analitiČko izvjeŠĆe o radu fonda za zaŠtitu …
TRANSCRIPT
1
NADZORNI ODBOR
Broj: NO-01-2-2-4-2/2017
ANALITIČKO IZVJEŠĆE O RADU
FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE BIH ZA 2016. GODINU
Sarajevo, travanj 2017. godine
2
KAZALO
1. Uvod ........................................................................................................... 3 2. Misija ........................................................................................................... 4 3. Vizija ........................................................................................................... 4 4. Djelatnost Fonda .......................................................................................... 5 5. Izvori i namjena sredstava Fonda ............................................................... 5 6. Strateška i operativni ciljevi Fonda ............................................................... 6
6.1. Strateški cilj 1.- Prikupljanje namjenskih naknada / ostvarenje prihoda Fonda .............................................................................................. 6 6.2. Strateški cilj 2. – Sufinanciranje projekata zaštite okoliša i energetske učinkovitosti ............................................................................... 7 6.3. Strateški cilj 3. – Informacijski sustav Fonda i osiguranje sustavnog praćenja parametara za ocjenu stanja okoliša ............................ 8 6.4. Strateški cilj 4. – Institucionalno jačanje ........................................ 9
Pregled ukupnog postotka izvršenja po strateškim i operativnim ciljevima..10 7. Analiza financijskih izvješća ........................................................................ 11
Prihodi ......................................................................................................... 12 Rashodi ....................................................................................................... 30 Javni poziv 2016-1 ..................................................................................... 39 Javni poziv 2016-2 ..................................................................................... 41 Projekti po Odlukama Upravnog odbora i Zaključcima Vlade FBiH ............. 42 Nabava opreme........................................................................................... 53 Dani zajmovi iz Revolving Fonda. ............................................................... 53 Bilanca stanja.............................................................................................. 54 Aktiva .......................................................................................................... 54 Stalna sredstva ........................................................................................... 58
Materijalna imovina ..................................................................................... 58 Nematerijalna imovina................................................................................. 58 Pasiva ......................................................................................................... 59 Kratkoročne obveze i razgraničenja ............................................................ 59
8. Zaključak ..................................................................................................... 61
3
1. UVOD
Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH osnovan je Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša FBiH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 33/03).
Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH (u daljnjem tekstu Fond) je strukturirana neprofitabilna javna ustanova u svojstvu pravne osobe s pravima, obvezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom o Fondu i Statutom Fonda. Sjedište Fonda je u Sarajevu, ulica Hamdije Čemerlića br.39a.
Fondom rukovodi, predstavlja ga i zastupa direktor. Vlada Federacije BiH je "Odlukom o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine o imenovanju direktora Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH", V. broj: 1294/2016. od 16. lipnja 2016. godine ("Službene novine FBiH", br.: 48/16 od 22. lipnja 2016. godine), za direktora Fonda za zaštitu okoliša FBiH imenovala Dr. sci. oec. Fuada Čibukčića.
Fondom upravlja Upravni odbor (7 članova), a nadzor nad radom Fonda, preciznije analizu izvješća o radu Fonda, uvid u godišnja izvješća o poslovanju i godišnji financijski obračun Fonda vrši Nadzorni odbor (3 člana) o čemu izvještava Vladu i Parlament Federacije BiH. Predsjedavajuće i članove oba tijela imenuje Vlada Federacije BiH, na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma.
“Rješenjem o imenovanju Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije
BiH”, V. broj: 1434/2016. od 12. srpnja 2016. godine (“Službene novine FBiH”, broj:
55/16 od 15. srpnja 2016. godine), Vlada Federacije BiH imenovala je članove
Upravnog odbora Fonda, u sastavu: Pero Goluža (predsjednik), Damir Ljubić (član),
Mirjana Milićević (član), Adnan Efendić (član), Jusuf Duraković (član), Jakub
Ibrahimović (član) i Fuad Mujakić (član).
“Rješenjem o imenovanju Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH” V. broj: 1433/2016. od 12. srpnja 2016. godine (“Službene novine FBiH”, broj: 55/16 od 15. srpnja 2016. godine), Vlada Federacije BiH imenovala je članove Nadzornog odbora Fonda, u sastavu: Alija Aljović (predsjednik), Ivica Krželj (član) i Nihad Vejzović (član).
4
2. MISIJA
Fond za zaštitu okoliša FBiH je, sukladno Zakonu o Fondu, odgovoran za prikupljanje sredstava, poticanje i financiranje pripreme, provedbe i razvoja programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja očuvanja, održivog korištenja, zaštite i unaprjeđenja stanja okoliša, u svrhu približavanja ciljevima definiranim “Strategijom zaštite okoliša FBiH”. Kroz aktivnosti koje provodi, zadatak Fonda je osiguravanje sredstava za realiziranje projekata čiji je cilj postizanje sustavnog i cjelovitog očuvanja kvalitete svih komponenti okoliša, očuvanja prirodnih zajednica i racionalnog korištenja prirodnih dobara i energije kao temeljnih uvjeta održivog razvoja, a s ciljem postizanja temeljnog prava građana na čist i zdrav okoliš.
Sufinancirajući projekte i programe zaštite okoliša od kapitalnog značaja za Federaciju BiH, Fond se iskazuje kao jedan od nedvosmislenih pokretača snažnijeg ekonomskog, gospodarskog i infrastrukturnog razvoja Federacije BiH.
Fond osigurava dugoročnu financijsku perspektivu za ostvarenje prioriteta zaštite i održivog upravljanja okolišem, sukladno temeljnim načelima i politikom prilagođavanja FBiH konceptu i filozofiji održivog razvoja, uz transparentnost i učinkovitost u procedurama pribavljanja, upravljanja i namjenskog korištenja sredstava.
3. VIZIJA
Svojim radom Fond za zaštitu okoliša FBiH teži postati prepoznatljivim subjektom, koji će financijskom i tehničkom potporom doprinijeti postizanju ciljeva “Strategije zaštite okoliša FBiH” kao i drugih relevantnih domaćih i međunarodnih dokumenata iz oblasti zaštite okoliša, biti poželjan partner domaćim i međunarodnim institucijama, te se pokazati kao institucija koja nudi povoljno radno okruženje, okuplja obrazovano, kvalitetno i stručno osoblje i njeguje timski rad temeljen na dobrim međuljudskim odnosima, profesionalnosti u obavljanju svoje djelatnosti primjenom načela transparentnosti i javnosti, objektivnosti i odgovornosti u odlučivanju i primjenom međunarodno priznatih standarda dobre prakse.
5
4. DJELATNOST FONDA
Djelatnost Fonda je prikupljanje i raspodjela financijskih sredstava za zaštitu okoliša na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacije BiH), a koristit će se osobito za sljedeće namjene:
➢ potporu u ostvarivanju zadataka koji proizlaze iz obveza i odgovornosti prema međunarodnoj zajednici iz oblasti zaštite okoliša,➢ suzbijanje štete po okoliš u slučaju kada se ne može primijeniti načelo
odgovornosti za izvršavanje štete određenoj osobi (zagađivač plaća),➢ troškove sprječavanja ili otklanjanja štete po okoliš koja zahtijeva
neposrednu intervenciju,➢ potpora mjerama s ciljem zaštite okoliša, osobito u oblasti razvoja i
financiranja informativnog sustava, obrazovanja i širenja informacija,➢ unaprjeđivanje razvoja ekonomske strukture koja je povoljna po okoliš,➢ očuvanje zaštićenih prirodnih područja,➢ unaprjeđivanje ekološke svijesti javnosti i istraživanje okoliša,➢ očuvanje, održivo korištenje, zaštita i unaprjeđivanje stanja okoliša,➢ financiranje pripreme izrade, provedbe i razvoja programskih dokumenata i
sličnih aktivnosti u područjima očuvanja, održivog korištenja, zaštite i unaprjeđivanja stanja okoliša i korištenja obnovljivih izvora energije.
5. IZVORI I NAMJENA SREDSTAVA FONDA
Prema odredbama Zakona o Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH, prihodi Fonda za ostvarivanje djelatnosti Fonda, osiguravaju se iz propisanih naknada, i to: ➢ naknada zagađivača okoliša,➢ naknada korisnika okoliša, te
➢ posebne naknade za okoliš koja se plaća pri svakom registriranju motornih vozila.
Prihodi Fonda osiguravaju se i iz: ➢ sredstava ostvarenih na temelju međunarodne bilateralne i multilateralne
suradnje, te suradnje u zemlji na zajedničkim programima, projektima i sličnim aktivnostima u području zaštite okoliša,
➢ proračuna Federacije BiH, kredita banaka, sredstava iz zajmova i pozajmica drugih pravnih osoba i financijskih institucija,
➢ donatorskih sredstava i drugih vidova potpore, poslovanja Fonda (naknada za obavljene usluge, otplate glavnica, kamata i
dr.) i➢ drugih izvora sredstava određenih posebnim zakonom, drugim propisima ili
ugovorom.
6
Člankom 26. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH definirano je namjensko korištenje sredstava Fonda iz ostvarenih prihoda, i to za: ➢ zaštitu, očuvanje i poboljšanje kvalitete zraka, tla, voda i mora, te ublažavanje
klimatskih promjena i zaštitu ozonskog omotača; saniranje, poticanje izbjegavanja i smanjivanja nastajanja otpada;
➢ iskorištavanje vrijednih značajki, te obrade otpada;➢ zaštitu i očuvanje biološke i pejzažne raznovrsnosti;➢ provedba energetskih programa;➢ provedba programa razminiranja;➢ unaprjeđivanje i izgradnju infrastrukture za zaštitu okoliša;
➢ poboljšanje praćenja i ocjenjivanja stanja okoliša, te uvođenje sustava upravljanja okolišem;
➢ poticanje održivog korištenja prirodnih dobara;➢ poticanje održivih gospodarskih djelatnosti, odnosno održivog ekonomskog
razvoja;➢ poticanje istraživačkih, razvojnih studija, programa, projekata i drugih
aktivnosti, uključujući i demonstracijske aktivnosti.
6. STRATEŠKI I OPERATIVNI CILJEVI FONDA
6.1. STRATEŠKI CILJ 1. – PRIKUPLJANJE NAMJENSKIH NAKNADA /OSTVARIVANJE PRIHODA FONDA
Sredstva za financiranje projekata, programa i drugih aktivnosti u oblasti zaštite okoliša Fonda, kako je definirano člankom 18. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 33/03), propisane su da se ostvaruju iz naknada. Jedan dio okolišnih naknada predviđen je da se prikuplja i raspodjeljuje na temelju Zakona o Fondu, dok se dio naknada ostvaruje na temelju drugih zakona, Zakona o vodama, Zakona o otpadu, Zakona o energetskoj učinkovitosti, itd.
➢ Operativni cilj 1.1. – Prihodi Fonda za financiranje zaštite okoliša na temelju
Zakona o Fondu za zaštitu okoliša FBiHRealiziraju se prihodi na temelju zagađivača okoliša i to: naknade zagađivača okoliša, naknade na temelju zagađenja okoliša od vrećica „tregerica“ debljine do 20 mikrona i posebne naknade za okoliš koje se plaćaju pri svakom registriranju motornih vozila.
Sredstva prikupljena na temelju Zakona o Fondu za zaštitu okoliša FBiH najprije se raspoređuju 70% prema županijama, a 30% ostaje u Fondu za provedbu projekata.
Operativni cilj 1.2. - Prihodi Fonda na temelju Zakona o vodama
Ostvaruju se iz općih i posebnih vodnih naknada člankom 177. Zakona o vodama kojim je propisano da 15% prihoda ostvarenih od općih i posebnih vodnih naknada pripada Fondu.
7
➢ Operativni cilj 1.3. – Prihodi Fonda na temelju Zakona o upravljanju otpadom
Ostvaruju se na temelju donesenih Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom i Pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i elektroničkih proizvoda. Ova regulativa ne prepoznaje Fond kao jedinog nositelja aktivnosti, nego uvodi Operatore sustava kojima zagađivači primarno plaćaju naknade. Zagađivači koji ne sklope ugovor o prijenosu obveza na Operatore sustava, plaćaju naknadu Fondu.
➢ Operativni cilj 1.4. – Prihodi Fonda na temelju Zakona o energetskoj
učinkovitostiU 2016. godini nije usvojena predmetna Zakonska i podzakonska regulativa.
➢ Operativni cilj 1.5. – Prihodi Fonda po ostalim osnovamaPrihodi su planirani i ostvareni temeljem kamata. Prihodi na temelju kamata iz Revolving fonda nisu ostvareni s obzirom da je tek provedena procedura odabira korisnika sredstava iz Revolving fonda. Nisu u potpunosti ostvareni prihodi iz povrata PDV-a jer općine kao partneri Fonda nisu ostvarile planirani povrat. Sredstva osigurana iz ostalih izvora troše se namjenski za projekte prema Strategiji zaštite okoliša, a što se prethodno definira svakim pojedinačnim sporazumom o namjeni istih.
6.2. STRATEŠKI CILJ 2. - SUFINANCIRANJE PROJEKATA ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETSKE UČINKOVITOSTI
Analizom dosadašnjih aktivnosti na pripremi i provedbi projekata zaštite okoliša, bliskom suradnjom i razmjenom informacija s nadležnim Federalnim ministarstvima, te analizom aktivnosti i ciljeva postavljenih Strategijom zaštite okoliša FBiH, kao i Strategijom upravljanja vodama, Federalnim planom upravljanja otpadom, Strategijom razvoja energetskog sektora FBiH, te važećih zakona i podzakonskih akata, Fond je realizirao planske aktivnosti za 2016. godinu kroz sljedeće operativne ciljeve:
➢ Operativni cilj 2.1. – Projekti od značaja za FBiH Realiziranje projekata zaštite okoliša od značaja za FBiH za koje su potpisani ugovori, te odobrenje sredstava za nove projekte po Javnom pozivu 2016-1.
➢ Operativni cilj 2.2. – Ostali projekti zaštite okoliša Realiziranje projekata zaštite okoliša za koje su potpisani ugovori, te odobrenje sredstava za nove projekte po Javnom pozivu 2016-1 i Javnom pozivu 2016-2.
➢ Operativni cilj 2.3. - Unaprjeđenje korištenja energije Proveden javni poziv JP 2016-2 i odobrena sredstva za devet projekata.
8
➢ Operativni cilj 2.4. - Interventni projekti
U potpunosti su realizirana dva projekta žurnih intervencija dok su za dva dodijeljena sredstva i isti su u provedbi.
➢ Operativni cilj 2.5. – Programi i projekti za sufinanciranje po sporazumu s
međunarodnim institucijama Od projekata koji se vode pod izravnim sporazumima s međunarodnim institucijama, Projekt energetske učinkovitosti s njemačkom organizacijom GIZ je u potpunosti realiziran. Za projekt "Plava voda" su potpisani prethodni sporazumi o načinu i uvjetima vraćanja kredita i to samo za komponentu koja je iz EBRD kredita, dok za dio koji potpada pod CEB još nije završena procedura. Projekti koji su odobreni u suradnji s organizacijom OdRaz i EBRD-om su projekti čija je realizacija u tijeku.
➢ Operativni cilj 2.6. – Uspostavljanje Revolving fonda Provedene sve planirane pripremne aktivnosti kao preduvjet za raspisivanje Javnog poziva za dodjelu sredstava iz Revolving fonda kao što su izrada Metodologije za odabir projekata, odabir partnerske banke za posredovanje pri dodjeli sredstava, te provođenje javnog poziva. U kolovozu 2016.godine raspisan je prvi Javni poziv za dodjelu (povratnih) sredstava iz Revolving fonda. Poziv je bio namijenjen i javnom i privatnom sektoru za projekte povećanja energetske učinkovitosti u javnim i industrijskim objektima, te industrijskim procesima. U prosincu 2016. godine Odlukom Upravnog odbora Fonda odobrena su sredstva za tri projekta.
6.3. STRATEŠKI CILJ 3. - INFORMACIJSKI SUSTAV FONDA I OSIGURAVANJE SUSTAVNOG PRAĆENJA PARAMETARA ZA OCJENU STANJA OKOLIŠA
➢ Operativni cilj 3.1. – Unaprjeđenje postojećeg informacijskog sustava
Fonda S obzirom da je u Fondu uspostavljena jedinstvena baza podataka u koju se unose svi prijavljeni projekti za financiranje, kao i kroz koju se vrši tehničko i financijsko praćenje realizacije svih Ugovora s korisnicima sredstava Fonda, vrši unos i obrada podataka iz izvješća na temelju kojih se ostvaruju prihodi Fonda, tj. izdaju rješenja o naplati naknada, te prati status stručno, pravno i financijski, svake godine postoji potreba za održavanjem i razvojem ovog sustava. U tom smislu izvršeno je proširenje sustava u smislu uspostavljanja modula za Revolving fond.
➢ Operativni cilj 3.2. - Uspostavljanje informacijskog sustava upravljanja
otpadom Izvršene pripreme glede jasnog postavljanja zaduženja za Fond kroz izmjene i dopune Zakona o upravljanju otpadom kojim je Fond identificiran kao nositelj aktivnosti. Poduzete su aktivnosti da se za ovaj projekt osigura potpora UNDP-a koji ga je prihvatio i uvrstio u svoj plan. Također, pokrenute su aktivnosti na pripremi
9
projektnog zadatka za izradu projekta IS upravljanja otpadom. Pripremljen nacrt Uredbe o uspostavljanju informacijskog sustava upravljanja otpadom za čije slanje u proceduru je potrebno usvajanje izmjena i dopuna Zakona o upravljanju otpadom.
➢ Operativni cilj 3.3. - Uspostava informacijskog sustava EE Uspostava IS odvija se prema zadanoj dinamici za 2016. godinu. IS se sastoji od 5 komponenti, do sada su u Fondu uspostavljene dvije komponente: EMIS (praćenje potrošnje energije i vode) i MVP platforma (verificiranje ostvarenih ušteda). EMIS platforma uspostavljena u oko 2400 objekata na teritoriju Federacije kojom se uspješno prati potrošnja energije i vode u javnim objektima. Uspostavljena MVP platforma kojom se verificira ostvarena ušteda nakon provedenih infrastrukturnih mjera.
6.4. STRATEŠKI CILJ 4. - INSTITUCIONALNO JAČANJE
➢ Operativni cilj 4.1.- Organizacija radionica, seminara, konferencija, simpozija - Obilježavanje okolišno bitnih datuma; - Edukacijsko-promotivne aktivnosti.
