C-j°

'`,I'414.«

r.■'"fo1 AiAP,'",.[:0J

MaTOHHA 6poj 1027794 gjepamocro 01_0202

Hawe npegy3eha-3agpyre tnnin gpyurrBa 3a ynpaBrbaFbe 11V10-om otapyamcauHRTA=AHApr Cieginuire CTAHAPV1

JY1B 4400122060007

Xwpo paLlyHti KO,C1 rIOCTIOBHVIX 6aHaKa

562-005-00003201-56 PaaaojHa 6aHKa ,C1060i

554-006-00000470-75 IlaBnomrn 6aHKa flo6o1 555-008-00023746-71 HoBa 6aHKa Po6oi

161-025-000962-0022 PamcbcbeHceH 6aHK

51411AHC CTAHDA Ha ,qaH 31.12.2004.rogviHe

..- 03HOCL4 V KOHBe TO61/111HVIM ma mama

rpyna oaLlyHa, payypi

1-103V1LMJA

03H-

aKa

Aon

1/13FIOC reKyhe rogvHe N3HOC nperx- oiHe rogyHe

(noyeT oraH,e) ,

Bpyro AcnpaBKa

BpegHocro

Hero •

(4 -5) 1 3 4 5 6 7 ---I

00

AKIMBA

A. HEYFIFIAT,EHVI Yrli/1CAHV1 KAI1V1TAll 001

B. CTAFIHA V1MOBV1HA (003-i-009+017) 002 73,698,235 44,070,53r, /29,627,699

983,547

29,945,997

1,073,286 01 I. HemarepvjanHa ynaral-ba (004 no 008) 003 1,074,834 91,287 010 1.0cHveaLiKa ynaraFba 004 011 2.YriaraFba y pa3Boj 005

013

3.KoHL4ecyje,nareHrm,rmLleHile v ci-mHHa

npaBa 006

---1

014 4.YnaraFba o3Hag K-bOrOBOWTBeHe

epegHocrm-goodwill 007 015 Clo 01S 5.Apyra HeMaTepvjanHa ynara-ba 008 1,074,834 91,287 983,547 1,073,286

02 II. OCHOBHa cpegcrBa (010 no 016) 009 72,596,833 43,979,249 28,617,584 / 28,846,143

220,021,0253acag1

1.3em.rbmire,wyme v BmilerogowH,m

010 24,109,967 24,109,967 24,109,967 022 21-paheBAHcKm o6jeK-n4 011 11,924,702 8,309,608 3,615,094 " -,, - 'Q57, 44

---;6

023 3.OnpeMa 012 36,331,673 35,508,247 823,426 `.:68,85 021 3 Altar vi oHBeHrap 013 216,051 161,394 54,657 3,162 026 5.0cHoemo crago 014 027 6.Ocrana OCHOBHa cpertcrBa 015

028,029

7.ABaHcv V OCHOBHa cpegc-rBa y npAnpermi 016 14,440 14,440 6,718

03

III. TtyropoHHo cp01-1aHCI4jCKVI nnacmaHfri

(018 no 024) 017 26,568 26,568 26,568

030

1.Yk-rewhe y Kanwrany noBe3aHox npaBHvix noya 018

031

2.YLiewhe y Kanwrany gtpyryx npaeHmx ninqa 019

032

3.RyrompoLIHA Kpegyry noBe3aHmm

npaBHom runqvma 020

033,034 4.TlyropoLmv Kpegorm 021

035 5.RyropoHHe xaprvije on BpwjegHocrw 022

036 6.OrKynrbeHe concrBeHe aKi4Aje 023

039 7.0cranv gyropoHHo nnacmaHv 024 26,568 26,568 2d,568

1 2 3 4 5 6 7

B. OBPTHA V1MOBV1HA (026+032+044) 025 4,322,235 3,168,791 1,153,444 1,331,809 I. 3arifrixe (027 go 031) 026 505,952 5,119 500,833 895,973

10 1.Marepvjan 027 269,249 2,441 266,808 227,086 11 2.HegoapweHa npoin3Bogi-ba 028 12 3.1-0TOBM npoo3aog1 029 44,680 44,680 502,722 13 4.Po6a 030 14 5.Ram aaaHco 031 192,023 2,678 189,345 166,165 II. KparKopoLma noTpaxviaai-ba w

ariacmaHA (033 + 038) 032 3,800,576 3,163,672 636,904 433,305

20,21,22 1.KparKopo4ma no-rpaxanaaFba (034 go

037) 033 3,800,576 3,163,,672 636,904 433,305 200 a) Kyrn.414-noae3aHa npaaHa nmla 034

201,202 6) Kyru...u4 035 3,741,114 3,163,672 577,442 391,865

21 B) FloTpa>KviaaFba V13 cneLuncfpw--mx

nocnoaa 036 22 r) Rpyra no-rpaxanaal-ba 037 59,462 59,462 41,440

2.KparKopo4o-4 (401,1HaHCI4jCKM rinacmaHm (039 go 043) 038

230 a) KparKopot-min nriacmaHL4 y noBe3aHa

npaaHa rmi_la 039 231,232,23: 6) KparKopo4-4 Kpertm-rw 040

234,235 B) XapTinje OR apkijegtHocm 041 236 r) Mjem4Lte 042 239 R) Oc-rany mparKopoLo-im nnacnnaHvi 043

-,

24 III. FOTOBIANCK14 eKEMBarleHTL4 II FOTOBV1Ha

(045 + 046) 044 15,707 15,707 2,531

240 1.Xapmje o Bpl1jegHOCTL1 (1-0T0/31,11-1CKVI

eK1314BalleHTL4) 045 241 do 249 2.FoToakma 046 15,707 .,„ 15,707 2,531

28 F. AKTV1BHA BPEMEHCKA PA3FPAHMERDA 047 Ti. 110C110BHA V1MOBV1HA (001+002+025+047) 048 78,020,470 47,239,327 30,781,143 31,277,806

T. FY5V1TAK 1/13HAR KAFIV1TAIlA 049 E. [100110BHA AKTV1BA (048 + 049) 050 78,020,470 47,239,327 30,781,143 31,277,806 80 BAHBV111AHCHA AKTV1BA 051

t

rpyna paHyHa, paLiyH

1-1031/1141/IJA 03H- aKa Aon

1/13HOC Ha gaH 6LinaHca TeKyhe ro/.

1/13HOC npeTx- ortHe rogLiHe (noy.c-raH.e)

1 3 4 5 11ACI4BA A.KAI-114TAI-1 (102+110+111+112+115- 118) 101 19,924,668 ''/ 22,463,910

30 I. OCHOBHV Karwan (103 go 109) 102 25,227,796 C25,227,796 25,227,796 300 1.AntlijcKli KanLiTan-o6LiHHe aKi_tyje 103 25,227,796

301 2.ANLijcmi Kanwran-npLiopLiTeTHe aKLivje 104

302 3.Ypjerim gpyw-rea ca orpaHLiHeHom

ogroeopHocm 105

303 4. Ynow 106

304 5. vElp>KaBFILi Kanwran 107

305 6. 3agpy>KH14 ygjenLi 108

309 7. Oc-rarm Kanwran 109

310 II. EmlictioHa npemLija 110

311 III. Peeanopli3a4LioHe pe3epee 111 3,385,830 dio 31 IV. Pe3epee 143 go6Liw (113+114) 112

312 1.3aKoHcKe pe3epee 113

313 2.CTaTyrapHe ii gpyre pe3epBe 114

32 B. Hepacnopehemi go6LiTaK (116+117) 115

320 1.HepacnopeheHa go6LiT paHlijLix rogLiHa 116

321 2.HepacnopeheHa go6LiT -reKyhe rogLiHe 117

33 VI. Ey6LiTaK go BL4CielHO Kanwrana (119+120) 118 5,303,128 6,149,716

330 1. ry6LiLii4Li paHLijlix ro,qmHa 119 2,763,886 5,437,574 331 2. ry6LiTaK TeKyhe rogtiHe 120 2,539,242 712,142

