Assemblée Générale du 12 juin 2013

2

Ordre du jour

1. Bienvenue et introduction G Haywood

2. Présentation du nouveau directeur, Pierre de Crombrugghe

3. Membres P Courtin4. Rapport d’activité 2012 MC Peters/M

Massart5. Rapport du Comité de Soutien B de Neve de

Roden6. Comptes 2012 et budget 2013 M Massart7. Questions/réponses et divers

3

Rapport d’activité 2012

1. Infrastructure et équipement2. Résidents3. Personnel4. Insertion sociale5. Coordination et concertation avec les parents

4

Infrastructure

• Principales acquisitions en 2012• Remplacement du minibus Mercedes• 2 lèves-personne

• Projets pour 2013• Peinture des locaux communs

5

Suivi du budget d’investissement 2012

Description Réel 2012EUR

Budget 2012EUR

Minibus Mercedes (Net de reprise de l’ancien minibus: EUR 6.000)

46.500 55.000

Peinture locaux communs - 27.000

Divers 838 8.000

Lève-personne 3.947

Lève-personne salle de bains commune

6.837

Total 58.122 90.000

6

Résidents

• Mouvements de résidents:

- Pas de mouvement cette année

• Vie quotidienne

- Participation active des résidents dans la gestion de la Maison

- Adaptation des ateliers

7

Résidents

• Projets individuels- Poursuite de la réactualisation des projets individuels- Cuisine individuelle- 20 km de Bruxelles - Bénévolat administratif dans une école primaire- Participation à l’espace public numérique

• Conseil des usagers: objectifs et mode de fonctionnement “en cours de réflexion”

8

Personnel

• Mouvements du personnel

- Congé éducation: 5- Congé parental: 2- Réduction du temps de travail : 1- Départs: 0- Arrivées: 0

9

Personnel

• Formation

- Santé mentale- Supervision- Gestion de conflit- Conduite de réunion- Manutention- Déglutition- Bachelier en éducation spécialisée

10

Structure du personnel (en nombre de personnes, au 1er

janvier 2013)

Fonction Nombre de personnes

Directrice 1

Responsable Administration et Finances 1

Logopède/éducatrice 2

Assistant-social/éducateur 1

Ergothérapeute/éducatrice 2

Psychologue 1

Educateurs 12

Responsable technique 1

Total personnel Renaissance (soit 17,25 ETP) 21

Médecin coordinateur 1

Personnel infirmier (sous-traité) 3

Kinésithérapeutes (indépendants) 3

Total 28

11

Insertion sociale

• Faire venir les autres à nous

• Réunions de service-clubs• Rotary Bruxelles-Renaissance• Rotary Braine l’Alleud• Lions Club

• Réunions C.A.• Visites de groupe d’étudiants éducateurs• Marché de Noël• Partenariat avec l’université d’Istanbul• Fête de la Musique

A vos agendas: • Fête de la Musique: vendredi 27 septembre 2013 à

Renaissance• Marché de Noël: dimanche 24 novembre 2013 à Renaissance

12

Insertion sociale

• Aller vers les autres

• Participation aux Jodolympiades• Participation au Télévie, à la marche Adeps, • Bénévolat, sensibilisation des étudiants aux difficultés liées au

handicap ….. • Partenariat Cardinal Mercier• Course voiturette aux Coccinelles• Maison des jeunes, resto social

13

Coordination et concertation avec les

parents

• Réunion annonce du départ de la directrice,Marie-Claire Peters, et de son remplacement par Pierre de Crombrugghe

• Rencontres informelles entre la Direction et les parents

• Rencontre lors des bilans PIP

• Soutien lors de démarches extérieures (justice, matériel ...)

