arahan operasi penyelesaian data extraction data...
TRANSCRIPT
ARAHAN OPERASI PENYELESAIAN DATA EXTRACTION DATA ASET
BAGI TAHUN 2017 – 2019
1. OBJEKTIF
Arahan Operasi ini bertujuan untuk menjelaskan tindakan yang perlu di ambil oleh Kerajaan
Negeri bagi menyelesaikan perkara-perkara berkaitan data extraction aset tahun 2017, 2018
dan 2019. Aset-aset tersebut merupakan perolehan aset yang dibuat melalui Pesanan
Tempatan di Modul Perolehan (PROC) sistem iSPEKS. Berdasarkan semakan yang telah
dibuat oleh Kerajaan Negeri, tindakan pembetulan dan pengemaskinian melalui proses
pelarasan jurnal perlu dilakukan bagi memastikan data aset-aset tersebut tersedia untuk
ketepatan larian susut nilai.
2. TINDAKAN
Berikut merupakan tindakan yang perlu dilakukan oleh Kerajaan Negeri bagi memastikan data
aset yang direkodkan adalah tepat.
2.1. Kerajaan Negeri perlu membuat semakan data aset dengan mencetak Laporan
Senarai Status Daftar Aset Pesanan Tempatan / Inden Kerja dan Kontrak di Modul
AIM.
2.2. Berdasarkan laporan tersebut, Kerajaan Negeri perlu menyemak ketepatan perkara-
perkara berikut seperti proses kerja di Lampiran A:
2.2.1 Memastikan ketepatan penggunaan kod akaun seperti di Lampiran B.
2.2.2 Memastikan ketepatan harga seunit bagi aset. (Rujuk Interpretation of
Accounting Policies (revised February 2018), para 5.10 dan Pekeliling
Perbendaharaan (1PP) AM 2.1 (Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan),
para 3).
2.3. Sekiranya terdapat kesilapan bagi perkara 2.2, pembetulan perlu dilakukan dengan
membuat pelarasan mengikut status daftar aset tersebut di Modul AIM seperti
berikut;
2.3.1 Telah Daftar
Membuat pelarasan jurnal di Modul AIM. Rujuk User Manual: Pelarasan
Jurnal Aset (Modul AIM). Proses kerja bagi pelarasan ini boleh dirujuk pada
Lampiran C.
2.3.2 Belum Daftar
Membuat pelarasan jurnal di Modul PROC. Rujuk User Manual: Pelarasan
Jurnal PROC-AIM (Modul PROC). Proses kerja bagi pelarasan ini juga boleh
dirujuk pada Lampiran D. Pendaftaran Aset perlu dibuat setelah pelarasan
tersebut diluluskan.
2.4. Tindakan selepas pelarasan jurnal dilakukan adalah seperti berikut:
Bil. Perkara Cetakan Dokumen/Laporan Tindakan
1.
Semakan lanjut terhadap kod akaun
i. Audit Log ii. Imbangan Duga iii. Jurnal
Bendahari Negeri
2. Semakan lanjut terhadap kod akaun dan maklumat aset
i. Senarai Status Daftar Aset Pesanan Tempatan / Inden Kerja dan Kontrak
ii. Senarai Aset Dipegang
PTJ
2.5. Kerajaan Negeri perlu menyelesaikan semakan dan tindakan berkaitan sebelum 15
Disember 2019 bagi memastikan data aset yang tepat dapat disediakan sebelum
proses larian susut nilai dijalankan pada 27 dan 31 Disember 2019.
2.6. Implikasi sekiranya semakan dan tindakan pembetulan tidak dilakukan mengikut tarikh
yang ditetapkan adalah seperti berikut:
2.6.1 Belanja Susut Nilai Aset di Penyata Prestasi Kewangan 2019 tidak
direkodkan dengan tepat.
2.6.2 Penyata Kedudukan Kewangan 2019 tidak memberi gambaran kedudukan
sebenar Nilai Buku Aset.
2.6.3 Pelarasan Susut Nilai bagi tahun 2017, 2018 dan 2019 akan diambilkira
dalam Akaun Lebihan Atau Kurangan (Retained Earnings) di Penyata
Kedudukan Kewangan 2020.
3. PENUTUP
Arahan Operasi ini hendaklah dipanjangkan kepada semua PTJ di bawah seliaan
Perbendaharaan Negeri dan memastikan semua tindakan dipatuhi sepenuhnya.
Sebarang pertanyaan berkenaan Arahan Operasi ini boleh dikemukakan kepada:
Unit iSPEKS
Seksyen Perundingan Aplikasi 1
Bahagian Khidmat Perunding (BKP)
Jabatan Akauntan Negara
Lampiran A
PROSES KERJA SEMAKAN DATA EXTRACTION BAGI DATA ASET
Modul PROC
Mula
Tepat?
Ya
Tidak
Pendaftaran Aset di Modul AIM
(5) Penyemak Telah
Daftar? Pelarasan Jurnal di Modul PROC
Ya
Tidak
Pelarasan Jurnal Modul AIM
Tamat
Semak Ketepatan Kod Akaun & Harga
Seunit
Lampiran B
CARTA ALIRAN PENENTUAN KOD AKAUN BAGI HARTANAH, LOJI DAN PERALATAN (HLP) / BELANJA
Aset dikawal oleh Entiti?
Ya
Tidak
Aset dipermodalkan Kod A14XXXXX –
A20XXXXX
Jangka hayat > 1 tahun?
