anexo 1 balanço patrimonial 2011 (1)
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Balanço Patrimonial, Relatório e Contas
2011
1
Mensagem da Superintendência
No ano de 2011 a FURP deu continuidade a sua missão e valores institucionais,
participando ativamente, com competência, responsabilidade e comprometimento das ações de assistência farmacêutica do Sistema Único de Saúde.
Assumi a Superintendência da Fundação em maio, dois meses após ela completar 37 anos de existência e importantes e reconhecidos serviços prestados para a população, serviços esses que pela sua natureza constituem-se em motivo de orgulho para o corpo de funcionários da Fundação.
O trabalho e dedicação de todos permitiram que colocássemos nossa produção de forma regular, atendendo as demandas de nossos parceiros representados no setor saúde pelo Ministério da Saúde, pelas Secretarias Estaduais, em especial de São Paulo, e pelas Secretarias Municipais, em especial na representação de seu Conselho de Secretários Municipais – COSEMS-SP.
A segunda unidade da FURP localizada em Américo Brasiliense está estabelecida e sua linha de produção de sólidos foi devidamente certificada pela Anvisa com produção complementar à Guarulhos. A produção regular depende do processo Parceria Público-Privada desencadeada no ano de 2011, e com perspectivas de encaminhamentos em 2012.
Ao acompanhar, em nível federal, as gestões do Grupo Executivo do Complexo Industrial e as necessidades postas pelo Núcleo de Assistência Farmacêutica da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, a FURP participa, visando à necessária revisão de seu elenco de medicamentos, dos processos de transferência de tecnologia, que inclui medicamentos do Componente Básico, bem como do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica do SUS e, nessa linha de atuação, reativamos o Comitê de Análise da Linha de Produtos FURP, com participações do NAF/SES-SP e das Universidades Estaduais.
Dentro do Programa Dose Certa, a FURP, que é responsável pelo fornecimento de 36 medicamentos (composta por 69 itens), distribuiu 1,25 bilhões de unidades farmacêuticas para os municípios que integram o Programa Dose Certa. Vale lembrar, ainda, que as unidades Farmácia Dose Certa, administradas pela FURP, dispensaram mais de 37 milhões de unidades farmacêuticas para a população paulistana.
Não se pode deixar de citar o imprescindível serviço de logística – recebimento, armazenamento, controle e distribuição - de medicamentos dos Componentes Especializado e Estratégico, prestado à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, cujo movimento atende a todos os municípios do Estado.
A Fundação abriu as portas para o público externo, com a criação do “FURP em Debate”, evento de discussão sobre gestão e saúde, que contou em sua primeira versão, com a participação do Presidente do COSEMS-SP e Secretário Municipal de Saúde de São Bernardo do Campo, Dr. Arthur Chioro.
Do ponto de vista interno, envidamos esforços para o aprimoramento dos procedimentos de comunicação entre os diferentes setores e no seio dos funcionários, visando a dar visibilidade às ações e aos processos praticados na instituição. A consulta feita aos funcionários mostrou-se bastante eficiente e proveitosa para captar sugestões de melhoria.
Não obstante os transtornos gerados por acidentes e imprevistos que surpreenderam a todos, foram mantidas e implementadas, dentro das circunstâncias, as iniciativas para garantir
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um ambiente harmônico e salutar de convivência de todos os funcionários da casa. Salienta-se, entre outros, o programa de vacinação dos funcionários contra a influenza sazonal e aquela gerada pelo vírus da influenza A H1N1.
Sem ser exaustivo nas ações empreendidas no ano de 2011, pode-se afirmar que foi um período intenso de preparação e planejamento, para que a FURP, em 2012 e nos anos seguintes, possa cada vez mais ocupar um papel de destaque no cenário dos laboratórios farmacêuticos oficiais no Brasil, contribuindo, como sempre o fez com a qualidade que lhe é peculiar, para o aprimoramento e consolidação do SUS.
Moisés Goldbaum – Superintendente
1
Sumário
DESTAQUES DO ANO ....................................................................................... 02
DESEMPENHO
Produção interna ............................................................................................... 03
Liberação de insumo e produto acabado ............................................................... 06
Faturamento .................................................................................................... 08
Expedição ........................................................................................................ 12
Farmácia Dose Certa ......................................................................................... 16
Pós venda ........................................................................................................ 18
Atendimento de solicitações de contratação de insumos ......................................... 23
Recursos humanos ............................................................................................ 28
Manutenção ..................................................................................................... 29
FINANCEIRO
Balanço Patrimonial .......................................................................................... 32
Demonstração do Déficit / Superávit dos Exercícios 34
Demonstração das Mutações do Patrimônio Social ................................................. 35
Demonstração do Fluxo de Caixa ........................................................................ 36
Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis............................ 37
Indicadores Financeiros...................................................................................... 44
Índices Comparativo Dezembro/2011 – Dezembro/2010......................................... 45
Análise Demonstração de Déficit / Superávit (Acumulado)....................................... 46
Comentários Relevantes sobre a Demonstração do Déficit....................................... 47
Demonstrativo do Faturamento............................................................................ 48
Gráfico de Análise de Desempenho....................................................................... 49
Comportamento da Receita Bruta (Faturamento) e Receita Realizada........................ 50
Participação na Receita Realizada......................................................................... 51
Participação do Estado de São Paulo, no Total da Receita Realizada.......................... 52
Demonstrativo do Déficit / Superávit.................................................................... 53
Demonstrativo do Contas a Receber..................................................................... 54
Demonstrativo de Clientes em Atraso de Pagamentos............................................. 55
Demonstrativo Receita Bruta Benefícios por Funcionário – Anual............................... 56
Fluxo de Caixa Orçado X Realizado....................................................................... 57
Relatório dos Auditores Independentes.................................................................. 58
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Destaques do ano
Produção FURP
Durante o ano de 2011 foram produzidas mais de 1,7 bilhões de unidades farmacêuticas nas unidades de Guarulhos e de Américo Brasiliense.
Novo Superintendente na FURP
No mês de maio, Moisés Goldbaum assumiu como novo Superintendente.
Acordo de transferência de tecnologia para produção de medicamentos
Um acordo de transferência de tecnologia para produção de medicamentos para tratamentos de Parkinson e Alzheimer foi fechado entre a FURP e o Grupo Especial do Complexo Industrial em Saúde, do Ministério da Saúde.
Vacinas são disponibilizadas aos profissionais da FURP
Mais de 800 doses da vacina contra gripe e o vírus da H1N1 foram disponibilizados aos profissionais da Fundação.
Questão de Sustentabilidade
Durante a 26º SIPAT, realizada em 2011, foi criada a campanha de coleta de pilhas e baterias usadas. Foram arrecadados mais de 50 quilos.
Campanha de Revitalização da Missão e Política da Qualidade
Ações de conscientização sobre a importância da FURP dentro da assistência farmacêutica do SUS foram realizadas para todos os funcionários.
Homenagem
Os funcionários que atuaram nos incidentes, ocorridos na FURP em novembro, foram homenageados.
Terreno é concedido à FURP
O governador Geraldo Alckmin assinou a concessão do terreno à FURP, parte do espaço foi destinada também à prefeitura de Guarulhos para construção de um parque.
1ª edição do “FURP em DEBATE”
No primeiro encontro, que contou também com a presença do presidente do COSEMS-SP, Arthur Chioro, foram discutidos assuntos relacionados à saúde e gestão.
Repasse da FURP ao Programa Dose Certa
Foram distribuídos 1,25 bilhões de unidades farmacêuticas para os 598 municípios integrantes do Programa.
Logística, armazenamento, controle e distribuição
Durante o ano de 2011, foram movimentados 354 milhões de unidades farmacêuticas de medicamentos dos Componentes Especializado e Estratégico, da Secretaria da Saúde, o qual representa uma movimentação de R$ 1,2 bilhão.
