arp 二期网上报销系统培训

中国科学院计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences

ARP 二期网上报销系统培训

2010 年 5 月


第一单元：功能概述

第二单元：系统操作

主要内容


网上报销管理

系统功能

借款管理

网上报销系统

确定网上报销管理的业务流程与管理规则

[管理规范 ]

限额借款

定额借款委托报销18种报销单

财务审核

固定资产审批及转固资产部门审批

ARP系统－资产管理模块

会议借款

外事借款

领导审批流程责任人审批

应付管理模块

总账管理模块

委托借款

网银支付


系统关联

人事人事财务财务

资产资产

项目项目

预算预算

网上报销

网上报销网上报销是基于是基于InternetInternet 的员工借款报的员工借款报销系统，以课题成本管理销系统，以课题成本管理为核心，围绕财务审批流为核心，围绕财务审批流程，完成费用申请、借款程，完成费用申请、借款报销申请、固定资产转固、报销申请、固定资产转固、材料采购入库、领导审批、材料采购入库、领导审批、预算控制、财务审批、银预算控制、财务审批、银行支付，自动生成记帐凭行支付，自动生成记帐凭证证。


借款单•定额借款•限额借款•会议借款•外事借款

报销单•差旅费•…….• 费用分摊• 会议费• 现金还款• 医疗费

财务审核•借款审核•报销审核•科目生成•合并计税

财务付款•借款付款•报销付款•支出查询•网银支付

数据同步•人事•科研•资产•财务•预算

领导审批•系统审批•预算控制•预算查看

基础数据

维护

基础类别

维护

预算控制

&查询

角色权限

控制

系统功能


二期特点

1领导审批 2预算控制 3网银支付 4信息提醒 5功能可选

审批工作流审批权限分层审批数字签名预算查询

预算结余控制分费用类型控制控制方式选择预算查询

批量选择批量付款银行接口自动支付直接到账

短信提醒邮件提醒金额设定方式选择系统接口

领导审批出纳付款可选性灵活性管理需求


网上报销特点

员工

创新的管理理念

根据借款单或报销单类型自动生成会计科目，财务审核后导入账务核算系统

实时预算控制

与预算管理模块关联，实时预算控制和查询，控制方式和控制内容按课题定制

灵活的流程设置

根据管理需要选择是否使用领导审核和财务付款流程，可定制领导审批的环节和权限

网银系统自动支付

与网银系统关联，在网上报销系统直接支付，减少重复录入的工作量

快捷的信息提醒功能

财务支付借款或报销后，可发送邮件或短信提醒用户

提高系统稳定性与安全性

在普元 EOS 架构上的统一开发，使系统更加稳定和安全


网上报销总体流程

员工

在线填报

离线填报WORD

设置不同设置不同审批流程审批流程

银行接口

自动付款

员工填单领导审批财务审核网银付款

课题可用资金在课题可用资金在填报销单时验证填报销单时验证


票据流转

• 报销单一经领导审批 , 员工打印报销单

员工提交报销单及原始发票到财务处

• 财务审核人员核对报销单与原始发票• 编辑费用会计科目和付款

会计科目•审核通过后将报销单传递

给出纳

• 出纳支付已审批的报销单 ,

• 导入 ERP 系统，并按会计凭证存档。

财务支付

财务审核


第一单元：功能概述

第二单元：系统操作

主要内容

中国科学院计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences 借款单类别

定额借款单

限额借款单

外事借款单

会议借款单


报销单包括十八类，其中八类为二期新增报销单类别

报销单类别

会议费报销单外事差旅费报销单外事招待费报销单国际合作会议报销单现金还款报销单经费转拨报销单费用分摊报销单医疗费报销单普通费报销单

差旅费报销单交通费报销单办公费报销单招待费报销单维修费报销单劳务费报销单离退休人员经费固定资产报销单材料费报销单

中国科学院计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences 报销借款功能

新建借款单、报销单

编辑借款单、报销单

打印借款单、报销单

删除借款单、报销单

提交借款单、报销单

查看报销单记录

中国科学院计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences 新建报销单步骤

进入网上报销系统主界面 , 选择“借款管理”或“报销管理”

