az elektronikus számlától a...
TRANSCRIPT
Lázár Péter
2010. május 12.
Az elektronikus számlától a
számlaigazoltatásig
Agenda
Bemutatkozás
Üzleti kihívások
Megoldási lehetőségek
Folyamat
Elektronikus számlaérkeztetés
Szkennelés
Számlaigazoltatás – SAP Vendor Invoice Management
Kérdések
13 May 2010 | Software AG - Get There Faster | 2
13 May 2010 | Software AG - Get There Faster | 313 May 2010 | Software AG - Get There Faster | 3
Software AG At-A-Glance
40+ év szoftver tapasztalat
Több mint 4.200 nagyvállalati ügyfél
3.600 szakértő
Jelenlét több mint 70 országban
Világszerte számos fejlesztő központ
Stabil pénzügyi teljesítmény
2009-es árbevétel: 847 millió EUR
20 egymást követő negyedévben
nyereséges növekedés, ami
meghaladta az elvárásokat
Látható piac ~1.15 milliárd EUR
Gyors árbevétel, nettó nyereség és
cash flow növekedés
13 May 2010 | Software AG - Get There Faster | 413 May 2010 | Software AG - Get There Faster | 4
IDS Scheer At-A-Glance
Üzleti folyamatok és az integráció szakértője
Business Process Excellence and Enterprise Architecture
7.500 ügyfél 70 országban
Komoly iparági tapasztalat (autóipar,
egészségügy, pénzügyi szektor, high-
tech, telekommunikáció, közmű) és
SAP szakértelem
Gartner szerint vezető az üzleti
folyamat elemzés területén (Business
Process Analysis)
399 millió EUR árbevétel 2008-ban
2002 cégalapítás (piaci jelenlét 1994 óta partner révén)
Budapesti központ
70 tanácsadó (2008)
1.3 milliárd Ft árbevétel (2008)
Tények és
számok
Fókusz az
üzleti
tanácsadás
területén
Ügyfélgazdálkodás (ügyfélszerzés, megtartás, hatékony sales szervezet és
folyamatok, ügyfélérték számítás, CRM)
Működésfejlesztési stratégia, projekt és program menedzsment
Üzleti folyamatok fejlesztése, hatékonyság javítás, teljesítmény
menedzsment, szervezetfejlesztés, gyors működés átvilágítás)
BPM Governance (BPM módszertani oktatás, coaching, folyamat
struktúra, folyamat gazdai rendszer, folyamat kontrolling)
Compliance, működési kockázat kezelés, belső ellenőrzés fejlesztése
SAP bevezetések, fejlesztés, oktatások
Folyamat orientált IT fejlesztés, reverse engineering, teszt
menedzsment, SOA Governance, workflow megoldások
Vállalati tartalomkezelés – dokumentum kezelés, archiválás, iratkezelés:
Livelink termékcsalád támogatásával
Létesítmény gazdálkodás – Facility Menedzsment
Kis és közép méretű cégek ERP bevezetése - SBO
Fókusz az
IT
tanácsadás
területén
13 May 2010 | Software AG - Get There Faster | 5
Open Text
Legnagyobb független ECM szállító (ECM – Vállalati Tartalomkezelés)
Több mint 3000 alkalmazott világszerte
Biztonságos, stabil választás ECM stratégia és beruházás tekintetében
Tőzsdei jelenlét: NASDAQ, TSX
Árbevétel a
2009-es pénzügyi évben $785.7 millió
18% nemzetközi piaci részesedés*
ECM piac és trend meghatározója
Copyright © Open Text Corporation. All rights reserved.
* Gartner reported 15.3% for Open Text and 2.4% for Vignette, yielding 18% market share for Open Text as a combined entity.
Agenda
Bemutatkozás
Üzleti kihívások
Megoldási lehetőségek
Folyamat
Elektronikus számlaérkeztetés
Szkennelés
Számlaigazoltatás – SAP Vendor Invoice Management
Kérdések
13 May 2010 | Software AG - Get There Faster | 7
Üzleti kihívások
Költségcsökkentés!
Hogyan?
