PLAN DE TRADING DE DON Versión 2.1 "Así de fácil, incluso un mono puede hacerlo"

Del Don TRADING PLAN Versión 2.1 "Así de fácil, incluso un mono podría hacerlo" Por, Donald L Baker, 2007 Escrito por donlbak@swbell.net Editado e ilustrado por Freeman Gilmore Versión 2.0, 2.1 - Octubre 2007 Reescrito, corregido y, además, ilustrado por David B. Wyatt http://nickajackcreektradingco.com Traducción por: Juani y José

Prólogo Este plan fue elaborado por Freeman Gilmore a partir de 4 planes de traders. Escrito por Donald L Baker para la sala de chat Paltalk, tigerstraders. Los planes originales fueron escritos por el tejano Don Baker, cansado y por la noche. La primera versión estaba llena de gran información de los mensajes de correo electrónico originales. Puso sus pensamientos por escrito y Freeman también hizo un gran trabajo para cotejar, organizar, editar el Don del plan trading. Sus ilustraciones son una gran ayuda para la comprensión de los conceptos de trading. Que originalmente inició la disección y la reescritura de algunos de los párrafos, para que yo pudiera comprenderlos. Muchos de los párrafos eran corrientes de pensamiento que fueron escritos TODOS EN LETRAS MAYÚSCULAS. No sé por qué, pero tengo dificultades para leer las páginas de los párrafos en letras mayúsculas. En la reescritura de los párrafos, comencé a reorganizar la estructura del Don plan de trading, para que sea mi mejor referencia. Yo también he leído a través de información más reciente escrita por Don y se han añadido algunos de ellos a este plan de trading. Espero que esta nueva versión pueda también beneficiar a otros. David B Wyatt 16 de octubre de 2007 http://nickajackcreektradingco.com

Introducción Mi nombre es Donald Baker L, he sido un trader a tiempo completo desde 1999 y uno a tiempo parcial desde 1992. Yo desarrollé mi propio sistema de trading después de probar muchos sistemas de trading que no me funcionaron. Me he dado cuenta a través de los años que hay vendedores de información de sistemas de trading que ellos mismos no utilizan. Yo les digo a todos los traders que utilicen lo que funciona mejor para ellos, no lo que funciona mejor para mí. Como todos sabemos existen 1000 sistemas y planes de trading. Muchos son buenos, algunos usan Matemáticas Murrey, Perfil de mercado, Fibonacci, Pivotes, todos los tipos de indicadores y cualquier otra cosa se puede pensar y tratar de vender. Voy a tratar de explicarlo a continuación. Nuevos traders, no hagan trading hasta que haya un sistema de Trading o sistema que sepa que funciona más del 70% de las veces, cuando se sigue correctamente. Usted debe conocer su sistema de trading ejecutarlo y creer en él. Usted no debe tener miedo de su sistema de trading. Repase todos los días de mercado y compárelos con su sistema de trading. ¿Sigue usted su sistema de trading? ¿Qué se puede hacer para mejorar al día siguiente? Creo en mi sistema de trading porque funciona para mí. No tengo miedo al trading. La base de mi sistema es que se debe permanecer concentrado en las graficas. Si va a utilizar mi sistema, debe mantenerse centrado en los gráficos. Usted no puede distraerse. No sé cómo hacer un backtesting de mi sistema de trading, salvo los resultados pasados, después de horas de mercado, marco todas las entradas de mercado y, a continuación, comparo mis trades para ver como lo hice. Abreviaturas de Trading Hay muchas abreviaturas que se utilizan en el documento. Si bien la mayoría son comunes a los traders, los enumerarlos aquí como referencia, para que ustedes puedan familiarizarse con ellos. DB - Doble fondo DT - Doble superior (doble tope) HH - Superior más alto (alto más alto) HL - Bajo más alto LL - Bajo más bajo LH – alto más bajo SR - soporte o resistencia SUP - Soporte RES - Resistencia PB – jalón de regreso (retracción)

El Sistema de trading. Un sistema de trading, define lo que debe saber antes del inicio de cada día de trading: 1º. ¿Por qué entré en el mercado? A. condiciones a corto: -. Área de resistencia. -. Doble tope. -. Alto más bajo (alto fallido). -. Jalón de regreso ó Retracción (es un movimiento de regreso al soporte que originalmente fue resistencia hasta que fue rota) [un caso especial de alto más bajo]) B. Condiciones para ir largo: -. Área de soporte. -. Doble fondo. -. Bajo más alto (bajo fallido) -. Retracción (un movimiento hacia la resistencia que una vez fue el soporte hasta que se rompió [un caso especial de Bajo más alto]) 2º. ¿Donde colocar el stop? -.Para stop corto. Un tick por encima del alto vigente. -. Stop para ir largo. Un tick por debajo del punto más bajo vigente. -. Stop de break even. Una vez que se logra el objetivo, mover el stop de entrada más un tick. 3º.¿Donde Colocar nuestros objetivos? (estos objetivos asumiendo que estamos en los futuros SP500) A. Objetivo Uno: -. 4 de tick más allá del precio al que entramos. -. 1 contrato B. Objetivo Dos: -.De 6 a 8 ticks más allá del precio de entrada (en función de cómo este el mercado). -. La mitad de los contratos al alcanzar el objetivo dos. C. Objetivo Tres:

1º. Largos: - primer movimiento hacia arriba después de la entrada. 2º. Cortos: –primer movimiento hacia abajo después de la entrada en corto. 3º. O cuando el mercado muestra que se da la vuelta. -. Puede utilizar la línea Centro de Bandas de Bollinger. -. O Media Móvil. -. O lo que le funcione mejor. 4º.¿Cuándo aplicaría una reversa? -. Una formación en la dirección opuesta. Mi sistema de trading es muy simple y muy sencillo. Usted podría pensar que no iba a funcionar, pero trabaja día a día en cualquier mercado. ¿Por qué funciona? Debido a que sigue los mismos patrones de compra y venta definidos por la acción del precio que se desarrollan en tiempo real como una pintura, estos patrones en las gráficas me indican lo que los compradores y vendedores están a punto de hacer.

