanan File/Doc 02/uk/02/2010 110.000Rp 3.483.750Rp
Setoran KSM Kenanga 07/um/02/2010 426.600Rp 3.910.350Rp
Setoran KSM Rakyat Membangun 08/UM/02/2010 468.800Rp 4.379.150Rp
Pinjaman Pihak Ke-3 ( Taopik) 03/uk/02/2010 500.000Rp 3.879.150Rp
Setoran KSM Kemuning 09/um/02/2010 468.800Rp 4.347.950Rp
07/02/2010 Biaya Rapat, RWK dan Pemilu BKM 04/uk/02/2010 170.000Rp 4.177.950Rp
Setoran KSM Anda 10/um/02/2010 30.000Rp 4.207.950Rp
Setoran KSM Flamboyan 2 11/um/02/2010 25.000Rp 4.232.950Rp
15/02/2010 Setoran KSM Tupai 12/um/02/2010 517.500Rp 4.750.450Rp
Setoran KSM Mawar 2 13/um/02/2010 414.000Rp 5.164.450Rp
Transport 05/uk/02/2010 25.000Rp 5.139.450Rp
Mengambil Uang Ke Bank 14/um/02/2010 2.000.000Rp 7.139.450Rp
Pinjaman KSM Flamboyan 06/uk/02/2010 4.500.000Rp 2.639.450Rp
Tabungan KSM Flamboyan 15/um/02/2010 225.000Rp 2.864.450Rp
18/02/2010 Menabung Ke BRI 07/uk/02/2010 1.750.000Rp 1.114.450Rp
Transport 08/uk/02/2010 10.000Rp 1.104.450Rp
Menjilid Proposal 09/uk/02/2010 25.000Rp 1.079.450Rp
Setoran KSM Fortuna 16/um/02/2010 240.000Rp 1.319.450Rp
Setoran KSM Valentine 17/um/02/2010 300.000Rp 1.619.450Rp
28/02/2010 Insentif UPK 10/uk/02/2010 150.000Rp 1.469.450Rp
Fotocopy Laporan 11/uk/02/2010 10.000Rp 1.459.450Rp
Transport 12/uk/02/2010 5.000Rp 1.454.450Rp
Setoran KSM Melati 3 16/um/02/2010 55.000Rp 1.509.450Rp
28/02/2010 Saldo Akhir Rp8.814.450 7.305.000Rp Rp1.509.450
BUKU KAS HARIANBulan: Pebruari 2010
UPK 1
Menejer UPK Menuju Sejahtera
TAOPIK FIRMANIE
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJYAHILIR
Transaksi Tanggal 01/02/2010 1
Kas Bank UPK Pinjaman KSM
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Inventaris
dan Harta
Tetap
Akumulas
i
Penyusut
an
Tabungan
KSM
Modal
Pinjaman
Bergulir
Modal
PNPMJasa Pinjaman
Pendapata
n Lain dari
Pinjaman
11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020
Debet
1 Setoran KSM Oikos Nomos 01/um/02/2010 40.000Rp 40.000Rp
2 Setoran KSM Anda 02/uk/02/2010 60.000Rp 60.000Rp
100.000Rp -Rp 100.000Rp -Rp -Rp
Transaksi Tanggal 02/02/2010
Kas Bank UPK Pinjaman KSM
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Inventaris
dan Harta
Tetap
Akumulas
i
Penyusut
an
Tabungan
KSM
Modal
Pinjaman
Bergulir
Modal
PNPMJasa Pinjaman
Pendapata
n Lain dari
Pinjaman
11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020
Debet
Setoran Pinjaman Pihak Ke-3( Andi) 03/um/02/2010 540.000Rp 540.000Rp
Setoran KSM Melati 04/um/02/2010 10.000Rp 10.000Rp
550.000Rp -Rp 550.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
Nomor Bukti
Transaksi
Keterangan
UPK 2
CATATAN UANG MASUK
Nomor
SUB Jumlah
Keterangan
Nomor Bukti
Transaksi
Nomor
SUB Jumlah
Kredit
Kredit
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJYAHILIR
UPK 2
CATATAN UANG MASUK
Transaksi Tanggal 03/02/2010 2
Kas Bank UPK Pinjaman KSM
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Inventaris
dan Harta
Tetap
Akumulas
i
Penyusut
an
Tabungan
KSM
Modal
Pinjaman
Bergulir
Modal
PNPMJasa Pinjaman
Pendapata
n Lain dari
Pinjaman
11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020
Debet
Setoran KSM Mawar 1 05/um/02/2010 613.200Rp 501.000Rp 30000 82200
Setoran KSM Mawar Janah 06/um/02/2010 511.000Rp 417.500Rp 25000 68.500Rp
Setoran KSM Kenanga 07/um/02/2010 426.600Rp 350.500Rp 20.000Rp 56.100Rp
Setoran KSM Rakyat Membangun 08/UM/02/2010 468.800Rp 384.000Rp 22.500Rp 62.300Rp
Setoran KSM Kemuning 09/um/02/2010 468.800Rp 384.000Rp 22.500Rp 62.300Rp
2.488.400Rp -Rp 2.037.000Rp -Rp -Rp -Rp 120.000Rp -Rp -Rp 331.400Rp -Rp
Transaksi Tanggal 07/02/2010
Kas Bank UPK Pinjaman KSM
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Inventaris
dan Harta
Tetap
Akumulas
i
Penyusut
an
Tabungan
KSM
Modal
Pinjaman
Bergulir
Modal
PNPMJasa Pinjaman
Pendapata
n Lain dari
Pinjaman
11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020
Debet
Setoran KSM Anda 10/um/02/2010 30.000Rp 30.000Rp
Setoran KSM Flamboyan 2 11/um/02/2010 25.000Rp 25.000Rp
55.000Rp 55.000Rp -Rp -Rp
3
SUB Jumlah
Nomor
SUB Jumlah
KeteranganNomor
Kredit
Kredit
KeteranganNomor Bukti
Transaksi
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJYAHILIR
UPK 2
CATATAN UANG MASUK
Transaksi Tanggal 15/02/2010 3
Kas Bank UPK Pinjaman KSM
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Inventaris
dan Harta
Tetap
Akumulas
i
Penyusut
an
Tabungan
