anexe lasnc al republici moldovi a

Anexe laSNC "Prezentarea situaţiilor financiare"

Aprobat de Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova

-

S I T U A Ţ I I L E FINANCIARE pentru perioada k V ^ L 20 fo

Enti tatea ( D e n u m i r e a c o m p l e t ă ) Cod C U I I O

= i t o . ^ | V | 4 r t > : ^ [ t e o o [ - o i Cod I D N O

S e d i u l i M D [ L u Cod poştal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

strada, nr„ bl.

Activi tatea principală T ^ y , V S» ^ o K ^ K-O & X & j o o J Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM. ediţia 2005

F o r m a de proprietate Q ^ K T | | | L j Cod CFP

F o r m a organizator ico- jur idică S~i 9 | o | \ r~\ v f ) ^ CodCFOJ

Date de contact: Tel. O i S o H S S S C , e-mail fcO*-^, ^

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele şi coordonatele contabilului-şef: Dl (dna)

Tel. O l S o H l

Anexa 8 Notă informativă privind veniturile şi cheltuielile clasificate după natură

Indicatori Cod Perioada de gestiune Indicatori

rd. precedentă curentă 1 2 3 4

Venituri din vînzări 010 Alte venituri din activitatea operaţională 020 o 3 9 lH H H i * Venituri din alte activităţi 030 i c . ^ s a Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030) 040 G C H M Variaţia stocurilor 050 Costul vînzărilor mărfurilor vîndute 060 -

Cheltuieli privind stocurile 070 o c e , Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii 080 Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii şi prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală 090 h î - S S - b - b S

Cheltuieli cu amortizarea şi deprecierea activelor imobilizate 100 S S 9 1 . Alte cheltuieli 110 A S S ^ S ^ V L Cheltuieli din alte activităţi 120 1 2 > 9a€> ^ M l Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd. 100 + rd. 110 + rd. 120) 130

Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd. 130) 140 C o i 1) Cheltuieli privind impozitul pe venit 150 Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150) 160 ( i . )

1

Tabelul 4

C r e a n ţ e , investiţii f i n a n c i a r e şi datorii c u r e n t e a f e r e n t e nerezidenţ i lor , cu excepţia fondatorilor

Indicatori

Cod rd./ cod ţară

Sold la începutul perioadei de gestiune Modificări în perioada de gestiune Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune

Indicatori

Cod rd./ cod ţară

La care termenul de plată nu a sosit

sau este expirat pînă la un an

Termenul expirat mai mult de un an

Intrări/majorări

Ieşiri/ diminuări

Diferenţe de curs valutar




Indicatori

Cod rd./ cod ţară



Termenul expirat mai mult de un an Total

Transferâri din active şi datorii pe termen

lung în active şi datorii curente

Ieşiri/ diminuări





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Creanfe ; i investiţii f inanciare curente - total 010 Creanţe comerciale, inclusiv pe fări: 0 2 0 n i o s o o i » I W S S f r b M t M l t

i c i - U X ^ f c w f * r o i 9 —

- m Avansuri acordate, inclusiv pe ţări: 0 3 0 b x e a r s i C W W o « * 4 -- f f c b S M A l ft. &-M.3V s t / « . c a i i f v - U f c f c l u i / f c . i b i f - • b S t O l J L n o j a j v - ( S L T f c L f i : h i i v w o i a — 1 «#9 X6L<f (16 împrumuturi acordate şi creanţe privind leasingul financiar, inclusiv pe ţâri:

040

-

-

Depozite, inclusiv pe (ări: 050 -

_

Alte creanţe şi investiţii financiare, inclusiv pe ţări: 0 6 0 -

Datorii curente - total 070 Datorii comerciale, inclusiv pe \ări: 080 v t c u m •x&sAtk •bHUftel*

i O M A » — (tt>*SXl') 3UL6 - w t » A - ,— —

- k - t r f c u f : i ţ a - l o g m u C t o u i r » ) l « f f t C o S - ( Avansuri primite, inclusiv pe ţări: 0 9 0 I f t l S I t î w v m î t r W / 7 3 4 o « > V ( $ W J o i f l I2t.ll 1 - J L •