Diiktiraf sebagai Belanja
Kod B02XXXXX
Ya
Tidak
Perolehan Aset dan Bekalan
Item dibeli/dibina adalah kategori
HLP?
Amaun ≥ RM2,000 ? /
item
Peruntukan Ak. Amanah Seksyen 9?
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Diiktiraf sebagai Belanja
Kod B03XXXXX
Tidak
Ya
Lampiran C
PROSES KERJA PELARASAN JURNAL BAGI ASET YANG TELAH DIDAFTARKAN
(PELARASAN JURNAL ASET MODUL AIM)
Bil. Tindakan Tanggungjawab Carta Aliran
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Kunci masuk pelarasan maklumat aset di Pelarasan Jurnal AIM. Rujuk User Manual: Pelarasan Jurnal Aset Modul AIM di Lampiran C1. Semak ketepatan data dan buat Semakan. Jika tidak tepat, kuiri dokumen. Semak ketepatan data dan buat Pengesahan. Jika tidak tepat, kuiri dokumen. Semak ketepatan data dan buat Kelulusan. Jika tidak tepat, kuiri dokumen. Nombor siri yang baru akan dijana mengikut tahun perolehan aset asal sekiranya pelarasan melibatkan kod akaun aset yang baru, Nombor siri aset asal akan dinyahaktifkan. Cetak Laporan Jurnal yang telah diluluskan.
Penyedia
(PTJ)
Penyedia (PTJ)
Pengesah (BN)
Pelulus (PTJ)
Penyedia (PTJ)
BN
Mula
(1) Kunci Masuk
Tindakan Pembetulan
(2) Penyemak
Tepat?
Tepat?
(4) Pelulus
Ya
Tidak
Ya
Tidak
(3) Pengesah
(5) Kemaskini
No. Siri Aset
Tamat
Tepat?
Ya
Tidak
(6) Cetak
Lampiran D
PROSES KERJA PELARASAN JURNAL BAGI ASET YANG BELUM DIDAFTARKAN
(PELARASAN JURNAL PROC-AIM MODUL PROC)
Bil. Tindakan Tanggungjawab Carta Aliran
1. 2. 3. 4. 5.
Kunci masuk pelarasan maklumat aset di Pelarasan Jurnal AIM. Rujuk User Manual: Pelarasan Jurnal PROC-AIM Modul PROC di Lampiran D1. Semak ketepatan data dan buat Semakan. Jika tidak tepat, kuiri dokumen. Semak ketepatan data dan buat Pengesahan. Jika tidak tepat, kuiri dokumen. Semak ketepatan data dan buat Kelulusan. Jika tidak tepat, kuiri dokumen. Cetak Laporan Jurnal yang telah diluluskan.
Penyedia
(PTJ)
Penyedia (PTJ)
Pengesah (BN)
Pelulus (PTJ)
BN
Mula
(1) Kunci Masuk
Tindakan Pembetulan
(2) Penyemak
Tepat?
Tepat?
(4) Pelulus
Ya
Tidak
Ya
Tidak
(3) Pengesah
Tamat
Tepat?
Ya
Tidak
(5) Cetak
Lampiran C1
USER MANUAL:
Pelarasan Jurnal Aset
(Modul Pengurusan Aset & Inventori)
SISTEM PERAKAUNAN AKRUAN
KERAJAAN NEGERI
(iSPEKS)
USER MANUAL
Pelarasan Jurnal Aset
(Pengurusan Aset & Inventori)
Untuk
JABATAN AKAUNTAN NEGARA
MALAYSIA
TERHAD
Pelarasan Jurnal Aset
iSPEKS_USER MANUAL_Pengurusan Aset & Inventori_1.1 Muka Surat 1
Ringkasan Penyerahan
Penerangan Objektif dokumen penyediaan Manual Pengguna ini adalah untuk
membantu pengguna sistem memahami aliran proses dan merupakan
bahan rujukan atau panduan penggunaan sistem iSPEKS ini.
Dokumentasi ini juga menerangkan dengan terperinci bagaimana sistem
ini berfungsi dan memberi gambaran kepada pengguna bagaimana untuk
menggunakan sistem tersebut.
Aliran Kerja atau
Aliran Tugas
Sila rujuk lampiran yang disediakan
Kriteria
Penerimaan
Tidak berkenaan.
Keputusan Ujian
(Jika berkaitan)
Tidak berkenaan.
Komen Tidak berkenaan.
Pelarasan Jurnal Aset
iSPEKS_USER MANUAL_Pengurusan Aset & Inventori_1.1 Muka Surat 2
Pentadbiran dan Pengurusan Dokumen
Semakan Dokumen
Bil Versi Tarikh Dikemakini Oleh Catatan
1 1.1 25/10/2019 TTSB Keluaran Versi 1.1
Pelarasan Jurnal Aset
iSPEKS_USER MANUAL_Pengurusan Aset & Inventori_1.1 Muka Surat 3
ISI KANDUNGAN
1.0 GLOSARI ........................................................................................................................ 4
2.0 PELARASAN JURNAL ASET ...................................................................................... 5
2.1 Skrin Penyedia ..................................................................................................... 5
2.2 Skrin Penyemak ................................................................................................. 20
2.3 Skrin Pengesah .................................................................................................. 26
2.4 Skrin Pelulus ...................................................................................................... 32
Pelarasan Jurnal Aset
iSPEKS_USER MANUAL_Pengurusan Aset & Inventori_1.1 Muka Surat 4
1.0 GLOSARI
Terma Keterangan Proses
TTSB Theta Technologies Sdn. Bhd
iSPEKS Sistem Perakaunan Akruan Kerajaan Negeri
JANM Jabatan Akauntan Negara Malaysia
AIM Modul Pengurusan Aset & Inventori
Pelarasan Jurnal Aset
iSPEKS_USER MANUAL_Pengurusan Aset & Inventori_1.1 Muka Surat 5
2.0 PELARASAN JURNAL ASET
2.1 Skrin Penyedia
1. Skrin iSPEKS Login dipaparkan.
Langkah Tindakan Catatan
1 Pada medan Nombor Kad Pengenalan, masukkan data yang berkenaan.
2 Pada medan Kata Laluan, masukkan data yang berkenaan.
3 Klik butang .
Pelarasan Jurnal Aset
iSPEKS_USER MANUAL_Pengurusan Aset & Inventori_1.1 Muka Surat 6
2. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.
3. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.
Langkah Tindakan Catatan
1 Klik ikon untuk paparan Menu.
Pelarasan Jurnal Aset
iSPEKS_USER MANUAL_Pengurusan Aset & Inventori_1.1 Muka Surat 7
4. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.
Langkah Tindakan Catatan
1 Klik menu Pengurusan Aset & Inventori.
5. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.
Langkah Tindakan Catatan
1 Klik menu Perakaunan Aset.
2 Klik menu Pelarasan Jurnal.
3 Klik menu Pelarasan Jurnal (Aset Telah Berdaftar).
Pelarasan Jurnal Aset
iSPEKS_USER MANUAL_Pengurusan Aset & Inventori_1.1 Muka Surat 8
6. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.
Langkah Tindakan Catatan
1 Klik butang .
7. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.
Langkah Tindakan Catatan
1 Semak maklumat yang dipaparkan pada panel Maklumat Induk.
2 Pada medan Jenis Jurnal, sistem akan auto papar Jurnal Akruan (Aset Telah Berdaftar).
Pelarasan Jurnal Aset
iSPEKS_USER MANUAL_Pengurusan Aset & Inventori_1.1 Muka Surat 9
8. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.
Langkah Tindakan Catatan
1 Klik senarai pilihan No. Rujukan.
2 Pada medan No. Rujukan, pilih No. Siri Aset yang berkaitan.
9. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.
Langkah Tindakan Catatan
1 Sistem akan auto papar maklumat pada medan Perihal. Pengguna boleh membuat kemaskini maklumat (Jika Perlu).
Pelarasan Jurnal Aset
iSPEKS_USER MANUAL_Pengurusan Aset & Inventori_1.1 Muka Surat 10
10. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.
Langkah Tindakan Catatan
1 Dwiklik pada cajline untuk kemaskini maklumat cajline (Pelarasan).
11. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.
Langkah Tindakan Catatan
1
Maklumat terperinci akan dipaparkan secara auto berdasarkan no siri aset yang dipilih seperti berikut:
Reversal Kod Akaun Aset Debit kod Akaun Aset (boleh dipinda) Kredit kod Akaun Aset (tidak boleh dipinda)
Pelarasan Jurnal Aset
iSPEKS_USER MANUAL_Pengurusan Aset & Inventori_1.1 Muka Surat 11
Reversal Susut Nilai (jika ada) Debit kod Akaun Susut Nilai Terkumpul Kredit kod Akaun Belanja Susut Nilai
Reversal Penjejasan (jika ada) Debit kod Akaun Penjejasan Terkumpul Kredit kod Akaun Belanja Susut Nilai
12. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.
Langkah Tindakan Catatan
1 Klik pada senarai pilihan Kod Akaun.
2
Pengguna boleh membuat carian dengan memasukkan data pada medan Kod sebagai contoh "A1435202". Pengguna juga boleh memilih maklumat daripada senarai list down pada medan Kod Akaun.
Pelarasan Jurnal Aset
iSPEKS_USER MANUAL_Pengurusan Aset & Inventori_1.1 Muka Surat 12
13. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.
Langkah Tindakan Catatan
1 Klik pada ikon untuk simpan maklumat cajline.
14. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.
Langkah Tindakan Catatan
1 Klik butang .
Pelarasan Jurnal Aset
iSPEKS_USER MANUAL_Pengurusan Aset & Inventori_1.1 Muka Surat 13
15. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.
Langkah Tindakan Catatan
1 Klik butang .
16. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.
Langkah Tindakan Catatan
1 Rekod telah berjaya disimpan. Klik butang .
Pelarasan Jurnal Aset
iSPEKS_USER MANUAL_Pengurusan Aset & Inventori_1.1 Muka Surat 14
17. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.
Langkah Tindakan Catatan
1 Klik butang .
18. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.
Langkah Tindakan Catatan
1 Skrin Senarai Semak dipaparkan. Tandakan pada perkara yang berkaitan.
2 Klik butang .
Pelarasan Jurnal Aset
iSPEKS_USER MANUAL_Pengurusan Aset & Inventori_1.1 Muka Surat 15
19. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.
Langkah Tindakan Catatan
1 Klik butang .
20. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.
Langkah Tindakan Catatan
1 Klik butang .
Pelarasan Jurnal Aset
iSPEKS_USER MANUAL_Pengurusan Aset & Inventori_1.1 Muka Surat 16
21. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.
Langkah Tindakan Catatan
1 Klik butang untuk mencetak Senarai Semak.
22. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.
Langkah Tindakan Catatan
1 Skrin cetak untuk Senarai Semak.
Pelarasan Jurnal Aset
iSPEKS_USER MANUAL_Pengurusan Aset & Inventori_1.1 Muka Surat 17
23. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.
