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3º Bimestre de 2016
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração
Coordenação-Geral de Recursos do FAT
pág.
1. Expediente 3
2. Boletim Financeiro do FAT - Terceiro Bimestre de 2016 4
3. Demonstrativo da Execução Financeira do FAT 4
4. Arrecadação PIS/PASEP 5
5. 5
6. Aplicações Financeiras do FAT 6
7. Evolução Patrimonial do FAT 6
8. 7
9. Arrecadação da Contribuição Sindical 7
10. Carteira do Fundo Extramercado FAT 8
11. 9
12. 10
13. Anexos 12
Execução da Programação Anual de Depósitos Especiais do FAT
Projeções das Receitas, Obrigações e Resultados do FAT
SUMÁRIO
INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS DO ÓRGÃO 38901 - FAT
Orçamento do Fundo de Amparo ao Trabalhador
Demonstrações do BNDES "FAT Constitucional"
2
Ministro: Ronaldo Nogueira de Oliveira
Secretário-Executivo Substituto: Antônio José Barreto de Araújo Junior
Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração: Argemiro Luiz Brandão Neto
Colaboradores: Adilson Vasconcelos da Silva
Adolfo de Souza Medeiros
Rubem Ferreira da Silva
Wiler Soares de Souza
Edição: Coordenação-Geral de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador
Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco F, 2° andar, sala 229
Telefones: (0xx61) 2031-6588
Fax: (0xx61) 2031-8229 / 8230 / 8231
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CEP: 70059-900 Brasília - DF
© Ministério do Trabalho – 2016
Coordenador Geral do FAT: Quênio Cerqueira de França
EXPEDIENTE
BOLETIM DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO FAT
III BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2016
3
Boletim financeiro do FAT – 3º Bimestre de 2016 4
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR - FAT
BOLETIM FINANCEIRO
3º BIMESTRE - EXERCÍCIO DE 2016
O Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT é um fundo contábil, de natureza
financeira, vinculado ao Ministério do Trabalho – MTb, instituído por meio da Lei nº 7.998, de 11
de janeiro de 1990, por ocasião da regulamentação do artigo 239 da Constituição Federal, cujos
recursos são destinados ao custeio do Programa do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial e ao
financiamento de programas de desenvolvimento econômico.
Os programas e ações implementados com recursos do FAT têm suas diretrizes de
gestão definidas pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador – CODEFAT,
conselho tripartite e paritário, composto por bancadas representativas dos trabalhadores, dos
empregadores e do Governo Federal.
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO FAT
ANEXO I
No terceiro bimestre de 2016 o FAT obteve resultado nominal superavitário de R$
198,29 milhões, inferior ao resultado de R$ 1.294,25 milhões do mesmo bimestre do exercício de
2015. Na análise comparativa entre os bimestres, verifica-se queda de 2,03% nas receitas, que
totalizaram R$ 10.756,08 milhões, com destaque para a receita oriunda da Contribuição
PIS/PASEP, que apresentou variação positiva de 39,30%, e das receitas de contribuição sindical,
com variação positiva de 54,76%. Esses impactos positivos foram provenientes da não incidência
da Desvinculação das Receitas da União – DRU cobrada sobre a receita de arrecadação PIS/PASEP
de 20% até final de 2015.
No bimestre em análise, as obrigações do FAT somaram R$ 10.557,78 milhões, com
variação de 9,02% em relação ao mesmo bimestre do exercício de 2015. A despesa com pagamento
de benefícios do seguro-desemprego permaneceu quase constante, com redução de 0,50% e a do
abono salarial com acréscimo de 55,19%, em razão de que as despesas no primeiro semestre de
2015 foram reprogramadas, por ocasião da alteração do calendário do pagamento do PIS
2015/2016. Ademais, as inversões financeiras (empréstimos ao BNDES) apresentaram aumento de
24,03% no 3º bimestre, resultando o montante de R$ 3.492,7 milhões. Como os empréstimos
constitucionais são realizados na proporção de 40% das receitas do PIS-PASEP, o aumento no
bimestre também foi impactado pela não incidência da DRU.
Na análise do semestre, as receitas do Fundo (primária e outras receitas) foram
26,90% superiores as registradas no mesmo período de 2015, internalizando ao FAT de receita de
Boletim financeiro do FAT – 3º Bimestre de 2016 5
arrecadação PIS/PASEP o valor de R$ 30.112,1 milhões, o qual teve acréscimo, sobretudo pela não
incidência da DRU. Com o aumento da receita de arrecadação, não houve necessidade de aportes de
outras fontes do Tesouro Nacional, e assim essa rubrica teve redução de 78,25% em relação ao
mesmo período de 2015. As receitas de remuneração também tiveram aumento de 44,94%, no total
de R$ 10.149,16 milhões, especialmente pela elevação da remuneração dos depósitos bancários
(Fundo Extramercado) e dos repasses ao BNDES, como detalhado no Anexo III.
As obrigações do FAT tiveram elevação de R$ 31,57% em comparação ao primeiro
semestre de 2015 especialmente pelas despesas de abono salarial (que, como dito, quase inexistiram
no primeiro semestre de 2015, pela mudança no calendário) e pela elevação das despesas de capital,
com o aumento dos repasses ao BNDES, correspondente aos 40% da arrecadação PIS/PASEP, que
teve aumento pela não incidência da DRU.
A execução financeira do FAT no 1º semestre resultou em resultado econômico
superavitário em R$ 13.627,64 milhões e resultado nominal, no valor de R$ 3.021,87 milhões,
inferior ao resultado de R$ 3.453,07 milhões do mesmo período do exercício de 2015.
ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PIS/PASEP
ANEXO II
No terceiro bimestre de 2016, pelo regime de competência, a arrecadação da
Contribuição PIS/PASEP alcançou R$ 8,87 bilhões. Este montante é 27,65% superior ao valor de
R$ 6,95 bilhões apurado no mesmo período do exercício de 2015, resultado da não incidência da
DRU. No primeiro semestre do exercício de 2016, a referida receita alcançou R$ 27,06 bilhões,
mantendo-se uma média mensal de receita de arrecadação de R$ 4,5 bilhões.
No exercício de 2015 a receita destinada ao FAT, proveniente da arrecadação da
Contribuição PIS/PASEP, alcançou R$ 42,32 bilhões, 2,18% superior ao realizado no exercício de
2014, que totalizou o montante de R$ 41,42 bilhões.
Destaca-se que entre 2005 e 2015 houve crescimento de 249,06% na receita da
arrecadação da contribuição PIS/PASEP que, em valores nominais, aumentou R$ 25,33 bilhões,
passando de R$ 16,99 bilhões para R$ 42,32 bilhões.
ORÇAMENTO DO FAT
ANEXOS III e IV
O Anexo III deste Boletim apresenta a comparação entre os últimos 3º bimestres e os
semestres dos exercícios de 2015 e 2016 das rubricas orçamentárias das receitas do FAT. No
terceiro bimestre de 2016, o índice de realização da receita registrou 57,39% do valor estimado na
Boletim financeiro do FAT – 3º Bimestre de 2016 6
lei orçamentária anual, sendo a realização de 67,72% das receitas próprias do FAT e 54,67% de
realização das receitas de transferência provenientes do Tesouro.
O Anexo IV apresenta a comparação entre os 3º bimestres e o semestre de 2015 e
2016 das rubricas orçamentárias das despesas do Fundo e o índice de execução das despesas dos
mesmos períodos. No exercício de 2016 foi verificada a execução de 53,19% valor orçado de R$
72,04 bilhões em 2016.
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO FAT
ANEXO V
O Anexo V contempla a movimentação e saldo das aplicações financeiras do FAT e
apresenta os saldos registrados nos exercícios de 2015 e posição do terceiro bimestre de 2016,
demonstrando o constante aumento do patrimônio financeiro, que totalizou R$ 267,47 bilhões, em
junho.
O demonstrativo apresenta a evolução dos recursos do FAT alocados em cada um
dos agentes financeiros. O BNDES é o agente com o maior saldo, no valor de R$ 226,86 bilhões;
destes, R$ 212,95 bilhões referem-se aos empréstimos constitucionais e R$ 13,90 bilhões aplicados
em depósitos especiais. Em seguida, o Banco do Brasil, com um total de R$ 38,58 bilhões; destes,
R$ 34,83 bilhões em aplicações no Fundo Extramercado e R$ 3,74 bilhões aplicados em depósitos
especiais. A CAIXA, o BNB, a FINEP e o BASA apresentam, somados, R$ 2,03 bilhões em
aplicações dos recursos do FAT.
Em relação a 2015, houve decréscimo dos saldos dos depósitos especiais em todos
os agentes financeiros, em virtude de os valores de aplicação e remuneração terem sido inferiores
aos de resgate de recursos ao FAT.
EVOLUÇÃO PATRIMONIAL DO FAT
ANEXO VI e GRÁFICO I
Entre os exercícios de 2006 e 2015 o Patrimônio do FAT cresceu à taxa média de
8,35% ao ano. No terceiro bimestre de 2016 o Patrimônio alcançou o montante de R$ 267,74
bilhões, representando crescimento de 3,28% em relação ao exercício de 2015, conforme
apresentado no Anexo VI.
O Gráfico I apresenta o Patrimônio do FAT em junho de 2016, com a seguinte
distribuição: i) R$ 212,95 bilhões (79,54%) referentes aos empréstimos constitucionais
direcionados ao BNDES; ii) R$ 34,93 bilhões (13,05%) aplicados em títulos públicos nos Fundos
Extramercado; iii) R$ 19,58 bilhões (7,31%) aplicados em Depósitos Especiais nas instituições:
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BNDES, Banco do Brasil, BNB, BASA, CAIXA e FINEP; e iv) R$ 269,4 milhões (0,10%)
contabilizados como “Imobilizado, Valores em Caixa e Valores em Trânsito”.
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE DEPÓSITOS ESPECIAIS DO FAT
ANEXO VII
Os depósitos especiais são destinados ao financiamento de Programas e Linhas de
Crédito Especiais para a geração de trabalho, emprego e renda, por intermédio das instituições
financeiras oficiais federais e têm se constituído em uma das mais importantes fontes de recursos de
financiamentos para o desenvolvimento econômico e social do País.
Diferentemente do empréstimo constitucional direcionado ao BNDES, os depósitos
especiais têm liquidez imediata e amortizações com prazos menores de exigibilidade, constituindo-
se em importante componente das entradas de recursos, com impactos positivos no fluxo de caixa
do FAT.
