anexo al estado de situacion financiera
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Hoja 1 de 82
MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
1000 ACTIVO
1100 ACTIVO CIRCULANTE
1110 Efectivo y Equivalentes
1111
1112
Efectivo
Bancos/Tesorería
955,144.22 990,352.41
955,144.22 962,711.92
962,711.92
3.00
955,141.22
2,998.84
959,713.08
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
955,144.22
3,330,863.57 3,366,071.76
122,004.31
63,227.12
2,995.84
60,231.28
114,436.61
55,659.42
0.00
55,659.42
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTAMOV-POL-FECHA
D-2
D-2
I-1
I-2
I-3
I-4
E-1
E-2
E-3
E-4
E-4
E-5
E-5
E-6
E-7
E-8
E-8
E-9
E-10
E-11
E-12
E-13
REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA
REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA
INTERESES GANADOS BANCO AZTECA
SUBSIDIO MUNICIPIO DE NEXTLALPAN, PAGO DE NOMINA
AYUDA SUBSIDIO MUNICIPIO DE NEXTLALPAN, PAGO DE NOMINA
SUBSIDIO MUNICIPIO DE NEXTLALPAN , PARA PAGO DE NOMINA DEL DIF
TRASPASO ENTRE CUENTAS , AZTECA A BANCOMER
FACT. 1153 JOSE VALENCIA CERDENAS, PAGO DE TIMBRES
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
COMISIONES BANCARIAS DIC, BANCO AZTECA
COMISIONES BANCARIAS DIC, BANCO AZTECA
COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZTECAS DICIEMBRE
COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZTECAS DICIEMBRE
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZTECA
COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZTECA
COMBUSTIBLE FACT. 6019, YADIRA GUADALUPE HERNANDEZ
IVAN JOHEL VAZQUEZ, FACT. 965, PAGO RENTA COPIADORA
FACT.966 IVAN VAZQUEZ GUTIERREZ, PAPELERIA
TRASPASO ENTRE BANCOS, AZTECA A BANCOMER
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
3.00
8.62
190,398.00
571,484.58
173,250.00
2,998.84
10,000.00
1,148.40
168,000.00
184.00
29.44
29.44
184.00
504,172.11
67,312.74
29.44
184.00
2,500.00
2,800.00
3,000.00
10,000.00
168,000.00
29
30
1
1
1
1
2
8
268
15
16
16
15
198
169
16
15
8
8
8
2
268
31/12/20
31/12/20
01/12/20
15/12/20
16/12/20
17/12/20
10/12/20
10/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
22/12/20
22/12/20
CAJA
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ ORDUÑA
BANAMEX CTA. 4662356 2013 - 2015
CTA. 0860119940 RECURSOS PROPIOS
CTA 561451
1111 0001 0001 0000 0001
1111 0002 0001 0000 0007
1112 0001 0000 0000 0001
1112 0002 0000 0000 0001
1112 0005 0000 0000 0001
3.00
0.00
0.00
0.00
935,141.20
0.00
2,998.84
0.00
0.00
937,787.01
( 3.00)
2,998.84
( 287.68)
8,729.50
46,473.52
0.00
0.00
( 287.68)
8,729.50
43,827.71
1111 0001 0001
1111 0002 0001
CAJA
FONDO FIJO
3.00
0.00
0.00
2,998.84
( 3.00)
2,998.84
0.00
0.00
1111 0001
1111 0002
1112 0001
1112 0002
1112 0005
Caja
Fondo Fijo de Caja
BANCOS
BANORTE
BANCO AZTECA
3.00
0.00
0.00
0.00
935,141.20
0.00
2,998.84
0.00
0.00
937,787.01
( 3.00)
2,998.84
( 287.68)
8,729.50
46,473.52
0.00
0.00
( 287.68)
8,729.50
43,827.71
Hoja 2 de 82
MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE
1120
1230
1240
Derechos a recibir efectivo o equivalentes
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construccionesen Proceso
Bienes Muebles
1123
1231
1233
1241
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo
Terrenos
Edificios no Habitacionales
Mobiliario y Equipo de Administración
0.00 27,640.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
0.00
0.00
0.00
3,244,067.45
58,777.19
1,911,687.00
3,105,502.23
58,777.19
614,986.00
1,296,701.00
713,741.63
3,216,426.96
58,777.19
1,911,687.00
3,105,502.23
58,777.19
614,986.00
1,296,701.00
713,741.63
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTAMOV-POL-FECHA
E-14
E-14
I-5
E-1
E-12
CH-1
CH-2
CH-3
COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZETECA
COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZETECA
INTERESES GANADOS BANCOMER DIC
TRASPASO ENTRE CUENTAS , AZTECA A BANCOMER
TRASPASO ENTRE BANCOS, AZTECA A BANCOMER
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 78- DALIA ELIZZABETH AQUINO MENDOZA ) CH.78 DALIA ELIZZABETH AQUINO MENDOZA,COMPROBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS
0.02
10,000.00
10,000.00
29.44
184.00
9,984.07
2,407.00
9,535.00
16
15
1
1
1
141
8
1
22/12/20
22/12/20
01/12/20
10/12/20
22/12/20
10/12/20
22/12/20
22/12/20
CTA 0112747200
ALFONOSO RAMIREZ VILLELA
SUBSIDIO AL EMPLEO
FABRICIO ABEL AVIÑA MARTINEZ
ROSA ORTEGA ORTEGA
ELIAS MORALES SANCHEZ
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ ORDUÑA
BLANCA ANAI TOSCANO GARCIA
TERRENOS
EDIFICIOS
1112 0006 0000 0000 0001
1123 0001 0001 0000 0001
1123 0001 0001 0000 0002
1123 0001 0001 0000 0008
1123 0001 0001 0000 0014
1123 0001 0001 0000 0017
1123 0001 0001 0000 0018
1123 0001 0001 0000 0019
1231 0005 0001 0000 0001
1233 0008 0001 0000 0001
20,000.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,926.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,315.94
239.39
7,854.88
7,747.55
1,000.00
( 50.00)
41,485.37
500.00
614,986.00
1,296,701.00
3,389.89
239.39
7,854.88
7,747.55
1,000.00
( 50.00)
41,485.37
500.00
614,986.00
1,296,701.00
1123 0001 0001
1231 0005 0001
1233 0008 0001
PREDIOS NO EDIFICADOS
OTROS EDIFICIOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
58,777.19
614,986.00
1,296,701.00
58,777.19
614,986.00
1,296,701.00
1112 0006
1123 0001
1231 0005
1233 0008
BBVA BANCOMER
CREDITO AL SALARIO
PREDIOS NO EDIFICADOS
OTROS EDIFICIOS
20,000.02
0.00
0.00
0.00
21,926.07
0.00
0.00
0.00
5,315.94
58,777.19
614,986.00
1,296,701.00
3,389.89
58,777.19
614,986.00
1,296,701.00
Hoja 3 de 82
MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
1260 Depreciaciones 1,773,121.78
1243
1244
1246
1261
1263
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
Equipo de Transporte
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles
136,884.42
1,636,237.36
27,640.49 1,800,762.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,186.15
24,454.34
140,070.57
1,660,691.70
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
0.00
658,359.95
1,661,700.00
71,700.65
658,359.95
1,661,700.00
71,700.65
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTAMOV-POL-FECHA
D-4 DEPRECIACION DIC 2020 3,186.15 8 31/12/20
EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS
MULTIFUNCIONAL EPSON WORK FORCE WF-320 MODELO C481D(1)
MULTIFUNCIONAL EPSON WORK FORCE WF-320 MODELO C481D(2)
DESKTOP HP AIO 24 N/S 8CC8440HYS
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
REFRIGERADOR MARCA ACROSS DE 7 PIES
EQUIPO DE CASA ADULTO MAYOR
ELECTROESTIMULADOR GLOBUS ELITE
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO
VEHICULOS
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS 136,884.42
1241 0004 0001 0000 0001
1241 0004 0001 0000 0004
1241 0004 0001 0000 0005
1241 0004 0001 0000 0006
1241 0006 0001 0000 0001
1241 0006 0003 0000 0016
1241 0006 0003 0000 0017
1241 0006 0003 0000 0018
1243 0002 0001 0000 0001
1244 0002 0001 0000 0001
1246 0006 0001 0000 0001
1261 0000 0000 0000 0001
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,186.15 140,070.57
171,385.01
8,932.00
8,932.00
13,999.00
254,228.74
4,060.00
240,604.88
11,600.00
658,359.95
1,661,700.00
71,700.65
171,385.01
8,932.00
8,932.00
13,999.00
254,228.74
4,060.00
240,604.88
11,600.00
658,359.95
1,661,700.00
71,700.65
1241 0004 0001
1241 0006 0001
1241 0006 0003
1243 0002 0001
1244 0002 0001
1246 0006 0001
EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
MEDICO GENERAL
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO
VEHICULOS
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
203,248.01
254,228.74
256,264.88
658,359.95
1,661,700.00
71,700.65
203,248.01
254,228.74
256,264.88
658,359.95
1,661,700.00
71,700.65
1241 0004
1241 0006
1243 0002
1244 0002
1246 0006
1263 0001
EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO
VEHICULOS
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1,636,237.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24,454.34 1,660,691.70
203,248.01
510,493.62
658,359.95
1,661,700.00
71,700.65
203,248.01
510,493.62
658,359.95
1,661,700.00
71,700.65
Hoja 4 de 82
MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
2000 PASIVO 1,073,495.42
2100 PASIVO CIRCULANTE 1,073,495.42
2110 Cuentas por pagar a Corto Plazo 1,073,495.42
2111
2112
2117
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo
Proveedores por pagar a Corto Plazo
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo
( 54,000.39)
1.41
1,127,174.83
378,043.65 509,182.54 1,204,634.31
378,043.65 509,182.54 1,204,634.31
509,182.54 1,204,634.31
336,000.00
0.00
42,043.65
390,000.00
0.00
119,182.54
( 0.39)
1.41
1,204,313.72
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
378,043.65
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTAMOV-POL-FECHA
D-4
D-4
D-4
D-4
D-4
E-3
E-3
E-13
E-13
D-10
DEPRECIACION DIC 2020
DEPRECIACION DIC 2020
DEPRECIACION DIC 2020
DEPRECIACION DIC 2020
DEPRECIACION DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE
168,000.00
168,000.00
574.39
3,964.85
5,470.09
13,847.50
597.51
168,000.00
168,000.00
54,000.00
3
4
5
6
7
267
266
267
266
50
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
15/12/20
15/12/20
22/12/20
22/12/20
31/12/20
Equipo de Computo y Accesorios
Mobiliario y Equipo de Oficina
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
Vehiculos y Equipo de Transporte
Diversos
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2016-2018
ABEL GARCIA OLVERA. COMERCIALIZADORA ELY
GRUPO INMOBILIARIO HS SA DE CV COMBUSTIBLE
GODINEZ MAGAÑA SANDRA BLANCA
186,895.42
157,792.93
307,675.96
939,406.67
44,466.38
( 54,000.39)
0.62
( 0.01)
0.80
1263 0001 0001 0000 0001
1263 0001 0002 0000 0001
1263 0001 0003 0000 0001
1263 0001 0004 0000 0001
1263 0001 0005 0000 0001
2111 0001 0001 0000 0001
2112 0001 0001 0000 0019
2112 0001 0001 0000 0039
2112 0001 0001 0000 0066
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
336,000.00
0.00
0.00
0.00
574.39
3,964.85
5,470.09
13,847.50
597.51
390,000.00
0.00
0.00
0.00
187,469.81
161,757.78
313,146.05
953,254.17
45,063.89
( 0.39)
0.62
( 0.01)
0.80
1263 0001 0001
1263 0001 0002
1263 0001 0003
1263 0001 0004
1263 0001 0005
2111 0001 0001
2112 0001 0001
Equipo de Computo y Accesorios
Mobiliario y Equipo de Oficina
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
Vehiculos y Equipo de Transporte
Diversos
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
Proveedores por Pagar a Corto Plazo
186,895.42
157,792.93
307,675.96
939,406.67
44,466.38
( 54,000.39)
1.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
336,000.00
0.00
574.39
3,964.85
5,470.09
13,847.50
597.51
390,000.00
0.00
187,469.81
161,757.78
313,146.05
953,254.17
45,063.89
( 0.39)
1.41
2111 0001
2112 0001
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
Proveedores por Pagar a Corto Plazo
( 54,000.39)
1.41
336,000.00
0.00
390,000.00
0.00
( 0.39)
1.41
Hoja 5 de 82
MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
3000 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO 2,583,361.16
2119 Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo 319.57
0.00 0.00 2,583,361.16
0.00 0.00 319.57
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTAMOV-POL-FECHA
E-3
E-13
D-3
E-3
E-13
D-3
E-3
E-13
D-3
D-3
D-3
E-3
E-6
E-13
D-1
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
7,611.54
5,770.96
1,746.86
26,914.29
3,805.77
3,805.77
2,885.48
2,885.48
873.43
873.43
26,914.29
6,845.41
34,329.03
6,845.41
29,119.04
263
263
58
264
264
59
265
265
60
57
56
262
197
262
169
15/12/20
22/12/20
31/12/20
15/12/20
22/12/20
31/12/20
15/12/20
22/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
15/12/20
17/12/20
22/12/20
30/12/20
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS
ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIODE REPARTO
ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DESALUD
ISSEMYM RETENCIONES DE FONDO DE SISTEMA DECAPITALIZACION INDIVIDUAL
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL EDO DE MEX YMUNICIPIOS
RETENCIONES DE I.S.P.T.
10% SOBRE HONORARIOS
I.S.R. ASIMILADOS
EROGACIONES 3% NOMINA
FABRICIO AVIÑA TESORERO
0.50
( 0.30)
0.00
0.00
0.00
407,183.96
2,795.48
250,446.52
466,748.67
319.57
2117 0001 0001 0002 0001
2117 0001 0001 0002 0003
2117 0001 0001 0002 0004
2117 0001 0001 0002 0005
2117 0001 0001 0002 0018
2117 0001 0001 0003 0001
2117 0001 0001 0003 0002
2117 0001 0001 0003 0003
2117 0001 0001 0004 0001
2119 0002 0001 0001 0002
0.00
7,611.54
5,770.96
1,746.86
26,914.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,611.54
5,770.96
1,746.86
26,914.29
48,019.85
0.00
0.00
29,119.04
0.00
0.50
( 0.30)
0.00
0.00
0.00
455,203.81
2,795.48
250,446.52
495,867.71
319.57
2117 0001 0001 0002
2117 0001 0001 0003
2117 0001 0001 0004
2119 0002 0001 0001
RETENCIONES DE ISSEMYM
RETENCIONES DE I.S.R.