Langkah Tindakan Catatan
1 Klik ikon untuk tutup skrin Senarai Semak.
24. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.
Langkah Tindakan Catatan
1 Klik butang .
Pelarasan Jurnal Aset
iSPEKS_USER MANUAL_Pengurusan Aset & Inventori_1.1 Muka Surat 18
25. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.
Langkah Tindakan Catatan
1 Klik butang .
26. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.
Langkah Tindakan Catatan
1 Klik butang .
Pelarasan Jurnal Aset
iSPEKS_USER MANUAL_Pengurusan Aset & Inventori_1.1 Muka Surat 19
27. Skrin Penyedia iSPEKS dipaparkan.
Langkah Tindakan Catatan
1 Klik ikon untuk Log Keluar.
Pelarasan Jurnal Aset
iSPEKS_USER MANUAL_Pengurusan Aset & Inventori_1.1 Muka Surat 20
2.2 Skrin Penyemak
1. Skrin iSPEKS Login dipaparkan.
Langkah Tindakan Catatan
1 Pada medan Nombor Kad Pengenalan, masukkan data yang berkenaan.
2 Pada medan Kata Laluan, masukkan data yang berkenaan.
3 Klik butang .
Pelarasan Jurnal Aset
iSPEKS_USER MANUAL_Pengurusan Aset & Inventori_1.1 Muka Surat 21
2. Skrin Penyemak iSPEKS dipaparkan.
3. Skrin Penyemak iSPEKS dipaparkan.
Langkah Tindakan Catatan
1 Klik ikon untuk paparan Menu.
Pelarasan Jurnal Aset
iSPEKS_USER MANUAL_Pengurusan Aset & Inventori_1.1 Muka Surat 22
4. Skrin Penyemak iSPEKS dipaparkan.
Langkah Tindakan Catatan
1 Klik menu Pengurusan Aset & Inventori.
5. Skrin Penyemak iSPEKS dipaparkan.
Langkah Tindakan Catatan
1 Klik menu Perakaunan Aset.
2 Klik menu Pelarasan Jurnal.
3 Klik menu Pelarasan Jurnal (Aset Telah Berdaftar).
Pelarasan Jurnal Aset
iSPEKS_USER MANUAL_Pengurusan Aset & Inventori_1.1 Muka Surat 23
6. Skrin Penyemak iSPEKS dipaparkan.
Langkah Tindakan Catatan
1 Rekod akan dipaparkan pada panel Senarai Tugasan Skrin. Dwiklik pada rekod yang hendak disemak.
7. Skrin Penyemak iSPEKS dipaparkan.
Langkah Tindakan Catatan
1 Semak maklumat yang dipaparkan pada panel Maklumat Induk.
2 Semak maklumat yang dipaparkan pada panel Maklumat Jurnal.
Pelarasan Jurnal Aset
iSPEKS_USER MANUAL_Pengurusan Aset & Inventori_1.1 Muka Surat 24
8. Skrin Penyemak iSPEKS dipaparkan.
Langkah Tindakan Catatan
1 Semak maklumat yang dipaparkan pada panel Maklumat Terperinci.
2 Klik butang .
9. Skrin Penyemak iSPEKS dipaparkan.
Langkah Tindakan Catatan
1 Klik butang .
Pelarasan Jurnal Aset
iSPEKS_USER MANUAL_Pengurusan Aset & Inventori_1.1 Muka Surat 25
10. Skrin Penyemak iSPEKS dipaparkan.
Langkah Tindakan Catatan
1 Rekod berjaya disemak. Klik butang .
11. Skrin Penyemak iSPEKS dipaparkan.
Langkah Tindakan Catatan
1 Klik ikon untuk Log Keluar.
Pelarasan Jurnal Aset
iSPEKS_USER MANUAL_Pengurusan Aset & Inventori_1.1 Muka Surat 26
2.3 Skrin Pengesah
1. Skrin iSPEKS Login dipaparkan.
Langkah Tindakan Catatan
1 Pada medan Nombor Kad Pengenalan, masukkan data yang berkenaan.
2 Pada medan Kata Laluan, masukkan data yang berkenaan.
3 Klik butang .
Pelarasan Jurnal Aset
iSPEKS_USER MANUAL_Pengurusan Aset & Inventori_1.1 Muka Surat 27
2. Skrin Pengesah iSPEKS dipaparkan.
3. Skrin Pengesah iSPEKS dipaparkan.
Langkah Tindakan Catatan
1 Klik ikon untuk paparan Menu.
Pelarasan Jurnal Aset
iSPEKS_USER MANUAL_Pengurusan Aset & Inventori_1.1 Muka Surat 28
4. Skrin Pengesah iSPEKS dipaparkan.
Langkah Tindakan Catatan
1 Klik menu Pengurusan Aset & Inventori.
5. Skrin Pengesah iSPEKS dipaparkan.
Langkah Tindakan Catatan
1 Klik menu Perakaunan Aset.
2 Klik menu Pelarasan Jurnal.
3 Klik menu Pelarasan Jurnal (Aset Telah Berdaftar).
Pelarasan Jurnal Aset
iSPEKS_USER MANUAL_Pengurusan Aset & Inventori_1.1 Muka Surat 29
6. Skrin Pengesah iSPEKS dipaparkan.
Langkah Tindakan Catatan
1 Rekod akan dipaparkan pada panel Senarai Tugasan Skrin. Dwiklik pada rekod yang hendak disahkan.
7. Skrin Pengesah iSPEKS dipaparkan.
Langkah Tindakan Catatan
1 Semak maklumat yang dipaparkan pada panel Maklumat Induk.
