Info replanning

finance and

management

08/01/2016  

Lc

status

Dinero  En/dades  al  31/12/2015  

-20000

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

Fondo de Desarrollo

Dinero en Fondo Operativo al Fondo Operativo Fondo de Reserva

Fondo Operativo Fijo

En/dades  Total  Wealth  174109

89851 88875

61933 61740

44641

30831 29996 29330 27956 23872

19686 17655

2150

-10295

-50000

0

50000

100000

150000

200000

Dinero Total

Ey  total  investments  2015  

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

Inversiones

Inversiones

Observaciones  •  Implementación de Modelo financiero local correctamente en

todas las entidades salvo: Bahía Blanca, Santa Fe, Córdiba, Uba, Usal.

•  Preocupaciones: Tandil, Bahía Blanca. •  Entidades como Mendoza y Buenos Aires tuvieron

decrecimiento en 2015 respecto de 2014 teniendo una gran disponibilidad de fondos como para invertir al final de año.

•  ¿Cómo puede evitarse que se desvalorice el capital de entidades como Córdoba? ¿qué inversiones pueden realizarse? ¿Plazos fijos? ¿Compra de moneda extranjera?

•  No hay claridad sobre las inversiones. Sólo 7 entidades pudieron reportar claramente los montos de $$ invertidos en 2015. Invertir no es un objetivo y no se ha transicionado sobre eso como una acción input para obtener un output en operaciones.

•  Highlights en inversiones: Córdoba + Rosario. Retorno total en crecimiento.

Soporte y objetivos

2016

mceb

status

Saldo  inicial  vs.  final    

Tipo de cambio 1 usd :9,8 1euro:1,099 dólares

CURRENCY   PeIy  Cash   Banks   Total     Total  usd  

Pesos     75507   401.374,26   476.881,26   48661,35  

Dólares     2384   0       2384  

Euros   600   0       659,92  

Total               51.705,27  

CURRENCY   PeIy  Cash   Banks   Total     Total  usd  

Pesos     12601   251.233,59   263.834,59   27024,84  

Dólares     1943   0       1943  

Euros   600   0       659,92  

Total               29.626,92  

Tipo de cambio 1 usd :9,8 1euro:1,099 dólares

Comparacion  final  vs  inicial      

CURRENCY     inicial   final   Variación  Dólares   Variación  %  

Pesos   27024,84   48661,35   21636,51   180%  

Dólares   1943   2384   441   123%  

Euros   659,92   659,92   0   100%  

Total   29626,92   51705,27   22078,35   175%  

Expenses

Comparación  real    vs  presupuestado    

    presup     real   Variacion     variacion  %  

julio   72919,5   56355,78   -­‐16563,72   77%  

agosto   33352   16127   -­‐17225,27   48%  

sep/embre   23986,9   14326,15   -­‐9660,75   60%  

octubre   50473,7   20942,92   -­‐29530,78   41%  

noviembre   22872   3019,42   -­‐19852,58   13%  

diciembre   55551,3   79195,18   23643,88   143%  

total   259155,37  189966,15   -­‐69189,22   73%  

Incomes

Ingresos  y  sus  variaciones      presup   real   variacion en pesos   variacion

en %  

julio   23672,6   15913,11   -7759,49   67%  

agosto   28721,7   20980,05   -7741,65   73%  

septiembre   11200   5641,179   -5558,821   50%  

octubre   76115   24021   -52094   32%  

noviembre   63405   28357   -35048   45%  

diciembre           0   0%  

Facturación  semestral  

Facturación anual 2015

Implementación  de  MercadoPago  para  pago  con  tarjeta  de  crédito  

Operaciones realizadas con tarjeta de crédito desde su implementación en octubre:

Investments

Inversiones  Real  por  oper   Real  percibido   Inversiones  

(dif.)   Operación  

11277   6813,94   4463   igcdp  ma  

17001   14596,4   2505   igcdp  re  

40238   58100   17790   ogcdp  ma  

19240   15449   3791   ogip  ma  

1230   1230   0   igip  

504   conf  driveco  

3474   conf  octo  

U$S 32.527.-

Observaciones,  evoluciones.  •  Estamos en condiciones de implementar del

modelo financiero a nivel nacional. •  Hubo muchos más egresos presupuestados que los

efectivamente realizados. •  Es muy difícil obtener reportabilidad instantánea

sobre current state financiero y realizar un control presupuestario en tiempo real.

•  La totalidad de los activos de MCEB son líquidos. •  ¿Cómo podemos realizar inversiones a largo plazo?

¿Cómo podemos capitalizarnos más? ¿Qué deberíamos planificar y organizarnos para tener un inmueble en 10 años?