Årsmøte rbk 28.februar 2005

Årsmøte RBK28.februar 2005

Hva har skjedd de siste årene ? Regnskap 2004 – konsern og datterselskaperFremtidige utfordringer

Verdier og mål• Artig og angrepsvillig fotball, som underholder

publikum (primært på Lerkendal)• Folkelighet• Humør• Åpenhet• Prosessorientert• Samfunnsansvar

• MÅL– Være best i Norge og Norden– Delta i E-cupen hvert år

Industritrend

Fotballens utvikling

Årsmøte 2002

Årsmøte2000

Hva har skjedd de siste årene:

•Økonomisk

•Sportslig

•Anlegg.

Diverse statistikkRosenborg Ballklub1994-2004 (Regnskapstall)2004-2007 (Prognoser for ”nye” virksomhetsområder)

Diverse tall 1994-2004• Inntekter

– Billettinntekter total, samt fordeling Tippeliga– Publikumstall Tippeliga– Sponsorinntekter– VIP-inntekter– Sponsor- og VIP inntekter totalt– TV-inntekter– Salg spillere– Omsetning totalt

• Kostnader– Spillerlønninger– Adm.kostnader og antall ansatte i administrasjonen– Baneleie

• Resultat• Egenkapital• ”Nye” virksomhetsområder

– Kioskdrift– Kurs- og konferanse– Lisensprodukter– RBK Event– Rosenborg Skolen– Total prognose t.o.m. 2007

0

10

20

30

40

50

60

Mil

l. k

rBillettinntekter totalt

0

5

10

15

20

25

30

Mil

l. k

rBillettinntekter Tippeliga

02000400060008000

100001200014000160001800020000

An

tall

Publikumstall Tippeliga

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Mil

l. k

rSponsorinntekter

02468

101214161820

Mil

l. k

rVIP-inntekter

0

10

20

30

40

50

60

Mil

l. k

rSponsor- og VIP inntekter

0123456789

Mil

l. k

rTV-inntekter- ekskl. Champions League

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Mil

l. k

rInntekter - salg av spillere

0

50

100

150

200

250

Mil

l. k

rOmsetning totalt

0

10

20

30

40

50

60

70

Mil

l. k

rSpillerlønninger- inkludert eventuelle E-cup bonuser, eksl. evt. sign-on fees

02468

1012141618

Mil

l. k

rAdministrasjonskostnader

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Antall ansatte i adm.

02468

101214161820

Mil

l. k

rBaneleie

0

10

20

30

40

50

60

Mil

l. k

rResultat

0

50

100

150

200

250

300

Mil

l. k

rEgenkapital

Industritrend

Fotballens utvikling

Årsmøte 2002

Årsmøte2000

Hva har ellers skjedd de siste årene ?

• Sportslig

• Anleggsmessig

Sportslig

• Stagnasjon sportslig !• Norsk fotball er blitt bedre sportslig, økonomisk og

anleggsmessig• Nytt,spennende gruppespill-format i Uefa-cupen.• Royal League• Uefa godkjenner spill på kunstgress fra høsten !• Fotball hele året ?

Anlegg

• Helårsfotball ?• Kjøp av tomt• Spennende utvikling av området rundt Lerkendal

”Nye” virksomhetsområderOrganiseres gjennom;Rosenborg Arena ASRosenborg Utvikling AS

0

2

4

6

8

10

12

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Mil

l. k

rKioskdrift

0

2

4

6

8

10

12

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Mil

l. k

r

Kurs- og Konferanse- utenom kamparrangement

0

5

10

15

20

25

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Mil

l. k

r

Lisensprodukter

0

5

10

15

20

25

30

35

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Mil

l. k

r

RBK Event- konserter, utleie av stadion og større event og arrangementer

0

1

2

3

4

5

6

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Mil

l. k

r

Rosenborg skolen

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Mil

l. k

r

Total prognose t.o.m. 2007

RBK-konsernet pr.31.12.2004

• Rosenborg Ballklub

• Rosenborg Sport as

• Rosenborg Eiendom as

• Lerkendal Stadion as (55,4 %)