2 Semak maklumat yang dipaparkan pada panel Maklumat Jurnal.
Pelarasan Jurnal Aset
iSPEKS_USER MANUAL_Pengurusan Aset & Inventori_1.1 Muka Surat 30
8. Skrin Pengesah iSPEKS dipaparkan.
Langkah Tindakan Catatan
1 Semak maklumat yang dipaparkan pada panel Maklumat Terperinci.
2 Klik butang .
9. Skrin Pengesah iSPEKS dipaparkan.
Langkah Tindakan Catatan
1 Klik butang .
Pelarasan Jurnal Aset
iSPEKS_USER MANUAL_Pengurusan Aset & Inventori_1.1 Muka Surat 31
10. Skrin Pengesah iSPEKS dipaparkan.
Langkah Tindakan Catatan
1 Rekod berjaya disahkan. Klik butang .
11. Skrin Pengesah iSPEKS dipaparkan.
Langkah Tindakan Catatan
1 Klik ikon untuk Log Keluar.
Pelarasan Jurnal Aset
iSPEKS_USER MANUAL_Pengurusan Aset & Inventori_1.1 Muka Surat 32
2.4 Skrin Pelulus
1. Skrin iSPEKS Login dipaparkan.
Langkah Tindakan Catatan
1 Pada medan Nombor Kad Pengenalan, masukkan data yang berkenaan.
2 Pada medan Kata Laluan, masukkan data yang berkenaan.
3 Klik butang .
Pelarasan Jurnal Aset
iSPEKS_USER MANUAL_Pengurusan Aset & Inventori_1.1 Muka Surat 33
2. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.
3. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.
Langkah Tindakan Catatan
1 Klik ikon untuk paparan Menu.
Pelarasan Jurnal Aset
iSPEKS_USER MANUAL_Pengurusan Aset & Inventori_1.1 Muka Surat 34
4. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.
Langkah Tindakan Catatan
1 Klik menu Pengurusan Aset & Inventori.
5. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.
Langkah Tindakan Catatan
1 Klik menu Perakaunan Aset.
2 Klik menu Pelarasan Jurnal.
3 Klik menu Pelarasan Jurnal (Aset Telah Berdaftar).
Pelarasan Jurnal Aset
iSPEKS_USER MANUAL_Pengurusan Aset & Inventori_1.1 Muka Surat 35
6. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.
Langkah Tindakan Catatan
1 Rekod akan dipaparkan pada panel Senarai Tugasan Skrin. Dwiklik pada rekod yang hendak diluluskan.
7. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.
Langkah Tindakan Catatan
1 Semak maklumat yang dipaparkan pada panel Maklumat Induk.
2 Semak maklumat yang dipaparkan pada panel Maklumat Jurnal.
Pelarasan Jurnal Aset
iSPEKS_USER MANUAL_Pengurusan Aset & Inventori_1.1 Muka Surat 36
8. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.
Langkah Tindakan Catatan
1 Semak maklumat yang dipaparkan pada panel Maklumat Terperinci.
2 Klik butang .
9. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.
Langkah Tindakan Catatan
1 Klik butang .
Pelarasan Jurnal Aset
iSPEKS_USER MANUAL_Pengurusan Aset & Inventori_1.1 Muka Surat 37
10. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.
Langkah Tindakan Catatan
1 Rekod berjaya diluluskan. Klik butang .
11. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.
Langkah Tindakan Catatan
1 Sistem menjana No. Baucar Jurnal. Klik butang
.
Pelarasan Jurnal Aset
iSPEKS_USER MANUAL_Pengurusan Aset & Inventori_1.1 Muka Surat 38
12. Skrin Pelulus iSPEKS dipaparkan.
Langkah Tindakan Catatan
1 Klik ikon untuk Log Keluar.
Lampiran D1
USER MANUAL:
Pelarasan Jurnal PROC-AIM
(Modul Perolehan)
SISTEM PERAKAUNAN AKRUAN
KERAJAAN NEGERI
(iSPEKS)
USER MANUAL
Pelarasan Jurnal PROC-AIM
(Modul: Perolehan)
Untuk
JABATAN AKAUNTAN NEGARA
MALAYSIA
TERHAD
Pelarasan Jurnal PROC-AIM
iSPEKS_USER MANUAL__PEROLEHAN_V1.0 Muka Surat 1
Ringkasan Penyerahan
Penerangan Objektif dokumen penyediaan Manual Pengguna ini adalah untuk
membantu pengguna sistem memahami aliran proses dan merupakan
bahan rujukan atau panduan penggunaan sistem iSPEKS ini.
Dokumentasi ini juga menerangkan dengan terperinci bagaimana sistem
ini berfungsi dan memberi gambaran kepada pengguna bagaimana untuk
menggunakan sistem tersebut.
Aliran Kerja atau
Aliran Tugas
Sila rujuk lampiran yang disediakan
Kriteria
Penerimaan
Tidak berkenaan.
Keputusan Ujian
(Jika berkaitan)
Tidak berkenaan.
Komen Tidak berkenaan.