KSM
Modal
Pinjaman
Bergulir
Modal
PNPMJasa Pinjaman
Pendapata
n Lain dari
Pinjaman
11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020
Debet
Setoran KSM Tupai 12/um/02/2010 517.500Rp 417.500Rp 25.000Rp 75000
Setoran KSM Mawar 2 13/um/02/2010 414.000Rp 334.000Rp 20.000Rp 60000
Mengambil Uang Ke Bank 14/um/02/2010 2.000.000Rp 2.000.000Rp
Tabungan KSM Flamboyan 15/um/02/2010 225.000Rp 225000
3.156.500Rp 2.000.000Rp 751.500Rp 270.000Rp 135.000Rp
Transaksi Tanggal 18/02/2010
Kas Bank UPK Pinjaman KSM
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Inventaris
dan Harta
Tetap
Akumulas
i
Penyusut
an
Tabungan
KSM
Modal
Pinjaman
Bergulir
Modal
PNPMJasa Pinjaman
Pendapata
n Lain dari
Pinjaman
11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020
Debet
Setoran KSM Valentine 16/um/02/2010 300.000Rp 250.000Rp 12.500Rp 37.500Rp
Setoran KSM Fortuna 17/um/02/2010 240.000Rp 200.000Rp 10.000Rp 30.000Rp
-Rp
540.000Rp 450.000Rp 22.500Rp 67.500Rp
Nomor
SUB Jumlah
Nomor
SUB Jumlah
Kredit
Keterangan
KeteranganNomor Bukti
Transaksi
Nomor Bukti
Transaksi
Kredit
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJYAHILIR
UPK 2
CATATAN UANG MASUK
Transaksi Tanggal 28/02/2010 4
Kas Bank UPK Pinjaman KSM
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Inventaris
dan Harta
Tetap
Akumulas
i
Penyusut
an
Tabungan
KSM
Modal
Pinjaman
Bergulir
Modal
PNPMJasa Pinjaman
Pendapata
n Lain dari
Pinjaman
11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020
Debet
Setoran KSM Melati 3 16/um/02/2010 30.000Rp 30.000Rp
30.000Rp 30.000Rp -Rp -Rp
6.919.900Rp 2.000.000Rp 3.973.500Rp 412.500Rp 533.900Rp
6.919.900Rp Pembanding
Jumlah
Nomor
SUB Jumlah
KeteranganNomor Bukti
Transaksi
Kredit
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR
Transaksi Tanggal 02/02/2010 1
Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris
Pinjaman
Kepada Pihak
Ke 3
Tabungan
KSMInsentif UPK Biaya Kantor
Biaya
TransportasiBiaya Rapat
Biaya
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Biaya
Penyusut
an
Biaya Non
Operasion
al
KAS
11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010
Kredit
Pinjaman Pihak Ke-3 ( Budi )01/uk/02/2010 50.000Rp 50.000Rp
-Rp -Rp 50.000Rp -Rp -Rp -Rp 50.000Rp
Transaksi Tanggal 03/02/2010
Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris
Pinjaman
Kepada Pihak
Ke 3
Tabungan
KSMInsentif UPK Biaya Kantor
Biaya
TransportasiBiaya Rapat
Biaya
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Biaya
Penyusut
an
Biaya Non
Operasion
al
KAS
11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010
Kredit
Membeli Lemari Penyimpanan File/Doc02/uk/02/2010 110000 110.000Rp
Pinjaman Pihak Ke-3 ( Taopik)03/uk/02/2010 500.000Rp 500.000Rp
-Rp -Rp 110.000Rp 500.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 610.000Rp
UPK 3
Sub Jumlah
Debet
Sub Jumlah
Debet
CATATAN UANG KELUAR
Nomor KeteranganNo. Bukti
Transaksi
Nomor KeteranganNo. Bukti
Transaksi
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR
UPK 3
CATATAN UANG KELUARTransaksi Tanggal 2
Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris
Pinjaman
Kepada Pihak
Ke 3
Tabungan
KSMInsentif UPK Biaya Kantor
Biaya
TransportasiBiaya Rapat
Biaya
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Biaya
Penyusut
an
Biaya Non
Operasion
al
KAS
11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010
Kredit
Biaya Rapat, RWK dan Pemilu BKM04/uk/02/2010 170.000Rp 170.000Rp
-Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 170.000Rp -Rp -Rp -Rp 170000
Transaksi Tanggal 15/02/2010
Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris
Pinjaman
Kepada Pihak
Ke 3
Tabungan
KSMInsentif UPK Biaya Kantor
Biaya
TransportasiBiaya Rapat
Biaya
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Biaya
Penyusut
an
Biaya Non
Operasion
al
KAS
11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010
Kredit
Transport 05/uk/02/2010 25.000Rp 25.000Rp
Pinjaman KSM Flamboyan06/uk/02/2010 4.500.000Rp 4.500.000Rp
-Rp 4.500.000Rp -Rp 0 -Rp 25.000Rp 0 4.525.000Rp
Debet
Debet
Nomor Keterangan
Sub Jumlah
Sub Jumlah
No. Bukti
Transaksi
Nomor KeteranganNo. Bukti
Transaksi
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR
UPK 3
CATATAN UANG KELUAR
Transaksi Tanggal 3
Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris
Pinjaman
Kepada Pihak
Ke 3
Tabungan
