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AnwenderberichtKonzerninformationssystem bei VALORA
Kundenprofil
Valora ist ein wirtschaftlich starkes, europaweit agierendes und unabhängiges Handelsunter-nehmen. Valora ist in drei Geschäftsfeldern aktiv, die ausnahmslos im Bereich der Versorgung von Konsumentenmärkten mit hohen Absatzpotenzialen angesiedelt sind. Der Fokus liegt klar auf europäischen Märkten, die sich im Laufe der Jahre mit dem Lebensstil moderner, mobiler Generati-onen entwickelt haben. Im Geschäftsjahr 2009 hat Valora mit gut 6.500 Mitarbeitern einen Netto-umsatz von 2.897 Millionen CHF erwirtschaftet. Die Valora Gruppe wird von der Valora Holding AG geführt; Sitz der Holding ist Muttenz in der Schweiz.
Die Lösung im ÜberblickAls börsenkotiertes Unternehmen verfügte Valora über ein Berichtswesen, das stark auf den
Bereich Finanzen und Konsolidierung fokussiert war. Mit der Unterstützung von pmOne hat Valora ein Mangement-Informationssystem auf Basis einer Microsoft BI-Plattform realisiert, das die Fi-nanzsicht im Controlling durch flexible und aktuelle Reports und Analysen aus der Business-Sicht ergänzt und damit eine marktnahe Steuerung der dynamischen Geschäftsbereiche unterstützt.
Managementreporting für eine vorausschauende Unternehmenssteuerung
Valora ist mit seinen Divisionen Retail, Services und Trade Marktführer im kleinflächigen Con-venience-Handel und im Vertrieb von Presseerzeugnissen sowie exklusiver Vertreter von Food- und Non Food-Markenartikeln im Einzelhandel. Als börsenkotiertes Unternehmen verfügt Valora über eine ausgereifte IT-Landschaft für die Finanzberichterstattung. Für die Steuerung der dynamischen Geschäftsbereiche konnte das klassische Finanzcontrolling jedoch nicht immer die benötigten Informationen liefern. Die finanzorientierten Kennzahlenanalysen sind für eine vorausschauende Unternehmensführung zu sehr rückwärtsgewandt, außerdem waren die Analysemöglichkeiten mit den bestehenden Systemen nicht flexibel genug.
Mit der Neustrukturierung des Managements stand für das Handelsunternehmen daher fest, dass ein integriertes Management-Informationssystem aufgebaut werden sollte, das ein zukunfts-orientiertes Steuern und Entscheiden unterstützt. Vor allem der Retail-Bereich, das Kerngeschäft von Valora, sollte Top-down auf allen Aggregationsebenen betrachtet und flexibel bis auf grundle-gende Detailebenen analysiert werden können. Die Valora Gruppe wird durch einen Verwaltungs-rat mit fünf Mitgliedern geführt, die operative Führung erfolgt durch eine Konzernleitung mit fünf Mitgliedern. Für diese Führungsmannschaft vor allem galt es, so schnell wie möglich ein transpa-rentes Reporting entlang der Business-Linien zu etablieren.
Fundiertes Fachkonzept als RealisierungsgrundlageZur Einführung eines entsprechenden Informationssystems wurde das Projekt VALIS
(Valora Informationssystem) aufgesetzt, das von der Fachseite, also aus dem Controlling, gesteuert und von der IT-Abteilung unterstützt wurde. Zu Beginn des Projekts stand die Erarbeitung eines Fachkonzepts, in dem beispielsweise die steuerungsrelevanten Kennzahlen definiert wurden. Die systemtechnische Analyse ergab, dass die IT-Systeme, aus denen die Finanzinformationen für das börsenorientierte externe Rechnungswesen stammen, als gut funktionierendes „Core System“ un-angetastet bleiben und das neue Management-Informationssystem darauf aufbauend in die beste-hende IT-Landschaft integriert werden sollte.