Usted necesita concentrarse y leer los patrones en la gráfica. Leer los patrones en las gráficas le da, la dirección del precio y cuando ésta puede cambiar. Usted no debe adivinar cuando están arriesgando su dinero en el mercado. Aprenda a leer los patrones en las graficas. Ellos siempre le mantendrán en el lado correcto del mercado. Los altos y bajos, dobles topes, dobles fondos se encuentran en las gráficas para que todos los vean. El último alto,bajo,soporte y resistencias están en los gráficos. Otros traders están viendo estos niveles para decidir si deben seguir o no. Use los patrones en las graficas que mejor funcionan. Si no se siente bien acerca de un trade establecido entonces no lo tome, espere otro más fuerte. Si usted está confundido levántese y camine para despejar la mente y luego vuelva cuando se sienta mejor. Todavía habrá muchas oportunidades, si no hoy, al día siguiente. Administración del dinero. La administración del dinero define el número de contratos con los que podrá hacer operaciones, puede basarse en la cantidad de dinero que están dispuestos a arriesgar por cada trade. Su stop multiplicado por el número de contratos es el riesgo por cada trade. No se olvide del slipage. En ocasiones, usted no obtendrá su stop al instante. Debe definir las normas de administración de su dinero en su

sistema de trading. No obedecer normas de administración de su dinero, puede ser muy perjudicial para su cuenta. STOPS El uso de stops es muy importante para mí y para cualquiera que quiera sobrevivir en el mercado. Sé que algunos traders no utilizan los stops, pero creo que se equivocan. Así es como los utilizo. Siempre voy a poner mi stop debajo del último bajo en una entrada larga. Por ejemplo, en una prueba de 1400,00 de precio se forma un doble fondo, me gustaría ir largo y colocar el stop de 3 a 4 ticks por debajo de mi precio de entrada y por debajo de 1400,00. Si el mercado se da la vuelta y toca mi stop, quiero estar fuera del mercado, porque el anterior bajo inferior a 1.400,00 ya no es el menor bajo y el último alto no se ha alcanzado. Cuando el precio se mueve por debajo de 1400,00, estoy en el lado equivocado de la línea. Este ejemplo funciona de la misma manera con trades cortos, excepto los stops que se sitúan por encima del último alto. Una vez que mi primer objetivo, de 4 ticks es tocado, muevo mi stop al precio de entrada más 1 tick. Cierro un contrato en el objetivo 1. Si el objetivo dos, de 6 a 8 ticks de mi precio de entrada es positivo, cierro la mitad del resto de mis contratos. Puede utilizar un trailing stop en este momento, pero yo no lo utilizo. Veo mis gráficas y salgo del trade cuando creo que los precios se están dando la vuelta de nuevo. La mayoría de las veces es un soporte o una resistencia, que a su vez, es el próximo objetivo. (Es decir, objetivo 3). Muy de vez en cuando permito que mi stop sea alcanzado. Generalmente voy salir de mi trade antes de que el stop sea alcanzado. Suponiendo que hacemos un trade de 20 contratos. Haría 21 contratos y cerraría un contrato en 3 o 4 ticks. En este punto me gustaría mover mi stop a break even más 1 tick. Por lo tanto, si el precio regresa de nuevo hacia mi stop, gano un ticks de cada contrato. ACCION DEL PRECIO ¿Qué es la acción del precio? Es el precio en que, los compradores y vendedores compran o venden futuros del S&P. ¿Qué es lo que la acción del precio nos muestra? Se muestra el precio al que los futuro se han comprado y vendido, también muestra los puntos de soporte y resistencia que fueron establecidos por los compradores y vendedores. La acción del precio también nos dice quien

está tomando el control y por qué. Todos los patrones en la gráfica nos están hablando en nuestros monitores en tiempo real. Recordar que todos los patrones en las gráficas de "TODOS LOS MERCADOS " son hechos por la acción del precio del comprador y vendedor, nada más. Algunos traders dicen que no utilizan la acción del precio. Si ven los gráficos, niveles de soportes,resistencias,indicadores, matemáticas de Murry, FIBS, perfil del mercado o sobre la base de datos de precios, están utilizando la acción del precio de los compradores y vendedores. Por lo tanto, si un trader le dice que no usa la acción del precio, puede decirles que no saben lo que están hablando. La acción del precio es lo más importante para mí en el mercado. No podríamos hacer trading sin ella. No hay nada más poderoso y que le ayudará más que aprender a leer la acción del precio del mercado. Incorpore en su trading la acción del precio del mercado y se colocara entre el 10% superior o exitoso de todos los traders cuando haga buen uso de ella. No se olvide de ver todos y cada uno de los niveles de precios. Si no le gustan los gráficos de corto plazo, entonces cambie a gráficos de largo plazo y utilize swing trades. Utilice los gráficos y Plan de trading que funcionen mejor para usted. Deje de ir y venir entre los distintos sistemas de trading. Encuentre uno que sepa que funciona y quédese con él. Entonces, si usted encuentra algo que puede ayudar a mejorarlo, incorpórelo en su sistema de trading. Pero aprenda un sistema y quédese con él. Niveles de soporte y resistencia. El soporte y la Resistencia (SR) son los próximos niveles de alto y bajo. Algunos niveles son importantes y fuertes, mientras que otros son menores y débiles. Los niveles fuertes, son los niveles donde se espera un retroceso del mercado. Sin embargo, también se pueden esperar retrocesos del mercado en niveles menores de soportes y resistencias. Usted debe centrarse en todos los niveles de soportes y resistencias y estar atentos para no ser sorprendidos por ellos. Tú necesitas saber donde están los niveles de soportes y resistencias que se formaron en los últimos días debido a que mantienen su vigencia hasta que son superados por el precio. Los mercados desarrollan nuevos niveles de soporte y resistencia todos los días, y otros son eliminados. Estos patrones en las gráficas se repiten día tras día a diferentes precios.

