analiza sprawozdania zarządu miejskiej komunikacji samochodowej sp. z o.o. w mielcu za rok 2006
DESCRIPTION
Analiza Sprawozdania Zarządu Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu za rok 2006. Pojęcie – komunikacja miejska Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 824). Komunikacja miejska – przewóz regularny - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
![Page 1: Analiza Sprawozdania Zarządu Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu za rok 2006](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022052703/56813b80550346895da4a343/html5/thumbnails/1.jpg)
Analiza Sprawozdania ZarząduAnaliza Sprawozdania Zarządu
Miejskiej Komunikacji Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w MielcuSamochodowej Sp. z o.o. w Mielcu
za rok 2006za rok 2006
![Page 2: Analiza Sprawozdania Zarządu Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu za rok 2006](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022052703/56813b80550346895da4a343/html5/thumbnails/2.jpg)
Pojęcie – komunikacja miejskaUstawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
(t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 824)
Komunikacja miejska – przewóz regularnywykonywany w ramach lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta albo:- miasta i gminy,- miast albo miast i gmin sąsiadujących,- jeżeli zawarły porozumienie lub utworzyły
związek międzygminny w sprawie wspólnej realizacji komunikacji na swoim obszarze.
![Page 3: Analiza Sprawozdania Zarządu Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu za rok 2006](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022052703/56813b80550346895da4a343/html5/thumbnails/3.jpg)
ANALIZA WSKAŹNIKOWA
![Page 4: Analiza Sprawozdania Zarządu Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu za rok 2006](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022052703/56813b80550346895da4a343/html5/thumbnails/4.jpg)
Treść
Wykonanie [w tys. zł]
Plan [w tys. zł]
Wykonanie[w tys. zł]
Dynamika4:2
[w %]
Wykonanie planu
4:3 [w %]2005 2006 2006
1 2 3 4 5 6
1. Sprzedaż – przychody
7 068,8 7 292,9 7 090,0 100,3 97,2
2. Koszty 7 532,3 7 277,0 7 315,6 97,1 100,5
3. Wynik finansowy netto
-463,5 15,9 -225,6
![Page 5: Analiza Sprawozdania Zarządu Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu za rok 2006](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022052703/56813b80550346895da4a343/html5/thumbnails/5.jpg)
Treść
Wykonanie [w tys. zł]
Plan [w tys. zł]
Wykonanie[w tys. zł]
Dynamika4:2
[w %]
Wykonanie planu
4:3 [w %]2005 2006 2006
1 2 3 4 5 6
4. Stan - należności - zapasów - zobowiązań
125,3146,0609,6
135,0130,0600,0
185,9118,3503,4
148,481,082,6
137,791,083,9
5. Rotacja należności z tyt. dostaw i usług (w dniach)
9,0 10,9 15,8 175,5 145,0
6. Rotacja zobowiązań z tyt. dostaw i usług (w dniach)
10,5 12,0 11,0 104,8 91,7
![Page 6: Analiza Sprawozdania Zarządu Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu za rok 2006](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022052703/56813b80550346895da4a343/html5/thumbnails/6.jpg)
Treść
Wykonanie [w tys. zł]
Plan [w tys. zł]
Wykonanie[w tys. zł]
Dynamika4:2
[w %]
Wykonanie planu
4:3 [w %]
2005 2006 2006
1 2 3 4 5 6
7. Wysokość kapitału własnego
5 187,8 5 203,7 4 959,8 95,6% 95,3%
8. Udział kapitału własnego w finansowaniu majątku trwałego
111,0% 114,8% 109,4% 98,6% 95,3%
9. Umorzenie środków trwałych
63,0% 57,8% 62,7% 99,5% 103,6%
![Page 7: Analiza Sprawozdania Zarządu Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu za rok 2006](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022052703/56813b80550346895da4a343/html5/thumbnails/7.jpg)
CZĘŚĆ OPISOWA
![Page 8: Analiza Sprawozdania Zarządu Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu za rok 2006](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022052703/56813b80550346895da4a343/html5/thumbnails/8.jpg)
1. ROK POWOŁANIA
Komunikacja Miejska rozpoczęła swoją działalność 4 stycznia 1961 r., natomiast jako spółka prawa handlowego została powołana 1 grudnia 1996 r. pod nazwą:
Miejska Komunikacja Samochodowa Spółka z o.o. w Mielcu.