40 B. ,EWEOPOLIHA PE3EPBMCAFbA (122+123+124+125) 121

400 Elo 404 I. Pe3epeLicai-ba 3a TpowKoee Li pm3LiKe 122 405 II. Pe3epelicaHpa 3a neH3Hje 123

407 III. Hera-I-Limy goodwill 124

409 IV. OcTana g li yropoHa pe3epeLicaH,,a 125

18,813,896 B. OBABE3E (127+133) 126 10,856,475 41 I. gyropoHHe o6aBe3e (128 ,qo 132) 127 1,441,057 1,494,154

410 1. O6aBe3e Koje ce mory KOHBBOTOBBTV1

y Kanvran 128

411 2. O6aBe3e npema noee3aHlim npaemim

miL4Lima 129

412 3. 06aee3e no gyropoHmim xap-rlijama

og eplijegHocni 130 413,414 4. AyropoHmi Kpegirmi 131 1,441,057 1,494,154

419 5. OcTane gyropoLiHe o6aBe3e 132

1 2 3 4 5

42 Do 47 II. KparKopot-me o6aBe3e (134 go 144) 133 9,415,418 7,319,742

420 1. KparKopoHHA Kpego-rvi OR noae3aHmx

npaBHkix nkiLta 134

421,422,42 2. KparKopoLimi KpegoTki 135 230,582 125,092

424 Do 42S 3. OcTana KpaTKopoLiHe cpt4HaHomjcKe

o6aBe3e 136 24,698 110,588

430 4. ripkinirbeHvi aBaHc4,geno3vmn 14

KayLmje 137 289,117 341,519

431 5. ,E1,o6aBrbaHlet-noBe3aHa npaBHa nvqa 138

432,433 6. ,go6aBrba41 139 6,279,056 4,923,178

7. Ocrane o6aBe3e N3 nocnoBaHDa 140 434 No 43S

44 8. 06aBe3e 1/13 cnet41tvi4ffinx nocnoBa 141

45 9. -06aBe3e 3a 3apage vi HaKHage

3apaga 142 429,472 790,841

46 10. O6aBe3e 3a nope3e,gonpmHocem

Apyre Aax6wHe 143 2,094,329 967,861

47 11. Tlpyre o6aBe3e 144 68,164 60,663

48 F. 11ACl/IBHA BPEMEHCKA PA3FPAHMLIEHDA 145 ,11.1-10C110BHAFACl/IBA (101+121+126+145) 146 30,781,143 31,277,806

81 BA1-151/111AHCHA EIACMBA 147 t/

•-• , • Y C.ra H apiusia_ gaHa 22.02.2005.roguHe

rikILle ORFOB0pHO 3a((.; .: cacTaBrbaHDe flnaHca ,'\-....-. ,4-,11)/1,114 ' .--,-T

.- Hqa 6p. 2053-5654 ', \,,.-,,, -,

•-) r/1,- -,:.,. -;,-- ;._ --- 7‘ / -- __>,, L.

MaTALIHVI 6poj 1027794 LL.Ivict)pa gjenamoc-rm 010202

>i

573 574 575 576 577 578

660 661

662

669

560

561

562

563

569

679

579

1. Ao6m414 op npopaje OCHOBHNX cpepCTaBa vi

Hema-repwjanHux ynaral-ba 2 .Ao6viqvi op npopaje yLiewha vi pyropoLiHvix xap-rvija op

epojepHoc-rvi 3. go6vi4vi op npopaje ma-repvijana

4 .111DNX0p,14 143 paHvijwx ropvHa

5. BNWKOBN

6. Flpvixopm op cmaFbeHDa o6aBe3a

7. Flpvixopo op yKvigaH,,a HevicKopywhemix pyropoHHox

676 pe3epevicaFba 3a pvi3viKe 236

678 8. npyrvi HenomeHyTo oc-ranm npvixopy 237

89,215

IV. OCTAI10 PACX0g1/1 (239 pa 247) 238 82,695

171,244

1. Fy6mqvi Ha OCHOBy pacxopoaal-ba vi oTnvica OCHOBHNX

570 cpepc-raaa vi HemaTepvijanHvix ynaravba 239

513 137,366

2. Fy6vnAvi Ha OCHOBy npopaje OCHOBHNX cpepc-raea vi

571 HemaTepvijanHvix ynaraHDa 240

3. Fy6viqvi Ha ocHoey npopaje yLiewha vi pyropoymix

572 xap-mja op epojegHoc-rvi 241

4. Fy6oqvi op npopaje maTepvijana 242 3,177

5. Pacxopv N3 paHvijvix ropMHa 243 15,398

244 6. Mal-bKOBN 245 50,087

3,516

7. 0-rnwcvi o6p-T-Hvix cpegcTaea ocvM yt-mHaKa

8. Pacxopv pyropoLiHwx pe3epemcal-ba 3a pvi3viKe 246

247 13,520 30,362

9. Apyrvi HenomeHym oc-ranvi pacxopv

V. 110CflOBHVI AO5V1TAK (201+229-215-238) 248 249 2,455,201 620,496

VI.1-10C110BHVI FYBVITAK (215+238-201-229)

6. OVIHAHMCKV1 npoxog0 0 pAcxog0 I. WHAHMICKV1 np0xog0 (251 po 254) 250

202 1326

1. cOviHaHcmjcKvi npvixopvi op noee3aHwx npaeH.nmila 251

2. flpvxopv op KaMaTa 252 80

28

253 1,298

3. 1103NIMBHe KypcHe paanvwe

4. OCTaIll4 (4314HaFiCkliCK14 npvxopv 254 122

II. OVIHAHCOJCKr11/1 PACX0,111/1 (256 go 260) 255 84,243 92,972

1. (1)0HaHcmjcoi pacxopvi N3 opHoca ca noae3aHvim npaB.

nvl4vMa 256

2. Pacxopvi Kama-ra 257 84,243 86,444

258 6,528

3. HerameHe KypcHe pa3nvKe

4. 0-rnmcvi pyropoLiHmx CiONHaHCleijCKNX nnacmaHa 259

5. Oc-ranvi CIMHBHCNjCKL4 pacxopv 260

III. ,12tOBATAK c1)1/1HAHCl/IPAI-bA (250 - 255) 261

262 84,041 91,646

IV.1-Y5V1TAK OVINAHCV1PAI-bA(255 - 250)

B. PE3YFITAT PEA0BHE AKTMBHOCTV1

I. ROBV1TAK PEA0BHE AKTMBHOCT1/1(248+261-249- 263

262) II. rYBVITAK PErtOBHE AKTVIBHOCTV1(249+262-248-261) 264

2,539,242 712,142

F. BAHPERI-M,EtOrATDAJI/1

I. npvixopt0 I/13 BAHPEAHVIX 40FATDAJA 265

II. PACX0A1/1M3 BAHPEZHV1X ROFATDAJA 266

671 672 673 674 675

1 2 3 4 .680

1. Flpkixogy og peBanopmaLke ma-rpojanHvx HemarepvjanHkix cpeRcaaa

267

580

2. Pacxogy Ha ocHoBy peBanop143aLtvjeklnpv3HaBaHDa minapwre-rHyx ry6HTaKa Ha merpt4janHwm HemarepkijanHvm cpegm-Bvima 268 III. PEBATIOPV3ALMOHVIRO5VITAK (267 - 268) 269 IV. PEBAJlOPMALMOHM rY51/ITAK (268 - 267) 270

