ELECTRONIC BANKING AND CASH MANAGEMENT GROUP

บรการโครงการ National e-Paymentผานระบบ KTB Corporate Online

Cash Management Department 1 ( 28/11/59 )1

AGENDA• การกรอกใบสมครบรการ GFMIS, Bulk Payment , Bill Payment

และการกรอก Excel File

• การสมครใชบรการ GFMIS, Bulk Payment และ Bill Payment

• Q & A

2

ดวยนโยบายของรฐบาลในการสนบสนนใหหนวยงานภาครฐมการรบ-จายเงน รวมถงการน าเงนสงคลงโดยใชวธการทางอเลกทรอนกส ตามแผนยทธศาสตรการพฒนาโครงสรางพนฐานระบบการช าระเงนแบบอเลกทรอนกสแหงชาต(National e-Payment)

กรมบญชกลาง เปนหนวยงานภายใตการก ากบของกระทรวงการคลง จงก าหนดใหสวนราชการปรบเปลยนวธการน าเงนสงคลง(GFMIS)จากเดมน าสงใบน าฝากเงน(Pay-In Slip) ทสาขาธนาคารกรงไทย มาเปนวธการน าเงนสงคลงผานระบบ KTB Corporate Online ของธนาคารกรงไทย โดยน ารองประเภทรายไดทตองน าเงนสงคลง 2 ประเภท ดงน 1.รายไดแผนดน 2. เงนฝากคลง

พรอมทงใหสวนราชการจายเงนผาน KTB Corporate Online (Bulk Payment) ไปยงบญชของบคคลท3 ส าหรบการประเภทการจายเงน ดงน

1. เงนสวสดการ ไดแก คาเลาเรยนบตร และคารกษาพยาบาล2. คาตอบแทน เชน คาเบยประชมกรรมการ, คาเชาบานขาราชการ, คาตอบแทนการปฏบตงานนอก

เวลาราชการ, คาใชจายในการเดนทางไปราชการ, คาตอบแทนคณะกรรมการ, คาตอบแทนการสอบคาสมนาคณวทยากร เปนตน

3. เงนยมราชการตามสญญาการยมเงน 4. ถอนคนเงนรายไดแผนดนประเภทคาปรบ ใหแก คสญญา/คคา

เพอใหเกดความรวดเรว และมประสทธภาพในการน าเงนสงคลง และจายเงนของสวนราชการ สอดรบกบนโยบายของรฐบาล

3

ทมาของโครงการ

การรบเงนกรณอนดวยวธการโอนเงนเขาบญชเงนฝากธนาคารของสวนราชการ (Bill Payment)หลกเกณฑและวธปฏบตตาม ว.103 ลว.1 ก.ย. 59

ดานรบ (Collection)

การจายเงนของสวนราชการใหขาราชการ/บคคลภายนอกดวยวธการโอนเงนผานระบบอเลกทรอนกสของธนาคาร (Bulk Payment) ดวยหลกเกณฑและวธปฏบตตาม ว.103 ลว.1 ก.ย. 59(เงนสวสดการ, คาตอบแทน และเงนยมราชการ)การจายเงนของสวนราชการใหบคคลภายนอกกรณถอนคนเงนรายไดดวยวธการโอนเงนผานระบบอเลกทรอนกสของธนาคาร โดย ดวยหลกเกณฑและวธปฏบตตาม ว.75 ลว. 6 ก.ค. 59

ดานจาย (Payment)

การน าเงนสงคลงดวยวธการโอนเงนเขาบญชธนาคารของกรมบญชกลาง และส านกงานคลงจงหวดผานระบบโอนเงนของธนาคาร (GFMIS)หลกเกณฑและวธปฏบตตาม ว.103 ลว.1 ก.ย. 59

ดานน าสง (GFMIS)

หลกเกณฑและวธปฏบตของกรมบญชกลางตามโครงการ National e-Payment

4

การก าหนดตวบคคลผมสทธเขาใชงานในระบบ KTB Corporate Online

หลกเกณฑและวธปฏบตตาม ว.109 ลว.9 ก.ย. 59

การก าหนดผมสทธเขาใชระบบ KTB Corporate Online

การเขาใชบรการระบบ KTB Corporate Online

หลกเกณฑและวธปฏบตตาม ว.108 ลว. 7 ก.ย. 59

การสมครใชบรการระบบ KTB Corporate Online

การจายเงน การรบเงนและการน าเงนสงคลงของสวนราชการผานระบบอเลกทรอนกส (KTB

Corporate Online)