Emberi erőforrás
Automatizálási lehetőségek
Fizikai tárolás
Folyamat hatékonyság
Pénzügyi lehetőségek
Transzparencia?
Adatbiztonság?
Idő?
13 May 2010 | Software AG - Get There Faster | 8
Kihívások
13 May 2010 | Software AG - Get There Faster | 9
Hol van a számla?
Nem tudjuk!
Milyen státusza van?
Jellemzően nincs válasz!
Megkeresés a beszállítótól?
Nincs használható válasz!
Korai fizetési kedvezmény?
Lényegében lehetetlen!
Másolatok tömege?
Idő és költség!
Katasztrófa utáni helyreállítás?
Lényegében lehetetlen!
Postabontó
Könyvelés
Szakterület
Hozzá lehet rendelni a tényleges költségeket?
Megoldások
Papír alapú számlák szkennelése
Adatkinyerés – OCR-ICR
Számlaigazoltatási workflow kialakítása
Számla feldolgozási folyamatok optimalizálása
Szállító folyamatok áttekintése – optimalizálása
Elektronikus számlafogadás bevezetése
13 May 2010 | Software AG - Get There Faster | 10
Értékteremtés: megtakarítás és hatékonyság
100
70
Költség Hatékonyság
140
100
Munkaerő
Infrastruktúra
Anyag
ÉRTÉK!
Reakció idő
Információ minősége
Transparencia
13 May 2010 | Software AG - Get There Faster | 11
Papírral vagy papír nélkül
Papírtól az elektronikus számláig
Tranzakció költsége HatékonyságPapír
e-p
rocure
ment
Jobb a
dat
min
ősé
g
Ala
cso
nyabb f
eld
olg
ozási
költ
ségek
Level
2
<EDI>Level
3
Level
1
Level
4
13 May 2010 | Software AG - Get There Faster | 12
Mi az elektronikus számla
Az elektronikus számla
a papírszámlát kiváltó dokumentum
elektronikus úton jön létre
elektronikus módon is kell megőrizni
Az elektronikus számlát az erre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell
előállítani és tárolni, de annak tartalmi követelményei megegyeznek a papír
alapú számláéval.
A feleknek kölcsönösen meg kell állapodni az elektronikus számlacseréről.
13 May 2010 | Software AG - Get There Faster | 13
Számlafogadás folyamatábra
13 May 2010 | Software AG - Get There Faster | 14
A folyamat
13 May 2010 | Software AG - Get There Faster | 15
Szkennelés
Érkeztetés
OCR Wf indítása
Számlaig.
folyamat
Puffer irattárIktatás
irattározás Könyvelés
Kifizetés
KÉP
E-számla
Miben különbözik a VIM?
Az egyetlen SAP által értékesített és SAP-al szorosan együttműködő megoldás: Integrált / „ismerős” felhasználói felület – kevesebb az oktatási
ráfordítás
Alacsonyabb működési költség – ismert és alkalmazott SAP technológiák, egy heterogén rendszerkörnyezet helyett
Nincs integrációs kockázat, szemben bármilyen külső megoldással
Kicsi üzemeltetési kockázat – ügyfél támogatás, javító csomagok és upgrade mind a SAP-tól, mind az Open Text-től elérhető
Szállítói rizikó csökkentése – SAP ismert nagy szoftver szállító
Együtt fejlődik a igényekkel: Támogatja a különböző nyelvek, ország sajátosságokat és
szabályozásokat
Skálázható a számlaszám növekedésével
Biztonság – garantált együttműkődés a jövőben elérhető SAP Enhancement csomagokkal és ERP verziókkal
13 May 2010 | Software AG - Get There Faster | 16
Mit nyer a szervezet?