A Resolução CODEFAT nº 756, de 16/12/2015, aprovou a Programação Anual de
Depósitos Especiais do FAT de 2016 – PDE/2016, autorizando a aplicação no valor de até R$ 3,7
bilhões. Em reunião extraordinária realizada em 09/05/2016, o CODEFAT alterou a PDE/2016, na
forma da Resolução nº 764/2016, mantendo-se o valor global de R$ 3,7 bilhões.
Ao término do terceiro bimestre de 2016, haviam sido firmados Termos de Alocação
de Depósito Especial do FAT – TADE no montante de R$ 2,87 bilhões, com a execução, no
período, de R$ 792,5 milhões, conforme apresentado no Anexo VII.
ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
ANEXOS VIII, IX e X
Os Anexos de VIII e X apresentam, respectivamente, os seguintes quadros: i)
arrecadação da Contribuição Sindical Urbana e Rural, por categoria; e ii) distribuição da
Contribuição Sindical Urbana entre as Unidades Beneficiárias; e iii) Despesas Discricionárias
Executadas pelas Unidades Gestoras do MTb, com recursos do FAT.
No terceiro bimestre, pelo regime de competência, foi arrecadado a título de
contribuição sindical o montante de R$ 822,04 milhões, acréscimo de 85,46% em relação ao mesmo
bimestre do exercício anterior, sendo acréscimo de 166,65% na arrecadação da Contribuição
Sindical Urbana e incremento de 17,78% na Rural. No primeiro semestre de 2016, a arrecadação da
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contribuição sindical alcançou R$ 3,60 bilhões. Destaca-se que os valores da Contribuição Rural
são projetados com base nos registros de receitas contabilizados no SIAFI.
O Anexo IX apresenta a distribuição da arrecadação da contribuição sindical urbana,
com detalhamento por grupo (Empregador e Trabalhador) e por tipo de beneficiário. Observa-se
que no período de janeiro a junho entre os exercícios de 2015 e 2016 houve aumento na arrecadação
da Contribuição Sindical Urbana dos trabalhadores, em 3,01%, e de 7,17% na arrecadação dos
empregadores.
Utilizando-se dos recursos do FAT relativos à quota parte da Contribuição Sindical,
no terceiro bimestre de 2016, foi executado como despesas das unidades do MTb o valor de R$ 56,8
milhões, montante este superior em 58,6% ao executado no mesmo período de 2015, conforme
demonstrado no Anexo X. Em 2016, foram executados, pelo Ministério do Trabalho, R$ 129,77
milhões oriundos de fontes de recursos do FAT.
CARTEIRA DOS FUNDOS EXTRAMERCADO FAT
ANEXOS XI e XII
Os Anexos XI e XII apresentam as carteiras de aplicações do FAT em Fundos
Extramercado no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal – CAIXA, posicionadas em junho
de 2016, distribuídas pela data de vencimento dos títulos.
Das aplicações no Banco do Brasil, Anexo XI, no montante de R$ 34,8 bilhões,
observa-se no gráfico que no 3º bimestre de 2016 o Fundo “BB Extramercado Exclusivo FAT -
Fundo de Investimento Renda Fixa” apresentou rentabilidade líquida de 2,06%, superior à variação
do IPCA, de 1,23%, e pouco abaixo da variação do CDI e da SELIC, ambas de 2,28%. De julho de
2015 a junho de 2016, a rentabilidade do Fundo BB Extramercado foi de 16,67%, acima das
variações do IPCA, CDI e SELIC.
Quanto à aplicação na CAIXA, por meio do Fundo “FI Caixa Extramercado FAT -
Renda Fixa”, Anexo XII, no montante de R$ 102,16 milhões, iniciada em outubro de 2015, o FAT
obteve rentabilidade líquida de 7,35% no 1º semestre de 2016, superando os 4,42% do IPCA e a
taxa SELIC acumulada no período de 6,73%. A maior parte da carteira, 95,48%, está aplicada em
títulos pré-fixados, papéis de curto prazo com vencimento até abril de 2017, o que a torna menos
volátil e mais próxima do custo de oportunidade do FAT baseado na SELIC.
Considerando o total nos dois Fundos, o maior volume dos recursos do FAT está
aplicado na carteira composta por títulos públicos de emissão do Tesouro Nacional, com grande
volatilidade de mercado, referenciados a um dos sub-índices do Índice de Mercado Anbima - IMA,
exceto IMA-S, ou operações compromissadas.
Boletim financeiro do FAT – 3º Bimestre de 2016 9
Segundo a empresa “BB Gestão de Recursos DTVM S/A – BBDTVM”,
administradora do Fundo “BB Extramercado Exclusivo FAT”, no terceiro bimestre, as taxas de
juros domésticas registraram alta nos vencimentos mais curtos e quedas nos vencimentos mais
longos. Internamente, a redução no prêmio de risco, a melhora na agenda de dados da economia
doméstica, O noticiário interno mais ameno e a aprovação de medidas fiscais no congresso
exerceram pressão baixista sobre a curva de juros, sobretudo na parte longa da curva. No sentido
contrário, a postura mais dura do Banco Central impulsionou a elevação da ponta curta de juros e
reduziu o nível dos segmentos de médio e longo prazo.
DEMONSTRAÇÕES DO BNDES “FAT Constitucional”
ANEXO XIII
Os recursos direcionados ao BNDES, na forma de Empréstimo Constitucional, são
destinados ao financiamento de programas de desenvolvimento econômico que têm como objetivos
principais: a ampliação e diversificação das exportações; a reestruturação da indústria; a expansão e
adequação da infra-estrutura a cargo da iniciativa privada, com ênfase aos investimentos em energia
e telecomunicações; a melhoria dos canais de acesso ao crédito para as micros, pequenas e médias
empresas; o fortalecimento do mercado de capitais; e a redução dos desequilíbrios regionais.
Conforme explicitado nos demonstrativos e gráficos do Anexo XIII, em 30 de junho
de 2016, o saldo dos empréstimos do FAT Constitucional ao BNDES totalizou R$ 212,88 bilhões,
sendo R$ 189,02 bilhões aplicados em TJLP e R$ 23,87 bilhões aplicados em operações de inserção
internacional (FAT Cambial).
Em mesmo anexo, evidencia-se o perfil da carteira de operações de crédito com
distribuição do saldo por UF e região geográfica; por gênero e ramo; e por porte e tipo de
remuneração, notadamente, aplicados principalmente em operações de infraestrutura (48,1%); em
atividades de eletricidade e gás, com maior participação de aporte de recursos em financiamentos
concedidos pelo BNDES na região sudeste, 35,5%, com destaque no estado de São Paulo.
Destaca-se, também, que a maior parte do valor aplicado concentra-se nas grandes
empresas, 81,5% do saldo aplicado, ou seja, R$ 169,10 bilhões; e R$ 8,89 bilhões aplicados em
micro e pequenas empresas e pessoas físicas, o que representa cerca de 4,3% do saldo aplicado.
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PROJEÇÕES DAS RECEITAS, OBRIGAÇÕES E RESULTADOS DO FAT
ANEXO XIV
Mesmo diante das expectativas de crescimento negativo da economia brasileira, em
função da crise econômica que enfrenta o País, estima-se que, em 2016, a arrecadação da
contribuição PIS/PASEP registre aumento de 4,68%, superando os R$ 55,0 bilhões. No entanto,
considerando a projeção da incidência do percentual de 30% da DRU, desde janeiro de 2016,
conforme projeto aprovado no Congresso Nacional, projeta-se que a receita destinada ao FAT será
8,40% menor do que a de 2015, ano em que a DRU foi de 20%. Neste cenário, projeta-se que a
receita total1 terá de crescer 8,92% para garantir o equilíbrio das contas do Fundo, com a
necessidade de R$ 12,6 bilhões em aportes do Tesouro Nacional. Quanto às despesas correntes,
entre os exercícios de 2016 e 2017, estima-se que estas aumentem 5,06%, especialmente àquelas
relacionadas aos pagamentos de benefícios2, e a receita primária do FAT, considerando a renovação
do DRU em 30%, tenha pequeno acréscimo, de R$ 38,6 bilhões para R$ 41,1 bilhões, necessitando,
assim, de aportes de recursos do Tesouro da ordem de R$ 15,8 bilhões, em 2017, valor inferior ao
montante arrecadado pela União com a incidência da DRU na arrecadação da contribuição
PIS/PASEP.
Assim, com base nos parâmetros evidenciados no quadro abaixo, foram projetadas as
receitas e obrigações do FAT para os exercícios de 2016 a 2017, evidenciadas no Anexo XIV.
Parâmetros 2016 2017
Taxa de inflação % (IPCA acumulado) (¹) 7,2 4,8
Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP % (²) 7,50 7,50
Taxa Extramercado/TM-SELIC % (¹) 14,0 12,1
Salário Mínimo (R$) (¹) 880,00 945,82
Taxa Cresc. do SM (¹) 11,68 7,48
Taxa de Cresc. do PIB real % (¹) (3,0) 1,6
Taxa de Cresc. do PIB % - Per Capita (¹) (3,8) 0,8
Taxa de Cresc. Nº Trab. Seg. Desemp.% (*) (³) (4,28) (1,48)
Taxa de Cresc. Nº Trab. Abono Salarial % (*) (³) 99,92 0,84
Fontes: (1) SPE/MF, em 11/08/2016; (2) CGFAT/SPOA/SE/MTb; (3) CGSAP/DES/SPPE/MTb,
em 20/7/2016.
As projeções indicam que, preservadas as condições atuais, a cada ano, para manter
o equilíbrio, o FAT necessitará de aportes do Tesouro Nacional ou utilizar recursos do Patrimônio
do Fundo.
1 Projeção de receitas realizada pela CGFAT/SPOA/SE/MTb
2 Projeção de despesas com benefícios realizada pela CGSAP/DES/SPPE/MTb
Boletim financeiro do FAT – 3º Bimestre de 2016 11
Isso porque as receitas primárias do FAT tem se mostrado insuficientes para o
pagamento de suas principais obrigações, com seguro desemprego e abono salarial. A DRU e as
desonerações reduzem significativamente as receitas e, pelo lado das obrigações, o aumento
considerável da formalidade – com direitos extensivos a outras categorias, como o trabalhador
doméstico – e a política de valorização do salário mínimo aumentaram as obrigações do Fundo.
Nesse cenário, para manter a reserva e pagar os benefícios, a legislação estabelece
que o FAT poderá exigir o retorno dos empréstimos constitucionais ao BNDES, conforme
estabelece o art. 7º da Lei nº 8.019, de 1990, ou solicitar a antecipação das aplicações dos depósitos
especiais.