➢ Operativni cilj 4.2. - Okolišna edukacija - Edukacija uposlenika Fonda - Edukacija partnera Fonda
➢ Operativni cilj 4.3. - Usklađivanje sistematizacije radnih mjesta s razvojem aktivnosti Fonda
- Usklađivanje Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta s razvojem Fonda - Kadrovsko jačanje Fonda
10
Pregled ukupnog postotka izvršenja po strateškim i operativnim ciljevima
Naziv cilja
Izvršeno u odnosu na
planirano (%)
Utrošeno sredstava u odnosu na
planirano (%)
Strateški cilj 1: Prikupljanje namjenskih
naknada/ostvarivanje prihoda Fonda 95.49%
Operativni cilj 1.1: Prihodi Fonda za financiranje
zaštite okoliša na temelju Zakona o Fondu 96.27%
Operativni cilj 1.2: Prihodi Fonda na temelju Zakona o
vodama 97.76%
Operativni cilj 1.3: Prihodi Fonda na temelju Zakona o
upravljanju otpadom
110.94%
Operativni cilj 1.4: Prihodi Fonda na temelju Zakona
o energetskoj učinkovitosti
0.00%
Operativni cilj 1.5: Prihodi Fonda po ostalim
osnovama
31.96%
Strateški cilj 2: Sufinanciranje projekata zaštite
okoliša i energetske učinkovitosti
91.18%
32.13%
Operativni cilj 2.1: Projekti od značaja za FBiH 80.41% 20.49%
Operativni cilj 2.2. Ostali projekti zaštite okoliša 100.00%
45.54%
Operativni cilj 2.3. Unaprjeđenje korištenja energije 100.00% 0.00%
Operativni cilj 2.4: Interventni projekti 100.00%
67.67%
Operativni cilj 2.5: Programi i projekti za
sufinanciranje po sporazumu s međunarodnim
institucijama
66.67%
11.35%
Operativni cilj 2.6: Uspostavljanje revolving fonda 100.00% 0.00%
Strateški cilj 3: Informacijski sustav Fonda i
Osiguravanje sustavnog praćenja parametara
za ocjenu stanja okoliša
66.67%
Operativni cilj 3.1:Proširenje postojećeg
informacijskog sustava Fonda (FMS)
100.00%
Operativni cilj 3.2:Uspostavljanje informacijskog
sustava upravljanja otpadom
0.00%
Operativni cilj 3.3: Uspostavljanje informacijskog
sustava EE
100.00%
Strateški cilj 4: Institucionalno jačanje 100.00%
Operativni cilj 4.1:Organizacija radionica, seminara,
konferencija, simpozija
100.00%
Operativni cilj 4.2: Okolišna edukacija 100.00%
11
7. ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA
Pri izradi financijskih izvješća za 2016. godinu, Fond primjenjuje Zakon o računovodstvu i reviziji FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 83/09), Zakon o proračunima u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15,91/15, 102/15 i 104/16), Uredbu o računovodstvu proračuna u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“, broj: 35/14), Pravilnik o knjigovodstvu proračuna u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“, broj: 60/14) i Pravilnik o financijskom poslovanju i računovodstvu Fonda broj: 01-04-191/2013, s izmjenama i dopunama.
Financijska izvješća za 2016. godinu Fond je sastavio sukladno Pravilniku o financijskom izvještavanju i godišnjem obračunu proračuna u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“, broj: 69/14, 14/15 i 4/16) i ostvario sljedeći rezultat:
R.b.
Naziv
Rebalans FP
2016.
Ostvarenje
FP za 2016.
Ostvarenje
prethodne
godine
Index
4/3
Index
4/5
1 2 3 4 5 6 7
SREDSTVA
I. Preneseni prihod iz ranijih godina 16.606.309 16.606.312 13.713.131 100,00 121,10
II. Posebne vodne naknade 4.382.268 4.067.463 4.218.103 92,82 96,43
III. Opće vodne naknade 2.377.499 2.540.920 2.360.186 106,87 107,66
IV. Posebne naknade za okoliš od registracije 15.393.912 15.380.452 14.822.517 99,91 103,76
V. Naknade za zagađivače zraka 7.000.000 6.289.498 6.434.838 89,85 97,74
VI. Naknada za vrećice „tregerice“ 300.500 177.379 304.648 59,03 58,22
VII. Naknade za upravljanje otpadom 850.000 942.782 1.297.977 110,92 72,63
VIII. UKUPNO (I+II+III+IV+V+VI+VII) 46.910.488 46.004.806 43.151.400 98,07 106,61
IX. Prihodi od kamata 176.167 197.792 169.927 112,28 116,40
X. Ostali prihodi 549.676 33.846 46.767 6,16 72,37
UKUPNO PRILJEVI (VIII+IX+X) 47.636.331 46.236.444 43.368.094 97,06 106,61
IZDATCI
XI. Plaće, doprinosi i izdatci za materijal i usluge 3.865.402 3.030.040 2.889.729 78,39 104,86
XII. Tekući transferi, financiranje projekata
25.486.840
8.189.778
8.755.738
32,13
93,54
XIII. Tekući transferi županijama 15.886.089 15.293.162 15.089.923 96,27 101,35
XIV. Sredstva za povrat pogrešno uplaćenih sredstava 28.000 6.415 26.329 22,91 24,36
XV. UKUPNO TEKUĆI RASHODI (XI+XII+XIII+XIV) 45.266.331 26.519.395 26.761.719 58,59 99,09
XVI. Kapitalni izdatci 370.000 158.844 66 42,93 0,00
XVII. Dani zajmovi iz revolving fonda 2.000.000 0 0 0,00 0,00
UKUPNO IZDATCI (XV+XVI+XVII) 47.636.331 26.678.239 26.761.785 56,00 99,69
12
PRIHODI
Ukupan naplaćeni prihod Fonda u 2016. godini iznosi KM 29.630.132 i u odnosu na planirani ostvaren je 95,49%.
Tijekom 2016. godine Fond je ostvario:
- Prihode od naknada………..……….KM 29.398.494 - Financijske prihode………..…..……KM 197.792 - Ostale prihode ……………..….……KM 33.846
U strukturi ukupnih prihoda od naknada 2016. godine (KM 29.398.494) iznos prihoda po Zakonu o vodama sudjeluje (KM 6.608.383 ili 23%), prihod na temelju naknada po Zakonu o Fondu (KM 21.847.329 ili 74%) i na temelju Zakona o upravljanju otpadom (KM 942.782 ili 3%). Najznačajniji prihodi ostvareni su od naknada na temelju Zakona o Fondu tj. od naknada za okoliš koju plaćaju pravne i fizičke osobe prigodom registriranja motornih vozila KM 15.380.452 odnosno 52%.
Pregled ostvarenih prihoda Fonda u 2016. godini
Glavna
grupa Podgupa
Analitički
konto Opis FP za 2016.
Rebalans
FP 2016.
Ostvarenje
2016.
Ostvarenje
prethodne
godine
Index
7/6
Index
7/8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
722 500 722 520 Posebne vodne naknade4.382.268 4.382.268 4.067.463 4.218.103 93 96
722 500 722 520 722 529 Opća vodna naknada2.377.499 2.377.499 2.540.920 2.360.186 107 108
Ukupno naknade po
Zakonu o vodama: 6.759.767 6.759.767 6.608.383 6.578.289 98 100
722 500 722 550 722 555
Posebna naknada za okoliš
koju plaćaji pravna lica pri
svakoj registraciji motornih
vozila 5.216.775 5.216.775 5.340.106 5.117.393 102 104
722 556
Posebna naknada za okoliš
koju plaćaju fizička lica pri
registraciji motornih vozila 10.177.137 10.177.137 10.040.346 9.705.124 99 103
722 555/6
Ukupno naknada za okoliš
koju plaćaju pravna i fizička
lica pri registraciji motornih
vozila: 15.393.912 15.393.912 15.380.452 14.822.517 100 104
722 500 722 550 722 551/2
Naknada zagađivača okoliša-
Naknade za zagađivače
zraka 7.000.000 7.000.000 6.289.498 6.434.838 90 98
722 551
Naknada zagađivača okoliša-
Naknada za plastične kese
tregerice-pravna lica300.000 300.000 177.215 304.381 59 58
13
strana 2.
Glavna
skupina
Podskupina
Analitič
ki
konto
Opis
FP za 2016.
Rebalans
FP 2016.
Ostvarenje
2016.
Ostvarenje
prethodne
godine
Index
7/6
Index
7/8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
722 552
Naknada zagađivača okoliša-
Naknada za plastične
vrećice „tregerice“-fizička
osoba
500
500
164
267
33
61
Ukupno naknade po
Zakonu o Fondu:
22.694.412
22.694.412
21.847.329
21.562.003
96
101
722 558
Naknada zagađivača okoliša-
Opća naknada za
proizvođače i uvoznike za
upravljanje otpadom od
električnih i elektroničkih
proizvoda
430.000
300.000
324.402
502.824
108
65
722
557
Naknada zagađivača okoliša-
Naknada za upravljanje
otpadom od električnih i
elektroničkih proizvoda za
proizvođače i uvoznike, koji
nisu uključeni u organizirani
sustav preko operatora
sustava
350.000
200.000
250.254
178.459
125
140
722 557
Naknada zagađivača okoliša-
Naknada za upravljanje
ambalažom i ambalažnim
otpadom
440.000
200.000
359.807
439.795
180
82
722
558
Naknada zagađivača okoliša-
Evidentirajuća naknada za
upravljanje ambalažom i
ambalažnim otpadom
120.000
150.000
8.319
176.899
6
5
Ukupno naknade po
Zakonu o upravljanju
otpadom:
1.340.000
850.000
942.782
1.297.977
111
73
721 100 721
110/211 721 211
Prihodi od kamata
176.167
176.167
197.792
169.927
112
116
Ukupno financijski prihodi:
176.167
176.167
197.792
169.927
112
116
733 000 733 120 722 791
Ostali prihodi
20.000
46.188
15.155
24.896
33
61
731 112
Donacije 20.000 20.000 18.691 21.871 93 85
722 790
Ostali prihodi - po
supsidijarnim sporazumima
595.930
483.488
0
0
0
0
Ukupno ostali prihodi: 635.930 549.676 33.846 46.767 6 72
UKUPNO TEKUĆI PRIHODI:
31.606.276
31.030.022
29.630.132
29.654.963
95
100
Strukturu ukupno ostvarenih prihoda 2016. godine čine:
- Prihodi od općih i posebnih vodnih naknada prikupljenih na temelju zakupa javnog vodnog dobra na površinskim vodama I. kategorije propisane člankom 177.
14
Zakona o vodama („Službene novine FBiH“ broj: 70/06 od 20. studenoga 2006. godine) kojim je propisano da 15% prihoda ostvarenih od općih i posebnih vodnih naknada pripada Fondu. Fond je tijekom 2016. godine ukupno naplatio vodnih naknada KM 6.608.383, što predstavlja 98% od planiranog, i 100% u odnosu na ostvarenje 2015. godine. Od toga, na posebne vodne naknade odnosi se KM 4.067.463, što predstavlja 93% izvršenja plana za 2016. godinu i manji je u odnosu na prethodnu godinu za 4%. Opće vodne naknade naplaćene su u iznosu KM 2.540.920 i veće su za 7% u odnosu na plan, odnosno za 8% u odnosu na prethodnu godinu.
Pregled ostvarenih prihoda od vodnih naknada u 2016. godini po Županijama dan je u nastavku:
Redni
broj Naziv županije
1 2
1 Unsko - sanska županija
2 Županija Posavska
3 Tuzlanska županija
4 Zeničko–dobojska županija
5 Bosansko-podrinjska županija
6 Županija Središnja Bosna
7 Hercegovačko-neretvanska županija
8 Županija Zapadnohercegovačka
9 Sarajevska županija
10 Hercegbosanska županija
Ukupno:
Posebne Opće vodne Ukupno
vodne naknade naknade (3+4) % udjela
3 4 5 6
267.378 142.102 409.480 6%
46.541 22.605 69.146 1%
927.185 425.858 1.353.043 20%
726.301 327.336 1.053.637 16%
33.149 32.299 65.448 1%
332.157 193.751 525.908 8%
657.337 328.966 986.303 15%
169.971 87.713 257.684 4%
824.123 946.318 1.770.441 27%
83.321 33.972 117.293 2%
4.067.463 2.540.920 6.608.383 100%
GRAFIČKI PRIKAZ PRIHODA OD VODNIH NAKNADA
1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000
800.000 600.000 400.000 200.000
0
Posebne vodne naknade Opće vodne naknade
Unsko-s
anska ž
upanija
Županija
Posavska
Tuzla
nska ž
upanija
Z
enič
ko-d
obojs
ka
županija
Bosansko-p
odrinjs
ka
županija
Županija
Sre
diš
nja
B
osna
Herc
egovačko-
nere
tvanska ž
upanija
Ž
upanija
Zapadnoherc
egovačka
Sara
jevska ž
upanija
Herc
egbosanska
županija
15
Promatrano za 2016. godinu najznačajniji udio u prihodima od vodnih naknada ima Sarajevska županija 27%, zatim Tuzlanska županija 20%, Zeničko–dobojska županija sa 16% i Hercegovačko–neretvanska županija 15%.
Ostvareni prihod od općih i posebnih naknada po županijama u odnosu na prethodnu godinu dan je u sljedećoj tabeli:
Redni
broj
Naziv županije
Posebne vodne
naknade
Opće vodne naknade
Ukupno
Index
2015.
2016.
2015.
2016.
2015. (3+5)
2016. (4+6)
Pos.
(4/3)
Opća
(6/5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Unsko-sanska županija 257.844 267.378 133.812 142.102 391.656 409.480 104 106
2. Županija Posavska 41.574 46.541 20.723 22.605 62.297 69.146 112 109
3. Tuzlanska županija 1.041.307 927.185 395.696 425.858 1.437.003 1.353.043 89 108
4. Zeničko-dobojska županija
739.977 726.301 300.298 327.336 1.040.275 1.053.637 98 109
5. Bosansko-
podrinjska županija 31.808 33.149 29.252 32.299 61.060 65.448 104 110
6. Županija Središnja
Bosna
321.822
332.157
176.048
193.751
497.870
525.908
103
110
7. Hercegovačko-
neretvanska
županija
706.587
657.337
290.691
328.966
997.278
986.303
93
113
8. Županija
Zapadnohercegovač
ka
166.435
169.971
77.913
87.713
244.348
257.684
102
113
9. Sarajevska županija 793.119 824.123 903.448 946.318 1.696.567 1.770.441 104 105
10. Hercegbosanska
županija
117.630
83.321
32.305
33.972
149.935
117.293
71
105
Ukupno: 4.218.103 4.067.463 2.360.186 2.540.920 6.578.289 6.608.383 96 108
Grafički prikaz udjela pojedinih županija u ukupnim prihodima od vodnih naknada
• Unsko-sanska županija
• Tuzlanska županija
• Bosansko-podrinjska županija
• Hercegovačko-neretvanska žup.
•Županija Posavska
•Zeničko-dobojska županija
•Županija Središnja Bosna
•Županija Zapadno hercegovačka
16
Fond od posebnih vodnih naknada naplaćuje: posebne vodne naknade za zaštitu voda za prijevozna sredstva koja za pogon koriste naftu i naftne derivate (KM 1.925.745), posebne vodne naknade za zaštitu voda (KM 1.003.105), posebne vodne naknade za korištenje vode za proizvodnju električne energije u hidroelektranama (KM 482.177), posebnu vodnu naknadu za korištenje površinskih i podzemnih voda za industrijske procese uključujući i termoelektrane (KM 327.624), posebnu vodnu naknadu za korištenje površinskih i podzemnih voda za javnu vodoopskrbu (KM 275.353) i ostale posebne vodne naknade (KM 53.459).
Ukupan prihod na temelju posebnih vodnih naknada ostvaren je u iznosu od KM 4.067.463 ili 93% u odnosu na plan, i za 4% je manji u odnosu na prethodnu godinu. Ukupni naplaćeni prihod od općih vodnih naknada iznosi KM 2.540.920 ili 107% u odnosu na plan, i za 8% je veći u odnosu na prethodnu godinu.
- Prihod od posebnih naknada za okoliš koje se plaćaju pri registriranju motornih vozila propisane Uredbom o posebnim naknadama za okoliš koje se plaćaju pri registriranju motornih vozila („Službene novine FBiH“, broj: 14/11 od 30. ožujka 2011. godine) i Uredbom o izmjeni Uredbe o posebnim naknadama za okoliš koje se plaćaju pri registriranju motornih vozila („Službene novine FBiH“, broj: 26/11 od 16. svibnja 2011. godine) ukupno iznose KM 15.380.452 ili 100% od plana, i za 4% su veći u odnosu na ostvarenje za 2015. godinu. Jedinična naknada iz ove Uredbe plaćana je do isteka dvije godine od dana stupanja na snagu Uredbe odnosno do 8. travnja 2013. godine kada je došlo do promjene načina obračuna. Od mjeseca travnja 2013. godine, prigodom obračuna posebne naknade koja se plaća pri svakom registriranju motornih vozila, primjenjuje se korektivni koeficijent ovisno o vrsti motora, pogonskog goriva, zapremini ili snazi motora i starosti vozila. Porast prihoda od registriranja motornih vozila u odnosu na prethodnu godinu (KM 557.935) rezultat je povećanja broja registriranih vozila od pravnih i fizičkih osoba, i iz godine u godinu ima stalnu tendenciju rasta.
Ostvareni prihodi od posebnih naknada za okoliš koje se plaćaju prigodom registriranja motornih vozila od fizičkih i pravnih osoba, po županijama tijekom 2016. godine: Usporedba ostvarenja naknade koja se plaća pri registriranju motornih vozila glede broja obavljenih registracija i naplaćenog prihoda po županijama u odnosu na prethodnu godinu dan je u sljedećoj tabeli:
17
ŽUPANIJA Broj registracija
INDEKS
Broj registracija
INDEKS
Vrijednost
INDEKS
Vrijednost
INDEKS 2015. 2016. 2015. 2016. 2015. 2016. 2015. 2016.
722555 722555 722556 722556 722555 722555 722556 722556
1
2
3
(2/1)*1
00
4
5
6(5/4)*
100
7
8
9(8/7)*
100
10
11
12
(11/10)
*100
USK 6.880 7.131 104 47.745 48.764 102 460.968 480.701 104 920.370 942.837 102
ŽP 1.010 1.048 104 8.412 8.364 99 80.197 86.784 108 171.610 169.356 99
TK 15.698 15.007 96 96.447 100.984 105 1.118.265 1.152.715 103 1.851.092 1.933.997 104
ZDK 9.124 9.408 103 78.476 81.726 104 735.243 774.043 105 1.598.057 1.669.122 104
BPK 598 590 99 5.620 6.269 112 49.422 49.593 100 105.292 118.457 113
ŽSB 5.288 5.880 111 50.350 51.351 102 394.928 427.809 108 1.200.998 1.208.073 101
HNŽ 7.810 8.203 105 54.826 55.738 102 542.378 573.931 106 1.187.483 1.205.822 102
ŽZH 5.412 5.491 101 23.808 24.167 102 422.063 438.814 104 566.001 588.160 104
KS 23.504 24.701 105 106.601 111.249 104 1.244.677 1.286.498 103 1.861.634 1.951.916 105
HBŽ 1.438 1.312 91 13.306 13.668 103 69.252 69.218 100 242.587 252.606 104
UKUPNO
76.762
78.771
103
485.591
502.280
103
5.117.393
5.340.106
104 9.705.124 10.040.346 103
Tijekom 2016. godine ostvareno je više registracija motornih vozila koje plaćaju pravne osobe za 2.009, a kod fizičkih osoba povećanje je za 16.689 broja registracija motornih vozila.