Pelarasan Jurnal PROC-AIM
iSPEKS_USER MANUAL__PEROLEHAN_V1.0 Muka Surat 2
Pentadbiran dan Pengurusan Dokumen
Semakan Dokumen
No Versi Tarikh Dikemaskini Oleh Catatan
1 1.0 18/07/2019 Theta Technologies Sdn Bhd Keluaran Versi 1.0
Pelarasan Jurnal PROC-AIM
iSPEKS_USER MANUAL__PEROLEHAN_V1.0 Muka Surat 3
ISI KANDUNGAN
1.0 GLOSARI ............................................................................................................. 4
2.0 PELARASAN JURNAL PROC-AIM .................................................................. 5
2.1 Skrin Penyedia .......................................................................................... 5
2.2 Skrin Penyemak ...................................................................................... 20
2.3 Skrin Pengesah ....................................................................................... 26
2.4 Skrin Pelulus ........................................................................................... 32
Pelarasan Jurnal PROC-AIM
iSPEKS_USER MANUAL__PEROLEHAN_V1.0 Muka Surat 4
1.0 GLOSARI
Terma Keterangan Proses
TTSB Theta Technologies Sdn Bhd
iSPEKS Sistem Perakaunan Akruan Kerajaan Negeri
JANM Jabatan Akauntan Negara Malaysia
PROC Modul Perolehan
Pelarasan Jurnal PROC-AIM
iSPEKS_USER MANUAL__PEROLEHAN_V1.0 Muka Surat 5
2.0 PELARASAN JURNAL PROC-AIM
2.1 Skrin Penyedia
1. Skrin Log Masuk Aplikasi iSPEKS dipaparkan
Langkah Tindakan Catatan
1 Kunci masuk maklumat pada medan No. Kad Pengenalan
2 Kunci masuk maklumat pada medan Kata Laluan
3 Klik butang Log Masuk
Pelarasan Jurnal PROC-AIM
iSPEKS_USER MANUAL__PEROLEHAN_V1.0 Muka Surat 6
2. Skrin Utama iSPEKS dipaparkan
3. Skrin Utama iSPEKS dipaparkan
Langkah Tindakan Catatan
1 Klik ikon untuk paparan menu sisi
Pelarasan Jurnal PROC-AIM
iSPEKS_USER MANUAL__PEROLEHAN_V1.0 Muka Surat 7
4. Skrin Utama iSPEKS dipaparkan
Langkah Tindakan Catatan
1 Klik menu Perolehan
5. Skrin Utama iSPEKS dipaparkan
Langkah Tindakan Catatan
1 Klik menu Pelarasan Jurnal
Pelarasan Jurnal PROC-AIM
iSPEKS_USER MANUAL__PEROLEHAN_V1.0 Muka Surat 8
6. Skrin Senarai Tugasan Skrin dipaparkan
Langkah Tindakan Catatan
1 Klik butang Rekod Baru
7. Skrin Penyedia - Baucar Jurnal dipaparkan
Langkah Tindakan Catatan
1 Semak maklumat yang dipaparkan pada panel Maklumat Induk
Pelarasan Jurnal PROC-AIM
iSPEKS_USER MANUAL__PEROLEHAN_V1.0 Muka Surat 9
8. Skrin Penyedia - Baucar Jurnal dipaparkan
Langkah Tindakan Catatan
1 Pada medan Jenis Jurnal, pilih JURNAL NORMAL (ASET BELUM BERDAFTAR TAHUN SEMASA)
9. Skrin Penyedia - Baucar Jurnal dipaparkan
Langkah Tindakan Catatan
1 Pada medan No. Rujukan, pilih dari senarai list down
Pelarasan Jurnal PROC-AIM
iSPEKS_USER MANUAL__PEROLEHAN_V1.0 Muka Surat 10
10. Skrin Penyedia - Baucar Jurnal dipaparkan
Langkah Tindakan Catatan
1 Sistem akan memaparkan maklumat pada panel Maklumat Terperinci berdasarkan No. Rujukan yang dipilih
11. Skrin Penyedia - Baucar Jurnal dipaparkan
Langkah Tindakan Catatan
1 Dwiklik pada salah satu cajline jika ingin membuat pelarasan
Pelarasan Jurnal PROC-AIM
iSPEKS_USER MANUAL__PEROLEHAN_V1.0 Muka Surat 11
12. Skrin Penyedia - Baucar Jurnal dipaparkan
Langkah Tindakan Catatan
1
Sebagai contoh : Penukaran Kod Akaun
Pada medan Kod Akaun, pilih dari senarai list down
2 Klik ikon untuk simpan maklumat terperinci
13. Skrin Penyedia - Baucar Jurnal dipaparkan
Langkah Tindakan Catatan
1 Klik butang Simpan
14. Skrin Penyedia - Baucar Jurnal dipaparkan
Pelarasan Jurnal PROC-AIM
iSPEKS_USER MANUAL__PEROLEHAN_V1.0 Muka Surat 12
Langkah Tindakan Catatan
1 Klik butang Ya
15. Skrin Penyedia - Baucar Jurnal dipaparkan
Langkah Tindakan Catatan
1 Rekod telah berjaya disimpan. Klik butang Ok.
Pelarasan Jurnal PROC-AIM
iSPEKS_USER MANUAL__PEROLEHAN_V1.0 Muka Surat 13