Como ejemplo, en el mercado del viernes tuvimos un máximo de 1.439,75 y una retirada al area de soporte de 1435,50. A continuación, el mercado hizo intentos de alto hasta 1439 y volvió a caer, por lo que fue creada una entrada en corto. El mercado pasó a formar un doble fondo que el precio no pudo romper para formar un menor bajo. Entonces el precio subió hacia el alto fallido de 1439, pero no pudo llegar más alto formando otro alto menor. Los vendedores están tratando de tomar el control y los compradores están más débiles, haciendo un alto menor . A continuación, los vendedores hacen un bajo más bajo, y estamos frente a una caída; abajo, abajo, abajo vamos. El mercado rompe los soportes en el camino hacia abajo y crea bajos más altos en las retracciones. Cuando el precio finalmente alcanza un soporte muy fuerte y comienza a realizar una retracción es momento de cerrar la operación en corto. Este soporte fue creado en realidad hace varios días. Este es un ejemplo de porqué es importante conocer los niveles de soportes y resistencias de días anteriores. Para seguir los compradores y vendedores debe concentrarse en los gráficos y conocer los próximos niveles de soportes y resistencias y el siguiente nivel alto o bajo en todo momento. El soporte/resistencia o niveles altos y bajos, podría ser de los anteriores días de movimiento de precios. Debe saber que estos niveles fueron donde la acción se llevó a cabo el 90% del tiempo. Debe estar preparado para actuar en estos niveles. Cómo el precio reacciona en esos niveles nos dice, quien tiene el control del mercado, los compradores o los vendedores. Si sabe quien tiene el control, puede entrar en el mercado en la dirección correcta. Yo entro en el mercado en dobles topes y dobles fondos y en los niveles de Soporte y resistencia. Hago trades en los niveles fuertes de soporte/resistencia muy seguros. También hago trades en los altos y bajos fallidos, pero también sé cómo el mercado se está moviendo en todo momento, un fuerte movimiento, el movimiento chopeado, una tendencia, movimientos ocasionados por la prensa, o con fuerte volumen. . Sé también cuando hay días de rango en el mercado; los mínimos y máximos y puntos medios. No importa si el precio se encuentra en un fuerte o menor nivel soporte/resistencia. Todos los niveles de soporte/resistencia son importantes para mí. Siempre hago trading cuando obtengo una señal en las graficas de 16 y 110 ticks en niveles de soporte/resistencia. Recuerde que cada alto y bajo son los próximos soporte/resistencia hasta que sean eliminados. Los niveles de soporte/resistencia se hacen por los compradores y vendedores. Algunos son menores

y algunos son grandes, pero todos ellos son importantes, siempre que se respeten. Soportes/resistencias están donde sucedió la retracción. Soportes/resistencias están donde una gran cantidad de compradores y vendedores están comprando y saliendo de estos trades en los niveles de precios. La acción del precio es la tabla de patrones de los compradores y vendedores en tiempo real. Aprender a leerla y seguirla hará que sea un mejor trader.

Entradas a largo (compras) Como se mencionó anteriormente, entro en un largo de: 1. Área de Soporte 2. Doble fondo 3. Bajo más alto (bajo fracaso) 4. Retracción (un movimiento hacia la resistencia que una vez fue soporte hasta que fue roto [un caso especial de un bajo más alto])

Entradas a largo fuertes (compras alta probabilidad) Ocurre cuando vendedores, después de empujar el precio hacia abajo a un área de soporte o doble fondo y no puede empujarlo más bajo. A continuación el precio hace un alto más alto y baja de nuevo hacia un bajo más alto o un doble fondo. Esta es una oportunidad de compra fuerte, debido a que compradores fuertes, toman el control por primera vez en el apoyo inicial y, en segundo lugar empujar a un precio superior . A continuación, los vendedores no pudieron mantener los precios abajo, en el área de soporte. Por lo tanto, se forma un bajo más alto o doble fondo y los compradores están firmemente con el control. Con una configuración de compra fuerte, el comprador lo puede hacer en tres lugares: 1. En el primer área de soporte o doble fondo. 2. Cuando el precio hace una retracción. 3. Cuando el precio forma un doble fondo o un bajo más alto.

Entradas a largo débiles. 1. Los vendedores están controlando y mueven el precio hacia un soporte o al siguiente bajo .Una retracción es una entrada de compra valida, sin embargo recordar que el precio no ha hecho un bajo fallido que le diga que los vendedores están perdiendo el control. Por lo tanto debe tener cuidado porque el precio se podría invertir y hacer un bajo más Bajo en cualquier momento.