Apesar de o FAT evidenciar a necessidade de novos recursos para cumprir todas as
suas obrigações, em face dos repasses ao BNDES de recursos destinados a financiar programas de
desenvolvimento econômico, por força do art. 239 da Constituição Federal, estima-se crescimento
anual no Patrimônio Financeiro do Fundo, com expectativa de chegar ao final de 2017 com o
montante de R$ 305,2 bilhões, considerando a renovação da DRU, à alíquota de 30%, em 2016 e
em 2017.
Posição de 30/06/2016 Em Reais
2015 2015 2016
Mai-Jun Mai Jun Mai-Jun Jan-Jun Jan-Jun
I. Receita Total 10.978.748.981,69 4.748.595.975,60 6.007.491.170,09 10.756.087.145,69 -2,03% 32.577.350.262,56 41.341.398.409,79 26,90%
I.1 PIS/PASEP 6.926.192.423,29 4.361.045.720,94 5.287.444.195,61 9.648.489.916,55 39,30% 20.775.252.750,73 30.112.106.442,60 44,94%
I.2 Remunerações 1.026.590.007,15 250.846.679,67 715.157.238,86 966.003.918,53 -5,90% 6.971.785.517,45 10.149.169.458,59 45,57%
I.3 Contribuição Sindical 84.000.000,00 130.000.000,00 - 130.000.000,00 54,76% 100.000.000,00 238.000.000,00 138,00%
I.4 Recursos do Tesouro Nacional 2.381.760.394,94 1.930.804,33 3.301.298,34 5.232.102,67 -99,78% 3.670.720.394,94 798.411.156,13 -78,25%
I.5 Outras Receitas 560.206.156,31 4.772.770,66 1.588.437,28 6.361.207,94 -98,86% 1.059.591.599,44 43.711.352,47 -95,87%
II. Obrigação Total 9.684.501.475,33 5.022.927.598,69 5.534.861.022,13 10.557.788.620,82 9,02% 29.124.278.317,00 38.319.524.419,28 31,57%
II.1 Despesas Correntes 6.868.459.493,11 3.278.045.468,36 3.787.006.403,46 7.065.051.871,82 2,86% 20.567.834.350,62 27.713.758.733,51 34,74%
II.1.1 Pgto. Seguro-Desemprego 6.412.999.169,09 2.716.575.694,79 3.664.643.506,30 6.381.219.201,09 -0,50% 19.894.789.861,24 18.411.677.354,26 -7,45%
II.1.2 Pgto. Abono Salarial 395.000.000,00 528.000.000,00 85.000.000,00 613.000.000,00 55,19% 552.000.000,00 9.165.193.996,76 1560,36%
II.1.3 Atendimento ao Trabalhador 367.071,62 - - - -100,00% 778.747,04 157.204,77 -79,81%
II.1.4 Qualificação Profissional - - - - 0,00% - - 0,00%
II.1.5. Outras Despesas 60.093.252,40 33.469.773,57 37.362.897,16 70.832.670,73 17,87% 120.265.742,34 136.730.177,72 13,69%
Resultado Econômico ( I - II.1 ) 4.110.289.488,58 1.470.550.507,24 2.220.484.766,63 3.691.035.273,87 -10,20% 12.009.515.911,94 13.627.639.676,28 13,47%
II.2 Despesas de Capital 2.816.041.982,22 1.744.882.130,33 1.747.854.618,67 3.492.736.749,00 24,03% 8.556.443.966,38 10.605.765.685,77 23,95%
II.2.1 Empréstimos ao BNDES 2.816.041.982,22 1.744.882.130,33 1.747.854.618,67 3.492.736.749,00 24,03% 8.556.443.966,38 10.605.765.685,77 23,95%
Resultado Nominal ( I - II ) 1.294.247.506,36 (274.331.623,09) 472.630.147,96 198.298.524,87 -84,68% 3.453.071.945,56 3.021.873.990,51 -12,49%
Fonte: SIAFI
Obs.: 1. Receitas contabilizadas pelo regime de caixa e Despesas pelo regime de competência (Lei nº 4.320/1964) - Empenhos liquidados.
ANEXO I
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA
DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO2016 Var. %
Mai-Jun
2016/2015
Var. %
Jan-Jun
2016/2015
Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração Coordenação-Geral de Recursos do FAT
Secretaria Executiva
Posição de 30/06/2016 Em Reais
TOTAL 2005 21.240.404.455 4.248.080.891 16.992.323.564
TOTAL 2006 23.677.706.554 4.735.541.311 18.942.165.243
TOTAL 2007 26.116.049.273 5.223.209.855 20.892.839.418
TOTAL 2008 30.830.339.517 6.166.067.903 24.664.271.613
TOTAL 2009 31.030.503.175 6.206.100.635 24.824.402.540
TOTAL 2010 40.376.581.169 8.075.316.234 32.301.264.935
TOTAL 2011 41.584.096.764 8.316.819.353 33.267.277.411
TOTAL 2012 47.730.931.908 9.546.186.382 38.184.745.527
TOTAL 2013 51.065.402.068 10.213.080.414 40.852.321.655
TOTAL 2014 51.770.668.256 10.354.133.651 41.416.534.605
MAIO/2015 4.358.342.870 871.668.574 3.486.674.296
JUNHO/2015 4.333.422.708 866.684.542 3.466.738.167
MAI-JUN/2015 8.691.765.579 1.738.353.116 6.953.412.463
TOTAL 2015 52.901.526.222 10.580.305.244 42.321.220.977
MAIO/2016 4.551.673.092 - 4.551.673.092
JUNHO/2016 4.324.700.895 - 4.324.700.895
MAI-JUN/2016 8.876.373.987 - 8.876.373.987
TOTAL 2016 (3) 27.057.223.330 - 27.057.223.330
Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional
(2) Arrecadação PIS/PASEP a ser transferida ao FAT, em valores nominais.
ANEXO II
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
ARRECADAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP
Regime de Competência
Nota: (1) Em 2016 não há previsão de Desvinculação de Receitas da União
(Emendas Constitucionais nºs 27, 42, 56 e 68);
MESES / ANO ARRECADAÇÃO
PIS/PASEP DRU (1)
RECEITA PIS/PASEP
DO FAT (2)
Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração Coordenação-Geral de Recursos do FAT
Posição de 30/06/2016 Em Reais
2015 2016 2015 2016
Mai-Jun Mai-Jun Jan-Jun Jan-Jun 2016
RECEITAS PRÓPRIAS DO FAT 1.580.796.163,46 970.365.126,47 -38,62% 8.007.377.116,89 10.165.880.811,06 26,96% 15.012.353.404,00 67,72%
Remuneração de Depósitos Bancários 757.205.519,57 712.042.630,20 -5,96% 2.363.922.487,68 4.221.553.575,63 78,58% 3.458.011.157,00 122,08%
Remuneração de Depósitos Especiais 266.041.779,69 245.354.366,33 -7,78% 560.545.192,20 632.493.520,39 12,84% 1.711.866.289,00 36,95%
Remuneração de Saldos de Recursos não Desembolsados 3.342.707,89 8.606.922,00 157,48% 4.070.090,32 38.846.616,73 854,44% 11.059.806,00 351,24%
Remuneração s/repasse p/Prog. Des.Econ. Pelo BNDES - - 0,00% 4.043.246.041,94 5.256.275.745,84 30,00% 8.741.460.615,00 60,13%
Outras MJ Infração Leg. Trabalhista/Seg.Desemprego-FAT 169.909,31 107.459,01 -36,76% 255.115,63 3.457.567,12 1255,29% - 0,00%
Restituição de Convênio 2.967.848,35 4.247.281,45 43,11% 5.427.124,77 13.077.707,10 140,97% - 0,00%
Restituição de Benefícios não Desembolsados 551.062.388,00 - -100,00% 1.029.891.202,41 - -100,00% 1.089.955.537,00 0,00%
Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores 5.510,65 6.467,48 17,36% 19.361,94 18.878,25 -2,50% - 0,00%
Outras Receitas 500,00 - -100,00% 500,00 157.200,00 31340,00% - 0,00%
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA 9.397.952.818,23 9.785.722.019,22 4,13% 24.569.973.145,67 31.175.517.598,73 26,88% 57.028.988.169,00 54,67%
Recursos do TN (Fonte 100) 1.516.760.394,94 5.232.102,67 -99,66% 1.998.470.394,94 534.411.156,13 -73,26% 484.823.772,00 110,23%
Contribuições PIS-PASEP (Fonte 140) 6.926.192.423,29 9.648.489.916,55 39,30% 20.775.252.750,73 30.112.106.442,60 44,94% 41.386.917.547,00 72,76%
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (153) 800.000.000,00 - -100,00% 800.000.000,00 264.000.000,00 -67,00% 264.000.000,00 100,00%
MJ Infração Leg. Trabalhista/Seg.Desemprego-FAT (Fonte 174) 6.000.000,00 2.000.000,00 -66,67% 24.000.000,00 27.000.000,00 12,50% 54.302.909,00 49,72%
Cota-parte da Contribuição Sindical (Fonte 176) 84.000.000,00 130.000.000,00 54,76% 100.000.000,00 238.000.000,00 138,00% 352.953.781,00 67,43%
Recursos do TN (F. 188) 65.000.000,00 - -100,00% 772.250.000,00 - -100,00% - 0,00%
Recursos de Concessões de Permissões (F.329) - - 0,00% 100.000.000,00 - -100,00% - 0,00%
Juros de Mora da Receita Adm. Pela SRF/SF (F.332) - - 0,00% - - 0,00% - 0,00%
Recursos a definir (F. 900) - - 0,00% - - 0,00% 14.485.990.160,00 0,00%
TOTAL DAS RECEITAS DO FAT 10.978.748.981,69 10.756.087.145,69 -2,03% 32.577.350.262,56 41.341.398.409,79 26,90% 72.041.341.573,00 57,39%
100 - Recursos Ordinários (Tesouro) 1.516.760.394,94 5.232.102,67 -99,66% 1.998.470.394,94 534.411.156,13 -73,26% 484.823.772,00 110,23%
140 - Contribuições PIS/PASEP 6.926.192.423,29 9.648.489.916,55 39,30% 20.775.252.750,73 30.112.106.442,60 44,94% 41.386.917.547,00 72,76%
150 - Recursos Não-Financeiros Diretamente Arrecadados - FAT 554.206.156,31 4.361.207,94 -99,21% 1.035.591.599,44 16.711.352,47 -98,39% 1.089.955.537,00 1,53%
153 - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social 800.000.000,00 -100,00% 800.000.000,00 264.000.000,00 -67,00% 264.000.000,00 100,00%