16. Skrin Penyedia - Baucar Jurnal dipaparkan
Langkah Tindakan Catatan
1 Klik butang Senarai Semak
17. Skrin Penyedia - Baucar Jurnal dipaparkan
Langkah Tindakan Catatan
1 Skrin Senarai Semak dipaparkan. Pilih dan tandakan pada perkara yang berkaitan.
2 Klik butang Simpan
Pelarasan Jurnal PROC-AIM
iSPEKS_USER MANUAL__PEROLEHAN_V1.0 Muka Surat 14
18. Skrin Penyedia - Baucar Jurnal dipaparkan
Langkah Tindakan Catatan
1 Klik butang Ya untuk menyimpan senarai semak
19. Skrin Penyedia - Baucar Jurnal dipaparkan
Langkah Tindakan Catatan
1 Senarai Semak berjaya disimpan. Klik butang Ok.
Pelarasan Jurnal PROC-AIM
iSPEKS_USER MANUAL__PEROLEHAN_V1.0 Muka Surat 15
20. Skrin Penyedia - Baucar Jurnal dipaparkan
Langkah Tindakan Catatan
1 Klik butang Cetak jika ingin mencetak Senarai Semak.
21. Skrin Senarai Semak – Baucar Jurnal dipaparkan
Pelarasan Jurnal PROC-AIM
iSPEKS_USER MANUAL__PEROLEHAN_V1.0 Muka Surat 16
22. Skrin Senarai Semak - Baucar Jurnal dipaparkan
Langkah Tindakan Catatan
1 Senarai Semak dijana (.PDF) dan sedia untuk muat turun atau dicetak
23. Skrin Penyedia - Baucar Jurnal dipaparkan
Pelarasan Jurnal PROC-AIM
iSPEKS_USER MANUAL__PEROLEHAN_V1.0 Muka Surat 17
24. Skrin Penyedia - Baucar Jurnal dipaparkan
Langkah Tindakan Catatan
1 Klik ikon untuk tutup tetingkap Senarai Semak
25. Skrin Penyedia - Baucar Jurnal dipaparkan
Langkah Tindakan Catatan
1 Klik butang Sah Simpan
Pelarasan Jurnal PROC-AIM
iSPEKS_USER MANUAL__PEROLEHAN_V1.0 Muka Surat 18
26. Skrin Penyedia - Baucar Jurnal dipaparkan
Langkah Tindakan Catatan
1 Klik butang Ya
27. Skrin Penyedia - Baucar Jurnal dipaparkan
Langkah Tindakan Catatan
1 Rekod telah berjaya disah simpan. Klik butang Ok.
Pelarasan Jurnal PROC-AIM
iSPEKS_USER MANUAL__PEROLEHAN_V1.0 Muka Surat 19
28. Skrin Penyedia - Baucar Jurnal dipaparkan
Langkah Tindakan Catatan
1 Klik ikon untuk log keluar dari aplikasi iSPEKS
Pelarasan Jurnal PROC-AIM
iSPEKS_USER MANUAL__PEROLEHAN_V1.0 Muka Surat 20
2.2 Skrin Penyemak
1. Skrin Log Masuk Aplikasi iSPEKS dipaparkan
Langkah Tindakan Catatan
1 Kunci masuk maklumat pada medan No. Kad Pengenalan
2 Kunci masuk maklumat pada medan Kata Laluan
3 Klik butang Log Masuk
2. Skrin Penyemak - Baucar Jurnal dipaparkan
3. Skrin Penyemak - Baucar Jurnal dipaparkan
Pelarasan Jurnal PROC-AIM
iSPEKS_USER MANUAL__PEROLEHAN_V1.0 Muka Surat 21
Langkah Tindakan Catatan
1 Klik menu Perolehan
4. Skrin Penyemak - Baucar Jurnal dipaparkan
Langkah Tindakan Catatan
1 Klik menu Pelarasan Jurnal
5. Skrin Penyemak - Baucar Jurnal dipaparkan
Pelarasan Jurnal PROC-AIM
iSPEKS_USER MANUAL__PEROLEHAN_V1.0 Muka Surat 22
Langkah Tindakan Catatan
1 Senarai Tugasan Skrin dipaparkan. Dwiklik pada rekod yang hendak disemak
6. Skrin Penyemak - Baucar Jurnal dipaparkan
Langkah Tindakan Catatan
1 Semak maklumat yang dipaparkan pada panel Maklumat Induk
7. Skrin Penyemak - Baucar Jurnal dipaparkan
Pelarasan Jurnal PROC-AIM
iSPEKS_USER MANUAL__PEROLEHAN_V1.0 Muka Surat 23
Langkah Tindakan Catatan
1 Semak maklumat yang dipaparkan pada panel Maklumat Jurnal
8. Skrin Penyemak - Baucar Jurnal dipaparkan
Langkah Tindakan Catatan
1 Semak maklumat yang dipaparkan pada panel Maklumat Terperinci
9. Skrin Penyemak - Baucar Jurnal dipaparkan
Pelarasan Jurnal PROC-AIM
iSPEKS_USER MANUAL__PEROLEHAN_V1.0 Muka Surat 24
Langkah Tindakan Catatan
1 Klik butang Semak
10. Skrin Penyemak - Baucar Jurnal dipaparkan
Langkah Tindakan Catatan
1 Klik butang Ya
11. Skrin Penyemak - Baucar Jurnal dipaparkan
Pelarasan Jurnal PROC-AIM
iSPEKS_USER MANUAL__PEROLEHAN_V1.0 Muka Surat 25
Langkah Tindakan Catatan
1 Rekod telah berjaya disemak. Klik butang Ok
12. Skrin Penyemak - Baucar Jurnal dipaparkan
Langkah Tindakan Catatan
1 Klik ikon untuk log keluar dari aplikasi iSPEKS