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Produção interna
Produção interna – unidade Guarulhos
2010 2011
jan 22.706.350 11.641.400
fev 4.945.200 178.212.950
mar 45.989.771 126.365.710
abr 148.752.220 210.399.200
mai 110.630.340 172.151.160
jun 77.487.590 116.030.220
jul 147.423.407 101.031.900
ago 223.101.050 181.941.530
set 197.081.290 115.771.100
out 206.617.245 185.269.123
nov 213.868.067 157.739.650
dez 219.292.110 114.573.410
ACUMULADO 1.617.894.640 1.671.127.353
PRODUÇÃO MENSAL (em unidades farmacêuticas)
0
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Unidades farmacêuticas produzidas
2010 2011
Fonte: Gerência de Produção
4
Produção interna anual – unidade Guarulhos
Unidades farmacêuticas produzidas 2007 2008 2009 2010 2011
1.779.089.400 1.543.924.896 1.865.318.210 1.617.894.640 1.671.127.353
0
200.000.000
400.000.000
600.000.000
800.000.000
1.000.000.000
1.200.000.000
1.400.000.000
1.600.000.000
1.800.000.000
2.000.000.000
2007 2008 2009 2010 2011
Unidades farmacêuticas produzidas
Fonte: Gerência de Produção
5
Produção interna – unidade Américo Brasiliense
2010 2011
jan 0 0
fev 0 0
mar 0 0
abr 0 0
mai 0 0
jun 0 4.215.000
jul 0 1.800.000
ago 0 2.216.000
set 0 0
out 0 0
nov 4.220.000 0
dez 5.888.500 0
ACUMULADO 10.108.500 8.231.000
PRODUÇÃO MENSAL (em unidades farmacêuticas)
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
2010 2011Unidades farmacêuticas produzidas
Fonte: Gerência Industrial da Unidade Américo Brasiliense
6
Liberação de Insumo e Produto Acabado
ITENS
jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11
Matérias primas 98,4 95,5 100,0 97,9 92,1 96,1 95,0 98,8 88,9 100,0 97,7 93,1
Materiais de embalagem 93,4 97,3 89,5 92,5 90,7 98,2 94,1 97,0 95,2 96,7 91,2 96,1
Percentual de Liberação de Insumos
82,0
84,0
86,0
88,0
90,0
92,0
94,0
96,0
98,0
100,0
jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11
PERCENTUAL
Matérias primas Materiais de embalagem
2007 2008 2009 2010 2011
Matérias primas 85,6% 90,8% 96,8% 96,0% 93,1%
Materiais de embalagem 93,8% 91,2% 97,3% 94,9% 96,1%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
2007 2008 2009 2010 2011
Percentual
Matérias primas Materiais de embalagem
Fonte: Gerência de Controle de Qualidade
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ITENS
jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11
Produtos intermediários 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Produtos acabados 100,0 100,0 100,0 100,0 99,6 99,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ÍNDICE DE APROVAÇÃO (%) = NÚMERO DE LOTES APROVADOS / NÚMERO DE LOTES ANALISADOS X 100
Percentual de Liberação de Produtos
99,4
99,5
99,6
99,7
99,8
99,9
100,0
jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11
PERCENTUAL
Produtos intermediários Produtos acabados
2007 2008 2009 2010 2011
Produtos intermediários --- 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Produtos acabados 99,8% 100,0% 99,9% 100,0% 100,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
2007 2008 2009 2010 2011
Percentual
Produtos intermediários Produtos acabados
Fonte: Gerência de Garantia da Qualidade
8
Faturamento
Unidades farmacêuticas faturadas
MÊS PREVISTO REALIZADO REALIZADOjan/11 193.256.190 134.547.160 69,62%fev/11 178.189.012 120.813.267 67,80%mar/11 150.148.875 134.577.623 89,63%abr/11 199.611.770 185.288.089 92,82%mai/11 184.654.932 208.661.443 113,00%jun/11 147.648.875 172.376.118 116,75%jul/11 195.770.190 106.300.058 54,30%ago/11 171.689.012 143.644.628 83,67%set/11 150.273.875 157.920.655 105,09%out/11 194.268.190 112.796.541 58,06%nov/11 171.689.012 119.406.983 69,55%dez/11 146.158.875 99.122.610 67,82%
TOTAL JAN/11 - DEZ/11
2.083.358.808 1.695.455.175 81,38%
0
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
300.000.000
UNIDADES
jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11
PREVISTO REALIZADO
Fonte: Gerência de Administração de Vendas
9
Anual
Unidades farmacêuticas faturadas
2007 2008 2009 2010 2011
Previsto 2.449.807.599 2.489.921.180 1.875.700.200 2.402.598.700 2.083.358.808Realizado 2.190.943.778 2.007.212.892 2.077.608.845 2.025.836.544 1.695.455.175
0
500.000.000
1.000.000.000
1.500.000.000
2.000.000.000
2.500.000.000
UNIDADES
2007 2008 2009 2010 2011
Previsto Realizado
Fonte: Gerência de Administração de Vendas
10
Valor das unidades farmacêuticas faturadas
(Valores em R$)
MÊS PREVISTO REALIZADO (*) REALIZADOjan/11 12.741.781,52 2.079.653,08 16,32%fev/11 13.556.481,52 11.281.136,52 83,22%mar/11 13.304.081,52 9.994.786,61 75,13%abr/11 15.568.369,12 18.286.135,41 117,46%mai/11 20.504.087,52 7.576.836,93 36,95%jun/11 12.893.881,52 24.832.959,25 192,59%jul/11 13.166.900,12 8.404.900,64 63,83%ago/11 12.741.781,52 10.551.331,60 82,81%set/11 17.279.281,52 9.613.445,39 55,64%out/11 12.853.140,32 9.632.671,20 74,94%nov/11 12.741.781,52 9.498.246,94 74,54%dez/11 12.750.080,52 31.261.006,22 245,18%
TOTAL JAN/11 - DEZ/11
170.101.648,24 153.013.109,79 89,95%
* O valor das unidades farmacêuticas faturadas inclui o programa Dose Certa e outros clientes. Para os produtos do Dose Certa é apresentado o valor repassado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), que difere do valor apurado nos DFMs (Documento de Fornecimento de Medicamento).
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
VALORES EM R$
jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11
PREVISTO REALIZADO (*)
NOTA: Na análise da série histórica mensal do valor das unidades farmacêuticas faturadas não existe equivalência direta entre as “unidades farmacêuticas faturadas” e o “valor das unidades farmacêuticas faturadas”, em função da composição específica de cada produto que apresentam valores unitários diferenciados. Por exemplo, o valor de uma pequena quantidade de produtos de alto valor agregado pode ser equivalente ao valor de uma grande quantidade de medicamentos de baixo valor unitário.
Fonte: Gerência de Administração de Vendas
11
Anual
Valor das unidades farmacêuticas faturadas
(Valores em R$)2007 2008 2009 2010 2011
Previsto 158.512.159,70 176.075.117,89 161.692.103,74 186.537.864,26 170.101.648,24Realizado 124.254.472,62 145.218.045,26 156.178.452,56 177.966.587,19 153.013.109,79
0,00
50.000.000,00
100.000.000,00
150.000.000,00
200.000.000,00
VALORES EM R$
2007 2008 2009 2010 2011
Previsto Realizado
Fonte: Gerência de Administração de Vendas
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Expedição
Unidades farmacêuticas expedidas - Furp
Mês Notas Fiscais (quant.) Peso (kg)Quantidade em Unidades
Farmacêuticasjan/11 2.245 200.516 151.168.160fev/11 2.562 181.124 134.099.767mar/11 1.337 232.238 133.984.468abr/11 1.983 300.166 173.917.088mai/11 3.004 305.340 208.652.843jun/11 1.642 222.931 172.263.018jul/11 1.735 175.322 106.300.058ago/11 3.143 240.390 143.592.461set/11 2.581 274.498 157.920.655out/11 1.706 193.300 112.796.541nov/11 822 189.108 117.969.203dez/11 1.382 154.784 99.122.610
TOTAL: 24.142 2.669.717 1.711.786.872
(*) Valor (R$)
12.812.827,5712.267.991,579.334.865,13
8.812.840,29143.320.180,88
8.937.927,68
16.224.896,7721.921.923,227.926.737,22
9.619.344,429.740.749,0111.800.479,9613.919.598,04
* O valor da expedição se refere ao total apurado no programa Dose Certa e outros clientes, conforme os DFM (Documento de Fornecimento de Medicamentos) e DANFEs (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) emitidos.