• ir — -

- U t i ^ A , HK- - - -

- f U - T E ^ e i i i IV A f r 4 V f 9 w r V / Î 3 5 o « t / I Z o l t J.OC Credite bancare, împrumuturi şi datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe ţări:

100 s

-

Alte datorii, inclusiv pe ţări: 110

-

Rd.010- «1.020 1 rd.030 t rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070- «1.080 + rd.090 + rd. 100 + rd. 110

Col.(9+10) = col.<3+4) + col.5 - col.7 ± col.8

Tabelul 2

Investiţii financiare în străinătate şi participarea nerezidenţilor în capitalul social

Indicatori

Cod rd J cod ţară

Sold la începutul perioadei

de gestiune

Intrări/ * majorări

Ieşiri/ diminuări

Sold la sfîrşitul perioadei

de gestiune

1 2 3 4 5 6 Investiţii financiare 010 Cote de participaţie şi acţiuni de pînă la 10% inclusiv, în capitalul social al entităţilor nerezidente, inclusiv pe ţări:

020

-

-

-

Cote de participaţie şi acţiuni de peste 10% în capitalul social al entităţilor nerezidente, inclusiv pe (ări:

030

-

-

-

Capital social 040 Cote de participaţie şi acţiuni de pînă la 10% inclusiv, inclusiv pe (ări:

050

-

-

-

Cote de participaţie şi acţiuni de peste 10%, inclusiv pe ţări:

060

-

-

-

Rd.OIO= rd.020 + «1.030 Rd.040= «1.050 + «1.060 Col.6 = col.3+col.4-col.5

Tabelul 7 Bunuri ale nerezidenţilor înregistrate în conturi extrabilanţiere

Indicatori

Cod rd./ cod ţară

Sold la începutul perioadei

de gestiune

Intrări/ diminuări

Ieşiri/ micşorări

Sold la sfîrşitul perioadei

de gestiune

l 2 3 4 5 6 Bunuri primite în baza contractelor de comision, inclusiv pe ţâri

010

-

-

-

Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe ţări

020

-

-

-

Bunuri obţinute din materialele prelucrate, inclusiv pe ţări

030

-

-

-

Col.6 = col .3+coi .4-coi .5

12

Tabelul 2 Venituri şi cheltuieli aferente tranzacţiilor cu nerezidenţii

Indicatori Cod rd./ cod ţară

Perioada de gestiune Indicatori

Cod rd./ cod ţară precedentă curentă

1 2 3 4

Venituri - total 0 1 0

Venituri aferente bunurilor procurate şi vîndute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe ţări:

020

-

-

•

Venituri din dobinzi aferente activităţii operaţionale şi altor activităţi, inclusiv pe ţâri: 0 3 0

-

-

-

Venituri din dividende şi participaţii în alte entităţi, inclusiv pe ţări: 0 4 0

-

-

-

Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripţie expirat, 'uiAteftyptr'fiirf. 050

-

-

-

Alte venituri, inclusiv pe ţâri: 060

-

-

-

Cheltuieli - total 070

Cheltuieli aferente bunurilor procurate şi vîndute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe ţări:

080

-

-

-

Cheltuieli privind dobînzile, inclusiv pe ţări: 090

-

-

-

Cheltuieli şi provizioane aferente creanţelor comerciale şi altor creanţe compromise, inclusiv pe ţâri:

100

-

-

-

Alte cheltuieli, inclusiv pe ţări: 110

- »

-

-

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Persoanele responsabile de s e m n a r e ^

h b V U U l ^ T ţ L f r ,

' conform art.36 din Legea contabilităţii

r financiare ale entitătii*

12

Anexa 7 la SNC Prezentarea situaţiilor financiare"

Anexa 2. Informaţii cerute de Standardele Naţionale de Contabilitate

Indicatori

Nr. rind

Existenta la începutul perioadei (la costul de

intrare)

Amortizarea acumulată la

începutul perioadei

Deprecicrca acumulată la

începutul perioadei

Intrarea în cursul perioadei (la costul

dc intrare)