- Prihod ostvaren prikupljanjem naknada propisanih Uredbom o vrstama naknade i kriterijima za obračun naknada za zagađivače zraka („Službene novine FBiH“, broj: 66/11 i 107/14), Pravilnikom o načinu obračunavanja i plaćanja, te rokovima obračunavanja i plaćanja naknada za zagađivače zraka („Službene novine FBiH“, broj: 79./11) ukupno iznosi KM 6.289.498, što predstavlja 90% ukupno planiranog prihoda i za 2% je niži u odnosu na prethodnu godinu. Razlika između ostvarenog prihoda na temelju obračunske 2015. godine (zagađivači zraka) i onog koji je predviđen financijskim planom pojašnjava se činjenicom da je TE Kakanj - jedan od najvećih zagađivača zraka u Federaciji BiH, u 2016.godini za obračunsku 2015. godinu prijavio znatno manje količine emisija na godišnjoj razini. Naime, radi značajnog smanjenja proizvodnje električne energije, kao i općeg smanjenja koncentracija sumpor dioksida i prašine u TE Kakanj u 2015.godini, (posljedica korištenja drukčije mješavine uglja kao i realiziranje mjera za smanjenje emisija prašine), naknada za 2015. manja je od naknade za 2014. godinu za oko KM 617.992. Nadalje, naknada za emisije iz kontroliranih ispusta ArcelorMittal-a Zenica za 2015. nije mogla biti obračunata dok se ne razriješe obračuni za sporne 2013. godinu i 2014. godinu jer su povezani (u tijeku je rješavanje ovog problema u suradnji s FUZIP i FHMZ). Iz ovog razloga nije upućeno rješenje ArcelorMittal-u od najmanje KM 464.550 (naknada za nekontrolirane emisije koksnih peći AMZ-a za
18
2015. godinu u iznosu od KM 339.765 uredno je plaćena). Osim toga, očito je da Global Ispat Koksna Industrija d.o.o. Lukavac još nije izmirila obveze po rješenjima za 2014. godinu, niti je započela s plaćanjem naknade za nekontrolirane emisije iz procesa u koksnim pećima za 2015. godinu u iznosu od KM 408.978. Budući da su zagađivači zraka prema Uredbi o naknadama za zagađivače zraka, dužni svoja izvješća o godišnjim emisijama za prethodnu godinu poslati u Fond do kraja 6. mjeseca tekuće godine, tijekom izrade financijskoga plana, ne raspolažemo informacijom o promjenama u intenzitetu proizvodnje, vrsti uglja i dr., a koja kod velikih zagađivača može rezultirati znatnim smanjenjem emisija, a tako i naknada. Isto tako, Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja, te rokovima obračunavanja i plaćanja naknada za zagađivače zraka (članak 8.) obvezuje na prijavu promjene podataka Fondu, ali samo u smislu početka rada novog pojedinačnog izvora emisije ili trajnog zatvaranja postojećeg izvora emisije, pa Fond ne raspolaže unaprijed informacijom o mogućim promjenama/zastojima u proizvodnom procesu.
Ukupna vrijednost potraživanja po ispostavljenim rješenjima u 2016. godini obveznicima za naplatu naknade za zagađivače zraka iznosi KM 2.259.723 i sadrži obračunate naknade za prethodnu godinu kao i za ranije obračunske godine.
Ostvareni prihodi od zagađivača zraka tijekom 2016. godine po županijama je:
u KM
Redni
broj
Naziv županije
2013.
2014.
2015.
2016.
Ukupno
%
udjela
Index
(6/5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Unsko-sanska županija 10.102 15.832 35.690 12.596 74.220 0,29% 35
2. Županija Posavska 0 0 0 0 0 0,00% 0
3. Tuzlanska županija 2.308.821 2.503.395 2.514.696 3.028.286 10.355.198 40,82% 120
4. Zeničko-dobojska županija 4.331.358 3.262.387 3.725.515 3.110.759 14.430.019 56,88% 83
5. Bosansko-podrinjska županija
1.236 1.077 464 303 3.080 0,01% 65
6. Županija Središnja Bosna 11.110 30.122 48.621 45.137 134.990 0,53% 93
7.
Hercegovačko -
neretvanska županija
42.269
32.341
3.519
55.680
133.809
0,53%
1.582
8.
Županija Zapadnohercegovačka
1.646
9.305
24.091
12.678
47.720
0,19%
53
9. Sarajevska županija 37.184 29.962 76.316 24.051 167.513 0,66% 32
10.
Hercegbosanska županija
3.047
12.996
5.926
8
21.977
0,09%
0
Ukupno: 6.746.773
5.897.417
6.434.838 6.289.498 25.368.526 100,00% 98
Najznačajniji udio naplaćenih naknada zagađivača zraka odnosi se na Zeničko–dobojsku županiju, 57%, Tuzlanska županija 41%, što predstavlja 98% naplaćene naknade u 2016. godini.
- Prihodi ostvareni temeljem Uredbe o naknadama za plastične vrećice „tregerice“ (Službene novine FBiH broj: 9/14 od 5. veljače 2014. godine), čija debljina stjenke ne prelazi 20 mikrona, koja odbačena onečišćuje okoliš ostvareni su
19
u iznosu od KM 177.215 od pravnih osoba, i od fizičkih osoba u iznosu od KM 164. Obveznici plaćanja naknade su trgovci registrirani na području Federacije BiH, koji troše za vlastite potrebe ili stavljaju u promet plastične vrećice „tregerice“. Naplata ove vrste prihoda primjenjuje se od početka 2014. godine. Ostvareni prihod od naknada za plastične vrećice „tregerice“ za 2016. godinu u odnosu na financijski plan je 59% iz razloga prijavljivanja korištenja većeg broja vrećica čija debljina stjenke prelazi 20 mikrona koje ne podliježu naplati naknade, dok se broj vrećica koje podliježu naplati smanjio. Ostvareni prihodi od naknada za plastične vrećice „tregerice“ obuhvaćaju obračunsko razdoblje drugog polugodišta 2015. godine i prvog polugodišta 2016. godine i po županijama ostvareni su kako slijedi: Tabela 8 u KM
Redni
broj
Naziv županije
2014.
2015.
2016.
% udjela
Index 5/4
1 2 3 4 5 6 7
1. Unsko-sanska županija 29.899 29.295 12.929 10% 44
2. Županija Posavska 11.496 13.567 12.769 4% 94
3. Tuzlanska županija 83.164 82.464 19.169 28% 23
4. Zeničko-dobojska županija 34.655 67.922 71.088 12% 105
5. Bosansko-podrinjska županija 6.457 3.830 2.783 2% 73
6. Županija Središnja Bosna 16.083 17.770 12.157 5% 68
7. Hercegovačko-neretvanska županija 31.933 27.770 7.972 11% 29
8. Županija Zapadnohercegovačka 7.063 3.699 3.642 2% 98
9. Sarajevska županija 75.895 57.219 34.490 25% 60
10. Hercegbosanska županija 1.323 845 380 0% 45
Ukupno: 297.968 304.381 177.379 100% 58
GRAFIČKI PRIKAZ PRIHODA OD PLASTIČNIH VREĆICA – „TREGERICA“
Unsko-sanska županija Županija Posavska Tuzlanska županija Zeničko-dobojska županija Bosansko-podrinjska županija Županija Središnja Bosna Hercegovačko-neretvanska županija Županija Zapadnohercegovačka Sarajevska županija Hercegbosanska županija
0%
10% 4%
26%
2% 28%
11%
5% 12%
2%
Najznačajniji udio u naplati naknada za plastične vrećice „tregerice“ ima Tuzlanska županija 28%, te Sarajevska županija 25%.
20
- Prihod ostvaren, temeljem Zakona o upravljanju otpadom („Službene novine FBiH“, broj: 33/03 i 72/09) i Pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda („Službene novine FBiH“, broj: 87/2012, 107/14), kojim je propisana opća i posebna naknada za upravljanje otpadnom električnom i elektroničkom opremom čija je prva primjena, za ove dvije vrste naknada
otpočela u 2013. godini. Do kraja 2015. godine registrirana su dva operatora
sustava, te se najveći dio obveznika uključio u sustav operatora. Početkom 2016. godine donesen je Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i elektroničkih proizvoda („Službene novine FBiH“, broj: 8/16), kojim je prestao važiti ranije doneseni Pravilnik o upravljanju otpadom od električnih i elektroničkih proizvoda. Operatori sustava za otpad od električnih i elektroničkih proizvoda zaduženi su da sve stečene obveze i sva namjenski neutrošena sredstva, osim iznosa koji se odnose na osnivački kapital, prenesu na Fond do 31. ožujka 2016. godine. U tu svrhu, Federalno ministarstvo okoliša i turizma osnovalo je povjerenstvo za prijenos stečenih obveza i financijskih sredstava sa operatora za otpad od električnih i elektroničkih proizvoda na Fond. Do prijenosa stečenih obveza i financijskih sredstava s operatora za otpad od električnih i elektroničkih proizvoda na Fond nikada nije došlo.
U međuvremenu je donesen Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o prestanku važenja Pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i elektroničkih proizvoda („Službene novine FBiH“, broj: 79/16). To podrazumijeva da je od trenutka stupanja na snagu prethodno spomenutog Pravilnika ponovno na snazi Pravilnik o upravljanju otpadom od električnih i elektroničkih proizvoda. Sukladno pravnom tumačenju procjenjuje se da je Pravilnik bio na snazi oko četiri mjeseca 2016. godine. U takvim okolnostima Fond je tijekom 2016. godine izdao rješenja za naplatu opće naknade za upravljanje otpadnom električnom i elektroničkom opremom ukupne vrijednosti KM 168.869, a ukupno je naplaćeno i prihodovano KM 324.402. Na ime posebne naknade za upravljanje otpadnom električnom i elektroničkom opremom izdano je rješenja u vrijednosti potraživanja KM 43.076, a naplaćeno i prihodovano KM 250.254. Ukupan prihod na temelju opće i posebne naknade za upravljanje otpadnom električnom i elektroničkom opremom u 2016. godini iznosi KM 574.656 ili za 15% više od rebalansa financijskog plana.
Ostvareni prihod na temelju opće i posebnih naknada za proizvođače i uvoznike za upravljanje otpadom od električnih i elektroničkih proizvoda u 2016. godini po županijama dan je u nastavku:
21
u KM
Redni broj
1
1.
2.
3. 4. 5.
6. 7.
8.
9.
10.
11.
Naziv županije
2
Unsko–sanska županija
Županija Posavska
Tuzlanska županija Zeničko-dobojska županija Bosansko-podrinjska županija
Županija Središnja Bosna Hercegovačko-neretvanska županija
Županija Zapadnohercegovačka
Sarajevska županija
Hercegbosanska županija
Republika Srpska
Ukupno:
Opća naknada za proizvođače i
uvoznike za upravljanje otpadom Posebna naknada za proizvođače i
od električnih i elektroničkih uvoznike za upravljanje otpadom od
proizvoda električnih i elektroničkih proizvoda
3 4
1.078
3.765
153.087
1.098
5
17.523
7.765
5.070
134.789
0
222
324.402
407
46.335
105.200
6.685
868
22.140
4.897
27.575
36.147
0
0
250.254
Ukupno
(3+4)
5
1.485
50.100
258.287
7.783
873
39.663
12.662
32.645
170.936
0
222
574.656
PRIHOD NA TEMELJU NAKNADA ZA PROIZVOĐAČE I UVOZNIKE ZA UPRAVLJANJE EE OTPADOM
0% 9%
30%
Unsko-sanska županija
Županija Posavska
Tuzlanska županija
Zeničko-dobojska županija
Bosansko-podrinjska županija
Županija Središnja Bosna
Hercegovačko-neretvanska županija
6%
2%
45%
7% 01%%
Županija Zapadnohercegovačka
Sarajevska županija
Hercegbosanska županija
Republika Srpska
22
- Prihod na temelju Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom („Službene novine FBiH“, broj: 88/11) i Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom („Službene novine FBiH“, broj: 28/13) propisana je naknada za svu ambalažu i sav ambalažni otpad koji je nastao u industriji, zanatstvu, maloprodaji, uslužnim i drugim djelatnostima, u kućanstvima bez obzira na njegovo podrijetlo, uporabu i korišteni ambalažni materijal, osim na povratnu ambalažu i ambalažu s dugim rokom trajanja. Do kraja 2015. godine registrirana su dva operatora sustava te najveći dio obveznika se uključio u sustav operatora. Početkom 2016. godine donesen je Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom (SN Federacije BiH broj 8/16) kojim je prestao važiti ranije doneseni Pravilnik o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom. Operatori sustava za ambalažu i ambalažni otpad zaduženi su da sve stečene obveze i sva namjenski neutrošena sredstva, osim iznosa koji se odnose na osnivački kapital, prenesu na Fond do 31. ožujka 2016. godine. U tu svrhu Federalno ministarstvo okoliša i turizma osnovalo je povjerenstvo za prijenos stečenih obveza i financijskih sredstava s operatora za ambalažu i ambalažni otpad na Fond. Do prijenosa stečenih obveza i financijskih sredstava s operatora na Fond nikada nije došlo.
Vezano za donošenje gore spomenutog Pravilnika operator sustava Ekopak d.o.o. Sarajevo pokrenuo je postupak pred Konkurencijskim vijećem BiH protiv FMOiT-a što je rezultiralo rješenjem Konkurencijskog vijeća broj: 06-26-3-007-3II/16 od 30. ožujka 2016.godine. Predmetnim Rješenjem naložena je FMOiT-u privremena mjera stavljanja izvan snage Pravilnika o prestanku važenja Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom. Sukladno rješenju Konkurencijskog vijeća donesen je Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o prestanku važenja Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom („Službene novine FBiH“ broj: 54/16). To podrazumijeva da je od trenutka stupanja na snagu prethodno spomenutog Pravilnika ponovno na snazi Pravilnik o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom. Sukladno pravnom tumačenju, Pravilnik o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom bio je na snazi cijelu 2016. godinu. Nadalje, krajem godine donesen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom („Službene novine FBiH“ broj: 103/16) kojim su definirane obveze operatora sustava glede trošenja i izvještavanja na temelju naplaćenih sredstava obveznika plaćanja naknade za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom.
Prihod na temelju posebne naknade za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom ostvaren je u iznosu od KM 359.807 ili za 180% više od plana, dok ostvareni prihod na temelju evidentirajuće naknade za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom iznosi KM 8.319 ili 5% od plana. Tijekom 2016. godine izdano je rješenje na temelju posebne naknade za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom u vrijednosti KM 293.430, a temeljem evidentirajuće naknade za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom KM 6.389.
23
Pregled ostvarenog prihoda na temelju posebne i evidentirajuće naknada za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom po županijama:
u KM
Redni
broj 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Evidentirajuća naknada
Posebna naknada za za upravljanje
upravljanje ambalažom i ambalažom i
ambalažnim otpadom ambalažnim otpadom 3 4
11.905 268
2.301 56
66.818 1.076
57.522 1.498
4.655 72
8.907 174
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Naziv županije 2
Unsko–sanska županija
Županija Posavska
Tuzlanska županija
Zeničko-dobojska županija
Bosansko-podrinjska županija
Županija Središnja Bosna
Hercegovačko-neretvanska
županija
Županija Zapadnohercegovačka
Sarajevska županija
Hercegbosanska županija
Brčko Distrikt
Republika Srpska
Ukupno:
Ukupno (3+4) 5
12.173
2.357
67.894
59.020
4.727
9.081
50.673
20.138
86.256
4.679
0
45.953
359.807
1.322
490
1.920
79
0
1.364
8.319
51.995
20.628
88.176
4.758
0
47.317
368.126
GRAFIČKI PRIKAZ PRIHODA OD NAKNADA ZA UPRAVLJANJE AMBALAŽOM I AMBALAŽNIM OTPADOM
90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000
0
Unsko-s
anska
županija
Županija
Posavska
Tuzla
nska Ž
upanija
Z
enič
ko-d
obojs
ka
županija
B
osansko-
podrinjs
ka ž
upanija
Ž
upanija
Sre
diš
nja
Bosna
Herc
eg
ovačko-
nere
tva
nska ž
up
anija
Ž
up
anija
Zap
adn
oh
erc
eg
ovačka
Sara
jevska Ž
upanija
H
erc
egbosanska
županija
B
rčko D
istr
ikt
Republik
a S
rpska
24
- Financijski prihodi (KM 197.792) odnose se na prihod od kamata po viđenju KM
34.612, prihod na temelju nenamjenskog depozita oročenog kod poslovne banke na razdoblje od 12. lipnja 2015. godine do 12. lipnja 2017. godine uz godišnju kamatnu stopu od 2,45% u iznosu od KM 112.124, prihod na temelju naplaćenih zateznih kamata po prinudnoj naplati za opću i posebnu naknadu po Zakonu o upravljanju otpadom KM 51.056. Ukupni financijski prihodi ostvareni su u odnosu na plan 112%, dok su u odnosu na prethodnu godinu veći za 16%.
- Ostali prihodi KM 33.846 odnose se na doznačena sredstva Europske agencije za okoliš (KM 18.691) a na temelju Sporazuma potpisanih između Federalnog ministarstva okoliša i turizma i Europske agencije za okoliš, u svrhu isplate sredstava za korisnika, refundacije plaće temeljem bolovanja preko 42 dana KM 5.797, naplaćenih sudskih troškova KM 5.522, pogrešne uplate (KM 7.925), naplaćene zaostale obveze na temelju posebnih vodnih naknada (KM 623), i ostali neplanirani prihod (KM 2.648). Index ostvarenja ostalih prihoda u odnosu na planirani je 6% zbog neostvarenog planiranog povrata PDV-a po supsidijarnim sporazumima (Općina Bihać, Općina Ljubuški i Općina Konjic).