2. Los vendedores tienen el control de precios y el precio hace una retracción de nuevo, pero no crea un alto más alto, sino que hace un alto más bajo. El Precio vuelve a bajar y forma un doble fondo o un bajo más alto. Ambos son altos fallidos y una señal de que los compradores están tomando el control. Sin embargo, los compradores aún no han empujado los precios a un alto más alto, por lo que aún se encuentran con el control los vendedores y pueden crear un Bajo más Bajo. Cuando los compradores crean un alto más alto, entonces quiere decir que están tomando el control. Esto es aún señal de compra para mí, por la configuración del doble fondo en el soporte, pero tendrás que decidir si este tipo de trade es válido para ti y vale la pena el riesgo, hay que documentarlo en su propio sistema de trading.

Entradas a corto (Ventas) Como se mencionó anteriormente, entro en un corto a partir de: 1. Área de resistencia 2. Doble tope (doble alto) 3. Alto más bajo (alto fallido) 4. Retracción (un paso atrás hacia el soporte que una vez fue la resistencia hasta que fue rota [un caso especial de alto más bajo])

Entradas a corto fuertes (Señales de venta fuertes) Una configuración en corto es justo lo contrario de una a largo. Ocurre después de que los compradores empujaron primero los precios hasta un área de resistencia o doble tope (doble alto) y no pudieron llevarla más alto. Entonces el precio hace un bajo más bajo y hace una retracción creando un alto más bajo o un doble tope (doble alto). Esta es una configuración para venta fuerte (corto) porque los vendedores primero tomaron el control en la resistencia inicial y en segundo lugar, empujaron hacia abajo, a un bajo más bajo. A continuación, los compradores no pudieron tomar de nuevo el control del precio hacia la zona de resistencia. Por lo tanto, se forma una alto más bajo o doble tope (doble alto) y los vendedores están firmemente con el control. Con una configuración de venta fuerte, los vendedores pueden tomar la señal en tres lugares: 1. En la primera zona de resistencia o doble superior. 2. Cuando se empuja a los precios por debajo de la anterior retracción baja. 3. Cuando se forma un doble tope doble alto), o en un alto más bajo.

Entradas a corto débil (venta débil) 1. Los compradores están con el control y mueven los precios hasta la resistencia y / o un nuevo alto. Una retracción en la resistencia es una entrada de venta válida, sin embargo hay que recordar que los precios no han tenido un alto fallido que le diga que los compradores están perdiendo el control. Por lo tanto debe tener cuidado porque el precio podría y hacer un alto más alto en cualquier momento.

2. Los compradores están con el control y el precio hace una retracción de nuevo, pero no puede crear un bajo más bajo, pero más bien forma bajo más alto. EL Precio se mueve hacia arriba y forma un doble tope o un alto más bajo. Ambas son altos fallidos y una señal de que están tomando el control los vendedores. Sin embargo los vendedores todavía no han empujado al precio a un bajo más bajo, por lo que los compradores todavía están con el control y pueden crear un alto más alto. Cuando los vendedores crean un bajo más bajo, entonces quiere decir que están tomando el control. Esto sigue siendo un corto para mí, por la configuración de doble tope (doble alto) en la resistencia, pero tendrás que decidir si vale la pena este tipo de trade por el riesgo y hay que documentarlo en su propio sistema de trading.

Ejemplos de configuraciones (Señales de compra o venta). 1. Ejemplo de señal de compra débil. El mercado S&P ha hecho un alto en 1400 y una retracción de 1,5 puntos (es decir 6 ticks) hacia el bajo anterior . Hace entonces un doble fondo o de un bajo más alto lo que sería una (compra)largo débil. Por lo tanto estamos largos desde 1398,5 y el objetivo es de 1400 de alto. Si no logramos rebasar el alto de 1400 deberemos estar listos para cambiar el largo y entrar corto debido a que los compradores han perdido el control y los vendedores todavía están del control ( porque los compradores no podían hacer un alto más alto ).

2. Ejemplo de señal de compra fuerte El S&P ha hecho un nuevo bajo en 1398 y el último alto fue en 1400. En la retracción ha hecho un nuevo alto de 1401. En la Siguiente prueba anterior del nuevo bajo, se forma un bajo más alto o un doble fondo. Los compradores están tomando el control debido al alto más alto y al bajo más alto y al doble fondo. Los vendedores no pudieron parar el alto más alto y no podía forzar un bajo más bajo en la retracción. Esta es una señal muy fuerte de compra ( largo ). El primer objetivo es de 1401 y si lo rebasamos, entonces será el último alto.

3. Ejemplo de señal de venta débil (a corto ) El S&P ha hecho un alto en 1410,00 y una retracción a 1408,00 , pero no logró hacer un bajo más bajo. A continuación regresa al nivel de 1410,00 y forma un alto más bajo o doble tope o doble alto. Es una señal de corto, porque los precios no podían hacer un alto más alto. A continuación, nuestra primera meta es el último bajo en 1408,00, si no lo rebasa entonces deberemos estar listos para cambiar la venta y entrar a la compra porque los compradores todavía están en control y puede hacer un alto más alto.

