analitička kartica...analitička kartica šifra i naziv korisnika 24 3280 0 bih-mo-zŠ os bih...

Analitička kartica

šifra i naziv korisnika 24 3280 0 BIH-MO-ZŠ OS BIH CEN. ZA OB.PAZARIĆ ŠAVNIČKA ВВ, 71243 PAZARIĆ

1 KNIIŽENE UPLATE 1 ZADUŽE N I A ( o b r a č u n utro š k a V ode) 1

1 Datum Račun br. 1 Iznos 1 Obračunski period 1 Račun br. |3Ml Količina 1 Voda 1 Kanal iz. 1 Naknada 1 Porez 1 PVNZIVl PVNZZVi Ukupno 1

129.12.2014 6916-1/141 11,70 101.11.2014-30.11.2014 16916-1/14 |МЗ| 0,0001 0,001 0,001 10,001 1,701 0,001 0,001 11,701122.01.2015 7595-1/141 11,70 101.12.2014-31.12.2014 17595-1/14 |мз| 0,0001 0,001 0,001 10,001 1,701 0,001 0,001 11,701120.02.2015 0537-1/151 119,50 101.01.2015-31.01.2015 10537-1/15 |М31 50,0001 90,001 0,001 10,001 17,001 0,501 2,001 119,501127.03.2015 1197-1/151 274,73 101.02.2015-28.02.2015 11197-1/15 |МЗ| 122,0001 219,601 0,001 10,001 39,031 1,221 4,881 274,731124.04.2015 2004-1/151 54,82 101.03.2015-31.03.2015 12004-1/15 |МЗ| 20,0001 36,001 0,001 10,001 7,821 0,201 0,801 54,821125.05.2015 2581-1/151 236,00 101.04.2015-30.04.2015 12581-1/15 |МЗ| 91,0001 183,821 0,001 14,001 33,631 0,911 3,641 236,00]123.06.2015 3174-1/151 112,92 101.05.2015-31.05.2015 13174-1/15 |МЗ| 40,0001 80,801 0,001 14,001 16,121 0,401 1,601 112,921124.07.2015 3926-1/151 1411,83 101.06.2015-30.06.2015 13926-1/15 |МЗ| 510,0001 1170,901 0,00 1 14,001 201,431 5,101 20,401 1411,831127.11.2015 6733-1/151 16,38 101.07.2015-31.07.2015 14592-1/15 |м31 0,0001 0,001 0,00| 14,001 2,381 0,001 0,001 16,3811 1 101.08.2015-31.08.2015 14779-1/15 |МЗ| 0,0001 0,001 0,001 14,001 2,381 0,001 0,00] 16,3811 1 101.09.2015-30.09.2015 15979-1/15 |м31 0,0001 0,001 0,001 14,001 2,381 0,001 0,001 16,3811 1 101.10.2015-31.10.2015 16733-1/15 |м31 0,0001 0,001 0,00| 14,001 2,381 0,00| 0,001 16,381

1 Ukupno 1 2249,58 1 1 833,0001 1781,121 0,001 148,001 327,951 8,331 33,321 2298,721

1 Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda : 0,00 Suma obračunskih umanjenja ; 0,00 11 ukupno zaduženje po obračunu : -2298,72 11 zbir uplata do obračuna : 2249,58 11 Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora: 0,00 11 storniram utuženi dug 0,00 1

Sadašnje stanje (ukupno) -49,14 (DUG)

Ovj erava

Analitička kartica

Šifra i naziv korisnika 24 3510 0 GLAVNA LOG.BAZA KL OS BIH ZOVIK ВВ, 71243 PAZARIĆ

1 KNJIŽENE UPLATE 1 ZADUŽENJA ( 0 b r a č u n utro š k a V ode) 1

1 Datum 1 Račun br.| Iznos 1 obračunski period |Račun br. llMl Količina 1 voda 1 Kanal iz. | Naknada] Porez PVNZIV] PVNZZV Ukupno ]

129.12.201416917-1/141 117,34 101.11.2014-30.11.201416917-1/14 |МЗ| 49,0001 88,201 0,001 10,00] 16,69] 0,49] 1,96] 117,34]122.01.201517596-1/141 119,50 101.12.2014-31.12.2014|7596-1/14 |МЗ| 50,0001 90,001 0,001 10,00] 17,00] 0,50] 2,00] 119,50]120.02.201510538-1/151 113,03 101.01.2015-31.01.201510538-1/15 |мЗ| 47,0001 84,601 0,001 10,00] 16,08] 0,47] 1,88] 113,03]127.03.201511198-1/151 125,97 101.02.2015-28.02.201511198-1/15 |МЗ| 53,0001 95,401 0,001 10,00] 17,92] 0,53] 2,121 125,97]124.04.201512005-1/151 210,05 101.03.2015-31.03.201512005-1/15 |мЗ| 92,0001 165,601 0,001 10,00] 29,85] 0,92] 3,68] 210,05]125.05.201512582-1/151 245,65 101.04.2015-30.04.201512582-1/15 |МЗ| 95,0001 191,901 0,001 14,00] 35,00] 0,95] 3,80] 245,65]123.06.201513175-1/151 190,14 101.05.2015-31.05.201513175-1/15 |мЗ| 72,0001 145,441 0,001 14,00] 27,10] 0,72] 2,88] 190,14]124.07.201513927-1/151 250,48 101.06.2015-30.06.201513927-1/15 |МЗ| 97,0001 195,941 0,001 14,00] 35,69] 0,97] 3,88] 250,48]109.10.201514593-1/151 197,39 101.07.2015-31.07.201514593-1/15 |МЗ| 75,0001 151,501 0,001 14,00] 28,14] 0,75] 3,00] 197,39]119.10.201514780-1/151 137,05 101.08.2015-31.08.201514780-1/15 |мЗ| 50,0001 101,001 0,001 14,00] 19,55] 0,50] 2,00] 137,05]119.10.201515980-1/151 122,57 101.09.2015-30.09.201515980-1/15 |мЗ| 44,0001 88,881 0,001 14,00] 17,49] 0,44] 1,76] 122,57]127.11.201516734-1/151 134,64 101.10.2015-31.10.201516734-1/15 |МЗ| 49,0001 98,981 0,001 14,00] 19,21] 0,49] 1,96] 134,64]

1 ukupno 1 1 1963,81 1 1 773,0001 1497,441 0,001 148,00] 279,72] 7,73] 30,92] 1963,81]

1 Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda : 0,00 Suma obračunskih umanjenja : 0,00 11 ukupno zaduženje po obračunu : -1963,81 ]1 Zbir uplata do obračuna : 1963,81 ]1 Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora: 0,00 ]1 Stornirani utuženi dug : 0,00 ]

Sadašnje stanje (ukupno) 0,00

Ovjerava

Analitička ka г t 1 c a

Šifra i naziv korisnika 24 3510 1 GLAVNA LOG.BAZA KL OS BIH-HIDRANT ZOVIK ВВ, 71243 PAZARIĆ

1 KNIIŽENE UPLATE ZADUŽENJA C 0 b r a č u n utro š k a V ode) 1

1 Datum 1 Račun br. | Iznos obračunski period iRačun br. |IM| Količina 1 Voda iKanaliz. | Naknada| Porez 1 PVNZIV PVNZZV1 Ukupno 1

129.12.201416918-1/141 42,80 01.11.2014-30.11.201416918-1/14 |МЗ| 9,0001 16,201 0,001 20,001 6,151 0,091 0,361 42,801122.01.201517597-1/141 23,40 01.12.2014-31.12.2014|7597-1/14 |МЗ| 0,0001 0,001 0,001 20,001 3,401 0,001 0,001 23,401120.02.201510539-1/151 23,40 01.01.2015-31.01.201510539-1/15 |мЗ| 0,0001 0,001 0,001 20,001 3,401 0,001 0,001 23,401127.03.201511199-1/151 23,40 01.02.2015-28.02.2015|1199-1/15 |МЗ| 0,0001 0,001 0,00| 20,001 3,401 0,001 0,001 23,401124.04.201512006-1/151 23,40 01.03.2015-31.03.201512006-1/15 |мЗ| 0,0001 0,001 0,001 20,001 3,401 0,001 0,001 23,401123.06.201513176-1/151 58,50 01.04.2015-31.05.201513176-1/15 |мЗ| 0,0001 0,001 0,001 50,001 8,501 0,001 0,001 58,501124.07.201513928-1/151 574,68 01.06.2015-30.06.201513928-1/15 |МЗ| 226,0001 456,521 0,001 25,001 81,861 2,261 9,041 574,681109.10.201514594-1/151 130,61 01.07.2015-31.07.201514594-1/15 |мЗ| 42,0001 84,841 0,00| 25,001 18,671 0,421 1,681 130,611119.10.201514781-1/151 427,46 01.08.2015-31.08.201514781-1/15 |МЗ| 165,0001 333,301 0,001 25,001 60,911 1,651 6,601 427,461119.10.201515981-1/151 49,14 01.09.2015-30.09.201515981-1/15 |МЗ| 0,000| 0,001 0,001 25,001 4,251 0,001 0,001 29,251127.11.201516735-1/151 466,08 01.10.2015-31.10.201516735-1/15 |МЗ| 181,0001 365,621 0,00| 25,001 66,411 1,811 7,241 466,081

1 Ukupno i 1 1842,87 1 623,0001 1256,481 0,001 275,001 260,351 6,231 24,921 1822,981

1 Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda : 0,00 Suma obračunski h umanjenja : 0,00 11 ukupno zaduženje po obračunu : -1822,98 11 zbir uplata do obračuna : 1842,87 11 Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora: 0,00 11 Stornirani utuženi dug : 0,00 1

1 Sadašnje sta nje [ukupno) : 19,89 1

Ovjerava

Analitička kartica

Šifra i naziv korisnika 24 460 1 MUP UPRAVA ADMINISTRACIJE I PODRŠKE ANĐELKA LAŽETIĆA ВВ, 71240 HADŽIĆI

1 KNJIŽENE UPLATE 1 ZADUŽE N J A C 0 b r a č u n utro 5 k a V ode)

1 Datum 1 Račun br.1 Iznos 1 Obračunski period 1 Račun br. 1 JM| Količina 1 voda IKanaliz. | Naknada] Porez ] PVNZIV PVNZZV] Ukupno ]

110.06.20151 6919-1/141 110,04 101.11.2014-30.11.2014 16919-1/14 |МЗ| 27,0001 48,601 24,301 20,00] 15,79] 0,27 1,08] 110,04]110.06.20151 7598-1/141 119,67 101.12.2014-31.12.2014 17598-1/14 |мЗ| 30,0001 54,001 27,001 20,00] 17,17] 0,30 1,20] 119,67]131.07.20151 0540-1/151 119,67 101.01.2015-31.01.2015 10540-1/15 1M3| 30,0001 54,001 27,001 20,00] 17,17] 0,30 1,20] 119,67]131.07.20151 1200-1/151 122,88 101.02.2015-28.02.2015 11200-1/15 |МЗ| 31,0001 55,801 27,901 20,00] 17,63] 0,31 1,24] 122,88]131.07.20151 2007-1/151 116,46 101.03.2015-31.03.2015 12007-1/15 |мЗ| 29,0001 52,201 26,101 20,00] 16,71] 0,29 1,16] 116,46]131.07.2015] 3177-1/151 115,53 101.04.2015-30.04.2015 12583-1/15 |МЗ| 28,0001 56,561 28,281 25,00] 18,67] 0,28 1,12] 129,91]131.07.20151 3929-1/151 133,51 101.05.2015-31.05.2015 13177-1/15 |МЗ| 24,0001 48,481 24,241 25,00] 16,61] 0,24 0,96] 115,53]109.09.20151 4595-1/151 137,10 101.06.2015-30.06.2015 13929-1/15 |МЗ| 29,0001 58,581 29,291 25,00] 19,19] 0,29 1,16] 133,51]116.09.20151 4782-1/151 126,32 101.07.2015-31.07.2015 14595-1/15 |МЗ| 30,0001 60,601 30,301 25,00] 19,70] 0,30 1,20] 137,10]116.10.20151 5982-1/151 137,10 101.08.2015-31.08.2015 14782-1/15 |МЗ| 27,0001 54,541 27,271 25,00] 18,16] 0,27 1,08] 126,32]120.11.20151 6736-1/151 122,72 101.09.2015-30.09.2015 15982-1/15 |МЗ| 30,0001 60,601 30,301 25,00] 19,70] 0,30 1,20] 137,10]

1 101.10.2015-31.10.2015 16736-1/15 |МЗ| 26,0001 52,521 26,261 25,00] 17,64] 0,26 1,04] 122,72]

1 Ukupno 1 1 1361,00 1 1 341,0001 656,481 328,241 275,00] 214,14] 3,41 13,64] 1490,91]

1 Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda : 0,00 Suma obračunskih umanjenja : 0,001 ukupno zaduženje po obračunu : -1490,911 zbir uplata do obračuna : 1361,001 Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora: 0,001 Stornirani utuženi dug : 0,00

Sadašnje stan je (ukupno) -129,91 (DUG)

Ovj erava

Analitička kart 1 c a

šifra i naziv korisnika 24 460 2 MUP UPRAVA ADMINISTRACIJE I PODRŠKE ANĐELKA LAŽETIĆA ВВ, 71240 HADŽIĆI

1 KNJIŽENE UPLATE | ZADUŽE N J A C 0 b r a č u n utro š k a V ode)

1 Datum 1 Račun br.| Iznos 1 Obračunski period 1 Račun br. 1 JMl Količina 1 voda IKanaliz. | Naknada| Porez PVNZIV PVNZZV1 ukupno 1

110.06.201516920-1/141 23,40101.11.2014-30.11.2014 16920-1/14 |МЗ| 0,0001 0,001 0,001 20,001 3,401 0,001 0,001 23,401110.06.201517599-1/141 23,40101.12.2014-31.12.2014 17599-1/14 1м31 0,0001 0,001 0,001 20,001 3,401 0,001 0,001 23,401131.07.201510541-1/151 23,40101.01.2015-31.01.2015 10541-1/15 (м31 0,0001 0,001 0,001 20,001 3,401 0,001 0,001 23,401131.07.201511201-1/151 23,40101.02.2015-28.02.2015 11201-1/15 |МЗ| 0,0001 0,00 1 0,001 20,001 3,401 0,001 0,001 23,401131.07.201512008-1/151 23,40101.03.2015-31.03.2015 12008-1/15 1мЗ| 0,0001 0,00 1 0,001 20,001 3,401 0,001 0,001 23,401131.07.201513178-1/151 58,01101.04.2015-30.04.2015 12584-1/15 |МЗ| 0,0001 0,00| 0,001 25,001 4,251 0,001 0,001 29,251131.07.201513930-1/151 29,25101.05.2015-31.05.2015 13178-1/15 |МЗ| 8,0001 16,161 8,081 25,001 8,371 0,081 0,321 58,011109.09.201514596-1/151 29,25101.06.2015-30.06.2015 13930-1/15 |М31 0,0001 0,00 1 0,001 25,001 4,251 0,001 0,001 29,251116.09.201514783-1/151 29,25101.07.2015-31.07.2015 14596-1/15 1м31 0,0001 0,00| 0,001 25,001 4,251 0,001 0,001 29,251116.10.201515983-1/151 29,25101.08.2015-31.08.2015 14783-1/15 |м31 0,0001 0,001 0,001 25,001 4,251 0,001 0,001 29,251120.11.201516737-1/151 29,25101.09.2015-30.09.2015 15983-1/15 |мз 1 0,0001 0,00 1 0,001 25,001 4,251 0,001 0,001 29,2511 1 1 101.10.2015-31.10.2015 16737-1/15 |МЗ 1 0,0001 0,001 0,001 25,001 4,251 0,001 0,001 29,251

1 Ukupno 1 1 321,261 1 8,0001 16,161 8,081 275,001 50,871 0,081 0,321 350,511

1 Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda : 0,00 suma obračunskih umanjenja : 0,001 ukupno zaduženje po obračunu : -350,511 Zbir uplata do obračuna : 321,261 Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora: 0,001 stornirani utuženi dug : 0,00


Ovj erava

Analitička kartica

šifra i naziv korisnika 24 3870 0 0.F.MINISTARSTVA ODBRANE-HADŽIČI HADŽELI 125, 71240 HADŽIĆI

1 KNIIŽENE UPLATE ZADUŽE N I A ( 0 b r a č u n utro š k a V 0 d e ) 1

1 Datum 1 Račun br. 1 Iznos Obračunski period 1 Račun br. 1 IM| Količina 1 voda IKanaliz. |Naknada| Porez 1 PVNZIV1 PVNZZVi Ukupno 1

104.12.2014 16921-1/141 22,76 101.11.2014-30.11.2014 16921-1/14 |мЗ| 6,0001 10,801 5,401 3,001 3,261 0,061 0,241 22,761107.01.2015 17600-1/141 22,76101.12.2014-31.12.2014 17600-1/14 |МЗ| 6,0001 10,801 5,401 3,001 3,261 0,061 0,241 22,761109.02.2015 10542-1/151 19,56 101.01.2015-31.01.2015 10542-1/15 |мЗ| 5,0001 9,001 4,501 3,001 2,811 0,051 0,201 19,561105.03.2015 11202-1/151 16,35 101.02.2015-28.02.2015 11202-1/15 |мЗ| 4,0001 7,201 3,601 3,001 2,351 0,041 0,161 16,351107.04.2015 12009-1/151 16,35 101.03.2015-31.03.2015 12009-1/15 |МЗ| 4,0001 7,201 3,601 3,001 2,351 0,041 0,161 16,351108.05.2015 12585-1/151 20,23 101.04.2015-30.04.2015 12585-1/15 |МЗ| 4,0001 8,081 4,041 5,001 2,911 0,041 0,161 20,23]105.06.2015 13179-1/151 20,23 101.05.2015-31.05.2015 13179-1/15 |МЗ| 4,0001 8,081 4,041 5,001 2,911 0,041 0,16] 20,231106.07.2015 13931-1/151 20,23 01.06.2015-30.06.2015 13931-1/15 |м31 4,0001 8,081 4,041 5,001 2,911 0,041 0,161 20,231105.08.2015 14597-1/151 16,64 01.07.2015-31.07.2015 14597-1/15 |МЗ| 3,000| 6,061 3,031 5,001 2,401 0,031 0,121 16,641110.09.2015 14784-1/151 20,23 01.08.2015-31.08.2015 14784-1/15 |МЗ| 4,0001 8,08| 4,041 5,001 2,911 0,041 0,161 20,231106.10.2015 15984-1/151 23,83 01.09.2015-30.09.2015 15984-1/15 |мз| 5,0001 10,101 5,051 5,001 3,431 0,051 0,201 23,83]106.11.2015 16738-1/151 27,42 01.10.2015-31.10.2015 16738-1/15 |МЗ| 6,0001 12,121 6,06] 5,001 3,941 0,061 0,241 27,421

1 Ukupno 1 1 246,59 1 55,0001 105,601 52,801 50,001 35,441 0,551 2,201 246,591

1 Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda : 0,00 Suma obračunskih umanjenja 0,00 11 ukupno zaduženje po obračunu : -246,59 11 zbir uplata do obračuna : 246,59 11 Korekcija obračuna po odluci jpravnog odbora: 0,00 11 stornirani utuženi dug 0,00 1

1 s a d a š nje sta nje (ukupno) ; 0,00 1

Ovjerava

Analitička kartica

šifra i naziv korisnika 23 3820 0 CENTAR ZA ENERG.EFIKASNOST BIELAŠNIČKA 15, 71243 PAZARIĆ


1 Datum 1 Račun br.| iznos obračunski period |Račun br. JMl Količina 1 Voda iKanaliz. 1 Naknada 1 Porez 1 PVNZIV PVNZZV ukupno 1

119.06.201510473-1/151 1,17 101.11.2014-31.12.201417525-1/14|МЗ| 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,001 0,00 2,341119.06.201511134-1/151 1,17 101.01.2015-31.01.201510473-1/15 M31 0,0001 0,001 0,001 1,001 0,171 0,001 0,00 1,171119.06.201511821-1/151 1,17 101.02.2015-28.02.201511134-1/15 М31 0,0001 0,001 0,001 1,001 0,171 0,001 0,00 1,171119.06.201512513-1/151 2,34 101.03.2015-31.03.201511821-1/15 M31 0,0001 0,001 0,001 1,001 0,171 0,001 0,00 1,171119.06.201513190-1/151 2,34 101.04.2015-30.04.201512513-1/15 м31 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,001 0,00 2,341119.06.201513859-1/151 12,15 101.05.2015-31.05.201513190-1/15 M31 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,001 0,00 2,341119.06.201517525-1/141 2,34 101.06.2015-30.06.201513859-1/15 M31 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,001 0,00 2,341108.10.201515910-1/151 2,34 101.07.2015-31.07.201514528-1/15 M31 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,001 0,00 2,3411 1 1 101.08.2015-31.08.201514796-1/15 M31 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,001 0,00 2,3411 1 1 101.09.2015-30.09.201515910-1/151 M3 1 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,001 0,001 2,341

1 Ukupno 1 1 25,02 1 0,0001 0,001 0,001 17,001 2,891 0,001 0,00 19,891

1 Dug(-) / Pretpiata(+) iz prethodnog perioda : 0,00 suma obračunskih umanjenja : 0,00 11 ukupno zaduženje po obračunu : -19,89 11 zbir uplata do obračuna : 25,02 11 Korekcija obračuna po odluci Jpravnog odbora: 0,00 11 Stornirani utuženi dug : 0,00 1

1 Sadašnje stan ј e (ukupno) : 5,13 1

Ovjerava

Analitička kartica

Šifra i naziv korisnika 23 2330 0 "HOŠE KOMERC"DOO-ZGRADA HADŽELI 161, 71240 HADŽIĆI

1 KNJIŽENE UPLATE ZADUŽE N J A ( 0 b r a č u n utro š k a V 0 d e ) 1

1 Datum 1 Račun br.1 Iznos Obračunski period 1 Račun br. JMl Količina 1 Voda IKanaliz. |Naknada| Porez 1 PVNZIV1 PVNZZV1 ukupno 1

108.12.2014 16849-1/141 41,43 101.11.2014-30.11.2014 16849-1/141 M3 i 33,0001 23,101 9,901 1,001 5,781 0,331 1,321 41,431107.01.2015 17518-1/141 52,41 101.12.2014-31.12.2014 17518-1/14 M3| 42,0001 29,401 12,601 1,001 7,311 0,421 1,681 52,411113.02.2015 10543-1/151 58,51101.01.2015-31.01.2015 10543-1/15 M3| 47,0001 32,901 14,101 1,001 8,161 0,471 1,881 58,511109.03.2015 !1126-1/151 48,75 101.02.2015-28.02.2015 11126-1/15 M3| 39,0001 27,301 11,701 1,001 6,801 0,391 1,561 48,751110.04.2015 11813-1/151 36,55 101.03.2015-31.03.2015 I1813-1/151M3I 29,0001 20,301 8,701 1,001 5,101 0,291 1,161 36,551108.05.2015 12505-1/151 25,47 01.04.2015-30.04.2015 12505-1/15 мЗ| 17,0001 13,261 5,781 2,001 3,581 0,171 0,681 25,471108.06.2015 13182-1/151 33,63 01.05.2015-31.05.2015 13182-1/15 M3| 23,0001 17,941 7,821 2,001 4,721 0,231 0,921 33,631107.07.2015 13851-1/151 49,95 01.06.2015-30.06.2015 13851-1/15 M3I 35,0001 27,301 11,901 2,001 7,001 0,351 1,401 49,951110.08.2015 14520-1/151 49,95 01.07.2015-31.07.2015 14520-1/15 М3| 35,0001 27,301 11,901 2,001 7,001 0,351 1,401 49,951108.09.2015 14788-1/151 43,15 01.08.2015-31.08.2015 14788-1/15 М3| 30,0001 23,401 10,201 2,001 6,051 0,301 1,201 43,151105.10.2015 15903-1/151 43,15 01.09.2015-30.09.2015 15903-1/15 M3| 30,0001 23,401 10,201 2,001 6,051 0,301 1,201 43,151113.11.2015 16652-1/151 25,47 01.10.2015-31.10.2015 16652-1/15 M3| 17,0001 13,261 5,781 2,001 3,581 0,171 0,681 25,471

1 ukupno 1 1 508,42 1 377,0001 278,861 120,581 19,001 71,131 3,771 15,081 508,421

1 Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda : 0,00 Suma obračunskih umanjenja 0,00 11 ukupno zaduženje po obračunu : -508,42 11 zbir uplata do obračuna : 508,42 11 Korekcija obračuna po odluci upravnog odbora: 0,00 11 stornirani utuženi dug 0,00 1

1 s a d a š nje sta nje (ukupno) : 0,00 1

Ovjerava

Analitička kartica

šifra i naziv korisnika : 23 2860 0 "BUK0VIK"D00ZOVIK ВВ, 71243 PAZARIĆ

1 KNIIŽENE UPLATE ZADUŽE N I A C 0 b r a č u n utr 0 š k a V ode) 1

1 Datum 1 Račun br.1 Iznos Obračunski period | Račun br.1 IM 1 Količina 1 Voda 1 Kanal iz. | Naknada] Porez 1 PVNZIV] PVNZZV1 ukupno I

1 1 1 01.11.2014-31.12.20141 7516-1/14|мЗ| 1,000| 0,701 0,001 2,001 0,461 0,011 0,041 3,2111 1 1 01.01.2015-31.01.20151 0464-1/151 M3 1 0,0001 0,001 0,001 1,001 0,171 0,001 0,001 1,1711 1 1 01.02.2015-28.02.20151 1124-1/151МЗ| 0,0001 0,001 0,001 1,001 0,17] 0,001 0,001 1,1711 1 1 01.03.2015-31.03.20151 1811-1/151 M3 1 0,0001 0,001 0,001 1,001 0,171 0,001 0,001 1,1711 1 1 01.04.2015-30.04.20151 2503-1/15|МЗ| 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,001 0,001 2,3411 1 1 01.05.2015-30.06.20151 3849-1/15|мЗ| 0,0001 0,001 0,001 4,001 0,681 0,001 0,001 4,6811 1 1 01.07.2015-31.08.20151 4786-1/15|МЗ| 13,0001 10,141 0,001 4,00] 2,40] 0,131 0,521 17,1911 1 1 01.09.2015-31.10.20151 6650-1/15|МЗ| 0,0001 0,001 0,00| 4,001 0,681 0,001 0,001 4,681

1 Ukupno 1 1 0,00 1 14,0001 10,841 0,00| 19,001 5,07] 0,141 0,561 35,611

Dug(-) / PretplataC+) iz prethodnog perioda ukupno zaduženje po obračunu zbir uplata do obračunaKorekcija obračuna po odluci Upravnog odbora Stornirani utuženi dug

0,00-35,61

0,000,000,00

Suma obračunskih umanjenja : 0,00


Ovjerava

Analitička kartica

šifra i naziv korisnika 23 3720 0 "MARS-97”D00 MIŠEVIĆI ВВ, 71240 HADŽIĆI

1 KNIIŽENE UPLATE ZADUŽENJA ( 0 b r a č u n utro š k a V ode) 1

1 Datum 1 Račun br. | iznos Obračunski period |Račun br. |IM| Količina 1 Voda IKanaliz. |Naknada| Porez 1 PVNZIV1 PVNZZV1 ukupno 1

lio.08.201510467-1/151 1,17 01.11.2014-31.12.2014|7520-1/14 |МЗ| 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,001 0,001 2,341110.08.201511128-1/151 2,91 01.01.2015-31.01.201510467-1/15 |М31 0,0001 0,001 0,001 1,001 0,171 0,001 0,001 1,171110.08.201511815-1/151 2,04 01.02.2015-28.02.201511128-1/15 |МЗ| 2,0001 1,401 0,001 1,001 0,411 0,021 0,081 2,911110.08.201512507-1/151 2,34 01.03.2015-31.03.201511815-1/15 1м31 1,0001 0,701 0,001 1,001 0,291 0,011 0,041 2,041110.08.201513184-1/151 2,34 01.04.2015-30.04.201512507-1/15 |М31 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,001 0,001 2,341110.08.201513853-1/151 3,30 01.05.2015-31.05.201513184-1/15 |МЗ| 0,0001 0,001 0,00| 2,001 0,341 0,001 0,001 2,341110.08.201514522-1/151 2,34 01.06.2015-30.06.201513853-1/15 |м31 1,0001 0,781 0,001 2,001 0,471 0,011 0,041 3,301110.08.201517520-1/141 2,34 01.07.2015-31.07.201514522-1/15 |мЗ| 0,0001 0,00| 0,001 2,001 0,341 0,001 0,001 2,341109.10.201515905-1/151 2,34 01.08.2015-31.08.201514790-1/15 |МЗ| 0,0001 0,00 1 0,001 2,001 0,341 0,001 0,001 2,3411 1 1 01.09.2015-30.09.201515905-1/15 |МЗ| 0,0001 0,00| 0,001 2,001 0,341 0,001 0,001 2,3411 1 1 01.10.2015-31.10.201516654-1/15 |МЗ| 0,0001 0,00| 0,001 2,001 0,341 0,001 0,001 2,341

1 Ukupno 1 1 21,12 1 4,0001 2,881 0,001 19,001 3,721 0,041 0,161 25,801

1 Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda : 0,00 Suma obračunskih umanienia 0,00 11 ukupno zaduženje po obračunu : -25,80 11 zbir uplata do obračuna : 21,12 11 Korekcija obračuna po odluci upravnog odbora: 0,00 11 stornirani utuženi dug : 0,00 1

1 Sadašnje stan ј e Cu k u p n o) : -4,68 (DUG) 1

Ovjerava

Analitička ka г t 1 c a

Šifra i naziv korisnika 23 3610 0 OD "MELI" RAMIĆI ВВ, 71243 PAZARIĆ

1 KNJIŽENE UPLATE | ZADUŽENJA(o b r a č u n utro š k a V ode) 1

1 Datum 1 Račun br.| Iznos 1 obračunski period |Račun br.|JM| Količina 1 voda IKanaliz. | Naknada 1 Porez PVNZIV1 PVNZZV1 ukupno 1

122.12.201416885-1/141 74,17101.11.2014-30.11.201416885-1/141 M3 1 84,0001 58,801 0,001 1,001 10,17 0,841 3,361 74,171106.04.201510509-1/151 62,00101.12.2014-31.12.2014|7559-1/14|МЗ| 6,0001 4,201 0,001 1,001 0,88 0,061 0,241 6,381106.04.201511860-1/151 51,87101.01.2015-31.01.201510509-1/151 M3 1 70,0001 49,001 0,001 1,001 8,50 0,701 2,801 62,001106.04.201517559-1/141 6,38101.02.2015-31.03.201511860-1/151 M3 1 57,0001 39,901 0,001 2,001 7,12 0,571 2,281 51,871108.06.201513229-1/151 73,57101.04.2015-30.04.201512552-1/151 M3 1 51,0001 39,781 0,00] 2,001 7,10 0,511 2,041 51,431119.08.201514564-1/151 53,36101.05.2015-31.05.201513229-1/151 M3 1 74,0001 57,721 0,001 2,001 10,15 0,741 2,96] 73,571108.09.201512552-1/151 51,43101.06.2015-30.06.201513897-1/151 M3 1 38,0001 29,641 0,001 2,001 5,38 0,381 1,521 38,921108.09.201513897-1/151 38,92101.07.2015-31.07.201514564-1/151 M3 1 53,0001 41,341 0,001 2,001 7,37 0,531 2,121 53,361108.09.201514834-1/151 76,46101.08.2015-31.08.201514834-1/15 i M3 1 77,0001 60,061 0,00| 2,001 10,55 0,771 3,081 76,461106.10.201515947-1/151 83,20101.09.2015-30.09.201515947-1/151 M3 1 84,0001 65,521 0,00 1 2,001 11,48 0,841 3,361 83,201120.11.201516700-1/151 20,63101.10.2015-31.10.201516700-1/151 M3 1 19,0001 14,821 0,001 2,001 2,86 0,191 0,761 20,631

1 ukupno 1 1 591,991 1 613,0001 460,781 0,00 1 19,001 81,56 6,131 24,521 591,991

1 Dug(-) / Pretp1ataC+) iz prethodnog perioda : 0,00 Suma obračunskih umanjenja : 0,00 1I ukupno zaduženje po obračunu : -591,99 11 zbir uplata do obračuna : 591,99 11 Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora: 0,00 11 stornirani utuženi dug ; 0,00 1