KSMInsentif UPK Biaya Kantor
Biaya
TransportasiBiaya Rapat
Biaya
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Biaya
Penyusut
an
Biaya Non
Operasion
al
KAS
11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010
Kredit
-Rp 0 -Rp -Rp -Rp
Transaksi Tanggal 18/02/2010
Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris
Pinjaman
Kepada Pihak
Ke 3
Tabungan
KSMInsentif UPK Biaya Kantor
Biaya
TransportasiBiaya Rapat
Biaya
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Biaya
Penyusut
an
Biaya Non
Operasion
al
KAS
11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010
Kredit
Menabung Ke BRI 07/uk/02/2010 1.750.000Rp 1.750.000Rp
Transport 08/uk/02/2010 10.000Rp 10.000Rp
Menjilid Proposal 09/uk/02/2010 25.000Rp 25.000Rp
1.750.000Rp -Rp -Rp -Rp 25.000Rp 10.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 1.785.000Rp
Nomor KeteranganNo. Bukti
Transaksi
Nomor KeteranganNo. Bukti
Transaksi
Sub Jumlah
Sub Jumlah
Debet
Debet
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR
UPK 3
CATATAN UANG KELUAR
Transaksi Tanggal 28/02/2010 4
Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris
Pinjaman
Kepada Pihak
Ke 3
Tabungan
KSMInsentif UPK Biaya Kantor
Biaya
TransportasiBiaya Rapat
Biaya
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Biaya
Penyusut
an
Biaya Non
Operasion
al
KAS
11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010
Kredit
Insentif UPK 10/uk/02/2010 150.000Rp 150.000Rp
Fotocopy Laporan 11/uk/02/2010 10.000Rp 10.000Rp
Transport 12/uk/02/2010 5.000Rp 5.000Rp 5.000Rp
-Rp -Rp -Rp 150.000Rp 10.000Rp 5.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 165.000Rp
1.750.000Rp 4.500.000Rp 110.000Rp 550.000Rp -Rp 150.000Rp 35.000Rp 40.000Rp 170.000Rp -Rp -Rp -Rp 7.305.000Rp
7.305.000Rp
Sub Jumlah
Nomor KeteranganNo. Bukti
Transaksi
Pembanding
Jumlah Total Uang Keluar
Debet
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR
Tanggal Keterangan Nomor Bukti Debet Kredit Saldo
1 2 3 4 5 6
01/02/2010 Saldo 3.559.339Rp 3.559.339Rp
15/02/2010 Mengambil Uang Ke Bank 2.000.000Rp 1.559.339Rp
Jasa 1.290Rp 1.560.629Rp
Administrasi 3.500Rp 1.557.129Rp
18/02/2010 Menabung Ke Bank 1.750.000Rp 3.307.129Rp
3.307.129Rp
28/02/2010 Saldo Akhir 5.310.629Rp 2.003.500Rp 3.307.129Rp
UPK -0
BUKU BANKBulan: Pebruari 2010
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR
1Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl
31 Januari 2010 03 Februari 2010 03 Februari 2010 15 Februari 2010 15 Februari 2010 18 Februari 2010 18 Februari 2010 28 Februari 2010 28 Februari 2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PENDAPATAN
41010 Bunga Pinjaman KSM 877.500Rp 331.400Rp 1.208.900Rp 135.000Rp 1.343.900Rp 67.500Rp 1.411.400Rp 1.411.400Rp
41020 Pendapatan Lain dari Pinjaman -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
42010 Bunga Tabungan di BANK 1.294Rp 1.294Rp 1.290Rp 2.584Rp 2.584Rp 2.584Rp
Pendapatan Non Op -Rp -Rp
Jumlah 331.400Rp 1.210.194Rp 136.290Rp 1.346.484Rp 67.500Rp 1.413.984Rp -Rp 1.413.984Rp
BIAYA
51010 Insentif Karyawan UPK 150.000Rp 150.000Rp 150.000Rp 150.000Rp 150.000Rp 300.000Rp
51030 Biaya Kantor 180.500Rp 180.500Rp 180.500Rp 25.000Rp 205.500Rp 10.000Rp 215.500Rp
51040 Biaya Transportasi 135.000Rp 135.000Rp 25.000Rp 160.000Rp 10.000Rp 170.000Rp 5.000Rp 175.000Rp
51050 Biaya Rapat 6.000Rp 6.000Rp 6.000Rp 6.000Rp 6.000Rp
51080 Biaya Resiko Pinjaman -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
51090 Biaya Penyusutan Aktiva Tetap 4.100Rp 4.100Rp 4.100Rp 4.100Rp 7.200Rp 11.300Rp
52010 Biaya Non Operasional 75.500Rp 75.500Rp 3.500Rp 79.000Rp 79.000Rp 79.000Rp
Jumlah 79.600Rp -Rp 551.100Rp 28.500Rp 579.600Rp 35.000Rp 614.600Rp 172.200Rp 786.800Rp
Laba Rugi Tahun Berjalan 79.600Rp 331.400Rp 659.094Rp 107.790Rp 766.884Rp 32.500Rp 799.384Rp (172.200)Rp 627.184Rp
BUKU PENDAPATAN DAN BIAYABulan: Pebruari 2010
UPK 7
No. Rek Buku Besar
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR
BUKU PENDAPATAN DAN BIAYABulan: Pebruari 2010
UPK 7
2Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl
28 Februari 2010 00 Januari 1900 00 Januari 1900 00 Januari 1900 00 Januari 1900
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PENDAPATAN
41010 Bunga Pinjaman KSM 1.411.400Rp 1.411.400Rp 1.411.400Rp 1.411.400Rp 1.411.400Rp