4. Ejemplo de señal de venta fuerte . El S&P hace un máximo de 1.410,00 y la último bajo fue en 1408,00. Después del alto, tira de nuevo a un nuevo bajo más bajo en 1407,00 antes de ir de nuevo hacia el alto con un bajo más alto o un doble tope. Cualquiera de los casos tiene una alta probabilidad de fallos. Tomamos un corto porque los vendedores están con el control de los compradores porque no podían hacer un alto más alto y los vendedores han hecho un bajo más bajo en la retracción. Nuestro primer objetivo es 1407,00. Si lo rebasamos, el próximo bajo es nuestro próximo objetivo.

5. Otro Ejemplo de corto. Otro ejemplo de corto es cuando el mercado está haciendo alto más alto y hay un doble tope como el de hoy en 782,00. EL primer intento hizo un alto más bajo, lo cual crea una señal de venta. No logra hacer un bajo más bajo, así que me fui largo de nuevo. El mercado llega a 782,00 y corto de nuevo (también había una retracción y una prueba de la alta y alto más alto). Este alto fue en mi gráfica de 240 minutos y con una firme resistencia por lo que vale la pena coger el corto. Un operador en la sala de chat marcaba 784como su objetivo, pero primero debía ser rebasado el 782. La resistencia en 784 era tan fuerte que los compradores no podían rebasarla, por lo que el precio baja desde 782 a 774,25. Marqué a 774 como objetivo por lo que fue muy buen corto (también en el descenso los precios hacen una retracción y un alto más bajo y a continuación un bajo más bajo, el gráfico me decía que la configuración era un fuerte corto). Vi la próxima fuerte resistencia en 782, que tuvo que ser rebasada antes de 784. ¿Por qué no preocuparse por 784 primero? Lo primero es lo primero, no hay necesidad de tratar de ser inteligentes, mantenga la sencillez. Yo no era inteligente, 782 era sólo una fuerte resistencia y doble tope en mi graficas que todos pueden ver. Que fue mi primer objetivo, y no 784. Esperaba volver a intentar 782 y la acción del precio me dijo entrar en corto. Yo no sabía mucho, pero voy a tomar y el mercado dirá. En la retracción no hace una bajo más bajo, pero en el siguiente intento hace un alto más bajo por lo que indica un corto fuerte de nuevo. A continuación, hizo una bajo más bajo y luego un alto más bajo y luego otro bajo más bajo y luego otro alto más bajo hacia abajo.

Siga su sistema de trading. Nadie sabe lo que el mercado va a hacer y usted debe tener un sistema y seguirlo en todo momento. El sistema debe ser ganador debido a que su plan de trabajo como trader es seguir su sistema. Para ser un ganador cada día, no puede elegir buenos y malos trades. Todos son buenos si usted sigue su sistema. Siga las instrucciones de su sistema y no pierda el tiempo pensando o adivinando lo que podría o no podría suceder. Si su sistema dice tomar una señal, tome la maldita señal ... Lo siento. Toda señal en cualquier nivel de resistencia tiene riesgo. Y su sistema de trading debe ser capaz de hacer frente a estos riesgos. Si usted tiene un fuerte sistema de trading que sepa que funciona en estos niveles y que ha comprobado que después de revisar la gráfica y la inspección de cada una de estas señales , entonces debe saber si hace trades en estos niveles o no. Ese es el modo en que solía comprobar mis gráficas cuando empecé a usarlo. Entonces vi lo poderoso que era día tras día como lo demostró a sí mismo.

Trades en Tendencia. ¿Qué es una tendencia? Un tendencia alcista se define con altos más altos y bajos más altos. Una tendencia bajista se define con bajos más bajos y altos más bajos. ¿Cómo hacer trades en una tendencia? Hay un par de formas de hacerlo. 1. Mantenerse en el trade hasta que alcanza el precio al que se dirige. Mueva su stop debajo del último bajo. Utilizar un trailing stop y dejar que el stop lo deje fuera. 2. Mi forma es diferente. La mayor parte del tiempo me voy a salir cuando se inicia una retracción (y muchas veces hago trade contra tendencia si se está moviendo lo suficiente). Luego voy a volver a entrar cuando el precio vuelva a la dirección de la tendencia. También voy a pasar mi stop debajo del último bajo. Voy a entrar a la compra en cada retracción hasta que un fuerte AR o hasta una zona de alta resistencia o un alto o bajo fallido. Por ejemplo, digamos que tuvimos una de 10 puntos con 4 retracciones de 1,5 puntos en el mercado y el precio llega a 782,00 y regresa de nuevo a 780,5 y, a continuación, vuelve al alto en 782,00 y de nuevo a 782,00.

Los compradores no pueden empujarlo más. Así que tenemos un alto fallido que es una señal de corto (venta). Si en el regreso ha rebasado el último bajo y luego en una retracción forma un alto más bajo o un doble tope, entonces tendría una señal de venta muy fuerte. Los vendedores están diciendo que ellos están con el control ya que los compradores no pueden empujar los precios más altos que el último alto.