Ieşirea în cursul perioadei ( la

costul de intrare)

Hxisten|a la sfîrşitul perioadei (la costul

de intrare)

Amortizarea acumulata la

sfîrşitul perioadei

Deprecierea acumulată la

sfîrşitul perioadei

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 .Imobilizări necorporale în curs de execuţie (111) 1 0 0 U S 8 1 2. Imobilizări necorporale în utilizare, total (112) 2 0 0 s s s i o 5, IUG>8I2> l lo$âf»|

inclusiv: 2.1. brevete şi mărci (1122) 2 1 0 tem*, I t r tSof i ţ 2.2. licenţe de activitate (1124) 2 2 0

2.3. programe informatice (1125) 2 3 0 l U f f c s © l u ţ 6 8 o

3. Imobilizări corporale în curs de execuţie (121) 3 0 0 " M l * ? liJL ( S i

4. Terenuri (122) 4 0 0 - X X

5. Mijloace fixe, total (123 ) 5 0 0

din care: 5.1. clădiri (1231) <510 \oSGVo l ^ f C S - o 5.2. construcţii speciale (1232) 5 2 0 (o\ Iht* W 4 u n i o —

5.3. maşini, utilaje, instalaţii de transmisie (1233) 5 3 0 -iMM 3 9 U 5 M AG&0M4* inclusiv:

tehnică de calcul 5 3 1 «

5.4. mijloace de transport (1234 ) 5 4 0 i v i s u SC^Ofi&U ^ m i o i l i i ^ t î i s 5.5. instrumente şi inventar (1235) 5 5 0 " b i r v -

5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanţ (1236)

5 6 0

5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar (1237) 5 7 0 l a n i w t c t t â Y * 5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică (1238)

5 8 0

5.9. alte mijloace fixe (1239) 5 9 0 ^ y g i o V f t f f t / h a ţ Ţ> 1 9 1 0 MV 6. Resurse minerale (125 ) 6 0 0

7. Investiţii imobiliare, total (151) 7 0 0 J L ^ â l ^

S T A T E E N T E R P R I S E

N O T A E X P L I C A T I V A

la Situatia Financiara pentru a.2015 a IS"Aeroprtul International Marculesti"

Situatia Financiara pentru a.2015 a IS"Aeroprtul International Marculesti" a fost întocmita in conformitate cu prevederile Standardelor Naţionale de Contabilitate.Abateri de la principiile de baza si carateristicile calitative prevăzute in Standadele Naţionale de Contabilitate nu au fost comise. Indicatorii situaţiilor financiare au fost determinate in baza metodelor si prodeelor prevăzute in politica de contabilitate a intreprinderii.Pe parcursul perioadei de gestiune nu au fost operate modificări in politica de contabilitate.

IS"Aeroportul International Marculesti"a înregistrat in a.2015 vinzari in mărime de 22531,2 mii lei ceea ce constituie cu 5 5 % mai puţin decit in perioada de gestiune precedenta.Activitate operaţionala a întreprinderii include urmatoarele activitati:inchirîerea mijloacelor de transport aerian fara echipai ^comercializarea mărfurilor; prestarea serviciilor si transmiterea activelor in locatiune; transporturi aeriene ocazionale.Genul principal de activitate închirierea mijloacelor de transport aerian constituie 3 0 % din totalul vanzariloncomercializarea mărfurilor -65%;serviciile de locatiune -5%.In comparaţie cu perioada precedenta se constata o creştere a comercializării mărfurilor cu 4 0 % ceia ce constituie realizarea stocurilor neutilizate in procesul tehnologic al intreprinderii,precum si diminuarea substanţiala a serviciilor de inchiriere a aeronavelor cu 8 1 % din motivul lipsei contractelor pe perioada de activitate,precum si o uşoara creştere a serviciilor de locatiune cu 5%.