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11
PESO (kilogramas)
0
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11
UNIDADES
Fonte: Gerência de Administração de Vendas
13
Anual
Peso em kg
2007 2008 2009 2010 2011
3.961.768 3.370.329 3.929.101 3.267.917 2.669.717
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
PESO (Kilogramas)
2007 2008 2009 2010 2011
Unidades Farmacêuticas Expedidas - Furp
2007 2008 2009 2010 2011
2.130.874.505 2.023.923.101 2.080.552.384 2.107.582.931 1.711.786.872
0
500.000.000
1.000.000.000
1.500.000.000
2.000.000.000
2.500.000.000
UNIDADES FARMACÊUTICAS
EXPEDIDAS
2007 2008 2009 2010 2011
Fonte: Gerência de Administração de Vendas
14
Unidades farmacêuticas expedidas – Secretaria da Saúde Mês Faturas (quant.) Peso (kg)
Quantidade em Unidades Farmacêuticas
jan/11 1.223 108.093 29.603.375fev/11 1.071 74.399 27.760.318mar/11 1.226 88.064 36.476.546abr/11 1.535 95.240 44.776.267mai/11 1.426 135.190 47.751.598jun/11 1.216 70.009 25.298.825jul/11 1.486 75.501 33.091.174ago/11 1.458 63.038 17.312.964set/11 1.161 66.074 22.735.201out/11 1.462 64.187 24.507.619nov/11 1.779 81.706 25.508.252dez/11 1.070 58.294 19.182.663
TOTAL: 16.113 979.795 354.004.802
Valor (R$)
75.540.190,7394.535.540,8538.707.352,95164.602.003,23119.097.472,5041.629.615,08
159.893.370,8856.191.122,82
1.174.942.363,36
126.965.209,95102.320.423,4470.631.419,79124.828.641,14
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11
PESO (kilogramas)
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
45.000.000
50.000.000
jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11
UNIDADES
Fonte: Gerência de Administração de Vendas
15
Anual
Peso em kg
2007 2008 2009 2010 2011
851.225 1.069.876 999.828 923.953 979.795
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
PESO (kilogramas)
2007 2008 2009 2010 2011
Unidades Farmacêuticas Expedidas – Secretaria da Saúde
2007 2008 2009 2010 2011
404.978.623 545.379.526 457.365.923 347.405.581 354.004.802
0
100.000.000
200.000.000
300.000.000
400.000.000
500.000.000
600.000.000
UNIDADES
2007 2008 2009 2010 2011
Fonte: Gerência de Administração de Vendas
16
Farmácia Dose Certa
Receitas atendidas
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
2011 44.753 40.866 44.195 44.202 46.293 41.137 40.798 47.580 50.923 40.976 29.727 24.458 495.908
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
Nº de Receitas
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
2007 2008 2009 2010 2011
340.494 491.776 543.396 566.181 495.908
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
Nº de Receitas
2007 2008 2009 2010 2011
Fonte: Gerência de Assistência Farmacêutica
17
Unidades farmacêuticas dispensadas
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
2011 3.388.484 3.031.095 3.221.750 3.354.276 3.430.177 3.067.714 2.923.727 3.514.044 4.019.510 3.575.743 2.382.210 1.722.257 37.630.987
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.500.000
Unidade Farmacêutica
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
2007 2008 2009 2010 2011
21.297.652 30.937.003 34.678.857 38.575.760 37.630.987
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
Unidades Farmacêuticas
2007 2008 2009 2010 2011
Fonte: Gerência de Assistência Farmacêutica
18
Pós Venda
Manifestações - total
Ano Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
2011 118 48 51 103 67 57 50 82 48 110 99 53 886
0
20
40
60
80
100
120
Nº de Manifestações
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
NOTA: Refere-se ao número de reclamações feitas ao SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente) que geram Registro de
Solicitação de Atendimento ao Cliente (RSAC).
2007 2008 2009 2010 2011816 1491 1492 802 886
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
Nº de Manifestações
2007 2008 2009 2010 2011
Fonte: Gerência de Assistência Farmacêutica
19
Manifestações – tipo:
FARMACOVIGILÂNCIA
Ano Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
2011 6 3 14 8 14 19 18 10 13 17 18 27 167
0
5
10
15
20
25
30
Nº de Manifestações
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
2007 2008 2009 2010 2011253 209 164 157 167
0
50
100
150
200
250
300
Nº de Manifestações
2007 2008 2009 2010 2011
Fonte: Gerência de Assistência Farmacêutica
20
PRODUTOS DE TERCEIROS *
Ano Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
2011 1 8 1 16 1 0 1 29 1 47 42 13 160
* Produtos de Terceiros: Suspeita de desvio de qualidade de medicamentos adquiridos pela SES e distribuídos pelo Programa Dose Certa.
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Nº de Manifestações
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
2007 2008 2009 2010 2011
sem medição 123 164 63 160
0
50
100
150
200
Nº de Manifestações
2007 2008 2009 2010 2011
NOTA: No ano de 2007 não houve medição desse dado. Fonte: Gerência de Assistência Farmacêutica
21
MANIFESTAÇÕES ADMINISTRATIVAS
Ano Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
2011 64 19 25 36 12 9 10 19 14 24 19 2 253
0
10
20
30
40
50
60
70
Nº de Manifestações
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
2007 2008 2009 2010 2011563 626 844 300 253
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Nº de Manifestações
2007 2008 2009 2010 2011
Fonte: Gerência de Assistência Farmacêutica
22
BOAS PRÁTICAS DE TRANSPORTES - BPT
Ano Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
2011 47 18 11 43 40 29 21 24 20 22 20 11 306
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Nº de Manifestações
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
2007 2008 2009 2010 2011sem medição 424 336 282 306
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Nº de Manifestações
2007 2008 2009 2010 2011
NOTA: No ano de 2007 não houve medição desse dado. Fonte: Gerência de Assistência Farmacêutica
23
Atendimento de solicitações de contratação de insumos
Pregões realizados
MÊS PREGÃO ELETRÔNICO PREGÃO PRESENCIALJan/11 7 4Fev/11 49 5Mar/11 32 4Abr/11 37 4Maio/11 69 6Jun/11 43 3Jul/11 44 1Ago/11 30 1Set/11 30 0Out/11 54 7Nov/11 32 4Dez/11 21 2TOTAL ANUAL 448 41
0
10
20
30
40
50
60
70
Quantidades
Jan/11 Fev/11 Mar/11 Abr/11 Maio/11 Jun/11 Jul/11 Ago/11 Set/11 Out/11 Nov/11 Dez/11
PREGÃO ELETRÔNICO PREGÃO PRESENCIAL
Fonte: Gerência de Suprimentos
24
Anual
Total de Pregões Realizados
2007 2008 2009 2010 2011326 403 437 466 489
0
50100
150200
250
300350
400450
500
Quantidades
2007 2008 2009 2010 2011
NOTA: Os números incluem as diversas modalidades realizadas no período: concorrência pública,
tomada de preço, carta convite e pregão. A partir de 2008, passou-se a realizar somente o pregão.
