aws finanzierungsinstrumente high-tech und kreativwirtschaft
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Übersicht über die Förderinstrumente der aws in den Bereichen High-Tech und Kreativwirtschaft: - PreSeed - Seed Financing - Management auf Zeit - Impulse XS, XL und Lead - i2 Business Angel BörseTRANSCRIPT
Finanzierungsinstrumente der aws für den Hochtechnologiebereich
aws Hochtechnologieförderung | Juni 2012
aws-Förderungsinstrumente im Unternehmenslebenszyklus
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PreSeed
www.preseed.at
PreSeed
Herausforderung– Österreich: Nachhaltige Steigerung des Wirtschaftswachstums– Finanzierungslücke: Frühphase potentialträchtiger High-Tech
Unternehmen
Ziel– Steigerung der Hochtechnologiegründungen in Österreich
Zielgruppe– IT & Physical Sciences– Life Sciences– Entrepreneurs: akademisch und nichtakademisch– „Vorgründungsprojekte“
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PreSeed
Maßnahmen– Unterstützung von potentiellen Hochtechnologie (!) Gründer/-innen– Zuschuss, bis zu EUR 200.000,-– Meilensteine– Laufzeit maximal 2 Jahre– Monitoring
Förderbare Kosten– Nach Genehmigung:– (Wissenschaftliche) Überprüfung der Umsetzbarkeit– Vorbereitung der Kommerzialisierung– auch Personalkosten– bei Investitionen AfA
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PreSeed
Kriterien– Technologieintensität und -novität
Technologischer Quantensprung Kein „Me Too“, keine 10 – 20 % Verbesserungen
– Großes Marktpotential– Hohe Umsetzungs- & Kommerzialisierungschance– Engagierte und risikobereite Gründer– Vorgründungsphase
Förderungsart– „De-minimis“-Zuschuss
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Beispiel: Ein PreSeed - Case
Seedfinancing
www.seedfinancing.at
Programmziele
Globalziel– Das Programm soll zur Verbesserung der österreichischen
Wirtschaftsstruktur, zur Schaffung dauerhafter hochqualitativer Arbeitsplätze sowie zur Stärkung der heimischen Leistungsbilanz beitragen.
Programmziel– Erhöhung der Anzahl von technologieorientierten
Unternehmensneugründungen– Die Unterstützung des Aufbaus von Unternehmen zur wirtschaftlichen
Nutzung innovativer und technologisch avancierter Produktideen, Verfahren oder Dienstleistungen mit überdurchschnittlichem Marktpotential und Wachstumschancen durch die Bereitstellung einer Seed-Finanzierung und einer projektbegleitenden Beratung.
– Das Seedfinancing-Programm fördert dynamisches und qualitatives Wachstum von innovativen Unternehmen und bietet Unterstützung bei der Ausweitung ihrer Kapitalbasis (insbesondere für Venture Capital).
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Finanzierungskriterien
Kleine Unternehmen in Österreich, nicht älter als 6 JahreUmsatz bis EUR 10 Mio., Bilanzsumme bis EUR 10 Mio., bis zu 50 Mitarbeiter/-innen
Innovative „High-Tech“-Start-Up UnternehmenPatente, Forschungskooperationen mit Universitäten, außer universitäre Forschungseinrichtungen
Bereiche wie z. B. Informations-, Kommunikationstechnologie, Industrielle Elektronik, Umwelttechnik, Life Science, Nanotechnologie
Seedphasez. B. Fertigstellung eines Prototypen, bzw. dessen Führung zur Marktreife
Auswahl der Projekte:TechnologieintensitätNeuheitMarktpotential / Wachstumschancen (= Arbeitsplätze) entwicklungsfähiges, engagiertes, risikobereites Managementteam
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Seedfinancing = Kapital und Betreuung
Betreuung– Durch technologie-spezifische Investmentmanager mit starkem
technologischen Background und Industrieerfahrung
Seedfinancing: Mezzaninkapital– Risikokapital: rückzahlbar bei Unternehmenserfolg– keine Sicherheiten– bis zu EUR 1.000.000,- in erfolgsabhängigen Tranchen– aws erwirbt keine Anteile am Unternehmen– Kapital wird dem Unternehmen langfristig zur Verfügung gestellt– jährliche Rückzahlung maximal Höhe des halben Jahresüberschusses– keine Verzinsung des Seedkapitals
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bedingt rückzahlbarer Zuschuss
Mezzanine Finanzierungsform– Eigenkapitalnahe Darstellung in der Bilanz– Verbesserung des Bilanzbildes– Liquiditätsschonung in der Aufbauphase– laut Gemeinschaftsrahmen für Forschung, Entwicklung und Innovation
der EU
Vertragliche Regelungen– Auszahlungsbedingungen für Zuzählung– Einhaltung des Businessplans (Produkte, Strategien, Kosten, …)– Zahlungen an Gesellschafter nur bei Gewinn– Rückforderung bei vertragswidrigem Handeln– Abschichtung zwingend bei Trade Sale oder IPO
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Seedfinancing - Ablauf (1)
Vorevaluierung der eingegangenen Projekte durch die technologiespezifischen Investmentmanager
Geschäftsplan überarbeiten, falls notwendig
Vorstellung bei einem externen Advisory Board: positive Empfehlung oder Ablehnung, verbindlich für die aws.
