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DAMOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L. C/ Matilde Sangüesa, 19 50015 Zaragoza Tfno. 976 361 720 Fax.: 976 293 155 Internet: www.dsigrupo.es e-mail: soporte@analize.es

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Indice Introducción ............................................................................................................. 1 Requerimientos de Software y Hardware ................................................................. 3

Instalación y Configuración ...................................................................................... 3 Instalación de la Aplicación ................................................................................. 3 Configuración de la Aplicación ............................................................................ 4

Generalidades ........................................................................................................... 4 Conceptos Iniciales - Glosario .............................................................................. 4 Definición de Opciones para Procesos - Límites .................................................. 8

Menú Principal ..................................................................................................... 9 Uso del Teclado.................................................................................................. 10 Navegador .......................................................................................................... 14 Pestañas de Datos ............................................................................................... 14 Pantalla tipo Ficha .............................................................................................. 15

Altas ............................................................................................................... 16 Bajas ............................................................................................................... 17 Modificaciones ............................................................................................... 17 Búsquedas ...................................................................................................... 18 Ordenar ........................................................................................................... 19 Imprimir ......................................................................................................... 20

Pantalla tipo Cabeceras-Líneas ........................................................................... 20 Detalle (Líneas) .............................................................................................. 21 Pie Dinámico .................................................................................................. 21

Campos de Edición ............................................................................................. 22 Campos Fechas ............................................................................................... 22 Campos Tipo Enlace ...................................................................................... 22 Campos Lógicos (CheckBox) ......................................................................... 23

Campos Numéricos ........................................................................................ 23 Enlaces Internet-Mail-Marc. Telefónico ............................................................ 24

Impresión ............................................................................................................ 25 Visualizador de Listados .................................................................................... 27

Generalidades para Contabilidad ............................................................................ 29 Árbol de Edición ................................................................................................ 29 Campos de Cuentas ............................................................................................ 32 Lista de Selección de Cuentas ............................................................................ 33 Departamentos, Subdepartamentos y Desgloses ................................................. 34

Reparto de Departamentos ................................................................................. 35

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Marcas de Punteo ................................................................................................35 Extractos de Cuentas ...........................................................................................38

Guía de Utilización .................................................................................................41 Menú Principal de la Contabilidad Estándar .......................................................41

Menú Aplicación .................................................................................................42 Calculadora .........................................................................................................42 Elección de la Empresa y Ejercicio .....................................................................43

Elección de Ejercicio ..........................................................................................43 Cambio de Usuario ..............................................................................................43 Cambio de Clave .................................................................................................43 Marcas para Punteo .............................................................................................44 Entorno ................................................................................................................46 Configuración de la Empresa ..............................................................................47 Gestión de Usuarios ............................................................................................49 Gestión de Empresas ...........................................................................................50 Gestión de Estaciones .........................................................................................51 Listado de Usuarios .............................................................................................51 Listado de Empresas ...........................................................................................51 Listado de Estaciones ..........................................................................................52 Salir .....................................................................................................................52 Menú Tablas Generales .......................................................................................52 Tipos de IVA ......................................................................................................52 Conceptos Contables ...........................................................................................54 Nombres de Cartera ............................................................................................54 Listado de Tipos de IVA .....................................................................................55 Listado de Conceptos Contables .........................................................................55

Listado de Nombre de Cartera ............................................................................56 Menú Ficheros.....................................................................................................56 Cuentas ................................................................................................................56 Asientos Fijos ......................................................................................................63 Bancos .................................................................................................................64 Inmovilizado .......................................................................................................65 Prorrata de Iva .....................................................................................................69 Departamentos ....................................................................................................71 Subdepartamentos ...............................................................................................73 Listado de Bancos ...............................................................................................74 Listado de Cuentas por Código ...........................................................................74 Listado de Cuentas Alfabético ............................................................................74

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Listado de Cuentas Integrado ............................................................................. 74 Listado de Cuentas datos Fiscales ...................................................................... 74 Listado de Etiquetas de Datos Fiscales ............................................................... 75

Listado de Cuentas Formas de Pago ................................................................... 75

Listado de Diarios .............................................................................................. 75 Listado de Inmovilizado ..................................................................................... 75 Listado de Departamentos .................................................................................. 75 Listado de Subdepartamentos ............................................................................. 75 Menú Asientos .................................................................................................... 76 Gestión de Asientos ............................................................................................ 76 Facturas Emitidas – Iva Repercutido .................................................................. 81

Facturas Recibidas – Iva Soportado ................................................................... 90

Cartera de Cobros ............................................................................................... 90 Cartera de Pagos ................................................................................................. 94 Asientos Fijos ..................................................................................................... 95 Amortizaciones ................................................................................................... 95 Amortizaciones Teóricas .................................................................................... 96 Remesas .............................................................................................................. 97 Asientos con Importe Mensual ........................................................................... 99 Copiar Asiento .................................................................................................... 99 Buscar Asientos Descuadrados ......................................................................... 100 Menú Listados Contables ................................................................................. 100 Listado de Extractos de Cuentas ....................................................................... 100 Emisión de Diarios ........................................................................................... 102 Consulta de Extracto de Diarios ....................................................................... 104 Listado de Extractos de Departamentos ........................................................... 104

Listado de Extractos de Subdepartamentos ...................................................... 104

Listado de Balances de Sumas y Saldos ........................................................... 104

Listado de Balances de Departamentos ............................................................ 106

Listado de Balances de Subdepartamentos ....................................................... 106

Resumen de Departamentos ............................................................................. 106 Listado de Facturas Emitidas Libro de Iva ....................................................... 107

Resumen de Iva ................................................................................................ 109 Listado de Facturas Emitidas Retenciones ....................................................... 109

Listado de Facturas Emitidas Retenciones por Cuenta ..................................... 110

Listado de Facturas Emitidas Retenciones por NIF .......................................... 111

Listado de Facturas Emitidas Resumen Intracomunitario................................. 112

Listado de Facturas Recibidas Libro de Iva ..................................................... 113

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Listado de Facturas Recibidas Resumen de Iva ................................................114

Listado de Facturas Recibidas Retenciones ......................................................115

Listado de Facturas Recibidas Retenciones por Cuenta ....................................117

Listado de Facturas Recibidas Retenciones por NIF .........................................118

Listado de Facturas Recibidas Resumen Intracomunitario ................................119

Listado de Liquidación de IVA .........................................................................120 Generación de Fichero para Modelo 340 ..........................................................121

Listado de Cartera de Cobros ............................................................................122 Listado de Cartera de Pagos ..............................................................................123 Listado de Cartera de Cobros/Pagos .................................................................124

Listado de Aplazamiento en Carteras de Pago ..................................................124

Libros en Soporte Magnético ............................................................................126 Listado de Libro de Inmovilizado .....................................................................126

Listado de Plan de Amortización ......................................................................127

Listado de Bajas de Inmovilizado .....................................................................127

Listado de Amortización Prevista .....................................................................127

Listado de Control Presupuestario ....................................................................128

Listado de Control Presupuestario de Departamentos .......................................128

Listado de Control Presupuestario de Subdepartamentos .................................128

Listado Comparativos de Periodos ....................................................................129

Listado Selectivos .............................................................................................129 Listado Modelo 347 ..........................................................................................130 Menú Informes ..................................................................................................132 Uso Interno........................................................................................................132 Balances de Situación (Uso Interno) .................................................................132

Cuentas de Explotación (Uso Interno) ..............................................................134

Ratios (Uso Interno) ..........................................................................................134 Informes Oficiales (N.P.G.C.) ...........................................................................137 Balance de Situación (Oficiales) .......................................................................137 Cta. Pérdidas y Ganancias (Oficiales) ...............................................................138

Memoria (Oficial) .............................................................................................139 Estados de Ingresos y Gastos reconocidos. .......................................................141

Estados de cambios en el Patrimonio neto ........................................................141

Estado de Flujos de Efectivo .............................................................................141 Apertura ............................................................................................................144 Regularización de Existencias ...........................................................................146 Regularización del Ejercicio .............................................................................146 Cierre ................................................................................................................148

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Menú Modelos.................................................................................................. 150 Generar Modelo 303 ........................................................................................ 150 Modelo 303 ...................................................................................................... 150 Generar Modelo 349 ........................................................................................ 158 Modelo 349 ...................................................................................................... 159 Generar modelo 347 ......................................................................................... 162 Modelo 347 ...................................................................................................... 163 Menú Utilidades ............................................................................................... 169 Duplicar Empresas ........................................................................................... 169 Duplicar Plan de Cuentas ................................................................................. 170 Duplicar Informes Oficiales ............................................................................. 170 Duplicar Informes Uso Interno ......................................................................... 170 Duplicar Memoria ............................................................................................ 170 Duplicar Ratios ................................................................................................. 170 Duplicar Empresas (PYME a Normal): ............................................................ 171

Borrar Ejercicio ................................................................................................ 171 Borrar Diario .................................................................................................... 171 Regenerar Contabilidad .................................................................................... 172 Renumerar Asientos ......................................................................................... 172 Renumerar Libro de Iva Soportado .................................................................. 172

Ajuste de Niveles.............................................................................................. 172 Consolidar Empresas ........................................................................................ 173 Saldos Anteriores ............................................................................................. 174 Traspaso de datos ............................................................................................. 175 Importar datos desde Conta Omega .................................................................. 176

Importar de ficheros DBF ................................................................................. 177 Importar de ficheros TXT ................................................................................ 177 Copia de Seguridad y restauración ................................................................... 177

Menú Ayuda ..................................................................................................... 177 Documentación ................................................................................................. 177 Acerca de .......................................................................................................... 178

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Introducción Este programa ha sido diseñado para facilitar el trabajo de la gestión contable de su empresa. Para ello hemos creado un programa rápido y sencillo de utilizar, que con el mínimo trabajo por su parte, le permitirá obtener los máximos resultados.

Las características más destacables son: Potencia y Capacidad - Multipuesto, multiempresa y multiejercicio. - Control de usuarios del programa con clave y control de acceso

por opciones de menú. - Hasta 999 contabilidades simultaneas. - Hasta 99 diarios por empresa. - Hasta un millón de asientos por ejercicio. - Hasta cien mil apuntes por asiento. Listados e Informes - Más de 80 listados/informes. - Listado por pantalla, impresora y volcado a fichero. Flexibilidad - Posibilidad de contabilizar empresas cuyo ejercicio fiscal no

corresponda con el año natural. - Plan de Cuentas, Balance de situación, Cuentas de explotación y

Ratios básicos predefinidos. - Balances de situación, Cuentas de explotación y Ratios,

definibles por el usuario. - Definición del Plan Contable por el usuario según sus

necesidades, con código de hasta 12 dígitos y hasta 12 niveles. - Datos fiscales para las cuentas de acreedores y deudores (con

enlaces E-Mail e Internet). - Presupuestos de cada cuenta. - Acumulados separados para el Ejercicio anterior, los Saldos

iniciales, los de Regularización, los de Cierre del ejercicio y el movimiento normal del ejercicio.

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- Informes Oficiales predefinidos e imprimibles en formularios oficiales.

Gestión de Libros de I.V.A. con generación automáti ca de

apuntes . - Desglose completo en Facturas por tipos de IVA (hasta 4), tipos

de importes (inversión, intracomunitarios, etc.), cuentas de Ingresos/Gastos o Subdepartamentos.

- Retenciones Fiscales y Descuento pronto pago o Recargo financiero, incluidos en la Gestión de Facturas.

- Creación automática de asientos de Cobro/Pago para la factura. - Enlace con las Carteras de cobros y pagos. - Listados de libros de IVA, resumen de retenciones y liquidación

del IVA. Automatismos - Control de Carteras de cobros y pagos con o sin generación de

apuntes y completo seguimiento de la situación de un efecto. - Gestión de Remesas para la Cartera de cobros. - Realización de Pagos agrupados. - Regularización y Cierre del ejercicio automáticos. - Apertura de un nuevo Ejercicio sin cerrar el anterior. - Gestión de Fichas de Inmovilizado, confección automática del

plan de amortización y contabilización automática de las amortizaciones periódicas.

- Contabilización automática de asientos predefinidos. - Acceso a extractos de Cuentas desde la gestión de Asientos. - Desgloses (reparto) de importes en Departamentos y

Subdepartamentos.

Además, el programa cuenta con todas las herramientas necesarias para la manipulación de los datos de cada empresa, así como para garantizar la integridad de estos. Este programa está desarrollado por D.S.I., S.L. orientados a Despachos Profesionales y PYMES.

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El programa se suministra con una protección para evitar las copias

ilegales, consistente en una clave, que el programa le pedirá en el momento de hacer la instalación del mismo.

Al hacer la instalación, el programa le dará un número. Usted debe

ponerse en contacto con su distribuidor y facilitárselo. Con esta información, se le dará otro número con el cual el programa quedará instalado correctamente en su ordenador.

Dicha protección le permitirá realizar copias de seguridad del

programa, pero éstas no serán operativas sin la presencia de la protección en el ordenador donde se instalen.

Requerimientos de Software y Hardware

Instalación y Configuración

Después de adquirir la licencia del programa, se le enviará un mensaje de correo electrónico, con un enlace para la descarga de la instalación.

Instalación de la Aplicación

- Descargue la instalación del programa, desde el enlace que le hayamos facilitado.

- Ejecute el archivo descargado. - Si tiene Windows Vista o superior, el sistema le preguntará si

desea permitir que este programa haga cambios en su equipo; conteste “SI”.

- Se iniciará el asistente con una pantalla de bienvenida, y deberá pulsar Siguiente.

- Acepte el acuerdo de licencia y pulse Siguiente.

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- El programa se instalará por defecto en “C:\ANALIZE\CONTAVS”, aunque puede modificar la carpeta de instalación si así lo desea.

- Si adquirió ContaVS MONOPUESTO: Debe instalar el programa en un único ordenador. Seleccione instalación Servidor.

- Si adquirió ContaVS RED: Debe instalar el programa en el servidor, seleccionando tipo Servidor y en cada puesto seleccionando instalación Puesto.

- Siga las indicaciones del asistente y por último pulse “Instalar”. - Es muy probable que durante la instalación o al final de está, deba

reiniciar el equipo; en tal caso reinicie el equipo para que la instalación pueda continuar o se pueda completar.

Configuración de la Aplicación Una vez realizados los pasos anteriormente descritos, al ejecutar el programa, para entrar a la aplicación ejecute el icono correspondiente en el escritorio o pulse el menú Inicio – Programas – Analize – ContaVS. La aplicación le preguntará si desea añadir su estación (nombre de su PC) en la base de datos. Responda ‘SI’. La aplicación le informará de que debe seleccionar una empresa. Debe seleccionar una empresa o bien crear una nueva, para poder trabajar con la aplicación. Tras la instalación, el programa crea un usuario, con acceso completo al programa, denominado SUPERVISOR, dejando el campo clave en blanco.

Generalidades La aplicación tiene un entorno y funcionamiento similar. Aquí se describen los aspectos generales para toda la aplicación.

Conceptos Iniciales - Glosario Describimos a continuación una serie de conceptos imprescindibles para

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la correcta comprensión de esta ayuda.

Campo Es un dato (nombre de un cliente, teléfono, etc). Ver Campos de Edición.

Registro Es un conjunto de campos (p.e. todos

los datos que guardamos de un cliente) Clave Campo o campos que diferencian a un

registro de todos los demás de un fichero.

Fichero o Tabla Fichero de datos. Comúnmente se

denominaban bases de datos , pero hoy en día el concepto ha cambiado siendo una base de datos un conjunto de tablas relacionadas entre si.

Base de Datos Conjunto de Tablas relacionadas entre

si. (Datos de la Contabilidad) Carácter de Acceso Rápido Pulsando la tecla del carácter se

ejecutará la acción correspondiente. Cuadro de Diálogo Pantalla que muestra información y

espera una respuesta del usuario. p.e. Petición de Confirmación de Datos Foco Objeto que esta activo en ese

momento. p.e.: Al editar una ficha, el foco está en

el campo donde escribimos (remarcado con una caja azul). En una ventana de dialogo, el foco está en uno de los botones (remarcado con un borde punteado)

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Módulos Opciones ya creadas que se pueden añadir a un programa para ajustarlo a las necesidades. No se incluyen en el ejecutable estándar, teniendo que ser adquiridos por separado.

Confirmación de la toma de datos Después de una toma de datos, finalizada por la

pulsación de <Esc> o por salir del último campo de edición, aparece un mensaje de confirmación.

Sí: Acepta los datos (grabándolos,...) y asume la finalización de la

edición. No: Continua con la Edición de los Datos. Cancelar : Desecha los datos y cancela la edición, abortando los

procesos asociados. Excepciones: Pueden existir mensajes en los que no aparezcan alguna de las opciones, o en los que aparezcan más de las que aquí se describen.

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p.e. Al dar de baja un registro no se permite Cancelar . Respuestas del Teclado: <Enter> equivale Sí. <Esc> equivale Cancelar.

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Definición de Opciones para Procesos - Límites Este tipo de pantalla de dialogo se presenta, por ejemplo, a la hora de lanzar un listado, para poder limitar los registros que queremos incluir en el mismo y para definir características del listado, como Titulo, Fecha, etc. Podremos desplazarnos por las diversas opciones y modificarlas a nuestra conveniencia, teniendo en cuenta que algunas pueden tener restricciones de edición mediante mascaras (solo números), valores máximos y mínimos (mayor de 0 y menor de 10) y valores concretos (S ó N). Al pulsar <Esc> o al acabar la edición de la última opción se mostrará el cuadro de dialogo de confirmación de datos. Sin embargo, si se pulsa el botón Ok ó Cancelar se aceptarán los valores o se cancelará la operación sin mostrar la confirmación de datos. Siempre aparecen los valores más comunes por defecto, para que en la mayoría de los casos no haga falta modificar ningún límite.

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Menú Principal En la Pantalla Principal encontramos varios elementos, entre los que destacamos la barra de estado que nos facilitará información y el Menú Principal que nos da acceso a las diversas opciones del programa. Se permite al usuario activar unos botones de acceso rápido a determinadas gestiones. Pulsando en Activar Botones se despliega un menú en el que se marcan las gestiones que interesan al usuario para que se muestren en la barra. El menú de la aplicación sigue el estándar de Windows pero ha sido mejorado para facilitar y agilizar el uso de la aplicación.

Opciones de la Aplicación - Menú Es un menú típico de Windows mejorado. Para activar el menú basta con pulsar <Alt> o <F10>, o cliquear con el ratón. El desplazamiento se hará con las teclas del cursor o posicionando el ratón sobre las opciones, que si son menús anidados se irán desplegando.

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Las opciones del menú y las del sistema (minimizar, maximizar,...) pueden estar deshabilitadas debido a la falta de derechos del usuario o por estar ejecutándose otra de las opciones. Al salir de una opción y volver al menú, este se desplegará automáticamente posicionándose en la ultima opción escogida. Barra de Estado Situada en la parte inferior de la pantalla, nos muestra los mensajes de la aplicación, la empresa y ejercicio activo, el nombre de la estación, el usuario, la fecha y la hora. Nombre de la Aplicación - Menú - Título Indica el Nombre de la Aplicación, Versión, el nombre de la empresa seleccionada, el ejercicio seleccionado y, en el caso de ser una versión de evaluación, el mensaje correspondiente. Botones de Sistema - Menú de Sistema Como casi todas las ventanas de Windows, esta dispone de los botones del sistema para Minimizar , Maximizar y Cerrar . El Tapiz de la Pantalla - El fondo En color azul.

Uso del Teclado Los entornos Windows se caracterizan por el uso del ratón como herramienta principal para el manejo del entorno. Sin embargo, para la introducción de datos es inevitable el tener que usar el teclado. En las aplicaciones de gestión, donde es vital la rapidez de introducción de datos, el tener que alternar entre teclado y ratón supone un estorbo y una perdida de tiempo. Es por ello por lo que nos hemos esforzado en crear un entorno totalmente funcional desde teclado, manteniendo un sistema similar en estructura, uso y funcionalidad al existente en las versiones de la Serie Omega.

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Esto supone una ventaja añadida, ya que todo aquel usuario familiarizado con programas de gestión en Serie Omega no tendrá ningún problema de adaptación. Señalamos los usos de las teclas: Esc - Escape

Su uso es muy frecuente ya que tiene asignadas múltiples operaciones y de gran importancia. Genéricamente supone la Cancelación y Salir: En el Menú Principal, si hay menús desplegados, los va cerrando uno a uno hasta desactivarlo. Si el menú no esta activo cierra la aplicación . En las Fichas y Cabeceras-Líneas, si hay alguna opción del menú activa , la desactiva . Si no, cierra la ficha . En la petición de límites de procesos finaliza la toma de datos y muestra el mensaje correspondiente. En los cuadros de diálogo asume la Cancelación (siempre y cuando sea posible) En los campos de edición, si se ha modificado y no se ha pulsado Enter, produce la cancelación de la modificación , volviendo a tener el valor original. También se ejecutará la acción (de las anteriores) que corresponda por la pulsación de Esc, por lo que si estamos modificando una ficha se producirá la finalización de la toma de datos.

Enter - Return - Intro

Su uso, junto con Esc es fundamental, ya que también tiene asignadas múltiples operaciones y de gran importancia. Genéricamente supone la Aceptación , Entrar y Ejecutar : En las Fichas, Cabeceras-Líneas y petición de límites de procesos pasa al siguiente campo de edición, y si es el último, finaliza la toma de datos.

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En los campos de edición produce la aceptación temporal de la modificación. Esto es que si modificamos, no pulsamos Enter y pulsamos Esc, se cancela la modificación realizada.

Flechas de Cursor

Su uso supone el desplazamiento, bien en un campo de edición, en una lista, por los campos de las fichas o por los registros de las tablas: Editando las Fichas, Cabeceras-Líneas y petición de limites de procesos asume el desplazamiento por los campos , siendo Arriba e Izquierda el anterior campo, y Abajo y Derecha el siguiente campo de edición. También pueden producir el pasar de una pestaña a otra y la finalización de la toma de datos. En los campos de edición permite desplazar el cursor. Visualizando las Fichas y Cabeceras-Líneas asume el desplazamiento por los registros de la tabla, siendo Arriba e Izquierda el anterior registro y, Abajo y Derecha el siguiente registro.

Avance - Retroceso de Paginas

En Ficha con Pestañas de Datos, pasa de una pestaña a otra. Punto del Teclado Numérico

Para facilitar la introducción de cantidades mediante el teclado numérico, la pulsación del punto equivale a la coma decimal .

F1

Muestra la Ayuda sobre el objeto que tenga el foco. F2

Su función esta limitada a los Campos de Enlace, en la fichas y cuando la editamos. Al pulsar F2 sobre uno de estos campos, se nos abrirá la ficha que le corresponda, siendo esta totalmente funcional.

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F5 Su función esta limitada a los Memos y sirve para salir de ellos, ya que en dichos campos se pueden escribir múltiples líneas, introducir tabulaciones y enters, desplazarse con los cursores y las teclas de navegación, sin que ninguna de las teclas usadas para pasar al siguiente campo tengan esa función.

F12

Muestra la Calculadora.

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Navegador El Navegador es un Control que aparecerá en casi todas las gestiones y que sirve para desplazarnos por los registros de la tabla. Posee cuatro botones que dan la posibilidad de ir al primer registro, al último, al anterior y al siguiente. Para realizar estas acciones basta con hacer Click con el ratón sobre el botón deseado, o usar las teclas de navegación tradicionales: las flechas del cursor.

Pestañas de Datos

La Pestaña es un elemento usual en las Fichas, que permite visualizar una gran cantidad de datos ordenadamente, agrupados por temas y sin limitación de espacio. Se accede a ellas pinchando con el ratón en la pestaña deseada o con Avance de Página y Retroceder Página.

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Pantalla tipo Ficha En este tipo de pantallas de edición podremos gestionar la información que contengan determinados ficheros simples. Cuando entramos en una "Ficha", el programa se coloca en el último registro del fichero que se esté tratando. A partir de aquí tenemos las siguientes posibilidades: - Recorrer el fichero de registro en registro, ir a l principio del fichero

e ir al final del fichero ( Navegar ). - Elegir una de las opciones del menú particular de esa ficha Cada ficha tiene una serie de opciones que nos van a permitir gestionar la información contenida en el fichero. Estas opciones aparecerán siempre en la parte superior de la pantalla, y para elegir una deberemos pulsar Alt + la Tecla que corresponda a la letra subrayada de la opción. Ejemplo de ficha:

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Existe un menú con una serie de opciones, que serán comunes para todas las Fichas y Cabeceras-Líneas, aunque estas, pueden ser más. • Altas • Bajas • Modificaciones • Consultas • Búsquedas • Ordenar • Imprimir El titulo (en la banda azul de la ventana) indica el nombre de la Ficha, el orden activo en el fichero y, si ha sido abierta desde un campo enlace, la ficha del enlace. Para cerrarla disponemos del botón estándar de la ficha, además de poder pulsar la tecla <Esc>. Cuando se entra en alguna opción, la posibilidad de cerrar se deshabilita para preservar los datos (cerrar una ficha cuando estamos editándola podría provocar errores).