41020 Pendapatan Lain dari Pinjaman -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
42010 Bunga Tabungan di BANK 2.584Rp 2.584Rp 2.584Rp 2.584Rp 2.584Rp
Pendapatan Non Op -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
Jumlah 1.413.984Rp -Rp 1.413.984Rp -Rp 1.413.984Rp -Rp 1.413.984Rp -Rp 1.413.984Rp
BIAYA
51010 Insentif Karyawan UPK 300.000Rp 300.000Rp 300.000Rp 300.000Rp 300.000Rp
51030 Biaya Kantor 215.500Rp 215.500Rp 215.500Rp 215.500Rp 215.500Rp
51040 Biaya Transportasi 175.000Rp 175.000Rp 175.000Rp 175.000Rp 175.000Rp
51050 Biaya Rapat 6.000Rp 6.000Rp 6.000Rp 6.000Rp 6.000Rp
51080 Biaya Resiko Pinjaman -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
51090 Biaya Penyusutan Aktiva Tetap 11.300Rp 11.300Rp 11.300Rp 11.300Rp 11.300Rp
52010 Biaya Non Operasional 79.000Rp 79.000Rp 79.000Rp 79.000Rp 79.000Rp
Jumlah 786.800Rp -Rp 786.800Rp -Rp 786.800Rp -Rp 786.800Rp -Rp 786.800Rp
Laba Rugi Tahun Berjalan 627.184Rp -Rp 627.184Rp -Rp 627.184Rp -Rp 627.184Rp -Rp 627.184Rp
No. Rek Buku Besar
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR
BUKU PENDAPATAN DAN BIAYABulan: Pebruari 2010
UPK 7
3Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl
00 Januari 1900 00 Januari 1900 00 Januari 1900 00 Januari 1900 00 Januari 1900
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PENDAPATAN
41010 Bunga Pinjaman KSM 1.411.400Rp 1.411.400Rp 1.411.400Rp 1.411.400Rp 1.411.400Rp
41020 Pendapatan Lain dari Pinjaman -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
42010 Bunga Tabungan di BANK 2.584Rp 2.584Rp 2.584Rp 2.584Rp 2.584Rp
Pendapatan Non Op -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
Jumlah 1.413.984Rp -Rp 1.413.984Rp -Rp 1.413.984Rp -Rp 1.413.984Rp -Rp 1.413.984Rp
BIAYA
51010 Insentif Karyawan UPK 300.000Rp 300.000Rp 300.000Rp 300.000Rp 300.000Rp
51030 Biaya Kantor 215.500Rp 215.500Rp 215.500Rp 215.500Rp 215.500Rp
51040 Biaya Transportasi 175.000Rp 175.000Rp 175.000Rp 175.000Rp 175.000Rp
51050 Biaya Rapat 6.000Rp 6.000Rp 6.000Rp 6.000Rp 6.000Rp
51080 Biaya Resiko Pinjaman -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
51090 Biaya Penyusutan Aktiva Tetap 11.300Rp 11.300Rp 11.300Rp 11.300Rp 11.300Rp
52010 Biaya Non Operasional 79.000Rp 79.000Rp 79.000Rp 79.000Rp 79.000Rp
Jumlah 786.800Rp -Rp 786.800Rp -Rp 786.800Rp -Rp 786.800Rp -Rp 786.800Rp
Laba Rugi Tahun Berjalan 627.184Rp -Rp 627.184Rp -Rp 627.184Rp -Rp 627.184Rp -Rp 627.184Rp
No. Rek Buku Besar
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR
1Saldo Tgl Mutasi Tgl 01 Februari 2010 Saldo Tgl Mutasi Tgl 02 Februari 2010 Saldo Tgl Mutasi Tgl 03 Februari 2010 Saldo Tgl
31/01/2010 Debet Kredit 01 Februari 2010 Debet Kredit 02 Februari 2010 Debet Kredit 03 Februari 2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9
AKTIVA
Aktiva Lancar
11010 Kas UPK 1.869.550Rp 100.000Rp 1.969.550Rp 550.000Rp 50.000Rp 2.469.550Rp 2.488.400Rp 610.000Rp 4.347.950Rp
11021 Dana di Rekening UPK 3.559.339Rp 3.559.339Rp 3.559.339Rp 3.559.339Rp
Titipan Dana di Rek BKM -Rp -Rp -Rp -Rp
Pinjaman/Piutang KSM 41.013.000Rp 145.000Rp 40.868.000Rp 10.000Rp 40.858.000Rp 2.037.000Rp 38.821.000Rp
Pinjaman Lainnya 2.753.000Rp 2.753.000Rp 50.000Rp 890.000Rp 1.913.000Rp 500.000Rp 2.413.000Rp
21040 Cdangan Resiko Pinjaman (1.063.750)Rp 25.000Rp (1.038.750)Rp (1.038.750)Rp (1.038.750)Rp
Jumlah Aktiva Lancar 48.131.139Rp 125.000Rp 145.000Rp 48.111.139Rp 600.000Rp 950.000Rp 47.761.139Rp 2.988.400Rp 2.647.000Rp 48.102.539Rp
Aktiova Tetap
12020 Inventaris 205.000Rp 205.000Rp 205.000Rp 110.000Rp 315.000Rp
21050 Akumulasi Penyusutan (24.600)Rp (24.600)Rp (24.600)Rp (24.600)Rp
Jumlah Aktiva Tetap 180.400Rp -Rp -Rp 180.400Rp -Rp -Rp 180.400Rp 110.000Rp -Rp 290.400Rp
JUMLAH AKTIVA 48.311.539Rp 125.000Rp 145.000Rp 48.291.539Rp 600.000Rp 950.000Rp 47.941.539Rp 3.098.400Rp 2.647.000Rp 48.392.939Rp
PASSIVA
Kewajiban Jangka Pendek
21020 Dana Tanggung Renteng 3.650.000Rp 20.000Rp 3.630.000Rp 3.630.000Rp 120.000Rp 3.750.000Rp
Cadanhan Dana BOP 356.185Rp 356.185Rp 356.185Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Lingkungan 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp
Cadangan Dana Sosial 356.185Rp 356.185Rp 6.277Rp 362.462Rp 362.462Rp
Cadangan Dana Oengelola Insentif 178.092Rp 178.092Rp 178.092Rp 178.092Rp