Fondsgeber BMWFJ
Betreuung der empfohlenen Projekte (Hilfestellung bei Förderstellen und Kapitalinvestoren, strategische Beratung, Vermittlerfunktion, Coaching, etc.)
Auszahlung in Teilbeträgen nach nachgewiesenem Abschluss des vorherigen Abschnitts (Meilenstein – Checkpoints)
Berichts-, Melde- und Auskunftspflichten für den Förderungsnehmer
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Seedfinancing - Ablauf (2)
[t]
Auszahlungszeitraum 18 - 24 Monate
Vertragsende
1. Auszahlung
ProjektendeVertrag
Projektlaufzeit
Förderzeitraum (9 - 12 Jahre)
Beobachtungszeitraum
4 - 7 Jahre
Ansuchen
1 2 x
Meilensteine
2. Auszahlung
5 Jahre
Rückzahlung mit Gewinnanteilen bzw. bei Unternehmensverkauf
Schlussbericht
Endabrechnung
3 - 6 Monate
x. Auszahlung
Beginn derKostenanerkennung
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Beispiel
Uni-Spin Off, Zwei Techniker, einer mit Berufserfahrung und kfm. Know HowBusinessplanwettbewerbProdukt: Spezialsoftware für Telekom-UnternehmenPreSeed-Finanzierung, ca. 10 MonateAntrag auf SeedfinanzierungGesellschaftsgründung mit Business AngelKapitalgarantie für Business AngelZusätzliche Haftungsübernahme durch Gründer (35 TEUR-GmbH)Seedfinancing-Genehmigung, 4 TranchenFörderung FFG genehmigtErster KundeBeginn Aufbau VertriebsnetzVertriebskooperationen mit komplementären PartnernErster internationaler KundeOperativer Break Even, ca. 1 MEUR UmsatzVC-Einsteig, starke Expansion
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Beispiel: Ein Seed - Case
Was hat sich geändert mit 01. 05. 2012?
Bearbeitungsablauf:
– Keine Unterschiede
Bewertungsgremium („Board“):
– Alt: 5 Kernboardmitglieder
– Neu: 2 Kernboardmitglieder + „5 aus 20“ Boardmitglieder, anlassbezogen, nach Zufallsprinzip ausgewählt.
Gremiumsempfehlung/Entscheidungsweg:
– Alt: Board gibt Empfehlung an Ministerium – Ministerium gibt Freigabe zur Vertragserstellung an die aws.
– Neu: Board gibt verbindliche Empfehlung direkt an die aws – keine ministerielle Einzelfreigabe mehr nötig.
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Was hat sich geändert?
