Dulcidio De La Guardia Ministro de Economía y Finanzas - MEF

Balance Fiscal del SPNF

a junio 2015

Contenido

2

Balance Fiscal del Sector Público No Financiero

a junio 2015

1

2

3

4

Balance Fiscal del Sector Público No Financiero

a diciembre 2014

Balance Fiscal del Gobierno Central

a junio 2015

Ejecución Presupuestaria a junio 2015

A diciembre 2014, el déficit revisado del SPNF alcanzó la cifra de B/.1,563 millones, lo que representa 3.4% del PIB.

El pago de vigencias expiradas ascendió a B/. 1,206 millones.

Balance Fiscal del Sector Público No Financiero a

diciembre 2014

Fuente: CGR, Superintendencia de Bancos, BNP, CA, Entidades Descentralizadas, MEF PIB Nominal Proyectado 2014= 46,213 millones. PIB Nominal Preliminar 20143= 42,648 millones.

3

1.

Los ingresos totales incrementaron B/.105 millones, explicados por: ingresos por concesiones en el Gobierno Central y las contribuciones por cuotas de la CSS.

Por otro lado, los gastos totales incrementaron en B/.642 millones, es decir 5.9%. Este aumento responde a pagos en concepto de subsidio eléctrico, 120 para los 65, subsidio al transporte público, servicios personales y suministros.

El gasto de capital cerró en B/.3,830 millones representando en porcentaje del PIB, 8.3%.

El ahorro corriente sigue siendo positivo y financiando el 57.1% de las inversiones del SPNF.

SPNF a dic 2014 Detalle

diciembre 2014

Revisado

diciembre 2013

Revisado Variación Variación %

Ingresos Totales 10,055 9,950 105 1.1%

Ingresos Corrientes Gobierno General 9,733 9,538 196 2.1% Gobierno Central 6,751 6,674 77 1.2% CSS 2,794 2,677 117 4.4% Agencias Consolidadas 189 187 1 0.8%

Balance Oper . de las Empresas Públicas 119 125 -6 -4.8% Agencias no Consolidadas y Otros 123 92 32 34.6% Ingresos de Capital 78 183 -105 -57.5% Donaciones 2 13 -11 -84.4% Gastos Totales 11,618 10,976 642 5.9% Gastos Corrientes 7,783 6,961 823 11.8% Gastos Corrientes (excluye pago de intereses) 6,945 6,138 807 13.2% Gobierno Central 4,184 3,536 648 18.3% CSS 2,546 2,401 144 6.0% Agencias Consolidadas 215 200 15 7.4% Intereses 843 824 19 2.3% Gastos de Capital 3,830 4,014 -184 -4.6% % del PIB 8.3% 9.4% -1.1%

Ahorro Corriente del SPNF 2,188 2,792 -605 -21.7% % del PIB 4.7% 6.5% -1.8%

Balance Primario -720 -202 -518 256.4% % del PIB -1.6% -0.5% -1.1%

Balance Total -1,563 -1,026 -537 52.3% % del PIB -3.4% -2.4% -1.0%

4

Balance Fiscal del Sector Público No Financiero

a junio 2015

Balance Fiscal del Gobierno Central

a junio 2015

Ejecución Presupuestaria a junio 2015

2

3

4

Contenido

El déficit del SPNF a junio 2015, presentó una mejora de B/.1,188 millones, es decir 2.7% del PIB comparados a junio 2014.

2. Balance Fiscal del Sector Público No Financiero

5

Fuente: CGR, Superintendencia de Bancos, BNP, CA, Entidades Descentralizadas, MEF. PIB Nominal Proyectado 2015 = B/. 49,829millones; PIB Nominal Preliminar 2014 = B/. 46,213 millones

SPNF a jun 2015

Los ingresos totales del SPNF a junio 2015, cerraron en B/.4,879 millones, es decir, mejor en 3.8% comparados con 2014.

El mejor comportamiento de los ingresos del SPNF a junio se explica por las contribuciones por cuotas de la CSS y las Agencias No Consolidadas y Otros.

A junio de 2015 se pagaron B/. 1,011 millones

menos que a junio 2014, es decir 15.3% . El gasto de capital del SPNF a junio 2015

alcanzó la cifra de B/. 1,596 millones .