174 - MJ Infração Leg. Trabalhista/Seguro Desemprego - FAT 6.000.000,00 2.000.000,00 -66,67% 24.000.000,00 27.000.000,00 12,50% 54.302.909,00 49,72%
176 - Cota-parte da Contribuição Sindical - FAT 84.000.000,00 130.000.000,00 54,76% 100.000.000,00 238.000.000,00 138,00% 352.953.781,00 67,43%
180 - Recursos Financeiros Diretamente Arrecadados - FAT 1.026.590.007,15 966.003.918,53 -5,90% 6.971.785.517,45 10.149.169.458,59 45,57% 13.922.397.867,00 72,90%
188 - Recursos do Tesouro 65.000.000,00 - -100,00% 772.250.000,00 - -100,00% - 0,00%
329 - Recursos de Concessões de Permissões - - 0,00% - - 0,00% - 0,00%
332 - Juros de Mora da Receita Adm. Pela SRF/SF - - 0,00% 100.000.000,00 - -100,00% - 0,00%
900 - Recursos a Definir - - 0,00% - - 0,00% 14.485.990.160,00 0,00%
TOTAL DAS RECEITAS DO FAT 10.978.748.981,69 10.756.087.145,69 -2,03% 32.577.350.262,56 41.341.398.409,79 26,90% 72.041.341.573,00 57,39%
Fonte:SIAFI
(*) LOA/2016 (Lei nº 13.255, de 14/01/2016)
ANEXO III
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADORORÇAMENTO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
Acompanhamento das Receitas
RECEITAS DO FAT POR FONTE DE RECURSOS
Especificação
Realização do Ano
Var. % do Ano Total Orçado (*) Índice de
Realização da
Receita - 2016
Realização do BimestreVar. % do
Bimestre
Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração Coordenação-Geral de Recursos do FAT
Posição de 30/06/2016 Em Reais
2015 2016 2015 2016
Mai-Jun Mai-Jun Jan-Jun Jan-Jun Orçado%
Execução A executar
122 Administração Geral 33.953.905,45 35.477.339,36 4,49% 71.766.790,34 75.647.206,69 5,41% 244.759.618,00 30,91% 169.112.411,31
2000 Administração da Unidade 10.426.052,73 11.758.660,86 12,78% 19.940.002,57 21.476.030,59 7,70% 91.149.340,00 23,56% 69.673.309,41
4815 Funcionamento das Unidades Descentralizadas 23.527.852,72 23.718.678,50 0,81% 51.826.787,77 54.171.176,10 4,52% 153.610.278,00 35,27% 99.439.101,90
123 Administração Financeira 7.589.410,23 5.014.967,81 -33,92% 12.790.015,07 8.722.407,22 -31,80% 14.044.012,00 62,11% 5.321.604,78
20Z3Apoio Operacional ao Pagamento do Seguro-Desemprego e do
Abono Salarial 7.589.410,23 5.014.967,81 -33,92% 12.790.015,07 8.722.407,22 -31,80% 14.044.012,00 62,11% 5.321.604,78
125 Normatização e Fiscalização 1.405.428,64 747.348,58 -46,82% 2.416.897,75 1.978.395,70 -18,14% 6.847.527,00 28,89% 4.869.131,30
4245 Classificação Brasileira de Ocupações - CBO 1.405.428,64 747.348,58 -46,82% 2.416.897,75 1.978.395,70 -18,14% 6.847.527,00 28,89% 4.869.131,30
126 Tecnologia da Informação 12.019.492,33 24.725.928,04 105,72% 25.136.611,60 39.942.170,73 58,90% 81.282.598,00 49,14% 41.340.427,27
20YX Cadastros Públicos na Área de Trabalho e Emprego 9.528.008,68 11.508.575,48 20,79% 15.183.076,00 17.620.545,46 16,05% 18.595.844,00 94,76% 975.298,54
4741Sistema de Integração das Ações de Emprego, Trabalho e
Renda1.886.550,97 12.943.050,56 586,07% 8.508.108,96 22.034.052,82 158,98% 56.564.752,00 38,95% 34.530.699,18
4767 Sistema de Informações sobre a Inspeção do Trabalho - SFIT 604.932,68 274.302,00 -54,66% 1.445.426,64 287.572,45 -80,10% 6.122.002,00 4,70% 5.834.429,55
131 Comunicação Social 4.230.766,00 - -100,00% 4.230.766,00 - -100,00% 13.265.000,00 0,00% 13.265.000,00
4641 Publicidade de Utilidade Pública 4.230.766,00 - -100,00% 4.230.766,00 - -100,00% 13.265.000,00 0,00% 13.265.000,00
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 6.807.999.169,09 6.994.219.201,09 2,74% 20.446.789.861,24 27.576.871.351,02 34,87% 55.025.627.590,00 50,12% 27.448.756.238,98
00H4 Bolsa de Qualificação Profissional - 32.645.736,73 0,00% 29.306.409,85 92.493.564,66 215,61% 218.278.037,00 42,37% 125.784.472,34
0581 Pagamento do Benefício Abono Salarial 395.000.000,00 613.000.000,00 55,19% 552.000.000,00 9.165.193.996,76 1560,36% 16.824.049.711,00 54,48% 7.658.855.714,24
00H4 Pagamento do Seguro-Desemprego Formal 6.066.424.251,90 6.059.268.109,87 -0,12% 17.631.013.947,50 17.237.592.221,68 -2,23% 36.469.550.072,00 47,27% 19.231.957.850,32
00H4 Pagamento do Seguro-Desemprego ao Pescador Artesanal 337.680.761,19 204.135.924,70 -39,55% 2.210.237.903,89 918.786.774,84 -58,43% 1.164.000.000,00 78,93% 245.213.225,16
00H4 Pagamento do Seguro-Desemprego ao Trabalhador Doméstico 8.661.696,00 58.443.542,00 574,74% 23.266.228,00 122.747.014,00 427,58% 246.374.142,00 49,82% 123.627.128,00
00H4Pagamento do SD ao Trab. Resgatado de Condição Análoga à
de Escravo232.460,00 310.640,00 33,63% 965.372,00 1.061.868,00 10,00% 3.375.628,00 31,46% 2.313.760,00
00H4 Pagamento do Programa de Proteção ao Emprego - PPE - 26.415.247,79 0,00% - 38.995.911,08 0,00% 100.000.000,00 39,00% 61.004.088,92
6.862.967.405,74 7.060.184.784,88 2,87% 20.558.900.176,00 27.703.161.531,36 34,75% 55.372.561.345,00 50,03% 27.669.399.813,64
Sub-função/Ação
Execução do Ano
Sub-Total
ANEXO IV
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADORORÇAMENTO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
Acompanhamento das Despesas
Orçamento 2016 (*)
Var. % Ano
Execução do Bimestre
Var. %
Bimestre
Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração Coordenação-Geral de Recursos do FAT
Posição de 30/06/2016 Em Reais
2015 2016 2015 2016
Mai-Jun Mai-Jun Jan-Jun Jan-Jun Orçado%
Execução A executar
Sub-função/Ação
Execução do Ano
ANEXO IV
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADORORÇAMENTO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
Acompanhamento das Despesas
Orçamento 2016 (*)
Var. % Ano
Execução do Bimestre
Var. %
Bimestre
Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração Coordenação-Geral de Recursos do FAT
332 Relações de Trabalho 213.873,71 2.721.803,50 1172,62% 432.363,25 6.366.660,92 1372,53% 12.756.533,00 49,91% 6.389.872,08
2553 Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS 213.873,71 2.721.803,50 1172,62% 432.363,25 6.366.660,92 1372,53% 12.756.533,00 49,91% 6.389.872,08
333 Empregabilidade 367.071,62 - -100,00% 778.747,04 157.204,77 -79,81% 122.185.476,00 0,13%122.028.271,23
20JT Manutenção, Modernização e Ampliação da Rede Sine 367.071,62 - -100,00% 778.747,04 157.204,77 -79,81% 105.915.262,00 0,15% 105.758.057,23
20Z1 Qualificação Social e Profissional de Trabalhadores - - 0,00% - - 0,00% 16.270.214,00 0,00% 16.270.214,00
334 Fomento ao Trabalho 2.816.722.358,26 3.494.708.837,57 24,07% 8.559.936.264,71 10.609.655.627,36 23,95% 16.502.910.219,00 64,29% 5.893.254.591,64
0158Financiamento de Programas de Desenvolvimento Eco. a
Cargo do BNDES2.816.041.982,22 3.492.736.749,00 24,03% 8.556.443.966,38 10.605.765.685,77 23,95% 16.483.834.422,00 64,34% 5.878.068.736,23
2B12 Fomento ao Desenvolvimento de Instituições de Microcrédito. 53.408,85 90.300,00 69,07% 53.408,85 110.613,60 107,11% 2.000.000,00 5,53% 1.889.386,40
2C43Gestão Participativa do Fundo de Amparo ao Trabalhador -
FAT(306.778,69) 14.296,81 0,00% 1.571.397,72 44.344,47 -97,18% 6.528.639,00 0,68% 6.484.294,53
8617Controle, Monitoramento e Avaliação dos Depósitos Especiais
do FAT933.745,88 1.867.491,76 100,00% 1.867.491,76 3.734.983,52 100,00% 10.547.158,00 35,41% 6.812.174,48
571 Desenvolvimento Científico - 173.194,87 0,00% - 183.394,87 0,00% 15.263.000,00 1,20% 15.079.605,13
20YYEstudos, Pesquisas e Geração de Informações sobre Trabalho,
Emprego e Renda - 173.194,87 0,00% - 183.394,87 0,00% 15.263.000,00 1,20% 15.079.605,13
999 Reserva de Contigência - - 0,00% - - 0,00% 2.400.000,00 0,00% 2.400.000,00
0Z00 Reserva de Contingência - Financeira/Recursos Vinculados ao
Fundo de Amparo do Trabalhador - - 0,00% - - 0,00% 2.400.000,00 0,00% 2.400.000,00
9.684.501.475,33 10.557.788.620,82 9,02% 29.124.278.317,00 38.319.524.419,28 31,57% 72.041.341.573,00 53,19% 33.721.817.153,72
Fonte:SIAFI (Despesas Liquidadas)
(*) LOA/2016 (Lei nº 13.255, de 14/01/2016) e créditos.