In a 2015 IS "Aeroportul International Marculesti" a obtinut pierderi in mărime de 7958,0 mii lei,ceea ce reprezintă o majorare fata de perioada precedenta cu 476,3 mii lei.Aceasta majorare a pierderilor a fost condiţionata de diminuarea considerabila a veniturilor de la închirierea aeronavelor legate de lipsa contractelor inceiate cu beneficiarii de acest tip de servicii si staţionarea aeronavelor la sol ,care la rindul sau prin amortizarea lor si cheltuielile de intretinere au generat pierderile obţinute.

In structura activelor întreprinderii prevaleaza mijloacele fixe a căror pondere constituie 5 3 % din activele disponibile la finele anului 2015.Cauza principala a reduceri valorii acestei grupe de active este transferul clădirilor transmise in locatiune in componenta activelor imobiliare precum si realizarea activelor neutilizate inprocesul tehnologic(2 aeronave de tip AN-72) .0 cota semnificativa de 2 0 % din activele intreprinderii revine investiţiilor imobiliare.Pe parcursul a.2015 sa diminuat uşor marimea absoluta si relativa a resurselor economice aferente decontărilor cu debitorii cu l%(de la 2 % la inceputul anului la 1% la sfirsiO.

MD-5028, Republica Moldova, MD-5028, Pecny6AHKa MoAaoBa, MD-5028, Lunga, Floreşti, r-nul Ploreşti, s. Lunga < l > A o p e i i i T C K H H p - H , c. AyHra Republic of Moldova, tel/fax + (373( -22-234209 TeA /^aicc + (373) -22-234299 tel/fax + ( 3 7 3 ^ 2 2 - 2 3 4 2 9 9 e-mail: aiin.aixft mail.ru e-mail: aim airamail.ru e mail: aim air«mail.ru

AEROPORTUL, INTERNATIONAL

S T A T E E JsTT E R JP R I S E

Cit priveşte categoria de active cum sunt stocurile se constata o creştere de 2 % fata de marimea lor la inceputul perioadei.In perioada de gestiune curenta s-a incetinit rotatia activelor.Valoarea activelor circulante a crescut cu 8 % in a.2015 depăşind subsţantial majorarea veniturilor din vinzari.

Datele bilanţului atesta o modificare esenţiala in cursul a.2015 privind dependenta financiara a întreprinderii de sursele imprumutate.Astfel la inceputul anului capitalul propriu a constituit 7 7 % din totalul pasivelor,atunci la sfirsitul perioadei a constituit 8 2 % nivelul de siguranţa fiind de 50%.Cresterea capitalului propriu in 2015 se datoreaza primirii aporturilor de la fondator pentru majorarea capitalului social.Atit la inceputul ,cit si la sfirsitul a.2015 activele nete la valoarea de bilanţ sunt mai mari decit capitalul social.In structura datoriilor totale o cota preponderenta(51%0 o constituie datoriile comeciale.Printre modificările esenţiale privind datoriile se evidentiaza diminuarea creditelor bancare, a căror cota constituie 7 % la sfirsitul a.2015.

Pe parcursul a.2015 s-au constat urmatoarele tendinţe de modificare a ratelor de lichiditate.In particular.lichiditatea curentafactive circulante/datorii curente)care la inceputul anului a alcatuit 0,69,spre finele anului a crescut la 0,80.Totodata ,aceasta rata ca si cea anterioara nu se incadreaza in intervalul optim(2-2,5).Aceeaşi evoluţie a avut si lichiditatea intermediara(numerar+ investiţii financiare curente+creante curenteVdatorii curente.Daca aceasta ratala inceputul anului a constituit 0.19 atunci pe parcursul anului s-a diminuat Ia 0,18 neatingind nivelul optim de(U7-0,8).La cel mai scăzut nivel,in comparaţie cu intervalul cerut(0,2-0,25) se claseaza lichiditatea absoluta(numerar/datorii curentelAceasta rata nu corespunde cerinţelor atit la inceputul perioadei(0,02') cit si la sfirsitul ei(0,002). La IS"Aeroportul International Marculesti in ultimii doi ani s-a modificat esenţial situaţia cu fluxul net de numerar total.Daca in perioada de gestiune precedent acest indicator a inregistrat o mărime pozitiva atunci in a.2015 s-a format fluxul total negativ.Aceasta se explica prin faptul rambursării substanţiale a creditului bancar contractat.