1 sadašnje sta n j e (u k u p n o) : 0,00 1

Ovjerava

Analitička kartica

Šifra i naziv korisnika 23 4580 0 PSO "OSMIJEH" HADŽELI 28, 71240 HADŽIĆI

1 KNJIŽENE UPLATE ZADUŽENJA C 0 b r a č u n utro š k a V ode) 1

1 Datum 1 Račun br.| iznos Obračunski period |Račun br. 1 JMl Količina 1 voda IKanaliz. |Naknada] Porez 1 PVNZIV1 PVNZZV1 Ukupno 1

103.12.201416901-1/141 15,81 101.11.2014-30.11.201416901-1/14 |МЗ| 12,0001 8,401 3,601 1,001 2,211 0,121 0,481 15,811112.02.201517575-1/141 15,81 101.12.2014-31.12.201417575-1/14 |МЗ| 12,0001 8,401 3,601 1,001 2,211 0,121 0,481 15,811104.06.201510523-1/151 14,59 101.01.2015-31.01.201510523-1/15 |МЗ| 11,0001 7,701 3,301 1,001 2,041 0,111 0,441 14,591104.06.201511874-1/151 2,34 101.02.2015-31.03.2015|1874-1/15 |МЗ| 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,001 0,001 2,341104.06.201512565-1/151 2,34 101.04.2015-30.04.201512565-1/15 |МЗ| 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,001 0,00| 2,341104.06.201513242-1/151 2,34 01.05.2015-31.05.201513242-1/15 |мЗ| 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,001 0,001 2,3411 1 1 01.06.2015-30.06.201513910-1/15 |МЗ| 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,001 0,001 2,3411 1 1 01.07.2015-31.07.201514577-1/15 |МЗ| 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,001 0,00| 2,3411 1 1 01.08.2015-31.08.201514849-1/15 |МЗ| 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,001 0,001 2,3411 1 1 01.09.2015-30.09.201515963-1/15 |МЗ| 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,001 0,001 2,3411 1 1 01.10.2015-31.10.2015|6716-1/15 |МЗ| 0,0001 0,001 0,00| 2,001 0,341 0,001 0,001 2,341

1 ukupno 1 1 53,23 1 35,0001 24,501 10,501 19,001 9,181 0,351 1.401 64,931

1 Dug(-) / Pretp1ata(+) iz prethodnog perioda ; 0,00 Suma obračunskih umanjenja 0,00 11 ukupno zaduženje po obračunu : -64,93 11 zbir uplata do obračuna : 53,23 11 Korekcija obračuna po Odluci Jpravnog odbora: 0,00 11 stornirani utuženi dug : 0,00 1

1 Sadašnje stan ј e Cu k u p n o) : -11,70 (DUG) 1

Ovjerava

Analitička kartica

šifra i naziv korisnika 23 810 0 SPORT.REKREAC.CENTAR VL.DUP.ENVER ANĐELKA LAŽETIĆA ВВ, 71240 HADŽIĆI

1 KNIIŽENE UPLATE | ZADUŽE N I A ( 0 b r a č u n utr 0 š k a V ode) 1

1 Datum 1 Račun br.1 Iznos 1 Obračunski period 1 Račun br. IM| Količina 1 Voda Kanal iz. |Naknada| Porez 1 PVNZIV PVNZZV1 Ukupno 1

125.12.201416903-1/141 7,27101.11.2014-30.11.2014 16903-1/14|МЗ| 5,0001 3,50 1,501 1,001 1,021 0,051 0,201 7,271116.01.201517578-1/141 6,05101.12.2014-31.12.2014 17578-1/14 M3| 4,0001 2,80 1,201 1,001 0,851 0,041 0,161 6,051113.02.201510526-1/151 2,39101.01.2015-31.01.2015 10526-1/15 M3| 1,0001 0,70 0,301 1,001 0,341 0,011 0,041 2,391113.04.201511185-1/151 7,27101.02.2015-28.02.2015 11185-1/15 M3| 5,0001 3,501 1,501 1,001 1,021 0,051 0,201 7,271113.04.201511877-1/151 8,49101.03.2015-31.03.2015 11877-1/15 M3! 6,0001 4,20 1,801 1,001 1,191 0,061 0,241 8,491106.05.201512568-1/151 11,86101.04.2015-30.04.2015 12568-1/15 мзј 7,0001 5,461 2,381 2,001 1,671 0,071 0,281 11,861108.06.201513245-1/151 13,22101.05.2015-31.05.2015 13245-1/15 M3| 8,0001 6,241 2,721 2,001 1,861 0,081 0,321 13,221105.10.201515965-1/151 37,93101.06.2015-30.09.2015 15965-1/15 M3| 21,0001 16,381 7,141 8,001 5,361 0,211 0,841 37,931104.11.201516719-1/151 13,22101.10.2015-31.10.2015 16719-1/15 M3| 8,0001 6,241 2,721 2,001 1,861 0,081 0,32] 13,221

1 Ukupno 1 1 107,701 1 65,0001 49,021 21,261 19,001 15,171 0,651 2,601 107,701

1 Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda : 0,00 Suma obračunskih umanjenja 0,00 11 ukupno zaduženje po obračunu : -107,70 11 zbir uplata do obračuna : 107,70 11 Korekcija obračuna po odluci upravnog odbora: 0,00 11 stornirani utuženi dug : 0,00 1

1 Sadašnje sta nje (ukupno) : 0,00 1

Ovjerava

Analitička kartica

Šifra i naziv korisnika 23 1300 0 PZU "APOTEKA MIMA" ŽELJEZNIČKA 4, 71243 PAZARIĆ

1 KNJIŽENE UPLATE ZADUŽE N : A ( 0 b r a č u n utro š k a V ode) 1

1 Datum Račun br.1 Iznos obračunski period 1Račur br. 1 JM| Količina 1 Voda IKanaliz. |Naknada] Porez PVNZIV PVNZZV1 Ukupno 1

119.12.2014 16902-1/141 3,61 01.11.2014-30.11.2014 16902- 1/14 |МЗ| 2,0001 1,401 0,601 1,001 0,51 0,02 0,081 3,611113.01.2015 17576-1/141 3,61 01.12.2014-31.12.2014 17576- 1/14 |МЗ| 2,0001 1,401 0,601 1,001 0,51 0,02 0,081 3,611116.03.2015 11183-1/151 2,39 01.01.2015-31.01.2015 10524- 1/15 |МЗ| 0,0001 0,00| 0,001 1,001 0,17 0,00 0,001 1,171120.04.2015 11875-1/151 3,61 01.02.2015-28.02.2015 11183- 1/15 |МЗ| 1,0001 0,701 0,301 1,001 0,34 0,01 0,041 2,391126.05.2015 12566-1/151 5,06 01.03.2015-31.03.2015 11875- 1/15 |МЗ| 2,0001 1,401 0,601 1,001 0,51 0,02 0,08 1 3,611126.06.2015 10524-1/151 1,17 01.04.2015-30.04.2015 12566- 1/15 |мЗ| 2,0001 1,561 0,681 2,001 0,72 0,02 0,081 5,061126.06.2015 13243-1/151 3,70 01.05.2015-31.05.2015 13243- 1/15 |МЗ| 1,0001 0,781 0,341 2,001 0,531 0,01 0,04] 3,701127.07.2015 13911-1/151 6,42 01.06.2015-30.06.2015 13911- 1/15 |МЗ| 3,0001 2,341 1,021 2,001 0,91 0,03 0,12] 6,421128.08.2015 14578-1/151 6,42 01.07.2015-31.07.2015 14578- 1/15 |МЗ| 3,0001 2,341 1,021 2,001 0,911 0,03 0,121 6,421122.09.2015 14850-1/151 6,42 01.08.2015-31.08.2015 14850- 1/15 |МЗ| 3,0001 2,341 1,021 2,001 0,91| 0,031 0,121 6,42|130.10.2015 15964-1/151 3,70 01.09.2015-30.09.2015 15964- 1/15 |МЗ| 1,0001 0,781 0,341 2,001 0,531 0,011 0,041 3,701127.11.2015 16717-1/151 6,42 01.10.2015-31.10.2015 16717- 1/15 |МЗ| 3,0001 2,341 1,021 2,001 0,911 0,031 0,121 6,421

1 ukupno 1 1 52,53 1 23,0001 17,381 7,541 19,001 7,461 0,231 0,921 52,531

1 DugC-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda ; 0,00 Suma obračunskih umanjenja 0,00 11 ukupno zaduženje po obračunu : -52,53 11 zbir uplata do obračuna : 52,53 11 Korekcija obračuna po odluci upravnog odbora: 0,00 11 stornirani utuženi dug 0,00 1

1 s a d a š nje stan ј e (ukupno) : 0,00 1

Ovjerava


Šifra i naziv korisnika 23 13 0 "u SRI OPĆINA HADŽIĆI" ANĐELKA LAŽETIĆA ВВ, 71240 HADŽIĆI

1 KNIIŽENE UPLATE 1 ZADUŽENJA ( 0 b r a č u n utro š k a V ode) 1

1 Datum iRačun br.| iznos | Obračunski period |Račun br. IMl Količina 1 Voda iKanaliz. 1 Naknada 1 Porez 1 PVNZIV PVNZZV1 ukupno 1

123.12.201416851-1/141 1,17101.11.2014-30.11.2014|6851-1/14|МЗ| 0,0001 0,001 0,001 1,001 0,171 0,001 0,001 1,171119.08.201514523-1/151 11,61101.12.2014-31.12.201417521-1/14|МЗ| 0,0001 0,001 0,001 1,001 0,171 0,001 0,001 1,1711 1 1 101.01.2015-31.01.201510468-1/15 М31 0,0001 0,001 0,001 1,001 0,171 0,001 0,001 1,1711 1 1 101.02.2015-28.02.201511129-1/15 м31 0,0001 0,001 0,001 1,001 0,171 0,001 0,001 1,1711 1 1 101.03.2015-31.03.201511816-1/15 M31 0,0001 0,001 0,001 1,001 0,171 0,001 0,001 1,1711 1 1 101.04.2015-30.04.201512508-1/15 M31 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,001 0,001 2,3411 1 1 101.05.2015-31.05.201513185-1/15 M31 1,0001 0,781 0,341 2,001 0,531 0,011 0,041 3,7011 1 1 101.06.2015-30.06.201513854-1/15 M31 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,001 0,001 2,3411 1 1 101.07.2015-31.07.201514523-1/15 M3| 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,001 0,001 2,3411 1 1 101.08.2015-31.08.201514791-1/15 М31 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,001 0,001 2,3411 1 1 101.09.2015-30.09.201515906-1/15 M31 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,001 0,001 2,3411 1 1 101.10.2015-31.10.201516655-1/15 M31 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,001 0,001 2,341

1 Ukupno 1 1 12,781 1 1,0001 0,781 0,341 19,001 3,421 0,011 0,041 23,591

1 Dug(-) / Pretp1ata(+) iz prethodnog perioda ; 0,00 Suma obračunskih umanjenja : 0,00 11 ukupno zaduženje po obračunu : -23,59 11 zbir uplata do obračuna : 12,78 11 Korekcija obračuna po odluci upravnog odbora: 0,00 11 Stornirani utuženi dug : 0,00 1

(Sadašnje stan j e (u k u p n o) : -10,81 (DUG) 1

Ovj erava

Analitička kartica

Šifra i naziv korisnika 23 8450 0 "VISOČICA"DOO DURANOVIĆI ВВ KOR, 71244 TARČIN


1 Datum 1 Račun br.| iznos Obračunski period 1 Račun br. JMl Količina 1 Voda iKanaliz. 1 Naknada 1 Porez PVNZIV PVNZZV1 Ukupno 1

109.12.201416853-1/141 3,51 01.09.2014-30.11.2014|6853-1/141МЗ1 0,0001 0,001 0,001 3,001 0,51 0,001 0,001 3,511123.02.201510470-1/151 20,00 01.12.2014-31.01.201510470-1/15 M31 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,34 0,001 0,001 2,341120.05.201512510-1/151 125,75 01.02.2015-28.02.201511131-1/15 М3| 0,0001 0,001 0,001 1,001 0,17 0,001 0,001 1,171122.06.201513187-1/151 148,66 01.03.2015-31.03.201511818-1/15 M31 0,0001 0,001 0,001 1,001 0,17 0,001 0,001 1,171106.07.201513856-1/151 36,99 01.04.2015-30.04.201512510-1/15 м31 144,0001 112,321 0,001 2,001 19,43 1,441 5,761 140,951111.08.201514525-1/151 4,27 01.05.2015-31.05.201513187-1/15 M3| 152,0001 118,561 0,001 2,001 20,50 1,521 6,081 148,661107.09.201512510-1/151 15,73 01.06.2015-30.06.201513856-1/15 M31 36,0001 28,081 0,001 2,001 5,11 0,361 1,441 36,991107.09.201514793-1/151 4,27 01.07.2015-31.07.201514525-1/15 M31 2,0001 1,561 0,001 2,001 0,61 0,021 0,081 4,271127.11.201516657-1/151 134,63 01.08.2015-31.08.201514793-1/15 M31 2,0001 1,561 0,001 2,001 0,61 0,021 0,081 4,2711 1 1 01.09.2015-31.10.201516657-1/15 M31 135,0001 105,301 0,001 4,001 18,581 1,351 5,401 134,631

1 ukupno 1 1 493,81 1 471,0001 367,381 0,001 21,001 66,031 4,711 18,841 477,961

1 Dug(-) / Pretp1ata(+) iz prethodnog perioda : 0,00 Suma obračunskih umanjenja 0,00 11 ukupno zaduženje po obračunu : -477,96 11 zbir uplata do obračuna : 493,81 11 Korekcija obračuna po Odluci upravnog odbora: 0,00 11 Stornirani utuženi dug : 0,00 1

Sadašnje stan je (ukupno) 15,85

Ovjerava

Analitička kartica

Šifra i naziv korisnika 23 4740 0 BIBLIOTEKA GRADA SARAJEVA HADŽELI 17, 71240 HADŽIĆI

1 KNIIŽENE UPLATE 1 ZADUŽENJA ( 0 b r a č u n utro š k a V ode)

1 Datum 1 Račun br.| Iznos 1 obračunski period |Račun br. JMl Količina 1 Voda IKanaliz. |Naknada| Porez 1 PVNZIV] PVNZZV1 Ukupno 1

123.04.201516854-1/141 13,37 101.11.2014-30.11.201416854-1/14|МЗ1 10,0001 7,001 3,001 1,001 1,871 0,101 0,401 13,371125.05.201517523-1/141 13,37 101.12.2014-31.12.201417523-1/14 M3| 10,0001 7,001 3,001 1,001 1,871 0,101 0,401 13,371109.07.201510471-1/151 9,71 101.01.2015-31.01.201510471-1/15 M3| 7,0001 4.901 2,101 1,001 1,361 0,071 0,281 9,711109.07.201511132-1/151 4,83 101.02.2015-28.02.2015|1132-1/15 M3| 3,0001 2,101 0,901 1,001 0,681 0,031 0,121 4,831109.07.201511819-1/151 4,83 101.03.2015-31.03.201511819-1/15 M31 3,0001 2,101 0,901 1,001 0,681 0,031 0,12 1 4,83]124.07.201512511-1/151 5,06 101.04.2015-30.04.201512511-1/15 M3| 2,0001 1,561 0,681 2,001 0,721 0,021 0,081 5,061107.09.201513188-1/151 5,06 101.05.2015-31.05.201513188-1/15|МЗI 2,0001 1,561 0,681 2,001 0,721 0,021 0,081 5,06]107.09.201513857-1/151 5,06 101.06.2015-30.06.201513857-1/15 M3| 2,0001 1,561 0,681 2,001 0,721 0,021 0,081 5,061122.09.201514526-1/151 3,70 101.07.2015-31.07.201514526-1/15 M3| 1,0001 0,781 0,341 2,001 0,531 0,01| 0,041 3,701123.10.201515908-1/151 3,70 101.08.2015-31.08.201514794-1/15 M31 1,0001 0,781 0,341 2,001 0,531 0,011 0,041 3,70|117.11.201514794-1/151 3,70 101.09.2015-30.09.201515908-1/15 M3| 1,000| 0,781 0,341 2,001 0,531 0,011 0,041 3,70|127.11.201516658-1/151 5,06 101.10.2015-31.10.201516658-1/15 M3| 2,0001 1,561 0,681 2,001 0,721 0,021 0,081 5,06|

1 Ukupno 1 1 77,45 1 1 44,0001 31,681 13,641 19,001 10,931 0,441 1,761 77,451

1 Dug(-) / Pretp1ata(+) iz prethodnog perioda : 0,00 Suma obračunskih umanjenja 0,00I ukupno zaduženje po obračunu ; -77,45I Zbir uplata do obračuna ; 77,45I Korekcija obračuna po odluci upravnog odbora: 0,00I stornirani utuženi dug : 0,00


ovjerava

Analitička kartica

Šifra i naziv korisnika 23 4940 2 ви "AN-NUR" BIH-PU "AN-NUR"SARA3EVO ANĐELKA LAŽETIĆA 38, 71240 HADŽIĆI

1 KNIIŽENE UPLATE 1 ZADUŽE N I A ( 0 b r a č u n utro š k a V ode) 1

1 Datum 1 Račun br.1 Iznos 1 Obračunski period Račun br. 1 3M| Količina 1 Voda iKanaliz. |Naknada 1 Porez 1 PVNZIV1 PVNZZV1 ukupno 1

126.12.2014 16855-1/141 42,65 101.11.2014-30.11.2014 16855-1/14 |МЗ| 34,0001 23,801 10,201 1,001 5,951 0,341 1,361 42,651120.04.2015 10472-1/151 40,21 101.12.2014-31.12.2014 17524-1/14 |МЗ| 35,0001 24,501 10,501 1,001 6,121 0,351 1,401 43,871120.04.2015 11133-1/151 46,31 101.01.2015-31.01.2015 10472-1/15 |м31 32,0001 22,401 9,601 1,001 5,611 0,321 1,281 40,211120.04.2015 11820-1/151 43,87 101.02.2015-28.02.2015 11133-1/15 |МЗ| 37,0001 25,901 11,101 1,001 6,461 0,371 1,481 46,311120.04.2015 17524-1/141 13,87 101.03.2015-31.03.2015 11820-1/15 |м31 35,0001 24,501 10,501 1,001 6,121 0,351 1,401 43,871127.06.2015 12512-1/151 63,56 101.04.2015-30.04.2015 12512-1/15 |МЗ| 45,0001 35,101 15,301 2,001 8,911 0,451 1,801 63,561127.06.2015 13189-1/151 74,44 101.05.2015-31.05.2015 13189-1/15 |м31 53,0001 41,341 18,021 2,001 10,431 0,531 2,121 74,441119.08.2015 13858-1/151 77,16 101.06.2015-30.06.2015 13858-1/15 |М31 55,0001 42,901 18,701 2,001 10,811 0,551 2,201 77,161119.08.2015 14527-1/151 74,44 101.07.2015-31.07.2015 14527-1/15 |МЗ| 53,0001 41,341 18,021 2,001 10,431 0,531 2,121 74,441106.10.2015 14795-1/151 60,84 101.08.2015-31.08.2015 14795-1/15 |м31 43,0001 33,541 14,621 2,001 8,53] 0,431 1,721 60,841106.10.2015 15909-1/151 69,00 101.09.2015-30.09.2015 15909-1/15 |МЗ| 49,0001 38,221 16,661 2,001 9,671 0,491 1,961 69,0011 1 1 101.10.2015-31.10.2015 16659-1/15 |МЗ| 49,0001 38,221 16,661 2,001 9,671 0,491 1,961 69,001

1 Ukupno 1 1 606,35 1 1 520,0001 391,761 169,881 19,001 98,711 5,201 20,801 705,351

1 Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda : 3,00 Suma obračunskih umanjenja 0,00 11 ukupno zaduženje po obračunu : -705,35 11 zbir uplata do obračuna : 606,35 11 Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora: 3,00 11 stornirani utuženi dug : 0,00 1


Ovj erava


šifra i naziv korisnika 23 4690 0 "UDRUŽENJE FITNES KLUB HADŽIĆI HADŽELI 16А, 71240 HADŽIĆI

1 KNIIŽENE UPLATE ZADUŽE N I A C 0 b r a č u n utro š k a V ode)

1 Datum (Račun br.| Iznos obračunski period (Račun br. 1 ЗМ( Količina ( Voda (Kanaliz. (Naknada] Porez 1 PVNZIV1 PVNZZV1 ukupno 1

103.12.201416852-1/141 81,69 01.11.2014-30.11.2014 (6852-1/14 (М3| 66,000] 46,20] 19,801 1,00] 11,39] 0,66] 2,64] 81,69]103.02.201510469-1/151 132,93 01.12.2014-31.12.2014 (7522-1/14 (мЗ( 74,000] 51,801 22,20] 1,00] 12,75] 0,74] 2,96] 91,45]103.02.201517522-1/14] 91,45 01.01.2015-31.01.2015 (0469-1/15 |МЗ( 108,000] 75,601 32,40] 1,00] 18,53] 1,08] 4,32] 132,93]127.03.201511130-1/15! 107,31 01.02.2015-28.02.2015 (1130-1/15 |МЗ( 87,000] 60,901 26,101 1,00] 14,96] 0,87] 3,48] 107,31]129.04.201511817-1/15] 69,49 01.03.2015-31.03.2015 (1817-1/15 |МЗ( 56,000] 39,201 16,801 1,00] 9,69] 0,56] 2,24] 69,49]]22.05.2015]2509-1/15] 88,05 01.04.2015-30.04.2015 (2509-1/15 (М3( 63,0001 49,141 21,42] 2,00] 12,34] 0,631 2,52] 88,05]]24.06.2015]3186-1/15] 109,81]01.05.2015-31.05.2015 (3186-1/15 |МЗ( 79,0001 61,621 26,86] 2,001 15,38] 0,79] 3,16] 109,811]03.08.2015]3855-1/15] 90,77 01.06.2015-30.06.2015 (3855-1/15 (М3( 65,0001 50,701 22,10] 2,00] 12,72] 0,651 2,601 90,771]07.09.2015]4524-1/15] 131,58 01.07.2015-31.07.2015 (4524-1/15 (мз( 95,000! 74,10] 32,30] 2,00] 18,431 0,95] 3,80] 131,581]07.09.2015]4792-1/15] 154,70 01.08.2015-31.08.2015 (4792-1/15 (М3( 112,0001 87,36] 38,08] 2,00] 21,66] 1,12] 4,48] 154,701]07.10.2015]5907-1/15| 122,06 01.09.2015-30.09.2015 (5907-1/15 (М3( 88,000] 68,641 29,92] 2,00] 17,10] 0,88] 3,52] 122,061]02.11.2015]6656-1/15! 90,77 01.10.2015-31.10.2015 (6656-1/15 (М3( 65,000] 50,701 22,10] 2,00] 12,721 0,65] 2,60] 90,771

] Ukupno ] 1 1270,61 1 958,000] 715,96] 310,08] 19,00] 177,67] 9,58] 38,32] 1270,61]

] Dug(-) / Pretp1ata(+) iz prethodnog perioda : 0,00 Suma obračunskih umanienia 0,00] ukupno zaduženje po obračunu : -1270,61] zbir uplata do obračuna : 1270,61] Korekcija obračuna po odluci upravnog odbora: 0,00] Stornirani utuženi dug : 0,00


ov] erava

Analitička kartica

Šifra i naziv korisnika 23 2020 0 "KSIRC" HADŽIĆI SA P.O. ANĐELKA LAŽETIĆA ВВ, 71240 HADŽIĆI

1 KNIIŽENE UPLATE | ZADUŽENJA ( 0 b r a č u n utro š k a V ode) 1

1 Datum 1 Račun br. | Iznos 1 obračunski period |Račun br. 1 JMl Količina 1 Voda iKanaliz. 1 Naknada| Porez 1 PVNZIV1 PVNZZV1 ukupno 1

110.03.201516850-1/141 65,83101.11.2014-30.11.2014|6850-1/14 |мЗ| 53,0001 37,101 15,901 1,001 9,181 0,531 2,121 65,831110.04.201517519-1/141 69,49101.12.2014-31.12.2014|7519-1/14 |МЗ| 56,0001 39,201 16,801 1,001 9,691 0,561 2,241 69,491117.09.201510466-1/151 67,05101.01.2015-31.01.201510466-1/15 |МЗ| 54,0001 37,801 16,201 1,001 9,351 0,541 2,161 67,051117.09.201511127-1/151 57,29101.02.2015-28.02.201511127-1/15 |МЗ| 46,0001 32,201 13,801 1,001 7,991 0,461 1,841 57,291106.10.201512506-1/151 59,48101.03.2015-31.03.201511814-1/15 |МЗ| 46,0001 32,201 13,801 1,001 7,991 0,461 1,841 57,291113.10.201511814-1/151 57,29101.04.2015-30.04.201512506-1/15 |МЗ| 42,0001 32,761 14,281 2,001 8,341 0,421 1,681 59,481104.11.201513183-1/151 55,40101.05.2015-31.05.201513183-1/15 |мЗ| 39,0001 30,421 13,261 2,001 7,771 0,391 1,561 55,4011 1 1 101.06.2015-30.06.201513852-1/15 |МЗ| 41,0001 31,981 13,941 2,001 8,151 0,411 1,641 58,1211 1 1 101.07.2015-31.07.201514521-1/15 1мЗ| 25,0001 19,501 8,501 2,001 5,101 0,251 1,001 36,3511 1 1 101.08.2015-31.08.201514789-1/15 |МЗ| 28,0001 21,841 9,521 2,001 5,671 0,281 1,121 40,4311 1 1 101.09.2015-30.09.201515904-1/15 |МЗ| 47,0001 36,661 15,981 2,001 9,291 0,471 1,881 66,2811 1 1 101.10.2015-31.10.201516653-1/15 |МЗ| 41,0001 31,981 13,941 2,001 8,151 0,411 1,641 58,121

1 Ukupno 1 1 431,831 1 518,0001 383,641 165,921 19,001 96,671 5,181 20,721 691,131

1 Dug(-) / Pretp1ata(+) iz prethodnog perioda : 0,00 Suma obračunskih umanjenja 0,00 11 ukupno zaduženje po obračunu : -691,131 zbir uplata do obračuna : 431,83

11

1 Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora: 0,00 11 stornirani utuženi dug : 0,00 1

lSadašnje sta nje (ukupno) : -259,30 (DUG) 1

Ovjerava

Šifra i naziv korisnika : 23 340 0 "apoteke" šarajevo-apoteka hadžićiHADŽELI 84, 71240 HADŽIĆI

Analitička kartica

1 KNJIŽENE UPLATE ZADUŽE N J A ( 0 bračun utro š k a V ode) 1

1 Datum Račun br.1 Iznos Obračunski period 1 Račun br. JMl Količina 1 voda IKanaliz. |Naknada| Porez 1 PVNZIV1 PVNZZVi Ukupno 1

116.12.2014 6847-1/141 28,01 01.11.2014-30.11.201416847-1/14 M3| 22,0001 15,401 6,601 1,001 3,911 0,221 0,881 28,011112.01.2015 7515-1/141 21,91 01.12.2014-31.12.2014 17515-1/14 M3| 17,0001 11,901 5,101 1.001 3,061 0,171 0,681 21,911113.03.2015 0463-1/151 26,79 01.01.2015-31.01.2015 10463-1/15 M3| 21,0001 14,701 6,301 1.001 3,741 0,211 0,841 26,791113.03.2015 1123-1/151 23,13 01.02.2015-28.02.2015 11123-1/15 M3| 18,0001 12,601 5,401 1.001 3,231 0,181 0,721 23,131114.04.2015 1810-1/151 23,13 01.03.2015-31.03.2015 11810-1/15 M3| 18,0001 12,601 5,401 1,001 3,231 0,181 0,721 23,131118.05.2015 2502-1/151 30,91 01.04.2015-30.04.2015 12502-1/15 M3| 21,0001 16,381 7,141 2,001 4,341 0,211 0,841 30,911109.06.2015 3180-1/151 30,91 01.05.2015-31.05.2015 13180-1/15 M3| 21,0001 16,381 7,141 2,001 4,341 0,211 0,841 30,911107.07.2015 3848-1/151 26,83 01.06.2015-30.06.2015 13848-1/15 M3| 18,0001 14,041 6,121 2,001 3,771 0,181 0,721 26,831110.08.2015 4518-1/151 26,83 01.07.2015-31.07.2015 14518-1/15 M3| 18,0001 14,041 6,121 2,001 3,771 0,181 0,721 26,831110.09.2015 4785-1/15 i 30,91 01.08.2015-31.08.2015 14785-1/15 M3| 21,0001 16,381 7,141 2,001 4,341 0,211 0,841 30,911112.10.2015 5901-1/151 29,55 01.09.2015-30.09.2015 15901-1/15 M3I 20,0001 15,601 6,801 2,001 4,151 0,201 0,801 29,551106.11.2015 6649-1/151 37,71 01.10.2015-31.10.2015 16649-1/15 M3| 26,0001 20,281 8,841 2.001 5,291 0,261 1,041 37,711

1 ukupno 1 336,62 1 241,0001 180,301 78,101 19,001 47,171 2,411 9,641 336,621

1 DugC-) / Pretp1ata(+) iz prethodnog perioda : D,00 Suma obračunskih umanienia 0,00 11 Ukupno zaduženje po obračunu : -336,62 11 zbir uplata do obračuna : 336,62 11 Korekcija obračuna po Odluci upravnog odbora: D,00 11 storniram utuženi dug : 0,00 1

1 S a d a š nje sta nje ;]u k u p n o) : D,00 1

Ovjerava

Analitička kartica

Šifra i naziv korisnika 23 1640 0 "DENTA-M"-STOMATOLOŠKA ORDINACIJA HADŽELI 98, 71240 HADŽIĆI

1 KNJIŽENE UPLATE 1 zaduženjaCo b r a č u n utro š k a V ode)

1 Datum iRačun br.| iznos 1 obračunski period [Račun br.|JM| Količina 1 Voda IKanaliz. |Naknada| Porez PVNZIV1 PVNZZV1 ukupno 1

119.12.201416848-1/141 6,05 101.11.2014-30.11.201416848-1/14|МЗ| 4,0001 2,801 1,201 1,001 0,85 0.041 0,161 6,051116.02.201510465-1/151 6,05 101.12.2014-31.12.2014|7517-1/14|МЗ| 3,0001 2,101 0,901 1,001 0,68 0,031 0,121 4,831116.02.201517517-1/141 4,83 101.01.2015-31.01.201510465-1/151 M3 1 4,0001 2,801 1,201 1,001 0,85 0,041 0,161 6,051107.03.201511125-1/151 4,83 101.02.2015-28.02.2015|1125-1/15|МЗ| 3,0001 2,101 0,901 1,001 0,68 0,031 0,121 4,831109.04.201511812-1/151 4,83 101.03.2015-31.03.201511812-1/151 M3 1 3,0001 2,101 0,901 1,001 0,68 0,031 0,121 4,831108.05.201512504-1/151 7,78 101.04.2015-30.04.201512504-1/151 M3 1 4,0001 3,121 1,361 2,001 1,10 0,041 0,161 7,781109.06.201513181-1/151 6,42 101.05.2015-31.05.201513181-1/151 M3 1 3,0001 2,341 1,021 2,001 0,91 0,031 0,121 6,421112.08.201514519-1/151 7,78 101.06.2015-30.06.201513850-1/151 M3 1 4,0001 3,121 1,361 2,001 1,10 0,041 0,161 7,781104.09.201514787-1/151 9,14 101.07.2015-31.07.2015 i4519-1/151 M3 1 4,0001 3,121 1,361 2,001 1,10 0,041 0,161 7,781112.10.201513850-1/151 7,78 101.08.2015-31.08.201514787-1/151мЗ| 5,0001 3,901 1,701 2,001 1,291 0,051 0,201 9,141112.10.201515902-1/151 7,78 101.09.2015-30.09.201515902-1/15|МЗ| 4,0001 3,121 1,361 2,001 1,101 0,041 0,161 7,781127.11.201516651-1/151 7,78 101.10.2015-31.10.201516651-1/151мЗ| 4,0001 3,121 1,361 2,001 1,10 0,041 0,161 7,781

1 ukupno 1 1 81,05 1 1 45,0001 33,741 14,621 19,001 11,441 0,451 1,801 81,051

1 Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda ; 0,00 Suma obračunskih umanjenja 0,001 ukupno zaduženje po obračunu ; -81,051 zbir uplata do obračuna : 81,051 Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora; 0,001 stornirani utuženi dug : 0,00

lSadašnje stan ј e (ukupno) : 0,00 1

Ovjerava

Analitička kartica

Šifra i naziv korisnika 23 230 0 SOR "UZGOJ KRUPNE STOKE" TRZANJ ВВ, 71244 TARČIN