TOTAL
Posição de 30/06/2016 R$ milhões
BNDES 195.491,52 19.256,48 13.642,77 19.608,05 220.713,28 10.953,27 6.816,69 2.010,99 226.860,84
Empréstimo Constitucional - 40% 178.683,48 17.056,48 8.487,70 18.647,47 205.899,73 10.605,77 5.043,08 1.491,89 212.954,31
Depósitos Especiais 16.808,04 2.200,00 5.155,07 960,57 14.813,54 347,50 1.773,61 519,10 13.906,54
BANCO DO BRASIL 33.953,11 19.958,24 21.494,25 3.594,99 36.012,10 8.936,68 10.738,73 4.368,39 38.578,44
Fundo Extramercado 29.402,65 19.118,24 19.927,16 3.314,83 31.908,57 8.491,68 9.778,54 4.214,30 34.836,01
Depósitos Especiais 4.550,46 840,00 1.567,09 280,16 4.103,53 445,00 960,19 154,09 3.742,43
CAIXA 1.763,03 323,00 549,47 112,38 1.648,94 - 198,50 64,32 1.514,75
Fundo Extramercado - 93,00 - 2,17 95,17 - - 6,99 102,16
Depósitos Especiais 1.763,03 230,00 549,47 110,22 1.553,77 - 198,50 57,32 1.412,59
BANCO DO NORDESTE 420,40 - 112,74 24,70 332,36 - 51,96 12,11 292,52
Depósitos Especiais 420,40 - 112,74 24,70 332,36 - 51,96 12,11 292,52
FINEP 458,54 - 212,60 21,85 267,79 - 67,26 8,62 209,16
Depósitos Especiais 458,54 - 212,60 21,85 267,79 - 67,26 8,62 209,16
BASA 29,13 - 7,01 1,59 23,71 - 4,32 0,86 20,25
Depósitos Especiais 29,13 - 7,01 1,59 23,71 - 4,32 0,86 20,25
TOTAIS 232.115,73 39.537,72 36.018,84 23.363,56 258.998,17 19.889,94 17.877,45 6.465,29 267.475,95
Fonte: SIAFI
saldo
em 30/Abr/2016
I = ( E + F - G + H )
remuneração e
ajuste financeiro (
D )
resgate
( C )
remuneração e
ajuste financeiro (
H )
saldo em
31/DEZ/2015
E = ( A + B - C + D )
aplicação
( F )
resgate
( G )
ANEXO V
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
MOVIMENTO E SALDOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO FAT
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
saldo em
31/Dez/2014
( A )
MOVIMENTAÇÃO - 2015 MOVIMENTAÇÃO - 2016
aplicação
( B )
Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração Coordenação-Geral de Recursos do FAT
R$ milhões
PATRIMÔNIO / ANO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
EXTRAMERCADO (a) 8.156,90 9.975,34 17.453,70 19.603,22 23.157,05 26.611,53 32.871,09 25.268,15 29.402,65 32.003,73 34.938,17
EMPRÉSTIMOS AO BNDES (b) 72.776,92 79.842,36 91.315,12 99.526,06 110.689,31 125.218,37 141.214,81 159.382,98 178.683,48 205.899,73 212.954,31
DEPÓSITOS ESPECIAIS ( c) 48.484,79 49.271,79 45.680,22 41.144,61 36.839,49 33.362,11 30.649,43 27.839,40 24.029,59 21.094,70 19.583,48
BNB 672,55 550,22 444,43 395,25 686,79 622,39 661,01 520,24 420,40 332,36 292,52
BB 18.249,89 17.908,38 15.009,70 12.759,32 10.360,48 7.983,97 6.023,41 5.289,78 4.550,46 4.103,53 3.742,43
BNDES 25.149,06 25.817,27 24.933,77 22.970,88 21.573,64 21.046,59 20.648,40 19.553,39 16.808,04 14.813,54 13.906,54
FINEP 708,90 889,94 996,35 1.110,73 1.043,24 1.012,90 834,77 645,92 458,54 267,79 209,16
CAIXA 3.681,31 4.082,80 4.267,17 3.880,48 3.144,12 2.663,81 2.450,15 1.794,68 1.763,03 1.553,77 1.412,59
BASA 23,09 23,19 28,80 27,95 31,22 32,45 31,70 35,39 29,12 23,71 20,25
OUTROS VALORES (d) 213,24 261,98 287,51 258,89 236,17 264,75 702,82 360,99 262,79 255,72 269,41
IMOBILIZADO 160,26 162,39 181,82 199,33 218,12 220,47 213,96 223,39 230,35 240,33 247,53
EM CAIXA 52,98 99,59 105,67 59,52 18,02 44,26 488,85 137,56 32,43 15,39 21,76
EM TRÂNSITO 0,00 0,01 0,03 0,04 0,03 0,02 0,02 0,03 0,01 0,01 0,12
T O T A L (a+b+c+d) 129.631,84 139.351,46 154.736,55 160.532,77 170.922,02 185.456,76 205.438,15 212.851,52 232.378,51 259.253,89 267.745,36
Variação Patrimonial / ano 11,16% 7,50% 11,04% 3,75% 6,47% 8,50% 10,77% 3,61% 9,17% 11,57% 3,28%
Fonte: SIAFI
Obs.: Saldos de final de exercício, exceto 2016, relativo a Posição de 30/06/2016.
Reserva Mínima de Liquidez ( Lei 8.352/91 ) Em milhões R$ 28.830,81
Valores Nominais
ANEXO VI
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
EVOLUÇÃO PATRIMONIAL DO FAT
Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração Coordenação-Geral de Recursos do FAT
R$ 212.954,3 mi ; 79,54%
R$ 269,4 mi ; 0,10%
GRÁFICO I PATRIMÔNIO DO FAT
Posição de 30 - JUN - 2016
EXTRAMERCADO EMPRÉSTIMOS AO BNDES DEPÓSITOS ESPECIAIS OUTROS VALORES
Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração Coordenação-Geral de Recursos do FAT
ALOCAÇÕES
AUTORIZADAS
PELO CODEFAT -
RES. 756, de
16/12/2015, D.O.U.
DE 16/12/2015.
ALOCAÇÕES
AUTORIZADAS
PELO CODEFAT -
RES. 764, de
09/05/2016, D.O.U.
DE 09/05/2016.
TADE/TA
FIRMADO % EXECUTADO %
- (a) (b) (b/a) (c) (c/a)
3.500,0 3.600,0 2.770,0 76,94% 722,5 20,07%
1.600,0 600,0 600,0 100,00% 172,5 28,75%
MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 1.600,0 600,0 600,0 100,00% 172,5 28,75%
150,0 30,0 - 0,00% - 0,00%
100,0 50,0 - 0,00% - 0,00%
- Micros e Pequenas Empresas 100,0 50,0 - 0,00% - 0,00%
1.050,0 2.500,0 1.750,0 70,00% 375,0 15,00%
CAPITAL DE GIRO - 2.000,0 1.400,0 70,00% 350,0 17,50%
- Micros e Pequenas Empresas - 2.000,0 1.400,0 70,00% 350,0 17,50%
INVESTIMENTO 1.000,0 400,0 300,0 75,00% - 0,00%
- Micros e Pequenas Empresas, Coop., Liberais, Outros 1.000,0 300,0 300,0 100,00% - 0,00%
- FAT Cultura - 100,0 - 0,00% - 0,00%
PROGER EXPORTAÇÃO 50,0 100,0 50,0 50,00% 25,0 25,00%
600,0 420,0 420,0 100,00% 175,0 41,67%
INVESTIMENTO 600,0 420,0 420,0 100,00% 175,0 41,67%
200,0 100,0 100,0 100,00% 70,0 70,00%
200,0 100,0 100,0 100,00% 70,0 70,00%
3.700,0 3.700,0 2.870,0 77,57% 792,5 21,42%
Fonte: CGFAT/SPOA/SE/MTb
PDE/2016
ANEXO VII
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE DEPÓSITOS ESPECIAIS DO FAT
Exercício de 2016
Posição de 30/06/2016 R$ milhões
PROGRAMAS E LINHAS DE CRÉDITO ESPECIAIS
VALOR
PROGRAMAS
FAT - TAXISTA
FAT - FOMENTAR
FAT - PNMPO
FAT INOVACRED
TOTAL
PROGER URBANO
PRONAF
LINHAS DE CRÉDITO ESPECIAIS
Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração Coordenação-Geral de Recursos do FAT
Posição de 30/06/2016 Em Reais
2015 2015 2016
Mai-Jun Mai Jun Mai-Jun Jan-Jun Jan-Jun
URBANA 201.499.298,50 463.229.047,93 74.067.516,09 537.296.564,02 166,65% 3.139.068.601,00 3.267.755.799,10 4,10%
PATRONAL 15.828.249,82 12.022.801,36 10.260.866,97 22.283.668,33 40,78% 845.077.709,66 897.247.031,36 6,17%
GOVERNO 6.926.944,67 10.003.302,64 1.507.629,51 11.510.932,15 66,18% 75.320.109,93 59.611.593,64 -20,86%
EMPREGADOS 170.346.398,83 427.318.048,41 56.563.881,99 483.881.930,40 184,06% 2.033.833.453,40 2.110.948.429,20 3,79%
AUTONOMOS 2.723.568,29 4.198.825,74 3.404.149,31 7.602.975,05 179,15% 30.057.155,52 40.878.271,04 36,00%
PROFISSIONAIS LIBERAIS 5.674.136,89 9.686.069,78 2.330.988,31 12.017.058,09 111,79% 154.780.172,49 159.070.473,86 2,77%
RURAL (*) 241.758.857,70 32.841.182,00 251.907.127,00 284.748.309,00 17,78% 285.818.854,20 334.687.540,20 17,10%
CNA-PATRONAL 202.867.390,10 4.108.196,30 235.215.363,30 239.323.559,60 17,97% 237.088.637,95 277.874.705,95 17,20%
CONTAG-TRABALHADORES 38.891.467,60 28.732.985,70 16.691.763,70 45.424.749,40 16,80% 48.730.216,25 56.812.834,25 16,59%
TOTAL 443.258.156,20 496.070.229,93 325.974.643,09 822.044.873,02 85,46% 3.424.887.455,20 3.602.443.339,30 5,18%
PATRONAL 218.695.639,92 16.130.997,66 245.476.230,27 261.607.227,93 19,62% 1.082.166.347,61 1.175.121.737,31 8,59%
GOVERNO 6.926.944,67 10.003.302,64 1.507.629,51 11.510.932,15 66,18% 75.320.109,93 59.611.593,64 -20,86%
EMPREGADOS 217.635.571,61 469.935.929,63 78.990.783,31 548.926.712,94 152,22% 2.267.400.997,66 2.367.710.008,35 4,42%
Fonte: CAIXA e CGFAT
(*) Valores projetados pela CGFAT com base nos registros de receitas contabilizadas no SIAFI.