Auszahlungsphase:
– Alt: förderbare Kosten: inhaltliche Kriterien
– Neu: förderbare Kosten: s.o. + keine Rechnungen unter 100€ mehr
Rückzahlungsphase:– Alt: Rückzahlungsverpflichtung (Verbindlichkeit) entsteht mit
Gewinnerwirtschaftung
– Entstehung der Verbindlichkeit und Fälligkeit zum gleichen Zeitpunkt
– Neu: Verbindlichkeit zur Rückzahlung: projektspezifisch 2 – 15% der Umsatzerlöse gemäß § 231 UGB
– Fälligkeit: 6 Monate nach positivem EGT gem. § 231 UGB
– Max. 50% des Jahresüberschusses gem. § 231 UGB
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Management auf Zeit
www.awsg.at/maz
MaZ
Herausforderung– Erfolgsquoten Seedfinancing
Ziel– Steigerung der Erfolgsquoten
Zielgruppe– aws seedfinancing Unternehmen
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MaZ
Maßnahmen– Unterstützung des Einsatzes externer Experten
Zeitlich befristet: 6 – 9 Monate, 1 Jahr bei Karenzvertretung 20 – 60 aktive Beratungstage
– Zuschuss– Meilensteine
Förderbare Kosten– Bis zu 50 % des Beratungsprojektes, maximal EUR 50.000,-– Maximale Projekthöhe EUR 100.000,-– Maximaler Tagsatz EUR 1.500,-– Reisekosten genehmigungspflichtig
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MaZ
Kriterien– Bestehende Seedfinanzierung (alte oder neue Richtlinie)– Feststellung des Know-how Defizits– Gemeinsame Sicht zu den Zielen und Meilensteinen des geplanten
MaZ-Projekts– Sicherstellung der Gegenfinanzierung des MaZ-Projekts– Übereinstimmung des Know-how Defizits mit dem Know-how Profil
des externen Experten– Wahrscheinlichkeit eines dauerhaften Know-how Transfers ins
Unternehmen– Grundsätzliche technische, finanzielle und wirtschaftliche
Erfolgschancen des Unternehmens
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Ablauf
Schriftliche Anfrage
Vorbeurteilung
Bewertungsgremium (Vorschlag an BMWFJ, Quartalsweise)
Genehmigung BMWFJ
Förderanbot (3 Wochen gültig)
Meilensteinprüfung + Verwendungsnachweis– Rechnungszusammenstellung (xls, Originale, Belege)– Prüfung– Auszahlung
Letzter Meilenstein: Schlussbericht + Schlussabrechnung– Auszahlung letzten 10 % der Förderung
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impulsehttp://www.impulse-awsg.at/iP/
impulse - Übersicht
INFO-HOUR IMPULSE
Wann: Donnerstag, 15.11.2012, 1830h
Freitag, 16.11.2012, 0930h
Wo: Hafen11 CoWorking Space Klagenfurt
Tarviserstrasse 11
Erfahrungsberichte von Gründern:„Sunnybag“ www.sunnybag.at„Kommerz“ www.kommerz.atNetworking und Buffet
Anmeldungen bis 14.11.2012 bei [email protected]
i2 – Die Börse für Business Angels
www.business-angels.at
i2 - Die Börse für Business Angels
Vermittlung von Privatinvestoren für Unternehmen
Vorteile einer i2 Vermittlung– Professionell: sorgfältige und rasche Bewertung/Auswahl der Projekte– Rasch: Durchschnittlich 4 Kontakte innerhalb von 14 Tagen nach
Erstkontakt– Neutral: Beteiligungsarten und Renditen individuell verhandelbar,
Netzwerk zu Anwälten uns Beratern– Diskret: Anonyme Präsentation; strenge Bonitätsprüfung,
Vertraulichkeit, Fairness Regeln
– Kostengünstig: BMWFJ-gestütztes Leistungsentgelt
Hochtechnologieförderung
Dipl. Ing. Karl Biedermann, MBA, MScUngargasse 37, 1030 [email protected] (1) 50175 - 270
Teamleitung:Mag. Karl SchillerUngargasse 37, 1030 [email protected] (1) 50175 -
Abteilung Hochtechnologieförderung
Leitung: Ing. Mag. Karl Schiller
Life Sciences:• DI Elvira Kainersdorfer• Dr. Arnold Reikerstorfer• Dr. Nina Sallacz• Johannes Sarx, MBA
Das Team für
- PreSeed- Seedfinancing- MaZ- Pro Trans
Physikalische Technologien(Maschinenbau, Werkstoffe, etc.):
• DI Soren Charareh• DI Paul Ullmann
IT und Telekommunikation:
• Dipl. Ing. Karl Biedermann,MBA,MSc• Dr. Petra Huber• Dipl. Medienwirt Niels Mitschke• Ing. Mag. Karl Schiller
Controlling:
• Mag. Gabriele Hofmann
Assistenz:
• Alexandra Diewald• Martina Lechner• Dagmar Strasser-Kirchweger
ProTrans
• DI Xavier Gruber• Ing. Gerhard Urban
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