auxiliares 2015
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contableTRANSCRIPT
Sheet: Page1Libro de Cuentas Auxiliares
Fecha Inicial: 2014/01/01 Fecha Final: 2014/12/31
Corte: 2014/12/30 - Fecha de Impresin: 2015/02/25 1:36:14 PMPagina 1 de 2
5 GASTOS51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO5155 GASTOS DE VIAJE51550501 ALOJAMIENTO Y MANUTENCIONSaldo Anterior0.0DocumentoFechaDescripcinCLI/PRV/AUX/CCODebito
Credito
Saldo04-00000001872014/02/13VIAJE A IBAGUE 01 157097.0
0.0
157097.004-00000001872014/02/13COMIDA 01 98800.0
0.0
255897.004-00000001972014/03/20VIAJE A CALI 01 439434.0
0.0
695331.004-00000002142014/04/25GASTOS DE ALOJAMIENTO 01 212989.0
0.0
908320.004-00000002902014/08/11ALOJAMIENTO 01 468744.0
0.0
1377064.004-00000003032014/08/25HOTEL PROTELCA SAS 01 166144.0
0.0
1543208.005-00000002832014/10/28alojamiento 01 317780.0
0.0
1860988.005-00000002862014/11/05ALOJAMIENTO 01 167553.0
0.0
2028541.0Saldo Actual de la Cuenta2028541.00.02028541.05 GASTOS51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO5155 GASTOS DE VIAJE51551501 TIQUETES AEREOSSaldo Anterior0.0DocumentoFechaDescripcinCLI/PRV/AUX/CCODebito
Credito
Saldo03-00000000212014/01/31COMPRA DE TIQUETES 01 365750.0
0.0
365750.003-00000000212014/01/31COMPRA DE TIQUETES 01 1.54178E7
0.0
1.578355E703-00000000362014/01/31CTG-BOG-CTG 01 462400.0
0.0
1.624595E703-00000000362014/01/31CTG-BOG-CTG 01 43368.0
0.0
1.6289318E703-00000000392014/02/25CTG-BOG-IB-BOG-CTG 01 1091520.0
0.0
1.7380838E703-00000000392014/02/25CTG-BOG-IB-BOG-CTG 01 43368.0
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1.7424206E703-00000000402014/02/25ADZ-CTG 01 338100.0
0.0
1.7762306E703-00000000402014/02/25ADZ-CTG 01 23854.0
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1.778616E703-00000000442014/03/31COMPRA DE TIQUETES A CALI 01 43368.0
0.0
1.7829528E703-00000000442014/03/31COMPRA DE TIQUETES A CALI 01 565740.0
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1.8395268E703-00000000482014/04/11TIQUETES AEREOS 01 682758.0
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1.9078026E703-00000000502014/04/21COMPRA DEE TIQUETES JUAN JOSE 01 333007.0
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1.9411033E703-00000000562014/05/20TIQUETES AEREOS 01 817214.0
0.0
2.0228247E703-00000000702014/07/01FACT 37997 01 1797910.0
0.0
2.2026157E703-00000000712014/07/10FACT 38261 01 447487.0
0.0
2.2473644E703-00000000792014/08/11FACT 38498 TIQUETES AEREOS 01 568857.0
0.0
2.3042501E703-00000000802014/08/12FACT 38812 TIQUETES AEREOS 01 375311.0
0.0
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0.0
2.3640663E703-00000000902014/08/26FACT 39136 01 441487.0
0.0
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0.0
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0.0
2.4849145E703-00000000982014/09/10FACT 39277 01 3449434.0
0.0
2.8298579E705-00000002622014/09/29COMPRA DE TIQUTES 01 131481.0
0.0
2.843006E705-00000002632014/09/29COMPRA DE TIQUETES 01 309591.0
0.0
2.8739651E703-00000001012014/10/15FACT 40034 01 323571.0
0.0
2.9063222E703-00000001042014/10/17FACT 38620 01 576977.0
0.0
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0.0
2.984199E705-00000002812014/10/28PENALIDAD X CAMBIO DE FECHA TIQUETE 01 0.0
-75000.0
2.976699E7Libro de Cuentas Auxiliares
Fecha Inicial: 2014/01/01 Fecha Final: 2014/12/31
Corte: 2014/12/30 - Fecha de Impresin: 2015/02/25 1:36:14 PMPagina 2 de 2
03-00000001082014/10/31COMPRA DE TIQUETE PARA CALI 01 617377.0
0.0
3.0384367E703-00000001132014/11/21FACT 40621 01 613747.0
0.0
3.0998114E704-00000004162014/12/22TIQUETES TARJETA CREDITO 01 3632330.0
0.0
3.4630444E704-00000004162014/12/22TIQUETE TARJETA DE CREDITO 01 127530.79
0.0
3.475797479E7Saldo Actual de la Cuenta3.483297479E7-75000.03.475797479E7Saldo Total3.686151579E7-75000.03.678651579E7