Obs.: Valores apurados pelo regime de competência a serem repassados às entidades beneficiárias.
ANEXO VIII
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - POR CATEGORIA
DESCRIÇÃO2016 Var. %
Mai-Jun
2016/2015
Var. %
Jan-Jun
2016/2015
Secretaria-Executiva Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração Coordenação-Geral de Recursos do FAT
Posição de 30/06/2016 R$ 1,00
Mai-Jun Mai-Jun Mai-Jun Mai-Jun Jan-Jun Jan-Jun Jan-Jun Jan-Jun
Beneficiário Empregador Trabalhador Empregador Trabalhador Empregador Trabalhador Empregador Trabalhador
CEES (*) 2.787.538,65 29.705.844,27 4.317.590,93 76.034.350,06 137.244.025,74 400.679.906,07 147.084.975,19 396.499.452,54 7,17% -1,04%
Central - 13.854.195,23 - 40.875.914,30 - 180.522.905,76 - 186.172.494,22 - 3,13%
Confederação 997.296,03 11.464.644,83 1.576.506,00 30.710.545,27 53.480.639,52 132.784.785,61 57.504.426,80 139.290.150,46 7,52% 4,90%
Federação 3.024.950,14 28.999.694,73 4.774.828,38 77.417.931,07 157.501.081,60 337.659.621,34 167.911.282,97 350.880.378,66 6,61% 3,92%
Sindicato 9.915.447,07 100.749.687,55 15.236.620,28 286.352.277,73 475.238.407,59 1.263.957.227,77 510.009.166,17 1.312.403.472,09 7,32% 3,83%
TOTAIS 16.725.231,89 184.774.066,61 25.905.545,59 511.391.018,43 823.464.154,45 2.315.604.446,55 882.509.851,13 2.385.245.947,97 7,17% 3,01%
20152016 Var. %
Jan-Jun
2016/2015
Trabalhador
FONTE: CAIXA - Regime de competência.
(*) Aos valores creditados a conta do MTb, no ano de 2015 houve incidência de DRU pelo Tesouro Nacional, já em 2016 não há DRU.
ANEXO IX
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA
PERÍODOVar. %
Jan-Jun
2016/2015
Empregador
20162015
Secretaria-Executiva Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração Coordenação-Geral de Recursos do FAT
R$ 147,1 mi 16,67%
R$ 57,5 mi 6,52%
R$ 167,9 mi 19,03%
R$ 510,0 mi 57,79%
DISTRIBUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA (R$ e %) PATRONAL - Exercício 2016
CEES (*) Confederação Federação Sindicato
R$ 396,5 mi 16,62%
R$ 186,2 mi 7,81%
R$ 139,3 mi 5,84%
R$ 350,9 mi 14,71%
R$ 1.312,4 mi 55,02%
DISTRIBUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA (R$ e %) LABORAL - Exercício de 2016
CEES (*) Central Confederação Federação Sindicato
Posição de 30/06/2016
2015 2015 2016
Mai-Jun Mai Jun Mai-Jun Jan-Jun Jan-Jun
380908 SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DE EMPREGO DF 21.972.080,05 10.827.603,27 19.040.305,32 29.867.908,59 35,94% 44.072.839,25 56.262.963,41 27,66%
380912 GABINETE DO MINISTRO/MTE DF - 0,00% 0,00%
380914 SECRETARIA EXECUTIVA/TRABALHO/MTE DF - 0,00% 0,00%
380909 SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO DF 604.932,68 274.302,00 274.302,00 -54,66% 1.445.426,64 287.572,45 -80,10%
380912 GABINETE DO MINISTRO/MTE DF 4.230.766,00 - - - 0,00% 4.230.766,00 1.206.273,86 -71,49%
380918 COORDENAÇÃO-GERAL DE REC. LOGISTICOS-CGRL/MTE DF 4.950.005,67 1.782.436,52 4.523.431,11 6.305.867,63 27,39% 10.398.562,01 12.379.703,45 19,05%
380919 COORD.-GERAL DE REC. HUMANOS-CGRH/SPOA/SE/MTE DF - - - 0,00% 0,00%
380922 COORDENAÇÃO GERAL DE INFORMÁTICA DF 5.203.267,42 2.508.375,32 1.385.896,19 3.894.271,51 -25,16% 9.098.688,23 5.808.050,72 -36,17%
36.961.051,82 15.392.717,11 24.949.632,62 40.342.349,73 9,15% 69.246.282,13 75.944.563,89 9,67%
380930 DELEG.REG. DO TRAB./ACRE AC 113.036,28 49.842,53 76.278,35 126.120,88 11,58% 252.352,45 294.237,41 16,60%
380931 DELEG.REG. DO TRAB./ALAGOAS AL 413.274,00 100.729,07 239.381,10 340.110,17 -17,70% 868.252,32 890.074,90 2,51%
380932 DELEG.REG. DO TRAB./AMAZONAS AM 301.960,86 178.176,82 131.744,65 309.921,47 0,00% 625.306,48 731.742,97 17,02%
380933 DELEG.REG. DO TRAB./BAHIA BA 1.055.931,82 594.652,79 534.981,85 1.129.634,64 6,98% 2.383.350,42 2.778.426,22 16,58%
380934 DELEG.REG. DO TRAB./CEARA CE 1.001.221,32 270.399,26 788.642,10 1.059.041,36 5,77% 2.199.126,60 2.450.289,30 11,42%
380935 DELEG.REG. DO TRAB./DISTRITO FEDERAL DF 753.031,47 388.541,20 416.463,51 805.004,71 6,90% 1.858.779,94 1.909.662,80 2,74%
380936 DELEG.REG. DO TRAB./ESPIRITO SANTO ES 828.256,52 422.470,41 416.740,35 839.210,76 1,32% 1.810.194,37 2.016.052,79 11,37%
380937 DELEG.REG. DO TRAB./GOIAS GO 558.679,91 350.970,49 323.760,03 674.730,52 20,77% 1.423.693,41 1.614.362,77 13,39%
380938 DELEG.REG. DO TRAB./MATO GROSSO MT 330.230,21 212.291,09 230.205,43 442.496,52 34,00% 797.183,87 949.447,67 19,10%
380939 DELEG.REG. DO TRAB./MARANHÃO MA 874.209,37 519.365,09 349.572,28 868.937,37 -0,60% 1.533.910,05 1.737.101,54 13,25%
380940 DELEG.REG.DO TRAB./MATO GROSSO SUL MS 439.292,71 230.898,19 238.524,31 469.422,50 6,86% 1.016.850,74 1.121.186,51 10,26%
380941 DELEG.REG.DO TRAB./MINAS GERAIS MG 1.911.727,45 586.889,47 1.011.089,49 1.597.978,96 -16,41% 4.572.747,02 4.569.682,50 -0,07%
380942 DELEG.REG. DO TRAB./PERNAMBUCO PE 676.189,05 362.018,09 457.394,83 819.412,92 21,18% 1.755.794,57 1.939.604,14 10,47%
380943 DELEG.REG. DO TRAB./PARÁ PA 615.044,98 565.613,09 804.321,16 1.369.934,25 122,74% 1.791.610,43 2.559.350,74 42,85%
380944 DELEG.REG. DO TRAB./PARANÁ PR 906.306,78 520.528,45 631.705,48 1.152.233,93 27,14% 2.050.374,08 2.642.480,49 28,88%
380945 DELEG.REG. DO TRAB./PARAÍBA PB 355.336,24 184.615,69 161.868,89 346.484,58 -2,49% 914.629,65 854.748,34 -6,55%
380947 DELEG.REG. DO TRAB./RIO DE JANEIRO RJ 2.225.881,10 1.130.315,39 1.007.997,18 2.138.312,57 -3,93% 5.056.998,59 4.766.511,71 -5,74%
380948 DELEG.REG.DO TRAB./RIO GRANDE NORTE RN 462.832,17 203.011,89 159.066,77 362.078,66 -21,77% 1.073.736,22 1.000.529,89 -6,82%
380949 DELEG.REG.DO TRAB./RIO GRANDE SUL RS 1.601.505,88 975.247,06 653.075,93 1.628.322,99 1,67% 3.827.777,65 3.976.469,44 3,88%
380950 DELEG.REG. DO TRAB./RONDONIA RO 304.227,73 195.990,71 215.290,39 411.281,10 35,19% 698.971,58 903.077,61 29,20%
380951 DELEG.REG. DO TRAB./SANTA CATARINA SC 957.764,22 445.138,17 459.646,93 904.785,10 -5,53% 2.264.977,36 2.256.333,86 -0,38%
380952 DELEG.REG. DO TRAB./SÃO PAULO SP 5.295.057,72 1.816.363,26 2.356.308,40 4.172.671,66 -21,20% 9.575.611,89 8.419.884,01 -12,07%
380953 DELEG.REG. DO TRAB./SERGIPE SE 366.382,19 144.925,64 163.215,00 308.140,64 -15,90% 845.390,84 773.030,81 -8,56%
380954 DELEG.REG. DO TRAB./TOCANTINS TO 256.763,81 100.603,14 128.283,41 228.886,55 -10,86% 623.176,93 646.269,55 3,71%
380955 DELEG.REG. DO TRAB./PIAUÍ PI 409.432,50 160.833,76 180.730,66 341.564,42 -16,58% 800.627,97 739.714,73 -7,61%
380956 DELEG.REG. DO TRAB./AMAPÁ AP 355.027,97 226.674,95 192.100,79 418.775,74 17,96% 877.624,24 977.233,46 11,35%
380957 DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO/RORAIMA RR 130.667,94 51.465,12 84.875,27 136.340,39 4,34% 299.157,58 315.328,83 5,41%
23.499.272,20 10.988.570,82 12.413.264,54 23.401.835,36 -0,41% 51.798.207,25 53.832.834,99 3,93%
60.460.324,02 26.381.287,93 37.362.897,16 63.744.185,09 5,43% 121.044.489,38 129.777.398,88 7,21%
2015 2015 2016
Mai-Jun Mai Jun Mai-Jun Jan-Jun Jan-Jun
0100000000 22.502.419,23 - - - 0,00% 47.091.808,35 - 0,00%
0174038298 2.158.358,85 2.529.326,18 1.418.139,31 3.947.465,49 82,89% 6.003.836,81 4.529.583,42 -24,56%
0176038204 35.799.545,94 21.436.844,47 35.336.252,68 56.773.097,15 58,59% 67.948.844,22 121.514.596,04 78,83%
0180570001 - 2.415.117,28 608.505,17 3.023.622,45 0,00% - 3.733.219,42 0,00%
60.460.324,02 26.381.287,93 37.362.897,16 63.744.185,09 5,43% 121.044.489,38 129.777.398,88 7,21%Fonte: Tesouro Gerencial ( Despesa Liquidada)
Obs.: Gastos da Quota-parte da Contribuição Sindical, de acordo com a Lei 9.322, de 05/12/1996.