1 KNJIŽENE UPLATE [ ZADUŽENJA ( 0 b r a č u n utro š k a V ode) 1

1 Datum 1 Račun br.| iznos Obračunski period |Račun br. 1 ЈМ| Količina 1 voda IKanaliz. | Naknada| Porez 1 PVNZIV PVNZZV ukupno 1

108.01.201517577-1/141 4,68 101.09.2014-31.12.201417577-1/14 |мЗ| 0,0001 0,001 0,001 4,001 0,681 0,001 0,001 4,681127.07.201512567-1/151 1,83 101.01.2015-31.01.201510525-1/15 |мЗ| 0,0001 0,001 0,001 1,001 0,171 0,001 0,001 1,171127.07.201513244-1/151 8,12 101.02.2015-28.02.201511184-1/15 |мЗ| 0,0001 0,001 0,00] 1,001 0,171 0,001 0,001 1,171127.07.201513912-1/151 18,70 101.03.2015-31.03.201511876-1/15 |МЗ| 0,0001 0,001 0,001 1,001 0,171 0,001 0,00| 1,171101.09.201514579-1/151 2,34 101.04.2015-30.04.201512567-1/15 |мЗ| 2,0001 1,561 0,001 2,001 0,611 0,021 0,081 4,271128.09.201514851-1/151 2,34 101.05.2015-31.05.201513244-1/15 |МЗ| 6,0001 4,681 0,001 2,001 1,141 0,06| 0,241 8,121110.11.201516718-1/151 4,68 101.06.2015-30.06.201513912-1/15 |мЗ| 17,0001 13,261 0,001 2,001 2,591 0,171 0,68| 18,7011 1 1 101.07.2015-31.07.201514579-1/15 |МЗ| 0,0001 0,001 0,001 2,00] 0,341 0,001 0,001 2,3411 1 1 101.08.2015-31.08.201514851-1/15 |МЗ| 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,001 0,001 2,3411 1 1 101.09.2015-31.10.201516718-1/15 |МЗ| 0,0001 0,001 0,001 4,001 0,68 1 0,001 0,00 1 4,681

1 Ukupno 1 1 42,69 1 1 25,0001 19,501 0,001 21,001 6,891 0,251 1,001 48,641

1 Dug(-) / PretpiataC+) iz prethodnog perioda : 0,00 Suma obračunskih umanjenja : 0,00 11 ukupno zaduženje po obračunu : -48,64 11 zbir uplata do obračuna : 42,69 11 Korekcija obračuna po odluci Jpravnog odbora: 0,00 11 stornirani utuženi dug : 0,00 1

lSadašnje stan ј e (ukupno) ; -5,95 (DUG) 1

Ovjerava

Analitička kartica

Šifra i naziv korisnika 23 1540 0 SREDNJOŠKOLSKI CENTAR HADŽIĆI ANĐELKA LAŽETIĆA 17, 71240 HADŽIĆI


1 Datum 1 Račun br. | Iznos obračunski period |Račun br. 1 JMl Količina 1 voda IKanaliz. | Naknada| Porez 1 PVNZIV1 PVNZZV1 Ukupno 1

111.06.201516883-1/141 236,63 01.11.2014-30.11.201416883-1/14 |мЗ| 193,0001 135,101 57,901 1,001 32,981 1,931 7,721 236,631108.07.201517557-1/141 204,91 01.12.2014-31.12.2014|7557-1/14 |мЗ| 167,0001 116,901 50,101 1,001 28,561 1,671 6,681 204,911129.07.201510527-1/151 76,81 01.01.2015-31.01.201510527-1/15 |мЗ| 62,0001 43,401 18,601 1,001 10,711 0,621 2,481 76,811129.07.201511186-1/151 137,81 01.02.2015-28.02.201511186-1/15 |мЗ| 112,0001 78,401 33,601 1,001 19,211 1,121 4,481 137,811112.08.201511878-1/151 154,89 01.03.2015-31.03.201511878-1/15 |МЗ| 126,0001 88,201 37,801 1,001 21,591 1,261 5,041 154,891112.08.201512569-1/151 151,98 01.04.2015-30.04.201512569-1/15 |МЗ| 110,0001 85,801 37,401 2,001 21,281 1,101 4,401 151,981112.08.201513246-1/151 137,02 01.05.2015-31.05.201513246-1/15 |мЗ| 99,0001 77,221 33,661 2,001 19,191 0,991 3,96| 137,021112.08.201513913-1/151 94,85 01.06.2015-30.06.201513913-1/15 |МЗ| 68,0001 53,041 23,121 2,001 13,291 0,681 2,721 94,851106.10.201514580-1/151 32,27 01.07.2015-31.07.201514580-1/15 |МЗ| 22,0001 17,161 7,481 2,001 4,531 0,221 0,88| 32,271108.10.201514852-1/151 85,32 01.08.2015-31.08.201514852-1/15 |МЗ| 61,0001 47,581 20,741 2,001 11,951 0,611 2,441 85,321114.10.201515966-1/151 120,69 01.09.2015-30.09.201515966-1/15 |МЗ| 87,0001 67,861 29,581 2,001 16,901 0,871 3,481 120,691112.11.201516720-1/151 139,74 01.10.2015-31.10.201516720-1/15 |МЗ| 101,0001 78,781 34,341 2,001 19,571 1,011 4,041 139,741

1 ukupno 1 1 1572,92 1 1208,0001 889,441 384,321 19,001 219,761 12,081 48,321 1572,921

1 Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda : 0,00 Suma obračunskih umanjenja : 0,00 11 Ukupno zaduženje po obračunu : -1572,92 11 zbir uplata do obračuna : 1572,92 11 Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora: 0,00 11 stornirani utuženi dug : 0,00 1

lSadašnje sta nje Cu k u p n o) : 0,00 1

Ovjerava

A n alitička kartica

Šifra i naziv korisnika 23 4930 0 TEKI3A-KAHRIMANOVIĆ MIDHAT KAHRIMANI ВВ, 71243 PAZARIĆ

1 KNIIŽENE UPLATE ZADUŽE N I A ( 0 b r a č u r utro š k a V ode)

1 Datum 1 Račun br.| Iznos obračunski period 1 Račun br. 1 IM| Količina 1 voda IKanaliz. |Naknada| Porez 1 PVNZIV PVNZZV1 Ukupno 1

115.12.201416904-1/141 9,86 01.11.2014-30.11.2014 16904-1/14 |МЗ| 10,0001 7,001 0,001 1,001 1,361 0,10 0,401 9,861113.01.201517579-1/141 5,52 01.12.2014-31.12.2014 17579-1/14 |М31 5,0001 3,501 0,001 1,001 0,771 0,05 0,201 5,521113.02.201510528-1/151 5,52 01.01.2015-31.01.2015 10528-1/15 |мз| 5,0001 3,501 0,001 1,001 0,771 0,05 0,201 5,521110.03.201511187-1/151 5,52 01.02.2015-28.02.2015 11187-1/15 |МЗ| 5,0001 3,501 0,001 1,001 0,771 0,05 0,201 5,521116.04.201511879-1/151 5,52 01.03.2015-31.03.2015 11879-1/15 |МЗ| 5,0001 3,501 0,00| 1,001 0,771 0,05 0,201 5,521127.05.201512570-1/151 8,12 01.04.2015-30.04.2015 12570-1/15 |мз| 6,0001 4,681 0,001 2,001 1,141 0,06 0,241 8,121124.06.201513247-1/151 8,12 01.05.2015-31.05.2015 13247-1/15 |МЗ| 6,0001 4,681 0,001 2,001 1,141 0,06 0,241 8,12|128.07.201513914-1/151 9,08 01.06.2015-30.06.2015 13914-1/15 |МЗ| 7,000] 5,461 0,001 2,001 1,27| 0,07 0,281 9,081121.08.201514581-1/151 12,93 01.07.2015-31.07.2015 14581-1/15 |МЗ| 11,0001 8,581 0,001 2,001 1,801 0,11 0,441 12,931107.10.201514853-1/151 74,54 01.08.2015-31.08.2015 14853-1/15 |МЗ| 75,0001 58,501 0,001 2,001 10,291 0,75 3,001 74,541107.10.201515967-1/151 12,93 01.09.2015-30.09.2015 15967-1/15 1мЗ| 11,0001 8,581 0,00| 2,001 1,801 0,11 0,441 12,9311 1 1 01.10.2015-31.10.2015 16721-1/15 |МЗ| 14,0001 10,921 0,001 2,001 2,201 0,141 0,561 15,821

1 Ukupno 1 1 157,66 1 160,0001 122,401 0,001 19,001 24,081 1,60 б,40| 173,481

1 Dug(-) / Pretplata(-t-) iz prethodnog perioda : 0,00 Suma obračunskih umanjenja : 0,001 ukupno zaduženje po obračunu : -173,481 zbir uplata do obračuna : 157,661 Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora: 0,001 stornirani utuženi dug : 0,00


Ovjerava

Analitička k a г t 1 c a

Šifra i naziv korisnika 23 4190 0 TURIST. ZAIEDNICA-KANTON SARAJEVO HADŽELI 27, 71240 HADŽIĆI

1 KNJIŽENE UPLATE [ ZADUŽENJA ( 0 b r a č u n utro š k a V ode) 1

1 Datum iRačun br.| iznos | obračunski period [Račun br. 1 ЈМ| Količina [ voda [Kanal iz. [Naknada[ Porez [ PVNZIV[ PVNZZV1 Ukupno 1

[05.12.201416905-1/141 2,44[01.11.2014-30.11.2014[6905-1/14 јмз [ 2,000[ 1,401 0,60[ 1,00[ 0,511 0,021 0,08[ 3,61[|08.01.2015|7580-1/14[ 2,39[01.12.2014-31.12.2014|7580-1/14 |МЗ| 1,000[ 0,701 0,30[ 1,00[ 0,34[ 0,011 0,04[ 2,391[02.0б.2015[0529-1/15[ 3,61[01.01.2015-31.01.2015[0529-1/15 |МЗ[ 2,000[ 1,40[ 0,60[ 1,00[ 0,51[ 0,02[ 0,08 [ 3,61[[02.0б.2015[1188-1/15[ 2,39[01.02.2015-28.02.2015[1188-1/15 |МЗ[ 1,000[ 0,70[ 0,30[ 1,00[ 0,34[ 0,01[ 0,04[ 2,39[[02.06.2015[1880-1/15[ 12,15[01.03.2015-31.03.2015[1880-1/15 јмз 1 9,0001 б,30[ 2,70[ 1,001 1,701 0,09[ 0,36[ 12,15[[02.0б.2015[2571-1/15[ 5,06[01.04.2015-30.04.2015[2571-1/15 |мз| 2,000[ 1,56[ 0,68[ 2,001 0,72[ 0,02[ 0,08 [ 5,06[[03.0б.2015[3248-1/15[ 5,06[01.05.2015-31.05.2015[3248-1/15 |МЗ| 2,000[ 1,56[ 0,681 2,001 0,72[ 0,021 0,08 [ 5,061[03.08.2015[3915-1/15[ 3,70[01.06.2015-30.06.2015[3915-1/15 |МЗ| 1,0001 0,78[ 0,341 2,00[ 0,531 0,011 0,04[ 3,70[1 1 1 [01.07.2015-31.07.2015[4582-1/15 |мЗ[ 0,0001 0,00[ 0,001 2,00[ 0,34[ 0,00[ 0,00( 2,34[1 1 1 [01.08.2015-31.08.2015[4854-1/15 |МЗ[ 1,000[ 0,781 0,34[ 2,00[ 0,53[ 0,01[ 0,04[ 3,70[1 1 1 [01.09.2015-30.09.2015[5968-1/15 [М3[ 2,000[ 1,561 0,68[ 2,00[ 0,72[ 0,02[ 0,08 [ 5,0611 1 1 [01.10.2015-31.10.2015[6722-1/15 |МЗ [ 1,000[ 0,78[ 0,34[ 2,00[ 0,53[ 0,01[ 0,04[ 3,701

[ ukupno [ [ 36,801 1 24,000[ 17,521 7,56[ 19,00[ 7,491 0,241 0,961 52,77[

[ Dug(-) / Pretplata(-i-) iz prethodnog perioda : 0,00 Suma obračunskih umanienia 0,00 1[ Ukupno zaduženje po obračunu : -52,77 1[ zbir uplata do obračuna : 36,80 1[ Korekcija obračuna po odluci upravnog odbora: 0,00 1[ stornirani utuženi dug : 0,00 1


Ovj erava


Šifra i naziv korisnika 23 35 0 UDR. VATROGASNO DRUŠTVO TARČIN BR.I JEDINSTVA 22, 71244 TARČIN

1 KNJIŽENE UPLATE ZADUŽENJA ( 0 b r a č u n utro š k a V ode) 1

1 Datum iRačun br. | iznos obračunski period |Račun br. 1 3M| Količina 1 Voda iKanaliz. | Naknada] Porez 1 PVNZIV PVNZZV1 Ukupno 1

126.12.201416906-1/141 6,05 101.11.2014-30.11.201416906-1/14 |мЗ! 4,0001 2,801 1,201 1,001 0,851 0,04 0,161 6,051109.01.201517581-1/141 6,05 101.12.2014-31.12.201417581-1/14 |М31 4,0001 2,801 1,201 1,001 0,851 0,04 0,161 6,051123.03.201511189-1/151 13,32 101.01.2015-28.02.201511189-1/15 |мЗ! 9,0001 6,301 2,701 2,001 1,871 0,09 0,361 13,321110.04.201511881-1/151 6,05 101.03.2015-31.03.201511881-1/15 |МЗ| 4,0001 2,801 1,201 1,001 0,851 0,04 0,161 6,051122.05.201512572-1/151 6,42 101.04.2015-30.04.201512572-1/15 |мЗ! 3,0001 2,341 1,021 2,001 0,911 0,03 0,121 6,421109.06.201513249-1/151 7,78 101.05.2015-31.05.201513249-1/15 |мЗ! 4,0001 3,121 1,361 2,001 1,101 0,04 0,161 7,781107.07.201513916-1/151 7,78 101.06.2015-30.06.201513916-1/15 |М31 4,0001 3,121 1,361 2,001 1,101 0,04 0,161 7,781118.08.201514583-1/151 7,78 101.07.2015-31.07.201514583-1/15 |м31 4,0001 3,121 1,361 2,001 1,101 0,04 0,161 7,781107.09.201514855-1/151 7,78 101.08.2015-31.08.201514855-1/15 1M31 4,0001 3,121 1,361 2,001 1,101 0,04 0,161 7,781109.10.201515969-1/151 6,42 101.09.2015-30.09.201515969-1/15 |м31 3,0001 2,341 1,021 2,001 0,911 0,03 0,121 6,4211 1 1 101.10.2015-31.10.201516723-1/15 |М31 6,0001 4,681 2,041 2,001 1,481 0,06 0,241 10,501

1 ukupno 1 1 75,43 1 49,0001 36,541 15,821 19,001 12,121 0,491 1,961 85,931

1 Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda : 0,00 Suma obračunskih umanjenja : 0,00 11 ukupno zaduženje po obračunu : -85,93 11 zbir uplata do obračuna : 75,43 11 Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora: 0,00 11 stornirani utuženi dug : 0,00 1

1 Sadašnje stan 3 e (ukupno) ; -10,50 (DUG) 1

Ovjerava

Anali

šifra i naziv korisnika : 23 2280 0 UG.KUD "MLADI METALAC" HADŽELI DO 104, 71240 HADŽIĆI

tička kartica


1 Datum iRačun br.| Iznos 1 Obračunski period IRačun br. JM| Količina 1 voda 1 Kanal iz. |Naknada| Porez PVNZIV j PVNZZV1 Ukupno 1

1 1 1 101.07.2014-30.11.201416907-1/141 M31 21,0001 14,701 6,301 5,001 4,42 0,211 0,841 31,4711 1 1 101.12.2014-31.03.201511882-1/15 M3| 15,0001 10,501 4,501 4,001 3,23 0,151 0,601 22,9811 1 1 101.04.2015-30.06.201513917-1/15 M3| 10,0001 7,801 3,401 6,001 2,92 0,101 0,401 20,6211 1 1 101.07.2015-31.08.201514856-1/15 M3| 0,0001 0,001 0,001 4,001 0,68 0,001 0,001 4,6811 i 1 101.09.2015-30.09.201515970-1/15 M3| 0,0001 0,00| 0,001 2,001 0,34 0,001 0,001 2,3411 1 1 101.10.2015-31.10.201516724-1/15 M3| 16,0001 12,481 5,441 2,001 3,39 0,161 0,641 24,111

1 ukupno 1 1 0,001 1 62,0001 45,481 19,641 23,001 14,98 0,621 2,481 106,201

1 Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda : 0,00 Suma obračunskih umanjenja 0,00 11 ukupno zaduženje po obračunu : -106,20 11 Zbir uplata do obračuna : 0,00 11 Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora: 0,00 11 stornirani utuženi dug : 0,00 1

1 sadašnje stanje (ukupno) : -106,20 (DUG) 1

Ovjerava:

Analitička kartica

šifra i naziv korisnika 23 480 0 ZAVOD ZA ZAŠTITU DIECE I OME. RESNIK ВВ, 71243 PAZARIĆ

1 KNJIŽENE UPLATE ZADUŽE N J A C 0 b r a č u n utro š k a V 0 d e ) 1

1 Datum 1 Račun br.| Iznos Obračunski period Račun br. 1 JM| Količina 1 voda IKanaliz. 1 Naknada] Porez 1 PVNZIV] PVNZZV1 Ukupno 1

129.12.201416908-1/141 1390,70 01.11.2014-30.11.2014 6908-1/14 |мЗ| 1599,0001 1119,301 0,001 1,001 190,451 15,991 63,961 1390,701123.01.201517582-1/14] 1292,50 01.12.2014-31.12.2014 17582-1/14 |мЗ| 1486,0001 1040,201 0,001 1,001 177,001 14,861 59,44] 1292,501104.03.201510530-1/151 1337,69 01.01.2015-31.01.2015 0530-1/15 |мЗ| 1538,0001 1076,601 0,00| 1,001 183,191 15,381 61,52] 1337,691127.03.201511190-1/151 1404,61 01.02.2015-28.02.2015 1190-1/15 |мЗ| 1615,0001 1130,501 0,001 1,001 192,361 16,151 64,601 1404,61]122.04.201511883-1/151 1242,97 01.03.2015-31.03.2015 1883-1/15 |МЗ| 1429,0001 1000,301 0,001 1,001 170,221 14,291 57,161 1242,971105.06.201512573-1/151 1748,50 01.04.2015-30.04.2015 2573-1/15 |МЗ| 1814,0001 1414,921 0,001 2,001 240,881 18,141 72,561 1748,501128.07.201513918-1/151 1640,69 01.05.2015-31.05.2015 3250-1/15 |МЗ| 1566,0001 1221,481 0,001 2,001 207,991 15,661 62,641 1509,771127.08.201514584-1/151 1788,93 01.06.2015-30.06.2015 13918-1/15 |мЗ| 1702,0001 1327,561 0,001 2,001 226,031 17,021 68,081 1640,691121.09.201514857-1/151 1646,46 01.07.2015-31.07.2015 4584-1/15 |МЗ| 1856,0001 1447,681 0,001 2,001 246,45] 18,561 74,241 1788,931120.10.201515971-1/151 1526,14 01.08.2015-31.08.2015 4857-1/15 |МЗ| 1708,0001 1332,241 0,00| 2,001 226,821 17,081 68,321 1646,461127.11.201516725-1/151 1724,43 01.09.2015-30.09.2015 5971-1/15 |МЗ| 1583,0001 1234,741 0,001 2,001 210,251 15,831 63,321 1526,1411 1 1 01.10.2015-31.10.2015 6725-1/15 |МЗ| 1789,0001 1395,421 0,001 2,001 237,561 17,891 71,561 1724,431

1 ukupno 1 1 16743,62 i 19685,0001 14740,941 0,00] 19,001 2509,201 196,851 787,401 18253,391

1 Dug(-) / PretplataC+) iz prethodnog perioda : 0,00 Suma obračunskih umanjenja 0,00 11 ukupno zaduženje po obračunu : -18253,39 11 zbir uplata do obračuna : 16743,62 11 Korekcija obračuna po odluci upravnog odbora: 0,00 11 stornirani utuženi dug : 0,00 1

lSadašnje st a n j e Cu k u p n o) : -1509,77 (DUG) 1

Ovjerava

Analitička kartica

Šifra i naziv korisnika 23 480 2 ZAVOD ZA ZAŠTITU DIECE I OML. RESNIK ВВ, 71243 PAZARIĆ


1 Datum IRačun br.| iznos | obračunski period IRačun br. |ЈМ|Količina 1 Voda IKanaliz. |Naknada| Porez 1 PVNZIV1 PVNZZV Ukupno 1

129.12.201416909-1/141 5,52101.11.2014-30.11.2014|6909-1/14 |МЗ| 5,0001 3,501 0,001 1,001 0,771 0,051 0,20 5,521123.01.201517583-1/141 3,78101.12.2014-31.12.201417583-1/14 |МЗ| 3,0001 2,101 0,001 1,001 0,531 0,031 0,12 3,781104.03.201510531-1/151 3,78101.01.2015-31.01.201510531-1/15 |МЗ| 3,0001 2,101 0,001 1,001 0,531 0,031 0,12 3,781127.03.201511191-1/151 8,12101.02.2015-28.02.201511191-1/15 |МЗ| 8,0001 5,601 0,001 1,001 1,121 0,081 0,32 8,12|122.04.201511884-1/151 6,38101.03.2015-31.03.201511884-1/15 |МЗ| 6,0001 4,201 0,001 1,001 0,881 0,061 0,24 6,381105.06.201512574-1/151 5,23101.04.2015-30.04.201512574-1/15 |МЗ| 3,0001 2,341 0,001 2,001 0,741 0.031 0,12 5,231128.07.201513919-1/151 9,08101.05.2015-31.05.201513251-1/15 |мЗ| 7,0001 5,461 0,001 2,001 1,271 0,071 0,28 9,081127.08.201514585-1/151 11,97101.06.2015-30.06.201513919-1/15 |МЗ| 7,0001 5,461 0,00| 2,001 1,271 0,071 0,28 9,081121.09.201514858-1/151 15,28101.07.2015-31.07.201514585-1/15 |МЗ| 10,0001 7,801 0,001 2,001 1,671 0,101 0,40 11,971120.10.201515972-1/151 7,15101.08.2015-31.08.201514858-1/15 |МЗ| 13,0001 10,501 0,001 2,001 2,131 0,131 0,521 15,281127.11.201516726-1/151 6,19101.09.2015-30.09.201515972-1/15 |мЗ| 5,0001 3,901 0,001 2,001 1,001 0,051 0,201 7,1511 1 1 101.10.2015-31.10.201516726-1/15 |МЗ| 4,0001 3,121 0,00| 2,001 0,871 0,041 0,161 6,19|

1 ukupno 1 1 82,481 1 74,0001 56,081 0,001 19,001 12,781 0,741 2,961 91,561

1 Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda : 0,00 Suma obračunski h umanjenja : 0,001 ukupno zaduženje po obračunu : -91,561 zbir uplata do obračuna : 82,481 Korekcija obračuna po Odluci upravnog odbora: 0,001 stornirani utuženi dug : 0,00


Ovjerava

Analitička kartica

šifra i naziv korisnika 23 480 3 ZAVOD ZA ZAŠTITU DDECE I OML. RESNIK ВВ, 71243 PAZARIĆ


1 Datum 1 Račun br.| Iznos 1 obračunski period IRačun br. |IM| Količina 1 Voda IKanaliz. |Naknada| Porez PVNZIV1 PVNZZV1 Ukupno 1

129.12.201416910-1/141 71,56 101.11.2014-30.11.201416910-1/14 |м31 81,0001 56,701 0,001 1,001 9,811 0,811 3,241 71,561123.01.201517584-1/141 64,61 101.12.2014-31.12.2014|7584-1/14 1M3| 73,0001 51,101 0,001 1,001 8,861 0,731 2,921 64,611104.03.201510532-1/151 65,48 101.01.2015-31.01.201510532-1/15 |мЗ| 74,0001 51,801 0,001 1,001 8,981 0,741 2,961 65,481127.03.201511192-1/151 66,35 101.02.2015-28.02.201511192-1/15 |МЗ| 75,0001 52,501 0,00| 1,001 9,101 0,751 3,001 66,351122.04.201511885-1/151 55,92 101.03.2015-31.03.201511885-1/15 |мЗ| 63,0001 44,101 0,001 1,001 7,671 0,631 2,521 55,921105.06.201512575-1/151 67,80 101.04.2015-30.04.201512575-1/15 |МЗ| 68,0001 53,041 0,001 2,001 9,361 0,681 2,721 67,801101.07.201513252-1/151 72,61 101.05.2015-31.05.201513252-1/15 |МЗ| 73,0001 56,941 0,001 2,001 10,021 0,731 2,921 72,611128.07.201513920-1/151 80,31 101.06.2015-30.06.201513920-1/15 |МЗ| 81,0001 63,181 0,00| 2,001 11,081 0,811 3,241 80,311127.08.201514586-1/151 74,54 101.07.2015-31.07.201514586-1/15 |МЗ| 75,0001 58,501 0,001 2,001 10,291 0,751 3,001 74,541121.09.201514859-1/151 89,94 101.08.2015-31.08.201514859-1/15 |МЗ| 91,0001 70,981 0,001 2,001 12,411 0,911 3,641 89,941120.10.201515973-1/151 70,68 101.09.2015-30.09.201515973-1/15 |МЗ| 71,0001 55,381 0,00| 2,001 9,751 0,711 2,841 70,681127.11.201516727-1/151 67,80 101.10.2015-31.10.201516727-1/15 |МЗ| 68,0001 53,041 0,00| 2,001 9,361 0,681 2,721 67,801

1 Ukupno 1 1 847,60 1 1 893,0001 667,261 0,001 19,001 116,691 8,931 35,721 847,601

1 Dug(-) / Pretpiata(+) iz prethodnog perioda : 0,00 Suma obračunskih umanienia ; 0,001 ukupno zaduženje po obračunu : -847,601 zbir uplata do obračuna : 847,601 Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora: 0,001 stornirani utuženi dug : 0,00


Ovjerava

Anal

šifra i naziv korisnika

itička kartica

: 23 480 4 ZAVOD ZA ZAŠTITU DJECE I OML RESNIK ВВ, 71243 PAZARIĆ

1 KNJIŽENE UPLATE ZADUŽE N J A ( 0 b r a č u n utr 0 š k a V ode) 1

1 Datum 1 Račun br. 1 Iznos Obračunski period | Račun br. |JM|Količina 1 voda 1 Kanal iz. | Naknada 1 Porez 1 PVNZIV] PVNZZV1 Ukupno 1

129.12.2014 16911-1/141 23,76 01.11.2014-30.11.20141 6911-1/14 |МЗ| 26,0001 18,201 0,001 1,001 3,261 0,261 1,041 23,76]123.01.2015 17585-1/141 31,59 01.12.2014-31.12.20141 7585-1/14 |МЗ| 35,0001 24,501 0,001 1,001 4,341 0,351 1,401 31,591104.03.2015 10533-1/151 24,63 01.01.2015-31.01.20151 0533-1/15 |МЗ| 27,0001 18,901 0,001 1,001 3,381 0,271 1,081 24,631127.03.2015 11193-1/151 23,76 01.02.2015-28.02.20151 1193-1/15 |МЗ| 26,0001 18,201 0,001 1,001 3,261 0,261 1,041 23,761122.04.2015 11886-1/151 20,29 01.03.2015-31.03.20151 1886-1/15 |МЗ| 22,0001 15,401 0,001 1,001 2,791 0,221 0,88] 20,291105.06.2015 12576-1/151 23,52 01.04.2015-30.04.20151 2576-1/15 |мЗ| 22,0001 17,161 0,00| 2,001 3,261 0,221 0,88| 23,521101.07.2015 13253-1/151 28,33 01.05.2015-31.05.20151 3253-1/15 |МЗ| 27,0001 21,061 0,001 2,001 3,921 0,27] 1,081 28,331128.07.2015 13921-1/151 41,81 01.06.2015-30.06.20151 3921-1/15 |МЗ| 41,0001 31,981 0,001 2,001 5,781 0,411 1,641 41,811127.08.2015 14587-1/151 37,96 01.07.2015-31.07.20151 4587-1/15 |МЗ| 37,0001 28,861 0,001 2,001 5,251 0,371 1,481 37,961121.09.2015 14860-1/151 46,62 01.08.2015-31.08.20151 4860-1/15 1M3| 46,0001 35,881 0,001 2,001 6,441 0,461 1,841 46,621120.10.2015 15974-1/151 30,26 01.09.2015-30.09.20151 5974-1/15 |МЗ| 29,0001 22,621 0,00 1 2,001 4,191 0,291 1,161 30,261127.11.2015 16728-1/151 27,37 01.10.2015-31.10.20151 6728-1/15 |МЗ| 26,0001 20,281 0,001 2,001 3,791 0,261 1,041 27,371

1 ukupno 1 1 359,90 1 364,0001 273,041 0,001 19,00] 49,661 3,641 14,561 359,901

Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda Ukupno zaduženje po obračunu zbir uplata do obračunaKorekcija obračuna po odluci upravnog odbora Stornirani utuženi dug

0,00-359,90359,90

0,000,00



Ovjerava

312700403591

Analitička kartica

Šifra i naziv korisnika 23 480 1 ZAVOD ZA ZAŠTITU DIECE I OML.ZOVIK ZOVIK ВВ, 71243 PAZARIĆ

1 KNIIŽENE UPLATE | ZADUŽENIA C 0 b r a č u n utro š k a V ode)

1 Datum 1 Račun br.| Iznos 1 Obračunski period IRačun br. 1 IM[Količina 1 voda IKanaliz. |Naknada| Porez PVNZIV1 PVNZZV1 Ukupno 1

129.12.201416912-1/141 165,41101.11.2014-30.11.2014|6912-1/14 |МЗ| 189,0001 132,301 0,00! 1,001 22,66 1,891 7,561 165,411123.01.201517586-1/141 200,17101.12.2014-31.12.2014|7586-1/14 |МЗ| 229,0001 160,301 0,001 1,001 27,42 2,291 9,161 200,171104.03.201510534-1/151 210,60101.01.2015-31.01.201510534-1/15 |МЗ| 241,0001 168,701 0,001 1,00! 28,85 2,411 9,641 210,601127.03.201511194-1/151 182,79101.02.2015-28.02.2015|1194-1/15 |МЗ| 209,0001 146,301 0,001 1,001 25,04 2,091 8,361 182,791122.04.201511887-1/151 186,27101.03.2015-31.03.201511887-1/15 |МЗ| 213,0001 149,101 0,001 1,001 25,52 2,13! 8,521 186,271105.06.201512577-1/151 221,81101.04.2015-30.04.201512577-1/15 |МЗ| 228,0001 177,841 0,001 2,001 30,57 2,281 9,121 221,811101.07.201513254-1/151 269,94101.05.2015-31.05.201513254-1/15 |МЗ| 278,0001 216,841 0,001 2,001 37,20 2,781 11,121 269,941128.07.201513922-1/151 218,93101.06.2015-30.06.201513922-1/15 |МЗ| 225,0001 175,501 0,001 2,001 30,181 2,251 9,001 218,931127.08.201514588-1/151 242,99101.07.2015-31.07.201514588-1/15 |МЗ| 250,0001 195,001 0,001 2,001 33,49 2,501 10,001 242,991121.09.201514861-1/151 248,77101.08.2015-31.08.201514861-1/15 |МЗ| 256,0001 199,681 0,001 2,001 34,29 2,561 10,241 248,771120.10.201515975-1/151 230,48101.09.2015-30.09.201515975-1/15 |МЗ| 237,0001 184,861 0,001 2,001 31,77 2,371 9,481 230,481127.11.201516729-1/151 259,35101.10.2015-31.10.201516729-1/15 |МЗ| 267,0001 208,261 0,001 2,001 35,74 2,671 10,681 259,351

1 ukupno 1 1 2637,511 1 2822,0001 2114,681 0,001 19,001 362,731 28,221 112,881 2637,511