• Rencontres lors de festivités

14

Rapport du Comité de Soutien

• Comité de Soutien- Bonne collaboration entre les anciens et les jeunes du Comité * les manifestations existantes et récurrentes (tournoi de bridge et Marché de Noël) sont maintenues mais les formules sont revues et améliorées

* Les jeunes souhaitent lancer annuellement un événement au printemps (spectacle et/ou avant-première de cinéma)

* les jeunes proposent de rafraichir les peintures des “communs” de la Maison Renaissance le samedi 31 août et le dimanche 1 septembre 2013

Les membres sont : Floriane Courtin, Gilles Davignon, Brigitte de Neve de Roden, Claude Deprez, Tamara Liénart van Lidth de Jeude, Marie-Chantal Steenhaut, Auriane Speth, Viviane Speth, Laurence Struye de Swielande, Carine Vilain XIIII et Marie van der Schueren.

15

Rapport du Comité de Soutien

• Bénévolat: Période de juin 2012 à mai 2013

• Nombre de bénévoles: 30, dont la plus part font les nuits• Sorties: elles se font actuellement ponctuellement à la

demande. Sont initiées par les résidents et les éducateurs et se font en petit groupe. Ce qui limite le besoin de bénévoles comme accompagnant.

• Piscine: malheureusement plus de bénévoles pour cette activité• Aide aux repas: 3 fois par semaine (lundi, mercredi et vendredi)• Couture : Viviane Speth responsable et secondée par 2 autres

bénévoles. Elles se chargent des travaux coutures et réparations des vêtements des résidents.

• Nuits: 30 personnes (Coordonnées par Martine Haywood)– Plus de bénévoles sont toujours nécessaires surtout

pendant les week-end et les périodes de vacances

16

Rapport du Comité de Soutien

• Quelques événements marquants:• Sorties:

• Exploration du Monde• Sorties shopping• Sorties de salons ou foires • Sorties football, spectacle ou concert avec 1 ou 2 résidents• À la demande

Rapport du Comité de Soutien

• Manifestations du dernier trimestre 2013

– Tournoi de bridge le mardi 1 octobre– Marché de Noël le dimanche 24 novembre

• Projet pour le printemps 2014

– Organisation d’un spectacle à Wolubilis dans le cadre du 10ième anniversaire de la Maison Renaissance et

du 20ème anniversaire de Renaissance ASBL

17

18

Résultats financiers

Origine Réel2012

Budget2012

Réel2011

Dons particuliers 19.491 32.930

Dons fondations privées et entreprises

1.600 30.000 5.000

Dons service clubs 750 4.980

Dons (mariages, anniversaires et divers)

7.520 3.000

Bridge 3.274 5.000 4.906

Marché de Noël 5.605 8.000 8.000

Avant-première cinéma

6.111

Théätre Auderghem 485 3.000 1.434

Manifestations Educateurs* Fête de la musique* Divers

- 1.000 2.655332

Total 44.836 46.000 63.237

19

Rapport du Comité de Soutien

• Objectifs financiers 2013

Objectifs Montant(Budget)

Dons 35.000

Fête de la musique (éducateurs)(le 27 septembre 2013)

1.000

Tournoi de bridge (le 1er octobre 2013)

5.000

Marché de Noël (le 24 novembre 2013)

9.000

Total 50.000

20

Bilan au 31 décembre 2012

(en EUR)

ACTIF 2012 2011 PASSIF 2012 2011

Immobilisations corporelles

1.471.828 1.483.368 Fonds social au 1 janvier 767.421 757.762

Créances 76.569 119.696 Résultat de l’exercice 54.282 9.659

AWIPH 67.203 47.431 Fonds social au 31 décembre

821.703 767.421

Placements de trésorerie (Plus-value non réalisée: 67. 233 €)

573.096 454.037 Subsides en capital et dons spécifiques

1.005.298 1.015.218

Valeurs disponibles 126.425 87.423 Total capitaux propres

1.827.286 1.782.639

Dettes à plus d’un an 100.000 100.000

Comptes de régularisation 7.457 1.684 AWIPH 204.080 149.482

Dettes de fonctionnement, sociales et autres et comptes de régularisation et provisions

191.212 161.518

Total actif 2.322.578

2.193.639

Total passif 2.322.578

2.193.639

21

Compte de résultats au 31 décembre 2012

Réel2012

Budget 2012

Réel2011

Recettes de fonctionnement 1.113.909 1.066.410 1.078.540

Dépenses de fonctionnement (1.141.812) (1.151.600) (1.107.874)