BPYTO PE3Y11TAT rIPE,EIY3ETIA I. EPYTO nOBVTAK(263+265-266+269) 271 II. 5PYTOFYEMTAK(264+266-265+270) 272 2,539,242

TD. Ti051/ITAKV11-Y51/1TAK I. ,E10514TAK (271-272)

273 II. FY51/1TAK (272-271)

274 2,539,242 721 E. flOPE3V V1 RonPviHoci41/13 gOEVITKA 275 >K. HETO PE3Y1lTAT FIPE,EtY3ET-1A I. HETO R0514TAK (273-275) 276

II. HETOrY5HTAK (274+275) 277 2,539,242 III. HETO rY51/1TAK (275-273) 278

3. YKYFIH1/1 rIPI/IXO,EM(201+229+250+265+267)

YKYFIHVI PACX0g1/1 (215+238+255+266+268) 279 280

7 208,831 9,748,073

Y -271C1/ //WY/ RaHa 22.02.2005.rogmHe

ThiLle ogroaopH 3a cacTaarbaFbe 6 aHca

17.4'/CL/VC

nnieNa 6p.2053-5654

_/4' ,1-4

5

it / 712,142

712,142

712,142

it 5,091,012 5,803,154

•

•

I T1.0,4i. ;:\Akc W60c,sA"I'"

Lt.\\;3AtlY0

gl()r.'°'/

MaTo,-;-Hvi 6poj 1027794 Lllucippa gjenamoc-rvi 010202 Ha3VB npegy3eha-3agpyre kinv gpywTBa 3a ynpaBrbal-be

ALL PYLIHAK J11,11-1114TA "CTAHAPVI" CjegmwTe CTAHAPO

JME, 4400122060007

PALIYHOBO,GICTBEHO I13BJEWTAJ AHEKC I

3a nepvio,g oga111,go 31.12. 2004,rogvHe

nogAuvi o AMOPT143ALIMJVI 011PEME Y KM

Pep-iv

6poj

onvic TeKyha rogwi-ia

ElpeTxonHa rogoHa

1 2 3 4

1 AmopiwawAja onpeme o6pa4yHaTa je no me-ropm (ynycyje ce o3HaKa )1A AA 6) gerpeci4BHor oTrwicyBaFba HE HE

B) OyHK14110Haf1H01 ornwcyBai-ba HE HE

2 36or npomjeHe meroge oTnycyBaFba goLuno je go: a) - -

6) cmaFbel-ba amop-rmayinje - -

II nortAL114 o OSPALIYHY 14311A3A 3A111,1XA Y KM

PegHt4

6poj

0111/1C TeKyha

rogkiFia

FlpeTxogHa

ronvFla

1 2 :3 4

1 3a o6pa4yH tn3ria3a ca 3anma KopywheHa je meToga (yrivicyje ce

a) maTepvjan npocjeLma Liwjelia npocjet-ma umjeHa

6) 1-0TOBM Flp0143BO,L1L4 npocjetma LmjeHa npocje■-ma LwjeHa

B) po6a npocjevHa wijeHa npocjeLma L.114jeHa npocjekma umjeHa

2 flpoMjeHa BpvjegHoc-rti Kpaji-bkix 3ankixa 36or npoMjeHe me-rope

- noBehaFbe BpkijegHocm

-

- -

-

- cmai-bel-be BpvjegHoc-rvi - -

6) 10TOBIA npovinogvi - noBehal-be BpkijegHoc-rm

- -

- -

- cmaH,,eH,,e BppijegHocTo

B) po6a

-

-

- -

- noBehai-be BpkijegHocTki - -

- cmai-beHDe BplijegHocTin - -

3 na IIVI apvjegHocr 3arima r-wiFfaka (HepoapuieHe npomaopkbe 14 a) TpowKoae ynpaae HE HE

6) TpowKoBe npopaje

B) rpowKoae clwHaHcoaFba

HE HE

HE HE

Ha6aBHa BpmjegHoci-

III 110AALAN 0 OCHOBHIAM CPEACTI31,11VIA HA

gaH,11,/aolata a 2004. rogviHe

BpVjeRHOCT Ha not-ie-rky 06pa4yHCK01 nepvoRa

BpijeRHOCT ynarai-ba y Toky o6paLiyHckor nepooga BpvijegHoor npogarvx vt pacxogoaaHvx cpegc-

raBa y TOKy

o6paLiyHckor nepvioga 06pa4yHaTa amop-rw3aqmja y Toky 06pa4yHCKOr nepVORa

(6e3 oTnAca cpegc-raBa nog peg.6p. 2 L43)

BpfrijegHocT Ha Kpajy o6pa4yHckor nepooga (400+401-

402+403) PeBanoPm3aLmja PeBallOple130BaHa BpkijegHocT Ha Kpajy o6paLlyHckor

nepVoRa (404+405)

PegHvi 6poj

Y KM

O3HaKa 3a A011

VIcnpaBka BowlegHoc-rin

72,816,464 43,970,321

231,068

450,699 450,699

459,627

72,596,833 43,979,249

72,596,833 43,979,249

Y KM

PegHo 6poj

1/13HOC

noTpa>ktimaH,,a

143HOC

o6aBe3a

Rocnjenm cPoHaHcojckm nnacmaHm, noTpa>koaal-ba

o6aBe3e Ha gaH 6vnaHca

OAHaHcojckm nnacmaH14, no-rpa>kviaaFba N 06aae3e kojm

gocnvijeBajy y poky go rogmHy gaHa og gaHa 6vinaHca

CBera (410+411)

3,699,208 8,982,864

3,800,576 101,368

9,415,417

432,553

O3HaKa

3a A011

IV 110,1EIALA14 0 110TPANClilBAI-bliIMAI4 05ABE3AMA Y

CTPAHOJ BATIYTI4 HA gAHalaellelas1Q-M-4---ropyme

V noglAum o 014HAHCVIJCKVIIVIIMACMAHVIMA,

flOTPA)KNBAR MAN OSABE3AMA no POHHOCTV1 AOCnvu ET-1A HA P,AH,11.11Qam6-aP-204--rop,t4He