EROGACIONES 3% NOMINA
ACREDORES DIV
0.20
660,425.96
466,748.67
319.57
42,043.65
0.00
0.00
0.00
42,043.65
48,019.85
29,119.04
0.00
0.20
708,445.81
495,867.71
319.57
2117 0001 0001
2119 0002 0001
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR
ACREEDORES DIVERSOS
1,127,174.83
319.57
42,043.65
0.00
119,182.54
0.00
1,204,313.72
319.57
2117 0001
2119 0002
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR
ACREEDORES DIVERSOS
1,127,174.83
319.57
42,043.65
0.00
119,182.54
0.00
1,204,313.72
319.57
Hoja 6 de 82
MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 6,047,055.72
3100
3200
4100
Hacienda Publica / Patrimonio contribuido
Hacienda Publica / Patrimonio Generado
INGRESOS DE GESTIoN
2,359,856.56
223,504.60
115,346.00
3110
3220
3230
4170
Aportaciones
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revaluos
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion deServicios
2,359,856.56
1,223,808.30
( 1,000,303.70)
115,346.00
3111
3221
3232
4173
Aportaciones
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revaluos de Bienes Muebles
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion deServicios de Entidades Paraestatales y FideicomisosNo Empresariales y No Financieros
2,359,856.56
1,223,808.30
( 1,000,303.70)
115,346.00
0.00 977,185.16 7,024,240.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,359,856.56
223,504.60
115,346.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,359,856.56
1,223,808.30
( 1,000,303.70)
115,346.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,359,856.56
1,223,808.30
( 1,000,303.70)
115,346.00
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
0.00
0.00
0.00
0.00
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTAMOV-POL-FECHA
PATRIMONIO
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
Vehiculos y Equipo de Transporte
Diversos
2,359,856.56
1,223,808.30
( 144,845.11)
( 28,668.99)
( 52,088.30)
( 758,281.90)
( 16,419.40)
3111 0001 0001 0000 0001
3221 0001 0000 0000 0001
3232 0001 0001 0000 0001
3232 0001 0002 0000 0001
3232 0001 0003 0000 0001
3232 0001 0004 0000 0001
3232 0001 0005 0000 0001
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,359,856.56
1,223,808.30
( 144,845.11)
( 28,668.99)
( 52,088.30)
( 758,281.90)
( 16,419.40)
3111 0001 0001
3232 0001 0001
3232 0001 0002
3232 0001 0003
3232 0001 0004
3232 0001 0005
PATRIMONIO (Aportaciones)
EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
Vehiculos y Equipo de Transporte
Diversos
2,359,856.56
( 144,845.11)
( 28,668.99)
( 52,088.30)
( 758,281.90)
( 16,419.40)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,359,856.56
( 144,845.11)
( 28,668.99)
( 52,088.30)
( 758,281.90)
( 16,419.40)
3111 0001
3221 0001
3232 0001
4173 0001
PATRIMONIO
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúo de Bienes Muebles
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion deServicios de Entidades Paraestatales y FideicomisosNo Empresariales y No Financieros
2,359,856.56
1,223,808.30
( 1,000,303.70)
115,346.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,359,856.56
1,223,808.30
( 1,000,303.70)
115,346.00
Hoja 7 de 82
MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
4200
4300
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOSDERIVADOS DE LA COLABORACIoN FISCAL, FONDOSDISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONESY JUBILIACIONES
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
5,634,784.65
296,925.07
4220
4310
4390
Transferencias, Asignaciones, Subsidios ySubvenciones, y Pensiones y Jubilaciones
Ingresos Financieros
Otros Ingresos y Beneficios Varios
5,634,784.65
70.19
296,854.88
4223
4311
4399
Subsidios y Subvenciones
Intereses Ganados de Titulos, Valores y demasInstrumentos Financieros
Otros Ingresos y Beneficios Varios
5,634,784.65
70.19
296,854.88
0.00
0.00
977,176.52
8.64
6,611,961.17
296,933.71
977,176.52
8.64
0.00
6,611,961.17
78.83
296,854.88
0.00
0.00
0.00
977,176.52
8.64
0.00
6,611,961.17
78.83
296,854.88
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
0.00
0.00
0.00
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTAMOV-POL-FECHA
I-2
I-3
I-4
D-3
I-1
I-5
SUBSIDIO MUNICIPIO DE NEXTLALPAN, PAGO DE NOMINA
AYUDA SUBSIDIO MUNICIPIO DE NEXTLALPAN, PAGO DE NOMINA
SUBSIDIO MUNICIPIO DE NEXTLALPAN , PARA PAGO DE NOMINA DEL DIF
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
INTERESES GANADOS BANCO AZTECA
INTERESES GANADOS BANCOMER DIC
190,398.00
571,484.58
173,250.00
42,043.94
8.62
0.02
2
2
2
61
2
2
15/12/20
16/12/20
17/12/20
31/12/20
01/12/20
01/12/20
Estancias Infantiles
Servicios Medicos
Huertos Familiares
Servicios de Laboratorio
Desayunos Escolares
Servicios Juridicos
Servicios Psicologicos
Servicios de Terapia y Discapacidad
Subsidios para Gastos de Operacion
Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos yOtros
30,140.00
31,950.00
5.00
15,375.00
16,014.00
1,017.00
4,220.00
16,625.00
5,634,784.65
70.19
4173 0001 0001 0000 0001
4173 0001 0001 0000 0003
4173 0001 0001 0000 0007
4173 0001 0001 0000 0010
4173 0001 0001 0000 0013
4173 0001 0001 0000 0015
4173 0001 0001 0000 0016
4173 0001 0001 0000 0017
4223 0001 0001 0000 0002
4311 0001 0001 0000 0001
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
977,176.52
8.64
30,140.00
31,950.00
5.00
15,375.00
16,014.00
1,017.00
4,220.00
16,625.00
6,611,961.17
78.83
4173 0001 0001
4223 0001 0001
4311 0001 0001
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion deServicios de Entidades Paraestatales y FideicomisosNo Empresariales y No Financieros
Subsidios y Subvenciones
Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos yOtros
115,346.00
5,634,784.65
70.19
0.00
0.00
0.00
0.00
977,176.52
8.64
115,346.00
6,611,961.17
78.83
4223 0001
4311 0001
Subsidios y Subvenciones
Intereses Ganados de Titulos, Valores y demasInstrumentos Financieros
5,634,784.65
70.19
0.00
0.00
977,176.52
8.64
6,611,961.17
78.83
Hoja 8 de 82
MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5100 Gastos de Funcionamiento
1,143,532.24 0.00
1,115,891.75 0.00
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
7,481,372.78 6,337,840.54
6,025,581.74 7,141,473.49
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTAMOV-POL-FECHA
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
D-10
D-10
D-10
D-10
D-10
D-10
D-10
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE
REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE
REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE
REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE
REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE
REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE
REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE
8,861.57
5,664.44
7,092.05
2,832.22
2,832.22
3,392.00
6,224.22
11,328.88
2,832.22
2,832.22
8,496.66
5,664.44
8,861.57
7,092.05
2,832.22
2,832.22
8,496.66
6,224.22
11,328.88
2,832.22
2,832.22
3,392.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
7,000.00
9,000.00
10,000.00
10,000.00
248
246
232
218
204
162
176
120
134
148
190
246
248
232
218
204
190
176
120
134
148
162
1
8
15
22
29
36
43
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
Otros Ingresos por Donativos
Sueldo base
Honorarios asimilables al salario
296,854.88 4399 0001 0001 0000 0007
5100 0000 0000 0000 1131
5100 0000 0000 0000 1211
0.00
178,777.40
210,868.64
0.00
0.00
0.00
296,854.88
1,527,620.51
3,075,800.15
1,706,397.91
3,286,668.79
Sueldos base al personal permanente
Honorarios asimilables a salarios
5100 0000 0000 0000 1130
5100 0000 0000 0000 1210
178,777.40
210,868.64
0.00
0.00
1,527,620.51
3,075,800.15
1,706,397.91
3,286,668.79
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO
5100 0000 0000 0000 1100
5100 0000 0000 0000 1200
178,777.40
210,868.64
0.00
0.00
1,527,620.51
3,075,800.15
1,706,397.91
3,286,668.79
5100 0000 0000 0000 1000 SERVICIOS PERSONALES 1,051,548.64 0.00 5,306,787.14 6,358,335.78
4399 0001 0001 Otros Ingresos y Beneficios Varios 296,854.88 0.00 0.00 296,854.88
4399 0001 Otros Ingresos y Beneficios Varios 296,854.88 0.00 0.00 296,854.88
Hoja 9 de 82
MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTAMOV-POL-FECHA
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
19,855.43
3,037.73
5,389.28
3,037.73
3,037.73
11,353.81
3,037.73
6,636.03
6,075.46
8,316.08
3,598.30
9,673.76
3,598.30
6,636.03
6,075.46
3,037.73
3,037.73
19,855.43
5,389.28
3,037.73
11,353.81
3,037.73
6,636.03
6,075.46
8,316.08
3,598.30
9,673.76
3,598.30
6,636.03
6,075.46
3,037.73
3,037.73
3,037.73
3,037.73
12,327.59
6,360.93
1,160.23
1,160.23
1,160.23
2,320.46
2,591.08
1,430.85
1
8
113
106
99
92
85
78
71
64
57
50
43
36
29
22
15
1
113
99
92
85
78
71
64
57
50
43
36
29
22
15
8
106
1
162
15
22
29
36
43
50
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
Prima vacacional5100 0000 0000 0000 1321 67,312.74 0.00 0.00 67,312.74
Primas de vacaciones, dominical y gratificación defin de año
5100 0000 0000 0000 1320 605,813.88 0.00 0.00 605,813.88
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES5100 0000 0000 0000 1300 634,988.02 0.00 371,857.81 1,006,845.83
Hoja 10 de 82
MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTAMOV-POL-FECHA
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
3,751.31
1,160.23
1,430.85
1,430.85
2,591.08
3,183.65
5,801.15
1,160.23
2,591.08
1,160.23
4,343.88
1,160.23
1,160.23
3,235.22
3,480.69
1,160.23
61,493.30
34,946.96
9,281.81
9,281.81
18,563.62
20,728.64
11,446.83
30,010.45
11,446.83
25,469.17
18,563.62
20,728.64
9,281.81
34,750.98
9,281.81
9,281.81
15,940.45
37,127.24
9,281.81
9,281.81
11,446.83
20,728.64
27,845.43
9,281.81
9,281.81
25,881.79
18,563.62
9,281.81
57
64
71
78
85
92
99
106
113
120
127
134
141
148
155
8
1
190
15
22
29
36
43
50
57
64
71
78
85
92
99
106
113
120
127
134
141
148
155
162
169
176
183
8
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
Aguinaldo5100 0000 0000 0000 1322 538,501.14 0.00 0.00 538,501.14
Compensaciones5100 0000 0000 0000 1340 29,174.14 0.00 371,857.81 401,031.95
Hoja 11 de 82
MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTAMOV-POL-FECHA
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
2,195.68
548.92
3,458.65
1,097.84
2,166.60
548.92
548.92
1,646.76
1,187.39
638.47
548.92
2,195.68
1,097.84
2,166.60
548.92
548.92
3,458.65
1,187.39
638.47
548.92
548.92
1,646.76
566.45
1,244.86
678.41
1,132.87
1,418.42
566.45
1,699.35
2,265.79
566.45
566.45
1,772.31
420.30
923.69
503.38
840.59
1,052.47
420.30
1,260.91
127
141
255
247
239
225
211
197
183
169
155
127
247
239
225
211
255
183
169
155
141
197
2
7
12
17
22
52
32
37
42
47
27
1
6
11
16
21
51
31
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
Gratificación
Aportaciones de servicio de salud
Aportaciones al sistema solidario de reparto
5100 0000 0000 0000 1345
5100 0000 0000 0000 1412
5100 0000 0000 0000 1413
29,174.14
12,477.81
9,258.52
0.00
0.00
0.00
371,857.81
153,960.93
115,313.51
401,031.95
166,438.74
124,572.03
Aportaciones de seguridad social5100 0000 0000 0000 1410 25,136.52 0.00 311,596.29 336,732.81
SEGURIDAD SOCIAL5100 0000 0000 0000 1400 26,914.58 0.00 331,508.67 358,423.25
Hoja 12 de 82
MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTAMOV-POL-FECHA
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
1,681.22
420.30
420.30
1,315.06
104.79
230.30
125.51
209.58
262.41
104.79
314.38
419.17
104.79
104.79
327.88
49.56
108.93
59.36
99.13
124.11
49.56
148.69
198.26
49.56
49.56
155.08
80.72
177.39
96.67
161.10
202.12
80.74
242.16
323.17
80.72
80.72
252.55
36
41
46
26
3
8
13
18
23
53
33
38
43
48
28
4
9
14
19
24
54
34
39
44
49
29
5
10
15
20
25
55
35
40
45
50
30
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
Aportaciones del sistema de capitalizaciónindividual
Aportaciones para financiar los gastos generales deadministración del ISSEMYM
Seguros y fianzas
5100 0000 0000 0000 1414
5100 0000 0000 0000 1415
5100 0000 0000 0000 1441
2,308.39
1,091.80
1,778.06
0.00
0.00
0.00
28,587.55
13,734.30
19,912.38
30,895.94
14,826.10
21,690.44
Aportaciones para seguros5100 0000 0000 0000 1440 1,778.06 0.00 19,912.38 21,690.44
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOSY ARTICULOS OFICIALES
5100 0000 0000 0000 2100 7,200.84 0.00 103,667.71 110,868.55
5100 0000 0000 0000 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 22,084.72 0.00 389,537.42 411,622.14
Hoja 13 de 82
MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTAMOV-POL-FECHA
E-2
E-11
CH-1
CH-1
CH-2
CH-1
CH-1
CH-1
CH-1
CH-1
CH-1
CH-3
CH-1
CH-1
CH-1
CH-3
CH-3
FACT. 1153 JOSE VALENCIA CERDENAS, PAGO DE TIMBRES
FACT.966 IVAN VAZQUEZ GUTIERREZ, PAPELERIA
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 78- DALIA ELIZZABETH AQUINO MENDOZA ) CH.78 DALIA ELIZZABETH AQUINO MENDOZA,COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS
1,148.40
3,000.00
349.60
295.84
2,407.00
1,376.03
968.81
91.50
107.00
117.00
1,410.94
1,304.32
956.00
478.00
716.00
598.00
716.00
1
1
64
71
1
15
22
43
50
57
134
121
92
106
113
65
135
10/12/20
17/12/20
10/12/20
10/12/20
22/12/20
10/12/20
10/12/20
10/12/20
10/12/20
10/12/20
10/12/20
22/12/20
10/12/20
10/12/20
10/12/20
22/12/20
22/12/20
Materiales y útiles de oficina
Materiales y útiles para el procesamiento en equiposy bienes informáticos
Material y enseres de limpieza
Productos alimenticios para personas
Equipamiento y enseres para animales
Productos alimenticios para animales
Utensilios para el servicio de alimentación
Material eléctrico y electrónico
5100 0000 0000 0000 2111
5100 0000 0000 0000 2141
5100 0000 0000 0000 2161
5100 0000 0000 0000 2211
5100 0000 0000 0000 2221
5100 0000 0000 0000 2222
5100 0000 0000 0000 2231
5100 0000 0000 0000 2461
4,148.40
0.00
3,052.44
5,375.60
0.00
3,464.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
65,417.54
28,712.32
9,537.85
143,465.89
4,079.40
13,995.80
913.00
3,473.53
69,565.94
28,712.32
12,590.29
148,841.49
4,079.40
17,459.80
913.00
3,473.53
Materiales, útiles y equipos menores de oficina
Materiales útiles y equipos menores de tecnologíasde la información y comunicaciones
Material de limpieza
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para animales
Utensilios para el servicio de alimentación
Material eléctrico y electrónico
Materiales complementarios
5100 0000 0000 0000 2110
5100 0000 0000 0000 2140
5100 0000 0000 0000 2160
5100 0000 0000 0000 2210
5100 0000 0000 0000 2220
5100 0000 0000 0000 2230
5100 0000 0000 0000 2460
5100 0000 0000 0000 2480
4,148.40
0.00
3,052.44
5,375.60
3,464.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
65,417.54
28,712.32
9,537.85
143,465.89
18,075.20
913.00
3,473.53
3,880.50
69,565.94
28,712.32
12,590.29
148,841.49
21,539.20
913.00
3,473.53
3,880.50
ALIMENTOS Y UTENSILIOS
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DEREPARACIÓN
5100 0000 0000 0000 2200
5100 0000 0000 0000 2400
8,839.60
0.00
0.00
0.00
162,454.09
7,433.03
171,293.69
7,433.03
Hoja 14 de 82
MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTAMOV-POL-FECHA
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
E-9
CH-1
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS
COMBUSTIBLE FACT. 6019, YADIRA GUADALUPE HERNANDEZ
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS
354.49
163.00
407.67
61.00
127.98
2,500.00
500.00
900.08
279.99
250.07
500.00
16
93
128
114
107
1
1
149
142
2
86
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
17/12/20
10/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
Árboles y plantas de ornato
Materiales de construcción
Medicinas y productos farmacéuticos
Materiales, accesorios y suministros médicos
Combustibles, lubricantes y aditivos
Refacciones, accesorios y herramientas
Refacciones y accesorios menores para equipo detransporte
Gas
5100 0000 0000 0000 2483
5100 0000 0000 0000 2491
5100 0000 0000 0000 2531
5100 0000 0000 0000 2541
5100 0000 0000 0000 2611
5100 0000 0000 0000 2911
5100 0000 0000 0000 2961
5100 0000 0000 0000 3121
0.00
0.00
1,114.14
0.00
4,930.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,880.50
79.00
20,820.27
19,127.04
74,309.58
851.00
874.70
6,021.30
3,880.50
79.00
21,934.41
19,127.04
79,239.72
851.00
874.70
6,021.30
Otros materiales y artículos de construcción yreparación
Medicinas y productos farmacéuticos
Materiales, accesorios y suministros médicos
Combustibles, lubricantes y aditivos
Herramientas menores
Refacciones y accesorios menores para equipo detransporte
Gas
Telefonía tradicional
5100 0000 0000 0000 2490
5100 0000 0000 0000 2530
5100 0000 0000 0000 2540
5100 0000 0000 0000 2610
5100 0000 0000 0000 2910
5100 0000 0000 0000 2960
5100 0000 0000 0000 3120
5100 0000 0000 0000 3140
0.00
1,114.14
0.00
4,930.14
0.00
0.00
0.00
1,926.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
79.00
20,820.27
19,127.04
74,309.58
851.00
874.70
6,021.30
10,283.01
79.00
21,934.41
19,127.04
79,239.72
851.00
874.70
6,021.30
12,209.01
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SERVICIOS BÁSICOS
5100 0000 0000 0000 2500
5100 0000 0000 0000 2600
5100 0000 0000 0000 2900
5100 0000 0000 0000 3100
1,114.14
4,930.14
0.00
1,926.00
0.00
0.00
0.00
0.00
39,947.31
74,309.58
1,725.70
16,304.31
41,061.45
79,239.72
1,725.70
18,230.31
5100 0000 0000 0000 3000 SERVICIOS GENERALES 42,258.39 0.00 329,257.18 371,515.57
Hoja 15 de 82
MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTAMOV-POL-FECHA
D-2
D-2
E-10
E-4
E-4
E-5
E-5
E-8
E-8
E-14
E-14
D-2
REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA
REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA
IVAN JOHEL VAZQUEZ, FACT. 965, PAGO RENTA COPIADORA
COMISIONES BANCARIAS DIC, BANCO AZTECA
COMISIONES BANCARIAS DIC, BANCO AZTECA
COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZTECAS DICIEMBRE
COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZTECAS DICIEMBRE
COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZTECA
COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZTECA
COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZETECA
COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZETECA
REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA
963.00
963.00
2,800.00
184.00
29.44
184.00
29.44
184.00
29.44
184.00
29.44
743.92
22
15
1
1
8
1
8
1
8
1
8
8
31/12/20
31/12/20
17/12/20
15/12/20
15/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
22/12/20
22/12/20
31/12/20
Servicio de telefonía convencional
Arrendamiento de maquinaria y equipo
Servicios bancarios y financieros
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas
Reparación y mantenimiento de inmuebles
Reparación, mantenimiento e instalación demobiliario y equipo de oficina
Reparación, instalación y mantenimiento de equipomédico y de laboratorio
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres,aéreos y lacustres
Gastos de traslado por vía terrestre
5100 0000 0000 0000 3141
5100 0000 0000 0000 3261
5100 0000 0000 0000 3411
5100 0000 0000 0000 3441
5100 0000 0000 0000 3511
5100 0000 0000 0000 3521
5100 0000 0000 0000 3541
5100 0000 0000 0000 3551
5100 0000 0000 0000 3721
1,926.00
2,800.00
853.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,214.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,283.01
19,600.00
6,217.60
4,548.92
8,125.97
3,422.00
16,308.00
2,959.30
22,509.98
12,209.01
22,400.00
7,071.36
4,548.92
8,125.97
3,422.00
16,308.00
2,959.30
27,724.28
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos yherramientas
Servicios financieros y bancarios
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles
Instalación, reparación y mantenimiento demobiliario y equipo de administración, educacional yrecreativo
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo einstrumental médico y de laboratorio
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte
Pasajes terrestres
5100 0000 0000 0000 3260
5100 0000 0000 0000 3410
5100 0000 0000 0000 3440
5100 0000 0000 0000 3510
5100 0000 0000 0000 3520
5100 0000 0000 0000 3540
5100 0000 0000 0000 3550
5100 0000 0000 0000 3720