U sljedećem pregledu dan je zbrojni pregled prikupljenih naknada u 2016. godini po vrstama i županijama:
25
Zbrojni pregled prikupljenih naknada u 2016. godini po vrsti naknada i županijama strana 1
Rb. ŽUPANIJA/VRSTA
NAKNADE 2016. godina % Udjela
I. UNSKO-SANSKA ŽUPANIJA 1.872.201 6,36%
1. Posebne i opće vodne naknade 409.480 21,87%
2. Naknada za reg. mot. vozila - fizičke i pravne osobe 1.423.538 76,04%
3. Nakn. zagađivača zraka 12.596 0,67%
4. Naknada za plastične vrećice – „tregerice“ 12.929 0,69%
5. Posebna i evidentirajuća nakn. za upravljanje AA otpadom 12.173 0,65%
6. Posebna i opća naknada za upravljanje EE otpadom 1.485 0,08%
II. ŽUPANIJA POSAVSKA 390.512 1,33%
1. Posebne i opće vodne naknade 69.146 17,71%
2. Naknada za reg. mot. vozila - fizičke i pravne osobe 256.140 65,59%
3. Nakn. zagađivača zraka 0 0,00%
4. Naknada za plastične vrećice – „tregerice“ 12.769 3,27%
5. Posebna i evidentirajuća nakn. za upravljanje AA otpadom 2.357 0,60%
6. Posebna i opća naknada za upravljanje EE otpadom 50.100 12,83%
III. TUZLANSKA ŽUPANIJA 7.813.391 26,54%
1. Posebne i opće vodne naknade 1.353.043 17,32%
2. Naknada za reg. mot. vozila - fizičke i pravne osobe 3.086.712 39,51%
3. Nakn. zagađivača zraka 3.028.286 38,76%
4. Naknada za plastične vrećice – „tregerice“ 19.169 0,25%
5. Posebna i evidentirajuća nakn. za upravljanje AA otpadom 67.894 0,87%
6. Posebna i opća naknada za upravljanje EE otpadom 258.287 3,31%
IV. ZENIČKO-DOBOJSKA ŽUPANIJA 6.745.452 22,91%
1. Posebne i opće vodne naknade 1.053.637 15,62%
2. Naknada za reg. mot. vozila - fizičke i pravne osobe 2.443.165 36,22%
3. Nakn. zagađivača zraka 3.110.759 46,12%
4. Naknada za plastične vrećice – „tregerice“ 71.088 1,05%
5. Posebna i evidentirajuća nakn. za upravljanje AA otpadom 59.020 0,87%
6. Posebna i opća naknada za upravljanje EE otpadom 7.783 0,12%
V. BOSANSKO-PODRINJSKA ŽUPANIJA 242.184 0,82%
1. Posebne i opće vodne naknade 65.448 27,02%
2. Naknada za reg. mot. vozila - fizičke i pravne osobe 168.050 69,39%
3. Nakn. zagađivača zraka 303 0,13%
4. Naknada za plastične vrećice – „tregerice“ 2.783 1,15%
5. Posebna i evidentirajuća nakn. za upravljanje AA otpadom 4.727 1,95%
6. Posebna i opća naknada za upravljanje EE otpadom 873 0,36%
VI. ŽUPANIJA SREDIŠNJA BOSNA 2.267.828 7,70%
1. Posebne i opće vodne naknade 525.908 23,19%
2. Naknada za reg. mot. vozila - fizičke i pravne osobe 1.635.882 72,13%
3. Nakn. zagađivača zraka 45.137 1,99%
4. Naknada za plastične vrećice – „tregerice“ 12.157 0,54%
5. Posebna i evidentirajuća nakn. za upravljanje AA otpadom 9.081 0,40%
6. Posebna i opća naknada za upravljanje EE otpadom 39.663 1,75%
26
Zbrojni pregled prikupljenih naknada u 2016. godini po vrsti naknada i županijama strana 2
Rb. ŽUPANIJA/VRSTA
NAKNADE 2016. godina
% Udjela
VII. HERCEGOVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 2.894.365 9,85%
1. Posebne i opće vodne naknade 986.303 34,08%
2. Naknada za reg. mot. vozila - fizičke i pravne osobe 1.779.753 61,49%
3. Nakn. zagađivača zraka 55.680 1,92%
4. Naknada za plastične vrećice – „tregerice“ 7.972 0,28%
5. Posebna i evidentirajuća nakn. za upravljanje AA otpadom 51.995 1,80%
6. Posebna i opća naknada za upravljanje EE otpadom 12.662 0,44%
VIII. ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA 1.354.251 4,61%
1. Posebne i opće vodne naknade 257.684 19,03%
2. Naknada za reg. mot. vozila - fizičke i pravne osobe 1.026.974 75,83%
3. Nakn. zagađivača zraka 12.678 0,94%
4. Naknada za plastične vrećice – „tregerice“ 3.642 0,27%
5. Posebna i evidentirajuća nakn. za upravljanje AA otpadom 20.628 1,52%
6. Posebna i opća naknada za upravljanje EE otpadom 32.645 2,41%
IX. SARAJEVSKA ŽUPANIJA 5.326.508 18,12%
1. Posebne i opće vodne naknade 1.770.441 33,24%
2. Naknada za reg. mot. vozila - fizičke i pravne osobe 3.238.414 60,80%
3. Nakn. zagađivača zraka 24.051 0,45%
4. Naknada za plastične vrećice – „tregerice“ 34.490 0,65%
5. Posebna i evidentirajuća nakn. za upravljanje AA otpadom 88.176 1,66%
6. Posebna i opća naknada za upravljanje EE otpadom 170.936 3,21%
X. HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA 444.263 1,51%
1. Posebne i opće vodne naknade 117.293 26,40%
2. Naknada za reg. mot. vozila - fizičke i pravne osobe 321.824 72,44%
3. Nakn. zagađivača zraka 8 0,00%
4. Naknada za plastične vrećice – „tregerice“ 380 0,09%
5. Posebna i evidentirajuća nakn. za upravljanje AA otpadom 4.758 1,07%
6. Posebna i opća naknada za upravljanje EE otpadom 0 0,00%
XI. REPUBLIKA SRPSKA 47.539 0,16%
5. Posebna i evidentirajuća nakn. za upravljanje AA otpadom 47.317 99,53%
6. Posebna i opća naknada za upravljanje EE otpadom 222 0,47%
UKUPNO PO NAKNADAMA 29.398.494 100,00%
1. Posebne i opće vodne naknade 6.608.383 22,48%
2. Naknada za reg. mot. vozila - fizičke i pravne osobe 15.380.452 52,32%
3. Nakn. zagađivača zraka 6.289.498 21,39%
4. Naknada za plastične vrećice – „tregerice“ 177.379 0,60%
5. Posebna i evidentirajuća nakn. za upravljanje AA otpadom 368.126 1,25%
6. Posebna i opća naknada za upravljanje EE otpadom 574.656 1,95%
27
RASHODI
Sredstva Fonda koja su osigurana iz gore navedenih izvora plasirana su sukladno Zakonu o Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH, podzakonskim aktima, Programom rada Fonda za 2016. godinu odobrenim Odlukom Vlade FBiH: V. broj 396/2016 od 18. veljače 2016. godine i Rebalansom financijskog plana Fonda za 2016. godinu na koji je dana suglasnost od strane Vlade FBiH Odlukom V. broj 1900/2016 od 20. listopada 2016. godine.
Rebalansom financijskog plana Fonda za 2016. godinu, bili su predviđeni ukupni rashodi i izdatci u iznosu od KM 47.636.331, od čega na bruto plaće i naknade zaposlenima (KM 1.959.517), ostale tekuće rashode (KM 1.905.885), operativne rashode (KM 41.400.929), kapitalne izdatke (KM 370.000) i dane zajmove iz Revolving fonda (KM 2.000.000).
Pregled ostvarenih rashoda i izdataka u 2016. godini:
Ekonomski
kod
ANALITIKA RASHODA
FP 2016.
Rebalans FP
2016.
Ostvarenje
2016.
Ostvarenje
prethodne
godine
Index
3/2
Index
3/4
1 2 3 4 5 6
I. RASHODI (II+III) 47.433.045 47.636.331 26.678.239 26.761.785 56,00 99,69
II. TEKUĆI IZDATCI (1+2+3+4) 45.208.045 45.266.331 26.519.395 26.761.719 58,59 99,09
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.680.630 1.959.517 1.709.559 1.551.823 87,24 110,16
612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 173.540 203.642 182.265 163.424 89,50 111,53
613000
Izdatci za materijal, sitni inventar i
usluge
1.548.043
1.702.243
1.138.216
1.174.482
66,87
96,91
614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 41.805.832 41.400.929 23.489.355 23.871.990 56,74 98,40
III KAPITALNI RASHODI
821000 Kapitalni grantovi 225.000 370.000 158.844 66 42,93 0,00
822000 Dani zajmovi iz revolving fonda 2.000.000 2.000.000 0 0 0,00 0,00
IZDATCI ZA BRUTO PLAĆE I NAKNADE ZAPOSLENIH
Financijskim planom i Rebalansom financijskog plana Fonda za 2016. godinu planirano je zapošljavanje ukupno 12 zaposlenika. Zaključkom broj: 1586/2016 od 18. kolovoza 2016. godine, Vlada Federacije BiH dala je suglasnost za prijam 10 zaposlenika. Ukupno ostvareni rashodi na temelju plaća i naknada za zaposlene za 2016. godinu iznosi KM 1.709.559, što predstavlja 87% planiranog iznosa, iz razloga što u 2016. godini nije izvršen prijam još jednog planiranog zaposlenika za kojeg je raspisan javni natječaj u prosincu 2015., te je i prijam, po obavljenoj proceduri, izvršen u mjesecu listopadu 2016. godine tj. kasnije od planiranog.
Fond je dana 31. prosinca 2016. godine imao 51 zaposlenika.
28
OPERATIVNI RASHODI
Rebalansom financijskog plana Fonda za 2016. godinu planirani operativni
rashodi iznose KM 41.400.929, dok je realizirano KM 23.489.355 ili 56%.
Ekonomski
kod
Naziv
Financijski plan
2016.
Rebalans
Financijskog plana
2016.
Ostvarenje
2016.
Ostvarenje
2015.
Index
5/4
Index
5/6
1 2 3 4 5 6 7 8
614 000
Tekući transferi
financiranje projekata
25.891.743
25.486.840
8.189.778
8.755.738
32
94
614 114 Tekući transferi
županijama
15.886.089
15.886.089
15.293.162
15.089.923
96
101
614 811
Sredstva za povrat
pogrešno uplaćenih
sredstava i više uplaćenih sredstava
28.000
28.000
6.415
26.329
23
24
Ukupno: 41.805.832 41.400.929 23.489.355 23.871.990 57 98
Sredstva predviđena Programom aktivnosti u iznosu od KM 25.486.840 predstavljaju sredstva za financiranje programa koji su sukladno članku 178. stavak 3. Zakona o vodama („Službene novine FBiH“, broj: 70/06), tj. sufinanciranje infrastrukture za zaštitu voda od značaja za Federaciju FBiH. Sredstva su utvrđena i u Financijskom planu za 2016. godinu i predstavljaju prihod ostvaren temeljem članka 177. stavak 1. točka 3. Zakona o vodama. Također, sredstva predviđena za Projekte zaštite zraka predstavljaju projekte koji su u Financijskom planu za 2016. godinu planirani da se financiraju iz 30% zadržanog prihoda Fonda od naknada koje se plaćaju pri registriranju motornih vozila kao i naknada koje plaćaju zagađivači zraka i naknada za plastične vrećice „tregerice“. Sredstva za financiranje projekata za upravljanje otpadom financiraju se iz posebnih naknada prikupljenih temeljem Zakona o upravljanju otpadom.
Iznos tekućih grantova županijama u iznosu od KM 15.293.162 predstavlja 70% prikupljenih naknada za okoliš koje se plaćaju pri registriranju motornih vozila, naknada koje plaćaju zagađivači zraka i naknada za vrećice „tregerice“.
Prema Programu aktivnosti Fonda za zaštitu okoliša FBiH za 2016. godinu sredstva su raspoređena prema sljedećim aktivnostima s usporednim pregledom ostvarenja po utvrđenim planiranim kategorijama:
29
u KM
Ekonomski
kod
Naziv
Ostvarenje
2015.
Rebalans
financijskog
plana 2016.
Ostvarenje
2016.
Index 5/4
Index 5/3
1 2 3 4 5 6 7
Projekti od značaja za FBiH 4.356.648 10.843.099 2.221.930 20,49 51,00
614 000 Projekti zaštite voda od značaja za FBiH po
Odluci Vlade FBiH 4.044.692 5.996.144 998.969 16,66 24,70
614 000 Ostali projekti zaštite voda od značaja za FBiH 2.000.000 310.042 15,50 0,00
614 000 Projekti i studije u cilju ispunjavanja ciljeva
federalne strategije zaštite okoliša
293.533
1.719.597
755.754
43,95
257,47
614 000
Projekti uspostavljanja federalne mreže
monitoringa kvalitete zraka
18.424
250.000
157.164
62,87
853,05
614 000 Projekti zaštite okoliša po programima
međuentitetske suradnje
200.000
0,00
0,00
614 000 Projekti zaštite prirode 350.000 0,00 0,00
614 000 Projekti zaštite i sanacije tla 327.358 0,00 0,00
Ostali projekti zaštite okoliša 3.378.599 9.687.178 4.412.450 45,55 130,60
614 000 Projekti čija je provedba u tijeku (projekti JP
2010, JO 2011 i JP 2012)
126.435
28.532
7.904
27,70
6,25
614 000
Transferi za sufinanciranje projekata zaštite
okoliša kao potpora razvoju lokalnih zajednica
88.282
4.500.000
1.588.128
35,29
1.798,92
614 000
Transferi za jačanje javne svijesti o značaju
zaštite okoliša te afirmacije i promocije Fonda
212.374
837.000
297.353
35,53
140,01
614 000 Projekti zaštite zraka i energetske učinkovitosti 2.733.545 2.251.250 2.165.525 96,19 79,22
614 000 Projekti zaštite zraka 811.302 0,00 0,00
614 000 Projekti upravljanja otpadom 217.963 1.259.094 353.541 28,08 162,20
Unaprjeđenje korištenja energije 0 724.997 0 0,00 0,00
614 000 Energetska učinkovitost u
stambenim i nestambenim
objektima
124.997
0,00
0,00
614 000 Energetska učinkovitost u javnoj rasvjeti 500.000 0,00 0,00
614 000 Energetska učinkovitost u industriji 100.000 0,00 0,00
Interventni projekti 950.491 1.930.000 1.305.853 67,66 137,39
614 000
Programi i projekti za sanaciju šteta nastalih
prirodnim nepogodama kao i drugi žurni
projekti na teritoriju FBiH
950.491
1.930.000
1.305.853
67,66
137,39
Programi i projekti za sufinanciranje
projekata s međunarodnim institucijama
70.000
2.201.566
249.545
11,33
0,00
614 000 Projekti IPA II. i drugi EU fondovi 0 0,00 0,00
614 000 Ostali projekti po sporazumu s međunarodnim
institucijama 70.000 2.201.566 249.545 11,33 0,00
Institucionalno jačanje 0 100.000 0 0,00 0,00
614 000 Organizacija radionica, seminara, konferencija i simpozija
100.000
0,00 0,00
Ukupno: 8.755.738 25.486.840 8.189.778 32,13 93,54
Fond je tijekom 2016.godine financirao projekte ukupne vrijednosti KM 8.189.778, što predstavlja 32% u odnosu na Rebalans Plana ili 6% manje u odnosu na prethodnu
30
godinu. Ostvareni postotak realizacije od 32% najvećim dijelom uzrokovan je sporom provedbom i nedovoljnom pripremljenošću odobrenih i ugovorenih projekata.
U nastavku dajemo pregled realiziranih projekata tijekom 2016. godine:
Rb. AKTIVNOST/NAZIV
PROJEKTA I KORISNIK
JAVNI
POZIV/ODLUKA
UO/
ZAKLJUČCI VLADE
UKUPNO
REALIZIRANO
I. Projekti od značaja za Federaciju BiH 2.221.930
1. Projekti zaštite voda od značaja za FBiH po Odluci Vlade FBiH 998.969
1.1. 'Projekt odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda u Bihaću - odvodnja
oborinskih voda'' - Općina Bihać Javni poziv 2012-2 743.474
1.2.
'Rekonstrukcija i izgradnja kanalizacijske mreže Bosanski Petrovac i
postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda – I. faza'' - Općina Bos.
Petrovac
Javni poziv 2015
59.408
1.3. "Rekonstrukcija dijela fekalnog kolektora Bjelašnica-Hadžići" - KJKP
"Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo Javni poziv 2012-2 196.088
2. Ostali projekti zaštite voda od značaja za FBiH 310.042
2.1 "Rekonstrukcija i dogradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih
voda u Gradačcu" - Općina Gradačac Javni poziv 2016-1 257.263
2.2 "Projekt detaljnih hidro-geoloških istraživanja podzemnih voda za
potrebe vodoopskrbe" - Općina Banovići Javni poziv 2016-1 24.893
2.3 "Izgradnja glavnog kolektora kanalizacijske mreže u naselju Prača -
Faza II." - Općina Pale FBiH Javni poziv 2016-1 27.887
3. Projekti i studije u cilju ispunjavanja ciljeva federalne strategije zaštite okoliša
755.754
3.1 'Primjena HCV kriterija "komponente biološke raznolikosti od
jedinstvenog znanstvenog značaja" - Šumarski fakultet Sarajevo
Javni poziv 2015
25.000
3.2
'Proizvodnja autohtonog sadnog materijala i njegova raspodjela na
područja pogođena elementarnim nepogodama'' - Proizvodno i
prometno društvo ''Prunus'' d.o.o. Kakanj
Javni poziv 2015
40.000
3.3 'Studija izvodljivosti zbrinjavanja otpadnih voda manjih naselja'' - SANT
719 d.o.o. Sarajevo Javni poziv 2015 120.000
3.4 'Energetski pregled za zgradu Vlade BPK Goražde'' - Vlada BPK, Goražde Javni poziv 2015 6.000
3.5 'Studija za revitalizaciju planirane lokacije nove poslovne zone Haldište i zaštitu vodotoka rijeke Drine'' - Ministarstvo gospodarstva
Javni poziv 2015 44.460
3.6
'Istraživanje ekološkog statusa u svrhu zaštite voda i biološke
raznolikosti eko-sustava'' - Fakultet prirodoslovno-matematičkih i
odgojnih znanosti Mostar
Javni poziv 2015
24.467
3.7 'Izrada Studije izvodljivosti zbrinjavanja otpadnih voda Općine Travnik,
Novi Travnik i Vitez'' - Općina Travnik Javni poziv 2015 11.466
3.8 'Program jačanja kapaciteta javnih ustanova za upravljanje zaštićenim
područjima'' - PD Institut za hidrotehniku d.d. Građ. fak. u Sarajevu Javni poziv 2015 35.819
3.9
"Izrada elaborata sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode
za javnu vodoopskrbu stanovništva za izvorišta Oklop, Orunj, Sedra- Kojsina" - Općina Kreševo
Javni poziv 2015
12.150
31
Rb. AKTIVNOST/NAZIV
PROJEKTA I KORISNIK
JAVNI POZIV /
ODLUKA UO /
ZAKLJUČCI VLADE
UKUPNO
REALIZIRANO
3.10 "Izrada Lokalnog ekološkog akcijskog plana (LEAP)" - Općina Prozor- Rama
Javni poziv 2015 4.505
3.11
"Izrada projektne dokumentacije za sanaciju i rekonstrukciju tlačnih
cjevovoda Vođenica - Rilić - Vis i Vođenica - Ravanjska vrata" - JKP
"Kupres" d.o.o.
Javni poziv 2015
18.720
3.12
"Izrada županijskog akcijskog plana za zaštitu okoliša (KEAP-a) za BPK
Goražde" - Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu
okoliša BPK
Javni poziv 2015
34.209
3.13
"Izrada studije iskorištenja toplinske energije iz TE Kakanj za potrebe
grijanja područja do / i Sarajeva" - JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Zaključak Vlade FBiH
263.250
3.14
"Pročišćavanje otpadnih voda u Solana d.d. Tuzla" - Solana d.d. Tuzla
Javni poziv 2015
20.000
3.15
"Zelena javna nabava - Poticanje javnih tijela FBIH putem
dokumentarnog filma na kupnju zelenih proizvoda i usluga" - Prvi TV
d.o.o. Mostar
Javni poziv 2016-1
12.998
3.16 "Biološka i pejzažna raznolikost sedro tvornih tekućica u FBiH" - JU
Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
Javni poziv 2015
32.709
3.17 "Izrada projektno-tehničke dokumentacije za realiziranje projekta
"Izgradnja glavnog pročistača otpadnih voda" - Općina Sanski Most
Javni poziv 2015
50.000
4. Projekti uspostavljanja federalne mreže monitoringa kvalitete zraka 157.164
4.1. 'Projekt realiziranja plana razvoja mreže stanica za praćenje kvalitete
zraka u FBiH - Faza 1'' - Federalni hidrometeorološki zavod Javni poziv 2014-1 101.834
4.2. 'Projekt realiziranja plana razvoja mreže stanica za praćenje kvalitete
zraka u FBiH - Faza 2'' - Federalni hidrometeorološki zavod Javni poziv 2015 55.330
II. Ostali projekti zaštite okoliša 4.412.450
1. Projekti čija je provedba u tijeku (Projekti JP 2010, JP 2011 i JP
2012)
7.904
1.1. 'Izgradnja i uređenje gradskog parka'' - Općina Teočak Javni poziv 2012-2 7.904
2. Transferi za sufinanciranje projekata zaštite okoliša kao potpora razvoja lokalnih zajednica
1.588.128
2.1 'Rekonstrukcija dijela magistralnog cjevovoda i izvorišta Bježanija do
račve 1001 noć'' - JKP ''Šćona'' d.o.o. Fojnica
Javni poziv 2015
90.000
2.2 'Provođenje istražnih radova s ciljem ispitivanja izdašnosti izvorišta
Domažić'' - Općina Gradačac
Javni poziv 2015
110.000
2.3 Vodoopskrba podgrmečkih naselja u Općini Bos. Krupa'' - Općina
Bosanska Krupa Javni poziv 2015 41.713
2.4
'Uređenje i zaštita izvorišta Crni Potok – III. završna faza'' - JKP
''Komunalac'' d.o.o. Busovača
Javni poziv 2015
30.000
2.5 'Rehabilitacija i izgradanja bunara na izvorištu Ostrožac'' - Općina
Tomislavgrad
Javni poziv 2015
40.000
2.6 'Desno obalni fekalni kolektor s priključkom na postojeći lijevo obalni
kolektor duž rijeke Bosne'' - Općina Žepče
Javni poziv 2015
63.344
2.7 'Izrada spremnika i distribucijskog cjevovoda za naselja Voljice II. faza'' - Općina Gornji Vakuf
Javni poziv 2015 50.000
2.8 'Izgradnja glavnog kolektora kanalizacijske mreže u naseljima Prača i
Hrenovica – I. faza'' - Općina Pale FBiH
Javni poziv 2015
80.000
32
Rb.