Die Produktentscheidung für die Umsetzung fiel auf Microsoft. Hier kam pmOne auf Emp-fehlung der IT-Experten von Valora als Umsetzungpartner ins Spiel. Das bei pmOne vorhandene Know-how zur Microsoft-Plattform und zum Information Design waren überzeugend für Valora. Auch die zielgerichtete „Macher-Kultur“, verbunden mit erstklassigen Projektmanagementskills von pmOne, kam dem Projektteam entgegen, das einen ehrgeizigen Zeitplan umsetzen wollte: Das Fachkonzept für VALIS lag im Juli 2009 vor, und noch vor Jahresende war das Going Live des Management-Informationssystems anvisiert.
KUNDE
Valora Hoding AG
Muttenz, Schweiz
www.valora.com
BRANCHE
Handel
LÖSUNG
Konzerninformationssystem
bei VALORA
PRODUKTE
Microsoft SQL Server DBM
Microsoft SQL Server
Integration Services
Microsoft SQL Server
Analysis Services
Microsoft SQL Server
Reporting Services
Microsoft Excel
VORSYSTEME
Hyperion Financial Management
(auf Oracle)
SAP
Terradata
Data Warehouse als konsistente Datenquelle
Die wesentliche Herausforderung bei der Umsetzung lag in der Zusammenführung von Infor-mationen aus mehreren heterogenen Quellsystemen. Hierfür wurde ein Data Warehouse in einer Terradata Datenbank aufgebaut. Dieser „Integrated Data Store“ wird mit Finanzdaten aus dem „Core System“ Hyperion Financial Management (HFM) beliefert, in dem Valora sein externes Rechnungs-wesen mit Profit&Loss, Bilanz, Cash-Flow-Rechnung und der Konsolidierung abbildet. Weitere zuliefernde Vorsysteme sind beispielsweise SAP mit operativen Kennzahlen zu Artikeln, Lieferan-ten, Vertriebsstellen, Lagerbeständen oder Personal, sowie ein Data Warehouse mit Daten aus den Kassensystemen und Flächeninformationen der Verkaufsstellen.
pmOne hat Valora sowohl bei der Definition der Schnittstellen und Ladeprozesse aus den verschiedenen Vorsystemen als auch beim Aufbau eines einheitlichen Datenmodells für das Data Warehouse und die nachgelagerte Analyseschicht unterstützt. Neben der Harmonisierung von Stammdaten oder der Definition einheitlicher Hierarchien waren beispielsweise die Einführung eines Qualitätsreportings zur Identifikation von inkonsistenten Daten und die sukzessive Konsis-tenzsicherung durch die Anpassung von Vorsystemen oder Mapping-Regeln wichtige Maßnahmen.
Konsolidierte Microsoft BI-Plattform Das Data Warhouse vereint damit Finanzdaten, operative Daten und Detaildaten in einer
konsistenten Datenquelle, auf die schnelle Abfragen aus dem Management-Informationssystem gefahren werden können, ohne die operativen Systeme bzw. das börsenorientierte Core System zu belasten. Das darauf aufbauende Managementsystem wurde als durchgängige Microsoft BI-Plattform auf Basis des Microsoft SQL Servers realisiert. Als ETL-Tool werden die SQL Server Inte-gration Services genutzt, und auf Basis der Microsoft Analysis Services wurden Datencubes für die multidimensionale Analyse der Informationen aufgebaut. Die Datencubes konnten „schlank“, d.h. ohne Duplizierung von Detaildaten, modelliert werden, da ein direkter Zugriff der Berichte auf den Integrated Data Store möglich ist.
Auch im Frontend-Bereich konnte pmOne das Projektteam beim Aufbau der Berichte unter-stützen; das businessorientierte Herangehen an die Aufgabenstellung und die große Erfahrung der Berater hinsichtlich der Visualisierung von Informationen waren hier wertvolle Hilfen. Für die oberste Spitze der Steuerung, die Konzernleitung und den Verwaltungsrat, wurde ein kompakter Report aufgebaut. Als Basis diente ein unter fachlicher Anleitung des Controllings von pmOne er-stelltes Excel-Reporting mit einer 70-seitigen Berichtsmappe. Beide Produkte sind als standardisier-te „Spitzenreports“ im Einsatz. Darüber hinaus wird für den Bereich Retail ein vertriebsorientiertes Reporting entlang von Key Performance Indicators umgesetzt, das sich an einen größeren Empfän-gerkreis richtet. Der Zugriff auf dieses breiter angelegte Reporting erfolgt über ein Dashboard im Web; die Berichterstellung wird durch die Reporting Services des SQL Servers unterstützt.