Contabil-sef A.Patrascu

MD-5028, Republica Moldova, r-nul Floreşti, s. Lunga tel/fax + (3731-22-234299 e-mail: aim_airVjmail.ru

MD-5028, Pecny6AHKa Mo/uiOBa, 4>AopeniTCKHH p-H, c . Ayitra TeA /«franc + (373H22-234299 e-mail: aim .airfâ mail.ru

MD-5028, Lunga, Floreşti, Republic of Moldova, tel/fax + (373H22-234299 e-mail: aim_airrflinall.ru

Anexa 1

BILANŢUL 9

la 20\S

Nr. cpt. A C T I V Cod

rd. Sold la Nr.

cpt. A C T I V Cod rd. începutul perioadei de gestiune sfîrşitul perioadei de gestiune

l 2 3 4 5 1. Active imobilizate 1.

Imobilizări necorporale 010 MMS

1.

Imobilizări corporale în curs de execuţie 020

1.

Terenuri 030 \ 5 o \ k ( S o t ^ f

1.

Mijloace fixe 040 Jt2>9 " U 3

1.

Resurse minerale 050

1.

Active biologice imobilizate 060 VM M 3

1.

Investiţii financiare pe termen lung în părţi neafiliate

070

1.

Investiţii financiare pe termen lung în părţi afiliate

080

1.

Investiţii imobiliare 090 a s o s i u a , S i G 9 Q g ^ H

1.

Creanţe pe termen lung 100

1.

Avansuri acordate pe termen lung 110

1.

Alte active imobilizate 120

1.

Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd. 100 + rd. 110 + rd. 120)

130

^ a x-b\ i a r a W 2. Active circulante 2.

Materiale 140 m u n i * 2.

Active biologice circulante 150 i J U f V t L

2.

Obiecte de mică valoare şi scurtă durată 160

2.

Producţia în curs de execuţie şi produse 170 \\ U S 8 o

2.

Mărfuri 180 -

2.

Creanţe comerciale 190 H W b S G

2.

Creanţe ale părţilor afiliate 200 i o c o l â o â ţ

2.

Avansuri acordate curente 210

2.

Creanţe ale bugetului 220 SL^V ^ â â

2.

Creanţe ale personalului 230

2.

Alte creanţe curente 240 t c 9 -

2.

Numerar în casierie şi la conturi curente 250

2.

Alte elemente de numerar 260 -

2.

Investiţii financiare curente în părţi neafiliate

270

2.

Investiţii financiare curente în părţi afiliate 280

2.

Alte active circulante 290 G â " b xiâ

2.

Total active circulante (rd. 140 + rd. 150 + rd. 160 + rd. 170 + rd. 180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)

300

G o S o t b o o t

2.

Total active (rd. 130 + rd.300)

310

H i G f

2

Nr. cpt. P A S I V Cod

rd.

Sold la Nr. cpt. P A S I V Cod

rd. începutul perioadei de gestiune

sfirşitul perioadei de gestiune

l 2 3 4 5

3. Capital propriu 3.

Capital social şi suplimentar 320 ta* U S *

3.

Rezerve 330 G\ Qg £ ! UH £ i - 3

3.

Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi 340 X

3.

Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi

350

C u S ^ G o s )

3.

Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune

360 X

C ^ t e c t O

3.

Profit utilizat al perioadei de gestiune 370 X

3.

Alte elemente de capital propriu 380 T a i o ^ c f â / )

3.

Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)

390

^ " i S s t ţ SUG, 4. Datorii pe termen lung 4.

Credite bancare pe termen lung 400

4.

împrumuturi pe termen lung 410

4.

Datorii pe termen lung privind leasingul financiar

420

4.

Alte datorii pe termen lung 430

4.

Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)

440

5. Datorii curente 5.

Credite bancare pe termen scurt 450

5.

împrumuturi pe termen scurt 460

5.

Datorii comerciale 470

5.

Datorii faţă de părţile afiliate 480

5.