Cadangan Dana Reward KSM 92Rp 92Rp 92Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Pelatihan -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Audit 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 5.609.108Rp 20.000Rp -Rp 5.589.108Rp 356.277Rp 6.277Rp 5.239.108Rp -Rp 120.000Rp 5.359.108Rp
Kewajiban Jangka Panjang
21010 Pinjaman Pada puhak ke-3
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
MODAL
31010 Modal Awal Pinjaman Bergulir 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp
31030 Cadangan Pemupukan Modal 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp
31020 Modal PNPM -Rp -Rp -Rp
31040 Modal Hibah/Pihak Lain -Rp -Rp -Rp
Laba Rugi Tahun Lalu -Rp -Rp -Rp
Laba Rugi Tahun Berjalan 327.694Rp 327.694Rp 327.694Rp 331.400Rp 659.094Rp
Jumlah Modal 42.702.431Rp -Rp -Rp 42.702.431Rp -Rp -Rp 42.702.431Rp -Rp 331.400Rp 43.033.831Rp
JUMLAH PASSIVA 48.311.539Rp 20.000Rp -Rp 48.291.539Rp 356.277Rp 6.277Rp 47.941.539Rp -Rp 451.400Rp 48.392.939Rp
UPK 6
No. Rek Buku Besar
BUKU BESAR NERACA SALDOBulan: Pebruari 2010
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR
UPK 6
BUKU BESAR NERACA SALDOBulan: Pebruari 2010
2Saldo Tgl Mutasi Tgl 07 Februari 2010 Saldo Tgl Mutasi Tgl 15 Februari 2010 Saldo Tgl Mutasi Tgl 18 Februari 2010 Saldo Tgl
03/02/2010 Debet Kredit 07 Februari 2010 Debet Kredit 15 Februari 2010 Debet Kredit 18 Februari 2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9
AKTIVA
Aktiva Lancar
11010 Kas UPK 4.347.950Rp 55.000Rp 170.000Rp 4.232.950Rp 3.156.500Rp 4.525.000Rp 2.864.450Rp 540.000Rp 1.785.000Rp 1.619.450Rp
11021 Dana di Rekening UPK 3.559.339Rp 3.559.339Rp 2.002.210Rp 1.557.129Rp 1.750.000Rp 3.307.129Rp
Titipan Dana di Rek BKM -Rp -Rp -Rp -Rp
Pinjaman/Piutang KSM 38.821.000Rp 38.821.000Rp 4.500.000Rp 751.500Rp 42.569.500Rp 450.000Rp 42.119.500Rp
Pinjaman Lainnya 2.413.000Rp 55.000Rp 2.358.000Rp 2.358.000Rp 2.358.000Rp
21040 Cdangan Resiko Pinjaman (1.038.750)Rp (1.038.750)Rp (1.038.750)Rp (1.038.750)Rp
Jumlah Aktiva Lancar 48.102.539Rp 55.000Rp 225.000Rp 47.932.539Rp 7.656.500Rp 7.278.710Rp 48.310.329Rp 2.290.000Rp 2.235.000Rp 48.365.329Rp
Aktiova Tetap
12020 Inventaris 315.000Rp 315.000Rp 315.000Rp 315.000Rp
21050 Akumulasi Penyusutan (24.600)Rp (24.600)Rp (24.600)Rp (24.600)Rp
Jumlah Aktiva Tetap 290.400Rp -Rp -Rp 290.400Rp -Rp -Rp 290.400Rp -Rp -Rp 290.400Rp
JUMLAH AKTIVA 48.392.939Rp 55.000Rp 225.000Rp 48.222.939Rp 7.656.500Rp 7.278.710Rp 48.600.729Rp 2.290.000Rp 2.235.000Rp 48.655.729Rp
PASSIVA
Kewajiban Jangka Pendek
21020 Dana Tanggung Renteng 3.750.000Rp 3.750.000Rp 270.000Rp 4.020.000Rp 22.500Rp 4.042.500Rp
Cadanhan Dana BOP -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Lingkungan 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp
Cadangan Dana Sosial 362.462Rp 170.000Rp 192.462Rp 192.462Rp 192.462Rp
Cadangan Dana Oengelola Insentif 178.092Rp 178.092Rp 178.092Rp 178.092Rp
Cadangan Dana Reward KSM -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Pelatihan -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Audit 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 5.359.108Rp 170.000Rp -Rp 5.189.108Rp -Rp 270.000Rp 5.459.108Rp -Rp 22.500Rp 5.481.608Rp
Kewajiban Jangka Panjang
21010 Pinjaman Pada puhak ke-3
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
MODAL
31010 Modal Awal Pinjaman Bergulir 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp
31030 Cadangan Penumpukan Modal 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp
31020 Modal PNPM -Rp -Rp -Rp -Rp
31040 Modal Hibah/Pihak Lain -Rp -Rp -Rp -Rp
Laba Rugi Tahun Lalu -Rp -Rp -Rp -Rp
Laba Rugi Tahun Berjalan 659.094Rp 659.094Rp 107.790Rp 766.884Rp 32.500Rp 799.384Rp
Jumlah Modal 43.033.831Rp -Rp -Rp 43.033.831Rp -Rp 107.790Rp 43.141.621Rp -Rp 32.500Rp 43.174.121Rp
JUMLAH PASSIVA 48.392.939Rp 170.000Rp -Rp 48.222.939Rp -Rp 377.790Rp 48.600.729Rp -Rp 55.000Rp 48.655.729Rp
No. Rek Buku Besar
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR
UPK 6
BUKU BESAR NERACA SALDOBulan: Pebruari 2010
3Saldo Tgl Mutasi Tgl 28 Februari 2010 Saldo Tgl Mutasi Tgl 28 Februari 2010 Saldo Tgl Mutasi Tgl 28 Februari 2010 Saldo Tgl
18/02/2010 Debet Kredit 28 Februari 2010 Debet Kredit 28 Februari 2010 Debet Kredit 28 Februari 2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9
AKTIVA
Aktiva Lancar