Altas Con esta opción podremos añadir registros al fichero. No se puede salir del campo/ficha hasta que no se Acepte (pulsando <Enter>) o se Aborte (pulsando <Esc>) el alta. Al Aceptar, se comprueba que el nuevo registro sea valido (no exista, estén rellenos los campos imprescindibles,...) y si no es así, se vuelve a solicitar. -Edición del resto de Datos

Iremos completando el resto de los datos que contenga esa ficha. En cualquier momento podremos desplazarnos por los campos (excepto a la clave) con las teclas de desplazamiento (cursores, enter y tab), así como pinchando con el ratón como si de Modificaciones se tratase. Si la ficha tiene pestañas, al salir del último campo de la pestaña activa pasará automáticamente al primer campo de la siguiente, y así sucesivamente hasta la última o hasta que pulsemos la tecla <Esc>.

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Una vez la hayamos completado, o pulsado <Esc>, el programa nos presentará un cuadro de diálogo para la confirmación de los datos donde podremos guardar el registro (pulsando Sí), volver a la edición (pulsando No) o cancelar el alta (pulsando Fin).

Una característica importante de las Altas es su sistema cíclico. Esto supone que al finalizar el alta de una ficha se entra automáticamente en una nueva alta, agilizando la introducción de múltiples fichas o documentos (albaranes, facturas,...). Para detener el ciclo basta con cancelar un alta en su primera fase.

Bajas Con esta opción podremos eliminar del fichero un registro determinado. Hay que tener en cuenta que tanto para efectuar esta operación, como para modificar los datos de un registro, es indispensable que lo estemos visualizando en ese momento. Cuando elegimos esta opción el programa nos presenta el siguiente cuadro de dialogo:

En este caso, el botón activo es No, con lo que pulsando <Enter> o la barra espaciadora se cancela la baja. Para confirmar la baja, debe pulsar el botón Sí.

Modificaciones Esta opción nos permite modificar los datos del registro activo. En cualquier momento podremos desplazarnos por los campos (los campos de solo lectura o los campos clave) con las teclas de desplazamiento

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(cursores, enter y tab) o con el ratón. Si la ficha tiene pestañas, al salir del último campo de la activa pasará automáticamente al primer campo de la siguiente, y así sucesivamente hasta que se complete toda la información o pulsemos la tecla <Esc>.

Una vez que salgamos del ultimo campo o pulsemos <Esc>, el programa nos presentará el cuadro de diálogo de confirmación de los datos donde podremos guardar el registro (pulsando Si), volver a la edición (pulsando No) o cancelar todas las modificaciones realizadas (pulsando Fin).

Búsquedas Las búsquedas nos permiten localizar un registro por cualquiera de sus campos.

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Campo: Lista desplegable con los campos sobre los que se puede buscar. Condición: Lista desplegable con los valores posibles para indicar la relación con el valor a buscar. Valor: Donde se describe el valor a buscar (hay que tener en cuenta que si el campo seleccionado es numérico o de fecha, el valor debe ser un número o una fecha valida). Y/O: Si se deja en blanco se indica una única condición pero si el filtro de búsqueda se quiere concretar con más condiciones se usará Y u O para indicar una segunda o más condiciones. Botón 'Buscar': Iniciar la búsqueda, igual que pulsar <Enter>. Botón 'Cerrar': Cierra la pantalla, igual que pulsar <Esc>. Botón 'Limpiar': Borra la búsqueda consignada.

Ordenar En las gestiones se puede ordenar haciendo click en la columna por la que interese ordenar. El orden ascendente o descendente lo indica una flecha que aparece al lado del nombre de la columna.

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Imprimir Entre los botones que se muestran en las gestiones, se encuentra la posibilidad de Imprimir un listado de los registros de la gestión. El las gestiones que son del tipo Cabecera – Líneas se imprimen los datos de la cabecera de la gestión.

Pantalla tipo Cabeceras-Líneas En este tipo de pantallas de edición podremos gestionar la información que contengan determinados ficheros complejos, por ejemplo las Facturas. Existe un fichero de facturas con los datos de cada una de ellas, pero dentro de cada factura existen un número indeterminado de líneas de factura, una por cada artículo que se incluya en esa factura.

En este ejemplo, la cabecera sería donde se encuentran el número de asiento, fecha,…, y las líneas cada uno de los apuntes. Las opciones y manejo de estas es idéntico a las de las fichas sencillas, con la salvedad de la desaparición de las pestañas y la aparición de un elemento nuevo, la rejilla de edición de las líneas.

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Para colocar el foco en la rejilla de edición de líneas se debe pulsar Tab y también se puede acceder clickeando en ella. El ciclo de edición: Cuando se modifica una ficha, se empieza con la edición en la cabecera, al acabarla, automáticamente se pasa a las líneas, y al salir de las líneas entra en el pie.

Detalle (Líneas) La edición de las líneas se realiza sobre una rejilla en la que el desplazamiento se realiza con las teclas de navegación (flecha arriba-abajo, Ctrl+Inico-Ctrl+Fin, RePag-AvPag). Al entrar en el detalle, el menú activo pasa a ser el de las líneas que se muestra en la barra vertical de la izquierda:

Altas : Añade una línea al final. Bajas : Elimina la línea activa. Modificaciones : Permite la edición de la línea activa. Visualizar : Se visualiza el registro sin editarlo. Insertar : Añade una nueva línea (Alta) que se situará antes del registro

activo. Cada una de las líneas puede tener un pie estático que se edita junto a ella misma. Se dice pie estático a los datos de la cabecera o línea que siempre están visibles. El registro (línea) activo esta indicado por una banda de color azul y por un puntero (>) a su izquierda.

Pie Dinámico Se dice que un pie es dinámico cuando no está visible y solo aparece cuando se entra en la opción Pie.

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Campos de Edición Existen varios tipos de campos para la edición: • Texto o generales • Fechas • Numéricos • Enlaces • Lógicos (CheckBox) • Memos Todos los campos pueden tener restricciones en la entrada de datos, permitiendo solo caracteres concretos, convirtiendo el contenido a mayúsculas, etc. Todos ellos (excepto los lógicos) tienen una característica común muy interesante, aceptan el Cortar-Copiar-Pegar del PortaPapeles.

Campos Fechas Estos campos permiten la edición de fechas, destacando que trabajan con años de 4 dígitos (2014. Además, y para no perder efectividad frente al tecleado de dos dígitos (14), se da la posibilidad de escribir el año incompleto, rellenándose con el siglo en que sé este. Así, si se teclea 20/01/14’ se convertirá en ‘20/01/2014’.

Campos Tipo Enlace Los Campos de Enlace son empleados para la edición de Códigos que enlazan con los datos de otras tablas. Por ello poseen varias características que les dan una gran utilidad y potencia. - No hace falta rellenar el campo entero. Si el código al que queremos

acceder es 00010, bastará con escribir 10, el propio campo lo rellenará con ceros por la izquierda.

- Si el código introducido no existe, nos permitirá darlo de alta, abriendo la ficha correspondiente e iniciando el proceso.

- Si pulsamos F2 abriremos la ficha correspondiente y al salir de ella pasará el valor al campo.

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Estos campos están asociados a unas listas que nos amplían la información del registro seleccionado. Dichas lista tienen unas características comunes: - Se despliegan automáticamente cuando dejamos en blanco el campo.

También podemos acceder a ella con el ratón. - Podemos buscar un elemento tecleándolo o seleccionar uno

directamente, desplazándose con las teclas del cursor.

Campos Lógicos (CheckBox) Los campos lógicos pueden tener un valor de entre dos posibles. Los grupos más comunes son Verdadero ó Falso y Si ó No, pudiendo contener cualquier valor de un grupo definido. Visualmente, el campo que lo representa es una Caja que tiene la posibilidad de marcarla o desmarcarla, marcando en valor mediante la pulsación de la barra espaciadora o haciendo Click en ella.

Campos Numéricos Solo aceptan caracteres numéricos. La Aplicación esta configurada para aceptar decimales, admitirá indistintamente la pulsación de las teclas coma y punto para indicar la coma decimal . Pulsado F12 se llama a la Calculadora que devolverá el resultado al campo.

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Enlaces Internet-Mail-Marc. Telefónico Las fichas que contienen estos enlaces disponen de cuatro campos de datos donde se guardará la dirección de internet (URL) y el E-Mail . Lógicamente, si estos campos no están rellenos, el enlace es imposible. Para ejecutarlos se han incorporado dos botones, uno para cada tipo.

Al pulsarlos se lanzará la aplicación correspondiente: el explorador de internet para la página Web y el envío de E-Mail para la dirección de mail. La ficha que contiene dichos enlaces es: -Empresas Nota: Las aplicaciones a desplegar son las predeterminadas por el sistema. P.e. Si tenemos instalado el Firefox@ (navegador de internet) y lo hemos configurado como navegador predeterminado, será esté el que se lance y no el Internet Explorer@.

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Impresión La Impresión es uno de los puntos más importante de las aplicaciones de gestión al ser la forma más potente y versátil a la hora de acceder a los datos, pudiendo ser objeto de cualquier operación (filtros, grupos, acumulados, totales, cálculos estadísticos,...). Es por ello que nuestras aplicaciones disponen de una gran variedad de listados con múltiples opciones, todos ellos muestran una Definición de Opciones donde podemos adaptar el listado resultante a nuestra conveniencia. Después se muestra el siguiente cuadro de dialogo:

Mediante este dialogo podemos escoger y configurar la impresora, imprimir, Exportar a pdf, Word o excel, visualizar o cancelar la operación. Importante: Para poder acceder a la impresión correctamente es necesario tener instalada al menos una impresora en Windows (aunque no se disponga de ella físicamente). Modo Texto (Impresión Rápida)

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Esta es una de las opciones más interesantes de la impresión. Las impresiones en Windows son gráficas, consiguiendo una gran calidad en los documentos pero con una velocidad que dependerá de la maquina. El problema surge cuando se quiere imprimir una gran cantidad de datos (listados contables, listados de cuentas,...) y solo se dispone de una impresora matricial, o cuando se tiene que usar papel de copias, con lo que es obligado el uso de una maquina de este tipo. En estos casos la impresión gráfica es muy lenta, unas 10 veces más que en modo texto, por ello hemos creado esta opción que al activarla imprimirá en modo texto con una fuente Draft ó Draft comprimida aprovechando al máximo la velocidad de la impresora. Impresora Seleccionada Indica la impresora seleccionada y nombre de la cola o puerto de impresión. En un principio será la impresora predeterminada de Windows. Botón Visualizar Lanza el listado al visualizador, cuyo uso se explica en un capitulo a parte. Botón Seleccionar Muestra el cuadro de dialogo de configuración de impresoras de Windows, permitiendo cambiar la impresora seleccionada y su configuración (tamaño de papel, nº de copias, orientación, etc) Botón Imprimir Lanza el listado a la impresora seleccionada. Botón Exportar Lanza el listado a un fichero como Pdf, Word o Excel. Botón Cancelar Cancela la impresión.

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Visualizador de Listados El visualizador de listados es una herramienta que nos permitirá manejar los listados sin tener que imprimirlos a papel. Gráfico del Visualizador:

Además de las opciones de la barra de herramientas que se ven en el gráfico anterior se dispone de una serie de teclas que facilitan la visualización: Flechas de Cursores : Desplazamiento por la página actual. Av.Pág. / Re.Pág. : Página siguiente / Página anterior. Inicio / Fin : Primera Página / Ultima Página. En listados de varias páginas se puede estar visualizando las primeras páginas mientras se siguen generando nuevas.

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Exportar Esta opción permite grabar el listado en distintos formatos para su posterior utilización. Imprimir El listado se lanza directamente a la impresora que este seleccionada. Arbol de grupos Se muestran las páginas que hay en el listado Ir a la Primera Página Si el listado tiene varias páginas, se visualiza la primera. Ir a la Anterior Página Si el listado tiene varias páginas, se visualiza la anterior. Ir a la Siguiente Página Si el listado tiene varias páginas, se visualiza la siguiente página. Ir a la Última Página Si el listado tiene varias páginas, se visualiza la última página. Ir a la página Se puede escribir a la página que se desee ir del listado. Buscar Busca dentro de la página el texto que se desee localizar. Zoom Aumenta y disminuye el tamaño de la visualización pudiendo elegir entre diferentes porcentajes o personalizarlo. Barra de progreso Esta barra indica el punto donde se encuentra el proceso que genera el listado. Indicador de Estado y Página Al entrar en el visualizador, y mientras no este generada ninguna página, indicará que esta 'Trabajando...' para indicar posteriormente la página en

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que se esta visualizando y el número de ellas. Cerrar visualización Muestra un dialogo de confirmación para cerrar el Visualizador de listados. Después de salir, hay que generar de nuevo el listado para volver a visualizarlo, o, si ha sido grabado, cargarlo.

Generalidades para Contabilidad

Árbol de Edición

Esta forma de edición/visualización se ha implementado para la edición de balances, informes,... ya que permite ver claramente la estructura de los datos y facilita su edición.

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Como se ve en el gráfico, estas pantallas se dividen en tres zonas, la visualización del árbol, la paleta de herramientas, y las opciones propias de la gestión. Estas últimas pueden variar considerablemente para cada gestión. Pasamos a describir la forma de uso y las opciones comunes a todas las gestiones de este tipo. Para el desplazamiento usaremos la teclas de navegación: cursores o el ratón. Para Abrir/Cerrar nodos basta con cliquear en los cuadros a la izquierda de cada nodo (línea).

Nodo Cerrado que contiene niveles inferiores. Clicando en él se abren. Nodo Abierto que contiene niveles inferiores. Clicando en él se cierran.

Abre todos los niveles

Abre el nivel inferior

Cierra todos los nieles

Cierra el nivel inferior

Añadir una cuenta al árbol

Eliminar una cuenta del árbol

Modificar una cuenta del árbol.

Imprime un listado asociado a la gestión

Imprime el diseño del árbol. Si modificamos algo en la gestión, los botones de Aceptar y Cancelar se activan:

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Salva los cambios

Cancela los cambios

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Campos de Cuentas Los campos en los que se solicita un número de cuenta tienen unas características especiales. Relleno de Ceros Para evitar tener que rellenar todos los dígitos de las cuentas auxiliares se puede intercalar un punto, ajustándose automáticamente mediante el relleno con ceros donde se puso el punto. Ejemplo de relleno con 8 dígitos en nivel auxiliar: Escribimos Resultado 43. 43000000 43.1 43000001 43.142 43000142 Localización por Código Si no se recuerda el código de la cuenta, basta con introducir los primeros dígitos (correspondientes a cuentas Mayores) para que se despliegue la lista de cuentas que comienzan por esos dígitos introducidos. Localización por Nombre Si no se recuerda el código de la cuenta ni de las superiores, se puede localizar por nombre. Basta con introducir el símbolo * y los primeros caracteres del nombre de la cuenta para que se despliegue la lista de cuentas que contengan esos caracteres. Como todos los campos Enlace, pulsando la tecla F2 podremos acceder directamente a la ficha de la cuenta.

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Lista de Selección de Cuentas Esta lista sirve para localizar y escoger de forma rápida una cuenta, devolviendo la cuenta escogida al Campo de Cuenta que la llamó. Normalmente solo aparecerán las cuentas auxiliares, ya que son estas las que usaremos en los apuntes.

Para salir de la lista basta con pulsar Enter, Return o Escape. Su principal característica es la localización incremental por tiempo de cuentas, tanto por código como por nombre. Ejemplo de búsqueda:

-Si queremos localizar la cuenta 43001234, la iremos escribiendo. -Al pulsar 4, activará el índice del código y localizará la primera cuenta que empiece por 4.

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-Al pulsar 3, seguirá buscando la primera cuenta que empiece por 43.

-Al pulsar 0, seguirá buscando la primera cuenta que empiece por 430.

Y así sucesivamente. Para localizar otra cuenta, basta con borrar los datos anteriores.

Para localizar por nombre, el sistema es el mismo, solo que activará el índice por nombre y marcará esta columna como la seleccionada.

Departamentos, Subdepartamentos y Desgloses En las gestiones (asientos, facturas,...) los campos de Subdepartamento y Departamento tienen la peculiaridad de poder estar disponibles o no, dependiendo de la configuración de la cuenta. Si la cuenta no tiene la opción Departamentos marcada, no se podrá acceder a ellos. Si la cuenta tiene la opción Departamentos marcada, pero no la de Desglose de Departamentos, podrá acceder a ellos y rellenarlos.

Si la cuenta tiene las opciones Departamentos y Desglose de Departamentos marcadas aparecerá el botón de desglose dando acceso a la ficha de Reparto de Departamentos, donde se

introducirán los datos. Al finalizar la edición, los campos Depart. y Subdep. se rellenarán de color amarillo y aparecerá la frase “Existen desgloses”

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Reparto de Departamentos

Este Cabeceras-Líneas permite hacer el reparto de importe a los subdepartamentos correspondientes, debiéndose repartir la totalidad del importe.

Marcas de Punteo Desde esta opción configuraremos las marcas que usaremos para el punteo de asientos y su funcionamiento desde los extractos de cuentas y diario.

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Tenemos seis marcas disponibles, de las cuales podremos elegir cuales vamos a usar, cliqueando sobre ellas. Las marcas pulsadas (con fondo azul) son las que vamos a usar Las marcas no pulsadas son las que no vamos a usar Marcas Permanentes (P) Al cambiar de cuenta o salir de los extractos no se eliminarán, estando siempre visibles desde los asientos. Marcas Temporales (T) Al cambiar de cuenta o salir del extracto estas marcas se eliminan. Son apropiadas para localizar ocasionalmente asientos. Al conciliar, las marcas de un tipo se convierten a otro. Aquí se define a que otro se convierte. El punteo de conciliación (Conciliación) Este método de punteo permite (en Extractos) la ocultación de las líneas de apuntes ya conciliadas. Esto facilita la localización de líneas al eliminarlas visualmente del extracto. Realmente, la marca seleccionada se sustituye por su marca de conciliación (definida en esta pantalla) que se hace invisible automáticamente. Por esto se recomienda que las marcas de conciliación sean permanentes.

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Punteo Automático (F) Al generar Facturas con Pagos/Cobros mediante sus documentos, se da opción a puntear automáticamente ambos asientos. Aquí se define la marca a utilizar para dicho punteo. Conciliación Bancaria (B) Se elegirá una de las marcas para la opción de conciliación bancaria. En días e importes se definirá el margen de días para conciliar apuntes y el margen de importe para la Conciliación Automática.

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Extractos de Cuentas Las características principales del extracto son: - Muestra el extracto de una cuenta entre fechas. - Muestra el extracto del ejercicio anterior y siguiente. - Desde cada línea se accede a su asiento y desglose de departamentos

correspondiente. - Permite el punteo con marcas y su gestión. - Incorpora un potente sistema de conciliación que permite localizar

fácilmente facturas y sus correspondientes Pagos/Cobros, tanto en el ejercicio, como en el anterior y siguiente, facilitando el cuadrar cierres y aperturas de ejercicio.

En este gráfico se ven las distintas opciones.

La navegación por el extracto se realiza como en una rejilla estándar, usando la tecla <Return> para puntear.

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Las Marcas y el Punteo Características de las Marcas a tener en cuenta: - Las marcas aparecen correlativas según la configuración, acabando con marca en blanco (sin punteo). - Las marcas invisibles no podrán añadirse, por lo que el ciclo de marcas

(punto anterior) puede verse afectado. - Las operaciones globales sobre marcas (Eliminar Todas), solo afectan al extracto activo. - La ocultación de las marcas no supone su eliminación. - Al cambiar de cuenta o salir del extracto, las marcas definidas como temporales se perderán. Descripción de las opciones del extracto Barra superior: • Campo Cuenta: Cuenta sobre la que se realiza el extracto. • Botones de desplazamiento por cuentas: Pulsando al botón superior,

iremos a la cuenta anterior, pulsando al botón inferior, iremos a la siguiente anterior.

• Descripción de la Cuenta • Limites de fecha para el extracto dentro del ejercicio. • Botón Asiento: Abre o Cierra una ventana con el asiento completo de

la línea seleccionada. Esta ventana puede estar abierta mientras navegamos por el extracto.

• Botón Desglose: Abre o Cierra una ventana con el Desglose de Departamentos. Esta ventana puede estar abierta mientras navegamos por el extracto.

• Botón Saldo Anterior: Oculta o Muestra los saldos anteriores del pie del extracto del ejercicio.

• Botón Imprimir: Imprime el extracto del ejercicio definido en pantalla. • Botón Cartera: Se muestra el efecto en cartera relacionado con la

línea seleccionada. Barra Lateral Derecha • Botón Configuración: Acceso a la configuración de las marcas • Botón Borrar Marca: Elimina de todo el extracto la marca

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seleccionada. • Botón Ocultar marca: Oculta todas las líneas con la marca

seleccionada. Al estar oculta sé autoexcluye temporalmente de las marcas disponibles.

• Botón Mostrar Marca: Muestra todas las líneas con la marca seleccionada y las vuelve a incluir en las marcas disponibles.

• Botón Conciliación: Concilia la marca seleccionada con la marca definida en la configuración. Esto supone el cambiar todas las marcas iguales a la seleccionada por su marca de conciliación, además de ocultar esta ultima.

• Botón Ocultar: Oculta todas las líneas que estén marcadas, independientemente del tipo de marca.

• Botón Mostrar: Muestra todas las marcas que estuviesen ocultas. • Botones de Marcas: Aquí aparecen todas las marcas

independientemente de la configuración, lo que permite tratar todas sin tener en cuenta si la configuración actual permite añadirlas o no.

• La marca hundida es la marca Seleccionada, sobre la cual se efectuarán las acciones de la paleta.

• La marca sin borde es la marca invisible, pero seleccionable para hacerla visible

Pulsando <Return> o cliqueando puntearemos. Si ya esta punteado, cambiamos de marca. Después de la última marca, se elimina el punteo. En las casillas de Total del Extracto se muestra el acumulado de la cuenta.

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Guía de Utilización

Menú Principal de la Contabilidad Estándar El Menú Principal nos da acceso a todas las opciones de la aplicación.

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Menú Aplicación

Calculadora

El acceso a la calculadora se puede realizar mediante el menú Aplicación Calculadora o directamente desde una Ficha, pulsando F12. Si se accede con F12 y el foco esta en un campo de edición que contenga un dato numérico, en el display aparecerá dicho dato, pudiendo operar con él y al cerrarla, el campo recibirá el dato que contenga el display. Teclas y Controles:

- Limpiar el display y poner a 0, pulsar <C> o el Botón C. - Los dígitos y operandos, con su tecla correspondiente: (0,1..9,+,-

,/,*,%,.). - Mostrar el resultado pulsando <Enter >, <=>, o el Botón =. - Cerrar la calculadora pulsar la tecla <Esc> o el Botón On-Off. - Pulsando <E> el resultado se pasa a Euros, según el cambio

configurado. - Pulsando <P> el resultado se pasa a Pesetas, según el cambio

configurado. Uso del porcentaje Para hallar un porcentaje: cantidad x porcentaje % (100 x 15 % = 15)

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Para sumar a una cantidad un porcentaje: cantidad + porcentaje % (100 + 15 % = 115) Para restas a una cantidad un porcentaje: cantidad - porcentaje % (100 - 15 % = 85)

Elección de la Empresa y Ejercicio Con esta opción podremos pasar de una empresa a otra, o incluso crear una nueva. También podremos cambiar de ejercicio dentro de una empresa, o crear uno nuevo.

Elección de Ejercicio Se permite seleccionar directamente el ejercicio que se desee en la empresa que ya se encuentra seleccionada.

Cambio de Usuario Con esta opción podemos cambiar de usuario desde dentro del programa. Esto nos da la posibilidad de modificar nuestro nivel de acceso.

Cambio de Clave Con esta opción podemos cambiar la clave del usuario activo. Esta opción muestra un cuadro de dialogo con dos campos de edición en los que deberá escribir la misma clave. Por motivos de seguridad, el texto que se escribe se transforma en asteriscos (*). Hay que tener en cuenta que si un usuario solo tiene derecho de lectura sobre la gestión de Usuarios no podrá modificar su clave, pero si tiene acceso, podrá modificar su clave y la del resto de usuarios. Mediante esta opción se permite al usuario activo cambiar su propia clave aunque no

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tenga derechos sobre el fichero de Usuarios.

Marcas para Punteo Con esta opción se permite configurar las marcas que se usaran para el punteo de asientos y su funcionamiento desde los extractos de cuenta y diario. Existen seis marcas de punteo disponibles, de las que se pueden elegir cuales utilizar cliqueando sobre ellas. Las marcas con el fondo azul son las que están activas. Las marcas temporales se pierden tras puntear un extracto y salir de este o cambiar de cuenta.

Punteo de Conciliación: Esto permite la ocultación de las líneas de los apuntes ya conciliadas. Esto facilita la localización de líneas al eliminarlas visualmente del Extracto. Realmente la marca seleccionada se sustituye por su marca de conciliación que se hace invisible automáticamente. Las marcas de conciliación han de ser permanentes. Las marcas permanentes son aquellas que tienen en la columna de la P marcada. Si marcamos la T el programa las considera temporales.

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En la tercera columna indicamos cual es la marca con la que se concilia la marca que se encuentra seleccionada. En esa pantalla la segunda marca se conciliaría con la cuarta. Las marcas que están con el fondo azul son las que posteriormente se usarán en la pantalla de Extractos. La navegación por el extracto se hace como en una rejilla estándar y mediante la tecla de Enter se puntea las líneas que aparecen o mediante doble click. Las marcas parecen correlativas según la configuración, es decir, si ya se ha punteado se cambia la marca y tras la última marca que aparece, se elimina el punteo (acaba con marca en blanco sin punteo).