AKTIVNOST/NAZIV PROJEKTA I KORISNIK
JAVNI POZIV/
ODLUKA UO/
ZAKLJUČCI VLADE
UKUPNO
REALIZIRANO
2.9 'Nabava i montaža biološkog pročistača sanitarno-fekalnih otpadnih
voda'' - JZU Banjsko rekreativni centar Aquaterm Olovo Javni poziv 2015 80.000
2.10 'Izgradnja fekalne kanalizacijske mreže u ulici Jajačka'' - Općina Novi
Grad Javni poziv 2015 49.040
2.11
'Održivo korištenje voda u vidu smanjenja gubitka u vodovodnoj
mreži Sanskog Mosta... '' - JKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sanski
Most
Javni poziv 2015
40.508
2.12 'Memorijalna šuma - Srebrenica 8.372'' - JP ''Bosansko-podrinjske
šume'' d.o.o. Goražde Javni poziv 2015 40.000
2.13 'Izgradnja kanalizacijskog kolektora u naseljima Novo naselje i
Grabovice MZ Međeđa'' - Općina Sapna
Javni poziv 2015
40.000
2.14 'Izgradnja spremnika Orunj'' - Općina Kreševo Javni poziv 2015 50.000
2.15 'Ucjevljenje potoka Jasike faza I. i faza II.'' - Općina Breza Javni poziv 2015 71.472
2.16 'Usklađivanje i dopuna elaborata u zonama sanitarne zaštite...'' - JP
"Vodovod i kanalizacija" Gračanica Javni poziv 2015 31.824
2.17 Rekonstrukcija i dogradnja postojeće vodovodne mreže u središnjem
dijelu'' - JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Banovići Javni poziv 2015 47.584
2.18 'Izrada PD za kanalizacijski sustav na području Općine Travnik'' -
Općina Travnik Javni poziv 2015 22.464
2.19 "Središnji kanalizacijski sustav - Izgradnja fekalne kanalizacije za
naselje Klen" - JKP Vodovod d.o.o. Cazin Javni poziv 2015 200.000
2.20 "Izgradnja fekalne kanalizacije Novi Vranduk, MZ Vranduk" - Grad
Zenica Javni poziv 2015 30.000
2.21 "Vodovod PIVNICE" - Općina Bužim Javni poziv 2015 140.000
2.22 "Izgradnja primarne i sekundarne, kišne i fekalne kanalizacije u
naselju Hotonj IV." - Općina Vogošća
Javni poziv 2015
100.000
2.23 "Izgradnja fekalne kanalizacije naselja Misurići, Općina Maglaj
nastavak izgradnje" - Općina Maglaj
Javni poziv 2015
88.458
2.24 "Izrada PD glavnog projekta vodotornja Domaljevac V=200,00 m³" -
Općina Domaljevac-Šamac Javni poziv 2015 51.722
3. Transferi za projekte jačanja javne svijesti o značaju zaštite okoliša i
afirmacije i promocije Fonda
297.353
3.1 'Lokalni ekološki akcijski planovi (LEAP-a), kao instrument održivog
razvoja općina'' - REC BiH
Javni poziv 2013
15.880
3.2 'Ja BiH (kampanja podizanja svijesti o značaju očuvanja okoliša)'' -
FOKUS d.o.o. Sarajevo
Javni poziv 2015
55.138
3.3
'Znanstveno-stručna konferencija s međunarodnim sudjelovanjem
"Zaštita voda u kršu" - Fakultet prirodoslovno-matematičkih i
odgojnih znanosti Mostar
Javni poziv 2015
30.000
3.4
Čišćenje i revitalizacija starog korita rijeke Bosne i izgradnja sportsko-
rekreacijske i natjecateljske staze'' - USR Sarajevo 1906
Javni poziv 2015
5.000
3.5 'Dječji festival: Glazbom i notama ka prirodnim ljepotama'' - Glazbena
radionica Note, Sarajevo
Javni poziv 2015
30.000
3.6
'Projekt rijeka" - Potpora jačanju svijesti javnosti o zaštiti, očuvanju i
racionalnom korištenju vodnih resursa'' - Udruga Neretva Delta Forum
Javni poziv 2015
8.000
33
Rb.
AKTIVNOST/NAZIV PROJEKTA I KORISNIK
JAVNI POZIV/
ODLUKA UO/
ZAKLJUČCI VLADE
UKUPNO
REALIZIRANO
3.7 'Dječji samit o okolišu - podizanje svijesti kod djece o potrebi zaštite
okoliša i biološke raznolikosti'' - Udruga Ehoo Čapljina
Javni poziv 2015
8.000
3.8 'Krajina - zemlja kestena'' - JP RTV d.o.o. Cazin Javni poziv 2015 20.000
3.9 'Jačanje javne svijesti o značenju zaštite okoliša i odvojenog
prikupljanja i odlaganja otpada'' - Udruga ''Jasen'' Široki Brijeg
Javni poziv 2015
19.993
3.10 'Promicanje zaštite okoliša i energetske učinkovitosti u ZDK'' - Udruga
Inicijativa, Sarajevo Javni poziv 2015 14.498
3.11
"Instalacija solarnih panela na planinskim imanjima u funkciji zaštite
okoliša i održive proizvodnje autohtonih sireva" - Agronomski i
prehrambeno-tehnološki fakultet Mostar
Javni poziv 2015
20.000
3.12 "Edukacija građana o zaštiti i unaprjeđenju životnog okoliša" - Kulturno
pastoralni centar Kruševo Javni poziv 2015 30.000
3.13 "5th International Symposium on EMFM" - JU Univerzitet u Zenici - OJ
Strojarski fakultet Javni poziv 2015 2.845
3.14 "Specijalni prilog Čista i lijepa FBiH" - Oslobođenje d.o.o. Javni poziv 2015 25.000
3.15
"Inventarizacija indikatorskih vrsta na utjecajnom području koridora
V.c na području Općine Čapljina i Ljubuški'' - Udruga Referentna
grupa Čapljina
Javni poziv 2015
5.000
3.16 "Izdavanje ekološkog časopisa "Eko Hercegovina" - Ekološka udruga
''Lijepa naša'' Čapljina
Javni poziv 2015
8.000
4. Projekti zaštite zraka i energetske učinkovitosti 2.165.525
4.1 'Poboljšanje energetske učinkovitosti'' - JU Dječji vrtić Radost
Kreševo
Javni poziv 2015
14.526
4.2 'Projekt utopljavanja - povećanja energetske učinkovitosti zgrade'' - Općina Visoko
Javni poziv 2015 25.000
4.3 'Projektiranje i izgradnja bio-plinskog postrojenja 150 kW'' - Plantaže
Spreča d.o.o. Javni poziv 2015 18.349
4.4
'Poboljšanje energetske učinkovitosti kroz provedbu optimalnog
scenarija identificiranog detaljnim energetskim pregledom za Zavod''
- JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Drin - Fojnica
Javni poziv 2015
90.000
4.5 Jačanje kapaciteta i smanjenje troškova korisnika javnih objekata
FBiH'' - Razvojni program UNDP Projekti s UNDP-om 1.615.909
4.6 'Projekt - Izrada detaljnih energetskih pregleda za nestambene
objekte...'' - Općina Novi Grad Sarajevo
Javni poziv 2015
10.000
4.7 'Povećanje energetske učinkovitosti objekta'' - Dječji vrtić Stolac Javni poziv 2015 30.000
4.8 'Zbrinjavanje kemijskog otpada'' - JU Prirodno-matematički fakultet
Sarajevo Javni poziv 2015 15.189
4.9 'Jačanje kapaciteta i smanjenje troškova korisnika javnih objekata
FBiH'' - Razvojni program UNDP-a, Sarajevo (II. projekt)
Projekti sa UNDP-om
49.977
4.10 "Poboljšanje energetske učinkovitosti u javnom sektoru kroz smanjenje
potrošnje energije u objektu JU Dom zdravlja" - Općina Breza
Javni poziv 2015
29.472
4.11 "Provedba Glavnog projekta otplinjavanja deponijskih kaseta I. faze" -
Regionalna deponija Mošćanica d.o.o. Zenica
Javni poziv 2015
40.000
34
Rb.
AKTIVNOST /
NAZIV PROJEKTA I KORISNIK
JAVNI POZIV/
ODLUKA UO/
ZAKLJUČCI VLADE
UKUPNO
REALIZIRANO
4.12 "Projekt rekonstrukcije i dogradnje zgrade Stare gimnazije – I. faza" -
Općina Cazin Javni poziv 2015 50.000
4.13 "Rekonstrukcija Vrelovoda za MZ Doboj" - JP "Grijanje" d.o.o. Kakanj Javni poziv 2015 25.000
4.14
"Izrada PD i izgradnja javne rasvjete u ul. Zuhdije Žalića, ul. Maršala
Tita, ul. Hamdije Pozderca i ul. Ibrahima Mržljaka do srednjih škola" -
Općina Velika Kladuša
Javni poziv 2015
25.000
4.15 "Rekonstrukcija javne rasvjete u gradskoj zoni s ciljem poboljšanja
energetske učinkovitosti" - Općina Prozor - Rama Javni poziv 2015 35.000
4.16 "Nabava detaljnih energetskih pregleda za objekte javnog sektora" -
Općina Jajce Javni poziv 2015 12.102
4.17 "Izgradnja rasvjete na šetalištu na lijevoj obali Drine u Goraždu i
zamjena postojećih svjetiljki LED rasvjetom" - Općina Goražde Javni poziv 2015 45.000
4.18
"Energetska učinkovitost u objektima od kulturno povijesnog značaja"
- CONING d.o.o. Sarajevo
Javni poziv 2015
35.000
5. Projekti upravljanja otpadom 353.541
5.1 'Stvaranje zelenih otoka na području Općine Maglaj, radi selekcije
otpada na mjestu nastanka'' - KJD d.o.o. Maglaj
Javni poziv 2014-1
69.093
5.2 'Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta '' - Općina Kreševo Javni poziv 2015 30.000
5.3
'Studija opravdanosti izgradnje pogona za mehaničko-biološku obradu
(MBO) otpada i njegovo daljnje korištenje u energetske svrhe'' -
ENOVA
d.o.o. Sarajevo
Javni poziv 2015
15.000
5.4 'Integralno upravljanje otpadom na području Općine Gračanica faza
III.'' - JP Komus d.o.o. Javni poziv 2015 40.000
5.5 'Izgradnja pogona za selektiranje otpada u smislu povećanja ukupnog
postotka prikladnog zbrinjavanja otpada...'' - JKP ''Prača'' d.o.o.
Javni poziv 2015
30.000
5.6 "Reciklažno dvorište ALBA Zenica" - ALBA d.o.o. Zenica Javni poziv 2015 20.000
5.7 "Sanacija-prikupljanje poljoprivrednog otpada - vinove loze
(proizvodnja briketa za roštilj)" - VLAKA d.o.o. Čitluk Javni poziv 2015 50.000
5.8 "Primarna selekcija otpada u obrazovnim ustanovama na području Grada Tuzla" - JKP "Komunalac" d.o.o. Tuzla
Javni poziv 2015 24.447
5.9 "Nabava posuda za otpad u okviru projekta proširenja područja
organiziranog prikupljanja i odvoza otpada" - Općina Banovići Javni poziv 2016-1 45.000
5.10 "Uspostavljanje sustava primarnog odvajanja čvrstog otpada" - Općina
Kladanj
Javni poziv 2016-1
30.000
IV. Interventni projekti 1.305.853
1. Programi i projekti za sanaciju šteta nastalih prirodnim nepogodama
kao i drugi žurni projekti na teritoriju FBiH
1.305.853
1.1 'Sanacija kanalizacijskog sustava grada Žepče'' - Općina Žepče Javni poziv 2014-2 29.975
1.2 'Rekonstrukcija kanalizacijskog sustava u ulici Redže Porobića u gradu
Odžaku'' - Općina Odžak Javni poziv 2014-2 76.102
1.3 Kišna i fekalna kanal. G. Jošanica I sa zaštitom trupa kanalizacije u
Još. Rijeci'' - Općina Vogošća Javni poziv 2014-2 100.000
1.4 'Sanacija izvora Bistrica i sanacija rekonstrukcije gradske vodovodne
mreže'' - Općina Maglaj
Javni poziv 2014-2
99.994
1.5 'Sanacija i rekonstrukcija distribucijske vodovodne mreže u Olovu'' -
Općina Olovo Javni poziv 2014-2 90.000
35
Rb.
AKTIVNOST /
NAZIV PROJEKTA I KORISNIK
JAVNI POZIV/
ODLUKA UO/
ZAKLJUČCI VLADE
UKUPNO
REALIZIRANO
1.6 'Uspostavljanje infrastrukturnih kapaciteta s ciljem očuvanja, održivog
korištenja, zaštite...'' - Općina Sanski Most Javni poziv 2014-2 84.219
1.7 'Sanacija vodovoda ugroženih poplavama u slivu Bistričke rijeke'' -
Grad Zenica
Javni poziv 2014-2
200.614
1.8 'Čišćenje obala rijeke Lašve od otpada nanesenog tijekom poplava'' -
Općina Travnik Javni poziv 2014-2 29.539
1.9
'Zaštita i očuvanje izvornih/autohtonih pasmina domaćih životinja,
rezervat Buhovo'' - Udruga za zaštitu i očuvanje izvornih/autohtonih
pasmina domaćih životinja, rezervat Buhovo
Odluke UO
30.000
1.10 'Sanacija infrastrukture u pećini Vjetrenica'' - JP ''Vjetrenica-Popovo
polje'' d.o.o. Ravno Odluke UO 65.410
1.11 "Rekonstrukcija i modernizacija postrojenja za obradu tehn. otp. voda
u kompleksu namjenske industrije" - Pobjeda-Rudet d.d. Goražde
Odluke UO
300.000
1.12 "Žurna intervencija, sanacija šteta uzrokovanih poplavama na
kolektoru Bukov potok i sanacija korita rijeke Stavnje" - Općina Vareš Odluke UO 100.000
1.13
"Žurna intervencija, sanacija šteta i čišćenje korita rijeke Željeznice i
potoka na potezu lokalnog puta za Šahmane" - Općina Žepče
Odluke UO
100.000
V Programi i projekti za sufinanciranje projekata s međunarodnim
institucijama
249.545
1. Ostali projekti po sporazumu s međunarodnim institucijama 249.545
1.1 'Vodoopskrbe južnog dijela Općine'' - Općina Gradačac Odluke UO 200.000
1.2 "Izgradnja i rekonstrukcija seoske infrastrukture u Općini Olovo" - Općina Olovo
Odluke UO 49.545
UKUPNO ZA PROJEKTE: 8.189.778
PREGLED OSTVARENIH PRIHODA I PLASMANA RAZVRSTANIH PO ŽUPANIJAMA
U RAZDOBLJU OD 1. SIJEČNJA 2008. - 31. PROSINCA 2016. godine
Rb.
ŽUPANIJA
UKUPNO PRIHODI
UKUPNO PLASMANI
(Projekti +
70% Raspodjela)
1. USŽ 10.500.843 12.063.171
2. ŽP 2.104.159 2.044.421
3. TŽ 40.331.027 28.465.088
4. ZDŽ 37.704.896 26.779.812
5. BPŽ 1.336.707 2.839.597
6. ŽSB 12.415.609 9.588.633
7. HNŽ 18.028.323 15.033.136
8. ŽZH 6.868.378 5.851.782
9. SŽ 32.740.540 23.964.598
10. HBŽ 2.977.920 2.596.114
11. RS 235.664 50.000
12. DB 1.085 0
13. FBiH 0 7.812.071
U K U P N O 165.245.151 137.088.421
36
U 2016. godini Fond je raspisao dva Javna poziva za dodjelu sredstava za realiziranje programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša. U nastavku teksta dajemo detaljan pregled o provedenim Javnim natječajima.
JAVNI POZIV 2016-1
Nakon raspisivanja Javnoga poziva 2016-1 za dodjelu sredstava za realiziranje programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša s odobrenim proračunom od KM 5.200.000, zaključno s rokom za predaju prijava do 8. travnja 2016. godine, pravovremeno je pristiglo ukupno 186 prijava. Uvjete službeno-pravnog povjerenstva zadovoljile su 102 prijave, od čega je ukupno 76 prijava ocijenjeno pozitivno i koje su dane u daljnju proceduru za dodjelu sredstava. Ukupna prolaznost pristiglih prijava izražena u postotcima iznosi 41%.
Odlukom Upravnog odbora br. UO-01-3-2-2-2/16 od 27. srpnja 2016. godine odobreno je 65 projekata, razvrstanih u 4 LOT-a, za koje će Fond dodijeliti sredstva u ukupnom iznosu od KM 4.947.500 za realiziranje sljedećih programa, projekata i sličnih aktivnosti:
GRAFIČKI PRIKAZ OSTVARENIH PRIHODA l PLASMANA PO ŽUPANIJAMA U RAZDOBLJU OD 1.1.2008.-31.12.2016. g.
USŽ ŽP TŽ ZDŽ BPŽ ŽSB HNŽ ŽZH SŽ HBŽ RS DB FBiH
37
a) LOT 1 - Projekti zaštite voda od značaja za FBiH po Odluci Vlade Federacije BiH
(7 projekata)......................................................................................KM 1.908.000; b) LOT 2 - Ostali projekti zaštite voda od značaja za FBiH (22
projekta)............................................................................................KM 1.914.500; c) LOT 3 - Projekti i studije s ciljem ispunjavanja ciljeva Federalne strategije zaštite
okoliša (20 projekata)...........................................................................KM 500.000; d) LOT 4 - Projekti u oblasti upravljanja otpadom (16
projekata).............................................................................................KM 625.000.
Odabrani projekti po ovom Javnom pozivu se financiraju iz sljedećih izvora:
a) Vodne naknade (LOT 1 i LOT 2 - 29 projekata)...............................KM 3.822.500; b) Naknade za registriranje mot. vozila ( LOT 3 - 20 projekata)...............KM 500.000; c) Naknade za ambalažu i ambalažni otpad (LOT 4-8
projekata)............................................................................................KM 415.000; d) Naknade za električni i elektronički otpad (LOT 4-8
projekata)........................................................................................... KM 210.000.
Odobreni projekti po JP 2016-1 razvrstani su po županijama i to:
Rb.
ŽUPANIJA LOT 1 LOT 2 LOT 3 LOT 4 UKUPNO PO JP 2016-1 UKUPNO %
Br. Projekata Iznos u KM Br. Projekata Iznos u KM Br. Projekata Iznos u KM Br. Projekata Iznos u KM Br. Projekata Iznos u KM Br. Projekata Iznos u KM
1. USŽ 1 300.000 3 167.500 2 50.000 2 70.000 8 587.500 12% 12%
2. ŽP 1 300.000 1 300.000 2% 6%
3. TŽ 2 508.000 7 611.000 5 136.000 3 135.000 17 1.390.000 26% 28%
4. ZDŽ 1 300.000 5 590.000 2 35.000 2 130.000 10 1.055.000 15% 21%
5. BPŽ 1 200.000 1 10.000 2 210.000 3% 4%
6. ŽSB 1 200.000 3 116.000 3 56.000 4 140.000 11 512.000 17% 10%
7. HNŽ 2 130.000 3 90.000 3 90.000 8 310.000 12% 6%
8. ŽZH 1 30.000 1 30.000 2% 1%
9. KŽ 4 123.000 1 30.000 5 153.000 8% 3%
10. HBŽ 1 300.000 1 100.000 2 400.000 3% 8%
UKUPNO 7 1.908.000 22 1.914.500 20 500.000 16 625.000 65 4.947.500 100% 100%
Odobrena sredstva u okviru JP 2016-1 raspoređena su po korisnicima i to:
Rb. KORISNICI
Do kraja izvještajnog razdoblja, zaključno s 31. prosincem 2016. godine, od ukupno odobrenog iznosa po Javnom natječaju 2016-1 zaključeno je 12 ugovora vrijednosti
LOT 1 LOT 2 LOT 3 LOT 4 UKUPNO PO JP 2016-1 UKUPNO %
Br. Projekata Iznos u KM Br. Projekata Iznos u KM Br. Projekata Iznos u KM Br. Projekata Iznos u KM Br. Projekata Iznos u KM Br. Projekata Iznos u KM
1. Druga razina vlasti 7 1.908.000 17 1.675.000 13 277.000 8 270.000 45 4.130.000 69% 83%
2. Javna poduzeća 1 7.500 2 58.000 6 305.000 9 370.500 14% 7%
3. Privatna poduzeća 3 220.000 3 110.000 2 50.000 8 380.000 12% 8%
4. Javne ustanove 1 12.000 2 55.000 3 67.000 5% 1%
5. Neprofitne organizacije 0 0 0% 0%
UKUPNO 7 1.908.000 22 1.914.500 20 500.000 16 625.000 65 4.947.500 100% 100%
38
KM 1.054.000, dok za ugovaranje u budućem razdoblju preostaje još 53 projekta ukupne vrijednosti KM 3.893.500.