Egyszerűsített és optimalizált szállítói számlafeldolgozó folyamatot:
Hatékony munkaerő-kihasználás az automatizált és áttekinthető folyamatok eredményeként – SSC támogatás
Javuló forgó eszközök (working capital) kezelés az tervezhető fizetési elvárásoknak megfelelően
Költségcsökkentés a folyamat automatizálás és monitorozás eredményeként
Humán feldolgozás hibáinak csökkenése
Optimalizált fizetési kedvezmény kihasználás
Javuló folyamatok, csökkenő törvényi (megfelelőségi) kockázatok:
Pontosabb pénzügyi jelentések a teljesebb átláthatóság eredményeként
Felelősségek szétválasztása (Segregation of Duties) a workflow-k mentén
Minden feldolgozási lépés monitorozható
Teljes auditálhatóság lehetősége a számla érkeztetésétől a kifizetésig
13 May 2010 | Software AG - Get There Faster | 17
Automatizmusok
Tranzakció költsége HatékonyságPapier
Opti
malizált
lefu
tás
Egysz
erű
és
gyors
hozzáfé
rés
Level
1
Standard
tranzakció
Standard
MM-Workflow
Level
2a
Level
2b
Standard
FI-Workflow
Level
3
Beszerzéstől
kifizetésig
Standard tranzakciótól a teljes automatizmusig
13 May 2010 | Software AG - Get There Faster | 18
FeldolgozásWorkflow indítás Könyvelés
Számlafelismerés
Feldolgozás & monitorozás
JóváhagyásSzámlaellenőrzés
Open Text
Invoice
Capture Center ERP (FI/AP)
Kifizetés
Open Text Vendor Invoice Management
Prüfung und
Vervollständigung
UMWANDLUNG
ELLENŐRZÉS
VÉGLEGESÍTÉS
KIVÉTEL
KEZELÉSJÓVÁHAGYÁS
Automatikus feldolgozás, könyvelés
TRASZFORMÁLÁS KIFIZETÉS
OCR
Validálás
ELŐKÉSZÍTÉS
Open Text
Archiving for
SAP® Solutions*
* or another SAP ArchiveLink-certified repository, not part of Open Text Vendor Invoice Management
Szkennelés
Archiválás
13 May 2010 | Software AG - Get There Faster | 19
Invoice
Capture Center
Kifizetés
Vendor Invoice Management
Számla
felismerés
Számla
feldolgozás
Dokumentum
szkennelés
Pl: SAP
Archiving -
Enterprise
Scan
SAP
SAP
Non-SAP
FAX
Papír
EBPP
Kifizetés
ERP (FI/AP)
Open Text Archiving for SAP® Solutions*
Dokumentum archiválás és megjelenítés
EDI
Automatikus feldolgozás és könyvelés
VIM, mint a dokumentum kezelés része
Dokumentum feldolgozás: OCR és validáció
Hatékony
hibakezelés az
OCR során a
párhuzamos kép
és adatnézet
segítségével
Copyright © Open Text Corporation 2008 - 2009. All rights reserved.
Turn pixels into
characters using
optical character
recognition
Felismerés Adat kinyerés Normalizálás Ellenőrzés
CLERK: 12
DATE SHIPPED
ORDER DATE
10/30/02
10/24/02
COVER CODE
PA
3 Date
Word
Number
Order Date =
“10/24/08”
“10/24/08”
Format (US)
Day = 24
Month = Oct
Year = 2008
24.10.2008
Valid
period
?