Fonte: Gerência de Suprimentos
25
Comparativo entre Preço de Referência X Contratado
PREGÃO ELETRÔNICO
Jan/11 4.635.045,00 100 4.405.001,26 95,04 230.043,74 4,96
Fev/11 2.667.535,40 100 2.326.245,98 87,21 341.289,42 12,79
Mar/11 3.437.269,05 100 2.884.496,36 83,92 552.772,69 16,08
Abr/11 2.967.688,40 100 2.588.799,48 87,23 378.888,92 12,77
Mai/11 12.342.850,65 100 10.776.625,32 87,31 1.566.225,33 12,69
Jun/11 10.587.469,25 100 9.659.481,82 91,24 927.987,43 8,76
Jul/11 7.107.133,50 100 6.193.771,78 87,15 913.361,72 12,85
Ago/11 1.973.224,48 100 1.726.425,18 87,49 246.799,30 12,51
Set/11 5.715.194,00 100 5.652.626,00 98,91 62.568,00 1,09
Out/11 1.751.857,00 100 1.536.577,00 87,71 215.280,00 12,29
Nov/11 1.542.542,50 100 1.372.287,30 88,96 170.255,20 11,04
Dez/11 143.608,00 100 139.747,00 97,31 3.861,00 2,69
TOTAL 54.871.417,23 49.262.084,48 5.609.332,75 10,22
(Valores em R$)
REFERÊNCIA % CONTRATADO % DIFERENÇA %
0,00
2.000.000,00
4.000.000,00
6.000.000,00
8.000.000,00
10.000.000,00
12.000.000,00
14.000.000,00
Valores em R$
Jan/11 Fev/11 Mar/11 Abr/11 Mai/11 Jun/11 Jul/11 Ago/11 Set/11 Out/11 Nov/11 Dez/11
REFERÊNCIA CONTRATADO DIFERENÇA
Fonte: Gerência de Suprimentos
26
PREGÃO PRESENCIAL
Jan/11 887.500,00 100 839.500,00 94,59 48.000,00 5,41
Fev/11 0,00 100 0,00 - 0,00 -
Mar/11 1.037.434,50 100 856.679,00 82,58 180.755,50 17,42
Abr/11 2.112.000,00 100 1.620.490,00 76,73 491.510,00 23,27
Mai/11 1.870.375,00 100 1.147.324,00 61,34 723.051,00 38,66
Jun/11 3.073.175,00 100 3.052.412,50 99,32 20.762,50 0,68
Jul/11 1.086.500,00 100 931.839,00 85,77 154.661,00 14,23
Ago/11 5.000.000,00 100 4.935.626,00 98,71 64.374,00 1,29
Set/11 0,00 100 0,00 - 0,00 -
Out/11 0,00 100 0,00 - 0,00 -
Nov/11 869.325,00 100 630.447,50 72,52 238.877,50 27,48
Dez/11 831.600,00 100 831.600,00 100,00 0,00 0,00
TOTAL 16.767.909,50 14.845.918,00 1.921.991,50 11,46
(Valores em R$)
REFERÊNCIA % CONTRATADO % DIFERENÇA %
0,00
500.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
3.000.000,00
3.500.000,00
4.000.000,00
4.500.000,00
5.000.000,00
Valores em R$
Jan/11 Fev/11 Mar/11 Abr/11 Mai/11 Jun/11 Jul/11 Ago/11 Set/11 Out/11 Nov/11 Dez/11
REFERÊNCIA CONTRATADO DIFERENÇA
Fonte: Gerência de Suprimentos
27
Anual
Total dos Pregões
(Valores em R$)2007 2008 2009 2010 2011
Referência 62.896.364,01 75.632.228,37 51.804.300,95 117.929.826,08 71.639.326,73Contratado 54.496.209,15 63.411.753,78 43.772.968,37 99.847.567,65 64.108.002,48Diferença 8.400.154,86 12.220.474,59 8.031.332,58 18.082.258,43 7.531.324,25
0,00
20.000.000,00
40.000.000,00
60.000.000,00
80.000.000,00
100.000.000,00
120.000.000,00
Valores em R$
2007 2008 2009 2010 2011
Referência Contratado Diferença
NOTA: Os números incluem as modalidades de pregão presencial e eletrônico. Fonte: Gerência de Suprimentos
28
Recursos Humanos
Demonstrativos Período jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11
Admissões 3 1 0 3 5 2 1 2 2 0 0 0
Demissões 4 6 8 1 6 7 2 2 2 1 1 10
Promoções 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nº Horas Extras 9.308,04 6.821,75 11.071,70 10.482,26 9.603,71 8.900,94 4.629,26 6.390,65 7.569,47 5.977,38 6.665,68 2.651,92
Índices Absenteísmo*
13,99 11,02 13,32 14,80 14,29 15,64 15,19 15,81 16,35 15,24 15,91 16,19
Horas Treinamento 2.302 1.418 1.127 5.009 1.485 1.510 2.397 1.226 3.632 2.901 3.750 1.700
Acidente de Trabalho 0 0 1 1 4 4 5 3 2 1 2 0
Quadro efetivo- Guarulhos
1.103 1.098 1.093 1.093 1.092 1.087 1.086 1086 1086 1085 1084 1074
Quadro efetivo- Américo Brasiliense
47 47 44 46 46 46 46 46 46 46 46 46
Quadro de Estagiário- Guarulhos
57 63 64 62 64 58 63 70 66 69 67 58
Quadro de Estagiário- Américo Brasiliense
0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Quadro de Jovens Cidadãos
20 24 23 19 24 26 25 25 26 22 21 23
*Média do período: 14,81
Período 2007 2008 2009 2010 2011
Admissões 66 135 27 77 19
Demissões 53 60 47 66 50
Promoções 22 105 27 29 2
Nº Horas Extras 71.976,19 47.052,97 37.137,31 88.928,74 90.072,76
Índices Absenteísmo * 12,96 11,52 10,76 13,14 14,81
Horas de Treinamento 27.118 16.184 15.732 16.805 28.457
Acidentes de Trabalho 52 48 57 22 23
Total de Funcionários ** 1.085 1.160 1.140 1.151 1.120 * Média anual ** Posição de 31/12
Período 2007 2008* 2009 2010 2011FURP Guarulhos 1.808 1.808 1.452 1.452 1.452FURP Américo Brasiliense - - 356 356 356
FURP Guarulhos 1.085 1.160 1.121 1.104 1.074FURP Américo Brasiliense - - 19 47 46
Quadro Aprovado
Quadro Efetivo
* Início das operações do Prédio Barradas. Fonte: Gerência de Recursos Humanos
29
Manutenção
Disponibilidade de equipamentos para produção
DISPONIBILIDADE DE HORAS DOS EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃOPERÍODO DE JANEIRO/2011 À DEZEMBRO/2011
0,00
2000,00
4000,00
6000,00
8000,00
10000,00
12000,00
14000,00
16000,00
18000,00
jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11
MESES
HORAS
Horas disponíveis dos equipamentos Horas disponíveis para produção Total de horas de Manutenção
2007 2008 2009 2010 2011Horas disponíveis dos equipamentos 148.761,80 147.821,60 151.381,50 165.228,71 162.865,20Horas disponíveis para produção 137.620,00 137.183,60 138.247,10 144.768,92 147.719,52Total de horas de manutenção 11.141,39 10.637,99 13.140,42 20.459,79 15.145,68
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
2007 2008 2009 2010 2011
HORAS
Horas disponíveis dos equipamentos Horas disponíveis para produção Total de horas de manutenção
Fonte: Gerência de Engenharia e Manutenção
30
PERCENTUAL DE DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO
PERÍODO DE JANEIRO/2011 À DEZEMBRO/2011
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11
MESES
PERCENTUAL
Percentual de disponibilidade dos equipamentos Percentual de horas de manutenção
Percentual de horas disponiveis para produção
2007 2008 2009 2010 2011Percentual de disponibilidade dos equipamentos 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%Percentual de horas de manutenção 7,49% 7,20% 8,68% 13,04% 9,30%Percentual de horas disponíveis para produção 92,51% 92,80% 91,32% 86,96% 90,70%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
2007 2008 2009 2010 2011
PERCENTUAL
Percentual de disponibilidade dos equipamentos Percentual de horas de manutençãoPercentual de horas disponíveis para produção
Fonte: Gerência de Engenharia e Manutenção
31
DISPONIBILIDADE DE HORAS DOS EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO POR ESPECIALIDADE DE
MANUTENÇÃOPERÍODO DE JANEIRO/2011 À DEZEMBRO/2011
0,00
500,00
1000,00
1500,00
2000,00
2500,00
3000,00
3500,00
4000,00
jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11
MESES
HORAS
Horas de manutenção corretiva Horas de ajustes Horas de manutenção preventiva Horas de utilidades
2007 2008 2009 2010 2011
Horas de manutenção corretiva 4.465,29 6.786,30 6.283,38 2.908,59 4.617,27Horas de ajustes 1.585,96 1.314,46 1.653,13 1.694,61 1.826,01Horas de manutenção preventiva 4.653,97 2.145,08 4.561,54 14.934,66 8.006,63Horas de utilidades 436,17 392,15 642,37 921,93 695,77
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
2007 2008 2009 2010 2011
HORAS
Horas de manutenção corretiva Horas de ajustesHoras de manutenção preventiva Horas de utilidades
Fonte: Gerência de Engenharia e Manutenção
32
Financeiro
Balanço Patrimonial
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO de 2011 e 2010 - CONSOLIDADO
(Em Reais)
ATIVO
2011 2010
CIRCULANTE
Disponibilidades 97.802,53 92.271,09 Aplicações financeiras 11.923.287,95 3.492.157,30 Contas a receber de clientes 1.170.332,60 18.665.857,18 Outros créditos 576.736,92 2.085.657,78 Estoques 55.518.414,60 43.109.048,26 Despesas pagas antecipadamente 265.006,71 358.718,52
69.551.581,31 67.803.710,13
NÃO CIRCULANTE
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Outros Créditos 2.899.697,95 3.568.036,10
Imobilizado 259.780.737,64 263.037.163,64
Intangível 6.422.576,97 6.809.783,41 269.103.012,56 273.414.983,15
TOTAL DO ATIVO 338.654.593,87 341.218.693,28
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
33
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO de 2011 e 2010 - CONSOLIDADO