2,800.00
853.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,214.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,600.00
6,217.60
4,548.92
8,125.97
3,422.00
16,308.00
2,959.30
22,509.98
22,400.00
7,071.36
4,548.92
8,125.97
3,422.00
16,308.00
2,959.30
27,724.28
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTOY CONSEVACIÓN
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
5100 0000 0000 0000 3200
5100 0000 0000 0000 3400
5100 0000 0000 0000 3500
5100 0000 0000 0000 3700
2,800.00
853.76
0.00
5,214.30
0.00
0.00
0.00
0.00
19,600.00
10,766.52
30,815.27
23,561.68
22,400.00
11,620.28
30,815.27
28,775.98
Hoja 16 de 82
MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTAMOV-POL-FECHA
D-2
CH-1
CH-1
CH-1
CH-1
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
D-2
CH-1
CH-1
CH-1
CH-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS
REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
258.92
151.99
60.00
67.07
60.00
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
372.40
350.00
350.00
67.00
919.28
454.75
646.26
258.00
5,331.24
2,780.02
516.13
495.53
495.53
991.05
31
78
36
8
29
30
37
44
51
58
23
79
100
156
9
72
1
99
127
85
120
1
162
15
16
23
30
31/12/20
10/12/20
10/12/20
10/12/20
10/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
31/12/20
10/12/20
10/12/20
10/12/20
10/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
Gastos de alimentación en territorio nacional
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social
Congresos y convenciones
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones altrabajo personal
5100 0000 0000 0000 3751
5100 0000 0000 0000 3821
5100 0000 0000 0000 3831
5100 0000 0000 0000 3982
0.00
2,345.29
0.00
29,119.04
0.00
0.00
0.00
0.00
1,051.70
12,423.74
25,000.08
149,347.38
1,051.70
14,769.03
25,000.08
178,466.42
Viáticos en el país
Gastos de orden social y cultural
Congresos y convenciones
Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de unarelación laboral
5100 0000 0000 0000 3750
5100 0000 0000 0000 3820
5100 0000 0000 0000 3830
5100 0000 0000 0000 3980
0.00
2,345.29
0.00
29,119.04
0.00
0.00
0.00
0.00
1,051.70
12,423.74
25,000.08
149,347.38
1,051.70
14,769.03
25,000.08
178,466.42
SERVICIOS OFICIALES
OTROS SERVICIOS GENERALES
5100 0000 0000 0000 3800
5100 0000 0000 0000 3900
2,345.29
29,119.04
0.00
0.00
37,423.82
190,785.58
39,769.11
219,904.62
Hoja 17 de 82
MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
7000
8000
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
5200
5500
8100
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y OtrasAyudas
LEY DE INGRESOS
8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA
0.00
27,640.49
0.00
0.00
0.00 0.00
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
18,075.00
294,183.80
11,040,009.00
18,075.00
321,824.29
11,040,009.00
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTAMOV-POL-FECHA
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-4
D-4
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
DEPRECIACION DIC 2020
DEPRECIACION DIC 2020
1,097.75
602.23
1,593.28
516.13
602.23
628.16
1,144.29
1,358.55
2,539.44
516.13
1,097.75
495.53
1,854.07
495.53
516.13
1,429.03
1,527.78
495.53
3,186.15
24,454.34
37
44
51
58
59
66
73
92
99
106
113
120
127
134
141
148
155
8
1
2
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
31/12/20
31/12/20
Estudios y análisis clínicos
Cooperaciones y ayudas
Becas
Depreciación de Bienes Inmuebles
Depreciación de Bienes Muebles
5100 0000 0000 0000 3993
5200 0000 0000 0000 4411
5200 0000 0000 0000 4421
5500 0000 0000 0000 0013
5500 0000 0000 0000 0015
0.00
0.00
0.00
3,186.15
24,454.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41,438.20
14,075.00
4,000.00
35,047.65
259,136.15
41,438.20
14,075.00
4,000.00
38,233.80
283,590.49
Otros servicios generales
Ayudas sociales a personas
Becas y otras ayudas para programas de capacitación
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de ActivosCirculantes
5100 0000 0000 0000 3990
5200 0000 0000 0000 4410
5200 0000 0000 0000 4420
5500 0000 0000 0000 0010
0.00
0.00
0.00
27,640.49
0.00
0.00
0.00
0.00
41,438.20
14,075.00
4,000.00
294,183.80
41,438.20
14,075.00
4,000.00
321,824.29
AYUDAS SOCIALES5200 0000 0000 0000 4400 0.00 0.00 18,075.00 18,075.00
5200 0000 0000 0000 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRASAYUDAS
0.00 0.00 18,075.00 18,075.00
Hoja 18 de 82
MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTAMOV-POL-FECHA
Estancias Infantiles
Servicios Medicos
Huertos Familiares
Servicios de Laboratorio
Desayunos Escolares
Servicios Juridicos
Servicios Psicologicos
Servicios de Terapia y Discapacidad
Subsidios para Gastos de Operacion
Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos yOtros
8110 4173 0001 0001 0001
8110 4173 0001 0001 0003
8110 4173 0001 0001 0007
8110 4173 0001 0001 0010
8110 4173 0001 0001 0013
8110 4173 0001 0001 0015
8110 4173 0001 0001 0016
8110 4173 0001 0001 0017
8110 4223 0001 0001 0002
8110 4311 0001 0001 0001
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
95,900.00
170,000.00
100.00
65,000.00
60,000.00
6,000.00
28,000.00
85,000.00
10,529,889.00
120.00
95,900.00
170,000.00
100.00
65,000.00
60,000.00
6,000.00
28,000.00
85,000.00
10,529,889.00
120.00
8110 4173 0001 0001
8110 4223 0001 0001
8110 4311 0001 0001
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion deServicios de Entidades Paraestatales y FideicomisosNo Empresariales y No Financieros
Subsidios y Subvenciones
Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos yOtros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510,000.00
10,529,889.00
120.00
510,000.00
10,529,889.00
120.00
8110 4173 0001
8110 4223 0001
8110 4311 0001
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion deServicios de Entidades Paraestatales y FideicomisosNo Empresariales y No Financieros
Subsidios y Subvenciones
Intereses Ganados de Titulos, Valores y demasInstrumentos Financieros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510,000.00
10,529,889.00
120.00
510,000.00
10,529,889.00
120.00
8110 4173
8110 4223
8110 4311
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion deServicios de Entidades Paraestatales y FideicomisosNo Empresariales y No Financieros
Subsidios y Subvenciones
Intereses Ganados de Titulos, Valores y demasInstrumentos Financieros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510,000.00
10,529,889.00
120.00
510,000.00
10,529,889.00
120.00
8110 4170
8110 4220
8110 4310
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion deServicios
Transferencias, Asignaciones, Subsidios ySubvenciones, y Pensiones y Jubilaciones
Ingresos Financieros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510,000.00
10,529,889.00
120.00
510,000.00
10,529,889.00
120.00
8110 4100
8110 4200
8110 4300
INGRESOS DE GESTIoN
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOSDERIVADOS DE LA COLABORACIoN FISCAL, FONDOSDISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONESY JUBILIACIONES
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510,000.00
10,529,889.00
120.00
510,000.00
10,529,889.00
120.00
Hoja 19 de 82
MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 4,992,953.28 977,185.16 0.00 4,015,768.12
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTAMOV-POL-FECHA
I-2
I-3
I-4
D-3
SUBSIDIO MUNICIPIO DE NEXTLALPAN, PAGO DE NOMINA
AYUDA SUBSIDIO MUNICIPIO DE NEXTLALPAN, PAGO DE NOMINA
SUBSIDIO MUNICIPIO DE NEXTLALPAN , PARA PAGO DE NOMINA DEL DIF
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
190,398.00
571,484.58
173,250.00
42,043.94
6
6
6
383
15/12/20
16/12/20
17/12/20
31/12/20
Estancias Infantiles
Servicios Medicos
Huertos Familiares
Servicios de Laboratorio
Desayunos Escolares
Servicios Juridicos
Servicios Psicologicos
Servicios de Terapia y Discapacidad
Subsidios para Gastos de Operacion
65,760.00
138,050.00
95.00
49,625.00
43,986.00
4,983.00
23,780.00
68,375.00
4,895,104.35
8120 4173 0001 0001 0001
8120 4173 0001 0001 0003
8120 4173 0001 0001 0007
8120 4173 0001 0001 0010
8120 4173 0001 0001 0013
8120 4173 0001 0001 0015
8120 4173 0001 0001 0016
8120 4173 0001 0001 0017
8120 4223 0001 0001 0002
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
977,176.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
65,760.00
138,050.00
95.00
49,625.00
43,986.00
4,983.00
23,780.00
68,375.00
3,917,927.83
8120 4173 0001 0001
8120 4223 0001 0001
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion deServicios de Entidades Paraestatales y FideicomisosNo Empresariales y No Financieros
Subsidios y Subvenciones
394,654.00
4,895,104.35
0.00
977,176.52
0.00
0.00
394,654.00
3,917,927.83
8120 4173 0001
8120 4223 0001
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion deServicios de Entidades Paraestatales y FideicomisosNo Empresariales y No Financieros
Subsidios y Subvenciones
394,654.00
4,895,104.35
0.00
977,176.52
0.00
0.00
394,654.00
3,917,927.83
8120 4173
8120 4223
8120 4311
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion deServicios de Entidades Paraestatales y FideicomisosNo Empresariales y No Financieros
Subsidios y Subvenciones
Intereses Ganados de Titulos, Valores y demasInstrumentos Financieros
394,654.00
4,895,104.35
49.81
0.00
977,176.52
8.64
0.00
0.00
0.00
394,654.00
3,917,927.83
41.17
8120 4170
8120 4220
8120 4310
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion deServicios
Transferencias, Asignaciones, Subsidios ySubvenciones, y Pensiones y Jubilaciones
Ingresos Financieros
394,654.00
4,895,104.35
49.81
0.00
977,176.52
8.64
0.00
0.00
0.00
394,654.00
3,917,927.83
41.17
8120 4100
8120 4200
8120 4300
INGRESOS DE GESTIoN
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOSDERIVADOS DE LA COLABORACIoN FISCAL, FONDOSDISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONESY JUBILIACIONES
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
394,654.00
4,895,104.35
( 296,805.07)
0.00
977,176.52
8.64
0.00
0.00
0.00
394,654.00
3,917,927.83
( 296,813.71)
Hoja 20 de 82
MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 0.00 977,185.16 977,185.16 0.00
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTAMOV-POL-FECHA
I-1
I-5
I-2
I-2
I-3
I-3
I-4
I-4
D-3
D-3
INTERESES GANADOS BANCO AZTECA
INTERESES GANADOS BANCOMER DIC
SUBSIDIO MUNICIPIO DE NEXTLALPAN, PAGO DE NOMINA
SUBSIDIO MUNICIPIO DE NEXTLALPAN, PAGO DE NOMINA
AYUDA SUBSIDIO MUNICIPIO DE NEXTLALPAN, PAGO DE NOMINA
AYUDA SUBSIDIO MUNICIPIO DE NEXTLALPAN, PAGO DE NOMINA
SUBSIDIO MUNICIPIO DE NEXTLALPAN , PARA PAGO DE NOMINA DEL DIF
SUBSIDIO MUNICIPIO DE NEXTLALPAN , PARA PAGO DE NOMINA DEL DIF
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
8.62
0.02
190,398.00
571,484.58
173,250.00
42,043.94
190,398.00
571,484.58
173,250.00
42,043.94
6
6
5
4
4
5
4
5
382
381
01/12/20
01/12/20
15/12/20
15/12/20
16/12/20
16/12/20
17/12/20
17/12/20
31/12/20
31/12/20
Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos yOtros
Otros Ingresos por Donativos
Subsidios para Gastos de Operacion
Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y
49.81
( 296,854.88)
0.00
0.00
8120 4311 0001 0001 0001
8120 4399 0001 0001 0007
8140 4223 0001 0001 0002
8140 4311 0001 0001 0001
8.64
0.00
977,176.52
8.64
0.00
0.00
977,176.52
8.64
41.17
( 296,854.88)
0.00
0.00
8120 4311 0001 0001
8120 4399 0001 0001
8140 4223 0001 0001
8140 4311 0001 0001
Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos yOtros
Otros Ingresos y Beneficios Varios
Subsidios y Subvenciones
Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos yOtros
49.81
( 296,854.88)
0.00
0.00
8.64
0.00
977,176.52
8.64
0.00
0.00
977,176.52
8.64
41.17
( 296,854.88)
0.00
0.00
8120 4311 0001
8120 4399 0001
8140 4223 0001
8140 4311 0001
Intereses Ganados de Titulos, Valores y demasInstrumentos Financieros
Otros Ingresos y Beneficios Varios
Subsidios y Subvenciones
Intereses Ganados de Titulos, Valores y demasInstrumentos Financieros
49.81
( 296,854.88)
0.00
0.00
8.64
0.00
977,176.52
8.64
0.00
0.00
977,176.52
8.64
41.17
( 296,854.88)
0.00
0.00
8120 4399
8140 4223
8140 4311
Otros Ingresos y Beneficios Varios
Subsidios y Subvenciones
Intereses Ganados de Titulos, Valores y demasInstrumentos Financieros
( 296,854.88)
0.00
0.00
0.00
977,176.52
8.64
0.00
977,176.52
8.64
( 296,854.88)
0.00
0.00
8120 4390
8140 4220
8140 4310
Otros Ingresos y Beneficios Varios
Transferencias, Asignaciones, Subsidios ySubvenciones, y Pensiones y Jubilaciones
Ingresos Financieros
( 296,854.88)
0.00
0.00
0.00
977,176.52
8.64
0.00
977,176.52
8.64
( 296,854.88)
0.00
0.00
8140 4200
8140 4300
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOSDERIVADOS DE LA COLABORACIoN FISCAL, FONDOSDISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONESY JUBILIACIONES
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
0.00
0.00
977,176.52
8.64
977,176.52
8.64
0.00
0.00
Hoja 21 de 82
MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 6,047,055.72 0.00 977,185.16 7,024,240.88
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTAMOV-POL-FECHA
I-1
I-1
I-5
I-5
I-2
I-3
I-4
D-3
INTERESES GANADOS BANCO AZTECA
INTERESES GANADOS BANCO AZTECA
INTERESES GANADOS BANCOMER DIC
INTERESES GANADOS BANCOMER DIC
SUBSIDIO MUNICIPIO DE NEXTLALPAN, PAGO DE NOMINA
AYUDA SUBSIDIO MUNICIPIO DE NEXTLALPAN, PAGO DE NOMINA
SUBSIDIO MUNICIPIO DE NEXTLALPAN , PARA PAGO DE NOMINA DEL DIF
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
8.62
0.02
8.62
0.02
190,398.00
571,484.58
173,250.00
42,043.94
4
5
4
5
3
3
3
380
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
15/12/20
16/12/20
17/12/20
31/12/20
Otros
Estancias Infantiles
Servicios Medicos
Huertos Familiares
Servicios de Laboratorio
Desayunos Escolares
Servicios Juridicos
Servicios Psicologicos
Servicios de Terapia y Discapacidad
Subsidios para Gastos de Operacion
30,140.00
31,950.00
5.00
15,375.00
16,014.00
1,017.00
4,220.00
16,625.00
5,634,784.65
8150 4173 0001 0001 0001
8150 4173 0001 0001 0003
8150 4173 0001 0001 0007
8150 4173 0001 0001 0010
8150 4173 0001 0001 0013
8150 4173 0001 0001 0015
8150 4173 0001 0001 0016
8150 4173 0001 0001 0017
8150 4223 0001 0001 0002
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
977,176.52
30,140.00
31,950.00
5.00
15,375.00
16,014.00
1,017.00
4,220.00
16,625.00
6,611,961.17
8150 4173 0001 0001
8150 4223 0001 0001
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion deServicios de Entidades Paraestatales y FideicomisosNo Empresariales y No Financieros
Subsidios y Subvenciones
115,346.00
5,634,784.65
0.00
0.00
0.00
977,176.52
115,346.00
6,611,961.17
8150 4173 0001
8150 4223 0001
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion deServicios de Entidades Paraestatales y FideicomisosNo Empresariales y No Financieros
Subsidios y Subvenciones
115,346.00
5,634,784.65
0.00
0.00
0.00
977,176.52
115,346.00
6,611,961.17
8150 4173
8150 4223
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion deServicios de Entidades Paraestatales y FideicomisosNo Empresariales y No Financieros
Subsidios y Subvenciones
115,346.00
5,634,784.65
0.00
0.00
0.00
977,176.52
115,346.00
6,611,961.17
8150 4170
8150 4220
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion deServicios
Transferencias, Asignaciones, Subsidios ySubvenciones, y Pensiones y Jubilaciones
115,346.00
5,634,784.65
0.00
0.00
0.00
977,176.52
115,346.00
6,611,961.17
8150 4100
8150 4200
INGRESOS DE GESTIoN
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOSDERIVADOS DE LA COLABORACIoN FISCAL, FONDOSDISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONESY JUBILIACIONES
115,346.00
5,634,784.65
0.00
0.00
0.00
977,176.52
115,346.00
6,611,961.17
Hoja 22 de 82
MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS
8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 11,040,009.00
8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos deFuncionamiento
10,840,009.00
1,027,579.72 11,040,009.00
1,027,579.72 1,027,579.72 10,840,009.00
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
1,027,579.72
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTAMOV-POL-FECHA
I-1
I-5
D-5
D-5
D-5
D-5
D-5
D-5
D-5
D-5
D-5
D-5
D-6
D-6
D-6
D-6
D-6
D-6
INTERESES GANADOS BANCO AZTECA
INTERESES GANADOS BANCOMER DIC
ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA
ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA
ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA
ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA
ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA
ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA
ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA
ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA
ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA
ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
68,349.38
343,964.71
1,645.74
13,015.90
343,964.74
56,008.46
83,069.91
11,400.45
34,003.35
1,604.98
446.30
1,200.33
2,469.51
1.00
688.19
8.62
0.02
11,400.45
3
3
5
1
34
29
9
21
17
15
13
25
97
101
85
73
53
49
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos yOtros
Otros Ingresos por Donativos
Sueldo base
70.19
296,854.88
3,441,818.64
8150 4311 0001 0001 0001
8150 4399 0001 0001 0007
8211 0000 0000 0000 1131
0.00
0.00
976,159.83
8.64
0.00
11,400.45
78.83
296,854.88
2,477,059.26
Sueldos base al personal permanente 3,441,818.64 8211 0000 0000 0000 1130 976,159.83 11,400.45 2,477,059.26
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 3,441,818.64 8211 0000 0000 0000 1100 976,159.83 11,400.45 2,477,059.26
8211 0000 0000 0000 1000 SERVICIOS PERSONALES 8,684,590.58 1,008,041.78 1,008,041.78 8,684,590.58
8150 4311 0001 0001
8150 4399 0001 0001
Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos yOtros
Otros Ingresos y Beneficios Varios
70.19
296,854.88
0.00
0.00
8.64
0.00
78.83
296,854.88
8150 4311 0001
8150 4399 0001
Intereses Ganados de Titulos, Valores y demasInstrumentos Financieros
Otros Ingresos y Beneficios Varios
70.19
296,854.88
0.00
0.00
8.64
0.00
78.83
296,854.88
8150 4311
8150 4399
Intereses Ganados de Titulos, Valores y demasInstrumentos Financieros
Otros Ingresos y Beneficios Varios
70.19
296,854.88
0.00
0.00
8.64
0.00
78.83
296,854.88
8150 4310
8150 4390
Ingresos Financieros
Otros Ingresos y Beneficios Varios
70.19
296,854.88
0.00
0.00
8.64
0.00
78.83
296,854.88
8150 4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 296,925.07 0.00 8.64 296,933.71
Hoja 23 de 82
MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTAMOV-POL-FECHA
D-6
D-6
D-6
D-6
D-6
D-6
D-6
D-5
D-5
D-5
D-5
D-5
D-5
D-5
D-6
D-6
D-6
D-6
D-6
D-6
D-6
D-6
D-6
D-6
D-6
D-6
D-6
D-6
D-6
D-6
D-6
D-6
D-6
D-6
D-6
D-6
D-6
D-6
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA
ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA
ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA
ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA
ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA
ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA
ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
2,165.06
1,428.24
1.00
1,739.04
854.03
3,645.89
4,493.62
1.00
446.09
688.19
6,058.21
446.09
310.76
1.00
688.19
446.09
343,964.71
69,995.12
343,964.74
83,069.91
56,008.46
13,015.90
34,003.35
854.03
3,645.89
1,739.04
446.09
1,428.24
688.19
524.34
310.76
688.19
2,469.51
1,200.33
446.09
1,604.98
446.09
688.19
41
37
21
17
121
9
13
3
7
11
19
23
31
27
109
105
113
1
123
11
19
29
31
39
51
59
61
63
65
69
71
75
87
93
95
99
107
115
01/12/20
01/12/20
01/12/20
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01/12/20
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01/12/20
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01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
Honorarios asimilables al salario
Prima vacacional
3,017,874.48
61,545.72
8211 0000 0000 0000 1211
8211 0000 0000 0000 1321
1,135.28
7,950.34
944,022.19
23,238.17
3,960,761.39
76,833.55
Honorarios asimilables a salarios