Pelarasan Jurnal PROC-AIM
iSPEKS_USER MANUAL__PEROLEHAN_V1.0 Muka Surat 26
2.3 Skrin Pengesah
1. Skrin Log Masuk Aplikasi iSPEKS dipaparkan.
Langkah Tindakan Catatan
1 Kunci masuk maklumat pada medan No. Kad Pengenalan
2 Kunci masuk maklumat pada medan Kata Laluan
3 Klik butang Log Masuk
2. Skrin Utama iSPEKS dipaparkan
3. Skrin Utama iSPEKS dipaparkan
Pelarasan Jurnal PROC-AIM
iSPEKS_USER MANUAL__PEROLEHAN_V1.0 Muka Surat 27
Langkah Tindakan Catatan
1 Klik menu Perolehan
4. Skrin Utama iSPEKS dipaparkan
Langkah Tindakan Catatan
1 Klik menu Perolehan
5. Skrin Senarai Tugasan Skrin dipaparkan
Pelarasan Jurnal PROC-AIM
iSPEKS_USER MANUAL__PEROLEHAN_V1.0 Muka Surat 28
Langkah Tindakan Catatan
1 Senarai Tugasan Skrin dipaparkan. Dwiklik pada rekod yang hendak disahkan
6. Skrin Pengesah – Baucar Jurnal dipaparkan
Langkah Tindakan Catatan
1 Semak maklumat yang dipaparkan pada panel Maklumat Induk
7. Skrin Pengesah – Baucar Jurnal dipaparkan
Pelarasan Jurnal PROC-AIM
iSPEKS_USER MANUAL__PEROLEHAN_V1.0 Muka Surat 29
Langkah Tindakan Catatan
1 Semak maklumat yang dipaparkan pada panel Maklumat Jurnal
8. Skrin Pengesah – Baucar Jurnal dipaparkan
Langkah Tindakan Catatan
1 Semak maklumat yang dipaparkan pada panel Maklumat Terperinci
9. Skrin Pengesah – Baucar Jurnal dipaparkan
Pelarasan Jurnal PROC-AIM
iSPEKS_USER MANUAL__PEROLEHAN_V1.0 Muka Surat 30
Langkah Tindakan Catatan
1 Klik butang Sah
10. Skrin Pengesah – Baucar Jurnal dipaparkan
Langkah Tindakan Catatan
1 Klik butang Ya
11. Skrin Pengesah – Baucar Jurnal dipaparkan
Pelarasan Jurnal PROC-AIM
iSPEKS_USER MANUAL__PEROLEHAN_V1.0 Muka Surat 31
Langkah Tindakan Catatan
1 Rekod telah berjaya disahkan. Klik butang Ok
Pelarasan Jurnal PROC-AIM
iSPEKS_USER MANUAL__PEROLEHAN_V1.0 Muka Surat 32
2.4 Skrin Pelulus
1. Skrin Log Masuk Aplikasi iSPEKS dipaparkan
Langkah Tindakan Catatan
1 Kunci masuk maklumat pada medan No. Kad Pengenalan
2 Kunci masuk maklumat pada medan Kata Laluan
3 Klik butang Log Masuk
2. Skrin Utama iSPEKS dipaparkan
Pelarasan Jurnal PROC-AIM
iSPEKS_USER MANUAL__PEROLEHAN_V1.0 Muka Surat 33
3. Skrin Utama iSPEKS dipaparkan
Langkah Tindakan Catatan
1 Klik menu Perolehan
4. Skrin Utama iSPEKS dipaparkan
Langkah Tindakan Catatan
1 Klik menu Pelarasan Jurnal
Pelarasan Jurnal PROC-AIM
iSPEKS_USER MANUAL__PEROLEHAN_V1.0 Muka Surat 34
5. Skrin Senarai Tugasan Skrin dipaparkan
Langkah Tindakan Catatan
1 Senarai Tugasan Skrin dipaparkan. Dwiklik pada rekod yang hendak diluluskan
6. Skrin Pelulus – Baucar Jurnal dipaparkan
Langkah Tindakan Catatan
1 Semak maklumat yang dipaparkan pada panel Maklumat Induk
Pelarasan Jurnal PROC-AIM
iSPEKS_USER MANUAL__PEROLEHAN_V1.0 Muka Surat 35
7. Skrin Pelulus – Baucar Jurnal dipaparkan
Langkah Tindakan Catatan
1 Semak maklumat yang dipaparkan pada panel Maklumat Jurnal
8. Skrin Pelulus – Baucar Jurnal dipaparkan
Langkah Tindakan Catatan
1 Semak maklumat yang dipaparkan pada panel Maklumat Terperinci
Pelarasan Jurnal PROC-AIM
iSPEKS_USER MANUAL__PEROLEHAN_V1.0 Muka Surat 36
9. Skrin Pelulus – Baucar Jurnal dipaparkan
Langkah Tindakan Catatan
1 Klik butang Lulus
10. Skrin Pelulus – Baucar Jurnal dipaparkan
Langkah Tindakan Catatan
1 Klik butang Ya
Pelarasan Jurnal PROC-AIM
iSPEKS_USER MANUAL__PEROLEHAN_V1.0 Muka Surat 37
11. Skrin Pelulus – Baucar Jurnal dipaparkan
Langkah Tindakan Catatan
1 Rekod telah berjaya diluluskan. Klik butang Ok.
12. Skrin Pelulus – Baucar Jurnal dipaparkan
Langkah Tindakan Catatan
1 Sistem juga akan menjana No. Baucar Jurnal. Klik butang Ok.
Pelarasan Jurnal PROC-AIM
iSPEKS_USER MANUAL__PEROLEHAN_V1.0 Muka Surat 38
13. Skrin Pelulus – Baucar Jurnal dipaparkan
Langkah Tindakan Catatan
1 Klik ikon untuk log keluar dari aplikasi iSPEKS