El ahorro corriente financió el 54.0% de las inversiones del SPNF mejorando la dependencia al financiamiento.

El déficit del SPNF fue de B/.724 millones, es decir 1.5% del PIB

Detalle

junio junio

Variación Variación % 2015 2014

Preliminar Revisado Ingresos Totales 4,879 4,703 177 3.8%

Ingresos Corrientes Gobierno General 4,508 4,485 24 0.5%

Gobierno Central 2,917 3,026 -109 -3.6%

CSS 1,508 1,369 139 10.1%

Agencias Consolidadas 83 89 -6 -7.1%

Balance Oper. de las Empresas Públicas 80 67 13 19.8%

Agencias no Consolidadas y Otros 281 141 140 99.5%

Ingresos de Capital 4 9 -4 -50.1%

Donaciones 6 2 4 188.3%

Gastos Totales 5,603 6,614 -1,011 -15.3%

Gastos Corrientes 4,007 3,739 268 7.2% Gastos Corrientes (excluye pago de intereses)

3,542 3,330 213 6.4%

Gobierno Central 2,181 2,036 145 7.1%

CSS 1,250 1,191 59 4.9%

Agencias Consolidadas 111 102 9 9.1%

Intereses 464 409 55 13.6%

Gastos de Capital 1,596 2,875 -1,279 -44.5%

% del PIB 3.2% 6.2% -3.0%

Ahorro Corriente del SPNF 862 953 -91 -9.6%

% del PIB 1.7% 2.1% -0.3%

Balance Primario -259 -1,502 1,243 -82.8%

% del PIB -0.5% -3.3% 2.7% Balance Total -724 -1,911 1,188 -62.1%

% del PIB -1.5% -4.1% 2.7%

Los gastos totales del Gobierno Central a junio 2015 fueron de B/.4,314 millones, disminuyendo 16.1% con respecto a igual

periodo 2014.

Balance Fiscal del Gobierno Central 3.

6

Fuente: CGR, Superintendencia de Bancos, BNP, CA, Entidades Descentralizadas, MEF. 1 Incluye B/. 39.4 millones de útiles y textos escolares en el 2014. 2 Incluye B/. 89.3 millones en el 2015 y B/. 77.4 millones en el 2014 de 120 para los 65 PIB Nominal Proyectado 2015 = B/. 49,829 millones; PIB Nominal Preliminar 2014 = B/. 46,213 millones

Los ingresos totales del Gobierno Central a junio 2015 alcanzaron la cifra de B/.2,987 millones, 3.0% menos en comparación al mismo periodo del año pasado.

La disminución de los ingresos corrientes responden a menos ingresos tributarios por B/. 27 explicados por: renta jurídica, ITBMS y algunos ISC y B/. 68 millones menos de ingresos no tributarios en concepto de ingresos no recurrentes por concesiones en el 2014.

Los gastos corrientes aumentaron en B/. 327 millones, explicados en su mayoría por pagos en concepto de subsidios como 120 a los 65, subsidio eléctrico, y transferencias a las distintas entidades.

De los B/. 1,390 millones de inversión a junio 2015, destacan proyectos como: Mantenimiento y Rehabilitación Vial, Reordenamiento, Construcción de Viviendas, Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, entre otros.

GC a jun 2015 Detalle

junio junio

Variación Variación% 2015 2014

Prel. Rev.

Ingresos Totales 2,987 3,078 -91 -3.0%

Ingresos Corrientes 2,981 3,076 -95 -3.1%

1. Tributarios 2,353 2,381 -27 -1.1%

Directos 1,236 1,210 26 2.2%

Indirectos 1,117 1,171 -53 -4.6%

2. No Tributarios 627 695 -68 -9.7%

Ingresos de Capital 0 0 0 0.0%

Donaciones 6 2 4 188.3%

Gastos Totales 4,314 5,144 -830 -16.1%

Gastos Corrientes 2,923 2,596 327 12.6%

Servicios Personales 1,000 905 96 10.6%

Bienes y Servicios 1 238 425 -186 -43.9%

Transferencias 2 1,060 740 320 43.2%

Intereses de la Deuda 461 407 54 13.4%

Otros 163 120 43 36.2%

Ahorro Corriente 58 480 -422 -88.0%

% del PIB 0.1% 1.0% -0.9%

Gastos de Capital 1,390 2,547 -1,157 -45.4%

% del PIB 2.8% 5.5% -2.7% Balance Total -1,327 -2,066 739 -35.8%

% del PIB -2.7% -4.5% 1.8%

Ejecución Presupuestaria a junio del Gobierno Central 4.