Var. % AnualUG Executora UF 2016 Var. %
Bimestre
SOMA(1) - UNIDADES CENTRAIS
SOMA(2) - UNIDADES REGIONAIS
TOTAL (SOMA 1 + 2)
FONTE DE RECURSOS DETALHADA2016 Var. %
BimestreVar. % Anual
RECURSOS ORDINARIOS
MULTAS PREV.LEG.SEG.DESEMP.E AB.SALARIAL-FAT
COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO SINDICAL-FAT
RECEITAS PROPRIAS DO FAT
TOTAL
ANEXO XFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
DESPESAS DISCRICIONÁRIAS EXECUTADAS POR UNIDADE GESTORA
Em Reais
Secretaria-Executiva Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração Coordenação-Geral de Recursos do FAT
Posição de 30/06/2016 Em Reais
1.566,88 4.708.756.206,69 4.708.757.773,57 22.753.992.395,33 7.376.355.655,38 34.839.105.824,28
Mês % Mês %
15/08/2016 3.078.475.844,55 13,5% 01/07/2016 4.708.756.206,69 100,0%
15/05/2017 1.817.507.841,45 8,0% TOTAL 4.708.756.206,69 100,0%
15/08/2018 1.248.877.306,42 5,5%
15/05/2019 767.442.817,22 3,4% 01/07/2016 2.303.286.040,10 31,2%
15/08/2020 2.054.798.177,24 9,0% 01/10/2016 1.506.319.586,24 20,4%
15/08/2022 1.944.989.697,90 8,5% 01/01/2017 1.677.124.171,65 22,7%
15/05/2023 430.855.841,10 1,9% 01/04/2017 759.781.557,25 10,3%
15/08/2024 1.950.159.878,31 8,6% 01/07/2017 1.129.844.300,14 15,3%
15/08/2030 495.225.196,58 2,2% TOTAL 7.376.355.655,38 100,0%
15/05/2035 1.511.571.781,22 6,6%
15/08/2040 967.499.682,51 4,3% 34.839.105.824,28
15/05/2045 3.023.964.236,77 13,3% -
15/08/2050 3.462.624.094,06 15,2% (2.744.350,72)
(304.694,16)
(1.350,00)
TOTAL 22.753.992.395,33 100,0% (47.285,84)
(2.172,66)
34.836.005.970,90 Fonte: BBDTVM
PRÉ-FIXADOS - VENCIMENTOS
RESUMO DA CARTEIRA
OPERAÇÃO COMPROMISSADA
DATA VENCIMENTO Mercado Atual ( em reais)
Carteira
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Taxa de Adm.
Auditoria / Outros
Desp. CETIP
Taxa Selic
Provisão de Auditoria
Taxas Diferidas
ANEXO XI
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
CARTEIRA DO FUNDO EXTRAMERCADO FAT - BANCO DO BRASIL
CARTEIRA DETALHADA PARA RENDA FIXA - JUNHO/2016
PÓS-FIXADOS - VENCIMENTOS
DATA
VENCIMENTOMercado Atual ( em reais)
TÍTULOS CONSTANTES DA CARTEIRA DO FUNDO BB - EXTRAMERCADO FAT - JUNHO/2016
Pré-Fixados (e)TOTAL
(f) = (c) + (d) + (e)
Depósito C/C no
País - CAIXA (a)
Operação
Compromissa (b)Over (c) = (a) + (b) Pós Fixados (d)
Secretaria-Executiva Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração Coordenação-Geral de Recursos do FAT
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
Mai-Jun/2016 Jan-Dez/2015 Jul/2015-Jun/2016
2,2
8%
13,2
4%
14
,09%
2,2
8%
13,2
7%
14,1
1%
2,0
6%
10
,80
%
16,6
7%
1,1
3%
10
,67%
8,8
4%
Rentabilidade - BB Extramercado
CDI SELIC Extramercado FAT IPCA
Posição de 30/06/2016 Em Reais
2.593,47 4.614.182,24 4.616.775,71 - 97.556.131,65 102.172.907,36
Mês % Mês %
01/07/2016 4.614.182,24 100,0%
TOTAL 4.614.182,24 100%
01/07/2016 18.620.186,12 19,1%
01/10/2016 28.435.526,24 29,1%
01/01/2017 24.711.613,20 25,3%
01/01/2017 20.342.343,32 20,9%
01/04/2017 5.446.462,77 5,6%
TOTAL 97.556.131,65 100,0%
102.172.907,36
-
(8.871,20)
12,18
-
TOTAL - - (291,28)
(1.821,89)
102.161.935,17 Fonte: CAIXA
ANEXO XII
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
CARTEIRA DO FUNDO EXTRAMERCADO FAT - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CARTEIRA DETALHADA PARA RENDA FIXA - JUNHO/2016
TÍTULOS CONSTANTES DA CARTEIRA DO FUNDO - CAIXA EXTRAMERCADO FAT - JUNHO/2016
Depósito C/C no
País - CAIXA (a)
Operação
Compromissa (b)Over (c) = (a) + (b) Pós Fixados (d) Pré-Fixados (e)
TOTAL
(f) = (c) + (d) + (e)
Taxas Diferidas
Provisão de Auditoria
PÓS-FIXADOS - VENCIMENTOS OPERAÇÃO COMPROMISSADA
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Taxa de Adm.
Auditoria / Outros
Desp. CETIP
Taxa Selic
PRÉ-FIXADOS - VENCIMENTOS
RESUMO DA CARTEIRA
Carteira
DATA
VENCIMENTOMercado Atual ( em reais) DATA
VENCIMENTOMercado Atual ( em reais)
Secretaria-Executiva Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração Coordenação-Geral de Recursos do FAT
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
Jan-Jun/2016
7,3
5%
4,4
2%
6,7
3%
Rentabilidade - CAIXA Extramercado
Extramercado FAT IPCA SELIC
ANEXO XIII
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR DEMONSTRATIVOS DO BNDES
AF/DEREI
34.833,7
24.393,1
22.162,1
18.177,6
16.097,7
11.110,7
8.288,8
8.467,2
7.002,2
6.577,6
6.426,4
5.722,1
5.642,8
4.314,4
4.592,0
3.913,7
3.251,4
2.952,4
2.414,2
1.955,9
2.118,3
1.856,3
1.495,4
1.317,0
929,7
797,2
535,3
94,8
0,0 5.000,0 10.000,0 15.000,0 20.000,0 25.000,0 30.000,0 35.000,0
1
SÃO PAULORIO DE JANEIROINTERESTADUALPARÁRONDÔNIAMINAS GERAISRIO GRANDE DO SULBAHIAPARANÁCEARÁRIO GRANDE DO NORTEPERNAMBUCOSANTA CATARINAMATO GROSSOMARANHÃOMATO GROSSO DO SULESPÍRITO SANTODISTRITO FEDERALGOIÁSTOCANTINSPIAUÍAMAZONASPARAÍBAACREAMAPASERGIPEALAGOASRORAIMA
SUDESTE73.588,935,5%
NORTE40.429,019,5%
NORDESTE36.731,417,7%
INTER-REGIONAL22.162,110,7%
SUL20.933,810,1%
CENTRO-OESTE13.594,7
6,6%
76.286,4
16.449,3
16.058,2
13.724,6
14.795,0
13.333,2
4.741,5
4.002,5
3.675,1
3.868,0
3.547,0
3.248,7
3.021,3
3.101,3
3.060,6
1.769,9
22.757,3
- 10.000,0 20.000,0 30.000,0 40.000,0 50.000,0 60.000,0 70.000,0 80.000,0 90.000,0
1
ELETRICIDADE, GÁS E OUTRAS UTILIDADES
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADESOCIALARMAZENAMENTO E ATIV.AUX.DOSTRANSPORTESOBRAS DE INFRAESTRUTURA
TRANSPORTE TERRESTRE
FABRICAÇÃO DE OUTROS EQUIP.DE TRANSPORTE
EXTRAÇÃO DE MINERAIS METÁLICOS
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DERIVADOS DOPETRÓLEO E DE BIOCOMBUSTÍVEISCOMÉRCIO VAREJISTA
FABRICAÇÃO DE CELULOSE, PAPEL E PRODUTOSDE PAPELFABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS
CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DEÁGUAATIVIDADES ESPORTIVAS E DE RECREAÇÃO ELAZERMETALURGIA
FABRICAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
AGRICULTURA E PECUÁRIA
DEMAIS GÊNEROS
INFRAESTRUTURA
99.872,548,1%COMÉRCIO E
SERVIÇOS60.232,529,0%
INDÚSTRIA
44.463,621,4%
AGROPECUÁRIA
2.871,31,4%
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
Recursos repassados ao BNDES pelo Ministério do Trabalho nos termos do Art. nº239 da Constituição Federal.
Saldos em reais mil apurados em 30 de junho de 2016.
