DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR CARGO ABONO ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 235,300.00 37,924.00 197,376.00 197,376.00

11 INVERSIONES FINANCIERAS 5,000.00 5,000.00 5,000.00

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 199,800.00 139,800.00 60,000.00 60,000.00

13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADAS 10,000.00 10,000.00 10,000.00

14

CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS

(SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES 10,000.00 500.00 9,500.00 9,500.00

17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS 1,000.00 1,000.00 1,000.00

18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 6,000.00 500.00 5,500.00 5,500.00

19 ESTIMACIN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA 1,500.00 1,500.00 1,500.00

20 MERCADERAS 170,000.00 75,000.00 95,000.00 95,000.00

33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 65,000.00 65,000.00 65,000.00

34 INTANGIBLES 10,000.00 10,000.00 10,000.00

39 DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS 4,666.00 4,666.00 4,666.00

40

TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD

POR PAGAR 25,524.00 33,600.00 8,076.00 8,076.00

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 17,400.00 63,689.00 46,289.00 46,289.00

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 1,500.00 139,500.00 138,000.00 138,000.00

43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADAS 2,000.00 2,000.00 2,000.00

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 75,000.00 75,000.00 75,000.00

46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS 8,024.00 49,324.00 41,300.00 41,300.00

50 CAPITAL 169,000.00 169,000.00 169,000.00

60 COMPRAS 100,000.00 100,000.00 100,000.00

61 VARIACIN DE EXISTENCIAS 100,000.00 100,000.00 75,000.00 25,000.00

62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 57,489.00 57,489.00 57,489.00

63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 2,300.00 2,300.00 2,300.00

65 OTROS GASTOS DE GESTIN 500.00 500.00 500.00

68 VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 2,166.00 2,166.00 2,166.00

69 COSTO DE VENTAS 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00

70 VENTAS 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 62,455.00 62,455.00

94 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 60,955.00 60,955.00 60,955.00

95 GASTOS DE VENTAS. 1,500.00 1,500.00 1,500.00

TOTALES 1,064,458.00 1,064,458.00 758,286.00 758,286.00 75,000.00 75,000.00 458,376.00 485,831.00 162,455.00 135,000.00 137,455.00 110,000.00

PERDIDA DEL EJERCICIO 27,455.00 27,455.00 27,455.00

485,831.00 485,831.00 162,455.00 162,455.00 137,455.00 137,455.00

RESULTADO X NATURALEZA

AL 31 DE ENERO DE 2013

BALANCE DE COMPROBACION

CTA DENOMINACION

SUMAS DEL MAYOR SALDOS TRANSFERENCIAS INVENTARIO RESULTADO X FUNCION