Como otro ejemplo, digamos que entramos en un largo de un doble fondo a 1396. Entonces el precio se mueve a el último alto que es el objetivo y la resistencia en 1400. Entramos en corto a partir de ahí y en la retracción del último bajo (es decir 1,5 puntos abajo), el precio comienza a subir hacia 1398,50. El Precio ahora forma un bajo más alto que es un bajo fallido, marcando una señal de compra (largo). Los vendedores no podían empujar los precios por debajo del anterior bajo. Por lo tanto, entramos en largo y esta ocasión el precio rebasa los 1400 y hace un alto más alto. Estamos en el lado correcto del mercado cuando los compradores tomaron el control. El mercado sube 3 puntos más para 1403 y, a continuación hace una retracción de nuevo a 1401. Usted tiene algunas opciones cuando el precio baja a 1403. 1) Se puede entrar en corto en la retracción y luego largo en 1401, o

2) Mantenerse en el trade y mover su stop a 1400 por debajo del último alto, o 3) utilizar un trailing stop. Elija cualquiera que sea el método que más le agrade. Si la acción del precio es lenta y se mueven con bajo volumen, quisiera salir en el último alto y volver a entrar en la retracción cuando vuelva a subir. Si el precio tiene una acción rápida y fuerte entonces se puede permanecer en la compra hasta que hace un alto fallido o en un doble tope en un fuerte nivel de resistencia para que venda a corto otra vez. La elección depende de usted. No puedo decirle exactamente lo que se debe hacer. Tengo que hacer una evaluación de la acción del precio.

En una tendencia de mercado hacia arriba que hace altos más altos y bajos más altos, comprar en cada retracción hasta que haga un alto fallido. Lo Mismo con una tendencia de mercado a la baja. Entro corto cada retracción hasta un bajo fallido. En una tendencia fuerte pasará a través de menores y algunas veces una fuerte resistencia o de soporte sin replegarse. Pero la mayor parte del tiempo, usted tendrá retracciones en zonas de soporte/resistencia en el camino hacia arriba o hacia abajo. A veces, cuando la tendencia es muy fuerte, entraré con varios contratos. Una fuerte tendencia está pasando a través de los niveles de soporte/resistencia con un volumen alto.

Salidas Cómo salir del mercado suele ser la parte más difícil de la negociación para la mayoría de los traders. Algunos traders salen del largo en la próxima resistencia o en el próximo

nivel alto. Algunos salen si el precio pasa por debajo de un 10 MA, algunos utilizan 2 MA, de 10 y 20, algunos utilizan la línea central en Bandas de Bollinger. Son muchas las maneras de salir. Utilize lo que más le agrade. No me gusta cuando el S&P hace retracciones de 3 o 4 puntos. Prefiero salir y volver a entrar, con menos estrés. No me gusta devolver lo que ya había ganado. Salir de un trade cuando: 1. El precio no alcance su primer objetivo. 2. El siguiente nivel soporte/resistencia. 3. El precio comienza a retraerse sin antes llegar a su objetivo. Trading con Noticias. Cuando veo movimientos de 4 a 6 o más puntos de S&P, siempre estoy listo para entrar en corto en la retracción y luego para ir largo cuando intente alcanzar de nuevo el punto más alto. Por lo tanto, si una verdadera tendencia está empezando, estoy en el lado derecho del mercado. Si un doble tope o alto fallido se forma, entro corto de nuevo, ya que se trataba de reacción a las noticias. Trading del mercado chopeado. Voy a tener un objetivo 2 ticks con la mitad de mis contratos y, a continuación, dejo que el mercado siga con el resto de mis contratos . Cuando veo que regresa o se detiene en la resistencia, muevo mi stop a la primera meta de precios. Equipo. 1. Dos computadoras (la mejor se lo puede permitir), con al menos 2 monitores de cada uno. 2. El más rápido y mejor ADSL / Cable / Conexión de banda ancha que pueda obtener. 3. Una buena alimentación de datos y las graficas de software que le gusten. 4. Un feed de datos de copia de seguridad (por lo general de su agente) y el software de gráficos como copia de seguridad. 5. Gráficos y el orden de entrada del software con una conexión a su agente instalado en los dos los ordenadores en caso de que un ordenador se bloquee. También puede configurar dos bróker en caso de que un corredor tenga problemas de conexión. 6 - Tener un lugar para hacer trading, donde no le molesten. También tenga una buena y cómoda silla ergonómica .

Gráficas Probablemente uso más gráficos de lo que debería. Para los

plazos de tiempo que uso: Gráficas de ticks - 16T, 28t, 110T, 377t, 777t (110T es la principal) Gráficas de Minutos - 5, 30, 60, y 240 Yo uso el 16T para mostrar cómo los compradores están actuando en el S&P, y si los niveles de precios podrían a su vez retraerse. No puedo ver el detalle suficiente en 5 minutos. Se podría ejecutar en 8t junto a una barra de 10 minutos gráfico y ver la barra de 10 minutos de acción de los 8 T. Sin embargo, esto es lo que me gusta. Tú debes utilizar lo que mejor te funcione, no lo que funciona para mí. Yo uso los 10, 30, 60 y 240 minutos para la determinación de máximos y fondos de las gráficas en los niveles de soporte/resistencia del precio. También los utilizo para el establecimiento de mi stop encima del alto o por debajo del último bajo. También coloco alertas en líneas horizontales en los diferentes niveles de soporte/resistencia que me deje saber cuando los precios los han alcanzado. Yo uso el 16 y 110 para mostrarme mejor altos y bajos. Pero estoy siempre dispuesto a entrar en compra o venta en estos niveles, si son probados por los 377 y 777 T. También examino todos los gráficos de 240 y 60 y 30 minutos. Recuerde que cada barra de 240 minutos es un muy fuerte soporte/resistencia en su parte superior e inferior, que es de 4 horas de cotización y el volumen. Examínelas y quedará sorprendido por la forma tan clara de la dirección y de los niveles de soporte/resistencia, estos son muy buenos para swing trading. En un mercado de rápido movimiento con las de 16T y 38t algunas veces basta con utilizar las líneas de media móvil. Que es cuando el mercado se está moviendo de 3 a 4 puntos arriba y abajo muy rápido. Al igual que algunas veces después de las noticias o cuando se abre por primera vez en la mañana. Pero estoy también mirando los patrones en las gráficas siempre. La mayor parte de mi swing trading es en divisas. Hay un montón de buenos movimientos desde 2100 a 530am. Puede utilizarlos para corto o largo plazo, para los movimientos de máximos y mínimos. Usted necesita utilizar los gráficos de largo plazo para mostrar los fuertes niveles de soporte/resistencia. Obtendrá varios puntos de retracción a veces de 20 y el 30 ticks con facilidad. Sin embargo, estoy por lo dormido así