选择正确的借款单或费用报销单类型

选择“增加”按钮

填写报销单摘要和原始单据张数

添加单据行 , 填写费用金额和选择费用所属课题 , 如果多笔费用可添加多个单据行

选择具体的结算方式，系统自动计算结算金额，如果需要用多种方式结算，可以点击“增加”按钮添加结算方式

冲销借款的报销单 , 选择要冲销的借款单 , 并填写本次冲销借款的金额

填写完成后保存报销单 , 系统自动检查费用所属课题可用资金余额和课题预算结余

中国科学院计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences 新建报销单

借款流水号编码规则：系统自动生成的流水号，如： JYZ1003300002

借款方式缩写信息：

定额自行借款： JYZ 外事借款单： JWS

定额代理借款： JYD 会议借款单： JHY

限额自行借款： JWZ

限额代理借款： JWD

中国科学院计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences 新建借款单

路径：财务系统 > 网上报销 > 借款管理 > 定额 /限额借款，点击“增加”按钮添加借款单


借款单填写

借款单分为定额借款单和限额借款单。

中国科学院计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences 新建报销单

路径：财务系统 >网上报销 >报销管理，选择相应的报销单类型点击“增加”按钮添加报销单


报销单填写 -差旅费

分汇总信息、单据行信息、支付信息、核销信息四个区域

字段分为填写项、计算项、校验项、默认项，字段排列按一定规则


材料费报销单

材料费采购成本需要分摊到子课题，请点击子课题，选择具体的子课题，分摊金额合计应等于报销金额。


报销单支付报销单支付方式默认为银行卡，默认报销人维护的默认银行卡信息

如需修改默认结算方式，将鼠标选中“银行卡”，出现下拉选择框，可选择其他支付方式，具体包括现金、支票、汇票和汇款。增加结算方式点“增加”按钮。


单据打印借款单和报销单，填写完成后，请先保存数据，然后再点击“打印”按钮打印报销单，报销单打印无需设置纸张和页边距。


财务审核


报销单填制流程 - 总结

选择“报销单”

点击“增加”

填制

内容

登陆 VPN ，ARP 系统

“ 网上报销”

打印“ 提交财务” 领导审批 “ 保存”


报销单据状态

借款 /报销单状态主要内容待提交新建报销单、领导未审核批的报销单和未提交

财务的报销单待审核已提交财务、财务人员未审核的报销单审核未通过提交财务审核为通过被驳回的报销单已审批固定资产管理员已审批，财务人员审核的固定

资产报销单已审核财务人员已审核、未导入 ERP 系统的报销单已确定金额限借款单，已在银行支付并由财务人员确定限

额借款的具体金额已处理导入 ERP 系统已生成记账凭证的报销单

中国科学院计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences 查看报销单

“ 网上报销”菜单下可以查看到本人所有已填写未处理完成的各种状态的报销单，并且可以进行相关操作

中国科学院计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences 查看报销单

可以查看到自己填写或以代理方式代他人填写的所有借款单和报销单通过报销（借款）事由、填报日期、报销金额、报销单状态等条件查询借款单和报销单选择“编辑”按扭看到报销单具体信息


删除报销单借款单或报销单状态是“待提交”或“审核未通过”时，可以删除报销单选中报销单，点“删除”按扭

中国科学院计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences 授权代理

授权代理的主要功能是维护网上报销系统授权、代理信息和代理日志查看，并可对授权信息进行添加、修改和删除

授权人可授权委托他人带为办理借款、报销业务，并可对授权相关信息进行修改和删除

代理人有权接受或拒绝授权人授予的借款和报销业务

授权人登录系统可查看代理人的代理日志

课题负责人可授权他人在一定期限内使用本课题进行借款、报销业务

被授权的子课题不能由被授权人授予第三人

中国科学院计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences 授权

授权人选择代理人、授权类型、授权有效期、授权限额

授权保存后，授权主页面看到授权状态为“未接受”，代理人接受授权后，授权状态变为“授权中”

中国科学院计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences 授权子课题

课题负责人和课题参加人员可以用本课题借款报销，其他人如需使用本课题需要课题组长授权

被授权的子课题不能转授权给第三人

对同一个人授权多个子课题可在授权令中添加子课题


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