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Audiência Pública1º Quadrimestre 2012
RECEITAS CORRENTES
Impostos -Taxas – Contribuições de Melhorias – Receitas de
Contribuições – Receita Patrimonial – Receita de Serviços
ARRECADADO 2012
ATÉ 1º Quadrimestre
3.645.078,58
SUB TOTAL 3.645.078,58 QUADRO 1
Audiência Pública1º Quadrimestre 2012
RECEITAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIA CORRENTE
ARRECADADO
Até 1º Quadrimestre
2012
FPM 7.215.044,12
ITR 11.556,86
ICMS 6.846.866,71
IPVA 1.456.236,76
IPI EXPORTAÇÃO 111.967,82
ICMS-DESONERAÇÃO LC87/96
78.086.92
QUADRO 2
Audiência Pública1º Quadrimestre 2012
RECEITAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIA CORRENTE
ARRECADADO
Até 1º Quadrimestre
2012
TRANSF. SUS 1.108.647,97
TRANSF. FNDE 456.225,20
TRANSF. FNAS 132.503,64
FUNDEB 3.378.818,27
TRANSF.CONVÊNIOS 8.604,57
DEMAIS TRANSF.CORRENTES 184.265,53
(-) DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO FUNDEB
SUB TOTAL
3.298.297,11
17.690.527,26 QUADRO 3
Audiência Pública1º Quadrimestre 2012
RECEITAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
ARRECADADO
Até 1º Quadrimestre
2012
MULTAS E JUROS DE MORA TRIBUTOS
58.690,55
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
295.857,35
DÍVIDA ATIVA 115.798,39
RECEITAS DIVERSAS 183.245,29
SUB TOTAL 653.591,58 QUADRO 4
Audiência Pública1º Quadrimestre 2012
RECEITAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
ARRECADADO
Até 1º Quadrimestre
2012
OPERAÇÕES CRÉDITO 137.792,21
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS/IMÓVEIS
0,00
CONVÊNIOS 654.747,60
TOTAL REC. CAPITAL 792.539,81 QUADRO 5
Audiência Pública1º Quadrimestre 2012
DESPESAS CORRENTES
EMPENHADA
Até 1º Quadrimestre
2012
Pessoal e Enc. Sociais 9.988.947,14
Juros e Enc. da Dívida 281.941,01
Outras Despesas Correntes 11.695.614,12
SUB TOTAL 21.966.502,27 QUADRO 6
Audiência Pública1º Quadrimestre 2012
DESPESAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIA
EMPENHADA
Até 1º Quadrimestre
2012
Pessoal e Enc. Sociais 1.386.421,50
Juros e Enc da Dívida 0,00
Outras Despesas Correntes 535.498,54
SUB TOTAL 1.921.920,04 QUADRO 7
Audiência Pública1º Quadrimestre 2012
DESPESAS CAPITAL
EMPENHADA
Até 1º Quadrimestre
2012
Investimentos 2.203.545,09
Amortização da Dívida 687.964,34
SUB TOTAL 2.891.509,43 QUADRO 8
Audiência Pública1º Quadrimestre 2012
DESPESAS CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIA
EMPENHADA
Até 1º Quadrimestre
2012
Investimentos 0,00
Amortização da Dívida 222.881,73
SUB TOTAL 222.881,73 QUADRO 9
RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ATÉ 1º QUADRIMESTRE 2012
RECEITAS CORRENTES ( QUADRO 1+2+3+4) 21.989.197,42
RECEITAS DE CAPITAL ( QUADRO 5) 792.539,81
DESPESAS CORRENTES (QUADRO 6) 21.966.502,27
DESPESAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIA(QUADRO 7)
1.921.920,04
DESPESAS DE CAPITAL (QUADRO 8) 2.891.509,43
DESPESAS DE CAPITAL INTRA ORÇAMENTÁRIA (QUADRO 9)
222.881,73
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO
(QUADRO 1+2+3+4+5-6-7-8-9)
4.221.076,24
Audiência Pública1º Quadrimestre 2012
Audiência Pública1º Quadrimestre 2012
ATE 1º QUADRIMESTRE 2012
Transferência Concedida ao Poder Legislativo
936.401,28
(-)Transferência Recebida do Poder Legislativo
0,00
Comlapa 0,00
TOTAL 936.401,28
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA
Audiência Pública1º Quadrimestre 2012
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO R$ 31.234.168,73
RECEITA LÍQUIDA PARA FINS DE APURAÇÃO R$ 65.363.782,26
PERCENTUAL APLICADO 47,79%
LIMITES
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL APURAÇÃO LIMITE R$ 31.234.168,73 47,79%
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 DA LRF) R$ 35.292.846,02 54,00%
LIMITE PRUDENCIAL(ART. 22 DA LRF) R$ 33.528.203,72 51,30%
Audiência Pública1º Quadrimestre 2012
DESPESAS LIQUIDADAS VÍNCULADAS RECEITAS DE IMPOSTOS
Ensino Fundamental 1.350.366,97
Ensino Infantil 0,00
DESPESAS VÍNCULADAS AO FUNDEB
Pag. Profissionais Magistério Infantil e Especial 60% 337.247,25
Pagamento Ensino Fundamental 60% 1.915.947,38
Outras Despesas Ensino Fundamental 40% 804.893,73
DEDUÇÕES DA DESPESA
0,00
DESPESA LÍQUIDA PARA FINS DO LIMITE 4.408.455,33
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO ENSINO-MDE
Audiência Pública1º Quadrimestre 2012
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS 18.554.845,09
ÍNDICE AJUSTADO NA APLICAÇÃO ENSINO (Mínimo 25%) 23,76%
MÍNIMO 60% FUNDEB REMUNERAÇÃO MAGISTÉRIO
40% FUNDEB
67,23%
32,77%
RECEITA COM MANUTENÇÃO DO ENSINO-MDE
Audiência Pública1º Quadrimestre 2012
DESPESAS COM SAÚDE LIQUIDADA
Atenção Básica 4.445.689,55
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 66.740,00
Suporte Profilático e Terapêutico 18.581,03
Vigilância Sanitária 0,00
Vigilância Epidemiológica 18.194,97
DEDUÇÕES DA DESPESA
Recursos Custeados com Recursos SUS.