VI noriALtm o OCHOBHOM KAIR4TAI1Y HA /IAN 31.Jaeuem6ap 2004. ro,414He

Y KM

PegHti

6poj

onmc O3HaKa 3a A011

I/13HOC

o6aBe3a

1 2 3 4

1 C-rabe Ha noye-my rogmHe 413 25,227,796

2 FloeehaFbe y ToKy rogmHe (415+416+417) 414

a) N3 HOBNX ynaraFba 415

6) N3 go6m-rKa 416

B) 1,43 pe3epBm 417

3 CmaH.eFbe y ToKy rogmHe (419+420+421+422+423) 418

a) noenayeFbem Kanwrana 419

6) Ha OCHOBy ry6mTKa 420

B) noHmurraBaFbem anka 421

r) npornaweFbem yyewha y go6m-rKy 422

g) ocTana cmaFbeyba Kanwrana 423

4 C-raFbe Ha Kpajy o6payyHcKor nepmoga (413+414-418) 424 25,227,796

VII norimpi o 3A110C11EHLAMA 6pojca gam e geqvmane

PegHm

6poj

onmc O3HaKa 3a Aon

TeKyha

rOgLiHa

Elpe-rxogHa

rogvHa

1 2 3 4 5

1 flpocjeYaH 6poj 3anocneHmx no ocHoBy YacoBa papa 425 299.70 ti 308.31

2

ElpocjeYaH 6poj 3anocneHmx no ocHoBy c-raFba KpajeM

mjecega 426 296.70 & ,.., 304.83

VIII flOCEBH14 nogAw4

PegHm

6poj

onmc O3HaKa 3a Aon

1/13HOC

TeKyha rogmHa liperxogHa ro,cAHa

1 2 3 4 5

1 TpOWKOBN Haolaga 427 31,761 27,060

2 TpOWKOBN Henpom3BogHmx ycnyra 428 12,917 12,573

3 TpOWKOBN penpe3eHTake 429 19,114 8,117

4 TpowKoem npemmje ocmrypaH.a 430 9,056 10,607

5 TpOWKOBN nnamor npome-ra

TpOWKOBN ynaHapmHa

431

432

8,972 2,898

6

7

Mcnpai3Ka epmjegHocTm cl3mHaHcmjcKmx nnacmaHa 14

no-rpa)KmBaFba 433

8 06paYyHaTm nope3 Ha npomeTN anl13e 434 159,439 75,023

9 06paYyHaTe ilapmHe 435

10 flpmxogm op 3aKynHmHa 436

11 lipmxogm op 4naHapt4Ha 437

12

Flpmxogm op ymigaH:,a gyropoyHmx pe3epavcal-ba Koja cy

BpweHa Ha Teper nocnom-mx pacxoga (TpowKoBa) 438 _

Y CI-mai:m/1a

gaHa 23.02.2005.r.

f1l414e 0,q10130pHO 3it

cacTaBate L43Byg -raja

--4/((ofa) nw.leH 6p.2053-5654

/G.

ti/

til

A

MarmyHy 6poj 1027794 Wi.4pa gjenamocm 010202 Ha3we nperiy3eha-3aripyre HnH gpywrea 3a ynpaerbaFbe111/10-om ALI PYjaHMK J1t1rHMTA "CTAHAPM"

Cjeriwurre CTAHAP1/1

JM5 4400122060007

V13BJEWTAJ 0 rIPOMJEHAMA Y KAIThlTATIY 3a nepmon Kojti ce 3aepwaea Ha RaH 31.12.2004.rop.

RPOMJEHA Y KA(11/ITATlY 03Haxa 3a A011

OCHOBH14

Kanm-an

EMI4C110Ha

npemi4ja Peeanopkt-

3ativoHe pe3epee

flpeHocHe

pe3epee (KypcHe

pa3nuKe)

3aKoHcxe craryTapHe

vi rip. pe3epee

-)(KUNIJUIJIVIUMINOMmdpicdma-

Axymynwcami Hepacnoper)eHi4

fie614T-aid YKY11H0

HenoxpweeHm ry6mTax

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Craybe Ha rtaH 31.12.2002.rog. 901 28,012,626 (5,437,574) 22,575,052 2. Ecl)errii npomjeHa y

paLiyHoeo,qc-reeHtim nontinixama 902

3. Ed3eicrti wcnpaexe OCHOBHM rpewaxa 903 4. nOHOBHO LicKa3aHo craFbe Ha RaH 31.12.

2002.rog.,ogHocHo 01.01.2003r0,q. (901+902+903)

904 28,012,626 (5,437,574) 22,575,052

5. Eteicni peeanopii3awje maTepkijanmix Li HemaTepmjanwx cpertcraea

905 (2,784,830) 3,385,830

6. Ecpex-rm peeanopm3aLitije gyropoLimix ynaral-ba

906

7. KypcHe pa3mixe HacTane npeeotieFbem TpaHcanitija y crpaHoj BanyTm

907 '

8. HeTo go6Piv/Ty6iiiim neplio,qa Kojw Hpicy mcKa3aHL4 y 6mnaHcy ycnjexa

908

9. Hero go6LiTax/ry6v1Tax neptioga vicKa3aH y 61inaHcy ycnjexa

909 (712,142)

(2,539,242)

19,924,668 (5,303,128)

Y CraHapwma gaHa 23.02.2005.roRvHe

10. 06jaBrb4BaFbe gwswgeHge w gpyrm B1A0B14 910

-r1 pacnogjene go61 11. Emwcmja anAmoHapcxor Kanwrana w gpyrm

BmgoBm noBehaFba OCHOBH01 Karwana

911

12. CI-aibe Ha gaH 31.12.2003.roj. (904+905+906+907+908+909-910+911)

912 25,227,796

13. Ecioerrw npomjeHa y

pai-iyHoBogc-rBeHmm nonwTmxama

913

14. Ecipetcrw mcnpaue OCHOBFBIX rpeuiaxa 914

15. HOHOBHO 1cxa3aHo aram,e Ha gaH 31.12.2003.rog./01.01.2004.rog. (912+913+914)

915 25,227,796

16. Ec'delay peBanopw3aLtwje maTepmjanHmx vi HemaTepmjanHwx cpe/cTaBa

916

17. Edpeicrm peeanopmagmje 917

gyropoyHmx ynaraFba 18. KypcHe pa3nywe Hac-rane npeBorievbem 918

TpaHcanAmja y CTpaHoj Banym 19. Hero go61q1 /ry61414 nepmoga Kojm HFicy 919

1cKa3aH1 y 61naHcy ycnjexa 20. HeTo go6mTax / ry61Tax nepwoja 1cKa3aH 920

y 61naHcy ycnjexa 21. 06jaarbl4Bal-be gmBmgeHge m gpyrm BmgoBm 921

pacnogjene go6wr1 22. Emmcmja aniwoHapcxor Karm-rana m gpyrm 922

BmgoB1 noBehamDa OCHOBHOI Kanvrrana

24. CTaFbe Ha raH 30.06.2003./31.12.2003.rog. 923 25,227,796

(915+916+917+918+919+920-921+922) _

(6,149,716) 19,078,080

(6,149,716) 19,078,080

(3,385,830) 3,385,830

ro!aAilVKA ut!.; A0603 1

y KM

MaTOLIHN 6poj 1027794 _LIvicppa gjenamoc-rm 010202 -la3e npegy3eha-3agpyre tinvi Apyurraa 3a ynpaBrbal-be 111/10-om AIl PYLIHMK11111-HMTA "CTAHAPII" Cjegmurre CTAHAPV1 J1/15 4400122060007