W roku 2006 upłynął 10-letni okres funkcjonowania komunikacji jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
![Page 9: Analiza Sprawozdania Zarządu Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu za rok 2006](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022052703/56813b80550346895da4a343/html5/thumbnails/9.jpg)
2. CEL FUNKCJONOWANIA, ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
Przedmiotem działalności Spółki jest:• transport pasażerski miejski,• obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych,• pomoc drogowa oraz pozostała działalność
usługowa związana z pojazdami mechanicznymi,
• badania i analizy techniczne,• wynajem powierzchni pod reklamę.
![Page 10: Analiza Sprawozdania Zarządu Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu za rok 2006](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022052703/56813b80550346895da4a343/html5/thumbnails/10.jpg)
• PRZYCHODÓW• KOSZTÓW• INWESTYCJI
3. GŁÓWNE ZADANIA WYZNACZONE PRZEZ WŁAŚCICIELA I RADĘ NADZORCZĄ NA 2006 i 2007 r. W ZAKRESIE:
![Page 11: Analiza Sprawozdania Zarządu Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu za rok 2006](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022052703/56813b80550346895da4a343/html5/thumbnails/11.jpg)
![Page 12: Analiza Sprawozdania Zarządu Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu za rok 2006](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022052703/56813b80550346895da4a343/html5/thumbnails/12.jpg)
![Page 13: Analiza Sprawozdania Zarządu Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu za rok 2006](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022052703/56813b80550346895da4a343/html5/thumbnails/13.jpg)
INWESTYCJE
Zakup autobusu zasilanego gazem ziemnym CNG, Modernizacja autobusu Jelcz 120M przystosowanego do zasilania gazem ziemnym CNG, Modernizacja autobusu Autosan, Zakup urządzeń sieci autokomputerowej w autobusach, Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń sieci komputerowej stacjonarnej, Zakup 6 wiat przystankowych, Modernizacja budynku warsztatowego, Zakup podnośnika pneumatyczno – hydraulicznego,
![Page 14: Analiza Sprawozdania Zarządu Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu za rok 2006](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022052703/56813b80550346895da4a343/html5/thumbnails/14.jpg)
![Page 15: Analiza Sprawozdania Zarządu Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu za rok 2006](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022052703/56813b80550346895da4a343/html5/thumbnails/15.jpg)
![Page 16: Analiza Sprawozdania Zarządu Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu za rok 2006](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022052703/56813b80550346895da4a343/html5/thumbnails/16.jpg)
![Page 17: Analiza Sprawozdania Zarządu Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu za rok 2006](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022052703/56813b80550346895da4a343/html5/thumbnails/17.jpg)
![Page 18: Analiza Sprawozdania Zarządu Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu za rok 2006](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022052703/56813b80550346895da4a343/html5/thumbnails/18.jpg)
Opłacalność ekonomiczna eksploatowanego autobusu zasilanego gazem ziemnym CNG
Autobus JELCZ 110M (CNG) / Jelcz 110M (ON) założenia
cena netto oleju napędowego 3,120 zł/litr cena netto gazu ziemnego sprężonego 1,3443 zł/Nm3średnie spalanie oleju napędowego 34,00 litr/100kmśrednie spalanie gazu ziemnego 44,16 Nm3/100kmroczny przebieg autobusu 63 914 km
wyniki
koszt ON 67 799,97koszt CNG 37 942,09Różnica kosztów paliwa 29 857,88 zł
![Page 19: Analiza Sprawozdania Zarządu Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu za rok 2006](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022052703/56813b80550346895da4a343/html5/thumbnails/19.jpg)
4. CHARAKTERYSTYCZNE DANE OBRAZUJĄCE DZIAŁALNOŚC SPÓŁKI