Outras Deduções
1.108.779,56
0,00
DESPESAS LÍQUIDAS PARA FINS DO LÍMITE 3.440.425,99
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
Audiência Pública1º Quadrimestre 12
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS
18.554.845,09
ÍNDICE APLICADO NA SAÚDE (Mínimo 15%)
APLICADO NO 1º QUADRIMESTRE 2012 (18,54%)
APLICADO A MAIOR COM RECURSO LIVRES (3,54%)
2.783.516,17
3.440.425,99
656.909,82
RECEITA PRÓPRIA COM SAÚDE
Audiência Pública1º Quadrimestre 2012
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
RESTOS A PAGAR INSCRITO EM 2012
203.725,80
11.174.922,29
PAGAMENTOS ATÉ 1º QUADRIMESTRE DE 2012 6.587.403,86
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
RESTOS A PAGAR CANCELADOS 365.054,03
SUB TOTAL PAGOS E CANCELADOS ATÉ 1º QUADRIMESTRE
6.952.457,89
SALDO A PAGAR NÃO PROCESSADOS
SALDO A PAGAR PROCESSADOS 4.016.602,32
409.587,88
Audiência Pública1º Quadrimestre 2012
AGÊNCIA FOMENTO PARANÁ
Saldo 2011 7.088.804,75
DÍVIDA LAPA PREVI
Saldo 2011 7.715.181,19
+ Inscrição até Abr./12 137.792,21 CORREÇÃO 0,00
Amortizado
Até 1º Quad./12 517.491,99
Amortizado
Até 1º Quad./12 222.881,73
SALDO 6.709.104,97
SALDO 7.492.299,46
DÍVIDA FUNDADA
Audiência Pública1º Quadrimestre 2012
DÍVIDA PASEP
SALDO 2011 941.895,76
CORREÇÃO 0,00
AMORTIZAÇÃO
ATÉ O 1º QUAD/12 41.251,55
SALDO 900.644,21
PROVIAS INTERVENÇÕES VIÁRIAS
SALDO 2011 653.060,62
AMORTIZAÇÃO
ATÉ O 1º QUAD/12 100.470,80
SALDO 552.589,82
DÍVIDA FUNDADA
Audiência Pública1º Quadrimestre 2012
PARCELAMENTO IMÓVEL
LAPA PREVI
Saldo 2011 1.766.623,18
CORREÇÃO 0,00
(-) Baixa 28.750,00
Saldo 1.737.873,18
OUTRAS EXIGIBILIDADES
Audiência Pública1º Quadrimestre 2012
BANCOS CONTA MOVIMENTO RECUROS LIVRES
R$ 4.261.409,01
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS LIVRES
R$ 216.993,46
(-) CONTAS A PAGAR RECURSOS LIVRES
R$ 5.258.279,54
DÉFICIT RECURSOS LIVRES
R$ 1.213.863,99
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 30/04/2012
Audiência Pública1º Quadrimestre 2012
BANCOS CONTA RECURSOS VÍNCULADOS
R$ 12.455.005,92
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RECURSOS VÍNCULADOS
R$ 192.594,42
CONTAS A PAGAR RECURSOS VÍNCULADOS
R$ 5.512.087,60
SUPERAVIT RECURSOS VÍNCULADOS
R$ 6.750.323,90
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 30/04/2012
Audiência Pública1º Quadrimestre 2012
RESULTADO PRIMÁRIO
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (1) 22.226.523,06
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (2) 12.812.673,07
RESULTADO PRIMÁRIO( 1-2) 9.413.849,99
Audiência Pública1º Quadrimestre 2012
RESULTADO NOMINAL
DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 15.654.638,46
DEDUÇÕES (II) 16.542.228,09
Ativo Disponível 16.716.414,93
Haveres Financeiros (Dep. Judiciais) 235.401,04
(-) Restos a Pagar Processados 409.587,88
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA(III)=(I-II) 887.589,63
PASSIVOS RECONHECIDOS (IV) 7.492.299,46
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (V) -6.604.709,83
RESULTADO NOMINAL 1.773.442,24