511.11AHC TOKOBA r OTOBI/HE y nepwo,gy o,g 01.01. go 31.12. 2004. rog4He

110314W/1A 6poj

Fiore p3H-

aka Aon

1/1 3HOC Tekyha rortwHa

FlperxogHa roginHa

1 -2 3 4 A. TOKOBV1 FOT0131/1HE 1/13 110C110BHMX AKTIABHOCTH

I. flpinnHein rOTOBNHe 143 110C110BHOX aKT14BHOCTI4 (1 J.-40 4) 301 7,988,908 5,183,517 1. npmnyBk, og npogaje 14 npvimrbeFol asaHm4 23 302 7,917,715 5,183,517 2. flpvinifBii og npenninja,cy6BeN11ja,go-rawnja in cn. 303 3. OCTaf114 n13'41114E11,1 N3 00C110BH14X 01C114BHOCT11 24 304 71,193 4. flpinninein Ha ocHoay BaHpegmix no3Nvija 305 II. Oal114B14 rOTOB14He 143 n0cn0i3Hvix aKT14BHOCT14 (1 go 6) 306 7,768,562 5,118,176 1. Or1J1NB 3a Ha6aBKe cinpoainHa i,i ma-repkijana in gpyre -rpowKoae nocnoeaFba in gam aBaNcH ],o6aarbav1ma 25 307 4,095,633 3,309,010 2. Ogninein Ha ocH0By 6pyTO 3apaga, HaKHaga 3apaga 14 ppymx ninvHrix pacxoga 26 308 3,371,768 1,656,404 3. OLIJ1NBN Ha OCHOBy KaMaTa 27 309 84,243 86,444 4. Ognmari Ha OCHOBy nope3a II ponpriHoca 143 pe3ynrara 310 5. Ogninam Ha ocHoay ocraninx ga>K6InHa 28 311 216,918 66,318 6. Opnrieri Ha ocHoay BaHpegHinx n03vii4mja 312 III. HeTo nprrnria 10TOBAlle 143 nOCII0B1114X aKTI4BHOCT14 (HO 313 220,346 65,341 IV. Hero °pima fOTOBI/He 113 nocnoaHrix aKTI4BHOCTV1 (II-1) 314 6. TOKOBL/1 FOTOBOHE L/13 AKTI/113HOCTfrl 1111ACMPAFbA L/1 HI-IBECTAPAFIDA

315 23,898 28 !. ripmninevi ro-roainHe 143 aKT1113HOCTH nnactiparba in gbininaHcinpai-ba (1 go 9) 1. Hero nprinwa Ha ocHoay xpaixopogHrrx c1314HaHCktiCKNX nnacmaHa 29 316 23,696 2. Hero npinnria op Kynonpogaje ara4rija 11 ypjena y xanwrany nose3arnix npaeHrix nriqa 317 3. HeTo npmnria op Kynonpogaje axiAkija II ypjena y Kanvirany gpyrwx npaminx runLia 318 4. Flpmnina og npogaje ginjenoea npegy3efia 319 5. Flpvini4B og npogaje HemarepinjanHinx ynararba Li OCHOBHI4X cpegcmea 320 6 HeTo nprinfriam Ha ocHoay ocranrix pyropovHrix clDriHaHcHjcmnx nnacmaHa 321

,7 flpiArniBm og xamara 30 322 202 28 3. lipvilmBvi og priBrigeHpri 14 y4ewha y p0614TKy 323 9. flprinristi Ha ocHoey eaHpegHinx no3i4i4vja 324

Y CTaHaptima _ 114L4e ogroaopHo 3 gaHa 23.02.2005 sogt4He cacT rbpaH.e 6 ca

//

nmleyn4 6p.2053-5654

1 2 3 4

II. Ognks311 rorost4He 143 aK-rvisHocrm nnactipaysa ti LiHsecmpaFba (1 go 7) 325 ' 231,068 82,882

1. Hero ognmsti Ha OCHOBy KpaTK0001-1H14X CID14H8HCI4jCKI4X nnacmaHa 326

2. Hero ogruisti Ha OCHOBy Kynonpogaje auka Li ygjena y Kankyrany nose3aHmx npasH14x runka 327

3. Hero ogrsism og Kynonpogaje aKL4Lija 14 yRjena y Kantirany gpyrmx npasHmx nmta 328

4. Ognmsli Ha ocHosy KynostiHe glijenosa npegy3eria 329

5. Ognmsvi Ha ocHosy Ha6aBKe Hemarepmjanmix ynaraFba 14 OCHOBH14X cpegcrasa 31 330 231,068 82,882

6. Hero 0,011141314 Ha OCHOBy ocrarmx gyropoLs-six cfmHaHcmjcianx nnacmaHa 331

7. 0,0111113L1Ha OCHOBy saHpegHmx no3ownja 332

III. Hero nporwis [rorosvme 113 alum:mom-Li nnacmpaH.,a ki vmsecmpaFba (I-II) 333

IV. Hero 0,0,1114B 10TOBI4He 143 aKTABHOCTI1 nnacival-sa 14 vmsecropaFba (II-I) 334 207,170 82,854

B. TOKOBI/1 rOTOB14HE 143 AKTI/IBHOCT1/1 cOVIHAHC1/1PAHDA

I. flp1411111314 FOTOBLIHe 113 aKTNBHOCTI4 c1314HaHcopaFsa (1 go 4) 335 12,600

1. liplinliBm Ha OCHOBy ysehaFsa Kanwrana 336

2. Hero npLirms Ha OCHOBy gyropo,s-ix cpliHaHcmjcmix o6ase3a. 337

3. Hero npmrsis Ha OCHOBy KparKopoLll-six 1014HaHCI4jCK14X o6ase3a. 338 12,600

4. lipLinListi Ha OCHOBy saHpegymx no3Liu4Nja 339

II. 041114814 10TOBL1He 143 aKTI4BHOCTI4 04Hal-LcvipaH,a (1 Ro 6) 340

1. ORnHBH Ha OCHOBy orKyna concrseHvtx alapja 14 ypjena 341

2. HeTo ognms Ha OCHOBy gyropoLsilix c1314HaHckijcKwx o6ase3a 342

3. Hero ognms Ha OCHOBy KparKopoLLHpix 11314HaHCI4jCK14X o6ase3a 343

4. Ognwem Ha OCHOBy ctmHaHcojcKor r1143v1Hra 344

5. Ognmsm 3a gmsygeHge Li yLiewhe y gm6LirKy 345

6. 0,111114B14 Ha OCHOBy saHpegHL4x no3viumja 346

III. Hero npwrilis fOTOBWHe 143 aKTI4BHOCTI4LtmaHcmpai-sa (I-II) 347 12,600

IV. HeTO 0g1114B 1OTOBk1He 113 aKTI4BHOCTII #4HaHcopai-ba (II-I) 348 [ F. CBEFA 11P1/1111/1B14 OTOBVHE (A 1+5 I+B I) 349 8,012,806 5,196,145 4. CBE-A 0,E1511/1614 FOTOBAHE (A 11+6 II+B II) 350 7,999,630 5,201,058

Th. HETO FPI/111MB FOTOB11HE (+) (r-g) 351 13,176

E. HETO ogriviB rOTOB1/1HE (-) (g -I-) 352 4,913

>K. FOT0131/11-1A HA 1-104ETKY 06PALIYHCKOr nEPfriogA 353 2,531 12,674

3. 11031/1T14BHE KYPCHE PA3111/1KE HA OCHOBY 11PEPA4YHA FOTOBI4HE 354 1,298

V. HEFAT14BHE KYPCHE PA3111/1KE HA OCHOBY FIPEPALIYHA FOTOBI4HE 355 6,528

J. EOTOBI/1HA HA KPAJY OBPALIYHCKOr nEPvlogA (F-T1+X+3-1/1) 356 15,707 2,531

cliiiN AA PYAHI4K 111111-111TA "CTAHAPI4" CT AHA P 11 410

Stanari 25.02.2005.g.

IZRADA NOTA UZ GODitNJI FINANSIJSKI IZVJEt.TAJ ZA 2004.03!'

1 INFORMACIJE 0 PREDUZEdll

Preduzete Rudnik lignita "Stanari" je osnovano 1955.god.kao driavno preduzede dija je osnovna djelatnost vadenje i briketiranje uglja. U skladu sa Zakonom o drugtvenom kapitalu 1991,g,zapodeta je vlasnidka transformacija upisom internih akcja radnika. Od osnivanja pa do danas preduzede je dobvjelo nekoliko promjena u obliku organizovanja. Marta 2003.g. lzvrtena je preregistracija preduzeda u akcionarsko drugtvo u kome je dr2ava vedinski vlasnik-akcionar (sa 68,49% udegoa u ukupnom kapitalu).