LICZA PRZWIEZIONYCH PASAŻERÓW ILOŚĆ SPRZEDANYCH BILETÓW TABOR AUTOBUSOWY ILOŚC PRZEJECHANYCH KILOMETRÓW ZATRUDNIENIE RESTRUTURYZACJA
![Page 20: Analiza Sprawozdania Zarządu Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu za rok 2006](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022052703/56813b80550346895da4a343/html5/thumbnails/20.jpg)
![Page 21: Analiza Sprawozdania Zarządu Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu za rok 2006](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022052703/56813b80550346895da4a343/html5/thumbnails/21.jpg)
![Page 22: Analiza Sprawozdania Zarządu Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu za rok 2006](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022052703/56813b80550346895da4a343/html5/thumbnails/22.jpg)
![Page 23: Analiza Sprawozdania Zarządu Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu za rok 2006](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022052703/56813b80550346895da4a343/html5/thumbnails/23.jpg)
![Page 24: Analiza Sprawozdania Zarządu Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu za rok 2006](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022052703/56813b80550346895da4a343/html5/thumbnails/24.jpg)
Struktura wiekowa taboru autobusowego
Wyszczególnienie Liczba autobusów w przedziale wiekowym
(szt.) Razem Do 3 lat
4-6 lat 7-10 lat
11-15 lat
Powyżej 15 lat
Autobusy niskopodłogoweJelcz M121MB - - 4 - - 4Neoplan K4016 - - 1 - - 1Solaris Urbino 12 - 2 - - - 2Jelcz M101I SALUS 1 - - - - 1
Autobusy wysokopodłogoweAutosan H9-35 - - 2 4 10 16Autosan A10.10M - - 2 - - 2Autosan H6 - - 3 - - 3Jelcz 110M - - - 3 4 7Jelcz 120M - - 2 2 - 4Jelcz M11 - - - - 3 3Razem 1 2 14 9 17 43
![Page 25: Analiza Sprawozdania Zarządu Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu za rok 2006](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022052703/56813b80550346895da4a343/html5/thumbnails/25.jpg)
![Page 26: Analiza Sprawozdania Zarządu Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu za rok 2006](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022052703/56813b80550346895da4a343/html5/thumbnails/26.jpg)
![Page 27: Analiza Sprawozdania Zarządu Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu za rok 2006](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022052703/56813b80550346895da4a343/html5/thumbnails/27.jpg)
![Page 28: Analiza Sprawozdania Zarządu Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu za rok 2006](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022052703/56813b80550346895da4a343/html5/thumbnails/28.jpg)
Działania restrukturyzacyjne w 2006 r.
zmniejszenie zatrudnienia o 10,4 etatu, zmniejszenie kosztów wynagrodzeń, zmniejszenie kosztów materiałów (np. części
zamiennych), likwidacja trzech autobusów zmniejszenie kosztów utrzymania samochodów
dostawczych, (likwidacja samochodu dostawczego Żuk), zmniejszanie kosztów paliwa poprzez wprowadzenie do
eksploatacji trzech autobusów zasilanych gazem ziemnym CNG,
zmniejszenie kosztów gospodarczego korzystania ze środowiska,
zmniejszenie kosztów usług bankowych.
Wynik działań - zmniejszenie kosztów o 234,8 tys. zł
![Page 29: Analiza Sprawozdania Zarządu Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu za rok 2006](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022052703/56813b80550346895da4a343/html5/thumbnails/29.jpg)
5. GŁÓWNE ZAGROŻENIA STOJĄCE PRZED SPÓŁKĄ ZDEFINIOWANE PRZEZ ZARZĄD:
brak dostatecznego popytu na świadczone usługi, nasilenie nielegalnie działającej konkurencji na rynku
usług komunikacyjnych zainteresowanych pasażerem tylko w godzinach szczytów przewozowych,
stary wyeksploatowany tabor autobusowy, bardzo wysokie ceny nowych autobusów napędzanych
gazem, perspektywa zwiększenia kosztów pracy kierowców
autobusów. wysokie koszty utrzymania przystanków przy
jednoczesnym zwolnieniu z opłat za korzystanie z przystanków innych przewoźników,
starzejąca się załoga i brak na rynku pracy potencjalnych pracowników w zamian za odchodzących na emeryturę szczególnie w zawodzie kierowcy.