1 Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda : 0,00 Suma obračunskih umanjenja 0,001 ukupno zaduženje po obračunu : -2637,511 zbir uplata do obračuna : 2637,511 Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora: 0,001 stornirani utuženi due : 0,00

Išadašnje stanje (ukupno) 0,00

Ovjerava

Analitička kartica

šifra i naziv korisnika 23 860 0 ZAVOD ZDR.OSIGURAN3A-POSL.HADŽIĆI HADŽELI 169, 71240 HADŽIĆI

1 KNIIŽENE UPLATE 1 ZADUŽENIA(o b r a č u n utro š k a V ode) 1

1 Datum iRačun br. | Iznos | Obračunski period IRačun br.|iM| Količina 1 voda IKanaliz. |Naknada| Porez 1 PVNZIV1 PVNZZV1 Ukupno 1

111.12.201416913-1/141 4,83101.11.2014-30.11.201416913-1/14|МЗ| 3,0001 2,101 0,901 1,001 0,681 0,031 0,121 4,831112.01.201517587-1/141 3,61101.12.2014-31.12.2014|7587-1/14|МЗ| 2,0001 1,401 0,601 1,001 0,511 0,021 0,081 3,611112.02.201510535-1/151 3,61101.01.2015-31.01.201510535-1/151 M3 1 2,0001 1,401 0,601 1,001 0,511 0,021 0,081 3,611118.03.201511195-1/151 6,05101.02.2015-28.02.201511195-1/151 M3 1 4,0001 2,801 1,201 1,001 0,851 0,041 0,161 6,051116.04.201511888-1/151 4,83101.03.2015-31.03.201511888-1/151 M3 1 3,0001 2,101 0,901 1,001 0,681 0,031 0,121 4,831128.05.201512578-1/151 7,78101.04.2015-30.04.201512578-1/151 M3 1 4,0001 3,121 1,361 2,001 1,101 0,041 0,161 7,781123.06.201513255-1/151 6,42101.05.2015-31.05.201513255-1/15|МЗ| 3,0001 2,341 1,021 2,001 0,911 0,031 0,121 6,421115.07.201513923-1/151 5,06101.06.2015-30.06.201513923-1/151 M3 1 2,0001 1,561 0,681 2,001 0,721 0,021 0,081 5,061131.08.201514589-1/151 6,42101.07.2015-31.07.201514589-1/151 M3 1 3,0001 2,341 1,021 2,001 0,911 0,031 0,121 6,421102.10.201514862-1/151 5,06101.08.2015-31.08.2015|4862-1/15|МЗ| 2,0001 1,561 0,681 2,001 0,721 0,021 0,081 5,061119.10.201515976-1/151 3,70101.09.2015-30.09.201515976-1/151мЗ| 1,0001 0,781 0,341 2,001 0,531 0,01| 0,041 3,701120.11.201516730-1/151 6,42101.10.2015-31.10.201516730-1/15|МЗ| 3,000| 2,341 1,021 2,001 0,911 0,031 0,121 6,421

1 Ukupno 1 1 63,791 1 32,0001 23,841 10,321 19,001 9,031 0,321 1,281 63,791

1 Dug(-) / Pretp1ata(+) iz prethodnog perioda : 0,00 Suma obračunskih umanienia 0,00 11 ukupno zaduženje po obračunu : -63,79 11 zbir uplata do obračuna ; 63,79 11 Korekcija obračuna po Odluci upravnog odbora; 0,00 11 stornirani utuženi dug ; 0,00 1

lSadašnje stan j e (u k u p n o) : 0,00 1

Ovjerava

Analitička kartica

Šifra i naziv korisnika 23 8570 1 ŽUPNI URED-KATOLIĆKO GROBLJE MRĐANA ĐOKE SIVICE, 71244 TARČIN

1 KNJIŽENE UPLATE 1 ZADUŽE N J A ( 0 b r a č u n utro š k a V ode) 1

1 Datum Račun br.| Iznos | Obračunski period 1 Račun br. 1jm|Količina 1 Voda IKanaliz. 1 Naknada] Porez 1 PVNZIV1 PVNZZV1 Ukupno 1

115.12.2014 6914-1/141 35,06101.11.2014-30.11.2014 16914-1/14 1M31 39,0001 27,301 0,001 1,001 4,811 0,391 1,561 35,061126.01.2015 7588-1/141 1,17101.12.2014-31.12.2014 17588-1/14 1м31 0,0001 0,001 0,001 1,001 0,171 0,001 0,001 1,171123.03.2015 0536-1/151 1,17101.01.2015-31.01.2015 10536-1/15 1M31 0,0001 0,001 0,001 1,001 0,171 0,001 0,001 1,171123.03.2015 1196-1/151 1,17101.02.2015-28.02.2015 11196-1/15 1M31 0,0001 0,001 0,001 1,001 0,171 0,001 0,001 1,171120.04.2015 1889-1/151 1,17101.03.2015-31.03.2015 11889-1/15 |М31 0,0001 0,001 0,001 1,001 0,171 0,001 0,001 1,171118.05.2015 2579-1/151 2,34101.04.2015-30.04.2015 12579-1/15 |М31 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,001 0,001 2,341115.06.2015 3256-1/151 3,30101.05.2015-31.05.2015 13256-1/15 |М31 1,0001 0,781 0,001 2,001 0,471 0,011 0,041 3,301113.07.2015 3924-1/151 2,34101.06.2015-30.06.2015 13924-1/15 |М31 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,001 0,001 2,341131.08.2015 4590-1/151 3,30101.07.2015-31.07.2015 14590-1/15 1M3| 1,0001 0,781 0,001 2,001 0,471 0,011 0,041 3,301114.09.2015 4863-1/151 2,34101.08.2015-31.08.2015 14863-1/15 1M31 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,001 0,001 2,341112.10.2015 5977-1/151 3,30101.09.2015-30.09.2015 15977-1/15 1M31 1,0001 0,781 0,001 2,001 0,471 0,011 0,041 3,301110.11.2015 6731-1/151 2,34101.10.2015-31.10.2015 16731-1/15 1м31 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,34] 0,001 0,001 2,341

1 Ukupno 1 59,001 1 42,0001 29,641 0,001 19,001 8,261 0,421 1,681 59,001

1 Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda : 0,00 Suma obračunskih umanjenja 0,00 11 Ukupno zaduženje po obračunu : -59,00 11 Zbir uplata do obračuna : 59,00 11 Korekcija obračuna po odluci upravnog odbora: 0,00 11 storniram utuženi dug : 0,00 1

1 S a d a š nje stan j e (u k u p n o) : 0,00 1

Ovjerava

Analitička kart т с a

Šifra i naziv korisnika 23 8570 0 ŽUPNI URED-TARČIN BR.I JEDINSTVA 4, 71244 TARČIN

KNJIŽENE UPLATE z A D U ž E N j A (obračun Utroška vode)

Datum IRačun br.1 Iznos 1 Obračunski period | Račun br. JM Količina 1 voda Kanaliz. | Naknada] Porez 1 PVNZIV PVNZZV] ukupno 1

15.12.201416915-1/141 2,39101.11.2014-30.11.20141 6915-1/14 M3 1,0001 0,70 0,301 1,001 0,341 0,01 0,041 2,39126.01.201517589-1/141 3,61101.12.2014-31.12.2014| 7589-1/14IM3 2,0001 1,40 0,601 1,001 0,511 0,02 0,08] 3,61120.04.201511890-1/151 3,51101.01.2015-31.03.20151 1890-1/15 M3 0,0001 0,00 0,001 3,001 0,51| 0,00 0,00] 3,51118.05.201512580-1/151 7,78101.04.2015-30.04.20151 2580-1/15 M3 4,0001 3,12 1,361 2,001 1,101 0,04 0,161 7,78115.06.201513257-1/151 3,70101.05.2015-31.05.20151 3257-1/15 M3 1,0001 0,78 0,341 2,001 0,531 0,01 0,041 3,70113.07.201513925-1/151 7,78101.06.2015-30.06.20151 3925-1/15 M3 4,0001 3,12 1,361 2,001 1,101 0,04 0,161 7,78131.08.201514591-1/151 10,50101.07.2015-31.07.20151 4591-1/15 M3 6,0001 4,68 2,041 2,001 1,48 1 0,06 0,241 10,50114.09.201514864-1/151 56,76101.08.2015-31.08.20151 4864-1/15 МЗ 40,0001 31,20 13,601 2,001 7,961 0,401 1,601 56,76112.10.201515978-1/151 17,30101.09.2015-30.09.20151 5978-1/15 МЗ 11,0001 8,58 3,741 2,001 2,43] 0,111 0,441 17,30110.11.201516732-1/151 3,70101.10.2015-31.10.20151 6732-1/15 M3 1,0001 0,78 0,341 2,001 0,531 0,011 0,041 3,701

Ukupno 1 1 117,031 70,0001 54,36 23,681 19,001 16,491 0,701 2,801 117,031

Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda Ukupno zaduženje po obračunu zbir uplata do obračunaKorekcija obračuna po odluci Upravnog odbora stornirani utuženi dug

0,00-117,03117,03

0,000,00



Ovjerava

60000473

Analitička kartica

Šifra i naziv korisnika 23 99 0 OD FARMA "AGA"G.ZOVIK 13, 71243 PAZARIĆ

1 KNIIŽENE UPLATE ZADUŽE N I A ( 0 b r a č u n utro š k a V ode)

1 Datum 1 Račun br.| Iznos obračunski period 1 Račun br. 1 JM| Količina 1 voda IKanaliz. [Naknada] Porez 1 PVNZIV1 PVNZZV] Ukupno ]

114.01.201516886-1/141 2,91 01.11.2014-30.11.2014 16886-1/14 |МЗ| 2,0001 1,40! 0,00] 1,00] 0,41] 0,02] 0,08] 2,91]114.01.201517560-1/141 44,62 01.12.2014-31.12.2014 17560-1/14 |мз| 50,0001 35,00] 0,00] 1,00] 6,12] 0,50] 2,00] 44,62]105.03.201510510-1/151 54,18 01.01.2015-31.01.2015 10510-1/15 |мЗ| 61,0001 42,70] 0,00] 1,00] 7,43] 0,61] 2,44] 54,18]113.04.201511170-1/151 1,17 01.02.2015-28.02.2015 11170-1/15 |М31 0,0001 0,00] 0,00] 1,00] 0,17] 0,00] 0,00] 1,17]113.04.201511861-1/151 123,70 01.03.2015-31.03.2015 11861-1/15 |мЗ| 141,0001 98,70] 0,00] 1,00] 16,95] 1,41] 5,64] 123,70]1 1 1 01.04.2015-30.04.2015 12553-1/15 |МЗ| 72,0001 56,16] 0,00] 2,00] 9,89] 0,72] 2,88] 71,65]1 1 1 01.05.2015-31.05.2015 13230-1/15 |МЗ| 91,0001 70,98] 0,00] 2,00] 12,41] 0,91] 3,64! 89,94]1 1 1 01.06.2015-30.06.2015 13898-1/15 |МЗ| 84,0001 65,52] 0,00] 2,00] 11,48] 0,84] 3,36] 83,20]1 1 1 01.07.2015-31.07.2015 14565-1/15 |мЗ| 95,0001 74,10] 0,00] 2,00] 12,94] 0,95] 3,80] 93,79]1 1 1 01.08.2015-31.08.2015 15404-1/15 |МЗ| 44,0001 34,32] 0,00] 2,00] 6,17] 0,44] 1,76] 44,69!1 1 1 01.09.2015-30.09.2015 1 5948-1/15 |мЗ| 22,0001 17,16] 0,00] 2,00] 3,26] 0,22] 0,88] 23,52]1 1 1 01.10.2015-31.10.2015 16701-1/15 |МЗ| 17,0001 13,26] 0,00] 2,00] 2,59] 0,17] 0,68] 18,70]

1 Ukupno 1 1 226,58 1 679,0001 509,30] 0,00] 19,00] 89,82] 6,79] 27,16] 652,07]

1 Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda : 0,00 Suma obračunskih umanienia 0,001 ukupno zaduženje po obračunu : -652,071 Zbir uplata do obračuna : 226,581 Korekcija obračuna po Odluci upravnog odbora: 0,001 stornirani utuženi dug : 0,00


Ovjerava

Analitička kartica

šifra i naziv korisnika 23 3890 0 P.OBJEKAT "FALAHI" VL.PEPIĆ SUL30 MIŠEVIĆI MIL., 71240 HADŽIĆI

1 KNIIŽENE UPLATE ZADUŽENJA ( 0 b r a č u n utro š k a V 0 d e ) 1

1 Datum 1 Račun br.| Iznos Obračunski period iRačun br. JMl Količina 1 voda IKanaliz. 1 Naknada 1 Porez 1 PVNZIV1 PVNZZV1 Ukupno 1

117.12.201416898-1/141 18,55 101.11.2014-30.11.201416898-1/14 M31 20,0001 14,001 0,001 1,001 2,551 0,201 0,801 18,551123.01.201517572-1/141 18,55 101.12.2014-31.12.201417572-1/14|МЗ1 20,0001 14,001 0,001 1,001 2,551 0,201 0,801 18,551113.02.201510519-1/151 16,81 101.01.2015-31.01.201510519-1/15 M3| 18,0001 12,601 0,001 1,001 2,311 0,181 0,721 16,811110.03.201511179-1/151 18,55 101.02.2015-28.02.201511179-1/15 M31 20,0001 14,001 0,001 1,001 2,551 0,201 0,801 18,551109.04.201511870-1/151 18,55 101.03.2015-31.03.201511870-1/15 M31 20,0001 14,001 0,001 1,001 2,551 0,201 0,801 18,551109.06.201513239-1/151 21,59 101.04.2015-30.04.201512562-1/15 M3| 20,0001 15,601 0,001 2,001 2,991 0,201 0,801 21,591127.07.201513906-1/151 31,22 01.05.2015-31.05.201513239-1/15 M31 20,0001 15,601 0,001 2,001 2,991 0,201 0,801 21,591119.08.201514573-1/151 40,84 101.06.2015-30.06.201513906-1/15 МЗ 1 30,0001 23,401 0,001 2,001 4,321 0,301 1,201 31,221110.09.201514845-1/151 36,03 101.07.2015-31.07.201514573-1/15 M3| 40,0001 31,201 0,001 2,001 5,641 0,401 1,601 40,841120.10.201515959-1/151 21,59 101.08.2015-31.08.201514845-1/15 M31 35,0001 27,301 0,001 2,001 4,981 0,351 1,401 36,031106.11.201516712-1/151 79,35 101.09.2015-30.09.201515959-1/15 M31 20,0001 15,601 0,001 2,001 2,991 0,201 0,801 21,5911 1 1 101.10.2015-31.10.201516712-1/15 M31 80,0001 62,401 0,001 2,001 10,951 0,801 3,201 79,351

1 ukupno 1 1 321,63 1 343,0001 259,701 0,001 19,001 47,371 3,431 13,721 343,221

1 Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda : 0,00 Suma obračunskih umanjenja 0,00 11 ukupno zaduženje po obračunu : -343,22 11 zbir uplata do obračuna : 321,63 11 Korekcija obračuna po odluci upravnog odbora; 0,00 11 stornirani utuženi dug : 0,00 1

lSadašnje sta nje (ukupno) : -21,59 (DUG) 1

Ovjerava

Analitička kartica

šifra i naziv korisnika 23 9110 0 P.OBJEKAT FARMA PILIĆA DURANOVIĆI ВВ, 71244 TARČIN

1 KNIIŽENE UPLATE ZADUŽE N I A C 0 b r a č u n utro š k a V ode) 1

1 Datum 1 Račun br. 1 Iznos Obračunski period IRačun br. IM| Količina 1 voda IKanaliz. | Naknada| Porez PVNZIV PVNZZV1 Ukupno 1

105.12.2014 16899-1/141 3,51 01.09.2014-30.11.2014 16899-1/14 M3| 0,0001 0,001 0,001 3,001 0,511 0,00 0,001 3,511103.03.2015 10520-1/151 6,69 01.12.2014-31.01.2015 10520-1/15 M3| 5,0001 3,501 0,001 2,001 0,941 0,05 0,201 6,691103.03.2015 11180-1/151 18,55 01.02.2015-28.02.2015 11180-1/15 M3| 20,0001 14,001 0,001 1,001 2,551 0,20 0,801 18,551125.05.2015 11871-1/151 35,93 01.03.2015-31.03.2015 11871-1/15 M3| 40,0001 28,001 0,001 1,001 4,931 0,40 1,601 35,931109.07.2015 13907-1/151 43,73 01.04.2015-31.05.2015 13258-1/15 M3| 272,0001 212,161 0,001 4,001 36,751 2,72 10,881 266,511128.08.2015 13258-1/151 50,44 К.О. |0262-1/КО|мЗ| -72,0001 -56,161 0,001 0,001 -9,551 -0,72 -2,881 -69,311128.08.2015 14574-1/151 99,56 01.06.2015-30.06.2015 13907-1/15 M3I 43,0001 33,541 0,001 2,001 6,041 0,43 1,721 43,731128.10.2015 13258-1/151 20,24 01.07.2015-31.07.2015 14574-1/15 M3| 101,0001 78,781 0,001 2,001 13,731 1,01 4,041 99,561128.10.2015 14846-1/151 22,55 01.08.2015-31.08.2015 14846-1/15 M31 21,0001 16,381 0,001 2,001 3,121 0,21 0,841 22,551128.10.2015 15960-1/151 57,21 01.09.2015-30.09.2015 15960-1/15 M3| 57,0001 44,461 0,001 2,001 7,901 0,57 2,281 57,2111 1 1 01.10.2015-31.10.2015 16713-1/15 M3| 5,0001 3,901 0,001 2,001 1,001 0,05 0,201 7,151

1 ukupno 1 1 358,41 1 492,0001 378,561 0,00| 21,001 67,921 4,92 19,681 492,081

1 Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda : 0,00 Suma obračunskih umanjenja : 0,00 11 ukupno zaduženje po obračunu : -492,08 11 zbir uplata do obračuna ; 358,41 11 Korekcija obračuna po Odluci upravnog odbora: 0,00 11 stornirani utuženi dug 0,00 1

1 s a d a š nje sta nje Cu k u p n o) : -133,67 (DUG) 1

Ovjerava

Analitička kartica

Šifra i naziv korisnika 23 9580 0 POLJOPRIVREDNA DJELATNOST GRUDE 20, 71243 PAZARIĆ


1 Datum IRačun br.| Iznos 1 obračunski period IRačun br. 1 JM| Količina 1 voda IKanaliz. | Naknada 1 Porez 1 PVNZIV1PVNZZV1 Ukupno 1

106.07.201513908-1/151 6,19 101.11.2014-30.11.2014 16900-1/14 |МЗ| 1,0001 0,701 0,001 1,001 0,291 0,011 0,041 2,041105.10.201515961-1/151 4,27 101.12.2014-31.12.2014 17573-1/14 |МЗ| 1,0001 0,701 0,00| 1,001 0,291 0,011 0,041 2,0411 1 1 101.01.2015-31.01.2015 10521-1/15 |МЗ| 0,0001 0,00| 0,001 1,001 0,171 0,001 0,001 1,1711 1 1 101.02.2015-28.02.2015 11181-1/15 |мЗ| 1,0001 0,701 0,001 1,001 0,291 0,011 0,041 2,0411 1 1 101.03.2015-31.03.2015 11872-1/15 |МЗ| 2,0001 1,401 0,00| 1,001 0,411 0,021 0,081 2,9111 1 1 101.04.2015-30.04.2015 12563-1/15 |МЗ| 0,000| 0,001 0,001 2,001 0,341 0,001 0,001 2,3411 1 1 101.05.2015-31.05.2015 13240-1/15 |МЗ| 4,0001 3,121 0,001 2,001 0,871 0,041 0,16| 6,1911 1 1 101.06.2015-30.06.2015 13908-1/15 |МЗ| 4,0001 3,121 0,001 2,001 0,871 0,041 0,161 6,1911 1 1 101.07.2015-31.07.2015 14575-1/15 |МЗ| 2,0001 1,561 0,001 2,001 0,611 0,021 0,081 4,2711 1 1 101.08.2015-31.08.2015 14847-1/15 |МЗ| 2,0001 1,561 0,001 2,001 0,611 0,021 0,081 4,2711 1 1 101.09.2015-30.09.2015 15961-1/15 |МЗ| 2,0001 1,561 0,00| 2,001 0,611 0,021 0,081 4,2711 1 1 101.10.2015-31.10.2015 16714-1/15 |МЗ| 1,0001 0,781 0,001 2,001 0,471 0,011 0,041 3,301

1 Ukupno 1 1 10,46 1 1 20,0001 15,201 0,001 19,001 5,831 0,201 0,801 41,031

1 Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda : 0,00 Suma obračunskih umanjenja : 0,00 11 ukupno zaduženje po obračunu : -41,03 11 zbir uplata do obračuna : 10,46 11 Korekcija obračuna po Odluci upravnog odbora: 0,00 11 Stornirani utuženi dug 0,00 1

lSadašnje stan ј e (ukupno) : -30,57 (DUG) 1

Ovjerava

Analitička kartica

šifra i naziv korisnika 23 9660 0 POSL. OBJEKAT VL.BEGIĆ VE3SIL LOKVE 60, 71243 PAZARIĆ

1 KNIIŽENE UPLATE 1 ZADUŽE N I A ( 0 b r a č u n utro š k a V ode) 1

1 Datum IRačun br.| Iznos | obračunski period IRačun br. |IM| Količina 1 voda IKanaliz. |Naknada| Porez PVNZIV1 PVNZZV1 ukupno 1

121.01.201517574-1/141 2,34101.11.2014-31.12.2014 17574-1/14 |МЗ| 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,34 0,001 0,001 2,341128.05.201511873-1/151 2,92101.01.2015-31.01.2015 10522-1/15 |МЗ| 0,0001 0,001 0,001 1,001 0,171 0,001 0,00| 1,171125.06.201512564-1/151 2,34101.02.2015-28.02.2015 11182-1/15 |МЗ| 0,0001 0,00| 0,001 1,001 0,17 0,001 0,001 1,171125.06.201513241-1/151 2,34101.03.2015-31.03.2015 11873-1/15 |МЗ| 0,0001 0,001 0,00| 1,001 0,17 0,00| 0,001 1,171101.10.201514576-1/151 2,34101.04.2015-30.04.2015 12564-1/15 |МЗ| 0,0001 0,00| 0,001 2,001 0,341 0,001 0,001 2,341101.10.201514848-1/151 2,34101.05.2015-31.05.2015 13241-1/15 |МЗ| 0,0001 0,001 0,00| 2,001 0,341 0,00| 0,001 2,341101.10.201515962-1/151 2,34101.06.2015-30.06.2015 13909-1/15 |м31 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,001 0,001 2,3411 1 1 101.07.2015-31.07.2015 14576-1/15 |МЗ| 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,00 1 0,001 2,3411 1 1 101.08.2015-31.08.2015 14848-1/15 |мЗ| 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,001 0,001 2,3411 1 1 101.09.2015-30.09.2015 15962-1/15 |мЗ| 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,00 1 0,001 2,3411 1 1 101.10.2015-31.10.2015 16715-1/15 |МЗ| 0,000| 0,00 1 0,001 2,001 0,341 0,001 0,001 2,341

1 ukupno 1 1 16,961 1 0,0001 0,00 1 0,001 19,001 3,231 0,001 0,001 22,231

1 Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda : 0,00 Suma obračunskih umanjenja 0,00 11 ukupno zaduženje po obračunu : -22,23 11 zbir uplata do obračuna : 16,96 11 Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora: 0,00 11 Stornirani utuženi dug 0,00 1

lSadašnje stan j e (u k u p n o) : - 5,27 (DUG) 1

Ovjerava

Analitička kartica

Šifra i naziv korisnika 23 40 4 OPĆINA HADŽIĆI-BORAČKO UDRUŽENJE HADŽELI 201, 71240 HADŽIĆI

1 KNJIŽENE UPLATE 1 ZADUŽENJA C 0 b r a č u n utro š k a V ode)

1 Datum IRačun br.| iznos 1 obračunski period IRačun br. 1 JM| Količina 1 voda IKanaliz. |Naknada| Porez 1 PVNZIV1 PVNZZV1 Ukupno 1

103.12.201416887-1/141 1,17 101.11.2014-30.11.201416887-1/14 |МЗ| 0,0001 0,001 0,001 1,001 0,171 0,001 0,00| 1,171106.01.201517561-1/141 2,39 101.12.2014-31.12.2014|7561-1/14 |МЗ| 1,0001 0,701 0,301 1,001 0,341 0,011 0,041 2,391109.02.201510511-1/151 3,61 101.01.2015-31.01.201510511-1/15 |МЗ| 2,0001 1,401 0,60| 1,001 0,511 0,021 0,081 3,61|105.03.201511171-1/151 4,83 101.02.2015-28.02.201511171-1/15 |МЗ| 3,0001 2,101 0,901 1,001 0,681 0,031 0,121 4,831107.04.201511862-1/151 1,17 101.03.2015-31.03.201511862-1/15 |МЗ| 0,0001 0,001 0,001 1,001 0,171 0,001 0,001 1,171108.05.201512554-1/151 5,06 101.04.2015-30.04.201512554-1/15 |МЗ| 2,0001 1,561 0,68| 2,001 0,721 0,021 0,081 5,061103.06.201513231-1/151 3,70 101.05.2015-31.05.201513231-1/15 |МЗ| 1,0001 0,781 0,341 2,001 0,531 0,011 0,041 3,701106.07.201513899-1/151 3,70 101.06.2015-30.06.201513899-1/15 |МЗ| 1,0001 0,781 0,341 2,001 0,531 0,011 0,04 1 3,701104.08.201514566-1/151 5,06 101.07.2015-31.07.201514566-1/15 |мЗ| 2,0001 1,561 0,681 2,001 0,721 0,021 0,08| 5,061103.09.201514835-1/151 2,34 101.08.2015-31.08.201514835-1/15 |МЗ| 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,001 0,001 2,341107.10.201515949-1/151 2,34 101.09.2015-30.09.201515949-1/15 |МЗ| 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,001 0,001 2,341106.11.201516702-1/151 6,42 101.10.2015-31.10.201516702-1/15 |мЗ| 3,0001 2,341 1,021 2,001 0,911 0,031 0,121 6,421

1 Ukupno 1 1 41,79 1 1 15,0001 11,221 4,861 19,001 5,961 0,151 0,601 41,791

1 Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda : 0,00 Suma obračunskih umanjenja 0,001 ukupno zaduženje po obračunu : -41,791 zbir uplata do obračuna : 41,791 Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora: 0,001 stornirani utuženi dug : 0,00


Ovjerava

Analitička kartica

Šifra i naziv korisnika 23 40 3 OPĆINA HADŽIĆI-SKL.I IGRAL.-HIDRANT ANĐELKA LAŽETIĆA ВВ, 71240 HADŽIĆI


1 Datum IRačun br.| Iznos Obračunski period IRačun br. JMl Količina 1 Voda IKanaliz. |Naknada| Porez 1 PVNZIV PVNZZV1 ukupno 1

103.12.201416888-1/141 1,17 01.11.2014-30.11.201416888-1/141 M3 1 0,0001 0,001 0,001 1,001 0,171 0,00| 0,001 1,171106.01.201517562-1/141 1,17 01.12.2014-31.12.2014|7562-1/14|МЗ| 0,0001 0,001 0,001 1,001 0,171 0,001 0,00 1 1,171109.02.201510512-1/151 1,17 01.01.2015-31.01.201510512-1/15 M3| 0,000| 0,001 0,001 1,001 0,171 0,001 0,001 1,171105.03.201511172-1/151 1,17 01.02.2015-28.02.2015|1172-1/15 M3| 0,0001 0,001 0,001 1,001 0,171 0,00 1 0,001 1,171107.04.201511863-1/151 2,39 01.03.2015-31.03.201511863-1/15 M3| 1,0001 0,701 0,301 1,001 0,341 0,011 0,041 2,391108.05.201512555-1/151 13,22 01.04.2015-30.04.201512555-1/15 M3| 8,0001 6,241 2,721 2,001 1,861 0,081 0,321 13,221103.06.201513232-1/151 2,34 01.05.2015-31.05.201513232-1/15 M3| 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,001 0,001 2,341106.07.201513900-1/151 25,47 01.06.2015-30.06.201513900-1/15 M3| 17,0001 13,261 5,781 2,001 3,581 0,171 0,68| 25,471104.08.201514567-1/151 2,34 01.07.2015-31.07.201514567-1/15 M3| 0,0001 0,00| 0,001 2,00| 0,341 0,001 0,001 2,341103.09.201514836-1/151 13,22 01.08.2015-31.08.201514836-1/15 M3| 8,0001 6,241 2,721 2,001 1,861 0,08| 0,321 13,221107.10.201515950-1/151 2,34 01.09.2015-30.09.201515950-1/15 M3| 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,00| 0,001 2,341106.11.201516703-1/151 2,34 01.10.2015-31.10.201516703-1/15 M31 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,001 0,001 2,341

1 Ukupno 1 1 68,34 1 34,0001 26,441 11,521 19,001 9,681 0,341 1,361 68,341

1 Dug(-) / Pretpiata(+) iz prethodnog perioda : 0,00 Suma obračunskih umanjenja 0,00 11 ukupno zaduženje po obračunu ; -68,34 11 zbir uplata do obračuna : 68,34 11 Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora: 0,00 11 Stornirani utuženi dug : 0,00 1

lSadašnje stan ј e Cu k u p n o) : 0,00 1

Ovjerava


Šifra i naziv korisnika 23 40 2 OPĆINA HADŽIĆI-SKLON. I IGRALIŠTE ANĐELKA LAŽETIĆA ВВ, 71240 HADŽIĆI

1 KNIIŽENE UPLATE 1 ZADUŽENJA(0 b r a č u n utro š k a V ode)

1 Datum 1 Račun br.| iznos 1 obračunski period |Račun br.|lM| Koi i čina 1 voda IKanaliz. |Naknada] Porez 1 PVNZIV PVNZZV1 Ukupno 1

109.02.201510513-1/151 1,17 101.11.2014-30.11.201416889-1/14|МЗ| 1,0001 0,701 0,301 1,001 0,341 0,011 0,041 2,391118.03.201510513-1/151 1,17 101.12.2014-31.12.201417563-1/14|МЗ| 0,0001 0,001 0,001 1,001 0,171 0,001 0,001 1,171118.03.201511173-1/151 1,17 101.01.2015-31.01.201510513-1/151 M3 1 0,0001 0,001 0,001 1,00] 0,171 0,001 0,001 1,171118.03.201517563-1/141 1,17 101.02.2015-28.02.201511173-1/151 M3 1 0,0001 0,001 0,001 1,001 0,171 0,00 1 0,001 1,171106.07.201513901-1/151 7,78 101.03.2015-31.03.201511864-1/151 M3 1 2,0001 1,401 0,601 1,001 0,511 0,021 0,081 3,61|106.10.201511864-1/151 3,61 101.04.2015-30.04.201512556-1/15|М31 2,0001 1,561 0,681 2,00] 0,721 0,021 0,081 5,061106.10.201512556-1/151 5,06 101.05.2015-31.05.201513233-1/15 |МЗ| 4,0001 3,121 1,361 2,001 1,101 0,041 0,16] 7,781106.10.201513233-1/151 7,78 101.06.2015-30.06.201513901-1/151 M3 1 4,0001 3,121 1,361 2,001 1,101 0,041 0,161 7,781107.10.201515951-1/151 6,42 101.07.2015-31.07.201514568-1/151 M3 1 2,0001 1,561 0,681 2,001 0,721 0,021 0,081 5,061113.11.201514568-1/151 5,06 101.08.2015-31.08.201514837-1/15|МЗ| 8,0001 6,24| 2,721 2,001 1,861 0,08 1 0,321 13,221113.11.201514837-1/151 13,22 101.09.2015-30.09.201515951-1/151 M3 1 3,000| 2,341 1,021 2,001 0,911 0,031 0,121 6,4211 1 1 101.10.2015-31.10.201516704-1/151 M3 1 6,0001 4,681 2,041 2,001 1,481 0,061 0,241 10,501

1 Ukupno 1 1 53,61 1 1 32,0001 24,721 10,761 19,001 9,251 0,32| 1,28] 65,331



Ovjerava

Analitička kartica

Šifra i naziv korisnika : 23 40 6 općina hadžići-ŠKOLA hidrantHADŽELI ВВ, 71240 HADŽIĆI