Proektovani kapacitet preduzeda je 600.000Tona a iskorgtenost kapaciteta 30%. Ukupna proizvodna aktivnost organizovana je u detiri organizacione jedinice i to: Otkrivka , Prouzvodnja uglja - separacija, elektro i matinsko odriavanje. Plasman robe preduzede vrti preteino na lokalnom trligtu.

Prosjetan broj zaposlenih na bazi sati u 2003g.bio je 308,a ove godine 299 radnika. Krajem 31.12.2004.broj zaposlenih je 291.

Sjedigte preduzeda je u Stanarima.

1.1 OSNOV ZA IZRADU FINANSIJSKIH IZVJESTAJA

Finansijski izvjegtaji preduzeda djelimidno su sastavljeni u skladu sa Privremenim radunovodstvenim standardima RS,Okvirom za sastavljanje i predstavljanje finansijskih

izvjegtaja i djelimidno aktiviranim radunovodstvenim standardima RS:

MRS 1 - Predstavljanje - prezentacija finizvjettaja MRS 2 - Zalihe MRS 3 - lzvjegtaj o novoanim tokovima MRS 8 - Neto dobitak iii gubitak perioda,osno.gregke i prom. rad.pol.

MRS 10 - Dogatlaji nakon dana bilansiranja MRS 16 - Nekretnine,postrojenja i oprema MRS 18 - Prihodi MRS 38 - Nematerijalna i neopipljiva sredstva.

Pored navedenih MRS korigteni su i propisi iz oblasti poreske regulative. Finansijski izvje§taji izra2eni su u konveribilnim markama (KM).

1.2 OSNOVE VREDNOVANJA

Finansijski izvjegtaji prete2no su pripremljeni na nadelu nabavne vrijednosti (trogku nabavke)Pozicije osnovnih sredstava(nekretnine,postrojenja i oprema) procijenjene su po nabavnoj vrijednosti umanjenOj za akumulisanu amorrtizaciju. Zalihe su procijenjene po prosjetnim cijenama, zalihe gotovih gotovih proizvoda po cijeni kogtanja ili neto prodajnoj cijeni u zavisnosti od toga koja je nika.

ZABILJESKE UZ BILANS STANJA (SKRACENA SEMA)

1.2.1 Stalna materijalna sredstva

Stalna materijalna sredstva )nekretnine,postrojenja, oprema i dr.stalna materijalna sredstva) podetno se priznaju po nabavnoj vrijednosti (nabavna cijena uvedana za trogkove nabavke) a nakon podetnog priznavanja umanjeno za ispravku vrijednosti (akumulisanu amortizaciju).Amortizacija materijalnih sredstava obradunava se fineranom metodom

tokom procijenjenog vijeka korigtenja sredstva. Amortizacija alata,inventara ambala2e i auto guma tip je vijek upotrebe dub od godinu dana, obradunava se lineamom metodom tokom procijenjenog vijeka korittenja

koji nemo2e biti dub od tri godine.

1.2.2 Nematerijalna sredstva

Prilikom podetnog priznavanja,nematerijalna sredstva se vrednuju po trogku nabavke-nabavnoj vrijednosti ,a nakon podetnog priznavanja umanjeno za ispravku vrijednosti,osim trajnog prava korittenja gradskog gradevinskog zemljigta,utvrdenog u postupku privatizacije dr2avnog kapitala,tj u Podetnom bilansu stanja na dan 30.06.1998.g.

1.2.3 Dugorodni finansijski plasmani

Udetaa u kapitalu drugih pravnih lica u visini ad 20% do 50% vrednuju se metodom udjela.

1.2.4 Zalihe materfiala,rezervnih dijelova.alata i inventara priznaju se po trogku nabavke ili po neto prodajnoj vrijednost u zavisnosti koja je ad te dvije vrijednosti ni2a. Otpis zaliha.nventara i auto guma diji je procijenjeni vijek dut od godinu dana vrgi se metodom kalkulativnog otpisa najduie u periodu od tri godine. Zalihe gotovih proizvoda priznaju se po nabavnoj ili neto prodajnoj vrijednosti u zavisnosti

koja je ad te dvije vrijednosti nita. Ispravka vrijednosti zaliha priznaje se u bilansu uspjeha u okviru pozicije smanjenja

vrijednosti zaliha.

1.2.5 Potratvanja od prodaje i druga potratvanja iz poslovnih odnosa

Potratvanja od kupaca i ostala potra2ivanja priznaju se po nominalnoj vrijednosti, eventualno uvedanoj za kamate obradunate u skladu sa ugovorom,zakonom sudskim rjegenjima i sl. Na dan bilansiranja vrgi se procjena rizika nenaplativosti pojedinatnih potrativanja. Procjena tj.uskladivanje vrijednosti potratvanja obavlja se po osnovu saznanja da potraiivanje

nije napladeno u roku,odnosno da su nastale okolnosti za djelimidno umanjenje potratvanja posebno ako su te okolnosti vezane za sudski spur sa kupcem iii nekim drugim dtanikom. Iznos kojim se vrgi uskladivanje vrijednosti kratkorodnih potratvanja u toku obradunskog periodaevidentira se na teret rashoda tekudeg perioda u korist ispravke vrijednosti potratvanja.lznos uskladivanja na dan bilansa stanja izradunava se metodom korekcije krajnjeg salda raduna ispravke vrijednosti i knjit se u korist iii na teret ratuna ispravke

vrijednosti.

1.2.6 Dati avansi Dati avansi priznaju se po nominalnoj vrijednosti a odnose se na uplate dobavfiadima za robu

izvrgene unaprijed.

1.2.7 Gotovina ili gotovinski ekvivalenti

Sredstva u obliku novca priznaju se u nominalnoj vrijednosti izraienoj u konevertibilnim markama. lznosi gotovine na ratunima banaka i blagajne koji glase na strana sredstva

pladanja iskazuju se u konvertibilnim markama po srednjem kursu na dan bilansiranja.

1.2.8 Kapital

Upisani kapital iskazuje se u iznosu koji je upisan u sudski registar prilikom osnivanja

odnosno upisa promjene vrijednosti kapitala u sudskom registru.

Gubitak tekude godine utvrduje se u skladu sa ratunovodstvenim propisioma, i iskazuje se

kao neto gubitak u poslovanju tekude godine.

1.2.9 Dugoroone obaveze

Dugorodne obaveze iskazuju se po nominalnoj vrijednosti uvedanoj za kamate na osnovu

zaktudenog ugovora.Dugorodne obaveze koje dospijevaju u roku od godinu dana tretiraju

se kao kratkorodne obaveze.

1.2.10 Obaveze iz prometa i druge obaveze

Obaveze se priznaju po nominaldnoj vrijednosti uvedanoj za kamate obratunate

u skladu sa zaktudenim ugovorom,zakonom ili sudskim rjetenjem.

1.2.11 Kratkorooni krediti

Kratkorodne obaveze se iskazuju po nominalnoj vrijednosti.

1.2.12 Dio dugorodnih obaveza koje dospijevaju do jedne godine priznaje se po nominalnoj

vrijednosti utvrdenoj po ugovoru it rjetenju.