Os juros provisionados ao longo do segundo semestre de 2016 serão recolhidos ao FAT em janeiro de 2017. PERFIL DA CARTEIRA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
1. Distribuição do saldo por UF e Região Geográfica
2. Distribuição do saldo por Gênero e Ramo
em reais milhões
em reais milhões
PRINCIPAL JUROS TOTAL %
FAT TJLP 183.748.015,45 5.271.196,96 189.019.212,41 88,08%
TOTAL FAT CAMBIAL 23.691.908,96 177.667,20 23.869.576,16 11,92%
FAT TJLP + FAT CAMBIAL 207.439.924,41 5.448.864,16 212.888.788,57 100,00%
ANEXO XIII
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR DEMONSTRATIVOS DO BNDES
AF/DEREI
GRANDE EMPRESA169.100,7
81,5%
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA20.269,2
9,8%
MÉDIA EMPRESA5.790,32,8%
MICROEMPRESA4.910,22,4%
PEQUENA EMPRESA3.344,71,6%
MÉDIA-GRANDE EMPRESA3.383,91,6%
PESSOA FÍSICA640,90,3%
MICROEMPRESA588.27664,6%
PEQUENA EMPRESA142.52215,6%
PESSOA FÍSICA101.01511,1%MÉDIA EMPRESA
63.0016,9%
GRANDE EMPRESA13.0991,4%
MÉDIA-GRANDE EMPRESA
2.4940,3%
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
8420,1%
5.169,7
1.481,5
1.419,3
1.570,6
1.327,0
1.114,4
980,2
834,9
739,8
615,6
567,4
470,4
399,2
342,4
279,8
279,6
215,6
163,2
150,0
117,0
89,7
46,7
31,7
28,6
24,0
14,0
10,5
4,2
0,0 1.000,0 2.000,0 3.000,0 4.000,0 5.000,0 6.000,0
1
SAO PAULORIO GRANDE DO SULINTERESTADUALRIO DE JANEIROBAHIAPARANAMINAS GERAISPIAUICEARAMATO GROSSO DO SULSANTA CATARINAMARANHAOMATO GROSSOPARAPERNAMBUCOESPIRITO SANTORONDONIAGOIASRIO GRANDE DO NORTEDISTRITO FEDERALPARAIBAAMAZONASTOCANTINSACREALAGOASSERGIPEAMAPARORAIMA
SUDESTE8.000,1 43,3%
NORDESTE3.929,6 21,3%
SUL3.163,2 17,1%
INTER-REGIONAL1.419,3 7,7%
CENTRO-OESTE1.295,1 7,0%
NORTE679,6 3,7%
4.122,3
2.802,3
2.311,2
942,4
919,6
903,7
677,1
549,7
549,0
402,0
342,8
338,3
318,6
291,3
289,7
260,3
2.466,5
- 500,0 1.000,0 1.500,0 2.000,0 2.500,0 3.000,0 3.500,0 4.000,0 4.500,0
1
ELETRICIDADE, GÁS E OUTRAS UTILIDADES
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADESOCIALARMAZENAMENTO E ATIV.AUX.DOSTRANSPORTESOBRAS DE INFRAESTRUTURA
TRANSPORTE TERRESTRE
FABRICAÇÃO DE OUTROS EQUIP.DE TRANSPORTE
EXTRAÇÃO DE MINERAIS METÁLICOS
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DERIVADOS DOPETRÓLEO E DE BIOCOMBUSTÍVEISCOMÉRCIO VAREJISTA
FABRICAÇÃO DE CELULOSE, PAPEL E PRODUTOSDE PAPELFABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS
CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DEÁGUAATIVIDADES ESPORTIVAS E DE RECREAÇÃO ELAZERMETALURGIA
FABRICAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
AGRICULTURA E PECUÁRIA
DEMAIS GÊNEROS
INFRAESTRUTURA
7.319,239,6%
INDÚSTRIA
6.934,937,5%
COMÉRCIO E
SERVIÇOS4.093,322,1%
AGROPECUÁRIA
139,60,8%
3. Distribuição do saldo por porte
4. Distribuição do desembolso por UF e Região Geográfica
5. Distribuição do desembolso por Gênero de Atividade e Ramo
em reais milhões em quantidade de contratos milhões
em reais milhões
em reais milhões
ANEXO XIII
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR DEMONSTRATIVOS DO BNDES
AF/DEREI
GRANDE EMPRESA12.881,269,7%
MÉDIA EMPRESA1.500,78,1%
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA1.413,47,6%
MICROEMPRESA1.040,35,6%
PEQUENA EMPRESA
946,95,1%
MÉDIA-GRANDE EMPRESA
689,43,7%
PESSOA FÍSICA15,10,1%
SCN Descrição da atividade Nível 55 Efeito
Direto
Efeito
Indireto SCN Descrição da atividade Nível 55
Efeito
Direto
Efeito
Indireto
0101 Agricultura, silvicultura, exploração florestal 1.392 214 0324 Máquinas e equipamentos, inclusive manutenção e reparos11.469 21.150
0102 Pecuária e pesca 538 204 0325 Eletrodomésticos 52 167
0201 Petróleo e gás natural 0 3 0326 Máquinas para escritório e equipamentos de informática1.826 10.022
0202 Minério de ferro 0 5 0327 Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 842 1.763
0203 Outros da indústria extrativa 7 6 0328 Material eletrônico e equipamentos de comunicações4.180 23.987
0301 Alimentos e bebidas 34 238 0329 Aparelhos/instrumentos médico-hospitalar, medida e óptico7.731 6.072
0302 Produtos do fumo 0 1 0330 Automóveis, camionetas e util itários 898 13.103
0303 Têxteis 24 22 0331 Caminhões e ônibus 1.043 14.095
0304 Artigos do vestuário e acessórios 54 22 0332 Peças e acessórios para veículos automotores 258 817
0305 Artefatos de couro e calçados 10 11 0333 Outros equipamentos de transporte 1.702 5.633
0306 Produtos de madeira - exclusive móveis 274 375 0334 Móveis e produtos das indústrias diversas 5.964 3.771
0307 Celulose e produtos de papel 17 88 0401 Eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana 2 5
0308 Jornais, revistas, discos 5 5 0501 Construção 80.112 29.591
0309 Refino de petróleo e coque 0 6 0601 Comércio 33.155 5.536
0310 Álcool 2 13 0701 Transporte, armazenagem e correio 2.452 1.500
0311 Produtos químicos 10 73 0801 Serviços de informação 7 7
0312 Fabricação de resina e elastômeros 2 22 0901 Intermediação financeira e seguros 3 6
0313 Produtos farmacêuticos 1 5 1001 Serviços imobiliários e aluguel 225 145
0314 Defensivos agrícolas 0 6 1101 Serviços de manutenção e reparação 15 1
0315 Perfumaria, higiene e limpeza 2 7 1102 Serviços de alojamento e alimentação 43 27
0316 Tintas, vernizes, esmaltes e lacas 0 1 1103 Serviços prestados às empresas 1.137 374
0317 Produtos e preparados químicos diversos 3 7 1104 Educação mercantil 129 53
0318 Artigos de borracha e plástico 49 90 1105 Saúde mercantil 183 112
0319 Cimento 0 0 1106 Outros serviços 3.729 499
0320 Outros produtos de minerais não-metálicos 23 18 1201 Educação pública 5 1
0321 Fabricação de aço e derivados 13 109 1202 Saúde pública 0 0
0322 Metalurgia de metais não-ferrosos 101 284 1203 Administração pública e seguridade social 94 55
0323 Produtos de metal - exclusive máquinas e equipamentos5.933 4.707 165.747 145.031 Total
6. Distribuição do desembolso por Porte
7. Estimativa de Geração de Emprego
8. Esclarecimentos Adicionais
Os recursos ordinários do FAT estão aplicados principalmente em operações de infraestrutura, representando 48,1% do total. Neste ramo se destaca o gênero de atividade eletricidade e gás, com 36,8% do total aplicado. A região sudeste apresenta a maior participação com 35,5%, seguida das regiões norte e nordeste, com destaque para o estado de São Paulo, com 16,8% do saldo total aplicado. As grandes empresas se destacam com a maior participação, 81,5% do saldo aplicado. Porém, os R$ 9 bilhões aplicados nas micro e pequenas empresas, acrescido da participação das pessoas físicas, representam mais de 831 mil operações, equivalentes a 91,3% do total de operações realizadas com recursos ordinários do FAT. Os desembolsos acumulados no ano de 2016 somaram R$ 18,5 bilhões distribuídos conforme os gráficos acima. As estimativas de geração/manutenção de emprego chegaram a mais de 310 mil empregos.
em reais milhões em quantidade de contratos milhões
Total desembolsado na
modalidade Cartão BNDES R$ 426 milhões
R$ milhões
EXERCÍCIOS 2015 2016 2017
RECEITAS
Arrecadação da Contribuição PIS/PASEP 52.630,3 55.095,9 58.664,3
(-) Dedução por DRU (*) (10.526,1) 16.528,8 17.599,3
1. Receita da Contribuição PIS/PASEP 42.104,2 38.567,1 41.065,0
2. Receitas de Remunerações 14.044,1 18.544,2 16.923,9
3. Recursos do Tesouro Nacional 7.396,7 12.639,9 15.788,4
4. Outras Receitas 1.622,9 1.228,3 1.015,0
TOTAL DAS RECEITAS (A) 65.168,0 70.979,5 74.792,3
OBRIGAÇÕES
1. Seguro-Desemprego - Benefício 38.054,5 37.679,4 40.713,4
1.1 Formal 37.060,5 33.202,5 35.491,1
1.2 Pescador Artesanal 787,9 2.972,9 3.347,2
1.3 Doméstico 32,9 1.047,5 1.148,8
1.4 Bolsa Qualificação 118,9 253,0 395,2
1.5 Resgatado 1,3 3,6 3,9
1.6 Programa de Proteção ao Emprego - PPE 53,0 200,0 327,3
2. Abono Salarial - Benefício 10.125,7 17.304,2 15.792,5
3. Outras Despesas Correntes 506,8 569,0 1.860,3
TOTAL DAS DESPESAS (B) 48.687,0 55.552,7 58.366,3
RESULTADO ECONÔMICO (C = A - B) 16.481,0 15.426,8 16.426,0
4. Empréstimos ao BNDES - Art.239/CF (D) 17.053,1 15.426,8 16.426,0
TOTAL DAS OBRIGAÇÕES ( E = B + D) 65.740,1 70.979,5 74.792,3
RESULTADO NOMINAL (A - E) (572,1) (0,0) 0,0
PATRIMÔNIO FINANCEIRO DO FAT 258.707,5 284.710,7 305.195,3
APLICAÇÕES NO FUNDO EXTRAMERCADO 32.003,7 34.759,7 35.733,1
RESERVA MÍNIMA DE LIQUIDEZ - RML (22.598,8) (28.670,3) (30.653,0)
EXCEDENTE DA RML 9.405,0 6.089,4 5.080,1
DEPÓSITOS ESPECIAIS 20.804,0 18.525,8 17.879,8
BNDES (Empréstimos Constitucional) 205.899,7 231.425,1 251.582,4
Obs.: 1 - Despesas lançadas pelo regime de competênica e receitas pelo regime de caixa.
2 - Extinção do PPE em 31/12/2017, conforme preceitua o art. 11 da Lei 13.189/2015.
3 - Simulação de retorno da DRU de 30%, desde janeiro, conforme PEC nº 31, de 2016.
4 - Despesas de seguro desemprego e abono salarial com base na projeção da SPPE, de 20/7/2016.
5 - Parâmteros Macroeconômicos da SPE, de 11/8/2016.
ANEXO XIV
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
PROJEÇÕES DAS RECEITAS, OBRIGAÇÕES E RESULTADOS DO FAT
Exercícios de 2015 a 2017
Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração Coordenação-Geral de Recursos do FAT