(Em Reais)
PASSIVO
2011 2010
CIRCULANTE
Fornecedores 15.522.499,39 7.221.754,86 Obrigações de folha de pagamento 1.982.151,86 1.945.333,74 Férias e encargos 4.198.343,19 5.029.258,69 Outras contas a pagar 7.066.273,18 3.530.412,51
28.769.267,62 17.726.759,80
NÃO-CIRCULANTE
Fornecedores 145.580,84 129.313,78 Doações e subvenções para investimentos 86.137.960,26 85.514.818,32 Provisões fiscais, previdenciárias e trabalhistas 19.774.242,24 14.553.829,95
106.057.783,34 100.197.962,05 PATRIMÔNIO SOCIAL
Fundo patrimonial 120.613.939,09 120.613.939,09 Doações e subvenções para investimentos 142.074.639,57 142.074.639,57 Déficit acumulado (58.861.035,75) (39.394.607,23)
203.827.542,91 223.293.971,43
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO SOCIAL 338.654.593,87 341.218.693,28
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
34
DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT / SUPERÁVIT DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO de 2011 e 2010 - CONSOLIDADO
(Em Reais)
2011 2010
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 151.947.254,31 175.280.929,49
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS (94.762.428,37) (107.219.186,28)
SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL 57.184.825,94 68.061.743,21
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS Com pessoal (24.604.345,93) (25.096.178,79) Administrativas e gerais (52.894.269,83) (38.729.365,91) Outras receitas (despesas) operacionais 283.332,36 521.387,30
(77.215.283,40) (63.304.157,40)
DÉFICIT (SUPERÁVIT) ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS (20.030.457,46) 4.757.585,81
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS 564.028,94 871.383,75
DÉFICIT (SUPERÁVIT) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (19.466.428,52) 5.628.969,56
AGNALDO DE AZEVEDO CARNEIRO PAULO RIBEIRO DOS SANTOS JR. Contador CRC-SP Nº1SP128211/O-5 Gerente Financeiro CRISTIANE BARSOTTINI MOISÉS GOLDBAUM Gerente Geral da Divisão Adm. e Financeira Superintendente
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
35
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO de 2011 e 2010 - CONSOLIDADO
(Em Reais)
Reservade
Capital SuperávitFundo Doações e /Déficit
patrimonial subvenções acumulado Total
Saldos em 31 de dezembro de 2009 120.613.939,09 142.074.639,57 (45.023.576,79) 217.665.001,87
Superávit líquido do exercício 0 0 5.628.969,56 5.628.969,56
Saldos em 31 de dezembro de 2010 120.613.939,09 142.074.639,57 (39.394.607,23) 223.293.971,43
Déficit líquido do exercício 0 0 (19.466.428,52) (19.466.428,52)
Saldos em 31 de dezembro de 2011 120.613.939,09 142.074.639,57 (58.861.035,75) 203.827.542,91
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
36
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
2011 2010
FLUXO DE CAIXA DA ATIVIDADE OPERACIONAL
Déficit (Superávit) líquido (19.466.428,52) 5.628.969,56
Depreciação / Amortização 11.479.016,15 11.846.673,64
Valor líquido de bens baixados 71.855,12 6.001,04
VARIAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS 24.259.458,17 (9.184.057,00)
Redução (aumento) em contas a receber de clientes 17.495.524,58 (4.706.524,17)
Redução (aumento) em outros créditos 2.177.259,01 (556.503,61)
Aumento em estoques (12.409.366,34) (2.608.683,74) Redução (aumento) em despesas pagas antecipadamente 93.711,81 (71.826,79)
Aumento (redução) em fornecedores 8.317.011,59 (3.474.913,92)
Aumento em obrigações de folha de pagamento 36.818,12 339.301,04 Redução (aumento) em férias e encargos (830.915,50) 1.697.783,65
Aumento em provisões fiscais, previdenciárias e trabalhistas 5.220.412,29 377.055,17
Aumento (redução) em outras contas a pagar 3.535.860,67 (948.878,49)
Aumento em doações e subvenções para investimentos 623.141,94 769.133,86
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES
OPERACIONAIS 16.343.900,92 8.297.587,24
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aquisições de imobilizado (7.844.928,03) (7.111.105,22) Aquisições de intangível (62.310,80) (21.461,53)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE
INVESTIMENTOS (7.907.238,83) (7.132.566,75)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 8.436.662,09 1.165.020,49
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE - CAIXA
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO 3.584.428,39 2.419.407,90
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE - CAIXA
NO FINAL DO EXERCÍCIO 12.021.090,48 3.584.428,39
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - CONSOLIDADO
(Em Reais)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
37
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 - CONSOLIDADO
(Em Reais) NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL
A FURP é uma entidade civil instituída pela Lei Estadual nº 10.071/68 e tem por objetivo, preponderantemente, fabricar medicamentos e produtos afins e fornecê-los a órgãos de saúde pública e de assistência médica e social à população, tendo seus atos constitutivos arquivados na Rua Endres, 35, bairro Itapegica, município de Guarulhos - SP.
NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações Contábeis foram elaboradas e são apresentadas em conformidade com as Leis nº 11.638/07 e 11.941/09.
NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As principais práticas contábeis adotadas das demonstrações contábeis são as seguintes: - Apuração de resultado
O resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios, exceto os valores provenientes do Programa Estadual de Assistência Farmacêutica Básica - Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, que são reconhecidos apenas quando do recebimento.
- Ativos e passivos circulantes Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, incluindo os rendimentos, encargos e as variações monetárias, quando aplicável, constituídas as provisões necessárias para ajustar determinados ativos ao seu valor de realização provável.
- Aplicações financeiras Demonstradas ao custo acrescido dos rendimentos, auferidos até a data das demonstrações contábeis apropriados ao resultado.
- Caixa e equivalentes de caixa
Para fins das demonstrações de fluxo de caixa e equivalentes de caixa correspondem aos saldos de disponibilidades e outras aplicações com conversibilidade imediata ou com prazo original igual ou inferior a noventa dias.
- Estoques Demonstrados ao custo médio de aquisição ou de produção, reduzidos por uma provisão para perda provável, basicamente calculada em função do vencimento de seus prazos de validade e de materiais e produtos rejeitados que não poderão mais serem aproveitados.
38
- Realizável a longo prazo
Representado por saldos cuja estimativa de realização ultrapassa doze meses.
- Imobilizado
Os bens do ativo imobilizado são demonstrados pelo valor de custo de aquisição ou de construção. A depreciação é calculada pelo método linear que leva em consideração a estimativa de vida-útil de cada classe de bens.
- Provisão fiscal, previdenciária e trabalhista
Constituída em montante considerado suficiente para atender eventuais contingências trabalhistas e tributárias, tendo como base as causas consideradas pelos Assessores Jurídicos como “prováveis”.
NOTA 4 - CONTAS A RECEBER DE CLIENTES
2011 2010
ATIVO CIRCULANTEValores referentes a contratos com. Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo - Diretorias Regionais e Dependentes do Tesouro 3.841.685,16 3.804.064,31. Prefeituras Municipais 1.943.916,63 4.155.042,04. Ministério da Saúde 2.320.288,29 14.966.955,36. Demais Clientes 2.347.115,89 5.064.821,78Total 10.453.005,97 27.990.883,49Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (9.282.673,37) (9.325.026,31)Saldo 1.170.332,60 18.665.857,18
A provisão constituída no exercício de 2011, consignada no ativo circulante na rubrica “Provisão para créditos de liquidação duvidosa” no valor de R$ 9.282.673,37, foi calculada com base nos clientes com atrasos superiores há 365 dias. A contabilização teve como contrapartida contas de despesas operacionais (despesas administrativas).