Cash flow de fonctionnement (flux de trésorerie)

(27.903) (85.190) (29.334)

Manifestations diverses 15.475 15.000 17.327

Dons reçus 29.361 35.000 45.910

Succession Madame Begas 37.600

Produits/(charges financières) (net) (10) - 2.210

Cash flow net 54.523 (35.190) 36.113

Amortissements (75.661) (74.700) (80.062)

Subsides en capital 49.921 49.600 49.587

Plus-values réalisées sur placements, immobilisations et autres produits financiers

25.499 - 4.021

Résultat de l’exercice 54.282 (60.290) 9.659

Financement et dépensesAnnée 2012

22

Subvention annuelle

989.447

Subvention journalièreRésidents: 184.807Rétrocédé AWIPH: 118.600

Net: 66.207

Total subventions:

1.055.654

Personnel (80%):

791.558

Autres frais fixes (entretien locaux, assurances,énergie, formation,…etc) (20%):

197.889

Alimentation et autres frais variables:

66.207

Total subventions:

1.055.654

901.366

197.512

81.229

1.180.107

109.808

(377)

15.022

124.453

Recettes Dépenses Déficit

Financement et dépensesAnnée 2012

23

Déficit de fonctionnement

124.453

Financé par:

Subsides en capital:

49.921

Dons

29.361Manifestations

diverses

15.475

Divers (1)

28.846

Subsiste un bénéfice de:

54.282

Succession Begas

37.600Plus-

values sur portefeuille

17.535

(1) Reprise camionnette, subside Loterie, congés éducation,…,etc.

24

Recettes de fonctionnement Exercice 2012

Recettes de fonctionnement Réel2012

Budget 2012

Réel2011

Subvention annuelle AWIPH 989.447 959.250 961.934

Subvention journalière nette 66.207 63.000 62.640

Récupérations diverses auprès des résidents

39.209 32.000 32.999

Divers (APE, subside formation, Loterie…,etc.)

19.046 12.160 20.967

Total recettes 1.113.909 1.066.410 1.078.540

25

Dépenses de fonctionnement Exercice 2012

Dépenses de fonctionnement Réel2012

Budget 2012

Réel2011

Personnel (rémunérations et charges sociales)

901.366 905.000 864.379

Produits pharma. et d’hygiène, prestations médicales

9.617 10.000 8.283

Alimentation (achats + Village N°1) 47.951 45.000 46.423

Nettoyage des locaux 36.862 37.000 35.802

Téléphone 4.260 5.000 4.339

Electricité, eau, gaz 26.881 31.000 28.000

Fournitures, frais de poste et frais de bureau

6.520 6.000 5.902

Entretien, réparations, maintenance 12.489 18.000 12.421

Assurances 13.244 15.000 12.208

Véhicules: carburant et entretien 5.233 7.000 8.072

Activités éducatives 4.544 7.000 5.108

Divers 73.996 65.600 76.937

Total charges 1.141.812 1.151.600 1.107.874

26

Dépenses de fonctionnement Exercice 2012

Analyse du poste “Divers” Réel2012

Budget2012

Réel2011

Secrétariat social 9.263 8.500 8.745

Médecine du travail 3.527 3.000 2.116

Frais de formation 846 6.000 9.296

Frais de réviseur 3.015 3.000 2.924

Achats pour compte des résidents 37.366 32.000 32.122

Taxes sur ASBL 2.877 3.000 2.562

Divers divers 17.102 10.100 19.172

Total charges 73.996 65.600 76.937

27

Historique des dons(Montants totaux: pris en

résultats et actés en subsides en capital)