• Rosenborg Arena as

• Rosenborg Shop as

Regnskaper 2004

Konsern Resultat Balanse

Rosenborg Ballklub Resultat Balanse

Rosenborg Sport AS Resultat Balanse

Rosenborg Eiendom AS Resultat Balanse

Rosenborg Arena AS Resultat Balanse

Lerkendal Stadion AS Resultat Balanse

Rosenborg Ballklub

RESULTATREGNSKAP NOTER 2004 2003

Salgsinntekt Billett- og arrangementsinntekter 1 51 867 070 32 753 555VI P-inntekter 18 368 365 14 666 787Sponsor- og reklameinntekter 36 162 222 30 303 107Salg spillere 2 14 107 433 9 074 958Annen salgsinntekt 9 295 740 5 084 450

Annen driftsinntektUEFA 43 319 828 22 751 263TV-inntekter 8 105 612 7 716 296Andre inntekter 7 547 135 4 955 362

SUM DRIFTSINNTEKTER 188 773 405 127 305 778

Kostnader Drif tskostnader kamper 32 538 618 22 581 396VI P-kostnader 11 323 681 9 802 914Reklame- og sponsorkostnader 7 302 812 5 132 570Kjøp spillere og overgangskostnader 3 877 980 1 141 247Andre kostnader 5 592 123 4 143 346

Lønnskostnad 4 74 400 227 47 525 629

Av- og nedskrivning 5, 6 16 301 297 17 518 081

Annen driftskostnadBortekamper, trening, utstyr 11 592 997 9 453 299Drif t transp.midler, baner, lokaler 5 353 234 5 733 083Administrasjonskostnader 16 16 836 411 14 849 418Andre drif tskostnader 6 756 472 3 224 022

SUM DRIFTSKOSTNADER 188 875 852 141 105 005

DRIFTSRESULTAT - 102 447 - 13 799 227

Tilbake

Annen renteinntekt 3 704 320 8 245 893

Renteinntekt konsernselskap 1 512 333 732 000

Urealisert aksjegevinst 1 102 515 698 000

Annen rentekostnad 13 487 93 788

Annen finanskostnad 1 716

RESULTAT FINANS 6 305 681 9 580 389

ÅRSRESULTAT 6 203 234 - 4 218 838Behandling av årets resultat

Overført f ra Spillerf ond 13 4 606 869 15 132 130

Overføres til annen egenkapital 13 10 810 103 10 913 292

Rosenborg BallklubBALANSE 31. DESEMBER NOTER 2004 2003

EI ENDELER

ANLEGGSMI DLER

I mmatrielle eiendelerSpillerkontrakter 5 25 600 000 17 000 000

Varige driftsmidlerTomter, bygninger og annen f ast eiendom 6 25 368 055 24 466 226Transp.midler, inventar, kontormaskiner 6 4 196 622 1 300 000

Finansielle anleggsmidler I nvesteringer i datterselskap 7 36 124 650 35 374 650Lån til f oretak i samme konsern 8 36 900 000 12 200 000Andre f ordringer 9 1 190 000 1 430 000I nvesteringer i aksjer og andeler 10 100 000 100 000

SUM ANLEGGSMI DLER 129 479 327 91 870 876

OMLØPSMI DLER

Varelager 1 896 545 682 600

FordringerKundefordringer 11 8 651 152 9 367 823Andre f ordringer 11 12 704 112 8 423 659

I nvesteringerFinansplasseringer 12 79 794 005 97 801 346

Bankinnskudd, kontanter o.l. Kasse, bank, postgiro 25 059 475 16 438 936

SUM OMLØPSMI DLER 128 105 289 132 714 364

SUM EI ENDELER 257 584 616 224 585 240

Tilbake

EGENKAPI TAL OG GJ ELD

EGENKAPI TAL Fri egenkapital 13 190 311 743 179 501 387Spillerf ond 13 12 393 131 17 000 000

SUM EGENKAPI TAL 202 704 874 196 501 387

GJ ELD

Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 2 518 177 4 534 245Skyldig off entlige avgif ter 14 16 536 433 13 284 941Annen kortsiktig gjeld 15 35 825 132 10 264 667