1 KNIIŽENE UPLATE 1 ZADUŽE N I A ( 0 b r a č u n u t r 0 š ka V ode) 1

1 Datum 1 Račun br.1 Iznos 1 Obračunski period IRačun br. |IM| Količina 1 voda [Kanaliz. | Naknada] Porez 1 PVNZIV1 PVNZZV1 ukupno 1

103.09.2015 14838-1/151 3,55 116.07.2015-31.08.2015 14838-1/15 |мЗ| 0,0001 0,001 0,001 3,031 0,521 0,001 0,001 3,551107.10.2015 15952-1/151 2,34 101.09.2015-30.09.2015 15952-1/15 |МЗ| 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,001 0,001 2,341106.11.2015 16705-1/151 2,341101.10.2015-31.10.201516705-1/15 |МЗ| 0,0001 0,001 0,00| 2,001 0,341 0,001 0,001 2,341

1 ukupno 1 1 8,231! 1 0,0001 0,001 0,001 7,031 1,201 0,001 0,001 8,231

Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda ukupno zaduženje po obračunu Zbir uplata do obračunaKorekcija obračuna po odluci upravnog odbora Stornirani utuženi dug

0,00-8,238,230,000,00



Ovjerava

Šifra i naziv korisnika : 23 40 5 OPĆINA HADŽIĆI-ŠKOLA SANIT.HADŽELI ВВ, 71240 HADŽIĆI

Analitička kartica

1 KNIIŽENE UPLATE | ZADUŽE N I A ( 0 b r a č u n utroška V ode) 1

1 Datum 1 Račun br.| Iznos 1 Obračunski period IRačun br. 1 IM 1Koii čina | voda 1 Kanaliz. | Naknada| Porez 1 PVNZIV1 PVNZZV1 ukupno 1

103.09.201514839-1/151 3,551 16.07.2015-31.08.2015 14839-1/15 |МЗ| 0,0001 0,001 0,001 3,031 0,521 0,001 0,00| 3,551107.10.201515953-1/151 2,341 01.09.2015-30.09.2015 15953-1/15 |МЗ| 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,001 0,00] 2,341106.11.201516706-1/151 2,341 01.10.2015-31.10.2015 16706-1/15 |МЗ| 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,001 0,001 2,341

1 ukupno 1 1 8,231 1 0,0001 0,001 0,001 7,031 1,201 0,001 0,00 1 8,231

Dug(-) / PretplataC+) iz prethodnog perioda ukupno zaduženje po obračunu zbir uplata do obračunaKorekcija obračuna po odluci Upravnog odbora Stornirani utuženi dug

0,00-8,238,230,000,00



ovjerava

Analitička kartica

Šifra i naziv korisnika 23 1140 0 OSNOVNA ŠKOLA "6.MART" HADŽIĆI ANĐELKA LAŽETIĆA ВВ, 71240 HADŽIĆI

1 KNIIŽENE UPLATE 1 ZADUŽE N I A C 0 b r a č u n utro š k a V ode)

1 Datum 1 Račun br.| Iznos 1 obračunski period IRačun br. IMl Količina 1 voda ]Kanal iz. ]Naknada] Porez ] PVNZIV] PVNZZV] Ukupno ]

111.06.201516890-1/141 219,55 101.11.2014-30.11.2014 16890-1/141 M3 1 179,0001 125,30] 53,70] 1,001 30,60] 1,79] 7,16] 219,55]123.06.201510514-1/151 113,41 101.12.2014-31.12.2014 |7564-1/14|МЗ| 183,0001 128,101 54,90] 1,001 31,28] 1,83] 7,321 224,43]123.06.201511174-1/151 247,61 101.01.2015-31.01.2015 10514-1/15 M3| 92,0001 64,40] 27,60] 1,001 15,81] 0,92] 3,68] 113,41]123.06.201511865-1/151 240,29 101.02.2015-28.02.2015 11174-1/15 мЗ| 202,0001 141,40] 60,60] 1,001 34,511 2,02] 8,081 247,61]123.06.201512557-1/151 268,98 101.03.2015-31.03.2015 11865-1/15 M3| 196,0001 137,20] 58,80] 1,001 33,49] 1,96] 7,841 240,29]123.06.201513234-1/151 285,30 101.04.2015-30.04.2015 12557-1/15 М3| 196,0001 152,88] 66,641 2,001 37,66] 1,96] 7,84] 268,981108.07.201517564-1/141 224,43 101.05.2015-31.05.2015 13234-1/15 M3| 208,0001 162,24] 70,721 2,001 39,941 2,08] 8,32] 285,30]123.07.201513902-1/151 207,76 101.06.2015-30.06.2015 13902-1/15 мЗ| 151,0001 117,78] 51.341 2,00] 29,091 1,511 6,04] 207,76]119.08.201514569-1/151 62,20 101.07.2015-31.07.2015 14569-1/15 M3I 44,0001 34,32] 14,961 2,00] 8,721 0.441 1,76] 62,201118.09.201514840-1/151 103,01 101.08.2015-31.08.2015 14840-1/15 M3| 74,0001 57,72] 25,161 2,00] 14,43] 0,741 2,96] 103,011120.10.201515954-1/151 247,21 101.09.2015-30.09.2015 15954-1/15 M3| 180,0001 140,40] 61,201 2,00] 34,61] 1,80] 7,20] 247,211112.11.201516707-1/151 237,69 101.10.2015-31.10.2015 16707-1/15 M3| 173,000] 134,94] 58,821 2,00] 33,28] 1,73] 6,92] 237,691

1 Ukupno 1 1 2457,44 1 1 1878,000] 1396,68] 604,441 19,00] 343,42] 18,78] 75,121 2457,44]

1 Dug(-) / Pretp1ata(+) iz prethodnog perioda : D,00 Suma obračunskih umanjenja 0,001 ukupno zaduženje po obračunu : -2457,441 zbir uplata do obračuna : 2457,441 Korekcija obračuna po Odiuci Upravnog odbora: D,001 stornirani utuženi dug : 0,00


Ovjerava

Analitička kartica

Šifra i naziv korisnika 23 1870 0 OSNOVNA ŠKOLA "HILMI EF.ŠARIĆ" BR.I lEDINSTVA ВВ, 71244 TARČIN

1 KNIIŽENE UPLATE ZADUŽE N I A ( 0 b r a č u n utro š k a V ode) 1

1 Datum 1 Račun br.1 Iznos obračunski period IRačun br. 1 IM 1 Količina 1 voda IKanaliz. | Naknada| Porez PVNZIV1 PVNZZV1 Ukupno 1

111.06.2015 16894-1/141 119,51 01.11.2014-30.11.2014 16894-1/14 |МЗ| 97,0001 67,901 29,101 1,001 16,66 0,971 3,881 119,511119.06.2015 10515-1/151 52,41 01.12.2014-31.12.2014 17568-1/14 |МЗ| 92,0001 64,401 27,601 1,001 15,81 0,921 3,681 113,411119.06.2015 11175-1/151 109,75 01.01.2015-31.01.2015 10515-1/15 |м31 42,0001 29,401 12,601 1,001 7,31 0,421 1,681 52,411119.06.2015 11866-1/151 120,33 01.02.2015-28.02.2015 11175-1/15 |МЗ| 89,0001 62,301 26,701 1,001 15,30 0,891 3,561 109,751119.06.2015 12558-1/151 127,78 01.03.2015-31.03.2015 11866-1/15 |мЗ| 97,0001 68,601 29,101 1,001 16,78 0,971 3,881 120,331119.06.2015 13235-1/151 129,28 01.04.2015-30.04.2015 12558-1/15 |МЗ| 92,0001 72,001 31,281 2,001 17,90 0,921 3,681 127,781108.07.2015 17568-1/141 113,41 01.05.2015-31.05.2015 13235-1/15 |МЗ| 93,0001 72,901 31,621 2,001 18,11 0,931 3,721 129,281113.07.2015 13903-1/151 83,96 01.06.2015-30.06.2015 13903-1/15 |МЗ| 60,0001 46,801 20,401 2,001 11,76 0,601 2,401 83,961121.08.2015 14570-1/151 25,47 01.07.2015-31.07.2015 14570-1/15 |мЗ| 17,0001 13,261 5,781 2,001 3,58 0,171 0,681 25,471110.09.2015 14841-1/151 37,71 01.08.2015-31.08.2015 14841-1/15 |МЗ| 26,0001 20,281 8,841 2,001 5,291 0,261 1,041 37,711114.10.2015 15955-1/151 119,33 01.09.2015-30.09.2015 15955-1/15 |МЗ| 86,000] 67,081 29,241 2,001 16,71 0,86| 3,44] 119,331117.11.2015 16708-1/151 165,30 01.10.2015-31.10.2015 16708-1/15 |МЗ| 117,0001 94,501 39,781 2,001 23,17 1,171 4,681 165,30]

1 ukupno 1 1 1204,24 1 908,0001 679,421 292,041 19,001 168,381 9,081 36,321 1204,241

1 Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda : 0,00 Suma obračunskih umanjenja : 0,00 11 ukupno zaduženje po obračunu : -1204,24 11 zbir uplata do obračuna : 1204,24 11 Korekcija obračuna po odluci upravnog odbora: 0,00 11 stornirani utuženi dug 0,00 1

1 s a d a š nje sta nje Cu k u p n o) : 0,00 1

Ovjerava

Analitička kartica

Šifra i naziv korisnika 23 1140 2 OŠ "6.MART" P.ŠKOLA BINJEŽEVO-HIDR. BINIEŽEVO ВВ, 71240 HADŽIĆI


1 Datum IRačun br.| Iznos obračunski period IRačun br. JMl Količina 1 voda IKanaliz. |Naknada| Porez PVNZIV1 PVNZZV1 ukupno 1

111.06.201516895-1/141 1,17 01.11.2014-30.11.201416895-1/14|МЗ| 0,0001 0,001 0,001 1,001 0,17 0,001 0,001 1,171123.06.201510516-1/151 1,17 01.12.2014-31.12.201417569-1/14|МЗ| 0,0001 0,001 0,001 1,001 0,17 0,001 0,001 1,171123.06.201511176-1/151 1,17 01.01.2015-31.01.201510516-1/15 M3| 0,0001 0,00| 0,001 1,001 0,17 0,001 0,001 1,171123.06.201511867-1/151 2,39 01.02.2015-28.02.201511176-1/15 M3| 0,0001 0,001 0,001 1,001 0,17 0,001 0,00| 1,171123.06.201512559-1/151 2,34 01.03.2015-31.03.201511867-1/15 М3| 1,0001 0,701 0,301 1,001 0,341 0,011 0,041 2,391123.06.201513236-1/151 3,70 01.04.2015-30.04.201512559-1/15 M3| 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,001 0,00| 2,341108.07.201517569-1/141 1.17 01.05.2015-31.05.201513236-1/15 М3| 1,000| 0,781 0,341 2,001 0,531 0,011 0,041 3,701118.09.201514842-1/151 7,02 01.06.2015-31.08.201514842-1/15 М3| 0,0001 0,001 0,001 6,001 1,021 0,001 0,001 7,021120.10.201515956-1/151 13,22 01.09.2015-30.09.201515956-1/15 M3| 8,0001 6,241 2,721 2,001 1,861 0,081 0,321 13,221112.11.201516709-1/151 2,34 01.10.2015-31.10.201516709-1/15 M3| 0,0001 0,00| 0,001 2,001 0,341 0,001 0,001 2,341

1 ukupno 1 1 35,69 1 10,0001 7,721 3,361 19,001 5,111 0,101 0,401 35,691

1 Dug(-) / PretplataC+) iz prethodnog perioda : 0,00 Suma obračunskih umanienia 0,00 11 ukupno zaduženje po obračunu : -35,69 11 zbir uplata do obračuna : 35,69 11 Korekcija obračuna po odluci upravnog odbora: 0,00 11 stornirani utuženi dug : 0,00 1


Ov3 erava

Analitička kartica

Šifra i naziv korisnika 23 1870 2 OŠ "HILME EF. ŠARIĆ"-HIDRANT BR.I JEDINSTVA ВВ, 71244 TARČIN


1 Datum IRačun br.| Iznos Obračunski period IRačun br. |JM|Ko1ičina | voda IKanaliz. |Naknada| Porez 1 PVNZIV1 PVNZZV1 ukupno 1

111.06.201516896-1/141 1,17 01.11.2014-30.11.201416896-1/14 |МЗ| 0,0001 0,001 0,001 1,001 0,171 0,001 0,001 1,171119.06.201510517-1/151 1.17 01.12.2014-31.12.2014|7570-1/14 |МЗ| 8,0001 5,601 2,401 1,001 1,531 0,081 0,321 10,931119.06.201511177-1/151 1,17 01.01.2015-31.01.201510517-1/15 |мЗ| 0,0001 0,001 0,001 1,001 0,171 0,001 0,001 1,171119.06.201511868-1/151 1,17 01.02.2015-28.02.201511177-1/15 |МЗ| 0,0001 0,001 0,001 1,001 0,171 0,001 0,001 1,171119.06.201512560-1/151 2,34 01.03.2015-31.03.201511868-1/15 |МЗ| 0,0001 0,001 0,001 1,001 0,171 0,001 0,001 1,171119.06.201513237-1/151 22,75 01.04.2015-30.04.201512560-1/15 |МЗ| 0,000| 0,001 0,001 2,001 0,341 0,001 0,00| 2,341108.07.201517570-1/141 10,93 01.05.2015-31.05.201513237-1/15 |МЗ| 15,0001 11,701 5,101 2,001 3,201 0,151 0,601 22,751113.07.201513904-1/151 2,34 01.06.2015-30.06.201513904-1/15 |МЗ| 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,001 0,001 2,341121.08.201514571-1/151 2,34 01.07.2015-31.07.201514571-1/15 |МЗ| 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,001 0,001 2,341110.09.201514843-1/151 2,34 01.08.2015-31.08.2015|4843-1/15 |МЗ| 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,00| 0,001 2,341114.10.201515957-1/151 3,70 01.09.2015-30.09.201515957-1/15 |мЗ| 1,0001 0,781 0,341 2,001 0,531 0,011 0,041 3,701117.11.201516710-1/151 2,34 01.10.2015-31.10.201516710-1/15 |МЗ| 0,0001 0,00| 0,001 2,001 0,341 0,001 0,001 2,341

1 ukupno 1 1 53,76 1 24,0001 18,081 7,841 19,001 7,641 0,241 0,961 53,761

1 Dug(-) / Pretp1ata(+) iz prethodnog perioda : 0,00 Suma obračunskih umanjenja 0,00 11 Ukupno zaduženje po obračunu : -53,76 11 zbir uplata do obračuna : 53,76 11 Korekcija obračuna po odluci upravnog odbora: 0,00 11 stornirani utuženi dug ; 0,00 1


Ovj e rava

Analitička kartica

Šifra i naziv korisnika 23 1870 1 OŠ "HILME EF. ŠARIĆ" KORČA ВВ, 71244 TARČIN

-KORČA

i KN3IŽENE UPLATE 1 ZADUŽENJA C 0 b r a č u n utro š k a V ode)

1 Datum 1 Račun br.| Iznos 1 obračunski period iRačun br. |IM|Količina 1 voda iKanaliz. |Naknada| Porez 1 PVNZIV1 PVNZZV1 ukupno 1

111.06.201516897-1/141 8,72 101.09.2014-30.11.2014|6897-1/14 |мЗ| 6,0001 4,201 0,00| 3,001 1,221 0,06| 0,241 8,721119.06.201510518-1/151 1,17 101.12.2014-31.12.2014|7571-1/14 1M3| 4,0001 2,801 0,001 1,001 0,651 0,041 0,161 4,651119.06.201511178-1/151 2,04 101.01.2015-31.01.201510518-1/15 |МЗ| 0,0001 0,001 0,001 1,001 0,171 0,001 0,00| 1,171119.06.201511869-1/151 2,04 101.02.2015-28.02.201511178-1/15 |МЗ| 1,0001 0,701 0,001 1,001 0,291 0,011 0,041 2,041119.06.201512561-1/151 3,30 101.03.2015-31.03.201511869-1/15 |МЗ| 1,0001 0,701 0,001 1,001 0,291 0,011 0,041 2,041119.06.201513238-1/151 3,30 101.04.2015-30.04.201512561-1/15 |мЗ| 1,0001 0,781 0,001 2,001 0,471 0,011 0,041 3,301108.07.201517571-1/141 4,65 101.05.2015-31.05.201513238-1/15 |мЗ| 1,0001 0,781 0,001 2,001 0,471 0,011 0,041 3,301113.07.201513905-1/151 2,34 101.06.2015-30.06.201513905-1/15 |МЗ| 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,001 0,00| 2,341121.08.201514572-1/151 2,34 101.07.2015-31.07.201514572-1/15 |мЗ| 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,001 0,001 2,341110.09.201514844-1/151 3,30 101.08.2015-31.08.201514844-1/15 |мЗ| 1,0001 0,781 0,001 2,001 0,471 0,011 0,041 3,301114.10.201515958-1/151 3,30 101.09.2015-30.09.201515958-1/15 |мЗ| 1,0001 0,781 0,001 2,001 0,471 0,011 0,041 3,30|117.11.201516711-1/151 3,30 101.10.2015-31.10.201516711-1/15 |МЗ| 1,0001 0,781 0,001 2,001 0,471 0,011 0,041 3,301

1 ukupno 1 1 39,80 1 1 17,0001 12,301 0,001 21,001 5,651 0,171 0,681 39,801



Ovjerava

Analitička kartica

Šifra i naziv korisnika 23 4260 0 CRVENI KRIŽ-OPĆINSKA ORGANIZ. ANĐELKA LAŽETIĆA ВВ, 71240 HADŽIĆI

1 KNJIŽENE UPLATE ZADUŽENJA ( 0 b r a č u n utro š k a V ode)

1 Datum 1 Račun br.| iznos obračunski period |Račun br. 11M| Količina 1 Voda IKanaliz. |Naknada| Porez PVNZIV PVNZZV1 Ukupno 1

109.12.201416856-1/141 4,83 01.11.2014-30.11.201416856-1/14 |МЗ| 3,0001 2,101 0,901 1,001 0,68 0,03 0,121 4,831128.01.201517526-1/141 9,71 01.12.2014-31.12.2014|7526-1/14 |м31 7,0001 4,901 2,101 1,001 1,36 0,07 0,281 9,711120.03.201510474-1/151 4,83 01.01.2015-31.01.201510474-1/15 |МЗ| 3,0001 2,101 0,901 1,001 0,68 0,03 0,121 4,831120.03.201511135-1/151 2,39 01.02.2015-28.02.201511135-1/15 |МЗ| 1,0001 0,701 0,301 1,001 0,34 0,01 0,041 2,391110.07.201512514-1/151 6,42 01.03.2015-31.03.201511822-1/15 |м31 0,0001 0,001 0,001 1,001 0,17 0,00 0,001 1,171110.07.201513191-1/151 5,06 01.04.2015-30.04.201512514-1/15 |МЗ| 3,000| 2,341 1,021 2,001 0,91 0,03 0,121 6,42 1110.07.201513860-1/151 3,70 01.05.2015-31.05.201513191-1/15 |мз| 2,0001 1,561 0,68| 2,001 0,72 0,02 0,081 5,061130.09.201514529-1/151 3,70 01.06.2015-30.06.201513860-1/15 |МЗ| 1,0001 0,781 0,341 2,001 0,53 0,01 0,04 1 3,701130.09.201514797-1/151 3,70 01.07.2015-31.07.201514529-1/15 |МЗ| 1,0001 0,781 0,341 2,001 0,53 0,01 0,041 3,7011 1 1 01.08.2015-31.08.201514797-1/15 |мз| 1,0001 0,781 0,341 2,001 0,53 0,011 0,041 3,7011 1 1 01.09.2015-30.09.201515911-1/15 |МЗ| 0,0001 0,001 0,00| 2,001 0,341 0,001 0,00| 2,3411 1 1 01.10.2015-31.10.201516660-1/15 |МЗ| 1,0001 0,781 0,341 2,001 0,53 0,011 0,041 3,701

1 Ukupno 1 1 44,34 1 23,0001 16,821 7,261 19,001 7,32 0,231 0,921 51,551

1 Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda : 0,00 Suma obračunskih umanjenja 0,001 ukupno zaduženje po obračunu : -51,551 zbir uplata do obračuna : 44,341 Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora: 0,001 Stornirani utuženi dug : 0,00


Ovjerava

Analitička kartica

Šifra i naziv korisnika 23 9360 1 З.и. KANT.CENT.ZA SOC.RAD HADŽELI ВВ, 71240 HADŽIĆI

1 KNIIŽENE UPLATE | ZADUŽE N I A C 0 b r a č u n utro š k a V ode) 1

1 Datum iRačun br.1 Iznos 1 obračunski period IRačun br. IM| Količina 1 Voda IKanaliz. |Naknada| Porez 1 PVNZIV PVNZZV1 ukupno 1

109.01.2015 16869-1/141 13,37101.11.2014-30.11.2014 |6869-1/14|МЗ| 10,0001 7,001 3,001 1,001 1,871 0,101 0,401 13,371111.02.2015 17542-1/141 13,37101.12.2014-31.12.2014 |7542-1/14|мЗ| 10,0001 7,001 3,001 1,001 1,871 0,101 0,401 13,371108.04.2015 10490-1/151 12,15101.01.2015-31.01.2015 10490-1/15 M3| 9,0001 6,301 2,701 1,001 1,701 0,091 0,361 12,151108.04.2015 11152-1/151 13,37101.02.2015-28.02.2015 11152-1/15|МЗ| 10,0001 7,001 3,001 1,001 1,871 0,101 0,401 13,371108.05.2015 11839-1/151 23,13101.03.2015-31.03.2015 11839-1/15 M3| 18,0001 12,601 5,401 1,001 3,231 0,181 0,721 23,131111.09.2015 12531-1/151 25,47101.04.2015-30.04.2015 12531-1/15 M31 17,0001 13,261 5,781 2,001 3,581 0,171 0,681 25,471111.09.2015 13208-1/151 14,58101.05.2015-31.05.2015 13208-1/15 М3| 9,0001 7,021 3,061 2,001 2,051 0,091 0,361 14,581111.09.2015 13877-1/151 17,30101.06.2015-30.06.2015 13877-1/15 M3| 11,0001 8,581 3,741 2,001 2,431 0,111 0,441 17,301115.09.2015 14546-1/151 17,30101.07.2015-31.07.2015 14546-1/15 M3| 11,0001 8,581 3,741 2,001 2,431 0,111 0,441 17,301106.10.2015 14814-1/151 17,30101.08.2015-31.08.2015 14814-1/15 М3| 11,0001 8,581 3,741 2,001 2,431 0,111 0,441 17,301102.11.2015 15927-1/151 11,86101.09.2015-30.09.2015 15927-1/15 M3| 7,0001 5,461 2,381 2,001 1,671 0,071 0,281 11,8611 1 1 101.10.2015-31.10.2015 16679-1/15 M3| 19,0001 14,821 6,461 2,001 3,961 0,191 0,761 28,191

1 ukupno 1 1 179,201 1 142,0001 106,201 46,001 19,001 29,091 1,421 5,681 207,391

1 Dug(-) / Pretp1ata(+) iz prethodnog perioda : 0,00 Suma obračunskih umanjenja 0,00 11 Ukupno zaduženje po obračunu : -207,39 11 zbir uplata do obračuna ; 179,20 11 Korekcija obračuna po Odluci upravnog odbora; 0,00 11 stornirani utuženi dug ; 0,00 1

1 s a d a š nje s t a n j e (u k u p n o) ; -28,19 (dug) 1

ov]erava


Šifra i naziv korisnika 23 9360 0 З.и. KANT.CENTAR ZA SOC.RAD-HIDRANT HADŽELI ВВ, 71240 HADŽIĆI

1 KNJIŽENE UPLATE 1 zaduženjaCo b r a č u n utro š k a V ode) 1

1 Datum IRačun br.| Iznos | obračunski period |Račun br.|lM| Količina 1 Voda IKanaliz. |Naknada| Porez PVNZIV1 PVNZZV1 ukupno 1

109.01.201516870-1/141 1,17101.11.2014-30.11.2014|6870-1/14|МЗ| 0,000| 0,001 0,001 1,001 0,171 0,001 0,001 1,171111.02.201517543-1/141 1,17101.12.2014-31.12.2014|7543-1/14|МЗ| 0,0001 0,00| 0,001 1,001 0,171 0,001 0,001 1,171108.04.201510491-1/151 1,17101.01.2015-31.01.201510491-1/15|МЗ| 0,0001 0,001 0,001 1,001 0,171 0,001 0,001 1,171108.04.201511153-1/151 1,17101.02.2015-28.02.2015|1153-1/15|МЗ| 0,0001 0,001 0,001 1,001 0,171 0,00| 0,001 1,171108.05.201511840-1/151 1,17101.03.2015-31.03.201511840-1/15|МЗ| 0,0001 0,001 0,001 1,001 0,171 0,00| 0,001 1,171111.09.201512532-1/151 2,34101.04.2015-30.04.201512532-1/151 M3 1 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,001 0,001 2,341111.09.201513209-1/151 2,34101.05.2015-31.05.201513209-1/151мЗ| 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,001 0,001 2,341111.09.201513878-1/151 2,34101.06.2015-30.06.201513878-1/151 M3 1 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,001 0,001 2,341115.09.201514547-1/151 2,34101.07.2015-31.07.2015|4547-1/15|МЗ| 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,001 0,001 2,341106.10.201514815-1/151 2,34101.08.2015-31.08.2015|4815-1/15|МЗ| 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,001 0,00 1 2,341102.11.201515928-1/151 2,34101.09.2015-30.09.201515928-1/151 M3 1 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,001 0,001 2,3411 1 1 101.10.2015-31.10.2015|6680-1/15|МЗ| 0,0001 0,001 0,00| 2,001 0,341 0,001 0,001 2,341

1 Ukupno 1 1 19,891 1 0,0001 0,001 0,001 19,001 3,231 0,001 0,00| 22,231

1 Dug(-) / Pretp1ata(+) iz prethodnog perioda : 0,00 Suma obračunskih umanjenja 0,00 11 ukupno zaduženje po obračunu : -22,23 11 zbir uplata do obračuna : 19,89 11 Korekcija obračuna po Odluci upravnog odbora: 0,00 11 stornirani utuženi dug ; 0,00 1

1 Sadašnje stan j e (u k u p n oj : -2,34 (DUG) 1

Ovjerava

Analitička kartica

šifra i naziv korisnika : 23 380 11 lU DOM ZDRAVLJA REHABILITACIIA -HlANĐELKA LAŽETIĆA ВВ, 71240 HADŽIĆI

i KNIIŽENE UPLATE 1 ZADUŽE N I A (obračun utroškavode) |

1 Datum iRačun br.1 Iznos 1 obračunski period 1 Račun br. 1 IM 1 Količina 1 voda IKanaliz. 1 Naknada| Porez 1pvnzivIpvnzzvI ukupno 1

105.11.201511841-1/151 2,75 21.01.2015-31.03.20151 1841-1/15 |мЗ 1 0,0001 0,001 0,001 2,351 0,401 0,001105.11.2015 2533-1/151 2,34 01.04.2015-30.04.20151 2533-1/15 |м31 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,001105.11.2015 3210-1/151 2,34 01.05.2015-31.05.20151 3210-1/15 |М31 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,001105.11.2015 3879-1/151 2,34 01.06.2015-30.06.20151 3879-1/15 |М31 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,001105.11.2015 4548-1/151 2,34 01.07.2015-31.07.20151 4548-1/15 |м31 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,001105.11.2015 4816-1/151 2,34 01.08.2015-31.08.20151 4816-1/15 |м31 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,001105.11.2015 5929-1/151 2,34 01.09.2015-30.09.20151 5929-1/15 |м31 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,001105.11.2015 6681-1/151 2,54 01.10.2015-31.10.20151 6681-1/15 |м31 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,001

1 Ukupno 1 19,33 1 0,0001 0,001 0,001 16,351 2,781 0,001

0,0010,0010,0010,0010,0010,0010,0010,001

751 341 341 34 I 341 341 341 341

0,001 19,131

Dug(-) / Pretp1ata(+) iz prethodnog perioda Ukupno zaduženje po obračunu zbir uplata do obračunaKorekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora Stornirani utuženi dug

0,00-19,1319,330,000,00

Suma obračunskih umanjenja 0,00


Ovj erava

Analitička kartica

Šifra i naziv korisnika 23 380 2 JU DOM ZDRAVLJA "SARAJEVO" BJELAŠNIČKA 31, 71243 PAZARIĆ

-PAZARIĆ

1 KNJIŽENE UPLATE ZADUŽE N J A C 0 b r a č u n utro š k a V ode)

1 Datum IRačun br. | Iznos obračunski period IRačun br. 1 JM| Količina 1 voda IKanaliz. |Naknada| Porez PVNZIV PVNZZV1 ukupno

105.11.201510492-1/151 62,17 01.11.2014-30.11.2014 16871-1/14 |МЗ| 8,0001 5,601 2,401 1,001 1,531 0,08 0,32| 10,93105.11.201511154-1/151 106,09 01.12.2014-31.12.2014 17544-1/14 |МЗ| 8,0001 5,601 2,401 1,001 1,531 0,08 0,321 10,93105.11.201511842-1/151 10,93 01.01.2015-31.01.2015 10492-1/15 |мз| 50,0001 35,001 15,001 1,001 8,671 0,50 2,001 62,17105.11.201512534-1/151 13,22 01.02.2015-28.02.2015 11154-1/15 |мЗ| 86,0001 60,201 25,801 1,001 14,791 0,86 3,441 106,09105.11.201513211-1/151 10,50 01.03.2015-31.03.2015 11842-1/15 |МЗ| 8,0001 5,601 2,401 1,001 1,531 0,08 0,321 10,93105.11.201513880-1/151 10,50 01.04.2015-30.04.2015 12534-1/15 |МЗ| 8,0001 6,241 2,72 1 2,001 1,861 0,081 0,321 13,22105.11.201514549-1/151 9,14 01.05.2015-31.05.2015 13211-1/15 |МЗ| 6,0001 4,681 2,041 2,001 1,481 0,061 0,241 10,50105.11.201514817-1/151 10,50 01.06.2015-30.06.2015 13880-1/15 |мЗ| 6,0001 4,681 2,041 2,00| 1,481 0,061 0,241 10,50105.11.201515930-1/151 7,78 01.07.2015-31.07.2015 14549-1/15 |МЗ| 5,0001 3,901 1,701 2,001 1,291 0,051 0,201 9,14105.11.201516682-1/151 10,50 01.08.2015-31.08.2015 14817-1/15 |мЗ| 6,0001 4,681 2,041 2,001 1,481 0,061 0,241 10,50105.11.201516871-1/141 10,93 01.09.2015-30.09.2015 15930-1/15 |МЗ| 4,0001 3,121 1,361 2,001 1,101 0,041 0,161 7,78105.11.201517544-1/141 10,93 01.10.2015-31.10.2015 16682-1/15 |МЗ| 6,0001 4,681 2,041 2,001 1,481 0,061 0,241 10,50

1 Ukupno 1 1 273,19 1 201,0001 143,981 61,941 19,001 38,221 2,011 8,041 273,19

1 Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda ; D,00 Suma obračunskih umanieni a 0,001 ukupno zaduženje po obračunu : -273,191 zbir uplata do obračuna ; 273,191 Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora: 3,001 stornirani utuženi dug : 0,00


Ovjerava

Analitička kartica

Šifra i naziv korisnika 23 380 10 Зи DOM ZDRAVLJA - REHABILITACIJA ANĐELKA LAŽETIĆA ВВ, 71240 HADŽIĆI

1 KNJIŽENE UPLATE 1 ZADUŽENJA ( 0 b r a č u n utro š k a V ode) 1

1 Datum IRačun br.| iznos 1 Obračunski period |Račun br. JM| Količina 1 voda IKanaliz. | Naknada| Porez 1 PVNZIV1 PVNZZV1 ukupno 1