39
NOTA 5 - OUTROS CRÉDITOS
2011 2010
ATIVO CIRCULANTE
Adiantamentos para importações 151.614,81 463.230,31Adiantamentos a fornecedores 1.020,10 3.000,00Créditos de funcionários 381.120,39 1.250.375,99Contas a receber 42.981,62 369.051,48Total 576.736,92 2.085.657,78
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Depósito Judicial e Penhora 2.364.741,00 2.223.536,90IPI a recuperar 534.956,95 1.344.499,20Total 2.899.697,95 3.568.036,10
Créditos de funcionários
Os valores são referentes aos pagamentos de: Antecipação de férias, adiantamento para auxílio doença e adiantamento de acidente de trabalho.
Depósito Judicial e Penhora
Os valores são referentes aos depósitos efetuados para cada reclamante, atualizados até 31/12/2011, aguardando decisão judicial.
IPI a Recuperar
Os valores são referentes à crédito de IPI incidentes nas aquisições de insumos empregados na fabricação de produtos isentos ou tributados à alíquota “zero”.
NOTA 6 - ESTOQUES
2011 2010
Produtos acabados 36.138.684,47 15.065.984,64Provisão para perdas (531.012,12) 0,00
35.607.672,35 15.065.984,64
Produtos em elaboração 421.469,58 2.076.943,47
Matérias primas e auxiliares 15.499.638,33 23.233.167,66Provisão para perdas (166.762,14) (238.042,20)
15.332.876,19 22.995.125,46
Sub-total 51.362.018,12 40.138.053,57
Materiais diversos 4.156.396,48 2.970.994,69
Total 55.518.414,60 43.109.048,26
40
NOTA 7 – IMOBILIZADO
Tempo devida útilem anos 2011 2010
Edificações 25 141.707.028,42 42.922.955,93Máquinas e equipamentos 10 93.018.117,84 48.763.309,87Móveis e utensílios 10 5.894.620,15 5.292.977,30Instalações 10 23.415.843,01 10.845.743,01Instalações - Prédios 10 76.911.526,53 33.191.470,32Veículos 5 2.470.831,27 2.471.063,61Ferramentas 5 956.002,87 995.520,33Equipamentos de informática 5 3.943.058,40 3.877.235,42Total 348.317.028,49 148.360.275,79Depreciação acumulada (90.824.514,55) (82.192.065,17)Saldo 257.492.513,94 66.168.210,62Terrenos 0,00 120.049,40Obras em andamento 706.357,63 411.338,98Obras em américo brasiliense - Furp AMB 0,00 151.810.373,76Imobilizações em andamento 1.001.651,33 1.001.651,33Importações em andamento - Furp AMB 0,00 43.477.893,00Importações em andamento 580.214,74 0,00Direito de uso de linha telefônica 0,00 47.646,55
Total 259.780.737,64 263.037.163,64
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2011, a FURP avaliou a revisão da vida útil dos ativos em linha com o ICPC 10 – Interpretação Sobre a Aplicação Inicial ao Ativo Imobilizado e à Propriedade para Investimento dos Pronunciamentos Técnicos CPCs 27, 28, 37 e 43. No exercício de 2011, os investimentos destinados à construção da nova unidade fabril de produtos farmacêuticos no município de Américo Brasiliense foram transferidos para Bens em Operação, anteriormente registrados em Imobilizações em Andamento. Da depreciação / amortização do exercício no valor de R$ 11.479.016,15 a parte correspondente a R$ 8.419.601,23 foi apropriada ao custo dos produtos vendidos e o restante em despesas administrativas e gerais.
Movimentação do Imobilizado
31/12/2010 Aquisições Baixas Transferência 31/12/2011
Imobilizado 345.229.228,81 7.844.928,03 (2.389.004,75) (79.899,90) 350.605.252,19
Depreciação (82.192.065,17) (10.949.599,01) 2.317.149,63 0,00 (90.824.514,55)
Total 263.037.163,64 (3.104.670,98) (71.855,12) (79.899,90) 259.780.737,64
41
NOTA 8 – INTANGÍVEIS
2011 2010
Sistemas Aplicativos (software) 4.191.982,41 4.200.736,26Amortização acumulada (2.542.857,60) (2.164.405,01)Saldo 1.649.124,81 2.036.331,25Pesq. e desenv. Produtos (andamento) 4.773.452,16 4.773.452,16
Total 6.422.576,97 6.809.783,41
Movimentação do Intangível
31/12/2010 Aquisições Baixas Transferência 31/12/2011
Intangível 1.738.411,71 62.310,80 (150.964,55) 2.542.224,45 4.191.982,41
Amortização (2.164.405,01) (529.417,14) 150.964,55 0,00 (2.542.857,60)
Intangível em andamento
7.235.776,71 0,00 0,00 (2.462.324,55) 4.773.452,16
Total 6.809.783,41 (467.106,34) 0,00 79.899,90 6.422.576,97
NOTA 9 – PROVISÃO FISCAL, PREVIDENCIÁRIA E TRABALHISTA
31/12/2010 14.553.829,95 Adições 6.087.881,00 Baixas (867.468,71)
31/12/2011 19.774.242,24
NOTA 10 – DETALHAMENTO DA RECEITA
2011 2010 RECEITA OPERACIONAL BRUTA Ministério da Saúde 12.671.212,34 44.383.353,57 Secretaria da Saúde (Programa Dose Certa) 125.683.311,61 92.485.315,26 Farmanguinhos 0,00 18.582.431,40 Prefeituras Municipais / FMS 12.778.672,62 16.211.562,75 Órgãos Públicos 1.650.724,27 6.040.278,45 Outras Vendas 229.188,95 263.645,76 Total 153.013.109,79 177.966.587,19 DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA Devoluções de mercadorias e abatimentos (1.065.855,48) (2.685.657,70) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 151.947.254,31 175.280.929,49
42
NOTA 11 – SEGUROS
Os valores segurados são determinados e contratados em bases técnicas que se estimam suficientes para cobertura de eventuais perdas, decorrentes de sinistros com bens do ativo imobilizado e estoques.
NOTA 12 – DESPESAS COM PESSOAL, ADMINISTRATIVAS E GERAIS
Variações relevantes
Pessoal e Encargos 2011 2010 Variação Salários 12.080,0 11.676,0 404,0 Contribuição ao INSS 4.079,0 4.430,0 -352,0 Férias 1.638,0 1.892,0 -254,0 Contribuição ao FGTS 1.432,0 1.484,0 -51,0 13º Salários 1.198,0 1.116,0 82,0 Demais Despesas 4.177,0 4.498,0 -321,0 Total 24.604,0 25.096,0 -492,0 Reais Mil
Administrativas e Gerais 2011 2010 Variação Alugueis 3.810,0 487,0 3.323,0 Fretes 15.360,0 11.921,0 3.439,0 Segurança e Vigilância 3.815,0 2.080,0 1.735,0 Serviço de Limpeza 2.247,0 573,0 1.673,0 Despesas com Provisões 6.063,0 3.046,0 3.017,0 Demais despesas 21.599,0 20.621 978,0 Total 52.894,0 38.729,0 14.165,0
Reais Mil
43
NOTA 13 – ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS INTERNACIONAIS (IFRS) CONTÁBEIS E
REFLEXOS NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTÁBEIS A FURP atendeu plenamente às práticas contábeis no que concerne a convergência e harmonização das normas contábeis brasileiras com o padrão contábil internacional (International Financial Reporting Standards – IFRS): CPC 01 – Redução ao valor recuperável de ativos Testamos a recuperabilidade de todos os bens tangíveis do Ativo Imobilizado, de acordo com o CPC 01, procedendo com os ajustes necessários em atendimento e observação desta norma. CPC 03 (R2) – Demonstração do fluxo de caixa A FURP tem adotado tal demonstração desde a sua exigência pela Lei 11.638/07. CPC 04 – Ativo intangível Testamos a recuperabilidade de todos os bens intangíveis do Ativo Imobilizado, de acordo com o CPC 04, em atendimento e observação desta norma sem quaisquer necessidades de ajuste. CPC 12 – Ajuste a valor presente O prazo médio das rubricas Contas a Receber e Contas a Pagar é inferior a 90 dias e, os preços praticados para seus efeitos, não possuem juros embutidos, desse modo, não existe atividade de financiamento de natureza monetária, não sendo necessário o ajuste a valor presente (AVP). CPC 16 – Estoques Demonstrados ao custo médio de aquisição ou de produção, reduzidos por uma provisão para perda provável, basicamente calculada em função do vencimento de seus prazos de validade e de materiais e produtos rejeitados que não poderão mais serem aproveitados. CPC 25 – Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes As provisões para contingências foram reconhecidas de acordo com o disposto nesse pronunciamento conforme descrito nas NOTAS 03 e 04. CPC 27 – Ativo imobilizado Foram feitos os ajustes necessários em atendimento e observação desta norma. ICPC 10 – Interpretação sobre aplicação inicial ao ativo imobilizado do pronunciamento técnico CPC 27 ativo imobilizado Foram feitos os ajustes necessários em atendimento e observação desta norma.
