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Case Unimed Campo Grande
Início Projeto
Dificuldades Externas:
Protótipo Orçamento
2009 Despesas Administrativas2010 Receitas, Custos e Investimentos
ANS - Troca Planos de Contas (anual);
Plano de Contas (46mil contas).
Dificuldades Internas:
2009 - Protótipo Orçamento de Despesas Administrativas
Mudança perfil gestão;
Plano centro de custos fragmentado: 128 centros custos e vários gestores;
Planos de contas para cada unidades de negócios;
Equipe de custos e orçamentos inexistente;
Saídas das informações conflitantes;
Processo manual em planilhas eletrônicas;
Prazo para compilação das informações curto;
Não tínhamos um modelo especifico de Unimed.
Dificuldades Internas:
O modelo estava sendo desenhado;
Implantação do BI em andamento;
Desconhecimento das informações que alimentaria o orçamento;
Equipe de custos e orçamentos inexistente;
Saídas das informações conflitantes;
Processo manual em planilhas eletrônicas;
Planos por unidades de negócios;
Não tínhamos um modelo especifico de Unimed;
2010 - Protótipo Orçamento de Receita, Custos e Investimentos
Normas da ANS.
Busca de Soluções
Agilidade na troca de plano de contas;
Autonomia na elaboração das visões gerenciais;
Hierarquia gestor;
Gestão compartilhada (input) e tipos de orçamento;
Distribuição das informação centralizadas;
Independência da TI.
Segurança da informação;
Consolidação célere das informações;
Principais Pontos:
As SoluçõesPontos de Atenção:
Custo da aplicação;
Processos superficiais e muito similar as planilhas eletrônicas;
Investimento em infraestrutura de TI;
Convencimento pela decisão no Investimento.
Tempo de implantação;
Dúvidas quanto resultado e a entrega;
O que fazer?
Por onde Começar?Visitas Técnicas Benchmarking:
Identificação de opções de sistemas;
Conhecer processo orçamentário implantando.
Resultados Visitas Técnicas Benchmarking:
Opções de sistemas, atendia os requisitos necessários;
Processo orçamentário: semelhante ao processo desenhado e desejado;
Valor investimento e muitos requisitos acessórios para viabilizar a implantação.
Alternativas:
Trabalhar com o modulo já disponível dentro do sistema ERP já implantado;
Custos zero para aquisição;
Apenas custos administrativos com a implantação: horas de consultoria e viagens/estadias.
A Promessa x Resultado Obtido?
PROMESSAEliminação das Planilhas;
Segurança da Informação;
Possibilidade Cálculos Diários;
Gestão Participativa Orçamento;
Compartilhamento de Informações Gestores;
Integração c/ERP Facilitada;
Possibilidade Painéis Dashboard;
Consolidação dos Demonstrativos Contábeis;
REALIDADEDemonstrativos manuais;
Liberar Acesso era Complexo;
Cálculos Lentos mais de 12hs;
Muitos Templates; sem Workflow;
Trabalhosa e nada intuitiva;
Único tipo Conexão;
Complexos;
Integração trabalhosa e manual;
Trabalhar com Bancos de Dados. Não Suportou o Volume Informações.
A promessa x Resultado Obtido?
Inúmeros chamados abertos;
Modelagem complexa, praticamente manual.
4 Anos de tentativas no primeiro sistema;2012 início projeto2015 fim do projeto
Busca de Outras Opções
O que Buscar No Mercado
Opções de Mercado:
Prophix;
Sysphera;
Hyperion;
MV – Soul;
Planner;
O Processo de Escolha
Início: 04/11/2015 Final:23/12/2015
Fatores Decisivos na escolha Valor do investimento;Aderência do produto;Baixo investimento em infraestrutura;
Avaliação técnica de propostas com visita técnicas a outros cases de sucesso...
Itens Avaliados:As questões de aderências as praticas internas da Unimed Campo Grande;Valor do investimento e a infraestrutura, licenciamento, manutenção e implantação;Modelo de implantação (mentoria ou projeto).
A Definição do Projeto
Migração do orçamento elaborado em 2015 referente ao exercício de 2016 para o Prophix;
Construção dos modelo (cubos) e das visões gerenciais...
O projeto de implantação iniciou 11 de Janeiro de 2016;
Optamos pela transferência de conhecimento pela prática de mentoria;
4 meses para implantação e treinamento (visitas semanais);
Resultados
Resultados do Projeto
Cubos Orçamentários “planejamento orçamentário”
Fluxo de Caixa; Balanço Patrimonial (em amadurecimento).
Receitas – Ingressos;
Resultado Financeiro – Receitas e Despesas Financeiras;
Despesas Gerais (Opex): Despesas Gerais;Despesas de Pessoal (cubo planejamento detalhado de pessoal);
Ativo Imobilizado (cubo detalhado - simulação depreciação e amortização);
Custos Assistenciais;
Provisões Técnicas;
Investimentos (Capex) cubo detalhado;
Financeiro – DRE Orçamentária;
Resultados do Projeto
Cubos Contabilidade “elaboração demonstrativos contábeis”Contabilidade (balancete);Balanço Patrimonial (demonstrativos contábeis).
Contratos (em amadurecimento)
Resultados do Projeto
Autonomia;
Segurança;
Orçamento Participativo;
Distribuição e Divulgação Resultados;
Detalhamento das Informações;
Vários Métodos e Técnicas para Elaboração Orçamento;
Automatização Apresentação Power Point;
Processo de Simulação Acordo Coletivo Trabalho;
Cenários Diversos;
Resultados do Projeto
Cubos Orçamentários: Versões:
Resultados do Projeto
Dimensão Centro Custos Hierarquias Paralelas
Resultados do Projeto
Dimensão Plano de Contas
Resultados do Projeto
Gestão dos Documentos:
Resultados do Projeto
Gestão dos Documentos:
Resultados do Projeto
Razão Contábil - Drill Across:
Resultados do Projeto
Book Orçamentário:
Resultados do Projeto
Cenários Orçamento Pessoal :
Resultados do Projeto
Modelo Pessoal Detalhado
Para finalizar
Fatores chaves do sucesso:
Conhecer o negócio;
Saber o que você quer;
Pessoas certas;
“Aonde fica a saída?", Perguntou Alice ao gato que ria.”Depende”, respondeu o gato.”De quê?”, replicou Alice;”Depende de para onde você quer ir...”
Lewis Carroll
Erasmo Vieira NunesCoordenador Planejamento Econômico e Orçamentá[email protected]: erasmo_ucgContatos: 67 98148-1184 e 3389-2846.
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