หลกเกณฑและวธปฏบตตาม ว.75 ลว. 6 ก.ย. 59 และ ว.103 ลว.1 ก.ย. 59

การเปดบญชสมครบรการของธนาคาร

หลกเกณฑและวธปฏบตของกรมบญชกลางตามโครงการ National e-Payment

5

การกรอกใบสมคร และ Excel File ในการขอใชบรการ GFMIS Package และ Bill Payment ผาน KTB Corporate Online กลมภาครฐ

6

1 ใบสมครขอใชบรการ รปแบบ PDF (Fill-able)

Download ไดทเวบไซดกรมบญชกลาง WWW.CGD.GO.TH

2 Excel File รปแบบ Excel File (97 – 2003 workbook) Download ไดทเวบไซดกรมบญชกลาง

WWW.CGD.GO.TH

1

7

1.ระบรายละเอยดผขอใชบรการ (ใบสมครฯ ดาวนโหลดไดจากเวบไซดกรมบญชกลาง www.cgd.go.th)

โดยในสวนการกรอกขอมลรายละเอยดผขอใชบรการระบขอมล ดงน ขอมลพนฐานของผขอใชบรการ ขอมลบคคลส าหรบตดตอกบธนาคาร ประเภทเอกสารประกอบการสมครขอใชบรการทตองน าสง

28 พฤศจกายน 2559 ส านกงานทดนจงหวดสระบร

Saraburi Provincial Land Office กรมทดน กระทรวงมหาดไทย 099-4-000xxxxx-x

นางสมศร ศรลาภา 0-3622-3054 0-3621-1032 saraburi@dol.go.th

ส านกงานทดนจงหวดสระบร ถนนพชยณรงคสงคราม ปากเพรยว เมอง

ชวลต อศวะมหาศกดา สระบร 18000

8

สวนท1 รายละเอยดผดแลระบบ (Company Admin) ** ไมตองกรอกขอมล **

ADMIN1 ใชสรางผใชงานในระบบ (User) ก าหนดสทธในการใชงาน หรอเพม/ลดสทธการใชงานADMIN2 อนมตการสรางผใชงานในระบบ (User), อนมตเพม/ลดสทธการใชงาน,Unlock & Reset

Password**เฉพาะใบสมครของสวนราชการเจาของงบประมาณสวนกลาง(ตนสงกด) เทานน ทตองใสขอมล

Admin1 และ Admin2 ในใบสมครฯขอเปดใชบรการ โดยฝายราชการสมพนธ ธนาคารกรงไทย ส านกงานใหญจะเปนผรบ-น าสงเอกสารใบสมครฯขอเปดใชบรการ ดงกลาว ใหเจาหนาทสาขาธนาคาร เจาของบญช ตรวจสอบขอมลและลงนามรบรองความถกตองพรอมประทบตราในเอกสารใบสมครฯ ใหเรยบรอย

9

สวนท2 รายละเอยดบญชของผขอใชบรการ

ระบรายละเอยดบญชของหนวยงานตนเอง (ตามทกรมบญชกลางก าหนด) เพอใชงานบรการตางๆ (บญชล าดบท 1 จะถกก าหนดเปนบญชหลก – Primary Account) ระบหมายเลขบญช 10 หลก (ขอมลบงคบ) ระบชอบญช (ขอมลบงคบ) ลงลายมอชอผมอ านาจในการเบกถอน/สงจาย/โอนเงน (ขอมลบงคบ)

955-6-XXXXX-X

955-6-XXXXX-X

955-6-XXXXX-X

ส านกงานทดนจงหวดสระบร - เงนงบประมาณ

ส านกงานทดนจงหวดสระบร - เงนนอกงบประมาณ

ส านกงานทดนจงหวดสระบร เพอรบเงนทางอเลกทรอนกส

เจาพนกงานทดน

หวหนาฝายอ านวยการ

หวหนาฝายทะเบยน

หวหนาฝายรงวด

1. ลงนามลายมอชอของผมอ านาจ ในการเบกถอน/สงจาย/โอนเงน

10

สวนท3 รายละเอยดขอมลบญชน าเงนสงคลง GFMIS ผานระบบ KTB Corporate Online

ระบรายละเอยดรหสเงนฝากคลง และศนยตนทนทตองการน าสง GFMIS (สามารถท ารายการน าสงไดเฉพาะคบญชทระบในใบค าขอนเทานน กรณไมไดระบจะไมสามารถท ารายการไดและจะตองตดตอธนาคารเพอเปลยนแปลงแกไขขอมลการสมครใชบรการ)