que no los busco,. Por lo tanto, tengo menos estrés, Jajaja. Yo uso TradeStation 8.2 y sus datos en una computadora con 4 monitores. Yo uso interactive Brokers (IB) y Tracker Cita en otro equipo con 4 monitores. Tengo PalTalk y otras cosas en un ordenador portátil. En un segundo ordenador portátil, tengo otra cuenta de IB y gráficos para mi segunda cuenta. Puedo acceder a mi segunda cuenta rápido si mi cuenta en el equipo principal se va hacia abajo. Tiene un UPS, batería de seguridad en caso de que su poder se apaga. No estoy diciendo que usted necesita de todo esto, pero necesitas suficiente para cubrirte si el hardware se bloquea o se apaga el poder. Si utiliza IB, se detiene su sesión en el mercado de intercambios, por lo que se ejecutará automáticamente si usted es incapaz de llegar a su cuenta.

Indicadores Utilizo varios indicadores que muestran los regresos vía divergencias o cruces antes de que el precio cruce en los gráficos de ticks. Use lo que le funcione mejor y te ayude. Asegúrese de que utiliza un canal de precios para mostrar el último alto y bajo. En un mercado rápido por la mañana durante los primeros 30 a 60 minutos puede ser que sólo tenga que utilizar dos promedios móviles y comprar y vender cuando se crucen. Esto funciona muchas veces. Simple, pero funciona. Recuerde esto; vea los gráficos de largo plazo para saber dónde se encuentran los niveles de soporte/resistencia a fin de que esté listo para actuar cuando se vean afectados durante el día de trading. Si es necesario, trace una línea en cada nivel de la gráfica de modo que no hay sorpresas. Trabajo de Pre-mercado Inicie el día de trading con algún trabajo de pre-mercado: 1. Mira a tus gráficos de largo plazo para saber dónde están los niveles altos y bajos. 2. Asegúrese de tener un buen sistema de trading, sepa que funciona y prepararse para cuando el mercado comience. 3. Puedes buscar el rango del mercado y los altos y bajos durante la noche. ¿Está el precio de cerca de un nivel de soporte inferior, un nivel de resistencia superior, o entre ellos? 4. ¿Está el mercado en una tendencia o a punto de salirse de un fallo o una tendencia bajista saliendo de un alto fallido? En caso afirmativo, ¿dónde está la tendencia en

los precios? Tiene que buscar las retracciones, si el mercado está en una tendencia o hasta debajo de una tendencia cuando el mercado abre a las 8:30 am de la noche en el mercado globex. Si el precio está en la parte superior o inferior del rango, entonces se busca una retracción desde el área de soporte/resistencia seguido por un intento de volver a tocar el maximo o mínimo del último alto o bajo. Si la prueba de estos niveles se mantiene, busque un alto o bajo fallido. Si el precio se rompe más alto o más bajo, entonces está en el lado correcto del mercado. Debe saber toda esta información y estar preparados para actuar cuando llegue la confirmación para un trade definido por su sistema de trading (si sólo trabaja durante las horas de 8:30 am a 3:25 pm CCT). Comenzar cada mañana por la determinación de dónde está el rango en el mercado, la dirección del mercado, y los niveles de soporte/resistencia que están en vigor en la actualidad o que podrían entrar en juego. Entonces usted está listo para comenzar a operar, tal como se define su sistema de trading. Miro a mis gráficas de 16T, 110T, 377t, 777t y mis 39, 60, 120, y 240 minutos buscando los principales niveles de soporte/resistencia. Esto puede sonar complicado, pero no lo es. Es todo muy simple.

Nuevos traders Gráficos: 1. Utilice Gráficas de 777t, 377t, 110t, 28t y 16T: A. Las Gráficas de 777t y 377t [y superior] son para la dirección (tendencia), SOP y RES. B. El 110T es el trabajo gráfico en el que se buscan los patrones doble tope,HF, PP, LF. Coloque un SMA 15 en esta tabla. C. La Gráfica de 16T o 28t es para buscar entradas. Coloque de 10, 20, y 30 SMA o 15, 30, y 45 SMA en esta tabla. Mercado: 1. EN 110t busque doble tope, HF, PP, LF en soportes/resistencias como se ve en 110t y superior , Mientras más altos sean los ticks , marcan soportes/resistencias más fuertes. 2. Tomar trades en la dirección de la tendencia de los Ticks superiores. Usted puede considerar la posibilidad de Tomar Trades contra la tendencia si también ve a más largo plazo doble tope, HF, PP, LF en soportes/resistencias.