Este botón del Extracto permite borrar las marcas en el extracto activo.

Pulsando este botón se muestran todas las marcas ocultas. En la pantalla de Cobro Automático hay un check que indica puntear, si ese check se activa se punteará la línea del cobro y la de la factura, facilitando posteriores comprobaciones de facturas cobradas. Para esto el programa tomará la marca que en la configuración se haya indicado con el punto en la columna F. Conciliación Bancaria: En estos campos se indica el margen de días e importe que se utiliza para conciliar apuntes en la conciliación automática del extracto bancario.

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Entorno Al entrar aparece una ficha con una serie de pestañas en las que encontraremos distintas opciones.

Se encuentran dos pestañas:

- Presentación Telemática : Se ha de indicar el directorio raíz para la presentación telemática de las declaraciones. Estos archivos los emplea la página Web de la Agencia para localizar automáticamente las declaraciones a presentar, sin necesidad de localizar el archivo manualmente.

- Ruta Máquina Virtual Java : En esta pestaña se ha de indicar el directorio de instalación de Java, esencial para la generación de PDFs con el módulo de impresión de la AEAT. Antes de generar un PDF hay que asegurarse que el campo "Directorio de instalación de Java" está correctamente introducido. Si no se conoce este directorio hay que pulsar el botón "Buscar Directorios". En ese momento el programa buscará el/los directorio/s donde se ha instalado Java en alguna ocasión. Cuando finalice la búsqueda hay que seleccionar un directorio de la lista y pulsar "Usar".

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Configuración de la Empresa En esta pantalla se configuran los parámetros según los cuales se va a trabajar en el programa de Contabilidad Omega. Existen cinco pestañas: -Configuración -Valores por defecto. -Conceptos Facturas. -Control de Cuentas. -Configuración Mod303. Pestaña de Configuración Decimales Se utiliza para configurar el número de decimales que deseamos usar. Esta configuración podrá modificarse en cualquier momento, ya que solo afecta a la visualización de los datos, pero hay que tener en cuenta que a más decimales, las cantidades que podremos usar serán más pequeñas. Contabilizar Abonos en Positivo o Negativo Por defecto está en negativo. Se usa para configurar la forma en que se pasarán a contabilidad las facturas en negativo. Si esta a negativo, los apuntes que se generen serán con signo negativo. Número de dígitos Se especifica el número de dígitos que tendrán los códigos de las cuentas en cada nivel. Aquellos niveles que están a cero no serán usados. Permitir Asientos Descuadrados Por defecto se indica no. Se usa para permitir dejar asientos descuadrados en el momento de contabilizar. Referenciar Facturas con Pagos/Cobros automáticos Al crear facturas recibidas/emitidas se da opción a generar el pago/cobro automáticamente. Si se marca esta opción, los dos asientos creados estarán vinculados, actualizándose el pago/cobro con cada modificación

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de la factura, sino, los asientos serán tratados independientemente. Controlar fechas fuera de ejercicio Check que marcado no permite meter asientos con fecha de otro ejercicio. Cumplimentar cuenta cliente/proveedor con cuenta an terior en Facturas Activado el check se permite que cuando se contabilizan varias facturas seguidas en la segunda factura a contabilizar, de forma automática tome la cuenta del cliente/proveedor de la factura previamente contabilizada. Régimen especial de Criterio de Caja Si la empresa está acogida a este Régimen, se marcará el check para que automáticamente en las facturas, esté marcado por defecto y se aplique este criterio. Si se escoge esté Regimen, para la generación de los modelos será obligatorio usar Carteras. Tipo de Plan Contable Se muestra el plan contable vigente en la empresa en la que se encuentra PGC Normal o PGC PYMES. Se deberá elegir uno u otro acorde a la presentación de las Cuentas Anuales. No se puede modificar este dato. Diferencia en Presupuesto Se permite elegir como se desea hacer la operación, bien restando lo presupuestado de lo realizado, o bien, lo realizado de lo presupuestado. Copiar Apunte Anterior Se permite copiar solo el concepto del apunte actual o hacerlo siempre, entre distintos asientos. Es esta segunda opción la que se marca por defecto. Pestaña Valores Por Defecto En esta pestaña se indicarán los valores que por defecto se deseen que se rellenen al dar de alta un asiento directamente o una factura. Conceptos Facturas

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Se marcaran mediante los checks los datos que aparecerán en las líneas tanto de facturas emitidas y recibidas. Control de Cuentas En esta gestión se introducirán las cuentas auxiliares que se desee para que la aplicación avise cuando se introduzcan asientos de forma manual. Configuración Modelos Oficiales Se indica según sea la Liquidación Positiva o Negativa la forma de pago y el banco el que se realizará el pago.

Gestión de Usuarios En esta opción se definen los Usuarios que pueden manejar el programa y los niveles de acceso a las distintas opciones. Al instalar el programa por defecto se crea el usuario SUPERVISOR, con acceso completo. A dicho usuario no se le podrán modificar los derechos de acceso ni darlo de baja. Por defecto con el usuario Supervisor, se deja la clave en blanco.

En caso necesario se pueden crear tantos usuarios como se desee. Al arrancar el programa, tendremos que dar el nombre de usuario y la

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clave de acceso que le corresponda. De esta manera se controla el acceso a las diversas opciones del programa. El botón Cambio de Clave muestra un cuadro de dialogo con dos campos de edición, en ambos se deberá escribir la misma clave. Por motivos de seguridad, el texto que se escribe se transforma en asteriscos (*). Con el botón de Edición de Derechos de Usuarios aparecerá un menú exactamente igual al menú de la aplicación. Las diferencias están en que cada opción del menú tienen asociada una marca que indica el tipo de acceso que tendrá el usuario. De esta forma se consigue un control de accesos total .

Si se desea un control de accesos funcional deberá tener en cuenta que ningún usuario excepto el supervisor pueda acceder a esta pantalla, ya que cualquier usuario con acceso total puede cambiar las claves, incluso la del supervisor. Con el botón de Acceso a Empresas se pueden indicar las empresas a las que se permite el acceso a cada usuario.

Gestión de Empresas En este apartado se han de definir las distintas empresas-directorios que se utilizaran para almacenar los datos de todas las nóminas.

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En esta gestión basta con indicar simplemente el nombre de la empresa-directorio, donde se almacenarán los datos, que para un despacho profesional será el nombre del despacho, y para una empresa particular, el propio nombre de la empresa.

Gestión de Estaciones Esta opción nos permite definir los ordenadores en los cuales va a funcionar el programa. Para cada ordenador debemos tener creada una ficha de estación de trabajo. Las fichas de estaciones de trabajo se van creando la primera vez que se ejecuta el programa desde cada estación.

En un entorno de Red Local, cada ordenador debe tener un nombre distinto. En caso de que dos ordenadores intentaran hacer funcionar el programa con el mismo nombre de estación, este avisaría del problema y no dejaría que el segundo ordenador funcionara.

Listado de Usuarios Con esta opción podremos listar el contenido del fichero de Usuarios. Los datos que podemos usar para limitar la información a listar son: - Desde/ Hasta Usuario - Fecha para el Listado - Título del listado

Listado de Empresas Con esta opción podremos listar el contenido del fichero de Empresas Los datos que podemos usar para limitar la información a listar son:

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- Desde/ Hasta Código de empresa - Fecha para el Listado - Título del Listado

Listado de Estaciones Con esta opción podremos listar el contenido del fichero de Estaciones de Trabajo. Los datos que podemos usar para limitar la información a listar son: - Desde/ Hasta Código de Estación de Trabajo - Fecha para el Listado - Título del listado

Salir Esta opción permite finalizar la aplicación.

Menú Tablas Generales

Tipos de IVA En este fichero definiremos los distintos tipos de IVA que se aplicarán en las gestiones de facturas Emitidas/Recibidas.

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Los datos que se darán son los siguientes:

Código : Código de dos números que identifica a cada tipo

de IVA. El programa añadirá automáticamente ceros a la izquierda del número que nosotros escribamos.

Nombre : Nombre que le asignamos al tipo de IVA. % IVA : Porcentaje de IVA que se aplicará Cta. Repercutido : Cuenta a la que se llevarán los importes de IVA

Repercutido. Cta. Soportado : Cuenta a la que se llevarán los importes de IVA

Soportado. Cta. Contrapartida Intracomunitario : Cuenta que se ha de emplear para hacer la

contrapartida del importe de IVA que corresponde a los asientos de IVA Intracomunitario.

% Recargo : Porcentaje de Recargo de Equivalencia que se aplicará

Cta. Repercutido : Cuenta a la que se llevarán los importes de Recargo de Equivalencia Repercutido.

Cta. Soportado : Cuenta a la que se llevarán los importes de Recargo de Equivalencia Soportado.

Cta. Contrapartida Intracomunitario : Cuenta que se ha de emplear para hacer la

contrapartida del importe de Recargo de

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Equivalencia que corresponde a los asientos de IVA Intracomunitario.

Conceptos Contables

En este fichero se consignarán aquellos conceptos contables, que por su repetida utilización durante el proceso de contabilización, se desee codificar de forma que en vez de teclear todo el texto, con teclear un número aparezca ya escrito en la cabecera de la gestión de asientos. Los datos que se indicarán son: Código : Número de tres dígitos que identifica a un concepto. Concepto : Texto para definir el concepto Debe/Haber : Pondremos "D" o "H" en función de que el concepto

sea habitualmente de Debe o de Haber. Independientemente de lo que pongamos aquí, a la hora de contabilizar se podrá modificar el signo del apunte.

Nombres de Cartera

En este fichero definiremos las carteras que se vayan a utilizar. Una cartera es un fichero donde guardaremos efectos a cobrar o a pagar, y podemos definir hasta 999 distintas.

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Los datos que guardaremos son:

Código : Número de tres dígitos Nombre : Texto para identificar la cartera Tipo : Se define si la cartera es de Cobros o de Pagos.

Listado de Tipos de IVA Con esta opción podremos listar el contenido del fichero de Tipos de IVA. Los datos que podemos usar para limitar la información a listar son:

- Desde/ Hasta Código de Tipo de IVA - Fecha para el Listado

Listado de Conceptos Contables Con esta opción podremos listar el contenido del fichero de Conceptos. Los datos que podemos usar para limitar la información a listar son:

- Desde/ Hasta Código de Concepto

- Fecha para el Listado

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-Título del listado

Listado de Nombre de Cartera Con esta opción podremos listar el contenido del fichero de Nombres de Cartera. Los filtros que podemos usar para limitar la información a listar son:

- Desde/ Hasta Código de Cartera

- Fecha para el Listado -Título del listado

Menú Ficheros

Cuentas El fichero del plan contable está diseñado para poder ajustarlo a cualquier estructura que se precise de acuerdo con el Plan General Contable, en sus diferentes Grupos, Subgrupos, Cuentas y Subcuentas. Dentro de cada grupo tendremos siempre una estructura de pirámide,

donde una cuenta superior engloba a varias inferiores. Por ejemplo:

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Tendremos dos tipos de cuentas diferentes, las Auxiliares y las Mayores. Las Auxiliares serán todas aquellas capaces de contener apuntes y las Mayores serán resumen de las anteriores, es decir, los totales de varias Auxiliares estarán reflejados en una Mayor (p.e. 43000001 y 43000002 Auxiliares estarían englobadas en la 430 Mayor) Cada cuenta consta al menos de dos grupos de datos, los Datos Generales y los Acumulados, y en caso que se desee se pueden definir Presupuestos y Datos Fiscales. Dichos grupos están separados por pestañas. La opción Extractos da acceso directo a Consulta de Extractos de las Cuentas Auxiliares. Esta ficha tiene varias peculiaridades con respecto al funcionamiento de las fichas estándar: - No se podrá eliminar una cuenta si tiene acumulados. - Al crear un Nueva Cuenta, sino existe la Cuenta Superior se creará

automáticamente, pudiéndose repetir estas altas automáticas como cuentas superiores no existan.

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Datos Generales

Cuenta : Número de hasta 12 dígitos (en función del número

de dígitos definidos en la configuración de Empresa) que identifica unas cuentas de otras.

Nombre : Denominación de la Cuenta. Cta. Sup. : Código de la cuenta que engloba a la que estemos

definiendo según la estructura de pirámide descrita anteriormente.

Nivel : Altura a la que está definida la cuenta en la citada

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estructura. Presupuesto : Indica si la cuenta va ha tener presupuestos y sobre

que cantidad va a comparar (Debe/Haber/Saldo). Saldo Habitual : Indica que saldo suele tener. Este dato se usa en la

gestión de asientos para rellenar automáticamente el tipo.

Departamentos : Permite el uso de Departamentos y Subdepartamentos en la gestión de asientos, llevando el importe a los mismos.

Desglose de Dep. : El importe se reparte entre varios departamentos. Esta opción solo esta disponible si se ha marcado la anterior.

Datos Fiscales : Marcaremos la casilla si deseemos indicar los datos fiscales de esta cuenta. Los campos de esta pestaña se consignarán fundamentalmente para poder obtener los datos necesarios en los formularios 347 de declaración de volumen de operaciones. Por lo tanto se deben de completar para las cuentas de Proveedores/Acreedores y Clientes/Deudores. Sin embargo, podemos usarlos para cualquier tipo de cuentas, por ejemplo para las cuentas de empleados, etc.

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Acumulados

Por cada cuenta se guardan los distintos acumulados del ejercicio y además, por separado los datos del ejercicio anterior, los saldos Iniciales o de Apertura, los saldos de Regularización y los de Cierre. El hecho de guardar aparte los datos de Regularización y Cierre esta pensado con motivo de poder obtener cualquier tipo de Informe (Balances, Ctas. de Pérdidas y Ganancias, etc.) aún cuando el ejercicio ya esté regularizado y/o cerrado.

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Presupuestos

Por cada cuenta podemos definir, en caso de que así lo deseemos, un presupuesto global o desglosado por meses, de forma que podamos hacer comparaciones entre los datos presupuestados y los realizados. Para cada cuenta podremos definir si el presupuesto ha de compararse con el Debe, el Haber o el Saldo realizado de esa cuenta. La obtención de la citada comparación se realiza por medio del Control Presupuestario (ver Menú de Listados Contables).

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Diarios En esta opción se definen los diarios con los que vamos a trabajar. Es necesario definir al menos cuatro diarios para el funcionamiento habitual del programa:

- Apertura será el que utilicemos para contabilizar el Asiento de Apertura.

- Normal será el que utilicemos para la contabilización a lo largo del ejercicio.

- Regularización será el que utilicemos para contabilizar la Regularización.

- Cierre será el que utilicemos para contabilizar el Cierre del Ejercicio.

Los datos necesarios para definir un Diario son los siguientes: Diario : Número de dos dígitos que diferencia a un diario del resto. Nombre : Nombre asignado al diario. Tipo : En función de este dato los apuntes se acumularán en el

Acumulado de Apertura, mensuales, de regularización o de cierre de las cuentas.

Acumulados : Muestra los acumulados mensuales del diario en el ejercicio.

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Asientos Fijos En este fichero se pueden almacenar asientos que se repitan periódicamente, de forma que se puedan contabilizar automáticamente.

Los datos que se introducen y la forma de manejar la opción es prácticamente igual a la Gestión de Asientos, por lo tanto consulte esa opción para más información. Consulte también las opciones de Plantillas y Asientos Fijos de la opción "Documentos" de la Gestión de Asientos para ver como se pueden utilizar automáticamente los Asientos Fijos.

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Bancos Este fichero se utiliza fundamentalmente en la gestión de Remesas.

Los datos que contiene son los siguientes:

Código : Número de tres dígitos que diferencia a un banco

de los demás. Agencia Dirección Población : Datos identificativos del banco y oficina definida. Código Entidad Código Oficina Nº de Cuenta D.C. : Ya no se usa, debemos rellenar el campo IBAN.

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IBAN : Código de 24 dígitos en España compuesto por ES+ dos dígitos de control +entidad+oficina+DC+cuenta.

Sufijo Cliente : Código que el banco nos asigna como clientes. Este dato junto con los anteriores se utilizan en los programas que son capaces de generar remesas en disco según la Norma 19.14 del Banco de España.

Cuenta Banco Cuenta Riesgo : Códigos contables del banco y del riesgo en ese

banco.

Inmovilizado En este fichero se guardan los bienes inmovilizados con los datos para realizar el cálculo de las amortizaciones.

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Los datos que guardamos en la cabecera son los siguientes:

Código Bien : Número de 10 dígitos que diferencia a un bien del

resto. Descripción : Texto para describir el bien. Cta. Inmovilizado Cta. Amortización Cta. Gastos : Códigos de las cuentas necesarias para realizar los

asientos de amortización. Proveedor : Código del proveedor al que se le adquirió el bien. Fecha Adquisición : Fecha de adquisición del bien. Comienzo Amortiz. : Fecha en la que fiscalmente se comienza la

amortización. Activo : Se desactivará el check para indicar que el bien se

ha vendido o dado de baja para que el programa no vuelva a amortizarlo.

Fecha Baja : Fecha de baja del bien. Datos Amortización Tipo : Puede ser "T", "D", "N", “A”, que corresponden a los

cuatro métodos de amortización contemplados por el programa: Tablas, Decreciente, Números Dígitos y Amortización Libre. Mas adelante se da una explicación detallada de como el programa calcula el plan de amortización en función de los datos aquí definidos. En caso de dejar en blanco esta opción, aparecerá un cuadro de diálogo con las opciones permitidas para que se consigne una.

Coeficiente : Coeficiente multiplicador a aplicar en el método Decreciente.

Plazo : Nº de años en que se va a realizar la amortización. % anual : Porcentaje de amortización anual según el nº de

años. Si dejamos en blanco el nº de años, se calculará automáticamente en función del % anual.

Periodo : Periodicidad para la contabilización de la amortización, los valores permitidos son: Anual, Semestral, Trimestral, Bimensual y Mensual.

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Cuota Periodo : Porcentaje que corresponde amortizar en cada

periodo. Importes Amortización Inversión : Importe total de la inversión Valor Residual : Valor que definamos que va a tener el bien una vez

completada la amortización. Imp. Amortizable : Diferencia entre el Importe de la inversión y el valor

residual. Amortizado : Acumulado de las amortizaciones realizadas. Valor Actual : Diferencia entre el importe de la inversión y el

acumulado amortizado.

Los datos que guardamos de cada línea son los siguientes:

Fecha Amortización Importe Amortización Nº Asiento : En caso de haber sido contabilizada

automáticamente, el nº de asiento correspondiente a la citada amortización.

Amortización Manual : Check que se marca si la línea ya está amortizada y no se ha realizado con el programa.

Métodos para el cálculo del Plan de Amortización Tablas o Lineal Para el método de tablas o lineal, se establece una cuota periódica, que resulta de aplicar el porcentaje de la cuota del periodo al importe amortizable. Esta cuota se aplicará al final de cada periodo mientras esta sea menor o igual que el importe amortizable. En el último periodo se amortizará la cantidad restante. Las fechas de amortización corresponderán con el último día del mes. Los periodos de amortización se consideran como periodos naturales, es decir el anual sería del 1 de Enero al 31 de Diciembre, los semestrales del 1 de Enero al 30 de Junio y del 1 de Julio al 31 de Diciembre, etc.

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En caso de que la fecha de inicio de amortización no corresponda con el inicio de un periodo natural, para calcular el importe correspondiente se realiza la siguiente operación:

- Se calcula el importe anual de amortización - Se divide este importe por 365 para calcular la amortización diaria - Se calcula el nº de días que pasarán desde el comienzo de la

amortización hasta el final del periodo. - Se multiplica el nº de días por la amortización diaria.

Decreciente Básicamente es igual que el anterior, pero tiene dos diferencias. La primera y más importante es que a la cuota periódica calculada se le aplica un coeficiente multiplicador. La segunda es que la base del cálculo no es el Importe Amortizable del bien, sino su valor contable en el momento de realizar el cálculo de cada cuota. Este método implica que no se realizará la amortización en el nº de años que se indiquen en las condiciones, sino en más. Para el cálculo de la amortización del primer y último periodo se tienen las mismas consideraciones que en el método de Tablas. Números Dígitos Para el cálculo por este método, cada año se aplica al importe amortizable un coeficiente que se calcula de la siguiente manera: - El numerador del coeficiente será el nº del año en orden inverso. Es

decir, si un bien se ha de amortizar en 5 años, el primer año el numerador será 5, el segundo 4, etc.

- El denominador será la suma de los dígitos de los años, es decir, para una amortización en 5 años, el denominador sería 15 (5 + 4 + 3 + 2 + 1).

Al aplicar este método, el importe de cada periodo será independiente de la fecha de comienzo de la amortización. Amortización Libre Este tipo de amortización solo podrá ser usada para aquellos bienes según se indica en la Ley del Impuesto de Sociedades.

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Prorrata de Iva En esta gestión se darán de alta los tipos de iva y sus correspondientes porcentajes de prorrata en aquellas empresas que estén sujetas a este régimen. A principios de año se informa de un % de prorrata y al final de año que ya se conocerá el % correcto se tendrá que realizar un ajuste. Los campos que aparecen en esta gestión son: Tipo de Iva Se consignará el código de tipo de iva que se vaya a

utilizar y que previamente se habrán creado en la gestión de tipos de iva.

Porcentaje de Prorrata Inicial del Iva Deducible Se consignará el porcentaje de prorrata que se aplicará

en un principio en las facturas recibidas Porcentaje de Prorrata Final del Iva Deducilble A principio de ejercicio se consignará el mismo % que

en el campo de prorrata inicial, pero después cuando ya conozcamos el % definitivo se modificará la ficha y se informará en este campo.

Ajustes Negativos Al realizar el programa el cálculo correspondiente de

forma automática introducirá en este apartado el importe si corresponde un ajuste negativo de Iva Circulante y de Iva de Inversiones, según los porcentajes que se consignaron.

Ajustes Positivos Al realizar el programa el cálculo introducirá en este

apartado el importe si corresponde un ajuste positivo de Iva Circulante y de Iva de Inversiones.

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En la opción de Calcular se muestra un menú donde seleccionar si se desea Calcular el I.V.A. Circulante o el I.V.A. de Inversiones (en el ejercicio actual). Este proceso calcula y contabiliza los ajustes según corresponda. Cálculo Prorrata IVA Circulante: Se muestran los siguientes filtros: Desea un Apunte Global o por cada Factura: Esto significa un único asiento de ajuste o un asiento por cada Factura hecha con el tipo de Iva indicado. Cuenta Ajuste Negativo: Cuenta Contable donde contabilizar el ajuste negativo. Cuenta Ajuste Positivo: Cuenta Contable donde contabilizará el ajuste positivo. Diario: Código del diario en el que se desea se contabilizarán los asientos de ajuste. Concepto: Texto que aparecerá en las líneas del asiento. Cálculo Prorrata IVA de Inversiones: Se muestran los siguientes filtros: Desea un Apunte Global o por cada Factura: Esto significa un único asiento de ajuste o un asiento por cada Factura hecha con el tipo de Iva indicado. Cuenta Ajuste Negativo: Cuenta Contable donde contabilizar el ajuste negativo. Cuenta Ajuste Positivo: Cuenta Contable donde contabilizará el ajuste positivo.

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Diario: Código del diario en el que se desea se contabilizarán los asientos de ajuste. Concepto: Texto que aparecerá en las líneas del asiento.

Departamentos El programa está preparado para llevar un control de Ingresos y Gastos imputables a distintos Departamentos y Subdepartamentos. En este fichero almacenaremos los Departamentos en que se divide la empresa y de los cuales queremos llevar el citado control. También incorpora la gestión de presupuestos, completándose con sus listados correspondientes.

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Los datos que se consignan son:

Código : Número de tres dígitos que diferencia un Departamento del resto.

Nombre : Nombre que le asignamos al Departamento. Ingresos Gastos Saldos : Importes acumulados durante el ejercicio.

Por cada departamento podemos definir dos presupuestos desglosados por meses, uno para ingresos y otro para gastos, de forma que podamos hacer comparaciones entre los datos presupuestados y los realizados, mostrándonos las diferencias entre ambos y los porcentajes de las mismas sobre los presupuestos. Además, dicha información se puede obtener e imprimir mediante el listado de Control Presupuestario (ver Menú de Listados Contables)

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Subdepartamentos Tienen la misma finalidad que los Departamentos. De hecho, la imputación de Ingresos y Gastos se hace a los Subdepartamentos, siendo el resultado de un Departamento la suma de los Subdepartamentos que tenga asignados. Los datos que guardaremos son:

Código : Código de cuatro dígitos alfanumérico que

diferencia un Subdepartamento del resto. Nombre : Nombre que le asignamos al Subdepartamento. Departamento : Departamento al que está asignado. Ingresos Gastos Saldos : Importes acumulados durante el ejercicio. Por cada subdepartamento podemos definir presupuestos de igual manera que la descrita en los departamentos.

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Listado de Bancos Se listarán los bancos que tengamos definidos. Se pueden obtener dos formatos distintos, con los datos completos o formato resumido.