44
INDICADORES FINANCEIROS
SITUAÇÃO FINANCEIRA
A FURP encerrou 2011 com o grau de endividamento na casa dos 9%, superior ao ano de 2010 que foi de 5%, indicando um comprometimento baixo em relação a nossos credores. O Ativo Permanente representa 79% do total do ativo; e 131% do capital próprio (patrimônio social). Capital de Giro Próprio:
R$ MIL Ativo Circulante 69.551 (-) Passivo Circulante (28.769) (=) Capital de Giro Próprio 40.782
Ativo Permanente: Por conta da modernização do parque industrial, a FURP investiu no ano de 2011, em ativo permanente o seguinte:
INVESTIMENTOS
2011
2010
DISCRIMINAÇÃO
R$ Mil % R$ Mil %
IMOBILIZADO:
PRÉDIOS 0 0 135 2
INSTALAÇÕES 1.747 22 244 4
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.994 25 845 12
MÓVEIS E UTENSÍLIOS 792 10 406 6
FERRAMENTAS 37 0 26 0
INSTALAÇÕES/PRÉDIOS 1.412 18 1.001 14
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 278 4 1.078 15
OBRAS EM ANDAMENTO 295 4 379 6
OBRAS EM AMÉRICO BRASILIENSE – FURP AMB 710 9 2.900 40
IMPORTAÇÕES EM AMÉRICO BRASILIENSE – FURP AMB 0 0 98 1
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO 580 7 0 0
INTANGÍVEL:
SISTEMA APLICATIVOS (SOFTWARE) 62 1 21 0
TOTAL 7.907
100%
7.133
100%
45
Í N D I C E SCOMPARATIVO DEZEMBRO/2011 - DEZEMBRO/2010
1 - LIQUIDEZ CORRENTE
( ATIVO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE ) 2,42 3,82
Este índice diminuiu pelo acréscimo do passivo circulante em função principalmente dos fornecedores a pagar. O resultado do indicador significa que a administração possui R$ 2,42 para cada R$ 1,00 de dívida fluente no curto prazo.
2 - LIQUIDEZ SECA
( ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE / PASSIVO CIRCULANTE ) 0,49 1,39
O índice mostra a capacidade da Fundação de pagar as dívidas a curto prazo, tendo como base os ativos circulantes, menos os estoques e despesas do exercício seguinte. O resultado do indicador significa que a Fundação possui R$ 0,49 para cada R$ 1,00 de dívida fluente.
3 - CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO - EM R$/MIL
( ATIVO CIRCULANTE - PASSIVO CIRCULANTE ) 40.782 50.077
Este indicador demonstra um decréscimo relevante em termos monetários em função do acréscimo do passivo circulante.
4 - IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO
( ATIVO PERMANENTE / PATRIMÔNIO SOCIAL ) 131% 121%
Este índice retrata qual a proporção de recursos próprios da Fundação, investidos como ativo permanente, e que , portanto, não estão em giro.
5 - PARTICIPAÇÃO DO CAPITAL DE TERCEIROS NO ATIVO (ENDIVIDAMENTO)
( CAPITAL DE TERCEIROS / ATIVO TOTAL ) 9% 5%
Este índice aumentou pelo acréscimo do capital de terceiros em função principalmente dos fornecedores a pagar.
6 - PARTICIPAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO NO ATIVO
( CAPITAL PRÓPRIO / ATIVO TOTAL ) 60% 65%
Este índice diminuiu pelo decréscimo do patrimônio social em função principalmente do déficit do exercício.
7 - IMOBILIZAÇÃO / ATIVO TOTAL
( ATIVO PERMANENTE / ATIVO TOTAL ) 79% 79%
Este índice manteve a mesma paridade.
DEZEMBRO/2011 DEZEMBRO/2010
46
ANÁLISECONTAS DEZEMBRO/2011 ANÁLISE DEZEMBRO/2010 ANÁLISE HORIZONTAL
VERTICAL VERTICAL DEZ-11/DEZ-10% % %
RECEITA OPERACIONAL BRUTA 153.013.109,79 177.966.587,19 (14,02)
Vendas de produtos, mercadorias e convênios.....................................153.013.109,79 177.966.587,19 (14,02)
DEDUÇÕES DE VENDAS (1.065.855,48) (2.685.657,70) (60,31)
Devoluções de mercadorias e abatimentos..................................................................(1.065.855,48) (2.685.657,70) (60,31)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 151.947.254,31 100% 175.280.929,49 100% (13,31)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS (94.762.428,37) (62,37) (107.219.186,28) (61,17) (11,62)
SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL 57.184.825,94 37,63 68.061.743,21 38,83 (15,98)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (77.498.615,76) (51,00) (63.825.544,70) (36,41) 21,42
Com Pessoal.............................................................................................(24.604.345,93) (16,19) (25.096.178,79) (14,32) (1,96) Administrativa e Gerais..............................................................................(49.834.854,91) (32,80) (36.249.859,45) (20,68) 37,48 Depreciação ...................................................................................................................(11.479.016,15) (7,55) (11.846.673,64) (6,76) (3,10) (-) Depreciação Apropriadas nos Custos ...........................................................................................8.419.601,23 5,54 9.367.167,18 5,34 (10,12)
RECEITAS FINANCEIRAS / DESPESAS 344.586,86 0,23 339.112,59 0,19 1,61
VARIAÇÕES MONET.OBRIGAÇÕES E CRÉDITOS 219.442,08 0,14 532.271,16 0,30 (58,77)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS 356.746,67 0,23 528.712,94 0,30 (32,53)
DÉFICIT / SUPERÁVIT OPERACIONAL (19.393.014,21) (12,76) 5.636.295,20 3,22 (444,07)
Outros Déficit Não Operacionais ..............................................................................(73.414,31) (0,05) (7.325,64) (0,00) 902,16
DÉFICIT / SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (19.466.428,52) (12,81) 5.628.969,56 3,21 (445,83)
ANÁLISE DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT / SUPERÁVIT ( ACUMULADO ) Valores em R$
47
COMENTÁRIOS RELEVANTES SOBRE A
DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT
ACUMULADO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011 1- Fatos que influenciaram o Déficit do exercício.