SUM GJ ELD 54 879 742 28 083 853

SUM GJ ELD OG EGENKAPI TAL 257 584 616 224 585 240

Rosenborg Sport AS


Provisjonsinntekt 14 249 996 11 649 996

Annen driftsinntekt 1 778 501 1 658 327


Lønnskostnad 1 13 068 953 10 076 508

Ordinære avskrivninger 3, 2 215 542 161 375

Annen driftskostnad 1 970 414 2 341 019


DRIFTSRESULTAT 773 588 729 421

Annen renteinntekt 11 570 27 080Rentekostnad konsernselskap 8 684 000 732 000

Annen finanskostnad 7 872 9 411

RESULTAT FINANSPOSTER - 680 302 - 714 331

RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 93 286 15 090

Skattekostnad 9 26 120 4 448

ÅRSRESULTAT 67 166 10 642

Disponering av årets resultat

Overføres til annen egenkapital 7 67 166 10 642

Tilbake

Rosenborg Sport AS

BALANSE 31. DESEMBER NOTER 2004 2003

EI ENDELER

ANLEGGSMI DLER

Varige driftsmidlerTomter, bygninger og annen f ast eiendom 2 16 449 027 16 352 960Drif tsløsøre, inventar, kontormaskiner o.l. 3 637 500 398 000

Finansielle anleggsmidler I nvesteringer i datterselskap 4 100 000 100 000I nvesteringer i aksjer og andeler 5 10 000 10 000


OMLØPSMI DLER

FordringerKundefordringer 6 0 251 402Andre f ordringer 6 3 563 763 982 691

Bankinnskudd, kontanter o.l. Kasse, bank, postgiro 743 519 715 839


SUM EI ENDELER 21 503 809 18 810 892

EGENKAPI TAL OG GJ ELD

EGENKAPI TAL Aksjekapital (500 aksjer a kr 1.000,-) 7 500 000 500 000Opptjent egenkapital 7 186 555 119 389

SUM EGENKAPI TAL 686 555 619 389

GJ ELD

Andre forpliktelser

Utsatt skatt 9 45 943 19 823

Langsiktig gjeld Lån f ra Rosenborg Ballklub 8 11 400 000 12 200 000

Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 470 767 233 448Betalbar skatt 9Skyldig off entlige avgif ter 1 551 674 1 690 617Annen kortsiktig gjeld 7 348 870 4 047 615

SUM GJ ELD 20 817 254 18 191 503

SUM GJ ELD OG EGENKAPI TAL 21 503 809 18 810 892

Tilbake

Rosenborg Eiendom AS


Salgsinntekter 6 6 418 985 5 538 627

Annen driftsinntekt 1 154 742 750 000

SUM DRI FTSI NNTEKTER 7 573 727 6 288 627

Varekostnad 1 115 852 1 280 331

Lønnskostnad 5 758 127 823 103

Tap på krav 25 000 0

Ordinære avskrivninger 4 750 000 642 600


SUM DRI FTSKOSTNADER 6 263 779 5 583 937

DRI FTSRESULTAT 1 309 948 704 690

Annen renteinntekt 11 219 56 073

Rentekostnad konsernselskap 705 833 0

Annen rentekostnad 457 044 662 891

Annen finanskostnad 289 309

RESULTAT FI NANS - 1 151 947 - 607 127


Endring utsatt skatt 7 0 0


Behandling av året resultat


Tilbake

Rosenborg Eiendom AS


EIENDELER

ANLEGGSMIDLER

Varige driftsmidlerTomter, bygninger, f ast eiendom 3, 4 36 544 050 14 000 000Drif tsløsøre, inventar, utstyr 4 2 308 181 1 767 529

SUM ANLEGGSMIDLER 38 852 231 15 767 529

OMLØPSMIDLER

FordringerKundefordringer 60 950 69 453Andre f ordringer (mva.) 528 349 398 668

Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd, kontanter o.l 835 100 181 772