![Page 30: Analiza Sprawozdania Zarządu Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu za rok 2006](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022052703/56813b80550346895da4a343/html5/thumbnails/30.jpg)
6. ANALIZA SWOT
• MOCNE STRONY ugruntowana pozycja komunikacji miejskiej jako
przewoźnika lokalnego oraz dobra znajomość problemów lokalnego transportu zbiorowego
fachowe przygotowanie pracowników w zakresie przewozów, remontów i konserwacji autobusów,
dostateczna liczba różnej pojemności autobusów, dobra opinia u klienta, stacja tankowania gazem ziemnym na terenie
zajezdni MKS.
![Page 31: Analiza Sprawozdania Zarządu Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu za rok 2006](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022052703/56813b80550346895da4a343/html5/thumbnails/31.jpg)
• SŁABE STRONY
ujemne wyniki finansowe, wysokie koszty pracy, przestarzała infrastruktura komunikacji miejskiej
wraz z wyeksploatowanym taborem, brak opracowanej polityki transportowej miasta
zawierającej długofalowy program zrównoważonego rozwoju transportu w mieście .
![Page 32: Analiza Sprawozdania Zarządu Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu za rok 2006](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022052703/56813b80550346895da4a343/html5/thumbnails/32.jpg)
• SZANSE
pozyskanie środków unijnych na rozwój i unowocześnienie firmy, w tym zakup autobusów,
tworzenie w Mielcu nowych miejsc pracy, wprowadzenie nowych rozwiązań taryfowo – biletowych
zwiększających atrakcyjność korzystania z transportu publicznego (mielecka karta miejska),
możliwość poszerzenia działalności usługowej w oparciu o posiadany majątek,
tendencje w polityce Unii Europejskiej sprzyjające rozwojowi transportu zbiorowego.
![Page 33: Analiza Sprawozdania Zarządu Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu za rok 2006](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022052703/56813b80550346895da4a343/html5/thumbnails/33.jpg)
• ZAGROŻENIA
wzrost ilości samochodów osobowych, wzrost kosztów eksploatacji ze względu na wzrost
cen paliw, nasilenie nierównoprawnej konkurencji na rynku
usług komunikacyjnych, podatność firmy na recesję i wahania koniunktury, emigracja ludzi w wieku produkcyjnym.
![Page 34: Analiza Sprawozdania Zarządu Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu za rok 2006](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022052703/56813b80550346895da4a343/html5/thumbnails/34.jpg)
10 – lecie funkcjonowania Miejskiej Komunikacji Samochodowej
Sp. z o.o.
1997 – 2006
![Page 35: Analiza Sprawozdania Zarządu Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu za rok 2006](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022052703/56813b80550346895da4a343/html5/thumbnails/35.jpg)
![Page 36: Analiza Sprawozdania Zarządu Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu za rok 2006](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022052703/56813b80550346895da4a343/html5/thumbnails/36.jpg)
![Page 37: Analiza Sprawozdania Zarządu Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu za rok 2006](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022052703/56813b80550346895da4a343/html5/thumbnails/37.jpg)
![Page 38: Analiza Sprawozdania Zarządu Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu za rok 2006](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022052703/56813b80550346895da4a343/html5/thumbnails/38.jpg)
![Page 39: Analiza Sprawozdania Zarządu Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu za rok 2006](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022052703/56813b80550346895da4a343/html5/thumbnails/39.jpg)
![Page 40: Analiza Sprawozdania Zarządu Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu za rok 2006](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022052703/56813b80550346895da4a343/html5/thumbnails/40.jpg)