3. Cuando veas una señal de entrada establecida en el gráfico de 110t, vaya a la 16T o 28t gráfico para la entrada. Introduzca el trade cuando el precio cruce la media de 10 (o 15) SMA en la dirección del mercado. El 20, 30 (o 30, 45) SMAS sólo confirman la entrada. En otras palabras, mientras más promedios móviles cruce el precio, más fuerte es el movimiento. 4. En 110T permanezca en el trade, siempre y cuando el precio no atraviese de regreso la media móvil de 15 SMA. Ejemplo, en cortos, salir de su trade si el precio pasa por encima de la media móvil de 15 SMA Nota: Don no utiliza indicadores derivados (calculados a partir de indicadores de precios o de volumen) de entrada o trades de salida. Los promedios móviles son utilizados para enseñar a los nuevos traders. Usted irá a bancarrota si utiliza el cruce de precio sobre promedios móviles o el cruce de un promedio con otro, si no lo confirma el cruce con algo distinto de la MA. Don recomienda precio cruzado CON PROMEDIOS MÓVILES en gráficos de 16T o la tabla de 28t para principiantes. Buscando para el doble tope, HF, PP, LF, de 110t en soportes y resistencias como se ha visto en las Gráficas de Ticks superiores, estos son los requisitos para hacer la entrada. La Salida no es más que el cruce del precio con el promedio móvil en 110t unvicies TF, para mantenerlo más tiempo en el trade. Si el gráfico de 110t es demasiado rápido para los nuevos traders, vaya a un mayor Tick. Sólo se multiplican todos ticks utilizados por Don por el mismo número, pero conservar los mismos promedios móviles. Sus stops serán mayores a medida que suben, por lo que para los nuevos traders es bueno mantener el número lo más pequeño posible mientras está aprendiendo (o simular el trading). También si es necesario colocar líneas horizontales en los altos y bajos y los niveles de soporte y de resistencia antes de que el mercado abra con alertas que avisan cuando el precio los toca. Resumen Los niveles de soporte/resistencia son eliminados todo el tiempo y el precio hace nuevos cada día. Necesita ajustarlos según sea necesario. Mi sistema de trading es del 80% al 9. A menudo, cuando mis trades no funcionan, mi sistema de trading no fue mal. Yo me equivoqué. Hago entradas sobre la base de lo que los gráficos muestran y lo que los compradores y vendedores están haciendo. Eso es todo lo que cuenta. Todo lo que necesitamos para ganar dinero son movimientos hacia arriba y hacia abajo en el mercado. Tenemos los mismos patrones

una y otra vez, día tras día. Todo lo que es diferente es el precio. Los movimientos de los mercados implican las emociones humanas. Las emociones de los traders son lo que puede mover el mercado sin una verdadera razón. Lo más importante de compradores y vendedores es que me saben quién está tomando el control, ya que muestran sus emociones con su acción del precio y los patrones en las gráficas. Las leo para que me digan quien está tomando control, los compradores o los vendedores. Por ello, mi sistema de trading funciona en todos los mercados día tras día, todo el tiempo. No hay nada más cierto que la acción del precio en el gráfico, patrones de los compradores y vendedores en cualquier mercado, en cualquier momento, para cualquier trader, si sabe lo que está viendo y cómo leerlos. Así es como yo hago trading y leo las gráficas, también es mi SISTEMA DE TRADING. No estoy tratando de enseñarle mi SISTEMA de TRADING. Esto me funciona. Debe usar lo que mejor le funcione. Lo que he estado tratando de enseñar es la lectura de las gráficas y cómo leer patrones de los compradores y vendedores para saber cuando están cambiando de dirección y por qué. Podría ser algo muy bueno para usted y su sistema de trading. Si no se siente bien acerca de una señal de entrada no la tome, espere a otro más fuerte. Si se confunde levántese y camine para despejar la cabeza y luego vuelva cuando se le sienta mejor. Habrá muchos trades todavía, si no hoy, al día siguiente. Es imposible para mí decirle cuánto se moverá cada trade, o si cada soporte/resistencia se mantendrá. Usted tendrá que leer sus gráficas y patrones y los indicadores que le ayudan a mostrar la mayoría de los giros. Tienes que hacer algunas preguntas: ¿Quién es el más fuerte aquí, los compradores o los vendedores? ¿Estamos haciendo bajo más alto, alto más alto o bajo más bajo y alto más bajo? ¿Hemos tenido un alto o bajo fallido? ¿Quién está tomando el control de la gráfica con los patrones? ¿Es un riesgo de 4 ticks, suficiente tal vez para 1 a 3 puntos de recompensa? El trading tiene que ver con altos y bajos, soportes/resistencias, el valor de la recompensa al riesgo, y hacer trades. Las Acciones de los compradores y vendedores crean patrones de la acción de precios que se registran en los gráficos en

tiempo real. Nosotros, como traders podemos seguir la acción del precio con los patrones en las gráficas. Seguramente, los patrones en las gráficas deberían formar parte de cualquier sistema de trading. Determinar los gráficos y el plan o sistema que funcione para usted. Asegúrese de incluir la administración de dinero para definir su riesgo.

Libros De recursos adicionales en el trading de soporte y la resistencia, Don y algunos de sus socios recomiendan: Estudios en lectura de la cinta, por Rollo Tape [Wyckoff], 1910 Lectura de cinta y tácticas de mercado, por Humphrey B. Neill, 1933 Análisis Técnico y Beneficios del Mercado de Valores, por Richard W. Schabacker, 1932 Análisis Técnico de Tendencias de valores, 5 ª ed., 1966 por Robert D. Edwards y John Magee Espero que esto ayude, Su socio en el trading DON L BAKER