Avansuri primite curente 490 S I 5.

5.

Datorii faţă de personal 500

5.

Datorii privind asigurările sociale şi medicale

510

5.

Datorii faţă de buget 520 -

5.

Venituri anticipate curente 530

5.

Datorii faţă de proprietari 540

5.

Finanţări şi încasări cu destinaţie specială curente

550

5.

Provizioane curente 560

5.

Alte datorii curente 570 C h s < o i a r

5.

Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)

580

5.

Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)

590

^ j L o I M

3

Anexa 2

SITUAŢIA DE P R O F I T ŞI P I E R D E R E

de la C \ , c \ .U>\Ş- pînă la . t t . 2 0 I S "

Indicatori Cod rd. Perioada de gestiune

Indicatori Cod rd. precedentă curentă

1 2 3 4

Venituri din vînzări 0 1 0 I M V t H U Costul vînzări lor 0 2 0 te w

Profit brut (pierdere brută)(rd.010 - rd .020) 0 3 0 C m Alte venituri din activitatea operaţională 0 4 0 1 o S S ţ o 9 S h i a * Cheltuieli de distribuire 0 5 0

Cheltuieli administrative 0 6 0 C M S t o c

Alte cheltuieli din activitatea operaţională 0 7 0 ( o S \ 8 9 ^ 3A.2» Rezultatul din activitatea operaţională: profit (pierdere ) (rd.030 + rd.040 - rd .050 - rd .060 - rd .070)

0 8 0 C SL<bOL H ^ O C u n *

Rezultatul din alte activităţi: profit (pierdere) 0 9 0 I M S 3 Profit (pierdere) pînă la impozitare ( rd .080 + rd .090)

100 /

C V W G 4 H Y ( * 9 W Cil O Cheltuieli privind impozitul pe venit 110

Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.l 10)

120

U H Î H C C M O î S t f O l t )

Anexa 3

SITUAŢIA M O D I F I C Ă R I L O R C A P I T A L U L U I P R O P R I U

de la 0 \ . o \ . pînă la 3 V M 2 0 &

Nr. d/o

Indicatori Cod rd.

Sold la începutul perioadei de

gestiune Majorări Diminuări

Sold la sfîrşitul perioadei de

gestiune 1 2 3 4 5 6 7

1 Capital social şi suplimentar 1 Capital social 010 V W

1

Capital suplimentar 020 U ^ s t ă A»fXWo 9 V i

1

Capital nevărsat 030 O 0 o O

1

Capital neînregistrat 040

1

Capital retras 050 O i c m H * I S o V f f l W

1

Total capital social şi suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)

060 k t f v A & i Y â r I S ^ G I n ^

2 Rezerve 2 Capital de rezervă 070

2

Rezerve statutare 080 G o C t s ^ s t

2

Alte rezerve 090 V i a v n .

2

Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090) 100 V a T A * . S ^ V S * » c u m g i â

3 Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) 3 Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi 110

3

Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi

120

3

Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune

130 X

3

Profit utilizat al perioadei dc gestiune 140 X O O o

3

Rezultatul din tranziţia la noile reglementări contabile

150

3

Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd. 110 + rd. 120 + rd. 130 + rd.140 + rd. 150)

160

CbLoMH I b ? . ) ( t | ? > S > A \ J ) O l s s c - w i ) 4 Alte elemente de capital propriu, din care 170 4

Diferenţe din reevaluare 171 C i o o t v w * ) L u ^ l w f f ) -

4

Subvenţii entităţilor cu proprietate publică 172 ţrb^Utois-

4

Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.l 60 + rd.l 70)

180 V t f - W S M ( t o ^ y ^ s ) JUC

4

Anexa 2

S I T U A Ţ I A F L U X U R I L O R D E N U M E R A R

d e la W . o ţ .jbots- p î n ă la "bl . \ 1 . 2 0 ^

Indicatori Cod. rd.