Primas de vacaciones, dominical y gratificación defin de año
3,017,874.48
909,402.62
8211 0000 0000 0000 1210
8211 0000 0000 0000 1320
1,135.28
24,664.08
944,022.19
46,089.25
3,960,761.39
930,827.79
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
3,017,874.48
1,519,423.22
8211 0000 0000 0000 1200
8211 0000 0000 0000 1300
1,135.28
27,375.29
944,022.19
49,247.76
3,960,761.39
1,541,295.69
Hoja 24 de 82
MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTAMOV-POL-FECHA
D-6
D-6
D-6
D-6
D-6
D-6
D-6
D-6
D-6
D-6
D-6
D-6
D-6
D-9
D-9
D-6
D-6
D-6
D-6
D-6
D-6
D-6
D-6
D-6
D-6
D-6
D-6
D-7
D-7
D-7
D-7
D-7
D-7
D-7
D-7
D-7
D-7
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS MATERIALES Y SUMINISTROS
AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS MATERIALES Y SUMINISTROS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
1.00
1.00
524.34
16,187.38
0.02
1.00
2,335.87
186.89
1.00
186.45
1,348.31
6,058.21
1.00
4,493.62
1.00
1.00
2,165.06
1.00
1.00
16,187.38
0.02
1.00
2,335.87
1.00
1.00
186.45
186.89
446.30
6.66
2.21
2.21
2.70
6.51
5.45
1,348.31
4.86
1.61
3
5
7
15
23
33
35
43
111
57
67
77
79
5
7
25
27
45
47
55
119
83
89
91
103
117
81
3
15
29
91
47
67
75
31
7
19
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
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01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
Aguinaldo
Gratificación
Aportaciones de servicio de salud
Aportaciones al sistema solidario de reparto
847,856.90
610,020.60
223,844.52
166,092.72
8211 0000 0000 0000 1322
8211 0000 0000 0000 1345
8211 0000 0000 0000 1412
8211 0000 0000 0000 1413
16,713.74
2,711.21
1,348.31
0.00
22,851.08
3,158.51
1,374.05
1,565.87
853,994.24
610,467.90
223,870.26
167,658.59
Compensaciones
Aportaciones de seguridad social
610,020.60
630,889.68
8211 0000 0000 0000 1340
8211 0000 0000 0000 1410
2,711.21
3,371.38
3,158.51
3,191.75
610,467.90
630,710.05
SEGURIDAD SOCIAL 705,474.24 8211 0000 0000 0000 1400 3,371.38 3,371.38 705,474.24
Hoja 25 de 82
MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTAMOV-POL-FECHA
D-7
D-7
D-7
D-7
D-7
D-7
D-7
D-7
D-7
D-7
D-7
D-7
D-7
D-7
D-7
D-7
D-7
D-7
D-7
D-7
D-7
D-7
D-7
D-7
D-7
D-7
D-7
D-7
D-7
D-7
D-7
D-7
D-7
D-7
D-7
D-7
D-7
D-7
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
1.61
4.84
2.21
6.51
6.66
4.86
1.18
2.21
1.61
1.00
0.41
5.45
3.99
1.00
0.38
1,000.51
249.45
176.04
546.41
2.04
1.00
1.00
2.70
1,000.51
1.61
546.41
4.84
3.99
2.04
0.38
249.45
1.00
1.00
1.18
0.41
1.00
1.00
176.04
35
95
63
71
79
51
23
39
55
93
69
83
89
65
1
5
9
13
17
85
25
73
77
81
21
33
37
41
61
49
53
57
45
11
27
87
59
43
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
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01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
Aportaciones del sistema de capitalizaciónindividual
Aportaciones para financiar los gastos generales deadministración del ISSEMYM
Aportaciones para riesgo de trabajo
Seguros y fianzas
111,459.00
57,196.68
72,296.76
74,584.56
8211 0000 0000 0000 1414
8211 0000 0000 0000 1415
8211 0000 0000 0000 1416
8211 0000 0000 0000 1441
15.17
28.75
1,979.15
0.00
251.83
0.00
0.00
179.63
111,695.66
57,167.93
70,317.61
74,764.19
Aportaciones para seguros 74,584.56 8211 0000 0000 0000 1440 0.00 179.63 74,764.19
Hoja 26 de 82
MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTAMOV-POL-FECHA
D-9 AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS MATERIALES Y SUMINISTROS 8,459.80 3 01/12/20
Materiales y útiles de oficina
Materiales y útiles para el procesamiento en equiposy bienes informáticos
Material y enseres de limpieza
Productos alimenticios para personas
Equipamiento y enseres para animales
Productos alimenticios para animales
Utensilios para el servicio de alimentación
Material eléctrico y electrónico
Árboles y plantas de ornato
Materiales de construcción
Medicinas y productos farmacéuticos
Materiales, accesorios y suministros médicos
150,000.00
50,000.00
20,000.00
240,000.00
6,000.00
9,000.00
3,000.00
5,000.00
5,000.00
3,000.00
86,000.00
120,000.00
8211 0000 0000 0000 2111
8211 0000 0000 0000 2141
8211 0000 0000 0000 2161
8211 0000 0000 0000 2211
8211 0000 0000 0000 2221
8211 0000 0000 0000 2222
8211 0000 0000 0000 2231
8211 0000 0000 0000 2461
8211 0000 0000 0000 2483
8211 0000 0000 0000 2491
8211 0000 0000 0000 2531
8211 0000 0000 0000 2541
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,459.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
150,000.00
50,000.00
20,000.00
240,000.00
6,000.00
17,459.80
3,000.00
5,000.00
5,000.00
3,000.00
86,000.00
120,000.00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina
Materiales útiles y equipos menores de tecnologíasde la información y comunicaciones
Material de limpieza
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para animales
Utensilios para el servicio de alimentación
Material eléctrico y electrónico
Materiales complementarios
Otros materiales y artículos de construcción yreparación
Medicinas y productos farmacéuticos
Materiales, accesorios y suministros médicos
150,000.00
50,000.00
20,000.00
240,000.00
15,000.00
3,000.00
5,000.00
5,000.00
3,000.00
86,000.00
120,000.00
8211 0000 0000 0000 2110
8211 0000 0000 0000 2140
8211 0000 0000 0000 2160
8211 0000 0000 0000 2210
8211 0000 0000 0000 2220
8211 0000 0000 0000 2230
8211 0000 0000 0000 2460
8211 0000 0000 0000 2480
8211 0000 0000 0000 2490
8211 0000 0000 0000 2530
8211 0000 0000 0000 2540
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,459.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
150,000.00
50,000.00
20,000.00
240,000.00
23,459.80
3,000.00
5,000.00
5,000.00
3,000.00
86,000.00
120,000.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOSY ARTICULOS OFICIALES
ALIMENTOS Y UTENSILIOS
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DEREPARACIÓN
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
220,000.00
258,000.00
13,000.00
206,000.00
164,999.98
8211 0000 0000 0000 2100
8211 0000 0000 0000 2200
8211 0000 0000 0000 2400
8211 0000 0000 0000 2500
8211 0000 0000 0000 2600
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,459.80
0.00
0.00
0.00
220,000.00
266,459.80
13,000.00
206,000.00
164,999.98
8211 0000 0000 0000 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 968,501.50 8,459.80 8,459.80 968,501.50
Hoja 27 de 82
MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTAMOV-POL-FECHA
D-9
D-8
D-8
D-8
AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS MATERIALES Y SUMINISTROS
AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES
AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES
AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES
8,459.80
2,918.25
209.01
209.01
1
3
5
1
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
Combustibles, lubricantes y aditivos
Refacciones, accesorios y herramientas
Refacciones y accesorios menores para equipo detransporte
Gas
Servicio de telefonía convencional
Arrendamiento de maquinaria y equipo
Servicios profesionales
Servicios bancarios y financieros
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas
Reparación y mantenimiento de inmuebles
164,999.98
2,000.00
104,501.52
14,000.00
12,000.00
30,000.00
20,000.00
13,000.00
20,000.00
10,000.00
8211 0000 0000 0000 2611
8211 0000 0000 0000 2911
8211 0000 0000 0000 2961
8211 0000 0000 0000 3121
8211 0000 0000 0000 3141
8211 0000 0000 0000 3261
8211 0000 0000 0000 3391
8211 0000 0000 0000 3411
8211 0000 0000 0000 3441
8211 0000 0000 0000 3511
0.00
0.00
8,459.80
0.00
0.00
0.00
3,127.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
209.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
164,999.98
2,000.00
96,041.72
14,000.00
12,209.01
30,000.00
16,872.74
13,000.00
20,000.00
10,000.00
Combustibles, lubricantes y aditivos
Herramientas menores
Refacciones y accesorios menores para equipo detransporte
Gas
Telefonía tradicional
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos yherramientas
Servicios profesionales, científicos y técnicosintegrales
Servicios financieros y bancarios
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles
164,999.98
2,000.00
104,501.52
14,000.00
12,000.00
30,000.00
20,000.00
13,000.00
20,000.00
10,000.00
8211 0000 0000 0000 2610
8211 0000 0000 0000 2910
8211 0000 0000 0000 2960
8211 0000 0000 0000 3120
8211 0000 0000 0000 3140
8211 0000 0000 0000 3260
8211 0000 0000 0000 3390
8211 0000 0000 0000 3410
8211 0000 0000 0000 3440
8211 0000 0000 0000 3510
0.00
0.00
8,459.80
0.00
0.00
0.00
3,127.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
209.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
164,999.98
2,000.00
96,041.72
14,000.00
12,209.01
30,000.00
16,872.74
13,000.00
20,000.00
10,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SERVICIOS BÁSICOS
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS YOTROS SERVICIOS
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTOY CONSEVACIÓN
106,501.52
26,000.00
30,000.00
20,000.00
33,000.00
102,000.00
8211 0000 0000 0000 2900
8211 0000 0000 0000 3100
8211 0000 0000 0000 3200
8211 0000 0000 0000 3300
8211 0000 0000 0000 3400
8211 0000 0000 0000 3500
8,459.80
0.00
0.00
3,127.26
0.00
0.00
0.00
209.01
0.00
0.00
0.00
0.00
98,041.72
26,209.01
30,000.00
16,872.74
33,000.00
102,000.00
8211 0000 0000 0000 3000 SERVICIOS GENERALES 1,186,916.92 11,078.14 11,078.14 1,186,916.92
Hoja 28 de 82
MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTAMOV-POL-FECHA
D-8
D-8
D-8
D-8
D-8
AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES
AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES
AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES
AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES
AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES
635.96
1,780.30
2,918.25
220.83
635.96
7
13
9
59
15
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
Reparación, mantenimiento e instalación demobiliario y equipo de oficina
Reparación, instalación y mantenimiento de bienesinformáticos, microfilmación y
Reparación, instalación y mantenimiento de equipomédico y de laboratorio
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres,aéreos y lacustres
Gastos de publicidad y propaganda
Gastos de traslado por vía terrestre
Gastos de alimentación en territorio nacional
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social
Congresos y convenciones
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones altrabajo personal
10,000.00
7,000.00
25,000.00
50,000.00
15,000.00
52,000.00
12,000.00
60,000.00
354,183.96
222,732.96
8211 0000 0000 0000 3521
8211 0000 0000 0000 3531
8211 0000 0000 0000 3541
8211 0000 0000 0000 3551
8211 0000 0000 0000 3611
8211 0000 0000 0000 3721
8211 0000 0000 0000 3751
8211 0000 0000 0000 3821
8211 0000 0000 0000 3831
8211 0000 0000 0000 3982
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
635.96
7,314.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,918.25
0.00
0.00
0.00
7,950.88
10,000.00
7,000.00
25,000.00
50,000.00
15,000.00
54,918.25
12,000.00
60,000.00
353,548.00
223,368.92
Instalación, reparación y mantenimiento demobiliario y equipo de administración, educacional yrecreativo
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo decómputo y tecnologías de la información
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo einstrumental médico y de laboratorio
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte
Difusión por radio, televisión y otros medios demensajes sobre programas y actividadesgubernamentales
Pasajes terrestres
Viáticos en el país
Gastos de orden social y cultural
Congresos y convenciones
Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de unarelación laboral
10,000.00
7,000.00
25,000.00
50,000.00
15,000.00
52,000.00
12,000.00
60,000.00
354,183.96
222,732.96
8211 0000 0000 0000 3520
8211 0000 0000 0000 3530
8211 0000 0000 0000 3540
8211 0000 0000 0000 3550
8211 0000 0000 0000 3610
8211 0000 0000 0000 3720
8211 0000 0000 0000 3750
8211 0000 0000 0000 3820
8211 0000 0000 0000 3830
8211 0000 0000 0000 3980
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
635.96
7,314.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,918.25
0.00
0.00
0.00
7,950.88
10,000.00
7,000.00
25,000.00
50,000.00
15,000.00
54,918.25
12,000.00
60,000.00
353,548.00
223,368.92
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
SERVICIOS OFICIALES
OTROS SERVICIOS GENERALES
15,000.00
64,000.00
414,183.96
482,732.96
8211 0000 0000 0000 3600
8211 0000 0000 0000 3700
8211 0000 0000 0000 3800
8211 0000 0000 0000 3900
0.00
0.00
635.96
7,314.92
0.00
2,918.25
0.00
7,950.88
15,000.00
66,918.25
413,548.00
483,368.92
Hoja 29 de 82
MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
8212
8216
Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias,Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles,inmuebles e Intangibles
100,000.00
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
100,000.00
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTAMOV-POL-FECHA
D-8
D-8
D-8
D-8
D-8
D-8
D-8
D-8
D-8
D-8
D-8
D-8
D-8
D-8
D-8
D-8
D-8
D-8
D-8
D-8
D-8
D-8
AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES
AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES
AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES
AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES
AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES
AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES
AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES
AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES
AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES
AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES
AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES
AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES
AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES
AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES
AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES
AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES
AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES
AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES
AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES
AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES
AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES
AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES
208.08
159.74
959.16
253.19
177.47
209.21
2,421.12
166.47
598.46
160.89
220.83
208.08
159.74
959.16
253.19
177.47
209.21
2,421.12
166.47
598.46
160.89
1,780.30
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
11
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
Estudios y análisis clínicos
Cooperaciones y ayudas
Becas
Equipo médico y de laboratorio
Instrumental médico y de laboratorio
260,000.00
40,000.00
60,000.00
50,000.00
50,000.00
8211 0000 0000 0000 3993
8212 0000 0000 0000 4411
8212 0000 0000 0000 4421
8216 0000 0000 0000 5311
8216 0000 0000 0000 5321
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
260,000.00
40,000.00
60,000.00
50,000.00
50,000.00
Otros servicios generales
Ayudas sociales a personas
Becas y otras ayudas para programas de capacitación
Equipo médico y de laboratorio
Instrumental médico y de laboratorio
260,000.00
40,000.00
60,000.00
50,000.00
50,000.00
8211 0000 0000 0000 3990
8212 0000 0000 0000 4410
8212 0000 0000 0000 4420
8216 0000 0000 0000 5310
8216 0000 0000 0000 5320
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
260,000.00
40,000.00
60,000.00
50,000.00
50,000.00
AYUDAS SOCIALES
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
100,000.00
100,000.00
8212 0000 0000 0000 4400
8216 0000 0000 0000 5300
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
100,000.00
8212 0000 0000 0000 4000
8216 0000 0000 0000 5000
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRASAYUDAS
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
100,000.00
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
100,000.00
Hoja 30 de 82
MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos deFuncionamiento
2,143,471.47
1,027,579.72 2,143,471.47
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
1,027,579.72 4,984,752.26
4,814,427.26
3,868,860.51
3,698,535.51
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTAMOV-POL-FECHA
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
D-5
D-5
D-5
D-5
D-5
D-5
D-5
D-5
D-5
D-5
D-6
D-6
D-6
D-6
D-6
D-6
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA
ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA
ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA
ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA
ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA
ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA
ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA
ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA
ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA
ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
11,400.45
11,328.88
8,861.57
2,832.22
3,392.00
6,224.22
8,496.66
2,832.22
2,832.22
7,092.05
2,832.22
5,664.44
7,092.05
2,832.22
2,832.22
8,496.66
6,224.22
5,664.44
2,832.22
2,832.22
11,328.88
8,861.57
3,392.00
13,015.90
34,003.35
56,008.46
83,069.91
11,400.45
343,964.74
1,645.74
343,964.71
68,349.38
1,200.33
3,645.89
4,493.62
1,739.04
1.00
1,428.24
126
254
154
168
182
196
210
224
238
140
274
238
224
210
196
182
274
154
140
126
254
168
30
26
22
18
16
14
10
8
2
6
86
10
14
18
22
38
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
Sueldo base8221 0000 0000 0000 1131 11,400.45 1,154,937.23 1,914,198.13 770,661.35
Sueldos base al personal permanente8221 0000 0000 0000 1130 11,400.45 1,154,937.23 1,914,198.13 770,661.35
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE8221 0000 0000 0000 1100 11,400.45 1,154,937.23 1,914,198.13 770,661.35
8221 0000 0000 0000 1000 SERVICIOS PERSONALES 1,008,041.78 2,059,590.42 3,377,803.44 2,326,254.80
Hoja 31 de 82
MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTAMOV-POL-FECHA
D-6
D-6
D-6
D-6
D-6
D-6
D-6
D-10
D-10
D-10
D-10
D-10
D-10
D-10
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE
REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE
REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE
REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE
REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE
REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE
REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
2,165.06
854.03
446.30
1,604.98
2,469.51
1.00
688.19
10,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
7,000.00
9,000.00
10,000.00
5,389.28
3,598.30
3,037.73
11,353.81
3,037.73
6,636.03
6,075.46
8,316.08
3,598.30
9,673.76
19,855.43
3,037.73
3,037.73
3,037.73
6,075.46
6,636.03
3,037.73
3,037.73
5,389.28
3,037.73
11,353.81
3,037.73
6,636.03
6,075.46
8,316.08
3,598.30
9,673.76
19,855.43
3,037.73
42
122
102
98
74
54
50
49
7
14
21
28
35
42
119
49
105
98
91
84
77
70
63
56
7
14
21
28
35
42
112
112
119
105
98
91
84
77
70
63
56
7
14
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
Honorarios asimilables al salario8221 0000 0000 0000 1211 944,022.19 212,003.92 ( 57,925.67) 674,092.60
Honorarios asimilables a salarios8221 0000 0000 0000 1210 944,022.19 212,003.92 ( 57,925.67) 674,092.60
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO8221 0000 0000 0000 1200 944,022.19 212,003.92 ( 57,925.67) 674,092.60
Hoja 32 de 82
MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTAMOV-POL-FECHA
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
D-5
D-5
D-5
D-5
D-5
D-5
D-5
D-6
D-6
D-6
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
D-6
D-6
D-6
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA
ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA
ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA
ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA
ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA
ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA
ADECUACION PRESUPUESTARIA INTERNA
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
343,964.71
343,964.74
83,069.91
56,008.46
34,003.35
69,995.12
13,015.90
854.03
446.09
3,037.73
3,037.73
6,075.46
6,636.03
3,598.30
1.00
446.09
688.19
12,327.59
3,480.69
3,235.22
1,160.23
1,160.23
4,343.88
1,160.23
2,591.08
1,160.23
5,801.15
3,183.65
2,591.08
1,430.85
1,430.85
1,160.23
3,751.31
1,430.85
2,591.08
2,320.46
1,160.23
1,160.23
1,160.23
6,360.93
1,160.23
6,058.21
21
28
35
42
49
4
12
20
24
28
33
32
110
106
114
7
161
154
147
140
133
126
119
112
105
98
91
84
77
70
63
56
49
42
35
28
21
168
14
124
2
108
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
Prima vacacional8221 0000 0000 0000 1321 23,238.17 75,263.08 61,545.72 9,520.81
Primas de vacaciones, dominical y gratificación defin de año
8221 0000 0000 0000 1320 46,089.25 630,477.96 909,402.62 325,013.91
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES8221 0000 0000 0000 1300 49,247.76 662,363.31 1,147,565.41 534,449.86
Hoja 33 de 82
MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTAMOV-POL-FECHA
D-6
D-6
D-6
D-6
D-6
D-6
D-6
D-6
D-6
D-6
D-6
D-6
D-6
D-6
D-6
D-6
D-6
D-6
D-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
1,604.98
446.09
1,200.33
2,469.51
688.19
310.76
524.34
688.19
1,428.24
446.09
1,739.04
3,645.89
6,058.21
688.19
446.09
688.19
1.00
310.76
446.09
11,446.83
18,563.62
25,881.79
9,281.81
9,281.81
27,845.43
20,728.64
11,446.83
9,281.81
9,281.81
37,127.24
15,940.45
9,281.81
9,281.81
61,493.30
9,281.81
9,281.81
9,281.81
18,563.62
20,728.64
34,946.96
30,010.45
11,446.83
25,469.17
18,563.62
20,728.64
9,281.81
100
96
94
88
76
72
70
66
64
62
60
52
40
32
30
20
12
4
116
49
189
182
175
168
161
154
147
140
133
126
119
112
105
7
14
21
28
35
42
196
56
63
70
77
84
91
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
Aguinaldo8221 0000 0000 0000 1322 22,851.08 555,214.88 847,856.90 315,493.10
Hoja 34 de 82
MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTAMOV-POL-FECHA
E-6
D-6
D-6
D-6
D-6
D-6
D-6
D-6
D-6
D-6
D-6
D-6
D-6
D-9
D-9
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
D-6
D-6
D-6
D-6
D-6
D-6
D-6
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS MATERIALES Y SUMINISTROS
AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS MATERIALES Y SUMINISTROS
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
1.00
1.00
16,187.38
1.00
2,165.06
1.00
1.00
4,493.62
0.02
1.00
2,335.87
1.00
1.00
186.45
34,750.98
524.34
16,187.38
1.00
1.00
0.02
1,097.84
3,458.65
2,166.60
548.92
548.92
2,195.68
1,187.39
638.47
548.92
548.92
1,646.76
3,458.65
1,097.84
2,166.60
548.92
548.92
1,646.76
1,187.39
638.47
548.92
548.92
2,195.68
1.00
2,335.87
98
58
8
112
80
78
68
6
44
36
34
24
16
6
8
280
261
245
231
217
133
189
175
161
147
203
261
280
245
231
217
203
189
175
161
147
133
26
28
46
48
56
120
84
17/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
Gratificación8221 0000 0000 0000 1345 3,158.51 31,885.35 238,162.79 209,435.95
Compensaciones8221 0000 0000 0000 1340 3,158.51 31,885.35 238,162.79 209,435.95
Hoja 35 de 82
MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTAMOV-POL-FECHA
D-6
D-6
D-6
D-6
D-6
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-7
D-7
D-7
D-7
D-7
D-7
D-7
D-7
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-7
D-7
D-7
D-7
D-7
D-7
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
186.89
446.30
2.70
1,348.31
2.21
6.66
5.45
6.51
2.21
546.41
2.04
1,000.51
1.61
4.86
3.99
186.89
1.00
186.45
566.45
1,244.86
566.45
566.45
566.45
2,265.79
1,699.35
1,772.31
1,418.42
678.41
1,132.87
1,348.31
420.30
923.69
420.30
420.30
420.30
1,681.22
1,260.91
1,315.06
1,052.47
503.38
840.59
90
92
104
118
82
73
103
389
337
307
283
253
223
193
133
163
48
32
30
16
4
76
68
92
67
97
361
331
301
277
247
217
187
127
157
64
52
36
20
8
80
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
Aportaciones de servicio de salud
Aportaciones al sistema solidario de reparto
8221 0000 0000 0000 1412
8221 0000 0000 0000 1413
1,374.05
1,565.87
13,826.12
9,258.52
69,883.59
50,779.21
57,431.52
43,086.56
Aportaciones de seguridad social8221 0000 0000 0000 1410 3,191.75 28,507.90 319,293.39 293,977.24
SEGURIDAD SOCIAL8221 0000 0000 0000 1400 3,371.38 30,285.96 373,965.57 347,050.99
Hoja 36 de 82
MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTAMOV-POL-FECHA
D-7
D-7
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-7
D-7
D-7
D-7
D-7
D-7
D-7
D-7
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-7
D-7
D-7
D-7
D-7
D-7
D-7
D-7
D-7
D-7
D-7
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
4.84
1.61
1.00
249.45
0.38
1.00
104.79
230.30
104.79
104.79
104.79
419.17
314.38
327.88
262.41
125.51
209.58
4.84
6.51
2.21
1.61
49.56
108.93
49.56
49.56
49.56
198.26
148.69
155.08
124.11
99.13
59.36
6.66
1.00
3.99
5.45
0.41
1.00
1.61
2.21
1.18
4.86
0.38
72
96
79
109
367
343
313
289
259
229
199
139
169
70
66
56
40
24
90
84
94
85
115
373
349
319
295
265
235
205
175
145
2
82
78
74
26
86
18
14
10
6
22
01/12/20
01/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
Aportaciones del sistema de capitalizaciónindividual
Aportaciones para financiar los gastos generales deadministración del ISSEMYM
8221 0000 0000 0000 1414
8221 0000 0000 0000 1415
251.83
0.00
2,323.56
1,120.55
82,871.45
43,462.38
80,799.72
42,341.83
Hoja 37 de 82
MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTAMOV-POL-FECHA
D-7
D-7
D-7
D-7
D-7
D-7
D-7
D-7
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-7
D-7
D-7
D-7
D-7
E-2
E-11
CH-1
CH-1
CH-2
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
ADECUACIONE SPRESUPUESTARIAS ISSEMYM
FACT. 1153 JOSE VALENCIA CERDENAS, PAGO DE TIMBRES
FACT.966 IVAN VAZQUEZ GUTIERREZ, PAPELERIA
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 78- DALIA ELIZZABETH AQUINO MENDOZA ) CH.78 DALIA ELIZZABETH AQUINO MENDOZA,COMPROBACION DE GASTOS
176.04
0.41
1.18
1.00
1.00
1,000.51
249.45
176.04
546.41
2.04
1.00
1.00
2.70
80.72
177.39
323.17
80.74
80.72
80.72
96.67
161.10
202.12
252.55
242.16
1,148.40
3,000.00
349.60
295.84
2,407.00
34
38
42
62
50
54
58
46
91
121
395
379
355
325
151
181
211
241
271
44
28
12
60
88
7
7
70
77
7
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
10/12/20
17/12/20
10/12/20
10/12/20
22/12/20
Aportaciones para riesgo de trabajo
Seguros y fianzas
Materiales y útiles de oficina
Materiales y útiles para el procesamiento en equiposy bienes informáticos
Material y enseres de limpieza
8221 0000 0000 0000 1416
8221 0000 0000 0000 1441
8221 0000 0000 0000 2111
8221 0000 0000 0000 2141
8221 0000 0000 0000 2161
0.00
179.63
0.00
0.00
0.00
1,979.15
1,778.06
4,148.40
0.00
3,052.44
72,296.76
54,672.18
84,582.46
21,287.68
10,462.15
70,317.61
53,073.75
80,434.06
21,287.68
7,409.71
Aportaciones para seguros
Materiales, útiles y equipos menores de oficina
Materiales útiles y equipos menores de tecnologíasde la información y comunicaciones
Material de limpieza
8221 0000 0000 0000 1440
8221 0000 0000 0000 2110
8221 0000 0000 0000 2140
8221 0000 0000 0000 2160
179.63
0.00
0.00
0.00
1,778.06
4,148.40
0.00
3,052.44
54,672.18
84,582.46
21,287.68
10,462.15
53,073.75
80,434.06
21,287.68
7,409.71
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOSY ARTICULOS OFICIALES
8221 0000 0000 0000 2100 0.00 7,200.84 116,332.29 109,131.45
8221 0000 0000 0000 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 8,459.80 30,544.52 578,964.08 556,879.36
Hoja 38 de 82
MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTAMOV-POL-FECHA
CH-1
CH-1
CH-1
CH-1
CH-1
CH-1
CH-3
D-9
CH-1
CH-1
CH-1
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS
AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS MATERIALES Y SUMINISTROS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS
( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,
8,459.80
1,376.03
968.81
91.50
107.00
117.00
1,410.94
1,304.32
478.00
956.00
716.00
716.00
598.00
354.49
163.00
407.67
61.00
21
28
49
56
63
140
127
4
112
98
119
141
71
22
99
134
120
10/12/20
10/12/20
10/12/20
10/12/20
10/12/20
10/12/20
22/12/20
01/12/20
10/12/20
10/12/20
10/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
Productos alimenticios para personas
Equipamiento y enseres para animales
Productos alimenticios para animales
Utensilios para el servicio de alimentación
Material eléctrico y electrónico
Árboles y plantas de ornato
Materiales de construcción
Medicinas y productos farmacéuticos
8221 0000 0000 0000 2211
8221 0000 0000 0000 2221
8221 0000 0000 0000 2222
8221 0000 0000 0000 2231
8221 0000 0000 0000 2461
8221 0000 0000 0000 2483
8221 0000 0000 0000 2491
8221 0000 0000 0000 2531
0.00
0.00
8,459.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,375.60
0.00
3,464.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,114.14
96,534.11
1,920.60
( 4,995.80)
2,087.00
1,526.47
1,119.50
2,921.00
65,179.73
91,158.51
1,920.60
0.00
2,087.00
1,526.47
1,119.50
2,921.00
64,065.59
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para animales
Utensilios para el servicio de alimentación
Material eléctrico y electrónico
Materiales complementarios
Otros materiales y artículos de construcción yreparación
Medicinas y productos farmacéuticos
8221 0000 0000 0000 2210
8221 0000 0000 0000 2220
8221 0000 0000 0000 2230
8221 0000 0000 0000 2460
8221 0000 0000 0000 2480
8221 0000 0000 0000 2490
8221 0000 0000 0000 2530
0.00
8,459.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,375.60
3,464.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,114.14
96,534.11
( 3,075.20)
2,087.00
1,526.47
1,119.50
2,921.00
65,179.73
91,158.51
1,920.60
2,087.00
1,526.47
1,119.50
2,921.00
64,065.59
ALIMENTOS Y UTENSILIOS
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DEREPARACIÓN
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
8221 0000 0000 0000 2200
8221 0000 0000 0000 2400
8221 0000 0000 0000 2500
8,459.80
0.00
0.00
8,839.60
0.00
1,114.14
95,545.91
5,566.97
166,052.69
95,166.11
5,566.97
164,938.55
Hoja 39 de 82
MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTAMOV-POL-FECHA
CH-3
E-9
CH-1
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
D-9
D-2
D-2
D-8
E-10
COMPORBACION DE GASTOS
( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS
COMBUSTIBLE FACT. 6019, YADIRA GUADALUPE HERNANDEZ
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS
AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS MATERIALES Y SUMINISTROS
REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA
REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA
AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES
IVAN JOHEL VAZQUEZ, FACT. 965, PAGO RENTA COPIADORA
209.01
127.98
2,500.00
500.00
900.08
279.99
250.07
500.00
8,459.80
963.00
963.00
2,800.00
113
7
7
155
148
8
92
2
21
28
4
7
22/12/20
17/12/20
10/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
01/12/20
31/12/20
31/12/20
01/12/20
17/12/20
Materiales, accesorios y suministros médicos
Combustibles, lubricantes y aditivos
Refacciones, accesorios y herramientas
Refacciones y accesorios menores para equipo detransporte
Gas
Servicio de telefonía convencional
Arrendamiento de maquinaria y equipo
8221 0000 0000 0000 2541
8221 0000 0000 0000 2611
8221 0000 0000 0000 2911
8221 0000 0000 0000 2961
8221 0000 0000 0000 3121
8221 0000 0000 0000 3141
8221 0000 0000 0000 3261
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
209.01
0.00
0.00
4,930.14
0.00
8,459.80
0.00
1,926.00
2,800.00
100,872.96
90,690.40
1,149.00
103,626.82
7,978.70
1,716.99
10,400.00
100,872.96
85,760.26
1,149.00
95,167.02
7,978.70
0.00
7,600.00
Materiales, accesorios y suministros médicos
Combustibles, lubricantes y aditivos
Herramientas menores
Refacciones y accesorios menores para equipo detransporte
Gas
Telefonía tradicional
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos yherramientas
8221 0000 0000 0000 2540
8221 0000 0000 0000 2610
8221 0000 0000 0000 2910
8221 0000 0000 0000 2960
8221 0000 0000 0000 3120
8221 0000 0000 0000 3140
8221 0000 0000 0000 3260
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
209.01
0.00
0.00
4,930.14
0.00
8,459.80
0.00
1,926.00
2,800.00
100,872.96
90,690.40
1,149.00
103,626.82
7,978.70
1,716.99
10,400.00
100,872.96
85,760.26
1,149.00
95,167.02
7,978.70
0.00
7,600.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SERVICIOS BÁSICOS
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS YOTROS SERVICIOS
8221 0000 0000 0000 2600
8221 0000 0000 0000 2900
8221 0000 0000 0000 3100
8221 0000 0000 0000 3200
8221 0000 0000 0000 3300
0.00
0.00
209.01
0.00
0.00
4,930.14
8,459.80
1,926.00
2,800.00
3,127.26
90,690.40
104,775.82
9,695.69
10,400.00
20,000.00
85,760.26
96,316.02
7,978.70
7,600.00
16,872.74
8221 0000 0000 0000 3000 SERVICIOS GENERALES 11,078.14 53,336.53 857,659.74 815,401.35
Hoja 40 de 82
MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTAMOV-POL-FECHA
D-8
D-8
E-4
E-4
E-5
E-5
E-8
E-8
E-14
E-14
AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES
AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES
COMISIONES BANCARIAS DIC, BANCO AZTECA
COMISIONES BANCARIAS DIC, BANCO AZTECA
COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZTECAS DICIEMBRE
COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZTECAS DICIEMBRE
COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZTECA
COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZTECA
COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZETECA
COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZETECA
2,918.25
209.01
184.00
29.44
184.00
29.44
184.00
29.44
184.00
29.44
6
2
7
14
7
14
7
14
7
14
01/12/20
01/12/20
15/12/20
15/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
22/12/20
22/12/20
Servicios profesionales
Servicios bancarios y financieros
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas
Reparación y mantenimiento de inmuebles
Reparación, mantenimiento e instalación demobiliario y equipo de oficina
Reparación, instalación y mantenimiento de bienesinformáticos, microfilmación y
Reparación, instalación y mantenimiento de equipomédico y de laboratorio
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres,aéreos y lacustres
8221 0000 0000 0000 3391
8221 0000 0000 0000 3411
8221 0000 0000 0000 3441
8221 0000 0000 0000 3511
8221 0000 0000 0000 3521
8221 0000 0000 0000 3531
8221 0000 0000 0000 3541
8221 0000 0000 0000 3551
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,127.26
853.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000.00
6,782.40
15,451.08
1,874.03
6,578.00
7,000.00
8,692.00
47,040.70
16,872.74
5,928.64
15,451.08
1,874.03
6,578.00
7,000.00
8,692.00
47,040.70
Servicios profesionales, científicos y técnicosintegrales
Servicios financieros y bancarios
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles
Instalación, reparación y mantenimiento demobiliario y equipo de administración, educacional yrecreativo
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo decómputo y tecnologías de la información
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo einstrumental médico y de laboratorio
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte
Difusión por radio, televisión y otros medios demensajes sobre programas y actividadesgubernamentales
8221 0000 0000 0000 3390
8221 0000 0000 0000 3410
8221 0000 0000 0000 3440
8221 0000 0000 0000 3510
8221 0000 0000 0000 3520
8221 0000 0000 0000 3530
8221 0000 0000 0000 3540
8221 0000 0000 0000 3550
8221 0000 0000 0000 3610
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,127.26
853.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000.00
6,782.40
15,451.08
1,874.03
6,578.00
7,000.00
8,692.00
47,040.70
15,000.00
16,872.74
5,928.64
15,451.08
1,874.03
6,578.00
7,000.00
8,692.00
47,040.70
15,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTOY CONSEVACIÓN
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
8221 0000 0000 0000 3400
8221 0000 0000 0000 3500
8221 0000 0000 0000 3600
0.00
0.00
0.00
853.76
0.00
0.00
22,233.48
71,184.73
15,000.00
21,379.72
71,184.73
15,000.00
Hoja 41 de 82
MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTAMOV-POL-FECHA
D-2
D-2
D-8
CH-1
CH-1
CH-1
CH-1
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
D-2
CH-1
CH-1
CH-1
CH-1
D-8
REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA
REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA
AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS
REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES
2,918.25
743.92
258.92
151.99
60.00
67.07
60.00
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
372.40
350.00
350.00
350.00
67.00
919.28
454.75
646.26
258.00
635.96
14
37
8
84
42
14
35
43
50
57
64
78
36
106
162
29
15
85
7
105
133
91
126
14
31/12/20
31/12/20
01/12/20
10/12/20
10/12/20
10/12/20
10/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
31/12/20
10/12/20
10/12/20
10/12/20
10/12/20
01/12/20
Gastos de publicidad y propaganda
Gastos de traslado por vía terrestre
Gastos de alimentación en territorio nacional
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social
Congresos y convenciones
8221 0000 0000 0000 3611
8221 0000 0000 0000 3721
8221 0000 0000 0000 3751
8221 0000 0000 0000 3821
8221 0000 0000 0000 3831
0.00
2,918.25
0.00
0.00
0.00
0.00
5,214.30
0.00
2,345.29
635.96
15,000.00
29,490.02
10,948.30
47,576.26
329,183.88
15,000.00
27,193.97
10,948.30
45,230.97
328,547.92
Pasajes terrestres
Viáticos en el país
Gastos de orden social y cultural
Congresos y convenciones
8221 0000 0000 0000 3720
8221 0000 0000 0000 3750
8221 0000 0000 0000 3820
8221 0000 0000 0000 3830
2,918.25
0.00
0.00
0.00
5,214.30
0.00
2,345.29
635.96
29,490.02
10,948.30
47,576.26
329,183.88
27,193.97
10,948.30
45,230.97
328,547.92
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
SERVICIOS OFICIALES
OTROS SERVICIOS GENERALES
8221 0000 0000 0000 3700
8221 0000 0000 0000 3800
8221 0000 0000 0000 3900
2,918.25
0.00
7,950.88
5,214.30
2,981.25
36,433.96
40,438.32
376,760.14
291,947.38
38,142.27
373,778.89
263,464.30
Hoja 42 de 82
MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTAMOV-POL-FECHA
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-8
D-8
D-8
D-8
D-8
D-8
D-8
D-8
D-8
D-8
D-8
D-8
D-8
D-8
D-8
D-8
D-8
D-8
D-8
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES
AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES
AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES
AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES
AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES
AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES
AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES
AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES
AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES
AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES
AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES
AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES
AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES
AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES
AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES
AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES
AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES
AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES
AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES
160.89
598.46
166.47
2,421.12
209.21
177.47
253.19
959.16
159.74
2,780.02
5,331.24
1,429.03
516.13
495.53
1,854.07
495.53
1,097.75
516.13
2,539.44
1,358.55
516.13
516.13
1,144.29
628.16
602.23
1,593.28
602.23
1,097.75
991.05
495.53
495.53
495.53
1,527.78
220.83
160.89
598.46
166.47
2,421.12
209.21
177.47
253.19
959.16
159.74
168
7
154
147
140
133
126
119
112
105
98
91
85
79
72
65
57
50
43
36
29
22
14
161
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones altrabajo personal
8221 0000 0000 0000 3982 7,950.88 36,433.96 73,385.58 44,902.50
Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de unarelación laboral