Listado de Cuentas por Código Para obtener este listado el programa nos permite dar los siguientes datos:

- Desde/ Hasta Código de Cuenta - Nivel de las cuentas a listar - Fecha para el Listado - Título del listado

Listado de Cuentas Alfabético Para obtener este listado el programa nos permite dar los siguientes datos:

- Desde/ Hasta Código de Cuenta - Nivel de las cuentas a listar - Fecha para el Listado - Título del listado

Listado de Cuentas Integrado Este es un listado completo del Plan de Cuentas

Listado de Cuentas datos Fiscales En este listado aparecen los datos fiscales de aquellas cuentas que los tengan definidos.

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Listado de Etiquetas de Datos Fiscales Se permite obtener etiquetas con la dirección de clientes o proveedores cuya dirección se encuentre consignada en los datos fiscales de sus cuentas. Las etiquetas se obtienen en un A4 de 8*2 (105*37mm)

Listado de Cuentas Formas de Pago Se muestran las formas de pago consignadas en el campo forma de pago de la gestión de cuentas pestaña datos fiscales.

Listado de Diarios Este es el listado de los nombres de diario que tengamos definidos.

Listado de Inmovilizado Relación de bienes de inmovilizado que se encuentran en la gestión. Se informa del bien, su proveedor, las cuentas contables que se utilizarán, los importes y la fecha de baja si está en esa situación.

Listado de Departamentos Listado de los Departamentos dados creados en la empresa.

Listado de Subdepartamentos Se obtiene una relación de los Subdepartamentos dados de alta y los departamentos a los que pertenecen.

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Menú Asientos

Gestión de Asientos Esta es la opción por la que se introducirán los datos en la contabilidad.

Existen dos formas de introducir asientos, la primera de ellas directamente, dando uno por uno todos los datos del asiento y de sus correspondientes apuntes. La segunda forma se basa en documentos, introduciendo los datos de esos documentos y dejando que el programa de forma automática genere los asientos correspondientes a su contabilización. En primer lugar veremos la gestión de asientos sencillos, y a continuación se describirán cada uno de los documentos soportados por el programa.

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Los asientos son ficheros Cabeceras-Líneas, siendo las líneas los apuntes contables. Los datos que se consignan en la cabecera del asiento son los siguientes:

Nº Asiento : Número de seis dígitos que diferencia un asiento

del resto. Fecha : Fecha de contabilización del asiento. Diario : Diario en el que se refleja el asiento. Concepto : Texto que refleja el contenido global del asiento. En

este campo se pueden utilizar los conceptos codificados. Para hacerlo el texto debe estar completamente en blanco, debiendo poner el código del concepto que deseemos utilizar. En caso de que el texto no se complete, el programa nos permite rellenar el espacio en blanco hasta los 37 caracteres que tiene este campo de longitud, dejando automáticamente un espacio en blanco entre el texto codificado y lo que nosotros añadamos.

Nº Documento : Número de 5 dígitos que puede ser utilizado a efectos de organización de archivos. El programa no hace ningún uso especial de este campo.

Los datos que se consignarán en las líneas son los siguientes: Cuenta : Código de la cuenta a la que se imputa el apunte. Concepto : Texto que explica la naturaleza del apunte. Su

tratamiento es idéntico al del concepto del asiento. En la parte inferior de la pantalla de asientos, en el campo Concepto Ampliado se puede incluir un texto mayor referente a la línea seleccionada. En la emisión de extractos se puede indicar si se desea que se incluya también el texto indicado aquí.

Debe/Haber : Pondremos una "D" en caso que el importe se anote en el Debe de la cuenta, y "H" en caso de anotarse en el Haber.

Importe : Importe del apunte.

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Subdep. : Código del Subdepartamento al que se desea imputar el importe del apunte. Si el apunte no se ha de relacionar con ningún Subdepartamento, este dato se dejará en blanco.

Dep. : Código del Departamento al que se desea imputar el importe del apunte. Si el apunte no se ha de relacionar con ningún departamento, este dato se dejará en blanco.

347 : Indica el tipo de operación con relación al 347. Este puede ser <V>entas, <C>ompras, <M>ediaciones o nada.

P(punteo) : La Marca de punteo solo es modificable desde los extractos.

Los campos Subdep. y Dep. estarán habilitados dependiendo de la configuración de la cuenta. Si en esta se ha indicado que tenemos departamentos dejará introducir datos. Además, si tiene desglose de departamentos aparecerá un botón que dará acceso a los desgloses de departamento. Al editar la línea se muestra el saldo de la cuenta que se está utilizando. Y en la cabecera del asiento muestra el debe y el haber del asiento. Documentos y Opciones A esta opción se puede llegar del menú Opciones (ALT+P):

Estas opciones dan la posibilidad de seleccionar distintas plantillas de

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introducción de datos, de forma que esta se ajuste al formato del documento que se trate más que a un asiento contable. La mayoría de estas opciones posibilitan llevar un fichero de documentos que se genera simultáneamente a los asientos contables. En el caso de las facturas, por ejemplo, podemos llevar los Libros de IVA a la vez que contabilizamos las facturas. Identificación de Documentos Al existir la posibilidad de crear asientos manualmente o por medio de los documentos, existen unas etiquetas que identifican que tipo de documento lo ha generado. Consideraciones de Uso particulares de la Gestión d e Asientos Para facilitar la identificación de las líneas de Debe y Haber, estas se colorearán según se defina en la configuración del entorno. Una vez que se ha introducido un apunte, en los sucesivos, el programa repetirá la cuenta y el concepto del anterior, en caso que dejemos el campo en blanco. Con el D/H y el importe, el programa siempre tiende a cuadrar los asientos, proponiéndonos en cada apunte el importe y signo necesarios para cuadrar el asiento con ese apunte. Al introducir el código de la cuenta, en caso de no recordarlo completo, tendremos la posibilidad de introducir los primeros dígitos. El programa abrirá un listado de las cuentas, al pulsar Enter, situándose en la primera Auxiliar cuyos primeros dígitos coincidan con los introducidos. En función del estado de la configuración el programa permitirá dejar o no un asiento descuadrado. Opción de Bajas En caso de que el asiento esté asociado a una Factura, emitida o recibida, introducida por la opción de Opciones, el programa la mostrará antes de preguntarnos si queremos borrar el asiento. En caso de contestar afirmativamente, el programa borrará tanto el asiento como el documento.

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Opción de Modificaciones Al igual que en las Bajas, al intentar modificar un asiento asociado a una factura, el programa nos llevará a modificar la factura, haciendo automáticamente las modificaciones en el asiento. Opción de Búsquedas

Se seleccionará el campo o campos por los que se quiere buscar, indicando condición y el valor que interesa. Una vez aceptados los limites de la búsqueda, aparecerá la lista de asientos que entran en esos parámetros de búsqueda: En la parte superior aparecen los asientos, y en la rejilla inferior las líneas del asiento seleccionado, coloreadas según la configuración del entorno. Para anular el filtro de búsqueda, basta con pulsar <ESC>, devolviéndonos el asiento seleccionado.

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Facturas Emitidas – Iva Repercutido Con esta opción podremos introducir los datos de las facturas que emitamos, de forma que además de llevar el Libro de IVA Repercutido, de forma simultánea y en una sola operación, se generarán los asientos correspondientes a esas Facturas.

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Los datos que se dan por cada Factura son los siguientes: Serie : Tres dígitos alfanuméricos para identificar la serie

de la factura. En caso de no trabajar con distintas series de numeración de Facturas, se recomienda dejar en blanco este campo.

Factura : Nº de la Factura. El programa nos propondrá automáticamente el nº siguiente al más alto que ya este guardado para la serie dada.

Una vez dados estos datos de la Factura, el programa nos pedirá los datos de la Cabecera del Asiento que se generará para esa Factura. El nº de Asiento habrá sido reservado automáticamente por el programa. A continuación se seguirán introduciendo los datos de la Factura.

Fecha : Fecha de emisión de la Factura. Documento : Código de cinco dígitos que se utiliza a efectos de

organización de archivos. Diario : Código del Diario en el que se incluye la factura. Cliente : Código de la cuenta del Cliente al que se ha emitido

la Factura. En este campo también son de efecto las consideraciones hechas para el campo "Cuenta" de las líneas de asientos. El programa nos mostrará el título de la cuenta dada y nos permite modificarlo para esta Factura, de forma que en los Libros de IVA quede reflejado el texto que deseemos. El campo NIF se rellena de forma automática si está informado en los datos fiscales de la cuenta.

Concepto : Concepto que tendrán los apuntes que se generen para esa factura. Por defecto el programa crea un concepto compuesto por "N/F." más la serie, en caso de existir, y el nº de la Factura, más el código de la cuenta del Cliente, más la parte del título de la cuenta que quepa hasta completar 37 caracteres.

Criterio de caja : Check para indicar que esta factura esta acogida a este régimen. Si está marcado el check en parametrizar se marcará automáticamente.

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Cartera : Check para indicar que se desea llevar a la gestión de carteras de cobro

Cobro automatico : Check para indicar que se desea realizar el asiento del cobro en el momento.

Tipo Factura : Es un número del 1 al 4. Este tipo identifica una factura de cara a incluirla en su apartado correspondiente en la declaración de IVA. Los valores disponibles son: 1.-Normal, 2..-Exento, 3.-Intracomunitario, 4.-Exportación.

Tipo IVA : Código del tipo de IVA que se aplicará a esta factura. En caso que no recordemos el código, o que en la factura se aplique más de un tipo de IVA podemos pulsar F3 ó F2, accediendo a la gestión de Tipos de Iva. Al dejar en blanco este campo, el programa nos presentará un cuadro de diálogo preguntando si deseamos contabilizar una factura desglosada. Si contestamos que si, el tipo de IVA quedará en blanco y desde ese momento se entenderá que se va a introducir una factura con desglose de importes.

Botón (Desglose : Solo estará habilitado si se ha indicado que tiene facturas) desglose de IVAS y no le hemos dado un tipo de en Importes IVA general. Pulsándolo (o Enter cuando tenga el foco) accederemos a los desgloses de importes. Importes : Si no hay desglose de importes, en este campo se

pondrá el total de importes de la factura, antes de descuentos e impuestos. El programa calculará automáticamente el resto de los datos (descuentos, base imponible, IVA, etc.) en caso de que estén definidos los datos necesarios. En caso que hubiera desglose, este campo contendrá la suma de los mismos, y no se podrá modificar.

En caso de que la factura fuera negativa, el importe lo tendremos que poner en negativo (con el signo - delante del importe), ya que en el Libro de IVA ha de estar reflejado de esta manera. Sin embargo tenemos la posibilidad de contabilizar los apuntes en positivo o en negativo. Esto se definirá en la configuración de la Contabilidad, y se debe seguir el

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mismo criterio para todas las facturas. Si el importe tiene el IVA incluido, tecleándolo y

pulsando Ctrl+Enter , se calcularán los importes reales de Iva y Rec.Equivalencia.

D/H Importes : Se marcará "H" si el importe se contabiliza al Haber, o "D" si se contabiliza al Debe. El programa propone automáticamente el signo, pero el usuario puede modificarlo si lo estima oportuno. En caso de facturas con desglose, este campo no tendrá contenido ni se podrá editar.

Cuenta Importes : Se especifica el código de la cuenta a la que se imputarán los importes. En caso de facturas con desglose, este campo no tendrá contenido ni se podrá editar.

Subdepartam. : Código del Subdepartamento al que se quiera imputar el importe. En caso de no utilizar el desglose de Departamentos, este dato puede quedar en blanco. En caso de facturas con desglose, este campo no tendrá contenido ni se podrá editar.

Dto. Pronto Pago Rcgo. Financiero : En este campo se indica si al importe se le aplica un

Descuento por Pronto Pago, un Recargo Financiero o nada. Para ello pondremos "D", "R" o dejarlo en blanco.

% Dto/Rcgo. : En caso de haber especificado Descuento o Recargo, en este campo se pondrá el porcentaje a aplicar, realizando automáticamente los cálculos correspondientes.

Importe Dto/Rcgo. : Importe del Descuento o Recargo si está definido. El programa lo calcula automáticamente, pero el usuario podrá modificarlo por diferencias en redondeos. En caso de facturas con desglose, este dato no se puede modificar.

D/H Dto.Rcgo. Cuenta Dto./Rcgo. : Signo y cuenta del Descuento o el Recargo. Desglose Factura : En el caso de facturas con desglose, al pulsarlo se

entra en la edición de las Bases Imponibles e Importes de IVA de cada tipo.

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Importe Base Imp. : Este dato es el resultado del cálculo del Total

Importes mas/menos el Descuento/Recargo. No se puede editar en ningún caso.

% IVA : Porcentaje de IVA a aplicar en facturas sin desglose. Este dato no se puede modificar, ya que está fijado en la Tabla de Tipos de IVA.

Importe de IVA D/H IVA Cuenta IVA : Datos para el apunte del IVA. Podremos modificar

cualquiera de los tres datos en caso de facturas sin desglose. En facturas con desglose debemos hacer estas modificaciones en el desglose de Bases Imponibles.

% Recargo de Equivalencia : Porcentaje de Rcgo. de Equivalencia a aplicar en

facturas sin desglose. Este dato no se puede modificar, ya que está fijado en la Tabla de Tipos de IVA.

Importe, D/H y Cta. Rcgo.Equiv. : Datos para el apunte del Rcgo. de Equivalencia.

Podremos modificar cualquiera de los tres datos en caso de facturas sin desglose, siempre y cuando el tipo de IVA elegido tenga Rcgo. de Equivalencia.

%, Importe, D/H y Cuenta de Retenciones Fiscales : En caso de que a la factura se le aplique Retención,

se marcará el porcentaje, haciendo el programa el cálculo correspondiente sobre la base imponible. Podremos modificar el importe en caso de que no coincida con el documento. No llevará la factura al modelo 347

%, Importe, D/H y Cuenta de Otras Retenciones : En caso de que a la factura se le aplique Retención,

se marcará el porcentaje, haciendo el programa el cálculo correspondiente sobre la base imponible. Podremos modificar el importe en caso de que no

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coincida con el documento. Se llevará la factura al modelo 347

Total a Pagar D/H Total a Pagar : El programa hace el cálculo del total a pagar de la

Factura de acuerdo con los importes que se hayan introducido en los distintos conceptos. Podremos modificar este importe, pero hemos de tener en cuenta que si lo hacemos, el asiento que se genere estará descuadrado.

Facturas con Desglose Puede haber cuatro motivos para contabilizar una factura con desglose a) Desglose por Cuentas de Ingresos. Nos puede interesar contabilizar los

distintos importes de una factura a distintas cuentas de ingresos por la naturaleza de los conceptos de ventas. Por ejemplo una parte del importe a una cuenta de ventas de mercaderías y otra parte a una cuenta de ingresos por prestaciones de servicios.

b) Desglose por Tipos de IVA. En caso de que en la factura se utilicen

varios tipos de IVA, con un máximo de 4. c) Desglose por Subdepartamentos. Nos puede interesar imputar ingresos

a varios subdepartamentos. Por ejemplo una parte al departamento Comercial y otra parte al de Servicio Técnico. Esta posibilidad es similar a la utilización de desgloses de departamentos.

d) Desglose por Tipo de Factura. Este caso solo es aplicable a las

facturas Recibidas, ya que en una misma factura puede haber una parte de los importes que sean de inversión y otra parte de gasto normal.

Para contabilizar una factura con desgloses, basta con dejar el tipo de IVA en blanco. Si se está contabilizando con desglose y pulsamos el botón Desglose Factura de Total Importe aparece una rejilla de edición, en la que

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podremos introducir tantas líneas de importes como necesitemos. La única limitación es que no podemos usar más de 4 tipos de IVA distintos en una misma factura.

Los datos de cada línea son los siguientes:

Tipo : El tipo de cada línea ha de ser congruente con el tipo

general de la factura. En el caso de facturas emitidas ha de ser el mismo. En el caso de facturas recibidas, se puede combinar el tipo de "Inversión" con cualquiera de los otros tres, no siendo válida ninguna otra combinación.

Tipo IVA. : Como ya hemos dicho podemos usar un máximo de 4 tipos de IVA.

Importes : No podremos dejar este campo a 0. D/H : En facturas emitidas, por defecto se pone con "H", y con "D"

en las recibidas. Cuenta : Código de la cuenta de Ingresos o Gastos a la que se

imputa el importe. SDep. : Subdepartamento al que se imputa el importe.

Cuando hay desglose de importes, automáticamente el botón Desglose Factura de Bases Imponibles se habilita, de forma que pulsando Enter o Cliqueando en él podremos visualizar y/o modificar las bases imponibles y los importes, signos y cuentas de los distintos tipos de IVA. Opciones especiales de la Gestión de Facturas Cartera Se podrán visualizar los efectos de cartera asociados a esta factura, con su importe, fecha de vencimiento y situación actual.

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Creación automática de Cartera o Cobro En la ficha aparecen dos cajas de chequeo que nos posibilitarán la opción de ir directamente a la gestión de cartera o crear un asiento de cobro, dependiendo de cual se marque. Creación de Cartera Esta opción solo esta disponible al crear una factura nueva. Una vez generado el asiento de la factura, el programa entrará en la Gestión de la Cartera de Cobros. Esta gestión de cartera es muy similar a la gestión normal, pero tiene las siguientes diferencias:

a) El programa tomará de la factura los datos necesarios para el registro de cartera.

b) El programa llevará un cálculo de los importes introducidos en

cartera, de forma que si una factura tiene varios vencimientos, el programa pondrá como importe en cada nuevo vencimiento, la diferencia entre el total de la factura y los importes ya registrados en cartera.

Cobro Automático Esta opción depende de la configuración, ya que si se ha marcado la opción "Referenciar Facturas con Pagos/Cobros automáticos" estará disponible siempre, actualizando el asiento del cobro. Sin embargo, si no esta marcada, solo se podrá generar al crear las facturas (Altas). Una vez generado el asiento de la factura, solicita los datos necesarios para la creación del asiento de cobro.

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Estos datos son: Cta. Contrapartida : Código de la cuenta de Ingresos o Gastos a la que

se imputa el importe. Diario Fecha Documento Puntear : Si marcamos esta casilla, se punteará la línea del

cobro y la de la factura, facilitando las posteriores comprobaciones de facturas cobradas. La marca a usar se define en Configuración de la Empresa - Marcas

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Facturas Recibidas – Iva Soportado Básicamente, la gestión de las facturas recibidas es igual que la de las Facturas Emitidas, con las siguientes diferencias:

- La clave principal de ordenación del fichero es el Nº de Orden, este es el nº que se le asigna al documento en el momento de recibirlo y es el orden en el que tiene que aparecer en el libro de IVA Soportado.

- Nº de Factura, es el nº real de la factura, que guardaremos a título informativo.

- Fecha. En este campo se puede guardar o bien la fecha real de la factura o bien la fecha de recepción.

- Tipo de Factura. En las facturas recibidas se puede usar el tipo 2, de inversión, que al crear el asiento preguntará sí se quiere crear el elemento en el inmovilizado, dando acceso a su creación automáticamente.

Cartera de Cobros Esta opción permite tener un control completo de la situación en la que se encuentran los efectos de cobro que se generen en la empresa.

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Los datos que hemos de dar para cada efecto son los siguientes: Ejercicio : Corresponde al año en el que se ha emitido el

efecto. El programa nos dará por defecto el ejercicio elegido.

Factura : Serie y número de la factura a la que corresponde el efecto.

Nº Efecto : Nº de efecto de la factura. Recordemos que una misma factura puede tener varios efectos con distintos vencimientos.

Cartera : Código de la cartera a la que asignamos el efecto. En este caso la cartera ha de estar definida como de tipo "cobro", en caso contrario el programa nos lo avisará.

Vencimiento : Fecha de vencimiento.

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Cliente : Código de la cuenta del cliente al que corresponde el efecto.

Importe : Importe del efecto. Fecha de Emisión : Fecha en la que se emite el efecto. IBAN : Cogerá el IBAN de la ficha del cliente o se podrá

rellenar manualmente BIC : Código de Identificación Bancaria. Es obligatorio

para la norma 19.14. Lo leerá de la ficha del cliente si este lo tiene rellenado.

Referencia Mandato : Referencia que se le aplica al recibo Fecha firma Mandato : Fecha en la que se ha firmado el mandato. Criterio de caja : Se deberá rellenar los campos si la factura está

acogida a este Régimen.

Una vez creado, el efecto queda en situación de "Pendiente". En caso de que creemos más de un efecto de la misma factura, el programa pone automáticamente los datos comunes de esa factura (Cliente, cartera y fecha de emisión) Las opciones especiales de esta ficha son las siguientes: Opciones – Situaciones Con esta opción se permite ir variando la situación en la que se encuentra un efecto. Hemos de tener en cuenta que la situación en la que quede un efecto será aquella que tenga una fecha mas alta de operación, y a la misma fecha, la que se haya realizado en último lugar. Dichas situaciones se registran en el historico, visible en la pantalla. Las posibilidades de operaciones con efectos a cobrar son las siguientes: Emisión Habrá que informar fechas de vencimiento y de emisión, creándose una línea en el histórico de ese efecto con la operación de Emisión.

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Aceptación Informaremos la fecha de aceptación y confirmaremos si queremos contabilizar esta operación o no. Se creará una línea en el histórico del efecto con la operación de Aceptación. Si confirmamos que queremos contabilizar, el programa abrirá la pantalla de Gestión de Asientos completamente en blanco y lista para crear un nuevo asiento. Deberemos introducir los datos necesarios para el asiento que queramos hacer. Descuento Introduciremos la fecha en la que se ha negociado el efecto y confirmaremos si queremos contabilizar o no. Se creará una línea en el histórico del efecto con la operación de Descuento. Devolución Se informará la fecha en la que se ha devuelto el efecto y confirmaremos si queremos contabilizar o no. Se creará una línea en el histórico del efecto con la operación de Devolución. Impagado Le daremos la fecha en la que se da el efecto como impagado y confirmaremos si queremos contabilizar o no. Se creará una línea en el histórico del efecto con la operación de Impagado. Cobro Manual o Automático Le daremos la fecha en la que se cobra el efecto, y confirmaremos si queremos contabilizar o no. Se creará una línea en el histórico del efecto con la operación de Cobro. Opciones en Histórico de Operaciones Sobre las situaciones descritas anteriormente se pueden realizar las siguientes operaciones, accesibles desde los botones de la rejilla: Remesas Sirve para acceder directamente a la Gestión de Remesas.

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Asiento En caso de que la operación esté asociada a un asiento, y este pertenezca al ejercicio activo, podremos visualizarlo completo. En caso contrario, el botón estará deshabilitado. Baja Con esta opción se puede eliminar una operación del histórico de operaciones. En caso de que la operación esté asociada a un asiento, este no sufrirá ninguna modificación, con lo cual deberemos modificarlo manualmente si es necesario. Si la operación es de descuento y se ha efectuado a través de una Remesa, el programa nos informará que no se puede borrar la operación, ya que cualquier modificación se ha de efectuar en la propia remesa.

Cartera de Pagos Su funcionamiento es prácticamente igual al de la Cartera de Cobros con las siguientes diferencias: - Un efecto se identifica por el Ejercicio, el Nº de Registro y el Nº de Efecto, siendo el nº de registro el correspondiente al Libro de IVA Soportado. - Las posibles situaciones de un efecto a pagar son solo dos, Aceptado y Pagado. -Incluye la posibilidad de Bloquear determinados efectos. Se indica en rojo la situación Bloqueado y el motivo. Cuando un efecto está bloqueado la única operación que se permite es Desbloquear. El usuario puede elegir la nueva situación entre Pendiente, Aceptado y Pagado. -Se permite realizar el Pago agrupado, seleccionando los efectos y en el pie de la pantalla se indican los datos para crear el asiento.

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Asientos Fijos Esta opción sirve para contabilizar automáticamente los datos que tengamos guardados en el fichero de Asientos Fijos. El programa nos pedirá los siguientes datos:

Desde/Hasta Nº de Asiento : Rango de asientos fijos a contabilizar Fecha para el Asiento : Fecha que tendrán los asientos que se generen Diario : Código del diario en el que se acumularán los

asientos que se generen

Amortizaciones Esta opción permite contabilizar automáticamente las amortizaciones de los bienes que se encuentran definidos en las fichas de inmovilizado, y en función del Plan de Amortización definido para cada uno de ellos.

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Los datos que el programa nos pedirá son los siguientes:

Desde/Hasta Código Bien : Rango de los Bienes en las fichas de Inmovilizado

que se tendrán en cuenta Desde/Hasta Cuenta de Inmovilizado : Rango de los Códigos de cuentas que cada bien

tenga definido como Cuenta de Inmovilizado. Mes de Amortización : Mes para hacer la amortización. Solo se generarán

las amortizaciones de aquellos bienes que están incluidos en los rangos de Código de Bien y Cta. de Inmovilizado y que además, según su plan de amortización, deba hacerla en el mes que se marque.

Diario : Código del diario en el que se acumularán los asientos que se generen.

Por cada bien se generará un asiento distinto, y en el histórico de amortizaciones de cada bien se generará una línea con la fecha de amortización, el importe y el asiento al que está asociada.