ระบรหสเงนฝากคลง 5 หลก + ตามดวยรหสศนยตนทน 10 หลก คท 1 ระบรหสเงนฝากคลง 5 หลก + ตามดวยรหสศนยตนทน 10 หลก คท 2-6 (ถาม)

9 0 0 7 1 5 0 0 5 0 0 0 4 5

11

สวนท4 รายละเอยดขอมลบรการ ดานการโอนเงน Bulk Payment

ระบรายละเอยดบญชของหนวยงานตนเองเฉพาะบญชทตองการใชท าธรกรรมดานการโอนเงน (ประเภทบญชตามทกรมบญชกลางก าหนด) โดยบญชทระบในสวนท 4 น จะตองระบในสวนท 2 ดวย

ระบหมายเลขบญช 10 หลก (ขอมลบงคบ)ระบชอบญช (ขอมลบงคบ)

955-6-XXXXX-X ส านกงานทดนจงหวดสระบร - เงนงบประมาณ

12

หนวยงานตรวจสอบรบรองขอมลพรอมลงนามในเอกสารใบสมครค าขอเปดใชบรการฯ และขอตกลงการใชบรการ KTB Corporate Online ส าหรบกลมภาครฐ

2.ตรวจสอบขอตกลงและรบรองขอมลพรอมลงนามในเอกสารใบสมครฯ

นายชวลต อศวะมหาศกดา

ส านกงานทดนจงหวดสระบร

เจาพนกงานทดนจงหวดสระบร 2. ลงนามลายมอชอผมอ านาจลงนาม

13

1.ระบรายละเอยดผขอใชบรการ (ใบสมครฯ ดาวนโหลดไดจากเวบไซดกรมบญชกลาง www.cgd.go.th)

โดยในสวนการกรอกขอมลรายละเอยดผขอใชบรการระบขอมล มดงน ระบขอมลพนฐานของผขอใชบรการ (ขอมลบงคบ) ระบขอมลบคคลส าหรบตดตอกบธนาคาร (ขอมลบงคบ) ระบขอมลบรการ เชน รหสเขาใชระบบงาน Company ID 10 หลก , รหสประเภทรบช าระเงน (Product Code ธนาคารเปนผก าหนดให) (ขอมลบงคบ)

28 พฤศจกายน 2559 ส านกงานทดนจงหวดสระบร

Saraburi Provincial Land Office กรมทดน กระทรวงมหาดไทย 099-4-000xxxxx-x

นางสมศร ศรลาภา 0-3622-3054 0-3621-1032 saraburi@dol.go.th

ส านกงานทดนจงหวดสระบร ถนนพชยณรงคสงคราม ปากเพรยว เมอง

ชวลต อศวะมหาศกดา

สระบร 18000

ส านกงานทดนจงหวดสระบร

Saraburi Provincial Land Office

รบช าระคาธรรรมเนยม

14

สวนท1 ขอตกลงการขอใชบรการรบช าระเงน (Bill Payment)

โดยในสวนการกรอกขอมลขอตกลงการขอใชบรการ Bill Payment มดงน เลอกประเภทชองทางการรบช าระเงน และเงอนไขการท ารายการผานชองทางสาขาธนาคาร (Teller) (ขอมลบงคบ)ระบขอมลหมายเลขอางองการท ารายการ (Reference 1-3) ตามทหนวยงานตกลงกบธนาคาร อยางนอยตองระบ

Reference1 (ขอมลบงคบ)

เลขล าดบรบเรอง (4 หลก)

เลขทหนงสอแสดงสทธในทดน / เลขทหนงสอแสดงกรรมสทธหองชด

15

สวนท2 รายละเอยดบญชส าหรบการรบช าระคาสนคา และบรการของหนวยงาน

ระบรายละเอยดบญชรบช าระเงนของหนวยงานตนเอง(ตามทกรมบญชกลางก าหนด) เพอใชงานบรการ Bill Payment ดงน

ระบหมายเลขบญช 10 หลก (ขอมลบงคบ) ระบชอบญช (ขอมลบงคบ) ระบรายละเอยดผมอ านาจในการลงนาม หรอผรบมอบอ านาจการท าการแทน (ขอมลบงคบ)