8221 0000 0000 0000 3980 7,950.88 36,433.96 73,385.58 44,902.50
Hoja 43 de 82
MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
8222
8226
8241
Presupuesto de Egresos por Ejercer deTransferencias, Asignaciones, Subsidios y OtrasAyudas
Presupuesto de Egresos por Ejercer de BienesMuebles, Inmuebles e Intangibles
Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos deFuncionamiento
1,115,891.75
0.00
0.00
1,115,891.75
0.00
0.00
1,115,891.75
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
1,115,891.75 0.00
81,925.00
88,400.00
0.00
0.00
81,925.00
88,400.00
0.00
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTAMOV-POL-FECHA
D-8
D-8
D-8
D-8
D-8
D-8
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES
AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES
AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES
AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES
AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES
AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS GENERALES
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
208.08
635.96
1,780.30
220.83
5,664.44
3,392.00
8,861.57
7,092.05
208.08
1,780.30
8,861.57
7,092.05
20
18
16
12
60
10
273
167
253
252
237
236
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
01/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
Estudios y análisis clínicos
Cooperaciones y ayudas
Becas
Equipo médico y de laboratorio
Instrumental médico y de laboratorio
Sueldo base
8221 0000 0000 0000 3993
8222 0000 0000 0000 4411
8222 0000 0000 0000 4421
8226 0000 0000 0000 5311
8226 0000 0000 0000 5321
8241 0000 0000 0000 1131
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
178,777.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
178,777.40
218,561.80
25,925.00
56,000.00
38,400.00
50,000.00
0.00
218,561.80
25,925.00
56,000.00
38,400.00
50,000.00
0.00
Otros servicios generales
Ayudas sociales a personas
Becas y otras ayudas para programas de capacitación
Equipo médico y de laboratorio
Instrumental médico y de laboratorio
Sueldos base al personal permanente
8221 0000 0000 0000 3990
8222 0000 0000 0000 4410
8222 0000 0000 0000 4420
8226 0000 0000 0000 5310
8226 0000 0000 0000 5320
8241 0000 0000 0000 1130
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
178,777.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
178,777.40
218,561.80
25,925.00
56,000.00
38,400.00
50,000.00
0.00
218,561.80
25,925.00
56,000.00
38,400.00
50,000.00
0.00
AYUDAS SOCIALES
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
8222 0000 0000 0000 4400
8226 0000 0000 0000 5300
8241 0000 0000 0000 1100
0.00
0.00
178,777.40
0.00
0.00
178,777.40
81,925.00
88,400.00
0.00
81,925.00
88,400.00
0.00
8222 0000 0000 0000 4000
8226 0000 0000 0000 5000
8241 0000 0000 0000 1000
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRASAYUDAS
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
SERVICIOS PERSONALES
0.00
0.00
1,051,548.64
0.00
0.00
1,051,548.64
81,925.00
88,400.00
0.00
81,925.00
88,400.00
0.00
Hoja 44 de 82
MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTAMOV-POL-FECHA
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
D-10
D-10
D-10
D-10
D-10
D-10
D-10
D-10
D-10
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE
REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE
REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE
REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE
REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE
REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE
REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE
REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE
REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE
2,832.22
2,832.22
8,496.66
6,224.22
11,328.88
2,832.22
2,832.22
5,664.44
8,861.57
7,092.05
2,832.22
2,832.22
8,496.66
6,224.22
11,328.88
2,832.22
2,832.22
3,392.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
10,000.00
7,000.00
2,832.22
2,832.22
8,496.66
6,224.22
11,328.88
2,832.22
2,832.22
3,392.00
5,664.44
5,664.44
8,861.57
7,092.05
2,832.22
2,832.22
8,496.66
6,224.22
11,328.88
2,832.22
2,832.22
3,392.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
9,000.00
223
222
209
208
195
194
181
180
124
125
138
139
152
153
166
272
272
273
253
252
237
236
223
222
209
208
195
194
181
180
124
125
138
139
152
153
166
167
5
6
12
13
19
20
48
27
33
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
Hoja 45 de 82
MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTAMOV-POL-FECHA
D-10
D-10
D-10
D-10
D-10
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-13
E-13
E-13
E-13
REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE
REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE
REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE
REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE
REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
9,000.00
10,000.00
5,389.28
3,037.73
3,037.73
3,037.73
6,075.46
6,636.03
3,598.30
9,673.76
3,598.30
8,316.08
6,075.46
6,636.03
3,037.73
11,353.81
3,037.73
3,037.73
19,855.43
19,855.43
3,037.73
10,000.00
10,000.00
7,000.00
19,855.43
3,037.73
3,037.73
3,037.73
6,075.46
6,636.03
3,598.30
9,673.76
3,598.30
8,316.08
6,075.46
6,636.03
3,037.73
11,353.81
3,037.73
3,037.73
5,389.28
19,855.43
3,037.73
34
40
41
47
26
5
118
12
13
19
20
26
27
33
34
40
41
47
48
54
55
61
62
68
69
75
76
82
83
89
90
96
97
103
104
110
111
117
6
5
6
12
13
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
Honorarios asimilables al salario8241 0000 0000 0000 1211 210,868.64 210,868.64 0.00 0.00
Honorarios asimilables a salarios8241 0000 0000 0000 1210 210,868.64 210,868.64 0.00 0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO8241 0000 0000 0000 1200 210,868.64 210,868.64 0.00 0.00
Hoja 46 de 82
MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTAMOV-POL-FECHA
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
3,037.73
3,037.73
6,075.46
6,636.03
3,598.30
9,673.76
3,598.30
8,316.08
6,075.46
6,636.03
3,037.73
11,353.81
3,037.73
3,037.73
5,389.28
6,360.93
1,160.23
1,160.23
1,160.23
1,160.23
2,320.46
3,037.73
3,037.73
6,075.46
6,636.03
3,598.30
9,673.76
3,598.30
8,316.08
6,075.46
6,636.03
3,037.73
11,353.81
3,037.73
3,037.73
5,389.28
12,327.59
1,160.23
1,160.23
1,160.23
1,160.23
2,320.46
19
20
26
27
33
34
40
41
47
48
54
55
61
62
68
69
75
76
82
83
89
90
96
97
103
104
110
111
117
118
5
167
12
13
19
20
26
27
33
34
40
41
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
Prima vacacional8241 0000 0000 0000 1321 67,312.74 67,312.74 0.00 0.00
Primas de vacaciones, dominical y gratificación defin de año
8241 0000 0000 0000 1320 605,813.88 605,813.88 0.00 0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES8241 0000 0000 0000 1300 634,988.02 634,988.02 0.00 0.00
Hoja 47 de 82
MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTAMOV-POL-FECHA
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
2,591.08
1,430.85
3,751.31
1,160.23
1,430.85
1,430.85
2,591.08
3,183.65
5,801.15
1,160.23
2,591.08
1,160.23
4,343.88
1,160.23
1,160.23
3,235.22
3,480.69
12,327.59
34,946.96
9,281.81
9,281.81
9,281.81
18,563.62
2,591.08
1,430.85
3,751.31
1,160.23
1,430.85
1,430.85
2,591.08
3,183.65
5,801.15
1,160.23
2,591.08
1,160.23
4,343.88
1,160.23
1,160.23
3,235.22
3,480.69
6,360.93
61,493.30
9,281.81
9,281.81
9,281.81
18,563.62
47
48
54
55
61
62
68
69
75
76
82
83
89
90
96
97
103
104
110
111
117
118
124
125
131
132
138
139
145
146
152
153
159
160
166
6
5
195
12
13
19
20
26
27
33
34
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
Aguinaldo8241 0000 0000 0000 1322 538,501.14 538,501.14 0.00 0.00
Hoja 48 de 82
MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTAMOV-POL-FECHA
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
20,728.64
11,446.83
30,010.45
11,446.83
25,469.17
18,563.62
20,728.64
9,281.81
34,750.98
9,281.81
9,281.81
15,940.45
37,127.24
9,281.81
9,281.81
11,446.83
20,728.64
27,845.43
9,281.81
9,281.81
25,881.79
18,563.62
61,493.30
20,728.64
11,446.83
30,010.45
11,446.83
25,469.17
18,563.62
20,728.64
9,281.81
34,750.98
9,281.81
9,281.81
15,940.45
37,127.24
9,281.81
9,281.81
11,446.83
20,728.64
27,845.43
9,281.81
9,281.81
25,881.79
18,563.62
34,946.96
40
41
47
48
54
55
61
62
68
69
75
76
82
83
89
90
96
97
103
104
110
111
117
118
124
125
131
132
138
139
145
146
152
153
159
160
166
167
173
174
180
181
187
188
194
6
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
Compensaciones8241 0000 0000 0000 1340 29,174.14 29,174.14 0.00 0.00
Hoja 49 de 82
MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTAMOV-POL-FECHA
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
2,195.68
1,097.84
3,458.65
2,166.60
548.92
548.92
1,646.76
1,187.39
638.47
548.92
548.92
1,097.84
3,458.65
2,166.60
548.92
548.92
1,646.76
1,187.39
638.47
548.92
548.92
2,195.68
2,195.68
1,097.84
3,458.65
2,166.60
548.92
548.92
1,646.76
1,187.39
638.47
548.92
548.92
2,195.68
3,458.65
2,166.60
548.92
548.92
1,646.76
1,187.39
638.47
548.92
548.92
1,097.84
131
132
279
278
260
259
244
243
230
229
216
215
202
201
188
187
174
173
160
159
146
145
131
279
260
259
244
243
230
229
216
215
202
201
188
187
174
173
160
159
146
145
132
278
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
Gratificación8241 0000 0000 0000 1345 29,174.14 29,174.14 0.00 0.00
SEGURIDAD SOCIAL8241 0000 0000 0000 1400 26,914.58 26,914.58 0.00 0.00
Hoja 50 de 82
MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTAMOV-POL-FECHA
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
566.45
1,244.86
678.41
1,132.87
1,418.42
1,772.31
1,699.35
2,265.79
566.45
566.45
566.45
420.30
923.69
503.38
840.59
1,052.47
1,315.06
1,260.91
1,681.22
420.30
420.30
566.45
1,244.86
678.41
1,132.87
1,418.42
1,772.31
1,699.35
2,265.79
566.45
566.45
566.45
420.30
923.69
503.38
840.59
1,052.47
1,315.06
1,260.91
1,681.22
420.30
420.30
420.30
71
388
101
102
131
132
161
162
191
192
221
222
251
252
281
282
305
306
335
336
387
72
65
360
95
96
125
126
155
156
185
186
215
216
245
246
275
276
299
300
329
330
359
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
Aportaciones de servicio de salud
Aportaciones al sistema solidario de reparto
8241 0000 0000 0000 1412
8241 0000 0000 0000 1413
12,477.81
9,258.52
12,477.81
9,258.52
0.00
0.00
0.00
0.00
Aportaciones de seguridad social8241 0000 0000 0000 1410 25,136.52 25,136.52 0.00 0.00
Hoja 51 de 82
MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTAMOV-POL-FECHA
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
420.30
104.79
230.30
125.51
209.58
262.41
327.88
314.38
419.17
104.79
104.79
104.79
49.56
108.93
59.36
99.13
124.11
155.08
148.69
198.26
49.56
49.56
104.79
230.30
125.51
209.58
262.41
327.88
314.38
419.17
104.79
104.79
104.79
49.56
108.93
59.36
99.13
124.11
155.08
148.69
198.26
49.56
49.56
66
77
366
107
108
137
138
167
168
197
198
227
228
257
258
287
288
311
312
341
342
365
78
83
372
113
114
143
144
173
174
203
204
233
234
263
264
293
294
317
318
347
348
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
Aportaciones del sistema de capitalizaciónindividual
Aportaciones para financiar los gastos generales deadministración del ISSEMYM
8241 0000 0000 0000 1414
8241 0000 0000 0000 1415
2,308.39
1,091.80
2,308.39
1,091.80
0.00
0.00
0.00
0.00
Hoja 52 de 82
MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTAMOV-POL-FECHA
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
E-2
E-2
E-11
E-11
CH-1
CH-1
CH-1
CH-1
CH-2
CH-2
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
FACT. 1153 JOSE VALENCIA CERDENAS, PAGO DE TIMBRES
FACT. 1153 JOSE VALENCIA CERDENAS, PAGO DE TIMBRES
FACT.966 IVAN VAZQUEZ GUTIERREZ, PAPELERIA
FACT.966 IVAN VAZQUEZ GUTIERREZ, PAPELERIA
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 78- DALIA ELIZZABETH AQUINO MENDOZA ) CH.78 DALIA ELIZZABETH AQUINO MENDOZA,COMPROBACION DE GASTOS( 78- DALIA ELIZZABETH AQUINO MENDOZA ) CH.78 DALIA ELIZZABETH AQUINO MENDOZA,COMPROBACION DE GASTOS
49.56
323.17
177.39
96.67
161.10
202.12
252.55
242.16
80.72
80.72
80.74
80.72
1,148.40
3,000.00
349.60
295.84
2,407.00
49.56
80.72
177.39
96.67
161.10
202.12
252.55
242.16
80.72
80.72
80.74
323.17
1,148.40
3,000.00
349.60
295.84
2,407.00
371
84
89
394
119
120
149
150
179
180
209
210
239
240
269
270
323
324
353
354
377
378
393
90
5
6
5
6
68
69
75
76
5
6
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
10/12/20
10/12/20
17/12/20
17/12/20
10/12/20
10/12/20
10/12/20
10/12/20
22/12/20
22/12/20
Seguros y fianzas
Materiales y útiles de oficina
Material y enseres de limpieza
8241 0000 0000 0000 1441
8241 0000 0000 0000 2111
8241 0000 0000 0000 2161
1,778.06
4,148.40
3,052.44
1,778.06
4,148.40
3,052.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Aportaciones para seguros
Materiales, útiles y equipos menores de oficina
Material de limpieza
8241 0000 0000 0000 1440
8241 0000 0000 0000 2110
8241 0000 0000 0000 2160
1,778.06
4,148.40
3,052.44
1,778.06
4,148.40
3,052.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOSY ARTICULOS OFICIALES
8241 0000 0000 0000 2100 7,200.84 7,200.84 0.00 0.00
8241 0000 0000 0000 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 22,084.72 22,084.72 0.00 0.00
Hoja 53 de 82
MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTAMOV-POL-FECHA
CH-1
CH-1
CH-1
CH-1
CH-1
CH-1
CH-1
CH-1
CH-1
CH-1
CH-1
CH-1
CH-3
CH-3
CH-1
CH-1
CH-1
CH-1
CH-1
CH-1
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS
( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS
1,376.03
968.81
91.50
1,410.94
107.00
117.00
1,304.32
956.00
478.00
716.00
598.00
716.00
354.49
163.00
407.67
127.98
1,376.03
968.81
91.50
107.00
117.00
1,410.94
1,304.32
956.00
478.00
716.00
598.00
716.00
354.49
163.00
19
20
26
27
47
48
54
139
55
61
62
138
125
126
96
97
110
111
117
118
69
70
139
140
20
21
97
98
133
112
10/12/20
10/12/20
10/12/20
10/12/20
10/12/20
10/12/20
10/12/20
10/12/20
10/12/20
10/12/20
10/12/20
10/12/20
22/12/20
22/12/20
10/12/20
10/12/20
10/12/20
10/12/20
10/12/20
10/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para animales
Medicinas y productos farmacéuticos
8241 0000 0000 0000 2211
8241 0000 0000 0000 2222
8241 0000 0000 0000 2531
5,375.60
3,464.00
1,114.14
5,375.60
3,464.00
1,114.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para animales
Medicinas y productos farmacéuticos
8241 0000 0000 0000 2210
8241 0000 0000 0000 2220
8241 0000 0000 0000 2530
5,375.60
3,464.00
1,114.14
5,375.60
3,464.00
1,114.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
8241 0000 0000 0000 2200
8241 0000 0000 0000 2500
8,839.60
1,114.14
8,839.60
1,114.14
0.00
0.00
0.00
0.00
Hoja 54 de 82
MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTAMOV-POL-FECHA
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
E-9
E-9
CH-1
CH-1
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
D-2
D-2
D-2
D-2
E-10
E-10
( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS
COMBUSTIBLE FACT. 6019, YADIRA GUADALUPE HERNANDEZ
COMBUSTIBLE FACT. 6019, YADIRA GUADALUPE HERNANDEZ
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS
REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA
REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA
REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA
REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA
IVAN JOHEL VAZQUEZ, FACT. 965, PAGO RENTA COPIADORA
IVAN JOHEL VAZQUEZ, FACT. 965, PAGO RENTA COPIADORA
61.00
2,500.00
500.00
279.99
900.08
250.07
500.00
963.00
963.00
2,800.00
61.00
407.67
127.98
2,500.00
500.00
900.08
279.99
500.00
250.07
963.00
963.00
2,800.00
118
119
132
111
5
6
6
5
147
153
154
146
90
7
6
91
19
27
26
20
6
5
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
17/12/20
17/12/20
10/12/20
10/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
17/12/20
17/12/20
Combustibles, lubricantes y aditivos
Servicio de telefonía convencional
Arrendamiento de maquinaria y equipo
Servicios bancarios y financieros
8241 0000 0000 0000 2611
8241 0000 0000 0000 3141
8241 0000 0000 0000 3261
8241 0000 0000 0000 3411
4,930.14
1,926.00
2,800.00
853.76
4,930.14
1,926.00
2,800.00
853.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos
Telefonía tradicional
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos yherramientas
Servicios financieros y bancarios
8241 0000 0000 0000 2610
8241 0000 0000 0000 3140
8241 0000 0000 0000 3260
8241 0000 0000 0000 3410
4,930.14
1,926.00
2,800.00
853.76
4,930.14
1,926.00
2,800.00
853.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SERVICIOS BÁSICOS
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
8241 0000 0000 0000 2600
8241 0000 0000 0000 3100
8241 0000 0000 0000 3200
8241 0000 0000 0000 3400
4,930.14
1,926.00
2,800.00
853.76
4,930.14
1,926.00
2,800.00
853.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8241 0000 0000 0000 3000 SERVICIOS GENERALES 42,258.39 42,258.39 0.00 0.00
Hoja 55 de 82
MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTAMOV-POL-FECHA
E-4
E-4
E-4
E-4
E-5
E-5
E-5
E-5
E-8
E-8
E-8
E-8
E-14
E-14
E-14
E-14
D-2
D-2
D-2
D-2
CH-1
CH-1
CH-1
CH-1
CH-1
CH-1
CH-1
CH-1
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
COMISIONES BANCARIAS DIC, BANCO AZTECA
COMISIONES BANCARIAS DIC, BANCO AZTECA
COMISIONES BANCARIAS DIC, BANCO AZTECA
COMISIONES BANCARIAS DIC, BANCO AZTECA
COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZTECAS DICIEMBRE
COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZTECAS DICIEMBRE
COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZTECAS DICIEMBRE
COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZTECAS DICIEMBRE
COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZTECA
COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZTECA
COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZTECA
COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZTECA
COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZETECA
COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZETECA
COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZETECA
COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZETECA
REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA
REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA
REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA
REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,
184.00
29.44
184.00
29.44
184.00
29.44
184.00
29.44
743.92
258.92
60.00
151.99
60.00
67.07
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
29.44
184.00
29.44
184.00
184.00
29.44
184.00
29.44
743.92
258.92
151.99
60.00
60.00
67.07
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
12
6
5
13
12
6
5
13
5
6
12
13
5
6
12
13
12
13
35
36
41
82
83
40
34
33
12
13
34
28
41
42
48
49
55
56
62
63
76
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
10/12/20
10/12/20
10/12/20
10/12/20
10/12/20
10/12/20
10/12/20
10/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
Gastos de traslado por vía terrestre8241 0000 0000 0000 3721 5,214.30 5,214.30 0.00 0.00
Pasajes terrestres8241 0000 0000 0000 3720 5,214.30 5,214.30 0.00 0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS8241 0000 0000 0000 3700 5,214.30 5,214.30 0.00 0.00
Hoja 56 de 82
MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTAMOV-POL-FECHA
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
D-2
D-2
CH-1
CH-1
CH-1
CH-1
CH-1
CH-1
CH-1
CH-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
COMPORBACION DE GASTOS
( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS
REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA
REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
350.00
350.00
350.00
372.40
350.00
350.00
67.00
919.28
258.00
454.75
646.26
2,780.02
495.53
495.53
495.53
991.05
350.00
350.00
372.40
350.00
350.00
67.00
919.28
454.75
646.26
258.00
5,331.24
495.53
495.53
495.53
991.05
1,097.75
77
83
84
104
105
160
161
27
14
13
35
5
6
103
104
125
131
132
90
89
124
5
167
12
13
20
21
27
28
34
35
41