JAVNI POZIV 2016-2
Nakon raspisivanja Javnog poziva 2016-2 za dodjelu sredstava za realiziranje programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša s raspoloživim proračunom od KM 5.707.000, zaključno s rokom za predaju prijava do 12. rujna 2016. godine, pravovremeno je pristiglo ukupno 269 prijava. Uvjete službeno-pravnog povjerenstva zadovoljilo je 126 prijava, od čega je ukupno 101 prijava ocijenjena pozitivno i koje su dane u daljnju proceduru za dodjelu sredstava. Ukupna prolaznost pristiglih prijava izražena u postotcima iznosi 38%.
Odlukom Upravnog odbora br. UO-01-3-6-4-3/16 od 21. prosinca 2016. godine
odobreno je 75 projekata, razvrstanih u 6 LOT-ova, za koje će Fond dodijeliti sredstva u ukupnom iznosu od KM 5.217.600 za realiziranje sljedećih programa, projekata i sličnih aktivnosti:
a) LOT 1 - Projekti zaštite prirode, te zaštite i sanacije tla (13
projekata)............................................................................................KM 674.000; b) LOT 2 - Projekti uspostavljanja federalne mreže monitoringa kvalitete zraka (0
projekata).......................................................................................................KM 0; c) LOT 3 - Projekti zaštite okoliša kao potpora razvoju lokalnih zajednica (28
projekata).........................................................................................KM 2.800.000; d) LOT 4 - Projekti jačanja javne svijesti o značaju zaštite okoliša i održavanje
tematskih konferencija i radionica (12 projekata)...............................KM 593.000; e) LOT 5 - Projekti u oblasti zaštite zraka (13 projekata)........................KM 806.000; f) LOT 6 - Projekti u oblasti energetske učinkovitosti (9 projekata)...........KM 344.600.
Odabrani projekti po ovom JP 2016-2 financiraju se iz sljedećih izvora:
AKTIVNOST
Vodna naknada Naknade od
reg. mot. vozila
UKUPNO
ODOBRENO
Broj proj. Iznos u KM Broj proj. Iznos u KM Broj proj. Iznos u KM
LOT 1 - Projekti zaštite prirode te zaštite i sanacije tla
7 440.000,00 6 234.000,00 13 674.000,00
LOT 2 - Projekti uspostavljanja federalne mreže monitoringa kvalitete zraka
0 0,00 0 0,00 0 0,00
LOT 3 - Projekti zaštite okoliša kao potpora razvoju lokalnih zajednica
28 2.800.000,00
28 2.800.000,00
LOT 4 - Projekti jačanja javne svijesti o značaju zaštite okoliša i održavanje tematskih konferencija i radionica
4 102.000,00 8 491.000,00 12 593.000,00
LOT 5 - Projekti u oblasti zaštite zraka
13 806.000,00 13 806.000,00
LOT 6 - Projekti u oblasti energetske učinkovitosti
9 344.600,00 9 344.600,00
UKUPNO PO JP 2015. 39 3.342.000,00 36 1.875.600,00 75 5.217.600,00
39
Odobreni projekti po JP 2016-2 razvrstani su po županijama i to:
Rb.
ŽUPANIJA LOT 1 LOT 3 LOT 4 LOT 5 LOT 6 UKUPNO PO JP 2016-2 UKUPNO %
Br. Projekata Iznos u KM Br. Projekata Iznos u KM Br. Projekata Iznos u KM Br. Projekata Iznos u KM Br. Projekata Iznos u KM Br. Projekata Iznos u KM Br. Projekata Iznos u KM
1. USŽ 3 240.000 1 55.000 4 295.000 5% 6%
2. ŽP 2 300.000 2 300.000 3% 6%
3. TŽ 1 50.000 5 340.000 1 85.000 2 88.400 9 563.400 12% 11%
4. ZDŽ 2 50.000 1 62.000 3 57.600 6 169.600 8% 3%
5. BPŽ 1 95.000 1 10.000 1 25.000 1 35.000 4 165.000 5% 3%
6. ŽSB 7 630.000 2 51.000 2 82.800 11 763.800 15% 15%
7. HNŽ 3 145.000 3 500.000 4 95.000 1 48.000 1 78.700 12 866.700 16% 17%
8. ŽZH 1 200.000 1 200.000 1% 4%
9. SŽ 8 384.000 2 250.000 7 473.000 5 380.000 1 37.100 23 1.524.100 31% 29%
10. HBŽ 2 280.000 1 90.000 3 370.000 4% 7%
UKUPNO 13 674.000 28 2.800.000 12 593.000 13 806.000 9 344.600 75 5.217.600 100% 100%
Odobrena sredstva u okviru JP 2016-2 raspoređena su po korisnicima i to:
Rb. KORISNICI
Do kraja izvještajnog razdoblja, zaključno s 31. prosinca 2016. godine, nije zaključen nijedan ugovor po ovom Javnom pozivu. Prema utvrđenom planu i dinamici potpisivanja ugovora, očekuje se da svi budu potpisani do sredine 2017. godine.
PROJEKTI PO ODLUKAMA UPRAVNOG ODBORA I ZAKLJUČCIMA VLADE FBIH
Tijekom 2016. godine pored odobrenih sredstava po Javnim pozivima odobreni su i
sljedeći projekti po Odlukama Upravnog odbora i to:
LOT 1 LOT 3 LOT 4 LOT 5 LOT 6 UKUPNO PO JP 2016-1 UKUPNO %
Br. Projekata Iznos u KM Br. Projekata Iznos u KM Br. Projekata Iznos u KM Br. Projekata Iznos u KM Br. Projekata Iznos u KM Br. Projekata Iznos u KM Br. Projekata Iznos u KM
1. Druga razina vlasti 0 0 25 2.400.000 4 168.000 7 279.500 36 2.847.500 48% 55%
2. Javna poduzeća 1 70.000 3 400.000 1 30.000 2 120.000 1 28.000 8 648.000 11% 12%
3. Privatna poduzeća 4 255.000 4 388.000 6 478.000 1 37.100 15 1.158.100 20% 22%
4. Javne ustanove 5 264.000 1 20.000 6 284.000 8% 5%
5. Neprofitne organizacije 3 85.000 6 155.000 1 40.000 10 280.000 13% 5%
UKUPNO 13 674.000 28 2.800.000 12 593.000 13 806.000 9 344.600 75 5.217.600 100% 100%
40
Rb.
ODLUKA
Broj/
Datum
AKTIVNOST
KORISNIK
NAZIV PROJEKTA
ODOBRENO
u KM
1. UO-01-3-2- 2-2/2016 od 19. travnja 2016.
Projekti po sporazumima s međunarodnim institucijama
GRAD/OPĆINA ŠIROKI BRIJEG
Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u
Š. Brijegu
1.228.186,80
2.
UO-01-3-4- 4-3/2016 od 9. svibnja 2016.
Programi i projekti za sanaciju šteta nastalih
prirodnim nepogodama kao i drugi žurni projekti na
teritoriju FBiH
Udruga za zaštitu i očuvanje
izvornih/autohtonih pasmina domaćih životinja, rezervat
Buhovo
Zaštita i očuvanje izvornih/autohtonih pasmina domaćih životinja, rezervat
Buhovo
30.000,00
3.
UO-01-3-3- 3-4B/2016 od 30. kolovoza
2016.
Programi i projekti za sanaciju šteta nastalih
prirodnim nepogodama kao i drugi žurni projekti na
teritoriju FBiH
OPĆINA ŽEPČE
Žurna intervencija i sanacije šteta i čišćenje korita rijeke
Željeznice i potoka na potezu lokalnog puta za Šahmane
100.000,00
4.
UO-01-3-3- 3-4a/2016 od 30. kolovoza
2016.
Programi i projekti za sanaciju šteta nastalih
prirodnim nepogodama kao i drugi žurni projekti na
teritoriju FBiH
OPĆINA VAREŠ
Žurna intervencija i sanacije šteta uzrokovanih poplavama
na kolektoru Bukov potok i sanacija korita rijeke Stavnje
100.000,00
5.
UO-01-3-3- 3-5/2016 od 30. kolovoza 2016.
Projekti i studije s ciljem ispunjavanja ciljeva
federalne strategije zaštite okoliša
U tijeku je Javni
natječaj za odabir
najpovoljnijeg konzultanta za potrebe
izrade Studije
Studija utvrđivanja područja podložnih eutrofikaciji i
osjetljivih na nitrate u FBiH
100.000,00
U K U P N O 1.558.186,80
Projekti ''Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Širokom Brijegu'' i ''Studija utvrđivanja područja podložnih eutrofikaciji i osjetljivih na nitrate u FBiH'' nisu ugovoreni do 31. prosinca 2016. godine.
Pored navedenih Javnih poziva i Odluka Upravnog odbora, tijekom 2016. godine ugovorena su i 2 projekta po Zaključcima Vlade FBiH i to:
Rb. ZAKLJUČAK Broj / Datum
UGOVOR Broj/Datum
AKTIVNOST
KORISNIK
NAZIV PROJEKTA ODOBRENO
u KM
1.
774/2016 od 1. travnja
2016.
01-09-2-79- 942/2016 od 6. travnja 2016.
Projekti i programi iz oblasti zaštite voda od
značaja za FBiH
GRAD BIHAĆ*
Projekt odvodnje i pročišćavanje otpadnih
voda u Bihaću - odvodnja oborinskih i sanitarnih
voda – I. faza
1.700.000,00
2.
1099/2014 od 5.
lipnja 2014.
01-09-2- 119-
2140/16 od 1. rujna
2016.
Projekti i studije s ciljem ispunjavanja
ciljeva federalne strategije zaštite
okoliša
JP ELEKTROPRIVREDA
BiH d.d. Sarajevo**
Izrada studije korištenja toplinske energije iz TE
Kakanj za potrebe grijanja područja do / i Sarajeva
263.250,00
U K U P N O 1.963.250,00
Napomena: *Ukupan ugovoreni iznos isplaćen po potpisivanju Ugovora **Odobren u 2014. godini, a provedba i plaćanje u 2016. godini
41
Na temelju Sporazuma o dugoročnoj suradnji između Razvojnog programa Ujedinjenih naroda i Fonda za zaštitu okoliša FBiH broj: 01-619-U/2012, na koji je dana suglasnost Vlade FBiH broj: 1606/2013 od 30. prosinca 2013. godine na petogodišnji plan aktivnosti s UNDP-om u svrhu povećanja energetske učinkovitosti u javnim objektima FBiH, a s obzirom da se ugovor potpisuje za svaku godinu, sukladno Sporazumu donesena je Odluka Upravnog odbora br. UO-01-3-5-1/22016 od 3. listopada 2016. godine o davanju suglasnosti na potpisivanje ugovora za 2017. godinu. Dana 18. listopada 2016. godine potpisan je Ugovor broj: 01-07-3-183-2650/16 za projekt „Jačanje kapaciteta i smanjenje troškova korisnika javnih objekata FBiH kroz povećanje EE, racionalizaciju upravljanja energijom i smanjenje emisije u zrak'' - Razvojni program UNDP-a, u vrijednosti od KM 1.070.750.
Iznos ukupno ugovorenih projekata od početka rada Fonda do 31. prosinca 2016. godine iznosi KM 67.323.211 od kojih je, iz različitih razloga (nepoštovanja ugovornih obveza, sporazumnih raskida i sl.) otkazano 38 projekata ukupne vrijednosti KM 4.028.925, te preostala zbrojna obveza na temelju ugovorenog financiranja iznosi KM 63.294.285 od čega je do kraja izvještajnog razdoblja realizirano ukupno KM 57.375.281. Neiskorištena sredstva po okončanim ugovorima iznose KM 859.070.
Fond je do 31. prosinca 2016. godine ukupno otkazao 38 projekata ukupne vrijednosti KM 4.028.925 i to po godinama:
- u 2013. godini..........................................................................KM 1.081.363, - u 2014. godini..........................................................................KM 1.694.934, - u 2015. godini.............................................................................KM 564.623, - u 2016. godini.............................................................................KM 688.005.
(Otkazani ugovori u 2016.: Općina Čitluk – JP 2011 KM 100.000, Općina Vareš JP 2014-2 KM 60.000, Diwanx d.o.o. Sarajevo – JP 2015 KM 126.000, Općinski sud u Goraždu – JP 2015 KM 5.000, Kov-Grad d.o.o. Bužim – JP 2015 KM 80.000, Janjina d.o.o. Goražde – JP 2015 KM 8.000; otkazani ugovori koji su djelomično realizirani: JP Komunalac d.o.o. Odžak – JP 2012-2 KM 58.432, Općina Teočak – JP 2014-1 KM 10.628, Općina Novi Grad – JP 2015 KM 30.960, Općina Konjic – Odluka Upravnog odbora KM 167.428; vrijednost ugovora br. 01-07-2000/2014 s UNDP- om umanjena amandmanom za KM 41.557).
Ukupan iznos ugovorenih projekata za financiranje po korisnicima sredstava
je:
42
OPIS
1
Druga razina vlasti
Javna poduzeća
Privatna poduzeća
Javne ustanove
Neprofitne organizacije
Pojedinci-fizičke osobe
UKUPNO u KM:
Ukupno ugovoreno % udjela Realizirano Index (4/2)
2 3 4 5
36.197.059 57% 31.703.000 88
12.132.624 19% 11.998.359 99
4.098.748 6% 4.056.614 99
9.234.071 15% 7.991.984 87
1.615.934 3% 1.609.473 100
15.850 0% 15.850 100
63.294.285 100% 57.375.281 91
PRIKAZ UGOVORENIH I REALIZIRANIH PROJEKATA PO VRSTI KORISNIKA
40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000
5.000.000 0
UGOVORENO
REALIZIRANO
Dru
ga r
azin
a vl
asti
Ja
vna
po
du
zeća
P
riva
tna
po
du
zeća
Ja
vne
ust
ano
ve
Nep
rofi
tne
org
aniz
acije
P
oje
din
ci-
fizi
čke
oso
be
43
Pregled ukupno ugovorenih sredstava za sufinanciranje projekata s indexom realizacije po administrativnim jedinicama:
Korisnici sredstava Fonda realizirali su ugovorene projekte u ukupnom postotku od 91%.
Iznos preostalih potencijalnih obveza za prijenos u sljedeću godinu iznosi KM 15.571.722 (uključen iznos preostalih ugovorenih obveza KM 5.059.935 i iznos odobrenih, a neugovorenih sredstava po: JP 2016-1 KM 3.893.500, JP 2016-2 KM 5.217.600, Odlukama Upravnog odbora KM 1.400.686) čija struktura je sljedeća:
ŽUPANIJA Ukupno
ugovoreno
2
7.032.677
1.077.064
9.478.555
6.808.211
2.271.872
3.865.139
8.543.573
2.517.809
12.437.923
1.399.391
7.812.071
50.000
63.294.285
% udjela Realizirano Index (4/2)
1 3 4 5
Unsko - sanska županija
Županija Posavska
Tuzlanska županija
Zeničko - dobojska županija
Bosansko- podrinjsks županija
Županija Središnja Bosna
Hercegovačko – neretvanska žup.
Županija Zapadnohercegovačka
Sarajevska županija
Hercegbosanska županija
FBiH
Republika Srpska
UKUPNO u KM:
11%
2%
15%
11%
4%
6%
13%
4%
20%
2%
12%
0%
100%
5.136.346
944.869
8.852.958
6.360.604
2.065.024
3.743.319
7.466.696
2.483.965
12.299.247
1.356.049
6.616.218
49.987
57.375.281
73%
88%
93%
93%
91%
97%
87%
99%
99%
97%
85%
100%
91%
PRIKAZ UGOVORENIH I REALIZIRANIH PROJEKATA PO ADMINISTRATIVNIM JEDINICAMA
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
UGOVORENO REALIZIRANO
Un
sko
-san
ska
žup
an
ija
Žup
anija
Po
savs
ka
Tuzl
ansk
a Ž
up
an
ija
Zen
ičko
-do
bo
jska
žup
an
ija
Bo
san
sko
-po
dri
njs
ka
žup
an
ija
Žup
anija
Sre
diš
nja
Bo
sna
H
erce
gova
čko
-
ner
etva
nsk
a ž
up
anija
Žup
anija
Zap
adn
oh
erce
gova
čka
Sara
jevs
ka ž
up
an
ija
Her
cegb
osa
nsk
a
žup
an
ija
FBiH
Rep
ub
lika
Srp
ska
44
PARTNER
NAZIV PROJEKTA ODOBRENA/ UGOVORENA VRIJEDNOST
REALIZIRANA VRIJEDNOST
OSTALO ZA REALIZACIJU
JAVNI POZIV 2012-2 2.000.000 1.044.758 955.242
1.Projekti zaštite voda od značaja za FBiH po Odluci Vlade FBiH 2.000.000 1.044.758 955.242
Grad Mostar, 01-02- 1839/2012
Zaštita rijeke Neretve-Izgradnja glavnog kanalizacijskog kolektora
2.000.000 1.044.758 955.242
JAVNI POZIV 2014-1 200.000 0 200.000
1. Projekti upravljanja otpadom 200.000 0 200.000
Općina Visoko 01-09-209/15
Centar za selekciju komunalnog otpada s pratećim sadržajima
200.000
200.000
JAVNI POZIV 2014-2 100.000 0 100.000
1. Programi i projekti za sanaciju šteta nastalih prirodnim nepogodama kao i drugi žurni projekti na teritoriju FBiH
100.000 0 100.000
Općina Tuzla,01-09- 194/15
Sanacija oštećenog glavnog
distribucijskog cjevovoda Stupari-Tuzla 100.000 0 100.000
JAVNI POZIV 2015 320.000 52.403 267.597
1. Projekti i programi iz oblasti zaštite voda od značaja za FBiH, po Odluci Vlade FBiH – LOT 1
170.000 0 170.000
Općina Velika Kladuša, 01-09-02-43-472/2016
Reguliranje toka rijeke Kladušnice i dijela rijeke Grabarske
80.000 0 80.000
Općina Orašje, 01-09-02- 40-504/2016
Izgradnja kanalizacije otpadnih voda i sustava prijenosa za naseljeno mjesto
Donja Mahala
90.000
0
90.000
2. Projekti i studije s ciljem ispunjavanja Federalne strategije zaštite okoliša - LOT 2
90.000 37.214 52.786
Općina Prozor -Rama, 01- 09-02-21-461/2016
Izrada Lokalnog ekološkog akcijskog plana (LEAP) Prozor Rama
10.000 4.505 5.495
JU Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, 01-09- 2-53-551/2016
Biološka i pejzažna raznolikost sedro tvornih tekućica u FBiH (Una,
Pliva, Trebižat): aktualno stanje i mjere zaštite
80.000
32.709
47.291
3. Projekti jačanja javne svijesti o značaju zaštite okoliša-LOT 5 35.000 0 35.000
JU Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, 01-09- 02-33-454/2016
Promicanje specifičnih prirodnih vrijednosti
FBiH
30.000
0
30.000
Udruženje ekologije i turizma "Eko Impuls", 01- 09-02-37-467/2016
Edukacija o važnosti odvojenog prikupljanja otpada u OŠ na području
Sarajeva
5.000
0
5.000
4. Projekti u oblasti zaštite zraka i energetske učinkovitosti-LOT 6
25.000 15.189 9.811
JU Prirodno-matematički fakultet Sarajevo, 01-09-2- 62-808/2016
Zbrinjavanje kemijskog otpada
25.000
15.189
9.811
JAVNI POZIV 2016-1 4.872.500 323.040 4.549.460
1. Projekti i programi iz oblasti zaštite voda od značaja za FBiH, po Odluci Vlade FBiH – LOT 1
1.908.000 0 1.908.000
Općina Gračanica, 01-09-2-254-3370/16
Rekonstrukcija i proširenje sustava za prikupljanje i odvođenje fekalnih i oborinskih voda za gradsko područje Gračanice
200.000
0
200.000
*Ostali odobreni, a neugovoreni projekti na 31.12. 2016. po LOT 1 1.708.000 0 1.708.000
2. Ostali projekti zaštite voda od značaja za FBiH - LOT 2 1.914.500 310.042 1.604.458
Općina Gradačac, 01-09-2-123-2149/2016
Rekonstrukcija i dogradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda u Gradačcu
300.000
257.263
42.737
45
Općina Banovići, 01-09-2-234-3131/2016
Projekt detaljnih hidro-geoloških istraživanja podzemnih voda za potrebe vodoopskrbe grada Banovići
90.000
24.893
65.107
Općina Kreševo, 01-09-2-238-3360/2016
Nastavak projekta izgradnje spremnika Orunj
14.000 0 14.000
Općina Gračanica, 01-09-2-236-3277/2016
Zaštita dijela kolektorske mreže i reguliranje korita rijeke Sokoluše u Gračanici
50.000
0
50.000
Općina Pale FBiH, 01-09-2-252-3308/2016
Izgradnja glavnog kolektora kanalizacijske mreže u naselju Prača - Faza II.