105.11.201513881-1/151 11,00 121.01.2015-31.03.201511843-1/15 M3| 11,0001 7,701 3,301 2,351 2,271 0,111 0,441 16,171105.11.201514550-1/151 15,94 101.04.2015-30.04.201512535-1/15 M3I 11,0001 8,581 3,741 2,001 2,431 0,111 0,441 17,301105.11.201514818-1/151 15,94 101.05.2015-31.05.201513212-1/15 M3| 9,0001 7,021 3,061 2,001 2,051 0,091 0,361 14,581105.11.201515931-1/151 17,30 101.06.2015-30.06.201513881-1/15 M3| 14,0001 10,921 4,761 2,001 3,011 0,141 0,561 21,391105.11.201516683-1/151 18,66 101.07.2015-31.07.201514550-1/15 M3| 10,0001 7,801 3,401 2,001 2,241 0,101 0,401 15,9411 1 1 101.08.2015-31.08.2015|4818-1/15 M3I 10,0001 7,801 3,401 2,001 2,241 0,101 0,401 15,9411 1 1 101.09.2015-30.09.201515931-1/15 M3| 11,0001 8,581 3,741 2,001 2,431 0,111 0,441 17,3011 1 1 101.10.2015-31.10.201516683-1/15 M3| 12,0001 9,361 4,081 2,001 2,621 0,121 0,481 18,661

1 ukupno 1 1 78,84 1 1 88,0001 67,761 29,481 16,351 19,291 0,881 3,521 137,281

1 Dug(-) / Pretp1ata(+) iz prethodnog perioda ; 0,00 Suma obračunski h umanjenja : 0,00 11 ukupno zaduženje po obračunu : -137,28 11 Zbir uplata do obračuna : 78,84 11 Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora: 0,00 11 stornirani utuženi dug : 0,00 1

1 Sadašnje sta nje (ukupno) : -58,44 (DUG) 1

Ovjerava

Analitička kartica

šifra i naziv korisnika 23 380 6 зи DOM ZDRAVLDA A.TARČIN-HIDRANT 27.JULI (Т) ВВ, 71244 TARČIN

1 KNJIŽENE UPLATE ZADUŽENJA C 0 b r a č u n utro š k a V 0 d e ) 1

1 Datum IRačun br.| Iznos obračunski period |Račun br. JM| Količina 1 voda IKanaliz. |Naknada| Porez 1 PVNZIV PVNZZV1 ukupno 1

105.11.201510493-1/151 4,83 01.11.2014-30.11.201416872-1/14|МЗ| 0,0001 0,001 0,001 1,001 0,171 0,001 0,00| 1,171105.11.201511155-1/151 1,17 01.12.2014-31.12.2014|7545-1/14|МЗ| 0,0001 0,001 0,001 1,001 0,171 0,00| 0,001 1,171105.11.201511844-1/151 1,17 101.01.2015-31.01.201510493-1/15 M3| 3,0001 2,101 0,901 1,001 0,681 0,031 0,121 4,831105.11.201512536-1/151 2,34 101.02.2015-28.02.201511155-1/15 М3| 0,0001 0,001 0,001 1,001 0,171 0,001 0,001 1,171105.11.201513213-1/151 2,34 101.03.2015-31.03.201511844-1/15 M3| 0,0001 0,001 0,001 1,001 0,171 0,001 0,001 1,171105.11.201513882-1/151 2,34 101.04.2015-30.04.201512536-1/15 М3| 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,001 0,001 2,341105.11.201516684-1/151 9,36 101.05.2015-31.05.201513213-1/15 M3| 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,001 0,001 2,341105.11.201516872-1/141 1,17 101.06.2015-30.06.201513882-1/15 M3| 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,001 0,001 2,341105.11.201517545-1/141 1,17 101.07.2015-31.10.2015|6684-1/15 M31 0,0001 0,001 0,001 8,001 1,361 0,001 0,00| 9,361

1 ukupno 1 1 25,89 1 1 3,0001 2,101 0,901 19,001 3,741 0,031 0,121 25,891

1 Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda : 0,00 Suma obračunski h umanjenja 1 0,00 11 ukupno zaduženje po obračunu : -25,89 11 zbir uplata do obračuna : 25,89 11 Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora: 0,00 11 stornirani utuženi dug : 0,00 1

lsadašnje stan 3 e (ukupno) : 0,00 1

Ovjerava

Analitička kartica

Šifra i naziv korisnika 23 380 9 DU DOM ZDRAVLJA AMBULANTA "MERAM" BINJEŽEVO ВВ, 71240 HADŽIĆI

1 KNJIŽENE UPLATE 1 ZADUŽE N J A ( 0 b r a č u n utro š k a v ode) 1

1 Datum IRačun br.| Iznos 1 obračunski period 1 Račun br.1ЈМ| Količina 1 voda IKanaliz. |Naknada| Porez PVNZIV PVNZZV ukupno 1

105.11.201513214-1/151 6,34 101.11.2014-30.11.2014 |б873-1/14|мЗ| 4,0001 2,801 1,201 1,001 0,85 0,041 0,16 6,051105.11.201513883-1/151 7,78 101.12.2014-31.12.2014 17546-1/141 M3 1 6,0001 4,201 1,801 1,001 1,19 0,061 0,24 8,491105.11.201514551-1/151 6,42 101.01.2015-31.01.2015 10494-1/15|МЗ| 3,0001 2,101 0,901 1,001 0,681 0,031 0,12 4,831105.11.201514819-1/151 6,42 101.02.2015-28.02.2015 |115б-1/15|МЗ| 5,0001 3,501 1,501 1,001 1,021 0,051 0,201 7,271105.11.201515932-1/151 7,78 101.03.2015-31.03.2015 11845-1/151 M3 1 6,0001 4,201 1,801 1,001 1,191 0,061 0,241 8,491105.11.201516685-1/151 6,42 101.04.2015-30.04.2015 I2537-1/151M3I 7,0001 5,461 2,381 2,001 1,671 0,071 0,281 11,8611 1 1 101.05.2015-31.05.2015 13214-1/15|МЗ| 7,0001 5,461 2,381 2,001 1,671 0,071 0,281 11,8611 1 1 101.06.2015-30.06.2015 |3883-1/15|МЗ| 4,0001 3,121 1,361 2,001 1,101 0,041 0,161 7,7811 1 1 101.07.2015-31.07.2015 |4551-1/15|МЗ| 3,0001 2,341 1,021 2,001 0,911 0,031 0,121 6,4211 1 1 101.08.2015-31.08.2015 14819-1/15|МЗ| 3,0001 2,341 1,021 2,001 0,911 0,031 0,121 6,4211 1 1 101.09.2015-30.09.2015 15932-1/151M3I 4,0001 3,121 1,361 2,001 1,101 0,041 0,161 7,7811 1 1 101.10.2015-31.10.2015 |6б85-1/15|МЗ| 3,0001 2,341 1,021 2,001 0,911 0,031 0,121 6,421

1 Ukupno 1 1 41,16 i 1 55,0001 40,981 17,741 19,001 13,201 0,551 2,201 93,671

1 Dug(-) / Pretp1ata(+) iz prethodnog perioda : 0,00 Suma obračunskih umanjenja 0,00 11 ukupno zaduženje po obračunu : -93,67 11 Zbir uplata do obračuna : 41,16 11 Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora: 0,00 11 stornirani utuženi dug 0,00 1


Ovj erava

Ana 1 t 1 čka kartica

Šifra i naziv korisnika 23 380 8 зи DOM ZDRAVLJA AMBULANTA BINJEŽEVO ВВ, 71240 HADŽIĆI

MERAM Н

1 KNJIŽENE UPLATE 1 ZADUŽENJA ( 0 b r a č u n utro š k a V 0 d e ) 1

1 Datum IRačun br.| Iznos | obračunski period IRačun br. JM 1 Koiičina 1 Voda IKanaliz. |Naknada| Porez 1 PVNZIV1PVNZZVI ukupno 1

105.11.201510495-1/151 1,17101.11.2014-30.11.201416874-1/14|МЗ| 0,0001 0,001 0,001 1,001 0,171 0,00| 0,001 1,171105.11.201511157-1/151 1,17101.12.2014-31.12.2014|7547-1/14|МЗ| 0,0001 0,001 0,001 1,001 0,171 0,00| 0,001 1,171105.11.201511846-1/151 1,17101.01.2015-31.01.201510495-1/15 M31 0,0001 0,001 0,001 1,001 0,171 0,001 0,001 1,171105.11.201512538-1/151 2,34101.02.2015-28.02.201511157-1/15 M3| 0,0001 0,001 0,001 1,001 0,171 0,001 0,001 1,171105.11.201513215-1/151 2,34101.03.2015-31.03.201511846-1/151 M3 1 0,000| 0,001 0,001 1,001 0,171 0,001 0,001 1,171105.11.201513884-1/151 2,34101.04.2015-30.04.201512538-1/15 M3| 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,001 0,001 2,341105.11.201514552-1/151 2,34101.05.2015-31.05.201513215-1/15 M3I 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,001 0,001 2,341105.11.201514820-1/151 2,34101.06.2015-30.06.2015|3884-1/15 M3| 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,001 0,001 2,341105.11.201515933-1/151 2,34101.07.2015-31.07.201514552-1/15 M3| 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,001 0,001 2,341105.11.201516686-1/151 2,34101.08.2015-31.08.201514820-1/15 мЗ| 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,001 0,00 1 2,341105.11.201516874-1/141 1,17101.09.2015-30.09.201515933-1/15 M31 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,001 0,001 2,341105.11.201517547-1/141 1,17101.10.2015-31.10.2015|6686-1/15 М3| 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,001 0,001 2,341

1 ukupno 1 1 22,231 1 0,0001 0,00| 0,001 19,001 3,231 0,001 0,001 22,231

1 Dug(-) / Pretp1ata(+) iz prethodnog perioda : 0,00 Suma obračunskih umanjenja 0,00 11 ukupno zaduženje po obračunu : -22,23 11 zbir uplata do obračuna : 22,23 11 Korekcija obračuna po odluci upravnog odbora: 0,00 11 stornirani utuženi dug : 0,00 1

lsadašnje stan j e (u k u p n o) : 0,00 1

Ovjerava

Analitička kartica

Šifra i naziv korisnika 23 380 5 зи DOM ZDRAVLJA SARA3EVO-HADŽIĆI 2 ANĐELKA LAŽETIĆA 2, 71240 HADŽIĆI

1 KNJIŽENE UPLATE ZADUŽE N J A C 0 b r a č u n utro š k a V ode) 1

1 Datum IRačun br.| Iznos Obračunski period IRačun br. JM| Količina 1 voda IKanaliz. | Naknada| Porez PVNZIV1 PVNZZV Ukupno 1

105.11.201510496-1/151 35,33 01.11.2014-30.11.2014 |6875-1/14|М31 39,0001 27,301 11.701 1,001 6,801 0,391 1,56 48,751105.11.201511158-1/151 37,77 01.12.2014-31.12.2014 17548-1/14 М3| 34,0001 23,801 10,201 1,001 5,951 0,341 1,36 42,651105.11.201511847-1/151 37,77 01.01.2015-31.01.2015 |0496-1/15|МЗ| 28,0001 19,601 8,401 1,001 4,931 0,281 1,12 35,331105.11.201512539-1/151 49,95 01.02.2015-28.02.2015 11158-1/15 M3| 30,0001 21,001 9,001 1,001 5,271 0,301 1,20 37,771105.11.201513216-1/151 41,79 101.03.2015-31.03.2015 11847-1/15 M3| 30,0001 21,001 9,001 1,001 5.271 0,301 1,20 37,771105.11.201513885-1/151 43,15 101.04.2015-30.04.2015 12539-1/15 М3| 35,0001 27,301 11,901 2,001 7,001 0,351 1,40 49,951105.11.201514553-1/151 49,95 101.05.2015-31.05.2015 13216-1/15 M3| 29,0001 22,621 9,861 2,001 5,861 0,291 1,16 41,791105.11.201514821-1/151 48,59 101.06.2015-30.06.2015 1 3885-1/15 мЗ| 30,0001 23,401 10,201 2,001 6,051 0,301 1,20 43,151105.11.201515934-1/151 45,87 101.07.2015-31.07.2015 14553-1/15 M3| 35,0001 27,301 11,901 2,001 7,001 0,35| 1,40 49,951105.11.201516687-1/151 43,15 101.08.2015-31.08.2015 14821-1/15 мЗ| 34,0001 26,521 11,561 2,001 6,811 0,341 1,36 48,591105.11.201516875-1/141 48,75 101.09.2015-30.09.2015 15934-1/15|МЗ| 32,0001 24,961 10,881 2,001 6,431 0,321 1,28 45,871105.11.201517548-1/141 42,65 101.10.2015-31.10.2015 16687-1/15 M3| 30,0001 23,401 10,201 2,001 6,051 0,301 1,20 43,151

1 ukupno 1 1 524,72 1 1 386,0001 288,201 124,801 19,001 73,421 3,861 15,44 524,721

1 Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda : 0,00 Suma obračunskih umanjenja : 0,00 11 Ukupno zaduženje po obračunu : -524,72 11 zbir uplata do obračuna : 524,72 11 Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora: 0,00 11 Stornirani utuženi dug 0,00 1

lsadašnje sta nje (ukupno) : 0,00 1

Ov] erava

Analitička kartica

šifra i naziv korisnika 23 380 1 зи DOM ZDRAVLJA"ŠARAJ EVO"-HADŽIĆI 1 ANĐELKA LAŽETIĆA 2, 71240 HADŽIĆI

1 KNJIŽENE UPLATE ZADUŽE N J A C o b r a č u n utro š k a V 0 d e ) ]

1 Datum Račun br.1 Iznos Obračunski period IRačun br. JM| Količina 1 voda IKanaliz. |Naknada| Porez ] PVNZIV PVNZZV] ukupno ]

105.11.2015 0497-1/151 137,81101.11.2014-30.11.2014 |6876-1/14|МЗ| 95,0001 66,501 28,501 1,00] 16,32] 0,95 3,80] 117,07]105.11.2015 1159-1/151 153,67 01.12.2014-31.12.2014 17549-1/14|МЗ| 123,0001 86,101 36,901 1,00] 21,08] 1,23] 4,92] 151,23]105.11.2015 1848-1/151 120,73101.01.2015-31.01.2015 10497-1/15 M3| 112,0001 78,401 33,601 1,00] 19,21] 1,12] 4,48] 137,81]105.11.2015 2540-1/151 175,11 01.02.2015-28.02.2015 11159-1/15 M3| 125,0001 87,501 37,501 1,00] 21,42] 1,25] 5,00] 153,67]105.11.2015 3217-1/151 154,70 01.03.2015-31.03.2015 11848-1/15 M3| 98,0001 68,601 29,401 1,001 16,83] 0,98] 3,92] 120,73]105.11.2015 3886-1/151 134,30 01.04.2015-30.04.2015 12540-1/15 M3| 127,0001 99,061 43,181 2,001 24,52] 1,271 5,08] 175,11]105.11.2015 4554-1/151 150,62 01.05.2015-31.05.2015 13217-1/15 M3| 112,0001 87,361 38,081 2,00] 21,66] 1,121 4,48] 154,70]105.11.2015 4822-1/151 161,51 01.06.2015-30.06.2015 13886-1/15 М3| 97,0001 75,661 32,981 2,00] 18,81] 0,97] 3,88] 134,30]105.11.2015 5935-1/151 161,51 01.07.2015-31.07.201514554-1/15 M3| 109,0001 85,021 37,061 2,00] 21,09] 1,09] 4,36] 150,62]105.11.2015 6688-1/151 256,73 01.08.2015-31.08.201514822-1/15 M3| 117,0001 91,261 39,781 2,00] 22,62] 1,17] 4,68] 161,51]105.11.2015 6876-1/141 59,81 01.09.2015-30.09.2015 15935-1/15 мЗ| 117,0001 91,261 39,78] 2,00] 22,62] 1,17] 4,68] 161,51]105.11.2015 7549-1/141 151,23 01.10.2015-31.10.2015 16688-1/15 M3| 187,0001 145,861 63,58] 2,00] 35,94] 1,871 7,48] 256,731

1 Ukupno 1 1817,73 1 1419,0001 1062,581 460,34] 19,00] 262,12] 14,19] 56,76] 1874,99]

1 Dug(-) / ^retp1ata(+) iz prethodnog perioda ; 0,00 Suma obračunskih umanjenja 0,00 11 Ukupno zaduženje po obračunu : -1874,99 11 zbir uplata do obračuna : 1817,73 11 Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora: 0,00 ]1 stornirani utuženi dug 0,00 I

1 s a d a š nje St a n j e (ukupno) : -57,26 (DUG) ]

Ovjerava

Analitička kartica

šifra i naziv korisnika 23 380 7 JU DOM ZDRAVLJA-AMBULANTA TARČIN 27.JULI (Т) ВВ, 71244 TARČIN

1 KNJIŽENE UPLATE ZADUŽENJA ( 0 b racu n utro š k a V ode) 1

1 Datum IRačun br.| Iznos Obračunski period IRačun br. |jm|Količina | Voda IKanaliz. |Naknada] Porez PVNZIV] PVNZZV1 Ukupno 1

105.11.201512541-1/151 10,50 01.11.2014-30.11.201416877-1/14 |МЗ| 6,0001 4,20| 1,801 1,001 1,19 0,061 0,241 8,491105.11.201513218-1/151 13,22 01.12.2014-31.12.2014|7550-1/14 |МЗ| 11,0001 7,701 3,301 1,001 2,04 0,111 0,441 14,591105.11.201513887-1/151 14,58 01.01.2015-31.01.201510498-1/15 |мЗ| 7,0001 4,901 2,101 1,001 1,36 0,071 0,281 9,711105.11.201514555-1/151 13,22 01.02.2015-28.02.201511160-1/15 |МЗ| 7,0001 4,901 2,101 1,001 1,36 0,07| 0,281 9,711105.11.201514823-1/151 14,58 01.03.2015-31.03.201511849-1/15 |мЗ| 9,0001 6,301 2,701 1,001 1,70 0,091 0,361 12,151105.11.201515936-1/151 14,58 01.04.2015-30.04.201512541-1/15 1мЗ| 6,0001 4,681 2,04] 2,001 1,48 0,061 0,241 10,50]105.11.201516689-1/151 14,58 01.05.2015-31.05.201513218-1/15 |МЗ| 8,0001 6,241 2.721 2,001 1,86 0,081 0,321 13,2211 1 1 01.06.2015-30.06.201513887-1/15 |МЗ| 9,0001 7,021 3,061 2,001 2,05 0,091 0,361 14,5811 1 1 01.07.2015-31.07.201514555-1/15 |мЗ| 8,0001 6,241 2,721 2,001 1,86 0,08] 0,321 13,2211 1 1 01.08.2015-31.08.201514823-1/15 |МЗ| 9,0001 7,021 3,061 2,00] 2,051 0,091 0,361 14,5811 1 1 01.09.2015-30.09.201515936-1/15 |м31 9,0001 7,021 3,061 2,001 2,051 0,091 0,361 14,5811 1 1 01.10.2015-31.10.201516689-1/15 |м31 9,0001 7,021 3,061 2,001 2,051 0,091 0,361 14,581

1 Ukupno 1 1 95,26 1 98,0001 73,241 31,721 19,001 21,051 0,981 3,921 149,911

1 Dug(-) / Pretpiata(+) iz prethodnog perioda : 0,00 Suma obračunskih umanjenja 0,00 11 ukupno zaduženje po obračunu : -149,91 11 zbir uplata do obračuna : 95,26 11 Korekcija obračuna po odluci upravnog odbora: 0,00 11 stornirani utuženi dug : 0,00 1

Sadašnje stanje (ukupno) 54,65 (DUG)

Ovjerava

Analitička kartica

Šifra i naziv korisnika 23 1720 1 Зи OSNOVNA ŠKOLA "9. MAJ" PAZARIĆ BJELAŠNIČKA 59, 71243 PAZARIĆ

KNJIŽENE UPLATE | ZADUŽE N J A C 0 b r a č u n utr 0 š k a V ode) 1

Datum 1 Račun br.1 Iznos 1 obračunski period ] Račun br.]JM] Količina ] voda ] Kanal iz. ] Naknada] Porez ] PVNZIV]PVNZZV] Ukupno ]

08.07.2015 16891-1/141 26,79] 01.11.2014-30.11.2014] 6891-1/14]M3] 21,000] 14,70] 6,30] 1,00] 3,74] 0,21] 0,84] 26,79]08.07.2015 17565-1/141 21,91] 01.12.2014-31.12.2014] 7565-1/14IM3] 17,000] 11,90] 5,10] 1,00] 3,06] 0,17] 0,68] 21,91]29.07.2015 10676-1/151 16,40] 01.01.2015-31.01.2015] 0499-1/15]МЗ| 93,000] 67,40] 27,90] 1,00] 16,37] 0,93] 3,72] 117,32]11.08.2015 11161-1/151 9,13] К.О. ] 0220-1/KO 1 M3] -93,000] -67,40] -27,90] -1,00] -16,37] -0,93! -3,72] -117,32]11.08.2015 11850-1/151 25,571 01.01.2015-14.02.2015] 0676-1/15)M3] 12,000] 8,40] 3,60] 1,50] 2,30] 0,12] 0,48] 16,40]11.08.2015 12542-1/151 24,11] 15.02.2015-28.02.2015] 1161-1/15)МЗ| 7,000] 4,90] 2,10] 0,50] 1,28] 0,07] 0,28] 9,13!11.08.2015 13219-1/151 28,19] 01.03.2015-31.03.2015] 1850-1/15]M3] 20,000] 14,00] 6,00] 1,00] 3,57] 0,20] 0,80] 25,57]11.08.2015 13888-1/151 18,66] 01.04.2015-30.04.2015] 2542-1/151M3] 16,000] 12,48] 5,44] 2,00] 3,39] 0,16] 0,64] 24,11]10.09.2015 14824-1/15] 6,42] 01.05.2015-31.05.2015] 3219-1/15јМЗ] 19,000] 14,82] 6,46] 2,00] 3,96] 0,19] 0,76] 28,19]06.10.2015 14556-1/151 5,06] 01.06.2015-30.06.2015] 3888-1/15ЈМЗ] 12,000] 9,36] 4,08] 2,00] 2,62] 0,12] 0,48] 18,66]14.10.2015 15937-1/151 22,75] 01.07.2015-31.07.2015] 4556-1/15IM3] 2,000] 1,56] 0,68] 2,00] 0,72] 0,02] 0,08] 5,06]17.11.2015 16690-1/15] 25,47] 01.08.2015-31.08.2015] 4824-1/15|M3] 3,000] 2,34] 1,02] 2,00] 0,91] 0,03] 0,12] 6,42]

1 1 01.09.2015-30.09.2015] 5937-1/151M3] 15,000] 11,70] 5,10] 2,00] 3,20] 0,15] 0,60] 22,75]1 1 01.10.2015-31.10.2015] 6690-1/15]M3] 17,000] 13,26] 5,78] 2,00] 3,58] 0,17] 0,68] 25,47]

Ukupno ] 1 230,461 1 161,000] 119,42] 51,66] 19,00] 32,33] 1,61] 6,44] 230,46]

Dug(-) / Pretp1ata(+) iz prethodnog perioda ukupno zaduženje po obračunu zbir uplata do obračunaKorekcija obračuna po odluci upravnog odbora stornirani utuženi dug

0,00-230,46230,46

0,000,00



Ovjerava

Analitička kartica

Šifra i naziv korisnika 23 1720 2 lU OSNOVNA ŠKOLA "9. MAJ" PAZARIĆ BJELAŠNIČKA 59, 71243 PAZARIĆ

1 KNJIŽENE UPLATE 1 ZADUŽE N J A ( 0 b r a č u n utro š k a V ode)

1 Datum IRačun br. | Iznos 1 obračunski period IRačun br. I JM| Količina 1 voda IKanaliz. |Naknada| Porez 1 PVNZIV1 PVNZZV1 ukupno 1

108.07.201516892-1/141 46,31 101.11.2014-30.11.2014 16892-1/14 |мЗ| 37,0001 25,901 11,101 1,001 6,461 0,371 1,481 46,311108.07.201517566-1/141 41,43 101.12.2014-31.12.2014 17566-1/14 |МЗ| 33,0001 23,101 9,901 1,001 5,781 0,331 1,321 41,431129.07.201510500-1/151 18,25 101.01.2015-31.01.2015 10500-1/15 |мЗ| 14,0001 9,801 4,201 1,001 2,551 0,141 0,561 18,251111.08.201511162-1/151 69,49 101.02.2015-28.02.2015 11162-1/15 |мЗ| 56,0001 39,201 16,801 1,001 9,691 0,561 2,241 69,491111.08.201511851-1/151 57,29 101.03.2015-31.03.2015 11851-1/15 |МЗ| 46,0001 32,201 13,801 1,001 7,991 0,461 1,841 57,291111.08.201512543-1/151 54,04 101.04.2015-30.04.2015 12543-1/15 |мЗ| 38,0001 29,641 12,921 2,001 7,581 0,38| 1,521 54,041111.08.201513220-1/151 64,92 101.05.2015-31.05.2015 13220-1/15 |мЗ| 46,0001 35,881 15,641 2,001 9,101 0,461 1,841 64,921111.08.201513889-1/151 41,79 101.06.2015-30.06.2015 13889-1/15 |мЗ| 29,0001 22,621 9,861 2,001 5,861 0,291 1,161 41,791110.09.201514825-1/151 17,30 101.07.2015-31.07.2015 14557-1/15 |МЗ| 22,0001 17,161 7,481 2,001 4,531 0,221 0,881 32,271106.10.201514557-1/151 32,27 101.08.2015-31.08.2015 14825-1/15 |МЗ| 11,0001 8,581 3,741 2,001 2,431 0,111 0,441 17,301114.10.201515938-1/151 41,79 101.09.2015-30.09.2015 15938-1/15 |мз| 29,0001 22,621 9,861 2,001 5,861 0,291 1,161 41,791117.11.201516691-1/151 47,23 101.10.2015-31.10.2015 16691-1/15 |МЗ| 33,0001 25,741 11,221 2,001 6,621 0,331 1,321 47,231

1 ukupno 1 1 532,11 1 1 394,0001 292,441 126,521 19,001 74,451 3,941 15,761 532,111

1 Dug(-) / PretpTata(+) iz prethodnog perioda : 0,00 Suma obračunskih umanjenja 0,001 ukupno zaduženje po obračunu : -532,111 zbir uplata do obračuna : 532,111 Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora: 0,001 stornirani utuženi dug 0,00


Ovjerava

Analitička kartica

Šifra i naziv korisnika 23 1720 3 JU OSNOVNA ŠKOLA "9.МАЈ' LOKVE ВВ, 71243 PAZARIĆ

PAZARIĆ-LO

1 KNJIŽENE UPLATE ZADUŽE N J A ( 0 b r a č u n utr 0 š k a V ode)

1 Datum Račun br. 1 Iznos Obračunski period | Račun br. 1 JM| Količina 1 voda Kanal iz. | Naknada| Porez 1 PVNZIV]

108.07.2015 6893-1/141 1,17 01.11.2014-30.11.20141 6893-1/14 |МЗ| 0,0001 0,00 0,001 1,001 0,171 0,001108.07.2015 7567-1/141 5,52 01.12.2014-31.12.20141 7567-1/14 |МЗ| 5,0001 3,50 0,001 1,001 0,771 0,051129.07.2015 0501-1/151 5,52 01.01.2015-31.01.20151 0501-1/15 |мз| 5,0001 3,501 0,001 1,001 0,771 0,051111.08.2015 1317-1/151 2,16 01.02.2015-03.03.20151 1317-1/15 |мЗ| 1,0001 0,701 0,001 1,101 0,311 0,011111.08.2015 1852-1/151 6,27 04.03.2015-31.03.20151 1852-1/15 |МЗ| 6,0001 4,201 0,00| 0,901 0,871 0,061111.08.2015 2544-1/151 4,27 01.04.2015-30.04.20151 2544-1/15 |МЗ| 2,0001 1,561 0,001 2,001 0,611 0,021111.08.2015 3221-1/151 2,34 01.05.2015-31.05.20151 3221-1/15 |мЗ| 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,001111.08.2015 3890-1/151 21,89 01.06.2015-30.06.20151 3890-1/15 |МЗ| 19,0001 15,901 0,001 2,001 3,041 0,191110.09.2015 4826-1/151 4,68 01.07.2015-31.08.20151 4826-1/15 |МЗ| 0,0001 0,001 0,001 4,001 0,681 0,001114.10.2015 5939-1/151 8,12 01.09.2015-30.09.20151 5939-1/15 |МЗ| 6,0001 4,681 0,00| 2,001 1,141 0,061117.11.2015 6692-1/151 8,12 01.10.2015-31.10.20151 6692-1/15 |МЗ| 6,000] 4,681 0,001 2,001 1,141 0,06|

1 Ukupno 1 70,06 1 50,0001 38,721 0,001 19,001 9,841 0,501

Ukupno

1,171 5,521 5,521 2,161 б,27| 4,271 2,34 I

21,891 4,681 8,121 8,121

70,061

Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda ukupno zaduženje po obračunu zbir uplata do obračunaKorekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora Stornirani utuženi dug

0,00-70,0670,060,000,00



ovjerava

Analitička kartica

Šifra i naziv korisnika 23 9310 0 DU"D3ECA SARAJEVA"-SARA!EVO IGMANSKA 85, 71240 HADŽIĆI


1 Datum IRačun br.| Iznos 1 obračunski period iRačun br. 1 JM 1 Količina 1 voda iKanaliz. |Naknada| Porez PVNZIV PVNZZV1 Ukupno 1

104.06.201516878-1/141 19,47 101.11.2014-30.11.201416878-1/14 |мЗ| 15,0001 10,501 4,501 1,001 2,721 0,151 0,601 19,471129.07.201510502-1/151 15,81 101.12.2014-31.12.201417551-1/14 |МЗ| 13,0001 9,101 3,901 1,001 2,381 0,131 0,521 17,031129.07.201511163-1/151 19,47 101.01.2015-31.01.201510502-1/15 |м31 12,0001 8,401 3,601 1,001 2,211 0,121 0,481 15,811107.09.201511853-1/151 23,35 101.02.2015-28.02.201511163-1/15 |МЗ| 15,0001 10,501 4,501 1,001 2,721 0,151 0,601 19,471107.09.201512545-1/151 25,47 101.03.2015-31.03.201511853-1/15 |МЗ| 19,0001 13,301 5,701 1,001 3,401 0,191 0,761 24,351107.09.201513222-1/151 28,19 101.04.2015-30.04.201512545-1/15 |МЗ| 17,0001 13,261 5,781 2,001 3,581 0,171 0,68] 25,471114.09.201513891-1/151 48,59 101.05.2015-31.05.201513222-1/15 |МЗ| 19,0001 14,821 6,461 2,001 3,961 0,191 0,761 28,191106.10.201514558-1/151 29,55 101.06.2015-30.06.201513891-1/15 |МЗ| 34,0001 26,521 11,561 2,001 6,811 0,341 1,361 48,591108.10.201514827-1/151 9,14 101.07.2015-31.07.201514558-1/15 |МЗ| 20,0001 15,601 6,801 2,001 4,151 0,201 0,801 29,551114.10.201515940-1/151 22,75 101.08.2015-31.08.201514827-1/15 |МЗ| 5,0001 3,901 1,701 2,001 1,291 0,051 0,201 9,141112.11.201516693-1/151 28,19 101.09.2015-30.09.201515940-1/15 |м31 15,0001 11,701 5,101 2,001 3,201 0,151 0,601 22,7511 1 1 101.10.2015-31.10.201516693-1/15 |м31 19,0001 14,821 6,461 2,001 3,961 0,191 0,761 28,191

1 ukupno 1 1 269,98 1 1 203,0001 152,421 66,061 19,001 40,381 2,031 8,121 288,011

1 Dug(-) / Pretp1ata(+) iz prethodnog perioda : 0,00 Suma obračunskih umanjenja 0,00 1I ukupno zaduženje po obračunu : -288,01 1I zbir uplata do obračuna : 269,98 1I Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora: 0,00 1I stornirani utuženi dug : 0,00 1


Ovjerava

Analitička kartica

šifra i naziv korisnika 23 9310 1 DU"DJECA SARADEVA"-SARAJEVO IGMANSKA 85, 71240 HADŽIĆI

1 KNJIŽENE UPLATE 1 ZADUŽENJA C 0 b r a č u n utro š k a V ode)

1 Datum IRačun br.| iznos | obračunski period IRačun br. 1 JM| Količina 1 voda IKanaliz. |Naknada| Porez PVNZIV1 PVNZZV1 ukupno 1