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
31/12/20
31/12/20
10/12/20
10/12/20
10/12/20
10/12/20
10/12/20
10/12/20
10/12/20
10/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones altrabajo personal
8241 0000 0000 0000 3821
8241 0000 0000 0000 3982
2,345.29
29,119.04
2,345.29
29,119.04
0.00
0.00
0.00
0.00
Gastos de orden social y cultural
Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de unarelación laboral
8241 0000 0000 0000 3820
8241 0000 0000 0000 3980
2,345.29
29,119.04
2,345.29
29,119.04
0.00
0.00
0.00
0.00
SERVICIOS OFICIALES
OTROS SERVICIOS GENERALES
8241 0000 0000 0000 3800
8241 0000 0000 0000 3900
2,345.29
29,119.04
2,345.29
29,119.04
0.00
0.00
0.00
0.00
Hoja 57 de 82
MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos deFuncionamiento
1,115,891.75
1,115,891.75 1,115,891.75
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
1,115,891.75 0.00
0.00
0.00
0.00
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTAMOV-POL-FECHA
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
E-3
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
1,097.75
602.23
1,593.28
602.23
628.16
1,144.29
516.13
516.13
1,358.55
2,539.44
516.13
1,097.75
495.53
1,854.07
495.53
516.13
1,429.03
1,527.78
5,331.24
5,664.44
602.23
1,593.28
602.23
628.16
1,144.29
516.13
516.13
1,358.55
2,539.44
516.13
1,097.75
495.53
1,854.07
495.53
516.13
1,429.03
1,527.78
2,780.02
42
48
49
55
56
63
64
70
71
77
78
83
84
89
90
96
97
103
104
110
111
117
118
124
125
131
132
138
139
145
146
152
153
159
160
166
6
271
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
15/12/20
Sueldo base8251 0000 0000 0000 1131 178,777.40 178,777.40 0.00 0.00
Sueldos base al personal permanente8251 0000 0000 0000 1130 178,777.40 178,777.40 0.00 0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE8251 0000 0000 0000 1100 178,777.40 178,777.40 0.00 0.00
8251 0000 0000 0000 1000 SERVICIOS PERSONALES 1,051,548.64 1,051,548.64 0.00 0.00
Hoja 58 de 82
MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTAMOV-POL-FECHA
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
D-10
D-10
D-10
D-10
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE
REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE
REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE
REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE
3,392.00
8,861.57
7,092.05
2,832.22
2,832.22
8,496.66
6,224.22
11,328.88
2,832.22
2,832.22
5,664.44
8,861.57
7,092.05
2,832.22
2,832.22
8,496.66
6,224.22
11,328.88
2,832.22
2,832.22
3,392.00
6,000.00
6,000.00
8,861.57
7,092.05
2,832.22
2,832.22
8,496.66
6,224.22
11,328.88
2,832.22
2,832.22
3,392.00
5,664.44
5,664.44
8,861.57
7,092.05
2,832.22
2,832.22
8,496.66
6,224.22
11,328.88
2,832.22
2,832.22
3,392.00
6,000.00
6,000.00
165
251
250
235
234
221
220
207
206
193
192
179
178
122
123
136
137
150
151
164
270
270
271
251
250
235
234
221
220
207
206
193
192
179
178
122
123
136
137
150
151
164
165
3
4
10
11
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
Hoja 59 de 82
MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTAMOV-POL-FECHA
D-10
D-10
D-10
D-10
D-10
D-10
D-10
D-10
D-10
D-10
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE
REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE
REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE
REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE
REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE
REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE
REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE
REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE
REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE
REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
6,000.00
10,000.00
7,000.00
9,000.00
10,000.00
5,389.28
3,037.73
3,037.73
3,037.73
6,075.46
6,636.03
3,598.30
9,673.76
3,598.30
8,316.08
6,075.46
6,636.03
3,037.73
11,353.81
3,037.73
3,037.73
6,000.00
9,000.00
10,000.00
10,000.00
7,000.00
19,855.43
3,037.73
3,037.73
3,037.73
6,075.46
6,636.03
3,598.30
9,673.76
3,598.30
8,316.08
6,075.46
6,636.03
3,037.73
11,353.81
3,037.73
3,037.73
5,389.28
17
18
46
25
31
32
38
39
45
24
3
116
10
11
17
18
24
25
31
32
38
39
45
46
52
53
59
60
66
67
73
74
80
81
87
88
94
95
101
102
108
109
115
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
Honorarios asimilables al salario8251 0000 0000 0000 1211 210,868.64 210,868.64 0.00 0.00
Honorarios asimilables a salarios8251 0000 0000 0000 1210 210,868.64 210,868.64 0.00 0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO8251 0000 0000 0000 1200 210,868.64 210,868.64 0.00 0.00
Hoja 60 de 82
MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTAMOV-POL-FECHA
E-3
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
19,855.43
19,855.43
3,037.73
3,037.73
3,037.73
6,075.46
6,636.03
3,598.30
9,673.76
3,598.30
8,316.08
6,075.46
6,636.03
3,037.73
11,353.81
3,037.73
3,037.73
5,389.28
6,360.93
1,160.23
1,160.23
19,855.43
3,037.73
3,037.73
3,037.73
6,075.46
6,636.03
3,598.30
9,673.76
3,598.30
8,316.08
6,075.46
6,636.03
3,037.73
11,353.81
3,037.73
3,037.73
5,389.28
12,327.59
1,160.23
1,160.23
1,160.23
4
3
4
10
11
17
18
24
25
31
32
38
39
45
46
52
53
59
60
66
67
73
74
80
81
87
88
94
95
101
102
108
109
115
116
3
165
10
11
17
18
24
15/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
Prima vacacional8251 0000 0000 0000 1321 67,312.74 67,312.74 0.00 0.00
Primas de vacaciones, dominical y gratificación defin de año
8251 0000 0000 0000 1320 605,813.88 605,813.88 0.00 0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES8251 0000 0000 0000 1300 634,988.02 634,988.02 0.00 0.00
Hoja 61 de 82
MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTAMOV-POL-FECHA
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
1,160.23
1,160.23
2,320.46
2,591.08
1,430.85
3,751.31
1,160.23
1,430.85
1,430.85
2,591.08
3,183.65
5,801.15
1,160.23
2,591.08
1,160.23
4,343.88
1,160.23
1,160.23
3,235.22
3,480.69
12,327.59
34,946.96
9,281.81
1,160.23
2,320.46
2,591.08
1,430.85
3,751.31
1,160.23
1,430.85
1,430.85
2,591.08
3,183.65
5,801.15
1,160.23
2,591.08
1,160.23
4,343.88
1,160.23
1,160.23
3,235.22
3,480.69
6,360.93
61,493.30
9,281.81
9,281.81
25
31
32
38
39
45
46
52
53
59
60
66
67
73
74
80
81
87
88
94
95
101
102
108
109
115
116
122
123
129
130
136
137
143
144
150
151
157
158
164
4
3
193
10
11
17
17/12/20
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17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
Aguinaldo8251 0000 0000 0000 1322 538,501.14 538,501.14 0.00 0.00
Hoja 62 de 82
MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTAMOV-POL-FECHA
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
9,281.81
9,281.81
18,563.62
20,728.64
11,446.83
30,010.45
11,446.83
25,469.17
18,563.62
20,728.64
9,281.81
34,750.98
9,281.81
9,281.81
15,940.45
37,127.24
9,281.81
9,281.81
11,446.83
20,728.64
27,845.43
9,281.81
9,281.81
25,881.79
9,281.81
18,563.62
20,728.64
11,446.83
30,010.45
11,446.83
25,469.17
18,563.62
20,728.64
9,281.81
34,750.98
9,281.81
9,281.81
15,940.45
37,127.24
9,281.81
9,281.81
11,446.83
20,728.64
27,845.43
9,281.81
9,281.81
25,881.79
18
24
25
31
32
38
39
45
46
52
53
59
60
66
67
73
74
80
81
87
88
94
95
101
102
108
109
115
116
122
123
129
130
136
137
143
144
150
151
157
158
164
165
171
172
178
179
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
Hoja 63 de 82
MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTAMOV-POL-FECHA
E-6
E-6
E-6
E-6
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
18,563.62
61,493.30
2,195.68
1,097.84
3,458.65
2,166.60
548.92
548.92
1,646.76
1,187.39
638.47
548.92
548.92
1,097.84
3,458.65
2,166.60
548.92
548.92
1,646.76
1,187.39
638.47
548.92
18,563.62
34,946.96
2,195.68
1,097.84
3,458.65
2,166.60
548.92
548.92
1,646.76
1,187.39
638.47
548.92
548.92
2,195.68
3,458.65
2,166.60
548.92
548.92
1,646.76
1,187.39
638.47
548.92
185
186
192
4
129
130
277
276
258
257
242
241
228
227
214
213
200
199
186
185
172
171
158
157
144
143
129
277
258
257
242
241
228
227
214
213
200
199
186
185
172
171
158
157
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
Gratificación8251 0000 0000 0000 1345 29,174.14 29,174.14 0.00 0.00
Compensaciones8251 0000 0000 0000 1340 29,174.14 29,174.14 0.00 0.00
Hoja 64 de 82
MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTAMOV-POL-FECHA
E-13
E-13
E-13
E-13
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
548.92
2,195.68
566.45
1,244.86
678.41
1,132.87
1,418.42
1,772.31
1,699.35
2,265.79
566.45
566.45
566.45
420.30
923.69
503.38
840.59
1,052.47
1,315.06
1,260.91
548.92
1,097.84
566.45
1,244.86
678.41
1,132.87
1,418.42
1,772.31
1,699.35
2,265.79
566.45
566.45
566.45
420.30
923.69
503.38
840.59
1,052.47
1,315.06
1,260.91
1,681.22
144
143
130
276
69
386
99
100
129
130
159
160
189
190
219
220
249
250
279
280
303
304
333
334
385
70
63
358
93
94
123
124
153
154
183
184
213
214
243
244
273
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
Aportaciones de servicio de salud
Aportaciones al sistema solidario de reparto
8251 0000 0000 0000 1412
8251 0000 0000 0000 1413
12,477.81
9,258.52
12,477.81
9,258.52
0.00
0.00
0.00
0.00
Aportaciones de seguridad social8251 0000 0000 0000 1410 25,136.52 25,136.52 0.00 0.00
SEGURIDAD SOCIAL8251 0000 0000 0000 1400 26,914.58 26,914.58 0.00 0.00
Hoja 65 de 82
MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTAMOV-POL-FECHA
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
1,681.22
420.30
420.30
420.30
104.79
230.30
125.51
209.58
262.41
327.88
314.38
419.17
104.79
104.79
104.79
49.56
108.93
59.36
99.13
124.11
155.08
148.69
420.30
420.30
420.30
104.79
230.30
125.51
209.58
262.41
327.88
314.38
419.17
104.79
104.79
104.79
49.56
108.93
59.36
99.13
124.11
155.08
148.69
274
297
298
327
328
357
64
75
364
105
106
135
136
165
166
195
196
225
226
255
256
285
286
309
310
339
340
363
76
81
370
111
112
141
142
171
172
201
202
231
232
261
262
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
Aportaciones del sistema de capitalizaciónindividual
Aportaciones para financiar los gastos generales deadministración del ISSEMYM
8251 0000 0000 0000 1414
8251 0000 0000 0000 1415
2,308.39
1,091.80
2,308.39
1,091.80
0.00
0.00
0.00
0.00
Hoja 66 de 82
MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTAMOV-POL-FECHA
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
E-2
E-2
E-11
E-11
CH-1
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
FACT. 1153 JOSE VALENCIA CERDENAS, PAGO DE TIMBRES
FACT. 1153 JOSE VALENCIA CERDENAS, PAGO DE TIMBRES
FACT.966 IVAN VAZQUEZ GUTIERREZ, PAPELERIA
FACT.966 IVAN VAZQUEZ GUTIERREZ, PAPELERIA
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
198.26
49.56
49.56
49.56
323.17
177.39
96.67
161.10
202.12
252.55
242.16
80.72
80.72
80.74
80.72
1,148.40
3,000.00
198.26
49.56
49.56
49.56
80.72
177.39
96.67
161.10
202.12
252.55
242.16
80.72
80.72
80.74
323.17
1,148.40
3,000.00
349.60
291
292
315
316
345
346
369
82
87
392
117
118
147
148
177
178
207
208
237
238
267
268
321
322
351
352
375
376
391
88
3
4
3
4
66
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
10/12/20
10/12/20
17/12/20
17/12/20
10/12/20
Seguros y fianzas
Materiales y útiles de oficina
Material y enseres de limpieza
8251 0000 0000 0000 1441
8251 0000 0000 0000 2111
8251 0000 0000 0000 2161
1,778.06
4,148.40
3,052.44
1,778.06
4,148.40
3,052.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Aportaciones para seguros
Materiales, útiles y equipos menores de oficina
Material de limpieza
8251 0000 0000 0000 1440
8251 0000 0000 0000 2110
8251 0000 0000 0000 2160
1,778.06
4,148.40
3,052.44
1,778.06
4,148.40
3,052.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOSY ARTICULOS OFICIALES
8251 0000 0000 0000 2100 7,200.84 7,200.84 0.00 0.00
8251 0000 0000 0000 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 22,084.72 22,084.72 0.00 0.00
Hoja 67 de 82
MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTAMOV-POL-FECHA
CH-1
CH-1
CH-1
CH-2
CH-2
CH-1
CH-1
CH-1
CH-1
CH-1
CH-1
CH-1
CH-1
CH-1
CH-1
CH-1
CH-1
CH-3
CH-3
CH-1
CH-1
CH-1
CH-1
CH-1
CH-1
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 78- DALIA ELIZZABETH AQUINO MENDOZA ) CH.78 DALIA ELIZZABETH AQUINO MENDOZA,COMPROBACION DE GASTOS( 78- DALIA ELIZZABETH AQUINO MENDOZA ) CH.78 DALIA ELIZZABETH AQUINO MENDOZA,COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS
( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS
349.60
295.84
2,407.00
1,376.03
968.81
91.50
1,410.94
107.00
117.00
1,304.32
956.00
478.00
716.00
598.00
716.00
354.49
295.84
2,407.00
1,376.03
968.81
91.50
107.00
117.00
1,410.94
1,304.32
956.00
478.00
716.00
598.00
716.00
354.49
67
73
74
3
4
17
18
24
25
45
46
52
137
53
59
60
136
123
124
94
95
108
109
115
116
67
68
137
138
18
19
10/12/20
10/12/20
10/12/20
22/12/20
22/12/20
10/12/20
10/12/20
10/12/20
10/12/20
10/12/20
10/12/20
10/12/20
10/12/20
10/12/20
10/12/20
10/12/20
10/12/20
22/12/20
22/12/20
10/12/20
10/12/20
10/12/20
10/12/20
10/12/20
10/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para animales
Medicinas y productos farmacéuticos
8251 0000 0000 0000 2211
8251 0000 0000 0000 2222
8251 0000 0000 0000 2531
5,375.60
3,464.00
1,114.14
5,375.60
3,464.00
1,114.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para animales
Medicinas y productos farmacéuticos
8251 0000 0000 0000 2210
8251 0000 0000 0000 2220
8251 0000 0000 0000 2530
5,375.60
3,464.00
1,114.14
5,375.60
3,464.00
1,114.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
8251 0000 0000 0000 2200
8251 0000 0000 0000 2500
8,839.60
1,114.14
8,839.60
1,114.14
0.00
0.00
0.00
0.00
Hoja 68 de 82
MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTAMOV-POL-FECHA
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
E-9
E-9
CH-1
CH-1
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
D-2
D-2
D-2
D-2
E-10
( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS
COMBUSTIBLE FACT. 6019, YADIRA GUADALUPE HERNANDEZ
COMBUSTIBLE FACT. 6019, YADIRA GUADALUPE HERNANDEZ
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS
REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA
REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA
REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA
REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA
IVAN JOHEL VAZQUEZ, FACT. 965, PAGO RENTA COPIADORA
163.00
407.67
127.98
61.00
2,500.00
500.00
279.99
900.08
250.07
500.00
963.00
963.00
2,800.00
163.00
61.00
407.67
127.98
2,500.00
500.00
900.08
279.99
500.00
250.07
963.00
963.00
95
96
131
110
116
117
130
109
3
4
4
3
145
151
152
144
88
5
4
89
17
25
24
18
4
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
17/12/20
17/12/20
10/12/20
10/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
17/12/20
Combustibles, lubricantes y aditivos
Servicio de telefonía convencional
Arrendamiento de maquinaria y equipo
8251 0000 0000 0000 2611
8251 0000 0000 0000 3141
8251 0000 0000 0000 3261
4,930.14
1,926.00
2,800.00
4,930.14
1,926.00
2,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos
Telefonía tradicional
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos yherramientas
8251 0000 0000 0000 2610
8251 0000 0000 0000 3140
8251 0000 0000 0000 3260
4,930.14
1,926.00
2,800.00
4,930.14
1,926.00
2,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SERVICIOS BÁSICOS
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
8251 0000 0000 0000 2600
8251 0000 0000 0000 3100
8251 0000 0000 0000 3200
4,930.14
1,926.00
2,800.00
4,930.14
1,926.00
2,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8251 0000 0000 0000 3000 SERVICIOS GENERALES 42,258.39 42,258.39 0.00 0.00
Hoja 69 de 82
MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTAMOV-POL-FECHA
E-10
E-4
E-4
E-4
E-4
E-5
E-5
E-5
E-5
E-8
E-8
E-8
E-8
E-14
E-14
E-14
E-14
D-2
D-2
D-2
D-2
CH-1
CH-1
CH-1
CH-1
CH-1
CH-1
CH-1
CH-1
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
IVAN JOHEL VAZQUEZ, FACT. 965, PAGO RENTA COPIADORA
COMISIONES BANCARIAS DIC, BANCO AZTECA
COMISIONES BANCARIAS DIC, BANCO AZTECA
COMISIONES BANCARIAS DIC, BANCO AZTECA
COMISIONES BANCARIAS DIC, BANCO AZTECA
COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZTECAS DICIEMBRE
COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZTECAS DICIEMBRE
COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZTECAS DICIEMBRE
COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZTECAS DICIEMBRE
COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZTECA
COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZTECA
COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZTECA
COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZTECA
COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZETECA
COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZETECA
COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZETECA
COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZETECA
REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA
REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA
REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA
REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,
184.00
29.44
184.00
29.44
184.00
29.44
184.00
29.44
743.92
258.92
60.00
151.99
60.00
67.07
350.00
350.00
350.00
2,800.00
29.44
184.00
29.44
184.00
184.00
29.44
184.00
29.44
743.92
258.92
151.99
60.00
60.00
67.07
350.00
350.00
350.00
350.00
3
10
4
3
11
10
4
3
11
3
4
10
11
3
4
10
11
10
11
33
34
39
80
81
38
32
31
10
11
32
26
39
40
46
47
53
17/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
10/12/20
10/12/20
10/12/20
10/12/20
10/12/20
10/12/20
10/12/20
10/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
Servicios bancarios y financieros
Gastos de traslado por vía terrestre
8251 0000 0000 0000 3411
8251 0000 0000 0000 3721
853.76
5,214.30
853.76
5,214.30
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicios financieros y bancarios
Pasajes terrestres
8251 0000 0000 0000 3410
8251 0000 0000 0000 3720
853.76
5,214.30
853.76
5,214.30
0.00
0.00
0.00
0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
8251 0000 0000 0000 3400
8251 0000 0000 0000 3700
853.76
5,214.30
853.76
5,214.30
0.00
0.00
0.00
0.00
Hoja 70 de 82
MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTAMOV-POL-FECHA
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
D-2
D-2
CH-1
CH-1
CH-1
CH-1
CH-1
CH-1
CH-1
CH-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
COMPORBACION DE GASTOS
( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS
REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA
REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
372.40
350.00
350.00
67.00
919.28
258.00
454.75
646.26
2,780.02
495.53
350.00
350.00
350.00
350.00
372.40
350.00
350.00
67.00
919.28
454.75
646.26
258.00
5,331.24
495.53
495.53
54
60
61
74
75
81
82
102
103
158
159
25
12
11
33
3
4
101
102
123
129
130
88
87
122
3
165
10
11
18
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
31/12/20
31/12/20
10/12/20
10/12/20
10/12/20
10/12/20
10/12/20
10/12/20
10/12/20
10/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones altrabajo personal
8251 0000 0000 0000 3821
8251 0000 0000 0000 3982
2,345.29
29,119.04
2,345.29
29,119.04
0.00
0.00
0.00
0.00
Gastos de orden social y cultural
Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de unarelación laboral
8251 0000 0000 0000 3820
8251 0000 0000 0000 3980
2,345.29
29,119.04
2,345.29
29,119.04
0.00
0.00
0.00
0.00
SERVICIOS OFICIALES
OTROS SERVICIOS GENERALES
8251 0000 0000 0000 3800
8251 0000 0000 0000 3900
2,345.29
29,119.04
2,345.29
29,119.04
0.00
0.00
0.00
0.00
Hoja 71 de 82
MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
8270 PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO
8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos deFuncionamiento
0.00
1,115,891.75 0.00
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
1,115,891.75 6,055,256.74
6,025,581.74
7,171,148.49
7,141,473.49
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTAMOV-POL-FECHA