200.000
27.887
172.113
*Ostali odobreni, a neugovoreni projekti na 31.12.2016. po LOT 2 1.260.500 0 1.260.500
3. Projekti i studije s ciljem ispunjavanja ciljeva federalne strategije zaštite okoliša – LOT 3
500.000 12.998 487.002
Prvi TV d.o.o., 01-09-02-223-2981/16
Zelena javna nabava - Poticanje javnih tijela FBIH putem dokumentarnog filma na kupnju zelenih proizvoda i usluga
45.000
12.998
32.002
Općina Banovići, 01-09-2-235-3132/2016
Glavni projekt daljinskog grijanja za gradsko i prigradsko područje Općine Banovići
40.000
0
40.000
Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša USK, 01- 09-2-253-3393/2016
Plan zaštite kvalitete zraka i izrada registra emisija u zrak za USŽ
20.000
0
20.000
*Ostali odobreni, a neugovoreni projekti na 31.12.2016. po LOT 3 395.000 0 395.000
4. Projekti upravljanja otpadom – LOT 4 550.000 0 550.000
Općina Kreševo, 01-09-2-232-3361/2016
Nastavak projekta izgradnje zelenih otoka na području Općine Kreševo
20.000 0 20.000
*Ostali odobreni, a neugovoreni projekti na 31.12.2016. po LOT 4 530.000 0 530.000
JAVNI POZIV 2016-2 Odobreno, a neugovoreno* 5.217.600 0 5.217.600 1. Projekti zaštite prirode te zaštite i sanacije tla – LOT 1 674.000 0 674.000
2. Projekti zaštite okoliša kao potpora razvoju lokalnih zajednica – LOT 3
2.800.000 0 2.800.000
3. Projekti jačanja javne svijesti o značaju zaštite okoliša i održavanje tematskih konferencija i radionica – LOT 4
593.000 0 593.000
4. Projekti u oblasti zaštite zraka – LOT 5 806.000 0 806.000
5. Projekti u oblasti energetske učinkovitosti – LOT 6 344.600 0 344.600
PROJEKTI PO ODLUKAMA UPRAVNOG ODBORA 1.580.687 114.955 1.465.732
1. Programi i projekti za sufinanciranje projekata s međunarodnim institucijama
1.380.687 49.545 1.331.142
Općina Olovo, 01-09-02-49-239/16
Izgradnja i rekonstrukcija seoske infrastrukture u općini Olovo
80.000 49.545 30.455
*Grad Široki Brijeg, UO-01-3-2-2-2/2016
Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Š. Brijegu
1.228.187 0 1.228.187
*JP Regionalni vodovod "Plava voda" d.o.o. Travnik, UO-3-7-3/2015
Regionalni vodovod Plava voda
72.500
0
72.500
2. Programi i projekti za sanaciju šteta nastalih prirodnim nepogodama kao i drugi žurni projekti na teritoriju FBiH
100.000 65.410 34.590
JP ''Vjetrenica - Popovo Polje'' Ravno, 01-09-2- 222/2016
Sanacija infrastrukture u pećini Vjetrenica
100.000
65.410
34.590
3. Projekti i studije s ciljem ispunjavanja ciljeva federalne strategije zaštite okoliša
100.000 0 100.000
*Treba provesti Javni natječaj za odabir najpovoljnijeg konzultanta
Studija utvrđivanja područja podložnih eutrofikaciji i osjetljivih na nitrate u FBiH
100.000
0
100.000
46
za potrebe izrade Studije
PROJEKTI PO ODLUKAMA/ZAKLJUČCIMA VLADE FBiH 1.700.000 0 1.700.000
1. Projekti i programi iz oblasti zaštite voda od značaja za FBiH, po Odluci Vlade FBiH
1.700.000 0 1.700.000
**Grad Bihać, 01-09-2-79-942/2016
Projekt odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda u Bihaću - odvodnja oborinskih i sanitarnih voda – I. faza
1.700.000
0
1.700.000
PROJEKTI FONDA S UNDP - Projekti zaštite zraka i energetske učinkovitosti
2.732.000 1.615.909 1.116.091
Razvojni program Ujedinjenih naroda u BiH
01-07-2853/2015
Jačanje kapaciteta i smanjenje troškova korisnika javnih objekata
FBiH kroz povećanje EE, racionalizaciju upravljanja energijom i
smanjenje emisije u zrak
1.661.250
1.615.909
45.341
Razvojni program
Ujedinjenih naroda u BiH 01-07-3-183-2650/16
Jačanje kapaciteta i smanjenje troškova korisnika javnih objekata
FBiH kroz povećanje EE, racionalizaciju upravljanja energijom i
smanjenje emisije u zrak
1.070.750
0
1.070.750
U K U P N O 18.722.787 3.151.065 15.571.722
Napomena: *Projekti koji su odobreni, a neugovoreni na dan 31.12.2016.godine **Isplaćen ukupno ugovoreni iznos, pravdanje se očekuje u 2017.godini
47
Pregled prenesenih obaveza po aktivnostima:
u KM
Ekonomski
kod
Naziv
Ostaje za
realiziranje u
2017. po
ugovorenim
obvezama
Odobreno, a
neugovoreno po
JP i Odlukama UO
UKUPNO
u KM
1 2 3 4 5 (3+4)
Projekti od značaja za FBiH 3.513.987 4.137.500 7.651.487
614 000 Projekti zaštite voda od značaja za FBiH po
Odluci Vlade FBiH 3.025.242 1.708.000 4.733.242
614 000 Ostali projekti zaštite voda od značaja za FBiH 343.958 1.260.500 1.604.458
614 000 Projekti i studije s ciljem ispunjavanja ciljeva
federalne strategije zaštite okoliša 144.788 495.000 639.788
614 000
Projekti uspostavljanja federalne mreže
monitoringa kvalitete zraka
0
614 000 Projekti zaštite okoliša po programima
međuentitetske suradnje
0
614 000 Projekti zaštite prirode 350.000 350.000
614 000 Projekti zaštite i sanacije tla
324.000 324.000
Ostali projekti zaštite okoliša 1.380.903 5.073.600 6.454.503
614 000 Projekti čija je provedba u tijeku (projekti JP
2010, JO 2011 i JP 2012)
0
614 000
Transferi za sufinanciranje projekata zaštite
okoliša kao potpora razvoju lokalnih zajednica
2.800.000
2.800.000
614 000
Transferi za jačanje javne svijesti o značaju
zaštite okoliša te afirmacije i promicanja
Fonda
35.000
593.000
628.000
614 000 Projekti zaštite zraka i energetske učinkovitosti 1.125.903 344.600 1.470.503
614 000 Projekti zaštite zraka 806.000 806.000
614 000 Projekti upravljanja otpadom 220.000 530.000 750.000
Unaprjeđenje korištenja energije 0 0 0
614 000 Energetska učinkovitost u
stambenim i nestambenim
objektima
0
614 000 Energetska učinkovitost u javnoj rasvjeti 0
614 000 Energetska učinkovitost u industriji 0
Interventni projekti 134.590 0 134.590
614 000
Programi i projekti za sanaciju šteta nastalih
prirodnim nepogodama kao i drugi žurni
projekti na teritoriju FBiH
134.590
134.590
Programi i projekti za sufinanciranje
projekata s međunarodnim institucijama
30.455
1.300.687
1.331.142
614 000 Projekti IPA II. i drugi EU fondovi 0
614 000 Ostali projekti po sporazumu s međunarodnim
institucijama 30.455 1.300.687 1.331.142
Institucionalno jačanje 0 0 0
614 000 Organizacija radionica, seminara, konferencija i simpozija
0
614 000 Okolišna edukacija 0
Ukupno: 5.059.935 10.511.787 15.571.722
48
Prihod ostvaren prikupljanjem posebnih naknada za okoliš koje se plaćaju pri registriranju motornih vozila čije je prikupljanje otpočelo u drugom polugodištu 2011. godine Fond je sukladno Zakonu o Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine u članku 25. („Službene novine FBiH“, broj: 33/03 od 17. srpnja 2003. godine) dužan rasporediti između Federacije i županija u odnosu Federacija - 30% i županija - 70%. Također, naplaćeni prihod od naknada koje plaćaju zagađivači zraka raspoređuje se u odnosu Federacija - 30% i županija - 70%, kao i naplaćeni prihod za vrećice „tregerice“ prema kojima se postupa kao zagađivačima okoliša, i isto se raspoređuju županijama u omjeru Federacija - 30% i županija - 70%. Pregled rasporeda naplaćene posebne naknade za okoliš koja se plaća pri registriranju motornih vozila, naknada koje plaćaju zagađivači zraka i naknada za vrećice „tregerice“ dajemo u sljedećem pregledu:
u KM
Redni
broj
Naziv županije
Iznos naplaćene
posebne naknade za
okoliš koja se plaća
pri registriranju
motornih vozila - 70
%županijama
Iznos naplaćene
naknade koju
plaćaju zagađivači
zraka - 70 %
županijama
Iznos naplaćene
naknade za
vrećice
„tregerice“ - 70
% županijama
Ukupno
(3+4+5)
%
udjela
1 2 3 4 5 6 7
1. Unsko – sanska županija 996.481 8.817 9.050 1.014.348 7%
2. Županija Posavska 179.299 0 8.938 188.237 1%
3. Tuzlanska županija 2.160.704 2.119.801 13.419 4.293.923 28%
4. Zeničko – dobojska županija 1.710.221 2.177.531 49.761 3.937.513 26%
5. Bosansko- podrinjska županija 117.635 212 1.948 119.795 1%
6. Županija Središnja Bosna 1.145.122 31.596 8.510 1.185.228 8%
7. Hercegovačko – neretvanska županija 1.245.831 38.976 5.581 1.290.388 8%
8. Županija Zapadnohercegovačka 718.885 8.875 2.549 730.308 5%
9. Sarajevska županija 2.266.894 16.835 24.143 2.307.872 15%
10. Hercegbosanska županija 225.277 6 266 225.549 1%
Ukupno: 10.766.348
4.402.649
124.165 15.293.162 100%
U nastavku dajemo pregled ukupno ugovorenih sredstava Fonda po projektima i doznačena sredstva županijama na ime 70% od prikupljenih naknada temeljem Zakona o Fondu:
49
ŽUPANIJA
Ukupno
ugovoreno po
projektima
Raspodjela 70%
županijama
temeljem Zakona
o Fondu
Ukupno u KM % udjela
1 2 3 4 5
Unsko - sanska župani j a 7.032.677 5.030.494 12.063.171 9%
Županija Posavska 1.077.064 967.357 2.044.421 1%
Tuzlanska županija 9.478.555 18.986.533 28.465.088 21%
Zeničko – dobojska županija 6.808.211 19.971.600 26.779.811 20%
Bosansko- podrinjska županija 2.271.872 567.725 2.839.597 2%
Županija Središnja Bosna 3.865.139 5.723.494 9.588.633 7%
Hercegovačko - neretvanska županija 8.543.573 6.489.562 15.033.135 11%
Županija Zapadnohercegovačka 2.517.809 3.333.972 5.851.782 4%
Sarajevska županija 12.437.923 11.526.675 23.964.598 17%
Hercegbosanska županija 1.399.391 1.196.723 2.596.114 2%
FBiH 7.812.071 0 7.812.071 6%
Republika Srpska 50.000 0 50.000 0%
UKUPNO u KM: 63.294.285 73.794.135 137.088.420 100%
UKUPNO DODIJELJENA SREDSTVA PO ADMINISTRATIVNIM JEDINICAMA
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
UGOVORENI PROJEKTI 70% RASPODJELA
Un
sko
-san
ska
žup
anija
Žu
pan
ija P
osav
ska
Tuzl
ansk
a žu
pan
ija
Zen
ičko
-do
bo
jska
žu
pan
ija
Bo
san
sko
-po
dri
njs
ka
žup
anija
Žu
pan
ija S
red
išn
ja B
osn
a
Her
cego
vačk
o-n
eret
van
ska
žup
anija
Žu
pan
ija
Zap
adn
oh
erce
gova
čka
Sara
jevs
ka ž
up
anija
H
erce
gbos
ansk
a žu
pan
ija
FBiH
R
epu
blik
a Sr
psk
a
50
Fond je od uspostavljanja rada ukupno doznačio 70% od prikupljenih naknada po Zakonu o Fondu županijskim proračunima KM 73.794.135. Kao i u našim izvješćima iz prethodnih godina ponovno naglašavamo kako i pored svih pismenih zahtjeva resornim županijskim ministarstvima o dostavljanju izvješća o načinu dodjele sredstava, vrsti projekata, usklađenosti projekata sa strateškim opredjeljenjem Fonda, nemamo upotpunjena izvješća o namjenskom trošenju doznačenih sredstava koja se dodjeljuju ovim putem (osim Unsko-sanske županije, Hercegovačko-neretvanske županije i Sarajevske županije). Stoga i dalje naglašavamo kako je žurno potrebno poduzeti odgovarajuće mjere s ciljem dosljednog izvještavanja o utrošku navedenih sredstava. U tijeku se izmjene i dopune Zakona o Fondu, gdje je jedan od zahtjeva Fonda, uvođenje kontrole odnosno izvještavanja županija prema Fondu o namjenskom utrošku doznačenih sredstava. Očekivanja su svakako da će nova regulativa kvalitetnije urediti ovo pitanje.
NABAVA OPREME
u KM
Ekonomski
kod
Nabave stalnih sredstava
FP 2016.
Rebalans FP
2016.
Ostvarenje
2016.
Ostvarenje
prethodne
godine
Index
5/4
Index
5/6
1 2 3 4 5 6 7 8
821 311 Nabava uredskog namještaja 25.000 48.000 19.505 0 41 0
821 312 Nabava računalne opreme 40.000 120.000 60.945 0 51 0
821 360 Strojevi, uređaji, alati i instalacije 10.000 32.000 27.354 66 85 0
821 500 Nabava sredstava u obliku prava
(software)
150.000
150.000
31.917
0
21 0
821 321 Nabava motornog vozila 0 0 0 0 0 0
821 600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 20.000 19.123 0 96 0
Ukupno: 225.000 370.000 158.844 66 43 0
Za nabavu opreme u 2016. godini predviđeno je KM 370.000, a utrošeno KM 158.844 s gore navedenom strukturom. Nerealizirane planirane nabave bit će realizirane 2017. godine.
DANI ZAJMOVI IZ REVOLVING FONDA
U 2016. godini Fond je objavio i natječaj za dodjelu sredstava iz Revolving fonda putem zajma za financiranje projekata energetske učinkovitosti, kojim je predviđeno da korisnici kojima se sredstva dodjeljuju izvrše povrat istih s pripadajućom kamatom u roku koji je propisan važećim Pravilnikom, i koji je sukladan potpisanim Ugovorima.
S proračunom od KM 2.000.000 raspoređenim u 3 LOT-a, pravovremeno su pristigle 4 prijave, od čega su ukupno 3 podnositelja zahtjeva prošla službeno-pravnu i stručnu ocjenu, kao i procjenu koju obavlja Union Bank d.d., te ušli u daljnju proceduru za dodjelu sredstava.
51
Odlukom Upravnoga odbora broj: UO-01-3-6-4-4/2016 od 21. prosinca 2016. godine izabrana su sva 3 projekta koja su prošla prethodne procjene ukupne vrijednosti KM 323.683,76, a koji se financiraju od prikupljenih naknada za registriranje motornih vozila i to:
a) LOT 1 - Projekti primjene mjera energetske učinkovitosti u nestambenim (javnim)
objektima – 1 projekt JZU Banjsko-rekreacijski centar AQUATERM Olovo za projekt: „Zamjena sustava centralnog grijanja odnosno ugradnja toplinskih crpki“ s razdobljem povrata sredstava od 54 mjeseca....................KM 150.000,00
b) LOT 2 - Projekti primjene mjera energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije kao mjere energetske učinkovitosti u nestambenim (gospodarskim) objektima – 1 projekt Suton d.o.o. Široki Brijeg za projekt: „Zamjena rasvjetnih tijela LED rasvjetom“
s razdobljem povrata sredstava od 84 mjeseca....KM 84.000,00
c) LOT 3 - Projekti energetske učinkovitosti u industrijskim procesima
Suton d.o.o. Široki Brijeg za projekt: „Investicija ugradnje utilizatora“ s
razdobljem povrata sredstava od 84 mjeseca...........................KM 89.683,76.
Prema utvrđenom planu i dinamici potpisivanja ugovora, očekuje se da će svi ugovori biti potpisani do sredine 2017. godine.
S obzirom na to kako većinski dio predviđenog proračuna za financiranje projekata po ovom Javnom pozivu nije iskorišten, za dodjelu slobodnih sredstava raspisat će se Otvoreni javni natječaj sukladno Financijskom planu za 2017. godinu, do utroška sredstava.
BILANCA STANJA
AKTIVA
Kratkoročna imovina
Analitički konto
Opis
Stanje na dan 31.12.2015.
Stanje na dan
31.12.2016.
Index 4/3
1 2 3 4 5
100000+200000 Gotovina, kratkoročna potraživanja, razgraničenja
i zalihe
22.174.011
24.222.070
109
110000 Novčana sredstva 15.958.792 18.117.316 114
130000 Kratkoročna potraživanja 6.209.637 6.097.304 98
210000 Zalihe materijala 1.638 1.638 100
190000 Kratkoročna razgraničenja 3.944 5.812 147
52
Pozicija novčanih sredstava uključuje gotovinu i stanja na transakcijskim računima u
domaćoj valuti. Fond ima otvoren transakcijski račun i depozitne račune za
prikupljanje naknada kod Union banke d.d. Sarajevo, kao i otvoren devizni račun. U
stanje novčanih sredstava na dan 31. prosinca 2016. godine uključena su i sredstva
nenamjenskog depozita oročenog kod poslovne banke u iznosu od KM 5.000.000.