7

1. No incluye Seguro Educativo. 2. Otras Entidades: incluye Tribunal Electoral, Contraría General de la República, Procuraduría de la Admón., Fiscalía Gral. de Ctas, MICI, Tribunal de Ctas., Defensoría del Pueblo,

Fiscalía Gral. Electoral, Tribunal Administrativo Tributario. Nota: por efecto de redondeo los totales pueden variar.

Entidad Inversión Funcionamiento

Modificado Ejecutado Ejecución (%) Modificado Ejecutado Ejecución (%)

Gobierno Central 3,104 1,104 36% 3,997 1,639 41% Obras Públicas 857 405 47% 34 13 39%

Salud 538 211 39% 894 355 40%

Desarrollo Social 240 131 55% 23 11 48% Presidencia de la República 524 114 22% 98 41 42%

Economía y Finanzas 280 90 32% 574 204 36% Educación (1) 194 59 31% 981 434 44%

Vivienda y Ordenamiento Territorial 225 46 20% 19 7 39% Desarrollo Agropecuario 90 18 20% 41 18 45% Asamblea Nacional 20 9 45% 71 33 46%

Órgano Judicial 20 6 30% 100 44 44% Seguridad Pública 44 4 9% 616 244 40%

Gobierno 27 3 11% 139 63 45% Relaciones Exteriores 10 3 25% 65 35 54%

Procuraduría General de la Nación 18 2 10% 110 41 37%

Trabajo y Desarrollo Laboral 2 1 48% 21 7 36% Otras Entidades(2) 15 1 9% 210 90 43%

Ejecución Presupuestaria a junio del RSPNF 4.

8

1. IFARHU: inversión en Beca Universal. 2. ATP: Inversión en el Centro de Convenciones de Amador. 3. CSS: Inversión en Ciudad Hospitalaria. El monto de ejecución de inversión es preliminar. 4. La ejecución de Metro de Panamá, S.A. está al 31 de mayo de 2015. Nota: por efecto de redondeo los totales pueden variar.

Detalle Inversiones Funcionamiento

Modificado Ejecutado Ejecución (%) Modificado Ejecutado Ejecución (%)

Total del RSPNF 1,496.1 492.5 33% 4,551.4 1,847.4 41% IFARHU (1) 329.0 263.4 80% 27.5 8.5 31% ATP (2) 83.5 55.7 67% 14.9 5.5 37% Caja de Seguro Social (3) 275.7 39.7 14% 3,093.2 1,286.3 42% IMA 66.0 21.1 32% 6.8 2.6 38% INAC 23.4 19.8 85% 18.7 7.3 39% BDA 48.3 16.6 34% 23.6 9.8 41% PANDEPORTES 72.0 12.5 17% 15.7 7.8 50% IDAAN 91.0 11.1 12% 172.6 76.5 44% SENACYT 35.9 8.0 22% 3.3 1.4 43% Zona Libre de Colón 17.2 7.0 40% 32.7 15.1 46% AIG 14.7 5.7 39% 5.4 2.0 37% INADEH 29.3 5.1 18% 14.4 4.3 30% ATTT 37.0 4.5 12% 162.1 50.8 31% ANAM 13.3 4.0 30% 26.3 12.0 46% UP 14.1 2.4 17% 195.3 86.2 44% Metro de Panamá, S.A. (4) 198.2 2.3 1% 50.1 11.4 23% ISA 3.0 1.7 57% 5.8 1.5 26% AMPYME 10.6 1.6 15% 4.6 1.8 39% UDELAS 10.0 1.2 12% 15.0 7.1 47% Gorgas 5.4 1.2 22% 7.3 3.2 44% Otras Entidades 118.6 7.8 7% 655.9 246.3 38%