SUM OMLØPSMIDLER 1 424 399 649 893

SUM EIENDELER 40 276 630 16 417 422

EGENKAPITAL OG GJ ELD

EGENKAPITAL

I nnskutt egenkapitalAksjekapital, 4.000 a kr. 1.000,-. 1, 2 4 000 000 4 000 000

Opptjent egenkapitalAnnen egenkapital 1 1 247 448 1 089 447

SUM EGENKAPITAL 5 247 448 5 089 447

GJ ELD

Langsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner 3 8 324 358 8 906 018

Gjeld til Rosenborg Ballklub 3 22 000 000

Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 1 122 719 394 133Skyldig off entlige avgif ter 84 264 70 221Annen kortsiktig gjeld 8 3 497 841 1 957 603

SUM GJ ELD 35 029 182 11 327 975

SUM GJ ELD OG EGENKAPITAL 40 276 630 16 417 422

Tilbake

Rosenborg Arena AS


Salgsinntekter 5 19 044 413 16 898 541

Annen driftsinntekt 332 220 95 082


Varekostnad 7 556 287 6 434 858

Lønnskostnad 1 2 938 074 2 337 788

Ordinære avskrivninger 2 509 208 120 000



DRIFTSRESULTAT 290 599 104 330

Annen renteinntekt 17 930 5 788Rentekostnad konsernselskap 122 500 0Annen rentekostnad 2 162 3 617

RESULTAT FINANS -106 732 2 171






Tilbake

Rosenborg Arena AS


EIENDELER

ANLEGGSMIDLER

Varige driftsmidlerDrif tsløsøre, inventar, kontormaskiner o.l. 2 4 676 523 809 112

SUM ANLEGGSMIDLER 4 676 523 809 112

OMLØPSMIDLER

Lager

Varelager 393 125 214 376

FordringerKundefordringer 3 1 009 368 586 080Andre f ordringer 3 344 777 488 748


SUM OMLØPSMIDLER 4 812 763 2 299 391

SUM EIENDELER 9 489 286 3 108 503


EGENKAPITAL Aksjekapital (100 aksjer a kr 1.000,-) 4 100 000 100 000Opptjent egenkapital 4 244 833 123 012

SUM EGENKAPITAL 344 833 223 012

GJ ELD

Avsettning for forpliktelserUtsatt skatt 80 476 18 430

Langsiktig gjeldLån til Rosenborg Ballklub 3 500 000

Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 4 121 722 1 682 997Betalbar skatt 6 11 480Skyldig off entlige avgif ter 232 316 251 659Annen kortsiktig gjeld 1 209 939 920 925

SUM GJ ELD 9 144 453 2 885 491


Tilbake

Lerkendal Stadion ASRESULTATREGNSKAP NOTER 2004 2003

Baneleie Lerkendal 18 693 009 11 487 715

Annen driftsinntekt 12 256 142 11 973 130


Varekostnad Direkte kostnader drif t anlegget 2 281 802 2 357 012

Lønnskostnad 6 69 245 180 494

Ordinære avskrivninger 4 11 200 000 4 200 000



DRIFTSRESULTAT 13 367 732 14 157 596

Annen renteinntekt 93 965 64 060

Annen rentekostnad 13 609 934 13 688 741

Annen finanskostnad 1 355 1 275

RESULTAT FINANS -13 517 324 -13 625 956

RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD - 149 592 531 640

Endring utsatt skatt 7

ÅRSRESULTAT - 149 592 531 640


Overføres f ra annen egenkapital 1 -149 592

Overføres til annen egenkapital 531 640

Tilbake

Lerkendal Stadion AS


EIENDELER

ANLEGGSMIDLER

Varige driftsmidler

I nventar 4 687 381 729 485Eiendommer 4 279 344 923 292 016 218Tomter 5 5 300 000 5 300 000

SUM ANLEGGSMIDLER 285 332 304 298 045 703

OMLØPSMIDLER

FordringerKundefordringer 4 479 629 1 594 249Andre f ordringer 1 841 655 1 396 669

Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd, kontanter o.l 9 063 868 141 262