Transparenz in allen Ebenen des KerngeschäftsBereits nach drei Monaten Projektzeit konnte das Projektteam der Konzernleitung und dem
Verwaltungsrat erste Ergebnisse von VALIS präsentieren und erhielt sehr positive Reaktionen: „Ge-nau so wollten wir unsere Informationen schon immer haben“, lautete das äußerst motivierende Feedback aus der Führungsmannschaft.
Zum Jahresende 2009 ging das Management-Informationssystem termingerecht in Betrieb und hat sich seitdem als unverzichtbares Führungsinstrument erwiesen. In der Microsoft-Plattform ist die Konsolidierungssicht auf den Konzern erstmals mit der operativen Sicht verknüpft und in ein-heitlichen Strukturen dargestellt, was ein effizientes, durchgängiges Berichtswesen mit bisher nicht dagewesener Transparenz unterstützt: Valora hat jetzt die Möglichkeit, sich das Kerngeschäft auf allen Aggregationsebenen anzuschauen und mit dem „Drill trough“ von oberster Ebene bis zum Detail zu analysieren.
Claus Holzleitner, Head of Group Controlling bei der Valora Management AG, zieht den Ver-gleich: „Die nötigen Informationen lagen bei uns schon alle vor, aber verteilt und zu tief vergraben in verschiedenen Systemen. Jetzt können wir die konsistenten Daten flexibel auswerten und damit verschiedenste Fragestellungen spontan beantworten.“
Antworten zu Fragen wie „Wieviele Produktivstunden hat eine Verkaufsstelle in einem be-stimmten Zeitraum“ liegen beispielsweise auf Knopfdruck bis auf die Ebene der einzelnen Standorte
Mit der Unterstützung von pmOne haben wir eine flexible, ausbaufähige BI-Plattform im Konzern etabliert, in der Finanzcontrolling und ope-ratives Controlling integriert sind. Damit überblicken wir die Geschäftsentwicklung in bisher nicht möglicher Transparenz.“
Claus Holzleitner,
Head of Group Controlling bei der
Valora Gruppe
„
Berichtsbeispiele aus VALIS
Links: Auswertung Umsatz und Ertrag nach Produkten; Vergleiche Vorjahr und
Budget mit Ampelfunktion.
Rechts: Übersicht Gruppenumsatz und Gewinn mit Ist-Zahlen und Forecast.
und entlang der Führungsstruktur vor. Das aktuelle und qualitativ hochwertige Reporting liefert die entscheidungsrelevanten Informationen, die schnelle und gezielte Reaktionen in der Unterneh-menssteuerung unterstützen. Und Claus Holzleitner benennt einen weiteren Vorteil aus der Stan-dardisierung der Informationsstrukturen: „Der Single Point of Truth unterstützt bei uns eine klare Kommunikation entlang der Standards.“
Ausbaufähiges Technologie- und InformationskonzeptNachdem sich das „Spitzenreporting“ bewährt hat, ist mit dem web-basierten Berichtswesen
für den Retail-Bereich bereits eine zweite Ausbaustufe der BI-Plattform in Arbeit. Im weiteren Aus-bau wird die Integration von externem und internem Berichtswesen auf der Microsoft Plattform angedacht. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor des VALIS-Projekts kommt an dieser Stelle zum Tragen, wie Projektowner Holzleitner formuliert: „Wir haben mit VALIS eine skalierbare BI-Plattform mit ausbaufähigem Informationskonzept etabliert. Auf dieser tragfähigen Grundlage können wir unser Reporting sowohl in der Tiefe als auch in der Breite nach Bedarf konzernweit ausbauen und damit die Wertschöpfung durch unser Informationssystem weiterhin steigern.“
pmOne AG
Freisinger Straße 9
D-85716 Unterschleißheim
+49 89 4161761-0
www.pmone.de
pmOne GmbH
Pottendorfer Straße 25-27
A-1120 Wien
+43 1 890 28 52-0
www.pmone.at
pmOne Schweiz GmbH
Grindelstrasse 5
CH-8304 Wallisellen
+41 44 51 53 10 0
www.pmone.ch
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