Perioada de gestiune Indicatori Cod.

rd. precedentă curentă i 2 3 4

Fluxuri de n u m e r a r din activitatea operaţională ? J L l S S G încasări din vînzări 010 ' — 2 * S 3 > e | « f « ! i s r m Plăţi pentru stocuri şi servicii procurate 020 '

Plăţi către angajaţi şi organe de asigurare socială şi medicală

030

Dobînzi plătite 040 \Vî> 3 J o Plata impozitului pe venit 050

Alte încasări 060 1 9 s ^ t o y 3

Alte plăţi 070 i M S C o î » Fluxul net de n u m e r a r din activitatea operaţională (rd.010 - rd.020 - rd.030 -rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070 )

080

1 S L V S ^ ^ S V i s * 1 3 4 . 3 Fluxuri de n u m e r a r din activitatea de investiţii

încasări din vînzarea activelor imobilizate 090

Plăţi aferente intrărilor de active imobilizate 100

Dobînzi încasate 110

Dividende încasate 120

Alte încasări (plăţi) 130

Fluxul net de n u m e r a r din activitatea de investiţii (rd.090 - rd . l00 + rd.l 10 + rd.120 ± rd. 130)

140

Fluxuri de n u m e r a r din activitatea financiară

încasări sub formă de credite şi împrumuturi 150

Plăţi aferente rambursării creditelor şi împrumuturilor

160

J m ^ i c j i t \c n

Dividende plătite 170

încasări din operaţiuni de capital 180 c

Alte încasări (plăţi) 190

Fluxul net de n u m e r a r din activitatea financiară (rd. 150 - rd. 160 - rd. 170 + rd. 180 ± rd . l90 )

200

r i o m c i i ) fio, Fluxul net de n u m e r a r total (± rd.080 ± rd . l40 ± rd.200)

210 ( A ^ S l S o )

Diferenţe de curs valutar favorabile (nefavorabile)

220 C a r

Sold de n u m e r a r la începutul perioadei de gestiune

230

Sold de n u m e r a r la sfîrşitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)

240

5

Anexa 2

Date generale 1. Certificat de înregistrare a entităţii, eliberat de Camera înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare \ot>MC>*> V p o Ş ' b f c Data înregistrării V V Seria Număr 2. Capital social înregistrat de Camera înregistrării de Stat:

data " \S " , suma V 3 £ SMg lei, inclusiv: 1) cota statului ^ M V » lei, 2) cota deţinătorilor a cel puţin 20% lei. Modificări ulterioare: a) " " , suma lei, inclusiv cota statului lei, b) " " , suma lei, inclusiv cota statului lei.

3. Entităţile, activitatea cărora necesită licenţă, indică: Licenţa în vigoare: 1)Număr t>M data eliberării I S . i l ţ AQţ»( Termen de valabilitate Tipul de activitate o te- ^ ţ j - o t y Organul care a eliberat licenţa kEMPMMCA eXUtufe t ^ i M 2) Număr , data eliberării Termen de valabilitate Tipul de activitate Organul care a eliberat licenţa 3) Număr , data eliberării Termen de valabilitate Tipul de activitate Organul care a eliberat licenţa_

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune I i i _ persoane, inclusiv pe categorii: 1) personal administrativ _ persoane, 2) muncitori _ persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 20 tS _ persoane. 6. Remunerarea personalului entităţii în perioada de gestiune C lei. 7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere şi supraveghere şi alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foştilor membri ai acestor organe, pe categorii

lei. 8. Avansurile şi creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate ~ lei. 9. Valoarea activelor imobilizate şi circulante, înregistrate în calitate de gaj1

1) valoarea de gaj lei, 2) valoarea contabilă

l C ? S V a o H r lei. 10. Numărul acţiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unităţi. 11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acţiune ordinară:

1) profit lei bani, 2) pierdere lei bani.

12. Dividende calculate pentru o acţiune ordinară pentru perioada de gestiune: 1) plătite lei bani, 2) planificate pentru plată lei bani.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă naţională a Republicii Moldova -total OH\ lei, inclusiv (lei, denumirea şi codul valutei):

1) s n s 2 ) 3 ) 14. Numerar legat - total lei.