1.1. Receita operacional líquida decréscimo de 13% em relação ao ano anterior.
1.2. Redução nos valores de itens de despesas administrativas em comparação ao mesmo período do ano anterior, tais como:
1.3.1 – Lanches e refeições R$ 192 mil 1.3.2 – Materiais para incineração R$ 101 mil 1.3.3 – Materiais auxiliares R$ 399 mil 1.3.4 – Assistência Técnica R$ 901 mil 1.3.5 – Assistência contábil e jurídica R$ 59 mil 1.3.6 – Anúncios e publicações R$ 52 mil 1.3.7 – Serv. Programas e Aplicativos Informática R$ 195 mil
1.3. Acréscimo nos valores de itens de despesas administrativas em comparação ao mesmo
período do ano anterior, tais como: 1.4.1 – Fretes R$ 3.439 mil 1.4.2 – Segurança e vigilância R$ 1.735 mil 1.4.3 – Serviços de limpeza R$ 1.673 mil 1.4.4 – Despesas com provisões R$ 3.017 mil 1.4.5 – Alugueis R$ 3.323 mil 1.4.6 – Depreciação R$ 580 mil 1.4.7 – Energia elétrica R$ 676 mil
48
DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO
VALORES EM R$ / MIL VARIAÇÃO
CLIENTES 2011/2010ACUMULADO ** ACUMULADO **
SECRETARIA DA SAÚDE PROGRAMA DOSE CERTA 125.683 82% 92.485 52% 36%
MINISTÉRIO DA SAÚDE 12.671 8% 44.383 25% -71%
DEMAIS CLIENTES 14.659 10% 41.099 23% -64%
TOTAL GERAL 153.013 100% 177.967 100% -14%
** Participação sobre o faturamento total acumulado
2.011 2.010
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
SECRETARIA DA SAÚDEPROGRAMA DOSE CERTA
MINISTÉRIO DA SAÚDE DEMAIS CLIENTES
DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO ( R$ / MIL )
ACUMULADO/2011
ACUMULADO/2010
49
GRÁFICO DE ANÁLISE DE DESEMPENHO Valores em R$ / MIL
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
COMPORTAMENTO DA RECEITA BRUTA (FATURAMENTO)
50
153.013 169.467
177.967 170.108
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
2011 2010
COMPORTAMENTO DA RECEITA BRUTA (FATURAMENTO) E RECEITA REALIZADA - Valores em R$ / Mil
RECEITA BRUTA(FATURAMENTO)RECEITA REALIZADA
51
2011 2010
DOSE CERTA - SES/SP - MS 125.683 92.485
SES/SP - OUTROS MEDICAMENTOS 54 109
MINISTÉRIO DA SAÚDE 25.307 37.838
PREFEITURAS / OUTROS - ESTADO DE SÃO PAULO 7.205 7.688
PREFEITURAS / OUTROS - DEMAIS ESTADOS 11.218 31.988
TOTAL 169.467 170.108
DOSE CERTA - SES/SP 74% 54%
SES/SP - OUTROS MEDICAMENTOS 0% 0%
MINISTÉRIO DA SAÚDE 15% 22%
PREFEITURAS / OUTROS - ESTADO DE SÃO PAULO 4% 5%
PREFEITURAS / OUTROS - DEMAIS ESTADOS 7% 19%
TOTAL 100% 100%
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA REALIZADA( VALORES EM R$/MIL )
PERCENTUAL DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA REALIZADA
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
DOSE CERTA - SES/SP -MS
SES/SP - OUTROSMEDICAMENTOS
MINISTÉRIO DA SAÚDE PREFEITURAS / OUTROS -ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURAS / OUTROS -DEMAIS ESTADOS
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA REALIZADA
2011
2010
52
2011 2010
SÃO PAULO 132.942 100.282
OUTROS ESTADOS 36.525 69.826
TOTAL 169.467 170.108
SÃO PAULO 78% 59%
OUTROS ESTADOS 22% 41%
TOTAL 100% 100%
PARTICIPAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO,NO TOTAL DA RECEITA REALIZADA
( VALORES EM R$/MIL )
PERCENTUAL DA PARTICIPAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO,NO TOTAL DA RECEITA REALIZADA - ANUAL
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
SÃO PAULO OUTROS ESTADOS
PARTICIPAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, NO TOTAL DA RECEITA REALIZADA( VALORES EM R$/MIL )
2011
2010
53
DEMONSTRATIVO DO DÉFICIT / SUPERÁVIT( EM REAIS / MIL ) - ACUMULADO
ORÇADO REALIZADO R/O ORÇADO REALIZADO R/O
RECEITA OPERACIONAL BRUTA 178.818 153.013 -14% 185.783 177.967 -4%
Vendas de Produtos, mercadorias e convênios 178.818 153.013 -14% 185.783 177.967 -4%
DEDUÇÕES DE VENDAS 0 (1.066) 0% 0 (2.686) 0%
Devoluções de Mercadorias e Abatimentos 0 (1.066) 0% 0 (2.686) 0%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 178.818 151.947 -15% 185.783 175.281 -6%
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS (114.430) (94.762) -17% (105.280) (107.219) 2%
SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL 64.388 57.185 -11% 80.503 68.062 -15%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (56.026) (77.499) 38% (74.572) (63.826) -14%
Com Pessoal (24.973) (24.604) -1% (26.045) (25.096) -4% Administrativa e Gerais (29.922) (49.835) 67% (47.418) (36.250) -24% Depreciação (9.517) (11.479) 21% (8.937) (11.847) 33% (-) Depreciação Apropriadas nos Custos 8.386 8.420 0% 7.828 9.367 20%
RECEITAS FINANCEIRAS/DESPESAS 0 345 0% 2.097 339 -84%
VARIAÇÕES MONET. OBRIGAÇÕES E CRÉDITOS 0 219 0% 0 532 0%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS 0 357 0% 0 529 0%
DÉFICIT / SUPERÁVIT OPERACIONAL 8.362 (19.393) -332% 8.028 5.636 -30%
Outros Déficit Não Operacionais 0 (73) 0% 0 (7) 0%
DÉFICIT / SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 8.362 (19.466) -333% 8.028 5.629 -30%ANUAL
2011 2010CONTAS
54
SES/SPOUTROS
CLIENTESTOTAL SES/SP
OUTROS
CLIENTESTOTAL
(+) Vencidos em 30/11 ..........................................................3.803 6.722 10.525 3.805 12.162 15.967
(+) A Vencer em 30/11 ..........................................................3 1.281 1.284 11 11.514 11.525
(-) Deduções de Faturamento ....................................................0 0 0 12 294 306
(+) Faturamento Dezembro..............................................40 711 751 0 5.218 5.218
(-) Recebimentos Dezembro...............................................4 2.103 2.107 0 4.413 4.413
(=) Saldo em 31/12 ...............................................................3.842 6.611 10.453 3.804 24.187 27.991
Vencidos .......................................................................................3.802 5.952 9.754 3.804 17.877 21.681
A vencer ....................................................................................40 659 699 0 6.310 6.310
DEMONSTRATIVO DO CONTAS A RECEBERValores em R$/Mil
20102011
55
DEMONSTRATIVO DE CLIENTES EM ATRASO DE PAGAMENTOSValores em R$/Mil
SES/SPOUTROSCLIENTES TOTAL SES/SP
OUTROSCLIENTES TOTAL
DE 01 A 15 DIAS ........................................................................0 100 100 3 3.861 3.864
DE 16 A 30 DIAS ......................................................................0 12 12 0 5.623 5.623
DE 31 A 45 DIAS .........................................................................0 0 0 0 911 911
DE 46 A 60 DIAS ..........................................................................0 0 0 0 22 22
ACIMA DE 60 DIAS ...................... 3.802 5.840 9.642 3.801 7.460 11.261
TOTAL 3.802 5.952 9.754 3.804 17.877 21.681
DEZEMBRO/2010DEZEMBRO/2011
56
ANUAL
INFORMAÇÃO 2011 2010
NÚMERO FUNCIONÁRIOS
1.120 1.151
RECEITA BRUTA 153.013 177.967
SALÁRIOS + ENCARGOS
58.097 56.144
BENEFÍCIOS 11.483 10.692
FATURADO POR FUNCIONÁRIO
137 155
CUSTO POR FUNCIONÁRIO
62 58
Valores em Reais / Mil
DEMONSTRATIVO RECEITA BRUTA BENEFÍCIOS POR FUNCIONÁRIO
57
FLUXO DE CAIXA ORÇADO x REALIZADO( EM REAIS / MIL ) - ACUMULADO
2011 2010
DESCRIÇÃOORÇADO REALIZADO R/O ORÇADO REALIZADO R/O
SALDO INICIAL 3.561 3.561 2.399 2.399
RECEBIMENTOS 178.818 174.244 -3% 201.880 173.237 -14%
RECEBIMENTOS DUPLICATAS 178.718 169.467 -5% 200.668 170.108 -15%
DEMAIS RECEITAS * 100 4.777 4677% 1.212 3.129 158%
DESEMBOLSO 178.818 165.881 -7% 201.880 172.075 -15%
MAT.PRIMA, MATL.EMBAL., BENEF. 37.887 36.114 -5% 44.225 57.128 29%
PESSOAL 52.144 57.931 11% 49.842 55.235 11%
DEMAIS DESPESAS 80.425 65.363 -19% 85.785 55.548 -35%
IMOBILIZADO * 8.362 6.473 -23% 22.028 4.164 -81%
SALDO FINAL DE CAIXA 3.561 11.924 235% 2.399 3.561 48%
* INCLUSO RECURSO DO TESOURO ANUAL
58
Relatório dos Auditores Independentes
59