104.06.201516879-1/141 1,17101.11.2014-30.11.201416879-1/14 |МЗ| 0,0001 0,001 0,001 1,001 0,17 0,00| 0,001 1,171104.06.201517552-1/141 1,17101.12.2014-31.12.201417552-1/14 |МЗ| 0,0001 0,001 0,001 1,001 0,17 0,001 0,001 1,171129.07.201510503-1/151 1,17101.01.2015-31.01.201510503-1/15 |мЗ| 0,000| 0,001 0,001 1,001 0,17 0,001 0,00 1 1,171129.07.201511164-1/151 1,17101.02.2015-28.02.2015|1164-1/15 |мЗ| 0,0001 0,001 0,001 1,001 0,17 0,001 0,001 1,171107.09.201511854-1/151 1,17101.03.2015-31.03.201511854-1/15 |МЗ| 0,0001 0,001 0,001 1,00| 0,17 0,001 0,001 1,171107.09.201512546-1/151 2,34101.04.2015-30.04.201512546-1/15 |МЗ| 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,34 0,001 0,001 2,341107.09.201513223-1/151 2,34101.05.2015-31.05.2015|3223-1/15 |МЗ| 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,34 0,001 0,001 2,341114.09.201513892-1/151 2,34101.06.2015-30.06.2015|3892-1/15 |МЗ| 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,34 0,001 0,001 2,341106.10.201514559-1/151 2,34101.07.2015-31.07.201514559-1/15 |МЗ| 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,34 0,001 0,001 2,341108.10.201514828-1/151 2,34101.08.2015-31.08.201514828-1/15 |мЗ| 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,34 0,001 0,001 2,341114.10.201515941-1/151 2,34101.09.2015-30.09.201515941-1/15 |МЗ| 0,0001 0,001 0,00| 2,001 0,34 0,00| 0,001 2,341112.11.201516694-1/151 2,34101.10.2015-31.10.2015|6694-1/15 |МЗ| 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,34 0,001 0,001 2,341

1 ukupno 1 1 22,231 1 0,0001 0,001 0,00 1 19,001 3,23 0,00 1 0,001 22,231

1 Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda : 0,00 Suma obračunskih umanjenja ; 0,001 Ukupno zaduženje po obračunu : -22,231 zbir uplata do obračuna : 22,231 Korekcija obračuna po odluci upravnog odbora: 0,001 stornirani utuženi dug : 0,00

lsadašnje stanje (ukupno) 0,00

Ovjerava

Analitička kartica

Šifra i naziv korisnika 23 2640 0 KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE IGMANSKA SB34, 71240 HADŽIĆI

1 KNIIŽENE UPLATE ZADUŽENIA C 0 b r a č u n utro š k a V ode) 1

1 Datum iRačun br.1 Iznos obračunski period IRačun br. |IM| Količina 1 voda IKanaliz. |Naknada] Porez 1PVNZIV] PVNZZVI Ukupno 1

111.02.201516880-1/141 10,93 01.11.2014-30.11.201416880-1/14 |МЗ| 8,0001 5,601 2,401 1,001 1,531 0,081 0,321 10,931111.02.201517553-1/141 14,59 01.12.2014-31.12.201417553-1/14 |МЗ| 11,0001 7,701 3,301 1,001 2,041 0,111 0,441 14,591113.05.201510504-1/151 20,69 01.01.2015-31.01.201510504-1/15 1M3| 16,0001 11,201 4,801 1,001 2,891 0,16] 0,641 20,691113.05.201511165-1/151 23,13 01.02.2015-28.02.201511165-1/15 |МЗ| 18,0001 12,601 5,401 1,001 3,231 0,181 0,721 23,131113.05.201511855-1/151 21,91 01.03.2015-31.03.201511855-1/15 |МЗ| 17,0001 11,901 5,101 1,001 3,061 0,171 0,68| 21,911108.09.201512547-1/151 14,58 01.04.2015-30.04.201512547-1/15 |МЗ| 9,0001 7,021 3,061 2,001 2,051 0,091 0,361 14,581108.09.201513224-1/151 11,86 01.05.2015-31.05.201513224-1/15 |МЗ| 7,0001 5,461 2,381 2,001 1,671 0,071 0,281 11,861108.09.201513893-1/151 15,94 01.06.2015-30.06.201513893-1/15 |МЗ| 10,0001 7,801 3,401 2,001 2,241 0,101 0,401 15,941108.09.201514560-1/151 22,75 01.07.2015-31.07.201514560-1/15 |МЗ| 15,0001 11,701 5,101 2,001 3,201 0,151 0,60| 22,751113.10.201514829-1/151 22,75 01.08.2015-31.08.201514829-1/15 |мз| 15,0001 11,701 5,101 2,001 3,201 0,151 0,601 22,7511 1 1 01.09.2015-30.09.201515942-1/15 |м31 13,0001 10,141 4,42 1 2,001 2,821 0,131 0,521 20,0311 1 1 01.10.2015-31.10.201516695-1/15 |МЗ| 10,0001 7,801 3,401 2,001 2,241 0,101 0,401 15,941

1 Ukupno 1 1 179,13 1 149,0001 110,621 47,861 19,001 30,171 1,491 5,961 215,101

i Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda : 0,00 Suma obračunskih umanjenja 0,00 11 ukupno zaduženje po obračunu : -215,10 11 zbir uplata do obračuna ; 179,13 11 Korekcija obračuna po Odluci upravnog odbora; 0,00 11 stornirani utuženi dug : 0,00 1

lsadašnje sta nje Cu k u p n o) : -35,97 (DUG) 1

Ovjerava

Analitička kartica

Šifra i naziv korisnika 23 8720 0 KUD "IVAN PLANINA"-TARČIN MRĐANA ĐOKE ВВ, 71244 TARČIN

1 KNIIŽENE UPLATE 1 ZADUŽE N I A C 0 bračun utro š k a V ode) 1

1 Datum [Račun br.j iznos j obračunski period [Račun br. |IM| Količina [ voda [Kanal iz. |Naknada| Porez 1 PVNZIV1 PVNZZV1 Ukupno 1

[11.06.201513225-1/151 11,86101.11.2014-31.12.2014 [7554-1/14 |МЗ| 36,0001 25,201 10,801 2,00[ 6,461 0,361 1,441 46,261[04.09.201514830-1/151 21,39101.01.2015-31.01.2015 [0505-1/15 јМЗј 9,0001 6,30! 2,701 1,001 1,701 0,091 0,361 12,1511 1 1 [01.02.2015-28.02.2015 [1166-1/15 |мз| 12,0001 8,401 3,60[ 1,001 2,211 0,121 0,481 15,8111 1 1 [01.03.2015-31.03.2015 [1856-1/15 |МЗ| 16,0001 11,201 4,801 1,001 2,891 0,161 0,641 20,6911 1 1 [01.04.2015-30.04.2015 [2548-1/15 |МЗ| 8,0001 6,24| 2,72[ 2,001 1,861 0,081 0,321 13,2211 1 1 [01.05.2015-31.05.2015 [3225-1/15 |мз| 7,0001 5,46[ 2,381 2,001 1,671 0,071 0,281 11,8611 i 1 [01.06.2015-30.06.2015 [3894-1/15 |МЗ| 9,0001 7,021 3,061 2,001 2,051 0,091 0,36! 14,5811 1 1 [01.07.2015-31.07.2015 [4561-1/15 |МЗ| 9,0001 7,021 3,061 2,001 2,05! 0,091 0,36! 14,5811 1 1 [01.08.2015-31.08.2015 [4830-1/15 |МЗ| 14,0001 10,921 4,761 2,001 3,011 0,141 0,561 21,3911 1 1 [01.09.2015-30.09.2015 [5943-1/15 [МЗј 13,000[ 10,141 4,421 2,001 2,821 0,131 0,521 20,0311 1 1 [01.10.2015-31.10.2015 [6696-1/15 |МЗ| 11,0001 8,581 3,741 2,001 2,431 0,11! 0,441 17,301

1 ukupno 1 1 33,251 1 144,000[ 106,48! 46,041 19,001 29,151 1.441 5,761 207,871

1 Dug(-) / Pretp1ata(+) iz prethodnog perioda : 0,00 Suma obračunskih umanjenja 0,00 11 ukupno zaduženje po obračunu : -207,87 11 Zbir uplata do obračuna ; 33,25 1[ Korekcija obračuna po Odluci upravnog odbora: 0,00 11 stornirani utuženi dug 0,00 1

[Sadašnje stan j e (u k u p n o) : -174,62 (DUG) 1

Ovjerava

Analitička kartica

Šifra i naziv korisnika 23 2920 0 MJESNA ZAJEDNICA TRZANJ-D.DOM TRZANJ ВВ, 71244 TARČIN

1 KNJIŽENE UPLATE ZADUŽE N J A ( 0 bračun utro š k a V ode)

1 Datum 1 Račun br. | Iznos obračunski period IRačun br. 1 JM 1 Količina 1 voda IKanaliz. |Naknada| ^orez 1 PVNZIV1 PVNZZV1 Ukupno 1

120.01.201516881-1/141 3,21 01.10.2014-30.11.2014 16881-1/14 |МЗ| 1,0001 0,701 0,00| 2,001 0,46| 0,011 0,041 3,211120.01.201517555-1/141 2,04 01.12.2014-31.12.2014 17555-1/14 |мЗ| 1,0001 0,701 0,001 1,001 0,291 0,011 0,041 2,041125.02.201510506-1/151 1,17 01.01.2015-31.01.2015 10506-1/15 |МЗ| 0,0001 0,001 0,001 1,001 0,171 0,001 0,001 1,171120.04.201511857-1/151 3,78 01.02.2015-28.02.2015 11167-1/15 |мЗ| 0,0001 0,001 0,001 1,001 0,171 0,00 1 0,001 1,171124.07.201513895-1/151 2,34 01.03.2015-31.03.2015 11857-1/15 |МЗ| 3,0001 2,101 0,001 1,001 0,531 0,031 0,121 3,7811 1 1 01.04.2015-30.04.2015 12549-1/15 |МЗ| 34,0001 26,521 0,001 2,001 4,851 0,341 1,361 35,0711 1 1 01.05.2015-31.05.2015 13226-1/15 |МЗ| 1,0001 0,781 0,001 2,001 0,471 0,011 0,041 3,3011 1 1 01.06.2015-30.06.2015 13895-1/15 |мЗ| 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,001 0,001 2,3411 1 1 01.07.2015-31.07.2015 14562-1/15 |МЗ| 1,0001 0,781 0,001 2,001 0,471 0,011 0,041 3,3011 1 1 01.08.2015-31.08.2015 14831-1/15 |мЗ| 1,0001 0,781 0,001 2,001 0,471 0,011 0,041 3,3011 1 1 01.09.2015-30.09.2015 15944-1/15 |МЗ| 1,0001 0,781 0,001 2,001 0,471 0,011 0,041 3,3011 1 1 01.10.2015-31.10.2015 16697-1/15 |мЗ| 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,001 0,001 2,341

1 Ukupno 1 1 12,54 1 43,0001 33,141 0,001 20,001 9,031 0,431 1,721 64,321

1 Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda : 0,00 Suma obračunskih umanjenja : 0,001 ukupno zaduženje po obračunu : -64,321 zbir uplata do obračuna : 12,541 Korekcija obračuna po Odluci upravnog odbora: 0,001 stornirani utuženi dug : 0,00

lsadašnje stanje (ukupno) -51,78 (DUG)

Ovj erava

Analitička kartica

Šifra i naziv korisnika 23 2920 1 MJESNA ZAJEDNICA TRZANJ-PRODAVNICA TRZANJ ВВ, 71244 TARČIN


1 Datum iRačun br.| Iznos 1 obračunski period iRačun br. 1 JM| Količina 1 voda IKanaliz. |Naknada| Porez 1 PVNZIVI PVNZZV1 Ukupno 1

1 1 1 101.10.2014-30.11.2014 16882-1/14 |МЗ| 1,0001 0,701 0,001 2,001 0,461 0,011 0,041 3,2111 1 1 101.12.2014-31.12.2014 17556-1/14 |МЗ| 0,000| 0,001 0,001 1,001 0,171 0,001 0,001 1,1711 1 1 101.01.2015-31.01.2015 10507-1/15 |МЗ| 0,0001 0,00i 0,001 1,001 0,171 0,001 0,001 1,1711 1 1 101.02.2015-28.02.2015 11168-1/15 |мЗ| 0,0001 0,001 0,001 1,001 0,171 0,001 0,001 1,1711 1 1 101.03.2015-31.03.2015 11858-1/15 |МЗ| 2,0001 1,40| 0,001 1,001 0,411 0,021 0,08 1 2,9111 1 1 101.04.2015-30.04.2015 12550-1/15 |МЗ| 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,001 0,001 2,3411 1 1 101.05.2015-31.05.2015 13227-1/15 |МЗ| 1,0001 0,781 0,001 2,001 0,471 0,011 0,041 3,3011 1 1 101.06.2015-30.06.2015 13896-1/15 |МЗ| 0,000 i 0,001 0,001 2,001 0,341 0,001 0,00| 2,3411 1 1 101.07.2015-31.07.2015 14563-1/15 |МЗ| 2,0001 1,561 0,001 2,001 0,611 0,021 0,081 4,2711 1 1 101.08.2015-31.08.2015 14832-1/15 |МЗ| 1,000| 0,781 0,001 2,001 0,471 0,011 0,041 3,3011 1 1 101.09.2015-30.09.2015 5945-1/15 |МЗ| 0,000| 0,001 0,001 2,001 0,341 0,001 0,001 2,3411 1 1 101.10.2015-31.10.2015 16698-1/15 |МЗ| 1,000| 0,781 0,001 2,001 0,471 0,011 0,041 3,301

1 ukupno 1 1 0,00 1 1 8,0001 6,001 0,001 20,001 4,421 0,081 0,321 30,821

1 Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda : 3,00 Suma obračunskih umanienia ; 0,00 11 ukupno zaduženje po obračunu : -30,82 11 zbir uplata do obračuna : 0,00 11 Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora: ),00 11 stornirani utuženi dug : 0,00 1


Ovjerava

Analitička kartica

Šifra i naziv korisnika : 23 1140 1 0. ŠKOLA "6.MART" p.ŠKOLA binježevoBINJEŽEVO ВВ, 71240 HADŽIĆI

1 KNJIŽENE UPLATE ZADUŽE N J A ( 0 bračun utr 0 š k a V ode) 1

1 Datum 1 Račun br. | Iznos obračunski period IRačun br. 1 JM 1 Količina 1 voda Kanal iz. |Naknada| Porez PVNZIV PVNZZV1 Ukupno 1

111.06.201516884-1/141 12,15 01.11.2014-30.11.2014 16884-1/14 |мЗ| 9,0001 6,30 2,701 1,001 1,701 0,091 0,361 12,151123.06.201510508-1/151 3,61 01.12.2014-31.12.2014 17558-1/14 |МЗ| 11,0001 7,70 3,301 1,001 2,041 0,111 0,441 14,591123.06.201511169-1/151 14,59 01.01.2015-31.01.2015 10508-1/15 |мЗ| 2,0001 1,40 0,60| 1,001 0,511 0,021 0,08| 3,611123.06.201511859-1/151 13,37 01.02.2015-28.02.2015 11169-1/15 |МЗ| 11,0001 7,70 3,301 1,001 2,041 0,111 0,441 14,591123.06.201512551-1/151 20,03 01.03.2015-31.03.2015 11859-1/15 |мЗ| 10,0001 7,00 3,001 1,001 1,871 0,10| 0,401 13,371123.06.201513228-1/151 17,30 01.04.2015-30.04.2015 12551-1/15 |МЗ| 13,0001 10,14 4,421 2,001 2,821 0,131 0,521 20,031108.07.201517558-1/141 14,59 01.05.2015-31.05.2015 13228-1/15 |МЗ| 11,0001 8,58 3,741 2,001 2,431 0,111 0,441 17,301118.09.201514833-1/151 15,18 01.06.2015-31.08.2015 14833-1/15 |мЗ| 6,0001 4,68 2,041 6,001 2,161 0,061 0,241 15,181120.10.201515946-1/151 13,22 01.09.2015-30.09.2015 15946-1/15 |МЗ| 8,0001 6,24 2,721 2,001 1,861 0,08| 0,321 13,221112.11.201516699-1/151 18,66 01.10.2015-31.10.2015 16699-1/15 |МЗ| 12,0001 9,36 4,081 2,001 2,621 0,121 0,481 18,661

1 ukupno 1 1 142,70 1 93,0001 69,10 29,901 19,001 20,051 0,931 3,721 142,701

1 Dug(-) / Pretp1ata(+) iz prethodnog perioda : 0,00 Suma obračunskih umanjenja 0,00 11 ukupno zaduženje po obračunu : -142,70 11 zbir uplata do obračuna : 142,70 11 Korekcija obračuna po odluci upravnog odbora: 0,00 11 stornirani utuženi dug 0,00 1

(sadašnje sta nje (ukupno) : 0,00 1

Ovjerava

Analitička kartica

Šifra i naziv korisnika 23 2410 0 FARMA KOKA NOSILJA OSENIK K.B., 71244 TARČIN

1 KNIIŽENE UPLATE ZADUŽE N I A ( 0 b r a č u n utr 0 š k a V ode) 1

1 Datum IRačun br.| Iznos Obračunski period 1 Račun br. 1 3M| Količina 1 voda Kanal iz. | Naknada| Porez 1 PVNZIV PVNZZV1 ukupno 1

123.03.201511136-1/151 10,00 01.11.2014-31.12.2014 17527-1/14 |МЗ| 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,00 0,001 2,3411 1 1 01.01.2015-31.01.2015 10475-1/15 |мз| 0,0001 0,001 0,001 1,001 0,171 0,00 0,001 1,1711 1 1 01.02.2015-28.02.2015 11136-1/15 |МЗ| 0,0001 0,001 0,001 1,001 0,171 0,00 0,001 1,1711 1 1 01.03.2015-31.03.2015 11823-1/15 |МЗ| 0,0001 0,00 1 0,001 1,001 0,171 0,00 0,001 1,1711 1 1 01.04.2015-30.04.2015 12515-1/15 |м31 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,00 0,001 2,3411 1 1 01.05.2015-31.05.2015 13192-1/15 |МЗ| 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,00 0,001 2,3411 1 1 01.06.2015-30.06.2015 13861-1/15 |МЗ| 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,00 0,001 2,3411 1 1 01.07.2015-31.07.2015 14530-1/15 |МЗ| 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,00 0,001 2,3411 1 1 01.08.2015-31.08.2015 14798-1/15 |МЗ| 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,00 0,001 2,3411 1 1 01.09.2015-31.10.2015 16661-1/15 |МЗ| 0,0001 0,001 0,00| 4,001 0,681 0,00 0,001 4,68 1

1 ukupno 1 1 10,00 1 0,0001 0,001 0,001 19,001 3,231 0,00 0,001 22,231

Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda ukupno zaduženje po obračunu zbir uplata do obračunaKorekcija obračuna po odluci upravnog odbora stornirani utuženi dug

0,00-22,2310,000,000,00

Suma obračunskih umanjenja 0,00

sadašnje stan je (ukupno) -12,23 (DUG)

Ovjerava

Analitička kartica

šifra i naziv korisnika 23 1050 0 FARMA KONZUMNIH JAJA

GRADAC 25, 71240 HADŽIĆI

I KNJIŽENE UPLATE ZADUŽE N J A C 0 b r a č u n utro š k a V ode) 1

1 Datum 1 Račun br.1 iznos obračunski period IRačun br. 1 3M| Količina 1 voda IKanaliz. | Naknada 1 Porez PVNZIV pvnzzvI Ukupno 1

105.12.2014 16857-1/141 28,98 01.11.2014-30.11.2014 16857-1/14 |мЗ| 32,0001 22,401 0,001 1,001 3,981 0,321 1,281 28,981108.01.2015 17528-1/141 23,76 01.12.2014-31.12.2014 17528-1/14 |мЗ| 26,0001 18,201 0,001 1,001 3,261 0,261 1,041 23,761104.02.2015 10476-1/151 18,55 01.01.2015-31.01.2015 10476-1/15 |МЗ| 20,0001 14,001 0,001 1,001 2,551 0,201 0,801 18,551112.03.2015 11137-1/151 14,21 01.02.2015-28.02.2015 11137-1/15 |М31 15,0001 10,501 0,001 1,001 1,961 0,151 0,601 14,211106.04.2015 11824-1/151 62,87 01.03.2015-31.03.2015 11824-1/15 |МЗ| 71,0001 49,701 0,001 1,001 8,621 0,711 2,841 62,871108.05.2015 12516-1/151 23,52 01.04.2015-30.04.2015 12516-1/15 |МЗ| 22,0001 17,161 0,001 2,001 3,261 0,221 0,881 23,521109.06.2015 13193-1/151 29,29 01.05.2015-31.05.2015 1 3193-1/15 |м31 28,0001 21,841 0,001 2,001 4,051 0,281 1,121 29,291108.07.2015 13862-1/151 27,37 01.06.2015-30.06.2015 13862-1/15 |МЗ| 26,0001 20,281 0,001 2,001 3,791 0,261 1,041 27,371110.08.2015 14531-1/151 28,33 01.07.2015-31.07.2015 14531-1/15 |м31 27,0001 21,061 0,001 2,001 3,921 0,271 1,081 28,331107.09.2015 14799-1/151 29,29 01.08.2015-31.08.2015 14799-1/15 |МЗ| 28,0001 21,841 0,001 2,001 4,051 0,281 1,121 29,291108.10.2015 15912-1/151 22,55 01.09.2015-30.09.2015 15912-1/15 |мЗ| 21,0001 16,381 0,001 2,001 3,121 0,211 0,841 22,551116.11.2015 16662-1/151 24,48 01.10.2015-31.10.2015 16662-1/15 |МЗ| 23,0001 17,941 0,001 2,001 3,391 0,231 0,921 24,481

1 ukupno 1 1 333,20 1 339,0001 251,301 0,001 19,001 45,951 3,391 13,561 333,201

1 DugC-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda : 0,00 Suma obračunskih umanjenja : 0,00 11 ukupno zaduženje po obračunu ; -333,20 11 zbir uplata do obračuna : 333,20 11 Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora: 0,00 11 stornirani utuženi dug 0,00 1

1 S a d a š nje sta nje Cu k u p n o) : 0,00 1

Ovjerava

Analitička kartica

Šifra i naziv korisnika 23 370 0 FARMA PILIĆA-VL.FOČO SE3AD TRZANJ KORCA, 71244 TARČIN

1 KN3IŽENE UPLATE 1 ZADUŽEN3A(ob r a č u n utro š k a V ode) 1

1 Datum 1 Račun br.| Iznos 1 obračunski period |Račun br.|3M|Količina | voda 1 Kanal iz. ]Naknada] Porez PVNZIV PVNZZV1 Ukupno 1

124.12.201416858-1/141 3,51 101.09.2014-30.11.201416858-1/14|МЗ| 0,0001 0,001 0,001 3,001 0,51 0,00 0,00] 3,511125.05.201511825-1/151 2,91 101.12.2014-28.02.201511138-1/15]M3 1 0,0001 0,001 0,001 3,001 0,511 0,00 0,001 3,511124.06.201513194-1/151 3,30 101.03.2015-31.03.201511825-1/15|МЗ| 2,0001 1,401 0,001 1,001 0,41 0,02 0,081 2,911124.08.201514532-1/151 2,34 101.04.2015-30.04.201512517-1/151 M3 1 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,00 0,001 2,3411 1 1 101.05.2015-31.05.201513194-1/151м31 1,0001 0,781 0,001 2,001 0,471 0,01 0,041 3,3011 1 1 101.06.2015-30.06.201513863-1/151 M3 1 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,00 0,001 2,3411 1 1 101.07.2015-31.07.201514532-1/151м31 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,00 0,001 2,3411 1 1 101.08.2015-31.08.201514800-1/151 M3 1 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,001 0,001 2,3411 1 1 101.09.2015-31.10.201516663-1/15|МЗ1 4,0001 3,121 0,00] 4,001 1,211 0,041 0,161 8,531

1 ukupno 1 1 12,06 1 1 7,0001 5,301 0,001 21,001 4,471 0,071 0,281 31,121

1 Dug(-) / Pretp1ata(+) iz prethodnog perioda : 0,00 Suma obračunskih umanjenja 0,00 11 ukupno zaduženje po obračunu : -31,12 11 zbir uplata do obračuna : 12,06 11 Korekcija obračuna po Odluci upravnog odbora: 0,00 11 stornirani utuženi dug : 0,00 1

1 Sadašnje stanje (ukupno) : -19,06 (DUG) 1

Ovj erava

Analitička kartica

Šifra i naziv korisnika : 23 690 0 farma za tov PILIĆA VL.DUPOVAC s.GRIVIĆI ВВ, 71240 HADŽIĆI

1 KNIIŽENE UPLATE ZADUŽENJA C 0 b r a č L n utro š k a V ode) 1

1 Datum 1 Račun br. | Iznos obračunski period |Račun br. DM| Količina voda 1 Kanal iz. | Naknada| Porez PVNZIV1 PVNZZV1 Ukupno 1

110.12.201416859-1/141 37,77 01.11.2014-30.11.201416859-1/14|М31 30,0001 21,001 9,001 1,001 5,27 0,301 1,201 37,771109.01.201517529-1/141 9,71 01.12.2014-31.12.2014|7529-1/14 M3| 7,0001 4,901 2,101 1,001 1,36 0,071 0,281 9,711110.02.201510477-1/151 1,17 01.01.2015-31.01.201510477-1/15 M3| 0,0001 0,001 0,001 1,001 0,17 0,00 1 0,001 1,171111.03.201511139-1/151 43,87 01.02.2015-28.02.201511139-1/15 M3| 35,0001 24,501 10,501 1,001 6,12 0,351 1,401 43,871113.04.201511826-1/151 3,61 01.03.2015-31.03.201511826-1/15 М3| 2,0001 1,401 0,601 1,001 0,51 0,021 0,081 3,611110.06.201512518-1/151 37,71 01.04.2015-30.04.201512518-1/15 мЗ| 26,0001 20,281 8,841 2,001 5,29 0,261 1,041 37,711110.06.201513195-1/151 41,79 01.05.2015-31.05.201513195-1/15 M3| 29,0001 22,621 9,861 2,001 5,861 0,291 1,161 41,791110.07.201513864-1/151 73,08 01.06.2015-30.06.201513864-1/15 M3| 52,0001 40,561 17,681 2,001 10,24 0,521 2,081 73,081110.08.201514533-1/151 112,53 01.07.2015-31.07.201514533-1/15 M3| 81,0001 63,181 27,541 2,001 15,761 0,811 3,241 112,531110.09.201514801-1/151 97,57 01.08.2015-31.08.201514801-1/15 M3| 70,0001 54,601 23,801 2,001 13,671 0,701 2,80| 97,571109.10.201515913-1/151 151,98 01.09.2015-30.09.201515913-1/15 M3| 110,0001 85,801 37,401 2,001 21,281 1,101 4,401 151,981110.11.201516664-1/151 10,50 01.10.2015-31.10.2015|6664-1/15 M3| 6,0001 4,681 2,041 2,001 1,481 0,06| 0,241 10,501

1 Ukupno 1 1 621,29 1 448,0001 343,521 149,361 19,001 87,011 4,481 17,921 621,291

1 Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda : 0,00 Suma obračunskih umanjenja : 0,00 11 ukupno zaduženje po obračunu : -621,29 11 zbir uplata do obračuna : 621,29 11 Korekcija obračuna po Odluci upravnog odbora: 0,00 11 stornirani utuženi dug : 0,00 1

lsadašnje sta nje Cu k u p n o) : 0,00 1

Ovj erava


Šifra i naziv korisnika 23 1440 4 I.Z. - DŽAMIJA PAZARIĆ BJELAŠNIČKA 1, 71243 PAZARIĆ

1 KNJIŽENE UPLATE | ZADUŽE N I A C 0 b r a č u n u t r 0 š k a vode) 1

1 Datum 1 Račun br.| Iznos | obračunski period 1 Račun br. llMl Količina 1 voda 1 Kanal iz. 1 Naknada! Porez 1PVNZiv1PVNZZV| ukupno |

13.01.201516867-1/141 2,91 01.11.2014-30.11.201416867-1/141МЗ| 2,000 1,40! 0,00! 1,001 0,41 0,02113.01.201517538-1/141 3,78 01.12.2014-31.12.2014 j 7538-1/14 МЗј 3,000 2,10! 0,001 1,001 0,53 0,03112.02.201510486-1/151 2,91 01.01.2015-31.01.201510486-1/15 МЗј 2,000 1,40! 0,00| 1,001 0,41 0,02101.04.201511148-1/151 2,04 01.02.2015-28.02.201511148-1/15 МЗј 1,000 0,701 0,001 1,001 0,29! 0,01!05.05.201511835-1/151 7,25 01.03.2015-31.03.201511835-1/15 мЗ| 7,000 4,901 0,001 1,00! 1,00! 0,07102.06.201512527-1/151 6,19 01.04.2015-30.04.201512527-1/15 МЗј 4,000 3,121 0,00! 2,001 0,871 0,04101.07.201513204-1/151 5,23 01.05.2015-31.05.201513204-1/15 мЗј 3,000 2,341 0,00! 2,00! 0,741 0,03104.08.201513865-1/151 6,19 01.06.2015-30.06.201513865-1/15 МЗј 4,000 3,121 0,001 2,001 0,871 0,04119.08.201514534-1/151 9,08 01.07.2015-31.07.201514534-1/15 МЗј 7,000 5,461 0,001 2,001 1,27! 0,07122.09.201514802-1/151 11,97 01.08.2015-31.08.201514802-1/15 МЗј 10,000 7,80! 0,00| 2,001 1,67! 0,10!23.10.201515914-1/151 34,11 01.09.2015-30.09.201515914-1/15 мзј 33,000 25,74! 0,001 2,001 4,721 0,331

1 1 01.10.2015-31.10.201516665-1/15 M3| 7,000 5,461 0,001 2,001 1,271 0,071

Ukupno 1 1 91,66 1 83,000 63,54! 0,00 1 19,001 14,051 0,83!

Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda : 0,00 Suma obračunskih umanjenja 0,00ukupno zaduženje po obračunu : -100,74zbir uplata do obračuna : 91,66Korekcija obračuna po odluci upravnog odbora: 0,00stornirani utuženi dug : 0,00

0,0810,1210,0810,0410,2810,1610,1210,1610,2810,4011,3210,281

2,9113,7812,9112,0417,2516,1915,2316,1919,081

11,97134,1119,081

3,32 1 100,741


Ovjerava

Analitička kartica

Šifra i naziv korisnika : 23 1440 14 I.Z. DŽAMIJA D.HADŽIĆI - KUĆAD.HADŽIĆI ВВ, 71240 HADŽIĆI

1 KNJIŽENE UPLATE | ZADUŽENJA C 0 b r a č u n utro š k a V 0 d e ) 1

1 Datum iRačun br.| iznos | obračunski period |Račun br. JM| Količina 1 voda 1 Kanal iz. |Naknada] Porez 1 PVNZIV]PVNZZV] ukupno ]

105.11.201515915-1/151 6,92|04.09.2015-30.09.2015|5915-1/15 |МЗ| 5,0001 3,901 0,001 1,801 0,971 0,05] 0,20] 6,921105.11.201516667-1/151 2,34101.10.2015-31.10.2015|6667-1/15 |МЗ| 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,00] 0,00] 2,34]

1 Ukupno 1 1 9,26| 1 5,0001 3,901 0,001 3,801 1,311 0,05] 0,20] 9,26]

1 Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda : 0,001 ukupno zaduženje po obračunu : -9,261 zbir uplata do obračuna : 9,261 Korekcija obračuna po Odluci upravnog odbora: 0,001 stornirani utuženi dug : 0,00

Suma obračunski h umanjenja 0,00 ]1

11

lsadašnjestan je (ukupno): 0,00 |

Ovjerava

Analitička kartica

Šifra i naziv korisnika 23 1440 12 I.Z. DŽAMIIA KASATIĆI KASATIČI ВВ, 71240 HADŽIĆI

1 KNIIŽENE UPLATE ZADUŽENIA C 0 b r a č u n utro š k a V ode) 1

1 Datum 1 Račun br.| Iznos obračunski period |Račun br. 1 IMl Količina 1 Voda 1 Kanal iz. |Naknada] Porez PVNZIV PVNZZV1 ukupno 1

102.12.201416860-1/141 2,34 01.10.2014-30.11.2014|6860-1/14 |МЗ| 0,000| 0,001 0,001 2,001 0,341 0,00 0,001 2,341120.01.201517530-1/141 1,17 01.12.2014-31.12.2014|7530-1/14 |мЗ| 0,0001 0,001 0,001 1,001 0,17] 0,001 0,001 1,171102.04.201510478-1/151 1,17 01.01.2015-31.01.201510478-1/15 |мЗ| 0,0001 0,00| 0,001 1,001 0,171 0,001 0,001 1,171102.04.201511140-1/151 1,17 01.02.2015-28.02.2015|1140-1/15 |МЗ| 0,0001 0,001 0,00] 1,001 0,171 0,00| 0,001 1,171102.04.201511827-1/151 1,17 01.03.2015-31.03.201511827-1/15 |МЗ| 0,0001 0,001 0,001 1,001 0,171 0,001 0,00| 1,171101.07.201512519-1/151 2,34 01.04.2015-30.04.201512519-1/15 |МЗ| 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,001 0,001 2,341101.07.201513196-1/151 2,34 01.05.2015-31.05.201513196-1/15 |МЗ| 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,00| 0,001 2,341101.07.201513866-1/151 2,34 01.06.2015-30.06.201513866-1/15 |мЗ| 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,001 0,00| 2,341102.10.201514535-1/151 2,34 01.07.2015-31.07.201514535-1/15 |МЗ| 0,0001 0,001 0,001 2,00| 0,341 0,00] 0,00| 2,341102.10.201514803-1/151 2,34 01.08.2015-31.08.201514803-1/15 |МЗ| 0,0001 0,001 0,00| 2,001 0,341 0,001 0,00| 2,341102.10.201515916-1/151 2,34 01.09.2015-30.09.201515916-1/15 |мз| 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,001 0,00] 2,3411 1 1 01.10.2015-31.10.201516668-1/15 |мЗ| 0,0001 0,001 0,00] 2,001 0,341 0,001 0,001 2,34]

1 ukupno 1 1 21,06 1 0,0001 0,001 0,00] 20,001 3,401 0,001 0,001 23,401

1 Dug(-) / Pretp1ata(+) iz prethodnog perioda : 0,00 Suma obračunskih umanjenja ; 0,00 11 ukupno zaduženje po obračunu ; -23,40 11 zbir uplata do obračuna : 21,06 11 Korekcija obračuna po odluci Jpravnog odbora: 0,00 11 stornirani utuženi dug : 0,00 1

lsadašnje stan ј e Cu k u p n o) : -2,34 (DUG) 1

Ov] erava

Anal tička kart 1 c a

šifra i naziv korisnika 23 1440 11 I.Z. DŽAMI3A-TRZANJ TRZANI ВВ, 71244 TARČIN

1 KNIIŽENE UPLATE 1 ZADUŽE N I A C 0 b r a č u n utr 0 š k a \' 0 d e ) 1

1 Datum 1 Račun br.| iznos 1 obračunski period 1 Račun br. |IM| Količina 1 voda Kanal iz. Naknada| Porez PVNZIV PVNZZV1 ukupno 1

109.03.201511141-1/151 1,17 101.10.2014-30.11.2014 16861-1/14 |МЗ| 6,0001 4,20 0,00 2,001 1,05 0,061 0,241 7,551113.07.201513867-1/15] 3,30 101.12.2014-31.12.2014 17531-1/14 |МЗ| 0,0001 0,00 0,001 1,001 0,17 0,00| 0,00| 1,1711 1 1 101.01.2015-31.01.2015 10479-1/15 |МЗ| 0,0001 0,00 0,001 1,001 0,17 0,00| 0,001 1,1711 1 1 101.02.2015-28.02.2015 11141-1/15 |МЗ| 0,0001 0,00 0,001 1,001 0,17 0,001 0,001 1,1711 1 1 101.03.2015-31.03.2015 11828-1/15 |М31 3,0001 2,10 0,00] 1,001 0,53 0,031 0,121 3,7811 1 1 101.04.2015-30.04.2015 12520-1/15 1м31 0,0001 0,00 0,001 2,001 0,34 0,001 0,001 2,3411 1 1 101.05.2015-31.05.2015 13197-1/15 |МЗ| 5,0001 3,90 0,001 2,001 1,00 0,051 0,201 7,1511 1 1 101.06.2015-30.06.2015 13867-1/15 |МЗ| 1,0001 0,78 0,001 2,001 0,47 0,011 0,041 3,3011 1 1 101.07.2015-31.07.2015 14536-1/15 |мЗ| 1,0001 0,78 0,001 2,001 0,47 0,011 0,041 3,3011 1 1 101.08.2015-31.08.2015 14804-1/15 |МЗ| 0,0001 0,00 0,001 2,001 0,34 0,001 0,00 1 2,3411 1 1 101.09.2015-30.09.2015 15917-1/15 1мЗ| 0,0001 0,00 0,001 2,001 0,34 0,001 0,001 2,3411 1 1 101.10.2015-31.10.2015 16669-1/15 |м31 0,0001 0,00 0,001 2,001 0,34 0,001 0,001 2,341

1 Ukupno 1 1 4,47 1 1 16,0001 11,76 0,00| 20,001 5,39 0,161 0,641 37,951

1 Dug(-) / Pretplata(-h) iz prethodnog perioda : 0,00 Suma obračunskih umanjenja : 0,00 11 ukupno zaduženje po obračunu : -37,95 11 zbir uplata do obračuna 4,47 11 Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora: 0,00 11 stornirani utuženi dug 0,00 1


Ovjerava

Analitička kartica

šifra i naziv korisnika 23 1440 13 I.Z. MESDŽID-KUĆICE KUĆICE ВВ, 71240 HADŽIĆI

1 KNIIŽENE UPLATE [ ZADUŽENJA ( 0 b racu n utro š k a V ode) 1

1 Datum iRačun br.| iznos | obračunski period [Račun br. IM[Koli čina [ voda [Kanal iz. [ Naknada! Porez [ PVNZIV! PVNZZV[ Ukupno [

[09.12.201416862-1/141 36,55[01.11.2014-30.11.2014[6862-1/141 M3[ 29,0001 20,30! 8,701 1,00! 5,10! 0,29! 1,16! 36,551[08.01.201517532-1/141 7,27101.12.2014-31.12.2014[7532-1/14|МЗ[ 5,000[ 3,50! 1,50[ 1,00[ 1,02! 0,05! 0,201 7,27!Ц0.02.2015|0480-1/15[ 14,59[01.01.2015-31.01.2015[0480-1/15 М3[ 11,000! 7,70[ 3,30[ 1,00! 2,041 0,11! 0,44[ 14,59![09.03.201511142-1/151 3,61[01.02.2015-28.02.2015[1142-1/15 М3[ 2,000[ 1,40! 0,60! 1,00! 0,51! 0,02[ 0,08! 3,61![09.04.201511829-1/151 2,39[01.03.2015-31.03.2015[1829-1/15 М3[ 1,000[ 0,70! 0,30! 1.00! 0,34! 0,01! 0,04! 2,39!111.05.201512521-1/151 2,34[01.04.2015-30.04.2015[2521-1/15 |МЗ[ 0,000[ 0,00! 0,00! 2,00! 0,34! 0,00 [ 0,00! 2,34![10.06.201513198-1/15[ 2,34[01.05.2015-31.05.2015[3198-1/15 |МЗ[ 0,000! 0,00 [ 0,00[ 2,00! 0,34[ 0,00[ 0,00[ 2,34![09.07.2015!3868-1/151 7,78[01.06.2015-30.06.2015[3868-1/15 [М3[ 4,000[ 3,12[ 1,361 2,00! 1,10! 0,04[ 0,16! 7,78![12.08.2015I4537-1/15I 5,06[01.07.2015-31.07.2015[4537-1/15 |МЗ| 2,000[ 1,56! 0,681 2,00! 0,72! 0,021 0,08[ 5,06![10.09.2015[4805-1/15[ 3,70[01.08.2015-31.08.2015[4805-1/15 |МЗ[ 1,000[ 0,78[ 0,34[ 2,00[ 0,53! 0,01! 0,04! 3,70[[09.10.2015!5918-1/15! 2,34[01.09.2015-30.09.2015!5918-1/15 [М3[ 0,000[ 0,00 [ 0,00[ 2,00! 0,34! 0,00[ 0,00! 2,34![09.11.2015!6670-1/15! 3,70101.10.2015-31.10.2015[6670-1/15 1МЗ| 1,000[ 0,78! 0,34! 2,00! 0,53! 0,011 0,04! 3,70[

[ Ukupno [ [ 91,67! 1 56,000! 39,84[ 17,12! 19,00! 12,91! 0,561 2,241 91,671

[ Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda : 0,00 Suma obračunskih umanjenja : 0,00 11 Ukupno zaduženje po obračunu : -91,67 1[ zbir uplata do obračuna : 91,67 1[ Korekcija obračuna po odluci upravnog odbora: 0,00 1[ stornirani utuženi dug : 0,00 1

[sadašnje sta n j e (u k u p n o) ; 0,00 1

Ovjerava

Analitička kartica

Šifra i naziv korisnika 23 1440 7 I.Z.-DŽAMIJA D.HADŽIĆI D.HADŽIĆI ВВ, 71240 HADŽIĆI

1 KNJIŽENE UPLATE 1 ZADUŽE N J A ( 0 b r a č u n utro š k a V 0 d e ) 1

1 Datum Račun br.1 Iznos | obračunski period 1 Račun br.1JM1 Količina 1 Voda 1 Kanal iz. |Naknada| Porez 1 PVNZIV PVNZZV1 ukupno 1

124.12.2014 6863-1/141 5,52101.11.2014-30.11.2014 |6863-1/14|м31 5,0001 3,501 0,001 1,001 0,771 0,05 0,201 5,521113.01.2015 7533-1/141 4,65101.12.2014-31.12.2014 17533-1/14|мЗ| 4,0001 2,801 0,001 1,001 0,651 0,04 0,161 4,651119.02.2015 0481-1/151 4,65101.01.2015-31.01.2015 10481-1/151 M3 1 4,0001 2,801 0,001 1,001 0,651 0,04 0,16] 4,651130.03.2015 1143-1/151 4,65101.02.2015-28.02.2015 11143-1/15|МЗ| 4,0001 2,801 0,001 1,001 0,651 0,04 0,161 4,651127.04.2015 1830-1/151 4,65101.03.2015-31.03.2015 I1830-1/151M3I 4,0001 2,801 0,001 1,001 0,651 0,04 0,161 4,651128.05.2015 2522-1/151 6,19101.04.2015-30.04.2015 |2522-1/15|МЗ| 4,0001 3,121 0,001 2,001 0,871 0,04 0,161 6,191130.06.2015 3199-1/151 7,15101.05.2015-31.05.2015 |3199-1/151мЗ| 5,0001 3,901 0,001 2,001 1,001 0,05 0,201 7,151127.07.2015 3869-1/151 10,04101.06.2015-30.06.2015 13869-1/15|МЗ| 8,0001 6,241 0,001 2,001 1,401 0,08 0,321 10,041103.09.2015 4538-1/151 11,00101.07.2015-31.07.2015 |4538-1/15|мЗ| 9,0001 7,021 0,001 2,001 1,531 0,09 0,361 11,001102.10.2015 4806-1/151 8,12101.08.2015-31.08.2015 14806-1/151 M31 6,0001 4,681 0,001 2,001 1,141 0,06 0,241 8,121105.11.2015 5919-1/151 6,19101.09.2015-30.09.2015 15919-1/15|МЗ| 4,0001 3,121 0,001 2,001 0,871 0,04 0,161 6,191105.11.2015 6671-1/151 7,15101.10.2015-31.10.2015 |6671-1/15|мЗ| 5,0001 3,901 0,001 2,001 1,001 0,05 0,201 7,151

1 ukupno 1 79,961 1 62,0001 46,681 0,001 19,001 11,181 0,62 2,481 79,961

1 oug(-) / ^retplata(+) iz prethodnog perioda : 0,00 Suma obračunskih umanjenja 0,00 11 ukupno zaduženje po obračunu : -79,96 11 zbir uplata do obračuna : 79,96 11 Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora: 0,00 11 stornirani utuženi dug 0,00 1

1 S a d a š nje star j e (u k u p n o) : 0,00 1

Ovjerava


šifra i naziv korisnika 23 1440 5 I.Z.-DŽAMIJA GRIVIĆI GRIVIĆI ВВ, 71240 HADŽIĆI

1 KNJIŽENE UPLATE | ZADUŽE N J A ( 0 b r a č u n utro š k a V ode) 1

1 Datum 1 Račun br.| Iznos 1 obračunski period iRačun br. JMl Kol i čina 1 Voda 1 Kanal iz. 1 Naknada 1 Porez 1 PVNZIV PVNZZV1 Ukupno 1

105.12.201416864-1/141 3,78101.11.2014-30.11.2014 16864-1/141 M31 3,0001 2,101 0,001 1,001 0,531 0,03 0,121 3,781115.01.201517534-1/141 6,38101.12.2014-31.12.2014 17534-1/141M31 6,0001 4,201 0,001 1.001 0,881 0,061 0,241 6,381106.02.201510482-1/151 4,65101.01.2015-31.01.2015 10482-1/15 M31 4,0001 2,801 0,001 1,001 0,651 0,041 0,161 4,651117.03.201511144-1/151 8,12101.02.2015-28.02.2015 11144-1/15 М31 8,0001 5,601 0,001 1,001 1,121 0,081 0,321 8,121116.04.201511831-1/151 16,81101.03.2015-31.03.2015 11831-1/15 M3| 18,0001 12,601 0,001 1,001 2,311 0,181 0,721 16,811112.05.201512523-1/151 11,97101.04.2015-30.04.2015 12523-1/15 м31 10,0001 7,801 0,001 2,001 1,671 0,101 0,401 11,971104.06.201513200-1/151 8,12101.05.2015-31.05.2015 13200-1/15 M31 6,0001 4,681 0,001 2,001 1,141 0,061 0,241 8,121114.07.201513870-1/151 9,08101.06.2015-30.06.2015 13870-1/15 м31 7,0001 5,461 0,001 2,001 1,271 0,071 0,281 9.081107.08.201514539-1/151 13,89101.07.2015-31.07.2015 14539-1/15 М31 12,0001 9,361 0,001 2,001 1,931 0,121 0,481 13,891115.09.201514807-1/151 8,12101.08.2015-31.08.2015 14807-1/15 M31 6,0001 4,681 0,001 2,001 1,141 0,061 0,241 8,121109.10.201515920-1/151 12,93101.09.2015-30.09.201515920-1/15 M31 11,0001 8,581 0,00| 2,001 1,801 0,111 0,441 12,931105.11.201516672-1/151 5,23101.10.2015-31.10.2015 16672-1/15 M31 3,000| 2,341 0,001 2,001 0,741 0,031 0,121 5,231

1 Ukupno 1 1 109,081 1 94,0001 70,201 0,001 19,001 15,181 0,941 3,761 109,081

1 Dug(-) / Pretpiata(+) iz prethodnog perioda : 0,00 Suma obračunskih umanjenja : 0,00 11 ukupno zaduženje po obračunu ; -109,08 11 zbir uplata do obračuna : 109,08 11 Korekcija obračuna po odluci upravnog odbora: 0,00 11 Stornirani utuženi dug : 0,00 1

lsadašnje sta nje (ukupno) : 0,00 1

Ovjerava


šifra i naziv korisnika 23 1440 1 I.Z.-DŽAMIJA HADŽIĆI HADŽELI ВВ, 71240 HADŽIĆI


1 Datum IRačun br.| Iznos obračunski period IRačun br. 1 JMl Količina 1 voda iKanaliz. |Naknada| Porez 1 PVNZIV PVNZZV1 Ukupno 1

109.12.201416865-1/141 108,53 01.11.2014-30.11.201416865-1/14 |МЗ| 88,0001 61,601 26,401 1,001 15,131 0,88 3,521 108,531109.01.201517535-1/141 67,05 01.12.2014-31.12.2014|7535-1/14 |МЗ| 54,0001 37,801 16,201 1,001 9,351 0,541 2,161 67,051113.02.201510483-1/151 62,17 01.01.2015-31.01.201510483-1/15 |мЗ| 50,0001 35,001 15,001 1,001 8,671 0,501 2,001 62,171123.03.201511145-1/151 40,21 01.02.2015-28.02.2015|1145-1/15 |МЗ| 32,0001 22,401 9,601 1,001 5,611 0,321 1,281 40,211108.04.201511832-1/151 52,41 01.03.2015-31.03.201511832-1/15 |мЗ| 42,0001 29,401 12,601 1,001 7,311 0,421 1,681 52,411120.05.201512524-1/151 88,05 01.04.2015-30.04.201512524-1/15 |МЗ| 63,0001 49,141 21,421 2,001 12,341 0,631 2,521 88,051103.06.201513201-1/151 79,88 01.05.2015-31.05.201513201-1/15 |МЗ| 57,0001 44,461 19,381 2,001 11,191 0,57| 2,281 79,881121.07.201513871-1/151 123,42 01.06.2015-30.06.201513871-1/15 |мз| 89,0001 69,421 30,261 2,001 17,291 0,891 3,561 123,421103.09.201514540-1/151 244,49 01.07.2015-31.07.201514540-1/15 |МЗ| 178,0001 138,841 60,521 2,001 34,231 1,781 7,121 244,491103.09.201514808-1/151 126,14 01.08.2015-31.08.201514808-1/15 |мЗ| 91,0001 70,981 30,941 2,001 17,671 0,911 3,641 126,141107.10.201515921-1/151 101,65 01.09.2015-30.09.201515921-1/15 |МЗ| 73,0001 56,941 24,821 2,001 14,241 0,731 2,92 1 101,6511 1 1 01.10.2015-31.10.201516673-1/15 |МЗ| 56,0001 43,681 19,041 2,001 11,001 0,561 2,241 78,521

1 Ukupno 1 1 1094,00 1 873,0001 659,661 286,181 19,001 164,031 8,731 34,921 1172,521

1 Dug(-) / Pretp1ata(+) iz prethodnog perioda : 0,00 Suma obračunskih umanjenja 0,00 11 ukupno zaduženje po obračunu : -1172,52 11 zbir uplata do obračuna : 1094,00 11 Korekcija obračuna po Odluci Jpravnog odbora: 0,00 11 stornirani utuženi dug : 0,00 1

lsadašnje st a n j e (ukupno) : -78,52 (DUG) 1

Ovjerava

A n ali tička kartica

Šifra i naziv korisnika 23 1440 2 I.Z.-DŽAMI3A HADŽIĆI-HIDRANT HADŽELI ВВ, 71240 HADŽIĆI

1 KNIIŽENE UPLATE ZADUŽE N I A C o b r a č u n utro š k a V ode)

1 Datum IRačun br. | Iznos obračunski period 1 Račun br. IM| Količina 1 Voda 1 Kanal iz. |Naknada| Porez 1 PVNZIVj PVNZZV1 ukupno 1

109.12.201416866-1/141 1,17 01.11.2014-30.11.2014 16866-1/14 M3| 0,0001 0,001 0,001 1,001 0,171 0,001 0,001 1,171109.01.201517536-1/141 1,17 01.12.2014-31.12.2014 17536-1/14 M3| 0,0001 0,001 0,001 1,001 0,171 0,001 0,001 1,171113.02.201510484-1/151 1,17 01.01.2015-31.01.2015 10484-1/15 M3| 0,0001 0,001 0,001 1,001 0,171 0,00| 0,00| 1,171123.03.201511146-1/151 1,17 01.02.2015-28.02.2015 11146-1/15 M3I 0,0001 0,001 0,001 1,001 0,171 0,001 0,001 1,171108.04.201511833-1/151 1,17 01.03.2015-31.03.2015 11833-1/15 M3| 0,0001 0,001 0,001 1,001 0,171 0,001 0,001 1,171120.05.201512525-1/151 2,34 01.04.2015-30.04.2015 12525-1/15 M3| 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,001 0,001 2,341103.06.201513202-1/151 2,34 01.05.2015-31.05.2015 13202-1/15 мЗ| 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,001 0,001 2,341121.07.201513872-1/151 2,34 01.06.2015-30.06.2015 1 3872-1/15 M31 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,001 0,001 2,341103.09.201514541-1/151 2,34 01.07.2015-31.07.2015 14541-1/15 M3| 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,001 0,001 2,341103.09.201514809-1/151 2,34 01.08.2015-31.08.2015 14809-1/15 M3| 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,001 0,00| 2,341107.10.201515922-1/151 2,34 01.09.2015-30.09.2015 15922-1/15 M3I 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,00| 0,00 1 2,3411 1 1 01.10.2015-31.10.2015 16674-1/15 M3| 0,0001 0,00| 0,001 2,001 0,341 0,001 0,001 2,341

1 ukupno 1 1 19,89 1 0,0001 0,001 0,001 19,001 3,231 0,001 0,001 22,231

1 Dug(-) / Pretp1ata(+) iz prethodnog perioda : 0,00 Suma obračunskih umanjenja 0,001 ukupno zaduženje po obračunu : -22,231 zbir uplata do obračuna : 19,891 Korekcija obračuna po Odluci Upravnog odbora: 0,001 stornirani utuženi dug 0,00

lsadašnje stanje (ukupno) -2,34 (DUG)

Ovjerava

Anal

šifra i naziv korisnika

i tička kartica

: 23 1440 3 I.Z.-DŽAMIJA LOKVELOKVE ВВ, 71243 PAZARIĆ

1 KNIIŽENE UPLATE ZADUŽE N I A C o b r a č u n utr 0 š k a V ode) 1

1 Datum 1 Račun br.1 iznos Obračunski period | Račun br. |IM| Količina 1 Voda 1 Kanal iz. 1 Naknada 1 Porez 1 PVNZIV] PVNZZV1 ukupno 1

116.02.2015 10485-1/151 2,91 01.11.2014-31.12.20141 7537-1/14 |МЗ| 2,0001 1,401 0,001 2,001 0,581 0,021 0,081 4,081116.02.2015 17537-1/141 4,08 01.01.2015-31.01.20151 0485-1/15 |МЗ| 2,0001 1,401 0,001 1,001 0,411 0,021 0,081 2,911116.03.2015 11147-1/151 1,17 01.02.2015-28.02.20151 1147-1/15 |м31 0,0001 0,001 0,001 1,001 0,171 0,001 0,001 1,171128.04.2015 11834-1/151 2,04 01.03.2015-31.03.20151 1834-1/15 |мЗ| 1,0001 0,701 0,001 1,001 0,291 0,011 0,041 2,041118.05.2015 12526-1/151 2,34 01.04.2015-30.04.20151 2526-1/15 |МЗ| 0,000| 0,001 0,001 2,001 0,341 0,001 0,001 2,341122.06.2015 13203-1/151 2,34 01.05.2015-31.05.2015] 3203-1/15 |МЗ| 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,001 0,001 2,341120.08.2015 14542-1/151 3,30 01.06.2015-30.06.20151 3873-1/15 |М31 3,0001 2,341 0,00| 2,001 0,741 0,031 0,121 5,231106.10.2015 14810-1/151 2,34 01.07.2015-31.07.20151 4542-1/15 |М31 1,0001 0,781 0,001 2,001 0,471 0,011 0,041 3,301106.10.2015 15923-1/151 2,34 01.08.2015-31.08.20151 4810-1/15 |МЗ| 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,001 0,001 2,341123.11.2015 16675-1/151 7,57 01.09.2015-30.09.20151 5923-1/15 |М31 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,001 0,001 2,3411 1 1 01.10.2015-31.10.20151 6675-1/15 |МЗ| 0,0001 0,001 0,001 2,001 0,341 0,001 0,001 2,341

1 Ukupno 1 1 30,43 1 9,0001 6,621 0,001 19,001 4,361 0,091 0,361 30,431

Dug(-) / Pretp1ata(+) iz prethodnog perioda ukupno zaduženje po obračunu zbir uplata do obračunaKorekcija obračuna po odluci Upravnog odbora Stornirani utuženi dug

0,00-30,4330,430,000,00



ov] erava

Analitička kartica

Šifra i naziv korisnika 23 1440 8 I.Z.-DŽAMIJA ŽUNOVNICA ŽUNOVAČKA 83, 71240 HADŽIĆI


1 Datum IRačun br.| Iznos 1 obračunski period IRačun br.1JM| Količina 1 voda IKanaliz. |Naknada| Porez 1 PVNZIV1 PVNZZV Ukupno 1

108.12.201416868-1/141 2,39 101.11.2014-30.11.2014 16868-1/14|МЗ| 1,0001 0,701 0,301 1,001 0,341 0,011 0,04 2,391120.01.201517539-1/141 1,17 101.12.2014-31.12.2014 |7539-1/14|МЗ| 0,0001 0,001 0,001 1,001 0,171 0,00| 0,00 1,171105.08.201514543-1/151 38,00 101.01.2015-31.01.2015 10487-1/15|МЗ| 2,0001 1,401 0,601 1,001 0,511 0,021 0,08 3,611104.09.201514811-1/151 9,14 101.02.2015-28.02.2015 11149-1/151 M3 1 2,0001 1,401 0,601 1,001 0,511 0,021 0,08 3,611109.10.201515924-1/151 6,42 101.03.2015-31.03.2015 |1836-1/15|МЗ| 2,0001 1,401 0,601 1,001 0,51| 0,021 0,08 3,611106.11.201516676-1/151 6,42101.04.2015-30.04.2015 |2528-1/15|мЗ| 2,0001 1,561 0,681 2,001 0,721 0,021 0,08 5,0611 1 1 101.05.2015-31.05.2015 |3205-1/15|мЗ| 3,0001 2,341 1,021 2,001 0,911 0,031 0,12 6,4211 1 1 101.06.2015-30.06.2015 |3874-1/15|МЗ| 4,0001 3,121 1,361 2,001 1,101 0,041 0,161 7,7811 1 1 101.07.2015-31.07.2015 |4543-1/15|МЗ| 4,0001 3,121 1,361 2,001 1,101 0,041 0,16 7,7811 1 1 101.08.2015-31.08.2015 |4811-1/15|мЗ| 5,0001 3,901 1,701 2,001 1,291 0,051 0,201 9,1411 1 1 101.09.2015-30.09.2015 15924-1/15|МЗ| 3,0001 2,341 1,021 2,001 0,911 0,031 0,121 6,4211 1 1 101.10.2015-31.10.2015 16676-1/151мЗ| 3,0001 2,341 1,021 2,001 0,911 0,031 0,121 6,421

1 ukupno 1 1 63,54 1 1 31,0001 23,621 10,261 19,001 8,981 0,311 1,241 63,411

1 Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda : 0,00 Suma obračunskih umanjenja 0,00 11 ukupno zaduženje po obračunu : -63,41 11 zbir uplata do obračuna : 63,54 11 Korekcija obračuna po odluci Upravnog odbora: 0,00 11 stornirani utuženi dug 0,00 1

lsadašnje stan i e (ukupno) : 0,13 1

Ovjerava

Analitička kartica

šifra i naziv korisnika 23 1440 6 I.Z.-MEHTEF-PAZARIČ NOVO NASELJE 3, 71243 PAZARIĆ

1 KNJIŽENE UPLATE ZADUŽE N J A ( 0 b r a č u n utr 0 š k a V ode)

1 Datum 1 Račun br.1 Iznos obračunski period ]Račun br. 1 JM] Količina ] Voda Kanal iz. ] Naknada] Porez ] PVNZIV]

122.06.2015 10488-1/151 1,17 01.10.2014-31.12.2014 ]7540-1/14 |m3] 0,000] 0,00] 0,00] 3,00] 0,51] 0,00]122.06.2015 11150-1/151 1,17 01.01.2015-31.01.2015 ]0488-1/15 ]m3] 0,000] 0,00] 0,00] 1,00] 0,17] 0,00]122.06.2015 11837-1/151 2,39 01.02.2015-28.02.2015 ]1150-1/15 ]M3] 0,000] 0,00] 0,00] 1,00] 0,17] 0,00]122.06.2015 12529-1/151 2,34 01.03.2015-31.03.2015 ]1837-1/15 ]M3] 1,000] 0,70] 0,30] 1,00] 0,34] 0,01]122.06.2015 13206-1/15] 3,70 01.04.2015-30.04.2015 ]2529-1/15 ]M3] 0,000] 0,00] 0,00] 2,00] 0,34] 0,00]122.06.2015 17540-1/141 3,52 01.05.2015-31.05.2015 ]3206-1/15 ]m3] 1,000] 0,78] 0,34] 2,00] 0,53] 0,01]109.07.2015 13875-1/15] 3,70 01.06.2015-30.06.2015 ]3875-1/15 |M3] 1,000] 0,78] 0,34] 2,00] 0,53] 0,01]119.10.2015 ]4544-1/15] 2,34 01.07.2015-31.07.2015 ]4544-l/15 ]m3] 0,000] 0,00] 0,00] 2,00] 0,34] 0,00]119.10.2015 ]4812-1/15] 3,70 01.08.2015-31.08.2015 ]4812-1/15 ]M3] 1,000] 0,78] 0,34] 2,00] 0,53] 0,01]119.10.2015 ]5925-1/15] 3,70 01.09.2015-30.09.2015 ]5925-1/15 ]M3] 1,000] 0,78] 0,34] 2,00] 0,53] 0,01]1 ] ] 01.10.2015-31.10.2015 ]6677-1/15 ]M3] 0,000] 0,00] 0,00] 2,00] 0,34] 0,00]

1 ukupno ] 1 27,73 ] 5,000] 3,82] 1,66] 20,00] 4,33] 0,05]

Ukupno

0,0010,0010,0010,0410,0010,0410,0410,0010,0410,0410,001

3,5111.1711.171 2,391 2,341 3,701 3,7012.341 3,701 3,7012.341

0,201 30,061

Dug(-) / Pretp1ata(+) iz prethodnog perioda ukupno zaduženje po obračunu Zbir uplata do obračunaKorekcija obračuna po odluci upravnog odbora stornirani utuženi dug

0,00-30,0627,730,000,00



Ovjerava

Analitička kartica

šifra i naziv korisnika 23 1440 10 I.Z.-MESDŽID-RESNIK RESNIK ВВ, 71243 PAZARIĆ

1 KNIIŽENE UPLATE ZADUŽE N I A ( 0 b r a č u n utr o š k a V ode)

1 Datum 1 Račun br.1 Iznos Obračunski period Račun br. IM| Kol ičina 1 Voda Kanal iz. | Naknada 1 Porez 1 PVNZIV1 PVNZZV Ukupno

106.03.2015 10489-1/151 1,17 01.11.2014-31.12.2014 7541-1/14|мЗ| 0,0001 0,00 0,001 2,001 0,341 0,001 0,00 2,34106.03.2015 11151-1/151 1,17 01.01.2015-31.01.2015 0489-1/15 M3| 0,0001 0,00 0,001 1,001 0,171 0,001 0,00 1,17106.03.2015 17541-1/141 2,34 01.02.2015-28.02.2015 1151-1/15 M3| 0,0001 0,00 0,001 1,001 0,171 0,001 0,00 1,17104.06.2015 11838-1/151 1,17 01.03.2015-31.03.2015 1838-1/15 М3| 0,0001 0,00 0,001 1,001 0,171 0,001 0,00 1,17104.06.2015 12530-1/151 2,34 01.04.2015-30.04.2015 2530-1/15 M3| 0,0001 0,00 0,001 2,001 0,341 0,001 0,00 2,34116.07.2015 13207-1/151 21,59 01.05.2015-31.05.2015 3207-1/15 мЗ| 20,0001 15,60 0,001 2,001 2,991 0,201 0,80| 21,59116.07.2015 13876-1/151 15,82 01.06.2015-30.06.2015 3876-1/15 M3| 14,0001 10,92 0,001 2,001 2,201 0,141 0,561 15,82122.09.2015 14545-1/151 23,52 01.07.2015-31.07.2015 4545-1/15 мЗ| 22,0001 17,16 0,001 2,001 3,261 0,221 0,881 23,52122.09.2015 14813-1/151 20,63 01.08.2015-31.08.2015 4813-1/15 M3| 19,0001 14,82 0,001 2,001 2,861 0,191 0,761 20,631 1 1 01.09.2015-30.09.2015 5926-1/15 M3| 10,0001 7,80 0,001 2,001 1,671 0,101 0,401 11,971 1 1 01.10.2015-31.10.2015 6678-1/15 M3I 0,0001 0,00 0,00 1 2,001 0,341 0,001 0,001 2,34

1 Ukupno 1 1 89,75 1 85,0001 66,30 0,001 19,001 14,511 0,851 3,401 104,06

Dug(-) / Pretplata(+) iz prethodnog perioda ukupno zaduženje po obračunu zbir uplata do obračunaKorekcija obračuna po odluci upravnog odbora Stornirani utuženi dug

0,00-104,06

89,750,000,00



Ovjerava

analitička kartica...analitička kartica šifra i naziv korisnika 24 3280 0 bih-mo-zŠ os bih...

Documents