Amortizaciones Teóricas Con esta opción se generan asientos de amortización normales, con la única diferencia de que no modifican las líneas de amortización (plan de amortización) del bien, para evitar que el bien pueda quedarse amortizado. Estos asientos son útiles para poder evaluar la situación de la empresa, teniendo en cuenta la parte proporcional de las amortizaciones que se realizaran a final de año. Es por parte del cliente, borrar los asientos de amortización teórica, antes de realizar los asientos definitivos de amortización anual. Los datos que el programa nos pedirá son los siguientes:

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Desde/Hasta Código Bien : Rango de los Bienes en las fichas de Inmovilizado

que se tendrán en cuenta Fecha de asiento : Fecha en la que se realizará el asiento de

amortización teórica. Diario : Código del diario en el que se acumularán los

asientos que se generen. Número de meses a Amortizar : Se indicarán el número de meses a amortizar.

Remesas Esta opción permite reproducir las remesas que se hayan negociado y contabilizarlas directamente. Los efectos que se incluyan en una remesa, obligatoriamente han de existir en la Cartera de Cobros.

Este fichero es del tipo Cabeceras-Líneas, y los datos que se han de dar

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son los siguientes:

Cabeceras

Nº de Remesa

Fecha de la Remesa Banco : Código del banco con el que se ha negociado la

remesa. Al dar este dato, el programa automáticamente toma las cuentas del banco y del riesgo.

Diario : Código del diario en el que se acumulará el asiento que se genere

Nº Documento : Nº de documento que tendrá el asiento que se genere.

Efectos Comerciales a Cobrar : Código de la cuenta que se utilizará como común

para la contrapartida al apunte a la cuenta del cliente. Si se deja en blanco y en las líneas no se especifica tampoco, no se generarán los apuntes de la cuenta del cliente a la de efectos comerciales.

Riesgo Banco : Cuenta para la contrapartida al apunte del banco.

Líneas Ejercicio : Ejercicio del efecto que se quiere incluir en la

remesa. Por defecto aparece el ejercicio activo. Factura : Serie y nº de la factura a la que corresponde el

efecto. Efecto : Nº de efecto. Si dejamos en blanco los datos de

Factura y Efecto, aparece un listado de los efectos que estén en situación de "Pendiente" y cuya fecha de vencimiento sea mayor o igual a la fecha de la remesa, ordenados por fecha de vencimiento. Si ponemos los datos de Serie y/o Factura, aparece el mismo listado pero ordenado por factura y situándose en el mas próximo a los datos dados.

Fecha Vto. Cliente : Datos tomados del efecto elegido. Cuenta Eftos. Descont. : Cuenta para la contrapartida a la cuenta del cliente.

Si hemos dado en la cabecera una Cuenta de

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Efectos Comerciales a Cobrar, automáticamente se pondrá esta. Si lo dejamos en blanco, no se hará apunte a la cuenta del cliente.

Importe : Importe del efecto.

Una vez terminada la introducción de efectos, el programa generará automáticamente el asiento, pondrá los efectos en situación de "Descontados" y generará la línea correspondiente en el histórico de cada efecto. Estas remesas pueden emitirse en norma 19 (vigente hasta agosto de 2014), 19.14 y 58

Asientos con Importe Mensual Con esta opción se permite crear asientos para todo el mes indicado, en base a un importe total (con o sin IVA). Se le indicará, el mes, los días a excluir (separados por comas), importe total (sin IVA o con IVA, solo uno de los dos), diario, cuenta cliente, cuenta ingresos, serie para las facturas y tipo de IVA. El programa creará un asiento y un documento en el libro de IVA, para cada uno de los días del mes, excluidos los días indicados. El importe que se grabará en cada asiento/factura será un importe aleatorio, lo mas cercano al importe que resultaría de repartir equitativamente el importe total, entre el número total de días en los que hay que crear asientos. El último asiento, siempre llevará el importe que quede pendiente, después de contabilizar los asientos anteriores. Esto puede utilizarse para aquellas empresas no obligadas a expedir facturas (bares, peluquerías, etc.) y donde se puede disponer de un importe mensual, y se necesita crear asientos para cada día de forma aleatoria, sin repetir importes y excluyendo determinados días (p.e. los festivos).

Copiar Asiento Mediante esta opción se creará un asiento idéntico al actual, con la diferencia de la fecha, que se pedirá antes de realizar la copia. Solo copia asientos normales.

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Buscar Asientos Descuadrados La existencia de asientos descuadrados puede producirse si en la configuración de la empresa se activa el check de permitir asientos descuadrados o por un apagado incorrecto del equipo estando en la aplicación (corte de luz, fallo en la conexión de red, apagado accidental, etc.). Por ello es imprescindible el poder localizar estos asientos.

Menú Listados Contables

Listado de Extractos de Cuentas Con esta opción podemos imprimir Extractos de Cuentas. Para hacerlo podemos definir los siguientes límites:

- Desde/ Hasta Código de Cuenta - Desde/ Hasta Fecha de Asiento

Con estos datos se limitarán los apuntes que se desea que aparezcan en el extracto. Además de estos límites podemos dar la siguiente información:

Fecha : Es la fecha que aparecerá en el listado. Página : Número de la primera hoja que se imprimirá. Título : Es el título que aparecerá en la cabecera de cada

página.

Incluir Saldos Anteriores : Si decimos que sí, el programa calculará el saldo de

cada cuenta, desde el principio del ejercicio hasta la fecha de comienzo del extracto, imprimiendo una línea al principio de este con el saldo resultante.

Incluir Apuntes de Apertura : Si se indica que sí, el programa incluirá el saldo

inicial de la cuenta, y lo sumará al saldo anterior.

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Incluir Regularización : Si le decimos que no, el programa no incluirá los

apuntes que correspondan a diarios del tipo "Regularización"

Incluir apuntes de Cierre : Si le decimos que no, el programa no incluirá los

apuntes que correspondan a diarios del tipo "Cierre".

Incluir números de asientos : Si le decimos que sí, el programa pondrá el nº de

asiento al que corresponde cada apunte. En caso contrario este dato no aparecerá en el listado.

Numeración independiente de páginas : Si cada cuenta comenzará a imprimirse en una

nueva página, en caso que aquí digamos que si, para cada cuenta se comenzará a numerar con la página uno, en caso contrario, la numeración de páginas será continua para todas las cuentas.

Página Independ. por Cuenta : Si le indicamos que sí, cada cuenta comenzará a

imprimirse en una nueva página. En caso contrario, en cada página imprimirá tantas cuentas como sea posible.

Imprimir Concepto Ampliado : Indicar sí o no según se desee obtener el concepto

ampliado o no. El concepto ampliado es un campo que se encuentra en gestión de asientos en el que caben más caracteres que en las líneas de asiento.

No Imprimir Cuentas con saldo 0 : Indicar sí o no según se desee incluir las cuentas

con saldo 0. Desea Imprimir : Si se indica uno se imprimirá el departamento y

subdepartamento al que hace referencia el apunte que se detalle.

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Si se indica dos se obtendrá el número de documento indicado en la cabecera del asiento.

Incluir los apuntes marcados : Se indicará si se desea que se incluyan en el

extracto los apuntes según su marca de punteo, para ver que marcas están utilizándose consultar la configuración de las mismas en el apartado marcas para punteos en el menú aplicación-configuración.

Emisión de Diarios Desde este menú se indican los filtros necesarios para obtener el Diario de Movimientos de la empresa. Los límites a indicar son: Desde/Hasta Diario : Se permite limitar el Diario a obtener. Desde/Hasta Fecha : Se limita por fecha de asiento. Desde/Hasta Asiento : Se permite limitar el Diario indicando los números de

asiento. Fecha Listado : Es la fecha que aparecerá en el listado. Título : Es el título que aparecerá en la cabecera de cada

página. Página : Número de la primera hoja que se imprimirá. Número Primera Línea : Formato : Se permite elegir entre cinco formatos. Desea sumas

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por grupos : Se indicará sí o no según se desee. Desea imprimir el nº de diario y código de los conceptos : En el formato tres se imprime el número

de diario y el código de los de los conceptos. Imprimir Departamento : Se indica si se desea que se imprima el

departamento y subdepartamento en el formato cuatro.

Imprimir Concepto Ampliado : Se indica si se desea que se imprima el concepto

ampliado de las líneas de asientos. Formatos dos, tres o cuatro.

Ordenado por Asiento/Fecha/ Diario : Se indica en que orden se imprimirán los asientos

del diario. Debe/Haber Mes : En el caso de que se interrumpa la emisión del

diario, para continuar con los valores correlativos se indicará el total del debe/haber del mes desde el que se partirá.

Debe/Haber Diario : Igual que los campos anteriores se indicará el total

debe/haber diario desde el que se continuará. Debe/Haber General : Igual que los campos anteriores se indicará el total

debe/haber general desde el que se continuará. Nivel de las cuentas : En la emisión de diarios con el formato cinco en

este campo se indicará el nivel de las cuentas al que se va a obtener el listado.

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Consulta de Extracto de Diarios Esta opción es idéntica al Extracto de Cuentas, con las siguientes diferencias: - No hay impresión directa. - No hay saldos anteriores. - Se puede acceder al Extracto de la Cuenta.

Listado de Extractos de Departamentos Con esta opción se permite obtener listados de los asientos que corresponden a unos determinados departamentos o subdepartamentos. Los datos que se deben dar son análogos a los de los extractos de cuentas.

Listado de Extractos de Subdepartamentos Con esta opción se puede obtener listados de los asientos que corresponden a unos determinados subdepartamentos. Los datos que se deben consignar son análogos a los de los extractos de cuentas.

Listado de Balances de Sumas y Saldos Con esta opción podremos obtener los Balances de Sumas y Saldos.

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Como se ve en el gráfico, los datos que daremos son los siguientes: Desde/Hasta Cta. : Se señalará desde que cuenta hasta que cuenta

queremos incluir en el balance. Desde/Hasta Fecha : Se indicarán desde que fechas queremos el

balance. Nivel a Imprimir : Se indicarán los niveles que se desean imprimir.

Solo están disponibles los niveles definidos en la configuración.

Solo Iniciales : Solo se mostrarán los saldos iniciales. Saldos Iniciales Saldo de Regularización Saldo de Cierre : Se puede incluir o no los saldos iniciales, de

regularización y de cierre de las cuentas. Sumas por Grupos : Si decimos que sí, el programa hará un subtotal de

las cuentas que tengan la cuenta superior común. Datos último mes : Si decimos que no, el programa sacará las

siguientes columnas por cada cuenta: Acumulado Debe, Acumulado Haber, Saldo Deudor y Saldo Acreedor. En caso de que digamos que sí, las columnas serán las siguientes: Debe Mes, Haber Mes, Saldo Mes, Debe Acumulado, Haber

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Acumulado y Saldo Acumulado. Siendo los datos del mes, los correspondientes a mes que marquemos como "Hasta Fecha".

Fecha Listado : Es la fecha que aparecerá en el listado. Título : Es el título que aparecerá en la cabecera de cada

página. Número Primera Página : Se indicará el número de la página por la que

comenzará el listado.

Listado de Balances de Departamentos Con esta opción podremos obtener Balances de Sumas y Saldos por Departamentos.

Listado de Balances de Subdepartamentos Con esta opción podremos obtener Balances de Sumas y Saldos por Subdepartamentos.

Resumen de Departamentos Con este listado se obtiene un resumen de los gastos e ingresos de un departamento. Los límites a indicar son: Desde/Hasta Subdepartamento : Se permite limitar por subdepartamentos. Desde/Hasta Departamento : Se permite limitar por departamentos. Desde/Hasta Fecha : Se limita por fechas de asientos.

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Saldos Iniciales : Si marca incluye los saldos iniciales. Saldo Inicial por Depart./Subdepart : Según se marque se tomará por departamento o por

subdepartamento. Fecha Listado : Es la fecha que aparecerá en el listado. Título : Es el título que aparecerá en la cabecera de cada

página.

Listado de Facturas Emitidas Libro de Iva Con esta opción se puede obtener listados de las facturas emitidas que hayamos contabilizado por la opción de Documentos-Facturas Emitidas. Los datos a consignar son los siguientes:

- Desde/Hasta Serie de factura: Con este dato podremos limitar las

series a listar. - Desde/Hasta Nº de factura: Se limitan los números de factura que

aparecerán en el listado. - Desde/Hasta Cuenta: Con este dato podemos hacer que se listen

solo las facturas de unos determinados Clientes. - Desde/Hasta Fecha: Con este dato podremos limitar las fechas de

las facturas que queremos que aparezcan en el listado. - Fecha para el listado: Fecha que aparecerá en el listado. - Título para el listado: Es el título que aparecerá en la cabecera de

cada página. - Incluir Facturas Normales: Por defecto se indica S para que el

programa al obtener el listado tenga en cuenta las facturas tipo normal.

- Incluir Facturas Intracomunitarias: Por defecto se indica S para que el programa al obtener el listado tenga en cuenta las facturas tipo Intracomunitarias.

- Incluir Facturas de Exportación: Por defecto se indica S para que el programa al obtener el listado tenga en cuenta las facturas tipo exportación.

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- Incluir Facturas Exentas: Por defecto se indica S para que el programa al obtener el listado tenga en cuenta las facturas exentas.

- Imprimir: Se indica si se imprime por Código de Cuenta o Nif de cuenta. Por defecto se muestra la cuenta contable.

- Número de Página Inicial: Se indica el número de página que aparecerá en la primera.

- B. Imponible Anterior: Indicar importe base imponible anterior que se desea que aparezca en el listado. Esta opción es útil si se va a imprimir un listado en diferentes momentos.

- Importe IVA Anterior: Indicar importe IVA anterior que se desea que aparezca en el listado.

- Importe R.E. Anterior: Indicar importe recargo de equivalencia anterior que se desea que aparezca en el listado.

- Incluir Compras Intracomunitarias: Por defecto se indica no (N), si se desea incluirlas indicar sí (S).

- Serie Compras Intracomunitarias: Por defecto se indicaran con la serie INT.

- Número Inicial Serie Compras Intracomunitarias: Si se incluyen las compras intracomunitarias se ha de consignar en este campo el número de factura desde el que comenzarán las facturas de compra intracomunitarias a numerarse.

- Compras Intracomunitarias total con Iva incluido: se marcará si se desea que el total se muestre con el Iva incluido.

- Incluir Compras Inversión sujeto pasivo: Por defecto se indica no (N), si se desea incluirlas indicar sí (S).

- Serie Compras Inversión Sujeto Pasivo: Por defecto se indicaran con la serie ISP.

- Número Inicial Serie Compras de Inversión sujeto pa sivo: Si se incluyen las compras intracomunitarias se ha de consignar en este campo el número de factura desde el que comenzarán las facturas de compra intracomunitarias a numerarse.

- Compras Inversión sujeto pasivo total con Iva inclu ido: se marcará si se desea que el total se muestre con el Iva incluido.

- En compras Intrac. e Inversión imprimir el nombre del proveedor: se pondrá sí o no según se desee incluir el nombre del proveedor o no. Este campo entra en juego si hemos indicado que se incluyan compras intracomunitarias y de inversión.

- Imprimir columna Fecha Operación: Por defecto está marcado y muestra en el listado una columna mostrando la fecha operación de

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cada factura.

Resumen de Iva Los límites para obtener un el listado de iva resumido por tipo de iva son: - Desde/Hasta Serie de factura: Con este dato podremos limitar las

series a listar. - Desde/Hasta Nº de factura: Se limitan los números de factura que

aparecerán en el listado. - Desde/Hasta Cuenta: Con este dato podemos hacer que se listen

solo las facturas de unos determinados Clientes. - Desde/Hasta Fecha: Con este dato podremos limitar las fechas de

las facturas que queremos que aparezcan en el listado. - Fecha para el listado: Fecha que aparecerá en el listado. - Título para el listado: Es el título que aparecerá en la cabecera de

cada página. - Incluir Facturas Normales: Por defecto se indica S para que el

programa al obtener el listado tenga en cuenta las facturas tipo normal.

- Incluir Facturas Intracomunitarias: Por defecto se indica S para que el programa al obtener el listado tenga en cuenta las facturas tipo Intracomunitarias.

- Incluir Facturas de Exportación: Por defecto se indica S para que el programa al obtener el listado tenga en cuenta las facturas tipo exportación.

- Incluir Facturas Exentas: Por defecto se indica S para que el programa al obtener el listado tenga en cuenta las facturas exentas.

Listado de Facturas Emitidas Retenciones Los límites para obtener el listado de retenciones: - Desde/Hasta Serie de factura: Con este dato podremos limitar las

series a listar. - Desde/Hasta Nº de factura: Se limitan los números de factura que

aparecerán en el listado.

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- Desde/Hasta Cuenta: Con este dato podemos hacer que se listen solo las facturas de unos determinados Clientes.

- Desde/Hasta Fecha: Con este dato podremos limitar las fechas de las facturas que queremos que aparezcan en el listado.

- Desde/Hasta Cuenta Retención Fiscal: Se puede limitar por la cuenta de retención fiscal consignada.

- Desde/Hasta Cuenta Otra Retención: Se puede limitar por la cuenta consignada en el campo otra retención de las facturas emitidas.

- Fecha para el listado: Fecha que aparecerá en el listado. - Título para el listado: Es el título que aparecerá en la cabecera de

cada página. - Incluir Facturas Normales: Por defecto se indica S para que el

programa al obtener el listado tenga en cuenta las facturas tipo normal.

- Incluir Facturas Intracomunitarias: Por defecto se indica S para que el programa al obtener el listado tenga en cuenta las facturas tipo Intracomunitarias.

- Incluir Facturas de Exportación: Por defecto se indica S para que el programa al obtener el listado tenga en cuenta las facturas tipo exportación.

- Incluir Facturas Exentas: Por defecto se indica S para que el programa al obtener el listado tenga en cuenta las facturas exentas.

- Incluir Facturas con Retención Fiscal, Retención Ga rantía o Ambas: Se marca el tipo de facturas con retención que se quiere incluir.

Listado de Facturas Emitidas Retenciones por Cuenta Los límites para obtener el listado de retenciones ordenado por cuenta: - Desde/Hasta Serie de factura: Con este dato podremos limitar las

series a listar. - Desde/Hasta Nº de factura: Se limitan los números de factura que

aparecerán en el listado. - Desde/Hasta Cuenta: Con este dato podemos hacer que se listen

solo las facturas de unos determinados Clientes. - Desde/Hasta Fecha: Con este dato podremos limitar las fechas de

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las facturas que queremos que aparezcan en el listado. - Desde/Hasta Cuenta Retención Fiscal: Se puede limitar por la

cuenta de retención fiscal consignada. - Desde/Hasta Cuenta Otra Retención: Se puede limitar por la cuenta

consignada en el campo otra retención de las facturas emitidas. - Fecha para el listado: Fecha que aparecerá en el listado. - Título para el listado: Es el título que aparecerá en la cabecera de

cada página. - Incluir Facturas Normales: Por defecto se indica S para que el

programa al obtener el listado tenga en cuenta las facturas tipo normal.

- Incluir Facturas Intracomunitarias: Por defecto se indica S para que el programa al obtener el listado tenga en cuenta las facturas tipo Intracomunitarias.

- Incluir Facturas de Exportación: Por defecto se indica S para que el programa al obtener el listado tenga en cuenta las facturas tipo exportación.

- Incluir Facturas Exentas: Por defecto se indica S para que el programa al obtener el listado tenga en cuenta las facturas exentas.

- Incluir Facturas con Retención Fiscal, Retención Ga rantía o Ambas: Se marca el tipo de facturas con retención que se quiere incluir.

Listado de Facturas Emitidas Retenciones por NIF Los límites para obtener el listado de retenciones ordenado por NIF: - Desde/Hasta Serie de factura: Con este dato podremos limitar las

series a listar. - Desde/Hasta Nº de factura: Se limitan los números de factura que

aparecerán en el listado. - Desde/Hasta Cuenta: Con este dato podemos hacer que se listen

solo las facturas de unos determinados Clientes. - Desde/Hasta Fecha: Con este dato podremos limitar las fechas de

las facturas que queremos que aparezcan en el listado. - Desde/Hasta Cuenta Retención Fiscal: Se puede limitar por la

cuenta de retención fiscal consignada.

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- Desde/Hasta Cuenta Otra Retención: Se puede limitar por la cuenta consignada en el campo otra retención de las facturas emitidas.

- Fecha para el listado: Fecha que aparecerá en el listado. - Título para el listado: Es el título que aparecerá en la cabecera de

cada página. - Incluir Facturas Normales: Por defecto se indica S para que el

programa al obtener el listado tenga en cuenta las facturas tipo normal.

- Incluir Facturas Intracomunitarias: Por defecto se indica S para que el programa al obtener el listado tenga en cuenta las facturas tipo Intracomunitarias.

- Incluir Facturas de Exportación: Por defecto se indica S para que el programa al obtener el listado tenga en cuenta las facturas tipo exportación.

- Incluir Facturas Exentas: Por defecto se indica S para que el programa al obtener el listado tenga en cuenta las facturas exentas.

- Incluir Facturas con Retención Fiscal, Retención Ga rantía o Ambas: Se marca el tipo de facturas con retención que se quiere incluir.

Listado de Facturas Emitidas Resumen Intracomunitar io Los límites para obtener el listado resumen de facturas emitidas intracomunitarias: - Desde/Hasta Serie de factura: Con este dato podremos limitar las

series a listar. - Desde/Hasta Nº de factura: Se limitan los números de factura que

aparecerán en el listado. - Desde/Hasta Cuenta: Con este dato podemos hacer que se listen

solo las facturas de unos determinados Clientes. - Desde/Hasta Fecha: Con este dato podremos limitar las fechas de

las facturas que queremos que aparezcan en el listado. - Desde/Hasta Cuenta Retención Fiscal: Se puede limitar por la

cuenta de retención fiscal consignada. - Fecha para el listado: Fecha que aparecerá en el listado. - Título para el listado: Es el título que aparecerá en la cabecera de

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cada página.

Listado de Facturas Recibidas Libro de Iva Con esta opción podremos obtener listados de las facturas recibidas que hayamos contabilizado por la opción de Documentos-Facturas Recibidas. Los datos que tenemos que dar son los siguientes:

- Desde/Hasta Nº de Orden: Con este dato podremos limitar los

números de registro de IVA que aparecerán en el listado. - Desde/Hasta Fecha de Asiento: Con este dato podremos limitar las

facturas que queremos que aparezcan en el listado según la fecha del asiento.

- Desde/Hasta Fecha de Factura: Con este dato podremos limitar las fechas que queremos que aparezcan en el listado.

- Desde/Hasta Cuenta: Con este dato podemos hacer que se listen solo las facturas de unos determinados Proveedores.

- Fecha para el listado: Fecha que aparecerá en el listado. - Título para el listado: Es el título que aparecerá en la cabecera de

cada página. - Incluir Facturas Normales: Por defecto se indica S para que el

programa al obtener el listado tenga en cuenta las facturas tipo normal.

- Incluir Facturas de Inversión: Por defecto se indica S para que el programa al obtener el listado tenga en cuenta las facturas tipo inversión.

- Incluir Facturas Intracomunitarias: Por defecto se indica S para que el programa al obtener el listado tenga en cuenta las facturas tipo intracomunitarias.

- Incluir Facturas Importación: Por defecto se indica S para que el programa al obtener el listado tenga en cuenta las facturas tipo importación.

- Incluir Facturas de Régimen Agrícola: Por defecto se indica S para que el programa al obtener el listado tenga en cuenta las facturas tipo régimen agrícola.

- Incluir Facturas de Inversión de sujeto pasivo oper aciones interiores: Por defecto se indica S para que el programa al obtener el

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listado tenga en cuenta las facturas tipo inversión de sujeto pasivo en operaciones interiores.

- Imprimir el cód. de cuenta o el Nif. de cuenta: se imprimirá o bien la cuenta del proveedor o bien el Nif consignado en los datos fiscales de las cuentas.

- Número de Página Inicial: Se indica el número de página que aparecerá en la primera.

- B. Imponible Anterior: Indicar importe base imponible anterior que se desea que aparezca en el listado. Esta opción es útil si se va a imprimir un listado en diferentes momentos.

- Importe IVA Anterior: Indicar importe IVA anterior que se desea que aparezca en el listado.

- Importe R.E. Anterior: Indicar importe del recargo de equivalencia anterior que se desea que aparezca en el listado.

- Imprimir el ajuste de IVA : se indicará sí o no según se desee que aparezca el ajuste de iva que el programa realiza si la empresa está en régimen de prorrata, por defecto se indica no.

- Imprimir documento : se indicará sí o no según se desee que aparezca el número de documento, por defecto se indica no.

- Ordenar por documento : se marcará si se desea ordenar el listado por documento, por defecto se indica no.

- Compras Int. Total con Iva Incluido : En las compras intracomunitarias que se incluya el iva.

- Compras Inv. S.O.P.I. con Iva Incluido : En las facturas de inversión de sujeto pasivo se marcará si se desea incluir el iva.

- Imprimir columna fecha operación : Se marca por defecto que se imprima la columna con la fecha de operación de la factura.

Listado de Facturas Recibidas Resumen de Iva Indicando los siguientes límites se obtendrá un Resumen por tipos de iva. - Desde/Hasta Nº de Orden: Con este dato podremos limitar los

números de registro de IVA que aparecerán en el listado. - Desde/Hasta Fecha de Asiento: Con este dato podremos limitar las

facturas que queremos que aparezcan en el listado según la fecha del asiento.