11010 Kas UPK 1.619.450Rp 55.000Rp 165.000Rp 1.509.450Rp 1.509.450Rp 1.509.450Rp
11021 Dana di Rekening UPK 3.307.129Rp 3.307.129Rp 3.307.129Rp 3.307.129Rp
Titipan Dana di Rek BKM -Rp -Rp -Rp -Rp
Pinjaman/Piutang KSM 42.119.500Rp 55.000Rp 42.064.500Rp 42.064.500Rp 42.064.500Rp
Pinjaman Lainnya 2.358.000Rp 2.358.000Rp 2.358.000Rp 2.358.000Rp
21040 Cdangan Resiko Pinjaman (1.038.750)Rp (1.038.750)Rp (1.038.750)Rp (1.038.750)Rp
Jumlah Aktiva Lancar 48.365.329Rp 55.000Rp 220.000Rp 48.200.329Rp -Rp -Rp 48.200.329Rp -Rp -Rp 48.200.329Rp
Aktiova Tetap
12020 Inventaris 315.000Rp 315.000Rp 315.000Rp 315.000Rp
21050 Akumulasi Penyusutan (24.600)Rp 7.200Rp (31.800)Rp (31.800)Rp (31.800)Rp
Jumlah Aktiva Tetap 290.400Rp -Rp 7.200Rp 283.200Rp -Rp -Rp 283.200Rp -Rp -Rp 283.200Rp
JUMLAH AKTIVA 48.655.729Rp 55.000Rp 227.200Rp 48.483.529Rp -Rp -Rp 48.483.529Rp -Rp -Rp 48.483.529Rp
PASSIVA
Kewajiban Jangka Pendek
21020 Dana Tanggung Renteng 4.042.500Rp 4.042.500Rp 4.042.500Rp 4.042.500Rp
Cadanhan Dana BOP -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Lingkungan 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp
Cadangan Dana Sosial 192.462Rp 192.462Rp 192.462Rp 192.462Rp
Cadangan Dana Oengelola Insentif 178.092Rp 178.092Rp 178.092Rp 178.092Rp
Cadangan Dana Reward KSM -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Pelatihan -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Audit 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 5.481.608Rp -Rp -Rp 5.481.608Rp -Rp -Rp 5.481.608Rp -Rp -Rp 5.481.608Rp
Kewajiban Jangka Panjang
21010 Pinjaman Pada puhak ke-3
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
MODAL
31010 Modal Awal Pinjaman Bergulir 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp
31030 Cadangan Penumpukan Modal 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp
31020 Modal PNPM -Rp -Rp -Rp -Rp
31040 Modal Hibah/Pihak Lain -Rp -Rp -Rp -Rp
Laba Rugi Tahun Lalu -Rp -Rp -Rp -Rp
Laba Rugi Tahun Berjalan 799.384Rp 172.200Rp 627.184Rp 627.184Rp 627.184Rp
Jumlah Modal 43.174.121Rp 172.200Rp -Rp 43.001.921Rp -Rp -Rp 43.001.921Rp -Rp -Rp 43.001.921Rp
JUMLAH PASSIVA 48.655.729Rp 172.200Rp -Rp 48.483.529Rp -Rp -Rp 48.483.529Rp -Rp -Rp 48.483.529Rp
No. Rek Buku Besar
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR
UPK 6
BUKU BESAR NERACA SALDOBulan: Pebruari 2010
4Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl
28/02/2010 Debet Kredit 00 Januari 1900 Debet Kredit 00 Januari 1900 Debet Kredit 00 Januari 1900
1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9
AKTIVA
Aktiva Lancar
11010 Kas UPK 1.509.450Rp 1.509.450Rp 1.509.450Rp 1.509.450Rp
11021 Dana di Rekening UPK 3.307.129Rp 3.307.129Rp 3.307.129Rp 3.307.129Rp
Titipan Dana di Rek BKM -Rp -Rp -Rp -Rp
Pinjaman/Piutang KSM 42.064.500Rp 42.064.500Rp 42.064.500Rp 42.064.500Rp
Pinjaman Lainnya 2.358.000Rp 2.358.000Rp 2.358.000Rp 2.358.000Rp
21040 Cdangan Resiko Pinjaman (1.038.750)Rp (1.038.750)Rp (1.038.750)Rp (1.038.750)Rp
Jumlah Aktiva Lancar 48.200.329Rp -Rp -Rp 48.200.329Rp -Rp -Rp 48.200.329Rp -Rp -Rp 48.200.329Rp
Aktiova Tetap
12020 Inventaris 315.000Rp 315.000Rp 315.000Rp 315.000Rp
21050 Akumulasi Penyusutan (31.800)Rp (31.800)Rp (31.800)Rp (31.800)Rp
Jumlah Aktiva Tetap 283.200Rp -Rp -Rp 283.200Rp -Rp -Rp 283.200Rp -Rp -Rp 283.200Rp
JUMLAH AKTIVA 48.483.529Rp -Rp -Rp 48.483.529Rp -Rp -Rp 48.483.529Rp -Rp -Rp 48.483.529Rp
PASSIVA
Kewajiban Jangka Pendek
21020 Dana Tanggung Renteng 4.042.500Rp 4.042.500Rp 4.042.500Rp 4.042.500Rp
Cadangan Dana BOP -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Lingkungan 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp
Cadangan Dana Sosial 192.462Rp 192.462Rp 192.462Rp 192.462Rp
Cadangan Dana Oengelola Insentif 178.092Rp 178.092Rp 178.092Rp 178.092Rp
Cadangan Dana Reward KSM -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Pelatihan -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Audit 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 5.481.608Rp -Rp -Rp 5.481.608Rp -Rp -Rp 5.481.608Rp -Rp -Rp 5.481.608Rp
Kewajiban Jangka Panjang
21010 Pinjaman Pada puhak ke-3
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
MODAL
31010 Modal Awal Pinjaman Bergulir 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp