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
495.53
495.53
991.05
1,097.75
602.23
1,593.28
602.23
628.16
1,144.29
516.13
516.13
1,358.55
2,539.44
516.13
1,097.75
495.53
1,854.07
495.53
516.13
1,429.03
1,527.78
5,331.24
495.53
991.05
1,097.75
602.23
1,593.28
602.23
628.16
1,144.29
516.13
516.13
1,358.55
2,539.44
516.13
1,097.75
495.53
1,854.07
495.53
516.13
1,429.03
1,527.78
2,780.02
19
25
26
32
33
39
40
46
47
53
54
61
62
68
69
75
76
81
82
87
88
94
95
101
102
108
109
115
116
122
123
129
130
136
137
143
144
150
151
157
158
164
4
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
Hoja 72 de 82
MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTAMOV-POL-FECHA
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
D-10
D-10
D-10
D-10
D-10
D-10
D-10
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE
REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE
REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE
REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE
REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE
REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE
REGISTRO DE PASIVO DE FINIQUITOS DEL MES OCTUBRE
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
5,664.44
8,861.57
7,092.05
2,832.22
2,832.22
3,392.00
6,224.22
11,328.88
2,832.22
2,832.22
8,496.66
8,861.57
5,664.44
7,092.05
2,832.22
2,832.22
8,496.66
6,224.22
11,328.88
2,832.22
2,832.22
3,392.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
7,000.00
9,000.00
10,000.00
10,000.00
19,855.43
3,037.73
5,389.28
3,037.73
3,037.73
11,353.81
3,037.73
6,636.03
269
249
233
219
205
163
177
121
135
149
191
249
269
233
219
205
191
177
121
135
149
163
2
9
16
23
30
37
44
2
9
114
107
100
93
86
79
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
Sueldo base
Honorarios asimilables al salario
8271 0000 0000 0000 1131
8271 0000 0000 0000 1211
178,777.40
210,868.64
0.00
0.00
1,527,620.51
3,075,800.15
1,706,397.91
3,286,668.79
Sueldos base al personal permanente
Honorarios asimilables a salarios
8271 0000 0000 0000 1130
8271 0000 0000 0000 1210
178,777.40
210,868.64
0.00
0.00
1,527,620.51
3,075,800.15
1,706,397.91
3,286,668.79
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO
8271 0000 0000 0000 1100
8271 0000 0000 0000 1200
178,777.40
210,868.64
0.00
0.00
1,527,620.51
3,075,800.15
1,706,397.91
3,286,668.79
8271 0000 0000 0000 1000 SERVICIOS PERSONALES 1,051,548.64 0.00 5,306,787.14 6,358,335.78
Hoja 73 de 82
MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTAMOV-POL-FECHA
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
6,075.46
8,316.08
3,598.30
9,673.76
3,598.30
6,636.03
6,075.46
3,037.73
3,037.73
19,855.43
5,389.28
3,037.73
11,353.81
3,037.73
6,636.03
6,075.46
8,316.08
3,598.30
9,673.76
3,598.30
6,636.03
6,075.46
3,037.73
3,037.73
3,037.73
3,037.73
12,327.59
6,360.93
1,160.23
1,160.23
1,160.23
2,320.46
2,591.08
1,430.85
3,751.31
1,160.23
1,430.85
1,430.85
2,591.08
3,183.65
5,801.15
1,160.23
72
65
58
51
44
37
30
23
16
2
114
100
93
86
79
72
65
58
51
44
37
30
23
16
9
107
2
163
16
23
30
37
44
51
58
65
72
79
86
93
100
107
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
Prima vacacional8271 0000 0000 0000 1321 67,312.74 0.00 0.00 67,312.74
Primas de vacaciones, dominical y gratificación defin de año
8271 0000 0000 0000 1320 605,813.88 0.00 0.00 605,813.88
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES8271 0000 0000 0000 1300 634,988.02 0.00 371,857.81 1,006,845.83
Hoja 74 de 82
MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTAMOV-POL-FECHA
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-7
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
E-3
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PRIMA VACACIONAL DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO AGUINALDO DIF DE NEXTLALPAN
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
2,591.08
1,160.23
4,343.88
1,160.23
1,160.23
3,235.22
3,480.69
1,160.23
61,493.30
34,946.96
9,281.81
9,281.81
18,563.62
20,728.64
11,446.83
30,010.45
11,446.83
25,469.17
18,563.62
20,728.64
9,281.81
34,750.98
9,281.81
9,281.81
15,940.45
37,127.24
9,281.81
9,281.81
11,446.83
20,728.64
27,845.43
9,281.81
9,281.81
25,881.79
18,563.62
9,281.81
2,195.68
548.92
1,097.84
3,458.65
2,166.60
548.92
548.92
114
121
128
135
142
149
156
9
2
191
16
23
30
37
44
51
58
65
72
79
86
93
100
107
114
121
128
135
142
149
156
163
170
177
184
9
128
142
275
256
240
226
212
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
Aguinaldo
Gratificación
8271 0000 0000 0000 1322
8271 0000 0000 0000 1345
538,501.14
29,174.14
0.00
0.00
0.00
371,857.81
538,501.14
401,031.95
Compensaciones8271 0000 0000 0000 1340 29,174.14 0.00 371,857.81 401,031.95
Hoja 75 de 82
MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTAMOV-POL-FECHA
E-3
E-3
E-3
E-3
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
E-13
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 1 QNA DE DIC 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
PAGO NOMINA 2 QNA DE DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
1,646.76
1,187.39
638.47
548.92
2,195.68
3,458.65
2,166.60
548.92
548.92
1,097.84
1,187.39
638.47
548.92
548.92
1,646.76
566.45
1,244.86
678.41
1,132.87
1,418.42
566.45
1,699.35
2,265.79
566.45
566.45
1,772.31
420.30
923.69
503.38
840.59
1,052.47
420.30
1,260.91
1,681.22
420.30
420.30
1,315.06
104.79
230.30
198
184
170
156
128
256
240
226
212
275
184
170
156
142
198
68
98
128
158
188
384
248
278
302
332
218
62
92
122
152
182
356
242
272
296
326
212
74
104
15/12/20
15/12/20
15/12/20
15/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
Aportaciones de servicio de salud
Aportaciones al sistema solidario de reparto
Aportaciones del sistema de capitalizaciónindividual
8271 0000 0000 0000 1412
8271 0000 0000 0000 1413
8271 0000 0000 0000 1414
12,477.81
9,258.52
2,308.39
0.00
0.00
0.00
153,960.93
115,313.51
28,587.55
166,438.74
124,572.03
30,895.94
Aportaciones de seguridad social8271 0000 0000 0000 1410 25,136.52 0.00 311,596.29 336,732.81
SEGURIDAD SOCIAL8271 0000 0000 0000 1400 26,914.58 0.00 331,508.67 358,423.25
Hoja 76 de 82
MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTAMOV-POL-FECHA
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
E-2
E-11
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
ISSEMYM DICIEMBRE 2020
FACT. 1153 JOSE VALENCIA CERDENAS, PAGO DE TIMBRES
FACT.966 IVAN VAZQUEZ GUTIERREZ, PAPELERIA
125.51
209.58
262.41
104.79
314.38
419.17
104.79
104.79
327.88
49.56
108.93
59.36
99.13
124.11
49.56
148.69
198.26
49.56
49.56
155.08
80.72
177.39
96.67
161.10
202.12
323.17
242.16
80.72
80.72
80.74
252.55
1,148.40
3,000.00
134
164
194
362
254
284
308
338
224
80
110
140
170
200
368
260
290
314
344
230
86
116
146
176
206
390
266
320
350
374
236
2
2
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
31/12/20
10/12/20
17/12/20
Aportaciones para financiar los gastos generales deadministración del ISSEMYM
Seguros y fianzas
Materiales y útiles de oficina
8271 0000 0000 0000 1415
8271 0000 0000 0000 1441
8271 0000 0000 0000 2111
1,091.80
1,778.06
4,148.40
0.00
0.00
0.00
13,734.30
19,912.38
65,417.54
14,826.10
21,690.44
69,565.94
Aportaciones para seguros
Materiales, útiles y equipos menores de oficina
Materiales útiles y equipos menores de tecnologíasde la información y comunicaciones
8271 0000 0000 0000 1440
8271 0000 0000 0000 2110
8271 0000 0000 0000 2140
1,778.06
4,148.40
0.00
0.00
0.00
0.00
19,912.38
65,417.54
28,712.32
21,690.44
69,565.94
28,712.32
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOSY ARTICULOS OFICIALES
8271 0000 0000 0000 2100 7,200.84 0.00 103,667.71 110,868.55
8271 0000 0000 0000 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 22,084.72 0.00 389,537.42 411,622.14
Hoja 77 de 82
MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTAMOV-POL-FECHA
CH-1
CH-1
CH-2
CH-1
CH-1
CH-1
CH-1
CH-1
CH-1
CH-3
CH-1
CH-1
CH-1
CH-3
CH-3
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 78- DALIA ELIZZABETH AQUINO MENDOZA ) CH.78 DALIA ELIZZABETH AQUINO MENDOZA,COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS
349.60
295.84
2,407.00
1,376.03
968.81
91.50
107.00
117.00
1,410.94
1,304.32
956.00
478.00
716.00
598.00
716.00
65
72
2
16
23
44
51
58
135
122
93
107
114
66
136
10/12/20
10/12/20
22/12/20
10/12/20
10/12/20
10/12/20
10/12/20
10/12/20
10/12/20
22/12/20
10/12/20
10/12/20
10/12/20
22/12/20
22/12/20
Materiales y útiles para el procesamiento en equiposy bienes informáticos
Material y enseres de limpieza
Productos alimenticios para personas
Equipamiento y enseres para animales
Productos alimenticios para animales
Utensilios para el servicio de alimentación
Material eléctrico y electrónico
Árboles y plantas de ornato
Materiales de construcción
8271 0000 0000 0000 2141
8271 0000 0000 0000 2161
8271 0000 0000 0000 2211
8271 0000 0000 0000 2221
8271 0000 0000 0000 2222
8271 0000 0000 0000 2231
8271 0000 0000 0000 2461
8271 0000 0000 0000 2483
8271 0000 0000 0000 2491
0.00
3,052.44
5,375.60
0.00
3,464.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
28,712.32
9,537.85
143,465.89
4,079.40
13,995.80
913.00
3,473.53
3,880.50
79.00
28,712.32
12,590.29
148,841.49
4,079.40
17,459.80
913.00
3,473.53
3,880.50
79.00
Material de limpieza
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para animales
Utensilios para el servicio de alimentación
Material eléctrico y electrónico
Materiales complementarios
Otros materiales y artículos de construcción yreparación
8271 0000 0000 0000 2160
8271 0000 0000 0000 2210
8271 0000 0000 0000 2220
8271 0000 0000 0000 2230
8271 0000 0000 0000 2460
8271 0000 0000 0000 2480
8271 0000 0000 0000 2490
3,052.44
5,375.60
3,464.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,537.85
143,465.89
18,075.20
913.00
3,473.53
3,880.50
79.00
12,590.29
148,841.49
21,539.20
913.00
3,473.53
3,880.50
79.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DEREPARACIÓN
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
8271 0000 0000 0000 2200
8271 0000 0000 0000 2400
8271 0000 0000 0000 2500
8,839.60
0.00
1,114.14
0.00
0.00
0.00
162,454.09
7,433.03
39,947.31
171,293.69
7,433.03
41,061.45
Hoja 78 de 82
MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTAMOV-POL-FECHA
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
E-9
CH-1
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
D-2
D-2
( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS
COMBUSTIBLE FACT. 6019, YADIRA GUADALUPE HERNANDEZ
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS
REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA
REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA
354.49
163.00
407.67
61.00
127.98
2,500.00
500.00
900.08
279.99
250.07
500.00
963.00
963.00
17
94
129
115
108
2
2
150
143
3
87
23
16
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
17/12/20
10/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
31/12/20
31/12/20
Medicinas y productos farmacéuticos
Materiales, accesorios y suministros médicos
Combustibles, lubricantes y aditivos
Refacciones, accesorios y herramientas
Refacciones y accesorios menores para equipo detransporte
Gas
Servicio de telefonía convencional
8271 0000 0000 0000 2531
8271 0000 0000 0000 2541
8271 0000 0000 0000 2611
8271 0000 0000 0000 2911
8271 0000 0000 0000 2961
8271 0000 0000 0000 3121
8271 0000 0000 0000 3141
1,114.14
0.00
4,930.14
0.00
0.00
0.00
1,926.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,820.27
19,127.04
74,309.58
851.00
874.70
6,021.30
10,283.01
21,934.41
19,127.04
79,239.72
851.00
874.70
6,021.30
12,209.01
Medicinas y productos farmacéuticos
Materiales, accesorios y suministros médicos
Combustibles, lubricantes y aditivos
Herramientas menores
Refacciones y accesorios menores para equipo detransporte
Gas
Telefonía tradicional
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y
8271 0000 0000 0000 2530
8271 0000 0000 0000 2540
8271 0000 0000 0000 2610
8271 0000 0000 0000 2910
8271 0000 0000 0000 2960
8271 0000 0000 0000 3120
8271 0000 0000 0000 3140
8271 0000 0000 0000 3260
1,114.14
0.00
4,930.14
0.00
0.00
0.00
1,926.00
2,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,820.27
19,127.04
74,309.58
851.00
874.70
6,021.30
10,283.01
19,600.00
21,934.41
19,127.04
79,239.72
851.00
874.70
6,021.30
12,209.01
22,400.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SERVICIOS BÁSICOS
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
8271 0000 0000 0000 2600
8271 0000 0000 0000 2900
8271 0000 0000 0000 3100
8271 0000 0000 0000 3200
4,930.14
0.00
1,926.00
2,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
74,309.58
1,725.70
16,304.31
19,600.00
79,239.72
1,725.70
18,230.31
22,400.00
8271 0000 0000 0000 3000 SERVICIOS GENERALES 42,258.39 0.00 329,257.18 371,515.57
Hoja 79 de 82
MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTAMOV-POL-FECHA
E-10
E-4
E-4
E-5
E-5
E-8
E-8
E-14
E-14
D-2
D-2
CH-1
CH-1
CH-1
CH-1
IVAN JOHEL VAZQUEZ, FACT. 965, PAGO RENTA COPIADORA
COMISIONES BANCARIAS DIC, BANCO AZTECA
COMISIONES BANCARIAS DIC, BANCO AZTECA
COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZTECAS DICIEMBRE
COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZTECAS DICIEMBRE
COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZTECA
COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZTECA
COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZETECA
COMISIONES BANCARIAS, BANCO AZETECA
REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA
REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
2,800.00
184.00
29.44
184.00
29.44
184.00
29.44
184.00
29.44
743.92
258.92
151.99
60.00
67.07
60.00
2
2
9
2
9
2
9
2
9
9
32
79
37
9
30
17/12/20
15/12/20
15/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
22/12/20
22/12/20
31/12/20
31/12/20
10/12/20
10/12/20
10/12/20
10/12/20
Arrendamiento de maquinaria y equipo
Servicios bancarios y financieros
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas
Reparación y mantenimiento de inmuebles
Reparación, mantenimiento e instalación demobiliario y equipo de oficina
Reparación, instalación y mantenimiento de equipomédico y de laboratorio
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres,aéreos y lacustres
Gastos de traslado por vía terrestre
8271 0000 0000 0000 3261
8271 0000 0000 0000 3411
8271 0000 0000 0000 3441
8271 0000 0000 0000 3511
8271 0000 0000 0000 3521
8271 0000 0000 0000 3541
8271 0000 0000 0000 3551
8271 0000 0000 0000 3721
2,800.00
853.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,214.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,600.00
6,217.60
4,548.92
8,125.97
3,422.00
16,308.00
2,959.30
22,509.98
22,400.00
7,071.36
4,548.92
8,125.97
3,422.00
16,308.00
2,959.30
27,724.28
herramientas
Servicios financieros y bancarios
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles
Instalación, reparación y mantenimiento demobiliario y equipo de administración, educacional yrecreativo
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo einstrumental médico y de laboratorio
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte
Pasajes terrestres
8271 0000 0000 0000 3410
8271 0000 0000 0000 3440
8271 0000 0000 0000 3510
8271 0000 0000 0000 3520
8271 0000 0000 0000 3540
8271 0000 0000 0000 3550
8271 0000 0000 0000 3720
853.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,214.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,217.60
4,548.92
8,125.97
3,422.00
16,308.00
2,959.30
22,509.98
7,071.36
4,548.92
8,125.97
3,422.00
16,308.00
2,959.30
27,724.28
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTOY CONSEVACIÓN
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
8271 0000 0000 0000 3400
8271 0000 0000 0000 3500
8271 0000 0000 0000 3700
853.76
0.00
5,214.30
0.00
0.00
0.00
10,766.52
30,815.27
23,561.68
11,620.28
30,815.27
28,775.98
Hoja 80 de 82
MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTAMOV-POL-FECHA
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
CH-3
D-2
CH-1
CH-1
CH-1
CH-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS( 79- DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA ) CH. 78 DALIA ELIZABETH AQUINO MENDOZA,COMPORBACION DE GASTOS
REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
( 77-DALIA E AQUINO MENDOZA ) CH.77 DALIA E AQUINO MENDOZA, COMPROBACION DE GASTOS
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
372.40
350.00
350.00
67.00
919.28
454.75
646.26
258.00
5,331.24
2,780.02
495.53
495.53
991.05
1,097.75
602.23
1,593.28
602.23
628.16
1,144.29
31
38
45
52
59
24
80
101
157
10
73
2
100
128
86
121
2
163
17
24
31
38
45
52
60
67
74
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
22/12/20
31/12/20
10/12/20
10/12/20
10/12/20
10/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
Gastos de alimentación en territorio nacional
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social
Congresos y convenciones
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones altrabajo personal
8271 0000 0000 0000 3751
8271 0000 0000 0000 3821
8271 0000 0000 0000 3831
8271 0000 0000 0000 3982
0.00
2,345.29
0.00
29,119.04
0.00
0.00
0.00
0.00
1,051.70
12,423.74
25,000.08
149,347.38
1,051.70
14,769.03
25,000.08
178,466.42
Viáticos en el país
Gastos de orden social y cultural
Congresos y convenciones
Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de unarelación laboral
8271 0000 0000 0000 3750
8271 0000 0000 0000 3820
8271 0000 0000 0000 3830
8271 0000 0000 0000 3980
0.00
2,345.29
0.00
29,119.04
0.00
0.00
0.00
0.00
1,051.70
12,423.74
25,000.08
149,347.38
1,051.70
14,769.03
25,000.08
178,466.42
SERVICIOS OFICIALES
OTROS SERVICIOS GENERALES
8271 0000 0000 0000 3800
8271 0000 0000 0000 3900
2,345.29
29,119.04
0.00
0.00
37,423.82
190,785.58
39,769.11
219,904.62
Hoja 81 de 82
MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
8272
8276
Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias,Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles,Inmuebles e Intangibles
0.00
0.00
0.00
0.00
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
18,075.00
11,600.00
18,075.00
11,600.00
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
CUENTA
9,833,925.12 9,833,925.12Total de Movimientos :
MOV-POL-FECHA
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
PASIVO 3% NOMINA DICIEMBRE
516.13
516.13
1,358.55
2,539.44
516.13
1,097.75
495.53
1,854.07
495.53
516.13
1,429.03
1,527.78
495.53
80
86
93
100
107
114
121
128
135
142
149
156
9
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
30/12/20
Estudios y análisis clínicos
Cooperaciones y ayudas
Becas
Equipo médico y de laboratorio
8271 0000 0000 0000 3993
8272 0000 0000 0000 4411
8272 0000 0000 0000 4421
8276 0000 0000 0000 5311
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41,438.20
14,075.00
4,000.00
11,600.00
41,438.20
14,075.00
4,000.00
11,600.00
Otros servicios generales
Ayudas sociales a personas
Becas y otras ayudas para programas de capacitación
Equipo médico y de laboratorio
8271 0000 0000 0000 3990
8272 0000 0000 0000 4410
8272 0000 0000 0000 4420
8276 0000 0000 0000 5310
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41,438.20
14,075.00
4,000.00
11,600.00
41,438.20
14,075.00
4,000.00
11,600.00
AYUDAS SOCIALES
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
8272 0000 0000 0000 4400
8276 0000 0000 0000 5300
0.00
0.00
0.00
0.00
18,075.00
11,600.00
18,075.00
11,600.00
8272 0000 0000 0000 4000
8276 0000 0000 0000 5000
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRASAYUDAS
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
0.00
0.00
0.00
0.00
18,075.00
11,600.00
18,075.00
11,600.00
Hoja 82 de 82
MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBE HABERSALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ ORDUÑA MARICELA JARAMILLO DEL ANGEL AIDE NORMA MENDOZA PEREZ
CUENTAMOV-POL-FECHA
ELABORA TESORERIA DIF NEXTLALPAN REVISA DIRECCION DIF NEXTLALPAN PRESIDENCIA DIF NEXTLALPAN