- Desde/Hasta Fecha de Factura: Con este dato podremos limitar las

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fechas que queremos que aparezcan en el listado. - Desde/Hasta Cuenta: Con este dato podemos hacer que se listen

solo las facturas de unos determinados Proveedores. - Fecha para el listado: Fecha que aparecerá en el listado. - Título para el listado: Es el título que aparecerá en la cabecera de

cada página. - Incluir Facturas Normales: Por defecto se indica S para que el

programa al obtener el listado tenga en cuenta las facturas tipo normal.

- Incluir Facturas Intracomunitarias: Por defecto se indica S para que el programa al obtener el listado tenga en cuenta las facturas tipo intracomunitarias.

- Incluir Facturas de Inversión: Por defecto se indica S para que el programa al obtener el listado tenga en cuenta las facturas tipo inversión.

- Incluir Facturas Importación: Por defecto se indica S para que el programa al obtener el listado tenga en cuenta las facturas tipo importación.

- Incluir Facturas de Régimen Agrícola: Por defecto se indica S para que el programa al obtener el listado tenga en cuenta las facturas tipo régimen agrícola.

- Incluir Facturas de Inversión de sujeto pasivo oper aciones interiores: Por defecto se indica S para que el programa al obtener el listado tenga en cuenta las facturas tipo inversión de sujeto pasivo en operaciones interiores.

Listado de Facturas Recibidas Retenciones Se obtiene con los siguientes límites un listado de facturas recibidas y las retenciones practicadas en las mismas. - Desde/Hasta Nº de Orden: Con este dato podremos limitar los

números de registro de IVA que aparecerán en el listado. - Desde/Hasta Fecha de Asiento: Con este dato podremos limitar las

facturas que queremos que aparezcan en el listado según la fecha del asiento.

- Desde/Hasta Fecha de Factura: Con este dato podremos limitar las

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fechas que queremos que aparezcan en el listado. - Desde/Hasta Cuenta: Con este dato podemos hacer que se listen

solo las facturas de unos determinados Proveedores. - Desde/Hasta Código Cuenta Retención: Se puede hacer que se

listen las facturas según contenido de la cuenta de retención. - Desde/Hasta Código Cuenta Otras Retenciones: Se limita el listado

según la cuenta consignada en otras retenciones. - Fecha para el listado: Fecha que aparecerá en el listado. - Título para el listado: Es el título que aparecerá en la cabecera de

cada página. - Incluir Facturas Normales: Por defecto se indica S para que el

programa al obtener el listado tenga en cuenta las facturas tipo normal.

- Incluir Facturas Intracomunitarias: Por defecto se indica S para que el programa al obtener el listado tenga en cuenta las facturas tipo intracomunitarias.

- Incluir Facturas de Inversión: Por defecto se indica S para que el programa al obtener el listado tenga en cuenta las facturas tipo inversión.

- Incluir Facturas Importación: Por defecto se indica S para que el programa al obtener el listado tenga en cuenta las facturas tipo importación.

- Incluir Facturas de Régimen Agrícola: Por defecto se indica S para que el programa al obtener el listado tenga en cuenta las facturas tipo régimen agrícola.

- Incluir Facturas de Inversión de sujeto pasivo oper aciones interiores: Por defecto se indica S para que el programa al obtener el listado tenga en cuenta las facturas tipo inversión de sujeto pasivo en operaciones interiores.

- Incluir Facturas con Retención Fiscal, Retención Ga rantía o Ambas: Se permite seleccionar las facturas a listar según el tipo de retención, por defecto se marca incluir las facturas con retención fiscal.

- Número de Página Inicial: Se indica el número de página que aparecerá en la primera.

- B. I. Ret. Fiscal Anterior: Indicar importe base imponible anterior que se desea que aparezca en el listado. Esta opción es útil si se va a imprimir un listado en diferentes momentos.

- Importe Ret. Fiscal Anterior: Se consignará importe de retención

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fiscal anterior que se desea aparezca en el listado. - B. I. Ret. Garantía Anterior: Indicar importe base imponible anterior

de la retención de garantía que se desea que aparezca en el listado. Esta opción es útil si se va a imprimir un listado en diferentes momentos.

- Importe Ret. Garantía Anterior: Se consignará importe de retención fiscal anterior que se desea aparezca en el listado.

Listado de Facturas Recibidas Retenciones por Cuent a Se obtiene con los siguientes límites un listado de facturas recibidas y las retenciones practicadas en las mismas ordenadas por cuenta de proveedor. - Desde/Hasta Nº de Orden: Con este dato podremos limitar los

números de registro de IVA que aparecerán en el listado. - Desde/Hasta Fecha de Asiento: Con este dato podremos limitar las

facturas que queremos que aparezcan en el listado según la fecha del asiento.

- Desde/Hasta Fecha de Factura: Con este dato podremos limitar las fechas que queremos que aparezcan en el listado.

- Desde/Hasta Cuenta: Con este dato podemos hacer que se listen solo las facturas de unos determinados Proveedores.

- Desde/Hasta Código Cuenta Retención: Se puede hacer que se listen las facturas según contenido de la cuenta de retención.

- Desde/Hasta Código Cuenta Otras Retenciones: Se limita el listado según la cuenta consignada en otras retenciones.

- Fecha para el listado: Fecha que aparecerá en el listado. - Título para el listado: Es el título que aparecerá en la cabecera de

cada página. - Incluir Facturas Normales: Por defecto se indica S para que el

programa al obtener el listado tenga en cuenta las facturas tipo normal.

- Incluir Facturas Intracomunitarias: Por defecto se indica S para que el programa al obtener el listado tenga en cuenta las facturas tipo intracomunitarias.

- Incluir Facturas de Inversión: Por defecto se indica S para que el

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programa al obtener el listado tenga en cuenta las facturas tipo inversión.

- Incluir Facturas Importación: Por defecto se indica S para que el programa al obtener el listado tenga en cuenta las facturas tipo importación.

- Incluir Facturas de Régimen Agrícola: Por defecto se indica S para que el programa al obtener el listado tenga en cuenta las facturas tipo régimen agrícola.

- Incluir Facturas de Inversión de sujeto pasivo oper aciones interiores: Por defecto se indica S para que el programa al obtener el listado tenga en cuenta las facturas tipo inversión de sujeto pasivo en operaciones interiores.

- Incluir Facturas con Retención Fiscal, Retención Ga rantía o Ambas: Se permite seleccionar las facturas a listar según el tipo de retención, por defecto se marca incluir las facturas con retención fiscal.

Listado de Facturas Recibidas Retenciones por NIF Se obtiene con los siguientes límites un listado de facturas recibidas y las retenciones practicadas en las mismas ordenadas por nif de proveedor. - Desde/Hasta Nº de Orden: Con este dato podremos limitar los

números de registro de IVA que aparecerán en el listado. - Desde/Hasta Fecha de Asiento: Con este dato podremos limitar las

facturas que queremos que aparezcan en el listado según la fecha del asiento.

- Desde/Hasta Fecha de Factura: Con este dato podremos limitar las fechas que queremos que aparezcan en el listado.

- Desde/Hasta Cuenta: Con este dato podemos hacer que se listen solo las facturas de unos determinados Proveedores.

- Desde/Hasta Código Cuenta Retención: Se puede hacer que se listen las facturas según contenido de la cuenta de retención.

- Desde/Hasta Código Cuenta Otras Retenciones: Se limita el listado según la cuenta consignada en otras retenciones.

- Fecha para el listado: Fecha que aparecerá en el listado.

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- Título para el listado: Es el título que aparecerá en la cabecera de cada página.

- Incluir Facturas Normales: Por defecto se indica S para que el programa al obtener el listado tenga en cuenta las facturas tipo normal.

- Incluir Facturas Intracomunitarias: Por defecto se indica S para que el programa al obtener el listado tenga en cuenta las facturas tipo intracomunitarias.

- Incluir Facturas de Inversión: Por defecto se indica S para que el programa al obtener el listado tenga en cuenta las facturas tipo inversión.

- Incluir Facturas Importación: Por defecto se indica S para que el programa al obtener el listado tenga en cuenta las facturas tipo importación.

- Incluir Facturas de Régimen Agrícola: Por defecto se indica S para que el programa al obtener el listado tenga en cuenta las facturas tipo régimen agrícola.

- Incluir Facturas de Inversión de sujeto pasivo oper aciones interiores: Por defecto se indica S para que el programa al obtener el listado tenga en cuenta las facturas tipo inversión de sujeto pasivo en operaciones interiores.

- Incluir Facturas con Retención Fiscal, Retención Ga rantía o Ambas: Se permite seleccionar las facturas a listar según el tipo de retención, por defecto se marca incluir las facturas con retención fiscal.

Listado de Facturas Recibidas Resumen Intracomunita rio Con este listado se obtiene un resumen de facturas recibidas intracomunitarias por proveedor. Los filtros son los siguientes: - Desde/Hasta Nº de Orden: Con este dato podremos limitar los

números de registro de IVA que aparecerán en el listado. - Desde/Hasta Fecha de Asiento: Con este dato podremos limitar las

facturas que queremos que aparezcan en el listado según la fecha del asiento.

- Desde/Hasta Fecha de Factura: Con este dato podremos limitar las

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fechas que queremos que aparezcan en el listado. - Desde/Hasta Cuenta: Con este dato podemos hacer que se listen

solo las facturas de unos determinados Proveedores. - Fecha para el listado: Fecha que aparecerá en el listado. - Título para el listado: Es el título que aparecerá en la cabecera de

cada página.

Listado de Liquidación de IVA Esta opción permite obtener de una manera rápida los importes de IVA Soportado y Repercutido entre unas fechas determinadas y la diferencia entre ambos. Se debe indicar si se desea incluir la información del ajuste de iva en los casos de empresas sujetas a régimen de prorrata.

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Generación de Fichero para Modelo 340 Leyendo las facturas emitidas y las facturas recibidas, permite generar un fichero para poder presentar el Modelo 340, según el formato indicado por la Agencia Tributaria. El fichero generado, se puede importar desde el programa de Ayuda Modelo 340, de la Agencia Tributaria, o se puede realizar su presentación directamente. Dado que no existe modulo de validación del modelo 340, se recomienda importar el fichero generado por el programa, con el programa de Ayuda de la Agencia Tributaria, el cual permite su validación y firma antes de la presentación telemática. Esta opción genera un fichero que se guardará en el directorio que indique el usuario (aparece un dialogo "Guardar como", al generar el fichero). Se recomienda guardarlo en un directorio que se encuentre dentro del directorio \AEAT, ya que el programa de ayuda, solo permite leer ficheros dentro de ese directorio. El nombre del fichero por defecto, es "codEmpresa_nif.ejercicio_periodo". Los límites que se piden para esta opción son los siguientes: - Periodo: Periodo trimestral o mensual. -Tipo Declaración: Se puede indicar Normal, Complementaria o Sustitutiva. - Nº Declaración anterior: Si es complementaria o Sustitutiva, se indicará el número de declaración anterior. - Código Electrónico Autoliquidación IVA: Se indicará el código electrónico generado por la Agencia Tributaria al realizar la presentación telemática de la liquidación de IVA (mod 303). Si se deja en blanco y luego se importa el fichero desde el programa de ayuda, se puede rellenar en el propio programa de ayuda. Esta opción genera un fichero con el contenido de los libros de IVA de venta y de compra (Facturas Expedidas y Facturas Recibidas), leyendo las facturas del periodo indicado, de la empresa seleccionada.

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Si desea más información acerca del modelo 340, puede consultar la página web de la Agencia Tributaria, donde también puede obtener el Programa de Ayuda para el modelo 340.

Listado de Cartera de Cobros Con esta opción se listan los efectos que contenidos en la cartera de cobros. Los datos con los que se pueden filtrar son los siguientes:

Desde/Hasta Cta. : Códigos de cuenta de los deudores. Desde/Hasta Vto. : Fechas de vencimientos Desde/Hasta Emisión : Fechas de emisión Desde/Hasta Cartera : Códigos de carteras. Ordenado por cuenta o por vencimiento : Se permite seleccionar como se desea el listado

ordenado por cuenta, que es lo que el programa muestra por defecto, o por vencimiento.

Incluir Efectos Pendientes Aceptados Descontados Devueltos Impagados Cobrados : Incluir o no los efectos según su situación. Desea Subtotales : En caso de decir que si, el programa sumará

subtotales por cuenta o fecha, según el orden que hayamos pedido, y dentro de estos los efectos de cada situación.

Desea Subtotales por día : Esta opción solo entra en juego si se ha indicado

que se desean subtotales y que se ordene por vencimiento.

Fecha para listado : Fecha que aparecerá en el listado. Título para el listado

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Listado de Cartera de Pagos Con esta opción se puede obtener un listado con los efectos que consignados en la cartera de pagos. Los datos a informar son los siguientes:

Desde/Hasta Cta. : Códigos de cuenta de los deudores. Desde/Hasta Vto. : Fechas de vencimientos Desde/Hasta Cartera : Códigos de carteras. Desde/Hasta fecha de Emisión: Se limita por fecha de emisión de los efectos de la

cartera de pagos. Orden del Listado : Orden en el que deseamos que aparezcan los

efectos, por Código de cuenta o por fecha de vencimiento.

Imprimir número de Factura/ número de Orden : Por defecto se indica el número de factura para

incluir en el listado. El usuario puede indicar si desea el número de orden.

Incluir Pendientes Aceptados Pagados Bloqueados : Incluir o no los efectos según su situación. Desea Subtotales : En caso de decir que sí, el programa sumará

subtotales por cuenta o fecha, según el orden que hayamos pedido, y dentro de estos los efectos de cada situación.

Desea Subtotales por día : Esta opción solo entra en juego si se ha indicado

que se desean subtotales y que se ordene por vencimiento.

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Imprimir Situación Efecto : Indica si se desea que se imprima la columna

“Situación Efecto”. Si se marca el check, se imprimirá la columna, con el dato “Situación efecto”.

Fecha para listado : Fecha que aparecerá en el listado. Título para el listado

Listado de Cartera de Cobros/Pagos Con este listado se obtiene un resultado total de los efectos que tenemos en las carteras de cobros y pagos, y la diferencia entre ambas. Los límites para obtener el listado son: Desde/Hasta Cta. : Códigos de cuenta de los deudores y acreedores. Desde/Hasta Vto. : Fechas de vencimientos Desde/Hasta Cartera : Códigos de carteras. Ordenado por : Orden en el que deseamos que aparezcan los

efectos, por Código de cuenta o por fecha de vencimiento.

Desea Subtotales : En caso de estar marcado el check, el programa sumará subtotales por cuenta o fecha, según el orden que hayamos pedido, y dentro de estos los efectos de cada situación.

Desea Subtotales por día : Esta opción solo entra en juego si se ha indicado

que se desean subtotales y que se ordene por vencimiento los efectos.

Fecha para listado : Fecha que aparecerá en el listado. Título para el listado

Listado de Aplazamiento en Carteras de Pago Se listará, para un periodo concreto, todos los pagos en cartera de pagos, así como el saldo pendiente a la fecha fin del periodo, que superen un número de días indicado en los límites. Este listado nos puede ayudar para cumplimentar el apartado de la

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memoria, de información sobre aplazamientos de pago. El listado solicita los siguientes límites: - Desde/Hasta Fecha de Pago : Se indica el periodo del cual se desea

obtener el listado. La comparación se realiza con la fecha de pago, es decir aquellas líneas de los efectos en la cartera de pago, cuyo tipo de operación sea 3 (pago) y la fecha se encuentre en el periodo indicado.

- Nº de Días : Se indica el número de días que debe tomarse como referencia, para que el efecto aparezca en el listado. Aparecerán en el listado aquellos pagos de efectos cuyo número de días sea superior al número de días indicado en este límite. El número de días del pago se calcula restando, la fecha de la operación de pago (fecha en la línea del efecto), menos la fecha de emisión del efecto. Aparecerán también aquellos efectos pendientes de pago, a la fecha final del periodo indicado, que acumulan un número de días superior al número de días indicado en los límites (para calcular el número de días en este caso se resta, de la fecha final del periodo indicado, la fecha de emisión del efecto)

- Fecha Listado : Fecha en la que se realiza el listado. - Título : Titulo para el listado. - Ordenado por Cuenta o Fecha de Pago : Orden por el que se desea

obtener el listado. El listado muestra también al final del mismo un resumen con los siguientes datos: - Importe total de los pagos realizados en el periodo que se indica. - Importe total de los pagos que superan el número de días de

aplazamiento indicado. - Porcentaje que representa el importe total de los pagos que superan el

número de días de aplazamiento indicado, sobre el total de los pagos realizados en el periodo.

- Importe total del saldo pendiente de pago a la fecha final del periodo. - Importe total del saldo pendiente de pago que supera el número de días

de aplazamiento indicado. - Porcentaje que representa el importe total del saldo pendiente de pago

que supera el número de días, sobre el saldo pendiente de pago a fecha fin del periodo indicado.

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Libros en Soporte Magnético En ésta opción del Menú de Listados Contables es donde se contiene la posibilidad de emitir los libros contables en el formato adecuado para su posterior validación y presentación ante el Registro Mercantil. El formato con el que se generan los ficheros es Excell (.xls). Los ficheros generados se guardan en el directorio contavs/libros/AAAA/EEE. AAAA significa ejercicio desde el que se generan los ficheros y EEE responde a los tres dígitos con se que identifica la empresa-directorio en el programa. Los listados que se pueden obtener por este sistema son tal y como muestra el Menú: Diario, Balance de Comprobación, Balance Inicial e Inventario, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria Abreviada, Mayor, Facturas Emitidas y Facturas Recibidas. Los límites, que aparecen en esta gestión, son similares a los que aparecen en la obtención de los diferentes listados en los distintos apartados del menú del programa, por ello nos remitimos a la explicación que se concreta de cada listado específico en este manual.

Listado de Libro de Inmovilizado Con esta opción podremos listar los bienes que se tengan consignados en las fichas de inmovilizado. Los datos que hemos de dar son los siguientes:

- Desde/ Hasta Código Bien - Desde/ Hasta Cta. Inmovilizado - Desde/ Hasta Cta. Amortización - Desde/ Hasta Cta. Gastos - Desde/ Hasta Cta. Proveedor - Desde/ Hasta Fecha adquisición - Desde/Hasta Departamento - Desde/hasta Subdepartamento - Tipo de listado (Ficha o Listado) - Incluir los bienes dados de baja - Fecha para el Listado - Título del listado

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Listado de Plan de Amortización Con esta opción podemos obtener un listado con los datos completos de la ficha de inmovilizado y el desglose con el valor del bien, el importe de amortización y la amortización acumulada en cada fecha que corresponda hacer amortización. Los datos que hemos de dar son los siguientes:

- Desde/ Hasta Código de Bien - Desde/Hasta Departamento - Desde/hasta Subdepartamento - Tipo: Desglosado o Anual - Fecha para el Listado - Título del listado

Listado de Bajas de Inmovilizado Este listado muestra los bienes que consignados en la gestión de inmovilizado y que tienen fecha de baja y por tanto no están activos. Los límites necesarios para obtener este listado son:

- Desde/ Hasta Código Bien - Desde/ Hasta Cta. Inmovilizado - Desde/ Hasta Cta. Amortización - Desde/ Hasta Cta. Gastos - Desde/ Hasta Cta. Proveedor - Desde/ Hasta Fecha de baja - Desde/Hasta Departamento - Desde/hasta Subdepartamento - Fecha para el Listado - Título del listado

Listado de Amortización Prevista

El listado muestra la amortización prevista para el ejercicio activo de los bienes de inmovilizado que se encuentran activos. Los límites que se muestran son:

- Desde/ Hasta Código Bien

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- Meses a amortizar - Fecha para el Listado - Título del listado

Listado de Control Presupuestario Con esta opción se puede obtener un control presupuestario de aquellas cuentas en las que hayamos definido presupuestos (menú ficheros-cuentas). Los datos que hemos de dar son los siguientes:

- Nivel de las cuentas a listar - Desde/Hasta Código de cuenta - Desde/Hasta Mes a incluir en el listado - Diferencia : se puede elegir si se desea que se calcule la

diferencia entre lo presupuestado y lo realizado o a la inversa. - Incluir Saldos iniciales - Fecha para el listado - Titulo para el listado

Listado de Control Presupuestario de Departamentos Con esta opción podemos obtener un control presupuestario sobre los departamentos. Los datos que hemos de dar son los siguientes:

- Desde/Hasta Departamento - Desde/Hasta Mes a incluir en el listado - Diferencia : se puede elegir si se desea que se calcule la

diferencia entre lo presupuestado y lo realizado o a la inversa. - Incluir Saldo Inicial - Fecha para el listado - Titulo para el listado

Listado de Control Presupuestario de Subdepartament os Con esta opción podemos obtener un control presupuestario sobre los Subdepartamentos. Los datos que hemos de dar son los siguientes:

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- Desde/Hasta Subdepartamento - Desde/Hasta Mes a incluir en el listado - Diferencia : se puede elegir si se desea que se calcule la

diferencia entre lo presupuestado y lo realizado o a la inversa. - Incluir Saldo Inicial - Fecha para el listado - Titulo para el listado

Listado Comparativos de Periodos Con esta opción podemos obtener un listado en el que se comparen dos periodos distintos para cada cuenta. Los datos que hemos de dar son los siguientes:

- Nivel de las cuentas a listar - Desde/Hasta Código de cuenta - Comparar Saldos o Acumulados : Si pedimos Saldos, el

programa nos dará los saldos acreedores y deudores y la diferencia entre cada uno de los periodos. Si pedimos Acumulados, el programa nos dará acumulados de Debe y Haber y la diferencia entre cada uno de los periodos.

- Fecha para el listado - Título para el listado - Título para los períodos - Desde/Hasta mes : Para uno de los dos periodos, definiremos

el título y desde que mes, hasta que mes está comprendido. - Saldo inicial del periodo : Si se marca se incluirá el saldo

inicial de las cuentas.

Listado Selectivos Con esta opción podemos obtener un extracto de aquellas cuentas que cumplan unas condiciones determinadas. Los datos que hemos de dar son los siguientes:

- Nivel de las cuentas a listar

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- Desde/Hasta código de cuenta - Desde/Hasta fecha - Incluir saldos iniciales - Número primera página - Fecha para el listado - Título para el listado Criterios de selección de las cuentas - Tipo Acumulado : Debe/Haber/Saldo: Indicaremos el dato a comparar - Comparación : Mayor/Menor/Igual/Distinto: Indicaremos el criterio de

comparación para el dato dado anteriormente - Importe a comparar : Importe a comparar con el dato y según el

criterio dado anteriormente.

Listado Modelo 347 Con esta opción se permite obtener el listado de los deudores/acreedores a incluir en la declaración del volumen de operaciones (modelo 347 de Hacienda). Los datos se sacan de aquellos apuntes que tengan "V", "C" o "M" en la columna "347". Los datos que hemos de dar son los siguientes: - Desde/Hasta código de cuenta - Desde/Hasta fecha : este límite solo se tiene en cuenta para los

formatos resumido, desglosado u oficial. - Tipo de Operación : Compras, Ventas o Mediaciones - Formato : Si damos Resumido, saldrá una línea por cada cuenta, con

el total de esa cuenta. Si damos Desglosado saldrán todos los apuntes, con un subtotal por cada cuenta. El formato Carta es una notificación a los clientes/proveedores indicándoles que van a ser incluidos en la declaración del 347.

- Importe mínimo : Importe mínimo que ha de acumular una cuenta para que aparezca en el listado.

- Firmado por : Solo para el formato carta, se incluirá en el pie de la misma.

- Ordenado por Cuenta/Nif : Si seleccionamos NIF nos agrupará todas las cuentas del Cliente/Proveedor en un solo apunte del listado.

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- Tomar el Nif de las cuentas o de los asientos : según se indique se tomará el nif consignado en ficheros cuentas o el indicado en los asientos.

- Imprimir datos Empresa en formato carta : se toma de la gestión de empresas (Menú Aplicación).

- Fecha para el listado - Título para el listado

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Menú Informes

Uso Interno

Balances de Situación (Uso Interno) Con esta opción se gestionan los balances que vayamos a utilizar en una pantalla del tipo Árbol de Edición.

En la derecha, los botones sirven para añadir títulos y cuentas para definir el informe.

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Además de las características de este tipo de ficha, tendremos las siguientes opciones: Selección de Balance : Desplegable donde podremos escoger el balance

con el que vamos a trabajar. Botón Nuevo Informe : Lo usaremos para crear un informe. Al pulsarlo, nos

posicionará en el Campo de Edición del Nombre donde tendremos que poner su Nombre/Descripción.

Eliminar Informe : Lo usaremos para borrar un informe y todo su contenido.

Duplicar Informe : Lo usaremos para duplicar un informe y todo su contenido.

Campo Edición Nombre : Desde aquí daremos nombre a los balances nuevos

o modificaremos el de los ya existente. Incluir si el Saldo es : Da opción a incluir el saldo de la cuenta activa en el

calculo si es del tipo definido. Esto se definirá en cada cuenta.

Importe Manual : Al imprimir/emitir se nos informa del saldo de esa cuenta, y nos da la posibilidad de dar el saldo que queremos que tenga en cuenta en el cálculo.