31030 Cadangan Penumpukan Modal 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp
31020 Modal PNPM -Rp -Rp -Rp -Rp
31040 Modal Hibah/Pihak Lain -Rp -Rp -Rp -Rp
Laba Rugi Tahun Lalu -Rp -Rp -Rp -Rp
Laba Rugi Tahun Berjalan 627.184Rp 627.184Rp 627.184Rp 627.184Rp
Jumlah Modal 43.001.921Rp -Rp -Rp 43.001.921Rp -Rp -Rp 43.001.921Rp -Rp -Rp 43.001.921Rp
JUMLAH PASSIVA 48.483.529Rp -Rp -Rp 48.483.529Rp -Rp -Rp 48.483.529Rp -Rp -Rp 48.483.529Rp
No. Rek Buku Besar
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR
NO AKTIVA/ HARTA JUMLAH NO PASSIVA JUMLAH
11 Aktiva Lancar 21 Kewajiban Jangka Pendek
11010 Kas UPK 1.509.450Rp 21020 Dana Tanggung Renteng 4.042.500Rp
11021 Dana Di Rekening Bank UPK 3.307.129Rp Cadangan BOP -Rp
Titipan Dana -Rp Cadangan dana Lingkungan 534.277Rp
11030 Pinjaman/ Piutang KSM 42.064.500Rp Cadangan Dana Sosial 192.462Rp
Pinjalam Lain (BKM) 2.358.000Rp Cadangan Dana Insentif 178.092Rp
21040 Cadangan Resiko Pinjaman (1.038.750)Rp Cadangan Reward KSM -Rp
Cadangan Dana Pelatihan -Rp
Cadangan Dana Audit 534.277Rp
Jumlah Aktiva Lancar 48.200.329Rp Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 5.481.608Rp
12 Aktiva Tetap Kewajiban Jangka Panjang
12020 Inventaris 315.000Rp 21010 Hutang Pada Pihak 3
21050 Akumulasi Penyusutan (31.800)Rp Hutang Bank
Jumlah Kewajiban Janga Panjang -Rp
3 Modal
31010 Modal awal Pinjaman Bergulir 40.950.000Rp
31040 Cadangan Pemupukan Modal 1.424.737Rp
31020 Cadangan PNPM
31030 Donasi
Laba Rugi Tahun Lalu
Laba Rugi Tahun Berjalan 627.184Rp
Jumlah aktiva Tetap 283.200Rp Jumlah Modal 43.001.921Rp
Jumlah Aktiva 48.483.529Rp Jumlah Passiva 48.483.529Rp
UPK 8
NERACABulan: Pebruari 2010
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJYAHILIR
4 PENDAPATAN :
4.1 Pendapatan Operasional
41010 Jasa Bunga Simpanan KSM 1.411.400Rp
41020 Biaya Adm Pinjaman -Rp
41030 Jasa Pada simpanan Bank 2.584Rp
Pendapatan Non Operasional -Rp
Jumlah Pendapatan Operasional 1.413.984Rp
4.2 Pendapatan Non Opersioanal
42010 Pendapatan lain-lain
Jumlah Pendapatan Non Operasional -Rp
JUMLAH PENDAPATAN 1.413.984Rp
5 PENGELUARAN
5.1 Biaya Operasional
51010 Biaya Insentif Karyawan 300.000Rp
51030 Biaya ATK dan Poto Copy 215.500Rp
51040 Biaya Transport 175.000Rp
51050 Biaya Rapat 6.000Rp
51080 Biaya Resiko Pinjaman -Rp
51090 Biaya Penyusutan Harta Tetap 11.300Rp
Jumlaj Biaya Operasional 707.800Rp
5.2 Biaya Non Operasional
52010 Biaya Lain-lain 79.000Rp
Jumlah Biaya Non operasional 79.000Rp
JUMLAH BIAYA/ PENGELUARAN 786.800Rp
LABA RUGI TAHUN BERJALAN 627.184Rp
LAPORAN LABA RUGIPERIODE JANUARI-PEBRUARI 2010
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR
Pencairan Jatuh Tempo Seharusnya Realisasi< 3 Bulan/
Angsuran
> 3 Bulan/
AngsuranLancar DPK KL
Diraguka
nMacet
1 KEMUNING Lio Santa RT 02/01 04/12/2009 04/12/2010 4.500.000Rp 4.116.000Rp 2 384.000Rp 3.732.000Rp 3.732.000Rp -Rp 3.732.000Rp 100,00%2 RAKYAT MEMBANGUN Balandongan RT 02/04 04/12/2009 04/12/2010 4.500.000Rp 4.116.000Rp 2 384.000Rp 3.732.000Rp 3.732.000Rp -Rp 3.732.000Rp 100,00%3 MAWAR 1 Lio Asem RT 03/01 04/12/2009 04/12/2010 6.000.000Rp 5.499.000Rp 2 501.000Rp 4.998.000Rp 4.998.000Rp -Rp 4.998.000Rp 100,00%4 MELATI 1 Begeg RT 01/02 20/01/2009 20/11/2009 2.500.000Rp 87.500Rp 10 -Rp 87.500Rp 87.500Rp 87.500Rp 1459,18%5 KENANGA Lio Santa RT 01/01 04/12/2009 04/12/2010 4.000.000Rp 3.649.500Rp 2 350.500Rp 3.299.000Rp 3.299.000Rp -Rp 3.299.000Rp 100,00%6 MELATI 2 Begeg RT 02/02 20/01/2009 20/11/2009 2.500.000Rp 25.000Rp 10 25.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp LUNAS7 MAWAR Balandongan RT 03/03 20/01/2009 20/11/2009 2.500.000Rp 517.500Rp 10 (55.000)Rp -Rp 572.500Rp 517.500Rp 572.500Rp -Rp 66,00%8 ANGGUR MERAH Balandongan RT 02/03 20/01/2009 20/11/2009 2.500.000Rp 415.000Rp 10 -Rp 415.000Rp 415.000Rp 415.000Rp 78,90%9 MELATI Balandongan RT 02/03 21/01/2009 21/11/2009 2.500.000Rp 607.500Rp 10 10.000Rp -Rp 597.500Rp 597.500Rp 597.500Rp 66,00%
10 MELATI 3 Profelat RT 03/02 21/01/2009 21/11/2009 2.500.000Rp 892.500Rp 10 55.000Rp 837.500Rp 837.500Rp 837.500Rp 50,30%11 PLAMBOYAN 2 Balandongan RT 04/02 21/01/2009 21/11/2009 2.500.000Rp 77.500Rp 10 25.000Rp -Rp 52.500Rp 52.500Rp 52.500Rp 78,50%12 APEL Balandongan RT 01/03 21/01/2009 21/11/2009 2.500.000Rp 597.500Rp 10 -Rp 597.500Rp 597.500Rp 597.500Rp 76,10%13 MAWAR JANAH Pangkalan RT 02/06 04/12/2009 04/12/2010 5.000.000Rp 4.582.500Rp 2 417.500Rp 4.165.000Rp 4.165.000Rp -Rp 4.165.000Rp 100,00%14 OIKOS NOMOS Balandongan RT 02/05 10/03/2009 10/01/2010 2.000.000Rp 200.000Rp 10 60.000Rp -Rp 140.000Rp 140.000Rp 140.000Rp 90,00%