SUM OMLØPSMIDLER 15 385 152 3 132 180

SUM EIENDELER 300 717 456 301 177 883


EGENKAPITAL

I nnskutt egenkapitalAksjekapital, 110.500 a kr. 1.000,-. 1, 2 110 500 000 110 500 000

Opptjent egenkapitalAnnen egenkapital 1 2 368 612 2 518 204

SUM EGENKAPITAL 112 868 612 113 018 204

GJ ELD

Langsiktig gjeld

Adidaslån 3 12 187 500 12 937 500Gjeldsbrevlån 3 168 925 000 170 300 000

Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 2 237 880 1 628 139Annen kortsiktig gjeld 4 498 464 3 294 040

SUM GJ ELD 187 848 844 188 159 679


Tilbake

Rosenborg Ballklub konsern


Salgsinntekt 1 139 933 133 101 391 103

Annen driftsinntekt 2 65 643 629 40 310 178


Kostnader 12 37 019 055 30 090 375

Lønnskostnad 3 91 234 626 60 943 522

Av- og nedskrivning 4, 5, 6 28 976 047 22 642 056

Annen driftskostnad 14 32 707 614 26 128 518


DRIFTSRESULTAT 15 639 420 1 896 810

Annen renteinntekt 3 839 004 8 398 894

Urealisert aksjegevinst 1 102 515 698 000

Annen rentekostnad -14 082 627 -14 449 037

Annen finanskostnad -9 516 -12 711

NETTO FINANSRESULTAT - 9 150 624 - 5 364 854

ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT 6 488 796 - 3 468 044


ÅRSRESULTAT 6 400 630 - 3 502 402

MINORITETENS RESULTATANDEL - 66 643 249 020

MAJ ORITETENS RESULTATANDEL 6 467 273 - 3 751 422

Tilbake

Rosenborg Ballklub konsern


EI ENDELER

ANLEGGSMIDLER

I mmatrielle eiendelerSpillerkontrakter 4 25 600 000 17 000 000

Varige driftsmidlerTomter, bygninger og annen f ast eiendom 5 363 006 055 352 135 404Transp.midler, inventar, kontormaskiner 6 12 506 207 5 004 126

Finansielle anleggsmidler

I nvesteringer i datterselskap 7Andre f ordringer 10 1 190 000 1 430 000I nvesteringer i aksjer og andeler 8 110 000 110 000


OMLØPSMI DLER

Varelager 2 289 670 896 976

FordringerKundefordringer 5 239 030 8 637 365Andre f ordringer 9 905 218 7 881 100

I nvesteringerFinansplasseringer 9 79 794 005 97 801 346



SUM EIENDELER 538 407 640 509 384 313


EGENKAPITAL

Opptjent egenkapitalAnnen egenkapital 13 222 951 574 210 039 063Spillerfond 13 12 393 131 17 000 000

Konsernets egenkapital 235 344 705 227 039 063

Minoritetsinteresser 13 50 282 967 52 937 726

SUM EGENKAPITAL 285 627 672 279 976 789

GJ ELD

Andre forpliktelser

Utsatt skatt 15 126 419 38 253

Langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 11 189 436 858 192 143 518

Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 1 454 572 5 241 320Betalbar skatt 15 0 11 480Skyldig off entlige avgif ter 18 404 687 15 297 438Annen kortsiktig gjeld 43 357 432 16 675 515

SUM GJ ELD 252 779 968 229 407 524


Tilbake

Fremtidsutsikter

• Hvordan opprettholde det sportslige nivået ?

• Fylle stadion - lage gode arrangement (”20.000 fast på laget”)

• Driftssfase

– Effektiv drift

– Selge ”varene”

– Balanse i ”det norske” regnskapet

– Utvikle Norsk Toppfotball sammen med de andre klubbene og NFF

– Beholde økonomisk handlefrihet

• Vil utviklingen flate ut ?• . . . . eller . .

• Ny utviklingsfase ?

Årsmøte RBK28. Februar 2005

”Økonomisk” beretning er ferdig

Årsmøte rbk 28.februar 2005

Documents