Année Total Particuliers et divers

Rotary/Inner Wheel/autre

s service clubs

Dons entreprise

s

Dons majeurs/leg

s

1993-2003

668.210 120.820 150.960 84.283 312.147

2004 87.585 31.045 5.300 2.855 48.385

2005 130.392 30.108 57.913 14.800 27.571

2006 63.139 43.864 7.775 6.500 5.000

2007 133.071 46.243 5.140 11.688 70.000

2008 82.553 42.012 3.775 11.766 25.000

2009 47.619 28.855 700 18.064

2010 108.705 40.655 6.550 1.500 60.000

2011 45.910 35.930 4.980 5.000

2012 108.311 29.361 20.750 20.600 37.600

Total 1.475.495 448.893 263.843 177.056 585.703

28

Budget de fonctionnement 2013

Budget 2013 Réel 2012

Recettes de fonctionnement 1.135.600 1.113.909

Dépenses de fonctionnement (1.220.000) (1.141.812)

Cash flow d’exploitation (flux de trésorerie)

(84.400) (27.903)

Manifestations diverses 15.000 15.475

Succession Madame Begas - 37.600

Dons 35.000 29.361

Produits/(charges) financiers (net) - (10)

Cash flow net (34.400) 54.523

Amortissements (79.500) (75.661)

Subsides en capital, produits financiers nets et produits exceptionnels

57.000 49.921

Plus-values réalisées sur placements, immobilisations et autres produits financiers

- 25.499

Résultat de l’exercice (56.900) 54.282

Financement et dépensesBudget 2013

29

Subvention annuelle

1.015.000

Subvention journalièreRésidents: 185.000Rétrocédé AWIPH: 118.0000

Net: 67.000

Total subventions:

1.022.250

Personnel (80%):

812.000

Autres frais fixes (entretien locaux, assurances,énergie, formation,…etc) (20%):

203.000

Alimentation et autres frais variables:

67.000

Total subventions:

1.022.250

952.000

218.000

90.500

1.260.500

140.000

15.000

23.500

178.500

Recettes Dépenses Déficit

Financement et dépensesBudget 2013

30

Déficit de fonctionnement

178.500

Financé par:

Subsides en capital:

57.000Dons

35.000Manifesations diverses

15.000Divers

14.600

Subsiste une perte de:

56.900

31

Recettes de fonctionnement

Budget 2013

Recettes de fonctionnement Budget 2013

Réel 2012

Subvention annuelle AWIPH 1.015.000 989.447

Subvention journalière nette 67.000 66.207

Récupérations diverses auprès des résidents

39.0000 39.209

Divers 14.600 19.046

Total recettes 1.135.600 1.113.909

32

Dépenses de fonctionnement

Budget 2013

Dépenses de fonctionnement Budget 2013

Réel2012

Personnel (rémunérations et charges sociales)

952.000 901.366

Produits pharma. et d’hygiène, prestations méd.

10.000 9.617

Alimentation (achats + Village N°1) 47.000 47.951

Nettoyage des locaux 38.000 36.862

Téléphone 4.500 4.260

Electricité, eau, gaz 29.500 26.881

Fournitures, frais de poste et frais de bureau

7.500 6.520

Entretien, réparations, maintenance 25.000 12.489

Assurances 15.500 13.244

Véhicules: carburant et entretien 7.000 5.233

Activités éducatives 6.500 4.544

Divers 77.500 73.996

Total charges 1.220.000

1.141.812

33

Budget d’investissement 2013

EUR

Peinture locaux communs 15.000

Divers: Investissements de remplacement 20.000

Total 35.000

Et après…. Projections à 5 ans

2012 2013 2014 2015 2016 2017Trésorerie au début de l’année

541.461 766.754 664.587 509.339 387.043 229.321

Cash flow de fonctionnement de l’exercice

122.082 (164.400) (118.248) (150.529) (184.955) (221.644)

Investissements (nets)

(58.122) (35.000) (37.000) (39.000) (40.000) (42.000)

Remboursement crédits

16.500 13.000

Legs (solde) et subsides en capital

77.600 17.000

Plus-values non réalisée sur placements

67.233 67.233 67.233 67.233 67.233 67.233

Trésorerie à la fin de l’année

766.754 664.587 509.339 387.043 229.321 32.910

34

Questions?