15 ANDA Balandongan RT 03/05 10/03/2009 10/01/2010 2.500.000Rp 260.000Rp 10 90.000Rp -Rp 170.000Rp 170.000Rp 170.000Rp 0,00%
16 BINA WARGA SENTOSA Balandongan RT 1/4 27/04/2009 27/02/2010 2.500.000Rp 250.000Rp 10 -Rp 250.000Rp 250.000Rp 250.000Rp 90,00%17 MANGGA ANGGREK Cbodas RW 8 27/04/2009 27/02/2010 2.500.000Rp 250.000Rp 10 -Rp 250.000Rp 250.000Rp 250.000Rp 80,00%18 HARAPAN MAJU Pasir Pogir Rt 02/07 27/04/2009 27/02/2010 2.500.000Rp 250.000Rp 10 -Rp 250.000Rp 250.000Rp 250.000Rp 80,00%19 VALENTINE Balandongan RT 03/05 23/07/2009 23/05/2010 2.500.000Rp 1.000.000Rp 7 250.000Rp 750.000Rp 750.000Rp -Rp 750.000Rp 100,00%20 FORTUNA Balandongan RT 02/05 23/07/2009 23/05/2010 2.500.000Rp 800.000Rp 7 200.000Rp 750.000Rp 600.000Rp (150.000)Rp 600.000Rp 100,00%21 PANDAWA Cbodas RW 8 23/07/2009 23/05/2010 2.500.000Rp 1.820.000Rp 7 750.000Rp 1.820.000Rp 1.070.000Rp 1.820.000Rp 41,21%22 GURAME Pasir Pogor RT 01/07 23/07/2009 23/05/2010 2.500.000Rp 1.000.000Rp 7 750.000Rp 1.000.000Rp 250.000Rp 1.000.000Rp 75,00%23 SAKURA Balandongan RT 02/05 23/07/2009 23/05/2010 2.500.000Rp 1.000.000Rp 7 750.000Rp 1.000.000Rp 250.000Rp 1.000.000Rp 75,00%24 Mawar 2 Lio Asem RT 04/01 13/01/2010 13/01/2011 4.000.000Rp 4.000.000Rp 1 334.000Rp 3.666.000Rp 3.666.000Rp -Rp 3.666.000Rp 100,00%25 Tupai Pangkalan RT 03/06 13/01/2010 13/01/2011 5.000.000Rp 5.000.000Rp 1 417.500Rp 4.582.500Rp 4.582.500Rp -Rp 4.582.500Rp 100,00%26 Flamboyan Balandongan RT 03/04 13/02/2010 13/02/2011 4.500.000Rp 4.500.000Rp 4.500.000Rp 4.500.000Rp -Rp 4.500.000Rp 100,00%
82.000.000Rp 45.513.000Rp 3.448.500Rp 36.424.500Rp 42.064.500Rp 3.080.000Rp 2.505.000Rp 34.024.500Rp 5.382.500Rp 2.657.500Rp 86,72%1% 5% 15% 50% 100%
45.000Rp 269.125Rp 398.625Rp
Jumlah KSM 26 KSM 13 3
Cadangan Resiko Pinjaman
Tingkat
Pengemb
alian
Tanggal Pinjaman Saldo Pinjaman TunggakanBesar
Pinjaman
Besar Saldo
Pinjaman
Angsuran
Ke
Angsuran
Perbulan
Tingkat
Tunggak
an > 3
Bulan
Alamat KSM
PERHITUNGAN LAR, RR, NPL, DAN NILAI RESIKO KREDIT ( KOLEKSTIBILITAS)Bulan: Pebruari 2010
Kolektibilitas
Nomor Nama KSM
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR
Rekening Debet Kredit
Dana Tanggung Renteng 50.000Rp ………………….
Pinjaman KSM …………………… 50.000Rp
Keterangan: Pemindah Dana Tanggung Renteng KSM Bina Warga Sentosa terhadap Pembayaran
atau Pelunasan bulan Pebruari 2010 Sebesar Rp. 50,000
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR
Rekening Debet Kredit
Cadangan BOP BKM 350.000Rp ………………….
Pinajaman Pihak Ke-3 (BKM) …………………… 350.000Rp
Keterangan: Pemindahbukuan Cadangan BOP BKM terhadap Pinjaman/Piutang Pihak Ke-3 (BKM)
Taopik F
No. Transaksi: 02/PB/2/2010
Taopik F
BUKTI PEMINDAHBUKUAN
Sukabumi, 02 Pebruari 2010
Manajer UPK
BUKTI PEMINDAHBUKUANNo. Transaksi: 01/PB/02/2010
Sukabumi, 02 Pebruari 2010
Manajer UPK
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJYAHILIR
Rekening Debet Kredit
Cadangan BOP BKM 6.185Rp
Cadangan Dana Sosial 6.185Rp
Keterangan: Pemindah Cadangan dana BOP terhadap Cadangan dana Sosial
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJYAHILIR
Rekening Debet Kredit
Cadangan Dana Reward KSM 92Rp
Cadangan Dana Sosial 92Rp
Keterangan: Pemindahbukuan Cadangan Dana Reward KSM atas Dana Cadangan Sosial
Taopik F
BUKTI PEMINDAHBUKUANNo. Transaksi: 03/PB/2/2010
Taopik F
Sukabumi, 02 Pebruari 2010
Manajer UPK
BUKTI PEMINDAHBUKUANNo. Transaksi: 04/PB/02/2010
Sukabumi, 02 Pebruari 2010
Manajer UPK
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJYAHILIR
Rekening Debet Kredit
Cadangan Dana Reward KSM 170.000Rp
kas/ biaya rapat 170.000Rp
Keterangan: Pemindahbukuan Cadangan Dana Sosial KSM atas Biaya Rapat BKM
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJYAHILIR
Rekening Debet Kredit
Inventaris 7.200Rp
Akumulasi Penyusutan 7.200Rp
Keterangan: Pemindahbukuan Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap
Taopik F
BUKTI PEMINDAHBUKUANNo. Transaksi: 05/PB/02/2010
07 Februari 2010
Manajer UPK
Taopik F
BUKTI PEMINDAHBUKUANNo. Transaksi: 05/PB/02/2010
28 Februari 2010
Manajer UPK
top related