Iznos kratkoročnih potraživanja (KM 6.097.304) odnosi se na kratkoročna
potraživanja po izdanim Rješenjima za naplatu naknada i to za zagađivače zraka
(KM 2.259.723), naknade – posebne i evidentirajuće za upravljanje ambalažom i
ambalažnim otpadom (KM 232.063), opće i posebne naknade za upravljanje
otpadnom električnom i elektroničkom opremom (KM 1.523.100), unaprijed plaćene
rashode (KM 1.738.424) i ostala potraživanja (KM 343.994).
Iznos neplaćenih naknada zagađivača zraka po ispostavljenim rješenjima na dan 31.
prosinca 2016. godine iznosi KM 2.259.723 i imaju sljedeću ročnu strukturu:
Opis
Stanje
potraživanja
31.12.2016.
Nedospj
elo
dospjelo
do 30
dana
dospjelo
od 31-60
dospjelo
od 61-90
dospjelo
od 91-120
dospjelo
od 121-180
dospjelo
preko 180
Ukupno
dospjelo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Potraživanja za
naknade
zagađivača
okoliša - zrak
2.259.723
119.497
59.284
0
408.978
0
23.963
1.648.001
2.140.226
% udjela 2,77% 0,00% 19,11% 0,00% 1,12% 77,00% 100,00%
Od ukupnog iznosa potraživanja za naplatu dospjelo je KM 2.140.226 ili 77%.
Najznačajniji udio (77%) u ukupno dospjelim potraživanjima od naknada zagađivača
zraka, imaju potraživanja dospjela preko 180 dana. U dospjelim potraživanjima preko
180 dana najznačajnije potraživanje odnosi se na Arcelor Mittal-a d.o.o. Zenica po
privremenim rješenjima za 2013. godinu i 2014. godinu ukupno KM 1.257.824, i
Global Ispat Koksna Industrija d.o.o. Lukavac koje iznosi KM 344.380.
Ročna struktura potraživanja od naknada za upravljanje ambalažom i ambalažnim
otpadom na dan 31. prosinca 2016. godine je:
53
Opis
Stanje
potraživanja
31.12.2016.
Nedospje
lo
dospjelo do
30 dana
dospjelo
od 31-60
dospjelo
od 61-90
dospjelo
od 91-120
dospjelo
od 121-180
dospjelo
preko 180
Ukupno
dospjelo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Potraživanja za
evidentirajuću
naknadu za
upravljanje
ambalažom i
ambalažnim
otpadom
101.139
273
0
483
69
169
64
100.081
100.866
Potraživanje za
naknadu za
upravljanje
ambalažom i
ambalažnim
otpadom
130.924
12.543
0
14.002
5.109
9.442
6.035
83.793
118.381
% udjela 232.063 12.816 0,00% 6,61% 2,36% 4,38% 2,78% 83,87% 100,00%
Od ukupnog iznosa potraživanja za evidentirajuću i posebnu naknadu za ambalažu i
ambalažni otpad (KM 232.063) na dospjela potraživanja odnosi se KM 219.247 ili
94%. U ročnoj strukturi dospjelih potraživanja najznačajniji udio imaju potraživanja
preko 180 dana na koje se odnosi 84%. Fond je sa svoje strane, sukladno usvojenim
procedurama, pokrenuo postupke prinudne naplate preko nadležnoga suda.
Najznačajnija dospjela potraživanja odnose se na Ekopak d.o.o. Sarajevo KM 97.998
i Cermeuse Integral a.d. Fabrika kreča Doboj KM 69.633.
Ročna struktura potraživanja od naknada za proizvođače i uvoznike za upravljanje
otpadom od električnih i elektroničkih proizvoda na dan 31. prosinca 2016. godine je:
Opis
Stanje potr.
31.12.2016.
Nedospjelo
dospjelo
do 30 dana
dospjelo
od 31-60
dospjelo
od 61-90
dospjelo
od 91-120
dospjelo
od 121-180
dospjelo
preko 180
Ukupno
dospjelo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Potraživanja za Opću
naknadu za proizvođače
i uvoznike za upravljanje
otpadom od električnih i
elektroničkih proizvoda
35.991
344
976
0
0
21
649
34.002
35.648
Potraživanja za naknadu
za upravljanje otpadom
od električnih i
elektroničkih proizvoda
za proizvođače i
uvoznike, koji nisu
uključeni u organizirani
sustav preko operatora
sustava
1.487.109
0
11.675
0
0
0
0
1.475.434
1.487.109
% udjela
1.523.100
344
0,83%
0,00%
0,00%
0,00%
0,04%
99,13%
100,00%
54
Od ukupnog iznosa potraživanja (KM 1.523.100) za opću i posebnu naknadu za
električni i elektronički otpad ukupno je dospjelo KM 1.522.757 ili 99,13%. U ročnoj
strukturi najviši postotak odnosi se na dospjela potraživanja preko 180 dana (KM
1.509.436) ili 99% dospjelih potraživanja. Od ukupnog iznosa dospjelih potraživanja
na dospjela potraživanja za opću naknadu odnosi se KM 35.648, a na potraživanja
za posebnu naknadu za električni i elektronički otpad KM 1.487.109. Najznačajnija
potraživanja za opću i posebnu naknadu za električni i elektronički otpad odnose se
na: KimTec d.o.o. Vitez KM 905.212, FIS d.o.o. Vitez KM 247.371 i Stanić – Trade
d.o.o. KM 103.014.
Određeni broj obveznika je tijekom 2014. godine i 2015. godine pokrenuo upravne
sporove po drugostupanjskim rješenjima Federalnog ministarstva okoliša i turizma, a
u svezi s naknadama za upravljanje otpadom od električnih i elektroničkih proizvoda
(ukupno 14 tužbi ukupne vrijednosti KM 1.494.199). Postupak je u tijeku.
Za nenaplaćena potraživanja na temelju evidentirajuće i posebne naknade za
elektronski i elektronički otpad po izdanim rješenjima Fonda, i Fond je sa svoje
strane, sukladno usvojenim procedurama, pokrenuo postupke prinudne naplate
preko nadležnoga suda.
Godišnjim popisom sredstava i obveza izvršen je otpis sumnjivog i spornog
potraživanja od Omega d.o.o. Živinice po Rješenju broj: 01-09-1157/14 od 9. lipnja
2014. godine o obračunu naknade za upravljanje otpadom od električnih i
elektroničkih proizvoda za 2. polovicu 2013. godine u iznosu od KM 1.280.566,00, za
koliko je umanjena pozicija sumnjivih i spornih potraživanja za posebnu naknadu za
elektronski i elektronički otpad i pozicija razgraničenih prihoda za namjenska
sredstva – EE otpad.
Potraživanja koja su preko 180 dana su, sukladno računovodstvenim politikama
Fonda, proknjižena na poziciju sumnjivih i spornih potraživanja. Stanje sumnjivih i
spornih potraživanja na dan 31. prosinca 2016. godine iznose ukupno KM 3.339.961.
Iznos ukupno unaprijed plaćenih rashoda (KM 1.738.424) odnosi se na plaćanje
Općini Bihać po Ugovoru broj: 01-09-2-79-942/2016 (KM 1.700.000), potraživanje od
Općine Bihać na temelju neopravdanih sredstava po Ugovoru broj:01-02-1980/2012
od 12. prosinca 2012. godine (KM 26.188), Reed Exhibitions (KM 9.524) i Nebo
Tours (KM 2.712).
Iznos ostalih potraživanja (KM 343.994) odnosi se na potraživanje od Union banke
d.d. Sarajevo na temelju kamate na sredstva po viđenju i oročeni depozit u
ukupnom iznosu od KM 34.199 i na potraživanje na temelju povrata PDV-a od
Općine Bihać u iznosu od KM 315.853 po Ugovoru broj: 01-02-1980/2012.
55
Zalihe se sastoje pretežito od uredskog materijala, pribora i sitnog inventara
iskazanih po trošku nabave. Stvarima sitnog inventara smatraju se predmeti čiji je
rok uporabe kraći od godinu dana i čiji je prosječan rok uporabe duži od jedne
godine, ali pojedinačna vrijednost ispod KM 250, osim namještaja. Otpis sitnog
inventara, automobilskih guma i ambalaže otpisuje se 100% u trenutku nabave.
Stalna sredstva
Materijalna imovina
Opis Uredski
namještaj
Računalna
oprema
Ostala stalna
sredstva
Motorna
vozila
Elektronička
oprema
Investicije
u
tijeku
Sredstva izvan
uporabe
UKUPNO
Nabavna vrijednost stalnih sredstava
1.1.2016.
129.124
125.456
1.633
147.732
39.235
0
4.524
447.704
Nabave tijekom 2016. godine 0 0 0 0 0 109.950 0 109.950
Prodaja ili rashodovanje u 2016. (731) 0 0 0 0 0 1 (730)
Prijenos s investicija u tijeku 19.505 63.090 1.003 0 26.352 (109.950) 0 0
Nabavna vrijednost stalnih sredstava
31.12.2016.
147.898
188.546
2.636
147.732
65.587
0
4.525
556.924
Ispravka vrijednosti 01.01.2016. 82.608 93.493 1.107 102.290 30.971 0 968 311.437
Amortizacija za 2016. godinu 30.328 34.017 1.329 20.884 14.246 0 0 100.804
Isknjižavanje ili prodaja u 2016. godini 0 0 0 0 0 0 (731) (731)
Ostalo
Ispravka vrijednosti 31.12.2016. 112.936 127.510 2.436 123.174 45.217 0 237 411.510
Sadašnja vrijednost materijalne imovine 1.1.2016.
46.516
31.963
526
45.442
8.264
0
3.556
136.267
Sadašnja vrijednost materijalne imovine 31.12.2016.
34.962 61.036 200 24.558 20.370 0 4.288 145.414
Fond prigodom otpisa dugotrajne imovine primjenjuje stope iz Nomeklature stalnih
sredstava za amortizaciju (SN Federacije BiH broj: 2/95). Stope otpisa usvojene su
Odlukom Direktora broj: 340-02-PF/2011, od 27. prosinca 2011. godine. Temeljem
članka 17. Uredbe o računovodstvu proračuna FBiH (SNFBiH br. 34/14) stalna sredstva
čija je jedinična nabavna vrijednost niža od KM 1.000 otpisuje se jednokratno. Odlukom
broj: 01-04-1-33/2017. godine o usvajanju godišnjeg popisa na sredstva izvan uporabe
proknjižen je uredski namještaj nabavne vrijednosti KM 732 i ispravka vrijednosti KM
732 i isknjižen jedan fotoaparat sadašnje vrijednosti KM 0.
Nematerijalna imovina
Nematerijalna imovina uključuje ulaganja u prava i tuđu imovinu, te je iskazana po
povijesnom trošku nabave umanjenom za ispravak vrijednosti. Fond primjenjuje
linearnu metodu obračuna amortizacije kroz procijenjeni rok trajanja od 5 godina.
Fond je izvršio popis sredstava, obveza i potraživanja na dan 31. prosinca 2016.
godine, te je od strane Središnjeg popisnog povjerenstva sastavljeno Izvješće o popisu,
koji je Direktor Fonda usvojio Odlukom broj: 01-04-1-33/2017.
56
Nabavna vrijednost Izdatci za
softver
Ulaganja u
tuđu
imovinu
Investicije u
tijeku
UKUPNO
Nabavna vrijednost nematerijalne imovine 1.1.2016. 158.707 0 0 158.707
Povećanje 0 0 54.117 54.117 Prijenos iz pripreme 34.994 19.123 (54.117) 0
Smanjenje 0 0 0 0
Nabavna vrijednost nematerijalne imovine 31.12.2016. 193.701 19.123 0 212.824
Ispravak vrijednosti nematerijalne imovine 1.1.2016. 106.235 0 0 106.235
Amortizacija u 2016. 40.128 3.501 0 43.629
Smanjenje 0 0 0 0
Ispravak vrijednosti nematerijalne imovine 31.12.2016. 146.363 3.501 0 149.864
Sadašnja vrijednost nematerijalne imovine 1.1.2016. 52.472 0 0 52.472
Sadašnja vrijednost nematerijalne imovine 31.12.2016. 47.338 15.622 0 62.960
PASIVA
Kratkoročne obveze i razgraničenja
Analitički konto
Opis
Stanje na dan 31.12.2015.
Stanje na dan 31.12.2016.
Index 4/3
1 2 3 4 5
300000 Kratkoročne obveze i razgraničenja
5.569.430
4.664.954
84
310000 Kratkoročne tekuće obveze 65.733 295.063 449
340000 Obveze prema zaposlenicima 2.832 0 0
390000 Kratkoročna razgraničenja 5.500.865 4.369.891 79
Saldo kratkoročnih tekućih obveza (KM 295.063) odnosi se na:
- obveze prema dobavljačima (KM 33.690);
- obveze prema dobavljačima za projekte (KM 242.000) i
- obveze prema županijama (KM 19.373).
Evidentirane kratkoročne obveze na dan 31. prosinca 2016. godine izmirene su početkom sljedeće godine.
Pozicija kratkoročnih razgraničenja (KM 4.369.891) najvećim dijelom odnosi se na razgraničene prihode na temelju ispostavljenih Rješenja prema obveznicima naknada, koje nisu naplaćene do 31. prosinca 2016. godine (KM 4.008.916).
57
Izvori sredstava
Analitički konto
Opis
Stanje na dan 31.12.2015.
Stanje na dan 31.12.2016.
Index 4/3
1 2 3 4 5
500 000 Izvori stalnih sredstava 16.795.052 19.766.579 118
510 000 Izvori stalnih sredstava 188.739 208.374 110
520 000 Ostali izvori sredstava 0 0 0
530 000 Izvori sredstava pričuvi 0 0 0
590 000 Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina 13.813.135 16.606.313 120
590 000 Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuća godina 2.793.178 2.951.892 106
Fond je na dan 31. prosinca 2016. godine ostvario višak prihoda nad rashodima u
iznosu od KM 2.951.892, što zajedno s neraspoređenim viškom prihoda nad
rashodima ranijih godina ukupno iznosi KM 19.558.205.
58
8. ZAKLJUČAK
Osnivanjem Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH i njegovim utemeljenjem
2010. godine, uspostavljen je temelj za stabilan izvor sredstava za financiranje programa i projekata i sličnih aktivnosti u području zaštite okoliša. Fond je postao institucija od značaja za prikupljanje i ulaganje izvanproračunskih sredstava u programe i projekte zaštite okoliša i energetske učinkovitosti.
U obavljanju svog djelokruga djelatnosti Fond je promovirao ciljeve i načela zaštite okoliša radi postizanja sustavnog i cjelovitog očuvanja kvalitete okoliša i stvorio uvjete za učinkovito poslovanje Fonda. Fond je tijekom 2016. godine uspješno nastavio primjenu svih zakonskih i podzakonskih akata na prikupljanju propisanih naknada. Uspostavljena je čvrsta suradnja s Federalnim ministarstvom turizma i okoliša, kao i s drugim ministarstvima i tijelima unutar Vlade FBiH u svrhu pripreme i usvajanja potrebnog zakonskog okvira u oblasti zaštite okoliša. S ciljem unaprjeđenja financijskih mehanizama Fonda kao i učinkovitijeg financiranja projekata koji nose gospodarski razvoj, ali istovremeno ispunjavaju uvjete zaštite očuvanja i unaprjeđenja okoliša, tijekom 2016. godine ispunjeni su svi nužni uvjeti za uspostavljanje Revolving fonda, koji je kao takav prvi financijski mehanizam u regiji pokrenut u trećem kvartalu 2016. godine.
Nadalje, Fond je s ciljem razmjene iskustva i tijekom 2016. godine nastavio suradnju s Fondom za zaštitu životne sredine i energetsku učinkovitost Republike Srpske, kao i s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Republike Hrvatske i s Fondom Republike Slovenije. Također, nastavljena i unaprijeđena suradnja s međunarodnim organizacijama i to: Svjetskom bankom, UNDP-om, USAID-om, Europskom bankom, SEPA Švedskom agencijom za zaštitu okoliša, SIDA Švedskom agencijom za međunarodnu suradnju, EPTISA Servicios de Ingenieria S.L. i ostalim međunarodnim institucijama. Od iznimnog je značaja intenziviranje aktivnosti kao i aktivno sudjelovanje na donošenju uredbi sukladno Zakonu o Fondu, čijom provedbom bi bili stvoreni uvjeti za kvalitetno ulaganje u zaštitu okoliša. Svi navedeni rezultati postignuti su zahvaljujući dobroj suradnji s Upravnim odborom, Nadzornim odborom i stručnoj pomoći koju Fondu pružaju Federalno ministarstvo okoliša i turizma, druga ministarstva i tijela Vlade Federacije BiH.
Glede ostvarivanja prihoda intenzivirat će se napori u naplati spornih potraživanja, kao i poboljšanju u naplati prihoda koji su ostvareni u manjem iznosu od planiranog, osobito prihodi koji se ostvaruju od naknade za plastične vrećice „tregerice“. Pored navedenog, aktivnosti Fonda bit će usmjerene i na jačanje suradnje s nižim razinama vlasti, odnosno županijama, s ciljem unaprjeđenja procesa u prikupljanju podataka o utrošenim sredstvima koja su doznačena županijama po načelu raspodjele 30:70 na temelju prikupljenih naknada za okoliš koje se plaćaju pri registriranju motornih vozila, naknada koje plaćaju zagađivači zraka i naknada za vrećice „tregerice“.
59
Temeljni cilj Fonda za zaštitu okoliša FBiH je nastavljanje, sukladno Zakonu o Fondu prikupljanja sredstava, poticanje i financiranje pripreme, provedbe i razvoj programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja očuvanja, održivog korištenja, zaštite i unaprjeđenja stanja okoliša, u svrhu približavanja ciljevima definiranim “Strategijom zaštite okoliša FBiH” i povećanju učinka dodijeljenih sredstava, a sve sukladno politici Vlade Federacije BiH, FMOiT-a i drugih nadležnih institucija.
Predsjednik Nadzornog odbora
Alija Aljović
60
Na temelju članka 19. stavak (4) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 1/94,8/95,58/02,19/03,2/06 i 8/06 ) i članka 14. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 33/03), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na …….. sjednici održanoj …….. 2017. godine, donijela je:
ZAKLJUČAK
O PRIHVAĆANJU ANALITIČKOG IZVJEŠĆA O RADU FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2016. GODINU
I.
Usvaja se Analitičko izvješće o radu Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine.
II.
Analitičko izvješće iz članka I. ovog zaključka sastavni je dio ovoga Zaključka.
III.
Vlada Federacije BiH će Izvješće iz članka I. ovoga zaključka podnijeti Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine radi razmatranja i usvajanja.
IV.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.
V. broj ………/17 ……….. 2017.godine Sarajevo Premijer
Fadil Novalić, s.r.
61
Na temelju članka 14. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 33/23), Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici Predstavničkog doma održanoj……….2017. godine i na sjednici Doma naroda održanoj……..2017. godine, na prijedlog Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, donio je:
ODLUKU O PRIHVAĆANJU ANALITIČKOG IZVJEŠĆA O RADU FONDA ZA ZAŠTITU
OKOLIŠA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2016. GODINU
I.
Usvaja se Analitičko izvješće o radu Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH.
II.
Analitičko izvješće o radu Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, sastavni je dio ove odluke.
III.
Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“.
Predsjedavajuća Doma naroda Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Parlamenta Federacije BiH Lidija Bradara s.r. Edin Mušić s.r.