9 5 5 6 X X X X X X ส านกงานทดนจงหวดสระบร เพอรบเงนทางอเลกทรอนกส

นายชวลต อศวะมหาศกดา เจาพนกงานทดนจงหวดสระบร

บตรประจ าตวราชการ

16

2. ตรวจสอบและรบรองขอมลพรอมลงนามในเอกสารใบสมครฯ

หนวยงานตรวจสอบรบรองขอมลในเอกสารใบสมครค าขอเปดใชบรการฯ และขอตกลงการใชบรการ Bill Payment ส าหรบกลมภาครฐ พรอมลงนามโดยผมอ านาจสงสดของหนวยงาน หรอผรบมอบอ านาจ

1. ลงนามลายมอชอผมอ านาจลงนาม

นายชวลต อศวะมหาศกดา

ส านกงานทดนจงหวดสระบร เจาพนกงานทดนจงหวดสระบร

28 พฤศจกายน 59

17

4.ตวอยางการกรอกขอมล Excel File (Excel File ดาวนโหลดไดจากเวบไซดกรมบญชกลาง www.cgd.go.th)

1. ขอมลจาก รายละเอยดผขอใชบรการ

2. ขอมลจาก สวนท1 รายละเอยดผดแลระบบ ไมตองกรอกขอมล

18

4.กรอกขอมล Excel File (Excel File ดาวนโหลดไดจากเวบไซดกรมบญชกลาง www.cgd.go.th)

3. ขอมลจาก สวนท2 รายละเอยดบญชผขอใชบรการ

4. ขอมลจาก สวนท3 รายละเอยดขอมลบญชน าเงนสงคลง GFMIS

การสมครใชบรการ GFMIS Package KTB Corporate Online กลมภาครฐ

19

หนวยงานราชการตองสมครขอใชบรการ KTB Corporate Online กลมภาครฐ 1.1 เอกสารใบสมครค าขอเปดใชบรการ GFMIS Package KTB Corporate Online กลมภาครฐ 1.2 เอกสารใบสมครค าขอเปดใชบรการ Bill Payment กลมภาครฐ

1.3 Excel File ในอปกรณสอบนทกขอมล เชน CD-R, CD-RW, CD-DVD ,Thumb Drive หรอ Flash Drive ในรปแบบ Save As ---> Excel 97 – 2003 workbook พรอมก าหนดชอไฟล “วนเดอนป ทสงสอ บนทกขอมล(ววดดปป) (ปพ.ศ.)_รหสหนวยเบก-จาย

สงเอกสารใบสมครฯ, Excel file และเอกสารประกอบการสมครฯ ณ สาขาเจาของบญชหลก

ทมงานธนาคารตดตอกลบไปยงลกคาเพอแนะน าการใชบรการ

1.

3.

4.

เอกสารประกอบการสมครขอใชบรการ KTB Corporate Online กลมภาครฐ 2.1 หนงสอแจงความประสงคขอสมครใชบรการ 2.1 ส าเนาหนงสอค าส งมอบหมายทางราชการ 2.3 หลกฐานการสมคร (ส าเนาบตรประจ าตวประชาชน หรอบตรราชการผมอ านาจลงนาม)

2.

2

20

ตวอยาง หนงสอแจงความประสงคขอสมครใชบรการ

21

ขอควรปฏบต ในการใชระบบงาน KTB Corporate Online กลมภาครฐ

โปรแกรมและอปกรณ1. เครองคอมพวเตอรทเชอมตอ Internet2. ระบบปฏบตการขนต า Windows XP SP3 หรอ OS X10.93. เบราวเซอร

4. โปรแกรม KTB Universal Data Entry (ส าหรบท าขอมลการโอนเงน Bulk Payment)5. รหสเขาใชระบบงาน (Company ID 10 หลก) : สวนงานราชการตดตอรบขอมลไดท

กรมฯ ทสวนราชการสงกด 6. User ID และ Password ของ Admin1 และ Admin2 : สวนราชการไดรบขอมลจาก

ธนาคารกรงไทยส านกงานใหญ (ฝายราชการสมพนธ)7. User ID และ Password ของ User : สวนงานราชการตดตอรบขอมลไดทกรมฯ ท

สวนราชการสงกด

Internet Explorer Version 8 ขนไป Google Chrome Version 30 ขนไป Mozilla Firefox Version 27 ขนไป Safari Version 8 ขนไป

การเขาเวปไซตกรมบญชกลาง

22

เขาเวปไซตกรมบญชกลาง www.cgd.go.th 1

การเขาเวปไซตกรมบญชกลาง

23

คลกเลอก National e – Payment (รปหนมาน)2

การเขาเวปไซตกรมบญชกลาง

24

คลกดาวนโหลดเอกสาร เชน ดาวนโหลด KTB Universal Data Entry3

Thank You

25