ZABILJESKE UZ BILANS USPJEHA (SKRACENA gEMA)

1.2.13 Priznavanje prihoda

Prihodi od prodaje priznaju se po principu fakturisane realizacije ako:

- su svi znatajni rizici i koristi od vlasnittva nad robom pretli na kupca

- je iznos prihoda mogute utvrditi - je trogkove koji su nastali u vezi sa prodajom mogude pouzdano izmjeriti.

1.2.14 Drugi poslovni prihodi priznat su po principu fakturisane realizacije ili gotovinskoj

osnovi.

1.2.15 Zalihe dija je neto prodajna vrijednost ispod nabavne odnosno cijene kogtanja se

svode na neto prodajnu vrijednost.

1.2.16 Priznavanje rashoda

Svi trotkovi i rashodi koji se odnose na obratunski period obuhvadeni su u finansijskim

izvjettajima a prema nadelu nastanka dogadaja,

1.2.17 Trotkovi materijala obuhvataju otpisane vrijednosti materijala, inventara,HTZ opreme

te utrotenu el.energiju koja se priznaje na osnovu vjerodostojnih knjigovodstvenih

isprava.

1.2.18 Trotkove zarada,naknada zarada i ostali lidni rashodi obuhvataju trotkove neto plata

poreza i doprinosa obradunate po propisanim stopama te druga lidna primanja

radnika u skladu sa Zakonom o prezu na dohodak gradana.

1.2.19 Trotkovi amorizacije obuhvataju ispravku vrijednosti opreme i gratobjekatavrtenu

na osnovu procijenjenog vijeka korittenja.

1.2.20 Druge poslovne rashode dine trotkovi proizvodnih usluga,transportni trotkovi.

PTT trotkovi i dr. Nematerijalne trotkove dini trogkovi naknade vezani za si.put,trotkovi prevoza radnikan na posao i sa posla, trotkovi neproizvodnih usluga,reperzentacije,bankarske

provizije i dr. U trogkove poreza priznate su naknade za korittenje grads.gratzemtitta, naknade za vode,tume,porez na imovinu i porez koji nije obratunat fak.realizacijom.

1.2.21 Poslovni gubitak utvrden je u glavnom obrasu Bilan uspjeha ,predstavta razliku

izmedu vedeg iznosa poslovnih rashoda u odnosu na poslovne prihode.

1.2.22 Gubitak od finansiranja nastao je kao rezultat fedih finansijskih rashoda od finansijski prihoda.

ZABILJEgKE UZ BILANS TOKOVA GOTOVINE

1.2.23 Prilivi od prodaje priznaju se na obradunskoj (akrulnoj osnovi) po umanjenju poreza

na promet proizvoda i usluga.

1.2.24 Ostali prilivi i odlivi iz poslovnih aktivnosti priznaju se po osnovu vjerodostojnih knjigovodstvenih

1.2.31 isprava prikazani tabelarno u notama.

1.2.32 Datum odobreanja i usvajanja finansijskih izvjettaja

Upravni odbor preduzeda na sjednici,odrZanoj 25 02.2005.odobrio je godignji izvjettaj

za 2004.godinu.

1.2.33 Dogadaji nakon datuma bilansa stanja

U skladu sa MRS 10, dogadaji nakon datuma bilansa stanja razdvajaju se na:

- dogadaje koji pridaju dokaz stanja koja su postojala i koja su evidentirana do datuma

bilansiranja (za koje efekte se vrti uskladivanje)i - dogadaje koji su povezani sa stanjima koja su nastala nakon datuma bilansiranja

(za koje efekte se ne vrti uskladivanje)

U prvoj sludaju su sudska rjetenja donesena nakon datuma bilansiranja a odnose se

na stavke koje je preduzede objelodanilo na poziciji obaveza.

U drugom sludaju dogadaj nakon datuma bilansiranja je promjena oblika registrovanja u

nadleinom registraciom sudu.

NOTE UZ BILANS STANJA (SKRACENA gEMA)

Nota br.1 ((AOP 009) (703))

Podaci o promjenama na radunima nabavne i ispravke vrijednosti te knigovodstvene

vrijednosti stalnih materijalnih sredstava prikazani su u slededoj tabeli:

UKUPNO

Nota br.2 ((AOP 003) (706))

72.596.833,00 43.979.249,00 28.617.584, INota br.8((AOP 101)(718))

Strukturu kapitala na dan 31.12.2003.g.6ine sledede pozicije:

26.568,00 DUG.FIN.PLASMANI UKUPNO 26.568,00 26.568,00

NETO KN.V. OPIS POZICIJE I BRUTO KNJ VRIJ I ISPRAVKA

NETO KN.V. OPIS POZICIJE I BRUTO KNJ.VRIJ ISPRAVKA

OPIS POZICIJE BRUTO KNJ.VRIJ ISPRAVKA NETO KN.V.

ZEMUISTE 24.109.967,00 24.109.967,00

GRADEVINSKI OBJEKTI 11.924.702,00 8.309.608,00 3.615.094,00

OPREMA 36.331.673,00 35.508.247,00 823.426,00

ALAT I INVENTAR 216.051,00 161.394,00 54.657,00

AVANSI I SR.0 PRIPREMI 14.440,00 14.440,00

Podaci o promjenama na raSunima nabavne i ispravke vrijednosti to knigovodstvene vrijednosti nematerijalnih sredstava prikazani su u sledetoj tabeli:

OPIS POZICIJE BRUTO KNJ.VRIJ ISPRAVKA NETO KN.V.

ISTRA2IVANJA OSTALA NEM.ULAGANJA

96.470,02 978.364,00

91.287,42 5.182,60 978.364,00

UKUPNO 1.074.834,02 91.287,42 983.546,60

Nota br.3 ((AOP 017)(708))

INota br.4((AOP 027,029)(711)) I

- akcijski kapital-dr±avni kapital 17.281.572,00 - akcijski kapital-vaueeristi 3.456.314,00 - akcijski kapital-dionieari 2.185.700,00 - akcijski kapital- PIO 2.304.210,00 - revalorizacione rezerve 3.385 830,00 gubitak do visine kapitala (6.149.716,00) Ukupno 22.463.910,00

Preduzede je u martu 2003.g.registrovano kao akcionarsko drugtvo.Akcije driavne vrijednosti prenesene su sa konta 304-dr2avni kapital na konto 300-Akcijski kapital potto se radi o dru§tvu kapitala u kome dr2ava kao jedan od vlasnika ima ulo±en kapital (akcije). Dio revalorizacionih rezervi prenesen je na konto 313- statutarne i dr. rezerve i iskori§ten za pokride gubitka iz ranijeg perioda.

Promjene na pozicijama kapitala u 2004.g. Prikazane su u narednoj tabeli

Zalihe se sastoje od zaliha materijala i gotovih proizvoda evidentiranih na kontima tekuoih sredstava.

INota br 5 ((AOP 032)(712))

Ukupna potraiivanja preduze6a tine: kupci i druga potraiivanja. Druga potraiivanja su potraiivanja od zaposlenih u iznosu 14.453,95 potraiivanja od dr2avnih organa 18.332,73 i ostala potraiivanja 26.675,80KM (bolovanje preko 120.dana.)a prema tabeli:

KONTO 2003 2004 I PROMJENA

300 25.227.796,00 25.227.796,00 311 3.385.830,00 0 (3.385.830,00)

330 (5.437.574,00) (2.763.886,00) 2.673.688,00

331 (712.142,00) (2.539.242,00) (1.827.100,00) UKUPNO 22.463.910,00 19.924.668,00 (2.539.242,00)

INota br.9((AOP 127) (721))

Strukturu dugoroOnih kredita Oini iznos reprogramiranog kredita od Hypo alpe adria bank u iznosu od 320.000KM i reprogramirane poreske obaveze po utvrdenom sporazumu sa Poreskom upravom na 60 rata s grejs periodom 30.06.2004.g. Na iznos 1.290.154,50km Za uotplatu prispjelo 6.rata u iznosu 129.097,06,upladeno 51008,89KM. (Rje§.o rep.obaveza 9647/10)

INota br.6 ((AOP 031) (714))

Dati avansi se odnose na uplate avr§ene unapred prema dobavljaoima.