Añadir Cuenta : Será donde escogeremos la cuenta al darla de alta.

Impresión-Emisión Con esta opción obtendremos los Balances de Situación. Los datos que hemos de dar son los siguientes:

Desde/Hasta Mes Incluir Saldos Iniciales (si o no) Incluir Saldos de Regularización (si o no) Fecha para el listado Incluir Líneas con Saldo Cero

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El programa cuadrará automáticamente la diferencia entre el activo y el pasivo, añadiendo el importe de la diferencia a la columna necesaria como Pérdidas o Ganancias.

Cuentas de Explotación (Uso Interno) Con esta opción gestionaremos las cuentas de explotación que vayamos a utilizar en una pantalla del tipo Arbol de Edición. Las opciones de las Cuentas de Explotación son similares a las de los Balances de Situación con la siguiente diferencia: - Los grupos en vez de ser Activo y Pasivo son Debe y Haber.

Ratios (Uso Interno) Con esta opción gestionaremos los Ratios que vayamos a utilizar en una pantalla del tipo Árbol de Edición. Mediante estos ratios conseguiremos porcentajes que nos indicarán el estado de nuestra empresa.

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Como se puede ver en el gráfico, en los ratios hay dos grupos definidos: el numerador y el denominador. Las opciones que tenemos, serán básicamente las de crear nuevos ratios y la de asignar cuentas a los grupos. Botón Calcular : Calcula y muestra el ratio. Selección de Ratio : Desplegable donde podremos escoger el ratio con

el que trabajar. Botón Nuevo Ratios : Lo usaremos para crear un ratio. Al pulsarlo, el foco

pasará al Campo de Edición del Nombre donde tendremos que poner su Nombre/Descripción.

Botón Eliminar Balance : Lo usaremos para Borrar un ratio y todo su

contenido.

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Campo Edición Nombre : Desde aquí daremos nombre a los ratios nuevos o

modificaremos el de los ya existentes. Resultado X : El resultado del ratio multiplicará por este numero,

que normalmente será 365 (días) con lo que tendremos un ratio anual.

Incluir si el Saldo es : Da opción a incluir el saldo de la cuenta activa en el

calculo si es del tipo definido. Importe Manual : Al imprimir/emitir se nos informa del saldo de esa

cuenta, y nos da la posibilidad de dar el saldo que queremos imprimir.

Operación : Indica si el importe de la cuenta seleccionada suma o resta dentro de su grupo.

Cuenta : Situado en la parte inferior de la pantalla, será donde escogeremos la cuentas al darla de alta. Junto a este campo de edición se visualiza el nombre de la cuenta seleccionada.

Impresión-Emisión Con esta opción obtendremos un listado con los Ratios. Los datos que hemos de dar son los siguientes:

Desde/Hasta Ratio Desde/Hasta Mes Incluir Saldos Iniciales (sí o no) Incluir Saldos de Regularización (sí o no) Fecha para el listado

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Informes Oficiales (N.P.G.C.)

Balance de Situación (Oficiales) El programa tiene predefinido el Modelo Oficial de Balance de Situación, Normal y Abreviado o Pymes dependiendo del tipo de empresa, con las cuentas que componen cada Grupo. La estructura de estos Balances no se puede modificar, pero tanto el título de los grupos como las cuentas que lo componen si. Si la empresa es PYMES solo podrán verse este tipo de Balances, mientras que si es Normal podrán verse los Balances Normal y Abreviado. Con esta opción gestionaremos los balances que vayamos a utilizar en una pantalla del tipo Árbol de Edición.

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Modelos: Con esta opción podemos consultar o modificar los títulos de los grupos o las cuentas que componen cada grupo. Al seleccionar cualquiera de estas opciones, el programa nos presenta los datos de los distintos balances. El resto de opciones son: Incluir si el Saldo es : Da opción a incluir el saldo de la cuenta activa en el

calculo si es del tipo definido. Importe Manual : Al imprimir/emitir se nos informa del saldo de esa

cuenta, y nos da la posibilidad de dar el saldo que queremos imprimir.

Añadir cuenta : Será donde escogeremos la cuentas al darla de alta. Junto a este campo de edición se visualiza el nombre de la cuenta seleccionada.

Impresión-Emisión Con esta opción obtendremos el Balance de Situación. Los datos que hemos de dar son los siguientes:

Modo Normal, Abreviado o Pymes Desde/Hasta Mes Incluir Saldos Iniciales (sí o no) Incluir Saldos de Regularización (sí o no) Incluir Líneas con saldo cero (sí o no) Desglose de Cuentas (sí o no) Desglose de Cuentas Auxiliares (sí o no) Comparativa de Saldos Completa, Ajustada al período o no comparar Fecha para el listado Número de página

Cta. Pérdidas y Ganancias (Oficiales) La gestión de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias es similar a la del Balance de Situación.

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La única diferencia es: - Las cuentas son las del grupo 6 y 7

Memoria (Oficial) Esta opción sirve definir y gestionar la Memoria de la empresa por cada ejercicio. El tipo de gestión, como se ve en el gráfico, es del tipo Árbol de Edición.

El programa nos presenta los distintos apartados en que está estructurada

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la memoria. A medida que nos desplacemos por los nodos (líneas del árbol) se nos dará acceso a las opciones que le corresponda, siendo estas un texto, un importe o la configuración de cuenta. El texto para el epígrafe seleccionado se escribirá en el campo de edición de la parte inferior, que es modificable en tamaño. Los importes pueden sustituir a los de las cuentas o incluso, a sus niveles inferiores en la emisión. Se puede configurar la cuenta para que se incluya su saldo inicial, final, o el acumulado del debe o del haber, o indicar su importe manual. Si deseamos que la memoria tome automáticamente los importes de los acumulados de las cuentas, debemos dejar los importes de los niveles en blanco y añadir en el nivel inferior las cuentas con las que se quiere calcular. Si los importes no se dejan en blanco, se ignorarán las cuentas definidas y se tomarán los importes. Por último, podemos decir si queremos que a la hora de imprimir la memoria el programa se detenga en una cuenta para permitir introducir de forma manual el importe que corresponda. Emisión Con esta opción obtendremos la Memoria. Los datos que hemos de dar son los siguientes:

Justificar textos Tomar datos de las cuentas Página de carátula Numerar páginas Nº de página inicial Importes ceros: Imprimir cero o imprimir en blanco.

Estos límites también se muestran si se indica la opción de enviar la

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Memoria a un fichero TXT. Se genera un fichero llamado Memoria.txt y se muestra una pantalla donde se indicará en lugar en el que se desea guardar. Este fichero es apto para su entrega en el Registro.

Estados de Ingresos y Gastos reconocidos. La gestión de Estados de Ingresos y Gastos reconocidos es similar a la del Balance de Situación. Las diferencias son: - Las cuentas son las del grupo 8 y 9 - Solo se puede ejecutar si la empresa es Normal o Abreviada

Estados de cambios en el Patrimonio neto El uso es similar a la gestión del Balance de Situación. En este caso, los importes del ejercicio habrán de introducirlos manualmente, con la opción de modificar. Si se podrán copiar los datos del ejercicio anterior. El botón de Inicializar importes actuales, sirve para poner a 0 los datos del ejercicio. Solo podrán utilizarlo aquellas empresas marcadas con el tipo de PGC normal.

Estado de Flujos de Efectivo El uso del Estado de Flujos de Efectivo es similar al de la gestión de Estados de Cambios en el patrimonio Neto. Los datos deberán introducirse manualmente con la opción de Modificar.

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Modelos Normalizados Esta opción sirve para imprimir las Cuentas Anuales en el Modelo Normalizado del Registro Mercantil. CUENTAS ANUALES Allí se rellenarán los datos de la empresa para su posterior presentación en el Registro Mercantil. Posteriormente, se muestran las pantallas de petición de saldos de las cuentas para reflejar ese saldo en el Balance y posteriormente se muestra una pantalla donde consignar los datos identificativos de la empresa. El programa permite seleccionar entre dos formatos: - Papel en blanco: con este formato se puede obtener una copia para el

declarante. - Fichero: se genera un fichero para importar en el programa del

Depósito Digital. El archivo zip generado (cuyo nombre es nifempresa_ejercicio.zip), se situa en el directorio "D2", dentro del directorio donde esta instalado el programa (normalmente CONTAVS), y contiene dos archivos (deposito.xbrl y deposito.xml), que llevan los datos indicados.

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IMPRESIÓN DE CERTIFICADOS Esta opción sirve para confeccionar e imprimir el Certificado de aprobación de Cuentas Anuales y aplicación de resultados del Ejercicio. Desde esta opción se puede acceder a los certificados de todas las empresas y de todos los ejercicios, sin necesidad de cambiar de empresa.

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Menú Cierre

Apertura Esta opción sirve para abrir un nuevo ejercicio sin haber cerrado el anterior. Esta opción no borra ni modifica nada del ejercicio anterior, solo crea uno nuevo para poder seguir trabajando sin hacer el cierre.

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Como Saldos Iniciales y del Ejercicio Anterior, pone los saldos que tengan las cuentas en el momento de hacer la Apertura. Una vez efectuado este proceso, automáticamente queda seleccionado el nuevo ejercicio. Para hacer este proceso es necesario que en la gestión de diarios existan un diario tipo apertura y un diario tipo cierre.

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Regularización de Existencias Esta opción sirve para hacer la regularización de las cuentas del grupo 3 y hacer automáticamente el asiento de regularización de existencias.

El programa pedirá los siguientes datos:

Cuenta de Variación de Existencias Diario : El diario que usemos ha de ser del tipo "Normal" Fecha Asiento : Fecha que tendrá el asiento de regularización Concepto : Concepto que tendrá el asiento de regularización Nº Documento : Número de documento del asiento de regularización

Por cada cuenta auxiliar del grupo tres que el programa encuentre, nos aparecerá una pantalla en la que nos informa de las existencias actuales, y pedirá que se confirme la cuenta de variación de existencias y el importe de las existencias finales para esa cuenta. En caso de que quisiéramos deshacer la regularización de existencias, simplemente tendríamos que dar de baja el asiento creado.

Regularización del Ejercicio Esta opción sirve para hacer la regularización de las cuentas de los grupos seis y siete, y hacer automáticamente el asiento de regularización de Ejercicio.

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El programa nos pedirá los siguientes datos:

Cuenta de Pérdidas y Ganancias Diario de Regularización : El diario que se utilice ha de ser del tipo

"Regularización" Fecha Asiento : Fecha que tendrá el asiento de regularización Concepto : Concepto que tendrá el asiento de regularización Nº Documento : Número de documento del asiento de regularización

El programa creará un asiento, con un apunte por cada cuenta de los grupos 6 y 7, que las dejará saldadas, y la contrapartida la hará contra la cuenta definida como Cuenta de Pérdidas y Ganancias. En caso de que se quisiera deshacer la regularización, simplemente habría que borrar el asiento de regularización, o borrar el diario de regularización.

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Cierre Esta opción efectúa los siguientes procesos: - Confecciona el Asiento de Cierre saldando todas las cuentas - Abre el nuevo ejercicio en caso de que no exista todavía - Pone los "Saldos Iniciales" y "Saldos del Ejercicio Anterior" en el nuevo

ejercicio - Confeccionará el Asiento de Apertura en el nuevo ejercicio. - Se modificarán los presupuestos de las cuentas según lo que se indique - Por último se pondrá el nuevo ejercicio como ejercicio actual

Como se ve en el gráfico, además de poder indicar si se quiere que se asignen los saldos finales a los iniciales del nuevo ejercicio en departamentos y subdepartamentos, se puede definir las operaciones a

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realizar con los presupuestos y los datos de los asientos de Cierre y Apertura. Presupuestos Para cada tipo de presupuesto (cuentas, departamentos y subdepartamentos) podemos definir si se quiere que se asigne el realizado al presupuesto del nuevo ejercicio, pudiéndolo aumentar o disminuir en un porcentaje. Asientos de Cierre/Apertura Para cada asiento se pide una fecha (por defecto la del ultimo día del ejercicio y la del día siguiente, respectivamente), un número de documento y un concepto. Si se quiere deshacer el cierre del ejercicio, tan solo se debe borrar el asiento de cierre que se haya generado o bien borrar el diario de cierre. Si ya se realizó la apertura en un momento anterior, este primer asiento de apertura del ejercicio siguiente se sustituye por el nuevo asiento que genere el cierre siempre y cuando en el diario de apertura del ejercicio nuevo este indicado el número de asiento.

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Menú Modelos

Generar Modelo 303 Los límites que solicita la aplicación para generar el modelo 303 de la empresa seleccionada con el programa Contabilidad VS. Periodo: Se muestra un desplegable donde seleccionar el trimestre o mes a generar. Sobreescribir los modelos que ya existan : Se marcará este check cuando ya exista un 303 del mismo período a generar y se quiera sustituir. Incluir ajuste de prorrata de IVA (solo 4T o mes 12 ): Se marcará si se desea incluir el ajuste de prorrata de iva, este check sólo funcionará para el 4T o mes 12 según sea la declaración trimestral o mensual.

Modelo 303 En esta gestión se pueden consultar los modelos previamente generados o darlos de alta de forma manual. Se permite generar un borrador a través de la web de la AEAT o generar un fichero para su presentación telemática. Respecto al plazo de presentación la citada orden estipula: "En el supuesto de sujetos pasivos cuyo período de liquidación coincida con el mes natural, la presentación de las autoliquidaciones del modelo 303, así como, en su caso, el ingreso o la solicitud de devolución, si corresponde, de la cantidad resultante, se efectuará en los veinte primeros días naturales del mes siguiente a la finalización del correspondiente período de liquidación mensual, excepto la relativa al período de liquidación del mes de julio, que se presentará durante el mes de agosto y los veinte primeros días naturales del mes de septiembre inmediatamente posteriores y la correspondiente al último período de liquidación del año, que deberá presentarse durante los veinte primeros días naturales del mes de enero siguiente. En el supuesto de sujetos pasivos cuyo período de liquidación coincida con el trimestre natural, la presentación de las autoliquidaciones del modelo 303, así como, en su caso, el ingreso o la

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solicitud de devolución, si corresponde, de la cantidad resultante, se efectuará en los veinte primeros días naturales del mes siguiente a la finalización del correspondiente período de liquidación trimestral, excepto la correspondiente al último período de liquidación del año, que deberá presentarse durante los treinta primeros días naturales del mes de enero siguiente." Las instrucciones para el modelo 303 son las siguientes: Ejercicio Deberá consignar las cuatro cifras del año al que corresponde el período mensual o trimestral por el que efectúa la declaración. Período Deberá consignar, según corresponda: a) Con dos cifras el período mensual por el que efectúa la declaración, según la siguiente correspondencia: 01=enero; 02=febrero; 03=marzo; 04=abril; 05=mayo; 06=junio; 07=julio; 08=agosto; 09=septiembre; 10=octubre; 11=noviembre; 12=diciembre. b) El período trimestral de acuerdo con la siguiente tabla: - 1T = 1.er Trimestre - 2T = 2.º Trimestre - 3T = 3.er Trimestre - 4T = 4.º Trimestre Fecha Fecha de la presentación del modelo, según el mes o trimestre que se genere. Inscrito en el Registro de Devolución Mensual : Si está inscrito en este Registro, debe marcar el check. Sin Actividad : Si durante el periodo de liquidación no se ha tenido actividad. Autorizado a Presentación Conjunta : Si está autorizado a tal caso por el artículo 71.6 del RIVA

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Auto de declaración de concurso de acreedores : 0. No se dictado ningún acto de declaración de concurso en el

periodo 1. Periodo preconcursal. Periodo comprendido entre el día de

inicio del periodo de liquidación y el día anterior que se dictó el acto judicial

2. Periodo postconcursal. Periodo comprendido entre el día en el que dicto el acto judicial y el último del periodo de liquidación.

Tributa exclusivamente en régimen simplificado : En tal caso, el programa no tiene para generar el modelo en este régimen. Ha sido declarado en concurso de acreedores en el p resente periodo de liquidación : marcar el check si ha sido declarado en este periodo. Ha optado por el régimen especial del Criterio de C aja: si se ha acogido a este régimen, deberá seleccionar dicho check. Es destinatario de operaciones a las que se le apli que el régimen especial de Criterio de Caja : si a pesar de que usted no esté acogido a este régimen, tiene alguna operación a la que si se le aplique. Opción por la aplicación de la prorrata especial : Si el sujeto pasivo opta por la aplicación de la prorrata especial de acuerdo con lo previsto en el artículo 103.Dos.1º de la LIVA deberá marcar la casilla correspondiente. Asimismo, también deberá marcar la casilla correspondiente Revocación de la opción por la aplicación de la pro rrata especial : cuando opte por la revocación de la aplicación de la prorrata especial de acuerdo con lo previsto en el artículo 103.Dos.1º de la LIVA Fecha en que se dictó el auto de declaración de con curso : consignar la fecha dentro del periodo de liquidación en que se dictó el auto de declaración de concurso (día, mes y año)

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IVA DEVENGADO Régimen General : En las tres primeras líneas se harán constar las bases imponibles gravadas, en su caso, a los tipos del 4%, 10% y 21%, el tipo aplicable y las cuotas resultantes. Adquisiciones intracomunitarias : En el espacio reservado a las "adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios" se harán constar las bases imponibles gravadas correspondientes al total de adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios realizadas en el período de liquidación, y la cuota resultante. Otras operaciones con ISP : Se consignarán las bases imponibles y de las cuotas devengadas en el periodo de liquidación por inversión del sujeto pasivo (artículo 84. Uno. 2.º y 4.º de la Ley del IVA) cuando tengan su origen en operaciones distintas de las consignadas en las casillas de adquisciones intracomunitarias. Modificación de bases y cuotas : se hará constar con el signo que corresponda la modificación de bases imponibles y cuotas de operaciones en las que concurra cualquiera de las causas previstas en el artículo 80 de la LIVA (Artículo 24, apartado 1 y 2 del RIVA), así como cualquier otra modificación de bases y cuotas. En el caso de efectuar ventas en régimen de viajeros, minorará en la declaración las bases imponibles y cuotas que correspondan a las devoluciones por este régimen efectuadas en el período de liquidación. En ninguno de estos supuestos deberá procederse a desglosar por tipos de gravamen las bases y cuotas modificadas. Si la modificación supone minoración de bases y cuotas se consignará con signo menos. Recargo de equivalencia : En el espacio reservado al recargo de equivalencia se harán constar las bases imponibles gravadas, en su caso, a los tipos del 0,5%, 1,4%, 5,2% y 1,75%, el tipo aplicable y la cuota resultante. Modificación Bases y Cuotas R.E .: Modificaciones de bases y cuotas del recargo de equivalencia: hará constar con el signo que corresponda la modificación de bases imponibles y recargo de equivalencia de operaciones en las que concurra cualquiera de las causas previstas en el

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artículo 80 de la LIVA (artículo 24, apartado 1 y 2 del RIVA), la modificación supone minoración de la base y el recargo de equivalencia, se consignará con signo menos. IVA DEDUCIBLE En el caso de que la empresa realice operaciones exentas sin derecho a deducción, deberá aplicar la regla de prorrata a las cuotas soportadas. En cualquier caso, las bases figurarán sin prorratear. Por cuotas soportadas en operaciones interiores/imp ortaciones y adquisiciones intracomunitarias : Se harán constar las bases imponibles y el importe de las cuotas soportadas deducibles, después de aplicar, en su caso, la regla de prorrata, distinguiendo si se trata de operaciones corrientes u operaciones con bienes de inversión (Artículo 108 LIVA). Rectificación de deducciones: Se harán constar el importe de la base imponible y de las cuotas deducibles rectificadas, regularizadas en las autoliquidaciones del ejercicio. No se incluirán aquellas rectificaciones que hayan sido regularizadas en autoliquidaciones de periodos anteriores (artículo 24, apartado 2.b) del RIVA). Si el resultado de la rectificación implica una minoración de las deducciones, se consignará con signo negativo. Compensaciones Régimen Especial A.G. y P . Se hará constar el importe de las compensaciones satisfechas a sujetos pasivos acogidos al Régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, después de aplicar, en su caso, la regla de prorrata. Regularización inversiones: Se hará constar el resultado de la regularización de las deducciones por bienes de inversión, incluyéndose, en su caso, la regularización de deducciones anteriores al inicio de la actividad. Si el resultado de la regularización implica una minoración de las deducciones, se consignará con signo negativo. Regularización por aplicación del porcentaje defini tivo de prorrata : Se hará constar el resultado de la regularización de las deducciones provisionales practicadas durante el ejercicio como consecuencia de la aplicación del porcentaje definitivo de prorrata que corresponda. Se

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cumplimentará únicamente en el 4T o mes 12, o en los supuestos de cese de actividad. INFORMACIÓN ADICIONAL Entregas intracomunitarias de bienes y servicios : Se hará constar el importe de las entregas intracomunitarias de bienes exentas, realizadas durante el período de liquidación, según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido y el importe de las prestaciones de servicios intracomunitarias del periodo de liquidación. Exportaciones y operaciones asimiladas : Se hará constar el importe total, en el período objeto de declaración, de las siguientes operaciones exentas del impuesto: - Las exportaciones fuera del territorio de la Unión Europea, incluyendo los envíos con carácter definitivo a Canarias, Ceuta y Melilla, según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley del IVA - Las entregas y prestaciones de servicios a que se refieren los artículos 22 y 64 de la Ley. - Las operaciones exentas mencionadas en los artículos 23 y 24 de dicha Ley. - Las operaciones realizadas en el régimen especial de las agencias de viajes que resulten exentas por aplicación del artículo 143 de la Ley del IVA. Se entiende por importe de las operaciones indicadas la suma total de las contraprestaciones correspondientes, incluidos los pagos anticipados o, en su defecto, de los valores en el interior, de los bienes exportados, enviados o entregados y de los servicios prestados. Operaciones no sujetas y con inversión del sujeto p asivo que originan el derecho a deducción : Se hará constar el importe total, en el período objeto de declaración, de: - Las entregas de oro a las que sea de aplicación la regla contenida en el artículo 84, apartado Uno, número 2º, letra b) de la Ley y las entregas de oro de inversión a que se refiere el artículo 140 de la misma Ley.

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- Las entregas no sujetas de bienes destinados a otros Estados miembros de la Unión Europea en virtud de lo dispuesto en el artículo 68, apartado cuatro de la Ley. - Las operaciones a que se refiere al artículo 84. uno. 2º c), d), e) y f) de la Ley. - Cualquier otra entrega de bienes y prestación de servicios no sujeta por aplicación de las reglas de localización. Exclusivamente para aquellos sujetos pasivos acogi dos al régimen especial del criterio de caja y para aquéllos que s ean destinatarios de operaciones afectadas por el mismo: Importes de las entregas de bienes y prestaciones de servicios a las que habiéndoles sido aplicado el régimen especial del criterio de caja hubieran resultado devengadas conforme a la regla general de devengo contenida en el artículo 75 LIVA. Base imponible, de las entregas de bienes y prestaciones de servicios a las que resulte aplicable el régimen del criterio de caja, que se hubieran devengado en el período de liquidación conforme a la regla general de devengo contenida en el artículo 75 LIVA (es decir, como si no les hubiera resultado de aplicación el régimen especial del criterio de caja). Cuota, de las entregas de bienes y prestaciones de servicios a las que resulte aplicable el régimen del criterio de caja, que se hubieran devengado en el período de liquidación conforme a la regla general de devengo contenida en el artículo 75 LIVA (es decir, como si no les hubiera resultado de aplicación el régimen especial del criterio de caja). Importes de las adquisiciones de bienes y servicios a las que sea de aplicación o afecte el régimen especial del criteri o de caja. Base imponible, de los importes de las adquisiciones de bienes y servicios a las que sea de aplicación o afecte el régimen especial del criterio de caja conforme a la regla general de devengo contenida en el artículo 75 LIVA (es decir, como si no les hubiera resultado de aplicación el régimen especial del criterio de caja). Cuota soportada, por los importes de las adquisiciones de bienes y servicios a las que sea de aplicación o afecte el régimen especial del

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criterio de caja conforme a la regla general de devengo contenida en el artículo 75 LIVA (es decir, como si no les hubiera resultado de aplicación el régimen especial del criterio de caja). RESULTADO Resultado : se consignará, con el signo que corresponda, la suma de Resultado régimen general Atribuible a la Administración del Estado : Los sujetos pasivos que tributen conjuntamente a la Administración del Estado y a las Diputaciones Forales del País Vasco (Ley 12/2002, de 23 de mayo, BOE de 24 de mayo y 15 de junio) o a la Comunidad Foral de Navarra ( Ley 28/1990, de 26 de diciembre, BOE de 27 de diciembre), consignarán en esta casilla el porcentaje del volumen de operaciones en territorio común. Los demás sujetos pasivos consignarán en esta casilla el 100%. Se hará constar el resultado atribuible antes de practicar la compensación de cuotas de periodos anteriores. Cuotas a compensar de periodos anteriores : Se hará constar, con signo positivo, el importe de las cuotas a compensar procedentes de períodos anteriores. Si el sujeto pasivo tributa conjuntamente a varias Administraciones, consignará en esta casilla, exclusivamente, el saldo a compensar contra la Administración del Estado. Regularización anual : En la última autoliquidación del año (la del período 4T o mes 12) se hará constar, con el signo que corresponda, el resultado de la regularización anual conforme disponen las Leyes por las que se aprueban el Concierto Económico entre el Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco y el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra. Resultado : = 66 – 67 + 68. No obstante, si el sujeto pasivo tributa conjuntamente a varias Administraciones, en la última autoliquidación del año deberá incrementarse o disminuirse dicha diferencia por la cuantía de la regularización que proceda, consignada en la casilla 68.