' în rindurile, in care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracţie se reflectă: a) la numărător - valoarea de gaj; b) la numitor - valoarea contabilă. 6

Anexa 2 N O T Ă I N F O R M A T I V Ă

privind relaţii le cu nerezidenţii Tabelul 1

Creanţe, investiţii financiare şi datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenţi

Indicatori

Cod rd./ cod ţară

Sold la începutul

perioadei de gestiune

Modificări în perioada de gestiune Sold la sfîrşitul


Indicatori

Cod rd./ cod ţară

Sold la începutul


Intrări/ majorări

Ieşiri/ diminuări


Sold la sfîrşitul


1 2 3 4 5 6 7 Creanţe şi investiţii financiare pe termen lung - total 010

Creanţe comerciale, inclusiv pe ţări: 020 -

-

-

Avansuri acordate, inclusiv pe ţări: 030 -

-

-

împrumuturi acordate şi creanţe privind leasingul financiar, inclusiv pe ţări:

040

-

-

-

Alte creanţe şi investiţii financiare, inclusiv pe ţâri: 050

-

-

-

Datorii pe termen lung - total 060 Datorii comerciale, inclusiv pe ţări: 070 -

-

-

Avansuri primite, inclusiv pe ţări: 080 -

-

-

Credite bancare, împrumuturi şi datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe ţări:

090

-

-

-

Alte datorii, inclusiv pe ţări: 100 -

-

-

Rd.Ol 0= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

7

Tabelul 2 Creanţe, investiţii financiare şi datorii pe termen lung aferente nerezidenţilor, cu excepţia fondatorilor

Indicatori

Cod rd./ cod tară

Sold la începutul


Modificări în perioada de gestiune Sold la sfîrşitul


Indicatori

Cod rd./ cod tară

Sold la începutul


Intrări/ majorări

Ieşiri/ diminuări


Sold la sfîrşitul


1 2 3 4 5 6 7 Creanţe şi investiţii financiare pe termen lung - total

010

Creanţe comerciale, inclusiv pe ţări: 020 -

-

-

Avansuri acordate, inclusiv pe ţări: 030 -

-

-

împrumuturi acordate şi creanţe privind leasingul financiar, inclusiv pe ţări:

040

-

-

-

Depozite, inclusiv pe ţări: 050 -

-

-

Alte creanţe şi investiţii financiare, inclusiv pe ţări:

060

-

-

-

Datorii pe termen lung - total 070 Datorii comerciale, inclusiv pe ţări: 080 -

-

-


-

-

Credite bancare, împrumuturi şi datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe ţări:

100

-

-

-

Alte datorii, inclusiv pe ţări: 110 -

-

-

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.60

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd. 100 + +rd. 110

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

12

Tabelul 3 Creanţe , investiţii financiare şi datorii curente aferente fondatorilor nerezidenţi

Indicatori

Cod rd./ cod ţară

Sold la începutul perioadei de gestiune Modificări în perioada de gestiune Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune

Indicatori

Cod rd./ cod ţară




Intrări/majorări

Ieşiri/ diminuări





Indicatori

Cod rd./ cod ţară



Termenul expirat mai mult de un an Total

Transferări din active şi datorii pe termen

lung în active şi datorii curente

Ieşiri/ diminuări





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Creanţe şi investiţii f inanciare cu rente - total 010 Creanţe comerciale, inclusiv pe (ări: 020 -

-

-

Avansuri acordate, inclusiv pe tări: 030 -

-

-

împrumuturi acordate şi creanţe privind leasingul financiar, inclusiv pe ţâri: 040

-

-

-

Alte creanţe şi investiţii financiare, inclusiv pe [ări: 050 -

-

-

Datorii curente - total 060 Datorii comerciale, inclusiv pe ţări: 0 7 0 -

-

-


-

- « Credite bancare, împrumuturi şi datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe ţâri:

0 9 0

-

-

-

Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe ţări: 100 -

-

-

Alte datorii, inclusiv pe /ări: 110 -

-

-

Rd.010= ixl.020 + «1.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.l 10

Col.(9+10) - col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8

anexe lasnc al republici moldovi a

Documents