OPIS POZICIJE BRUTO KNJ VRIJ ISPRAVKA NETO KN V

DATI AVANSI 192.023,00 2.678,00 189.345,00

UKUPNO 192.023,00 2.678,00 189.345,00

INota br 10((AOP 127) (727)) I

Struktura obaveza iz prometa i drugih obaveza prikazana u tabeli:

VRSTA OBAVEZE I 31.12.2004 I 31.12.2003 I

PRIMLJENI AVANSI 289.117,00 341.519,00 DOBAVLJACI 6.279.056,00 4.923.178,00 OBAVEZE ZA NETO ZARADE 429.472,00 790.841,00 POREZI I DOPRINOSI 2.094.329,00 967.861,00

DRUGE OBAVEZE 68.164,00 60.663,00 OSTALE KRATK.FIN.OBAV. 24.698,00 110.588,00 UKUPNO 9.184.836,00 7.194.650,00

Nota br.7((AOP 032)(715))

Gotovinu dine: - novac na 2iro raeunima 1 493,36 - novac u blagajni 14.183,80 - novac na deviznim raounima 29,93

26.568,00 OPIS POZICIJE BRUTO KNJ.VRIJ I ISPRAVKA NETO KN.V.

METERIJAL 269.249,00 2441 266.808,00

GOTOVI PROIZVODI 44.680,00 0 44 680,00

UKUPNO 313.929,00 2.441,00 311.488,00

KUPCI 3.741.114,00 3.163.672,00 577.442,00

DRUGA POTRA2IVANJA 59.462,00 59.462,00

UKUPNO 3.800.576,00 3.163.672,00 636.904,00

Saldo kratkoroOnih kredita na dan 31.12.2004.guiznosu 230.582,00KM tinr

108.342,42

40.000,00

4.150,00

152.492,42

Ostat prilivi iz poslovnih aktivnosti prikazani u tabeli:

Druga potrat po bil otvaranja 1 41.440

Drugi nepomenuti ostali prihodi 2 89.215

Druga potraZivanja na kraju per. 3 59.462

lUkupno prilivi (1+2-3) 71.1931

Nota br 25 (AOP 307)

Ministarstvo finansija

Razvojna banka

MZ Je1aniska

Ukupno

Dio dugoroOnih obavez koji dospijeva do jedne godine se odnosi na prispjele rate

reprogramiranih obaveza po rjetenju Poreske uprave(oPisano u Noti 9)

NOTE UZ BILANS USPJEHA (SKRACENA SEMA)

Prihode od prodaje tine:

Prihodi od prodaje proizvoda na domaOem trtittu 7.270.15

7

Prihodi od prodaje proizvoda na inostranom tdittu 87294,84

10266.94 Prihodi od prodaje robe na domaoem trZittu 7.367.718

Ukupno

Druge poslovne prihode tine:

88.200,85 Prihodi od aktiviranja utinaka i robe 22.500,13 Prihodi od premija dotacija i sl. 188.250,93

Ostali prihodi 298.951,91

Ukupno

Promjenu vrijednosti zaliha i uOinaka eini:

169.824,00 - Poveeanje vrijednosti zaliha (627.866,00) - Smanjenje vrijednosti zaliha (458.042,00)

Ukupno

Nabavna vrijednost prodate robe se odnosi na robu u tranzitu.

Trotkove materijala tine:

635.607,00 Trotkovi materijala za izradi 876.034,00 Trotkovi goriva i energije 1 511 641,00

Ukupno

Kvantifikacija odlivai gotovine po osnovu nabavke robe,materijala i dr.trotkova poslovanja

i za date avanse dobavljaeima data je u tabeli:

Obay.prema dob.na poo.perioda 1 4.923.178,00

Zalihe materijala i robe i dati avansi 2 500.833,00

Otpis zaliha u toku obrat.peri. 3 50.087,00

Manjkovi 4 3.690,00

Vitkovi 5

AVR na kraju perioda 6

Nab.vre.prodate robe i trot.mat. 7 646.582,00

Trot. materijala,goriva i energije 8 876.034,00

Trot. proizvodnih usluga 9 4.336.079,00

Nematerijalni trot.- bez pordop. 10 92.498,00

Rashodi iz ranijih godina 11 15.398,00

Drugi nepomenuti ostali rashodi 12 13.520,00

Prihodi od aktiviranja U'inaka i robe 13 88.201,00

Obay.prema dob_na kraj .perioda 14 6.279.056,00

Ostali rashodi 15 99.036,00

Zalihe materijala i robe i dati avansi 16 895.973,00

1Ukupno odlivi (1+2+3+4-5+6+7+8+9+10+11+12-13-14-1 4.095.633,00 I

prikazani u tabeli

1 790.741

2 3.010.499

3 429.472

Nota br 26(AOP 308)

Odlivi po osnovu bruto zarada,naknada i drlienih rashoda

Obaveze za zarade po bilan.otv.

Obrat.zarade u toku obrae.per.

Obaveze za zarade na kraju per.

`Ukupno prilivi (1+2-3) 3.371.768,00

1 84 243,00

INota br.27 (AOP 309)

Odlivi po osnovu kamata prikazani u tabeli

Obrat.e kamate u toku obr.per.

IUkupno odlivi: 84.243,001

1 2 3

60.663,00 224.419,00

68.164,00

Nota br 28 (AOP 311)

Odlivi po osnovu ostalih da±bina prikazani u tabeli:

Obay.za ostale dai.po bil.otv. °brat. porezi i dop.0 toku obr. Obay.za ostale dai.na kraj.per.

lUkupno odlivi (1+2-3) 216.918,00

Nota br 29 (AOP 316)

Priliv po osnovu kratkorod. Plasmana prikazani u tabet:

Kratkoroo.finans.pl.po bil.otv. 1 125.092,00 Odobren potr.kred. 2 51.096,00 Kratkoroa.finans.pl.po bil.zatv. 3 152.492,00

IUkupno prilivi (1+2-3) 23.696,00

Nota br.30 (AOP 322)

Prihodi od kamata priznati su na gotovinskoj osnovi a nine ih kamate objelodanjene u bilansu uspjeha. Iznose svega KM 202,00

Nota br.31 (AOP 330)

Odlivi po osnovu nematerijalnih ulaganja i nabavke osnovnih sredstava prema tabeli:

Sada.vrij.na pod.per, 1 28.846.143,00 Nabavka u toku godine 2 231.068,00 Amortizacija 3 459.627,00 Sadat.vrij.na kraju perioda, 4 28.617.584,00

lUkupno odlivi (4-1+3=2) 231.068,00

Zakljudak

Preduzeoe AD Rudnik lignita "Stanari" u kontinuitetu posluje sa gubitkom. Neki od razloga za to su: visoko uOetee pojedinih trotkova u ukupnim rashodima, oprema koja je gotovo u potpunost otpisa •trebna velika ulaganja u odrZavanje iste.

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14Page 15Page 16Page 17Page 18Page 19Page 20Page 21