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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Prefeitura Municipal de Itaguaí ITAPREVI

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: ITAPREVI - ITAGUAI PREVIDENCIA

CNPJ: 04.764.158/0001-99

Nº / ANO: 79/2016

DATA: 17/05/2016

VALOR (R$): 1.641,60 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inc.IV, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento de Jetons do Comitê de Investimentos Ata: 56 e 57

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ:  10.322.633/0001-70

Administrador:  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração:  0,25

CNPJ Administrador:  00.360.305/0001-04 Benchmark:  CDI

Gestão:  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance:  Não Possui

CNPJ Gestão:  00.360.305/0001-04 Retorno:  1,11 no mês 05/2016

Disponibilidade recursos resgatados:  D 0 Patrimônio líquido:  5.368.220.058,32 em 17/05/2016

Data de inicio do fundo:  03/02/2009 Valor da cota:  2,066058 em 17/05/2016

Proponente: Gestor/Autorizador:Responsável pela liquidação da operação:

ELAINE DE ANDRADE L. FERREIRA

VANESSA SEDA DE ASSISJEAN FERNANDES PIMENTEL

CPF: 069.751.177-48

CPF: 037.629.057-97 Certificação: CPF: 044.234.347-76

Validade:

Rua General Bocaiúva, nº 636, anexos – centro – Itaguaí – RJ, CEP 23815-310Tel.: 2688-1165 ramal 221

E-mail: itaprevi.itaguai@gmail.com