24.10.2008
yes no
ExportManual
keying
Automatikus feldolgozás, könyvelés
Pixel – karakter
konverzió
Értelmezhető
bejegyzések
beazonosítása
Megfelelő dátum
kiválasztása a
lehetőségek közül
Dátum szétbontás és
elvárt formátumban
összefűzése
Üzleti és időrendi
szabályok szerinti
ellenőrzés
Elemzés
13 May 2010 | Software AG - Get There Faster | 22
Open Text Vendor Invoice Management
Automated paper-to-post invoice management
FeldolgozásWorkflow indítás Könyvelés
Számlafelismerés
Feldolgozás & monitorozás
JóváhagyásSzámlaellenőrzés
Open Text
Invoice
Capture Center ERP (FI/AP)
Kifizetés
Open Text Vendor Invoice Management
Prüfung und
Vervollständigung
UMWANDLUNG
ELLENŐRZÉS
VÉGLEGESÍTÉS
KIVÉTEL
KEZELÉSJÓVÁHAGYÁS
Automatikus feldolgozás, könyvelés
TRASZFORMÁLÁS KIFIZETÉS
OCR
Validálás
Postabontó
ELŐKÉSZÍTÉS
Open Text
Archiving for
SAP® Solutions*
* or another SAP ArchiveLink-certified repository, not part of Open Text Vendor Invoice Management
Szkennelés
Archiválás
13 May 2010 | Software AG - Get There Faster | 23
A számlaengedélyezési folyamat során realizálható
előnyök
SAP-ban megszokott felhasználói felületek
A megszokott SAP funkciók és felületek
teljes körűen biztosítják
Egy kattintással elérhető funkciók
Felhasználóbarát felületek/képernyők
biztosítják az alábbi funkciók egyszerű
elérését
Szerep alapú továbbítás
Automatikus irányok
Standard SAP eszközök felhasználása (rendezés, keresés, nyomatás, email küldés, ecportálás)
A feldolgozott számlák töténeti áttekintését
A számlák összefoglaló áttekintését, a feldolgozott számlák számának és összegének áttekintésével
Feldolgozástörténet a kapcsolódó megjegyzésekkel
Előredefiniált riportok használatát
Engedélyezés történet áttekintését
Jóváhagyás vagy elutasítás
Megelező jóváhagyások
A folyamathoz kapcsolódó objektumok elérése, úgymint számlakép, beszerzési megrendelés, árubeérkezési bizonylatok, számlabizonylat, kapcsolódó megjegyzések és a teljes töréneti áttekintés
Adatok feldolgozása
Adatok ripotolása, elemzése
Megjegyzések fűzése
Adatok ellnőrzése
Csoportos feladat kiosztás, jóváhagyás
Hatékony folyamat támogatás
Dokumentum feldolgozás – duplikátumok ellenőrzése
Ismerős SAP felület
Korai és automatikus duplikátum felismerés
Automatikus vagy manuális adatrögzítés
Azonnali adat validáció
Kivétel kezelés – ár eltérés
Egy-kattintásos hozzáférés a háttérinfor-mációhoz
Teljes folyamat történt
Szabály alapú folyamati
lehetőségek
Előre konfigurált
kivétel kezelési
lehetőségek
Transzparens, szabály alapú
folyamat irányítás
Számlajóváhagyás és kontírozás egy felületen
Jóváhagyás portál vagy
SAP GUI felületen
Egyszerű jóváhagyás
vagy elutasítás
Egyszerű delegálás a
kontírozáshoz
Jóváhagyás történet
Egy-kattintással
elérhető háttér info.
Kivonatolt információ
Azonnali adat ellenőrzés
Analitika és monitorozásKPI
megjelenítés a SAP Graphicssegítségével
Szűrér több mint 50 feltétel alapján
Teljes SAP funkció elérhető
Teljes történt akár az összes bizonylatról
Egyszerűen választható pénznem
Összegzések
Kattintásra elérhető SAP dokumentum
Kötelezettségek kezelése
Kötelezettségek vizsgálata a pontos
időbeli elhatárolások tervezéséhez
Teljes SAP funkció elérés
Kötelezett-ségekáttekintéss
főkönyv vagy költésghelyirányából
Elemzések biztosítás
időbeli elhatárolások könyveléséhez
Előnyök
• Számlafeldolgozás fajlagos költsége
csökkenthető
• Erőforrás hatékonyabban és tudásának
megfelelően használható
• Forgó tőke optimalizálása
• Jogi megfelelőséget biztosít
Pénzügy
• Nincs szükség interfészekre
• Egyszerű infrastruktúra
• Az optimális integráció eredményeként
kicsi függőség
• Kedvező TCO
IT
• Egyszerűbb jóváhagyási folyamat
• Folyamatos és egyszerű hozzáférés a
nyitott és lezárt számlákhoz
• Minőségi információval támogatott döntési
lehetőség
Üzleti terület
• Egyszerűbb vita kezelés
• Javuló szállítói kapcsolattartás, lehetőség
jobb kondíciókra
• Az egész beszerzési folyamat
áttekinthetőbb lesz.
Beszerzés, szállítók> 50
100
hatékonyság
< 50
100
költség
13 May 2010 | Software AG - Get There Faster | 30