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A deducir : Exclusivamente en el supuesto de declaración complementaria, para determinar el importe a consignar en la casilla de Resultado de liquidación, se hará constar el resultado de la última declaración presentada por este mismo concepto, correspondiente al mismo ejercicio y período, pero exclusivamente si en la declaración anterior se ha realizado un ingreso o se ha percibido la devolución correspondiente a la misma. Resultado de la liquidación : consigne en esta casilla el resultado de la operación indicada con el signo que corresponda. Tipo de declaración: Al pulsar F3 se puede seleccionar la opción más conveniente. Las posibilidades son: I - Ingreso U - Domiciliación del Ingreso en cuenta C - Solicitud de compensación D - Devolución N - Sin Actividad, Resultado Cero G - Ingreso en C.C.T. V - Devolución en C.C.T. Banco: Se indicará el banco por el que se realiza el pago o devolución. Enlaza con la gestión de bancos del menú ficheros. Declaración Complementaria: Número justificante de la declaración anterior: Si se trata de una declaración complementaria en esta casilla se consignará el número de justificante identificativo de la declaración anterior. En la pestaña Observaciones: Se permite al usuario incluir comentarios al modelo seleccionado.

Generar Modelo 349 Los límites que solicita la aplicación para generar el modelo 349 de la empresa seleccionada con el programa Contabilidad VS.

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Periodo: Se muestra un desplegable donde seleccionar anual, el trimestre o mes a generar. Sobreescribir los modelos que ya existan : Se marcará este check cuando ya exista un 349 del mismo período a generar y se quiera sustituir.

Modelo 349 Para la presentación del Modelo 349 se debe introducir los datos necesarios en esta gestión. Estarán obligados a presentar la declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias, los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido que hayan realizado las operaciones previstas en el artículo 79 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Real Decreto 1624/1992, de 29 diciembre. Se ha de presentar en el plazo de los veinte primeros días naturales del mes siguiente al correspondiente periodo trimestral, excepto el del último trimestre del año, que deberá presentarse durante los treinta primeros días naturales del mes de enero. En esta gestión se pueden consultar los modelos previamente generados o darlos de alta de forma manual. Es una gestión cabecera-líneas. En la cabecera se consignan datos del periodo y en las líneas se muestra la relación de operadores Intracomunitarios. Datos de la Declaración: Pestaña Ficha: Ejercicio: Ejercicio al que se refiere el modelo. Periodo: Los periodos a los que puede hacer referencia el modelo son: 1T = 1er trimestre 2T = 2º trimestre 3T = 3er trimestre 4T = 4º trimestre Si fuese de periodicidad mensual se consignaría 01, 02…. Si la declaración fuese de periodicidad anual, se hará constar el periodo 0A. Fecha: Fecha de presentación del Modelo 349. Presentado: Este check indica si la declaración que está seleccionada se ha presentado.

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Cambio periodicidad en la obligación de declarar: Check que se marca si existe un cambio en la periodicidad de la declaración. Declaración Complementaria/Sustitutiva: Se consignará una C o una S según sea una complementaria o una sustitutiva de una declaración anterior. Número identificativo de la Declaración Anterior: Campo que se debe rellenar si se presenta una declaración complementaria o sustitutiva de otra anteriormente presentada a la AEAT. Número total de operadores intracomunitarios: Número total de sujetos pasivos relacionados en el modelo correspondientes a la RELACIÓN DE OPERACIONES INTRACOMUNITARIAS, ya sea de entregas intracomunitarias exentas, entregas en otros Estados miembros subsiguientes a adquisiciones intracomunitarias exentas en el marco de operaciones triangulares o adquisiciones intracomunitarias sujetas. Si un mismo operador intracomunitario figura en varios registros, se computará tantas veces como figura relacionado. El número de operadores lo calcula el programa automáticamente según el número indicado en la parte inferior. Importe Total de las operaciones intracomunitarias: Suma total de las bases imponibles que corresponden a las operaciones relacionadas en la parte inferior. Se calcula de forma automática. Número total de operadores intracomunitarios con re ctificaciones: Número total de sujetos pasivos relacionados en la parte inferior correspondiente a las RECTIFICACIONES DE PERIODOS ANTERIORES, ya sea de entregas intracomunitarias, de adquisiciones intracomunitarias o de operaciones triangulares. Si un mismo operador intracomunitario con rectificaciones figura en varios registros, se computará tantas veces como figure relacionado. Este campo se rellena por el programa de forma automática. Importe Total de las rectificaciones: Suma total de los importes consignados en el apartado base que correspondan a las rectificaciones efectuadas a la totalidad de sujetos pasivos mencionados en la casilla anterior. Este importe se calcula de forma automática. Pestaña Observaciones: Se permite que el usuario incluya los comentarios que desee. Datos de la Relación de Operadores Intracomunitaros

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País: Se indica el Estado Miembro de la UE del que procede el operador. Pulsando el botón de tres puntos de la derecha aparece la relación de los países: Alemania DE Austria AT Bélgica BE Bulgaria BG Chipre CY Dinamarca DK Eslovenia SI Estonia EE Finlandia FI Francia FR Grecia EL Gran Bretaña GB Holanda NL Hungría HU Italia IT Irlanda IE Letonia LV Lituania LT Luxemburgo LU Malta MT Polonia PL Portugal PT República Checa CZ República Eslovaca SK Rumanía RO Suecia SE N.I.F.: Se consigna el NIF Comunitario del operador. Nombre: Si es una persona física se consignará el primer apellido, un espacio, el segundo apellido, un espacio y el nombre completo, necesariamente en este mismo orden. Para personas jurídicas y entidades en régimen de atribución de rentas, se consignará la denominación completa de la entidad. Pulsando el botón con tres puntos se muestra un listado con la gestión de cuentas de clientes y proveedores que tienen datos fiscales. Clave: Las claves de las operaciones se muestran pulsando la flecha del desplegable o con la del cursor. Los valores a consignar pueden ser:

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A Adquisiciones intracomunitarias sujetas. E Entregas intracomunitarias exentas, excepto las entregas en otros Estados miembros subsiguientes a adquisiciones intracomunitarias exentas en el marco de operaciones triangulares que se consignará "T". T Entregas en otros Estados miembros subsiguientes a adquisiciones intracomunitarias exentas en el marco de operaciones triangulares. Cuando se realice alguna entrega de bienes de las mencionadas en el artículo 79, apartado dos del Reglamento del IVA. S Prestaciones intracomunitarias de servicios realizados por el declarante. I Adquisiciones intracomunitarias de servicios realizadas por el declarante. Estas operaciones, cuando sean efectuadas para un destinatario para el cual se hayan realizado entregas intracomunitarias, se consignarán en un registro independiente de aquél en que se hayan consignado estas últimas operaciones. Base: Importe total de la Base Imponible Rectificaciones: Se marcará el check, según se tenga que indicar Sí o No los datos se refieren a una rectificación de una declaración anterior. Ejercicio Anterior: Año correspondiente a la declaración donde se consignó la operación que se va a rectificar. Periodo Anterior: Período de la declaración donde se informó de la operación a rectificar. Base Declarada Anterior: Base imponible de la operación que se consignó en la declaración anterior.

Generar modelo 347 Los límites que solicita la aplicación para generar el modelo 347 de la empresa seleccionada con el programa Contabilidad VS. Ejercicio: Se muestra el ejercicio del que se va a generar. Fecha : Fecha del modelo.

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Sobreescribir los modelos que ya existan : Se marcará este check cuando ya exista un 347 del mismo período a generar y se quiera sustituir. Tomar el NIF de: cuentas contables o asientos . Se seleccionara del cual se desea que lea los NIF el modelo

Modelo 347 OBLIGADOS A PRESENTAR EL MODELO 347: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de dicha Ley, que desarrollen actividades empresariales o profesionales, deberán presentar una declaración anual relativa a sus operaciones con terceras personas. El artículo 31 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, enumera los obligados a suministrar información sobre operaciones con terceras personas. Por otra parte, el artículo 32 delimita el ámbito subjetivo de obligados a presentar la declaración anual, estableciendo que quedan excluidas de su presentación las siguientes personas o entidades: a) Quienes realicen en España actividades empresariales o profesionales sin tener en territorio español la sede de su actividad económica, un establecimiento permanente o su domicilio fiscal o, en el caso de entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero, sin tener presencia en territorio español. b) Las personas físicas y entidades en atribución de rentas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, por las actividades que tributen en dicho impuesto por el método de estimación objetiva y, simultáneamente, en el Impuesto sobre el Valor Añadido por los regímenes especiales simplificado o de la agricultura, ganadería y pesca o del recargo de equivalencia, salvo por las operaciones por las que emitan factura.

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c) Los obligados tributarios que no hayan realizado operaciones que en su conjunto, respecto de otra persona entidad, hayan superado la cifra de 3.005,06 euros durante el año natural correspondiente o de 300,51 euros durante el mismo periodo, cuando, en este último supuesto, realicen la función de cobro por cuenta de terceros de honorarios profesionales o de derechos derivados de la propiedad intelectual, industrial o de autor u otros por cuenta de sus socios, asociados o colegiados. d) Los obligados tributarios que hayan realizado exclusivamente operaciones no sometidas al deber de declaración, según lo dispuesto en el artículo 33. OPERACIONES DECLARABLES. El artículo 33 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, establece las operaciones que deben incluirse en la declaración anual de operaciones con terceras personas, así como aquellas que no deben declararse. IMPORTE DE LAS OPERACIONES. A efectos de la cumplimentación del modelo 347 se entiende por importe de la operación el importe total de la contraprestación. En los supuestos de operaciones sujetas y no exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido se deben añadir las cuotas del Impuesto y recargos de equivalencia repercutidos o soportados y las compensaciones en el régimen especial de la agricultura, ganadería o pesca percibidas o satisfechas. Se entiende por importe total de la contraprestación el que resulte de aplicar las normas de determinación de la base imponible del Impuesto sobre el Valor Añadido, incluso respecto de aquellas operaciones no sujetas o exentas del mismo. Asimismo, serán aplicables estas normas por las entidades acogidas al Régimen especial del grupo de entidades que hayan optado por lo dispuesto en el artículo 163 seis.cinco de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido.

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A partir de la declaración correspondiente al ejercicio 2011 la información relativa a las operaciones que se deben declarar en el modelo 347 se suministrará desglosada trimestralmente, excepto la relativa a las cantidades percibidas en metálico, que se seguirá suministrando en términos anuales, y la salvedad indicada anteriormente respecto a los sujetos pasivos inscritos en el registro de devolución mensual de IVA (obligados a presentar el modelo 340). El importe de las operaciones se declarará neto de las devoluciones o descuentos y bonificaciones concedidos y de las operaciones que queden sin efecto, habidas en el mismo trimestre natural y teniendo en cuenta las alteraciones de precio acaecidas en el mismo período. Cuando estas circunstancias modificativas se produzcan en distinto trimestre natural a aquél en que tuvo lugar la operación a la que afectan deberán incluirse en el correspondiente trimestre natural en que hayan tenido lugar las mismas, siempre que el resultado neto de estas modificaciones supere, junto con el resto de operaciones realizadas con la misma persona o entidad en el año natural, la cifra de 3.005,06 euros. El importe de las operaciones se declarará teniendo en cuenta las modificaciones producidas en la base imponible del Impuesto sobre el Valor Añadido a consecuencia de que se dicte auto Presentado : El check se marcará automáticamente cuando se genere el fichero para su presentación. Tipo de declaración : Normal, complementaria o sustitutiva. En caso de ser complementaria o sustitutiva, se indicará el Nº justificante de la Declaración Anterior. Firmado, cargo o empleo, persona de contacto y telé fono : Se indicarán los datos de quien firma el modelo, que cargo tiene en la empresa, una persona de contacto y un teléfono. Son datos obligatorios para la presentación. Totales : Se rellenará automáticamente conforme se creen las líneas. Clave: A: Adquisiciones de bienes y servicios superiores a 3.005,06 euros. B: Entregas de bienes y prestaciones de servicios superiores a 3.005,06 euros.

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C: Cobros por cuenta de terceros superiores a 300,51 euros. D: Adquisiciones de bienes o servicios al margen de cualquier actividad empresarial o profesional superiores a 3.005,06 euros, realizadas por Entidades Públicas, partidos políticos, sindicatos o asociaciones empresariales. E: Subvenciones, auxilios y ayudas satisfechos por las Administraciones Públicas superiores a 3.005,06 euros. (Clave de uso exclusivo para Administraciones Públicas que satisfagan dichas subvenciones, auxilios y ayudas, nunca deben utilizar esta clave los declarados de las mismas). F: Ventas agencia viaje: Servicios documentados mediante facturas expedidas por agencias de viajes, al amparo de la disposición adicional cuarta del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación aprobado por el artículo primero del Real Decreto 1496/2003. G: Compras agencia viaje: Prestaciones de servicios de transportes de viajeros y de sus equipajes por vía aérea a que se refiere la disposición adicional cuarta del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación aprobado por el artículo primero del Real Decreto 1496/2003. Z: Inmueble (registro para indicar solo inmuebles): Sirve para indicar un segundo o sucesivos inmuebles de un declarado. NIF y Razon social o apellidos y nombre : NIF y la razón social o apellidos y nombre del declarado en la línea. Arrendamiento : Se pondrá en este campo una ‘X’ para operaciones de arrendamiento de locales de negocio. Además los arrendadores deberán cumplimentar los campos que componen el REGISTRO DE INMUEBLE, consignando el Importe Total de cada arrendamiento correspondiente al año natural al que se refiere la declaración, con independencia de que éste ya haya sido incluido en la clave ‘B’ (ventas) Seguro : Las Entidades Aseguradoras pondrán una ‘X’ en este campo para identificar las operaciones de seguros, debiendo consignarlas separadamente del resto de operaciones

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Código provincia:

ALAVA/ARABA 01 LEÓN 24

ALBACETE 02 LLEIDA 25

ALICANTE /ALACANT 03 LUGO 27

ALMERIA 04 MADRID 28

ASTURIAS 33 MÁLAGA 29

ÁVILA 05 MELILLA 52

BADAJOZ 06 MURCIA 30

BARCELONA 08 NAVARRA 31

BURGOS 09 OURENSE 32

CÁCERES 10 PALENCIA 34

CÁDIZ 11 PALMAS, LAS 35

CANTABRIA 39 PONTEVEDRA

36

CASTELLÓN/CASTELLÓ

12 RIOJA, LA 26

CEUTA 51 SALAMANCA 37

CIUDAD REAL 13 S.C.TENERIFE

38

CÓRDOBA 14 SEGOVIA 40

CORUÑA, A 15 SEVILLA 41

CUENCA 16 SORIA 42

GIRONA 17 TARRAGONA 43

GRANADA 18 TERUEL 44

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GUADALAJARA 19 TOLEDO 45

GIPÚZKOA 20 VALENCIA 46

HUELVA 21 VALLADOLID 47

HUESCA 22 BIZKAIA 48

ILLES BALEARES 07 ZAMORA 49

JAÉN 23 ZARAGOZA 50

Código país : En el caso de no residentes sin establecimiento permanente se consignará XX, siendo XX el Código del país de residencia del declarado, de acuerdo con los códigos alfabéticos de países y territorios que figuran en la Orden EHA/3202/2008, de 31 de octubre, en su Anexo IV (BOE de 10/11/2008). NIF representante legal : Si el declarado es menor de 14 años se consignará en este campo el número de identificación fiscal de su representante legal (padre, madre o tutor). Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo la última posición el carácter de control y rellenando con ceros las posiciones a la izquierda Importe metálico : Importes superiores a 6.000 euros que se hubieran percibido en metálico (moneda o billetes de curso legal) de cada una de las personas o entidades relacionadas en la declaración Ejercicio (si hay imp. Metalico): Se consignarán las cuatro cifras del ejercicio en el que se hubieran declarado las operaciones que dan origen al cobro en metálico por importe superior a 6.000 euros Importe de las operaciones : Las cantidades que se perciban en contraprestación por transmisiones de inmuebles, efectuadas o que se deban efectuar, que constituyan entregas sujetas en el Impuesto sobre el Valor añadido(IVA incluido) durante cada trimestre.

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Importe percibido por transm de inmuebles sujetas a IVA: Las cantidades que se perciban en contraprestación por transmisiones de inmuebles, efectuadas o que se deban efectuar, que constituyan entregas sujetas en el Impuesto sobre el Valor añadido (IVA incluido) Datos del arrendamiento : Se indicará la localización del inmueble, vía, nombre de la vía, nº, puerta, etc, código postal y referencia catastral. Se consignará de entre las siguientes claves la que corresponda a la situación del local de negocio arrendado: 1. Inmueble con referencia catastral situado en cualquier punto del territorio español, excepto País Vasco y Navarra. 2. Inmueble situado en la Comunidad Autónoma del País Vasco o en la Comunidad Foral de Navarra. 3. Inmueble en cualquiera de las situaciones anteriores pero sin referencia catastral. 4. Inmueble situado en el extranjero. Se consignará el importe total, del arrendamiento del local de negocios correspondiente al año natural al que se refiere la declaración, cualquiera que sea la cuantía a la que ascienda el mismo.

Menú Utilidades

Duplicar Empresas Esta opción nos permite duplicar la empresa elegida sobre otra que no exista todavía. Hemos de tener en cuenta que esta opción crea automáticamente un registro en el fichero de Empresas con el código y el nombre que se le haya dado y como mes de inicio del ejercicio pone el mismo que tenga la empresa original. El resto de los datos se han de completar posteriormente en la opción Gestión de Empresas.

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Duplicar Plan de Cuentas Esta opción nos permite duplicar el Plan de Cuentas de la empresa que tengamos elegida sobre otra que ya exista. Hemos de tener en cuenta que si la empresa destino ya tuviera definidas cuentas, estas se perderán al ser sustituidas por las que copiamos.

Duplicar Informes Oficiales Esta opción nos permite duplicar el Balance de Situación y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de los informes oficiales de la empresa que tengamos elegida sobre otra que ya exista. Hemos de tener en cuenta que si la empresa destino ya tuviera informes definidos, estos se perderán al ser sustituidos por las que copiamos.

Duplicar Informes Uso Interno Esta opción nos permite duplicar los Balances y las Cuentas de Explotación de los informes de uso interno de la empresa que tengamos elegida sobre otra que ya exista. Hemos de tener en cuenta que si la empresa destino ya tuviera informes definidos, estos se perderán al ser sustituidos por las que copiamos.

Duplicar Memoria Esta opción nos permite duplicar la Memoria de la empresa que se tenga seleccionada sobre otra que ya exista. Hemos de tener en cuenta que si la empresa destino ya tuviera una definida, esta se perderá al ser sustituida por la que copiamos.

Duplicar Ratios Esta opción nos permite duplicar los Ratios de la empresa que se tenga elegida sobre otra que ya exista. Se ha de tener en cuenta que si la empresa destino ya tuviera Ratios definidos, estos se perderán al ser sustituidos por las que copiamos.

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Duplicar Empresas (PYME a Normal): El proceso duplicará la empresa actual marcada como plan de cuentas PYME a otra empresa distinta, indicando que el plan de cuentas es Normal.

Borrar Ejercicio Esta opción sirve para eliminar del Disco Duro todos los datos referentes al ejercicio. Primero se debe seleccionar el ejercicio a eliminar (aparecen solo los ejercicios de la empresa activa) y este no podrá ser el activo en ningún puesto de trabajo.

Después hay dos diálogos de confirmación El proceso será más o menos largo en función de la cantidad de datos que se tengan guardados.

Borrar Diario Esta opción nos permite borrar todos los asientos y documentos

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asociados de un diario concreto de la empresa elegida.

Regenerar Contabilidad Esta opción es un proceso que reconstruye la empresa elegida. Se compone de varios procesos que podemos confirmar que se realicen o no. Se realizarán en el orden en el que aparecen en la pantalla.

Estos procesos pueden ser largos y delicados ya que actualizan gran cantidad de información. Una incidencia (apagado del equipo, perdida de conexión de red,...) podría ser desastrosa para la integridad de la información, pudiendo llegar a perderse parte de ella. Por lo tanto es imprescindible hacer copias de seguridad antes de iniciar el proceso. Tras el proceso aparece un informe de la Regeneración Contable.

Renumerar Asientos Esta opción renumera los asientos según la fecha de contabilización, actualizando los documentos asociados. Por la complejidad del proceso, es imprescindible hacer copias de seguridad antes de iniciarlo.

Renumerar Libro de Iva Soportado Este proceso renumera el Libro de Iva Soportado ordenándolo según la fecha de asiento de la factura. Antes de ejecutarlo es necesario hacer una copia de seguridad.

Ajuste de Niveles Esta opción permite cambiar el número de dígitos que se usan en las cuentas auxiliares. Esta opción es útil cuando las cuentas auxiliares no se definan a 8 dígitos y se quieran aprovechar las definiciones del Balance y la Cuenta de pérdidas y ganancias de la empresa modelo, ya que esta está preparada para 8 dígitos.

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Consolidar Empresas Este proceso fusiona en la empresa seleccionada todas las demás. Esto implica la pérdida de las cuentas y saldos que se tuviesen en la empresa seleccionada. Esta función/consolidación es solo a nivel de cuentas y sus saldos. En la pantalla que aparece se pueden indicar que empresas van a ser fusionadas, guardándose esta información para posteriores consolidaciones. Esta operación permite emitir balances de resultados globales, si por ejemplo, se trabajo con un grupo de empresas.

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Saldos Anteriores Esta opción permite modificar directamente los Saldos del Ejercicio Anterior y los Saldos Iniciales de las cuentas auxiliares. Esta opción solo hay que usarla si se ha creado ejercicio y no existe el anterior (por lo que no se puede realizar un cierre de ejercicio). El programa nos muestra una rejilla de edición rápida. Esto significa que se puede modificar directamente los importes, simplemente tecleando, como si de una hoja de cálculo se tratase. Debido a este sistema de edición, el fichero de cuentas se bloquea totalmente.

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Solo se podrá poner importe en una de las dos columnas, ya que lo que se solicita es el saldo, que tiene que ser deudor o acreedor.

Hay dos opciones: - Si no existe el Asiento de Apertura se puede generar con los datos de

los Saldos del Ejercicio Anterior (que previamente hemos rellenado en esta ficha).

- Sí ya se tiene creado el asiento de apertura (saldos iniciales), se pueden rellenar los Saldos del Ejercicio Anterior con los Saldos Iniciales definidos en el asiento de apertura.

Estas opciones no son complementarias y deberá escoger una u otra. Al salir de la gestión se actualizan las cuentas superiores, aunque las modificaciones sean mínimas. Esta operación puede llevar unos segundos.

Traspaso de datos El traspaso de datos consta de dos fases: Enviar y Recibir Datos. Es útil

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cuando se lleva la contabilidad de una empresa en dos equipos diferentes y se quiere que los datos sean similares en las bases de datos. El proceso de Enviar copia los datos de la empresa y ejercicio seleccionado y lo comprime en un fichero que se guarda en el disco A: u otro directorio que se le indique y se llama CONAAAA.EEE (AAAA-ejercicio y EEE-código de la empresa). Este fichero lo tendremos que copiar al directorio Cometa32/Traspa del equipo receptor para ejecutar la opción de Recibir Datos.

Importar datos desde Conta Omega Esta opción importa los datos de las empresas creadas en el programa de Contabilidad Omega.

En la Ruta del directorio de contabilidad se indicará la unidad donde está Cometa32. Al pulsar el botón Ver todas las Empresas Omega, se

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muestran todas las empresas-directorios creadas en Contabiliad Omega. Se seleccionan las empresas a traspasar y se pulsa Iniciar traspaso de tablas Omega a Sql Server. Sólo se traspasan ejercicios superiores al 2007. El proceso puede tardar un tiempo dependiendo del volumen de los datos y el número de empresas seleccionadas.

Importar de ficheros DBF Esta opción importa ficheros generados desde otras aplicaciones y con extensión DBF. Dichos ficheros se guardarán en la carpeta /enltxt, ubicada en el directorio donde se instale el programa, para proceder a su importación. El formato del fichero tiene que ajustarse a las instrucciones que facilitaremos a los clientes que así lo deseen.

Importar de ficheros TXT Esta opción importa ficheros generados desde otras aplicaciones y con extensión TXT. Dichos ficheros se guardarán en /enltxt para proceder a su importación. El formato del fichero tiene que ajustarse a las instrucciones que se facilitarán a los clientes que así lo deseen.

Copia de Seguridad y restauración En esta opción se ejecuta el proceso que genera una copia de seguridad de los datos. Se almacena en ContaVS/copias manuales.

Menú Ayuda

Documentación Muestra el fichero de ayuda de la aplicación. En las diferentes gestiones del programa al pulsar F1 se muestra la ayuda correspondiente.

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Acerca de Muestra información sobre la versión del programa que está instalada.